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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 146.64 亿 21.4% 126.59 亿 107.57 亿 105.14 亿 95.32 亿 70.64 亿 63.32 亿 49.86 亿
营业收入 146.64 亿 21.4% 126.59 亿 107.57 亿 105.14 亿 95.32 亿 70.64 亿 63.32 亿 49.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 133.85 亿 22.0% 114.35 亿 97.05 亿 93.32 亿 85.13 亿 60.96 亿 54.4 亿 40.8 亿
营业成本 115.5 亿 23.6% 97.82 亿 82.65 亿 81.64 亿 73.03 亿 50.63 亿 45.94 亿 34.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.89 亿 31.2% 2.46 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.96 亿 1.75 亿
管理费用 6.01 亿 7.6% 5.55 亿 4.89 亿 4.04 亿 4.23 亿 4.34 亿 3.26 亿 2.41 亿
财务费用 -2092.85 万 -122.8% 2013.61 万 8526.04 万 -1985.42 万 1.15 亿 7314.88 万 -1045.85 万 -822.44 万
财务费用 - 利息费用 3680.84 万 24.4% 2809.71 万 3872.33 万 1824.18 万 565.24 万 541.93 万 57.45 万 -14.48 万
财务费用 - 利息收入 4199.83 万 -9.5% 4828.53 万 3125.65 万 1224.84 万 2123.96 万 1715.31 万 1155.25 万 1228.37 万
研发费用 8.91 亿 31.4% 7.58 亿 6.01 亿 5.46 亿 4.58 亿 3.56 亿 2.97 亿 2.31 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7450.69 万 -1.4% 7511.52 万 7203.35 万 6663.75 万 4443.44 万 3849.12 万 3775.63 万 4012.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4191.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.58 亿 -13.5% 2.13 亿 1.24 亿 1.43 亿 9761.92 万 1.1 亿 7775.52 万 5584.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1638.2 万 -137.7% -1181.74 万 -458.99 万 -15.32 万 2520.09 万 2587.73 万 2204.41 万 708.68 万
其中:联营公司投资收益 -1970.34 万 -11.9% -1801.45 万 -813.91 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.45 亿 2937.7% 0.0 -4666.22 万 970.6 万 80.0 万 - - -
资产处置收益 -862.73 万 -81.3% -620.06 万 -38.99 万 -993.37 万 -214.29 万 -207.89 万 -949.19 万 -263.42 万
营业利润 14.29 亿 11.4% 13.23 亿 10.52 亿 12.31 亿 10.46 亿 10.57 亿 9.27 亿 9.24 亿
加：营业外收入 415.41 万 -22.6% 473.5 万 496.6 万 152.31 万 133.04 万 49.91 万 77.47 万 574.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1578.63 万 161.8% 726.02 万 951.67 万 708.91 万 495.03 万 372.77 万 1580.67 万 624.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.17 亿 10.5% 13.2 亿 10.48 亿 12.26 亿 10.43 亿 10.54 亿 9.12 亿 9.23 亿
减：所得税 1.92 亿 17.8% 1.6 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.28 亿
净利润 12.25 亿 9.5% 11.6 亿 9.11 亿 10.81 亿 9.31 亿 9.25 亿 7.77 亿 7.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.25 亿 9.5% 11.6 亿 9.11 亿 10.81 亿 9.31 亿 9.25 亿 7.77 亿 7.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.13 亿 6.3% 11.69 亿 9.36 亿 10.66 亿 9.35 亿 9.21 亿 8.37 亿 8.03 亿
少数股东损益 1207.38 万 155.6% -881.84 万 -2522.3 万 1530.06 万 -463.71 万 368.02 万 -6001.29 万 -748.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.02 亿 -3.0% 10.54 亿 8.93 亿 9.57 亿 8.38 亿 8.19 亿 7.7 亿 7.51 亿
基本每股收益 1.32 -0.8% 1.34 1.11 1.27 1.11 1.1 1.02 1.41
稀释每股收益 1.32 -0.8% 1.34 1.11 1.27 1.11 1.1 1.02 1.41
其他综合收益 354.7 万 21.7% 189.47 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 354.7 万 21.7% 189.47 万 - - - - - -
综合收益总额 12.28 亿 9.5% 11.62 亿 9.11 亿 10.81 亿 9.31 亿 9.25 亿 7.77 亿 7.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.16 亿 6.4% 11.71 亿 9.36 亿 10.66 亿 9.35 亿 9.21 亿 8.37 亿 8.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1207.38 万 155.6% -881.84 万 -2522.3 万 1530.06 万 -463.71 万 368.02 万 -6001.29 万 -748.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 39.87 亿 6.3% 37.52 亿 33.43 亿 35.81 亿 32.11 亿 31.25 亿 27.43 亿 30.05 亿 27.91 亿 26.2 亿 23.41 亿 27.98 亿 25.89 亿 27.59 亿 23.68 亿 27.73 亿 24.23 亿 22.66 亿 20.71 亿 21.37 亿 17.88 亿 17.0 亿 14.39 亿 17.98 亿 16.83 亿 15.36 亿 13.16 亿 13.44 亿 13.67 亿 12.89 亿 9.85 亿
营业收入 39.87 亿 6.3% 37.52 亿 33.43 亿 35.81 亿 32.11 亿 31.25 亿 27.43 亿 30.05 亿 27.91 亿 26.2 亿 23.41 亿 27.98 亿 25.89 亿 27.59 亿 23.68 亿 27.73 亿 24.23 亿 22.66 亿 20.71 亿 21.37 亿 17.88 亿 17.0 亿 14.39 亿 17.98 亿 16.83 亿 15.36 亿 13.16 亿 13.44 亿 13.67 亿 12.89 亿 9.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 36.52 亿 8.3% 33.72 亿 30.67 亿 32.93 亿 29.32 亿 27.72 亿 24.38 亿 28.25 亿 24.34 亿 23.38 亿 21.07 亿 24.95 亿 22.33 亿 24.12 亿 21.91 亿 24.94 亿 21.61 亿 20.5 亿 18.07 亿 18.96 亿 15.64 亿 14.15 亿 12.2 亿 15.59 亿 14.57 亿 12.94 亿 11.31 亿 11.76 亿 10.82 亿 10.18 亿 8.05 亿
营业成本 31.12 亿 6.3% 29.28 亿 26.48 亿 28.61 亿 24.62 亿 23.91 亿 20.68 亿 24.22 亿 20.58 亿 20.17 亿 17.69 亿 21.48 亿 19.57 亿 21.53 亿 19.06 亿 21.86 亿 18.56 亿 17.31 亿 15.29 亿 16.04 亿 12.68 亿 11.73 亿 10.18 亿 13.05 亿 12.51 亿 11.16 亿 9.23 亿 9.4 亿 9.28 亿 8.78 亿 6.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7464.91 万 16.9% 6383.44 万 6315.07 万 8739.89 万 5925.5 万 5196.41 万 4702.4 万 6205.16 万 4828.56 万 4381.65 万 3797.05 万 4975.56 万 4478.43 万 3962.69 万 3670.91 万 5148.84 万 4402.87 万 3837.54 万 3537.79 万 -1257.79 万 5347.2 万 4556.89 万 4559.43 万 5437.53 万 5259.98 万 4753.11 万 4103.2 万 5141.44 万 4507.98 万 4218.72 万 3583.42 万
管理费用 1.7 亿 17.1% 1.46 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.73 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.3 亿 1.04 亿 7821.72 万 1.15 亿 1.11 亿 1.0 亿 7524.06 万 9843.09 万 1.18 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.05 亿 9539.04 万 9254.46 万 9500.25 万 9017.86 万 6440.74 万 7676.3 万 9590.4 万 5033.1 万 4377.57 万 5138.72 万
财务费用 3588.01 万 535.9% -823.09 万 -798.87 万 -4058.89 万 2015.12 万 1141.77 万 2915.61 万 3125.73 万 4241.59 万 -2800.32 万 3959.04 万 4336.88 万 -4489.58 万 -4091.07 万 2258.35 万 4905.22 万 1509.17 万 3387.37 万 1698.64 万 5474.31 万 3373.04 万 -176.25 万 -1356.22 万 996.81 万 -2523.49 万 -1725.84 万 2206.68 万 1509.33 万 -1445.54 万 -2231.31 万 1345.08 万
财务费用 - 利息费用 1288.17 万 52.0% 847.59 万 974.55 万 570.54 万 677.63 万 833.21 万 728.33 万 720.65 万 753.12 万 1622.58 万 775.98 万 668.04 万 452.17 万 678.42 万 25.55 万 76.29 万 39.86 万 122.26 万 326.83 万 112.31 万 167.01 万 158.43 万 104.19 万 32.18 万 12.75 万 7.56 万 4.96 万 4259.04 -15.45 万 1191.13 4244.64
财务费用 - 利息收入 909.52 万 -18.6% 1116.91 万 852.0 万 1321.39 万 1341.41 万 1176.41 万 989.32 万 1134.45 万 658.72 万 872.58 万 459.91 万 389.43 万 287.48 万 290.98 万 256.95 万 355.51 万 491.9 万 606.55 万 670.0 万 402.36 万 574.75 万 394.24 万 343.96 万 242.29 万 223.94 万 348.94 万 340.07 万 353.86 万 397.22 万 188.75 万 288.55 万
研发费用 2.37 亿 5.7% 2.24 亿 2.02 亿 2.29 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.18 亿 8452.51 万 9637.94 万 9324.65 万 9392.8 万 7205.5 万 8336.97 万 7925.05 万 7467.97 万 5988.36 万 6121.57 万 6183.53 万 5897.37 万 4911.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2254.76 万 17.9% 1911.95 万 1390.91 万 1893.06 万 1931.28 万 2193.65 万 1493.53 万 1941.45 万 1701.08 万 1725.29 万 1835.54 万 1864.84 万 1759.16 万 1703.46 万 1336.29 万 1172.54 万 1248.08 万 1130.27 万 892.55 万 1294.15 万 1103.66 万 935.36 万 515.94 万 1193.26 万 937.33 万 827.31 万 817.73 万 1192.15 万 1079.33 万 872.81 万 868.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -283.5 万 2252.95 万 484.39 万 2278.08 万 -824.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1552.05 万 -46.3% 2890.02 万 4854.6 万 6478.71 万 1707.88 万 6339.94 万 6758.7 万 3423.25 万 2124.55 万 3731.78 万 3151.66 万 7056.67 万 1946.99 万 2464.6 万 2838.63 万 2477.82 万 2603.64 万 2323.39 万 2357.07 万 3818.65 万 1346.12 万 3267.18 万 2591.35 万 1104.63 万 784.65 万 4568.82 万 1317.42 万 1228.23 万 610.94 万 2936.75 万 808.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -546.29 万 -50.3% -363.41 万 -355.41 万 -373.09 万 -329.05 万 -309.08 万 -170.51 万 119.58 万 -343.52 万 -92.92 万 -142.12 万 -234.52 万 -8218.8 93.5 万 126.52 万 117.59 万 467.9 万 1015.41 万 919.2 万 1379.69 万 403.58 万 412.92 万 391.53 万 517.88 万 472.96 万 568.64 万 644.92 万 650.56 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -546.29 万 -9.8% -497.73 万 -454.36 万 -471.96 万 -419.86 万 -537.07 万 -372.56 万 -430.98 万 -155.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 7314.99 万 959.1% 690.7 万 6531.31 万 0.0 - - - 478.55 万 -865.99 万 -3912.86 万 -365.93 万 2138.01 万 -1087.41 万 0.0 -80.0 万 104.05 万 3.05 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -353.11 万 2.7% -362.85 万 -22.06 万 -124.72 万 32.72 万 -522.31 万 -5.75 万 19.52 万 -4.49 万 -57.58 万 3.56 万 -540.48 万 -127.19 万 -560.44 万 234.74 万 -57.2 万 115.9 万 -208.37 万 -64.62 万 -9.44 万 -1.01 万 -133.74 万 -63.69 万 -223.08 万 -433.25 万 -213.21 万 -79.65 万 -26.4 万 -59.57 万 -116.28 万 -61.17 万
营业利润 3.91 亿 5.2% 3.72 亿 3.73 亿 2.93 亿 2.79 亿 3.88 亿 3.63 亿 2.53 亿 3.36 亿 2.22 亿 2.41 亿 3.84 亿 3.28 亿 3.25 亿 1.94 亿 2.49 亿 2.79 亿 2.31 亿 2.88 亿 2.66 亿 2.35 亿 2.97 亿 2.6 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.75 亿 2.07 亿 1.64 亿 2.86 亿 2.85 亿 1.88 亿
加：营业外收入 169.45 万 218.1% -143.49 万 234.16 万 155.29 万 46.88 万 181.51 万 89.82 万 218.3 万 188.74 万 53.03 万 36.54 万 66.1 万 44.94 万 6.56 万 34.71 万 45.45 万 49.11 万 5.01 万 33.47 万 25.58 万 7.61 万 10.18 万 6.54 万 33.61 万 31.28 万 11.54 万 1.04 万 465.6 万 67.59 万 -5921.66 41.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1239.14 万 1623.6% 71.89 万 96.9 万 170.7 万 292.99 万 138.28 万 124.05 万 47.65 万 667.95 万 192.84 万 43.23 万 83.36 万 470.55 万 6.06 万 148.94 万 58.99 万 143.2 万 66.28 万 226.56 万 28.65 万 21.5 万 259.42 万 63.2 万 504.14 万 281.38 万 748.7 万 46.45 万 119.99 万 125.23 万 109.81 万 269.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.8 亿 2.9% 3.69 亿 3.75 亿 2.93 亿 2.77 亿 3.89 亿 3.62 亿 2.54 亿 3.32 亿 2.2 亿 2.41 亿 3.84 亿 3.23 亿 3.25 亿 1.93 亿 2.49 亿 2.78 亿 2.3 亿 2.86 亿 2.66 亿 2.34 亿 2.94 亿 2.59 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.68 亿 2.07 亿 1.68 亿 2.85 亿 2.84 亿 1.86 亿
减：所得税 7290.33 万 58.1% 4610.45 万 4441.37 万 2887.29 万 3250.29 万 5378.57 万 4506.97 万 3188.2 万 4352.57 万 3265.81 万 2843.51 万 6330.47 万 3791.16 万 2897.67 万 1437.6 万 2059.18 万 3350.33 万 2352.31 万 3439.28 万 2959.98 万 2757.39 万 3878.68 万 3312.61 万 3179.53 万 3397.74 万 3957.8 万 2957.45 万 123.49 万 4777.35 万 4925.26 万 2979.18 万
净利润 3.07 亿 -5.0% 3.23 亿 3.3 亿 2.64 亿 2.44 亿 3.35 亿 3.17 亿 2.23 亿 2.88 亿 1.88 亿 2.13 亿 3.21 亿 2.86 亿 2.96 亿 1.79 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.07 亿 2.52 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.56 亿 2.26 亿 1.9 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.66 亿 2.38 亿 2.35 亿 1.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.07 亿 -5.0% 3.23 亿 3.3 亿 2.64 亿 2.44 亿 3.35 亿 3.17 亿 2.23 亿 2.88 亿 1.88 亿 2.13 亿 3.21 亿 2.86 亿 2.96 亿 1.79 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.07 亿 2.52 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.56 亿 2.26 亿 1.9 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.66 亿 2.38 亿 2.35 亿 1.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.99 亿 -8.1% 3.25 亿 3.25 亿 2.65 亿 2.48 亿 3.39 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.96 亿 1.92 亿 2.11 亿 3.19 亿 2.81 亿 2.9 亿 1.76 亿 2.26 亿 2.47 亿 2.08 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.56 亿 2.22 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.43 亿 1.84 亿 1.74 亿 2.38 亿 2.35 亿 1.56 亿
少数股东损益 865.35 万 723.9% -138.69 万 529.85 万 -49.13 万 -384.11 万 -379.34 万 -69.26 万 -1339.02 万 -838.0 万 -477.48 万 132.2 万 159.94 万 411.34 万 657.7 万 301.09 万 182.12 万 -241.41 万 -116.21 万 -288.21 万 -15.9 万 19.71 万 -79.34 万 443.54 万 -1656.49 万 -2218.98 万 -1463.06 万 -662.76 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.38 亿 -22.1% 3.06 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.38 亿 3.09 亿 2.81 亿 2.04 亿 2.86 亿 2.13 亿 1.9 亿 2.51 亿 2.81 亿 2.73 亿 1.52 亿 2.02 亿 2.23 亿 1.84 亿 2.29 亿 1.98 亿 1.92 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.97 亿 2.06 亿 1.68 亿 1.51 亿 2.33 亿 2.15 亿 1.52 亿
基本每股收益 0.32 0.0% 0.32 0.39 0.29 0.27 0.4 0.38 0.28 0.35 0.23 0.25 0.38 0.34 0.34 0.21 0.27 0.29 0.25 0.3 0.28 0.25 0.31 0.26 0.25 0.25 0.2 0.32 -0.13 0.58 0.58 0.38
稀释每股收益 0.32 0.0% 0.32 0.39 0.29 0.27 0.4 0.38 0.28 0.35 0.23 0.25 0.38 0.34 0.34 0.21 0.27 0.29 0.25 0.3 0.28 0.25 0.31 0.26 0.25 0.25 0.2 0.32 -0.13 0.58 0.58 0.38
其他综合收益 115.31 万 -66.3% 342.23 万 -8054.22 -102.03 万 309.98 万 -3.98 万 -14.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 115.31 万 -66.3% 342.23 万 -8054.22 -102.03 万 309.98 万 -3.98 万 -14.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.08 亿 -5.6% 3.27 亿 3.3 亿 2.63 亿 2.47 亿 3.35 亿 3.17 亿 2.23 亿 2.88 亿 1.88 亿 2.13 亿 3.21 亿 2.86 亿 2.96 亿 1.79 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.07 亿 2.52 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.56 亿 2.26 亿 1.9 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.66 亿 2.38 亿 2.35 亿 1.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.0 亿 -8.7% 3.28 亿 3.25 亿 2.64 亿 2.51 亿 3.39 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.96 亿 1.92 亿 2.11 亿 3.19 亿 2.81 亿 2.9 亿 1.76 亿 2.26 亿 2.47 亿 2.08 亿 2.54 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.56 亿 2.22 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.43 亿 1.84 亿 1.74 亿 2.38 亿 2.35 亿 1.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 865.35 万 723.9% -138.69 万 529.85 万 -49.13 万 -384.11 万 -379.34 万 -69.26 万 -1339.02 万 -838.0 万 -477.48 万 132.2 万 159.94 万 411.34 万 657.7 万 301.09 万 182.12 万 -241.41 万 -116.21 万 -288.21 万 -15.9 万 19.71 万 -79.34 万 443.54 万 -1656.49 万 -2218.98 万 -1463.06 万 -662.76 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 207.34 亿 16.5% 192.44 亿 172.31 亿 154.92 亿 143.42 亿 121.06 亿 88.2 亿 76.7 亿
流动资产合计 103.47 亿 15.7% 94.52 亿 87.27 亿 74.06 亿 71.04 亿 72.0 亿 54.56 亿 48.3 亿
货币资金 26.24 亿 10.3% 21.84 亿 22.88 亿 14.86 亿 11.22 亿 20.2 亿 11.64 亿 11.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.63 亿 -12.4% 3.12 亿 2.5 亿 2240.49 万 3.35 亿 10.68 亿 2.5 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 43.0 亿 14.2% 43.52 亿 38.99 亿 37.3 亿 34.35 亿 26.26 亿 21.46 亿 20.68 亿
应收票据 1.57 亿 -31.4% 1.94 亿 2.86 亿 2.18 亿 3.43 亿 2.54 亿 - 4.26 亿
应收账款 41.43 亿 17.1% 41.58 亿 36.13 亿 35.12 亿 30.93 亿 23.72 亿 21.46 亿 16.42 亿
预付款项 2105.33 万 28.6% 1501.5 万 933.31 万 907.6 万 1088.98 万 809.93 万 824.72 万 1088.18 万
其他应收款合计 5239.39 万 37.0% 4977.86 万 5174.91 万 3251.96 万 4502.03 万 5410.06 万 3677.31 万 2052.16 万
存货 20.44 亿 26.4% 17.42 亿 13.64 亿 13.76 亿 14.44 亿 8.78 亿 8.46 亿 6.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.15 亿 100.2% 1.17 亿 2802.69 万 4246.78 万 5537.85 万 8851.76 万 3.68 亿 3.61 亿
非流动资产合计 103.87 亿 17.4% 97.91 亿 85.04 亿 80.85 亿 72.37 亿 49.06 亿 33.64 亿 28.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9528.36 万 13.6% 1.0 亿 8686.09 万 - - - - -
其他权益工具投资 300.0 万 -50.0% 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 -
其他非流动金融资产 3850.0 万 75.0% 3700.0 万 700.0 万 700.0 万 400.0 万 - - -
固定资产 80.92 亿 15.8% 74.61 亿 69.82 亿 69.78 亿 55.12 亿 30.75 亿 26.62 亿 23.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.42 亿 23.3% 7.85 亿 4.83 亿 2.76 亿 4.38 亿 8.15 亿 2.24 亿 1.31 亿
使用权资产 2369.96 万 7.2% 1391.17 万 2569.96 万 3220.72 万 1942.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.03 亿 3.9% 3.02 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.56 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.35 亿 29.3% 1.3 亿 1.04 亿 9389.59 万 6683.21 万 1766.82 万 1297.04 万 1457.2 万
递延所得税资产 2.9 亿 28.2% 2.83 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.34 亿 8202.85 万 5034.42 万 4198.77 万
其他非流动资产 6.64 亿 50.5% 6.73 亿 3.12 亿 2.63 亿 8.05 亿 6.65 亿 1.55 亿 8730.62 万
负债合计 86.55 亿 10.7% 77.46 亿 82.61 亿 72.01 亿 68.61 亿 53.49 亿 31.91 亿 32.63 亿
流动负债合计 67.18 亿 31.8% 59.64 亿 48.32 亿 46.91 亿 50.12 亿 36.19 亿 30.3 亿 24.24 亿
短期借款 3.52 亿 26.5% 1.25 亿 336.09 万 1.95 亿 3212.16 万 4462.07 万 9134.68 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 83.8 万 254.61 万 - - - -
应付票据 16.61 亿 30.1% 12.64 亿 11.77 亿 12.74 亿 13.47 亿 8.24 亿 6.99 亿 5.4 亿
应付账款 39.06 亿 36.3% 35.89 亿 27.36 亿 25.84 亿 29.36 亿 20.37 亿 17.24 亿 13.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 287.18 万 175.25 万
应付职工薪酬 2.52 亿 20.4% 2.77 亿 2.42 亿 2.23 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.6 亿
应交税费 1.37 亿 -1.6% 1.1 亿 1.72 亿 1.18 亿 9096.08 万 6196.85 万 4254.86 万 3070.05 万
其他应付款合计 1.87 亿 13.6% 2.38 亿 1.58 亿 2.77 亿 3.66 亿 4.65 亿 3.04 亿 3.19 亿
一年内到期的非流动负债 1.94 亿 33.5% 2.59 亿 3.35 亿 1565.66 万 2535.98 万 - - -
其他流动负债 1931.63 万 3144.4% 9724.09 万 64.3 万 6.66 万 28.12 万 11.87 万 - -
非流动负债合计 19.37 亿 -28.8% 17.82 亿 34.28 亿 25.1 亿 18.49 亿 17.29 亿 1.61 亿 8.39 亿
长期借款 9.55 亿 82.9% 2.84 亿 4.17 亿 5.75 亿 9.91 万 977.56 万 - -
应付债券 5.1 亿 -72.0% 10.28 亿 26.4 亿 15.95 亿 15.34 亿 14.72 亿 - 7.27 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.51 亿 9.9% 1.41 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.49 亿 8651.04 万 5203.87 万 2023.06 万
长期递延收益 3.14 亿 32.4% 3.26 亿 2.28 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.09 亿 9220.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 120.78 亿 21.1% 114.98 亿 89.7 亿 82.9 亿 74.81 亿 67.57 亿 56.29 亿 44.07 亿
实收资本（或股本） 9.59 亿 8.1% 9.33 亿 8.42 亿 8.47 亿 8.52 亿 8.53 亿 6.02 亿 4.11 亿
资本公积 45.41 亿 61.6% 38.88 亿 17.7 亿 18.32 亿 19.12 亿 19.28 亿 19.54 亿 11.38 亿
减：库存股 9899.75 万 - 1.12 亿 - 8163.54 万 1.49 亿 2.16 亿 6674.4 万 8568.0 万
其他综合收益 440.35 万 - 189.47 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 - - 384.48 640.01 291.62 -
盈余公积 3.94 亿 24.2% 3.84 亿 3.19 亿 2.83 亿 2.64 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.26 亿
未分配利润 60.0 亿 9.4% 60.42 亿 53.58 亿 48.81 亿 40.89 亿 34.48 亿 27.61 亿 22.94 亿
归属母公司股东权益合计 118.88 亿 21.6% 113.14 亿 87.77 亿 80.72 亿 72.78 亿 65.49 亿 54.25 亿 41.43 亿
少数股东权益 1.91 亿 -2.5% 1.84 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.64 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 227.58 亿 6.9% 212.87 亿 203.41 亿 192.44 亿 187.09 亿 180.05 亿 174.57 亿 172.31 亿 168.74 亿 165.09 亿 155.1 亿 154.92 亿 149.64 亿 147.84 亿 142.28 亿 143.42 亿 137.36 亿 133.21 亿 129.69 亿 121.06 亿 113.64 亿 92.07 亿 90.12 亿 88.2 亿 82.19 亿 79.42 亿 77.86 亿 76.7 亿 66.47 亿 52.21 亿 49.59 亿
流动资产合计 113.39 亿 5.9% 107.04 亿 103.33 亿 94.52 亿 93.55 亿 91.47 亿 88.27 亿 87.27 亿 85.37 亿 82.68 亿 74.01 亿 74.06 亿 71.05 亿 71.79 亿 67.9 亿 71.04 亿 74.15 亿 75.03 亿 75.7 亿 72.0 亿 70.09 亿 53.45 亿 54.84 亿 54.56 亿 51.8 亿 49.61 亿 49.2 亿 48.3 亿 45.67 亿 33.07 亿 31.61 亿
货币资金 28.32 亿 9.8% 25.79 亿 27.3 亿 21.84 亿 24.16 亿 27.44 亿 22.89 亿 22.88 亿 23.43 亿 23.84 亿 17.03 亿 14.86 亿 12.5 亿 11.69 亿 8.67 亿 11.22 亿 11.69 亿 12.45 亿 16.13 亿 20.2 亿 15.85 亿 14.54 亿 19.19 亿 11.64 亿 9.05 亿 9.11 亿 11.74 亿 11.85 亿 10.45 亿 6.61 亿 9.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.65 亿 79.3% 9222.01 万 3.57 亿 3.12 亿 3.6 亿 - 2.5 亿 2.5 亿 2.4 亿 1.0 亿 1519.23 万 2240.49 万 - - 1.54 亿 3.35 亿 5.05 亿 10.43 亿 14.14 亿 10.68 亿 2900.0 万 1.04 亿 1.3 亿 2.5 亿 5.4 亿 3.6 亿 4.9 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 47.34 亿 2.7% 46.11 亿 41.69 亿 43.52 亿 38.65 亿 38.52 亿 37.02 亿 38.99 亿 36.66 亿 36.15 亿 33.2 亿 37.3 亿 35.95 亿 36.02 亿 32.43 亿 34.35 亿 30.45 亿 29.32 亿 29.05 亿 26.26 亿 19.81 亿 19.81 亿 17.96 亿 21.46 亿 24.66 亿 23.01 亿 20.23 亿 20.68 亿 19.94 亿 18.56 亿 15.79 亿
应收票据 1.84 亿 -14.9% 2.16 亿 1.75 亿 1.94 亿 1.29 亿 2.26 亿 3.01 亿 2.86 亿 3.28 亿 2.8 亿 2.43 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.26 亿 1.86 亿 3.43 亿 2.33 亿 2.47 亿 4.24 亿 2.54 亿 - - - - 4.43 亿 5.3 亿 4.88 亿 4.26 亿 4.4 亿 3.31 亿 4.16 亿
应收账款 45.5 亿 3.5% 43.94 亿 39.94 亿 41.58 亿 37.37 亿 36.27 亿 34.01 亿 36.13 亿 33.38 亿 33.35 亿 30.77 亿 35.12 亿 33.5 亿 33.76 亿 30.57 亿 30.93 亿 28.12 亿 26.84 亿 24.82 亿 23.72 亿 19.81 亿 19.81 亿 17.96 亿 21.46 亿 20.23 亿 17.71 亿 15.35 亿 16.42 亿 15.54 亿 15.25 亿 11.63 亿
预付款项 2934.89 万 36.9% 2144.52 万 2175.79 万 1501.5 万 1275.77 万 1479.08 万 1568.83 万 933.31 万 1997.72 万 1576.6 万 1473.07 万 907.6 万 1235.12 万 1294.38 万 1730.69 万 1088.98 万 2238.67 万 1316.48 万 1487.47 万 809.93 万 1156.67 万 1115.58 万 880.95 万 824.72 万 1626.41 万 1050.36 万 1264.83 万 1088.18 万 2859.48 万 4661.2 万 1572.8 万
其他应收款合计 6741.31 万 -2.1% 6887.33 万 5130.69 万 4977.86 万 3737.47 万 4798.92 万 6722.56 万 5174.91 万 3909.0 万 3877.73 万 4620.14 万 3251.96 万 3862.76 万 2834.96 万 3963.33 万 4502.03 万 5529.53 万 5477.51 万 5651.39 万 5410.06 万 4844.29 万 5040.75 万 4680.4 万 3677.31 万 2489.87 万 3046.11 万 2506.63 万 2052.16 万 1358.63 万 2274.19 万 2527.85 万
存货 22.85 亿 12.3% 20.35 亿 18.69 亿 17.42 亿 18.03 亿 15.62 亿 14.95 亿 13.64 亿 14.31 亿 12.84 亿 14.02 亿 13.76 亿 14.87 亿 16.11 亿 16.77 亿 14.44 亿 19.06 亿 14.81 亿 10.65 亿 8.78 亿 8.73 亿 8.41 亿 8.76 亿 8.46 亿 8.24 亿 7.93 亿 7.27 亿 6.84 亿 6.49 亿 6.05 亿 5.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.38 亿 11.0% 1.24 亿 9613.55 万 1.17 亿 9290.66 万 8705.46 万 5523.65 万 2802.69 万 2233.83 万 1995.56 万 3788.16 万 4246.78 万 5250.65 万 6908.88 万 8683.59 万 5537.85 万 8532.36 万 1.17 亿 7262.38 万 8851.76 万 18.56 亿 3.65 亿 3519.4 万 3.68 亿 4.04 亿 5.55 亿 4.68 亿 3.61 亿 8.36 亿 1.15 亿 70.47 万
非流动资产合计 114.19 亿 7.9% 105.83 亿 100.09 亿 97.91 亿 93.54 亿 88.58 亿 86.3 亿 85.04 亿 83.37 亿 82.42 亿 81.09 亿 80.85 亿 78.59 亿 76.05 亿 74.39 亿 72.37 亿 63.21 亿 58.18 亿 53.99 亿 49.06 亿 43.55 亿 38.62 亿 35.28 亿 33.64 亿 30.39 亿 29.81 亿 28.66 亿 28.4 亿 20.8 亿 19.13 亿 17.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8543.19 万 -6.0% 9089.47 万 9587.2 万 1.0 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.07 亿 8686.09 万 6267.07 万 4422.79 万 2941.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 -100.0% 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 4000.0 万 0.0% 4000.0 万 4000.0 万 3700.0 万 3700.0 万 3700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 89.34 亿 8.0% 82.72 亿 79.29 亿 74.61 亿 72.51 亿 68.36 亿 68.72 亿 69.82 亿 67.21 亿 67.71 亿 68.6 亿 69.78 亿 64.37 亿 59.06 亿 57.51 亿 55.12 亿 39.58 亿 35.97 亿 31.56 亿 30.75 亿 28.72 亿 27.3 亿 26.52 亿 26.62 亿 25.65 亿 25.31 亿 23.17 亿 23.03 亿 15.76 亿 13.3 亿 11.71 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 289.66 万 285.29 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.23 亿 16.1% 7.09 亿 4.95 亿 7.85 亿 6.61 亿 7.6 亿 6.18 亿 4.83 亿 5.42 亿 4.07 亿 3.0 亿 2.76 亿 4.83 亿 4.58 亿 4.61 亿 4.38 亿 7.61 亿 7.2 亿 9.38 亿 8.15 亿 7.49 亿 5.78 亿 3.13 亿 2.24 亿 7929.43 万 5561.91 万 1.48 亿 1.31 亿 4236.69 万 3408.3 万 9216.34 万
使用权资产 3383.47 万 529.3% 537.69 万 897.02 万 1391.17 万 1356.45 万 1676.13 万 2087.17 万 2569.96 万 3066.74 万 3405.69 万 2887.62 万 3220.72 万 708.88 万 1047.4 万 1491.4 万 1942.01 万 2200.73 万 2621.97 万 3043.21 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.02 亿 -0.8% 3.04 亿 2.98 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.3 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.58 亿 10.3% 1.43 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.04 亿 9676.93 万 9817.92 万 9875.15 万 9389.59 万 9116.2 万 7937.16 万 7370.45 万 6683.21 万 4773.24 万 1987.57 万 1901.24 万 1766.82 万 1501.05 万 1414.26 万 1249.5 万 1297.04 万 1355.69 万 1475.58 万 1442.42 万 1457.2 万 2701.39 万 2010.76 万 1237.07 万
递延所得税资产 3.28 亿 9.3% 3.0 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.53 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.24 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.01 亿 9017.1 万 8202.85 万 6895.79 万 6066.72 万 5089.35 万 5034.42 万 4444.11 万 4091.23 万 3921.54 万 4198.77 万 4143.59 万 3909.33 万 3391.46 万
其他非流动资产 7.16 亿 0.4% 7.13 亿 7.11 亿 6.73 亿 6.11 亿 4.77 亿 3.86 亿 3.12 亿 2.71 亿 3.03 亿 3.38 亿 2.63 亿 4.03 亿 7.3 亿 7.22 亿 8.05 亿 11.69 亿 11.1 亿 9.17 亿 6.65 亿 3.97 亿 2.23 亿 2.41 亿 1.55 亿 7489.07 万 7586.88 万 8578.2 万 8730.62 万 1.58 亿 2.54 亿 2.5 亿
负债合计 97.98 亿 0.5% 97.48 亿 84.65 亿 77.46 亿 75.12 亿 85.0 亿 81.69 亿 82.61 亿 81.27 亿 80.5 亿 70.04 亿 72.01 亿 69.62 亿 70.74 亿 65.64 亿 68.61 亿 64.71 亿 63.02 亿 59.46 亿 53.49 亿 48.63 亿 32.42 亿 31.4 亿 31.91 亿 27.99 亿 27.12 亿 29.56 亿 32.63 亿 26.86 亿 17.57 亿 15.26 亿
流动负债合计 76.55 亿 6.7% 71.76 亿 64.71 亿 59.64 亿 57.81 亿 53.35 亿 47.22 亿 48.32 亿 44.15 亿 43.53 亿 42.86 亿 46.91 亿 47.13 亿 51.36 亿 46.76 亿 50.12 亿 46.47 亿 45.2 亿 41.88 亿 36.19 亿 31.69 亿 30.09 亿 29.65 亿 30.3 亿 26.59 亿 25.82 亿 23.35 亿 24.24 亿 18.78 亿 16.7 亿 14.46 亿
短期借款 3.8 亿 -28.2% 5.3 亿 5.39 亿 1.25 亿 3.24 亿 2.61 亿 5003.97 万 336.09 万 2.33 亿 2.33 亿 1.51 亿 1.95 亿 3.37 亿 2.15 亿 2947.78 万 3212.16 万 3976.31 万 1.06 亿 2962.07 万 4462.07 万 1.28 亿 1.11 亿 9134.68 万 9134.68 万 834.68 万 - - - - - 44.07 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 83.8 万 1632.37 万 2443.66 万 - 254.61 万 1087.41 万 - - - 24.05 万 27.1 万 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 19.28 亿 -4.2% 20.13 亿 17.02 亿 12.64 亿 13.93 亿 13.69 亿 12.79 亿 11.77 亿 11.59 亿 12.64 亿 13.15 亿 12.74 亿 13.12 亿 13.9 亿 12.72 亿 13.47 亿 11.77 亿 12.12 亿 11.61 亿 8.24 亿 6.89 亿 6.97 亿 8.04 亿 6.99 亿 6.13 亿 6.05 亿 - 5.4 亿 - 3.99 亿 4.52 亿
应付账款 45.92 亿 16.7% 39.34 亿 34.42 亿 35.89 亿 32.2 亿 28.05 亿 26.46 亿 27.36 亿 25.14 亿 22.94 亿 22.86 亿 25.84 亿 24.67 亿 26.98 亿 27.63 亿 29.36 亿 27.6 亿 25.5 亿 23.21 亿 20.37 亿 17.07 亿 15.92 亿 14.89 亿 17.24 亿 15.26 亿 14.87 亿 - 13.73 亿 - 10.73 亿 8.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 287.18 万 560.78 万 603.99 万 184.65 万 175.25 万 334.57 万 368.88 万 838.64 万
应付职工薪酬 2.7 亿 23.3% 2.19 亿 1.96 亿 2.77 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.62 亿 2.42 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.37 亿 2.23 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.36 亿 2.12 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.21 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.13 亿 9431.12 万 1.66 亿 1.4 亿 1.22 亿 9035.17 万 1.6 亿 1.17 亿 9199.85 万 6827.26 万
应交税费 1.43 亿 34.1% 1.06 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.31 亿 9513.47 万 1.18 亿 1.48 亿 1.23 亿 8261.66 万 9096.08 万 7113.64 万 5666.71 万 7230.91 万 6196.85 万 6430.27 万 6087.94 万 3913.12 万 4254.86 万 5579.08 万 6160.59 万 4152.38 万 3070.05 万 7487.84 万 8407.85 万 8767.63 万
其他应付款合计 1.75 亿 -19.1% 2.17 亿 2.02 亿 2.38 亿 1.98 亿 2.64 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.31 亿 2.04 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.53 亿 5.41 亿 3.63 亿 3.66 亿 3.95 亿 4.17 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.39 亿 4.33 亿 4.43 亿 3.04 亿 3.1 亿 3.0 亿 3.08 亿 3.19 亿 2259.5 万 1913.26 万 1705.69 万
一年内到期的非流动负债 1.15 亿 -18.3% 1.41 亿 2.2 亿 2.59 亿 2.72 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.35 亿 1804.47 万 1841.92 万 1546.27 万 1565.66 万 776.01 万 1098.52 万 2376.09 万 2535.98 万 2541.15 万 2646.13 万 1658.4 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3808.99 万 251.7% 1083.06 万 5859.8 万 9724.09 万 54.26 万 28.0 万 34.39 万 64.3 万 64.81 万 229.22 万 36.04 万 6.66 万 16.02 万 21.1 万 34.39 万 28.12 万 37.46 万 21.69 万 14.7 万 11.87 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 21.43 亿 -16.7% 25.72 亿 19.95 亿 17.82 亿 17.31 亿 31.65 亿 34.47 亿 34.28 亿 37.12 亿 36.96 亿 27.18 亿 25.1 亿 22.49 亿 19.38 亿 18.88 亿 18.49 亿 18.24 亿 17.82 亿 17.58 亿 17.29 亿 16.94 亿 2.33 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.31 亿 6.2 亿 8.39 亿 8.09 亿 8671.77 万 8064.05 万
长期借款 15.92 亿 45.2% 10.96 亿 4.88 亿 2.84 亿 3.18 亿 3.82 亿 4.17 亿 4.17 亿 7.26 亿 7.32 亿 7.27 亿 5.75 亿 3.7 亿 7082.91 万 1659.91 万 9.91 万 9.91 万 9.91 万 987.47 万 977.56 万 2778.61 万 2778.61 万 - - - - - - - - -
应付债券 88.9 万 -99.9% 9.97 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.18 亿 23.87 亿 26.63 亿 26.4 亿 26.18 亿 25.94 亿 16.09 亿 15.95 亿 15.8 亿 15.65 亿 15.49 亿 15.34 亿 15.19 亿 15.03 亿 14.87 亿 14.72 亿 14.56 亿 - - - - - 4.99 亿 7.27 亿 7.15 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.65 亿 10.5% 1.5 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.09 亿 8897.58 万 8651.04 万 7881.44 万 7489.17 万 6288.48 万 5203.87 万 4557.06 万 3384.26 万 2676.72 万 2023.06 万 1262.71 万 765.5 万 39.28 万
长期递延收益 3.71 亿 14.0% 3.25 亿 3.3 亿 3.26 亿 2.57 亿 2.65 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.19 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.09 亿 9493.13 万 9669.76 万 9442.53 万 9220.71 万 8096.54 万 7906.27 万 8024.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 129.6 亿 12.3% 115.4 亿 118.76 亿 114.98 亿 111.97 亿 95.05 亿 92.87 亿 89.7 亿 87.48 亿 84.6 亿 85.05 亿 82.9 亿 80.02 亿 77.1 亿 76.65 亿 74.81 亿 72.65 亿 70.19 亿 70.23 亿 67.57 亿 65.01 亿 59.66 亿 58.72 亿 56.29 亿 54.2 亿 52.3 亿 48.3 亿 44.07 亿 39.6 亿 34.64 亿 34.33 亿
实收资本（或股本） 9.85 亿 5.1% 9.37 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 8.68 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.48 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.53 亿 8.53 亿 8.53 亿 8.51 亿 8.51 亿 6.09 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 4.17 亿 4.11 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿
资本公积 52.32 亿 29.4% 40.44 亿 39.37 亿 38.88 亿 38.51 亿 22.17 亿 17.7 亿 17.7 亿 17.7 亿 18.44 亿 18.34 亿 18.32 亿 18.64 亿 18.64 亿 19.17 亿 19.12 亿 19.48 亿 19.62 亿 19.39 亿 19.28 亿 18.87 亿 18.69 亿 21.06 亿 19.54 亿 19.52 亿 19.44 亿 14.62 亿 11.38 亿 10.47 亿 10.47 亿 10.47 亿
减：库存股 8508.88 万 -35.0% 1.31 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 - - - 7894.63 万 8163.54 万 8163.54 万 8163.54 万 8812.28 万 1.49 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.89 亿 2.12 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.07 亿 6674.4 万 8343.0 万 8343.0 万 8568.0 万 8568.0 万 - - -
其他综合收益 589.2 万 11.0% 530.89 万 188.67 万 189.47 万 291.5 万 -18.48 万 -14.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 222.11 376.44 384.48 697.52 923.96 11.71 万 640.01 637.76 300.88 1157.32 291.62 418.02 503.52 - - - - -
盈余公积 4.39 亿 10.8% 3.96 亿 3.94 亿 3.84 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.19 亿 3.19 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.83 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.26 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.1 亿
未分配利润 61.87 亿 4.3% 59.31 亿 63.56 亿 60.42 亿 58.12 亿 55.63 亿 56.76 亿 53.58 亿 51.56 亿 48.6 亿 50.91 亿 48.81 亿 45.66 亿 42.9 亿 42.6 亿 40.89 亿 38.67 亿 36.43 亿 36.97 亿 34.48 亿 32.46 亿 30.44 亿 29.77 亿 27.61 亿 25.62 亿 23.9 亿 24.75 亿 22.94 亿 21.23 亿 18.92 亿 18.69 亿
归属母公司股东权益合计 127.64 亿 12.4% 113.52 亿 116.86 亿 113.14 亿 110.12 亿 93.17 亿 90.95 亿 87.77 亿 85.41 亿 82.45 亿 82.86 亿 80.72 亿 77.85 亿 74.98 亿 74.59 亿 72.78 亿 70.64 亿 68.16 亿 68.18 亿 65.49 亿 62.93 亿 57.58 亿 56.64 亿 54.25 亿 51.99 亿 49.87 亿 45.73 亿 41.43 亿 39.6 亿 34.64 亿 34.33 亿
少数股东权益 1.97 亿 4.6% 1.88 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.16 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.64 亿 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.4 亿 -19.7% 22.9 亿 21.15 亿 15.55 亿 11.4 亿 15.27 亿 8.74 亿 8.04 亿
经营活动现金流入小计 139.47 亿 11.3% 127.92 亿 115.41 亿 114.28 亿 98.13 亿 75.82 亿 63.57 亿 52.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 132.77 亿 10.1% 122.39 亿 110.72 亿 108.36 亿 92.13 亿 72.54 亿 61.21 亿 51.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.87 亿 47.4% 2.57 亿 2.58 亿 3.77 亿 4.82 亿 1.42 亿 1.22 亿 4745.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.83 亿 34.4% 2.96 亿 2.11 亿 2.16 亿 1.19 亿 1.87 亿 1.15 亿 7916.07 万
经营活动现金流出小计 120.08 亿 18.7% 105.02 亿 94.25 亿 98.73 亿 86.73 亿 60.55 亿 54.84 亿 44.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 83.95 亿 19.6% 72.73 亿 66.61 亿 72.93 亿 64.24 亿 43.0 亿 38.31 亿 31.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.88 亿 21.7% 22.28 亿 18.95 亿 17.94 亿 16.43 亿 12.18 亿 11.28 亿 8.06 亿
支付的各项税款 3.47 亿 -10.5% 4.04 亿 3.83 亿 3.44 亿 1.94 亿 2.01 亿 1.58 亿 2.28 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.78 亿 15.6% 5.98 亿 4.86 亿 4.42 亿 4.11 亿 3.37 亿 3.66 亿 2.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.78 亿 -2.1% -20.03 亿 -18.74 亿 -15.85 亿 -16.32 亿 -23.53 亿 -6.46 亿 -13.88 亿
投资活动现金流入小计 17.23 亿 -56.7% 34.15 亿 36.07 亿 6.85 亿 59.73 亿 70.64 亿 78.9 亿 14.33 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 18.0 万 24.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1686.65 万 129.4% 799.49 万 386.82 万 2941.12 万 994.5 万 445.6 万 1973.7 万 953.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 16.99 亿 -57.2% 34.07 亿 36.03 亿 6.56 亿 59.63 亿 70.59 亿 78.71 亿 14.24 亿
投资活动现金流出小计 37.01 亿 -37.4% 54.19 亿 54.8 亿 22.7 亿 76.05 亿 94.18 亿 85.36 亿 28.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23.44 亿 30.6% 18.47 亿 14.51 亿 18.88 亿 23.85 亿 18.77 亿 9.21 亿 5.33 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3156.92 万 9500.0 万 - - - - 7597.67 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 4750.0 万 4750.0 万 4750.0 万 4750.0 万 - 723.92 万 7597.67 万
支付其他与投资活动有关的现金 13.57 亿 -66.2% 34.93 亿 38.87 亿 3.34 亿 51.72 亿 75.41 亿 76.08 亿 22.12 亿
筹资活动现金流入小计 16.87 亿 409.8% 4.11 亿 13.36 亿 9.48 亿 2.38 亿 20.1 亿 1.09 亿 10.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.03 亿 145.0% -4.65 亿 4.36 亿 4.81 亿 -2.72 亿 14.11 亿 -2.33 亿 7.74 亿
吸收投资收到的现金 3462.14 万 - 1.13 亿 - - - 1.75 亿 - 8568.02 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 9.65 亿
取得借款收到的现金 16.32 亿 623.1% 2.98 亿 13.36 亿 8.36 亿 1.13 亿 18.36 亿 9134.68 万 9.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2043.31 万 -73.9% 0.0 - 1.11 亿 1.25 亿 1168.0 1770.82 万 -
筹资活动现金流出小计 13.84 亿 37.9% 8.76 亿 9.0 亿 4.67 亿 5.1 亿 5.99 亿 3.42 亿 2.77 亿
偿还债务所支付的现金 4.63 亿 60.9% 3.74 亿 2.11 亿 9416.39 万 1.32 亿 1.09 亿 1767.43 万 54.97 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.73 亿 71.3% 4.47 亿 4.71 亿 2.76 亿 2.57 亿 1.88 亿 3.23 亿 2.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 -44.1% 5523.15 万 2.17 亿 9655.97 万 1.2 亿 3.02 亿 105.0 万 7226.69 万
汇率变动对现金的影响 4151.88 万 146.4% 4844.27 万 1462.11 万 2397.14 万 -1711.83 万 -1523.76 万 194.47 万 386.71 万
现金及现金等价物净增加额 3.05 亿 271.8% -1.3 亿 6.93 亿 4.76 亿 -7.81 亿 5.69 亿 -288.77 万 1.94 亿
期初现金及现金等价物余额 83.48 亿 -2.1% 19.68 亿 12.76 亿 8.0 亿 15.81 亿 10.11 亿 10.14 亿 8.2 亿
期末现金及现金等价物余额 86.53 亿 3.6% 18.38 亿 19.68 亿 12.76 亿 8.0 亿 15.81 亿 10.11 亿 10.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.15 亿 48.8% 4.13 亿 5.0 亿 4.12 亿 7.29 亿 7.54 亿 3.95 亿 5.39 亿 6.35 亿 4.37 亿 5.05 亿 6.33 亿 4.77 亿 3.86 亿 6019.42 万 4.67 亿 1.4 亿 4777.52 万 4.85 亿 3.95 亿 3.47 亿 3.16 亿 4.69 亿 1.18 亿 2.25 亿 2.5 亿 2.81 亿 2.38 亿 2.68 亿 9159.1 万 2.06 亿
经营活动现金流入小计 40.52 亿 23.2% 32.89 亿 35.01 亿 31.05 亿 33.79 亿 32.51 亿 30.57 亿 28.47 亿 30.51 亿 27.29 亿 29.14 亿 29.5 亿 28.91 亿 29.28 亿 26.59 亿 28.03 亿 25.79 亿 22.12 亿 22.19 亿 19.02 亿 18.48 亿 18.48 亿 19.84 亿 16.45 亿 17.21 亿 14.82 亿 15.08 亿 14.72 亿 14.22 亿 12.08 亿 11.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.23 亿 20.0% 31.87 亿 33.44 亿 29.24 亿 32.96 亿 30.71 亿 29.48 亿 27.46 亿 29.56 亿 25.95 亿 27.75 亿 27.69 亿 27.31 亿 27.56 亿 25.79 亿 26.32 亿 23.76 亿 20.89 亿 21.17 亿 18.06 亿 17.89 亿 17.51 亿 19.08 亿 16.0 亿 16.69 亿 13.93 亿 14.59 亿 14.39 亿 13.94 亿 11.67 亿 11.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.59 亿 78.9% 8916.53 万 8334.58 万 5534.59 万 6224.17 万 9207.28 万 4728.03 万 6119.33 万 6068.25 万 8712.92 万 4890.32 万 9560.71 万 1.11 亿 1.17 亿 5331.19 万 1.52 亿 1.77 亿 8126.53 万 7079.18 万 2612.28 万 3304.19 万 4239.48 万 4027.71 万 1587.69 万 4203.52 万 3654.28 万 2716.31 万 1272.0 万 1131.82 万 1194.94 万 1146.57 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6994.25 万 418.4% 1349.11 万 7302.19 万 1.26 亿 2043.69 万 8791.11 万 6158.12 万 4040.51 万 3384.44 万 4688.08 万 8983.34 万 8543.47 万 4885.92 万 5456.14 万 2673.03 万 1913.74 万 2590.0 万 4243.91 万 3105.57 万 6990.12 万 2606.89 万 5469.42 万 3593.31 万 2929.24 万 1076.03 万 5255.79 万 2263.2 万 1943.98 万 1605.84 万 2903.51 万 1462.73 万
经营活动现金流出小计 34.37 亿 19.5% 28.76 亿 30.01 亿 26.93 亿 26.5 亿 24.97 亿 26.62 亿 23.09 亿 24.16 亿 22.92 亿 24.08 亿 23.17 亿 24.14 亿 25.42 亿 25.99 亿 23.36 亿 24.39 亿 21.65 亿 17.34 亿 15.07 亿 15.02 亿 15.32 亿 15.15 亿 15.27 亿 14.97 亿 12.32 亿 12.28 亿 12.33 亿 11.54 亿 11.17 亿 9.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.86 亿 21.5% 20.47 亿 19.65 亿 18.97 亿 18.5 亿 17.25 亿 18.01 亿 16.42 亿 17.31 亿 16.23 亿 16.65 亿 16.38 亿 17.73 亿 19.37 亿 19.45 亿 18.06 亿 18.58 亿 16.02 亿 11.59 亿 10.67 亿 10.59 亿 11.18 亿 10.55 亿 10.84 亿 10.63 亿 8.82 亿 8.03 亿 9.36 亿 8.19 亿 7.98 亿 6.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.57 亿 4.8% 6.27 亿 7.14 亿 5.89 亿 5.41 亿 5.07 亿 5.91 亿 4.88 亿 4.53 亿 4.36 亿 5.18 亿 4.42 亿 4.17 亿 4.31 亿 5.04 亿 4.27 亿 4.01 亿 3.7 亿 4.45 亿 3.35 亿 2.81 亿 2.68 亿 3.34 亿 2.93 亿 2.83 亿 2.51 亿 3.02 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.87 亿 2.2 亿
支付的各项税款 9201.6 万 17.1% 7858.24 万 7982.67 万 9636.58 万 6177.53 万 1.18 亿 1.27 亿 8038.36 万 9261.57 万 9450.75 万 1.16 亿 1.29 亿 1.04 亿 5510.47 万 5637.38 万 3510.37 万 5081.92 万 6396.13 万 4422.07 万 6202.58 万 5838.06 万 4092.77 万 3939.93 万 5787.39 万 4723.38 万 2596.44 万 2728.81 万 5126.61 万 6810.21 万 6035.45 万 4820.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 62.8% 1.24 亿 2.42 亿 1.1 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.43 亿 9879.05 万 1.4 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.19 亿 9392.13 万 6756.2 万 1.29 亿 1.29 亿 8544.48 万 4221.61 万 1.03 亿 1.05 亿 8678.39 万 9208.86 万 1.04 亿 7401.05 万 9596.85 万 3543.96 万 7765.96 万 7144.53 万 6664.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.71 亿 -90.7% -3.52 亿 -5.3 亿 -4.25 亿 -9.95 亿 -1.69 亿 -4.15 亿 -3.6 亿 -6.44 亿 -4.93 亿 -3.77 亿 -4.45 亿 -5.49 亿 -2.53 亿 -3.38 亿 -4.51 亿 -1.31 亿 -1.83 亿 -8.66 亿 1.18 亿 -19.83 亿 -6.32 亿 1.43 亿 6565.86 万 -2.46 亿 -1.8 亿 -2.86 亿 -1.78 亿 -8.56 亿 -2.29 亿 -1.26 亿
投资活动现金流入小计 1206.36 万 -97.2% 4.38 亿 5.9 亿 6.83 亿 7.2 亿 11.6 亿 8.52 亿 12.46 亿 13.54 亿 10.06 亿 103.78 万 367.38 万 119.6 万 3.27 亿 3.53 亿 8.4 亿 16.36 亿 18.33 亿 16.65 亿 31.81 亿 8.28 亿 14.01 亿 16.53 亿 20.02 亿 21.35 亿 20.97 亿 16.56 亿 12.33 亿 1.93 亿 207.48 万 483.33 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 546.36 万 23.0% 444.08 万 483.09 万 213.12 万 242.15 万 310.33 万 33.89 万 148.86 万 52.8 万 98.34 万 86.82 万 377.58 万 109.4 万 1686.09 万 768.05 万 124.64 万 632.2 万 168.35 万 69.3 万 122.16 万 55.25 万 214.27 万 53.92 万 1197.92 万 585.15 万 96.98 万 93.65 万 38.01 万 224.21 万 207.48 万 483.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4.33 亿 5.85 亿 6.81 亿 7.18 亿 11.57 亿 8.52 亿 12.45 亿 13.53 亿 10.05 亿 16.96 万 -10.2 万 10.2 万 3.1 亿 3.45 亿 8.38 亿 16.3 亿 18.31 亿 16.64 亿 31.8 亿 8.28 亿 13.99 亿 16.53 亿 19.9 亿 21.29 亿 20.96 亿 16.55 亿 12.33 亿 - - -
投资活动现金流出小计 6.83 亿 -13.5% 7.9 亿 11.2 亿 11.08 亿 17.15 亿 13.28 亿 12.67 亿 16.06 亿 19.98 亿 14.99 亿 3.78 亿 4.48 亿 5.5 亿 5.8 亿 6.91 亿 12.91 亿 17.67 亿 20.15 亿 25.31 亿 30.63 亿 28.11 亿 20.34 亿 15.1 亿 19.36 亿 23.81 亿 22.77 亿 19.42 亿 14.11 亿 10.48 亿 2.31 亿 1.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.83 亿 8.5% 6.3 亿 5.53 亿 4.78 亿 5.85 亿 3.98 亿 3.85 亿 4.27 亿 4.18 亿 2.58 亿 3.48 亿 4.37 亿 5.02 亿 4.26 亿 5.24 亿 6.21 亿 6.86 亿 5.19 亿 5.59 亿 6.59 亿 5.81 亿 3.45 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.21 亿 2.22 亿 1.92 亿 1.15 亿 1.66 亿 1.21 亿 1.3 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 806.92 万 0.0 2350.0 万 2850.0 万 2000.0 万 1650.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 174.97 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.6 亿 5.67 亿 6.3 亿 10.74 亿 9.3 亿 8.58 亿 11.51 亿 15.12 亿 - - 1159.6 万 11.02 万 1.54 亿 1.68 亿 6.68 亿 10.82 亿 14.5 亿 19.73 亿 24.04 亿 22.3 亿 16.89 亿 12.18 亿 16.5 亿 21.6 亿 20.48 亿 17.5 亿 12.2 亿 8.82 亿 - -
筹资活动现金流入小计 4.98 亿 -13.9% 5.79 亿 7.31 亿 -1.22 亿 8121.73 万 2.43 亿 2.08 亿 -2.02 亿 997.04 万 13.76 亿 1.52 亿 2.01 亿 4.54 亿 2.23 亿 7021.24 万 2182.1 万 1.14 亿 1878.5 万 8300.85 万 3545.83 万 17.87 亿 4728.4 万 1.4 亿 1.01 亿 - - - 8568.02 万 9.65 亿 1150.0 290.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.92 亿 158.0% -3.31 亿 5.86 亿 -1.45 亿 -1.33 亿 -2.8 亿 9255.8 万 -3.53 亿 1812.63 万 6.77 亿 9459.89 万 1.88 亿 9123.03 万 1.32 亿 6996.64 万 -6722.93 万 2331.69 万 -2.87 亿 5928.2 万 -2.4 亿 18.57 亿 -2.94 亿 8805.36 万 1.38 亿 -3010.9 万 -3.03 亿 -3806.63 万 5367.17 万 9.68 亿 -2.12 亿 -3489.98 万
吸收投资收到的现金 3462.14 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3444.95 万 0.0 0.0 1.4 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得借款收到的现金 4.64 亿 -19.9% 5.79 亿 7.11 亿 -1.22 亿 8121.73 万 2.09 亿 1.3 亿 -1.94 亿 219.08 万 13.76 亿 1.52 亿 8950.85 万 4.76 亿 2.46 亿 2481.24 万 2447.82 万 750.0 万 8079.43 万 9.91 万 100.75 万 17.87 亿 - - 8300.0 万 - - - 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2043.31 万 0.0 - - 7843.5 万 - - - - - - -2301.64 万 4540.0 万 -265.72 万 1.07 亿 -6200.93 万 8290.94 万 - - - - - - - - - - 1150.0 290.0 万
筹资活动现金流出小计 3.07 亿 -66.3% 9.09 亿 1.45 亿 2320.43 万 2.14 亿 5.23 亿 1.16 亿 1.51 亿 -815.59 万 6.99 亿 5785.14 万 1268.52 万 3.63 亿 9105.67 万 24.6 万 8905.02 万 9082.55 万 3.06 亿 2372.65 万 2.75 亿 -6956.81 万 3.41 亿 5224.62 万 -3776.53 万 3845.58 万 3.03 亿 3806.63 万 3200.85 万 -248.88 万 2.12 亿 3489.98 万
偿还债务所支付的现金 1.6 亿 182.3% 5670.19 万 1.3 亿 1.16 亿 1.21 亿 3370.08 万 1.04 亿 2947.26 万 616.88 万 1.31 亿 4389.62 万 2690.83 万 5750.0 万 - - 3376.94 万 7879.07 万 450.79 万 1500.0 万 1.01 亿 - - - 5.63 万 0.0 - - 0.0 0.0 43.98 万 10.99 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1481.14 万 -98.0% 7.5 亿 612.83 万 208.18 万 636.01 万 4.31 亿 713.31 万 701.29 万 2503.54 万 4.32 亿 775.28 万 598.81 万 2.68 亿 129.92 万 24.6 万 -675.31 万 748.03 万 2.56 亿 42.23 万 134.64 万 164.84 万 1.84 亿 101.36 万 7.48 万 2.77 万 - - 15.45 万 -15.45 万 2.04 亿 4244.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 28.6% 1.02 亿 891.02 万 -9499.42 万 8677.48 万 5850.74 万 494.35 万 1.14 亿 -3936.01 万 1.36 亿 620.24 万 -2021.12 万 3676.89 万 - - 6203.39 万 455.45 万 4556.29 万 830.42 万 1.73 亿 -7956.32 万 1.57 亿 5123.26 万 -3789.63 万 3842.8 万 -3754.8 万 3806.63 万 3185.4 万 -233.43 万 796.16 万 3478.57 万
汇率变动对现金的影响 -697.96 万 -247.6% 472.95 万 1094.06 万 3282.82 万 -944.1 万 1833.34 万 672.2 万 123.49 万 309.59 万 1735.88 万 -706.85 万 -241.05 万 1282.97 万 1568.5 万 -213.29 万 -574.1 万 -99.86 万 -848.12 万 -189.76 万 -951.64 万 -900.5 万 -9.17 万 337.55 万 -694.77 万 739.12 万 692.89 万 -542.77 万 -255.74 万 687.48 万 448.66 万 -493.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 148.4% -2.65 亿 5.67 亿 -1.25 亿 -4.08 亿 3.24 亿 7933.36 万 -1.73 亿 1172.94 万 6.38 亿 2.16 亿 3.74 亿 3180.11 万 2.8 亿 -2.1 亿 -5710.67 万 3143.29 万 -4.31 亿 -3.24 亿 2.64 亿 2.12 亿 -6.1 亿 7.03 亿 3.16 亿 -4409.59 万 -2.26 亿 -4861.5 万 1.12 亿 3.87 亿 -3.46 亿 4056.36 万
期初现金及现金等价物余额 21.4 亿 -11.0% 24.05 亿 18.38 亿 19.63 亿 23.71 亿 20.48 亿 19.68 亿 21.41 亿 21.29 亿 14.91 亿 12.76 亿 9.02 亿 8.7 亿 5.9 亿 8.0 亿 8.57 亿 8.26 亿 12.57 亿 15.81 亿 13.17 亿 11.05 亿 17.15 亿 10.11 亿 6.96 亿 7.4 亿 9.59 亿 10.08 亿 9.02 亿 5.15 亿 8.61 亿 8.2 亿
期末现金及现金等价物余额 22.69 亿 6.0% 21.4 亿 24.05 亿 18.38 亿 19.63 亿 23.71 亿 20.48 亿 19.68 亿 21.41 亿 21.29 亿 14.91 亿 12.76 亿 9.02 亿 8.7 亿 5.9 亿 8.0 亿 8.57 亿 8.26 亿 12.57 亿 15.81 亿 13.17 亿 11.05 亿 17.15 亿 10.11 亿 6.96 亿 7.4 亿 9.59 亿 10.14 亿 9.02 亿 5.15 亿 8.61 亿