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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 21.56 亿 -2.7% 22.2 亿 21.81 亿 26.83 亿 23.43 亿 12.22 亿 11.67 亿 13.67 亿
营业收入 21.56 亿 -2.7% 22.2 亿 21.81 亿 26.83 亿 23.43 亿 12.22 亿 11.67 亿 13.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.35 亿 -3.7% 20.04 亿 19.51 亿 21.8 亿 19.45 亿 10.68 亿 10.14 亿 10.33 亿
营业成本 17.74 亿 -4.0% 18.45 亿 17.84 亿 19.78 亿 17.85 亿 9.61 亿 8.8 亿 9.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2021.53 万 50.9% 1510.03 万 1556.84 万 1515.39 万 1261.91 万 795.79 万 4267.68 万 3495.87 万
管理费用 7249.82 万 1.8% 7297.17 万 6792.07 万 8394.54 万 4634.59 万 3661.17 万 4333.65 万 4389.86 万
财务费用 -3506.08 万 -18.2% -3709.15 万 -2007.38 万 -2426.8 万 279.81 万 132.71 万 81.88 万 -204.0 万
财务费用 - 利息费用 410.43 万 32050.0% 209.98 万 3.28 万 6934.46 2.31 万 - 371.4 万 800.37 万
财务费用 - 利息收入 2235.31 万 -13.0% 3449.07 万 1772.06 万 1498.84 万 542.83 万 232.6 万 265.3 万 202.23 万
研发费用 8838.56 万 -7.0% 9415.25 万 9124.39 万 1.15 亿 8797.87 万 5440.31 万 3855.01 万 4299.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1472.77 万 28.4% 1387.11 万 1276.99 万 1154.43 万 1027.66 万 657.26 万 930.69 万 1209.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 211.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1558.83 万 -63.1% 2148.79 万 3358.57 万 499.39 万 904.58 万 792.9 万 470.09 万 49.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 125.87 万 -92.7% 855.19 万 3049.24 万 3156.86 万 3139.7 万 3363.48 万 1599.41 万 -928.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 491.38 万 638.55 万 175.94 万 330.61 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 641.92 万 333.7 万 199.45 万 - - -
资产处置收益 116.38 万 19.9% 3.3 万 9538.41 -20.64 万 -434.36 万 -874.64 万 - 11.24 万
营业利润 2.43 亿 -8.9% 2.43 亿 3.01 亿 5.39 亿 4.23 亿 1.86 亿 1.73 亿 3.24 亿
加：营业外收入 42.3 万 475.0% 15.59 万 5.07 万 36.2 万 91.77 万 1.15 万 707.05 万 10.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 335.88 万 794.3% 287.03 万 17.05 万 291.22 万 207.55 万 21.51 万 52.98 万 80.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.4 亿 -9.9% 2.4 亿 3.01 亿 5.37 亿 4.21 亿 1.85 亿 1.8 亿 3.23 亿
减：所得税 3727.29 万 -14.1% 3269.26 万 5104.72 万 6726.5 万 6125.75 万 2760.87 万 4367.02 万 8187.55 万
净利润 2.03 亿 -9.1% 2.07 亿 2.5 亿 4.69 亿 3.6 亿 1.58 亿 1.36 亿 2.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.03 亿 -9.1% 2.07 亿 2.5 亿 4.69 亿 3.6 亿 1.58 亿 1.36 亿 2.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.03 亿 -9.1% 2.07 亿 2.5 亿 4.69 亿 3.6 亿 1.58 亿 1.36 亿 2.42 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.01 亿 7.5% 1.99 亿 2.03 亿 4.41 亿 3.42 亿 1.42 亿 1.17 亿 2.49 亿
基本每股收益 0.98 -9.8% 1.01 1.21 2.86 1.77 1.24 1.22 3.54
稀释每股收益 0.98 -9.8% 1.01 1.21 2.86 1.77 1.24 1.22 3.54
其他综合收益 12.05 万 17.8% -17.95 万 19.06 万 11.76 万 -35.63 万 5.33 万 -4671.18 -1.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 12.05 万 17.8% -17.95 万 19.06 万 11.76 万 -35.63 万 5.33 万 -4671.18 -1.04 万
综合收益总额 2.03 亿 -9.1% 2.07 亿 2.5 亿 4.69 亿 3.6 亿 1.58 亿 1.36 亿 2.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.03 亿 -9.1% 2.07 亿 2.5 亿 4.69 亿 3.6 亿 1.58 亿 1.36 亿 2.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 5.38 亿 -5.9% 5.72 亿 5.44 亿 5.02 亿 5.82 亿 5.83 亿 5.52 亿 4.99 亿 5.92 亿 5.27 亿 5.64 亿 5.5 亿 6.31 亿 7.42 亿 7.6 亿 6.29 亿 6.87 亿 5.69 亿 4.59 亿 3.67 亿 3.18 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.82 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.2 亿 3.68 亿
营业收入 5.38 亿 -5.9% 5.72 亿 5.44 亿 5.02 亿 5.82 亿 5.83 亿 5.52 亿 4.99 亿 5.92 亿 5.27 亿 5.64 亿 5.5 亿 6.31 亿 7.42 亿 7.6 亿 6.29 亿 6.87 亿 5.69 亿 4.59 亿 3.67 亿 3.18 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.82 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.2 亿 3.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.93 亿 -3.2% 5.09 亿 4.88 亿 4.46 亿 5.3 亿 5.32 亿 4.96 亿 4.51 亿 5.35 亿 4.66 亿 4.99 亿 4.86 亿 5.31 亿 5.59 亿 6.05 亿 5.35 亿 5.79 亿 4.62 亿 3.69 亿 3.12 亿 2.82 亿 2.51 亿 2.24 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.67 亿 2.61 亿
营业成本 4.47 亿 -4.4% 4.67 亿 4.51 亿 4.09 亿 4.89 亿 4.84 亿 4.63 亿 4.13 亿 4.88 亿 4.28 亿 4.55 亿 4.35 亿 4.88 亿 5.04 亿 5.51 亿 4.8 亿 5.4 亿 4.3 亿 3.36 亿 2.98 亿 2.44 亿 2.18 亿 2.02 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 711.51 万 72.1% 413.54 万 432.63 万 463.86 万 252.72 万 489.86 万 303.6 万 293.68 万 372.1 万 509.15 万 381.91 万 297.9 万 376.9 万 449.28 万 391.31 万 325.81 万 346.0 万 276.17 万 313.92 万 -1969.52 万 1239.0 万 1048.73 万 477.58 万 1772.68 万 1174.87 万 944.04 万 376.08 万 1350.42 万 739.19 万
管理费用 1735.53 万 -4.2% 1812.16 万 1603.87 万 2098.26 万 1791.15 万 1908.35 万 1499.4 万 1919.59 万 1618.47 万 1676.67 万 1577.34 万 1943.18 万 2239.35 万 2454.48 万 1757.53 万 1947.73 万 1041.94 万 880.83 万 764.09 万 1131.56 万 728.38 万 935.84 万 865.39 万 1505.12 万 1115.88 万 908.28 万 804.37 万 1766.94 万 938.23 万
财务费用 -463.74 万 25.7% -623.72 万 -994.21 万 -1424.42 万 -714.5 万 -911.98 万 -658.24 万 -681.93 万 -110.85 万 -1106.46 万 -108.14 万 -33.44 万 -1234.63 万 -967.25 万 -191.48 万 403.3 万 -135.87 万 -150.77 万 163.14 万 158.63 万 219.19 万 -129.47 万 -115.64 万 -6624.92 -289.33 万 -11.52 万 383.39 万 209.46 万 -637.04 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 202.75 万 207.68 万 - - 5768.37 6997.89 - - 9418.14 3139.39 - - 2277.04 - - - - - - - - 25.44 万 -9.57 万 163.05 万 192.48 万 202.21 万 215.47 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 940.74 万 1294.57 万 872.01 万 483.1 万 799.39 万 416.26 万 383.83 万 473.76 万 498.21 万 547.71 万 319.94 万 284.45 万 346.74 万 76.87 万 225.22 万 149.92 万 90.83 万 84.31 万 43.84 万 42.83 万 61.63 万 73.9 万 131.74 万 41.27 万 18.39 万 56.6 万 74.61 万
研发费用 2228.58 万 -1.2% 2254.58 万 2257.0 万 2098.4 万 2414.28 万 3038.2 万 1864.37 万 2186.96 万 2363.64 万 2299.78 万 2274.02 万 2519.31 万 2600.91 万 3199.14 万 3210.94 万 2403.53 万 2456.31 万 2005.06 万 1932.97 万 1813.49 万 1462.26 万 1295.22 万 869.34 万 1077.26 万 882.6 万 903.95 万 991.19 万 1005.58 万 1145.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 385.88 万 25.9% 306.4 万 388.66 万 391.83 万 395.32 万 301.05 万 298.91 万 151.72 万 441.9 万 339.54 万 343.83 万 325.88 万 332.18 万 324.35 万 172.01 万 394.87 万 276.63 万 184.3 万 171.86 万 206.44 万 237.09 万 118.89 万 94.85 万 217.37 万 293.4 万 204.22 万 215.69 万 347.15 万 275.75 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 287.51 万 -25.6% 386.49 万 347.55 万 537.29 万 434.26 万 690.62 万 486.62 万 2612.35 万 71.02 万 65.57 万 609.63 万 113.19 万 133.61 万 134.25 万 118.33 万 381.0 万 173.77 万 222.3 万 127.5 万 296.67 万 390.97 万 52.19 万 53.07 万 302.23 万 38.39 万 54.47 万 75.0 万 23.48 万 10.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 24.38 万 - 0.0 0.0 101.5 万 0.0 178.04 万 575.65 万 972.92 万 1034.55 万 346.0 万 695.77 万 468.48 万 906.02 万 910.29 万 872.07 万 909.0 万 798.77 万 770.75 万 661.18 万 797.04 万 794.91 万 897.47 万 874.06 万 962.55 万 609.2 万 8.42 万 19.23 万 -67.36 万 -903.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 381.59 万 -143.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 528.16 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 1.47 万 114.91 万 0.0 - - 97.09 万 0.0 0.0 -96.13 万 28.62 万 -14.32 万 - - 0.0 0.0 -435.06 万 6997.87 -877.42 万 -24.8 万 25.43 万 2.15 万 - - - - 2.83 万 0.0
营业利润 5256.22 万 -25.9% 7095.22 万 5585.05 万 6343.97 万 5516.32 万 5938.78 万 6454.55 万 8753.67 万 6647.73 万 7123.44 万 7559.83 万 7200.98 万 1.12 亿 1.95 亿 1.6 亿 9954.15 万 1.16 亿 1.11 亿 9603.84 万 5719.07 万 4730.97 万 4767.98 万 3342.38 万 1997.5 万 3583.3 万 5862.76 万 5898.34 万 5218.67 万 1.04 亿
加：营业外收入 8.94 万 15.3% 7.75 万 15.31 万 10.3 万 2.0 万 1.37 万 1.92 万 2.07 万 0.57 2.26 万 7404.69 -8098.38 6.27 万 29.28 万 1.46 万 37.58 万 1.7 万 - - 0.0 314.0 - - -128.28 万 830.32 万 0.85 5.01 万 10.0 万 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.44 万 91.1% 5.46 万 70.11 万 249.87 万 35.41 万 2777.16 1.47 万 4027.01 15.07 万 - - 231.66 万 1.92 万 1.4 万 56.24 万 203.9 万 0.0 - - 11.0 万 374.0 - - 3826.64 41.71 万 5.27 万 5.62 万 515.4 80.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 5254.72 万 -26.0% 7097.51 万 5530.25 万 6104.39 万 5482.91 万 5939.87 万 6455.0 万 8755.33 万 6632.66 万 7124.12 万 7560.57 万 6968.5 万 1.12 亿 1.96 亿 1.59 亿 9787.83 万 1.16 亿 1.12 亿 9603.84 万 5708.07 万 4730.97 万 4758.63 万 3342.38 万 1868.84 万 4371.91 万 5857.5 万 5897.73 万 5228.62 万 1.03 亿
减：所得税 764.18 万 -23.8% 1002.68 万 870.73 万 1089.7 万 514.92 万 759.19 万 905.46 万 2159.28 万 923.03 万 860.18 万 1162.23 万 -126.91 万 1369.12 万 2998.76 万 2485.27 万 1254.52 万 1679.47 万 1786.54 万 1405.23 万 1051.7 万 557.64 万 609.17 万 542.36 万 461.17 万 945.75 万 1408.3 万 1551.82 万 1249.64 万 2703.18 万
净利润 4490.54 万 -26.3% 6094.83 万 4659.51 万 5014.69 万 4967.99 万 5180.68 万 5549.54 万 6596.05 万 5709.63 万 6263.94 万 6398.34 万 7095.42 万 9855.45 万 1.66 亿 1.34 亿 8533.31 万 9909.45 万 9369.72 万 8198.61 万 4656.37 万 4173.33 万 4149.46 万 2800.02 万 1407.68 万 3426.16 万 4449.2 万 4345.92 万 3978.98 万 7587.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4490.54 万 -26.3% 6094.83 万 4659.51 万 5014.69 万 4967.99 万 5180.68 万 5549.54 万 6596.05 万 5709.63 万 6263.94 万 6398.34 万 7095.42 万 9855.45 万 1.66 亿 1.34 亿 8533.31 万 9909.45 万 9369.72 万 8198.61 万 4656.37 万 4173.33 万 4149.46 万 2800.02 万 1407.68 万 3426.16 万 4449.2 万 4345.92 万 3978.98 万 7587.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4490.54 万 -26.3% 6094.83 万 4659.51 万 5014.69 万 4967.99 万 5180.68 万 5549.54 万 6596.05 万 5709.63 万 6263.94 万 6398.34 万 7095.42 万 9855.45 万 1.66 亿 1.34 亿 8533.31 万 9909.45 万 9369.72 万 8198.61 万 4656.37 万 4173.33 万 4149.46 万 2800.02 万 1407.68 万 3426.16 万 4449.2 万 4345.92 万 3978.98 万 7587.46 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4308.88 万 -29.3% 6093.15 万 4468.59 万 5220.3 万 4992.25 万 4641.53 万 5041.32 万 4010.05 万 5041.3 万 5692.43 万 5512.93 万 6071.47 万 9213.42 万 1.59 亿 1.29 亿 8025.69 万 9351.72 万 9142.03 万 7657.82 万 5678.13 万 3186.41 万 3277.27 万 2061.46 万 675.27 万 2359.46 万 4407.3 万 4277.1 万 3938.34 万 7921.47 万
基本每股收益 0.22 -27.9% 0.3 0.22 0.25 0.25 0.24 0.27 0.33 0.27 0.3 0.31 0.95 0.47 0.8 0.64 0.45 0.46 0.23 0.63 0.37 0.33 0.32 0.22 0.07 0.23 0.28 0.64 0.59 1.11
稀释每股收益 0.22 -27.9% 0.3 0.22 0.25 0.25 0.24 0.27 0.33 0.27 0.3 0.31 0.95 0.47 0.8 0.64 0.45 0.46 0.23 0.63 0.37 0.33 0.32 0.22 0.07 0.23 0.28 0.64 0.59 1.11
其他综合收益 -3.38 万 -109.5% 35.58 万 -2.86 万 -17.3 万 9.45 万 -9600.59 -9.15 万 10.89 万 -9.75 万 15.0 万 2.92 万 19.16 万 -7007.55 -2.76 万 -3.95 万 -20.84 万 -9.2 万 -8108.77 -4.78 万 1.58 万 -2.82 万 6.77 万 -2020.9 7024.21 -9201.69 2.57 万 -2.82 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.38 万 -109.5% 35.58 万 -2.86 万 -17.3 万 9.45 万 -9600.59 -9.15 万 10.89 万 -9.75 万 15.0 万 2.92 万 19.16 万 -7007.55 -2.76 万 -3.95 万 -20.84 万 -9.2 万 -8108.77 -4.78 万 1.58 万 -2.82 万 6.77 万 -2020.9 7024.21 -9201.69 2.57 万 -2.82 万 - -
综合收益总额 4487.17 万 -26.8% 6130.42 万 4656.65 万 4997.39 万 4977.45 万 5179.72 万 5540.4 万 6606.93 万 5699.88 万 6278.94 万 6401.26 万 7114.58 万 9854.75 万 1.66 亿 1.34 亿 8512.47 万 9900.26 万 9368.91 万 8193.83 万 4657.95 万 4170.51 万 4156.23 万 2799.82 万 1408.38 万 3425.24 万 4451.77 万 4343.1 万 3977.94 万 7587.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4487.17 万 -26.8% 6130.42 万 4656.65 万 4997.39 万 4977.45 万 5179.72 万 5540.4 万 6606.93 万 5699.88 万 6278.94 万 6401.26 万 7114.58 万 9854.75 万 1.66 亿 1.34 亿 8512.47 万 9900.26 万 9368.91 万 8193.83 万 4657.95 万 4170.51 万 4156.23 万 2799.82 万 1408.38 万 3425.24 万 4451.77 万 4343.1 万 3977.94 万 7587.46 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.29 亿 16.8% 43.43 亿 37.33 亿 35.5 亿 30.73 亿 25.58 亿 25.02 亿 12.68 亿
流动资产合计 28.06 亿 15.4% 27.25 亿 22.72 亿 23.74 亿 21.32 亿 17.79 亿 16.79 亿 4.72 亿
货币资金 17.39 亿 33.5% 18.42 亿 7.09 亿 7.15 亿 4.15 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 6.06 亿 7.03 亿 2.62 亿 3.85 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.66 亿 10.6% 4.08 亿 4.02 亿 3.64 亿 4.2 亿 9071.98 万 7599.9 万 8928.65 万
应收票据 3.18 亿 14.5% 2.7 亿 2.78 亿 2.23 亿 2.81 亿 - - 1641.22 万
应收账款 1.48 亿 2.9% 1.38 亿 1.24 亿 1.42 亿 1.39 亿 9071.98 万 7599.9 万 7287.43 万
预付款项 4922.21 万 17.8% 2836.56 万 3837.27 万 4935.8 万 3951.51 万 1118.41 万 1588.52 万 1146.32 万
其他应收款合计 803.11 万 64.1% 1541.57 万 229.93 万 216.18 万 639.2 万 425.23 万 196.88 万 495.2 万
存货 3.38 亿 0.0% 3.51 亿 3.3 亿 3.65 亿 3.59 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6827.31 万 -54.1% 6084.92 万 1.56 亿 1.7 亿 5.88 亿 6.97 亿 10.16 亿 4663.55 万
非流动资产合计 17.23 亿 19.2% 16.17 亿 14.61 亿 11.76 亿 9.41 亿 7.79 亿 8.23 亿 7.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8740.37 万 6.1% 8803.47 万 8802.1 万 8506.54 万 8330.61 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.62 亿 29.2% 6.81 亿 6.18 亿 6.59 亿 5.75 亿 6.01 亿 6.53 亿 2.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.12 亿 12.0% 5.22 亿 4.44 亿 9495.2 万 7105.2 万 3455.35 万 2992.1 万 3.57 亿
使用权资产 23.62 万 -60.0% 32.48 万 67.91 万 103.34 万 31.86 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.41 亿 6.0% 2.63 亿 2.29 亿 2.31 亿 7704.73 万 7852.27 万 8023.36 万 7628.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 1.07 万 13.86 万 26.66 万 -
递延所得税资产 3436.87 万 3.8% 3203.22 万 2614.39 万 3262.65 万 2476.27 万 2194.07 万 4767.52 万 4532.0 万
其他非流动资产 8589.17 万 53.5% 3138.6 万 5495.95 万 7210.08 万 1.09 亿 4215.19 万 1232.98 万 4013.91 万
负债合计 12.35 亿 72.1% 10.59 亿 5.55 亿 5.49 亿 4.99 亿 2.99 亿 3.47 亿 3.81 亿
流动负债合计 12.01 亿 75.8% 10.25 亿 5.21 亿 5.12 亿 4.81 亿 2.77 亿 3.29 亿 3.65 亿
短期借款 6.65 亿 224.4% 6.1 亿 - - - - - 1.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7600.0 万 15.9% 2200.0 万 7684.0 万 7500.0 万 9430.0 万 8062.0 万 9590.86 万 6588.0 万
应付账款 1.3 亿 9.3% 1.24 亿 1.18 亿 1.13 亿 8749.41 万 1.62 亿 2.02 亿 9419.9 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1101.56 万 715.1 万
应付职工薪酬 1622.6 万 17.8% 1871.21 万 1767.91 万 1693.86 万 1654.3 万 1076.09 万 816.76 万 1085.69 万
应交税费 1768.75 万 -2.8% 2133.45 万 1798.09 万 4535.95 万 1711.45 万 676.25 万 785.58 万 2416.08 万
其他应付款合计 2588.09 万 -20.5% 721.89 万 2395.45 万 3990.66 万 5958.84 万 227.3 万 398.41 万 820.84 万
一年内到期的非流动负债 18.33 万 -49.0% 19.15 万 34.66 万 34.07 万 19.48 万 - - -
其他流动负债 2.57 亿 21.3% 2.09 亿 2.51 亿 2.04 亿 1.85 亿 88.62 万 - -
非流动负债合计 3422.51 万 -0.3% 3370.71 万 3408.82 万 3766.88 万 1833.79 万 2204.02 万 1734.2 万 1572.08 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 640.88 万 -17.5% 661.25 万 848.89 万 1060.29 万 120.02 万 177.04 万 304.9 万 22.61 万
长期递延收益 2730.46 万 3.6% 2709.46 万 2537.46 万 2647.11 万 1713.77 万 2026.98 万 1429.31 万 1549.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 32.94 亿 4.2% 32.84 亿 31.77 亿 30.0 亿 25.73 亿 22.59 亿 21.56 亿 8.87 亿
实收资本（或股本） 2.08 亿 -0.0% 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.3 亿 1.27 亿 9104.0 万 6828.0 万
资本公积 12.58 亿 0.2% 12.56 亿 12.55 亿 12.4 亿 12.79 亿 12.23 亿 12.59 亿 1.49 亿
减：库存股 4759.35 万 15.3% 3901.92 万 1682.08 万 3382.41 万 5637.36 万 - - -
其他综合收益 13.85 万 305.0% -18.94 万 -9893.12 -20.05 万 -31.81 万 3.82 万 -1.5 万 -1.04 万
专项储备 435.19 万 - 241.28 万 - - - - - -
盈余公积 8477.34 万 1.0% 8505.55 万 8449.14 万 8331.83 万 7753.31 万 5700.44 万 4652.33 万 4652.33 万
未分配利润 17.86 亿 8.1% 17.71 亿 16.47 亿 15.02 亿 11.43 亿 8.52 亿 7.59 亿 6.23 亿
归属母公司股东权益合计 32.94 亿 4.2% 32.84 亿 31.77 亿 30.0 亿 25.73 亿 22.59 亿 21.56 亿 8.87 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-06
资产总计 50.78 亿 12.4% 45.2 亿 43.07 亿 43.43 亿 39.8 亿 38.79 亿 38.7 亿 37.33 亿 37.75 亿 36.15 亿 36.55 亿 35.5 亿 33.66 亿 33.2 亿 32.69 亿 30.73 亿 30.24 亿 29.14 亿 28.3 亿 25.58 亿 24.57 亿 24.1 亿 24.62 亿 25.02 亿 23.88 亿 25.24 亿 13.44 亿 12.68 亿 11.94 亿
流动资产合计 32.06 亿 15.6% 27.74 亿 26.38 亿 27.25 亿 24.06 亿 23.63 亿 23.69 亿 22.72 亿 24.57 亿 23.19 亿 24.59 亿 23.74 亿 22.56 亿 22.59 亿 22.41 亿 21.32 亿 20.64 亿 20.66 亿 19.89 亿 17.79 亿 16.86 亿 16.37 亿 16.65 亿 16.79 亿 15.5 亿 16.85 亿 0.0 4.72 亿 5.25 亿
货币资金 19.66 亿 12.3% 17.51 亿 16.58 亿 18.42 亿 15.13 亿 14.41 亿 13.52 亿 7.09 亿 10.93 亿 8.54 亿 12.48 亿 7.15 亿 8.59 亿 7.38 亿 7.28 亿 4.15 亿 6.15 亿 5.78 亿 5.12 亿 2.0 亿 2.78 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.89 亿 2.69 亿 13.0 亿 0.0 1.47 亿 2.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
交易性金融资产 2.01 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 6.06 亿 3.03 亿 6.04 亿 3.0 亿 7.03 亿 2.4 亿 4000.0 万 - 2.62 亿 5000.0 万 1.0 亿 1.15 亿 3.85 亿 - - - - 9.1 亿 - 0.0 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应收票据及应收账款 5.04 亿 2.3% 4.93 亿 4.93 亿 4.08 亿 4.29 亿 4.25 亿 4.22 亿 4.02 亿 4.15 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.64 亿 3.66 亿 4.25 亿 4.61 亿 4.2 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.24 亿 9071.98 万 8786.02 万 7791.99 万 9619.26 万 7599.9 万 1.14 亿 1.23 亿 0.0 8928.65 万 1.06 亿
应收票据 3.64 亿 13.4% 3.21 亿 2.87 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.79 亿 2.45 亿 2.78 亿 2.84 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.23 亿 2.04 亿 2.32 亿 2.61 亿 2.81 亿 - - - - - - - - 3368.86 万 3555.05 万 0.0 1641.22 万 -
应收账款 1.4 亿 -18.4% 1.71 亿 2.06 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.62 亿 1.92 亿 2.0 亿 1.39 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.24 亿 9071.98 万 8786.02 万 7791.99 万 9619.26 万 7599.9 万 8049.19 万 8774.83 万 0.0 7287.43 万 -
预付款项 4725.77 万 45.0% 3259.08 万 2597.56 万 2836.56 万 5118.66 万 3962.21 万 1664.59 万 3837.27 万 3240.19 万 1164.7 万 2153.71 万 4935.8 万 3987.66 万 2619.2 万 2419.49 万 3951.51 万 3819.3 万 2480.63 万 2135.57 万 1118.41 万 2250.96 万 1265.89 万 1155.29 万 1588.52 万 2011.02 万 1387.93 万 0.0 1146.32 万 952.28 万
其他应收款合计 892.73 万 -5.3% 942.24 万 1032.09 万 1541.57 万 713.49 万 440.95 万 171.67 万 229.93 万 265.28 万 260.84 万 285.23 万 216.18 万 566.56 万 675.94 万 691.28 万 639.2 万 275.17 万 320.3 万 443.28 万 425.23 万 204.45 万 123.36 万 112.23 万 196.88 万 148.25 万 106.19 万 0.0 495.2 万 438.45 万
存货 3.45 亿 -8.0% 3.75 亿 3.54 亿 3.51 亿 3.31 亿 3.53 亿 3.87 亿 3.3 亿 3.45 亿 3.46 亿 3.62 亿 3.65 亿 3.6 亿 4.0 亿 4.27 亿 3.59 亿 3.05 亿 3.32 亿 2.55 亿 2.21 亿 1.78 亿 2.04 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.8 亿 1.87 亿 0.0 1.73 亿 1.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动资产 8218.4 万 -12.2% 9362.03 万 6701.52 万 6084.92 万 5436.22 万 6011.43 万 1.65 亿 1.56 亿 2.43 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.7 亿 3.45 亿 5.38 亿 5.42 亿 5.88 亿 5.57 亿 6.11 亿 6.77 亿 6.97 亿 9.4 亿 10.21 亿 10.73 亿 10.16 亿 5489.23 万 5932.74 万 0.0 4663.55 万 1824.82 万
非流动资产合计 18.72 亿 7.2% 17.46 亿 16.69 亿 16.17 亿 15.74 亿 15.15 亿 15.01 亿 14.61 亿 13.18 亿 12.95 亿 11.96 亿 11.76 亿 11.1 亿 10.61 亿 10.28 亿 9.41 亿 9.6 亿 8.47 亿 8.41 亿 7.79 亿 7.71 亿 7.73 亿 7.97 亿 8.23 亿 8.39 亿 8.39 亿 0.0 7.96 亿 6.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期股权投资 9168.64 万 0.0% 9168.64 万 8803.47 万 8803.47 万 8312.1 万 8802.1 万 8802.1 万 8802.1 万 8163.54 万 8506.54 万 8506.54 万 8506.54 万 8330.61 万 8330.61 万 8330.61 万 8330.61 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - - 0.0 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
固定资产 9.54 亿 44.6% 6.6 亿 6.87 亿 6.81 亿 5.7 亿 5.86 亿 6.06 亿 6.18 亿 6.09 亿 6.26 亿 6.47 亿 6.59 亿 6.16 亿 6.01 亿 6.14 亿 5.75 亿 5.54 亿 5.67 亿 5.85 亿 6.01 亿 6.03 亿 6.17 亿 6.18 亿 6.53 亿 6.55 亿 5.0 亿 0.0 2.77 亿 2.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
在建工程 4.12 亿 -35.0% 6.34 亿 5.5 亿 5.22 亿 6.12 亿 5.66 亿 5.06 亿 4.44 亿 3.02 亿 2.67 亿 1.18 亿 9495.2 万 1.2 亿 1.1 亿 5949.96 万 7105.2 万 1.05 亿 6602.31 万 4308.36 万 3455.35 万 3586.12 万 3004.92 万 3471.93 万 2992.1 万 3569.4 万 1.94 亿 0.0 3.57 亿 2.0 亿
使用权资产 5.9 万 -60.0% 14.76 万 23.62 万 32.48 万 41.33 万 50.19 万 59.05 万 67.91 万 76.76 万 85.62 万 94.48 万 103.34 万 5.79 万 14.48 万 23.17 万 31.86 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
无形资产 2.58 亿 -0.7% 2.6 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.32 亿 7603.92 万 7653.43 万 7704.73 万 7717.1 万 7765.69 万 7803.98 万 7852.27 万 7732.77 万 7942.58 万 7975.47 万 8023.36 万 7503.03 万 7546.55 万 0.0 7628.62 万 7714.67 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期待摊费用 55.39 万 -12.5% 63.3 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.07 万 4.27 万 7.47 万 10.66 万 13.86 万 19.1 万 20.26 万 23.46 万 26.66 万 29.86 万 33.62 万 0.0 - -
递延所得税资产 3713.25 万 1.4% 3662.53 万 3379.6 万 3203.22 万 3160.48 万 2954.66 万 2883.35 万 2614.39 万 3458.74 万 3296.0 万 3258.27 万 3262.65 万 2734.17 万 2489.43 万 2367.6 万 2476.27 万 2376.98 万 2269.41 万 2221.55 万 2194.07 万 3216.62 万 3162.21 万 4917.73 万 4767.52 万 4484.43 万 4530.81 万 0.0 4532.0 万 4319.48 万
其他非流动资产 1.19 亿 88.7% 6315.81 万 4835.74 万 3138.6 万 5260.09 万 1943.87 万 4414.88 万 5495.95 万 5932.67 万 5136.94 万 7874.16 万 7210.08 万 3144.51 万 1.65 亿 1.71 亿 1.09 亿 1.2 亿 3400.34 万 3228.99 万 4215.19 万 2275.53 万 1408.84 万 1461.49 万 1232.98 万 2822.65 万 2449.15 万 0.0 4013.91 万 6662.56 万
负债合计 17.18 亿 42.7% 12.04 亿 9.77 亿 10.59 亿 7.52 亿 7.03 亿 6.66 亿 5.55 亿 6.83 亿 5.84 亿 5.86 亿 5.49 亿 4.69 亿 5.31 亿 5.52 亿 4.99 亿 5.39 亿 5.27 亿 4.89 亿 2.99 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.78 亿 3.47 亿 2.47 亿 4.16 亿 4.14 亿 3.81 亿 4.22 亿
流动负债合计 16.84 亿 43.9% 11.7 亿 9.41 亿 10.25 亿 7.18 亿 6.71 亿 6.33 亿 5.21 亿 6.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.12 亿 4.4 亿 5.04 亿 5.29 亿 4.81 亿 5.2 亿 5.07 亿 4.69 亿 2.77 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.59 亿 3.29 亿 2.32 亿 4.01 亿 0.0 3.65 亿 4.07 亿
短期借款 10.2 亿 92.5% 5.3 亿 4.3 亿 6.1 亿 3.1 亿 9889.39 万 9889.39 万 - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 1.3 亿 0.0 1.55 亿 1.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付票据 1.2 亿 7.1% 1.12 亿 1.02 亿 2200.0 万 3200.0 万 1.49 亿 1.58 亿 7684.0 万 9909.4 万 1.56 亿 1.65 亿 7500.0 万 1000.0 万 5000.0 万 7600.0 万 9430.0 万 1.67 亿 2.2 亿 1.76 亿 8062.0 万 4098.0 万 3879.0 万 7267.86 万 9590.86 万 9079.0 万 8317.0 万 0.0 6588.0 万 -
应付账款 1.26 亿 11.1% 1.13 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.43 亿 9947.68 万 1.13 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.21 亿 8749.41 万 2.98 亿 2.46 亿 2.51 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.02 亿 1.01 亿 1.21 亿 0.0 9419.9 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1101.56 万 684.59 万 405.35 万 0.0 715.1 万 728.67 万
应付职工薪酬 1751.62 万 21.6% 1439.91 万 1560.93 万 1871.21 万 1493.58 万 1270.12 万 958.98 万 1767.91 万 1261.13 万 1124.91 万 1313.82 万 1693.86 万 1067.77 万 1140.49 万 708.0 万 1654.3 万 935.0 万 550.45 万 571.06 万 1076.09 万 527.18 万 596.45 万 604.44 万 816.76 万 465.87 万 625.71 万 0.0 1085.69 万 503.75 万
应交税费 1957.47 万 9.3% 1791.43 万 1982.14 万 2133.45 万 1580.04 万 1692.47 万 1954.18 万 1798.09 万 2057.52 万 2068.34 万 4158.15 万 4535.95 万 4145.57 万 4402.72 万 2336.16 万 1711.45 万 1965.0 万 2076.72 万 1745.41 万 676.25 万 1182.77 万 331.18 万 826.4 万 785.58 万 1286.71 万 1413.19 万 0.0 2416.08 万 3422.61 万
其他应付款合计 2916.58 万 -62.7% 7815.08 万 873.85 万 721.89 万 2259.59 万 7702.17 万 2428.57 万 2395.45 万 4251.46 万 3930.21 万 4092.03 万 3990.66 万 6010.96 万 5949.19 万 5922.46 万 5958.84 万 268.37 万 239.07 万 293.05 万 227.3 万 171.46 万 262.77 万 530.98 万 398.41 万 1286.41 万 4257.7 万 0.0 820.84 万 3168.68 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 19.15 万 19.15 万 19.15 万 36.65 万 36.26 万 35.9 万 34.66 万 35.18 万 34.55 万 34.07 万 34.07 万 - - 19.7 万 19.48 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动负债 3.42 亿 19.9% 2.85 亿 2.35 亿 2.09 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.9 亿 2.51 亿 2.51 亿 1.68 亿 1.76 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.95 亿 2.24 亿 1.85 亿 203.85 万 102.25 万 172.12 万 88.62 万 - - - - - - 0.0 - -
非流动负债合计 3477.32 万 1.7% 3418.46 万 3623.76 万 3370.71 万 3367.7 万 3262.31 万 3355.74 万 3408.82 万 3499.48 万 3568.64 万 3815.41 万 3766.88 万 2936.89 万 2737.78 万 2255.65 万 1833.79 万 1891.59 万 2007.8 万 2019.97 万 2204.02 万 2087.13 万 2251.93 万 1945.44 万 1734.2 万 1502.64 万 1541.92 万 0.0 1572.08 万 1583.86 万
长期借款 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
递延所得税负债 596.62 万 -3.4% 617.42 万 639.27 万 661.25 万 685.13 万 707.67 万 848.89 万 848.89 万 868.51 万 885.39 万 1060.29 万 1060.29 万 235.62 万 232.34 万 146.05 万 120.02 万 172.81 万 197.8 万 126.22 万 177.04 万 126.74 万 319.33 万 278.08 万 304.9 万 19.95 万 20.83 万 0.0 22.61 万 24.39 万
长期递延收益 2780.71 万 -0.7% 2801.04 万 2984.5 万 2709.46 万 2680.22 万 2532.63 万 2485.05 万 2537.46 万 2589.87 万 2642.29 万 2694.7 万 2647.11 万 2701.28 万 2505.44 万 2109.61 万 1713.77 万 1718.78 万 1810.0 万 1893.75 万 2026.98 万 1960.39 万 1932.6 万 1667.36 万 1429.31 万 1482.7 万 1521.08 万 0.0 1549.47 万 1559.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
所有者权益合计 33.6 亿 1.3% 33.16 亿 33.29 亿 32.84 亿 32.28 亿 31.76 亿 32.04 亿 31.77 亿 30.92 亿 30.31 亿 30.68 亿 30.0 亿 28.97 亿 27.89 亿 27.17 亿 25.73 亿 24.85 亿 23.86 亿 23.41 亿 22.59 亿 22.12 亿 21.71 亿 21.84 亿 21.56 亿 21.42 亿 21.07 亿 0.0 8.87 亿 7.72 亿
实收资本（或股本） 2.08 亿 0.0% 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 9104.0 万 9104.0 万 9104.0 万 9104.0 万 0.0 6828.0 万 6828.0 万
资本公积 12.56 亿 0.0% 12.56 亿 12.59 亿 12.56 亿 12.59 亿 12.58 亿 12.56 亿 12.55 亿 12.52 亿 12.48 亿 12.44 亿 12.4 亿 12.31 亿 12.21 亿 12.89 亿 12.79 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 0.0 1.49 亿 1.49 亿
减：库存股 4625.45 万 0.0% 4625.45 万 4624.38 万 3901.92 万 4893.24 万 4828.5 万 4713.06 万 1682.08 万 3364.15 万 3382.41 万 3382.41 万 3382.41 万 5637.36 万 5637.36 万 5637.36 万 5637.36 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他综合收益 29.35 万 -10.3% 32.73 万 -2.86 万 -18.94 万 -1.64 万 -11.09 万 -10.13 万 -9893.12 -11.88 万 -2.13 万 -17.13 万 -20.05 万 -39.21 万 -38.51 万 -35.75 万 -31.81 万 -10.97 万 -5.59 万 -4.78 万 3.82 万 2.25 万 5.06 万 -1.71 万 -1.5 万 -2.21 万 -1.29 万 0.0 -1.04 万 -
专项储备 542.13 万 -0.0% 542.13 万 372.95 万 241.28 万 328.25 万 183.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
盈余公积 8505.55 万 0.0% 8505.55 万 8505.55 万 8505.55 万 8449.14 万 8449.14 万 8449.14 万 8449.14 万 8331.83 万 8331.83 万 8331.83 万 8331.83 万 7753.31 万 7753.31 万 7753.31 万 7753.31 万 5700.44 万 5700.44 万 5700.44 万 5700.44 万 4652.33 万 4652.33 万 4652.33 万 4652.33 万 4652.33 万 4652.33 万 0.0 4652.33 万 4652.33 万
未分配利润 18.51 亿 2.4% 18.07 亿 18.19 亿 17.71 亿 17.21 亿 16.72 亿 17.02 亿 16.47 亿 15.82 亿 15.25 亿 15.66 亿 15.02 亿 14.37 亿 13.39 亿 12.77 亿 11.43 亿 10.78 亿 9.79 亿 9.34 亿 8.52 亿 8.16 亿 7.74 亿 7.87 亿 7.59 亿 7.45 亿 7.11 亿 0.0 6.23 亿 5.07 亿
归属母公司股东权益合计 33.6 亿 1.3% 33.16 亿 33.29 亿 32.84 亿 32.28 亿 31.76 亿 32.04 亿 31.77 亿 30.92 亿 30.31 亿 30.68 亿 30.0 亿 28.97 亿 27.89 亿 27.17 亿 25.73 亿 24.85 亿 23.86 亿 23.41 亿 22.59 亿 22.12 亿 21.71 亿 21.84 亿 21.56 亿 21.42 亿 21.07 亿 9.31 亿 8.87 亿 7.72 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿 201.0% 4680.33 万 6586.05 万 4.68 亿 1.63 亿 1.56 亿 7831.6 万 1.59 亿
经营活动现金流入小计 16.91 亿 2.5% 18.12 亿 16.86 亿 24.35 亿 15.28 亿 9.06 亿 8.49 亿 9.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.27 亿 1.0% 16.54 亿 15.01 亿 23.14 亿 14.73 亿 8.73 亿 8.32 亿 9.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9204.27 万 19.2% 9447.96 万 1.19 亿 7191.41 万 4513.82 万 1768.62 万 437.88 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7220.13 万 18.6% 6417.48 万 6614.89 万 4861.69 万 988.03 万 1528.18 万 1234.83 万 1617.2 万
经营活动现金流出小计 14.52 亿 -23.0% 17.66 亿 16.2 亿 19.67 亿 13.66 亿 7.5 亿 7.7 亿 8.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.59 亿 -29.9% 15.07 亿 13.38 亿 17.03 亿 12.15 亿 6.55 亿 5.74 亿 5.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 6.6% 1.24 亿 1.09 亿 9647.99 万 7811.25 万 5794.81 万 6196.28 万 5488.61 万
支付的各项税款 1.27 亿 54.2% 1.17 亿 1.43 亿 1.26 亿 4397.6 万 2262.89 万 8951.67 万 1.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3672.57 万 29.6% 1840.0 万 2935.81 万 4088.9 万 2824.56 万 1511.98 万 4468.79 万 6828.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.1 亿 -220.3% 6.34 亿 2510.45 万 -6813.3 万 3905.12 万 -8037.01 万 -10.31 亿 -2.1 亿
投资活动现金流入小计 750.03 万 -99.4% 12.32 亿 20.46 亿 18.83 亿 22.98 亿 20.52 亿 2.44 亿 4.74 亿
收回投资收到的现金 1.1 亿 -90.8% 12.1 亿 20.1 亿 17.2 亿 22.62 亿 20.08 亿 2.42 亿 4.73 亿
取得投资收益收到的现金 269.47 万 -88.2% 2198.25 万 3607.39 万 3263.25 万 3307.87 万 3682.8 万 161.85 万 108.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -19.45 万 57.7% 9.32 万 4.5 万 78.08 万 273.82 万 688.73 万 - 21.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 - 0.0 - 1.29 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 5.18 亿 -43.1% 5.98 亿 20.21 亿 19.51 亿 22.59 亿 21.32 亿 12.74 亿 6.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7750.52 万 -28.8% 9818.41 万 1.11 亿 9154.62 万 1.24 亿 4608.54 万 9313.49 万 2.01 亿
投资支付的现金 2.9 亿 -63.7% 5.0 亿 18.0 亿 18.3 亿 20.35 亿 20.86 亿 11.81 亿 4.73 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.1 亿 2937.67 万 1.0 亿 - - 1037.1 万
筹资活动现金流入小计 12.81 亿 316.1% 6.1 亿 - - 5637.36 万 - 12.04 亿 1.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 596.73 万 -93.0% 7463.75 万 -1.05 亿 -1.04 亿 716.76 万 -5462.4 万 9.78 亿 -9106.88 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5637.36 万 - 11.69 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.54 亿 - 6.1 亿 - - - - 3500.0 万 1.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.75 亿 937.5% 5.35 亿 1.05 亿 1.04 亿 4920.6 万 5462.4 万 2.26 亿 2.65 亿
偿还债务所支付的现金 1.5 亿 - 0.0 - - - - 1.9 亿 1.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4666.86 万 -13.6% 8233.28 万 1.04 亿 1.04 亿 4843.33 万 5462.4 万 383.59 万 799.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.78 亿 2073.4% 4.53 亿 54.69 万 32.22 万 77.27 万 - 3262.34 万 8107.42 万
汇率变动对现金的影响 293.26 万 -74.5% 682.51 万 622.63 万 1479.97 万 -110.09 万 -241.9 万 116.31 万 1061.25 万
现金及现金等价物净增加额 -2.62 亿 -192.1% 7.62 亿 -745.15 万 3.1 亿 2.08 亿 1869.81 万 2678.69 万 -1.32 亿
期初现金及现金等价物余额 55.36 亿 27.7% 6.7 亿 6.78 亿 3.67 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.14 亿 2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 52.5 亿 13.7% 14.32 亿 6.7 亿 6.78 亿 3.67 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 -239.82 万 -108.7% 2749.28 万 -2048.57 万 2.34 亿 -1.39 亿 1365.82 万 -6273.54 万 -4902.9 万 -783.52 万 3172.59 万 9099.87 万 6287.72 万 1.43 亿 1.68 亿 9422.21 万 3258.86 万 6496.44 万 1496.5 万 5031.24 万 5498.58 万 4610.72 万 1537.17 万 3964.64 万 130.74 万 2525.54 万 2969.11 万 2206.22 万 32.2 万 5484.1 万
经营活动现金流入小计 3.56 亿 -5.6% 3.77 亿 3.35 亿 6.24 亿 4.39 亿 4.19 亿 3.31 亿 4.61 亿 3.73 亿 4.24 亿 4.28 亿 9.28 亿 5.17 亿 5.33 亿 4.57 亿 4.16 亿 4.57 亿 3.53 亿 3.03 亿 2.68 亿 2.3 亿 2.19 亿 1.89 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.29 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.28 亿 -6.1% 3.49 亿 2.94 亿 5.57 亿 4.08 亿 3.87 亿 3.02 亿 4.15 亿 3.44 亿 3.65 亿 3.77 亿 9.05 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.33 亿 4.11 亿 4.29 亿 3.36 亿 2.97 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.06 亿 1.84 亿 1.98 亿 1.92 亿 2.29 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1372.9 万 -33.7% 2070.82 万 2411.63 万 3348.93 万 2039.65 万 1933.33 万 2126.06 万 1622.79 万 1713.55 万 5103.88 万 3444.85 万 208.38 万 2045.87 万 3451.81 万 1485.35 万 246.24 万 2421.96 万 1439.03 万 406.59 万 229.81 万 465.93 万 892.78 万 180.1 万 66.52 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1436.46 万 98.1% 725.26 万 1691.63 万 3366.78 万 1098.74 万 1181.86 万 770.1 万 3038.97 万 1179.08 万 793.41 万 1603.42 万 2042.02 万 896.38 万 966.37 万 956.92 万 218.38 万 325.74 万 272.75 万 171.16 万 398.91 万 323.28 万 416.96 万 389.03 万 49.7 万 965.53 万 81.02 万 138.58 万 104.83 万 104.99 万
经营活动现金流出小计 3.58 亿 2.5% 3.5 亿 3.55 亿 3.89 亿 5.78 亿 4.05 亿 3.94 亿 5.1 亿 3.81 亿 3.92 亿 3.37 亿 8.65 亿 3.74 亿 3.65 亿 3.63 亿 3.83 亿 3.92 亿 3.38 亿 2.52 亿 2.13 亿 1.84 亿 2.04 亿 1.5 亿 1.98 亿 1.8 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.14 亿 2.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 6.7% 2.75 亿 2.79 亿 3.12 亿 5.17 亿 3.42 亿 3.37 亿 4.6 亿 3.15 亿 2.98 亿 2.65 亿 7.98 亿 2.99 亿 2.98 亿 3.09 亿 3.5 亿 3.48 亿 2.95 亿 2.22 亿 2.19 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.21 亿 2.26 亿 6681.86 万 1.54 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2940.35 万 -8.4% 3210.66 万 3501.16 万 3239.89 万 2925.05 万 2810.41 万 3442.31 万 2920.53 万 2522.17 万 2682.4 万 2810.4 万 2527.89 万 2176.49 万 2061.85 万 2881.76 万 2214.05 万 1905.37 万 1705.54 万 1986.29 万 1629.96 万 1510.78 万 1404.04 万 1250.02 万 -154.47 万 3097.43 万 1704.14 万 1549.17 万 1505.06 万 1523.62 万
支付的各项税款 1977.62 万 -32.7% 2937.2 万 3019.02 万 4783.52 万 2511.16 万 2567.34 万 1795.98 万 1373.68 万 3506.59 万 5839.07 万 3557.09 万 2340.86 万 4345.42 万 4106.35 万 1794.59 万 -281.21 万 2093.93 万 1953.32 万 631.57 万 678.18 万 398.77 万 568.47 万 617.48 万 1758.94 万 1582.25 万 2920.64 万 2689.84 万 4183.6 万 4036.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1530.34 万 20.3% 1271.63 万 1128.32 万 -257.72 万 693.4 万 954.27 万 450.05 万 736.21 万 539.86 万 896.25 万 763.49 万 1841.51 万 1023.18 万 518.82 万 705.39 万 1342.63 万 386.95 万 632.81 万 462.17 万 -2969.33 万 1606.82 万 1850.89 万 1023.6 万 -4459.34 万 6654.32 万 -77.93 万 2351.74 万 -73.22 万 1133.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -92.5% -1.64 亿 -818.88 万 -2107.47 万 -4651.93 万 1.06 亿 5.96 亿 -2.31 亿 1.76 亿 -3.2 亿 4.0 亿 -2.46 亿 -757.71 万 -4368.0 万 2.29 亿 -2.53 亿 225.16 万 7427.66 万 2.15 亿 -1.51 亿 7650.27 万 5651.92 万 -6287.02 万 -1119.96 万 -9.71 亿 -2930.54 万 -1946.88 万 -608.61 万 -7550.25 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 500.0 万 250.03 万 490.0 万 4.12 亿 8.12 亿 1.03 亿 5.13 亿 4.21 亿 10.09 亿 4.59 亿 4.73 亿 2.62 亿 6.88 亿 3.26 亿 5.95 亿 3.84 亿 9.93 亿 5.34 亿 7.6 亿 2.54 亿 5.04 亿 -2.3 亿 2.53 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.7 亿 8315.35 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.1 亿 0.0 3.0 亿 8.0 亿 1.0 亿 5.0 亿 4.1 亿 10.0 亿 3.18 亿 4.62 亿 2.6 亿 6.8 亿 3.15 亿 5.85 亿 3.8 亿 9.82 亿 5.23 亿 7.39 亿 2.51 亿 4.95 亿 -2.31 亿 2.53 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.7 亿 8300.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 269.47 万 490.0 万 206.45 万 1232.33 万 353.06 万 1325.1 万 1105.54 万 823.7 万 1100.85 万 1092.61 万 224.03 万 845.76 万 1063.45 万 978.46 万 261.3 万 1004.66 万 469.26 万 2060.23 万 213.58 万 939.74 万 125.98 万 8.22 万 8.42 万 19.23 万 32.68 万 15.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -19.45 万 0.0 - - -46.01 万 0.0 0.0 50.51 万 - - - - 32.69 万 0.0 173.66 万 67.47 万 610.95 万 33.98 万 40.8 万 3.0 万 - - - - 4.0 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 500.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.16 亿 92.5% 1.64 亿 1318.88 万 2357.5 万 5141.93 万 3.07 亿 2.17 亿 3.34 亿 3.37 亿 7.41 亿 6.08 亿 7.05 亿 4.81 亿 3.06 亿 4.59 亿 5.78 亿 5.93 亿 3.1 亿 7.78 亿 6.84 亿 6.83 亿 1.97 亿 5.67 亿 -2.19 亿 12.24 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.76 亿 1.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2636.81 万 83.5% 1437.32 万 1318.88 万 2357.5 万 5141.93 万 654.33 万 1664.65 万 3424.99 万 3709.8 万 3126.54 万 840.11 万 -2435.73 万 2050.32 万 592.03 万 8948.01 万 848.85 万 9253.3 万 1507.3 万 767.13 万 1932.38 万 843.94 万 702.46 万 1129.75 万 7782.45 万 -3374.03 万 2938.96 万 1966.11 万 4045.26 万 3146.6 万
投资支付的现金 2.9 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 7.0 亿 4.6 亿 3.0 亿 3.7 亿 4.7 亿 5.0 亿 2.95 亿 7.7 亿 6.65 亿 6.75 亿 1.9 亿 5.56 亿 -1.42 亿 11.03 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.18 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.04 万 919.0 万
筹资活动现金流入小计 5.52 亿 85.1% 2.98 亿 1.28 亿 3.02 亿 2.09 亿 0.0 9889.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 11.69 亿 3500.0 万 4000.0 万 7500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4036.15 万 -58.8% 9808.25 万 -2182.83 万 -1.11 亿 1.55 亿 -2850.16 万 5889.39 万 -9948.48 万 9878.09 万 - - -32.22 万 0.0 - - 5560.09 万 -287.88 万 - - 3.64 万 0.0 - - -599.54 万 -1.57 亿 11.48 亿 -688.95 万 -7328.27 万 4283.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.28 亿 77.0% 2.98 亿 1.28 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3500.0 万 4000.0 万 7500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.09 亿 0.0 9889.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.12 亿 155.7% 2.0 亿 1.5 亿 4.13 亿 5399.64 万 2850.16 万 4000.0 万 36.43 万 33.96 万 - - 32.22 万 0.0 - - 77.27 万 287.88 万 - - -3.64 万 0.0 - - 599.54 万 1.57 亿 2170.19 万 4188.95 万 1.13 亿 3216.29 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1.5 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 1.27 亿 2000.0 万 4000.0 万 8900.0 万 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4680.53 万 - 0.0 0.0 -13.68 万 5399.64 万 - - 0.0 15.7 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 287.88 万 - - 0.0 0.0 - - 2.19 万 22.25 万 170.19 万 188.95 万 213.88 万 216.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.65 亿 - 0.0 0.0 4.13 亿 0.0 2.84 万 4000.0 万 36.43 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 297.34 万 - - - 2214.39 万 0.0
汇率变动对现金的影响 -30.27 万 -175.0% 40.37 万 118.14 万 165.01 万 86.76 万 289.47 万 141.28 万 633.98 万 71.22 万 261.92 万 -344.49 万 661.16 万 572.66 万 288.42 万 -42.27 万 -5.12 万 -35.21 万 -2335.12 -69.53 万 -194.6 万 -108.74 万 44.5 万 16.95 万 1.55 万 104.69 万 93.29 万 -83.23 万 113.82 万 847.93 万
现金及现金等价物净增加额 -2.79 亿 -625.9% -3839.42 万 -4932.13 万 1.04 亿 -2930.81 万 9386.01 万 5.93 亿 -3.73 亿 2.68 亿 -3.9 亿 4.88 亿 -1.77 亿 1.41 亿 2291.19 万 3.23 亿 -1.64 亿 6398.51 万 4368.48 万 2.65 亿 -9744.56 万 1.22 亿 1767.54 万 -2305.42 万 -1587.2 万 -11.01 亿 11.49 亿 -512.85 万 -7790.86 万 3065.49 万
期初现金及现金等价物余额 13.45 亿 -4.4% 14.07 亿 14.57 亿 13.28 亿 13.57 亿 12.63 亿 6.7 亿 10.44 亿 7.76 亿 11.66 亿 6.78 亿 8.54 亿 7.13 亿 6.9 亿 3.67 亿 5.32 亿 4.68 亿 4.24 亿 1.59 亿 2.57 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.57 亿 12.58 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.92 亿 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 10.66 亿 -20.7% 13.45 亿 14.07 亿 14.32 亿 13.28 亿 13.57 亿 12.63 亿 6.7 亿 10.44 亿 7.76 亿 11.66 亿 6.78 亿 8.54 亿 7.13 亿 6.9 亿 3.67 亿 5.32 亿 4.68 亿 4.24 亿 1.59 亿 2.57 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.57 亿 12.58 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.92 亿