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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 63.66 亿 47.7% 46.96 亿 46.56 亿 48.65 亿 47.12 亿 51.11 亿 34.86 亿 23.51 亿
营业收入 63.66 亿 47.7% 46.96 亿 46.56 亿 48.65 亿 47.12 亿 51.11 亿 34.86 亿 23.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.75 亿 45.7% 42.89 亿 41.87 亿 45.7 亿 40.41 亿 39.97 亿 29.16 亿 20.56 亿
营业成本 53.08 亿 48.2% 38.82 亿 37.87 亿 42.4 亿 37.56 亿 36.57 亿 26.07 亿 18.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1303.23 万 -48.3% 1625.5 万 3982.47 万 3658.16 万 3206.29 万 2160.25 万 5401.17 万 4038.14 万
管理费用 2.08 亿 27.4% 1.88 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.15 亿 6479.49 万
财务费用 -8792.2 万 -33.9% -5759.65 万 -1.04 亿 -1.11 亿 -7127.97 万 -2798.84 万 -1082.18 万 -598.1 万
财务费用 - 利息费用 1452.85 万 -35.3% 1801.04 万 1426.79 万 943.54 万 371.41 万 3138.19 万 552.23 万 -
财务费用 - 利息收入 7766.18 万 -9.6% 7754.5 万 1.03 亿 9641.87 万 7964.81 万 6477.03 万 1565.11 万 447.96 万
研发费用 2.93 亿 28.9% 2.27 亿 2.59 亿 2.22 亿 1.84 亿 2.0 亿 1.35 亿 9369.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4057.14 万 23.8% 3258.08 万 2893.53 万 2583.63 万 2291.18 万 2700.14 万 1535.53 万 1543.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 319.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7348.96 万 5.2% 5033.46 万 6282.38 万 3402.45 万 4476.0 万 2388.62 万 1109.56 万 1549.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 279.02 万 -99.0% 2.78 亿 719.01 万 6207.4 万 6512.08 万 800.83 万 906.25 万 1763.47 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 55.11 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -159.31 万 -105.6% 2305.27 万 1682.74 万 461.25 万 2768.38 万 - - -
资产处置收益 233.86 万 357.4% 40.86 万 -33.02 万 66.1 万 67.51 万 -7849.95 12.24 万 -35.63 万
营业利润 6.03 亿 -12.2% 6.87 亿 4.91 亿 3.51 亿 7.72 亿 11.4 亿 5.79 亿 3.24 亿
加：营业外收入 373.98 万 -38.3% 235.21 万 595.54 万 314.3 万 215.08 万 964.8 万 267.4 万 351.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1601.5 万 103.8% 951.48 万 851.17 万 1634.27 万 1620.55 万 1702.37 万 640.78 万 721.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.91 亿 -13.8% 6.8 亿 4.89 亿 3.37 亿 7.58 亿 11.33 亿 5.75 亿 3.2 亿
减：所得税 5357.93 万 -4.1% 6401.39 万 1018.22 万 -682.57 万 9224.78 万 1.53 亿 7039.92 万 3986.02 万
净利润 5.37 亿 -14.6% 6.16 亿 4.79 亿 3.44 亿 6.66 亿 9.79 亿 5.05 亿 2.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.37 亿 -14.6% 6.16 亿 4.79 亿 3.44 亿 6.66 亿 9.79 亿 5.05 亿 2.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.52 亿 -13.2% 6.24 亿 4.82 亿 3.44 亿 6.67 亿 9.79 亿 5.05 亿 2.81 亿
少数股东损益 -1436.29 万 -144.6% -799.58 万 -291.13 万 -14.48 万 -142.49 万 -20.32 万 344.33 -
扣除非经常性损益后的净利润 5.13 亿 52.1% 3.33 亿 4.25 亿 2.65 亿 5.62 亿 9.59 亿 4.9 亿 2.56 亿
基本每股收益 0.54 -12.9% 0.61 0.47 0.35 0.69 1.26 0.69 0.54
稀释每股收益 0.54 -12.9% 0.61 0.47 0.35 0.69 1.26 0.68 0.54
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5.37 亿 -14.6% 6.16 亿 4.79 亿 3.44 亿 6.66 亿 9.79 亿 5.05 亿 2.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.52 亿 -13.2% 6.24 亿 4.82 亿 3.44 亿 6.67 亿 9.79 亿 5.05 亿 2.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1436.29 万 -144.6% -799.58 万 -291.13 万 -14.48 万 -142.49 万 -20.32 万 344.33 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.3 亿 -15.4% 19.25 亿 13.01 亿 15.11 亿 13.97 亿 10.9 亿 6.98 亿 11.26 亿 11.34 亿 13.24 亿 10.73 亿 15.39 亿 12.86 亿 10.59 亿 9.81 亿 12.25 亿 9.98 亿 12.33 亿 12.55 亿 13.77 亿 14.99 亿 14.02 亿 8.33 亿 10.44 亿 9.05 亿 8.63 亿 6.74 亿 6.93 亿 6.34 亿 5.75 亿 4.49 亿
营业收入 16.3 亿 -15.4% 19.25 亿 13.01 亿 15.11 亿 13.97 亿 10.9 亿 6.98 亿 11.26 亿 11.34 亿 13.24 亿 10.73 亿 15.39 亿 12.86 亿 10.59 亿 9.81 亿 12.25 亿 9.98 亿 12.33 亿 12.55 亿 13.77 亿 14.99 亿 14.02 亿 8.33 亿 10.44 亿 9.05 亿 8.63 亿 6.74 亿 6.93 亿 6.34 亿 5.75 亿 4.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.76 亿 -14.4% 17.26 亿 11.99 亿 13.73 亿 13.12 亿 9.84 亿 6.19 亿 10.49 亿 10.74 亿 11.24 亿 9.4 亿 13.66 亿 12.17 亿 10.29 亿 9.58 亿 11.8 亿 9.01 亿 9.98 亿 9.63 亿 10.86 亿 11.45 亿 10.74 亿 6.92 亿 8.55 亿 7.6 亿 7.21 亿 5.8 亿 6.03 亿 5.47 亿 5.04 亿 4.02 亿
营业成本 13.45 亿 -16.9% 16.19 亿 10.98 亿 12.46 亿 11.91 亿 9.0 亿 5.46 亿 9.45 亿 9.62 亿 10.26 亿 8.54 亿 12.6 亿 11.33 亿 9.52 亿 8.96 亿 10.8 亿 8.53 亿 9.29 亿 8.93 亿 9.79 亿 10.6 亿 9.93 亿 6.24 亿 7.59 亿 6.79 亿 6.47 亿 5.22 亿 5.44 亿 4.96 亿 4.5 亿 3.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 391.78 万 330.4% 91.04 万 452.57 万 367.83 万 366.28 万 322.0 万 569.39 万 1265.01 万 805.65 万 1134.32 万 777.49 万 1083.21 万 889.08 万 822.02 万 863.84 万 1007.43 万 644.52 万 825.71 万 728.63 万 571.51 万 500.7 万 595.72 万 492.32 万 1804.63 万 1263.54 万 1307.88 万 1025.12 万 979.91 万 1026.62 万 1096.25 万 935.35 万
管理费用 5506.43 万 10.7% 4972.86 万 4757.34 万 5567.87 万 5285.23 万 3573.72 万 4403.07 万 3073.91 万 5482.36 万 5062.19 万 4008.63 万 5571.6 万 4080.78 万 3316.13 万 2672.23 万 3059.87 万 2935.21 万 2924.34 万 2866.95 万 3110.08 万 3288.39 万 2628.08 万 2909.95 万 3301.67 万 3139.06 万 2606.04 万 2426.92 万 1812.04 万 1590.63 万 1746.8 万 1330.02 万
财务费用 -1202.69 万 66.8% -3622.64 万 -2762.83 万 -1204.05 万 -1352.35 万 -1836.59 万 -1366.66 万 -2011.64 万 -2052.4 万 -3824.65 万 -2483.23 万 -3759.95 万 -2531.78 万 -2769.77 万 -2039.3 万 1174.07 万 -2903.73 万 -3179.93 万 -2218.38 万 -1146.3 万 -1103.51 万 -571.28 万 22.26 万 -174.13 万 -439.31 万 -333.45 万 -135.28 万 -101.93 万 -228.58 万 -336.09 万 68.51 万
财务费用 - 利息费用 356.26 万 -9.7% 394.45 万 416.61 万 285.53 万 410.51 万 589.58 万 515.42 万 731.62 万 513.73 万 64.77 万 116.67 万 -285.64 万 817.29 万 383.2 万 28.69 万 111.1 万 201.95 万 31.78 万 26.59 万 1124.43 万 309.73 万 765.44 万 938.6 万 188.34 万 139.87 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1802.11 万 -10.7% 2019.1 万 2049.92 万 1895.04 万 1663.17 万 1916.29 万 2280.01 万 2727.06 万 1.27 亿 -7773.28 万 2599.9 万 2663.39 万 2681.74 万 2041.91 万 2254.83 万 -760.63 万 3103.33 万 3387.06 万 2235.05 万 2537.84 万 1716.18 万 1369.73 万 853.29 万 485.45 万 378.83 万 430.17 万 270.66 万 142.47 万 137.92 万 - -
研发费用 7325.3 万 -10.7% 8200.14 万 6719.57 万 7043.37 万 7077.91 万 5430.06 万 3192.32 万 7025.09 万 6356.04 万 6663.26 万 5828.51 万 6564.26 万 5337.55 万 5937.03 万 4318.19 万 3855.27 万 3716.38 万 5821.74 万 5010.48 万 6971.29 万 5125.64 万 4864.52 万 3008.08 万 4031.61 万 3819.64 万 3350.37 万 2323.03 万 2640.22 万 2446.53 万 2261.08 万 2021.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1124.87 万 14.0% 986.77 万 933.37 万 1012.14 万 819.95 万 939.51 万 486.48 万 1032.05 万 581.31 万 755.71 万 524.46 万 1147.51 万 576.78 万 416.27 万 443.07 万 820.98 万 387.01 万 531.53 万 551.65 万 1132.39 万 664.79 万 584.59 万 318.37 万 613.18 万 361.71 万 415.84 万 144.8 万 549.0 万 251.02 万 553.34 万 190.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 322.84 万 654.64 万 -49.16 万 -205.41 万 -80.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2329.51 万 37.7% 1691.2 万 1998.64 万 1329.61 万 996.82 万 1493.92 万 1213.1 万 3280.19 万 591.83 万 1051.97 万 1358.39 万 672.09 万 408.16 万 519.72 万 1802.47 万 3126.41 万 481.24 万 378.11 万 490.24 万 670.4 万 451.82 万 330.99 万 935.41 万 304.97 万 288.75 万 189.42 万 326.42 万 727.04 万 198.61 万 248.07 万 376.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -43.94 万 -293.8% 22.67 万 -41.02 万 341.3 万 97.58 万 2.7 亿 393.15 万 59.17 万 208.34 万 -7.37 万 458.87 万 -194.2 万 3111.15 万 1878.94 万 1411.52 万 2154.5 万 1269.88 万 2283.21 万 804.49 万 467.91 万 125.19 万 79.1 万 128.63 万 123.83 万 249.6 万 191.07 万 341.75 万 568.51 万 594.35 万 213.09 万 387.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 15.23 万 -3.9% 15.85 万 17.1 万 -207.48 万 818.16 万 956.71 万 737.88 万 323.34 万 290.07 万 549.41 万 519.91 万 1748.87 万 -2210.69 万 110.47 万 812.6 万 - - - 1333.57 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -114.51 99.9% -15.13 万 143.22 万 105.78 万 623.94 -56.15 万 -8.84 万 -25.94 万 0.0 1.06 万 -8.14 万 19.56 万 0.0 - - 1769.29 65.07 万 269.91 2.23 万 0.0 0.0 -3.11 万 2.33 万 23.56 万 0.0 0.0 -11.33 万 -4.08 万 - - -
营业利润 1.79 亿 -6.2% 1.91 亿 1.4 亿 9207.45 万 1.01 亿 3.98 亿 9641.8 万 9199.34 万 6873.17 万 1.74 亿 1.56 亿 1.53 亿 7771.73 万 4644.45 万 7387.98 万 9093.76 万 1.22 亿 2.46 亿 3.13 亿 3.1 亿 3.53 亿 3.21 亿 1.55 亿 1.83 亿 1.5 亿 1.48 亿 9731.07 万 9599.97 万 9499.02 万 7833.98 万 5477.89 万
加：营业外收入 211.9 万 828.8% 22.81 万 53.88 万 85.38 万 99.66 万 11.75 万 38.43 万 456.72 万 25.18 万 66.65 万 46.98 万 129.44 万 26.18 万 96.44 万 62.23 万 73.48 万 35.14 万 40.54 万 65.93 万 747.65 万 39.79 万 88.91 万 88.45 万 137.54 万 33.31 万 40.45 万 56.09 万 -79.48 万 122.9 万 146.94 万 161.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 370.09 万 -26.6% 504.2 万 115.73 万 611.49 万 93.05 万 98.09 万 148.85 万 445.79 万 38.91 万 241.44 万 125.03 万 1190.07 万 106.02 万 173.54 万 164.64 万 114.66 万 161.7 万 1262.84 万 81.34 万 852.2 万 145.55 万 174.67 万 529.94 万 289.63 万 132.35 万 32.19 万 186.62 万 514.58 万 175.32 万 7.41 万 23.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.78 亿 -4.7% 1.87 亿 1.4 亿 8681.34 万 1.01 亿 3.97 亿 9531.38 万 9210.27 万 6859.44 万 1.73 亿 1.56 亿 1.42 亿 7691.89 万 4567.35 万 7285.57 万 9052.58 万 1.21 亿 2.34 亿 3.13 亿 3.09 亿 3.52 亿 3.21 亿 1.51 亿 1.81 亿 1.49 亿 1.48 亿 9600.55 万 9005.91 万 9446.6 万 7973.51 万 5615.44 万
减：所得税 2925.68 万 -0.3% 2935.24 万 2207.95 万 -2710.93 万 2043.45 万 6103.97 万 964.9 万 -3527.53 万 801.06 万 1293.52 万 2451.17 万 -3189.1 万 880.85 万 275.76 万 1349.92 万 -582.94 万 2009.37 万 3721.34 万 4077.02 万 3157.89 万 5806.33 万 4316.81 万 2060.7 万 2130.36 万 1942.27 万 1666.4 万 1300.89 万 863.12 万 1346.37 万 1037.77 万 738.75 万
净利润 1.49 亿 -5.5% 1.57 亿 1.17 亿 1.14 亿 8048.68 万 3.36 亿 8566.48 万 1.27 亿 6058.38 万 1.6 亿 1.31 亿 1.74 亿 6811.04 万 4291.59 万 5935.64 万 9635.52 万 1.01 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.94 亿 2.77 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.32 亿 8299.65 万 8142.79 万 8100.24 万 6935.74 万 4876.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.49 亿 -5.5% 1.57 亿 1.17 亿 1.14 亿 8048.68 万 3.36 亿 8566.48 万 1.27 亿 6058.38 万 1.6 亿 1.31 亿 1.74 亿 6811.04 万 4291.59 万 5935.64 万 9635.52 万 1.01 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.94 亿 2.77 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.32 亿 8299.65 万 8142.79 万 8100.24 万 6935.74 万 4876.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.51 亿 -7.3% 1.63 亿 1.21 亿 1.17 亿 8500.11 万 3.35 亿 8680.34 万 1.29 亿 6160.32 万 1.6 亿 1.31 亿 1.74 亿 6795.2 万 4282.19 万 5953.62 万 9671.81 万 1.01 亿 1.97 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.94 亿 2.77 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.32 亿 8299.65 万 8142.79 万 8100.24 万 6935.74 万 4876.68 万
少数股东损益 -216.77 万 60.6% -550.69 万 -332.28 万 -336.56 万 -451.43 万 102.27 万 -113.86 万 -124.16 万 -101.94 万 -20.63 万 -44.4 万 -21.75 万 15.85 万 9.41 万 -17.98 万 -36.29 万 -38.6 万 -37.76 万 -29.84 万 -5.07 万 -5.07 万 -5.15 万 -5.02 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.44 亿 -6.8% 1.54 亿 1.05 亿 1.1 亿 7034.58 万 8217.04 万 7045.1 万 1.15 亿 5316.63 万 1.45 亿 1.12 亿 1.59 亿 5751.03 万 2179.15 万 2621.03 万 3053.24 万 8522.89 万 1.92 亿 2.54 亿 2.69 亿 2.9 亿 2.75 亿 1.25 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.28 亿 7853.7 万 7577.62 万 7503.71 万 6355.52 万 4180.45 万
基本每股收益 0.14 -12.5% 0.16 0.12 0.12 0.08 0.33 0.08 0.13 0.06 0.15 0.13 0.17 0.07 0.05 0.06 0.1 0.11 0.2 0.28 0.34 0.37 0.37 0.18 0.23 0.17 0.14 0.15 0.16 0.15 0.11 0.12
稀释每股收益 0.14 -12.5% 0.16 0.12 0.12 0.08 0.33 0.08 0.13 0.06 0.15 0.13 0.17 0.07 0.05 0.06 0.1 0.11 0.22 0.26 0.38 0.36 0.35 0.17 0.22 0.17 0.14 0.15 0.16 0.15 0.11 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.49 亿 -5.5% 1.57 亿 1.17 亿 1.14 亿 8048.68 万 3.36 亿 8566.48 万 1.27 亿 6058.38 万 1.6 亿 1.31 亿 1.74 亿 6811.04 万 4291.59 万 5935.64 万 9635.52 万 1.01 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.94 亿 2.77 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.32 亿 8299.65 万 8142.79 万 8100.24 万 6935.74 万 4876.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.51 亿 -7.3% 1.63 亿 1.21 亿 1.17 亿 8500.11 万 3.35 亿 8680.34 万 1.29 亿 6160.32 万 1.6 亿 1.31 亿 1.74 亿 6795.2 万 4282.19 万 5953.62 万 9671.81 万 1.01 亿 1.97 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.94 亿 2.77 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.32 亿 8299.65 万 8142.79 万 8100.24 万 6935.74 万 4876.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 -216.77 万 60.6% -550.69 万 -332.28 万 -336.56 万 -451.43 万 102.27 万 -113.86 万 -124.16 万 -101.94 万 -20.63 万 -44.4 万 -21.75 万 15.85 万 9.41 万 -17.98 万 -36.29 万 -38.6 万 -37.76 万 -29.84 万 -5.07 万 -5.07 万 -5.15 万 -5.02 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 134.56 亿 5.9% 136.79 亿 138.13 亿 126.67 亿 113.45 亿 104.07 亿 65.88 亿 40.45 亿
流动资产合计 78.26 亿 5.8% 77.01 亿 75.71 亿 76.02 亿 71.83 亿 82.94 亿 49.38 亿 29.58 亿
货币资金 22.1 亿 24.3% 27.55 亿 17.32 亿 12.68 亿 8.98 亿 47.11 亿 22.7 亿 9.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.32 亿 -54.5% 0.0 10.58 亿 15.16 亿 22.98 亿 2.5 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.11 亿 2.8% 23.25 亿 21.4 亿 24.76 亿 20.51 亿 11.21 亿 11.24 亿 16.03 亿
应收票据 5.24 亿 -1.0% 5.2 亿 7.05 亿 7.66 亿 8.14 亿 - 185.4 万 7.38 亿
应收账款 16.87 亿 4.0% 18.06 亿 14.35 亿 17.1 亿 12.38 亿 11.21 亿 11.22 亿 8.65 亿
预付款项 2752.53 万 3.3% 4435.42 万 994.67 万 3365.33 万 4863.4 万 968.73 万 258.9 万 1292.01 万
其他应收款合计 2205.4 万 340.6% 571.55 万 319.29 万 330.67 万 3038.54 万 637.79 万 1077.3 万 300.66 万
存货 11.34 亿 10.9% 12.25 亿 6.52 亿 8.59 亿 6.99 亿 5.25 亿 4.82 亿 3.95 亿
一年内到期的非流动资产 7.3 亿 -14.9% 5.78 亿 12.36 亿 8.69 亿 1.1 亿 - - -
其他流动资产 1.09 亿 9.5% 1.56 亿 2.04 亿 1.15 亿 1888.91 万 194.5 万 572.22 万 1236.65 万
非流动资产合计 56.3 亿 6.1% 59.78 亿 62.42 亿 50.65 亿 41.62 亿 21.13 亿 16.5 亿 10.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 524.92 万 561.51 万 598.1 万 634.69 万 671.28 万
长期股权投资 7452.96 万 - 7349.06 万 - - - - - -
其他权益工具投资 3500.0 万 600.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 -
其他非流动金融资产 1929.24 万 - 1918.54 万 2009.1 万 - - - - -
固定资产 33.65 亿 4.6% 35.2 亿 31.87 亿 27.44 亿 18.91 亿 16.68 亿 11.2 亿 7.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.22 亿 -51.2% 8457.67 万 14.2 亿 2.87 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.86 亿 8324.3 万
使用权资产 4.2 亿 92.9% 4.28 亿 4.29 亿 394.79 万 224.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.06 亿 -0.3% 5.09 亿 5.07 亿 5.05 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.58 亿 1.59 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2161.89 万 -24.3% 2345.41 万 2622.39 万 3321.22 万 2670.08 万 2916.58 万 2245.5 万 489.77 万
递延所得税资产 7960.37 万 58.1% 8440.94 万 9069.29 万 6542.99 万 4120.51 万 3732.73 万 3532.38 万 2712.76 万
其他非流动资产 8.87 亿 14.0% 12.31 亿 5.56 亿 14.16 亿 18.68 亿 4202.17 万 1.17 亿 3369.84 万
负债合计 32.55 亿 16.7% 34.61 亿 39.68 亿 30.78 亿 26.55 亿 21.08 亿 30.45 亿 10.76 亿
流动负债合计 27.05 亿 16.3% 29.22 亿 29.79 亿 29.4 亿 25.42 亿 20.43 亿 19.22 亿 10.16 亿
短期借款 1.04 亿 368.5% 4.29 亿 1.56 亿 2.17 亿 3.9 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.12 亿 -7.6% 6.97 亿 8.34 亿 12.97 亿 10.83 亿 8.53 亿 9.32 亿 4.47 亿
应付账款 12.57 亿 15.8% 11.66 亿 15.23 亿 12.45 亿 8.46 亿 9.21 亿 7.72 亿 4.64 亿
预收款项 2.02 亿 57.5% 3.89 亿 2.4 亿 - 6.0 万 - 1468.39 万 63.82 万
应付职工薪酬 6161.39 万 -13.1% 7216.62 万 6062.72 万 1.05 亿 5969.82 万 6128.45 万 5038.2 万 3570.65 万
应交税费 6577.35 万 52.2% 4224.6 万 6730.22 万 4287.14 万 4260.55 万 8519.86 万 2590.64 万 1542.99 万
其他应付款合计 6418.23 万 -16.7% 6044.49 万 7857.72 万 964.47 万 4323.8 万 1.02 亿 1.27 亿 5333.34 万
一年内到期的非流动负债 534.31 万 -94.2% 801.45 万 533.26 万 154.09 万 84.92 万 - - -
其他流动负债 7681.99 万 303.1% 5216.61 万 657.53 万 1419.03 万 7066.42 万 292.53 万 - -
非流动负债合计 5.5 亿 18.7% 5.39 亿 9.89 亿 1.39 亿 1.13 亿 6448.04 万 11.23 亿 5972.97 万
长期借款 0.0 - 0.0 4.81 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 10.4 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 1308.24 万 - - - - 2327.68 万 -
长期递延收益 2.16 亿 10.4% 2.0 亿 1.97 亿 1.36 亿 1.12 亿 6448.04 万 5980.61 万 5972.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 102.01 亿 2.9% 102.17 亿 98.45 亿 95.89 亿 86.91 亿 82.99 亿 35.43 亿 29.69 亿
实收资本（或股本） 10.31 亿 -0.0% 10.31 亿 10.31 亿 10.26 亿 9.68 亿 9.68 亿 5.31 亿 4.07 亿
资本公积 53.02 亿 0.2% 52.99 亿 52.86 亿 52.0 亿 44.62 亿 44.49 亿 8.45 亿 9.12 亿
减：库存股 1.73 亿 28.0% 1.8 亿 1.19 亿 - - 1815.08 万 4625.44 万 4709.88 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.64 亿 14.8% 2.8 亿 2.49 亿 2.11 亿 1.97 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.22 亿
未分配利润 36.89 亿 6.9% 36.94 亿 33.86 亿 31.49 亿 30.61 亿 27.26 亿 19.4 亿 15.75 亿
归属母公司股东权益合计 101.13 亿 2.5% 101.24 亿 98.34 亿 95.85 亿 86.87 亿 82.98 亿 35.42 亿 29.69 亿
少数股东权益 8843.18 万 77.8% 9344.32 万 1087.01 万 343.15 万 357.62 万 77.72 万 98.03 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 142.44 亿 -2.3% 145.86 亿 142.2 亿 136.79 亿 126.69 亿 128.29 亿 139.47 亿 138.13 亿 127.41 亿 128.79 亿 125.7 亿 126.67 亿 124.04 亿 122.63 亿 117.63 亿 113.45 亿 104.93 亿 106.49 亿 105.44 亿 104.07 亿 75.13 亿 71.33 亿 70.06 亿 65.88 亿 49.39 亿 46.57 亿 42.81 亿 40.45 亿 38.05 亿 37.24 亿 37.67 亿
流动资产合计 83.58 亿 -2.0% 85.26 亿 79.73 亿 77.01 亿 72.94 亿 75.37 亿 77.53 亿 75.71 亿 75.03 亿 80.86 亿 79.19 亿 76.02 亿 78.61 亿 75.4 亿 75.72 亿 71.83 亿 82.3 亿 84.74 亿 83.99 亿 82.94 亿 55.0 亿 53.09 亿 53.38 亿 49.38 亿 34.88 亿 33.56 亿 31.64 亿 29.58 亿 28.09 亿 27.49 亿 28.0 亿
货币资金 27.47 亿 9.0% 25.2 亿 23.91 亿 27.55 亿 16.73 亿 15.01 亿 17.42 亿 17.32 亿 18.82 亿 18.15 亿 17.51 亿 12.68 亿 15.57 亿 9.93 亿 9.73 亿 8.98 亿 32.76 亿 33.89 亿 34.16 亿 47.11 亿 19.95 亿 20.2 亿 17.65 亿 22.7 亿 6.37 亿 6.26 亿 6.09 亿 9.32 亿 3.14 亿 3.56 亿 5.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 1.0 亿 1.0 亿 0.0 6.64 亿 13.18 亿 13.09 亿 10.58 亿 7.95 亿 10.2 亿 10.14 亿 15.16 亿 13.65 亿 23.06 亿 23.08 亿 22.98 亿 5000.0 万 - - 2.5 亿 2.8 亿 3.3 亿 7.2 亿 - 2.0 亿 3.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.53 亿 -8.3% 25.66 亿 23.36 亿 23.25 亿 20.7 亿 18.5 亿 18.45 亿 21.4 亿 22.34 亿 25.83 亿 23.16 亿 24.76 亿 24.83 亿 21.96 亿 20.21 亿 20.51 亿 11.08 亿 13.15 亿 12.51 亿 11.21 亿 14.52 亿 13.18 亿 10.43 亿 11.24 亿 21.55 亿 19.67 亿 16.78 亿 16.03 亿 15.93 亿 15.08 亿 14.86 亿
应收票据 7.44 亿 12.7% 6.6 亿 6.98 亿 5.2 亿 3.03 亿 3.77 亿 3.8 亿 7.05 亿 7.55 亿 10.11 亿 8.9 亿 7.66 亿 10.91 亿 10.15 亿 7.43 亿 8.14 亿 4996.3 万 5700.0 万 - - - - - 185.4 万 11.02 亿 9.77 亿 7.18 亿 7.38 亿 7.13 亿 7.0 亿 7.37 亿
应收账款 16.08 亿 -15.6% 19.05 亿 16.38 亿 18.06 亿 17.66 亿 14.73 亿 14.65 亿 14.35 亿 14.79 亿 15.72 亿 14.26 亿 17.1 亿 13.92 亿 11.8 亿 12.78 亿 12.38 亿 10.58 亿 12.58 亿 12.51 亿 11.21 亿 14.52 亿 13.18 亿 10.43 亿 11.22 亿 10.54 亿 9.9 亿 9.6 亿 8.65 亿 8.8 亿 8.09 亿 7.49 亿
预付款项 592.69 万 103.1% 291.82 万 3098.33 万 4435.42 万 4912.36 万 1707.83 万 2171.25 万 994.67 万 416.83 万 945.04 万 3958.09 万 3365.33 万 4436.57 万 881.68 万 7122.18 万 4863.4 万 8947.21 万 4012.48 万 2510.89 万 968.73 万 655.29 万 1354.85 万 2934.08 万 258.9 万 2951.08 万 952.54 万 3145.75 万 1292.01 万 1086.93 万 511.79 万 1176.78 万
其他应收款合计 3921.37 万 -0.8% 3953.06 万 553.87 万 571.55 万 489.43 万 304.64 万 870.96 万 319.29 万 511.72 万 624.81 万 719.74 万 330.67 万 447.73 万 334.87 万 646.71 万 3038.54 万 166.05 万 161.29 万 628.38 万 637.79 万 771.64 万 1053.68 万 1497.71 万 1077.3 万 369.46 万 357.51 万 849.36 万 300.66 万 1187.73 万 560.27 万 941.03 万
存货 11.39 亿 -5.1% 12.0 亿 14.91 亿 12.25 亿 11.29 亿 10.61 亿 8.46 亿 6.52 亿 9.16 亿 11.36 亿 10.96 亿 8.59 亿 8.48 亿 9.11 亿 7.81 亿 6.99 亿 7.23 亿 6.5 亿 5.72 亿 5.25 亿 4.59 亿 5.07 亿 5.57 亿 4.82 亿 4.62 亿 4.34 亿 4.41 亿 3.95 亿 3.49 亿 3.41 亿 3.49 亿
一年内到期的非流动资产 5.31 亿 75.2% 3.03 亿 2.32 亿 5.78 亿 9.29 亿 8.84 亿 8.35 亿 12.36 亿 7.87 亿 7.64 亿 7.81 亿 8.69 亿 8.67 亿 3.5 亿 3.6 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.02 亿 -10.3% 1.14 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.47 亿 2.34 亿 2.04 亿 8298.94 万 7410.15 万 1.03 亿 1.15 亿 1052.92 万 2204.85 万 4611.47 万 1888.91 万 13.54 亿 13.35 亿 13.11 亿 194.5 万 - - 729.96 万 572.22 万 - 1552.6 万 3.97 亿 1236.65 万 5.3 亿 5.33 亿 4.03 亿
非流动资产合计 58.86 亿 -2.9% 60.6 亿 62.47 亿 59.78 亿 53.75 亿 52.92 亿 61.94 亿 62.42 亿 52.38 亿 47.93 亿 46.51 亿 50.65 亿 45.43 亿 47.23 亿 41.91 亿 41.62 亿 22.63 亿 21.75 亿 21.46 亿 21.13 亿 20.13 亿 18.24 亿 16.68 亿 16.5 亿 14.51 亿 13.01 亿 11.17 亿 10.87 亿 9.96 亿 9.74 亿 9.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 515.77 万 524.92 万 534.07 万 543.21 万 552.36 万 561.51 万 570.66 万 579.8 万 588.95 万 598.1 万 607.25 万 616.39 万 625.54 万 634.69 万 643.83 万 652.98 万 662.13 万 671.28 万 680.42 万 689.57 万 698.72 万
长期股权投资 7486.36 万 1.2% 7399.48 万 7411.35 万 7349.06 万 7419.56 万 7297.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 6500.0 万 1200.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 1949.25 万 0.6% 1938.29 万 1925.12 万 1918.54 万 1909.22 万 1898.26 万 1888.29 万 2009.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 - - - - -
固定资产 33.16 亿 -2.2% 33.9 亿 34.48 亿 35.2 亿 34.13 亿 30.61 亿 41.21 亿 31.87 亿 30.22 亿 29.43 亿 27.62 亿 27.44 亿 21.04 亿 20.79 亿 19.65 亿 18.91 亿 16.64 亿 16.66 亿 16.45 亿 16.68 亿 14.48 亿 12.98 亿 11.19 亿 11.2 亿 8.61 亿 7.85 亿 7.64 亿 7.68 亿 7.54 亿 7.55 亿 7.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.33 万
在建工程 1.6 亿 7.9% 1.48 亿 1.25 亿 8457.67 万 2.84 亿 5.01 亿 4.81 亿 14.2 亿 6.26 亿 3.97 亿 3.83 亿 2.87 亿 3.76 亿 2.28 亿 1.59 亿 1.27 亿 2.93 亿 1.97 亿 1.76 亿 1.28 亿 2.67 亿 2.34 亿 1.96 亿 1.86 亿 2.63 亿 2.5 亿 1.48 亿 8324.3 万 2563.23 万 567.95 万 1711.5 万
使用权资产 4.08 亿 -1.8% 4.15 亿 4.23 亿 4.28 亿 4.33 亿 4.15 亿 4.22 亿 4.29 亿 291.27 万 325.77 万 360.28 万 394.79 万 410.05 万 442.39 万 205.35 万 224.02 万 101.19 万 122.52 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.0 亿 -0.4% 5.02 亿 5.06 亿 5.09 亿 5.11 亿 5.05 亿 5.19 亿 5.07 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.04 亿 5.05 亿 2.96 亿 2.98 亿 2.98 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.48 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1765.48 万 -9.6% 1952.15 万 2134.19 万 2345.41 万 2558.31 万 2356.44 万 2353.18 万 2622.39 万 3151.84 万 3259.97 万 3542.39 万 3321.22 万 2626.7 万 2753.09 万 2963.31 万 2670.08 万 2861.16 万 2990.47 万 3185.87 万 2916.58 万 2720.67 万 2565.52 万 2712.24 万 2245.5 万 997.07 万 711.98 万 691.39 万 489.77 万 588.52 万 546.13 万 584.97 万
递延所得税资产 8965.33 万 -2.4% 9186.47 万 8615.12 万 8440.94 万 6955.42 万 6557.36 万 8735.24 万 9069.29 万 3114.98 万 3366.73 万 5192.17 万 6542.99 万 4679.56 万 4663.72 万 3891.22 万 4120.51 万 4032.7 万 4356.57 万 3750.5 万 3732.73 万 3891.78 万 3817.63 万 3505.68 万 3532.38 万 3279.41 万 3089.23 万 2723.7 万 2712.76 万 2456.49 万 2350.15 万 2399.68 万
其他非流动资产 12.35 亿 -11.5% 13.95 亿 15.4 亿 12.31 亿 5.4 亿 6.23 亿 5.16 亿 5.56 亿 10.17 亿 8.76 亿 9.02 亿 14.16 亿 16.8 亿 20.29 亿 16.88 亿 18.68 亿 2707.41 万 3118.66 万 4763.32 万 4202.17 万 2101.73 万 1725.36 万 1.21 亿 1.17 亿 1.14 亿 5993.03 万 219.12 万 3369.84 万 1826.35 万 1584.31 万 1022.35 万
负债合计 39.35 亿 -3.4% 40.74 亿 38.8 亿 34.61 亿 25.75 亿 25.37 亿 40.42 亿 39.68 亿 30.04 亿 31.9 亿 28.47 亿 30.78 亿 37.85 亿 34.7 亿 30.13 亿 26.55 亿 19.17 亿 18.74 亿 19.67 亿 21.08 亿 23.26 亿 33.28 亿 33.28 亿 30.45 亿 17.23 亿 15.81 亿 12.22 亿 10.76 亿 9.2 亿 9.19 亿 9.52 亿
流动负债合计 33.67 亿 -4.2% 35.15 亿 33.34 亿 29.22 亿 20.44 亿 20.46 亿 27.95 亿 29.79 亿 26.09 亿 30.01 亿 26.91 亿 29.4 亿 34.5 亿 31.31 亿 26.97 亿 25.42 亿 18.17 亿 17.72 亿 19.05 亿 20.43 亿 22.58 亿 21.88 亿 21.95 亿 19.22 亿 16.64 亿 15.2 亿 11.64 亿 10.16 亿 8.58 亿 8.63 亿 8.95 亿
短期借款 1.8 亿 -53.1% 3.84 亿 4.44 亿 4.29 亿 2749.95 万 7469.73 万 3.0 亿 1.56 亿 1681.63 万 398.02 万 2355.0 万 2.17 亿 10.19 亿 7.04 亿 3.54 亿 3.9 亿 2000.0 万 - - - - - - - - 4000.0 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.56 亿 17.6% 7.28 亿 7.98 亿 6.97 亿 5.68 亿 6.03 亿 7.9 亿 8.34 亿 9.73 亿 11.29 亿 12.75 亿 12.97 亿 13.26 亿 12.74 亿 11.68 亿 10.83 亿 8.35 亿 7.74 亿 8.29 亿 8.53 亿 7.51 亿 8.02 亿 9.88 亿 9.32 亿 8.32 亿 7.24 亿 - 4.47 亿 - 4.48 亿 4.56 亿
应付账款 13.43 亿 -2.7% 13.81 亿 11.91 亿 11.66 亿 11.7 亿 10.73 亿 11.93 亿 15.23 亿 10.0 亿 10.69 亿 11.15 亿 12.45 亿 9.65 亿 9.24 亿 9.02 亿 8.46 亿 8.18 亿 8.13 亿 7.87 亿 9.21 亿 9.11 亿 8.27 亿 6.5 亿 7.72 亿 6.48 亿 6.03 亿 - 4.64 亿 - 3.65 亿 3.75 亿
预收款项 3.88 亿 0.0% 3.88 亿 4.32 亿 3.89 亿 1644.41 万 72.96 万 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 - - - - - 6.0 万 - 1.85 万 1.85 万 - 7.85 万 - 3.0 亿 1468.39 万 5321.32 万 1977.19 万 317.84 万 63.82 万 134.17 万 360.45 万 141.68 万
应付职工薪酬 6616.55 万 9.2% 6059.73 万 7406.11 万 7216.62 万 5706.22 万 4928.98 万 1.04 亿 6062.72 万 8478.7 万 1.22 亿 1.38 亿 1.05 亿 6355.04 万 8614.83 万 1.05 亿 5969.82 万 5291.53 万 4886.66 万 8282.12 万 6128.45 万 5738.7 万 4843.03 万 4731.76 万 5038.2 万 4075.98 万 3500.49 万 4562.71 万 3570.65 万 3002.21 万 2640.44 万 4017.03 万
应交税费 7002.6 万 47.2% 4756.63 万 2454.92 万 4224.6 万 6152.11 万 5552.7 万 4566.39 万 6730.22 万 2490.4 万 5724.87 万 3856.6 万 4287.14 万 4859.2 万 4062.47 万 4277.09 万 4260.55 万 3053.91 万 6016.64 万 7457.32 万 8519.86 万 8055.53 万 5361.4 万 3237.74 万 2590.64 万 1968.56 万 2769.88 万 1225.27 万 1542.99 万 1936.09 万 1411.21 万 1542.78 万
其他应付款合计 5460.16 万 0.2% 5450.43 万 6326.91 万 6044.49 万 7376.31 万 6926.51 万 8537.49 万 7857.72 万 8028.84 万 8455.13 万 8232.79 万 964.47 万 1349.06 万 4124.5 万 3867.85 万 4323.8 万 5716.6 万 7167.79 万 9449.62 万 1.02 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.27 亿 7052.64 万 7058.93 万 5568.14 万 5333.34 万 635.2 万 636.09 万 685.15 万
一年内到期的非流动负债 763.73 万 42.3% 536.83 万 967.2 万 801.45 万 304.89 万 2586.04 万 344.73 万 533.26 万 1.82 亿 2.82 亿 154.09 万 154.09 万 84.92 万 84.92 万 84.92 万 84.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.22 亿 2.6% 1.19 亿 1.03 亿 5216.61 万 3177.31 万 2692.08 万 2085.09 万 657.53 万 634.13 万 1175.15 万 940.43 万 1419.03 万 560.15 万 60.35 万 6560.61 万 7066.42 万 36.17 万 3.47 万 386.89 万 292.53 万 3810.71 万 3810.4 万 524.53 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 5.69 亿 1.8% 5.59 亿 5.47 亿 5.39 亿 5.3 亿 4.91 亿 12.46 亿 9.89 亿 3.96 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.39 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.17 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.03 亿 6268.0 万 6448.04 万 6746.88 万 11.4 亿 11.33 亿 11.23 亿 5945.55 万 6137.27 万 5787.95 万 5972.97 万 6157.99 万 5654.98 万 5676.52 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7.22 亿 4.81 亿 2.08 亿 - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.61 亿 10.52 亿 10.4 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1536.24 万 17.1% 1311.95 万 1247.14 万 1308.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2327.68 万 2327.68 万 2327.68 万 - - - - - - -
长期递延收益 2.26 亿 3.7% 2.18 亿 2.15 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.98 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.15 亿 1.12 亿 9909.13 万 1.02 亿 6268.0 万 6448.04 万 6746.88 万 5585.54 万 5783.07 万 5980.61 万 5945.55 万 6137.27 万 5787.95 万 5972.97 万 6157.99 万 5654.98 万 5676.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 103.08 亿 -1.9% 105.12 亿 103.39 亿 102.17 亿 100.94 亿 102.92 亿 99.05 亿 98.45 亿 97.37 亿 96.89 亿 97.23 亿 95.89 亿 86.19 亿 87.93 亿 87.5 亿 86.91 亿 85.76 亿 87.75 亿 85.77 亿 82.99 亿 51.87 亿 38.05 亿 36.78 亿 35.43 亿 32.16 亿 30.76 亿 30.59 亿 29.69 亿 28.86 亿 28.05 亿 28.15 亿
实收资本（或股本） 10.3 亿 0.0% 10.3 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.26 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 8.3 亿 7.44 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.29 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿
资本公积 53.05 亿 0.0% 53.03 亿 53.03 亿 52.99 亿 52.98 亿 52.94 亿 52.92 亿 52.86 亿 52.79 亿 52.7 亿 52.61 亿 52.0 亿 44.62 亿 44.62 亿 44.62 亿 44.62 亿 44.52 亿 44.52 亿 44.5 亿 44.49 亿 17.8 亿 6.46 亿 8.49 亿 8.45 亿 8.3 亿 8.04 亿 9.18 亿 9.12 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.68 亿
减：库存股 1.64 亿 0.0% 1.64 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.19 亿 8874.26 万 6468.16 万 6468.16 万 - - - - - 927.61 万 1815.08 万 1815.08 万 1815.08 万 4557.77 万 4585.22 万 4625.44 万 4625.44 万 6507.88 万 4709.88 万 4709.88 万 4709.88 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.8 亿 0.0% 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿
未分配利润 37.72 亿 -5.2% 39.77 亿 38.15 亿 36.94 亿 36.07 亿 38.08 亿 34.73 亿 33.86 亿 32.95 亿 32.34 亿 32.8 亿 31.49 亿 29.89 亿 31.63 亿 31.21 亿 30.61 亿 29.87 亿 31.95 亿 29.98 亿 27.26 亿 24.82 亿 21.88 亿 20.7 亿 19.4 亿 17.98 亿 16.68 亿 16.58 亿 15.75 亿 15.07 亿 14.26 亿 14.37 亿
归属母公司股东权益合计 102.23 亿 -2.0% 104.26 亿 102.48 亿 101.24 亿 100.03 亿 102.08 亿 98.97 亿 98.34 亿 97.28 亿 96.82 亿 97.19 亿 95.85 亿 86.15 亿 87.89 亿 87.46 亿 86.87 亿 85.72 亿 87.71 亿 85.72 亿 82.98 亿 51.86 亿 38.04 亿 36.77 亿 35.42 亿 32.16 亿 30.76 亿 30.59 亿 29.69 亿 28.86 亿 28.05 亿 28.15 亿
少数股东权益 8582.09 万 -0.0% 8586.36 万 9137.04 万 9344.32 万 9104.28 万 8437.42 万 864.29 万 1087.01 万 843.17 万 705.12 万 445.74 万 343.15 万 364.9 万 349.05 万 339.64 万 357.62 万 393.91 万 432.51 万 470.28 万 77.72 万 82.79 万 87.86 万 93.01 万 98.03 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.95 亿 18.3% -1.58 亿 6.16 亿 1.82 亿 6.4 亿 5.02 亿 8.47 亿 2.06 亿
经营活动现金流入小计 44.28 亿 -36.1% 49.08 亿 55.51 亿 48.67 亿 47.57 亿 43.54 亿 30.6 亿 20.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.91 亿 -38.0% 47.28 亿 52.39 亿 45.82 亿 45.3 亿 42.11 亿 29.26 亿 19.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7191.85 万 -20.1% 8010.57 万 1.08 亿 1.25 亿 4107.66 万 1820.83 万 2810.61 万 2773.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 100.5% 1.01 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.86 亿 1.25 亿 1.06 亿 2696.5 万
经营活动现金流出小计 37.33 亿 -41.2% 50.67 亿 49.34 亿 46.85 亿 41.17 亿 38.52 亿 22.13 亿 17.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.75 亿 -50.2% 42.37 亿 40.75 亿 39.4 亿 33.28 亿 31.43 亿 16.77 亿 13.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.14 亿 35.1% 5.59 亿 5.81 亿 5.23 亿 4.61 亿 4.06 亿 3.21 亿 2.48 亿
支付的各项税款 1.81 亿 14.3% 1.85 亿 1.86 亿 1.41 亿 2.45 亿 2.53 亿 1.33 亿 1.25 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6223.42 万 -24.5% 8593.1 万 9215.01 万 8048.23 万 8309.3 万 4952.66 万 8191.37 万 5271.36 万
投资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 121.6% 8.24 亿 -5.99 亿 -5.27 亿 -41.63 亿 -7.27 亿 -4.86 亿 -1.27 亿
投资活动现金流入小计 20.21 亿 -20.0% 34.39 亿 18.97 亿 20.19 亿 21.51 亿 6.95 亿 8.69 亿 10.12 亿
收回投资收到的现金 19.52 亿 -26.3% 32.97 亿 18.34 亿 19.3 亿 20.6 亿 6.5 亿 8.5 亿 9.9 亿
取得投资收益收到的现金 4486.34 万 37.3% 6159.83 万 4893.32 万 6570.46 万 5194.84 万 800.83 万 906.25 万 1822.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 653.93 万 426.54 万 110.2 万 860.3 万 1203.91 万 964.92 万 341.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 7364.77 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 1002.2 万 2192.0 万 3000.0 万 2500.0 万 - -
投资活动现金流出小计 18.08 亿 -48.6% 26.15 亿 24.96 亿 25.45 亿 63.13 亿 14.22 亿 13.55 亿 11.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.74 亿 -58.0% 7.63 亿 18.0 亿 11.79 亿 2.82 亿 4.67 亿 5.05 亿 2.09 亿
投资支付的现金 12.34 亿 -42.3% 18.52 亿 6.85 亿 13.24 亿 60.01 亿 9.3 亿 8.5 亿 9.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1032.22 万 4236.0 万 3000.0 万 2500.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 6.02 亿 -44.2% 10.7 亿 13.85 亿 19.08 亿 3.24 亿 31.39 亿 13.35 亿 4709.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -14.4% 3.58 亿 4.4 亿 7.6 亿 -3.08 亿 26.31 亿 10.88 亿 -3310.12 万
吸收投资收到的现金 900.0 万 -44.4% 1.01 亿 7503.16 万 7.97 亿 422.4 万 27.94 亿 12.15 亿 4709.88 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.93 亿 -39.5% 9.7 亿 13.09 亿 11.12 亿 3.2 亿 1.4 亿 1.2 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - 2.04 亿 - -
筹资活动现金流出小计 4.47 亿 -50.2% 7.13 亿 9.45 亿 11.48 亿 6.32 亿 5.08 亿 2.47 亿 8020.0 万
偿还债务所支付的现金 5000.0 万 -72.2% 3.0 亿 6.72 亿 8.95 亿 3.2 亿 1.4 亿 1.2 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.61 亿 21.2% 2.93 亿 2.14 亿 2.5 亿 3.11 亿 1.6 亿 1.27 亿 8020.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3573.71 万 -70.2% 1.2 亿 5864.93 万 232.73 万 50.22 万 2.08 亿 - -
汇率变动对现金的影响 1150.52 万 11.4% -83.27 万 710.68 万 1386.44 万 -142.04 万 178.16 万 -57.69 万 -88.25 万
现金及现金等价物净增加额 10.74 亿 613.1% 10.23 亿 4.65 亿 4.3 亿 -38.31 亿 24.07 亿 14.49 亿 4473.37 万
期初现金及现金等价物余额 93.4 亿 36.2% 17.32 亿 12.68 亿 8.38 亿 46.69 亿 22.62 亿 8.13 亿 7.68 亿
期末现金及现金等价物余额 104.14 亿 56.6% 27.55 亿 17.32 亿 12.68 亿 8.38 亿 46.69 亿 22.62 亿 8.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.85 亿 830.9% 8429.37 万 -3.09 亿 1.34 亿 -9284.93 万 2.25 亿 -4.25 亿 8.8 亿 3.12 亿 -1.1 亿 -4.66 亿 -2.53 亿 -1994.51 万 2.53 亿 2.03 亿 5.3 亿 2.22 亿 1754.48 万 -1.3 亿 -3026.29 万 8172.81 万 1.69 亿 2.82 亿 5.07 亿 1.13 亿 1.43 亿 8398.22 万 6830.03 万 5145.63 万 5741.4 万 2855.88 万
经营活动现金流入小计 17.69 亿 -0.5% 17.79 亿 12.02 亿 -3.23 亿 31.44 亿 12.93 亿 7.94 亿 17.03 亿 15.59 亿 13.96 亿 8.94 亿 9.98 亿 13.58 亿 14.07 亿 11.05 亿 13.82 亿 11.06 亿 12.1 亿 10.59 亿 7.64 亿 14.25 亿 11.45 亿 10.21 亿 12.64 亿 7.78 亿 6.0 亿 4.18 亿 5.95 亿 3.99 亿 5.47 亿 4.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.0 亿 -1.8% 17.31 亿 11.11 亿 -3.52 亿 30.63 亿 12.76 亿 7.4 亿 16.82 亿 14.88 亿 12.84 亿 7.86 亿 9.68 亿 12.74 亿 12.96 亿 10.44 亿 13.13 亿 10.66 亿 11.33 亿 10.18 亿 9.31 亿 11.78 亿 11.13 亿 9.9 亿 11.92 亿 7.5 亿 5.84 亿 4.0 亿 5.92 亿 3.79 亿 5.32 亿 4.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2573.02 万 132.3% 1107.42 万 3025.24 万 486.17 万 7120.95 万 297.31 万 106.13 万 1480.44 万 1813.35 万 3806.07 万 3657.75 万 423.2 万 3198.02 万 7216.42 万 1640.66 万 2236.63 万 196.89 万 552.3 万 1121.85 万 113.48 万 13.65 888.29 万 819.05 万 -441.28 万 1170.65 万 1009.99 万 1071.26 万 383.45 万 933.25 万 537.23 万 919.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4323.95 万 18.3% 3656.2 万 6114.71 万 2425.07 万 1042.85 万 1343.75 万 5244.67 万 609.45 万 5255.21 万 7377.14 万 7130.37 万 2578.51 万 5170.8 万 3878.23 万 4436.83 万 4722.2 万 3752.15 万 7163.76 万 2950.4 万 -1.68 亿 2.47 亿 2310.92 万 2331.16 万 7577.11 万 1686.33 万 574.85 万 737.63 万 -39.74 万 1091.98 万 968.27 万 675.99 万
经营活动现金流出小计 9.85 亿 -41.9% 16.95 亿 15.11 亿 -4.57 亿 32.37 亿 10.68 亿 12.18 亿 8.23 亿 12.46 亿 15.06 亿 13.59 亿 12.51 亿 13.78 亿 11.55 亿 9.02 亿 8.52 亿 8.84 亿 11.93 亿 11.88 亿 7.94 亿 13.43 亿 9.76 亿 7.39 亿 7.56 亿 6.65 亿 4.57 亿 3.34 亿 5.27 亿 3.48 亿 4.9 亿 4.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.57 亿 -48.3% 14.64 亿 12.45 亿 -6.9 亿 30.31 亿 8.26 亿 10.7 亿 6.49 亿 9.69 亿 12.71 亿 11.86 亿 10.34 亿 11.74 亿 9.53 亿 7.79 亿 6.99 亿 7.03 亿 9.25 亿 10.01 亿 8.28 亿 9.34 亿 7.86 亿 5.96 亿 5.83 亿 5.45 亿 3.11 亿 2.38 亿 4.09 亿 2.55 亿 3.58 亿 3.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 3.4% 1.57 亿 1.73 亿 2.22 亿 1.15 亿 1.64 亿 5754.22 万 1.92 亿 1.45 亿 1.52 亿 9242.14 万 1.93 亿 1.41 亿 1.38 亿 5191.19 万 1.51 亿 8974.46 万 1.36 亿 8382.73 万 1.39 亿 9156.87 万 9792.5 万 7758.38 万 1.13 亿 6510.31 万 9345.86 万 4929.6 万 8639.75 万 4181.42 万 7866.38 万 4146.17 万
支付的各项税款 4778.05 万 -10.4% 5333.62 万 7917.11 万 116.83 万 5229.46 万 6790.84 万 6396.59 万 -2535.73 万 8386.95 万 6275.77 万 6465.62 万 -1417.56 万 4926.94 万 5035.51 万 5564.65 万 -3726.03 万 8022.45 万 1.11 亿 9082.08 万 2272.05 万 1.09 亿 7059.77 万 5097.33 万 1649.53 万 5232.24 万 2783.62 万 3602.01 万 1388.86 万 4623.54 万 3323.89 万 3210.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1774.54 万 -10.4% 1981.34 万 1380.45 万 1087.09 万 3844.0 万 1035.35 万 2626.66 万 736.88 万 4852.68 万 1964.67 万 1660.78 万 3809.62 万 1351.57 万 1379.78 万 1507.27 万 3952.04 万 1085.84 万 2029.01 万 1242.42 万 -1.96 亿 2.09 亿 2154.21 万 1511.51 万 4342.55 万 216.56 万 2491.33 万 1140.94 万 1774.74 万 437.85 万 1942.41 万 1116.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -8266.8 万 19.7% -1.03 亿 -1.65 亿 5.64 亿 5.41 亿 -2.08 亿 -7290.57 万 -12.48 亿 -3.27 亿 9251.38 万 8.84 亿 -5.55 亿 6.23 亿 -3.07 亿 -2.88 亿 -28.88 亿 -8211.7 万 -2015.19 万 -11.72 亿 -8473.63 万 -1.03 亿 2.46 亿 -7.86 亿 -2736.58 万 620.08 万 -5429.46 万 -4.1 亿 4.21 亿 -3307.46 万 -1.57 亿 -3.58 亿
投资活动现金流入小计 3.13 亿 19.8% 2.62 亿 3.73 亿 10.74 亿 7.24 亿 7243.29 万 15.69 亿 1.62 亿 1.81 亿 3.59 亿 11.95 亿 3.45 亿 9.24 亿 5.38 亿 2.11 亿 13.53 亿 5.11 亿 3000.2 万 2.56 亿 6838.68 万 2.34 亿 3.92 亿 2.07 万 2.1 亿 3.03 亿 - - 3.45 亿 26.6 万 6.06 亿 6065.37 万
收回投资收到的现金 3.13 亿 29.9% 2.41 亿 3.7 亿 10.29 亿 7.1 亿 0.0 15.58 亿 3.78 亿 1.6 亿 1.14 亿 11.81 亿 3.0 亿 9.2 亿 5.1 亿 2.0 亿 12.8 亿 5.0 亿 3000.0 万 2.5 亿 3000.0 万 2.3 亿 - - 2.0 亿 3.0 亿 - - 3.3 亿 0.0 6.0 亿 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 76.86 万 -71.7% 271.62 万 268.18 万 3869.67 万 1384.07 万 -128.38 万 1034.48 万 977.92 万 2082.85 万 488.07 万 1344.48 万 2156.3 万 422.6 万 2847.89 万 1143.66 万 3540.76 万 1031.92 万 0.0 622.16 万 136.97 万 443.67 万 - - 81.88 万 291.55 万 - - 1171.86 万 0.0 585.24 万 65.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 767.52 万 84.2 万 2000.0 8.38 万 1201.71 万 0.0 1310.68 2.07 万 964.32 万 -10.73 万 - - 314.68 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -2.3 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.96 亿 8.6% 3.65 亿 5.37 亿 5.1 亿 1.83 亿 2.8 亿 16.42 亿 14.11 亿 5.07 亿 2.67 亿 3.11 亿 8.99 亿 3.01 亿 8.46 亿 5.0 亿 42.41 亿 5.93 亿 5015.39 万 14.29 亿 1.53 亿 3.37 亿 1.46 亿 7.86 亿 2.38 亿 2.97 亿 4.1 亿 4.1 亿 -7637.24 万 3334.06 万 7.63 亿 4.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6416.79 万 -61.0% 1.65 亿 1.16 亿 2.29 亿 8149.32 万 1.32 亿 3.2 亿 8.33 亿 4.57 亿 2.44 亿 2.66 亿 4.59 亿 1.45 亿 3.26 亿 2.5 亿 6000.78 万 4327.82 万 5015.39 万 1.29 亿 9812.31 万 1.57 亿 1.46 亿 6631.84 万 2.38 亿 9660.74 万 1.1 亿 6042.25 万 1.24 亿 3334.06 万 3305.03 万 1863.09 万
投资支付的现金 3.32 亿 66.0% 2.0 亿 4.21 亿 2.81 亿 1.01 亿 1.48 亿 13.22 亿 5.68 亿 5000.0 万 2293.74 万 4503.5 万 3.98 亿 1.56 亿 5.2 亿 2.5 亿 41.51 亿 5.5 亿 0.0 13.0 亿 3000.0 万 1.8 亿 0.0 7.2 亿 0.0 2.0 亿 3.0 亿 3.5 亿 -2.0 亿 0.0 7.3 亿 4.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 999.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -7702.75 万 -154.6% 1.41 亿 1.13 亿 4.24 亿 1750.0 万 8350.0 万 5.45 亿 4.33 亿 6.01 亿 2.85 亿 6615.16 万 11.55 亿 2.04 亿 3.4 亿 2.1 亿 0.0 3.2 亿 0.0 422.4 万 30.39 亿 - - - 11.97 亿 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4.74 亿 -444.0% 1.38 亿 1.02 亿 3.89 亿 -2.78 亿 -2.62 亿 5.08 亿 2.12 亿 8317.13 万 7812.97 万 6615.16 万 5.16 亿 -4334.8 万 7776.65 万 2.1 亿 -1819.93 万 -2.94 亿 0.0 419.26 万 27.95 亿 -378.08 万 -1.6 亿 -73.1 万 11.85 亿 -3828.3 万 - - 4455.36 万 -145.08 万 - -
吸收投资收到的现金 212.5 万 - 0.0 125.0 万 562.5 万 1250.0 万 - - 368.0 万 240.0 万 280.0 万 6615.16 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 422.4 万 - - - - 11.97 亿 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 -7915.25 万 -156.1% 1.41 亿 1.12 亿 4.19 亿 500.0 万 500.0 万 5.41 亿 4.29 亿 5.98 亿 - - 3.62 亿 2.0 亿 3.4 亿 2.1 亿 0.0 - - - 4000.0 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.97 亿 12257.9% 321.2 万 1179.75 万 3502.96 万 2.95 亿 3.45 亿 3729.87 万 2.2 亿 5.18 亿 - - 6.39 亿 2.47 亿 - - 1819.93 万 6.14 亿 0.0 3.14 万 2.44 亿 1.04 亿 1.6 亿 73.1 万 1141.8 万 3828.3 万 - - 254.52 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 4000.0 万 - 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 - - 1.8 亿 4.9 亿 - - 6.35 亿 5.0 万 - - 2000.0 万 - - - 4000.0 万 - - - 0.0 4000.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.57 亿 13827.9% 256.04 万 92.1 万 115.24 万 2.86 亿 98.88 万 485.43 万 673.87 万 251.49 万 - - 359.38 万 2.45 亿 - - -226.35 万 - - - 38.93 万 8.46 万 - - 1154.69 万 -180.93 万 - - 254.52 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 33.18 万 -49.1% 65.17 万 87.65 万 3387.71 万 957.03 万 4435.04 万 3244.44 万 3349.55 万 - - - 32.73 万 - - - 46.28 万 8077.6 0.0 3.14 万 2.03 亿 369.62 万 84.39 万 73.1 万 - 9.23 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -121.58 万 -112.6% 966.02 万 807.34 万 -501.26 万 76.55 万 363.65 万 -22.2 万 614.34 万 -191.0 万 343.83 万 -56.5 万 336.97 万 294.0 万 819.54 万 -64.07 万 -83.04 万 -1.33 万 -43.4 万 -14.27 万 245.44 万 -101.97 万 -12.19 万 46.88 万 -198.81 万 81.95 万 51.7 万 7.48 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.27 亿 76.3% 1.29 亿 -3.64 亿 10.82 亿 1.72 亿 -2.41 亿 996.65 万 -1.5 亿 6708.85 万 6401.35 万 4.84 亿 -2.89 亿 5.63 亿 3142.28 万 1.24 亿 -23.77 亿 -1.53 亿 -304.12 万 -12.98 亿 26.83 亿 -2584.06 万 2.55 亿 -5.05 亿 16.63 亿 8222.52 万 2992.85 万 -3.26 亿 5.33 亿 1693.09 万 -1.76 亿 -3.29 亿
期初现金及现金等价物余额 25.2 亿 5.4% 23.91 亿 27.55 亿 16.73 亿 15.01 亿 17.42 亿 17.32 亿 18.82 亿 18.15 亿 17.51 亿 12.68 亿 15.57 亿 9.93 亿 9.62 亿 8.38 亿 32.15 亿 33.68 亿 33.71 亿 46.69 亿 19.87 亿 20.12 亿 17.57 亿 22.62 亿 5.99 亿 5.17 亿 4.87 亿 8.13 亿 2.8 亿 2.63 亿 4.44 亿 7.74 亿
期末现金及现金等价物余额 27.47 亿 9.0% 25.2 亿 23.91 亿 27.55 亿 16.73 亿 15.01 亿 17.42 亿 17.32 亿 18.82 亿 18.15 亿 17.51 亿 12.68 亿 15.57 亿 9.93 亿 9.62 亿 8.38 亿 32.15 亿 33.68 亿 33.71 亿 46.69 亿 19.87 亿 20.12 亿 17.57 亿 22.62 亿 5.99 亿 5.17 亿 4.87 亿 8.13 亿 2.8 亿 2.63 亿 4.44 亿