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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 42.23 亿 84.8% 44.65 亿
营业收入 29.8 亿 170.0% 44.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 22.17 亿 193.9% 32.11 亿
营业成本 18.98 亿 174.5% 28.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1.08 亿 1122.1% 1.15 亿
管理费用 3881.57 万 248.5% 4467.64 万
财务费用 -2738.24 万 -3047.9% -2267.6 万
财务费用 - 利息费用 1051.87 万 130.0% 1659.16 万
财务费用 - 利息收入 4805.14 万 545.8% 2971.64 万
研发费用 1.75 亿 346.6% 1.64 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 2422.68 万 427.7% 2889.56 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1.07 亿 411.8% 9191.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -271.66 万 -936.3% 222.29 万
其中:联营公司投资收益 -287.33 万 -996.1% -107.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -43.63 万 -4413.7% 15.14 万
营业利润 12.15 亿 68.1% 13.24 亿
加：营业外收入 24.74 万 304.4% 45.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 36.19 万 557.2% 22.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 12.15 亿 68.1% 13.24 亿
减：所得税 1.06 亿 97.2% 1.88 亿
净利润 7.78 亿 143.3% 11.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 7.78 亿 143.3% 11.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 10.64 亿 71.5% 11.36 亿
少数股东损益 -59.06 万 -1368.0% -34.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.96 亿 65.7% 11.08 亿
基本每股收益 5.48 105.2% 9.47
稀释每股收益 5.48 105.2% 9.47
其他综合收益 1442.9 万 526.2% -1513.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1442.9 万 526.2% -1513.51 万
综合收益总额 7.93 亿 146.0% 11.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.93 亿 146.2% 11.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -59.06 万 -1368.0% -34.22 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 9.5 亿 -3.7% 9.87 亿 10.43 亿 12.44 亿 11.81 亿 11.04 亿
营业收入 9.5 亿 -3.7% 9.87 亿 10.43 亿 0.0 0.0 11.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 7.41 亿 6.4% 6.97 亿 7.78 亿 0.0 0.0 7.54 亿
营业成本 6.23 亿 7.1% 5.82 亿 6.93 亿 0.0 0.0 6.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 3882.09 万 3.2% 3763.08 万 3196.34 万 0.0 0.0 887.16 万
管理费用 980.77 万 -41.9% 1687.58 万 1213.21 万 0.0 0.0 1113.78 万
财务费用 -406.27 万 62.8% -1091.09 万 -1240.88 万 0.0 0.0 -86.99 万
财务费用 - 利息费用 321.55 万 -10.2% 358.07 万 372.26 万 0.0 0.0 457.39 万
财务费用 - 利息收入 1997.06 万 18.9% 1679.52 万 1128.56 万 0.0 0.0 744.09 万
研发费用 6576.09 万 8.3% 6070.88 万 4846.69 万 0.0 0.0 3917.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 823.59 万 -24.5% 1090.55 万 508.54 万 0.0 0.0 459.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 7777.7 万 494.8% 1307.63 万 1656.32 万 0.0 0.0 2098.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 -151.27 万 -170.2% -55.98 万 -64.41 万 0.0 0.0 -26.21 万
其中:联营公司投资收益 -151.27 万 -111.1% -71.65 万 -64.41 万 0.0 0.0 -26.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 -43.24 万 -21932.0% -1962.57 -1939.44 0.0 0.0 -9666.05
营业利润 2.88 亿 -6.7% 3.09 亿 2.87 亿 3.31 亿 3.5 亿 3.73 亿
加：营业外收入 3360.34 1.8% 3301.63 24.07 万 0.0 0.0 6.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 28.51 万 7035.0% 3996.24 7.27 万 0.0 0.0 5.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.88 亿 -6.8% 3.09 亿 2.87 亿 3.31 亿 3.5 亿 3.73 亿
减：所得税 3522.27 万 49.0% 2364.53 万 4668.89 万 0.0 0.0 5351.64 万
净利润 2.53 亿 -11.4% 2.85 亿 2.4 亿 0.0 0.0 3.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2.53 亿 -11.4% 2.85 亿 2.4 亿 0.0 0.0 3.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.53 亿 -11.4% 2.86 亿 2.4 亿 2.85 亿 3.01 亿 3.2 亿
少数股东损益 -29.46 万 -114.9% -13.71 万 -15.89 万 0.0 0.0 -4.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.97 亿 -30.3% 2.83 亿 2.35 亿 2.8 亿 2.86 亿 3.15 亿
基本每股收益 1.54 -20.6% 1.94 2.0 0.0 0.0 2.67
稀释每股收益 1.54 -20.6% 1.94 2.0 0.0 0.0 2.67
其他综合收益 -163.09 万 -121.1% 774.2 万 831.79 万 0.0 0.0 230.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -163.09 万 -121.1% 774.2 万 831.79 万 0.0 0.0 230.4 万
综合收益总额 2.51 亿 -14.3% 2.93 亿 2.48 亿 0.0 0.0 3.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.51 亿 -14.2% 2.93 亿 2.49 亿 0.0 0.0 3.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -29.46 万 -114.9% -13.71 万 -15.89 万 0.0 0.0 -4.02 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 69.32 亿 66.5% 51.09 亿 36.11 亿 23.25 亿 16.1 亿 15.11 亿
流动资产合计 37.64 亿 164.6% 37.34 亿 28.45 亿 16.33 亿 10.32 亿 9.32 亿
货币资金 22.33 亿 507.1% 12.97 亿 7.36 亿 1.97 亿 1.65 亿 4805.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 51.84 万 1.27 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.86 亿 1.4% 12.72 亿 9.59 亿 6.54 亿 3.29 亿 3.18 亿
应收票据 1.02 亿 205.8% 3114.55 万 6699.88 万 8155.95 万 9485.03 万 7645.42 万
应收账款 3.84 亿 -14.0% 12.41 亿 8.92 亿 5.72 亿 2.34 亿 2.42 亿
预付款项 7048.15 万 268.8% 927.23 万 3822.21 万 4276.52 万 671.05 万 1478.26 万
其他应收款合计 1087.11 万 9.2% 2553.36 万 1991.03 万 2719.68 万 510.11 万 366.8 万
存货 4.45 亿 27.1% 8.3 亿 7.01 亿 6.14 亿 3.65 亿 3.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.51 亿 1569.8% 8473.8 万 4198.22 万 141.97 万 38.58 万 1733.53 万
非流动资产合计 8.11 亿 111.6% 13.76 亿 7.66 亿 6.92 亿 5.77 亿 5.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 155.51 万 1.6% 327.58 万 306.25 万 321.45 万 336.65 万 0.0
长期股权投资 503.1 万 47.2% 1293.53 万 683.63 万 725.01 万 0.0 0.0
其他权益工具投资 2274.83 万 -5.5% 4549.66 万 4814.0 万 6098.81 万 7271.96 万 1.09 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.01 亿 91.4% 5.08 亿 4.2 亿 3.69 亿 2.99 亿 2.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2047.25 万 38.1% 2.16 亿 2964.77 万 3308.67 万 308.28 万 599.56 万
使用权资产 8313.7 万 11707.8% 1.75 亿 140.82 万 253.41 万 509.2 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.49 亿 133.1% 2.58 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 4715.76 万 82.6% 7286.1 万 5164.09 万 4422.14 万 3361.24 万 2313.76 万
递延所得税资产 2587.85 万 -5.8% 5698.04 万 5495.02 万 4078.27 万 3188.98 万 2604.72 万
其他非流动资产 5481.27 万 361.9% 2733.42 万 2373.57 万 378.16 万 90.43 万 711.85 万
负债合计 23.31 亿 16.2% 22.46 亿 18.74 亿 14.47 亿 12.35 亿 12.25 亿
流动负债合计 10.47 亿 49.6% 17.31 亿 13.99 亿 10.63 亿 8.32 亿 7.43 亿
短期借款 3500.0 万 16.6% 0.0 6003.69 万 2.5 亿 2.29 亿 1.11 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.22 亿 47.3% 5.46 亿 4.37 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.71 亿
应付账款 4.11 亿 32.8% 9.26 亿 6.18 亿 5.4 亿 2.46 亿 3.05 亿
预收款项 19.2 万 -6.3% 37.76 万 40.96 万 33.64 万 23.7 万 0.0
应付职工薪酬 2082.64 万 64.6% 3481.7 万 2531.26 万 2071.65 万 2060.64 万 1712.63 万
应交税费 3106.99 万 -42.5% 7768.61 万 1.08 亿 3963.56 万 1434.38 万 57.88 万
其他应付款合计 8314.66 万 44464.7% 256.16 万 37.32 万 98.67 万 84.55 万 54.39 万
一年内到期的非流动负债 5352.65 万 1.2% 1.13 亿 1.06 亿 892.68 万 1.19 亿 5193.06 万
其他流动负债 8207.71 万 379.0% 2609.39 万 3427.01 万 5026.18 万 3211.47 万 8270.56 万
非流动负债合计 2.15 亿 -9.3% 5.15 亿 4.74 亿 3.84 亿 4.03 亿 4.82 亿
长期借款 4675.0 万 -69.5% 1.59 亿 3.07 亿 2.17 亿 2.49 亿 3.53 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2491.33 万 68.4% 6482.81 万 2958.66 万 2042.76 万 1617.57 万 1176.34 万
递延所得税负债 10.7 万 -97.8% 4.47 万 979.1 万 1078.43 万 24.68 万 280.55 万
长期递延收益 6247.6 万 -2.4% 1.27 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.15 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 33.13 亿 281.4% 28.64 亿 17.38 亿 8.78 亿 3.74 亿 2.85 亿
实收资本（或股本） 8000.0 万 33.3% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1623.71 万 1623.71 万
资本公积 19.69 亿 789.5% 4.48 亿 4.43 亿 3.74 亿 1874.82 万 2137.52 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1133.03 万 -14.5% -3493.15 万 -1979.65 万 -1043.83 万 -1407.01 万 1579.48 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6216.38 万 0.0% 1.24 亿 1.24 亿 4016.18 万 811.85 万 811.85 万
未分配利润 12.14 亿 126.8% 22.07 亿 10.7 亿 3.54 亿 3.45 亿 2.24 亿
归属母公司股东权益合计 46.01 亿 113.4% 28.64 亿 17.37 亿 8.78 亿 3.74 亿 2.85 亿
少数股东权益 -43.81 万 -390.4% -28.55 万 30.17 万 12.64 万 20.27 万 -1020.44
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 91.5 亿 -0.3% 91.78 亿 54.84 亿 51.09 亿 47.14 亿 42.5 亿 36.11 亿 23.25 亿 16.1 亿 15.11 亿
流动资产合计 75.29 亿 -1.6% 76.52 亿 40.52 亿 37.34 亿 0.0 32.1 亿 28.45 亿 16.33 亿 10.32 亿 9.32 亿
货币资金 44.67 亿 -17.0% 53.82 亿 17.79 亿 12.97 亿 0.0 11.74 亿 7.36 亿 1.97 亿 1.65 亿 4805.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.84 万 1.27 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.72 亿 10.9% 8.77 亿 10.5 亿 12.72 亿 0.0 8.76 亿 9.59 亿 6.54 亿 3.29 亿 3.18 亿
应收票据 2.05 亿 210.1% 6607.96 万 3409.63 万 3114.55 万 0.0 4033.3 万 6699.88 万 8155.95 万 9485.03 万 7645.42 万
应收账款 7.67 亿 -5.3% 8.11 亿 10.16 亿 12.41 亿 0.0 8.35 亿 8.92 亿 5.72 亿 2.34 亿 2.42 亿
预付款项 1.41 亿 102.2% 6971.49 万 4658.4 万 927.23 万 0.0 2308.94 万 3822.21 万 4276.52 万 671.05 万 1478.26 万
其他应收款合计 2174.23 万 -27.5% 3000.11 万 2376.34 万 2553.36 万 0.0 2992.84 万 1991.03 万 2719.68 万 510.11 万 366.8 万
存货 8.91 亿 3.8% 8.58 亿 7.94 亿 8.3 亿 0.0 7.72 亿 7.01 亿 6.14 亿 3.65 亿 3.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 7.01 亿 569.4% 1.05 亿 8270.58 万 8473.8 万 0.0 7757.04 万 4198.22 万 141.97 万 38.58 万 1733.53 万
非流动资产合计 16.22 亿 6.3% 15.26 亿 14.31 亿 13.76 亿 0.0 10.4 亿 7.66 亿 6.92 亿 5.77 亿 5.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 311.03 万 -1.7% 316.54 万 322.06 万 327.58 万 0.0 338.62 万 306.25 万 321.45 万 336.65 万 0.0
长期股权投资 1006.21 万 -11.3% 1134.75 万 1219.91 万 1293.53 万 0.0 650.95 万 683.63 万 725.01 万 0.0 0.0
其他权益工具投资 4549.66 万 0.0% 4549.66 万 4549.66 万 4549.66 万 0.0 4722.26 万 4814.0 万 6098.81 万 7271.96 万 1.09 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.03 亿 4.9% 7.65 亿 5.09 亿 5.08 亿 0.0 4.22 亿 4.2 亿 3.69 亿 2.99 亿 2.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4094.5 万 10.6% 3701.8 万 2.62 亿 2.16 亿 0.0 3115.84 万 2964.77 万 3308.67 万 308.28 万 599.56 万
使用权资产 1.66 亿 -1.8% 1.69 亿 1.71 亿 1.75 亿 0.0 1.82 亿 140.82 万 253.41 万 509.2 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.97 亿 0.2% 2.96 亿 2.57 亿 2.58 亿 0.0 1.25 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 9431.51 万 5.9% 8904.34 万 7409.7 万 7286.1 万 0.0 7439.62 万 5164.09 万 4422.14 万 3361.24 万 2313.76 万
递延所得税资产 5175.7 万 -12.8% 5934.59 万 5966.14 万 5698.04 万 0.0 4513.63 万 5495.02 万 4078.27 万 3188.98 万 2604.72 万
其他非流动资产 1.1 亿 123.7% 4899.81 万 3674.65 万 2733.42 万 0.0 1.03 亿 2373.57 万 378.16 万 90.43 万 711.85 万
负债合计 25.23 亿 -4.4% 26.4 亿 23.46 亿 22.46 亿 21.39 亿 19.66 亿 18.74 亿 14.47 亿 12.35 亿 12.25 亿
流动负债合计 20.93 亿 -4.6% 21.95 亿 18.17 亿 17.31 亿 0.0 14.44 亿 13.99 亿 10.63 亿 8.32 亿 7.43 亿
短期借款 7000.0 万 0.0% 7000.0 万 7000.0 万 0.0 0.0 6003.32 万 6003.69 万 2.5 亿 2.29 亿 1.11 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 6.44 亿 -10.1% 7.17 亿 7.27 亿 5.46 亿 0.0 5.32 亿 4.37 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.71 亿
应付账款 8.22 亿 6.4% 7.72 亿 7.85 亿 9.26 亿 0.0 5.38 亿 6.18 亿 5.4 亿 2.46 亿 3.05 亿
预收款项 38.4 万 -25.5% 51.51 万 27.3 万 37.76 万 0.0 65.49 万 40.96 万 33.64 万 23.7 万 0.0
应付职工薪酬 4165.28 万 21.0% 3443.02 万 3331.45 万 3481.7 万 0.0 2684.36 万 2531.26 万 2071.65 万 2060.64 万 1712.63 万
应交税费 6213.99 万 12.9% 5504.37 万 5492.02 万 7768.61 万 0.0 8721.29 万 1.08 亿 3963.56 万 1434.38 万 57.88 万
其他应付款合计 1.66 亿 -58.9% 4.04 亿 225.19 万 256.16 万 0.0 282.82 万 37.32 万 98.67 万 84.55 万 54.39 万
一年内到期的非流动负债 1.07 亿 4.5% 1.02 亿 9623.15 万 1.13 亿 0.0 1.52 亿 1.06 亿 892.68 万 1.19 亿 5193.06 万
其他流动负债 1.64 亿 403.9% 3257.57 万 4096.67 万 2609.39 万 0.0 3656.22 万 3427.01 万 5026.18 万 3211.47 万 8270.56 万
非流动负债合计 4.3 亿 -3.5% 4.46 亿 5.29 亿 5.15 亿 0.0 5.22 亿 4.74 亿 3.84 亿 4.03 亿 4.82 亿
长期借款 9350.0 万 0.0% 9350.0 万 1.59 亿 1.59 亿 0.0 1.9 亿 3.07 亿 2.17 亿 2.49 亿 3.53 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 4982.66 万 -17.5% 6042.56 万 7513.01 万 6482.81 万 0.0 4725.16 万 2958.66 万 2042.76 万 1617.57 万 1176.34 万
递延所得税负债 21.41 万 - 0.0 2.23 万 4.47 万 0.0 0.0 979.1 万 1078.43 万 24.68 万 280.55 万
长期递延收益 1.25 亿 -1.5% 1.27 亿 1.26 亿 1.27 亿 0.0 1.25 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.15 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 66.27 亿 1.4% 65.37 亿 31.38 亿 28.64 亿 0.0 22.84 亿 17.38 亿 8.78 亿 3.74 亿 2.85 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 0.0% 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 0.0 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1623.71 万 1623.71 万
资本公积 39.39 亿 0.0% 39.38 亿 4.49 亿 4.48 亿 0.0 4.45 亿 4.43 亿 3.74 亿 1874.82 万 2137.52 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -2266.07 万 -25.3% -1809.18 万 -3379.26 万 -3493.15 万 0.0 -2655.41 万 -1979.65 万 -1043.83 万 -1407.01 万 1579.48 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 0.0 1.24 亿 1.24 亿 4016.18 万 811.85 万 811.85 万
未分配利润 24.27 亿 4.0% 23.34 亿 24.78 亿 22.07 亿 0.0 16.21 亿 10.7 亿 3.54 亿 3.45 亿 2.24 亿
归属母公司股东权益合计 66.28 亿 1.4% 65.38 亿 31.38 亿 28.64 亿 25.74 亿 22.84 亿 17.37 亿 8.78 亿 3.74 亿 2.85 亿
少数股东权益 -87.61 万 -50.7% -58.15 万 -44.44 万 -28.55 万 0.0 -6.69 万 30.17 万 12.64 万 20.27 万 -1020.44
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 12.08 亿 99.0% 10.57 亿
经营活动现金流入小计 34.74 亿 144.6% 43.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.59 亿 134.8% 40.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1.69 亿 213.5% 2.26 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 610.5% 7491.11 万
经营活动现金流出小计 24.66 亿 110.3% 32.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.99 亿 92.7% 24.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.23 亿 252.2% 3.79 亿
支付的各项税款 1.88 亿 82.3% 3.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 254.0% 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.3 亿 -321.1% -11.43 亿
投资活动现金流入小计 1.06 亿 - 435.39 万
收回投资收到的现金 1.06 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 330.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 105.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 25.58 亿 560.5% 11.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.76 亿 224.0% 2.86 亿
投资支付的现金 16.1 亿 - 8.62 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 36.38 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 31.08 亿 64172.9% -2.22 亿
吸收投资收到的现金 63.98 万 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 7000.0 万 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 5.3 亿 10831.2% 2.22 亿
偿还债务所支付的现金 7750.0 万 15400.0% 2.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.04 亿 13901.2% 1154.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4838.77 万 3208.3% 564.35 万
汇率变动对现金的影响 -1199.33 万 -1718.4% 1774.02 万
现金及现金等价物净增加额 24.73 亿 1803.0% -2.9 亿
期初现金及现金等价物余额 45.18 亿 313.5% 4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 71.85 亿 1416.5% 1.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2.38 亿 -21.0% 3.01 亿 4.68 亿 2.0 亿 3.59 亿 2.47 亿
经营活动现金流入小计 8.09 亿 -41.4% 13.81 亿 12.83 亿 0.0 0.0 14.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.42 亿 -50.1% 12.86 亿 12.31 亿 0.0 0.0 13.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 6164.88 万 3.2% 5973.89 万 4733.5 万 0.0 0.0 5381.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 198.6% 3540.31 万 455.24 万 0.0 0.0 2050.39 万
经营活动现金流出小计 5.71 亿 -47.1% 10.8 亿 8.15 亿 0.0 0.0 11.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.87 亿 -51.9% 8.05 亿 6.07 亿 0.0 0.0 9.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9921.63 万 -11.2% 1.12 亿 1.12 亿 0.0 0.0 9165.08 万
支付的各项税款 3655.83 万 -47.9% 7018.95 万 8160.12 万 0.0 0.0 1.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4776.86 万 -48.7% 9306.92 万 1470.59 万 0.0 0.0 4394.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.47 亿 17.2% -9.02 亿 1784.56 万 0.0 0.0 -3.87 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1.06 亿 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.06 亿 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 16.74 亿 110.3% 7.96 亿 8772.05 万 0.0 0.0 3.87 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6405.15 万 -48.5% 1.24 亿 8772.05 万 0.0 0.0 8521.71 万
投资支付的现金 16.1 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 63.98 万 -100.0% 35.67 亿 7000.0 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4.08 亿 -111.8% 34.59 亿 5575.9 万 0.0 0.0 -485.02 万
吸收投资收到的现金 63.98 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 7000.0 万 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 4.08 亿 278.9% 1.08 亿 1424.1 万 0.0 0.0 485.02 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 6550.0 万 1200.0 万 0.0 0.0 50.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.0 亿 18794.4% 211.76 万 208.19 万 0.0 0.0 288.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 810.95 万 -79.8% 4011.91 万 15.9 万 0.0 0.0 146.26 万
汇率变动对现金的影响 -808.73 万 -115.5% -375.28 万 -15.32 万 0.0 0.0 -65.96 万
现金及现金等价物净增加额 -9.24 亿 -132.4% 28.56 亿 5.42 亿 0.0 0.0 -1.45 亿
期初现金及现金等价物余额 35.91 亿 388.6% 7.35 亿 1.93 亿 0.0 4.74 亿 6.19 亿
期末现金及现金等价物余额 26.66 亿 -25.7% 35.91 亿 7.35 亿 1.93 亿 0.0 4.74 亿