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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 5.05 亿 45.3% 4.75 亿 4.72 亿
营业收入 5.05 亿 45.3% 4.75 亿 4.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 2.56 亿 40.6% 2.36 亿 2.41 亿
营业成本 1.7 亿 43.0% 1.63 亿 1.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 5504.88 万 60.8% 4158.11 万 4450.11 万
管理费用 1928.52 万 46.2% 1899.19 万 1497.13 万
财务费用 -694.51 万 -217.6% -598.71 万 -146.98 万
财务费用 - 利息费用 -4.84 万 -396.6% 2.78 万 4.69 万
财务费用 - 利息收入 -702.04 万 -213.7% -605.06 万 -156.38 万
研发费用 1355.68 万 -11.3% 1510.54 万 1628.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 463.88 万 103.1% 357.28 万 353.44 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 134.25 万 -39.0% 197.87 万 311.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 0.0 -100.0% 1.56 万 219.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 5.51 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 -
营业利润 2.49 亿 48.3% 2.4 亿 2.36 亿
加：营业外收入 47.64 万 - 0.0 100.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 61.53 万 207.5% 31.01 万 1.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.49 亿 48.4% 2.4 亿 2.37 亿
减：所得税 3555.74 万 52.9% 3423.58 万 3354.29 万
净利润 2.13 亿 47.7% 2.05 亿 2.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2.13 亿 47.7% 2.05 亿 2.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 2.13 亿 47.7% 2.05 亿 2.04 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 2.13 亿 173.9% 2.05 亿 1.99 亿
基本每股收益 1.31 14.9% 1.53 1.7
稀释每股收益 1.3 14.0% 1.53 1.7
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 2.13 亿 47.7% 2.05 亿 2.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.13 亿 47.7% 2.05 亿 2.04 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.27 亿 -9.4% 1.41 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.05 亿 1.07 亿
营业收入 1.27 亿 -9.4% 1.41 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.05 亿 1.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 7170.17 万 6.7% 6719.57 万 5938.98 万 5722.92 万 5710.77 万 5810.44 万 6646.18 万 5036.6 万
营业成本 4664.7 万 14.2% 4086.18 万 4461.56 万 3780.75 万 3784.26 万 4316.33 万 3785.63 万 3465.63 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1622.65 万 -12.3% 1850.49 万 891.32 万 1140.42 万 970.54 万 818.05 万 1634.96 万 860.49 万
管理费用 395.27 万 -11.6% 447.14 万 426.05 万 660.05 万 522.91 万 375.44 万 421.06 万 382.5 万
财务费用 -71.04 万 -33.2% -53.35 万 -177.73 万 -392.39 万 -36.35 万 -74.8 万 -107.5 万 -19.32 万
财务费用 - 利息费用 -5.35 万 - 0.0 0.0 5101.44 6340.22 0.0 9971.53 1.12 万
财务费用 - 利息收入 -71.44 万 -23.2% -57.97 万 -179.22 万 -393.41 万 -37.85 万 -76.52 万 -109.45 万 -21.68 万
研发费用 429.95 万 68.4% 255.37 万 227.09 万 443.28 万 411.09 万 271.59 万 845.81 万 258.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 128.64 万 -3.8% 133.74 万 110.68 万 90.82 万 58.32 万 103.83 万 66.23 万 88.69 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 50.61 万 203.6% 16.67 万 35.61 万 31.36 万 45.18 万 60.75 万 114.0 万 7214.29
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 78.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 533.29 1.37 万 1.4 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润 5649.22 万 -21.6% 7201.6 万 6994.2 万 5073.57 万 4983.78 万 7827.94 万 3991.03 万 5912.79 万
加：营业外收入 47.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 7.74
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 3.53 万 -92.6% 48.0 万 10.0 万 0.0 23.01 20.01 万 0.0 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 5693.33 万 -20.4% 7154.2 万 6984.2 万 5073.57 万 4983.78 万 7807.94 万 3991.03 万 5912.79 万
减：所得税 786.06 万 -25.6% 1056.34 万 999.93 万 713.41 万 698.43 万 1146.62 万 481.12 万 856.65 万
净利润 4907.27 万 -19.5% 6097.86 万 5984.27 万 4360.16 万 4285.36 万 6661.31 万 3509.91 万 5056.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 4907.27 万 -19.5% 6097.86 万 5984.27 万 4360.16 万 4285.36 万 6661.31 万 3509.91 万 5056.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 4907.27 万 -19.5% 6097.86 万 5984.27 万 4360.16 万 4285.36 万 6661.31 万 3509.91 万 5056.14 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 4865.11 万 -20.7% 6137.88 万 5985.89 万 4359.28 万 4285.08 万 0.0 3507.95 万 4987.38 万
基本每股收益 0.31 -18.4% 0.38 0.37 0.25 0.29 0.55 0.3 0.42
稀释每股收益 0.3 -21.1% 0.38 0.37 0.25 0.29 0.55 0.3 0.42
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 4907.27 万 -19.5% 6097.86 万 5984.27 万 4360.16 万 4285.36 万 6661.31 万 3509.91 万 5056.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4907.27 万 -19.5% 6097.86 万 5984.27 万 4360.16 万 4285.36 万 6661.31 万 3509.91 万 5056.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 13.29 亿 28.8% 14.02 亿 7.13 亿 4.63 亿 3.86 亿
流动资产合计 9.65 亿 33.0% 10.32 亿 4.52 亿 3.28 亿 3.26 亿
货币资金 7.93 亿 39.5% 8.83 亿 2.86 亿 5866.27 万 4481.07 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 297.41 万 1.09 亿 1.58 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.05 亿 16.4% 8950.15 万 8539.09 万 8187.54 万 5582.46 万
应收票据 133.8 万 - 165.05 万 - 0.0 13.85 万
应收账款 1.04 亿 15.2% 8785.09 万 8539.09 万 8187.54 万 5568.61 万
预付款项 1709.93 万 87.8% 1079.79 万 1072.33 万 1101.67 万 600.3 万
其他应收款合计 53.53 万 -18.2% 54.9 万 64.5 万 24.75 万 30.93 万
存货 4711.08 万 3.0% 4520.5 万 4990.29 万 5720.22 万 5337.41 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 130.5 万 508.41 万
其他流动资产 141.48 万 -84.5% 166.11 万 1688.28 万 859.46 万 285.44 万
非流动资产合计 3.65 亿 18.9% 3.71 亿 2.61 亿 1.35 亿 5965.08 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - 0.0 - 0.0 127.14 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 860.94 万 -2.3% 846.5 万 922.8 万 1171.36 万 1137.2 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 3.25 亿 22.9% 3.29 亿 2.17 亿 5004.01 万 1267.42 万
使用权资产 30.3 万 -53.8% 40.39 万 80.79 万 121.18 万 170.53 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 2413.25 万 -5.4% 2452.94 万 2611.7 万 2770.45 万 2922.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 178.3 万 92.5% 132.17 万 47.02 万 48.56 万 73.81 万
递延所得税资产 314.64 万 2.6% 336.08 万 285.57 万 227.23 万 199.58 万
其他非流动资产 145.73 万 -51.2% 326.43 万 457.88 万 4200.4 万 66.7 万
负债合计 2.07 亿 41.2% 1.68 亿 1.33 亿 9093.65 万 1.57 亿
流动负债合计 2.07 亿 41.4% 1.68 亿 1.32 亿 8996.27 万 1.56 亿
短期借款 0.0 - 165.05 万 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 3283.97 万 49.9% 2308.54 万 1961.3 万 2742.28 万 1660.94 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 689.54 万 8.2% 620.15 万 675.53 万 742.79 万 774.68 万
应交税费 1046.97 万 31.9% 954.62 万 576.4 万 1652.27 万 2368.17 万
其他应付款合计 1.53 亿 42.7% 1.23 亿 9721.2 万 3523.73 万 9286.17 万
一年内到期的非流动负债 27.48 万 -43.4% 66.73 万 42.22 万 38.48 万 45.1 万
其他流动负债 238.82 万 14.4% 292.16 万 179.92 万 142.14 万 240.53 万
非流动负债合计 11.84 万 -66.2% 6.54 万 52.05 万 97.38 万 137.15 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期递延收益 6.21 万 -15.3% 6.54 万 7.82 万 9.11 万 10.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 11.22 亿 26.8% 12.34 亿 5.8 亿 3.72 亿 2.29 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 14.5% 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 4.83 亿 76.5% 4.78 亿 6921.96 万 6525.48 万 6117.78 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 5288.06 万 24.1% 6314.35 万 4261.77 万 2226.04 万 474.37 万
未分配利润 4.3 亿 0.2% 5.33 亿 3.48 亿 1.65 亿 4318.39 万
归属母公司股东权益合计 11.22 亿 26.8% 12.34 亿 5.8 亿 3.72 亿 2.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 13.08 亿 4.3% 12.53 亿 14.34 亿 14.02 亿 13.51 亿 8.42 亿 7.13 亿 5.89 亿 5.03 亿 4.63 亿 4.76 亿 3.86 亿
流动资产合计 9.31 亿 5.8% 8.8 亿 10.63 亿 10.32 亿 9.99 亿 5.25 亿 4.52 亿 0.0 0.0 3.28 亿 4.15 亿 3.26 亿
货币资金 7.35 亿 3.9% 7.08 亿 9.14 亿 8.83 亿 8.52 亿 3.46 亿 2.86 亿 0.0 0.0 5866.27 万 8145.16 万 4481.07 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 297.41 万 0.0 0.0 1.09 亿 1.51 亿 1.58 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.15 亿 -5.4% 1.22 亿 9482.39 万 8950.15 万 9569.08 万 1.16 亿 8539.09 万 0.0 0.0 8187.54 万 1.15 亿 5582.46 万
应收票据 217.6 万 233.5% 65.24 万 50.9 万 165.05 万 50.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 13.85 万
应收账款 1.13 亿 -6.7% 1.21 亿 9431.49 万 8785.09 万 9519.08 万 1.16 亿 8539.09 万 0.0 0.0 8187.54 万 1.15 亿 5568.61 万
预付款项 2670.82 万 411.6% 522.01 万 699.53 万 1079.79 万 749.05 万 706.62 万 1072.33 万 0.0 0.0 1101.67 万 559.15 万 600.3 万
其他应收款合计 40.73 万 53.6% 26.51 万 47.7 万 54.9 万 66.33 万 59.99 万 64.5 万 0.0 0.0 24.75 万 22.55 万 30.93 万
存货 5265.48 万 23.0% 4280.66 万 4365.51 万 4520.5 万 4156.69 万 4057.42 万 4990.29 万 0.0 0.0 5720.22 万 5029.85 万 5337.41 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 130.5 万 515.04 万 508.41 万
其他流动资产 147.06 万 -48.6% 286.25 万 275.33 万 166.11 万 135.91 万 1529.38 万 1688.28 万 0.0 0.0 859.46 万 618.19 万 285.44 万
非流动资产合计 3.76 亿 0.9% 3.73 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.53 亿 3.16 亿 2.61 亿 0.0 0.0 1.35 亿 6126.28 万 5965.08 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 128.81 万 127.14 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 882.94 万 0.9% 874.63 万 811.19 万 846.5 万 838.93 万 856.07 万 922.8 万 0.0 0.0 1171.36 万 1191.06 万 1137.2 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3.37 亿 1.1% 3.34 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.13 亿 2.69 亿 2.17 亿 0.0 0.0 5004.01 万 1345.17 万 1267.42 万
使用权资产 10.1 万 -50.0% 20.2 万 30.3 万 40.39 万 50.49 万 60.59 万 80.79 万 0.0 0.0 121.18 万 141.38 万 170.53 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2333.87 万 -1.7% 2373.56 万 2413.25 万 2452.94 万 2492.63 万 2532.32 万 2611.7 万 0.0 0.0 2770.45 万 2843.63 万 2922.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 218.43 万 81.8% 120.13 万 124.28 万 132.17 万 138.18 万 120.15 万 47.02 万 0.0 0.0 48.56 万 61.19 万 73.81 万
递延所得税资产 301.73 万 43.3% 210.51 万 251.05 万 336.08 万 327.55 万 249.45 万 285.57 万 0.0 0.0 227.23 万 189.76 万 199.58 万
其他非流动资产 152.32 万 -53.0% 324.02 万 287.02 万 326.43 万 139.14 万 923.91 万 457.88 万 0.0 0.0 4200.4 万 225.28 万 66.7 万
负债合计 2.54 亿 84.6% 1.37 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.33 亿 0.0 0.0 9093.65 万 1.9 亿 1.57 亿
流动负债合计 2.53 亿 84.6% 1.37 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.32 亿 0.0 0.0 8996.27 万 1.88 亿 1.56 亿
短期借款 177.6 万 172.2% 65.24 万 50.9 万 165.05 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 4146.98 万 79.8% 2305.93 万 2352.38 万 2308.54 万 2420.95 万 2052.24 万 1961.3 万 0.0 0.0 2742.28 万 2523.28 万 1660.94 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 780.55 万 13.8% 686.07 万 614.16 万 620.15 万 598.52 万 563.06 万 675.53 万 0.0 0.0 742.79 万 908.61 万 774.68 万
应交税费 1082.52 万 -8.9% 1188.34 万 960.46 万 954.62 万 1011.42 万 1316.74 万 576.4 万 0.0 0.0 1652.27 万 2322.94 万 2368.17 万
其他应付款合计 1.89 亿 111.4% 8929.27 万 9457.72 万 1.23 亿 1.17 亿 1.0 亿 9721.2 万 0.0 0.0 3523.73 万 1.29 亿 9286.17 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 67.37 万 67.11 万 66.73 万 54.97 万 65.71 万 42.22 万 0.0 0.0 38.48 万 39.38 万 45.1 万
其他流动负债 240.05 万 -46.3% 446.84 万 438.34 万 292.16 万 237.59 万 139.39 万 179.92 万 0.0 0.0 142.14 万 101.88 万 240.53 万
非流动负债合计 5.57 万 -5.5% 5.89 万 6.21 万 6.54 万 18.11 万 29.55 万 52.05 万 0.0 0.0 97.38 万 116.59 万 137.15 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 5.57 万 -5.5% 5.89 万 6.21 万 6.54 万 6.86 万 7.18 万 7.82 万 0.0 0.0 9.11 万 9.75 万 10.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.54 亿 -5.6% 11.16 亿 12.94 亿 12.34 亿 11.9 亿 6.99 亿 5.8 亿 0.0 0.0 3.72 亿 2.87 亿 2.29 亿
实收资本（或股本） 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 0.0 0.0 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 4.88 亿 0.2% 4.87 亿 4.86 亿 4.78 亿 4.78 亿 6961.56 万 6921.96 万 0.0 0.0 6525.48 万 6302.74 万 6117.78 万
减：库存股 715.08 万 -5.2% 754.28 万 838.27 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6314.35 万 0.0% 6314.35 万 6314.35 万 6314.35 万 4261.77 万 4261.77 万 4261.77 万 0.0 0.0 2226.04 万 474.37 万 474.37 万
未分配利润 3.5 亿 -15.3% 4.13 亿 5.93 亿 5.33 亿 5.1 亿 4.67 亿 3.48 亿 0.0 0.0 1.65 亿 9877.49 万 4318.39 万
归属母公司股东权益合计 10.54 亿 -5.6% 11.16 亿 12.94 亿 12.34 亿 11.9 亿 6.99 亿 5.8 亿 4.93 亿 4.28 亿 3.72 亿 2.87 亿 2.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 59.0% 2.12 亿 2.0 亿
经营活动现金流入小计 5.46 亿 93.0% 5.36 亿 5.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.44 亿 92.9% 5.33 亿 5.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 10.33 万 3715.3% 11.42 万 171.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 280.92 万 107.2% 274.16 万 290.15 万
经营活动现金流出小计 3.68 亿 115.3% 3.24 亿 3.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 130.6% 1.63 亿 1.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6353.28 万 104.7% 6350.97 万 6563.84 万
支付的各项税款 7830.21 万 112.0% 6297.89 万 8344.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3774.48 万 77.9% 3428.24 万 1651.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -8180.37 万 76.8% -5.31 亿 2639.52 万
投资活动现金流入小计 5.57 亿 18523.2% 598.97 万 1.58 亿
收回投资收到的现金 5.53 亿 - 290.0 万 1.55 亿
取得投资收益收到的现金 366.03 万 - 8.97 万 227.75 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 300.0 万 -
投资活动现金流出小计 6.39 亿 79.4% 5.37 亿 1.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6557.46 万 17.1% 8394.24 万 8015.14 万
投资支付的现金 0.0 - 4.53 亿 4800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 300.0 万
筹资活动现金流入小计 1049.03 万 - 4.74 亿 197.54 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -150.8% 4.63 亿 -277.95 万
吸收投资收到的现金 1795.58 万 - 4.72 亿 197.54 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 50.9 万 - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -811.79 万 - 165.05 万 -
筹资活动现金流出小计 2.47 亿 2767.4% 1095.64 万 475.5 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 577.04 万 -32.9% 1095.64 万 475.5 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 -1.39 亿 -162.2% 1.44 亿 2.24 亿
期初现金及现金等价物余额 14.97 亿 122.2% 2.83 亿 5866.17 万
期末现金及现金等价物余额 15.02 亿 67.2% 4.27 亿 2.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 4367.76 万 17.9% 3704.19 万 5321.72 万 4453.92 万 6586.4 万 4636.95 万
经营活动现金流入小计 1.61 亿 29.1% 1.25 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.6 亿 28.3% 1.25 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 5.42 万 - 0.0 3.14 万 1.77 万 0.0 2708.69
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 152.07 万 214.3% 48.38 万 39.34 万 41.13 万 37.92 万 97.65 万
经营活动现金流出小计 1.18 亿 33.8% 8804.02 万 7951.49 万 8262.11 万 8267.12 万 8819.03 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6982.92 万 98.2% 3522.66 万 3795.75 万 4534.65 万 4139.27 万 4028.56 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1309.68 万 -28.6% 1834.03 万 1545.94 万 1663.63 万 1491.64 万 1612.33 万
支付的各项税款 2282.8 万 5.4% 2166.04 万 2070.26 万 1311.12 万 1788.08 万 1904.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1200.95 万 -6.3% 1281.29 万 539.54 万 752.71 万 848.13 万 1273.37 万
投资活动产生的现金流量净额 8221.75 万 357.1% -3197.79 万 3739.05 万 -1.69 亿 -3.27 亿 -2629.14 万
投资活动现金流入小计 1.0 亿 -74.3% 3.91 亿 6544.1 万 0.0 0.0 298.97 万
收回投资收到的现金 1.0 亿 -74.2% 3.88 亿 6500.0 万 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 28.94 万 -90.1% 292.99 万 44.1 万 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 1818.25 万 -95.7% 4.23 亿 2805.05 万 1.69 亿 3.27 亿 2928.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1818.25 万 525.3% 290.78 万 2805.05 万 1643.39 万 2673.79 万 2928.11 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 112.36 万 683.7% 14.34 万 889.17 万 33.15 万 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 112.36 万 100.5% -2.41 亿 372.17 万 -26.88 万 4.67 亿 -172.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 838.27 万 957.31 万 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 50.9 万 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 112.36 万 - 0.0 0.0 -924.15 万 - 0.0
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 2.41 亿 517.0 万 60.04 万 687.96 万 172.1 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 517.0 万 60.04 万 687.96 万 172.1 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 1.27 亿 153.9% -2.36 亿 9432.94 万 -1.25 亿 2.06 亿 1835.71 万
期初现金及现金等价物余额 2.86 亿 -24.2% 3.77 亿 2.83 亿 5.52 亿 3.46 亿 3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 44.5% 2.86 亿 3.77 亿 4.27 亿 5.52 亿 3.46 亿