Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 医疗器械
  4. 医疗耗材
  5. 健尔康

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 9.88 亿 10.6% 10.46 亿
营业收入 9.88 亿 10.6% 10.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 8.6 亿 11.8% 9.05 亿
营业成本 7.5 亿 8.7% 8.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2739.78 万 27.1% 2674.46 万
管理费用 4626.76 万 110.0% 3665.98 万
财务费用 -1233.03 万 -183.2% -1295.24 万
财务费用 - 利息费用 43.3 万 521.6% 5103.61
财务费用 - 利息收入 1094.46 万 77.4% 686.91 万
研发费用 3919.56 万 19.5% 4072.05 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 944.07 万 40.4% 962.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 422.62 万 27.0% 407.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 103.89 万 2433.8% 74.44 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 19.24 万 - 0.0
资产处置收益 22.14 万 15044.7% 43.39 万
营业利润 1.19 亿 -4.2% 1.39 亿
加：营业外收入 89.37 万 14.2% 56.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 177.84 万 815.5% 171.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.18 亿 -5.4% 1.38 亿
减：所得税 1470.03 万 -7.6% 1747.59 万
净利润 1.03 亿 -5.0% 1.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.03 亿 - 1.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.03 亿 -5.0% 1.2 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 9818.75 万 -4.7% 1.15 亿
基本每股收益 0.72 -40.0% 1.27
稀释每股收益 0.49 22.5% 1.27
其他综合收益 -37.87 万 - -1.82
归属于母公司股东的其他综合收益 -37.87 万 - -1.82
综合收益总额 1.03 亿 -5.4% 1.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.03 亿 - 1.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 2.59 亿 15.0% 2.25 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.78 亿 2.93 亿 3.22 亿 2.35 亿
营业收入 2.59 亿 15.0% 2.25 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.78 亿 2.93 亿 3.22 亿 2.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 2.26 亿 13.1% 2.0 亿 2.07 亿 2.27 亿 2.43 亿 2.49 亿 2.77 亿 2.03 亿
营业成本 1.96 亿 13.0% 1.73 亿 1.8 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.26 亿 2.5 亿 1.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 619.76 万 -22.9% 803.77 万 611.0 万 705.26 万 628.57 万 735.46 万 792.4 万 585.14 万
管理费用 1116.36 万 9.4% 1020.81 万 1182.59 万 1307.0 万 786.84 万 736.62 万 679.74 万 696.42 万
财务费用 14.89 万 105.6% -264.56 万 -271.48 万 -711.89 万 279.23 万 -600.93 万 -113.69 万 140.83 万
财务费用 - 利息费用 43.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 6.97 万 16.1 万
财务费用 - 利息收入 393.96 万 9.0% 361.36 万 281.84 万 57.3 万 180.45 万 256.96 万 179.48 万 119.51 万
研发费用 1018.57 万 14.0% 893.31 万 949.36 万 1058.31 万 1067.99 万 1141.96 万 1069.41 万 878.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 235.09 万 22.4% 192.07 万 216.63 万 300.28 万 228.96 万 200.59 万 242.94 万 136.92 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 120.55 万 44.3% 83.52 万 101.78 万 116.76 万 104.36 万 89.56 万 138.93 万 90.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 9.9 万 - 0.0 0.0 93.98 万 0.0 0.0 4.1 万 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 15.0 万 270.9% -8.77 万 13.01 万 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 22.14 万 0.0 0.0 1462.03 -
营业利润 3208.63 万 50.8% 2127.61 万 3271.51 万 3267.99 万 3709.12 万 4090.38 万 4597.62 万 3429.27 万
加：营业外收入 6.47 万 -87.1% 50.1 万 4.37 万 28.42 万 6.02 万 16.96 万 55.31 万 5.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 2.39 万 -73.1% 8.86 万 4000.0 166.19 万 1.9 万 3.37 万 14.16 万 1.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 3212.72 万 48.1% 2168.85 万 3275.48 万 3130.22 万 3713.24 万 4103.97 万 4638.77 万 3432.6 万
减：所得税 386.48 万 64.7% 234.63 万 394.98 万 453.94 万 461.9 万 505.32 万 624.12 万 412.69 万
净利润 2826.24 万 46.1% 1934.21 万 2880.51 万 2676.28 万 3251.34 万 3598.65 万 4014.65 万 3019.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 2826.24 万 46.1% 1934.21 万 2880.51 万 2676.28 万 - 0.0 - 3019.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 2826.24 万 46.1% 1934.21 万 2880.51 万 2676.28 万 3251.34 万 3598.65 万 4014.65 万 3019.91 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 2645.18 万 47.8% 1790.13 万 2779.76 万 2603.67 万 3066.02 万 3424.88 万 3817.16 万 3019.91 万
基本每股收益 0.18 157.1% 0.07 0.24 0.23 0.36 0.4 0.44 0.34
稀释每股收益 0.18 157.1% 0.07 0.24 0.0 - 0.4 - -
其他综合收益 -27.88 万 -180.8% -9.93 万 -632.88 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -27.88 万 -180.8% -9.93 万 -632.88 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 2798.35 万 45.4% 1924.28 万 2880.44 万 2676.28 万 3251.34 万 3598.65 万 4014.65 万 3019.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2798.35 万 45.4% 1924.28 万 2880.44 万 2676.28 万 - 0.0 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 14.2 亿 25.1% 15.91 亿 11.14 亿 10.28 亿
流动资产合计 9.41 亿 158.2% 11.35 亿 6.41 亿 5.72 亿
货币资金 4.3 亿 440.5% 7.22 亿 2.26 亿 1.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 9263.4 万 23.4% 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.27 亿 95.9% 2.12 亿 2.35 亿 1.89 亿
应收票据 786.94 万 208.3% 594.4 万 640.08 万 1443.22 万
应收账款 2.2 亿 93.4% 2.06 亿 2.29 亿 1.75 亿
预付款项 784.54 万 114.4% 910.77 万 606.4 万 1768.07 万
其他应收款合计 876.67 万 128.7% 1147.66 万 903.78 万 341.16 万
存货 1.67 亿 104.5% 1.76 亿 1.58 亿 1.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 641.37 万 52.4% 413.66 万 552.91 万 1306.26 万
非流动资产合计 4.79 亿 107.2% 4.55 亿 4.73 亿 4.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.47 亿 95.8% 3.6 亿 3.72 亿 3.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2831.19 万 210.1% 496.89 万 1189.74 万 1735.74 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 5805.93 万 97.5% 5841.15 万 5992.1 万 6138.67 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 769.11 万 202.3% 660.11 万 301.51 万 208.68 万
递延所得税资产 2491.14 万 103.0% 2302.18 万 2312.44 万 2596.26 万
其他非流动资产 256.49 万 235.5% 196.57 万 305.94 万 1093.26 万
负债合计 1.87 亿 -4.8% 1.7 亿 2.04 亿 2.45 亿
流动负债合计 1.43 亿 93.8% 1.35 亿 1.66 亿 2.03 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 3004.3 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 48.86 万 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.09 亿 94.5% 1.04 亿 1.31 亿 1.3 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1524.66 万 108.1% 1705.53 万 1868.73 万 2217.53 万
应交税费 751.3 万 90.8% 524.08 万 1037.56 万 987.13 万
其他应付款合计 101.79 万 85.0% 196.24 万 120.19 万 114.06 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 23.93 万 81.0% 15.89 万 9.28 万 87.84 万
非流动负债合计 4371.9 万 141.6% 3569.85 万 3842.55 万 4199.22 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 103.56 万 237.0% 105.81 万 18.93 万 19.48 万
长期递延收益 3381.83 万 90.1% 3464.05 万 3823.62 万 4179.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.33 亿 144.8% 14.2 亿 9.09 亿 7.83 亿
实收资本（或股本） 1.23 亿 173.3% 1.2 亿 9000.0 万 9000.0 万
资本公积 5.17 亿 191.7% 7.11 亿 3.5 亿 3.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - -1.82 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5010.62 万 123.7% 5541.41 万 4479.83 万 3166.55 万
未分配利润 5.43 亿 109.7% 5.34 亿 4.24 亿 3.14 亿
归属母公司股东权益合计 12.33 亿 31.4% 14.2 亿 9.09 亿 7.83 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12
资产总计 16.48 亿 0.3% 16.43 亿 15.96 亿 15.91 亿 11.91 亿 11.47 亿 10.98 亿 11.14 亿 10.79 亿 10.44 亿 10.28 亿
流动资产合计 11.53 亿 -0.7% 11.61 亿 11.4 亿 11.35 亿 7.28 亿 6.83 亿 0.0 6.41 亿 0.0 5.75 亿 5.72 亿
货币资金 7.01 亿 -5.7% 7.43 亿 6.43 亿 7.22 亿 1.59 亿 2.96 亿 0.0 2.26 亿 0.0 1.91 亿 1.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3519.24 万 0.4% 3504.24 万 1.05 亿 0.0 1.5 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.23 亿 10.2% 2.02 亿 2.0 亿 2.12 亿 2.32 亿 2.06 亿 0.0 2.35 亿 0.0 2.07 亿 1.89 亿
应收票据 1063.43 万 58.6% 670.67 万 546.6 万 594.4 万 510.45 万 611.21 万 0.0 640.08 万 0.0 760.21 万 1443.22 万
应收账款 2.12 亿 8.6% 1.95 亿 1.94 亿 2.06 亿 2.27 亿 2.0 亿 0.0 2.29 亿 0.0 1.99 亿 1.75 亿
预付款项 837.1 万 66.3% 503.41 万 784.91 万 910.77 万 731.98 万 565.0 万 0.0 606.4 万 0.0 321.61 万 1768.07 万
其他应收款合计 986.7 万 21.2% 813.83 万 812.07 万 1147.66 万 766.63 万 727.4 万 0.0 903.78 万 0.0 1097.88 万 341.16 万
存货 1.71 亿 5.3% 1.62 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.63 亿 0.0 1.58 亿 0.0 1.57 亿 1.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 441.08 万 -0.1% 441.53 万 317.65 万 413.66 万 841.66 万 523.62 万 0.0 552.91 万 0.0 512.03 万 1306.26 万
非流动资产合计 4.96 亿 2.7% 4.83 亿 4.56 亿 4.55 亿 4.63 亿 4.64 亿 0.0 4.73 亿 0.0 4.69 亿 4.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.4 亿 -2.6% 3.49 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.54 亿 3.6 亿 0.0 3.72 亿 0.0 3.42 亿 3.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3836.15 万 136.8% 1620.12 万 261.42 万 496.89 万 1826.23 万 1243.82 万 0.0 1189.74 万 0.0 3909.19 万 1735.74 万
使用权资产 2131.42 万 -6.4% 2276.68 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5732.37 万 -0.6% 5769.37 万 5810.25 万 5841.15 万 5879.49 万 5918.59 万 0.0 5992.1 万 0.0 6066.83 万 6138.67 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1029.39 万 -2.0% 1050.25 万 1033.99 万 660.11 万 508.82 万 572.76 万 0.0 301.51 万 0.0 292.95 万 208.68 万
递延所得税资产 2528.21 万 2.7% 2462.65 万 2303.96 万 2302.18 万 2454.08 万 2418.21 万 0.0 2312.44 万 0.0 2385.52 万 2596.26 万
其他非流动资产 360.06 万 67.2% 215.4 万 443.63 万 196.57 万 152.91 万 248.42 万 0.0 305.94 万 0.0 79.37 万 1093.26 万
负债合计 1.9 亿 -11.3% 2.14 亿 1.46 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.62 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.45 亿
流动负债合计 1.39 亿 -13.9% 1.61 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.37 亿 0.0 1.66 亿 0.0 1.65 亿 2.03 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2001.58 万 3004.3 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 48.86 万 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.06 亿 19.3% 8895.21 万 8420.71 万 1.04 亿 1.12 亿 1.08 亿 0.0 1.31 亿 0.0 1.17 亿 1.3 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1583.93 万 9.9% 1441.49 万 1395.29 万 1705.53 万 1465.39 万 1514.89 万 0.0 1868.73 万 0.0 1358.35 万 2217.53 万
应交税费 714.92 万 33.7% 534.56 万 597.2 万 524.08 万 787.68 万 628.69 万 0.0 1037.56 万 0.0 657.89 万 987.13 万
其他应付款合计 93.51 万 -97.8% 4339.43 万 130.59 万 196.24 万 110.07 万 111.22 万 0.0 120.19 万 0.0 155.02 万 114.06 万
一年内到期的非流动负债 385.78 万 2.2% 377.32 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 21.42 万 75.9% 12.18 万 22.07 万 15.89 万 26.44 万 12.04 万 0.0 9.28 万 0.0 16.4 万 87.84 万
非流动负债合计 5124.47 万 -3.4% 5305.39 万 3493.75 万 3569.85 万 3619.34 万 3708.63 万 0.0 3842.55 万 0.0 4020.51 万 4199.22 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 145.67 万 14.4% 127.3 万 115.79 万 105.81 万 61.46 万 62.17 万 0.0 18.93 万 0.0 19.21 万 19.48 万
长期递延收益 3205.78 万 -2.6% 3291.87 万 3377.96 万 3464.05 万 3557.88 万 3646.46 万 0.0 3823.62 万 0.0 4001.31 万 4179.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 14.58 亿 2.1% 14.29 亿 14.5 亿 14.2 亿 10.07 亿 9.73 亿 0.0 9.09 亿 0.0 8.39 亿 7.83 亿
实收资本（或股本） 1.56 亿 30.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 9000.0 万 9000.0 万 0.0 9000.0 万 0.0 9000.0 万 9000.0 万
资本公积 6.79 亿 -4.8% 7.14 亿 7.12 亿 7.11 亿 3.54 亿 3.53 亿 0.0 3.5 亿 0.0 3.5 亿 3.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -37.87 万 -279.0% -9.99 万 -632.88 -1.82 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5541.41 万 0.0% 5541.41 万 5541.41 万 5541.41 万 4479.83 万 4479.83 万 0.0 4479.83 万 0.0 3166.55 万 3166.55 万
未分配利润 5.68 亿 5.2% 5.4 亿 5.63 亿 5.34 亿 5.18 亿 4.85 亿 0.0 4.24 亿 0.0 3.67 亿 3.14 亿
归属母公司股东权益合计 14.58 亿 2.1% 14.29 亿 14.5 亿 14.2 亿 10.07 亿 9.73 亿 9.36 亿 9.09 亿 8.7 亿 8.39 亿 7.83 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 188.1% 1.41 亿
经营活动现金流入小计 10.9 亿 99.5% 11.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.03 亿 100.1% 10.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 7461.22 万 83.6% 7824.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1323.15 万 165.8% 914.09 万
经营活动现金流出小计 9.52 亿 90.9% 10.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.79 亿 86.6% 7.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 97.1% 1.84 亿
支付的各项税款 3248.5 万 90.7% 4083.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5831.17 万 130.7% 5352.2 万
投资活动产生的现金流量净额 6069.83 万 136.6% -3650.56 万
投资活动现金流入小计 2.74 亿 - 2.04 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 9.9 万 - 93.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 276.41 万 - 298.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 - 2.0 亿
投资活动现金流出小计 3.19 亿 91.1% 2.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5864.26 万 250.5% 3974.56 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 73.3% 2.01 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 4.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.47 亿 11295.6% 3.87 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.13 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 6548.58 万 2012.4% 2509.96 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2336.58 万 653.7% 2509.96 万
汇率变动对现金的影响 -137.31 万 -194.2% 353.36 万
现金及现金等价物净增加额 5.41 亿 552.8% 4.96 亿
期初现金及现金等价物余额 22.6 亿 296.1% 2.24 亿
期末现金及现金等价物余额 28.01 亿 521.1% 7.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2170.6 万 -56.2% 4960.71 万 3897.61 万 2845.63 万 2561.55 万 2254.31 万
经营活动现金流入小计 2.62 亿 6.1% 2.47 亿 2.8 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 6.1% 2.26 亿 2.55 亿 2.81 亿 2.6 亿 2.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 1753.23 万 7.6% 1629.7 万 2146.34 万 1931.95 万 1972.02 万 2092.57 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 436.91 万 2.1% 428.1 万 309.01 万 149.13 万 216.72 万 281.11 万
经营活动现金流出小计 2.4 亿 21.8% 1.97 亿 2.41 亿 2.73 亿 2.56 亿 2.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 29.9% 1.36 亿 1.72 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4488.85 万 3.3% 4346.88 万 4699.52 万 4612.84 万 4552.92 万 4652.36 万
支付的各项税款 615.16 万 -19.6% 764.75 万 554.86 万 1313.73 万 743.29 万 960.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1321.77 万 24.1% 1065.45 万 1663.12 万 1780.83 万 1377.46 万 1150.33 万
投资活动产生的现金流量净额 -1935.33 万 -134.6% 5590.39 万 -1.18 亿 1.42 亿 -1.58 亿 -822.63 万
投资活动现金流入小计 7057.4 万 - 0.0 0.0 2.03 亿 0.0 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 9.9 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.5 万 - 0.0 0.0 228.91 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 8992.74 万 81.2% 4963.41 万 1.18 亿 6114.51 万 1.58 亿 892.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1992.74 万 36.2% 1463.41 万 1293.61 万 1114.51 万 781.17 万 892.13 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 100.0% 3500.0 万 1.05 亿 5000.0 万 1.5 亿 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4362.27 万 - 0.0 0.0 3.91 亿 -310.0 万 0.0
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 4362.27 万 - 0.0 0.0 2186.31 万 310.0 万 0.0
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 150.27 万 - 0.0 0.0 2186.31 万 310.0 万 0.0
汇率变动对现金的影响 -179.16 万 -99.9% -89.63 万 -11.37 万 142.85 万 -112.35 万 258.17 万
现金及现金等价物净增加额 -4306.17 万 -142.8% 1.01 亿 -7907.36 万 5.63 亿 -1.36 亿 1689.85 万
期初现金及现金等价物余额 7.42 亿 15.7% 6.41 亿 7.2 亿 1.57 亿 2.94 亿 2.77 亿
期末现金及现金等价物余额 6.98 亿 -5.8% 7.42 亿 6.41 亿 7.2 亿 1.57 亿 2.94 亿