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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 69.69 亿 42.9% 65.52 亿
营业收入 69.69 亿 42.9% 65.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 58.95 亿 43.8% 55.41 亿
营业成本 49.59 亿 44.2% 46.69 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 3.94 亿 29.8% 3.55 亿
管理费用 2.91 亿 70.3% 2.58 亿
财务费用 -5119.98 万 -40.8% -1229.23 万
财务费用 - 利息费用 1351.5 万 -9.2% 2018.05 万
财务费用 - 利息收入 1340.63 万 -39.8% 2628.31 万
研发费用 2.55 亿 30.4% 2.32 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 4709.14 万 84.0% 3990.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 4830.66 万 18.0% 4624.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 974.45 万 303.3% 757.45 万
其中:联营公司投资收益 -22.59 万 93.4% 25.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 22.51 万 145.5% 0.0
资产处置收益 138.91 万 -55.6% 232.89 万
营业利润 10.64 亿 33.3% 10.1 亿
加：营业外收入 67.63 万 410.5% 14.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 338.18 万 292.0% 90.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 10.61 亿 33.1% 10.09 亿
减：所得税 1.7 亿 31.4% 1.53 亿
净利润 8.92 亿 33.4% 8.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 8.92 亿 33.4% 8.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8.75 亿 33.1% 8.4 亿
少数股东损益 1649.74 万 51.5% 1680.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.48 亿 108.7% 8.14 亿
基本每股收益 2.27 17.0% 2.47
稀释每股收益 2.27 17.0% 2.47
其他综合收益 1029.39 万 199.5% 894.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1030.47 万 199.6% 894.91 万
综合收益总额 9.02 亿 37.1% 8.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.86 亿 36.8% 8.49 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1648.66 万 51.4% 1680.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 18.12 亿 -4.1% 18.9 亿 15.41 亿 17.25 亿 16.85 亿 17.48 亿 14.43 亿 16.34 亿
营业收入 18.12 亿 -4.1% 18.9 亿 15.41 亿 17.25 亿 16.85 亿 17.48 亿 14.43 亿 16.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 15.11 亿 -4.5% 15.83 亿 12.99 亿 15.01 亿 14.01 亿 14.44 亿 12.53 亿 13.39 亿
营业成本 12.62 亿 -5.2% 13.32 亿 10.9 亿 12.75 亿 11.69 亿 12.27 亿 10.42 亿 11.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 8381.53 万 -35.1% 1.29 亿 8818.31 万 9287.04 万 8024.84 万 1.01 亿 1.22 亿 6038.65 万
管理费用 7750.02 万 5.9% 7315.11 万 7981.1 万 6085.43 万 7588.12 万 5535.24 万 3986.11 万 7893.68 万
财务费用 509.67 万 113.3% -3831.32 万 -2444.76 万 646.43 万 -1002.31 万 -865.99 万 -1767.54 万 1204.37 万
财务费用 - 利息费用 305.14 万 -14.1% 355.17 万 293.0 万 398.19 万 541.14 万 566.49 万 380.09 万 458.85 万
财务费用 - 利息收入 288.75 万 1356.0% -22.99 万 611.06 万 463.8 万 728.86 万 646.89 万 850.03 万 444.36 万
研发费用 6772.4 万 -11.5% 7654.09 万 5714.7 万 5385.73 万 7681.1 万 5915.89 万 5985.6 万 3486.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 1488.39 万 33.7% 1113.26 万 866.48 万 1241.01 万 857.53 万 999.66 万 702.2 万 848.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 357.6 万 -79.7% 1765.6 万 737.13 万 1970.33 万 885.59 万 1069.38 万 2138.91 万 318.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 327.13 万 -53.3% 700.82 万 119.62 万 -173.11 万 -96.41 万 -331.23 万 -51.73 万 -644.24 万
其中:联营公司投资收益 -7.07 万 -183.4% 8.48 万 119.45 万 -143.44 万 -65.78 万 -345.09 万 67.08 万 -452.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 22.51 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 9.17 万 268.87 万
资产处置收益 -113.69 万 -134.6% 328.46 万 66.01 万 -141.87 万 3.27 万 191.36 万 118.41 万 -27.0 万
营业利润 2.9 亿 -6.8% 3.11 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.82 亿 2.95 亿 2.21 亿 2.78 亿
加：营业外收入 47.49 万 348.6% 10.59 万 2.39 万 7.17 万 2.35 万 2.31 万 8.59 万 2.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 113.82 万 -41.6% 195.04 万 15.87 万 13.45 万 72.56 万 3.54 万 10.17 万 68.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 2.89 亿 -6.5% 3.09 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.81 亿 2.95 亿 2.21 亿 2.77 亿
减：所得税 4633.87 万 -9.4% 5117.33 万 4229.1 万 2973.14 万 4762.05 万 4559.59 万 3584.91 万 4703.47 万
净利润 2.43 亿 -5.9% 2.58 亿 1.95 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.49 亿 1.86 亿 2.3 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 2.43 亿 -5.9% 2.58 亿 1.95 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.49 亿 1.86 亿 2.3 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 2.38 亿 -7.2% 2.56 亿 1.92 亿 1.9 亿 2.3 亿 2.45 亿 1.83 亿 2.27 亿
少数股东损益 512.72 万 172.1% 188.43 万 390.82 万 557.76 万 368.59 万 439.49 万 281.15 万 349.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿 -4.6% 2.45 亿 1.88 亿 1.82 亿 2.26 亿 0.0 1.8 亿 2.24 亿
基本每股收益 0.59 -7.8% 0.64 0.48 0.56 0.68 0.72 0.54 0.66
稀释每股收益 0.59 -7.8% 0.64 0.48 0.56 0.68 0.72 0.54 0.66
其他综合收益 -282.95 万 -155.2% 512.65 万 -413.4 万 1213.08 万 -711.18 万 204.46 万 -528.17 万 -296.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -281.48 万 -154.9% 512.27 万 -413.4 万 1213.08 万 -711.18 万 204.46 万 -528.17 万 -296.1 万
综合收益总额 2.4 亿 -8.8% 2.63 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.27 亿 2.51 亿 1.8 亿 2.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.35 亿 -10.1% 2.61 亿 1.87 亿 2.02 亿 2.23 亿 2.47 亿 1.77 亿 2.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 511.26 万 170.8% 188.82 万 390.82 万 557.76 万 368.59 万 439.49 万 281.15 万 349.58 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 75.41 亿 27.8% 77.7 亿 56.26 亿 39.73 亿
流动资产合计 49.36 亿 138.8% 53.27 亿 38.61 亿 28.38 亿
货币资金 9.23 亿 116.3% 18.99 亿 13.55 亿 8.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 20.87 亿 126.6% 19.44 亿 13.49 亿 9.0 亿
应收票据 2.18 亿 79.0% 3.14 亿 2.46 亿 1.33 亿
应收账款 18.68 亿 133.9% 16.29 亿 11.02 亿 7.67 亿
预付款项 4710.22 万 129.2% 4080.39 万 2941.03 万 3275.14 万
其他应收款合计 5523.63 万 150.1% 7140.87 万 3845.48 万 2525.16 万
存货 12.94 亿 124.1% 11.45 亿 9.56 亿 9.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 946.23 万
其他流动资产 2.38 亿 232.9% 2.19 亿 1.23 亿 4909.33 万
非流动资产合计 26.05 亿 117.5% 24.43 亿 17.65 亿 11.34 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 5152.16 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.04 亿 137.0% 8778.33 万 8756.14 万 4309.57 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 16.19 亿 130.9% 14.61 亿 10.57 亿 4.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.01 亿 94.8% 1.14 亿 1.61 亿 1.73 亿
使用权资产 1.35 亿 132.1% 1.08 亿 6333.69 万 6732.0 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.75 亿 91.7% 2.84 亿 2.55 亿 2.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 1906.99 万 123.3% 1751.83 万 913.21 万 897.98 万
长期待摊费用 1800.99 万 106.3% 1871.89 万 1285.31 万 516.07 万
递延所得税资产 1.26 亿 136.1% 1.17 亿 8638.66 万 5770.92 万
其他非流动资产 1.5 亿 16.7% 2.35 亿 3248.77 万 3086.77 万
负债合计 31.0 亿 108.1% 28.86 亿 27.37 亿 19.18 亿
流动负债合计 28.02 亿 112.3% 27.25 亿 24.43 亿 16.09 亿
短期借款 1.65 亿 27.4% 2.61 亿 2.55 亿 7923.98 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 477.66 万
应付票据 9.82 亿 124.8% 7.49 亿 8.07 亿 4.25 亿
应付账款 9.89 亿 121.1% 9.31 亿 8.56 亿 6.82 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 9258.36 万 132.3% 1.18 亿 1.32 亿 1.05 亿
应交税费 7394.73 万 137.6% 7003.14 万 5549.68 万 7353.53 万
其他应付款合计 3398.79 万 291.4% 3778.55 万 2381.57 万 2978.04 万
一年内到期的非流动负债 1.65 亿 117.0% 2.28 亿 684.46 万 443.9 万
其他流动负债 2.25 亿 104.5% 2.74 亿 2.32 亿 1.36 亿
非流动负债合计 2.98 亿 75.4% 1.62 亿 2.93 亿 3.09 亿
长期借款 7320.75 万 10.6% 0.0 1.65 亿 1.36 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 2299.7 万 6.0% 0.0 4112.14 万 3461.44 万
递延所得税负债 158.27 万 113.0% 48.51 万 113.8 万 0.0
长期递延收益 9530.18 万 159.4% 8195.09 万 7613.24 万 8431.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 44.41 亿 150.3% 48.84 亿 28.89 亿 20.55 亿
实收资本（或股本） 3.7 亿 117.9% 4.01 亿 3.4 亿 3.4 亿
资本公积 10.53 亿 304.9% 15.86 亿 5.2 亿 5.14 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 2046.62 万 167.3% 2744.47 万 1849.56 万 974.54 万
专项储备 273.65 万 5132.8% 4.89 万 0.0 0.0
盈余公积 1.88 亿 114.9% 2.0 亿 1.75 亿 1.13 亿
未分配利润 27.58 亿 124.3% 26.24 亿 18.1 亿 10.66 亿
归属母公司股东权益合计 43.92 亿 41.4% 48.39 亿 28.63 亿 20.42 亿
少数股东权益 4865.86 万 146.9% 4499.1 万 2608.19 万 1280.07 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06
资产总计 85.54 亿 7.4% 79.65 亿 78.79 亿 77.7 亿 65.28 亿 62.77 亿 56.26 亿 52.71 亿 50.63 亿 39.73 亿 36.81 亿
流动资产合计 57.39 亿 5.1% 54.6 亿 52.96 亿 53.27 亿 41.34 亿 41.56 亿 38.61 亿 0.0 36.09 亿 28.38 亿 28.69 亿
货币资金 9.93 亿 -10.2% 11.05 亿 12.13 亿 18.99 亿 8.54 亿 10.57 亿 13.55 亿 0.0 10.84 亿 8.8 亿 6.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.26 亿 96.6% 1.15 亿 4.7 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 23.32 亿 2.8% 22.7 亿 20.09 亿 19.44 亿 18.41 亿 17.08 亿 13.49 亿 0.0 13.28 亿 9.0 亿 10.63 亿
应收票据 1.93 亿 19.5% 1.61 亿 2.89 亿 3.14 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.46 亿 0.0 1.52 亿 1.33 亿 1.26 亿
应收账款 21.39 亿 1.5% 21.08 亿 17.2 亿 16.29 亿 15.97 亿 14.82 亿 11.02 亿 0.0 11.76 亿 7.67 亿 9.37 亿
预付款项 5310.42 万 40.4% 3783.22 万 3837.18 万 4080.39 万 4110.02 万 4096.22 万 2941.03 万 0.0 3368.07 万 3275.14 万 3183.5 万
其他应收款合计 6630.45 万 50.2% 4414.21 万 4987.84 万 7140.87 万 4416.81 万 3974.48 万 3845.48 万 0.0 5000.56 万 2525.16 万 4097.68 万
存货 14.33 亿 15.0% 12.46 亿 12.31 亿 11.45 亿 11.55 亿 11.11 亿 9.56 亿 0.0 10.35 亿 9.42 亿 9.92 亿
一年内到期的非流动资产 2.57 亿 0.7% 2.55 亿 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 946.23 万 823.07 万
其他流动资产 3.33 亿 -6.4% 3.56 亿 2.45 亿 2.19 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.23 亿 0.0 7472.22 万 4909.33 万 4892.78 万
非流动资产合计 28.15 亿 12.4% 25.05 亿 25.83 亿 24.43 亿 23.95 亿 21.21 亿 17.65 亿 0.0 14.54 亿 11.34 亿 8.12 亿
长期应收款 1.16 亿 961.2% 1095.88 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5152.16 万 3823.92 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.2 亿 4.3% 1.15 亿 8989.07 万 8778.33 万 8754.89 万 8331.48 万 8756.14 万 0.0 5733.42 万 4309.57 万 4695.44 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 18.36 亿 8.8% 16.87 亿 15.41 亿 14.61 亿 14.02 亿 13.6 亿 10.57 亿 0.0 6.84 亿 4.55 亿 3.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9846.85 万 -11.0% 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.61 亿 0.0 2.65 亿 1.73 亿 4830.25 万
使用权资产 1.53 亿 61.8% 9477.57 万 1.01 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.2 亿 6333.69 万 0.0 6421.58 万 6732.0 万 4229.65 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.63 亿 -0.1% 2.63 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.55 亿 0.0 2.58 亿 2.41 亿 1.54 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 2106.26 万 -0.6% 2119.2 万 1749.45 万 1751.83 万 1707.72 万 1736.81 万 913.21 万 0.0 931.66 万 897.98 万 865.34 万
长期待摊费用 1856.35 万 -8.1% 2020.98 万 2205.26 万 1871.89 万 1745.62 万 1511.57 万 1285.31 万 0.0 777.35 万 516.07 万 403.73 万
递延所得税资产 1.45 亿 3.6% 1.4 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.05 亿 8638.66 万 0.0 7931.04 万 5770.92 万 5978.31 万
其他非流动资产 4300.01 万 1.4% 4239.3 万 2.92 亿 2.35 亿 2.57 亿 2380.11 万 3248.77 万 0.0 2894.49 万 3086.77 万 3495.85 万
负债合计 32.21 亿 12.0% 28.77 亿 28.04 亿 28.86 亿 29.79 亿 29.56 亿 27.37 亿 0.0 25.88 亿 19.18 亿 20.24 亿
流动负债合计 29.65 亿 10.3% 26.88 亿 26.35 亿 27.25 亿 26.4 亿 25.34 亿 24.43 亿 0.0 22.8 亿 16.09 亿 18.23 亿
短期借款 7094.73 万 -45.1% 1.29 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.55 亿 0.0 2.24 亿 7923.98 万 2.37 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 278.04 万 477.66 万 1262.43 万
应付票据 10.9 亿 37.3% 7.94 亿 6.51 亿 7.49 亿 8.73 亿 8.3 亿 8.07 亿 0.0 6.18 亿 4.25 亿 4.98 亿
应付账款 10.84 亿 6.3% 10.19 亿 9.86 亿 9.31 亿 8.95 亿 9.81 亿 8.56 亿 0.0 10.27 亿 6.82 亿 6.82 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.05 亿 -8.4% 1.15 亿 7600.46 万 1.18 亿 7970.04 万 8074.72 万 1.32 亿 0.0 9333.96 万 1.05 亿 6873.24 万
应交税费 8566.12 万 5.5% 8117.64 万 8743.12 万 7003.14 万 6223.33 万 6652.03 万 5549.68 万 0.0 6898.4 万 7353.53 万 1.07 亿
其他应付款合计 5060.92 万 5.1% 4815.08 万 4744.24 万 3778.55 万 1736.65 万 2399.93 万 2381.57 万 0.0 3316.24 万 2978.04 万 1215.68 万
一年内到期的非流动负债 1.78 亿 -21.4% 2.26 亿 2.11 亿 2.28 亿 1.52 亿 3414.58 万 684.46 万 0.0 693.93 万 443.9 万 207.83 万
其他流动负债 2.3 亿 12.7% 2.04 亿 2.91 亿 2.74 亿 2.2 亿 1.69 亿 2.32 亿 0.0 1.48 亿 1.36 亿 1.28 亿
非流动负债合计 2.56 亿 35.7% 1.89 亿 1.69 亿 1.62 亿 3.4 亿 4.23 亿 2.93 亿 0.0 3.08 亿 3.09 亿 2.01 亿
长期借款 1400.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.32 亿 2.13 亿 1.65 亿 0.0 1.39 亿 1.36 亿 8643.87 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 260.13 万 40.8% 184.78 万 0.0 0.0 4339.26 万 4310.99 万 4112.14 万 0.0 3799.43 万 3461.44 万 3369.89 万
递延所得税负债 167.91 万 241.1% 49.23 万 48.51 万 48.51 万 148.63 万 110.29 万 113.8 万 0.0 56.43 万 0.0 0.0
长期递延收益 1.17 亿 -0.6% 1.18 亿 8954.04 万 8195.09 万 7349.24 万 7504.14 万 7613.24 万 0.0 7588.24 万 8431.76 万 4642.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 53.33 亿 4.8% 50.88 亿 50.75 亿 48.84 亿 35.49 亿 33.2 亿 28.89 亿 0.0 24.75 亿 20.55 亿 16.58 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 0.0 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿
资本公积 15.86 亿 0.0% 15.86 亿 15.86 亿 15.86 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 0.0 5.15 亿 5.14 亿 5.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 2561.85 万 -9.9% 2843.33 万 2331.07 万 2744.47 万 1531.39 万 2242.56 万 1849.56 万 0.0 2673.83 万 974.54 万 4.27 万
专项储备 536.85 万 170.3% 198.65 万 1.52 万 4.89 万 10.46 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 0.0 1.13 亿 1.13 亿 6798.71 万
未分配利润 30.56 亿 8.4% 28.19 亿 28.15 亿 26.24 亿 24.6 亿 22.3 亿 18.1 亿 0.0 14.62 亿 10.66 亿 7.35 亿
归属母公司股东权益合计 52.75 亿 4.7% 50.37 亿 50.26 亿 48.39 亿 35.1 亿 32.87 亿 28.63 亿 27.04 亿 24.57 亿 20.42 亿 16.51 亿
少数股东权益 5790.39 万 11.8% 5180.02 万 4889.92 万 4499.1 万 3941.34 万 3362.74 万 2608.19 万 0.0 1767.46 万 1280.07 万 620.33 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 6.31 亿 2631.2% 4.47 亿
经营活动现金流入小计 70.72 亿 105.5% 69.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 64.95 亿 101.4% 64.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 4.35 亿 128.0% 3.49 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 445.4% 9575.0 万
经营活动现金流出小计 64.4 亿 85.8% 64.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.26 亿 77.5% 48.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.4 亿 139.9% 7.72 亿
支付的各项税款 5.51 亿 132.8% 4.51 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 48.9% 3.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.09 亿 -357.2% -9.9 亿
投资活动现金流入小计 20.63 亿 1650.8% 5497.14 万
收回投资收到的现金 21.2 亿 26403.8% 3480.1 万
取得投资收益收到的现金 619.18 万 283.8% 162.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6736.97 万 -162.3% 1845.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 9.32 万
投资活动现金流出小计 31.72 亿 780.0% 10.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.43 亿 446.3% 7.06 亿
投资支付的现金 25.29 亿 1035.3% 3.19 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2004.75 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 15.45 亿 429.7% 18.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.52 亿 3027.4% 11.33 亿
吸收投资收到的现金 11.62 亿 - 11.61 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 3.83 亿 32.2% 6.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 9.93 亿 262.3% 6.92 亿
偿还债务所支付的现金 6.6 亿 165.4% 6.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.6 亿 3565.1% 1351.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3628.05 万 98.1% 4025.48 万
汇率变动对现金的影响 2221.85 万 8.7% 897.42 万
现金及现金等价物净增加额 9627.76 万 142.0% 5.99 亿
期初现金及现金等价物余额 29.57 亿 82.6% 11.0 亿
期末现金及现金等价物余额 39.3 亿 182.8% 16.98 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2732.0 万 373.7% -998.11 万 -1050.45 万 6.24 亿 -3174.63 万 681.01 万
经营活动现金流入小计 18.17 亿 6.4% 17.08 亿 14.7 亿 20.76 亿 17.47 亿 16.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.63 亿 6.1% 15.67 亿 13.21 亿 19.44 亿 16.55 亿 15.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 1.4 亿 50.7% 9291.41 万 1.21 亿 8108.1 万 8372.54 万 1.07 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1462.66 万 -69.9% 4866.23 万 2760.46 万 5058.67 万 900.24 万 1693.86 万
经营活动现金流出小计 17.9 亿 4.2% 17.18 亿 14.8 亿 14.52 亿 17.79 亿 16.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.28 亿 -1.1% 13.43 亿 9.67 亿 10.87 亿 13.61 亿 13.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 -0.4% 2.09 亿 2.36 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.74 亿
支付的各项税款 1.64 亿 27.0% 1.29 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 8993.85 万 138.5% 3771.57 万 1.44 亿 5140.9 万 1.18 亿 9886.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 55.1% -2.58 亿 -1.38 亿 -5.98 亿 -2.12 亿 -3075.81 万
投资活动现金流入小计 8.58 亿 -33.6% 12.92 亿 359.29 万 -9116.71 万 1.01 亿 1671.42 万
收回投资收到的现金 8.55 亿 -31.7% 12.52 亿 350.0 万 1030.1 万 0.0 800.0 万
取得投资收益收到的现金 281.44 万 -16.5% 337.24 万 1562.3 3456.83 0.0 161.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3937.87 -100.0% 3400.66 万 9.13 万 -1.01 亿 1.01 亿 700.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 9.74 亿 -37.2% 15.5 亿 1.41 亿 5.06 亿 3.13 亿 4747.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5396.61 万 1447.8% 348.65 万 1.37 亿 4.48 亿 7696.4 万 4065.58 万
投资支付的现金 9.2 亿 -40.5% 15.47 亿 470.0 万 5800.0 万 2.36 亿 -1323.1 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 7319.8 万 465.9% 1293.4 万 6327.78 万 13.95 亿 1.53 亿 1.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 75.0% -4.11 亿 -2253.37 万 10.89 亿 2732.45 万 -966.75 万
吸收投资收到的现金 42.0 万 -72.6% 153.17 万 130.0 万 11.59 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 7277.8 万 538.3% 1140.22 万 6197.78 万 2.37 亿 1.51 亿 1.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.76 亿 -58.5% 4.24 亿 8581.14 万 3.07 亿 1.26 亿 1.48 亿
偿还债务所支付的现金 1.53 亿 13.5% 1.34 亿 8274.16 万 2.9 亿 1.1 亿 1.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183.83 万 -99.3% 2.53 亿 306.98 万 207.67 万 394.0 万 315.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2150.08 万 - 0.0 0.0 1477.96 万 1148.81 万 682.49 万
汇率变动对现金的影响 166.95 万 -89.6% 1602.29 万 1410.31 万 -957.7 万 1128.82 万 914.98 万
现金及现金等价物净增加额 -1.9 亿 71.4% -6.63 亿 -1.57 亿 11.06 亿 -2.05 亿 -2446.57 万
期初现金及现金等价物余额 8.78 亿 32.0% 6.65 亿 8.22 亿 5.92 亿 7.97 亿 8.22 亿
期末现金及现金等价物余额 6.89 亿 -21.6% 8.78 亿 6.65 亿 16.98 亿 5.92 亿 7.97 亿