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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.31 亿 10.0% 23.33 亿 18.94 亿 21.82 亿 23.36 亿 19.46 亿 18.94 亿 17.19 亿
营业收入 24.31 亿 10.0% 23.33 亿 18.94 亿 21.82 亿 23.36 亿 19.46 亿 18.94 亿 17.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.8 亿 9.6% 19.11 亿 15.76 亿 18.32 亿 20.18 亿 16.78 亿 16.26 亿 15.23 亿
营业成本 18.0 亿 9.0% 17.5 亿 14.28 亿 16.71 亿 18.41 亿 15.13 亿 14.73 亿 13.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1117.04 万 26.9% 969.02 万 880.16 万 905.08 万 1141.67 万 3928.36 万 3936.96 万 3361.38 万
管理费用 6053.73 万 6.5% 5514.89 万 5564.09 万 6288.64 万 6134.28 万 3881.39 万 3503.19 万 3193.61 万
财务费用 -756.49 万 6.5% -1052.43 万 -53.16 万 -2123.8 万 186.74 万 335.13 万 -76.02 万 449.52 万
财务费用 - 利息费用 357.54 万 -73.5% 1168.61 万 1639.65 万 1134.9 万 180.72 万 91.7 万 7.76 万 763.35 万
财务费用 - 利息收入 689.91 万 -64.7% 1818.65 万 1493.83 万 1616.93 万 273.51 万 165.65 万 70.11 万 52.15 万
研发费用 9545.46 万 17.7% 8839.9 万 7341.88 万 1.0 亿 9186.11 万 7548.42 万 7063.4 万 6208.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2035.65 万 21.5% 1765.69 万 1101.94 万 939.67 万 1012.64 万 869.82 万 858.38 万 735.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -197.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6960.91 万 91.9% 4923.64 万 4017.67 万 1.66 亿 3816.58 万 6851.52 万 650.96 万 1197.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 38.47 万 147.7% -92.91 万 79.17 万 66.69 万 509.07 万 330.36 万 363.6 万 445.11 万
其中:联营公司投资收益 29.3 万 19.2% 41.43 万 52.62 万 73.46 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -100.1 万 85.6% -962.5 万 569.39 万 520.55 万 2087.72 万 2966.23 万 1801.77 万 -
资产处置收益 -2.19 万 92.8% -2.07 万 -2.49 万 2205.03 万 1.3 亿 4.56 万 - 923.81 万
营业利润 5.15 亿 19.8% 4.56 亿 3.67 亿 5.4 亿 5.12 亿 3.67 亿 2.94 亿 2.24 亿
加：营业外收入 117.05 万 -46.5% 116.24 万 433.2 万 241.66 万 138.99 万 57.68 万 18.19 万 193.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 170.45 万 47.3% 132.29 万 93.85 万 90.08 万 66.94 万 178.04 万 126.85 万 78.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.14 亿 19.4% 4.55 亿 3.71 亿 5.41 亿 5.13 亿 3.65 亿 2.93 亿 2.25 亿
减：所得税 6459.02 万 17.2% 5757.34 万 4611.19 万 6422.03 万 6481.1 万 4518.21 万 3669.78 万 2774.19 万
净利润 4.5 亿 19.7% 3.98 亿 3.25 亿 4.77 亿 4.48 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.5 亿 19.7% 3.98 亿 3.25 亿 4.77 亿 4.48 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.5 亿 19.7% 3.98 亿 3.25 亿 4.77 亿 4.48 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.97 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.07 亿 10.2% 3.77 亿 2.95 亿 3.2 亿 2.93 亿 2.34 亿 2.28 亿 1.74 亿
基本每股收益 0.78 16.4% 0.7 0.57 0.82 0.76 0.55 0.63 0.7
稀释每股收益 0.78 16.4% 0.7 0.57 0.82 0.76 0.55 0.63 0.7
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.5 亿 19.7% 3.98 亿 3.25 亿 4.77 亿 4.48 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.5 亿 19.7% 3.98 亿 3.25 亿 4.77 亿 4.48 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.97 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.26 亿 5.9% 5.91 亿 6.03 亿 6.11 亿 6.13 亿 5.77 亿 5.32 亿 4.88 亿 5.09 亿 4.65 亿 4.32 亿 4.61 亿 4.9 亿 6.15 亿 6.16 亿 5.64 亿 6.25 亿 6.35 亿 5.13 亿 5.85 亿 5.55 亿 4.58 亿 3.49 亿 5.12 亿 5.16 亿 4.59 亿 4.07 亿 4.63 亿 4.43 亿 4.35 亿 3.77 亿
营业收入 6.26 亿 5.9% 5.91 亿 6.03 亿 6.11 亿 6.13 亿 5.77 亿 5.32 亿 4.88 亿 5.09 亿 4.65 亿 4.32 亿 4.61 亿 4.9 亿 6.15 亿 6.16 亿 5.64 亿 6.25 亿 6.35 亿 5.13 亿 5.85 亿 5.55 亿 4.58 亿 3.49 亿 5.12 亿 5.16 亿 4.59 亿 4.07 亿 4.63 亿 4.43 亿 4.35 亿 3.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.15 亿 9.2% 4.72 亿 4.88 亿 5.05 亿 5.02 亿 4.63 亿 4.41 亿 4.01 亿 4.15 亿 3.93 亿 3.67 亿 4.06 亿 4.25 亿 4.95 亿 5.05 亿 4.93 亿 5.28 亿 5.57 亿 4.4 亿 5.09 亿 4.87 亿 3.85 亿 2.97 亿 4.36 亿 4.43 亿 3.95 亿 3.51 亿 4.11 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.39 亿
营业成本 4.7 亿 9.7% 4.28 亿 4.42 亿 4.6 亿 4.61 亿 4.26 亿 4.03 亿 3.61 亿 3.78 亿 3.62 亿 3.28 亿 3.57 亿 3.93 亿 4.65 亿 4.56 亿 4.39 亿 4.91 亿 5.18 亿 3.93 亿 4.59 亿 4.4 亿 3.47 亿 2.67 亿 3.93 亿 4.07 亿 3.59 亿 3.14 亿 3.74 亿 3.55 亿 3.51 亿 3.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 277.86 万 0.6% 276.11 万 290.67 万 272.4 万 232.54 万 229.33 万 234.75 万 183.32 万 224.72 万 222.3 万 249.82 万 138.46 万 271.81 万 80.04 万 414.76 万 337.4 万 235.43 万 -191.91 万 760.75 万 1129.77 万 1078.19 万 992.12 万 728.28 万 1121.34 万 1035.13 万 961.92 万 818.57 万 1016.3 万 799.14 万 843.74 万 702.2 万
管理费用 1511.88 万 -4.9% 1589.84 万 1680.77 万 1271.24 万 1427.93 万 1423.02 万 1392.69 万 1442.49 万 1373.66 万 1262.8 万 1485.14 万 1524.73 万 1361.24 万 1689.75 万 1712.91 万 2385.11 万 998.57 万 1384.65 万 1365.95 万 1165.35 万 1015.37 万 896.76 万 803.9 万 1071.01 万 703.63 万 829.84 万 898.72 万 832.15 万 781.29 万 772.44 万 807.74 万
财务费用 -94.85 万 40.5% -159.49 万 -227.12 万 -275.03 万 -68.08 万 -651.02 万 -58.3 万 -31.41 万 16.16 万 -279.61 万 241.69 万 651.7 万 -935.35 万 -1825.42 万 -14.74 万 73.36 万 -51.16 万 161.93 万 2.61 万 260.86 万 191.87 万 -26.19 万 -91.4 万 -27.87 万 -138.85 万 -113.11 万 203.82 万 57.37 万 -125.1 万 44.82 万 472.42 万
财务费用 - 利息费用 16.79 万 15.8% 14.5 万 117.88 万 208.38 万 276.97 万 332.44 万 350.82 万 386.67 万 398.54 万 429.6 万 424.84 万 1001.79 万 43.06 万 45.79 万 44.25 万 46.15 万 47.8 万 43.97 万 42.8 万 52.28 万 34.07 万 1.92 万 3.43 万 -87.47 万 -19.12 万 27.01 万 87.35 万 27.45 万 - - 231.86 万
财务费用 - 利息收入 145.15 万 32.1% 109.86 万 159.47 万 275.42 万 391.14 万 802.35 万 349.73 万 411.07 万 388.74 万 372.09 万 321.93 万 533.66 万 429.42 万 604.84 万 49.01 万 117.72 万 109.28 万 15.1 万 31.41 万 65.32 万 44.32 万 38.7 万 17.3 万 19.48 万 7.87 万 9.46 万 33.3 万 80.24 万 - - 3.24 万
研发费用 2371.98 万 3.4% 2293.29 万 2243.56 万 2636.63 万 2010.15 万 2265.17 万 1927.95 万 1908.59 万 1926.36 万 1644.6 万 1862.33 万 2470.67 万 2214.17 万 2773.28 万 2591.13 万 2393.28 万 2212.14 万 2282.93 万 2297.76 万 2314.45 万 2185.76 万 1686.09 万 1362.13 万 1986.05 万 1779.63 万 1709.36 万 1588.37 万 1615.92 万 1459.71 万 1532.28 万 1600.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 495.32 万 27.4% 388.73 万 576.61 万 575.0 万 485.91 万 424.23 万 280.55 万 484.06 万 234.01 万 244.21 万 139.65 万 184.86 万 248.99 万 296.45 万 209.37 万 295.81 万 266.29 万 271.74 万 178.8 万 148.9 万 235.87 万 249.56 万 235.49 万 154.28 万 264.58 万 220.94 万 218.59 万 187.94 万 172.61 万 238.73 万 136.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43.99 万 -164.4 万 -1.7 万 108.12 万 -139.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2588.43 万 60.0% 1618.09 万 178.91 万 2575.48 万 365.92 万 437.49 万 1544.75 万 1279.27 万 249.78 万 568.28 万 1920.34 万 5939.22 万 550.02 万 5922.48 万 4165.79 万 1280.5 万 1990.42 万 204.06 万 341.6 万 1759.48 万 2590.71 万 2117.66 万 383.66 万 227.15 万 75.67 万 312.71 万 35.42 万 114.02 万 448.92 万 482.86 万 151.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 17.92 万 -55.4% 40.17 万 -24.5 万 4.88 万 -35.01 万 -44.85 万 -17.93 万 17.18 万 -5415.73 63.44 万 -9106.47 44.93 万 86.7 万 -83.17 万 18.23 万 75.2 万 183.45 万 135.94 万 114.48 万 140.0 万 35.83 万 137.47 万 17.05 万 -481.81 万 64.76 万 267.82 万 512.82 万 105.53 万 0.0 299.18 万 40.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 29.3 万 -16.71 万 22.9 万 5.93 万 12.46 万 21.3 万 15.97 万 2.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 15.4 万 105.9% -261.8 万 207.9 万 -61.6 万 -385.0 万 -38.5 万 -477.4 万 206.8 万 120.71 万 124.15 万 117.73 万 108.93 万 112.72 万 135.13 万 163.77 万 356.11 万 677.4 万 570.81 万 483.4 万 604.67 万 759.87 万 742.2 万 859.49 万 1265.1 万 26.54 万 276.46 万 233.68 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -2.19 万 426.13 - - -30.56 万 7.71 万 13.93 万 6.44 万 569.53 万 335.87 万 1150.52 万 149.12 万 205.44 万 5944.1 万 5983.73 万 899.04 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.35 亿 2.3% 1.32 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.0 亿 1.03 亿 9673.27 万 7853.68 万 8921.03 万 1.18 亿 8259.52 万 1.9 亿 1.49 亿 9091.81 万 1.85 亿 1.44 亿 9223.22 万 9751.91 万 1.02 亿 1.0 亿 6684.36 万 8270.78 万 7489.29 万 7187.12 万 6447.26 万 6527.02 万 6187.81 万 5641.78 万 4005.93 万
加：营业外收入 2.31 万 -71.2% 8.0 万 107.79 万 -1.05 万 13.08 万 32.59 万 71.61 万 101.41 万 -110.37 万 31.19 万 410.97 万 -865.85 万 1086.03 万 4.17 万 17.31 万 19.39 万 5.17 万 25.77 万 88.66 万 36.45 万 2.35 万 5.69 万 13.19 万 6.39 万 4.35 万 1.71 万 5.73 万 68.91 万 38.81 万 78.49 万 7.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 50.01 万 326.3% 11.73 万 60.2 万 48.51 万 8.95 万 7.12 万 67.71 万 31.92 万 -289.41 1.95 万 60.01 万 -526.39 26.11 万 3.95 万 60.07 万 3.73 万 1.17 万 6290.0 61.42 万 32.99 万 5.9 万 99.14 万 40.0 万 36.22 万 3765.0 50.21 万 40.04 万 69.59 万 1.58 万 7.71 万 501.2
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.35 亿 2.0% 1.32 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.0 亿 1.04 亿 9562.92 万 7882.92 万 9271.99 万 1.09 亿 9319.44 万 1.9 亿 1.49 亿 9107.47 万 1.85 亿 1.44 亿 9250.46 万 9755.37 万 1.02 亿 9952.36 万 6657.56 万 8240.95 万 7493.26 万 7138.62 万 6412.95 万 6526.34 万 6225.04 万 5712.56 万 4012.92 万
减：所得税 1611.26 万 4.8% 1537.93 万 1699.13 万 1610.7 万 1479.92 万 1411.3 万 1255.42 万 1362.36 万 1111.43 万 750.26 万 1387.13 万 1075.92 万 1125.51 万 2348.25 万 1872.34 万 847.18 万 2626.64 万 1915.48 万 1091.81 万 1414.54 万 895.92 万 1419.49 万 788.27 万 989.82 万 955.18 万 821.7 万 903.08 万 405.34 万 829.34 万 1033.87 万 505.64 万
净利润 1.19 亿 1.6% 1.17 亿 1.02 亿 1.12 亿 9488.26 万 1.03 亿 8790.81 万 9003.82 万 8451.49 万 7132.66 万 7884.86 万 9855.08 万 8193.93 万 1.67 亿 1.3 亿 8260.29 万 1.59 亿 1.25 亿 8158.65 万 8340.83 万 9283.07 万 8532.87 万 5869.28 万 7251.14 万 6538.08 万 6316.93 万 5509.87 万 6121.0 万 5395.7 万 4678.68 万 3507.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.19 亿 1.6% 1.17 亿 1.02 亿 1.12 亿 9488.26 万 1.03 亿 8790.81 万 9003.82 万 8451.49 万 7132.66 万 7884.86 万 9855.08 万 8193.93 万 1.67 亿 1.3 亿 8260.29 万 1.59 亿 1.25 亿 8158.65 万 8340.83 万 9283.07 万 8532.87 万 5869.28 万 7251.14 万 6538.08 万 6316.93 万 5509.87 万 6121.0 万 5395.7 万 4678.68 万 3507.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.19 亿 1.6% 1.17 亿 1.02 亿 1.12 亿 9488.26 万 1.03 亿 8790.81 万 9003.82 万 8451.49 万 7132.66 万 7884.86 万 9855.08 万 8193.93 万 1.67 亿 1.3 亿 8260.29 万 1.59 亿 1.25 亿 8158.65 万 8340.83 万 9283.07 万 8532.87 万 5869.28 万 7251.14 万 6538.08 万 6316.93 万 5509.87 万 6121.0 万 5395.7 万 4678.68 万 3507.28 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9872.74 万 -13.4% 1.14 亿 9915.23 万 9535.85 万 9736.8 万 1.03 亿 8133.49 万 8813.51 万 8262.83 万 6480.05 万 5921.69 万 5124.63 万 6377.03 万 1.1 亿 9480.86 万 7669.54 万 8473.04 万 6727.77 万 6385.13 万 6514.29 万 6042.88 万 6064.35 万 4819.84 万 5945.42 万 6392.79 万 5630.08 万 4874.58 万 5101.79 万 4988.1 万 3990.31 万 3345.2 万
基本每股收益 0.21 5.0% 0.2 0.18 0.19 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15 0.12 0.14 0.17 0.14 0.29 0.22 0.14 0.27 0.21 0.14 0.14 0.05 0.21 0.15 0.18 0.03 0.22 0.2 0.21 0.2 0.11 0.18
稀释每股收益 0.21 5.0% 0.2 0.18 0.19 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15 0.12 0.14 0.17 0.14 0.29 0.22 0.14 0.27 0.21 0.14 0.14 0.05 0.21 0.15 0.18 0.03 0.22 0.2 0.21 0.2 0.11 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.19 亿 1.6% 1.17 亿 1.02 亿 1.12 亿 9488.26 万 1.03 亿 8790.81 万 9003.82 万 8451.49 万 7132.66 万 7884.86 万 9855.08 万 8193.93 万 1.67 亿 1.3 亿 8260.29 万 1.59 亿 1.25 亿 8158.65 万 8340.83 万 9283.07 万 8532.87 万 5869.28 万 7251.14 万 6538.08 万 6316.93 万 5509.87 万 6121.0 万 5395.7 万 4678.68 万 3507.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.19 亿 1.6% 1.17 亿 1.02 亿 1.12 亿 9488.26 万 1.03 亿 8790.81 万 9003.82 万 8451.49 万 7132.66 万 7884.86 万 9855.08 万 8193.93 万 1.67 亿 1.3 亿 8260.29 万 1.59 亿 1.25 亿 8158.65 万 8340.83 万 9283.07 万 8532.87 万 5869.28 万 7251.14 万 6538.08 万 6316.93 万 5509.87 万 6121.0 万 5395.7 万 4678.68 万 3507.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.97 亿 10.4% 38.75 亿 34.18 亿 33.06 亿 30.35 亿 27.49 亿 23.16 亿 18.89 亿
流动资产合计 13.25 亿 1.2% 12.8 亿 12.71 亿 13.82 亿 14.3 亿 12.21 亿 10.79 亿 9.15 亿
货币资金 6.26 亿 3.5% 5.33 亿 6.9 亿 6.59 亿 5.37 亿 9657.29 万 1.81 亿 1.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.21 亿 1.93 亿 5.55 亿 3.91 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.35 亿 16.5% 3.42 亿 2.5 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.45 亿 2.29 亿 3.27 亿
应收票据 0.0 - 118.01 万 - - - - - 1.25 亿
应收账款 3.35 亿 16.5% 3.41 亿 2.5 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.02 亿
预付款项 3825.28 万 19.4% 2804.16 万 2858.17 万 2879.19 万 4483.26 万 3655.78 万 1803.17 万 2138.17 万
其他应收款合计 53.17 万 38.8% 60.11 万 72.64 万 3301.6 万 343.88 万 962.64 万 349.06 万 537.16 万
存货 2.06 亿 0.6% 2.4 亿 2.1 亿 2.44 亿 2.48 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3690.02 万 40.2% 5673.52 万 1660.66 万 2068.31 万 5009.63 万 2381.65 万 2439.92 万 2.96 亿
非流动资产合计 25.72 亿 15.9% 25.95 亿 21.46 亿 19.23 亿 16.05 亿 15.28 亿 12.37 亿 9.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 315.45 万 -49.0% 0.0 618.78 万 566.16 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3106.95 万 - 3095.4 万 4057.9 万 - - - - -
固定资产 16.15 亿 7.4% 17.26 亿 15.82 亿 14.45 亿 11.74 亿 8.34 亿 8.45 亿 7.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.58 亿 45.3% 4.54 亿 2.46 亿 3.02 亿 2.63 亿 5.56 亿 2.49 亿 1.06 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.45 亿 -2.4% 2.47 亿 2.51 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 389.45 万 -1.6% 565.52 万 443.68 万 551.45 万 462.46 万 336.41 万 132.35 万 136.3 万
递延所得税资产 2002.73 万 12.3% 1945.88 万 1396.8 万 1798.74 万 687.77 万 900.5 万 438.42 万 364.64 万
其他非流动资产 9475.53 万 164.8% 1.12 亿 175.68 万 314.07 万 892.7 万 843.15 万 1746.25 万 72.54 万
负债合计 7.3 亿 5.4% 7.64 亿 6.6 亿 7.8 亿 7.78 亿 8.95 亿 7.21 亿 4.54 亿
流动负债合计 3.43 亿 -10.7% 3.94 亿 3.89 亿 4.2 亿 4.13 亿 3.49 亿 2.72 亿 1.74 亿
短期借款 2602.32 万 -27.8% 0.0 - 4004.82 万 4004.9 万 4005.08 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 95.79 万 -80.9% 863.04 万 1747.56 万 4374.04 万 1617.29 万 4028.58 万 3026.35 万 433.06 万
应付账款 1.63 亿 3.2% 1.95 亿 1.63 亿 2.04 亿 2.3 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1167.95 万 623.23 万
应付职工薪酬 1849.87 万 16.3% 1997.23 万 1711.85 万 1656.51 万 1363.4 万 1567.83 万 1369.46 万 939.85 万
应交税费 3089.46 万 6.6% 3628.18 万 3037.94 万 3339.01 万 2562.63 万 1471.39 万 1927.55 万 759.69 万
其他应付款合计 1139.79 万 7.0% 1140.07 万 1092.48 万 1010.57 万 1219.22 万 630.8 万 553.12 万 503.57 万
一年内到期的非流动负债 8208.73 万 -30.7% 1.05 亿 1.39 亿 5397.65 万 5397.34 万 490.71 万 - -
其他流动负债 90.76 万 -2.2% 134.56 万 111.55 万 175.18 万 218.26 万 118.74 万 - -
非流动负债合计 3.87 亿 25.6% 3.69 亿 2.72 亿 3.59 亿 3.65 亿 5.45 亿 4.49 亿 2.8 亿
长期借款 3.08 亿 35.5% 2.92 亿 1.93 亿 2.81 亿 3.35 亿 1.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5.78 万 -98.3% 0.0 184.41 万 740.22 万 1031.99 万 2540.19 万 2038.52 万 -
长期递延收益 7844.49 万 1.8% 7668.6 万 7644.33 万 7026.89 万 1905.77 万 3769.39 万 2228.09 万 2010.11 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 3.82 亿 4.06 亿 2.6 亿
所有者权益合计 31.67 亿 11.7% 31.12 亿 27.58 亿 25.26 亿 22.57 亿 18.55 亿 15.95 亿 14.35 亿
实收资本（或股本） 5.89 亿 0.0% 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 4.06 亿 2.8 亿 2.0 亿
资本公积 1.36 亿 -25.1% 1.32 亿 2.33 亿 2.28 亿 2.17 亿 3.92 亿 5.3 亿 6.1 亿
减：库存股 1.69 亿 -28.2% 1.69 亿 3.11 亿 2.11 亿 5308.35 万 - 3642.14 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 93.12 万 -5.2% 147.4 万 74.43 万 - 317.11 万 333.6 万 540.14 万 548.11 万
盈余公积 1.17 亿 0.3% 1.17 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.02 亿 7464.16 万 5215.46 万 3731.92 万
未分配利润 24.94 亿 14.2% 24.42 亿 21.28 亿 18.04 亿 13.99 亿 9.79 亿 7.64 亿 5.83 亿
归属母公司股东权益合计 31.67 亿 11.7% 31.12 亿 27.58 亿 25.26 亿 22.57 亿 18.55 亿 15.95 亿 14.35 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 40.93 亿 4.2% 39.27 亿 39.15 亿 38.75 亿 37.01 亿 35.51 亿 35.2 亿 34.18 亿 33.56 亿 32.92 亿 33.01 亿 33.06 亿 33.25 亿 32.6 亿 32.5 亿 30.35 亿 29.89 亿 29.7 亿 28.68 亿 27.49 亿 25.17 亿 24.35 亿 23.94 亿 23.16 亿 20.2 亿 19.63 亿 19.43 亿 18.89 亿 15.7 亿 16.26 亿 16.38 亿
流动资产合计 13.16 亿 7.7% 12.22 亿 12.53 亿 12.8 亿 13.34 亿 13.25 亿 13.49 亿 12.71 亿 12.84 亿 12.36 亿 12.65 亿 13.82 亿 15.06 亿 15.47 亿 15.98 亿 14.3 亿 14.45 亿 13.66 亿 13.04 亿 12.21 亿 11.32 亿 10.88 亿 11.32 亿 10.79 亿 9.41 亿 9.33 亿 9.47 亿 9.15 亿 6.43 亿 7.95 亿 9.23 亿
货币资金 6.09 亿 20.8% 5.04 亿 4.35 亿 5.33 亿 6.42 亿 6.21 亿 6.99 亿 6.9 亿 5.66 亿 5.33 亿 5.01 亿 6.59 亿 8.03 亿 6.48 亿 5.87 亿 5.37 亿 2.17 亿 1.98 亿 7677.08 万 9657.29 万 3688.77 万 1.4 亿 6289.45 万 1.81 亿 6290.48 万 6992.19 万 2619.07 万 1.32 亿 6743.19 万 2.69 亿 8070.48 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 8000.0 万 0.0 - - - - 1.42 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.21 亿 7231.62 万 1.23 亿 1.52 亿 1.93 亿 4.99 亿 4.89 亿 4.93 亿 5.55 亿 5.56 亿 4.76 亿 6.18 亿 3.91 亿 3.65 亿 3.52 亿 4.27 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.61 亿 1.5% 3.56 亿 3.55 亿 3.42 亿 3.09 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.32 亿 3.43 亿 3.25 亿 2.28 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.31 亿 2.1 亿 1.72 亿 2.29 亿 3.24 亿 3.3 亿 3.08 亿 3.27 亿 3.49 亿 3.96 亿 4.59 亿
应收票据 0.0 - 0.0 118.01 万 118.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.19 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.59 亿 1.86 亿
应收账款 3.61 亿 1.5% 3.56 亿 3.54 亿 3.41 亿 3.09 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.32 亿 3.43 亿 3.25 亿 2.28 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.31 亿 2.1 亿 1.72 亿 2.29 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.37 亿 2.73 亿
预付款项 3750.94 万 22.1% 3071.42 万 3467.68 万 2804.16 万 3899.62 万 6519.77 万 3916.84 万 2858.17 万 2505.56 万 2289.86 万 2496.88 万 2879.19 万 6564.71 万 3153.46 万 5362.38 万 4483.26 万 7652.11 万 2345.63 万 6630.31 万 3655.78 万 7388.93 万 1333.66 万 1024.88 万 1803.17 万 3532.75 万 2291.01 万 1632.92 万 2138.17 万 3822.45 万 2015.8 万 4419.04 万
其他应收款合计 88.09 万 -40.8% 148.75 万 125.51 万 60.11 万 18.25 万 55.95 万 92.04 万 72.64 万 58.37 万 154.35 万 101.74 万 3301.6 万 780.68 万 301.44 万 412.24 万 343.88 万 418.21 万 314.95 万 288.23 万 962.64 万 359.41 万 356.48 万 431.28 万 349.06 万 347.24 万 352.16 万 498.13 万 537.16 万 524.82 万 60.39 万 111.62 万
存货 1.99 亿 -10.2% 2.22 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.12 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.1 亿 1.97 亿 2.09 亿 2.92 亿 2.44 亿 2.4 亿 2.95 亿 3.39 亿 2.48 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.69 亿 1.63 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.06 亿 2.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3459.1 万 29.0% 2682.17 万 2368.88 万 5673.52 万 3920.93 万 3444.66 万 1848.07 万 1660.66 万 1343.37 万 1072.6 万 1631.8 万 2068.31 万 1627.51 万 2212.99 万 5557.47 万 5009.63 万 4624.92 万 3947.43 万 3566.08 万 2381.65 万 2132.41 万 1657.4 万 2808.36 万 2439.92 万 769.97 万 650.08 万 768.83 万 2.96 亿 7089.32 万 372.56 万 1.36 亿
非流动资产合计 27.77 亿 2.7% 27.05 亿 26.61 亿 25.95 亿 23.67 亿 22.27 亿 21.71 亿 21.46 亿 20.72 亿 20.56 亿 20.36 亿 19.23 亿 18.19 亿 17.13 亿 16.52 亿 16.05 亿 15.43 亿 16.04 亿 15.64 亿 15.28 亿 13.85 亿 13.47 亿 12.62 亿 12.37 亿 10.78 亿 10.3 亿 9.96 亿 9.75 亿 9.27 亿 8.3 亿 7.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 630.9 万 647.61 万 624.71 万 618.78 万 606.32 万 585.01 万 569.05 万 566.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3056.9 万 0.5% 3041.5 万 3303.3 万 3095.4 万 3157.0 万 3542.0 万 3580.5 万 4057.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.55 亿 -1.6% 16.82 亿 17.08 亿 17.26 亿 15.75 亿 15.41 亿 15.66 亿 15.82 亿 14.33 亿 14.18 亿 14.32 亿 14.45 亿 12.79 亿 12.52 亿 12.85 亿 11.74 亿 10.98 亿 9.48 亿 8.07 亿 8.34 亿 8.27 亿 8.16 亿 8.3 亿 8.45 亿 8.02 亿 7.8 亿 7.55 亿 7.4 亿 5.72 亿 5.84 亿 5.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 475.91 万 -
在建工程 7.03 亿 15.8% 6.07 亿 5.59 亿 4.54 亿 4.14 亿 3.73 亿 2.82 亿 2.46 亿 3.55 亿 3.53 亿 3.21 亿 3.02 亿 3.33 亿 2.63 亿 1.89 亿 2.63 亿 2.7 亿 4.82 亿 6.24 亿 5.56 亿 4.1 亿 3.93 亿 2.88 亿 2.49 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.13 亿 1.06 亿 2.24 亿 1.75 亿 5022.45 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.41 亿 -0.7% 2.43 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.51 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 6119.35 万 6175.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 462.24 万 -7.8% 501.59 万 455.47 万 565.52 万 316.66 万 347.1 万 1150.92 万 443.68 万 475.03 万 490.73 万 509.93 万 551.45 万 824.3 万 703.84 万 516.97 万 462.46 万 406.99 万 320.02 万 347.3 万 336.41 万 347.12 万 213.38 万 127.02 万 132.35 万 140.1 万 147.15 万 163.29 万 136.3 万 155.7 万 160.72 万 172.93 万
递延所得税资产 2436.68 万 1.5% 2400.02 万 1861.05 万 1945.88 万 1568.78 万 1542.63 万 1564.79 万 1396.8 万 1996.62 万 1969.94 万 1798.74 万 1798.74 万 1269.46 万 1354.51 万 662.71 万 687.77 万 933.33 万 963.81 万 854.97 万 900.5 万 529.04 万 496.13 万 454.49 万 438.42 万 346.77 万 343.43 万 340.97 万 364.64 万 398.96 万 398.7 万 386.16 万
其他非流动资产 1.18 亿 3.7% 1.14 亿 9265.13 万 1.12 亿 7149.48 万 130.25 万 240.04 万 175.68 万 8.17 万 8.17 万 259.53 万 314.07 万 3962.04 万 3163.56 万 1865.24 万 892.7 万 1288.58 万 1242.52 万 431.86 万 843.15 万 2174.58 万 1364.8 万 1946.5 万 1746.25 万 72.54 万 72.54 万 72.54 万 72.54 万 3.13 万 - -
负债合计 7.55 亿 6.3% 7.11 亿 6.99 亿 7.64 亿 7.05 亿 7.16 亿 7.05 亿 6.6 亿 6.81 亿 7.04 亿 7.46 亿 7.8 亿 8.14 亿 8.3 亿 8.9 亿 7.78 亿 8.17 亿 9.06 亿 9.31 亿 8.95 亿 7.5 亿 7.6 亿 7.39 亿 7.21 亿 4.95 亿 4.82 亿 4.52 亿 4.54 亿 1.98 亿 3.07 亿 3.22 亿
流动负债合计 2.54 亿 -4.7% 2.66 亿 2.4 亿 3.94 亿 4.33 亿 4.62 亿 4.38 亿 3.89 亿 3.37 亿 3.73 亿 3.8 亿 4.2 亿 4.26 亿 4.53 亿 4.62 亿 4.13 亿 3.71 亿 4.52 亿 4.16 亿 3.49 亿 2.64 亿 2.5 亿 2.28 亿 2.72 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.81 亿 2.9 亿 3.04 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5204.64 万 5204.64 万 5200.0 万 - 2002.6 万 2002.6 万 4004.82 万 4004.82 万 4004.9 万 4004.9 万 4004.9 万 4004.9 万 4002.66 万 4002.66 万 4005.08 万 4005.08 万 4000.0 万 - - - - - - - - 9250.0 万 1.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 1189.31 万 2052.35 万 863.04 万 191.58 万 2631.31 万 3557.82 万 1747.56 万 810.53 万 5783.29 万 6972.27 万 4374.04 万 7131.43 万 9159.39 万 5988.57 万 1617.29 万 3509.33 万 1.5 亿 1.62 亿 4028.58 万 964.66 万 4411.86 万 5387.87 万 3026.35 万 3146.01 万 3590.83 万 - 433.06 万 - 2807.73 万 -
应付账款 1.67 亿 8.2% 1.55 亿 1.72 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.85 亿 2.3 亿 2.17 亿 1.9 亿 1.64 亿 2.15 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.92 亿 1.27 亿 1.28 亿 - 1.41 亿 - 1.11 亿 8903.42 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 983.26 万 1167.95 万 881.3 万 1454.54 万 769.5 万 623.23 万 423.39 万 520.04 万 3560.76 万
应付职工薪酬 1857.38 万 18.5% 1567.24 万 1127.32 万 1997.23 万 1842.36 万 1453.03 万 1072.56 万 1711.85 万 1337.99 万 1201.83 万 1069.78 万 1656.51 万 1835.35 万 1466.63 万 1087.81 万 1363.4 万 1529.51 万 1404.03 万 957.46 万 1567.83 万 1375.35 万 1088.96 万 766.46 万 1369.46 万 1089.02 万 948.31 万 778.3 万 939.85 万 933.57 万 802.05 万 481.72 万
应交税费 3247.57 万 52.7% 2127.44 万 966.82 万 3628.18 万 2931.35 万 2473.06 万 2269.68 万 3037.94 万 2863.02 万 2341.41 万 3082.05 万 3339.01 万 1933.34 万 3708.66 万 3052.7 万 2562.63 万 1901.82 万 2341.72 万 1077.89 万 1471.39 万 2213.3 万 1184.79 万 1997.86 万 1927.55 万 1571.37 万 390.88 万 1186.19 万 759.69 万 1105.28 万 1340.04 万 210.74 万
其他应付款合计 936.55 万 1.2% 925.46 万 997.14 万 1140.07 万 1343.02 万 1140.08 万 1607.34 万 1092.48 万 786.81 万 792.84 万 917.8 万 1010.57 万 1010.07 万 1644.87 万 5093.83 万 1219.22 万 507.63 万 975.85 万 827.77 万 630.8 万 837.81 万 583.22 万 772.98 万 553.12 万 347.2 万 289.0 万 132.25 万 503.57 万 383.45 万 200.05 万 673.46 万
一年内到期的非流动负债 1402.18 万 -64.3% 3922.44 万 600.7 万 1.05 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.39 亿 8660.18 万 8660.18 万 5397.65 万 5397.65 万 5941.61 万 5941.61 万 5390.0 万 5397.34 万 490.71 万 490.71 万 490.71 万 490.71 万 - - - - - - - - - 3000.0 万 4000.0 万
其他流动负债 111.44 万 -2.1% 113.84 万 88.53 万 134.56 万 70.08 万 63.37 万 173.99 万 111.55 万 115.51 万 71.39 万 59.59 万 175.18 万 147.06 万 139.55 万 327.89 万 218.26 万 381.03 万 253.44 万 167.29 万 118.74 万 153.39 万 124.76 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.01 亿 12.8% 4.45 亿 4.59 亿 3.69 亿 2.72 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.72 亿 3.44 亿 3.31 亿 3.66 亿 3.59 亿 3.88 亿 3.76 亿 4.28 亿 3.65 亿 4.46 亿 4.54 亿 5.15 亿 5.45 亿 4.85 亿 5.1 亿 5.11 亿 4.49 亿 2.98 亿 2.88 亿 2.8 亿 2.8 亿 1655.41 万 1680.23 万 1842.73 万
长期借款 4.22 亿 15.6% 3.65 亿 3.82 亿 2.92 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.93 亿 2.6 亿 2.46 亿 2.81 亿 2.81 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.74 亿 1.87 亿 1.0 亿 1.0 亿 5497.24 万 5497.24 万 5490.0 万 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11.56 万 34.1 万 184.41 万 184.41 万 682.81 万 711.4 万 740.22 万 740.22 万 807.41 万 839.89 万 971.41 万 1031.99 万 3999.71 万 2620.24 万 2540.19 万 2540.19 万 2021.56 万 2002.51 万 2038.52 万 2038.52 万 1854.5 万 828.56 万 - - - - -
长期递延收益 7944.38 万 -0.2% 7963.52 万 7712.51 万 7668.6 万 7744.6 万 7871.3 万 7509.94 万 7644.33 万 7673.27 万 7776.72 万 7719.25 万 7026.89 万 6692.66 万 5084.85 万 3209.38 万 1905.77 万 1949.61 万 3594.34 万 3690.2 万 3769.39 万 2803.96 万 2882.03 万 2960.09 万 2228.09 万 1917.34 万 1948.26 万 1979.68 万 2010.11 万 1655.41 万 1680.23 万 1842.73 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 410.73 万 5109.19 万 - 1196.76 万 2.05 亿 3.53 亿 3.82 亿 3.82 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 - - -
所有者权益合计 33.38 亿 3.8% 32.16 亿 32.16 亿 31.12 亿 29.96 亿 28.35 亿 28.15 亿 27.58 亿 26.75 亿 25.88 亿 25.55 亿 25.26 亿 25.11 亿 24.3 亿 23.6 亿 22.57 亿 21.72 亿 20.64 亿 19.37 亿 18.55 亿 17.67 亿 16.75 亿 16.55 亿 15.95 亿 15.24 亿 14.81 亿 14.91 亿 14.35 亿 13.73 亿 13.19 亿 13.16 亿
实收资本（或股本） 5.89 亿 0.0% 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 1.42 亿 2.1% 1.39 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.29 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.15 亿 3.96 亿 3.94 亿 3.92 亿 3.9 亿 5.14 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.3 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿
减：库存股 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.11 亿 3.02 亿 3.02 亿 2.62 亿 2.11 亿 1.23 亿 1.23 亿 8227.82 万 5308.35 万 5308.35 万 - - - - - 3642.14 万 3642.14 万 3642.14 万 1477.23 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 94.4 万 0.0% 94.4 万 99.54 万 147.4 万 91.84 万 152.94 万 74.43 万 74.43 万 104.59 万 - - - - 317.11 万 317.11 万 317.11 万 219.28 万 219.28 万 232.73 万 333.6 万 143.49 万 379.41 万 675.98 万 540.14 万 716.2 万 716.2 万 548.11 万 548.11 万 378.16 万 378.16 万 304.6 万
盈余公积 1.17 亿 0.0% 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 7464.16 万 7464.16 万 7464.16 万 7464.16 万 5215.46 万 5215.46 万 5215.46 万 5215.46 万 3731.92 万 3731.92 万 3731.92 万 3731.92 万 2562.35 万 2562.35 万 2562.35 万
未分配利润 26.58 亿 4.7% 25.4 亿 25.44 亿 24.42 亿 23.3 亿 22.35 亿 22.16 亿 21.28 亿 20.39 亿 19.55 亿 18.83 亿 18.04 亿 17.2 亿 16.38 亿 15.29 亿 13.99 亿 13.44 亿 11.85 亿 10.6 亿 9.79 亿 9.18 亿 8.25 亿 8.23 亿 7.64 亿 7.06 亿 6.41 亿 6.38 亿 5.83 亿 5.33 亿 4.79 亿 4.78 亿
归属母公司股东权益合计 33.38 亿 3.8% 32.16 亿 32.16 亿 31.12 亿 29.96 亿 28.35 亿 28.15 亿 27.58 亿 26.75 亿 25.88 亿 25.55 亿 25.26 亿 25.11 亿 24.3 亿 23.6 亿 22.57 亿 21.72 亿 20.64 亿 19.37 亿 18.55 亿 17.67 亿 16.75 亿 16.55 亿 15.95 亿 15.24 亿 14.81 亿 14.91 亿 14.35 亿 13.73 亿 13.19 亿 13.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.68 亿 149.4% 9421.51 万 3.21 亿 4.81 亿 3455.07 万 3359.57 万 9846.11 万 2.05 亿
经营活动现金流入小计 20.82 亿 7.3% 19.21 亿 18.75 亿 23.19 亿 19.83 亿 14.85 亿 14.51 亿 15.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.02 亿 5.0% 17.61 亿 16.31 亿 19.07 亿 18.41 亿 14.05 亿 14.3 亿 14.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9329.81 万 131.4% 4184.76 万 4650.6 万 8499.86 万 791.15 万 596.54 万 571.22 万 1400.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8603.73 万 -1.7% 1.18 亿 1.98 亿 3.27 亿 1.34 亿 7393.58 万 1567.46 万 1887.94 万
经营活动现金流出小计 17.14 亿 -4.3% 18.27 亿 15.55 亿 18.38 亿 19.48 亿 14.51 亿 13.53 亿 13.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.23 亿 -7.1% 14.49 亿 11.89 亿 13.71 亿 15.26 亿 12.09 亿 11.69 亿 11.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 23.4% 1.16 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.14 亿 8527.89 万 7900.93 万 7024.55 万
支付的各项税款 1.71 亿 21.9% 1.55 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.02 亿 8804.21 万 3687.69 万 4437.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8872.51 万 -26.4% 1.07 亿 1.36 亿 2.29 亿 2.06 亿 6922.44 万 6755.52 万 6644.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -1062.2% -2.47 亿 -1.13 亿 -9345.31 万 1.86 亿 -1.87 亿 3812.33 万 595.96 万
投资活动现金流入小计 1.05 亿 -19.7% 2798.34 万 2.11 亿 3.95 亿 19.09 亿 12.51 亿 16.34 亿 4.74 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 480.0 万 2.0 亿 2.6 亿 18.8 亿 12.2 亿 14.65 亿 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 40.98 万 -88.4% 0.0 635.87 万 829.08 万 2826.51 万 3016.88 万 2238.99 万 445.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -1.59 万 91.8% 90.04 万 11.83 万 4477.69 万 33.06 万 97.29 万 - 990.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1918.95 万 12.7% 2228.29 万 452.03 万 8161.72 万 32.33 万 - 1.46 亿 2.6 亿
投资活动现金流出小计 4.13 亿 162.0% 2.75 亿 3.24 亿 4.88 亿 17.23 亿 14.38 亿 15.96 亿 4.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.12 亿 135.7% 2.52 亿 1.99 亿 2.16 亿 2.03 亿 5785.3 万 3065.06 万 1.08 亿
投资支付的现金 8000.0 万 700.0% 0.0 1.18 亿 1.94 亿 15.2 亿 13.8 亿 15.65 亿 3.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2135.02 万 38.7% 2220.94 万 652.25 万 7904.49 万 32.33 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2.81 亿 15.1% 3.7 亿 5400.0 万 4000.0 万 3.62 亿 1.65 亿 1700.0 万 2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9553.33 万 -119.1% -147.66 万 -1.59 亿 -2.89 亿 2.18 亿 7805.16 万 -9649.9 万 -1.65 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.81 亿 56.7% 3.05 亿 5400.0 万 4000.0 万 3.62 亿 1.45 亿 1700.0 万 2.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 6479.79 万 - - - 2000.05 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.76 亿 30.8% 3.71 亿 2.13 亿 3.29 亿 1.44 亿 8684.88 万 1.13 亿 4.05 亿
偿还债务所支付的现金 2.41 亿 60.4% 2.4 亿 9690.0 万 9390.0 万 7790.0 万 - 1700.0 万 3.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 37.7% 9973.37 万 1659.32 万 7746.83 万 1285.74 万 8684.88 万 6007.76 万 4912.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 50.0 万 -98.7% 3170.08 万 9952.0 万 1.58 亿 5308.35 万 - 3642.14 万 -
汇率变动对现金的影响 451.51 万 619.2% 395.42 万 60.98 万 758.37 万 -233.21 万 -377.67 万 42.88 万 287.24 万
现金及现金等价物净增加额 -3134.47 万 -141.0% -1.5 亿 4920.99 万 1.06 亿 4.36 亿 -7884.06 万 4051.42 万 4852.85 万
期初现金及现金等价物余额 20.86 亿 -17.6% 6.82 亿 6.33 亿 5.27 亿 9126.07 万 1.7 亿 1.3 亿 8105.86 万
期末现金及现金等价物余额 20.55 亿 -21.2% 5.32 亿 6.82 亿 6.33 亿 5.27 亿 9126.07 万 1.7 亿 1.3 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 19.6% 1.31 亿 4095.56 万 3942.37 万 1420.04 万 3359.16 万 699.94 万 9259.68 万 3833.5 万 1.48 亿 4144.52 万 6322.64 万 2.25 亿 1.29 亿 6378.91 万 6787.45 万 268.18 万 4199.59 万 -7800.15 万 1306.04 万 -4306.48 万 697.43 万 5662.58 万 -2240.26 万 4571.24 万 3931.29 万 3583.84 万 3974.53 万 4921.07 万 1.6 亿 -4339.94 万
经营活动现金流入小计 5.28 亿 -2.9% 5.44 亿 5.24 亿 4.86 亿 4.88 亿 5.07 亿 4.41 亿 5.04 亿 4.82 亿 4.28 亿 4.61 亿 4.53 亿 6.02 亿 7.02 亿 5.62 亿 6.76 亿 3.42 亿 5.55 亿 4.09 亿 3.96 亿 3.93 亿 4.04 亿 2.92 亿 3.13 亿 4.29 亿 3.57 亿 3.52 亿 3.41 亿 4.35 亿 4.16 亿 3.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.89 亿 -4.3% 5.11 亿 4.55 亿 4.47 亿 4.4 亿 4.61 亿 4.13 亿 4.97 亿 3.99 亿 3.87 亿 3.48 亿 3.68 亿 5.03 亿 6.18 亿 4.18 亿 6.14 亿 3.19 亿 5.09 亿 3.98 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.6 亿 2.72 亿 3.1 亿 4.25 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.41 亿 4.22 亿 4.06 亿 3.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1123.0 万 -12.8% 1287.53 万 5888.5 万 1030.78 万 1326.56 万 1047.6 万 779.82 万 878.62 万 1378.23 万 1215.13 万 1178.61 万 1583.79 万 1652.35 万 5057.02 万 206.7 万 88.15 万 0.0 322.22 万 380.79 万 -1731.34 万 361.41 万 1791.6 万 174.87 万 0.0 5.6 万 297.27 万 268.35 万 210.91 万 291.03 万 352.03 万 546.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2739.01 万 38.8% 1973.27 万 1026.74 万 2864.71 万 3449.92 万 3534.14 万 1945.47 万 -180.75 万 6976.08 万 2905.68 万 1.01 亿 6920.36 万 8205.51 万 3322.93 万 1.42 亿 6155.56 万 2261.23 万 4248.45 万 771.09 万 2504.28 万 480.72 万 2546.19 万 1862.39 万 271.49 万 395.38 万 697.35 万 203.24 万 -233.21 万 969.01 万 619.76 万 532.38 万
经营活动现金流出小计 3.72 亿 -10.0% 4.13 亿 4.83 亿 4.46 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.34 亿 4.11 亿 4.44 亿 2.8 亿 4.2 亿 3.89 亿 3.77 亿 5.73 亿 4.99 亿 6.09 亿 3.39 亿 5.13 亿 4.87 亿 3.83 亿 4.37 亿 3.97 亿 2.35 亿 3.35 亿 3.83 亿 3.18 亿 3.16 亿 3.01 亿 3.86 亿 2.56 亿 3.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.99 亿 -2.8% 3.07 亿 3.59 亿 3.58 亿 3.86 亿 3.55 亿 3.51 亿 3.33 亿 3.73 亿 1.72 亿 3.1 亿 2.81 亿 2.38 亿 4.23 亿 4.28 亿 4.53 亿 2.72 亿 3.89 亿 4.12 亿 3.08 亿 3.99 亿 3.29 亿 1.73 亿 2.82 亿 3.55 亿 2.63 亿 2.69 亿 2.8 亿 3.35 亿 1.94 亿 3.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3281.7 万 18.6% 2767.46 万 3865.73 万 3212.57 万 2546.84 万 2460.93 万 3337.13 万 2295.63 万 2423.53 万 2642.52 万 3276.91 万 2919.96 万 2593.28 万 2814.79 万 3245.3 万 2988.83 万 2540.94 万 2490.86 万 3413.89 万 2209.43 万 1986.33 万 1810.41 万 2521.71 万 2091.78 万 1890.89 万 1752.36 万 2165.9 万 2299.29 万 1623.31 万 1382.6 万 1719.37 万
支付的各项税款 3178.51 万 17.5% 2703.99 万 7503.63 万 3743.68 万 4106.36 万 3737.54 万 3879.59 万 2331.71 万 3331.99 万 4288.28 万 2426.93 万 2227.55 万 3460.05 万 4717.54 万 1905.88 万 3481.35 万 2945.8 万 2066.65 万 1747.98 万 2509.45 万 1404.33 万 3304.06 万 1586.38 万 1613.85 万 -909.97 万 1973.38 万 1010.43 万 1053.29 万 1238.79 万 918.96 万 1226.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 817.16 万 -84.0% 5098.07 万 1083.17 万 1874.11 万 2112.82 万 5673.61 万 1048.31 万 3226.71 万 1300.28 万 3831.5 万 5213.8 万 5697.53 万 7830.29 万 7480.93 万 1863.32 万 9055.14 万 1204.61 万 7907.98 万 2386.82 万 2785.34 万 372.79 万 1651.16 万 2113.15 万 1640.3 万 1824.66 万 1735.6 万 1554.95 万 -1233.3 万 2203.89 万 3940.89 万 1733.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -6880.24 万 -259.4% 4315.36 万 -1.38 亿 -1.44 亿 -6173.77 万 -1989.6 万 -2097.94 万 7612.02 万 1758.4 万 -4981.37 万 -1.57 亿 -5762.5 万 -5916.94 万 2016.89 万 317.24 万 2.64 亿 -1.02 亿 -1785.99 万 4176.24 万 39.27 万 -5546.78 万 9752.21 万 -2.29 亿 1.23 亿 -2420.98 万 7956.95 万 -1.4 亿 2332.75 万 -9907.71 万 9112.22 万 -941.29 万
投资活动现金流入小计 238.07 万 -97.3% 8750.95 万 204.5 万 1352.57 万 244.83 万 750.94 万 450.0 万 1.17 亿 2163.53 万 5173.5 万 2081.31 万 1.45 亿 7218.29 万 3405.25 万 1.44 亿 3.61 亿 5.53 亿 4.57 亿 5.38 亿 4.95 亿 2.68 亿 4.12 亿 7659.86 万 6.6 亿 2.63 亿 4.35 亿 2.75 亿 3.2 亿 1629.51 万 1.31 亿 771.12 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.1 亿 2000.0 万 5000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 7000.0 万 462.26 万 1.35 亿 3.55 亿 5.45 亿 4.5 亿 5.3 亿 4.85 亿 2.6 亿 4.0 亿 7500.0 万 5.05 亿 2.65 亿 4.25 亿 2.7 亿 7000.0 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 40.98 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 353.7 万 120.4 万 113.46 万 48.31 万 320.43 万 217.58 万 8335.22 290.23 万 570.97 万 754.19 万 690.49 万 810.86 万 859.74 万 825.65 万 1171.63 万 159.86 万 877.23 万 -190.3 万 1039.24 万 512.82 万 105.53 万 0.0 337.55 万 2.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -1.59 万 1.23 万 - - -20.74 万 9.12 万 - - 993.62 万 7105.7 2942.16 万 541.19 万 2.12 万 0.0 -4.27 万 35.21 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 197.09 万 -69.4% 643.21 万 204.5 万 874.16 万 243.6 万 660.53 万 450.0 万 348.43 万 34.0 万 36.6 万 33.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.39 亿 1629.51 万 -269.83 万 769.09 万
投资活动现金流出小计 7118.31 万 60.5% 4435.59 万 1.4 亿 1.58 亿 6418.6 万 2740.54 万 2547.94 万 4069.38 万 405.13 万 1.02 亿 1.78 亿 2.02 亿 1.31 亿 1388.37 万 1.41 亿 9664.12 万 6.55 亿 4.75 亿 4.97 亿 4.94 亿 3.24 亿 3.14 亿 3.06 亿 5.37 亿 2.87 亿 3.56 亿 4.15 亿 2.96 亿 1.15 亿 3955.5 万 1712.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6833.4 万 72.6% 3958.56 万 5898.22 万 1.45 亿 6304.85 万 2368.54 万 2056.84 万 2506.63 万 369.63 万 5129.37 万 1.19 亿 1981.4 万 1.11 亿 3925.86 万 4514.44 万 4631.78 万 9991.85 万 2972.21 万 2669.84 万 917.76 万 2372.43 万 1419.42 万 1075.69 万 709.49 万 750.68 万 582.29 万 1022.6 万 679.5 万 5321.11 万 3787.03 万 1052.12 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 8000.0 万 0.0 - - - 1000.0 万 0.0 5000.0 万 5850.0 万 1.04 亿 2000.0 万 -2537.49 万 9537.49 万 5000.0 万 5.55 亿 4.45 亿 4.7 亿 4.85 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.95 亿 5.3 亿 2.8 亿 3.5 亿 4.05 亿 2.9 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 284.91 万 -40.3% 477.02 万 129.0 万 1244.09 万 113.75 万 372.0 万 491.1 万 562.75 万 35.5 万 25.5 万 28.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -783.89 万 168.47 万 660.3 万
筹资活动现金流入小计 4619.5 万 147.1% 1869.26 万 8990.0 万 1.26 亿 1.43 亿 0.0 1.0 亿 0.0 3400.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - -1192.0 万 2.54 亿 - - 4992.76 万 4007.24 万 2000.05 万 5490.0 万 611.15 万 688.85 万 - - -2.13 万 9500.9 万 7121.23 万 7350.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2965.11 万 127.4% -1.08 亿 -1260.42 万 -447.38 万 8231.75 万 -9223.17 万 1291.15 万 -4659.83 万 1003.27 万 -6683.08 万 -5561.67 万 -1.4 亿 -39.93 万 -1.16 亿 -3272.57 万 360.0 万 1.31 亿 8908.24 万 -587.31 万 4845.62 万 3907.49 万 -6437.95 万 5490.0 万 963.03 万 -3127.93 万 - - 2854.51 万 -1.52 亿 -9175.75 万 4959.04 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4619.5 万 147.1% 1869.26 万 8990.0 万 1.26 亿 7869.0 万 0.0 1.0 亿 0.0 3400.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - -1192.0 万 2.54 亿 - - 4992.76 万 4007.24 万 0.0 5490.0 万 1300.0 万 0.0 - - 0.0 9500.0 万 7250.0 万 7220.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 8985.89 -128.77 万 130.0 万
筹资活动现金流出小计 1654.39 万 -87.0% 1.27 亿 1.03 亿 1.3 亿 6117.04 万 9223.17 万 8758.85 万 4659.83 万 2396.73 万 8683.08 万 5561.67 万 1.4 亿 2039.93 万 1.36 亿 3272.57 万 -1552.0 万 1.23 亿 3091.76 万 587.31 万 147.13 万 99.75 万 - - -351.88 万 3816.78 万 - - -2856.64 万 2.47 亿 1.63 亿 2390.96 万
偿还债务所支付的现金 1400.0 万 366.7% 300.0 万 9904.0 万 1.24 亿 6050.0 万 300.0 万 5204.0 万 3445.0 万 2000.0 万 - - 3690.0 万 2000.0 万 - - -2200.0 万 6690.0 万 - - - - - - 1300.0 万 0.0 - - 0.0 2.17 亿 1.16 亿 2300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254.39 万 -97.9% 1.24 亿 346.42 万 548.38 万 289.15 万 8751.07 万 384.78 万 400.04 万 396.73 万 437.71 万 424.84 万 1452.19 万 39.93 万 5901.61 万 353.09 万 647.96 万 258.71 万 335.57 万 43.5 万 147.13 万 99.75 万 - - 0.0 0.0 - - 4.41 万 69.97 万 4746.98 万 90.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 50.0 万 -222.1 万 172.1 万 3170.08 万 814.79 万 0.0 4000.37 万 5136.83 万 8851.36 万 0.0 4025.5 万 2919.48 万 437.5 - - 543.81 万 - - - - -1651.88 万 3816.78 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 7.6 万 -92.9% 106.87 万 148.67 万 188.39 万 -41.12 万 147.95 万 100.21 万 -294.0 万 303.76 万 140.1 万 -88.88 万 -250.99 万 -220.18 万 1237.35 万 -7.81 万 -143.12 万 -11.11 万 -100.22 万 21.24 万 -347.09 万 -102.26 万 37.94 万 33.74 万 -127.62 万 174.63 万 138.0 万 -142.13 万 -31.19 万 280.36 万 62.05 万 -23.97 万
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 75.5% 6687.72 万 -1.08 亿 -1.07 亿 3436.89 万 -7705.65 万 -6.64 万 1.19 亿 6898.93 万 3291.43 万 -1.72 亿 -1.37 亿 1.63 亿 4488.13 万 3415.78 万 3.34 亿 3139.39 万 1.12 亿 -4189.98 万 5843.84 万 -6048.03 万 4049.62 万 -1.17 亿 1.09 亿 -803.04 万 4541.25 万 -1.06 亿 9130.59 万 -1.99 亿 1.6 亿 -346.17 万
期初现金及现金等价物余额 4.91 亿 15.8% 4.24 亿 5.32 亿 6.39 亿 6.05 亿 6.82 亿 6.82 亿 5.63 亿 4.94 亿 4.66 亿 6.38 亿 7.7 亿 6.06 亿 5.62 亿 5.27 亿 1.93 亿 1.62 亿 4936.09 万 9126.07 万 3282.23 万 9330.26 万 5280.63 万 1.7 亿 6128.86 万 6931.9 万 2390.65 万 1.3 亿 3828.12 万 2.37 亿 7759.7 万 8105.86 万
期末现金及现金等价物余额 6.08 亿 23.9% 4.91 亿 4.24 亿 5.32 亿 6.39 亿 6.05 亿 6.82 亿 6.82 亿 5.63 亿 4.94 亿 4.66 亿 6.33 亿 7.7 亿 6.06 亿 5.62 亿 5.27 亿 1.93 亿 1.62 亿 4936.09 万 9126.07 万 3282.23 万 9330.26 万 5280.63 万 1.7 亿 6128.86 万 6931.9 万 2390.65 万 1.3 亿 3828.12 万 2.37 亿 7759.7 万