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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.39 亿 -9.7% 9.08 亿 8.92 亿 8.06 亿 9.03 亿 7.86 亿 6.11 亿 4.95 亿
营业收入 8.39 亿 -9.7% 9.08 亿 8.92 亿 8.06 亿 9.03 亿 7.86 亿 6.11 亿 4.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.52 亿 -2.4% 7.78 亿 7.23 亿 6.54 亿 7.09 亿 6.25 亿 5.14 亿 4.09 亿
营业成本 4.28 亿 -7.4% 4.68 亿 4.3 亿 3.79 亿 4.47 亿 4.01 亿 3.37 亿 2.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3888.12 万 -1.3% 4070.4 万 3635.61 万 3745.81 万 3856.89 万 4686.4 万 4125.64 万 4324.92 万
管理费用 2.1 亿 3.8% 1.98 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.02 亿 8020.2 万
财务费用 336.53 万 383.1% 5.51 万 -25.05 万 -32.22 万 -81.55 万 30.97 万 2.92 万 -66.76 万
财务费用 - 利息费用 321.37 万 371.3% 163.34 万 77.95 万 114.45 万 4.87 万 144.2 万 74.26 万 -
财务费用 - 利息收入 334.7 万 416.4% 180.26 万 137.28 万 176.82 万 240.97 万 154.72 万 115.65 万 83.82 万
研发费用 6189.79 万 8.5% 6099.79 万 5820.22 万 5918.79 万 6053.55 万 4423.53 万 2842.01 万 1964.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 930.31 万 -10.0% 1003.39 万 1019.62 万 728.37 万 691.45 万 610.77 万 499.81 万 341.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1558.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 385.9 万 -44.8% 565.72 万 778.81 万 637.35 万 696.14 万 813.52 万 506.19 万 186.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2407.17 101.8% 13.12 万 -5.3 万 9.16 万 176.33 万 201.26 万 276.37 万 593.88 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -5.6 万 60.0% -10.7 万 -19.8 万 -38.5 万 6.34 万 - - -
资产处置收益 -2.87 万 -143.2% -1.14 万 -2.84 万 -2665.52 -12.68 万 -8514.61 - -8749.58
营业利润 6823.21 万 -53.9% 9765.72 万 1.49 亿 1.25 亿 1.85 亿 1.56 亿 9532.35 万 7735.65 万
加：营业外收入 -7.56 万 -106.8% 7.97 万 103.12 万 1000.14 万 99.88 万 167.74 万 30.46 万 81.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 817.7 万 644.3% 751.75 万 99.17 万 44.54 万 43.94 万 67.56 万 29.1 万 28.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5997.95 万 -59.5% 9021.94 万 1.49 亿 1.35 亿 1.85 亿 1.57 亿 9533.71 万 7788.04 万
减：所得税 1223.68 万 -52.9% 1666.38 万 2297.12 万 1825.89 万 3349.57 万 2486.98 万 1187.87 万 1464.43 万
净利润 4774.27 万 -60.8% 7355.56 万 1.26 亿 1.17 亿 1.52 亿 1.32 亿 8345.85 万 6323.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4774.27 万 -60.8% 7355.56 万 1.26 亿 1.17 亿 1.52 亿 1.32 亿 8345.85 万 6323.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4043.82 万 -61.8% 6029.22 万 1.12 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.27 亿 8080.31 万 6459.58 万
少数股东损益 730.46 万 -54.4% 1326.34 万 1418.21 万 1329.75 万 1279.86 万 490.6 万 265.54 万 -135.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 4589.88 万 -55.5% 6369.66 万 1.09 亿 9677.95 万 1.31 亿 1.18 亿 7349.8 万 5751.88 万
基本每股收益 0.08 -61.9% 0.12 0.22 0.21 0.28 0.32 0.32 0.37
稀释每股收益 0.08 -61.9% 0.12 0.22 0.21 0.28 0.32 0.32 0.37
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4774.27 万 -60.8% 7355.56 万 1.26 亿 1.17 亿 1.52 亿 1.32 亿 8345.85 万 6323.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4043.82 万 -61.8% 6029.22 万 1.12 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.27 亿 8080.31 万 6459.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 730.46 万 -54.4% 1326.34 万 1418.21 万 1329.75 万 1279.86 万 490.6 万 265.54 万 -135.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.83 亿 5.7% 1.73 亿 1.51 亿 3.32 亿 2.07 亿 1.92 亿 1.76 亿 3.53 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.64 亿 3.45 亿 2.02 亿 1.19 亿 1.4 亿 3.45 亿 2.22 亿 1.96 亿 1.4 亿 2.92 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.07 亿 2.15 亿 1.32 亿 1.62 亿 1.03 亿 1.67 亿 1.14 亿 1.2 亿 9402.42 万
营业收入 1.83 亿 5.7% 1.73 亿 1.51 亿 3.32 亿 2.07 亿 1.92 亿 1.76 亿 3.53 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.64 亿 3.45 亿 2.02 亿 1.19 亿 1.4 亿 3.45 亿 2.22 亿 1.96 亿 1.4 亿 2.92 亿 2.08 亿 1.79 亿 1.07 亿 2.15 亿 1.32 亿 1.62 亿 1.03 亿 1.67 亿 1.14 亿 1.2 亿 9402.42 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.68 亿 3.0% 1.63 亿 1.73 亿 2.49 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.79 亿 2.42 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.62 亿 2.3 亿 1.61 亿 1.05 亿 1.58 亿 2.47 亿 1.71 亿 1.5 亿 1.4 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.05 亿 9411.13 万 8845.48 万
营业成本 9122.96 万 6.0% 8606.23 万 8727.84 万 1.64 亿 1.09 亿 1.01 亿 9463.31 万 1.58 亿 9865.72 万 8811.29 万 8531.93 万 1.51 亿 9183.36 万 5080.99 万 8479.27 万 1.69 亿 1.11 亿 9385.01 万 7240.63 万 1.42 亿 1.09 亿 8875.49 万 6237.12 万 1.13 亿 7831.89 万 8903.14 万 5691.76 万 8560.6 万 6501.08 万 5800.71 万 5499.95 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1005.98 万 7.7% 933.96 万 1060.61 万 887.56 万 1026.83 万 780.57 万 1375.45 万 756.96 万 943.81 万 729.47 万 1205.38 万 772.67 万 970.26 万 643.52 万 1359.36 万 1013.82 万 882.47 万 669.92 万 1290.68 万 1111.98 万 1297.31 万 908.58 万 1368.54 万 1021.52 万 858.3 万 1146.55 万 1099.28 万 1058.4 万 1071.65 万 1037.34 万 1157.53 万
管理费用 4849.32 万 -0.8% 4890.5 万 5484.83 万 5792.76 万 4299.47 万 4645.39 万 5045.77 万 6254.01 万 4485.45 万 3615.04 万 4424.58 万 5571.04 万 4302.12 万 3319.23 万 3971.71 万 4955.59 万 3477.67 万 3673.29 万 3558.5 万 3330.76 万 3432.38 万 3372.07 万 2456.82 万 2710.64 万 2257.28 万 2443.96 万 2750.47 万 1943.29 万 2307.66 万 1961.65 万 1807.59 万
财务费用 93.98 万 20.7% 77.86 万 45.05 万 119.64 万 -3.33 万 -98.54 万 -12.26 万 -4.74 万 -10.3 万 5.69 万 -15.7 万 10.24 万 -1.44 万 -30.27 万 -10.75 万 -20.41 万 -30.08 万 12.69 万 -43.75 万 -39.93 万 -39.0 万 50.8 万 59.1 万 14.51 万 5.66 万 5.71 万 -22.97 万 -25.67 万 -28.53 万 -9.66 万 -2.89 万
财务费用 - 利息费用 52.48 万 -38.3% 84.99 万 63.33 万 120.56 万 11.14 万 17.13 万 14.51 万 25.4 万 8.5 万 23.9 万 20.15 万 32.65 万 37.55 万 15.73 万 28.53 万 - - - - 0.0 0.0 65.21 万 79.0 万 37.45 万 30.69 万 -5.09 万 11.2 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 -51.26 万 -532.4% 11.86 万 23.34 万 350.77 万 -323.44 万 186.32 万 -33.38 万 235.32 万 -171.22 万 121.46 万 -48.27 万 317.3 万 -250.43 万 155.98 万 -46.03 万 345.06 万 -208.19 万 155.02 万 -50.92 万 263.89 万 -165.3 万 88.97 万 -32.84 万 197.35 万 -139.9 万 97.3 万 -39.1 万 136.66 万 -72.94 万 38.03 万 -17.93 万
研发费用 1520.88 万 -0.3% 1524.83 万 1735.94 万 1408.13 万 1383.2 万 1462.16 万 1846.3 万 1015.73 万 1469.35 万 1447.32 万 1887.82 万 1089.52 万 1571.61 万 1379.32 万 1878.34 万 1523.66 万 1499.58 万 1184.09 万 1846.21 万 1266.44 万 1233.55 万 961.58 万 961.96 万 1135.2 万 679.9 万 443.73 万 583.17 万 554.24 万 507.61 万 454.93 万 447.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 162.42 万 -29.9% 231.79 万 202.87 万 333.23 万 238.66 万 210.48 万 221.03 万 362.98 万 216.38 万 241.33 万 198.93 万 439.83 万 113.24 万 87.29 万 88.02 万 312.25 万 177.48 万 106.61 万 95.11 万 247.47 万 173.26 万 131.75 万 58.29 万 206.27 万 83.14 万 157.24 万 53.16 万 139.11 万 100.21 万 58.86 万 43.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -365.17 万 852.24 万 525.7 万 287.72 万 -107.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 95.58 万 177.9% 34.39 万 54.44 万 201.48 万 73.39 万 219.1 万 71.75 万 335.15 万 29.08 万 226.06 万 188.52 万 119.6 万 249.09 万 98.07 万 170.59 万 72.19 万 383.09 万 81.77 万 159.08 万 61.78 万 472.05 万 89.84 万 189.85 万 399.13 万 -31.86 万 113.11 万 25.8 万 53.8 万 37.65 万 74.32 万 20.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2407.17 - 0.0 0.0 0.0 - - - -13.2 万 0.0 - - 2.4 万 -1.4 万 1.4 万 6.76 万 2670.43 12.32 万 66.47 万 97.28 万 42.41 万 39.16 万 68.67 万 51.01 万 109.68 万 49.93 万 - - 224.78 万 27.0 215.57 万 153.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.49 万 -524.5% 5854.82 -1.7 万 -2.0 万 -1.3 万 -4.2 万 -3.2 万 -5.3 万 -2.9 万 3000.0 -11.9 万 -1.8 万 -10.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.45 万 - 0.0 0.0 -1.42 万 1.93 万 - - -3.11 万 0.0 - - - - - - -14.13 万 14.13 万 - - - - - - - -1.41 万 - - -8251.65 0.0 1019.35 -1517.28
营业利润 -144.85 万 -108.5% 1698.75 万 -563.59 万 5832.9 万 66.37 万 2728.49 万 1137.96 万 1.09 亿 169.46 万 2837.12 万 1059.48 万 1.15 亿 392.21 万 1416.39 万 -818.08 万 1.05 亿 2545.66 万 4316.87 万 1058.95 万 8863.43 万 2738.49 万 3660.86 万 343.03 万 5126.7 万 797.97 万 3099.75 万 507.93 万 3913.97 万 428.7 万 2661.81 万 731.16 万
加：营业外收入 489.44 -98.4% 3.07 万 1.58 万 -12.25 万 18.83 万 1.21 万 1792.69 91.14 万 0.73 11.82 万 1589.56 999.85 万 - - 1725.28 99.77 万 1078.01 0.0 1.01 165.08 万 - - - 4.89 万 25.03 万 1367.9 4000.0 -7241.94 30.02 万 -16.4 万 68.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 77.46 万 63.6% 47.35 万 11.96 万 680.94 万 31.28 万 20.75 万 18.77 万 39.05 万 42.14 万 9.91 万 8.08 万 1.19 万 13.07 万 11.25 万 19.02 万 17.27 万 13.85 万 6.18 万 6.64 万 9.68 万 39.39 万 5.65 万 12.85 万 21.96 万 3.64 万 7313.2 2.77 万 10.43 万 5.47 万 12.24 万 5740.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -222.25 万 -113.4% 1654.47 万 -573.97 万 5139.7 万 53.92 万 2708.95 万 1119.37 万 1.09 亿 127.33 万 2839.04 万 1051.56 万 1.25 亿 379.43 万 1404.97 万 -836.94 万 1.06 亿 2531.92 万 4310.68 万 1052.31 万 9018.84 万 2701.75 万 3655.21 万 330.18 万 5109.64 万 819.36 万 3099.15 万 505.56 万 3902.82 万 453.25 万 2633.17 万 798.81 万
减：所得税 -247.45 万 -216.4% 212.52 万 211.9 万 1046.71 万 -321.88 万 734.66 万 206.9 万 1978.25 万 -419.16 万 590.23 万 147.8 万 2101.05 万 -99.66 万 -115.12 万 -60.38 万 2101.53 万 321.44 万 920.65 万 5.95 万 1341.36 万 478.05 万 798.7 万 -131.14 万 501.24 万 -16.51 万 706.88 万 -3.75 万 1018.04 万 -273.43 万 726.47 万 -6.65 万
净利润 25.2 万 -98.3% 1441.95 万 -785.88 万 4093.0 万 375.81 万 1974.29 万 912.47 万 8931.32 万 546.49 万 2248.81 万 903.76 万 1.04 亿 479.09 万 1520.09 万 -776.55 万 8515.61 万 2210.49 万 3390.03 万 1046.35 万 7677.48 万 2223.7 万 2856.51 万 461.32 万 4608.39 万 835.87 万 2392.27 万 509.32 万 2884.78 万 726.68 万 1906.69 万 805.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 25.2 万 -98.3% 1441.95 万 -785.88 万 4093.0 万 375.81 万 1974.29 万 912.47 万 8931.32 万 546.49 万 2248.81 万 903.76 万 1.04 亿 479.09 万 1520.09 万 -776.55 万 8515.61 万 2210.49 万 3390.03 万 1046.35 万 7677.48 万 2223.7 万 2856.51 万 461.32 万 4608.39 万 835.87 万 2392.27 万 509.32 万 2884.78 万 726.68 万 1906.69 万 805.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 162.06 万 -86.1% 1163.65 万 -843.74 万 3561.85 万 576.46 万 1550.65 万 340.26 万 8124.22 万 578.82 万 1979.11 万 530.01 万 9663.02 万 342.73 万 1334.92 万 -1017.82 万 7831.24 万 2098.34 万 3002.2 万 950.85 万 7483.61 万 2062.45 万 2959.94 万 222.4 万 4480.53 万 811.01 万 2311.83 万 476.94 万 2916.33 万 777.9 万 1945.54 万 819.81 万
少数股东损益 -136.86 万 -149.2% 278.3 万 57.87 万 531.15 万 -200.66 万 423.63 万 572.21 万 807.1 万 -32.33 万 269.69 万 373.75 万 766.95 万 136.35 万 185.17 万 241.27 万 684.38 万 112.14 万 387.84 万 95.5 万 193.87 万 161.24 万 -103.43 万 238.92 万 127.87 万 24.86 万 80.44 万 32.38 万 -31.55 万 -51.22 万 -38.85 万 -14.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 119.83 万 -90.0% 1194.29 万 -878.94 万 4154.7 万 497.32 万 1402.38 万 315.25 万 8089.05 万 590.17 万 1782.05 万 401.29 万 9378.26 万 163.55 万 1276.07 万 -1139.92 万 7689.79 万 1800.03 万 2883.51 万 765.16 万 7202.2 万 1719.77 万 2809.2 万 31.05 万 3997.39 万 797.52 万 2098.07 万 456.83 万 2690.1 万 724.55 万 1721.35 万 615.89 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.03 -0.02 0.07 0.01 0.03 0.01 0.16 0.01 0.04 0.01 0.2 0.0 0.03 -0.02 0.16 0.04 0.05 0.03 0.19 0.06 0.06 0.01 0.19 0.04 0.07 0.02 0.17 0.04 0.1 0.06
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.03 -0.02 0.07 0.01 0.03 0.01 0.16 0.01 0.04 0.01 0.2 0.0 0.03 -0.02 0.16 0.04 0.05 0.03 0.19 0.06 0.06 0.01 0.19 0.04 0.07 0.02 0.17 0.04 0.1 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 25.2 万 -98.3% 1441.95 万 -785.88 万 4093.0 万 375.81 万 1974.29 万 912.47 万 8931.32 万 546.49 万 2248.81 万 903.76 万 1.04 亿 479.09 万 1520.09 万 -776.55 万 8515.61 万 2210.49 万 3390.03 万 1046.35 万 7677.48 万 2223.7 万 2856.51 万 461.32 万 4608.39 万 835.87 万 2392.27 万 509.32 万 2884.78 万 726.68 万 1906.69 万 805.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 162.06 万 -86.1% 1163.65 万 -843.74 万 3561.85 万 576.46 万 1550.65 万 340.26 万 8124.22 万 578.82 万 1979.11 万 530.01 万 9663.02 万 342.73 万 1334.92 万 -1017.82 万 7831.24 万 2098.34 万 3002.2 万 950.85 万 7483.61 万 2062.45 万 2959.94 万 222.4 万 4480.53 万 811.01 万 2311.83 万 476.94 万 2916.33 万 777.9 万 1945.54 万 819.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 -136.86 万 -149.2% 278.3 万 57.87 万 531.15 万 -200.66 万 423.63 万 572.21 万 807.1 万 -32.33 万 269.69 万 373.75 万 766.95 万 136.35 万 185.17 万 241.27 万 684.38 万 112.14 万 387.84 万 95.5 万 193.87 万 161.24 万 -103.43 万 238.92 万 127.87 万 24.86 万 80.44 万 32.38 万 -31.55 万 -51.22 万 -38.85 万 -14.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.09 亿 7.6% 22.85 亿 21.35 亿 20.39 亿 18.98 亿 16.65 亿 13.63 亿 9.59 亿
流动资产合计 9.1 亿 4.3% 10.53 亿 10.24 亿 9.62 亿 10.06 亿 9.09 亿 7.22 亿 6.54 亿
货币资金 1.58 亿 -4.2% 2.7 亿 2.79 亿 2.78 亿 3.19 亿 2.9 亿 1.7 亿 2.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 380.86 万 852.2% 232.32 万 41.7 万 61.5 万 2102.4 万 7490.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.32 亿 7.0% 6.62 亿 6.04 亿 5.34 亿 4.89 亿 3.52 亿 3.65 亿 2.83 亿
应收票据 1644.35 万 55.7% 2041.54 万 1667.28 万 1979.57 万 3900.28 万 2502.51 万 3052.35 万 2021.0 万
应收账款 6.16 亿 6.2% 6.41 亿 5.88 亿 5.15 亿 4.5 亿 3.27 亿 3.35 亿 2.63 亿
预付款项 285.48 万 -41.2% 222.87 万 278.62 万 602.36 万 335.24 万 380.02 万 638.8 万 1113.33 万
其他应收款合计 1211.24 万 -22.1% 1056.64 万 1188.13 万 1894.17 万 1220.05 万 811.27 万 732.02 万 729.19 万
存货 5424.32 万 -2.4% 6003.02 万 7399.77 万 7560.71 万 7718.12 万 8485.2 万 7896.87 万 7370.3 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 669.1 万 142.8% 831.25 万 119.15 万 165.82 万 978.3 万 1104.77 万 9475.92 万 1063.53 万
非流动资产合计 11.99 亿 10.1% 12.32 亿 11.1 亿 10.77 亿 8.92 亿 7.56 亿 6.4 亿 3.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7607.8 万 52.3% 7938.05 万 7362.3 万 2656.29 万 - - - 167.03 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 7834.56 万 -11.6% 8102.46 万 8102.46 万 8826.82 万 6045.0 万 6045.0 万 4545.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.89 亿 -2.4% 5.12 亿 4.88 亿 5.32 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3449.06 万 551.1% 1967.32 万 650.61 万 389.37 万 2.14 亿 1.4 亿 6472.62 万 1733.39 万
使用权资产 1156.71 万 20.9% 1557.29 万 1354.1 万 1816.56 万 2360.46 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7328.76 万 105.8% 6670.25 万 3714.08 万 3951.76 万 5396.53 万 5183.35 万 5296.82 万 4620.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.32 亿 7.4% 3.43 亿 3.21 亿 2.98 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.61 亿 4529.85 万
长期待摊费用 1573.25 万 31.2% 2092.85 万 1522.7 万 1319.16 万 1139.7 万 792.83 万 100.12 万 95.1 万
递延所得税资产 7181.72 万 7.3% 7871.66 万 6389.14 万 5769.34 万 4076.03 万 3523.76 万 3054.11 万 1907.28 万
其他非流动资产 1571.34 万 69.1% 1495.18 万 1038.34 万 23.37 万 112.62 万 214.16 万 203.3 万 -
负债合计 4.56 亿 21.7% 5.95 亿 4.94 亿 5.15 亿 4.58 亿 3.66 亿 3.65 亿 2.5 亿
流动负债合计 4.46 亿 21.6% 5.82 亿 4.84 亿 5.01 亿 4.37 亿 3.6 亿 3.58 亿 2.46 亿
短期借款 9604.54 万 - 1.24 亿 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 531.06 万 1407.8 万 177.58 万
应付账款 2.15 亿 -2.0% 2.87 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.12 亿 1.86 亿 1.45 亿 1.21 亿
预收款项 7.58 万 - 13.51 万 165.0 万 - - - 1180.26 万 1168.22 万
应付职工薪酬 4305.5 万 -4.0% 5964.78 万 6369.65 万 7184.73 万 6748.92 万 6768.82 万 4849.17 万 3623.31 万
应交税费 1464.56 万 -21.6% 4038.11 万 4200.49 万 4929.4 万 5212.82 万 4242.7 万 3540.6 万 2974.77 万
其他应付款合计 3901.4 万 6.0% 4085.63 万 6174.23 万 7369.57 万 7124.0 万 4247.35 万 1.03 亿 4505.91 万
一年内到期的非流动负债 376.12 万 -40.8% 594.35 万 579.57 万 956.14 万 816.42 万 - - -
其他流动负债 1434.62 万 52.2% 1481.32 万 641.22 万 809.51 万 1043.33 万 355.93 万 - -
非流动负债合计 1000.7 万 24.3% 1323.58 万 1006.58 万 1347.62 万 2145.71 万 627.0 万 623.8 万 376.12 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 77.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 198.21 万 -13.8% 241.8 万 146.0 万 381.31 万 495.75 万 535.8 万 537.6 万 291.83 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 7.0 万 91.2 万 86.2 万 84.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.53 亿 4.2% 16.9 亿 16.4 亿 15.24 亿 14.4 亿 12.98 亿 9.98 亿 7.09 亿
实收资本（或股本） 4.97 亿 -0.4% 4.97 亿 5.01 亿 5.01 亿 4.17 亿 2.98 亿 1.91 亿 1.25 亿
资本公积 3.5 亿 -1.2% 3.5 亿 3.58 亿 3.57 亿 4.4 亿 5.59 亿 4.76 亿 3.29 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 969.7 万 1696.97 万 2536.13 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 49.19 万 45.0% 38.35 万 23.94 万 - - - - -
盈余公积 3867.91 万 87.5% 5682.31 万 2053.51 万 1923.5 万 1879.32 万 1592.22 万 1227.68 万 1008.26 万
未分配利润 6.91 亿 5.1% 7.0 亿 6.98 亿 6.08 亿 5.33 亿 4.24 亿 3.24 亿 2.59 亿
归属母公司股东权益合计 15.78 亿 3.0% 16.04 亿 15.79 亿 14.85 亿 14.09 亿 12.87 亿 9.87 亿 6.98 亿
少数股东权益 7527.14 万 40.2% 8640.5 万 6156.19 万 3883.79 万 3047.69 万 1116.09 万 1150.49 万 1147.37 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.1 亿 1.4% 21.8 亿 22.06 亿 22.85 亿 20.07 亿 19.92 亿 20.19 亿 21.35 亿 19.14 亿 18.96 亿 19.69 亿 20.39 亿 18.5 亿 18.27 亿 17.61 亿 18.98 亿 17.2 亿 16.7 亿 15.6 亿 16.65 亿 15.24 亿 15.82 亿 13.44 亿 13.63 亿 9.82 亿 9.65 亿 8.99 亿 9.59 亿 8.5 亿 8.47 亿 8.0 亿
流动资产合计 9.13 亿 0.9% 9.05 亿 9.25 亿 10.53 亿 9.07 亿 8.81 亿 9.16 亿 10.24 亿 8.37 亿 8.34 亿 8.84 亿 9.62 亿 7.64 亿 7.68 亿 8.52 亿 10.06 亿 8.52 亿 8.25 亿 8.01 亿 9.09 亿 8.05 亿 8.57 亿 6.74 亿 7.22 亿 6.26 亿 6.17 亿 5.66 亿 6.54 亿 6.44 亿 6.47 亿 5.85 亿
货币资金 1.67 亿 5.8% 1.58 亿 1.53 亿 2.7 亿 1.48 亿 1.63 亿 2.11 亿 2.79 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.89 亿 2.78 亿 1.62 亿 1.4 亿 2.29 亿 3.19 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.46 亿 2.9 亿 2.65 亿 3.65 亿 1.24 亿 1.7 亿 8852.22 万 8572.01 万 1.06 亿 2.69 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 728.72 万 -35.6% 1131.21 万 4226.82 万 232.32 万 33.0 万 34.3 万 38.5 万 41.7 万 47.0 万 49.9 万 49.6 万 61.5 万 63.3 万 73.5 万 100.0 万 2102.4 万 - 20.0 万 5020.0 万 7490.0 万 - - - - 8470.0 万 8470.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.22 亿 0.9% 6.17 亿 6.31 亿 6.62 亿 6.43 亿 6.01 亿 5.7 亿 6.04 亿 5.39 亿 5.4 亿 5.42 亿 5.34 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.45 亿 4.89 亿 4.17 亿 4.11 亿 3.11 亿 3.52 亿 4.18 亿 1.91 亿 3.19 亿 3.65 亿 3.5 亿 3.47 亿 2.67 亿 2.83 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.26 亿
应收票据 1884.34 万 0.8% 1869.46 万 2363.7 万 2041.54 万 1404.36 万 1756.89 万 1914.54 万 1667.28 万 707.69 万 1428.08 万 2398.29 万 1979.57 万 2884.87 万 3308.39 万 4344.81 万 3900.28 万 1433.77 万 2144.41 万 3216.78 万 2502.51 万 1635.69 万 2013.16 万 2060.06 万 3052.35 万 1995.09 万 2677.14 万 2696.87 万 2021.0 万 1025.61 万 1312.47 万 1602.19 万
应收账款 6.03 亿 0.9% 5.98 亿 6.07 亿 6.41 亿 6.29 亿 5.83 亿 5.51 亿 5.88 亿 5.32 亿 5.26 亿 5.18 亿 5.15 亿 4.33 亿 4.2 亿 4.01 亿 4.5 亿 4.02 亿 3.89 亿 2.78 亿 3.27 亿 4.02 亿 1.7 亿 2.98 亿 3.35 亿 3.3 亿 3.2 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.83 亿 2.72 亿 2.1 亿
预付款项 281.35 万 -37.6% 450.7 万 204.39 万 222.87 万 289.61 万 347.45 万 273.9 万 278.62 万 681.9 万 930.66 万 555.55 万 602.36 万 705.95 万 767.66 万 487.15 万 335.24 万 1024.95 万 556.94 万 295.01 万 380.02 万 1060.74 万 847.37 万 856.43 万 638.8 万 2050.03 万 1734.59 万 1723.12 万 1113.33 万 3965.96 万 2867.61 万 2499.23 万
其他应收款合计 1161.91 万 5.5% 1101.7 万 946.28 万 1056.64 万 1260.57 万 755.46 万 746.31 万 1188.13 万 1847.94 万 1879.38 万 2147.8 万 1894.17 万 1099.07 万 1212.74 万 1288.58 万 1220.05 万 1503.04 万 1438.47 万 932.61 万 811.27 万 1355.33 万 1318.79 万 1334.81 万 732.02 万 1138.43 万 1158.14 万 927.0 万 729.19 万 1535.89 万 1253.28 万 1320.68 万
存货 5006.83 万 -4.3% 5232.08 万 4229.37 万 6003.02 万 5841.81 万 5956.25 万 7501.99 万 7399.77 万 5269.92 万 5396.18 万 7987.96 万 7560.71 万 7312.52 万 8264.67 万 8584.14 万 7718.12 万 7539.77 万 8870.58 万 1.05 亿 8485.2 万 7113.37 万 8529.27 万 1.13 亿 7896.87 万 6491.13 万 6457.51 万 8109.39 万 7370.3 万 4942.92 万 5581.05 万 5689.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 927.39 万 0.8% 919.66 万 877.74 万 831.25 万 410.81 万 263.26 万 97.15 万 119.15 万 140.33 万 157.71 万 191.29 万 165.82 万 200.31 万 659.01 万 1015.64 万 978.3 万 1032.57 万 889.73 万 1072.51 万 1104.77 万 2652.99 万 1567.42 万 9586.39 万 9475.92 万 547.18 万 679.59 万 8485.96 万 1063.53 万 1.03 亿 1.04 亿 1.26 亿
非流动资产合计 12.97 亿 1.7% 12.75 亿 12.81 亿 12.32 亿 11.0 亿 11.12 亿 11.03 亿 11.1 亿 10.76 亿 10.63 亿 10.85 亿 10.77 亿 10.87 亿 10.59 亿 9.09 亿 8.92 亿 8.68 亿 8.46 亿 7.59 亿 7.56 亿 7.19 亿 7.26 亿 6.7 亿 6.4 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.34 亿 3.05 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1600.0 万 - - 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7991.4 万 0.2% 7972.71 万 7845.7 万 7938.05 万 7224.19 万 7341.87 万 7234.95 万 7362.3 万 2765.2 万 2729.91 万 2642.47 万 2656.29 万 - - - - - - - - - - - - 158.15 万 161.11 万 164.07 万 167.03 万 172.34 万 172.34 万 173.98 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 7566.67 万 0.0% 7566.67 万 8102.46 万 8102.46 万 8102.46 万 8102.46 万 8102.46 万 8102.46 万 9626.82 万 8826.82 万 8826.82 万 8826.82 万 8781.36 万 8281.36 万 6181.36 万 6045.0 万 6045.0 万 6045.0 万 6045.0 万 6045.0 万 5445.0 万 5445.0 万 4995.0 万 4545.0 万 4545.0 万 4545.0 万 3600.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.95 亿 -0.9% 5.0 亿 5.11 亿 5.12 亿 4.84 亿 4.86 亿 4.84 亿 4.88 亿 5.2 亿 5.24 亿 5.31 亿 5.32 亿 5.1 亿 5.09 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.58 亿 9716.86 万 9768.05 万 9730.36 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6217.17 万 80.9% 3436.7 万 2007.93 万 1967.32 万 680.95 万 721.68 万 678.93 万 650.61 万 378.55 万 424.23 万 1245.45 万 389.37 万 5307.16 万 3436.65 万 2.33 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.11 亿 9085.22 万 9264.1 万 6472.62 万 3495.65 万 2249.79 万 1969.19 万 1733.39 万 1589.58 万 1189.2 万 732.92 万
使用权资产 1468.94 万 -0.8% 1480.05 万 1521.63 万 1557.29 万 844.49 万 1046.83 万 1354.1 万 1354.1 万 1068.96 万 1339.21 万 1784.39 万 1816.56 万 1886.31 万 2110.06 万 2328.75 万 2360.46 万 2407.39 万 2606.43 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.12 亿 -1.4% 1.14 亿 1.14 亿 6670.25 万 3453.33 万 3547.13 万 3643.06 万 3714.08 万 3669.63 万 3779.78 万 3853.19 万 3951.76 万 5156.31 万 5202.86 万 5332.61 万 5396.53 万 5581.95 万 5576.43 万 5093.15 万 5183.35 万 5235.39 万 5349.66 万 5167.51 万 5296.82 万 4510.22 万 4551.74 万 4597.45 万 4620.49 万 4659.56 万 4694.31 万 4733.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.43 亿 0.0% 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.61 亿 2.61 亿 4529.85 万 4529.85 万 4529.85 万 4529.85 万 2797.33 万 2797.33 万 2797.33 万
长期待摊费用 1866.86 万 -0.5% 1875.4 万 1992.65 万 2092.85 万 1279.64 万 1341.86 万 1529.01 万 1522.7 万 1118.62 万 1147.58 万 1227.76 万 1319.16 万 1048.73 万 1135.27 万 1093.79 万 1139.7 万 1109.4 万 1145.55 万 983.04 万 792.83 万 796.87 万 76.08 万 134.13 万 100.12 万 72.09 万 79.38 万 80.64 万 95.1 万 65.26 万 61.22 万 65.35 万
递延所得税资产 7896.07 万 0.7% 7840.3 万 8162.85 万 7871.66 万 6467.36 万 6378.01 万 6457.6 万 6389.14 万 6914.3 万 5829.69 万 5968.13 万 5769.34 万 5407.31 万 4677.3 万 4257.27 万 4076.03 万 3900.11 万 3793.62 万 3778.63 万 3523.76 万 3473.23 万 3193.71 万 3254.77 万 3054.11 万 2228.42 万 2101.41 万 2050.91 万 1907.28 万 1690.71 万 1358.32 万 1253.95 万
其他非流动资产 1643.68 万 -1.6% 1670.56 万 1589.44 万 1495.18 万 1499.0 万 2027.2 万 821.22 万 1038.34 万 359.74 万 - 23.37 万 23.37 万 183.37 万 184.4 万 106.74 万 112.62 万 342.12 万 343.09 万 196.39 万 214.16 万 - 3300.17 万 202.15 万 203.3 万 - - - - - - -
负债合计 5.32 亿 7.4% 4.95 亿 5.23 亿 5.95 亿 3.8 亿 3.57 亿 3.69 亿 4.94 亿 3.7 亿 3.61 亿 4.36 亿 5.15 亿 4.16 亿 4.07 亿 3.29 亿 4.58 亿 3.64 亿 3.37 亿 2.52 亿 3.66 亿 2.98 亿 3.8 亿 3.4 亿 3.65 亿 2.4 亿 2.26 亿 1.81 亿 2.5 亿 1.85 亿 1.93 亿 1.46 亿
流动负债合计 5.19 亿 7.7% 4.82 亿 5.11 亿 5.82 亿 3.72 亿 3.5 亿 3.6 亿 4.84 亿 3.61 亿 3.5 亿 4.24 亿 5.01 亿 4.0 亿 3.89 亿 3.08 亿 4.37 亿 3.4 亿 3.12 亿 2.46 亿 3.6 亿 2.91 亿 3.74 亿 3.34 亿 3.58 亿 2.36 亿 2.22 亿 1.77 亿 2.46 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.45 亿
短期借款 1.52 亿 15.1% 1.32 亿 1.3 亿 1.24 亿 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1700.0 万 0.0% 1700.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2.84 万 272.18 万 531.06 万 782.03 万 8424.47 万 3906.4 万 1407.8 万 1472.43 万 2206.53 万 - 177.58 万 - - -
应付账款 2.1 亿 -4.4% 2.19 亿 2.64 亿 2.87 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.94 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.18 亿 2.37 亿 1.46 亿 2.12 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.45 亿 1.1 亿 1.06 亿 - 1.21 亿 - 8329.19 万 8793.92 万
预收款项 14.05 万 -9.8% 15.58 万 10.1 万 13.51 万 1.1 万 23.66 万 165.0 万 165.0 万 - - - - - - - - - - - - 2803.79 万 - 1493.73 万 1180.26 万 1391.1 万 1180.93 万 1502.81 万 1168.22 万 4157.6 万 3933.74 万 2690.69 万
应付职工薪酬 4271.49 万 26.2% 3384.61 万 2196.98 万 5964.78 万 4339.51 万 3250.43 万 2242.01 万 6369.65 万 4626.23 万 4429.42 万 3582.37 万 7184.73 万 5288.62 万 2971.81 万 2488.19 万 6748.92 万 4673.82 万 3070.28 万 1957.06 万 6768.82 万 5537.82 万 3002.66 万 1217.03 万 4849.17 万 2790.2 万 1851.78 万 1314.84 万 3623.31 万 2449.28 万 1659.84 万 869.25 万
应交税费 1145.85 万 -8.9% 1257.55 万 2413.76 万 4038.11 万 1783.27 万 1662.38 万 2190.74 万 4200.49 万 1953.61 万 1502.74 万 2198.45 万 4929.4 万 2109.93 万 1349.46 万 2028.15 万 5212.82 万 3115.71 万 2343.91 万 1663.93 万 4242.7 万 2301.78 万 2148.15 万 3101.44 万 3540.6 万 1900.71 万 2189.84 万 1191.33 万 2974.77 万 1283.68 万 1769.65 万 894.29 万
其他应付款合计 5603.05 万 40.8% 3979.74 万 4012.04 万 4085.63 万 2199.75 万 3008.43 万 3882.06 万 6174.23 万 5158.72 万 4885.79 万 6280.72 万 7369.57 万 6865.87 万 6536.33 万 7291.68 万 7124.0 万 7762.27 万 7624.48 万 4370.87 万 4247.35 万 4562.88 万 9547.32 万 8493.18 万 1.03 亿 3049.05 万 2204.93 万 4594.39 万 4505.91 万 3085.98 万 3425.19 万 1186.71 万
一年内到期的非流动负债 173.78 万 -56.6% 400.39 万 573.78 万 594.35 万 578.46 万 595.5 万 411.57 万 579.57 万 693.16 万 743.59 万 902.12 万 956.14 万 821.03 万 881.1 万 817.94 万 816.42 万 745.0 万 727.98 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1656.71 万 44.0% 1150.27 万 1708.89 万 1481.32 万 1212.54 万 1531.41 万 1043.89 万 641.22 万 673.09 万 643.6 万 1562.03 万 809.51 万 1404.43 万 1670.39 万 1724.0 万 1043.33 万 791.96 万 820.34 万 664.04 万 355.93 万 - - - - - - - - - - 85.6 万
非流动负债合计 1259.65 万 -2.7% 1294.88 万 1242.29 万 1323.58 万 741.76 万 681.5 万 946.52 万 1006.58 万 868.71 万 1065.45 万 1183.97 万 1347.62 万 1635.15 万 1811.89 万 2097.17 万 2145.71 万 2346.05 万 2571.17 万 601.73 万 627.0 万 769.77 万 672.19 万 602.93 万 623.8 万 378.75 万 370.54 万 369.19 万 376.12 万 151.43 万 153.39 万 102.52 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 77.0 万 77.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 242.16 万 -0.4% 243.05 万 223.23 万 241.8 万 154.25 万 160.89 万 148.33 万 146.0 万 305.65 万 358.82 万 356.14 万 381.31 万 414.39 万 437.74 万 467.54 万 495.75 万 525.55 万 550.6 万 510.53 万 535.8 万 563.57 万 585.99 万 516.73 万 537.6 万 283.46 万 286.25 万 284.9 万 291.83 万 96.63 万 98.59 万 102.52 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 7.0 万 - - 17.7 万 17.75 万 7.0 万 7.0 万 86.01 万 91.2 万 91.2 万 91.2 万 206.2 万 86.2 万 86.2 万 86.2 万 95.29 万 84.29 万 84.29 万 84.29 万 54.8 万 54.8 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.78 亿 -0.4% 16.85 亿 16.83 亿 16.9 亿 16.27 亿 16.35 亿 16.49 亿 16.4 亿 15.44 亿 15.35 亿 15.33 亿 15.24 亿 14.34 亿 14.2 亿 14.32 亿 14.4 亿 13.56 亿 13.33 亿 13.08 亿 12.98 亿 12.25 亿 12.02 亿 10.04 亿 9.98 亿 7.42 亿 7.4 亿 7.18 亿 7.09 亿 6.65 亿 6.55 亿 6.54 亿
实收资本（或股本） 4.97 亿 0.0% 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 8800.0 万
资本公积 3.5 亿 0.0% 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.57 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.39 亿 5.6 亿 5.59 亿 5.58 亿 5.56 亿 4.77 亿 4.76 亿 2.86 亿 2.85 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.26 亿 3.22 亿 3.32 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1150.49 万 - - - - - - - - - - - - 969.7 万 969.7 万 969.7 万 969.7 万 1696.97 万 1696.97 万 2423.68 万 1736.13 万 2536.13 万 2536.13 万 2536.13 万 2536.13 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 54.56 万 7.4% 50.81 万 46.96 万 38.35 万 43.83 万 39.53 万 30.86 万 23.94 万 24.0 万 13.43 万 10.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5682.31 万 0.0% 5682.31 万 5682.31 万 5682.31 万 2053.51 万 2053.51 万 2053.51 万 2053.51 万 2073.01 万 2073.01 万 1923.5 万 1923.5 万 1879.32 万 1879.32 万 1878.79 万 1879.32 万 1592.22 万 1592.22 万 1592.22 万 1592.22 万 1227.68 万 1227.68 万 1227.68 万 1227.68 万 1008.26 万 1008.26 万 1008.26 万 1008.26 万 487.81 万 487.81 万 487.81 万
未分配利润 6.86 亿 -0.7% 6.91 亿 6.91 亿 7.0 亿 6.96 亿 6.95 亿 7.02 亿 6.98 亿 6.18 亿 6.11 亿 6.14 亿 6.08 亿 5.12 亿 5.09 亿 5.17 亿 5.33 亿 4.58 亿 4.37 亿 4.33 亿 4.24 亿 3.52 亿 3.32 亿 3.27 亿 3.24 亿 2.82 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.35 亿 2.27 亿 2.28 亿
归属母公司股东权益合计 15.9 亿 -0.3% 15.95 亿 15.96 亿 16.04 亿 15.65 亿 15.64 亿 15.82 亿 15.79 亿 14.99 亿 14.9 亿 14.91 亿 14.85 亿 13.91 亿 13.85 亿 13.94 亿 14.09 亿 13.31 亿 13.09 亿 12.97 亿 12.87 亿 12.11 亿 11.89 亿 9.9 亿 9.87 亿 7.29 亿 7.27 亿 7.06 亿 6.98 亿 6.65 亿 6.54 亿 6.53 亿
少数股东权益 8815.06 万 -2.0% 8994.41 万 8698.36 万 8640.5 万 6239.22 万 7152.03 万 6728.4 万 6156.19 万 4494.9 万 4529.29 万 4257.54 万 3883.79 万 4341.45 万 3474.13 万 3855.25 万 3047.69 万 2488.31 万 2376.17 万 1104.11 万 1116.09 万 1447.22 万 1285.98 万 1389.41 万 1150.49 万 1335.05 万 1310.19 万 1229.75 万 1147.37 万 -17.75 万 83.47 万 122.32 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9323.89 万 -3.9% 1.07 亿 7572.86 万 1.14 亿 1.37 亿 1.51 亿 6975.61 万 210.54 万
经营活动现金流入小计 8.48 亿 -4.7% 8.73 亿 8.49 亿 7.83 亿 8.72 亿 7.64 亿 5.93 亿 4.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.39 亿 -4.0% 8.64 亿 8.34 亿 7.58 亿 8.49 亿 7.47 亿 5.86 亿 4.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 285.13 万 61685.1% 0.0 121.86 万 1376.66 万 774.79 万 621.68 万 - 50.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 614.49 万 -60.4% 911.76 万 1325.7 万 1136.26 万 1487.58 万 1022.12 万 631.91 万 340.0 万
经营活动现金流出小计 7.54 亿 -4.8% 7.66 亿 7.73 亿 6.68 亿 7.35 亿 6.13 亿 5.23 亿 4.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.04 亿 -28.9% 2.43 亿 2.68 亿 2.22 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.35 亿 1.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.66 亿 1.5% 3.58 亿 3.36 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.37 亿 1.71 亿 1.49 亿
支付的各项税款 7672.28 万 -3.1% 8129.75 万 9072.34 万 7861.35 万 7785.14 万 6476.23 万 4880.52 万 3556.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 63.6% 8321.01 万 7790.77 万 6045.29 万 7142.27 万 5985.61 万 6783.26 万 5905.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -43.5% -1.84 亿 -3817.87 万 -1.19 亿 -7300.7 万 -1.86 亿 -1.6 亿 6085.82 万
投资活动现金流入小计 1.26 亿 449.7% 7945.29 万 4464.18 万 5016.69 万 2.97 亿 5.0 亿 4.83 亿 3.91 亿
收回投资收到的现金 8000.0 万 611.5% 7500.0 万 4224.36 万 5002.4 万 2.95 亿 4.92 亿 4.8 亿 3.85 亿
取得投资收益收到的现金 2407.17 -99.2% 11.79 万 36.84 万 9.16 万 176.33 万 201.26 万 276.37 万 593.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.49 万 33.9% 6.5 万 2.98 万 5.13 万 8.29 万 7.12 万 1490.0 6.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 427.0 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 200.0 万 - - 558.0 万 - -
投资活动现金流出小计 2.88 亿 111.8% 2.63 亿 8282.05 万 1.69 亿 3.7 亿 6.86 亿 6.43 亿 3.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.49 亿 34.0% 1.54 亿 3659.09 万 1.07 亿 1.1 亿 1.1 亿 7869.33 万 7365.39 万
投资支付的现金 5500.0 万 924.5% 7500.0 万 3700.0 万 5781.82 万 2.41 亿 4.97 亿 5.89 亿 2.51 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 540.26 万 -74.9% 3218.83 万 152.95 万 349.45 万 1468.75 万 7902.87 万 -2546.0 万 519.61 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 223.35 万 770.0 万 140.64 万 417.36 万 - - 29.45 万
筹资活动现金流入小计 3.25 亿 9421.6% 1.49 亿 418.06 万 5010.4 万 6439.01 万 3.2 亿 7585.73 万 2577.05 万
筹资活动产生的现金流量净额 8314.22 万 590.7% 6640.41 万 -4174.05 万 -3579.09 万 -2843.36 万 1.55 亿 -1679.83 万 596.96 万
吸收投资收到的现金 31.25 万 -90.8% 511.25 万 416.59 万 1.06 万 400.0 万 1.89 亿 50.0 万 2536.13 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.24 亿 - 1.44 亿 - 5000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 7500.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.47 万 9.34 万 39.01 万 43.8 万 35.73 万 40.92 万
筹资活动现金流出小计 2.41 亿 270.6% 8270.84 万 4592.11 万 8589.49 万 9282.37 万 1.65 亿 9265.56 万 1980.1 万
偿还债务所支付的现金 1.92 亿 - 2000.0 万 - 5000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 7500.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1907.24 万 -58.2% 4263.32 万 3647.0 万 3589.49 万 3174.19 万 3069.97 万 1653.59 万 1980.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1041.04 万 -46.7% 2007.52 万 945.1 万 53.2 108.18 万 380.89 万 111.97 万 965.14
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1431.33 万 143.5% -1025.06 万 -419.05 万 -4076.58 万 3583.48 万 1.19 亿 -1.07 亿 6893.31 万
期初现金及现金等价物余额 6.84 亿 -13.6% 2.67 亿 2.71 亿 3.12 亿 2.76 亿 1.57 亿 2.64 亿 1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 6.98 亿 -8.0% 2.57 亿 2.67 亿 2.71 亿 3.12 亿 2.76 亿 1.57 亿 2.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -628.64 万 -145.2% 1392.19 万 -1968.37 万 1.05 亿 1428.41 万 1365.43 万 -2630.18 万 9540.41 万 4107.02 万 868.74 万 -6943.31 万 1.31 亿 4880.29 万 1376.17 万 -7945.38 万 1.53 亿 3154.74 万 266.26 万 -4962.33 万 1.43 亿 5266.34 万 -1654.34 万 -2831.26 万 1.09 亿 1353.14 万 -159.28 万 -5143.24 万 8000.23 万 639.21 万 -2153.47 万 -6275.44 万
经营活动现金流入小计 1.73 亿 10.7% 1.56 亿 2.38 亿 2.81 亿 2.06 亿 1.42 亿 2.45 亿 2.97 亿 1.99 亿 1.59 亿 1.94 亿 2.62 亿 2.02 亿 1.07 亿 2.12 亿 3.05 亿 1.96 亿 1.39 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.28 亿 7412.97 万 1.96 亿 2.48 亿 1.32 亿 7615.71 万 1.37 亿 1.56 亿 1.29 亿 3288.91 万 1.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 15.0% 1.51 亿 2.37 亿 2.78 亿 2.07 亿 1.36 亿 2.44 亿 2.88 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.93 亿 2.57 亿 1.97 亿 9651.26 万 2.07 亿 2.97 亿 1.94 亿 1.3 亿 2.29 亿 2.59 亿 2.23 亿 7023.68 万 1.94 亿 2.45 亿 1.3 亿 7893.36 万 1.32 亿 1.66 亿 1.18 亿 3646.41 万 1.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -20.24 -100.0% 165.09 万 120.04 万 0.0 - - - 4614.85 6437.59 120.33 万 4237.91 65.4 万 570.25 万 - - 421.75 万 0.0 - - 621.28 万 - - 3963.14 - - - - 28.1 万 - - 22.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -72.79 万 -120.7% 351.98 万 49.69 万 285.61 万 -81.29 万 596.41 万 111.03 万 924.28 万 -433.4 万 728.69 万 106.13 万 414.61 万 -95.9 万 308.12 万 509.42 万 350.3 万 208.06 万 625.94 万 303.28 万 -23.75 万 433.33 万 389.68 万 222.86 万 327.87 万 129.44 万 -277.66 万 452.26 万 -989.12 万 1042.83 万 -335.12 万 621.42 万
经营活动现金流出小计 1.79 亿 26.0% 1.42 亿 2.58 亿 1.75 亿 1.92 亿 1.28 亿 2.71 亿 2.02 亿 1.58 亿 1.5 亿 2.63 亿 1.3 亿 1.53 亿 9324.22 万 2.92 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.37 亿 2.81 亿 1.23 亿 1.75 亿 9067.31 万 2.25 亿 1.39 亿 1.18 亿 7774.98 万 1.88 亿 7634.32 万 1.22 亿 5442.38 万 1.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3448.2 万 28.7% 2679.7 万 7247.43 万 6984.61 万 7204.57 万 3121.93 万 7018.5 万 1.13 亿 3737.55 万 5701.81 万 6056.44 万 7194.47 万 3292.19 万 3189.31 万 8518.21 万 7420.02 万 5463.76 万 5176.52 万 1.04 亿 5720.64 万 8345.71 万 2355.76 万 8735.74 万 7165.12 万 6368.22 万 2186.66 万 7771.48 万 5343.35 万 3981.02 万 1899.45 万 7384.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7595.34 万 -4.6% 7965.62 万 1.35 亿 7536.49 万 7046.99 万 7106.97 万 1.41 亿 7798.67 万 6557.31 万 6504.31 万 1.28 亿 5833.17 万 5542.92 万 5683.41 万 1.37 亿 5837.26 万 5861.28 万 5586.41 万 1.28 亿 4714.24 万 4600.2 万 4619.78 万 9744.33 万 5215.37 万 1534.0 万 3497.01 万 6875.39 万 4527.56 万 1334.75 万 3271.53 万 5754.54 万
支付的各项税款 1246.15 万 -42.0% 2149.96 万 2749.55 万 1526.62 万 1414.66 万 1965.14 万 3223.33 万 1312.17 万 1631.58 万 1907.37 万 4221.22 万 1769.92 万 915.54 万 1235.74 万 3940.15 万 2402.0 万 880.08 万 1047.4 万 3455.66 万 1577.51 万 1553.78 万 830.78 万 2514.16 万 1311.87 万 786.88 万 1194.92 万 1586.86 万 666.29 万 882.67 万 497.68 万 1509.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5601.1 万 298.3% 1406.1 万 2325.73 万 1478.67 万 3488.3 万 612.64 万 2741.4 万 -233.76 万 3827.57 万 911.23 万 3285.74 万 -1754.46 万 5530.67 万 -784.23 万 3053.31 万 -464.73 万 4241.46 万 1872.02 万 1493.52 万 248.54 万 3006.28 万 1260.99 万 1469.8 万 180.52 万 3116.93 万 896.39 万 2589.42 万 -2902.87 万 6046.63 万 -226.29 万 2987.76 万
投资活动产生的现金流量净额 460.33 万 270.0% -270.83 万 -9739.65 万 -6656.62 万 -5432.39 万 -2483.91 万 -3784.93 万 403.8 万 -1961.01 万 -1128.13 万 -1132.53 万 -691.9 万 -3389.7 万 -7295.35 万 -544.69 万 -6999.81 万 -2215.44 万 461.04 万 1453.51 万 -1.12 亿 -8557.15 万 6010.89 万 -4934.88 万 -387.65 万 -1115.2 万 -2920.87 万 -1.16 亿 4824.12 万 -2591.87 万 3994.57 万 -140.99 万
投资活动现金流入小计 981.94 万 -78.5% 4574.74 万 1.38 万 7014.14 万 501.06 万 500.0 430.04 万 1356.12 万 200.12 万 - - 3002.98 万 5542.73 -2995.69 万 5008.85 万 -1188.58 万 5188.8 万 1.14 亿 1.43 亿 1.16 亿 7244.93 万 7069.25 万 2.41 亿 1.61 亿 1.61 亿 - - 9124.9 万 27.0 1.52 亿 1.48 亿
收回投资收到的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 7000.0 万 - - - 1124.36 万 200.0 万 - - 3000.0 万 0.0 -2997.6 万 5000.0 万 -1000.0 万 5020.0 万 1.15 亿 1.4 亿 1.1 亿 7200.0 万 7000.0 万 2.4 亿 1.6 亿 1.6 亿 - - 8900.0 万 0.0 1.5 亿 1.46 亿
取得投资收益收到的现金 2407.17 - 0.0 0.0 0.0 - - - 28.95 万 0.0 - - 2.4 万 -1.4 万 1.4 万 6.76 万 2670.43 12.32 万 66.47 万 97.28 万 42.41 万 39.16 万 68.67 万 51.01 万 109.68 万 49.93 万 - - 224.78 万 27.0 215.57 万 153.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -18.3 万 -176.0% 24.07 万 1.38 万 2.35 万 1.06 万 500.0 3.04 万 2.93 万 0.0 - - 7700.0 1.76 万 5090.0 2.09 万 580.0 5762.0 7.6 万 550.0 7600.0 5.76 万 5800.0 200.0 0.0 1290.0 - - 1220.39 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 427.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 199.88 万 - - - - - - - - 155.91 万 -178.0 万 211.0 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 521.61 万 -89.2% 4845.57 万 9741.03 万 1.37 亿 5933.46 万 2483.96 万 4214.97 万 952.32 万 2161.13 万 4036.07 万 1132.53 万 3694.88 万 3390.26 万 4299.66 万 5553.54 万 5811.22 万 7404.24 万 1.09 亿 1.29 亿 2.28 亿 1.58 亿 1058.36 万 2.9 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.16 亿 4300.78 万 2591.88 万 1.12 亿 1.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -78.39 万 -102.2% 3589.48 万 5741.03 万 5630.5 万 5933.46 万 1584.04 万 2212.97 万 1372.97 万 694.09 万 459.51 万 1132.53 万 1137.78 万 2336.98 万 4774.49 万 2417.18 万 4297.8 万 2404.24 万 3436.29 万 854.82 万 5146.25 万 2173.06 万 664.59 万 3005.83 万 4603.33 万 1165.26 万 532.66 万 1568.09 万 3251.73 万 2591.88 万 727.27 万 794.52 万
投资支付的现金 600.0 万 -33.3% 900.0 万 4000.0 万 0.0 - - - -667.04 万 1467.04 万 - - 2500.45 万 1045.0 万 -900.0 万 3136.36 万 1096.06 万 5000.0 万 6000.0 万 1.2 亿 1.76 亿 8200.0 万 450.0 万 2.35 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.0 亿 500.0 万 0.0 1.05 亿 1.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 540.26 万 0.0 676.57 万 2002.0 万 -523.61 万 0.0 - - 45.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 5429.02 万 -56.23 万 2530.08 万 -4106.0 万 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 11.64 万 8.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4000.0 万 -55.7% 9031.25 万 9000.0 万 1.04 亿 - - - 340.94 万 70.45 万 - - 5004.2 万 -1135.15 2.45 万 3.86 万 6414.2 万 10.46 万 7.0 万 7.35 万 -1.81 万 29.33 万 2.89 亿 3009.32 万 8.53 万 5509.55 万 2004.26 万 63.39 万 6.68 万 25.39 万 2541.47 万 3.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 1629.78 万 206.9% -1524.1 万 510.54 万 7698.0 万 2961.61 万 -3626.42 万 -392.79 万 -636.92 万 73.9 万 -2586.02 万 -1025.0 万 -489.62 万 -9.22 万 -2884.12 万 -196.14 万 -10.12 万 7.42 万 -2743.01 万 -97.65 万 -792.7 万 -6980.64 万 2.04 亿 2930.29 万 -2320.14 万 -49.1 万 637.23 万 52.18 万 6.58 万 25.39 万 561.47 万 3.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 31.25 万 - - - 340.94 万 70.45 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4000.0 万 -55.6% 9000.0 万 9000.0 万 1.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.0 亿 3000.0 万 0.0 5500.0 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 3.14 万 -1135.15 2.45 万 3.86 万 14.2 万 10.46 万 7.0 万 7.35 万 -1.81 万 29.33 万 6.96 万 9.32 万 8.53 万 9.55 万 4.26 万 13.39 万 6.68 万 25.39 万 5.34 万 3.52 万
筹资活动现金流出小计 2370.22 万 -77.5% 1.06 亿 8489.46 万 2733.25 万 1518.39 万 3626.42 万 392.79 万 977.86 万 -3.45 万 2592.69 万 1025.0 万 5493.82 万 9.1 万 2886.57 万 200.0 万 6424.32 万 3.04 万 2750.01 万 105.0 万 790.89 万 7009.97 万 8570.97 万 79.03 万 2328.66 万 5558.65 万 1367.03 万 11.21 万 965.14 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 -77.3% 8800.0 万 8400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 7000.0 万 - - 2000.0 万 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319.97 万 -75.7% 1319.18 万 22.52 万 245.57 万 1463.03 万 2254.71 万 300.0 万 543.45 万 -3.45 万 2082.0 万 1025.0 万 499.14 万 3.78 万 2886.57 万 200.0 万 429.53 万 -2.19 万 2641.85 万 105.0 万 410.03 万 9.97 万 2570.97 万 79.0 万 328.65 万 19.49 万 1294.25 万 11.2 万 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 50.26 万 -88.5% 436.17 万 66.94 万 487.68 万 55.35 万 1371.71 万 92.79 万 434.41 万 0.0 - - -5.32 万 5.32 万 3.0 8.2 -5.22 万 5.23 万 - - 380.86 万 0.0 0.0 300.0 121.4 39.16 万 72.78 万 118.38 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1461.47 万 462.9% -402.74 万 -1.12 亿 1.16 亿 -1042.37 万 -4744.9 万 -6807.89 万 9307.29 万 2219.91 万 -2845.41 万 -9100.84 万 1.19 亿 1481.37 万 -8803.3 万 -8686.21 万 8258.96 万 946.71 万 -2015.72 万 -3606.47 万 2317.53 万 -1.03 亿 2.47 亿 -4835.84 万 8217.19 万 188.85 万 -2442.92 万 -1.67 亿 1.28 亿 -1927.28 万 2402.57 万 -6412.91 万
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 -2.8% 1.45 亿 2.57 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.99 亿 2.67 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.8 亿 2.71 亿 1.52 亿 1.37 亿 2.25 亿 3.12 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.4 亿 2.76 亿 2.53 亿 3.56 亿 1.24 亿 1.72 亿 7490.84 万 7301.99 万 9745.71 万 2.64 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 1.55 亿 10.4% 1.41 亿 1.45 亿 2.57 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.99 亿 2.67 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.8 亿 2.71 亿 1.52 亿 1.37 亿 2.25 亿 3.12 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.4 亿 2.76 亿 2.53 亿 3.56 亿 1.24 亿 1.57 亿 7490.84 万 7301.99 万 9745.71 万 2.64 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.35 亿