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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 42.37 亿 14.9% 38.65 亿 33.62 亿 32.86 亿 36.2 亿 22.84 亿 20.26 亿 17.14 亿
营业收入 42.37 亿 14.9% 38.65 亿 33.62 亿 32.86 亿 36.2 亿 22.84 亿 20.26 亿 17.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 42.49 亿 10.1% 39.7 亿 35.38 亿 32.95 亿 34.18 亿 21.68 亿 19.33 亿 16.51 亿
营业成本 37.33 亿 11.1% 34.72 亿 30.63 亿 28.59 亿 30.22 亿 18.52 亿 16.11 亿 13.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.03 亿 11.9% 9462.12 万 8769.78 万 7949.37 万 7780.16 万 5732.64 万 8993.42 万 7972.86 万
管理费用 1.1 亿 -6.8% 1.12 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.02 亿 8837.68 万 6896.74 万 6021.86 万
财务费用 6851.28 万 -21.2% 7057.35 万 5588.41 万 2804.91 万 5940.78 万 4643.74 万 3496.83 万 2661.47 万
财务费用 - 利息费用 6282.02 万 -18.8% 7089.86 万 5470.64 万 4378.92 万 4238.86 万 3146.57 万 3281.71 万 2846.11 万
财务费用 - 利息收入 327.21 万 -57.3% 679.72 万 945.22 万 980.93 万 194.93 万 224.31 万 131.05 万 149.38 万
研发费用 2.09 亿 13.1% 2.01 亿 1.97 亿 2.02 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.17 亿 8468.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2549.98 万 42.5% 1936.13 万 1631.36 万 1389.59 万 1033.56 万 1135.52 万 1024.8 万 849.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1814.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7271.79 万 11.0% 7693.6 万 4695.59 万 3734.91 万 2697.99 万 2833.89 万 2686.08 万 1764.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -294.66 万 53.7% -458.95 万 -858.25 万 -870.76 万 634.72 万 681.69 万 -94.67 万 319.74 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -15.67 万 -103.0% -84.33 万 59.62 万 199.06 万 -34.41 万 142.33 万 47.23 万 -21.36 万
资产处置收益 -16.52 万 45.4% 7.4 万 -53.93 万 1.35 万 -162.9 1.54 万 -24.55 万 1.88 万
营业利润 -1659.45 万 86.5% -1.04 亿 -1.58 亿 801.23 万 2.63 亿 1.39 亿 1.06 亿 6539.14 万
加：营业外收入 69.1 万 -37.4% 119.27 万 198.42 万 254.34 万 75.9 万 75.79 万 44.68 万 974.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.46 万 -61.7% 99.99 万 111.09 万 71.43 万 200.3 万 331.12 万 92.2 万 350.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1634.8 万 86.7% -1.04 亿 -1.57 亿 984.15 万 2.61 亿 1.36 亿 1.05 亿 7163.85 万
减：所得税 933.15 万 135.7% -678.4 万 -3668.36 万 -3079.73 万 2115.91 万 1004.22 万 289.11 万 -110.1 万
净利润 -2567.96 万 73.5% -9730.93 万 -1.2 亿 4063.88 万 2.4 亿 1.26 亿 1.03 亿 7273.95 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2567.96 万 73.5% -9731.0 万 -1.2 亿 4063.88 万 2.4 亿 1.26 亿 1.03 亿 7273.95 万
非持续经营净利润 0.0 - 652.05 4139.15 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2817.66 万 70.8% -9743.03 万 -1.21 亿 3607.99 万 2.38 亿 1.25 亿 1.02 亿 7274.17 万
少数股东损益 249.7 万 2000.9% 12.1 万 13.03 万 455.89 万 199.69 万 79.07 万 39.26 万 -2220.13
扣除非经常性损益后的净利润 -5862.76 万 39.6% -1.19 亿 -1.3 亿 1496.04 万 1.71 亿 1.04 亿 8877.19 万 5860.45 万
基本每股收益 -0.2 70.6% -0.69 -0.85 0.25 1.68 0.92 0.79 0.56
稀释每股收益 -0.2 70.6% -0.69 -0.85 0.25 1.68 0.91 0.79 0.56
其他综合收益 0.0 - 0.0 31.87 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 25.49 万 - - - - -
综合收益总额 -2567.96 万 73.4% -9730.93 万 -1.2 亿 4063.88 万 2.4 亿 1.26 亿 1.03 亿 7273.95 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2817.66 万 70.8% -9743.03 万 -1.2 亿 3607.99 万 2.38 亿 1.25 亿 1.02 亿 7274.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 249.7 万 3792.4% 12.1 万 19.4 万 455.89 万 199.69 万 79.07 万 39.26 万 -2220.13
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.01 亿 3.3% 10.65 亿 10.3 亿 10.41 亿 8.82 亿 10.87 亿 8.55 亿 8.64 亿 9.16 亿 8.23 亿 7.58 亿 9.08 亿 7.8 亿 7.61 亿 8.37 亿 9.41 亿 9.69 亿 9.4 亿 7.7 亿 7.2 亿 6.16 亿 5.36 亿 4.12 亿 5.37 亿 5.43 亿 5.05 亿 4.42 亿 4.81 亿 4.64 亿 4.0 亿 3.69 亿
营业收入 11.01 亿 3.3% 10.65 亿 10.3 亿 10.41 亿 8.82 亿 10.87 亿 8.55 亿 8.64 亿 9.16 亿 8.23 亿 7.58 亿 9.08 亿 7.8 亿 7.61 亿 8.37 亿 9.41 亿 9.69 亿 9.4 亿 7.7 亿 7.2 亿 6.16 亿 5.36 亿 4.12 亿 5.37 亿 5.43 亿 5.05 亿 4.42 亿 4.81 亿 4.64 亿 4.0 亿 3.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.95 亿 4.6% 10.47 亿 10.22 亿 10.84 亿 9.23 亿 10.87 亿 8.76 亿 9.75 亿 9.42 亿 8.39 亿 7.83 亿 9.63 亿 7.95 亿 7.22 亿 8.15 亿 9.39 亿 9.12 亿 8.73 亿 6.94 亿 6.84 亿 5.86 亿 4.99 亿 3.99 亿 5.2 亿 5.09 亿 4.75 亿 4.29 亿 4.72 亿 4.4 亿 3.77 亿 3.62 亿
营业成本 9.63 亿 4.3% 9.24 亿 9.0 亿 9.45 亿 7.93 亿 9.65 亿 7.69 亿 8.34 亿 8.16 亿 7.42 亿 6.71 亿 8.14 亿 6.92 亿 6.44 亿 7.09 亿 8.24 亿 8.14 亿 7.74 亿 6.1 亿 5.96 亿 5.02 亿 4.19 亿 3.34 亿 4.22 亿 4.23 亿 4.02 亿 3.65 亿 3.93 亿 3.7 亿 3.3 亿 2.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2630.88 万 8.1% 2433.13 万 2331.98 万 2939.63 万 2279.72 万 2173.8 万 2068.96 万 2712.21 万 2101.17 万 2113.71 万 1842.69 万 2418.15 万 2083.58 万 1805.95 万 1641.68 万 2270.62 万 1947.03 万 2096.6 万 1465.91 万 1363.43 万 1609.71 万 1644.83 万 1114.67 万 2310.21 万 2426.19 万 2428.57 万 1828.45 万 2207.69 万 2287.21 万 1869.79 万 1608.17 万
管理费用 2697.58 万 1.6% 2655.48 万 2583.82 万 3045.6 万 2957.05 万 2562.5 万 2675.94 万 3592.18 万 2980.64 万 2655.98 万 2702.35 万 3455.15 万 2916.2 万 2341.35 万 2602.07 万 2784.1 万 2592.72 万 2469.6 万 2354.45 万 2825.77 万 2308.74 万 2093.13 万 1610.03 万 1948.71 万 2118.54 万 1468.93 万 1360.55 万 1844.57 万 2029.83 万 908.53 万 1238.93 万
财务费用 1921.71 万 4.2% 1844.23 万 1939.37 万 1145.96 万 2352.01 万 1832.19 万 1727.18 万 2784.81 万 1539.71 万 -149.58 万 1413.48 万 1699.29 万 -326.32 万 -272.2 万 1704.15 万 1957.41 万 1432.44 万 1498.4 万 1052.53 万 1470.17 万 1239.2 万 970.52 万 963.85 万 1240.1 万 470.48 万 744.2 万 1042.04 万 1120.94 万 242.09 万 255.66 万 1042.78 万
财务费用 - 利息费用 1490.96 万 -1.2% 1509.31 万 1605.29 万 1676.47 万 1849.22 万 1904.81 万 1659.37 万 2319.72 万 1255.47 万 964.79 万 930.65 万 869.04 万 1064.68 万 1178.01 万 1267.19 万 1329.11 万 523.93 万 1190.17 万 1195.65 万 231.61 万 873.81 万 927.9 万 1113.24 万 546.31 万 927.78 万 1043.66 万 763.97 万 464.99 万 820.47 万 892.71 万 667.94 万
财务费用 - 利息收入 50.15 万 -13.0% 57.65 万 91.59 万 127.82 万 143.49 万 214.38 万 194.03 万 214.37 万 194.0 万 330.13 万 206.72 万 285.56 万 408.91 万 193.85 万 92.6 万 34.37 万 46.21 万 64.04 万 50.32 万 48.09 万 57.59 万 84.8 万 33.82 万 38.49 万 30.57 万 29.08 万 32.91 万 36.58 万 56.25 万 29.41 万 27.14 万
研发费用 5275.02 万 10.3% 4783.03 万 4704.07 万 6152.99 万 4882.61 万 5051.83 万 4001.87 万 4561.85 万 5646.93 万 4588.44 万 4861.74 万 6794.28 万 5189.47 万 3959.13 万 4220.11 万 3969.0 万 3534.2 万 3889.59 万 3245.33 万 2814.15 万 3001.36 万 2918.88 万 2510.03 万 4010.63 万 3308.02 万 2469.05 万 1924.18 万 2522.54 万 2210.89 万 1847.61 万 1887.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 664.35 万 2.0% 651.21 万 618.34 万 616.08 万 498.43 万 539.54 万 282.08 万 469.82 万 366.93 万 444.17 万 350.43 万 578.92 万 423.49 万 -1.68 万 388.86 万 455.4 万 312.94 万 -12.38 万 277.6 万 278.82 万 254.02 万 321.11 万 281.57 万 246.81 万 342.83 万 211.11 万 224.05 万 231.91 万 194.04 万 261.43 万 162.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 266.18 万 1118.44 万 130.71 万 187.08 万 378.35 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1261.43 万 -16.4% 1509.17 万 1780.73 万 2720.46 万 1617.4 万 1283.65 万 2072.1 万 1576.43 万 777.66 万 1474.21 万 867.29 万 811.43 万 822.17 万 1200.31 万 900.99 万 1289.8 万 236.67 万 666.57 万 504.95 万 -47.49 万 1087.04 万 1244.31 万 550.03 万 621.77 万 595.84 万 1048.28 万 420.19 万 629.93 万 327.16 万 421.46 万 386.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 -91.88 万 -202.78 万 37.54 万 -194.74 万 -98.98 万 -379.84 万 -474.93 万 -371.76 万 368.27 万 -405.68 万 -291.16 万 -321.19 万 147.27 万 81.61 万 33.97 万 274.35 万 244.79 万 625.29 万 95.64 万 -41.21 万 1.97 万 -5.52 万 -56.21 万 -45.37 万 12.43 万 12.81 万 22.63 万 94.95 万 189.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 84.33 万 -100.0 万 111.93 万 116.33 万 -212.59 万 504.51 万 255.28 万 -397.79 万 -302.38 万 732.39 万 -423.68 万 -93.57 万 -16.07 万 138.61 万 40.93 万 -15.67 万 -198.28 万 -67.56 万 243.1 万 76.12 万 -109.32 万 67.17 万 -26.94 万 8.04 万 -1.04 万 10.38 万 5.2 万 1.35 万 -38.3 万
资产处置收益 1.31 万 107.4% -17.71 万 -69.35 -1151.86 4.87 7.5 万 79.23 -37.77 万 -20.34 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -162.9 0.0 0.0 0.0 1.54 万 -38.91 万 6.78 万 - - - - - -
营业利润 1886.58 万 -36.2% 2956.43 万 1682.96 万 -8185.41 万 -2415.14 万 870.97 万 -699.03 万 -1.0 亿 -2661.45 万 -1267.35 万 -1821.99 万 -4500.02 万 -1746.77 万 3908.84 万 3139.18 万 1905.83 万 1.07 亿 6497.06 万 7185.45 万 3424.24 万 4084.94 万 4440.93 万 1910.54 万 2398.23 万 3428.37 万 3259.79 万 1503.55 万 478.84 万 2582.48 万 2227.73 万 1250.08 万
加：营业外收入 20.23 万 63.9% 12.34 万 4879.18 36.04 万 -3.39 万 35.25 万 51.38 万 27.22 万 5856.34 167.73 万 2.9 万 38.55 万 178.51 万 27.39 万 9.88 万 39.99 万 10.25 万 20.03 万 5.62 万 17.89 万 0.16 57.9 万 0.48 10.98 万 13.05 万 0.62 20.65 万 945.57 万 5.05 万 24.08 万 306.47
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.34 万 155.6% 4.83 万 1.02 万 26.28 万 4.88 万 66.17 万 2.66 万 42.33 万 57.98 万 2.36 万 8.41 万 1.36 万 34.61 万 5.22 万 30.23 万 31.89 万 85.3 万 65.64 万 17.48 万 176.28 万 12.54 万 -39.68 万 181.98 万 -19.01 万 41.97 万 25.26 万 43.98 万 325.34 万 2.87 万 15.23 万 6.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1894.47 万 -36.1% 2963.95 万 1682.43 万 -8175.65 万 -2423.41 万 840.05 万 -650.32 万 -1.01 亿 -2718.85 万 -1101.98 万 -1827.51 万 -4462.82 万 -1602.87 万 3931.01 万 3118.83 万 1913.93 万 1.06 亿 6451.46 万 7173.6 万 3265.85 万 4072.41 万 4538.51 万 1728.56 万 2428.21 万 3399.45 万 3234.54 万 1480.22 万 1099.07 万 2584.66 万 2236.59 万 1243.52 万
减：所得税 -312.57 万 -173.6% 424.72 万 -193.92 万 1014.92 万 -827.33 万 -297.4 万 -568.58 万 -921.42 万 -894.46 万 -814.33 万 -1038.15 万 -2090.72 万 -840.87 万 -94.98 万 -53.16 万 -290.45 万 1017.68 万 578.74 万 809.93 万 73.91 万 565.37 万 422.63 万 -57.69 万 34.5 万 90.48 万 197.06 万 -32.93 万 -395.35 万 -69.65 万 250.84 万 104.07 万
净利润 2207.04 万 -13.1% 2539.22 万 1876.35 万 -9190.57 万 -1596.08 万 1137.45 万 -81.74 万 -9137.45 万 -1824.39 万 -287.65 万 -789.36 万 -2372.11 万 -762.0 万 4025.99 万 3171.99 万 2204.39 万 9581.06 万 5872.72 万 6363.67 万 3191.94 万 3507.04 万 4115.88 万 1786.25 万 2393.71 万 3308.97 万 3037.48 万 1513.15 万 1494.43 万 2654.32 万 1985.75 万 1139.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2207.04 万 -13.1% 2539.22 万 1876.35 万 -9190.57 万 -1596.14 万 1137.45 万 -81.74 万 -9137.87 万 -1824.39 万 -287.65 万 -789.36 万 -2372.11 万 -762.0 万 4025.99 万 3171.99 万 2204.39 万 9581.06 万 5872.72 万 6363.67 万 3191.94 万 3507.04 万 4115.88 万 1786.25 万 2393.71 万 3308.97 万 3037.48 万 1513.15 万 1494.43 万 2654.32 万 1985.75 万 1139.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1993.97 万 -17.8% 2426.85 万 1840.05 万 -9078.53 万 -1661.76 万 1096.53 万 -99.27 万 -9000.18 万 -1924.7 万 -347.25 万 -779.75 万 -2448.76 万 -870.8 万 3845.25 万 3082.3 万 2143.64 万 9502.21 万 5841.19 万 6335.1 万 3227.9 万 3468.11 万 4062.76 万 1763.25 万 2393.59 万 3321.72 万 3015.39 万 1483.34 万 1554.84 万 2596.12 万 1981.92 万 1141.29 万
少数股东损益 213.06 万 89.6% 112.38 万 36.29 万 -112.04 万 65.68 万 40.92 万 17.54 万 -137.28 万 100.31 万 59.6 万 -9.61 万 76.66 万 108.81 万 180.74 万 89.69 万 60.74 万 78.85 万 31.52 万 28.57 万 -35.97 万 38.92 万 53.12 万 23.0 万 1180.63 -12.75 万 22.08 万 29.81 万 -60.41 万 58.2 万 3.83 万 -1.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 1527.78 万 -23.4% 1994.41 万 1438.46 万 -1.08 亿 -2161.38 万 1060.54 万 63.38 万 -8675.12 万 -2243.65 万 -709.32 万 -1391.81 万 -3249.08 万 -919.89 万 3167.66 万 2497.35 万 1164.41 万 4456.91 万 5367.8 万 6127.09 万 3121.75 万 2539.01 万 3164.37 万 1564.8 万 2156.78 万 2968.45 万 2411.38 万 1340.58 万 780.58 万 2482.69 万 1786.61 万 810.57 万
基本每股收益 0.14 -17.6% 0.17 0.13 -0.64 -0.12 0.08 -0.01 -0.63 -0.14 -0.03 -0.05 -0.18 -0.06 0.27 0.22 0.15 0.67 0.41 0.45 0.23 0.25 0.3 0.14 0.19 0.26 0.23 0.11 0.12 0.2 0.15 0.09
稀释每股收益 0.14 -17.6% 0.17 0.13 -0.64 -0.12 0.08 -0.01 -0.63 -0.14 -0.03 -0.05 -0.16 -0.05 0.26 0.2 0.15 0.67 0.41 0.45 0.22 0.25 0.3 0.14 0.19 0.26 0.23 0.11 0.12 0.2 0.15 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2207.04 万 -13.1% 2539.22 万 1876.35 万 -9190.57 万 -1596.08 万 1137.45 万 -81.74 万 -9105.59 万 -1824.39 万 -287.65 万 -789.36 万 -2372.11 万 -762.0 万 4025.99 万 3171.99 万 2204.39 万 9581.06 万 5872.72 万 6363.67 万 3191.94 万 3507.04 万 4115.88 万 1786.25 万 2393.71 万 3308.97 万 3037.48 万 1513.15 万 1494.43 万 2654.32 万 1985.75 万 1139.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1993.97 万 -17.8% 2426.85 万 1840.05 万 -9078.53 万 -1661.76 万 1096.53 万 -99.27 万 -8974.68 万 -1924.7 万 -347.25 万 -779.75 万 -2448.76 万 -870.8 万 3845.25 万 3082.3 万 2143.64 万 9502.21 万 5841.19 万 6335.1 万 3227.9 万 3468.11 万 4062.76 万 1763.25 万 2393.59 万 3321.72 万 3015.39 万 1483.34 万 1554.84 万 2596.12 万 1981.92 万 1141.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 213.06 万 89.6% 112.38 万 36.29 万 -112.04 万 65.68 万 40.92 万 17.54 万 -130.9 万 100.31 万 59.6 万 -9.61 万 76.66 万 108.81 万 180.74 万 89.69 万 60.74 万 78.85 万 31.52 万 28.57 万 -35.97 万 38.92 万 53.12 万 23.0 万 1180.63 -12.75 万 22.08 万 29.81 万 -60.41 万 58.2 万 3.83 万 -1.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 63.67 亿 3.4% 61.13 亿 57.92 亿 56.4 亿 50.98 亿 34.67 亿 24.11 亿 21.63 亿
流动资产合计 31.72 亿 7.7% 29.19 亿 27.12 亿 27.53 亿 27.15 亿 21.09 亿 13.9 亿 12.62 亿
货币资金 5.01 亿 -11.6% 4.68 亿 5.12 亿 5.49 亿 4.48 亿 3.8 亿 1.73 亿 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 43.74 万 - 0.0 71.81 万 261.05 万 61.99 万 1.92 亿 47.23 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.63 亿 10.7% 16.73 亿 14.22 亿 13.53 亿 13.88 亿 8.84 亿 7.73 亿 7.87 亿
应收票据 7373.34 万 34.6% 1.61 亿 5340.72 万 52.9 万 2598.59 万 127.74 万 408.43 万 1.16 亿
应收账款 15.89 亿 9.8% 15.12 亿 13.69 亿 13.53 亿 13.62 亿 8.83 亿 7.68 亿 6.71 亿
预付款项 1277.14 万 -30.1% 1206.7 万 948.24 万 979.73 万 1569.32 万 1121.56 万 882.69 万 940.41 万
其他应收款合计 1257.08 万 -9.5% 1845.93 万 1032.02 万 1356.21 万 1670.58 万 1122.35 万 1345.28 万 1257.34 万
存货 5.11 亿 2.3% 4.55 亿 4.52 亿 4.42 亿 4.07 亿 2.79 亿 2.38 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8175.67 万 94.4% 5072.4 万 2942.01 万 2916.75 万 1.01 亿 4798.29 万 3554.44 万 5937.43 万
非流动资产合计 31.94 亿 -0.5% 31.94 亿 30.81 亿 28.87 亿 23.83 亿 13.58 亿 10.21 亿 9.01 亿
长期应收款 115.36 万 42.3% 70.36 万 84.63 万 98.9 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 213.48 万 -43.8% 337.33 万 408.81 万 423.43 万 886.01 万 932.02 万 775.97 万 1636.68 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1031.87 万 1.6% 1031.87 万 1031.87 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 26.09 亿 11.0% 25.8 亿 24.26 亿 19.31 亿 11.65 亿 7.68 亿 6.4 亿 4.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.07 亿 -51.2% 2.27 亿 2.64 亿 5.56 亿 7.22 亿 1.98 亿 1.48 亿 2.73 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.28 亿 -11.3% 2.46 亿 2.41 亿 2.65 亿 2.06 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.01 亿
开发支出 0.0 -100.0% 0.0 881.19 万 - 1416.41 万 1223.58 万 166.88 万 955.86 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1385.84 万 -4.9% 1273.21 万 1535.68 万 1785.23 万 1641.2 万 1600.11 万 956.82 万 438.77 万
递延所得税资产 1.03 亿 -8.5% 9506.26 万 8456.59 万 8517.05 万 2823.54 万 3123.84 万 2470.05 万 1738.96 万
其他非流动资产 2065.36 万 -32.5% 1909.46 万 2587.12 万 2742.89 万 2.23 亿 1.25 亿 3519.77 万 2102.48 万
负债合计 48.03 亿 6.0% 46.15 亿 42.26 亿 39.43 亿 34.27 亿 20.01 亿 16.58 亿 14.7 亿
流动负债合计 34.88 亿 11.9% 32.51 亿 28.39 亿 27.59 亿 28.38 亿 17.75 亿 14.74 亿 13.5 亿
短期借款 10.05 亿 -5.4% 9.55 亿 9.2 亿 8.73 亿 9.69 亿 6.55 亿 6.01 亿 5.24 亿
交易性金融负债 0.0 - 84.33 万 - - - - - -
应付票据 10.56 亿 4.5% 9.43 亿 10.63 亿 9.23 亿 9.8 亿 4.97 亿 3.7 亿 3.43 亿
应付账款 9.62 亿 13.1% 9.65 亿 6.72 亿 7.74 亿 6.71 亿 4.68 亿 3.58 亿 3.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1126.99 万 398.14 万
应付职工薪酬 4808.41 万 5.6% 5969.2 万 5790.71 万 6349.67 万 6663.43 万 5454.33 万 5356.59 万 4944.69 万
应交税费 1699.33 万 22.9% 1327.48 万 1382.23 万 1477.08 万 1535.91 万 1402.03 万 935.75 万 900.77 万
其他应付款合计 3146.8 万 7.4% 3211.75 万 3312.02 万 3289.37 万 2921.23 万 3177.23 万 2142.75 万 3635.73 万
一年内到期的非流动负债 2.3 亿 238.0% 1.74 亿 3859.98 万 6724.12 万 9937.17 万 3458.81 万 4939.64 万 5754.48 万
其他流动负债 1.28 亿 369.2% 9195.27 万 3206.32 万 102.46 万 57.86 万 167.65 万 - -
非流动负债合计 13.16 亿 -7.0% 13.64 亿 13.87 亿 11.84 亿 5.88 亿 2.26 亿 1.84 亿 1.2 亿
长期借款 5.49 亿 -16.7% 6.04 亿 6.81 亿 5.05 亿 5.01 亿 1.65 亿 1.32 亿 8400.0 万
应付债券 5.72 亿 3.3% 5.68 亿 5.49 亿 5.3 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 39.17 万
递延所得税负债 998.83 万 -69.9% 933.54 万 913.71 万 4863.94 万 2425.16 万 2195.51 万 1718.01 万 842.59 万
长期递延收益 1.85 亿 9.3% 1.82 亿 1.47 亿 1.01 亿 6361.22 万 3952.83 万 3553.53 万 2717.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.63 亿 -3.7% 14.97 亿 15.66 亿 16.97 亿 16.71 亿 14.66 亿 7.53 亿 6.93 亿
实收资本（或股本） 1.42 亿 0.0% 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.31 亿
资本公积 7.93 亿 -0.1% 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.94 亿 7.89 亿 1.82 亿 2.2 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 0.0 191.14 万 477.85 万 1035.18 万 1086.4 万 - 1706.76 万
其他综合收益 25.49 万 - 25.49 万 25.49 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6700.82 万 1.7% 6758.66 万 6642.98 万 6537.28 万 5752.34 万 4271.25 万 3705.93 万 3275.32 万
未分配利润 4.79 亿 -11.7% 4.02 亿 5.0 亿 6.33 亿 6.76 亿 4.92 亿 3.95 亿 3.16 亿
归属母公司股东权益合计 15.31 亿 -3.9% 14.55 亿 15.51 亿 16.79 亿 16.59 亿 14.55 亿 7.43 亿 6.83 亿
少数股东权益 3203.07 万 7.2% 4184.88 万 1552.67 万 1751.17 万 1146.08 万 1097.56 万 997.35 万 958.09 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 63.81 亿 -0.7% 64.28 亿 64.52 亿 61.13 亿 63.53 亿 62.6 亿 61.28 亿 57.92 亿 59.59 亿 55.92 亿 59.32 亿 56.4 亿 52.98 亿 54.16 亿 54.28 亿 50.98 亿 48.22 亿 41.92 亿 38.25 亿 34.67 亿 32.18 亿 30.02 亿 24.81 亿 24.11 亿 25.53 亿 23.83 亿 22.79 亿 21.63 亿 21.15 亿 20.28 亿 19.57 亿
流动资产合计 32.69 亿 0.5% 32.53 亿 32.71 亿 29.19 亿 30.76 亿 29.93 亿 28.6 亿 27.12 亿 28.13 亿 25.49 亿 29.71 亿 27.53 亿 24.9 亿 27.9 亿 29.07 亿 27.15 亿 27.61 亿 24.03 亿 21.92 亿 21.09 亿 19.76 亿 18.89 亿 14.37 亿 13.9 亿 15.89 亿 14.28 亿 13.6 亿 12.62 亿 12.92 亿 12.34 亿 12.5 亿
货币资金 4.53 亿 -18.3% 5.54 亿 4.89 亿 4.68 亿 5.5 亿 5.74 亿 5.89 亿 5.12 亿 5.84 亿 4.63 亿 5.96 亿 5.49 亿 5.98 亿 7.42 亿 6.77 亿 4.48 亿 4.11 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.8 亿 2.82 亿 5.08 亿 2.52 亿 1.73 亿 2.44 亿 2.21 亿 1.95 亿 1.67 亿 2.29 亿 2.66 亿 1.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 87.48 万 - - 71.81 万 - - 23.48 万 261.05 万 - 5036.1 万 6045.91 万 61.99 万 2016.54 万 9036.46 万 1.11 亿 1.92 亿 3.13 亿 1.4 亿 - 47.23 万 - 7.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.52 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.32 亿 -9.8% 19.2 亿 18.33 亿 16.73 亿 15.94 亿 16.78 亿 13.95 亿 14.22 亿 14.11 亿 12.87 亿 13.07 亿 13.53 亿 11.77 亿 12.21 亿 13.79 亿 13.88 亿 14.73 亿 12.31 亿 10.49 亿 8.84 亿 8.06 亿 7.72 亿 7.01 亿 7.73 亿 9.81 亿 8.56 亿 8.32 亿 7.87 亿 7.7 亿 6.8 亿 7.22 亿
应收票据 6368.3 万 -64.7% 1.8 亿 2.08 亿 1.61 亿 8378.38 万 4475.22 万 5274.53 万 5340.72 万 2581.11 万 506.02 万 53.91 万 52.9 万 113.88 万 113.88 万 932.77 万 2598.59 万 3189.95 万 264.03 万 71.67 万 127.74 万 - - 552.47 万 408.43 万 1.89 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.16 亿 1.32 亿 8096.1 万 1.14 亿
应收账款 16.68 亿 -4.1% 17.39 亿 16.25 亿 15.12 亿 15.1 亿 16.33 亿 13.42 亿 13.69 亿 13.85 亿 12.82 亿 13.06 亿 13.53 亿 11.76 亿 12.2 亿 13.69 亿 13.62 亿 14.41 亿 12.28 亿 10.49 亿 8.83 亿 8.06 亿 7.72 亿 6.96 亿 7.68 亿 7.92 亿 7.31 亿 6.86 亿 6.71 亿 6.38 亿 5.99 亿 6.09 亿
预付款项 1355.17 万 12.9% 1200.37 万 1408.31 万 1206.7 万 1199.11 万 1250.72 万 1500.25 万 948.24 万 2457.54 万 1851.29 万 2550.29 万 979.73 万 2929.93 万 2882.27 万 2729.59 万 1569.32 万 2876.43 万 1909.43 万 2867.77 万 1121.56 万 2046.69 万 2240.9 万 1583.09 万 882.69 万 1181.01 万 1510.8 万 1024.51 万 940.41 万 1249.2 万 1378.68 万 1045.01 万
其他应收款合计 1213.87 万 -20.0% 1516.71 万 1854.94 万 1845.93 万 1300.28 万 1414.43 万 1906.29 万 1032.02 万 1476.82 万 2063.94 万 2613.79 万 1356.21 万 1703.81 万 1495.37 万 1235.48 万 1670.58 万 1565.18 万 1191.54 万 1138.04 万 1122.35 万 1161.67 万 1319.16 万 1239.21 万 1345.28 万 5892.97 万 5831.17 万 3283.1 万 1257.34 万 1174.94 万 918.89 万 1283.38 万
存货 4.99 亿 4.3% 4.79 亿 4.95 亿 4.55 亿 5.23 亿 4.79 亿 4.45 亿 4.52 亿 4.76 亿 4.31 亿 4.61 亿 4.42 亿 4.2 亿 4.38 亿 3.65 亿 4.07 亿 5.11 亿 4.0 亿 3.57 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.31 亿 1.98 亿 2.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.14 亿 119.2% 5221.54 万 4367.11 万 5072.4 万 4905.65 万 4133.03 万 3962.03 万 2942.01 万 3504.11 万 3735.44 万 3697.82 万 2916.75 万 1470.91 万 2191.9 万 1.24 亿 1.01 亿 9091.0 万 5814.63 万 6881.46 万 4798.29 万 3531.77 万 3556.71 万 4304.38 万 3554.44 万 3764.94 万 4233.84 万 5486.36 万 5937.43 万 3797.43 万 6746.85 万 1.17 亿
非流动资产合计 31.12 亿 -2.0% 31.75 亿 31.81 亿 31.94 亿 32.77 亿 32.68 亿 32.68 亿 30.81 亿 31.46 亿 30.43 亿 29.6 亿 28.87 亿 28.09 亿 26.26 亿 25.21 亿 23.83 亿 20.62 亿 17.9 亿 16.33 亿 13.58 亿 12.42 亿 11.13 亿 10.44 亿 10.21 亿 9.64 亿 9.55 亿 9.2 亿 9.01 亿 8.23 亿 7.94 亿 7.08 亿
长期应收款 156.79 万 148.0% 63.23 万 66.79 万 70.36 万 73.93 万 77.5 万 65.18 万 84.63 万 88.2 万 91.77 万 95.33 万 98.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 79.64 万 -63.8% 219.86 万 334.14 万 337.33 万 347.31 万 348.1 万 405.16 万 408.81 万 412.46 万 794.3 万 419.77 万 423.43 万 427.08 万 430.74 万 878.41 万 886.01 万 894.05 万 902.24 万 910.27 万 932.02 万 940.16 万 814.89 万 821.85 万 775.97 万 1827.55 万 1746.92 万 1747.44 万 1636.68 万 1649.8 万 1661.98 万 1276.97 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1031.87 万 0.0% 1031.87 万 1031.87 万 1031.87 万 1031.87 万 1031.87 万 1031.87 万 1031.87 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 26.31 亿 -1.5% 26.72 亿 25.43 亿 25.8 亿 25.86 亿 26.18 亿 26.56 亿 24.26 亿 21.14 亿 18.98 亿 19.03 亿 19.31 亿 16.99 亿 12.74 亿 12.9 亿 11.65 亿 7.53 亿 7.64 亿 7.74 亿 7.68 亿 6.83 亿 6.94 亿 6.33 亿 6.4 亿 6.25 亿 6.27 亿 4.61 亿 4.58 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.41 亿 13.5% 1.24 亿 2.5 亿 2.27 亿 2.72 亿 1.89 亿 1.7 亿 2.64 亿 5.75 亿 6.79 亿 6.2 亿 5.56 亿 7.43 亿 9.98 亿 8.92 亿 7.22 亿 9.36 亿 6.92 亿 5.05 亿 1.98 亿 2.49 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.38 亿 2.91 亿 2.73 亿 3.15 亿 2.68 亿 2.62 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.92 亿 -19.2% 2.37 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.75 亿 2.41 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.0 亿 1.01 亿 8709.61 万 8795.4 万 8857.84 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 881.19 万 1537.2 万 1155.66 万 148.85 万 - 1988.82 万 1183.45 万 1959.59 万 1416.41 万 1995.64 万 1745.55 万 1551.23 万 1223.58 万 803.33 万 581.94 万 275.6 万 166.88 万 1693.25 万 1466.49 万 1174.85 万 955.86 万 453.93 万 166.06 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1400.34 万 28.3% 1091.39 万 1281.13 万 1273.21 万 1371.34 万 1433.78 万 1534.84 万 1535.68 万 1541.64 万 1621.51 万 1737.56 万 1785.23 万 1839.22 万 1675.71 万 1786.89 万 1641.2 万 1388.78 万 1480.14 万 1524.74 万 1600.11 万 881.73 万 936.54 万 882.65 万 956.82 万 515.04 万 491.11 万 384.46 万 438.77 万 142.3 万 114.44 万 58.23 万
递延所得税资产 1.01 亿 7.2% 9430.94 万 1.0 亿 9506.26 万 1.06 亿 9582.33 万 9506.96 万 8456.59 万 1.2 亿 1.09 亿 9888.31 万 8517.05 万 5790.67 万 4917.48 万 3153.16 万 2823.54 万 2745.08 万 3525.92 万 3359.73 万 3123.84 万 2731.07 万 2501.8 万 2653.59 万 2470.05 万 2226.38 万 1678.95 万 1671.28 万 1738.96 万 857.32 万 855.82 万 795.86 万
其他非流动资产 2044.29 万 -10.8% 2291.72 万 1982.97 万 1909.46 万 2086.42 万 6685.57 万 4205.91 万 2587.12 万 4034.33 万 6487.29 万 5402.96 万 2742.89 万 1929.9 万 2129.05 万 2076.55 万 2.23 亿 1.09 亿 6376.53 万 8426.52 万 1.25 亿 8872.42 万 7647.6 万 2900.63 万 3519.77 万 2502.21 万 3041.68 万 1748.91 万 2102.48 万 2612.04 万 4464.15 万 3012.01 万
负债合计 48.43 亿 -0.9% 48.86 亿 49.37 亿 46.15 亿 47.64 亿 46.55 亿 45.33 亿 42.26 亿 43.02 亿 39.17 亿 42.4 亿 39.43 亿 35.82 亿 36.95 亿 36.75 亿 34.27 亿 31.76 亿 26.43 亿 22.94 亿 20.01 亿 17.85 亿 15.79 亿 17.1 亿 16.58 亿 18.24 亿 16.74 亿 15.83 亿 14.7 亿 14.5 亿 13.91 亿 13.27 亿
流动负债合计 36.01 亿 0.0% 36.0 亿 35.18 亿 32.51 亿 33.74 亿 32.74 亿 31.16 亿 28.39 亿 28.62 亿 25.81 亿 29.34 亿 27.59 亿 24.41 亿 25.62 亿 25.59 亿 28.38 亿 28.6 亿 23.22 亿 20.07 亿 17.75 亿 15.89 亿 13.7 亿 14.91 亿 14.74 亿 16.82 亿 15.67 亿 14.58 亿 13.5 亿 13.12 亿 12.7 亿 11.98 亿
短期借款 8.14 亿 1.4% 8.02 亿 10.52 亿 9.55 亿 11.96 亿 12.14 亿 11.36 亿 9.2 亿 9.28 亿 7.91 亿 10.86 亿 8.73 亿 6.76 亿 8.68 亿 9.07 亿 9.69 亿 10.24 亿 8.13 亿 7.42 亿 6.55 亿 5.63 亿 5.13 亿 7.31 亿 6.01 亿 6.71 亿 6.56 亿 6.2 亿 5.24 亿 5.69 亿 5.98 亿 5.23 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 84.33 万 - 24.45 万 140.78 万 - 183.84 万 439.12 万 64.82 万 - 515.4 万 127.82 万 - - - 60.85 万 93.04 万 - - - 62.09 万 - 19.94 万 - 1.04 万 - - - -
应付票据 10.67 亿 -2.1% 10.89 亿 9.23 亿 9.43 亿 10.45 亿 8.7 亿 9.44 亿 10.63 亿 9.76 亿 9.49 亿 10.23 亿 9.23 亿 8.04 亿 7.91 亿 8.31 亿 9.8 亿 9.44 亿 6.83 亿 5.35 亿 4.97 亿 4.54 亿 3.77 亿 3.2 亿 3.7 亿 4.76 亿 3.95 亿 - 3.43 亿 - 3.39 亿 3.04 亿
应付账款 10.55 亿 5.5% 9.99 亿 9.99 亿 9.65 亿 8.69 亿 9.38 亿 8.06 亿 6.72 亿 8.32 亿 7.26 亿 7.18 亿 7.74 亿 7.56 亿 6.6 亿 5.45 亿 6.71 亿 7.24 亿 6.83 亿 6.01 亿 4.68 亿 4.3 亿 3.75 亿 3.21 亿 3.58 亿 4.23 亿 4.01 亿 - 3.27 亿 - 2.53 亿 2.99 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 778.12 万 707.42 万 1218.21 万 1126.99 万 1366.16 万 548.54 万 1895.66 万 398.14 万 264.55 万 306.9 万 268.74 万
应付职工薪酬 4828.51 万 18.2% 4086.55 万 3333.43 万 5969.2 万 4788.31 万 4013.65 万 3073.53 万 5790.71 万 4318.3 万 3752.47 万 2740.13 万 6349.67 万 4728.43 万 3572.71 万 2659.39 万 6663.43 万 5278.65 万 4143.56 万 2386.0 万 5454.33 万 4764.4 万 3275.51 万 2272.13 万 5356.59 万 3577.87 万 2310.0 万 1713.73 万 4944.69 万 3231.88 万 1688.82 万 1523.01 万
应交税费 1775.41 万 6.1% 1673.95 万 1446.55 万 1327.48 万 1623.25 万 1233.35 万 778.55 万 1382.23 万 1141.58 万 1009.05 万 1313.43 万 1477.08 万 1679.56 万 1369.61 万 1083.08 万 1535.91 万 1304.77 万 1288.65 万 1454.39 万 1402.03 万 720.77 万 862.81 万 1212.0 万 935.75 万 458.85 万 481.2 万 440.69 万 900.77 万 294.94 万 610.27 万 652.59 万
其他应付款合计 3450.92 万 16.9% 2951.92 万 2769.87 万 3211.75 万 2842.69 万 3095.1 万 2686.59 万 3312.02 万 3014.8 万 3042.2 万 3679.6 万 3289.37 万 3203.22 万 3200.65 万 3113.39 万 2921.23 万 3171.55 万 3071.61 万 3055.41 万 3177.23 万 2473.43 万 2333.99 万 2236.13 万 2142.75 万 1960.93 万 1790.77 万 1406.29 万 3635.73 万 3218.91 万 3309.09 万 3018.45 万
一年内到期的非流动负债 3.5 亿 13.8% 3.07 亿 2.0 亿 1.74 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.13 亿 3859.98 万 2651.92 万 2392.37 万 1915.81 万 6724.12 万 9226.53 万 1.49 亿 2.05 亿 9937.17 万 5284.35 万 3925.33 万 3455.33 万 3458.81 万 5480.33 万 3264.64 万 4939.64 万 4939.64 万 3759.64 万 6390.0 万 5762.26 万 5754.48 万 335.0 万 2135.0 万 1800.0 万
其他流动负债 2.03 亿 -32.1% 2.99 亿 2.55 亿 9195.27 万 5344.79 万 4039.82 万 4362.06 万 3206.32 万 125.31 万 87.9 万 80.79 万 102.46 万 137.85 万 137.04 万 27.46 万 57.86 万 381.19 万 167.27 万 216.18 万 167.65 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 12.41 亿 -3.5% 12.86 亿 14.18 亿 13.64 亿 13.9 亿 13.82 亿 14.17 亿 13.87 亿 14.4 亿 13.35 亿 13.06 亿 11.84 亿 11.42 亿 11.32 亿 11.16 亿 5.88 亿 3.16 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.26 亿 1.96 亿 2.09 亿 2.19 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.29 亿
长期借款 4.69 亿 -9.5% 5.18 亿 6.5 亿 6.04 亿 6.29 亿 6.21 亿 6.67 亿 6.81 亿 6.9 亿 6.3 亿 6.2 亿 5.05 亿 4.87 亿 4.82 亿 5.0 亿 5.01 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.24 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.32 亿 9585.36 万 6725.0 万 8400.0 万 8400.0 万 7995.0 万 6195.0 万 7200.0 万
应付债券 5.81 亿 0.9% 5.76 亿 5.7 亿 5.68 亿 5.63 亿 5.58 亿 5.52 亿 5.49 亿 5.44 亿 5.39 亿 5.34 亿 5.3 亿 5.24 亿 5.19 亿 5.15 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2946.69 万 2938.91 万 2931.12 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.44 万 38.3 万 38.3 万 39.17 万 - - -
递延所得税负债 927.01 万 1.5% 913.25 万 1187.23 万 933.54 万 1070.64 万 1020.15 万 1413.74 万 913.71 万 5561.09 万 5443.7 万 5196.69 万 4863.94 万 4026.19 万 4075.05 万 3394.85 万 2425.16 万 2509.07 万 2497.16 万 2512.01 万 2195.51 万 2220.87 万 1827.41 万 1843.86 万 1718.01 万 1579.38 万 922.77 万 878.75 万 842.59 万 - - 6.88 万
长期递延收益 1.82 亿 -0.6% 1.83 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.12 亿 9980.42 万 1.01 亿 9023.03 万 9025.88 万 6758.95 万 6361.22 万 3790.77 万 3667.83 万 3740.27 万 3952.83 万 4082.04 万 3947.16 万 3876.76 万 3553.53 万 3024.89 万 3004.45 万 3116.16 万 2717.13 万 2820.38 万 2912.03 万 2713.41 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.38 亿 -0.2% 15.41 亿 15.16 亿 14.97 亿 15.89 亿 16.05 亿 15.95 亿 15.66 亿 16.57 亿 16.76 亿 16.92 亿 16.97 亿 17.16 亿 17.21 亿 17.53 亿 16.71 亿 16.47 亿 15.5 亿 15.31 亿 14.66 亿 14.34 亿 14.24 亿 7.71 亿 7.53 亿 7.29 亿 7.09 亿 6.97 亿 6.93 亿 6.65 亿 6.37 亿 6.3 亿
实收资本（或股本） 1.42 亿 0.0% 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿
资本公积 7.92 亿 -0.2% 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.94 亿 7.95 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.92 亿 7.91 亿 7.9 亿 7.89 亿 8.03 亿 8.03 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.05 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 191.14 万 191.14 万 191.14 万 191.14 万 477.85 万 1035.18 万 1035.18 万 1035.18 万 1035.18 万 1086.4 万 1086.4 万 1086.4 万 1086.4 万 2499.26 万 - - - - - - 1706.76 万 1686.96 万 1706.76 万 1706.76 万
其他综合收益 25.49 万 0.0% 25.49 万 25.49 万 25.49 万 25.49 万 25.49 万 25.49 万 25.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6758.66 万 0.0% 6758.66 万 6758.66 万 6758.66 万 6642.98 万 6642.98 万 6642.98 万 6642.98 万 6537.28 万 6537.28 万 6537.28 万 6537.28 万 5752.34 万 5752.34 万 5752.34 万 5752.34 万 4271.25 万 4271.25 万 4271.25 万 4271.25 万 3705.93 万 3705.93 万 3705.93 万 3705.93 万 3275.32 万 3275.32 万 3275.32 万 3275.32 万 2959.94 万 2959.94 万 2959.94 万
未分配利润 4.64 亿 4.5% 4.44 亿 4.2 亿 4.02 亿 4.94 亿 5.1 亿 4.99 亿 5.0 亿 5.91 亿 6.11 亿 6.25 亿 6.33 亿 6.66 亿 6.74 亿 7.07 亿 6.76 亿 6.69 亿 5.74 亿 5.56 亿 4.92 亿 4.66 亿 4.31 亿 4.12 亿 3.95 亿 3.75 亿 3.49 亿 3.37 亿 3.16 亿 3.08 亿 2.81 亿 2.81 亿
归属母公司股东权益合计 15.17 亿 1.2% 14.98 亿 14.74 亿 14.55 亿 15.46 亿 15.63 亿 15.52 亿 15.51 亿 16.41 亿 16.6 亿 16.75 亿 16.79 亿 16.99 亿 17.09 亿 17.41 亿 16.59 亿 16.36 亿 15.39 亿 15.2 亿 14.55 亿 14.22 亿 14.13 亿 7.6 亿 7.43 亿 7.19 亿 7.01 亿 6.89 亿 6.83 亿 6.57 亿 6.3 亿 6.29 亿
少数股东权益 2109.03 万 -51.3% 4333.55 万 4221.17 万 4184.88 万 4297.11 万 4231.43 万 4370.21 万 1552.67 万 1676.85 万 1576.54 万 1741.56 万 1751.17 万 1675.33 万 1266.76 万 1235.77 万 1146.08 万 1085.34 万 1006.49 万 1124.71 万 1097.56 万 1121.39 万 1082.47 万 1020.35 万 997.35 万 997.23 万 825.55 万 789.18 万 958.09 万 801.93 万 741.62 万 98.14 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.12 亿 5622.8% 1.69 亿 2.44 亿 3.88 亿 2.75 亿 1.65 亿 1.25 亿 9179.49 万
经营活动现金流入小计 37.26 亿 15.8% 35.41 亿 33.44 亿 34.78 亿 30.03 亿 18.28 亿 15.64 亿 14.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.35 亿 19.7% 33.65 亿 31.44 亿 31.82 亿 28.4 亿 17.24 亿 14.81 亿 13.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3493.81 万 -58.6% 7019.48 万 9465.67 万 2.02 亿 5746.64 万 3309.82 万 4803.46 万 4440.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5565.39 万 -41.8% 1.06 亿 1.05 亿 9335.85 万 1.05 亿 7054.21 万 3464.48 万 4316.07 万
经营活动现金流出小计 34.14 亿 6.3% 33.73 亿 31.0 亿 30.9 亿 27.28 亿 16.63 亿 14.38 亿 13.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.95 亿 5.1% 27.69 亿 25.75 亿 26.01 亿 22.81 亿 12.56 亿 10.23 亿 9.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.05 亿 5.1% 3.99 亿 3.65 亿 3.41 亿 2.89 亿 2.25 亿 2.11 亿 2.0 亿
支付的各项税款 9833.8 万 93.3% 6481.83 万 5775.32 万 6185.81 万 4952.2 万 3425.64 万 3644.75 万 3173.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 0.6% 1.4 亿 1.03 亿 8594.95 万 1.08 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4143.5 万 86.6% -2.54 亿 -4.12 亿 -5.64 亿 -9.31 亿 -5.81 亿 -1.61 亿 -1.84 亿
投资活动现金流入小计 1.52 亿 6468.5% 225.35 万 512.35 万 280.34 万 6.15 亿 6.03 亿 3118.39 万 2.04 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 9.0 万 - 3000.0 万 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 14.82 万 -80.1% 102.67 万 440.2 万 66.05 万 306.48 万 - 20.52 万 199.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.51 亿 19219.9% 30.33 万 72.16 万 14.08 万 35.14 万 9.57 万 73.59 万 13.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 92.35 万 0.0 200.22 万 6.11 亿 6.03 亿 24.28 万 232.62 万
投资活动现金流出小计 1.93 亿 -38.2% 2.56 亿 4.17 亿 5.67 亿 15.46 亿 11.83 亿 1.92 亿 3.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.87 亿 -39.2% 2.48 亿 3.96 亿 5.55 亿 11.28 亿 4.02 亿 1.71 亿 2.14 亿
投资支付的现金 237.67 万 -78.1% 489.82 万 2049.58 万 - - - 1500.0 万 1.39 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 3571.93 万
支付其他与投资活动有关的现金 -7.08 万 -104.4% 381.03 万 0.0 1237.02 万 4.17 亿 7.81 亿 614.3 万 9.4 万
筹资活动现金流入小计 12.33 亿 -19.3% 12.96 亿 13.62 亿 18.63 亿 15.97 亿 14.82 亿 8.88 亿 7.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 -263.7% 2826.38 万 1.21 亿 3.08 亿 6.61 亿 5.97 亿 2078.92 万 5835.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 317.5 万 - 6.44 亿 - 2496.76 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.31 亿 -19.4% 12.96 亿 13.62 亿 18.25 亿 15.18 亿 8.31 亿 8.88 亿 7.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3456.47 万 7957.0 万 698.1 万 - 130.0 万
筹资活动现金流出小计 15.87 亿 21.1% 12.68 亿 12.41 亿 15.55 亿 9.36 亿 8.85 亿 8.67 亿 6.72 亿
偿还债务所支付的现金 15.31 亿 23.6% 12.02 亿 11.68 亿 13.79 亿 8.47 亿 7.6 亿 7.42 亿 6.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4993.74 万 -17.4% 5921.61 万 6790.91 万 1.34 亿 8713.44 万 5658.99 万 5467.61 万 5117.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 605.85 万 534.03 万 4198.49 万 195.88 万 6791.45 万 7053.46 万 273.66 万
汇率变动对现金的影响 368.64 万 -29.3% 582.9 万 290.95 万 363.71 万 -211.55 万 -434.15 万 -15.4 万 112.47 万
现金及现金等价物净增加额 -8000.09 万 3.8% -5105.76 万 -4399.82 万 1.35 亿 338.18 万 1.77 亿 -1519.87 万 -3281.02 万
期初现金及现金等价物余额 12.71 亿 -18.7% 3.24 亿 3.68 亿 2.33 亿 2.3 亿 5280.54 万 6800.41 万 1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 11.91 亿 -19.6% 2.73 亿 3.24 亿 3.68 亿 2.33 亿 2.3 亿 5280.54 万 6800.41 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -678.13 万 -101.8% 3.72 亿 -2.14 亿 1.6 亿 2770.96 万 4796.56 万 -6721.8 万 -300.15 万 5520.72 万 2.93 亿 -1.01 亿 -9477.67 万 1.85 亿 3.64 亿 -6671.58 万 1.08 亿 3632.87 万 4627.18 万 8537.84 万 356.84 万 2667.46 万 1.23 亿 1219.12 万 -614.39 万 4375.83 万 6419.76 万 2352.71 万 5905.15 万 1887.0 万 5516.7 万 -4129.36 万
经营活动现金流入小计 9.13 亿 -19.8% 11.38 亿 7.03 亿 9.72 亿 8.24 亿 9.2 亿 8.26 亿 6.46 亿 9.07 亿 11.24 亿 6.67 亿 6.07 亿 9.06 亿 10.75 亿 8.91 亿 8.79 亿 7.8 亿 6.51 亿 6.94 亿 4.28 亿 5.01 亿 4.54 亿 4.46 亿 3.06 亿 4.31 亿 4.68 亿 3.58 亿 4.6 亿 3.93 亿 3.42 亿 2.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.93 亿 -19.8% 11.14 亿 6.83 亿 9.45 亿 7.85 亿 8.67 亿 7.68 亿 6.16 亿 8.2 亿 10.72 亿 6.36 亿 5.63 亿 8.61 亿 9.0 亿 8.59 亿 7.94 亿 7.6 亿 6.1 亿 6.76 亿 3.93 亿 4.68 亿 4.36 亿 4.27 亿 3.24 亿 4.09 亿 4.14 亿 3.34 亿 4.49 亿 3.54 亿 3.19 亿 2.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 811.43 万 -45.3% 1484.08 万 400.34 万 797.96 万 1902.23 万 3202.44 万 1116.84 万 2226.27 万 3071.64 万 2066.49 万 2101.28 万 1965.39 万 3096.9 万 1.32 亿 1931.75 万 -79.49 万 1177.93 万 3328.28 万 1319.92 万 -102.21 万 2135.97 万 743.36 万 532.7 万 195.11 万 1582.61 万 1492.23 万 1533.51 万 -1132.9 万 3351.31 万 1577.33 万 644.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1164.95 万 20.8% 964.02 万 1581.0 万 1855.43 万 1992.72 万 2065.92 万 4685.63 万 823.47 万 5556.88 万 3160.73 万 946.54 万 2451.77 万 1395.85 万 4233.14 万 1255.09 万 8552.27 万 826.71 万 739.04 万 414.31 万 3606.4 万 1158.2 万 999.43 万 1290.17 万 -1914.19 万 609.13 万 3898.83 万 870.71 万 2290.77 万 534.19 万 746.75 万 744.36 万
经营活动现金流出小计 9.2 亿 20.1% 7.66 亿 9.17 亿 8.11 亿 7.96 亿 8.72 亿 8.93 亿 6.49 亿 8.51 亿 8.31 亿 7.68 亿 7.02 亿 7.2 亿 7.11 亿 9.57 亿 7.71 亿 7.44 亿 6.04 亿 6.08 亿 4.24 亿 4.74 亿 3.31 亿 4.33 亿 3.13 亿 3.88 亿 4.04 亿 3.35 亿 4.01 亿 3.74 亿 2.87 亿 2.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.59 亿 24.0% 6.12 亿 7.43 亿 6.81 亿 6.42 亿 7.26 亿 7.2 亿 5.72 亿 7.12 亿 6.97 亿 5.95 亿 6.18 亿 5.97 亿 5.9 亿 7.96 亿 7.03 亿 6.2 亿 4.92 亿 4.65 亿 3.12 亿 3.71 亿 2.47 亿 3.25 亿 2.07 亿 2.99 亿 2.93 亿 2.24 亿 3.2 亿 2.85 亿 2.21 亿 1.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8855.24 万 4.8% 8450.63 万 1.17 亿 1.15 亿 8904.11 万 8340.04 万 1.12 亿 1.0 亿 8206.53 万 7177.51 万 1.1 亿 1.06 亿 6946.82 万 6530.56 万 1.0 亿 7370.53 万 6515.6 万 5801.12 万 9231.1 万 5907.55 万 4756.75 万 4364.97 万 7443.89 万 5257.52 万 4739.38 万 4091.6 万 6971.55 万 5515.8 万 4661.36 万 3342.38 万 6466.16 万
支付的各项税款 3368.5 万 5.5% 3192.81 万 1688.22 万 1584.27 万 1297.13 万 1113.74 万 2486.68 万 190.83 万 1644.62 万 2112.47 万 1827.4 万 2232.83 万 706.44 万 1394.54 万 1852.0 万 1164.42 万 1313.99 万 1176.28 万 1297.51 万 31.21 万 1670.15 万 682.76 万 1041.52 万 324.18 万 1154.62 万 747.4 万 1418.55 万 236.12 万 883.37 万 952.56 万 1101.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3834.12 万 3.9% 3690.79 万 4077.49 万 29.49 万 5214.87 万 5095.71 万 3696.55 万 -2445.97 万 4138.15 万 4158.05 万 4450.14 万 -4496.22 万 4694.22 万 4170.59 万 4226.35 万 -1721.54 万 4548.33 万 4254.11 万 3746.91 万 5275.57 万 3831.82 万 3309.74 万 2374.66 万 4949.18 万 3019.48 万 6244.64 万 2618.25 万 2319.47 万 3289.05 万 2282.15 万 2270.42 万
投资活动产生的现金流量净额 -7014.88 万 -78.3% -3935.36 万 9353.69 万 -2546.95 万 -5248.76 万 -7181.95 万 -1.04 亿 -8178.1 万 -1.2 亿 -9379.21 万 -1.16 亿 -1.5 亿 -3386.76 万 -1.27 亿 -2.53 亿 -3.22 亿 -2.49 亿 -1.52 亿 -2.08 亿 -3436.0 万 -2.75 亿 -2.28 亿 -4280.69 万 -1536.24 万 -3693.79 万 -5495.85 万 -5391.4 万 -7014.42 万 -2651.93 万 -3190.74 万 -5551.3 万
投资活动现金流入小计 24.28 万 123.4% 10.87 万 1.5 亿 107.83 万 77.36 万 13.08 万 27.08 万 113.58 万 10.14 万 9.43 万 379.2 万 -1.5 亿 9081.78 万 6072.29 万 152.16 万 4852.22 万 9072.82 万 2.18 亿 2.58 亿 3.91 亿 2.11 亿 8460.67 14.09 万 -36.11 万 100.18 万 1534.4 万 1519.91 万 136.52 万 2023.57 万 1.01 亿 8189.67 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1500.0 万 1500.0 万 0.0 2000.0 万 1.0 亿 8000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 6.14 万 8.68 万 74.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 9.9 万 10.62 万 20.21 万 22.63 万 88.41 万 68.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24.28 万 123.4% 10.87 万 1.5 亿 6.8 万 3.03 万 13.08 万 7.42 万 54.48 万 10.14 万 7.0 万 5327.51 2.3 万 3.84 万 3.08 万 4.86 万 28.75 万 1.46 万 3.21 万 1.72 万 1.44 万 1.38 万 6.15 万 6060.1 -78.95 万 130.6 万 13.3 万 8.64 万 11.57 万 9439.92 3145.64 3202.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.3 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 19.66 万 - 0.0 2.43 万 378.66 万 -1.51 亿 9077.94 万 6069.22 万 147.3 万 4507.99 万 9071.36 万 2.17 亿 2.58 亿 6.02 亿 5.05 万 0.0 8.18 万 42.84 万 -30.42 万 11.2 万 6608.51 104.75 万 0.0 6.54 万 121.34 万
投资活动现金流出小计 7039.16 万 78.4% 3946.23 万 5683.77 万 2654.78 万 5326.12 万 7195.03 万 1.05 亿 8291.68 万 1.2 亿 9388.64 万 1.2 亿 23.18 万 1.25 亿 1.88 亿 2.54 亿 3.71 亿 3.4 亿 3.7 亿 4.66 亿 4.26 亿 4.86 亿 2.28 亿 4294.77 万 1500.13 万 3793.97 万 7030.26 万 6911.32 万 7150.94 万 4675.51 万 1.33 亿 1.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6924.98 万 81.9% 3807.92 万 5845.31 万 2134.1 万 5289.33 万 7042.98 万 1.03 亿 8151.61 万 1.05 亿 9014.83 万 1.2 亿 1.45 亿 1.21 亿 9407.33 万 1.94 亿 3.44 亿 3.2 亿 1.7 亿 2.96 亿 1.65 亿 1.06 亿 8775.25 万 4277.06 万 3274.94 万 2162.58 万 5762.54 万 5921.32 万 2499.62 万 4245.51 万 8286.01 万 6340.97 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 98.02 万 139.65 万 36.79 万 - - 1049.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - -2298.0 万 1605.6 万 1202.4 万 990.0 万 1070.0 万 430.0 万 5000.0 万 7400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 114.17 万 -17.5% 138.31 万 -259.57 万 0.0 - - 161.32 万 - 525.31 万 373.81 万 10.39 万 -1.45 亿 334.53 万 9372.01 万 6000.0 万 2689.69 万 2037.39 万 2.0 亿 1.7 亿 7.81 亿 -1.4 亿 1.4 亿 17.71 万 523.19 万 25.79 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.91 亿 137.9% 1.22 亿 5.79 亿 2.4 亿 2.36 亿 3.79 亿 4.42 亿 4.72 亿 3.49 亿 804.5 万 5.34 亿 6.07 亿 1.49 亿 3745.0 万 10.69 亿 6.36 亿 3.76 亿 1.22 亿 4.63 亿 2.98 亿 2.1 亿 6.64 亿 3.1 亿 2.25 亿 1.87 亿 2.21 亿 2.55 亿 1.08 亿 1.16 亿 2.71 亿 2.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -624.88 万 97.9% -2.91 亿 1.51 亿 -2.09 亿 -3535.87 万 1905.74 万 2.53 亿 -2034.36 万 1.85 亿 -3.09 亿 2.65 亿 1.8 亿 -2.57 亿 -2.03 亿 5.88 亿 2.32 亿 2.04 亿 6173.8 万 1.64 亿 7163.42 万 2068.77 万 3.56 亿 1.48 亿 -5781.21 万 860.98 万 -192.85 万 7192.0 万 -6424.03 万 -3030.03 万 6737.83 万 8551.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 1077.4 万 0.0 - - - - - -10.0 万 -230.0 万 430.0 万 590.0 万 1706.76 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.9 亿 136.9% 1.22 亿 5.79 亿 2.4 亿 2.36 亿 3.79 亿 4.42 亿 4.72 亿 3.48 亿 804.5 万 5.34 亿 6.07 亿 1.46 亿 3745.0 万 10.35 亿 5.91 亿 3.76 亿 1.22 亿 4.28 亿 2.8 亿 2.1 亿 3100.0 万 3.1 亿 2.25 亿 1.87 亿 2.21 亿 2.55 亿 1.09 亿 1.11 亿 2.65 亿 2.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3456.47 万 4500.0 万 0.0 0.0 3457.0 万 - - - - - - - - 120.0 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.97 亿 -28.1% 4.13 亿 4.28 亿 4.49 亿 2.71 亿 3.6 亿 1.89 亿 4.92 亿 1.64 亿 3.17 亿 2.69 亿 4.27 亿 4.07 亿 2.4 亿 4.81 亿 4.04 亿 1.73 亿 6073.05 万 2.99 亿 2.26 亿 1.89 亿 3.08 亿 1.62 亿 2.83 亿 1.78 亿 2.23 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.46 亿 2.04 亿 1.51 亿
偿还债务所支付的现金 2.85 亿 -27.9% 3.95 亿 4.1 亿 4.41 亿 2.58 亿 3.4 亿 1.63 亿 4.78 亿 1.5 亿 2.88 亿 2.53 亿 4.13 亿 3.9 亿 1.51 亿 4.26 亿 4.38 亿 1.47 亿 1220.76 万 2.5 亿 2.09 亿 1.56 亿 2.46 亿 1.5 亿 2.67 亿 1.4 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.77 亿 1.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1232.6 万 -0.5% 1239.4 万 1741.3 万 780.44 万 1269.75 万 1928.9 万 1942.53 万 906.01 万 1422.52 万 2883.34 万 1579.03 万 754.73 万 1638.83 万 8927.89 万 2058.01 万 419.12 万 1606.21 万 5353.72 万 1334.39 万 496.88 万 841.67 万 3125.96 万 1194.47 万 1126.73 万 856.44 万 2747.85 万 736.6 万 1249.07 万 678.4 万 2663.32 万 526.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605.85 万 - - - - 707.78 万 0.0 0.0 3490.72 万 -3837.32 万 1000.0 万 -501.43 万 3534.63 万 1240.19 万 2456.39 万 - - 419.48 万 2972.58 万 2000.0 万 1661.4 万 216.59 万 0.0 28.85 万 28.22 万
汇率变动对现金的影响 -12.56 万 -113.0% 96.5 万 128.45 万 156.25 万 17.71 万 246.16 万 162.77 万 95.09 万 112.25 万 282.49 万 -198.89 万 -250.77 万 260.37 万 238.82 万 115.3 万 -37.24 万 -23.5 万 -130.84 万 -19.96 万 -423.85 万 -19.11 万 -48.96 万 57.77 万 -15.99 万 121.02 万 -1.58 万 -118.85 万 -65.1 万 145.45 万 157.93 万 -125.81 万
现金及现金等价物净增加额 -8330.45 万 -293.8% 4297.79 万 3236.09 万 -7203.52 万 -5995.96 万 -233.48 万 8327.2 万 -1.04 亿 1.21 亿 -1.07 亿 4571.12 万 -6820.78 万 -1.03 亿 3651.94 万 2.7 亿 1667.73 万 -961.63 万 -4547.47 万 4179.56 万 3660.42 万 -2.28 亿 2.51 亿 1.18 亿 -7947.84 万 1664.04 万 729.47 万 4034.45 万 -7598.4 万 -3649.51 万 9221.71 万 -1254.82 万
期初现金及现金等价物余额 3.48 亿 14.1% 3.05 亿 2.73 亿 3.45 亿 4.05 亿 4.07 亿 3.24 亿 4.28 亿 3.07 亿 4.14 亿 3.68 亿 4.36 亿 5.39 亿 5.03 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.71 亿 2.3 亿 1.93 亿 4.21 亿 1.71 亿 5280.54 万 1.33 亿 1.17 亿 1.09 亿 6900.41 万 1.44 亿 1.78 亿 8581.23 万 9836.06 万
期末现金及现金等价物余额 2.65 亿 -23.9% 3.48 亿 3.05 亿 2.73 亿 3.45 亿 4.05 亿 4.07 亿 3.24 亿 4.28 亿 3.07 亿 4.14 亿 3.68 亿 4.36 亿 5.39 亿 5.03 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.71 亿 2.3 亿 1.93 亿 4.21 亿 1.71 亿 5280.54 万 1.33 亿 1.17 亿 1.09 亿 6800.41 万 1.44 亿 1.78 亿 8581.23 万