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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.64 亿 -11.4% 26.71 亿 27.12 亿 30.17 亿 31.91 亿 14.98 亿 14.4 亿 15.93 亿
营业收入 24.64 亿 -11.4% 26.71 亿 27.12 亿 30.17 亿 31.91 亿 14.98 亿 14.4 亿 15.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.07 亿 -14.1% 25.26 亿 26.47 亿 29.42 亿 30.62 亿 13.6 亿 12.95 亿 14.63 亿
营业成本 20.75 亿 -15.8% 23.04 亿 24.27 亿 27.27 亿 28.49 亿 12.15 亿 11.24 亿 12.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8058.75 万 46.9% 6563.24 万 3676.19 万 2282.27 万 1544.32 万 1278.73 万 4603.81 万 4187.33 万
管理费用 6885.28 万 -24.5% 7945.88 万 9540.04 万 8971.85 万 7994.82 万 6592.14 万 6344.34 万 5227.16 万
财务费用 37.49 万 114.0% -179.41 万 -43.45 万 -376.8 万 -229.51 万 -521.66 万 -508.74 万 -4.39 万
财务费用 - 利息费用 214.29 万 -20.4% 221.46 万 505.9 万 631.41 万 242.71 万 179.76 万 230.49 万 466.32 万
财务费用 - 利息收入 408.69 万 -27.9% 508.11 万 611.27 万 732.08 万 659.42 万 780.13 万 774.26 万 343.42 万
研发费用 7399.06 万 2.7% 7135.28 万 8059.59 万 9779.12 万 1.13 亿 6877.76 万 6324.09 万 6659.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 864.24 万 38.8% 714.58 万 738.08 万 798.47 万 718.8 万 307.35 万 355.71 万 375.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 830.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 849.62 万 -73.3% 1831.27 万 1451.75 万 539.21 万 603.34 万 434.19 万 457.07 万 771.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -5.31 万 -46.1% -4.04 万 -5.12 万 -620.0 18.45 万 206.22 万 444.52 万 174.39 万
其中:联营公司投资收益 -5.31 万 - -4.04 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 1.49 万 - -76.25 万 3.95 万 80.55 万
资产处置收益 -5.76 万 -127.1% 2.71 万 14.27 万 10.01 万 1.42 万 451.82 1.13 万 2.42 万
营业利润 1.44 亿 71.5% 1.37 亿 5861.36 万 5562.59 万 1.23 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.32 亿
加：营业外收入 78.49 万 -31.2% 82.58 万 113.3 万 28.58 万 5.12 万 2.11 万 3.01 万 5.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 134.68 万 63.5% 66.22 万 168.04 万 39.71 万 38.39 万 141.18 万 39.88 万 132.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.43 亿 70.2% 1.38 亿 5806.62 万 5551.46 万 1.23 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.31 亿
减：所得税 1854.55 万 677.5% 1301.5 万 -580.97 万 -625.25 万 501.0 万 1508.37 万 1973.17 万 1440.97 万
净利润 1.25 亿 42.7% 1.25 亿 6387.58 万 6176.71 万 1.18 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.25 亿 42.7% 1.25 亿 6387.58 万 6176.71 万 1.18 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿 42.7% 1.25 亿 6387.58 万 6176.71 万 1.18 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.15 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - 64.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.18 亿 50.3% 1.14 亿 6146.19 万 5683.83 万 1.13 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.08 亿
基本每股收益 0.9 42.9% 0.9 0.46 0.5 1.1 1.16 1.24 1.3
稀释每股收益 0.9 42.9% 0.9 0.46 0.5 1.1 1.16 1.24 1.3
其他综合收益 -4.26 万 - 291.3 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.26 万 - 291.3 - - - - - -
综合收益总额 1.25 亿 42.6% 1.25 亿 6387.58 万 6176.71 万 1.18 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.25 亿 183.6% 1.25 亿 6387.58 万 6176.71 万 1.18 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - 64.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.73 亿 11.1% 6.06 亿 6.11 亿 5.73 亿 7.43 亿 6.84 亿 6.71 亿 6.84 亿 7.71 亿 6.71 亿 5.86 亿 6.52 亿 7.37 亿 8.07 亿 8.21 亿 9.23 亿 9.61 亿 7.68 亿 5.4 亿 5.55 亿 4.64 亿 2.67 亿 2.11 亿 3.78 亿 4.06 亿 3.48 亿 3.08 亿 3.31 亿 4.53 亿 4.38 亿 3.71 亿
营业收入 6.73 亿 11.1% 6.06 亿 6.11 亿 5.73 亿 7.43 亿 6.84 亿 6.71 亿 6.84 亿 7.71 亿 6.71 亿 5.86 亿 6.52 亿 7.37 亿 8.07 亿 8.21 亿 9.23 亿 9.61 亿 7.68 亿 5.4 亿 5.55 亿 4.64 亿 2.67 亿 2.11 亿 3.78 亿 4.06 亿 3.48 亿 3.08 亿 3.31 亿 4.53 亿 4.38 亿 3.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.43 亿 15.4% 5.57 亿 5.87 亿 5.21 亿 7.02 亿 6.47 亿 6.57 亿 6.81 亿 7.43 亿 6.53 亿 5.69 亿 6.5 亿 7.14 亿 7.9 亿 7.89 亿 9.03 亿 9.18 亿 7.31 亿 5.1 亿 4.99 亿 4.25 亿 2.42 亿 1.95 亿 3.44 亿 3.65 亿 3.09 亿 2.77 亿 3.04 亿 4.2 亿 3.96 亿 3.43 亿
营业成本 5.79 亿 16.2% 4.98 亿 5.32 亿 4.65 亿 6.36 亿 6.01 亿 6.02 亿 6.26 亿 6.88 亿 5.95 亿 5.19 亿 5.88 亿 6.58 亿 7.42 亿 7.4 亿 8.41 亿 8.59 亿 6.81 亿 4.68 亿 4.7 亿 3.74 亿 2.07 亿 1.65 亿 2.95 亿 3.14 亿 2.74 亿 2.41 亿 2.66 亿 3.68 亿 3.57 亿 3.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2002.76 万 -8.3% 2183.41 万 1626.25 万 2246.34 万 1612.48 万 1123.97 万 1580.45 万 1169.94 万 1027.61 万 951.03 万 527.61 万 636.11 万 679.32 万 573.1 万 393.75 万 219.85 万 521.33 万 411.52 万 391.62 万 -1828.67 万 1560.84 万 561.9 万 984.66 万 1299.35 万 1308.33 万 998.66 万 997.46 万 926.63 万 1526.67 万 892.09 万 841.94 万
管理费用 2254.77 万 51.9% 1484.71 万 1897.83 万 1247.98 万 2590.65 万 1659.45 万 2447.8 万 2425.07 万 2457.02 万 2519.39 万 2138.56 万 2787.29 万 2624.38 万 1728.21 万 1831.98 万 2110.83 万 2188.9 万 1954.65 万 1740.44 万 2126.06 万 1708.9 万 1678.81 万 1078.37 万 2078.48 万 1744.72 万 1180.15 万 1341.0 万 1668.76 万 1391.76 万 1210.39 万 956.24 万
财务费用 24.37 万 381.1% -8.67 万 -49.87 万 71.66 万 17.18 万 -174.5 万 -93.76 万 -15.75 万 -20.4 万 -148.57 万 141.28 万 63.96 万 -216.29 万 -202.86 万 -21.61 万 -9.06 万 -77.62 万 -41.72 万 -101.12 万 -95.93 万 -180.75 万 -128.58 万 -116.39 万 -19.57 万 -178.23 万 -215.87 万 -95.06 万 -24.83 万 -34.53 万 -101.31 万 156.29 万
财务费用 - 利息费用 62.59 万 10.4% 56.72 万 47.95 万 47.04 万 54.63 万 54.05 万 65.75 万 94.64 万 101.47 万 144.95 万 164.84 万 213.54 万 149.67 万 134.28 万 133.92 万 94.4 万 60.48 万 46.35 万 41.49 万 37.8 万 45.55 万 49.06 万 47.35 万 47.63 万 41.78 万 68.31 万 72.78 万 95.31 万 141.3 万 134.41 万 95.3 万
财务费用 - 利息收入 83.85 万 -27.2% 115.13 万 106.11 万 103.61 万 103.99 万 128.0 万 172.51 万 162.69 万 185.71 万 132.82 万 130.05 万 183.55 万 174.66 万 165.26 万 208.61 万 176.7 万 171.52 万 143.93 万 167.27 万 175.54 万 253.25 万 188.82 万 162.51 万 90.36 万 202.54 万 259.92 万 221.45 万 133.36 万 77.87 万 65.17 万 67.02 万
研发费用 1825.64 万 -9.9% 2025.12 万 1767.33 万 1780.98 万 2152.42 万 1754.87 万 1447.02 万 1851.1 万 1861.59 万 2259.16 万 2087.74 万 2466.3 万 2336.46 万 2449.82 万 2526.54 万 3427.91 万 3190.97 万 2604.07 万 2089.69 万 2621.53 万 1907.8 万 1300.71 万 1047.72 万 1435.82 万 2058.65 万 1511.97 万 1317.66 万 1080.4 万 2185.37 万 1909.31 万 1484.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 279.06 万 45.8% 191.41 万 185.28 万 208.49 万 210.51 万 179.44 万 116.14 万 116.75 万 212.94 万 243.83 万 164.55 万 265.31 万 157.89 万 191.16 万 184.11 万 399.56 万 148.33 万 105.38 万 65.53 万 69.15 万 94.52 万 97.65 万 46.02 万 88.5 万 102.09 万 84.75 万 80.36 万 70.6 万 90.05 万 124.38 万 90.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.92 万 349.74 万 156.45 万 208.74 万 115.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 472.85 万 169.8% 175.25 万 279.75 万 -78.23 万 634.4 万 556.72 万 718.38 万 1272.23 万 68.3 万 29.46 万 81.77 万 278.53 万 136.23 万 68.5 万 55.95 万 147.77 万 192.83 万 34.56 万 228.17 万 198.23 万 116.85 万 81.17 万 37.94 万 244.01 万 49.1 万 99.9 万 64.05 万 290.29 万 341.06 万 109.3 万 30.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 1123.97 103.2% -3.54 万 -1.88 万 0.0 - - - -3.63 万 0.0 20.42 -1.49 万 - - - - -8.25 万 0.0 1.4 万 25.3 万 12.51 万 5.35 万 65.36 万 123.0 万 124.67 万 114.97 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 1123.97 103.2% -3.54 万 -1.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -3313.03 - - - - - 0.0 -4364.32 -7.81 万 1.69 万 4.29 万 -20.96 万 -61.27 万 16.99 万 -9.21 万 -90.14 万 86.3 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -5.76 万 3.6 万 0.0 4.87 万 12.76 万 -1349.27 1.8 万 -1615.0 5.84 万 - - - 6175.85 1327.43 0.0 6654.87 2654.87 0.0 0.0 -2203.05 0.0 0.0 1.8 万 -6724.14 0.0 0.0 0.0 2.42 万
营业利润 3403.33 万 -1.1% 3440.3 万 2051.8 万 5483.9 万 3695.54 万 3094.78 万 1466.89 万 128.78 万 2208.59 万 1997.78 万 1526.21 万 -861.87 万 2266.84 万 2093.82 万 2063.79 万 2593.21 万 3573.43 万 3395.28 万 2755.05 万 6031.2 万 3209.35 万 2751.11 万 2077.79 万 3567.04 万 4128.39 万 4521.57 万 3008.58 万 2903.55 万 3476.76 万 3907.34 万 2890.85 万
加：营业外收入 21.52 万 44.0% 14.95 万 13.31 万 28.71 万 24.97 万 15.82 万 13.09 万 60.22 万 10.95 万 32.27 万 9.86 万 27.37 万 1.21 万 0.99 0.94 3.24 万 1.85 万 0.88 301.47 9908.12 1000.0 4240.0 6001.6 1282.85 0.01 2.59 万 3000.0 8581.48 2.45 万 1.59 万 1500.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.25 万 -88.1% 86.2 万 15.7 万 22.54 万 1.54 万 27.13 万 15.0 万 38.67 万 42.29 万 45.78 万 41.3 万 10.39 万 19.43 万 6.11 万 3.77 万 24.75 万 7.6 万 5.02 万 1.03 万 45.63 万 11.7 万 1.0 万 82.85 万 27.52 万 5.1 万 1.53 万 5.72 万 122.84 万 150.0 300.0 10.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3414.61 万 1.4% 3369.06 万 2049.4 万 5490.07 万 3718.96 万 3083.46 万 1464.98 万 150.32 万 2177.24 万 1984.28 万 1494.77 万 -844.89 万 2248.61 万 2087.71 万 2060.02 万 2571.7 万 3567.68 万 3390.26 万 2754.05 万 5986.56 万 3197.75 万 2750.54 万 1995.54 万 3539.65 万 4123.29 万 4522.62 万 3003.15 万 2781.57 万 3479.2 万 3908.9 万 2880.99 万
减：所得税 781.89 万 143.1% 321.6 万 115.64 万 635.42 万 460.76 万 213.53 万 -8.21 万 -987.22 万 18.92 万 154.05 万 233.29 万 -657.32 万 88.29 万 -64.96 万 -6.3 万 -163.27 万 99.14 万 321.32 万 243.81 万 590.65 万 342.0 万 352.52 万 223.2 万 493.12 万 543.52 万 565.75 万 370.78 万 374.52 万 246.24 万 372.7 万 447.5 万
净利润 2632.72 万 -13.6% 3047.46 万 1933.76 万 4854.65 万 3258.2 万 2869.93 万 1473.19 万 1137.55 万 2158.32 万 1830.24 万 1261.48 万 -187.56 万 2160.33 万 2152.68 万 2066.32 万 2734.97 万 3468.54 万 3068.94 万 2510.24 万 5395.91 万 2855.75 万 2398.02 万 1772.34 万 3046.53 万 3579.77 万 3956.88 万 2632.37 万 2407.04 万 3232.96 万 3536.2 万 2433.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2632.72 万 -13.6% 3047.46 万 1933.76 万 4854.65 万 3258.2 万 2869.93 万 1473.19 万 1137.55 万 2158.32 万 1830.24 万 1261.48 万 -187.56 万 2160.33 万 2152.68 万 2066.32 万 2734.97 万 3468.54 万 3068.94 万 2510.24 万 5395.91 万 2855.75 万 2398.02 万 1772.34 万 3046.53 万 3579.77 万 3956.88 万 2632.37 万 2407.04 万 3232.96 万 3536.2 万 2433.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2632.72 万 -13.6% 3047.46 万 1933.76 万 4854.65 万 3258.2 万 2869.93 万 1473.19 万 1137.55 万 2158.32 万 1830.24 万 1261.48 万 -187.56 万 2160.33 万 2152.68 万 2066.32 万 2734.97 万 3468.54 万 3068.94 万 2510.24 万 5395.91 万 2855.75 万 2398.02 万 1772.34 万 3046.53 万 3579.77 万 3956.88 万 2632.37 万 2407.04 万 3232.96 万 3519.51 万 2385.9 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 16.69 万 47.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 2501.29 万 -16.7% 3001.07 万 1823.67 万 4486.55 万 2833.02 万 2636.98 万 1405.28 万 983.33 万 2131.51 万 1815.47 万 1215.87 万 -445.19 万 2030.77 万 2089.55 万 2023.74 万 2628.26 万 3312.47 万 3043.11 万 2304.23 万 5255.48 万 2759.13 万 2185.67 万 1758.86 万 2744.62 万 3452.46 万 3448.56 万 2494.62 万 2043.85 万 2941.04 万 3425.42 万 2359.0 万
基本每股收益 0.19 -13.6% 0.22 0.14 0.35 0.24 0.2 0.11 0.08 0.16 0.13 0.09 -0.03 0.15 0.19 0.19 0.25 0.33 0.28 0.24 0.5 0.27 0.22 0.17 0.29 0.33 0.37 0.25 0.2 0.36 0.44 0.3
稀释每股收益 0.19 -13.6% 0.22 0.14 0.35 0.24 0.2 0.11 0.08 0.16 0.13 0.09 -0.03 0.15 0.19 0.19 0.25 0.33 0.28 0.24 0.5 0.27 0.22 0.17 0.29 0.33 0.37 0.25 0.2 0.36 0.44 0.3
其他综合收益 9241.05 123.0% -4.02 万 -1.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 9241.05 123.0% -4.02 万 -1.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2633.65 万 -13.5% 3043.44 万 1932.6 万 4854.68 万 3258.2 万 2869.93 万 1473.19 万 1137.55 万 2158.32 万 1830.24 万 1261.48 万 -187.56 万 2160.33 万 2152.68 万 2066.32 万 2734.97 万 3468.54 万 3068.94 万 2510.24 万 5395.91 万 2855.75 万 2398.02 万 1772.34 万 3046.53 万 3579.77 万 3956.88 万 2632.37 万 2407.04 万 3232.96 万 3536.2 万 2433.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2633.65 万 -13.5% 3043.44 万 1932.6 万 4854.68 万 3258.2 万 - - 1137.55 万 2158.32 万 1830.24 万 1261.48 万 -187.56 万 2160.33 万 2152.68 万 2066.32 万 2734.97 万 3468.54 万 3068.94 万 2510.24 万 5395.91 万 2855.75 万 2398.02 万 1772.34 万 3046.53 万 3579.77 万 3956.88 万 2632.37 万 2407.04 万 3232.96 万 3519.51 万 2385.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 16.69 万 47.58 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.02 亿 -2.5% 22.36 亿 23.4 亿 22.91 亿 25.64 亿 20.14 亿 17.09 亿 16.34 亿
流动资产合计 16.43 亿 -3.3% 17.08 亿 17.61 亿 16.88 亿 20.31 亿 15.32 亿 13.83 亿 14.34 亿
货币资金 5.02 亿 -0.8% 5.89 亿 7.44 亿 5.82 亿 8.08 亿 6.82 亿 5.9 亿 7.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.49 万 - 2108.25 万 1.47 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.01 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.06 亿 -7.5% 4.19 亿 3.62 亿 5.08 亿 5.1 亿 3.01 亿 2.89 亿 4.61 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 9307.78 万 7420.62 万 5383.32 万 6682.0 万 2.42 亿
应收账款 5.06 亿 -5.3% 4.19 亿 3.62 亿 4.15 亿 4.36 亿 2.48 亿 2.23 亿 2.19 亿
预付款项 9914.57 万 -5.7% 8365.45 万 8563.48 万 7190.56 万 9156.17 万 6215.27 万 4529.57 万 1503.76 万
其他应收款合计 73.38 万 -26.6% 67.06 万 65.16 万 736.07 万 313.03 万 324.88 万 85.19 万 106.2 万
存货 2.37 亿 -6.3% 2.58 亿 2.69 亿 2.65 亿 3.06 亿 1.77 亿 9006.97 万 1.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 458.83 万 44.2% 291.46 万 1122.31 万 501.04 万 816.69 万 1435.09 万 1604.17 万 630.82 万
非流动资产合计 5.59 亿 -0.2% 5.28 亿 5.79 亿 6.04 亿 5.33 亿 4.82 亿 3.26 亿 2.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 5.96 万 - - - - - -
其他权益工具投资 17.5 万 - 25.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.67 亿 -8.5% 3.73 亿 4.11 亿 4.44 亿 4.13 亿 4.26 亿 8428.19 万 9981.27 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2204.58 万 -29.7% 2167.85 万 2784.47 万 2138.57 万 5676.62 万 425.57 万 1.95 亿 5399.4 万
使用权资产 2730.92 万 -19.8% 2791.23 万 3772.75 万 4932.56 万 963.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.06 亿 68.7% 6505.28 万 5951.8 万 6177.11 万 3793.65 万 4042.06 万 3803.25 万 3885.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 76.96 万 0.0% 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万
长期待摊费用 641.54 万 32.5% 719.58 万 974.86 万 87.18 万 28.6 万 76.65 万 126.0 万 168.69 万
递延所得税资产 2777.16 万 17.0% 2965.28 万 2775.9 万 1899.45 万 1161.07 万 613.86 万 660.87 万 555.52 万
其他非流动资产 148.11 万 -7.3% 239.44 万 462.47 万 693.61 万 254.7 万 335.75 万 - -
负债合计 6.55 亿 -17.5% 6.84 亿 8.97 亿 8.95 亿 11.98 亿 7.22 亿 5.01 亿 5.18 亿
流动负债合计 6.3 亿 -17.8% 6.55 亿 8.66 亿 8.56 亿 11.91 亿 7.2 亿 4.98 亿 5.14 亿
短期借款 4003.12 万 9.6% 2001.62 万 4203.98 万 1.18 亿 6406.59 万 4504.52 万 4355.18 万 6850.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.82 亿 -28.7% 4.39 亿 6.4 亿 5.21 亿 8.61 亿 4.61 亿 2.92 亿 3.14 亿
应付账款 1.16 亿 -0.8% 9391.33 万 1.1 亿 1.32 亿 1.91 亿 1.57 亿 9752.14 万 6872.45 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 906.2 万 559.81 万
应付职工薪酬 4611.75 万 16.4% 4788.84 万 4151.34 万 4139.47 万 3628.47 万 2809.15 万 3446.09 万 3380.43 万
应交税费 1025.88 万 37.6% 909.09 万 332.25 万 1107.41 万 1240.35 万 1112.39 万 2109.9 万 2203.8 万
其他应付款合计 0.0 - 1894.44 万 - 100.93 万 29.11 万 21.42 万 43.39 万 114.19 万
一年内到期的非流动负债 530.42 万 -29.4% 432.33 万 976.29 万 1151.98 万 346.49 万 - - -
其他流动负债 239.56 万 -4.5% 222.31 万 171.84 万 196.01 万 142.0 万 100.57 万 - -
非流动负债合计 2497.0 万 -7.8% 2853.56 万 3149.8 万 3892.2 万 628.98 万 218.83 万 261.36 万 347.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 3547.25 - - - 2.06 万 13.36 万 -
长期递延收益 161.94 万 121.3% 258.33 万 109.36 万 53.0 万 110.09 万 216.77 万 247.99 万 347.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.47 亿 5.6% 15.52 亿 14.43 亿 13.96 亿 13.67 亿 12.91 亿 12.08 亿 11.17 亿
实收资本（或股本） 1.4 亿 1.1% 1.41 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿
资本公积 6.99 亿 2.2% 7.02 亿 6.84 亿 6.84 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿
减：库存股 0.0 - 1808.05 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 291.3 - - - - - -
专项储备 1604.91 万 69.2% 1454.04 万 763.66 万 374.44 万 57.11 万 405.23 万 521.81 万 728.55 万
盈余公积 6864.81 万 8.5% 7078.88 万 6650.73 万 5998.64 万 5354.53 万 5354.53 万 4411.67 万 3145.9 万
未分配利润 6.31 亿 10.8% 6.42 亿 5.46 亿 5.1 亿 4.9 亿 4.11 亿 3.36 亿 2.56 亿
归属母公司股东权益合计 15.47 亿 5.6% 15.52 亿 14.43 亿 13.96 亿 13.67 亿 12.91 亿 12.08 亿 11.17 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.76 亿 3.8% 21.94 亿 22.51 亿 22.36 亿 21.27 亿 21.39 亿 22.62 亿 23.4 亿 23.89 亿 23.93 亿 23.33 亿 22.91 亿 25.09 亿 26.9 亿 26.45 亿 25.64 亿 24.99 亿 23.03 亿 21.2 亿 20.14 亿 18.35 亿 15.4 亿 15.65 亿 17.09 亿 16.77 亿 15.84 亿 15.06 亿 16.34 亿 17.88 亿 12.36 亿 11.15 亿
流动资产合计 17.03 亿 6.3% 16.02 亿 16.49 亿 17.08 亿 15.82 亿 15.79 亿 16.94 亿 17.61 亿 18.14 亿 18.14 亿 17.4 亿 16.88 亿 19.81 亿 21.68 亿 21.2 亿 20.31 亿 19.96 亿 18.08 亿 16.35 亿 15.32 亿 13.89 亿 11.22 亿 11.82 亿 13.83 亿 13.92 亿 13.46 亿 12.93 亿 14.34 亿 16.06 亿 10.73 亿 0.0
货币资金 5.81 亿 7.6% 5.4 亿 4.73 亿 5.89 亿 4.24 亿 5.0 亿 5.34 亿 7.44 亿 5.89 亿 6.19 亿 5.19 亿 5.82 亿 6.11 亿 7.2 亿 6.71 亿 8.08 亿 6.83 亿 6.8 亿 5.79 亿 6.82 亿 6.19 亿 6.04 亿 5.53 亿 5.9 亿 6.02 亿 6.52 亿 6.17 亿 7.46 亿 7.78 亿 3.77 亿 0.0
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.49 万 - - - - - - 200.44 万 2108.25 万 2056.56 万 1402.27 万 7823.22 万 1.47 亿 1.31 亿 1.01 亿 1.02 亿 - - - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.01 亿 1.2 亿 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 5.14 亿 16.2% 4.42 亿 4.94 亿 4.19 亿 4.97 亿 4.44 亿 4.88 亿 3.62 亿 5.96 亿 5.16 亿 5.9 亿 5.08 亿 6.6 亿 6.59 亿 7.42 亿 5.1 亿 7.1 亿 4.99 亿 3.91 亿 3.01 亿 3.58 亿 1.94 亿 2.72 亿 2.89 亿 5.31 亿 4.71 亿 4.64 亿 4.61 亿 5.7 亿 5.66 亿 0.0
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2543.51 万 1609.98 万 8090.41 万 9307.78 万 7342.98 万 4205.23 万 8845.28 万 7420.62 万 1.07 亿 6128.99 万 4585.4 万 5383.32 万 3764.39 万 1272.74 万 7161.41 万 6682.0 万 2.55 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.77 亿 0.0
应收账款 5.14 亿 16.2% 4.42 亿 4.94 亿 4.19 亿 4.97 亿 4.44 亿 4.88 亿 3.62 亿 5.7 亿 5.0 亿 5.09 亿 4.15 亿 5.87 亿 6.16 亿 6.53 亿 4.36 亿 6.03 亿 4.37 亿 3.45 亿 2.48 亿 3.2 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.76 亿 2.45 亿 2.58 亿 2.19 亿 3.31 亿 2.89 亿 0.0
预付款项 9941.96 万 21.5% 8179.8 万 1.07 亿 8365.45 万 9887.19 万 8256.67 万 1.38 亿 8563.48 万 1.11 亿 1.33 亿 1.18 亿 7190.56 万 1.59 亿 1.62 亿 1.33 亿 9156.17 万 7537.14 万 1.06 亿 1.1 亿 6215.27 万 9178.08 万 6037.32 万 3056.35 万 4529.57 万 2982.84 万 1805.97 万 982.51 万 1503.76 万 3363.75 万 2042.44 万 0.0
其他应收款合计 72.75 万 -1.4% 73.8 万 67.13 万 67.06 万 74.01 万 66.09 万 65.84 万 65.16 万 125.93 万 289.82 万 728.6 万 736.07 万 372.2 万 386.33 万 332.37 万 313.03 万 344.77 万 341.88 万 331.52 万 324.88 万 321.06 万 320.6 万 115.7 万 85.19 万 81.98 万 130.77 万 163.16 万 106.2 万 272.93 万 157.01 万 0.0
存货 2.27 亿 -6.5% 2.42 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.68 亿 2.65 亿 3.01 亿 3.42 亿 3.53 亿 3.06 亿 3.16 亿 2.81 亿 2.56 亿 1.77 亿 1.5 亿 9810.91 万 9638.24 万 9006.97 万 8837.78 万 9082.77 万 9184.94 万 1.03 亿 9636.69 万 1.04 亿 0.0
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他流动资产 635.24 万 82.3% 348.41 万 144.01 万 291.46 万 282.42 万 702.72 万 1021.51 万 1122.31 万 353.9 万 581.42 万 769.56 万 501.04 万 71.23 万 1101.85 万 966.8 万 816.69 万 839.69 万 1719.93 万 2599.3 万 1435.09 万 2088.59 万 1404.9 万 2242.66 万 1604.17 万 989.12 万 1233.88 万 697.09 万 630.82 万 465.69 万 333.68 万 0.0
非流动资产合计 5.73 亿 -3.2% 5.91 亿 6.02 亿 5.28 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.67 亿 5.79 亿 5.75 亿 5.78 亿 5.93 亿 6.04 亿 5.28 亿 5.22 亿 5.25 亿 5.33 亿 5.04 亿 4.95 亿 4.84 亿 4.82 亿 4.47 亿 4.18 亿 3.83 亿 3.26 亿 2.84 亿 2.37 亿 2.13 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.63 亿 0.0
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期股权投资 40.02 万 -26.6% 54.54 万 44.08 万 5.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他权益工具投资 25.0 万 0.0% 25.0 万 25.0 万 25.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
固定资产 3.46 亿 -3.5% 3.58 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.88 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.11 亿 4.14 亿 4.21 亿 4.33 亿 4.44 亿 3.82 亿 3.88 亿 4.02 亿 4.13 亿 4.09 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.26 亿 3.77 亿 7409.93 万 7763.12 万 8428.19 万 8767.5 万 9135.18 万 9496.26 万 9981.27 万 8650.09 万 8639.63 万 0.0
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
在建工程 2281.35 万 16.1% 1964.37 万 2425.85 万 2167.85 万 2127.81 万 2518.41 万 3045.53 万 2784.47 万 4144.47 万 3055.37 万 2763.58 万 2138.57 万 7837.38 万 6383.33 万 6007.1 万 5676.62 万 4502.03 万 3659.46 万 2347.68 万 425.57 万 2252.0 万 2.99 亿 2.59 亿 1.95 亿 1.51 亿 9998.67 万 7083.12 万 5399.4 万 4752.95 万 2840.71 万 0.0
使用权资产 2432.87 万 -5.2% 2567.56 万 2588.32 万 2791.23 万 3028.97 万 3281.0 万 3514.35 万 3772.75 万 3783.79 万 4336.92 万 4704.4 万 4932.56 万 1295.11 万 1418.24 万 875.37 万 963.42 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
无形资产 1.47 亿 -0.7% 1.48 亿 1.49 亿 6505.28 万 6531.07 万 5934.88 万 5915.7 万 5951.8 万 6029.39 万 6074.65 万 6109.56 万 6177.11 万 3638.06 万 3690.28 万 3743.35 万 3793.65 万 3854.17 万 3916.8 万 3979.43 万 4042.06 万 3752.13 万 3756.76 万 3773.22 万 3803.25 万 3837.26 万 3867.28 万 3858.6 万 3885.73 万 3865.62 万 3888.92 万 0.0
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
商誉 76.96 万 0.0% 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 76.96 万 0.0
长期待摊费用 479.94 万 -9.0% 527.13 万 617.56 万 719.58 万 803.14 万 907.93 万 891.33 万 974.86 万 165.19 万 184.63 万 113.79 万 87.18 万 3.93 万 4.58 万 16.59 万 28.6 万 40.62 万 52.63 万 64.64 万 76.65 万 88.67 万 100.68 万 112.69 万 126.0 万 139.95 万 153.91 万 154.77 万 168.69 万 183.06 万 197.43 万 0.0
递延所得税资产 2553.96 万 -16.1% 3042.37 万 3002.24 万 2965.28 万 3000.35 万 3144.53 万 2911.89 万 2775.9 万 1746.47 万 1677.42 万 1719.07 万 1899.45 万 1556.06 万 1482.65 万 1336.66 万 1161.07 万 731.89 万 622.85 万 636.1 万 613.86 万 778.41 万 599.23 万 607.56 万 660.87 万 543.93 万 517.62 万 591.43 万 555.52 万 612.19 万 590.42 万 0.0
其他非流动资产 155.68 万 -45.7% 286.84 万 107.62 万 239.44 万 140.53 万 140.53 万 252.69 万 462.47 万 178.99 万 363.28 万 462.91 万 693.61 万 192.3 万 302.02 万 235.59 万 254.7 万 238.3 万 553.0 万 108.2 万 335.75 万 - - - - - - - - - 98.64 万 0.0
负债合计 6.82 亿 7.7% 6.34 亿 6.75 亿 6.84 亿 6.28 亿 6.74 亿 8.03 亿 8.97 亿 9.59 亿 9.85 亿 9.23 亿 8.95 亿 11.12 亿 13.15 亿 12.57 亿 11.98 亿 11.58 亿 9.95 亿 8.04 亿 7.22 亿 5.97 亿 3.29 亿 3.39 亿 5.01 亿 4.98 亿 4.4 亿 3.63 亿 5.18 亿 6.95 亿 6.54 亿 5.61 亿
流动负债合计 6.57 亿 8.3% 6.07 亿 6.48 亿 6.55 亿 6.03 亿 6.46 亿 7.74 亿 8.66 亿 9.3 亿 9.52 亿 8.89 亿 8.56 亿 11.03 亿 13.02 亿 12.51 亿 11.91 亿 11.57 亿 9.93 亿 8.02 亿 7.2 亿 5.94 亿 3.27 亿 3.36 亿 4.98 亿 4.96 亿 4.37 亿 3.6 亿 5.14 亿 6.92 亿 6.5 亿 0.0
短期借款 6004.65 万 -0.1% 6010.06 万 2402.8 万 2001.62 万 2001.58 万 2001.58 万 1426.29 万 4203.98 万 5304.88 万 8107.61 万 1.1 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.09 亿 9309.27 万 6406.59 万 4905.09 万 5104.7 万 4504.54 万 4504.52 万 4506.47 万 5355.62 万 5355.62 万 4355.18 万 4350.0 万 5850.0 万 6850.0 万 6850.0 万 1.21 亿 1.21 亿 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3313.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
应付票据 3.75 亿 7.3% 3.5 亿 4.18 亿 4.39 亿 3.89 亿 4.59 亿 5.9 亿 6.4 亿 6.83 亿 6.71 亿 5.83 亿 5.21 亿 7.6 亿 9.14 亿 8.82 亿 8.61 亿 8.67 亿 7.77 亿 5.92 亿 4.61 亿 3.3 亿 1.26 亿 1.52 亿 2.92 亿 3.08 亿 2.63 亿 - 3.14 亿 - 4.24 亿 0.0
应付账款 1.17 亿 15.1% 1.02 亿 1.03 亿 9391.33 万 1.16 亿 1.01 亿 9967.9 万 1.1 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.6 亿 2.13 亿 2.3 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.07 亿 1.08 亿 9752.14 万 8211.71 万 7355.25 万 - 6872.45 万 - 6906.73 万 0.0
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 906.2 万 1601.46 万 746.7 万 484.36 万 559.81 万 888.53 万 901.18 万 0.0
应付职工薪酬 4574.64 万 21.2% 3774.04 万 2624.34 万 4788.84 万 4648.87 万 3227.58 万 2807.01 万 4151.34 万 3275.69 万 2776.53 万 2080.19 万 4139.47 万 3408.27 万 2375.06 万 1711.47 万 3628.47 万 2896.67 万 2158.86 万 1445.08 万 2809.15 万 2904.19 万 2122.19 万 1249.49 万 3446.09 万 3697.96 万 2536.21 万 1423.75 万 3380.43 万 2783.36 万 1840.71 万 0.0
应交税费 1314.12 万 26.4% 1039.72 万 1185.1 万 909.09 万 737.64 万 471.62 万 432.01 万 332.25 万 752.94 万 1388.65 万 617.56 万 1107.41 万 1268.97 万 397.12 万 932.13 万 1240.35 万 1229.17 万 407.83 万 278.87 万 1112.39 万 795.84 万 847.1 万 243.25 万 2109.9 万 813.88 万 718.14 万 641.79 万 2203.8 万 1568.66 万 662.69 万 0.0
其他应付款合计 1701.09 万 -3.3% 1758.82 万 1808.92 万 1894.44 万 - - - - 24.93 万 31.44 万 27.37 万 100.93 万 14.67 万 13.78 万 12.41 万 29.11 万 20.55 万 16.16 万 17.9 万 21.42 万 48.95 万 41.56 万 44.22 万 43.39 万 122.01 万 153.76 万 181.06 万 114.19 万 251.64 万 184.99 万 0.0
一年内到期的非流动负债 495.0 万 14.0% 434.39 万 408.04 万 432.33 万 565.83 万 818.7 万 1065.09 万 976.29 万 935.92 万 1219.46 万 1217.3 万 1151.98 万 514.69 万 195.66 万 21.84 万 346.49 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他流动负债 266.34 万 17.2% 227.24 万 343.52 万 222.31 万 212.78 万 150.84 万 145.77 万 171.84 万 289.1 万 330.1 万 394.68 万 196.01 万 242.18 万 397.11 万 196.96 万 142.0 万 356.17 万 244.51 万 161.48 万 100.57 万 - - - - - - - - - - 0.0
非流动负债合计 2483.21 万 -7.8% 2693.62 万 2679.81 万 2853.56 万 2510.78 万 2819.4 万 2886.78 万 3149.8 万 2903.09 万 3307.66 万 3405.54 万 3892.2 万 920.39 万 1270.97 万 610.07 万 628.98 万 136.76 万 163.43 万 190.21 万 218.83 万 245.08 万 198.96 万 226.93 万 261.36 万 272.79 万 297.59 万 322.39 万 347.19 万 371.99 万 396.79 万 0.0
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 3547.25 - - - - - - - - - - - - - - 1091.08 2.06 万 1.64 万 5672.77 3.74 万 13.36 万 - - - - - - 0.0
长期递延收益 224.91 万 -4.7% 236.05 万 247.52 万 258.33 万 98.96 万 102.43 万 107.49 万 109.36 万 47.39 万 49.26 万 51.13 万 53.0 万 54.88 万 56.75 万 83.42 万 110.09 万 136.76 万 163.43 万 190.1 万 216.77 万 243.44 万 198.4 万 223.19 万 247.99 万 272.79 万 297.59 万 322.39 万 347.19 万 371.99 万 396.79 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
所有者权益合计 15.94 亿 2.2% 15.6 亿 15.76 亿 15.52 亿 14.99 亿 14.65 亿 14.59 亿 14.43 亿 14.3 亿 14.08 亿 14.09 亿 13.96 亿 13.97 亿 13.75 亿 13.88 亿 13.67 亿 13.41 亿 13.08 亿 13.16 亿 12.91 亿 12.39 亿 12.11 亿 12.26 亿 12.08 亿 11.78 亿 11.44 亿 11.42 亿 11.17 亿 10.92 亿 5.82 亿 0.0
实收资本（或股本） 1.42 亿 0.4% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 8000.0 万 0.0
资本公积 7.14 亿 0.9% 7.08 亿 7.05 亿 7.02 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.16 亿 2.64 亿 0.0
减：库存股 1700.31 万 -0.9% 1715.57 万 1808.05 万 1808.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他综合收益 -4.23 万 17.9% -5.16 万 -1.13 万 291.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
专项储备 1934.2 万 3.9% 1861.4 万 1583.63 万 1454.04 万 1275.63 万 1110.36 万 907.24 万 763.66 万 621.9 万 565.74 万 445.7 万 374.44 万 291.27 万 220.13 万 21.7 万 57.11 万 191.89 万 339.54 万 378.29 万 405.23 万 536.9 万 612.57 万 601.05 万 521.81 万 465.45 万 607.75 万 642.64 万 728.55 万 676.7 万 779.53 万 0.0
盈余公积 7078.88 万 0.0% 7078.88 万 7078.88 万 7078.88 万 6650.73 万 6650.73 万 6650.73 万 6650.73 万 5998.64 万 5998.64 万 5998.64 万 5998.64 万 5354.53 万 5354.53 万 5354.53 万 5354.53 万 5354.53 万 5354.53 万 5354.53 万 5354.53 万 4411.67 万 4411.67 万 4411.67 万 4411.67 万 3145.9 万 3145.9 万 3145.9 万 3145.9 万 2069.09 万 2069.09 万 0.0
未分配利润 6.65 亿 4.1% 6.39 亿 6.61 亿 6.42 亿 5.97 亿 5.65 亿 5.61 亿 5.46 亿 5.41 亿 5.2 亿 5.22 亿 5.1 亿 5.18 亿 4.97 亿 5.11 亿 4.9 亿 4.63 亿 4.28 亿 4.36 亿 4.11 亿 3.67 亿 3.38 亿 3.54 亿 3.36 亿 3.2 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.56 亿 2.42 亿 2.1 亿 0.0
归属母公司股东权益合计 15.94 亿 2.2% 15.6 亿 15.76 亿 15.52 亿 14.99 亿 14.65 亿 14.59 亿 14.43 亿 14.3 亿 14.08 亿 14.09 亿 13.96 亿 13.97 亿 13.75 亿 13.88 亿 13.67 亿 13.41 亿 13.08 亿 13.16 亿 12.91 亿 12.39 亿 12.11 亿 12.26 亿 12.08 亿 11.78 亿 11.44 亿 11.42 亿 11.17 亿 10.92 亿 5.82 亿 5.54 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.14 亿 214.0% 2791.44 万 2.39 亿 5732.9 万 2.57 亿 1.62 亿 8940.18 万 8999.28 万
经营活动现金流入小计 23.13 亿 -8.9% 23.19 亿 25.02 亿 27.38 亿 28.37 亿 12.27 亿 13.84 亿 16.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.03 亿 -8.8% 23.05 亿 24.89 亿 27.21 亿 28.16 亿 12.15 亿 13.71 亿 15.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 226.85 万 164.5% 237.13 万 204.58 万 242.61 万 887.47 万 24.16 万 23.79 万 35.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 740.92 万 -52.0% 1217.63 万 1104.62 万 1472.0 万 1185.35 万 1185.21 万 1235.15 万 1009.06 万
经营活动现金流出小计 19.99 亿 -18.0% 22.91 亿 22.63 亿 26.8 亿 25.8 亿 10.65 亿 12.94 亿 15.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.56 亿 -22.7% 19.79 亿 19.65 亿 24.31 亿 23.53 亿 8.47 亿 10.86 亿 13.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 0.7% 2.04 亿 2.0 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.07 亿 9913.71 万 7725.48 万
支付的各项税款 7168.14 万 131.7% 4861.24 万 4323.91 万 4496.71 万 4907.7 万 5466.8 万 6837.47 万 5702.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6427.32 万 6.2% 5893.21 万 5444.39 万 4160.42 万 4405.09 万 5568.91 万 4095.85 万 3587.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -126.8% -4934.12 万 -3975.07 万 -1.04 亿 -1.07 亿 -3021.37 万 -1.81 亿 -1.69 亿
投资活动现金流入小计 54.39 万 118.1% 52.1 万 661.36 万 10.64 万 2134.62 万 2.46 亿 3.34 亿 1.52 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2108.25 万 2.42 亿 3.3 亿 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 18.45 万 206.22 万 444.52 万 174.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.75 万 59.4% 52.1 万 14.4 万 10.64 万 7.93 万 277.08 万 2.93 万 13.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 646.96 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 1.13 亿 126.8% 4986.21 万 4636.43 万 1.04 亿 1.28 亿 2.77 亿 5.15 亿 3.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.12 亿 125.8% 4951.21 万 4632.8 万 9789.7 万 1.28 亿 1.58 亿 1.39 亿 7063.75 万
投资支付的现金 79.0 万 - 35.0 万 3.63 万 620.0 - 1.16 亿 3.76 亿 2.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 646.96 万 - 248.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 8746.79 万 337.3% 3833.06 万 7300.0 万 1.27 亿 1.04 亿 2.88 亿 3.14 亿 9.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 360.99 万 105.0% -4135.34 万 -1.11 亿 413.56 万 -2.07 亿 -1.32 亿 -8972.03 万 4.74 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1808.05 万 - - - - - 4.9 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6525.02 万 226.3% 2025.02 万 7300.0 万 1.27 亿 1.04 亿 4500.0 万 4350.0 万 9850.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.43 亿 2.7 亿 3.2 亿
筹资活动现金流出小计 8385.8 万 -8.5% 7968.4 万 1.84 亿 1.23 亿 3.11 亿 4.2 亿 4.03 亿 4.35 亿
偿还债务所支付的现金 2525.02 万 -52.4% 4225.02 万 1.49 亿 7300.0 万 8500.0 万 4350.0 万 6850.0 万 1.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5373.67 万 110.0% 2559.39 万 2350.4 万 4048.26 万 4064.39 万 4148.43 万 3970.31 万 465.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 487.12 万 -62.8% 1184.0 万 1194.16 万 938.18 万 1.85 亿 3.35 亿 2.95 亿 3.19 亿
汇率变动对现金的影响 -125.77 万 -166.8% 45.48 万 51.79 万 63.32 万 -21.78 万 -3.1 万 4.27 万 158.3 万
现金及现金等价物净增加额 2.04 亿 1147.7% -6232.53 万 8843.73 万 -4216.31 万 -5700.19 万 -13.89 万 -1.81 亿 3.97 亿
期初现金及现金等价物余额 11.9 亿 3.6% 4.22 亿 3.33 亿 3.75 亿 4.32 亿 4.33 亿 6.14 亿 2.17 亿
期末现金及现金等价物余额 13.93 亿 23.5% 3.59 亿 4.22 亿 3.33 亿 3.75 亿 4.32 亿 4.33 亿 6.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6956.56 万 -43.7% 1.24 亿 -584.69 万 1.27 亿 -1253.31 万 5293.27 万 -1.39 亿 1.99 亿 2926.8 万 7789.06 万 -6695.62 万 1.6 亿 -2342.98 万 9218.91 万 -1.72 亿 1.26 亿 3489.24 万 1.58 亿 -6218.61 万 1.05 亿 7205.76 万 5439.93 万 -6959.92 万 5461.75 万 3876.7 万 1.06 亿 -1.1 亿 2328.28 万 5860.95 万 1.21 亿 -1.13 亿
经营活动现金流入小计 5.47 亿 -13.0% 6.28 亿 5.59 亿 5.79 亿 5.83 亿 6.26 亿 5.32 亿 7.98 亿 6.61 亿 6.58 亿 3.85 亿 7.24 亿 6.97 亿 7.63 亿 5.54 亿 12.91 亿 6.0 亿 5.26 亿 4.2 亿 3.1 亿 3.03 亿 3.41 亿 2.73 亿 4.18 亿 3.26 亿 3.41 亿 2.99 亿 3.78 亿 4.71 亿 4.02 亿 3.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.45 亿 -13.0% 6.26 亿 5.57 亿 5.76 亿 5.8 亿 6.21 亿 5.28 亿 7.97 亿 6.54 亿 6.55 亿 3.83 亿 7.17 亿 6.91 亿 7.6 亿 5.52 亿 12.8 亿 5.97 亿 5.23 亿 4.16 亿 3.06 亿 2.99 亿 3.38 亿 2.71 亿 4.14 亿 3.23 亿 3.37 亿 2.96 亿 3.89 亿 4.53 亿 4.0 亿 3.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 226.85 万 0.0 - - -351.82 万 458.13 万 - - 0.0 - - - 748.98 万 0.0 120.9 万 17.59 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 23.79 万 8.14 万 6.0 万 7.15 万 14.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 215.46 万 -3.4% 223.11 万 201.39 万 100.96 万 296.39 万 497.3 万 322.98 万 427.48 万 264.64 万 193.48 万 219.01 万 716.8 万 310.22 万 244.0 万 200.97 万 325.19 万 339.53 万 151.81 万 368.81 万 422.93 万 340.41 万 245.62 万 176.25 万 409.7 万 226.84 万 337.61 万 261.0 万 -1052.7 万 1848.98 万 145.46 万 67.31 万
经营活动现金流出小计 4.77 亿 -5.4% 5.05 亿 5.65 亿 4.52 亿 5.95 亿 5.73 亿 6.71 亿 5.99 亿 6.32 亿 5.8 亿 4.52 亿 5.64 亿 7.2 亿 6.71 亿 7.26 亿 11.65 亿 5.65 亿 3.68 亿 4.82 亿 2.05 亿 2.31 亿 2.86 亿 3.43 亿 3.64 亿 2.87 亿 2.35 亿 4.09 亿 3.55 亿 4.13 亿 2.81 亿 4.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.9 亿 -9.2% 4.29 亿 4.66 亿 3.71 亿 5.19 亿 5.09 亿 5.8 亿 5.33 亿 5.61 亿 5.07 亿 3.64 亿 5.09 亿 6.65 亿 6.13 亿 6.44 亿 11.08 亿 5.18 亿 3.19 亿 4.08 亿 1.48 亿 1.82 亿 2.53 亿 2.64 亿 3.24 亿 2.48 亿 1.86 亿 3.28 亿 3.39 亿 3.67 亿 2.49 亿 3.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4759.68 万 11.1% 4284.76 万 7247.66 万 4421.97 万 4584.69 万 4463.93 万 6969.03 万 4555.28 万 4724.53 万 4367.42 万 6362.07 万 3891.55 万 3731.4 万 3185.26 万 5512.71 万 3618.37 万 2932.6 万 2610.98 万 4248.08 万 2338.55 万 2270.71 万 1809.07 万 4318.95 万 2132.44 万 2028.11 万 1623.53 万 4129.63 万 1680.88 万 1453.07 万 1272.0 万 3319.54 万
支付的各项税款 1747.85 万 -9.7% 1935.78 万 1194.41 万 2290.09 万 1380.67 万 731.44 万 459.03 万 523.23 万 970.96 万 1488.06 万 1341.66 万 1019.1 万 235.65 万 1571.85 万 1670.1 万 1527.47 万 219.28 万 1090.4 万 2070.55 万 351.91 万 1617.59 万 598.02 万 2899.28 万 222.84 万 1241.3 万 2141.5 万 3231.83 万 259.62 万 461.59 万 1235.07 万 3746.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2263.32 万 68.7% 1341.4 万 1464.04 万 1358.55 万 1654.3 万 1251.38 万 1628.98 万 1518.52 万 1389.77 万 1443.86 万 1092.24 万 563.57 万 1597.66 万 1034.25 万 964.94 万 562.22 万 1525.54 万 1181.9 万 1135.43 万 3081.94 万 951.86 万 897.77 万 637.35 万 1591.98 万 646.93 万 1109.07 万 747.86 万 -375.43 万 2608.4 万 685.72 万 668.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -731.93 万 23.7% -959.67 万 -9594.88 万 17.61 万 -2120.29 万 -1212.67 万 -1618.77 万 -15.95 万 -1149.82 万 -386.46 万 -2422.84 万 -6212.76 万 -1995.63 万 -520.95 万 -1696.74 万 -1345.01 万 -2875.46 万 -2416.89 万 -4026.65 万 -4134.96 万 -4849.84 万 3674.91 万 2288.53 万 -6557.37 万 -7420.46 万 -2297.11 万 -1825.56 万 606.38 万 -1.38 亿 -2594.72 万 -1114.46 万
投资活动现金流入小计 14.64 万 - 0.0 0.0 39.75 万 7.48 万 0.0 4.87 万 12.6 万 166.63 万 478.63 万 3.5 万 5.84 万 - - 0.0 -1093.67 万 1327.43 201.4 万 3026.77 万 1238.88 万 605.35 万 7965.36 万 1.48 亿 1.31 亿 2.03 亿 5000.0 2275.86 1.52 亿 0.0 0.0 3.2 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1091.75 万 0.0 200.0 万 3000.0 万 950.0 万 600.0 万 7900.0 万 1.47 亿 1.3 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 20.42 20.39 - - - - -8.25 万 0.0 1.4 万 25.3 万 12.51 万 5.35 万 65.36 万 123.0 万 124.67 万 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 39.75 万 7.48 万 0.0 4.87 万 12.6 万 0.0 - - 5.84 万 - - - 6.33 万 1327.43 0.0 1.47 万 276.37 万 0.0 0.0 7061.95 2.2 万 0.0 5000.0 2275.86 10.63 万 0.0 0.0 3.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 166.63 万 476.83 万 3.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 746.57 万 -22.3% 960.29 万 9594.88 万 22.14 万 2127.77 万 1212.67 万 1623.64 万 28.55 万 1316.45 万 865.09 万 2426.34 万 6218.6 万 2000.42 万 520.95 万 1696.74 万 251.34 万 2875.59 万 2618.28 万 7053.42 万 5373.84 万 5455.2 万 4290.46 万 1.25 亿 1.97 亿 2.77 亿 2297.61 万 1825.79 万 1.46 亿 1.38 亿 2594.72 万 1117.66 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 746.57 万 -21.1% 946.29 万 9554.88 万 -2.86 万 2117.77 万 1212.67 万 1623.64 万 24.92 万 1316.45 万 865.09 万 2426.34 万 5571.58 万 2000.42 万 520.95 万 1696.74 万 1351.34 万 2875.59 万 2618.28 万 5953.42 万 4125.84 万 4205.2 万 2790.46 万 4635.17 万 5084.24 万 4740.31 万 2297.61 万 1825.79 万 2234.65 万 1772.72 万 1938.72 万 1117.66 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 14.0 万 40.0 万 25.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1100.0 万 1000.0 万 1250.0 万 1500.0 万 7900.0 万 1.46 亿 - - - 1.23 亿 1.2 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 413.73 万 -90.1% 4200.0 万 900.0 万 3233.06 万 0.0 574.98 万 25.02 万 1400.0 万 0.0 2700.0 万 3200.0 万 5700.0 万 0.0 4100.0 万 2900.0 万 -5.36 亿 2.67 亿 2.22 亿 1.51 亿 6263.57 万 1459.1 万 1.0 亿 1.11 亿 7072.02 万 7368.0 万 5906.0 万 1.1 亿 1.28 亿 5.58 亿 1.01 亿 1.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 207.93 万 111.4% -1823.9 万 166.37 万 1810.6 万 -620.17 万 -2309.98 万 -3015.79 万 -1222.5 万 -3313.86 万 -5222.49 万 -1385.72 万 53.86 万 -120.16 万 -1988.25 万 2468.11 万 608.1 万 -4200.04 万 -1.16 亿 -5499.12 万 -8624.64 万 -1.06 亿 -1031.97 万 7108.98 万 -907.06 万 -3283.32 万 -7574.79 万 2793.14 万 4466.55 万 4.15 亿 -4043.6 万 5502.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4200.0 万 900.0 万 1425.02 万 0.0 574.98 万 25.02 万 1400.0 万 0.0 2700.0 万 3200.0 万 5700.0 万 0.0 4100.0 万 2900.0 万 1500.0 万 2900.0 万 3500.0 万 2500.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 2500.0 万 0.0 850.0 万 2000.0 万 1500.0 万 850.0 万 1500.0 万 3000.0 万 4500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2.38 亿 1.87 亿 1.26 亿 6263.57 万 1459.1 万 8001.69 万 8597.11 万 7072.02 万 6518.0 万 3906.0 万 9520.0 万 1.2 亿 5255.82 万 7072.7 万 7750.28 万
筹资活动现金流出小计 205.8 万 -96.6% 6023.9 万 733.63 万 1422.47 万 620.17 万 2884.96 万 3040.8 万 2622.5 万 3313.86 万 7922.49 万 4585.72 万 5646.14 万 120.16 万 6088.25 万 431.89 万 -5.42 亿 3.09 亿 3.38 亿 2.06 亿 1.49 亿 1.21 亿 1.1 亿 3988.13 万 7979.09 万 1.07 亿 1.35 亿 8226.86 万 8354.55 万 1.43 亿 1.41 亿 6747.76 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 600.0 万 500.0 万 1425.02 万 0.0 -5195.24 2800.52 万 2500.0 万 2800.0 万 5600.0 万 4000.0 万 4800.0 万 0.0 - - 0.0 3100.0 万 2900.0 万 2500.0 万 0.0 850.0 万 2000.0 万 1500.0 万 0.0 2350.0 万 3000.0 万 1500.0 万 6100.0 万 1500.0 万 2000.0 万 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.83 万 -99.3% 5310.93 万 13.57 万 13.35 万 14.64 万 2509.93 万 21.47 万 13.38 万 52.94 万 2166.16 万 117.93 万 131.82 万 103.02 万 3690.33 万 123.09 万 76.65 万 60.09 万 3886.19 万 41.47 万 39.75 万 44.71 万 4017.06 万 46.91 万 47.63 万 43.69 万 3803.03 万 75.96 万 90.37 万 149.78 万 133.16 万 91.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 169.97 万 50.4% 112.97 万 220.06 万 -15.89 万 605.53 万 375.56 万 218.81 万 109.12 万 460.92 万 156.33 万 467.79 万 714.32 万 17.14 万 -102.08 万 308.8 万 -5.43 亿 2.77 亿 2.7 亿 1.81 亿 1.48 亿 1.12 亿 5016.6 万 2441.21 万 7931.46 万 8257.64 万 6677.75 万 6650.89 万 2164.19 万 1.26 亿 1.2 亿 5155.82 万
汇率变动对现金的影响 -21.44 万 -223.9% 17.31 万 13.09 万 -134.73 万 63.45 万 94.77 万 21.98 万 8.16 万 5.41 万 47.89 万 -9.67 万 -13.71 万 50.43 万 32.13 万 -5.54 万 -22.71 万 2.63 万 -2.24 万 5491.16 -12.52 万 1.36 万 -4716.85 8.52 万 -12.87 万 30.06 万 28.65 万 -41.56 万 91.73 万 12.01 万 167.38 万 -112.81 万
现金及现金等价物净增加额 6411.12 万 -33.2% 9594.72 万 -1.0 亿 1.44 亿 -3930.31 万 1865.39 万 -1.85 亿 1.87 亿 -1531.47 万 2228.0 万 -1.05 亿 9863.81 万 -4408.34 万 6741.83 万 -1.64 亿 1.19 亿 -3583.63 万 1742.18 万 -1.57 亿 -2275.55 万 -8266.84 万 8082.39 万 2446.12 万 -2015.56 万 -6797.02 万 753.46 万 -1.01 亿 7492.94 万 3.36 亿 5629.41 万 -7015.06 万
期初现金及现金等价物余额 3.55 亿 37.0% 2.59 亿 3.59 亿 2.16 亿 2.55 亿 2.36 亿 4.22 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.28 亿 3.33 亿 2.35 亿 2.79 亿 2.11 亿 3.75 亿 2.57 亿 2.92 亿 2.75 亿 4.32 亿 4.55 亿 5.38 亿 4.57 亿 4.33 亿 4.53 亿 5.21 亿 5.13 亿 6.14 亿 5.39 亿 2.03 亿 1.46 亿 2.17 亿
期末现金及现金等价物余额 4.19 亿 18.0% 3.55 亿 2.59 亿 3.59 亿 2.16 亿 2.55 亿 2.36 亿 4.22 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.28 亿 3.33 亿 2.35 亿 2.79 亿 2.11 亿 3.75 亿 2.57 亿 2.92 亿 2.75 亿 4.32 亿 4.55 亿 5.38 亿 4.57 亿 4.33 亿 4.53 亿 5.21 亿 5.13 亿 6.14 亿 5.39 亿 2.03 亿 1.46 亿