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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.36 亿 2.9% 15.15 亿 12.37 亿 7.85 亿 5.67 亿 3.86 亿 2.92 亿 2.69 亿
营业收入 15.36 亿 2.9% 15.15 亿 12.37 亿 7.85 亿 5.67 亿 3.86 亿 2.92 亿 2.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.1 亿 13.6% 10.86 亿 9.31 亿 5.16 亿 3.17 亿 2.22 亿 1.77 亿 2.03 亿
营业成本 10.85 亿 14.3% 9.69 亿 8.26 亿 4.58 亿 2.74 亿 1.86 亿 1.46 亿 1.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2257.68 万 80.5% 1692.79 万 1183.0 万 663.42 万 400.19 万 292.96 万 366.89 万 328.23 万
管理费用 6716.71 万 14.7% 6384.32 万 5677.19 万 3877.17 万 2482.1 万 2283.18 万 2353.77 万 5919.27 万
财务费用 2589.18 万 -30.4% 2835.51 万 3236.47 万 950.74 万 1113.38 万 743.38 万 281.1 万 188.11 万
财务费用 - 利息费用 3934.5 万 -1.7% 4061.24 万 3959.06 万 1578.04 万 1307.83 万 836.58 万 313.3 万 193.2 万
财务费用 - 利息收入 643.72 万 -1.1% 656.02 万 981.47 万 897.0 万 197.85 万 97.46 万 34.39 万 6.92 万
研发费用 98.77 万 -52.8% 128.19 万 153.94 万 166.79 万 157.38 万 138.16 万 69.97 万 94.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 771.12 万 48.8% 617.9 万 278.06 万 128.12 万 88.98 万 136.32 万 76.62 万 142.14 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 529.69 万 263.9% 291.66 万 751.17 万 790.4 万 1548.62 万 106.27 万 273.18 万 652.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 512.33 万 -25.6% 547.32 万 576.48 万 658.55 万 147.18 万 145.34 万 111.54 万 72.5 万
其中:联营公司投资收益 337.56 万 1.8% 360.5 万 359.97 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 515.69 万 586.1% 371.98 万 160.55 万 247.11 万 - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 1087.8 万 - 158.81 万 16.67 万 - 9784.25 -
营业利润 3.38 亿 -23.8% 4.52 亿 3.18 亿 2.83 亿 2.68 亿 1.67 亿 1.18 亿 7390.95 万
加：营业外收入 3.59 万 -96.6% 6.09 万 174.16 万 - 44.58 万 1.13 万 2.2 万 22.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 333.91 万 128.5% 240.22 万 -1193.6 万 700.89 万 196.18 万 41.04 万 100.11 万 4.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
利润总额 3.35 亿 -26.5% 4.5 亿 3.32 亿 2.76 亿 2.66 亿 1.66 亿 1.17 亿 7408.46 万
减：所得税 6411.43 万 -34.4% 9336.47 万 7121.18 万 7007.68 万 6705.91 万 4288.01 万 3008.63 万 2856.52 万
净利润 2.71 亿 -24.4% 3.57 亿 2.61 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.23 亿 8681.35 万 4551.95 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.71 亿 -24.4% 3.57 亿 2.61 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.23 亿 8681.35 万 4551.95 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.66 亿 -23.5% 3.5 亿 2.52 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.23 亿 8681.35 万 4551.95 万
少数股东损益 496.13 万 -53.5% 624.04 万 876.93 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.59 亿 -21.8% 3.38 亿 2.37 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.22 亿 8488.35 万 7813.93 万
基本每股收益 0.89 -29.4% 1.25 0.9 1.1 1.33 0.92 0.72 0.38
稀释每股收益 0.89 -29.4% 1.25 0.9 1.1 1.33 0.92 0.72 0.38
其他综合收益 1056.78 万 251.9% 1188.3 万 -107.27 万 -304.56 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1056.23 万 252.3% 1187.28 万 -108.61 万 -304.56 万 - - - -
综合收益总额 2.82 亿 -19.9% 3.69 亿 2.6 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.23 亿 8681.35 万 4551.95 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.77 亿 -18.9% 3.62 亿 2.51 亿 2.03 亿 1.99 亿 - - -
归属于少数股东的综合收益总额 496.68 万 -53.3% 625.05 万 878.27 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 3.96 亿 -2.3% 4.05 亿 3.82 亿 3.53 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.31 亿 2.82 亿 2.86 亿 3.39 亿 2.25 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.36 亿
营业收入 3.96 亿 -2.3% 4.05 亿 3.82 亿 3.53 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.31 亿 2.82 亿 2.86 亿 3.39 亿 2.25 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.25 亿 -1.2% 3.29 亿 2.9 亿 2.67 亿 2.75 亿 2.58 亿 2.87 亿 2.46 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.41 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.13 亿 8336.11 万 7929.96 万 8195.87 万 7224.4 万
营业成本 2.93 亿 -1.3% 2.96 亿 2.6 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.28 亿 2.61 亿 2.17 亿 2.0 亿 1.94 亿 2.16 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.16 亿 1.01 亿 7441.23 万 6941.09 万 6995.05 万 6066.94 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 453.1 万 -21.8% 579.75 万 477.18 万 747.66 万 284.65 万 352.97 万 307.5 万 305.62 万 324.53 万 304.15 万 248.7 万 177.65 万 196.54 万 127.6 万 161.64 万 142.74 万 89.36 万 92.85 万 75.24 万
管理费用 1650.28 万 1.5% 1625.45 万 1686.82 万 1754.16 万 1446.84 万 1760.25 万 1423.07 万 1227.63 万 1434.89 万 1462.99 万 1551.68 万 981.25 万 962.3 万 1219.19 万 714.43 万 484.87 万 553.09 万 751.66 万 692.48 万
财务费用 909.71 万 13.9% 798.88 万 585.79 万 294.81 万 1264.25 万 631.39 万 645.07 万 1181.71 万 859.85 万 603.03 万 591.88 万 551.9 万 12.02 万 59.44 万 327.38 万 177.71 万 299.26 万 292.64 万 343.78 万
财务费用 - 利息费用 991.93 万 -4.3% 1036.44 万 829.39 万 1076.74 万 940.72 万 1088.22 万 955.55 万 1019.99 万 958.07 万 1027.6 万 953.4 万 587.25 万 255.71 万 355.17 万 379.92 万 277.56 万 344.71 万 312.08 万 373.48 万
财务费用 - 利息收入 205.82 万 25.2% 164.33 万 128.98 万 144.58 万 130.85 万 164.07 万 216.52 万 139.33 万 235.01 万 204.92 万 402.22 万 301.02 万 244.19 万 298.11 万 53.68 万 100.62 万 46.33 万 20.2 万 30.7 万
研发费用 27.92 万 -10.1% 31.04 万 23.05 万 16.76 万 32.47 万 46.89 万 32.07 万 97.74 万 0.0 21.85 万 34.36 万 47.26 万 34.8 万 50.89 万 33.84 万 41.89 万 31.86 万 47.76 万 35.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 173.81 万 -13.3% 200.45 万 170.74 万 226.12 万 67.89 万 185.8 万 138.09 万 126.56 万 47.7 万 70.76 万 33.05 万 40.54 万 58.71 万 14.98 万 13.9 万 47.66 万 15.31 万 15.92 万 10.1 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2950.0 -99.8% 151.22 万 231.9 万 146.28 万 106.63 万 1.05 万 37.7 万 1758.62 303.58 万 414.19 万 33.22 万 6.04 万 104.8 万 211.55 万 468.0 万 22.99 万 244.36 万 1244.59 万 36.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 241.43 万 74.3% 138.48 万 67.06 万 65.37 万 263.37 万 124.83 万 93.76 万 206.99 万 116.46 万 122.6 万 130.43 万 -162.78 万 448.6 万 333.72 万 39.01 万 5.3 万 40.74 万 59.11 万 42.03 万
其中:联营公司投资收益 80.68 万 17.9% 68.41 万 70.09 万 118.39 万 70.5 万 99.29 万 72.32 万 89.38 万 86.22 万 93.91 万 90.45 万 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 127.61 万 412.8% -40.8 万 -23.74 万 452.61 万 -221.3 万 90.72 万 49.96 万 -25.46 万 98.0 万 40.69 万 47.33 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1084.22 万 - - - - - - 0.0 156.62 万 0.0 2.2 万 0.0 0.0 0.0 16.67 万
营业利润 7402.94 万 -5.9% 7863.51 万 9352.66 万 9202.81 万 1.28 亿 1.32 亿 9968.49 万 8332.49 万 6072.03 万 7740.08 万 9705.33 万 6603.55 万 7456.05 万 7402.17 万 6871.55 万 6600.86 万 6251.96 万 7696.17 万 6217.06 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 3.59 万 0.0 0.0 2.5 万 102.1 万 0.0 - - - - - - 0.0 44.22 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 203.97 万 172.4% 74.87 万 54.5 万 5795.82 223.88 万 15.36 万 4063.33 -1410.07 万 6.29 万 205.97 万 4.2 万 407.04 200.0 万 200.85 万 300.0 万 124.5 万 60.0 万 0.0 11.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7230.88 万 -7.2% 7788.64 万 9298.16 万 9205.82 万 1.26 亿 1.32 亿 9970.58 万 9844.65 万 6065.74 万 7606.17 万 9701.13 万 6603.51 万 7256.05 万 7201.32 万 6571.55 万 6476.36 万 6236.18 万 7696.52 万 6205.38 万
减：所得税 1334.99 万 -2.7% 1371.47 万 1822.69 万 1882.28 万 2625.43 万 2773.65 万 2055.11 万 2313.71 万 1382.77 万 1570.55 万 1854.15 万 1663.45 万 1865.55 万 1802.35 万 1676.33 万 1611.45 万 1575.96 万 1881.56 万 1636.94 万
净利润 5895.88 万 -8.1% 6417.17 万 7475.48 万 7323.54 万 9968.22 万 1.05 亿 7915.47 万 7530.94 万 4682.97 万 6035.62 万 7846.98 万 4940.06 万 5390.5 万 5398.98 万 4895.22 万 4864.91 万 4660.22 万 5814.96 万 4568.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5895.88 万 -8.1% 6417.17 万 7475.48 万 7323.54 万 9968.22 万 1.05 亿 7915.47 万 7530.94 万 4682.97 万 6035.62 万 7846.98 万 4940.06 万 5390.5 万 5398.98 万 4895.22 万 4864.91 万 4660.22 万 5814.96 万 4568.44 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5810.81 万 -6.0% 6182.6 万 7376.93 万 7245.6 万 9764.05 万 1.03 亿 7744.83 万 7010.57 万 4502.94 万 6005.02 万 7701.05 万 4940.06 万 5390.5 万 5398.98 万 4895.22 万 4864.91 万 4660.22 万 5814.96 万 4568.44 万
少数股东损益 85.07 万 -63.7% 234.57 万 98.55 万 77.94 万 204.17 万 171.29 万 170.64 万 520.36 万 180.03 万 30.61 万 145.93 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5799.3 万 -5.5% 6134.06 万 7077.88 万 6886.13 万 9010.42 万 1.02 亿 7709.29 万 6157.9 万 4121.59 万 5811.4 万 7639.75 万 4804.86 万 5008.62 万 5140.68 万 4738.32 万 - - 4796.09 万 4530.31 万
基本每股收益 0.18 -14.3% 0.21 0.26 0.24 0.36 0.37 0.28 0.25 0.16 0.21 0.28 0.18 0.19 0.09 0.33 0.33 0.31 0.39 0.3
稀释每股收益 0.18 -14.3% 0.21 0.26 0.24 0.36 0.37 0.28 0.25 0.16 0.21 0.28 0.18 0.19 0.09 0.33 0.33 0.31 0.39 0.3
其他综合收益 -751.42 万 -65.9% -453.05 万 161.99 万 2099.25 万 -1272.5 万 293.13 万 68.41 万 215.46 万 -977.35 万 826.87 万 -172.25 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -751.02 万 -65.8% -452.92 万 162.17 万 2098.0 万 -1271.92 万 292.81 万 68.39 万 217.29 万 -978.2 万 824.25 万 -171.95 万 - - - - - - - -
综合收益总额 5144.47 万 -13.7% 5964.12 万 7637.47 万 9422.79 万 8695.72 万 1.08 亿 7983.88 万 7746.4 万 3705.62 万 6862.5 万 7674.73 万 4635.5 万 5390.5 万 5398.98 万 4895.22 万 4864.91 万 4660.22 万 5814.96 万 4568.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5059.79 万 -11.7% 5729.68 万 7539.1 万 9343.6 万 8492.13 万 1.06 亿 7813.22 万 7227.87 万 3524.74 万 6829.27 万 7529.1 万 4635.5 万 5390.5 万 5398.98 万 4895.22 万 4864.91 万 4660.22 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 84.68 万 -63.9% 234.44 万 98.37 万 79.19 万 203.6 万 171.61 万 170.66 万 518.53 万 180.88 万 33.22 万 145.63 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 49.28 亿 24.4% 43.6 亿 37.99 亿 29.41 亿 12.57 亿 10.55 亿 4.15 亿 3.04 亿
流动资产合计 10.55 亿 43.4% 6.53 亿 6.85 亿 10.43 亿 3.24 亿 2.74 亿 1.35 亿 7944.81 万
货币资金 4.68 亿 9.2% 4.43 亿 4.29 亿 5.55 亿 2.38 亿 1.71 亿 8028.47 万 4407.35 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.04 亿 209.3% 196.4 万 2004.24 万 1.24 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.18 亿 -3.9% 1.13 亿 1.26 亿 1.3 亿 4440.64 万 4351.31 万 4254.62 万 2452.21 万
应收票据 722.53 万 -21.9% 769.65 万 1264.37 万 2403.63 万 1240.36 万 169.35 万 707.33 万 431.24 万
应收账款 1.1 亿 -2.5% 1.06 亿 1.13 亿 1.06 亿 3200.29 万 4181.96 万 3547.29 万 2020.97 万
预付款项 1666.52 万 138.0% 408.2 万 125.09 万 235.72 万 61.25 万 113.05 万 117.06 万 243.13 万
其他应收款合计 1874.68 万 21.2% 2172.75 万 1414.33 万 796.22 万 455.7 万 496.35 万 321.01 万 131.08 万
存货 5203.08 万 33.8% 4872.08 万 4954.81 万 3189.11 万 1099.52 万 727.73 万 529.3 万 564.04 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1101.9 万 - 372.69 万 - - - -
其他流动资产 6830.81 万 227.5% 653.65 万 4465.84 万 1.8 亿 1340.42 万 4469.38 万 42.36 万 147.0 万
非流动资产合计 38.73 亿 20.0% 37.08 亿 31.13 亿 18.98 亿 9.33 亿 7.8 亿 2.8 亿 2.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7163.74 万 15.2% 7188.35 万 5159.97 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 29.35 亿 18.5% 29.96 亿 24.85 亿 14.5 亿 7.35 亿 6.6 亿 2.65 亿 1.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.61 亿 54.1% 4.49 亿 3.59 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.08 亿 658.69 万 1515.89 万
使用权资产 857.5 万 187.8% 156.64 万 357.56 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1631.46 万 -0.8% 1681.69 万 1731.39 万 90.84 万 103.23 万 95.4 万 11.93 万 12.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3200.01 万 0.0% 3200.01 万 3200.01 万 - - - - -
长期待摊费用 4225.3 万 54.7% 3314.41 万 2435.47 万 1140.8 万 871.07 万 660.81 万 406.96 万 126.16 万
递延所得税资产 726.63 万 107.5% 499.61 万 332.62 万 160.91 万 48.11 万 61.56 万 50.9 万 31.25 万
其他非流动资产 1.99 亿 -18.1% 1.02 亿 1.37 亿 2.67 亿 1641.52 万 416.3 万 339.14 万 2073.36 万
负债合计 17.89 亿 21.1% 15.78 亿 13.63 亿 9.07 亿 3.87 亿 3.83 亿 1.73 亿 8022.85 万
流动负债合计 7.59 亿 39.4% 6.79 亿 5.7 亿 3.23 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.24 亿 6616.84 万
短期借款 1.26 亿 - 1.12 亿 1709.88 万 - 991.32 万 2002.92 万 1222.05 万 3220.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.01 亿 92.3% 1.66 亿 1.27 亿 6972.09 万 3176.23 万 2967.21 万 1066.41 万 618.76 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 2419.07 万 10.0% 2396.93 万 2565.37 万 2109.2 万 1488.0 万 1147.79 万 841.12 万 625.74 万
应交税费 3051.12 万 12.0% 4420.02 万 3125.12 万 1909.25 万 2221.5 万 2329.77 万 1481.88 万 1615.91 万
其他应付款合计 481.31 万 -31.1% 206.48 万 677.28 万 18.17 万 12.14 万 23.88 万 6009.17 万 24.63 万
一年内到期的非流动负债 3.54 亿 18.0% 3.26 亿 3.41 亿 1.99 亿 7387.21 万 6004.83 万 1614.83 万 511.79 万
其他流动负债 0.0 - 1.33 万 33.62 万 941.0 万 184.79 万 21.9 万 189.25 万 -
非流动负债合计 10.3 亿 10.5% 8.99 亿 7.92 亿 5.84 亿 2.32 亿 2.38 亿 4829.8 万 1406.01 万
长期借款 9.57 亿 20.7% 8.32 亿 7.71 亿 5.84 亿 2.31 亿 2.38 亿 4829.8 万 1406.01 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1604.12 万 -14.0% 1634.29 万 1935.47 万 - 60.05 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 4974.8 万 -54.4% 5067.82 万 - - - - - -
所有者权益合计 31.39 亿 26.3% 27.82 亿 24.36 亿 20.34 亿 8.71 亿 6.71 亿 2.42 亿 2.24 亿
实收资本（或股本） 3.02 亿 8.0% 2.8 亿 2.8 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 15.24 亿 23.3% 12.27 亿 12.52 亿 13.32 亿 3.92 亿 3.92 亿 1.21 亿 8231.48 万
减：库存股 211.32 万 - 422.48 万 4837.36 万 - - - - -
其他综合收益 -795.77 万 18.6% 774.12 万 -413.16 万 -304.56 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8428.57 万 32.4% 9514.02 万 7343.12 万 5385.29 万 3288.7 万 1297.84 万 1896.61 万 1028.47 万
未分配利润 9.85 亿 31.8% 9.41 亿 6.54 亿 4.51 亿 2.96 亿 1.17 亿 -1828.14 万 1134.9 万
归属母公司股东权益合计 28.86 亿 24.6% 25.47 亿 22.07 亿 20.34 亿 8.71 亿 6.71 亿 2.42 亿 2.24 亿
少数股东权益 2.53 亿 48.4% 2.36 亿 2.29 亿 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.19 亿 3.5% 54.29 亿 46.6 亿 43.6 亿 42.36 亿 41.53 亿 39.21 亿 37.99 亿 36.89 亿 35.25 亿 34.21 亿 29.41 亿 26.06 亿 24.22 亿 23.66 亿 12.57 亿 10.64 亿 10.55 亿 4.15 亿 3.04 亿
流动资产合计 14.49 亿 4.1% 13.92 亿 7.73 亿 6.53 亿 6.61 亿 7.01 亿 7.37 亿 6.85 亿 8.1 亿 9.67 亿 9.94 亿 10.43 亿 13.19 亿 13.69 亿 13.35 亿 3.24 亿 0.0 2.74 亿 1.35 亿 7944.81 万
货币资金 5.17 亿 -33.9% 7.83 亿 4.88 亿 4.43 亿 4.18 亿 4.93 亿 4.89 亿 4.29 亿 4.38 亿 6.18 亿 5.56 亿 5.55 亿 9.9 亿 7.12 亿 11.96 亿 2.38 亿 0.0 1.71 亿 8028.47 万 4407.35 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
交易性金融资产 5.56 亿 141.7% 2.3 亿 102.21 万 196.4 万 5115.77 万 2100.87 万 100.72 万 2004.24 万 1.45 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.8 亿 5.24 亿 949.91 万 - 0.0 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 70.14 万 22.4 万 - 23.93 万 - - - - - - - 0.0 - - -
应收票据及应收账款 1.27 亿 -13.1% 1.46 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.42 亿 2.25 亿 1.3 亿 9456.05 万 9189.84 万 7061.04 万 4440.64 万 0.0 4351.31 万 4254.62 万 2452.21 万
应收票据 666.31 万 56.5% 425.73 万 859.46 万 769.65 万 778.75 万 863.7 万 951.23 万 1264.37 万 1070.86 万 2273.68 万 2288.04 万 2403.63 万 1467.33 万 684.49 万 1045.46 万 1240.36 万 0.0 169.35 万 707.33 万 431.24 万
应收账款 1.2 亿 -15.2% 1.41 亿 1.4 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.38 亿 1.13 亿 1.26 亿 1.19 亿 2.02 亿 1.06 亿 7988.71 万 8505.35 万 6015.57 万 3200.29 万 0.0 4181.96 万 3547.29 万 2020.97 万
预付款项 2411.69 万 325.3% 567.1 万 381.44 万 408.2 万 921.34 万 576.66 万 281.21 万 125.09 万 479.35 万 217.41 万 388.67 万 235.72 万 241.1 万 190.53 万 218.07 万 61.25 万 0.0 113.05 万 117.06 万 243.13 万
其他应收款合计 1729.63 万 -32.0% 2544.06 万 4399.54 万 2172.75 万 2019.74 万 1015.57 万 1053.38 万 1414.33 万 1073.05 万 1160.16 万 1159.67 万 796.22 万 737.74 万 928.99 万 1071.45 万 455.7 万 0.0 496.35 万 321.01 万 131.08 万
存货 6421.49 万 31.7% 4875.6 万 4980.47 万 4872.08 万 3984.67 万 3832.25 万 4303.77 万 4954.81 万 3790.14 万 4490.6 万 3947.49 万 3189.11 万 1631.87 万 1482.11 万 1499.22 万 1099.52 万 0.0 727.73 万 529.3 万 564.04 万
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 1117.95 万 1109.88 万 1101.9 万 - - - - - 378.23 万 325.0 万 372.69 万 - - - - 0.0 - - -
其他流动资产 1.28 亿 -2.4% 1.31 亿 1719.34 万 653.65 万 835.91 万 1677.71 万 3080.33 万 4465.84 万 3335.42 万 2895.49 万 3094.88 万 1.8 亿 915.65 万 768.57 万 2034.9 万 1340.42 万 0.0 4469.38 万 42.36 万 147.0 万
非流动资产合计 41.7 亿 3.3% 40.37 亿 38.87 亿 37.08 亿 35.76 亿 34.52 亿 31.85 亿 31.13 亿 28.79 亿 25.58 亿 24.27 亿 18.98 亿 12.88 亿 10.53 亿 10.31 亿 9.33 亿 0.0 7.8 亿 2.8 亿 2.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
长期股权投资 6957.52 万 1.2% 6876.85 万 7258.43 万 7188.35 万 7369.96 万 7299.46 万 5232.29 万 5159.97 万 5070.58 万 4984.36 万 4890.45 万 - - - - - 0.0 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
固定资产 30.98 亿 7.5% 28.82 亿 29.5 亿 29.96 亿 27.73 亿 27.19 亿 27.62 亿 24.85 亿 21.8 亿 20.93 亿 21.0 亿 14.5 亿 9.77 亿 9.0 亿 9.13 亿 7.35 亿 0.0 6.6 亿 2.65 亿 1.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
在建工程 6.85 亿 -13.1% 7.89 亿 6.37 亿 4.49 亿 4.36 亿 3.58 亿 1.58 亿 3.59 亿 2.92 亿 1.92 亿 8802.94 万 1.68 亿 1.27 亿 1.36 亿 8076.49 万 1.71 亿 0.0 1.08 亿 658.69 万 1515.89 万
使用权资产 1510.93 万 -6.3% 1612.37 万 691.65 万 156.64 万 204.07 万 257.41 万 306.72 万 357.56 万 391.73 万 146.25 万 172.06 万 - - - - - 0.0 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
无形资产 1609.21 万 -1.7% 1636.74 万 1654.4 万 1681.69 万 1653.71 万 1679.6 万 1705.5 万 1731.39 万 1634.88 万 1657.97 万 1681.07 万 90.84 万 93.94 万 97.04 万 100.13 万 103.23 万 0.0 95.4 万 11.93 万 12.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
商誉 3200.01 万 0.0% 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 3200.01 万 - - - - - 0.0 - - -
长期待摊费用 5354.66 万 4.7% 5114.6 万 4440.49 万 3314.41 万 3095.93 万 3121.44 万 2750.85 万 2435.47 万 2365.73 万 2326.66 万 1796.22 万 1140.8 万 832.93 万 807.98 万 873.36 万 871.07 万 0.0 660.81 万 406.96 万 126.16 万
递延所得税资产 973.03 万 1.2% 961.29 万 916.67 万 499.61 万 480.22 万 381.52 万 409.11 万 332.62 万 220.0 万 174.63 万 295.22 万 160.91 万 114.61 万 124.14 万 93.25 万 48.11 万 0.0 61.56 万 50.9 万 31.25 万
其他非流动资产 1.91 亿 10.9% 1.72 亿 1.19 亿 1.02 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.28 亿 1.37 亿 2.79 亿 1.48 亿 1.18 亿 2.67 亿 1.74 亿 728.1 万 2620.92 万 1641.52 万 0.0 416.3 万 339.14 万 2073.36 万
负债合计 20.24 亿 7.0% 18.92 亿 17.96 亿 15.78 亿 15.54 亿 15.88 亿 14.2 亿 13.63 亿 14.0 亿 12.73 亿 12.08 亿 9.07 亿 6.19 亿 4.88 亿 4.56 亿 3.87 亿 0.0 3.83 亿 1.73 亿 8022.85 万
流动负债合计 8.55 亿 6.5% 8.03 亿 7.94 亿 6.79 亿 6.62 亿 7.74 亿 6.31 亿 5.7 亿 4.26 亿 3.78 亿 3.9 亿 3.23 亿 2.28 亿 2.48 亿 1.88 亿 1.55 亿 0.0 1.45 亿 1.24 亿 6616.84 万
短期借款 1.08 亿 10.3% 9806.22 万 1.23 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.33 亿 7025.57 万 1709.88 万 - - - - - - - 991.32 万 0.0 2002.92 万 1222.05 万 3220.0 万
交易性金融负债 86.96 万 -16.9% 104.6 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应付账款 2.78 亿 0.5% 2.77 亿 2.91 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.85 亿 1.32 亿 1.27 亿 8561.92 万 7713.58 万 1.1 亿 6972.09 万 4698.53 万 7965.97 万 5886.52 万 3176.23 万 0.0 2967.21 万 1066.41 万 618.76 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应付职工薪酬 2583.75 万 10.1% 2346.25 万 1888.23 万 2396.93 万 2254.39 万 2162.27 万 1654.1 万 2565.37 万 2142.57 万 2049.87 万 1763.47 万 2109.2 万 1655.89 万 1526.45 万 1321.57 万 1488.0 万 0.0 1147.79 万 841.12 万 625.74 万
应交税费 2484.58 万 -24.0% 3270.45 万 3742.08 万 4420.02 万 3617.66 万 3781.13 万 2832.24 万 3125.12 万 1830.3 万 2211.09 万 2560.92 万 1909.25 万 2349.77 万 2080.55 万 1823.72 万 2221.5 万 0.0 2329.77 万 1481.88 万 1615.91 万
其他应付款合计 312.75 万 -44.0% 558.71 万 273.91 万 206.48 万 649.88 万 262.9 万 287.02 万 677.28 万 748.22 万 345.26 万 328.89 万 18.17 万 182.31 万 3043.89 万 54.89 万 12.14 万 0.0 23.88 万 6009.17 万 24.63 万
一年内到期的非流动负债 3.84 亿 7.1% 3.58 亿 3.17 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.9 亿 3.66 亿 3.41 亿 2.76 亿 2.43 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.39 亿 1.01 亿 9306.87 万 7387.21 万 0.0 6004.83 万 1614.83 万 511.79 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 1.33 万 - - 32.49 万 33.62 万 20.0 万 180.0 万 390.0 万 941.0 万 20.0 万 115.0 万 450.68 万 184.79 万 0.0 21.9 万 189.25 万 -
非流动负债合计 11.68 亿 7.3% 10.89 亿 10.02 亿 8.99 亿 8.92 亿 8.14 亿 7.89 亿 7.92 亿 9.73 亿 8.95 亿 8.17 亿 5.84 亿 3.91 亿 2.4 亿 2.68 亿 2.32 亿 0.0 2.38 亿 4829.8 万 1406.01 万
长期借款 10.9 亿 7.9% 10.1 亿 9.3 亿 8.32 亿 8.25 亿 7.95 亿 7.69 亿 7.71 亿 7.62 亿 6.83 亿 6.13 亿 5.84 亿 3.9 亿 2.39 亿 2.67 亿 2.31 亿 0.0 2.38 亿 4829.8 万 1406.01 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2039.92 万 2039.92 万 2039.92 万 - - - - - 0.0 - - -
递延所得税负债 1491.05 万 -2.8% 1533.24 万 1589.12 万 1634.29 万 1717.19 万 1790.08 万 1875.84 万 1935.47 万 2012.91 万 2084.07 万 2165.06 万 - 46.81 万 51.22 万 55.63 万 60.05 万 0.0 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他非流动负债 5009.38 万 -0.7% 5046.81 万 5060.63 万 5067.82 万 4940.22 万 - - - 1.69 亿 1.7 亿 1.61 亿 - - - - - 0.0 - - -
所有者权益合计 35.95 亿 1.6% 35.37 亿 28.65 亿 27.82 亿 26.83 亿 25.65 亿 25.01 亿 24.36 亿 22.89 亿 22.52 亿 22.13 亿 20.34 亿 19.88 亿 19.34 亿 19.1 亿 8.71 亿 0.0 6.71 亿 2.42 亿 2.24 亿
实收资本（或股本） 3.25 亿 0.0% 3.25 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 18.27 亿 0.1% 18.25 亿 12.32 亿 12.27 亿 12.21 亿 12.52 亿 12.52 亿 12.52 亿 12.52 亿 12.52 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 3.92 亿 0.0 3.92 亿 1.21 亿 8231.48 万
减：库存股 0.0 -100.0% 422.48 万 422.48 万 422.48 万 422.64 万 6569.11 万 6372.25 万 4837.36 万 - - - - - - - - 0.0 - - -
其他综合收益 -267.65 万 -155.4% 483.37 万 936.29 万 774.12 万 -1323.88 万 -51.96 万 -344.78 万 -413.16 万 -630.46 万 347.74 万 -476.51 万 -304.56 万 - - - - 0.0 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
盈余公积 9514.02 万 0.0% 9514.02 万 9514.02 万 9514.02 万 7343.12 万 7343.12 万 7343.12 万 7343.12 万 5385.29 万 5385.29 万 5385.29 万 5385.29 万 3288.7 万 3288.7 万 3288.7 万 3288.7 万 0.0 1297.84 万 1896.61 万 1028.47 万
未分配利润 10.79 亿 5.7% 10.21 亿 10.15 亿 9.41 亿 8.9 亿 7.93 亿 7.31 亿 6.54 亿 6.03 亿 5.58 亿 5.28 亿 4.51 亿 4.23 亿 3.69 亿 3.45 亿 2.96 亿 0.0 1.17 亿 -1828.14 万 1134.9 万
归属母公司股东权益合计 33.24 亿 1.7% 32.67 亿 26.27 亿 25.47 亿 24.48 亿 23.32 亿 22.7 亿 22.07 亿 21.83 亿 21.48 亿 21.09 亿 20.34 亿 19.88 亿 19.34 亿 19.1 亿 8.71 亿 7.17 亿 6.71 亿 2.42 亿 2.24 亿
少数股东权益 2.71 亿 0.3% 2.7 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.29 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.04 亿 - - - - - 0.0 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.15 亿 -11.3% 5.58 亿 5.21 亿 2.49 亿 3.18 亿 1.81 亿 1.0 亿 1.18 亿
经营活动现金流入小计 16.51 亿 -5.3% 16.95 亿 14.76 亿 8.52 亿 6.54 亿 4.45 亿 2.98 亿 3.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.08 亿 1.7% 15.97 亿 13.82 亿 7.62 亿 5.88 亿 4.13 亿 2.92 亿 3.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 220.71 万 113.1% 113.92 万 14.59 万 1459.9 万 2405.04 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4080.11 万 -74.9% 9682.29 万 9415.16 万 7464.69 万 4122.93 万 3195.98 万 556.44 万 935.24 万
经营活动现金流出小计 11.35 亿 -2.4% 11.38 亿 9.55 亿 6.02 亿 3.36 亿 2.64 亿 1.98 亿 1.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.61 亿 20.3% 6.25 亿 4.71 亿 2.49 亿 1.11 亿 1.01 亿 7999.74 万 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 5.4% 2.71 亿 2.68 亿 1.62 亿 1.19 亿 7674.57 万 6195.08 万 4731.92 万
支付的各项税款 1.3 亿 1.7% 1.24 亿 8843.98 万 9737.89 万 6884.36 万 4126.4 万 3627.01 万 3306.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5167.6 万 -75.2% 1.18 亿 1.27 亿 9362.31 万 3761.03 万 4489.09 万 1952.74 万 1539.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -12.86 亿 -75.3% -6.68 亿 -8.3 亿 -13.39 亿 -2.29 亿 -5.69 亿 -7625.72 万 -8588.39 万
投资活动现金流入小计 22.83 亿 112.2% 11.32 亿 9.2 亿 40.71 亿 15.99 亿 17.41 亿 9.1 亿 5.4 亿
收回投资收到的现金 22.4 亿 114.7% 11.01 亿 8.31 亿 40.64 亿 15.98 亿 17.41 亿 9.1 亿 5.4 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 300.0 万 27.81 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3972.49 万 194.1% 1355.55 万 - 642.2 万 28.08 万 - 2.0 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -418.33 万 -200.0% 1471.99 万 8847.19 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 35.69 亿 97.3% 18.0 亿 17.5 亿 54.1 亿 18.28 亿 23.1 亿 9.86 亿 6.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.48 亿 -11.2% 7.03 亿 10.02 亿 9.07 亿 2.31 亿 5.7 亿 7739.26 万 8660.89 万
投资支付的现金 28.21 亿 191.7% 10.97 亿 7.48 亿 45.03 亿 15.97 亿 17.4 亿 9.09 亿 5.39 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.28 亿 97.5% 7.22 亿 5.6 亿 16.01 亿 1.14 亿 8.31 亿 1.23 亿 9458.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 8.61 亿 527.2% 1.28 亿 1.62 亿 14.2 亿 -3160.02 万 4.78 亿 1245.35 万 110.54 万
吸收投资收到的现金 6.68 亿 - 0.0 - 10.08 亿 - 3.06 亿 3900.0 万 4321.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.58 亿 15.3% 6.93 亿 5.6 亿 5.83 亿 1.04 亿 3.5 亿 8440.0 万 5137.8 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2900.32 万 - 1065.0 万 1000.0 万 1.75 亿 - -
筹资活动现金流出小计 6.67 亿 4.8% 5.94 亿 3.99 亿 1.82 亿 1.46 亿 3.53 亿 1.11 亿 9348.26 万
偿还债务所支付的现金 5.7 亿 19.7% 4.89 亿 2.79 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.09 亿 5924.0 万 3320.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9528.15 万 17.4% 8431.31 万 6133.43 万 4740.17 万 1401.81 万 6922.54 万 5170.65 万 5703.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 242.25 万 -97.0% 2158.79 万 5823.44 万 1856.08 万 2451.8 万 1.75 亿 - 325.0 万
汇率变动对现金的影响 937.49 万 867.6% 626.52 万 -31.11 万 -292.66 万 - -1.3 万 - -
现金及现金等价物净增加额 9900.97 万 776.8% 2377.4 万 -1.47 亿 3.27 亿 5706.1 万 9036.04 万 3620.48 万 3281.81 万
期初现金及现金等价物余额 20.85 亿 16.7% 4.07 亿 5.54 亿 2.28 亿 1.71 亿 8027.82 万 4407.35 万 1125.54 万
期末现金及现金等价物余额 21.84 亿 23.3% 4.31 亿 4.07 亿 5.54 亿 2.28 亿 1.71 亿 8027.82 万 4407.35 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 1.0% 1.58 亿 7198.54 万 1.27 亿 1.37 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.67 亿 7655.46 万 7213.69 万 5287.56 万 8712.42 万 3724.9 万 1.12 亿 6567.88 万 1.15 亿 2563.48 万
经营活动现金流入小计 4.7 亿 8.8% 4.32 亿 3.81 亿 3.69 亿 4.4 亿 4.89 亿 3.98 亿 4.17 亿 3.38 亿 4.14 亿 3.07 亿 2.46 亿 2.0 亿 2.31 亿 1.75 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.97 亿 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.55 亿 4.8% 4.34 亿 3.46 亿 3.72 亿 4.1 亿 4.48 亿 3.68 亿 3.55 亿 3.24 亿 4.08 亿 2.95 亿 1.97 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.71 亿 8719.23 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.39 万 -95.9% 106.65 万 125.06 万 -15.4 万 117.87 万 2.84 万 8.6 万 -25.76 万 33.2 万 0.0 7.15 万 0.0 0.0 - - 481.62 万 0.0 0.0 1923.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1484.19 万 535.4% -340.85 万 3292.35 万 -355.57 万 2901.84 万 4152.42 万 2983.59 万 6219.13 万 1388.29 万 653.42 万 1154.33 万 4875.61 万 1204.98 万 1084.91 万 299.19 万 509.66 万 592.24 万 2541.74 万 479.29 万
经营活动现金流出小计 3.11 亿 13.3% 2.74 亿 3.09 亿 2.42 亿 3.02 亿 3.31 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.1 亿 2.47 亿 2.3 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.38 亿 8216.46 万 8598.05 万 8227.1 万 8558.45 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 3.0% 1.8 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.38 亿 6973.21 万 1.24 亿 1.4 亿 1.37 亿 4722.65 万 7596.74 万 6728.11 万 5877.15 万 3032.2 万 2601.44 万 2672.75 万 2759.61 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7267.02 万 3.8% 7002.08 万 7544.59 万 7406.74 万 6385.46 万 6328.51 万 6986.51 万 8034.73 万 6053.34 万 7055.77 万 5689.41 万 4385.83 万 4040.82 万 3810.76 万 3963.14 万 3517.15 万 2818.55 万 2705.76 万 2847.2 万
支付的各项税款 3428.22 万 -8.2% 3733.95 万 3943.61 万 1921.69 万 3223.75 万 3510.79 万 3745.99 万 2325.0 万 2258.79 万 2413.46 万 1846.74 万 2814.35 万 1891.03 万 2480.43 万 2552.08 万 1092.14 万 2497.56 万 1194.66 万 2100.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1844.3 万 239.9% -1318.55 万 4273.07 万 368.77 万 3570.95 万 6153.06 万 1678.5 万 9395.01 万 282.53 万 1298.55 万 1739.55 万 5417.72 万 1208.55 万 1359.39 万 1376.65 万 574.97 万 680.5 万 1653.92 万 851.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.32 亿 4.4% -5.57 亿 -1.16 亿 -8076.61 万 -2.47 亿 -2.19 亿 -1.21 亿 -1.47 亿 -3.87 亿 -7740.22 万 -2.19 亿 -7.52 亿 6933.2 万 -5.3 亿 -1.27 亿 -9782.36 万 -1797.19 万 -5265.71 万 -6065.48 万
投资活动现金流入小计 9.47 亿 24.4% 7.61 亿 2.11 亿 3.64 亿 3.82 亿 2.85 亿 1.01 亿 3.08 亿 1.24 亿 2.42 亿 2.45 亿 10.27 亿 14.66 亿 10.41 亿 5.37 亿 6954.88 万 4.19 亿 4.61 亿 6.49 亿
收回投资收到的现金 9.07 亿 19.9% 7.56 亿 2.11 亿 3.65 亿 3.65 亿 2.71 亿 1.0 亿 3.08 亿 1.24 亿 1.54 亿 2.45 亿 10.27 亿 14.59 亿 10.41 亿 5.37 亿 6954.88 万 4.19 亿 4.61 亿 6.49 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 52.52 万 21.92 万 4.57 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3967.53 万 - 0.0 3000.0 4.66 万 1350.47 万 0.0 4200.0 - - - - 0.0 639.0 万 0.0 3.2 万 0.0 0.0 -1.02 万 29.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -418.33 万 418.33 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 14.79 亿 12.2% 13.18 亿 3.27 亿 4.45 亿 6.3 亿 5.04 亿 2.21 亿 4.54 亿 5.11 亿 3.2 亿 4.65 亿 17.79 亿 13.96 亿 15.71 亿 6.64 亿 1.67 亿 4.37 亿 5.14 亿 7.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.59 亿 11.2% 2.33 亿 1.17 亿 1.38 亿 2.37 亿 1.95 亿 1.34 亿 2.77 亿 3.45 亿 1.73 亿 2.07 亿 4.96 亿 2.76 亿 1682.85 万 1.18 亿 9787.24 万 4737.93 万 2423.79 万 6136.61 万
投资支付的现金 12.2 亿 12.4% 10.85 亿 2.1 亿 3.06 亿 3.93 亿 3.09 亿 8772.0 万 1.77 亿 1.66 亿 1.47 亿 2.58 亿 12.83 亿 11.21 亿 15.54 亿 5.46 亿 6950.0 万 3.9 亿 4.89 亿 6.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.57 亿 -71.6% 9.07 亿 2.37 亿 1.26 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.11 亿 1.78 亿 1.33 亿 1.57 亿 9258.03 万 2.95 亿 2.11 亿 0.0 10.95 亿 6915.2 万 990.0 万 2000.0 万 1500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 -84.5% 6.93 亿 8862.72 万 -2816.65 万 3843.89 万 6234.75 万 5500.07 万 -1855.87 万 8327.4 万 5701.81 万 4014.58 万 2.48 亿 1.55 亿 -4161.06 万 10.58 亿 3341.65 万 -2613.09 万 -845.96 万 -3042.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 6.67 亿 49.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 10.08 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.55 亿 6.5% 2.4 亿 2.37 亿 1.26 亿 1.56 亿 1.99 亿 2.11 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.53 亿 9258.03 万 2.95 亿 2.11 亿 0.0 7668.0 万 6915.2 万 990.0 万 1000.0 万 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1065.0 万 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1.5 亿 -30.0% 2.14 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.97 亿 5001.28 万 9952.73 万 5243.45 万 4753.23 万 5560.23 万 4161.06 万 3686.08 万 3573.55 万 3603.09 万 2845.96 万 4542.61 万
偿还债务所支付的现金 1.39 亿 -4.6% 1.46 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.3 亿 8399.97 万 1.27 亿 1.35 亿 3419.94 万 6344.48 万 4618.46 万 4177.06 万 2200.76 万 1995.76 万 3190.76 万 2194.96 万 3204.96 万 2144.96 万 3166.73 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 989.45 万 -85.3% 6730.68 万 1124.24 万 683.79 万 1399.92 万 5012.1 万 1335.5 万 365.66 万 1534.54 万 3608.25 万 624.99 万 576.16 万 3359.47 万 405.94 万 398.6 万 313.59 万 346.13 万 366.2 万 375.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 99.28 万 -2.1% 101.41 万 70.04 万 -28.47 万 344.79 万 288.72 万 1553.75 万 5776.64 万 - - - 57.03 0.0 1759.36 万 96.72 万 1065.0 万 52.0 万 334.8 万 1000.0 万
汇率变动对现金的影响 17.24 万 -87.1% 133.72 万 139.98 万 646.56 万 -287.78 万 186.33 万 81.42 万 116.93 万 -387.03 万 352.17 万 -113.18 万 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.66 亿 -190.2% 2.95 亿 4594.98 万 2431.38 万 -7453.17 万 349.82 万 7049.36 万 -1408.9 万 -1.79 亿 1.5 亿 -1.04 亿 -4.35 亿 2.78 亿 -4.84 亿 9.68 亿 4744.7 万 2157.6 万 5348.41 万 -6544.61 万
期初现金及现金等价物余额 7.71 亿 61.8% 4.77 亿 4.31 亿 4.06 亿 4.81 亿 4.78 亿 4.07 亿 4.21 亿 6.0 亿 5.56 亿 6.6 亿 9.9 亿 7.12 亿 11.96 亿 2.28 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 5.05 亿 -34.5% 7.71 亿 4.77 亿 4.31 亿 4.06 亿 4.81 亿 4.78 亿 4.07 亿 4.21 亿 6.0 亿 5.56 亿 5.54 亿 9.9 亿 7.12 亿 11.96 亿 2.28 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.05 亿