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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 19.51 亿 28.9% 16.48 亿 13.52 亿 11.35 亿 18.15 亿 17.7 亿 15.15 亿 14.05 亿
营业收入 19.51 亿 28.9% 16.48 亿 13.52 亿 11.35 亿 18.15 亿 17.7 亿 15.15 亿 14.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.62 亿 21.0% 14.71 亿 12.5 亿 10.91 亿 16.02 亿 15.91 亿 14.0 亿 13.23 亿
营业成本 14.26 亿 25.9% 12.35 亿 10.31 亿 9.01 亿 13.48 亿 13.51 亿 11.48 亿 10.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 352.51 万 -92.3% 2011.03 万 3805.37 万 2937.52 万 5337.25 万 4369.49 万 7035.17 万 6421.51 万
管理费用 9794.58 万 34.4% 8769.12 万 6751.56 万 6312.12 万 6353.05 万 6620.88 万 6314.92 万 6170.69 万
财务费用 1187.09 万 -36.6% 1773.75 万 1390.11 万 601.68 万 2061.12 万 2646.01 万 2950.74 万 2975.73 万
财务费用 - 利息费用 1137.59 万 -36.1% 1837.72 万 1538.9 万 1228.15 万 2420.18 万 2849.38 万 3102.37 万 3709.39 万
财务费用 - 利息收入 170.68 万 -5.6% 201.7 万 262.98 万 759.04 万 407.38 万 242.53 万 231.75 万 813.41 万
研发费用 1.08 亿 18.2% 9619.73 万 8732.29 万 7858.76 万 1.02 亿 8935.68 万 7756.47 万 6843.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1484.69 万 14.1% 1400.71 万 1231.38 万 1369.45 万 1509.4 万 1364.27 万 1160.15 万 1148.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -112.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3546.93 万 -13.7% 3824.59 万 2487.01 万 3307.12 万 4123.38 万 6167.85 万 4095.75 万 3712.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 875.75 万 394.5% -65.48 万 -860.55 万 -1021.03 万 -254.53 万 -285.64 万 -119.28 万 -73.98 万
其中:联营公司投资收益 1845.04 万 860.6% 358.74 万 -371.11 万 -696.61 万 -254.53 万 -285.64 万 -119.28 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -17.6 万 -688.7% 6.99 万 -8128.12 -6.76 万 4.24 万 -2.29 万 - -
资产处置收益 11.61 万 -81.2% 5.66 万 60.78 万 8695.92 51.51 万 -29.9 万 3.18 万 -133.69 万
营业利润 3.19 亿 87.3% 2.0 亿 1.07 亿 6294.59 万 2.47 亿 2.28 亿 1.43 亿 1.18 亿
加：营业外收入 7.95 万 -92.0% 1.89 万 158.73 万 155.3 万 5.94 万 6.51 万 7.91 万 3.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 275.54 万 363.8% 70.16 万 141.94 万 153.62 万 2218.57 万 420.61 万 4.65 万 10.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.17 亿 85.3% 2.0 亿 1.07 亿 6296.27 万 2.25 亿 2.24 亿 1.43 亿 1.17 亿
减：所得税 3060.86 万 191.0% 1440.53 万 315.31 万 -262.75 万 1674.89 万 2334.07 万 993.88 万 533.61 万
净利润 2.86 亿 78.4% 1.85 亿 1.04 亿 6559.02 万 2.08 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.86 亿 78.4% 1.85 亿 1.04 亿 6559.02 万 2.08 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.86 亿 78.4% 1.85 亿 1.04 亿 6559.02 万 2.08 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.12 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.7 亿 65.8% 1.8 亿 9836.41 万 3576.93 万 1.89 亿 1.5 亿 9637.38 万 8018.02 万
基本每股收益 0.44 76.0% 0.29 0.16 0.1 0.34 0.34 0.22 0.19
稀释每股收益 0.44 76.0% 0.29 0.16 0.1 0.34 0.34 0.22 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.86 亿 78.4% 1.85 亿 1.04 亿 6559.02 万 2.08 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.86 亿 78.4% 1.85 亿 1.04 亿 6559.02 万 2.08 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.76 亿 2.3% 4.66 亿 4.71 亿 5.38 亿 3.91 亿 3.99 亿 3.21 亿 4.03 亿 2.96 亿 3.38 亿 3.15 亿 3.16 亿 2.66 亿 2.5 亿 3.03 亿 4.2 亿 3.47 亿 5.1 亿 5.38 亿 5.11 亿 4.56 亿 4.96 亿 3.07 亿 4.44 亿 3.16 亿 3.72 亿 3.83 亿 3.42 亿 2.82 亿 4.02 亿 3.79 亿
营业收入 4.76 亿 2.3% 4.66 亿 4.71 亿 5.38 亿 3.91 亿 3.99 亿 3.21 亿 4.03 亿 2.96 亿 3.38 亿 3.15 亿 3.16 亿 2.66 亿 2.5 亿 3.03 亿 4.2 亿 3.47 亿 5.1 亿 5.38 亿 5.11 亿 4.56 亿 4.96 亿 3.07 亿 4.44 亿 3.16 亿 3.72 亿 3.83 亿 3.42 亿 2.82 亿 4.02 亿 3.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.06 亿 4.2% 3.9 亿 4.07 亿 4.6 亿 3.56 亿 3.62 亿 2.93 亿 3.63 亿 2.82 亿 3.16 亿 2.88 亿 3.01 亿 2.7 亿 2.42 亿 2.78 亿 3.81 亿 3.22 亿 4.27 亿 4.71 亿 4.51 亿 4.17 亿 4.38 亿 2.84 亿 3.96 亿 3.1 亿 3.49 亿 3.46 亿 3.21 亿 2.8 亿 3.78 亿 3.45 亿
营业成本 3.5 亿 5.0% 3.33 亿 3.43 亿 3.99 亿 2.89 亿 3.05 亿 2.42 亿 2.97 亿 2.29 亿 2.62 亿 2.42 亿 2.56 亿 2.21 亿 1.95 亿 2.28 亿 3.17 亿 2.65 亿 3.6 亿 4.06 亿 3.87 亿 3.56 亿 3.76 亿 2.32 亿 3.24 亿 2.5 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.62 亿 2.26 亿 3.16 亿 2.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 587.15 万 12.4% 522.27 万 437.7 万 -1194.6 万 1692.63 万 912.35 万 600.66 万 1360.59 万 871.65 万 875.28 万 697.84 万 672.47 万 927.88 万 632.87 万 704.3 万 1583.92 万 1230.4 万 1492.78 万 1030.16 万 1161.08 万 1175.82 万 1336.09 万 696.5 万 2767.4 万 1417.58 万 1738.01 万 1112.19 万 2505.63 万 1336.45 万 1325.61 万 1253.82 万
管理费用 1898.95 万 -12.3% 2165.51 万 2020.22 万 3709.9 万 1644.1 万 1748.26 万 1666.86 万 2230.93 万 1619.55 万 1497.25 万 1403.83 万 1757.7 万 1435.09 万 1408.24 万 1711.09 万 1679.0 万 1453.8 万 1325.41 万 1894.84 万 1926.1 万 1380.23 万 1597.38 万 1717.17 万 1205.38 万 1525.24 万 1636.59 万 1947.71 万 883.05 万 1682.26 万 1736.61 万 1868.78 万
财务费用 324.62 万 898.0% 32.53 万 725.01 万 104.94 万 538.4 万 570.3 万 560.11 万 203.18 万 326.88 万 591.31 万 268.73 万 -185.32 万 263.76 万 366.86 万 156.39 万 275.81 万 323.66 万 653.75 万 807.91 万 436.4 万 903.0 万 697.16 万 609.45 万 603.93 万 771.23 万 871.39 万 704.2 万 449.07 万 723.24 万 1071.7 万 731.72 万
财务费用 - 利息费用 337.64 万 667.1% 44.02 万 619.09 万 136.85 万 518.5 万 658.3 万 524.08 万 79.4 万 450.5 万 653.92 万 355.08 万 -67.91 万 454.33 万 548.61 万 293.11 万 438.94 万 443.66 万 727.39 万 810.18 万 547.99 万 937.28 万 723.29 万 640.83 万 608.43 万 813.12 万 920.94 万 759.88 万 697.55 万 965.95 万 1290.38 万 755.5 万
财务费用 - 利息收入 51.69 万 119.5% 23.55 万 45.7 万 49.74 万 40.43 万 95.18 万 16.34 万 28.87 万 3.4 万 131.23 万 99.48 万 119.24 万 212.42 万 251.92 万 175.46 万 161.56 万 134.1 万 51.12 万 60.59 万 127.15 万 41.74 万 38.63 万 35.02 万 37.11 万 67.31 万 49.19 万 78.14 万 217.86 万 276.87 万 263.67 万 55.02 万
研发费用 2532.3 万 -1.0% 2557.66 万 2782.89 万 2973.49 万 2421.12 万 2239.3 万 1985.82 万 2532.25 万 2184.93 万 2152.45 万 1862.66 万 1871.62 万 1939.64 万 1887.23 万 2160.27 万 2552.5 万 2399.63 万 2916.94 万 2303.54 万 2475.58 万 2266.65 万 2220.19 万 1973.27 万 2341.45 万 1962.84 万 1769.75 万 1682.43 万 1859.03 万 1412.05 万 1830.26 万 1741.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 313.87 万 -20.2% 393.1 万 355.42 万 422.29 万 352.0 万 319.01 万 307.42 万 323.2 万 316.24 万 285.61 万 306.33 万 364.43 万 328.21 万 389.25 万 287.56 万 346.15 万 321.98 万 399.01 万 442.27 万 418.66 万 360.94 万 287.77 万 296.9 万 254.2 万 306.18 万 287.52 万 312.24 万 278.06 万 201.21 万 324.2 万 344.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 309.88 万 458.44 万 -595.9 万 -52.41 万 77.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1450.34 万 190.0% 500.03 万 772.79 万 823.76 万 1180.41 万 1287.43 万 532.99 万 1108.27 万 472.35 万 422.99 万 483.4 万 780.17 万 928.46 万 914.79 万 683.7 万 1223.73 万 939.04 万 1232.01 万 728.59 万 860.28 万 1899.67 万 2722.72 万 685.17 万 1280.85 万 940.11 万 25.47 万 1849.32 万 1574.44 万 615.86 万 786.7 万 735.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 60.81 万 -94.0% 1009.0 万 74.86 万 -268.92 万 130.52 万 138.47 万 -65.55 万 -500.81 万 -95.97 万 -169.96 万 -93.8 万 -549.62 万 -213.38 万 -128.45 万 -129.58 万 20.37 万 -96.33 万 -155.3 万 -23.27 万 23.88 万 -77.68 万 -122.3 万 -109.54 万 187.62 万 -91.93 万 -121.93 万 -93.04 万 -136.31 万 1.04 万 8.99 万 52.31 万
其中:联营公司投资收益 159.39 万 -89.0% 1455.5 万 74.86 万 155.3 万 130.52 万 138.47 万 -65.55 万 -11.38 万 -95.97 万 -169.96 万 -93.8 万 -214.08 万 -220.31 万 -128.45 万 -133.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -21.39 万 3.79 万 2.06 万 1.92 万 -7837.83 -2032.03 2322.32 -6966.96 -1451.45 -2.35 万 -2.55 万 3.31 万 -5.17 万 -2.99 万 1.34 万 4.27 万 1.63 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 11.61 万 - 0.0 20.8 0.01 5.66 万 0.58 -28.45 56.15 万 6.05 3.94 万 7004.7 3122.13 343.29 - - 2.08 万 119.28 25.6 万 23.81 万 5.85 万 -38.28 万 1.81 万 7209.42 4.03 万 0.0 1.32 万 -2.17 万 -91.55 万 -44.33 万 2.29 万 -1031.11
营业利润 8461.4 万 -5.4% 8948.27 万 7373.09 万 7135.82 万 5139.04 万 4528.46 万 3233.57 万 4140.1 万 1245.8 万 2102.44 万 3163.54 万 1443.8 万 232.05 万 1241.48 万 3377.26 万 4572.91 万 4244.2 万 8532.43 万 7370.68 万 6528.75 万 5821.66 万 7085.7 万 3370.48 万 4991.56 万 1685.91 万 2417.77 万 5226.04 万 2933.41 万 1369.99 万 3192.73 万 4256.74 万
加：营业外收入 6000.0 -90.6% 6.39 万 300.0 9341.15 1200.0 3360.0 5016.85 98.16 万 27.59 万 9.04 万 23.94 万 146.15 万 0.0 0.0 9.15 万 4580.0 5.37 万 700.0 500.0 1.97 万 4.1 万 - - 5104.24 0.0 7.38 万 200.0 -40.22 万 18.78 万 21.91 万 3.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.44 万 108.0% -30.29 万 260.1 万 43.29 万 3.14 万 23.23 万 5000.5 32.54 万 7100.85 98.46 万 10.23 万 30.34 万 8.92 万 66.84 万 47.53 万 2032.74 156.73 万 2026.66 万 34.98 万 122.51 万 247.72 万 13.09 万 37.3 万 8919.94 2.69 万 9641.93 953.21 -87.28 万 2.33 万 95.67 万 355.82
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8459.56 万 -5.8% 8984.94 万 7113.02 万 7093.46 万 5136.02 万 4505.56 万 3233.57 万 4205.71 万 1272.68 万 2013.03 万 3177.25 万 1559.61 万 223.13 万 1174.64 万 3338.88 万 4573.16 万 4092.84 万 6505.84 万 7335.75 万 6408.21 万 5578.04 万 7073.05 万 3333.19 万 4991.18 万 1683.22 万 2424.18 万 5225.97 万 2980.48 万 1386.44 万 3118.97 万 4259.7 万
减：所得税 932.68 万 6.4% 876.22 万 602.34 万 649.6 万 406.77 万 310.15 万 74.01 万 261.09 万 -62.55 万 -10.88 万 127.65 万 -130.54 万 -633.1 万 172.78 万 328.1 万 -375.54 万 124.71 万 807.8 万 1117.92 万 -438.68 万 1219.09 万 1171.76 万 381.9 万 -122.74 万 276.37 万 236.5 万 603.76 万 -278.34 万 156.75 万 259.99 万 395.22 万
净利润 7526.88 万 -7.2% 8108.72 万 6510.68 万 6443.86 万 4729.25 万 4195.42 万 3159.57 万 3944.62 万 1335.23 万 2023.91 万 3049.6 万 1690.15 万 856.23 万 1001.86 万 3010.78 万 4948.7 万 3968.13 万 5698.04 万 6217.84 万 6846.88 万 4358.95 万 5901.29 万 2951.29 万 5113.92 万 1406.85 万 2187.68 万 4622.21 万 3258.82 万 1229.69 万 2858.99 万 3864.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7526.88 万 -7.2% 8108.72 万 6510.68 万 6443.86 万 4729.25 万 4195.42 万 3159.57 万 3944.62 万 1335.23 万 2023.91 万 3049.6 万 1690.15 万 856.23 万 1001.86 万 3010.78 万 4948.7 万 3968.13 万 5698.04 万 6217.84 万 6846.88 万 4358.95 万 5901.29 万 2951.29 万 5113.92 万 1406.85 万 2187.68 万 4622.21 万 3258.82 万 1229.69 万 2858.99 万 3864.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7526.88 万 -7.2% 8108.72 万 6510.68 万 6443.86 万 4729.25 万 4195.42 万 3159.57 万 3944.62 万 1335.23 万 2023.91 万 3049.6 万 1690.15 万 856.23 万 1001.86 万 3010.78 万 4948.7 万 3968.13 万 5698.04 万 6217.84 万 6846.88 万 4358.95 万 5901.29 万 2951.29 万 5113.92 万 1406.85 万 2187.68 万 4622.21 万 3223.4 万 1243.48 万 2880.62 万 3864.48 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.79 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 7194.35 万 4.8% 6862.99 万 6551.43 万 6361.24 万 4549.47 万 3959.02 万 3090.09 万 4664.81 万 877.2 万 1702.71 万 2591.68 万 885.66 万 37.15 万 236.65 万 2417.47 万 3877.27 万 3241.8 万 6285.11 万 5542.22 万 6151.89 万 2923.39 万 3426.19 万 2449.07 万 3736.49 万 595.5 万 2220.6 万 3084.79 万 1999.68 万 660.49 万 2226.81 万 3131.04 万
基本每股收益 0.11 -15.4% 0.13 0.1 0.1 0.07 0.07 0.05 0.06 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.01 0.05 0.08 0.06 0.1 0.1 0.12 0.07 0.1 0.05 0.08 0.03 0.03 0.08 0.06 0.02 0.04 0.06
稀释每股收益 0.11 -15.4% 0.13 0.1 0.1 0.07 0.07 0.05 0.06 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.01 0.05 0.08 0.06 0.1 0.1 0.12 0.07 0.1 0.05 0.08 0.03 0.03 0.08 0.06 0.02 0.04 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7526.88 万 -7.2% 8108.72 万 6510.68 万 6443.86 万 4729.25 万 4195.42 万 3159.57 万 3944.62 万 1335.23 万 2023.91 万 3049.6 万 1690.15 万 856.23 万 1001.86 万 3010.78 万 4948.7 万 3968.13 万 5698.04 万 6217.84 万 6846.88 万 4358.95 万 5901.29 万 2951.29 万 5113.92 万 1406.85 万 2187.68 万 4622.21 万 3258.82 万 1229.69 万 2858.99 万 3864.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7526.88 万 -7.2% 8108.72 万 6510.68 万 6443.86 万 4729.25 万 4195.42 万 3159.57 万 3944.62 万 1335.23 万 2023.91 万 3049.6 万 1690.15 万 856.23 万 1001.86 万 3010.78 万 4948.7 万 3968.13 万 5698.04 万 6217.84 万 6846.88 万 4358.95 万 5901.29 万 2951.29 万 5113.92 万 1406.85 万 2187.68 万 4622.21 万 3223.4 万 1243.48 万 2880.62 万 3864.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.79 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 42.22 亿 17.0% 40.89 亿 34.33 亿 32.45 亿 36.76 亿 33.9 亿 32.12 亿 32.05 亿
流动资产合计 14.22 亿 14.9% 13.72 亿 11.48 亿 11.42 亿 16.02 亿 14.21 亿 12.46 亿 12.32 亿
货币资金 2.16 亿 11.5% 2.16 亿 1.52 亿 2.2 亿 4.77 亿 2.27 亿 1.53 亿 2.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.79 万 -43.8% 0.0 10.39 万 11.21 万 17.97 万 13.73 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.56 亿 15.8% 5.6 亿 4.22 亿 3.65 亿 4.84 亿 5.64 亿 4.73 亿 5.87 亿
应收票据 6530.04 万 50.7% 9015.35 万 3175.85 万 3616.09 万 7950.74 万 6393.92 万 3154.37 万 2.42 亿
应收账款 3.9 亿 11.5% 4.7 亿 3.9 亿 3.29 亿 4.05 亿 5.0 亿 4.41 亿 3.46 亿
预付款项 9313.3 万 12.7% 6817.83 万 5641.78 万 2755.11 万 2318.16 万 4962.41 万 5638.33 万 3163.4 万
其他应收款合计 416.39 万 1.2% 401.96 万 207.5 万 718.37 万 641.57 万 146.16 万 1097.64 万 222.32 万
存货 3.92 亿 13.3% 3.4 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.72 亿 4.08 亿 4.15 亿 4.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2972.82 万 151.5% 2599.36 万 530.7 万 639.51 万 667.96 万 114.92 万 66.67 万 334.75 万
非流动资产合计 28.01 亿 18.1% 27.16 亿 22.85 亿 21.03 亿 20.74 亿 19.69 亿 19.67 亿 19.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6563.74 万 - 6254.33 万 6481.75 万 - - - - -
长期股权投资 7755.39 万 17.7% 6838.17 万 6479.43 万 6850.54 万 7547.15 万 5639.79 万 5925.42 万 6044.7 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.0 亿 16.9% 18.27 亿 14.79 亿 15.17 亿 15.96 亿 15.78 亿 15.62 亿 14.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.2 亿 26.7% 2.86 亿 3.27 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.45 亿 2.08 亿 2.56 亿
使用权资产 232.77 万 - 0.0 465.53 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.85 亿 15.3% 1.87 亿 1.83 亿 1.23 亿 1.1 亿 8857.23 万 8763.88 万 8237.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - - 7.98 万 19.94 万
递延所得税资产 3877.42 万 4.6% 4451.85 万 3582.05 万 2836.12 万 1993.62 万 1385.16 万 1880.94 万 1663.16 万
其他非流动资产 2.11 亿 3.3% 2.41 亿 1.25 亿 1.47 亿 6751.9 万 8762.15 万 3125.58 万 7731.48 万
负债合计 17.81 亿 39.7% 16.96 亿 11.15 亿 8.64 亿 10.39 亿 11.25 亿 10.62 亿 10.99 亿
流动负债合计 14.05 亿 28.4% 13.47 亿 9.74 亿 7.21 亿 8.69 亿 9.58 亿 8.76 亿 9.0 亿
短期借款 5.54 亿 14.3% 5.23 亿 5.24 亿 3.88 亿 3.95 亿 4.87 亿 4.62 亿 5.32 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.87 亿 21.9% 4.09 亿 1.9 亿 1.78 亿 2.63 亿 2.23 亿 2.09 亿 1.61 亿
应付账款 2.55 亿 51.2% 2.41 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.72 亿 2.05 亿 1.61 亿 1.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 222.9 万 207.21 万
应付职工薪酬 1866.33 万 20.9% 3092.9 万 1920.88 万 2411.88 万 2250.45 万 2291.9 万 1247.64 万 1190.07 万
应交税费 1952.69 万 34.3% 2169.53 万 936.95 万 1004.19 万 1371.84 万 1718.88 万 1445.51 万 731.34 万
其他应付款合计 1672.59 万 85.3% 1750.81 万 5191.53 万 124.68 万 126.93 万 137.09 万 1598.52 万 2821.96 万
一年内到期的非流动负债 5039.75 万 - 1.0 亿 4365.81 万 - - - - -
其他流动负债 40.78 万 86.7% 47.69 万 17.58 万 13.83 万 22.95 万 12.45 万 - -
非流动负债合计 3.76 亿 107.5% 3.49 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.86 亿 1.99 亿
长期借款 2.54 亿 - 2.31 亿 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2013.53 万 -14.6% 1344.63 万 2535.87 万 2284.27 万 3139.85 万 1615.71 万 1397.14 万 1300.84 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1.0 亿 -7.1% 1.04 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.86 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.41 亿 4.6% 23.93 亿 23.18 亿 23.81 亿 26.38 亿 22.65 亿 21.5 亿 21.06 亿
实收资本（或股本） 6.46 亿 0.0% 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 5.92 亿 5.95 亿 5.98 亿
资本公积 12.44 亿 -0.8% 12.42 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 10.4 亿 10.49 亿 10.59 亿
减：库存股 7139.15 万 32.6% 7139.15 万 5078.79 万 - - - 1487.16 万 2616.3 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 11.85 万 - 5.3 万 38.61 万 103.8 万 - - - -
盈余公积 1.64 亿 12.9% 1.79 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.1 亿 9029.56 万 7946.18 万
未分配利润 4.59 亿 33.7% 3.97 亿 3.04 亿 3.24 亿 5.9 亿 5.23 亿 4.3 亿 3.96 亿
归属母公司股东权益合计 24.41 亿 4.6% 23.93 亿 23.18 亿 23.81 亿 26.38 亿 22.65 亿 21.5 亿 21.06 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.56 亿 3.5% 45.0 亿 43.71 亿 40.89 亿 37.89 亿 37.08 亿 36.27 亿 34.33 亿 34.3 亿 34.68 亿 33.76 亿 32.45 亿 33.59 亿 33.8 亿 37.19 亿 36.76 亿 37.24 亿 38.82 亿 34.86 亿 33.9 亿 34.27 亿 33.27 亿 32.02 亿 32.12 亿 31.2 亿 33.27 亿 33.34 亿 32.05 亿 33.67 亿 34.89 亿 31.31 亿
流动资产合计 15.63 亿 3.7% 15.07 亿 14.78 亿 13.72 亿 12.8 亿 12.69 亿 13.15 亿 11.48 亿 11.94 亿 12.8 亿 12.18 亿 11.42 亿 12.5 亿 13.1 亿 16.4 亿 16.02 亿 17.13 亿 18.52 亿 14.2 亿 14.21 亿 14.78 亿 13.82 亿 12.73 亿 12.46 亿 11.55 亿 13.69 亿 13.56 亿 12.32 亿 14.43 亿 16.04 亿 12.33 亿
货币资金 2.33 亿 -2.1% 2.38 亿 2.77 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.61 亿 2.23 亿 1.52 亿 1.88 亿 2.7 亿 2.23 亿 2.2 亿 3.35 亿 3.74 亿 4.08 亿 4.77 亿 4.29 亿 6.14 亿 1.97 亿 2.27 亿 3.78 亿 2.17 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.8 亿 3.71 亿 2.79 亿 2.0 亿 4.22 亿 6.01 亿 1.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 70.13 万 0.0 13.59 万 11.52 万 9.61 万 10.39 万 10.6 万 10.36 万 11.06 万 11.21 万 2013.56 万 16.11 万 12.8 万 17.97 万 20.96 万 19.62 万 15.36 万 13.73 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.02 亿 -7.9% 5.44 亿 5.48 亿 5.6 亿 4.1 亿 4.4 亿 4.13 亿 4.22 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.65 亿 3.57 亿 3.44 亿 4.31 亿 4.84 亿 4.3 亿 6.23 亿 5.74 亿 5.64 亿 5.25 亿 5.48 亿 3.67 亿 4.73 亿 4.78 亿 5.32 亿 6.17 亿 5.87 亿 5.52 亿 5.55 亿 5.77 亿
应收票据 9049.18 万 -20.5% 1.14 亿 9365.45 万 9015.35 万 4010.9 万 3643.53 万 2516.83 万 3175.85 万 4654.36 万 4331.15 万 4276.77 万 3616.09 万 7998.09 万 7610.85 万 1.01 亿 7950.74 万 6446.05 万 8295.19 万 4874.09 万 6393.92 万 5854.78 万 6295.95 万 5553.71 万 3154.37 万 1.56 亿 1.65 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.39 亿 1.72 亿 1.92 亿
应收账款 4.11 亿 -4.5% 4.31 亿 4.54 亿 4.7 亿 3.69 亿 4.03 亿 3.88 亿 3.9 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.33 亿 3.29 亿 2.77 亿 2.68 亿 3.3 亿 4.05 亿 3.66 亿 5.4 亿 5.25 亿 5.0 亿 4.67 亿 4.85 亿 3.11 亿 4.41 亿 3.21 亿 3.66 亿 4.0 亿 3.46 亿 3.14 亿 3.83 亿 3.85 亿
预付款项 7719.6 万 6.2% 7268.09 万 7191.16 万 6817.83 万 1.09 亿 9742.96 万 2636.37 万 5641.78 万 5624.85 万 6003.89 万 4425.72 万 2755.11 万 4302.32 万 3221.53 万 3500.05 万 2318.16 万 6750.42 万 5001.43 万 5578.98 万 4962.41 万 4216.25 万 1643.83 万 4708.37 万 5638.33 万 7910.12 万 4771.64 万 3730.84 万 3163.4 万 3583.93 万 3030.37 万 4367.23 万
其他应收款合计 532.58 万 9.5% 486.29 万 543.76 万 401.96 万 300.21 万 240.54 万 270.63 万 207.5 万 522.8 万 462.76 万 435.58 万 718.37 万 840.59 万 961.72 万 796.54 万 641.57 万 783.23 万 237.67 万 407.46 万 146.16 万 1471.74 万 1279.52 万 1170.28 万 1097.64 万 277.24 万 440.44 万 777.98 万 222.32 万 628.98 万 527.74 万 528.31 万
存货 4.51 亿 9.3% 4.13 亿 3.94 亿 3.4 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.5 亿 3.27 亿 3.59 亿 3.62 亿 3.58 亿 3.3 亿 3.62 亿 3.62 亿 4.0 亿 3.72 亿 3.92 亿 3.69 亿 3.96 亿 4.08 亿 4.33 亿 4.57 亿 4.78 亿 4.15 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.07 亿 4.1 亿 3.99 亿 4.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5128.01 万 -10.2% 5711.77 万 4529.64 万 2599.36 万 817.63 万 3.97 万 31.4 万 530.7 万 1546.82 万 268.48 万 759.56 万 639.51 万 25.19 万 - 627.05 万 667.96 万 796.79 万 610.15 万 606.46 114.92 万 9.57 万 103.18 万 127.66 万 66.67 万 247.12 万 107.65 万 159.71 万 334.75 万 1602.69 万 1352.72 万 2069.32 万
非流动资产合计 30.93 亿 3.3% 29.93 亿 28.93 亿 27.16 亿 25.08 亿 24.39 亿 23.12 亿 22.85 亿 22.36 亿 21.88 亿 21.58 亿 21.03 亿 21.09 亿 20.7 亿 20.79 亿 20.74 亿 20.11 亿 20.3 亿 20.66 亿 19.69 亿 19.49 亿 19.45 亿 19.29 亿 19.67 亿 19.65 亿 19.58 亿 19.78 亿 19.73 亿 19.24 亿 18.84 亿 18.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6816.3 万 11.0% 6140.81 万 6197.57 万 6254.33 万 6311.19 万 6368.04 万 6434.08 万 6481.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8827.91 万 64.4% 5368.52 万 8713.02 万 6838.17 万 6682.87 万 6552.35 万 6413.88 万 6479.43 万 6490.8 万 6586.77 万 6756.74 万 6850.54 万 7064.62 万 7284.93 万 7413.38 万 7547.15 万 5364.89 万 5461.21 万 5616.52 万 5639.79 万 5615.91 万 5693.58 万 5815.88 万 5925.42 万 5737.8 万 5829.73 万 5951.66 万 6044.7 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 19.31 亿 5.9% 18.23 亿 18.28 亿 18.27 亿 16.7 亿 14.66 亿 14.36 亿 14.79 亿 14.09 亿 14.49 亿 14.87 亿 15.17 亿 15.04 亿 15.39 亿 15.73 亿 15.96 亿 16.31 亿 15.81 亿 15.57 亿 15.78 亿 16.21 亿 15.14 亿 15.41 亿 15.62 亿 14.83 亿 14.3 亿 14.42 亿 14.8 亿 14.98 亿 15.07 亿 15.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.99 亿 0.6% 5.96 亿 4.31 亿 2.86 亿 2.41 亿 4.32 亿 3.94 亿 3.27 亿 4.22 亿 2.85 亿 2.51 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.24 亿 2.05 亿 1.42 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.45 亿 7646.5 万 1.97 亿 1.95 亿 2.08 亿 2.26 亿 3.09 亿 2.96 亿 2.56 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.36 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 465.53 万 416.53 万 441.03 万 465.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.89 亿 -0.5% 1.9 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.1 亿 8808.45 万 8857.23 万 8944.87 万 9004.73 万 8676.75 万 8763.88 万 8387.67 万 8472.36 万 8550.33 万 8237.39 万 8299.91 万 8375.68 万 8469.37 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.99 万 4.99 万 7.98 万 10.97 万 13.96 万 17.88 万 19.94 万 22.93 万 25.93 万 28.92 万
递延所得税资产 3582.89 万 -9.8% 3971.56 万 4391.11 万 4451.85 万 4171.96 万 3969.19 万 3668.6 万 3582.05 万 3238.88 万 2889.84 万 2810.64 万 2836.12 万 2251.36 万 2067.52 万 2191.79 万 1993.62 万 1226.67 万 1286.54 万 1308.32 万 1385.16 万 1219.18 万 1576.53 万 1739.49 万 1880.94 万 1460.26 万 1485.76 万 1639.31 万 1663.16 万 1389.17 万 1448.64 万 1443.34 万
其他非流动资产 1.81 亿 -21.1% 2.3 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.4 亿 1.85 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.68 亿 2.18 亿 2.04 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.27 亿 7657.74 万 6751.9 万 6858.0 万 9640.84 万 1.93 亿 8762.15 万 9441.67 万 7193.53 万 3037.92 万 3125.58 万 1.01 亿 6215.27 万 7900.04 万 7731.48 万 9103.5 万 3448.38 万 3803.9 万
负债合计 20.98 亿 3.9% 20.2 亿 19.11 亿 16.96 亿 14.64 亿 13.67 亿 13.18 亿 11.15 亿 10.87 亿 11.29 亿 9.66 亿 8.64 亿 9.96 亿 10.26 亿 10.51 亿 10.39 亿 11.36 亿 13.33 亿 11.59 亿 11.25 亿 12.31 亿 11.74 亿 10.13 亿 10.62 亿 10.11 亿 12.34 亿 11.8 亿 10.99 亿 12.3 亿 13.67 亿 9.81 亿
流动负债合计 15.78 亿 4.1% 15.16 亿 14.59 亿 13.47 亿 12.31 亿 12.07 亿 11.68 亿 9.74 亿 9.56 亿 9.94 亿 8.26 亿 7.21 亿 8.46 亿 8.72 亿 8.91 亿 8.69 亿 9.7 亿 11.61 亿 9.99 亿 9.58 亿 10.63 亿 10.01 亿 8.44 亿 8.76 亿 8.3 亿 10.46 亿 9.87 亿 9.0 亿 10.3 亿 11.68 亿 7.77 亿
短期借款 5.82 亿 -3.4% 6.02 亿 5.65 亿 5.23 亿 5.26 亿 5.17 亿 5.83 亿 5.24 亿 4.43 亿 4.66 亿 4.58 亿 3.88 亿 3.95 亿 4.45 亿 4.71 亿 3.95 亿 4.47 亿 4.97 亿 4.57 亿 4.87 亿 5.11 亿 5.29 亿 4.74 亿 4.62 亿 4.74 亿 6.76 亿 5.92 亿 5.32 亿 6.26 亿 7.86 亿 4.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.05 亿 11.7% 4.52 亿 4.77 亿 4.09 亿 4.68 亿 4.52 亿 3.2 亿 1.9 亿 3.3 亿 3.74 亿 1.89 亿 1.78 亿 3.15 亿 2.85 亿 2.64 亿 2.63 亿 3.45 亿 4.64 亿 2.86 亿 2.23 亿 3.4 亿 2.2 亿 1.9 亿 2.09 亿 1.57 亿 1.51 亿 - 1.61 亿 - 1.23 亿 5602.38 万
应付账款 3.33 亿 7.5% 3.09 亿 2.73 亿 2.41 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.35 亿 1.6 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.55 亿 2.11 亿 2.05 亿 1.65 亿 2.14 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.72 亿 - 1.57 亿 - 2.04 亿 2.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222.9 万 150.36 万 187.06 万 207.6 万 207.21 万 187.48 万 290.08 万 322.84 万
应付职工薪酬 2099.85 万 3.8% 2023.53 万 2319.77 万 3092.9 万 1632.81 万 1471.52 万 1369.21 万 1920.88 万 1453.98 万 1419.65 万 1871.08 万 2411.88 万 1923.26 万 1683.1 万 1522.39 万 2250.45 万 1672.44 万 1810.14 万 1838.41 万 2291.9 万 1585.61 万 1833.32 万 1520.53 万 1247.64 万 1291.1 万 1219.13 万 1618.79 万 1190.07 万 1352.88 万 1134.45 万 1433.78 万
应交税费 1591.11 万 35.1% 1177.59 万 2099.22 万 2169.53 万 2314.28 万 1323.07 万 1431.75 万 936.95 万 592.87 万 492.97 万 1046.79 万 1004.19 万 625.03 万 1159.77 万 1700.8 万 1371.84 万 1503.02 万 2222.87 万 2203.33 万 1718.88 万 2729.98 万 1572.93 万 1128.07 万 1445.51 万 1442.34 万 1329.1 万 1734.8 万 731.34 万 863.9 万 1107.47 万 1314.4 万
其他应付款合计 1619.86 万 -6.9% 1740.55 万 1752.91 万 1750.81 万 1725.31 万 102.2 万 85.63 万 5191.53 万 80.32 万 86.87 万 105.81 万 124.68 万 87.45 万 122.25 万 101.92 万 126.93 万 150.66 万 147.21 万 167.97 万 137.09 万 256.13 万 235.45 万 1619.05 万 1598.52 万 1674.51 万 1965.09 万 2903.32 万 2821.96 万 2818.27 万 2968.0 万 2858.23 万
一年内到期的非流动负债 9988.25 万 0.1% 9978.65 万 7997.02 万 1.0 亿 91.25 万 4357.23 万 4366.39 万 4365.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 50.56 万 68.8% 29.96 万 36.75 万 47.69 万 31.01 万 33.15 万 21.08 万 17.58 万 12.68 万 19.03 万 28.22 万 13.83 万 14.23 万 20.34 万 19.44 万 22.95 万 15.55 万 37.03 万 25.7 万 12.45 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.21 亿 3.3% 5.04 亿 4.52 亿 3.49 亿 2.32 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.04 亿
长期借款 4.12 亿 5.4% 3.91 亿 3.37 亿 2.31 亿 9623.21 万 2136.88 万 1447.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1557.93 万 -3.5% 1614.33 万 1433.03 万 1344.63 万 2469.14 万 2386.54 万 2369.99 万 2535.87 万 2247.45 万 2312.0 万 2336.74 万 2284.27 万 2483.77 万 2490.43 万 2734.18 万 3139.85 万 3364.45 万 3356.59 万 1609.79 万 1615.71 万 1503.96 万 1441.89 万 1422.05 万 1397.14 万 1405.13 万 1433.88 万 1341.49 万 1300.84 万 1345.04 万 1344.7 万 1284.86 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 9304.21 万 -3.8% 9667.32 万 1.0 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.91 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 25.57 亿 3.1% 24.8 亿 24.6 亿 23.93 亿 23.25 亿 23.41 亿 23.09 亿 23.18 亿 23.43 亿 23.39 亿 24.11 亿 23.81 亿 23.63 亿 23.55 亿 26.68 亿 26.38 亿 25.88 亿 25.5 亿 23.27 亿 22.65 亿 21.96 亿 21.53 亿 21.89 亿 21.5 亿 21.09 亿 20.93 亿 21.54 亿 21.06 亿 21.37 亿 21.22 亿 21.5 亿
实收资本（或股本） 6.46 亿 0.0% 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿
资本公积 12.49 亿 0.1% 12.47 亿 12.45 亿 12.42 亿 12.39 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 12.69 亿 13.24 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.52 亿 10.5 亿 10.49 亿 10.55 亿 10.63 亿 10.61 亿 10.59 亿 10.63 亿 10.6 亿 10.57 亿
减：库存股 7139.15 万 0.0% 7139.15 万 7139.15 万 7139.15 万 7139.15 万 1.01 亿 9072.45 万 5078.79 万 3631.72 万 2716.51 万 - - - - - - - - - - - 1487.16 万 1487.16 万 1487.16 万 1487.16 万 2616.3 万 2616.3 万 2616.3 万 2616.3 万 2616.3 万 2616.3 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 7.85 万 -31.1% 11.39 万 12.28 万 5.3 万 15.85 万 24.78 万 32.56 万 38.61 万 - - - 103.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.79 亿 0.0% 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 9029.56 万 9029.56 万 9029.56 万 9029.56 万 7946.18 万 7946.18 万 7946.18 万 7946.18 万 7534.73 万 7534.73 万 7534.73 万
未分配利润 5.55 亿 15.7% 4.79 亿 4.62 亿 3.97 亿 3.62 亿 3.78 亿 3.36 亿 3.04 亿 3.23 亿 3.1 亿 3.55 亿 3.24 亿 3.15 亿 3.07 亿 6.2 亿 5.9 亿 5.64 亿 5.24 亿 5.85 亿 5.23 亿 4.74 亿 4.31 亿 4.69 亿 4.3 亿 3.94 亿 3.8 亿 4.42 亿 3.96 亿 3.68 亿 3.55 亿 4.46 亿
归属母公司股东权益合计 25.57 亿 3.1% 24.8 亿 24.6 亿 23.93 亿 23.25 亿 23.41 亿 23.09 亿 23.18 亿 23.43 亿 23.39 亿 24.11 亿 23.81 亿 23.63 亿 23.55 亿 26.68 亿 26.38 亿 25.88 亿 25.5 亿 23.27 亿 22.65 亿 21.96 亿 21.53 亿 21.89 亿 21.5 亿 21.09 亿 20.93 亿 21.54 亿 21.06 亿 20.78 亿 20.62 亿 21.5 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5941.94 万 5955.72 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.94 亿 121.7% 4.73 亿 2.01 亿 3.74 亿 3.23 亿 2.72 亿 3.47 亿 3.14 亿
经营活动现金流入小计 20.64 亿 64.0% 16.75 亿 11.14 亿 12.61 亿 15.76 亿 14.37 亿 12.99 亿 11.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.3 亿 67.2% 16.34 亿 10.5 亿 11.2 亿 15.47 亿 13.96 亿 12.58 亿 10.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 510.13 万 -75.9% 719.7 万 2317.85 万 694.24 万 - - 11.78 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2838.65 万 23.8% 3357.58 万 4152.08 万 1.35 亿 2893.45 万 4050.92 万 4067.08 万 2919.26 万
经营活动现金流出小计 15.69 亿 51.6% 12.02 亿 9.14 亿 8.87 亿 12.54 亿 11.65 亿 9.52 亿 8.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.59 亿 73.2% 8.53 亿 5.65 亿 5.8 亿 7.68 亿 7.89 亿 6.33 亿 4.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 28.1% 2.59 亿 2.19 亿 2.03 亿 2.42 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.03 亿
支付的各项税款 7717.46 万 34.8% 5890.75 万 7031.49 万 8067.78 万 1.06 亿 1.02 亿 6636.39 万 6277.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3053.66 万 -57.8% 3161.11 万 5960.19 万 2323.27 万 1.37 亿 5746.63 万 4075.45 万 5828.75 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.72 亿 -78.6% -5.47 亿 -3.32 亿 -2.06 亿 -2.41 亿 -1.34 亿 -2.05 亿 -1.55 亿
投资活动现金流入小计 5331.06 万 607.2% 464.25 万 1420.36 万 8138.94 万 1036.12 万 1499.25 万 330.35 万 3.04 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 7000.0 万 - - - 2.93 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 19.85 万 - 50.0 万 - 67.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.06 万 -99.8% 155.61 万 584.73 万 125.11 万 394.47 万 253.84 万 98.6 万 263.47 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 277.47 万 27.2% 308.64 万 835.64 万 993.97 万 641.66 万 1195.41 万 231.75 万 813.41 万
投资活动现金流出小计 7.25 亿 89.0% 5.51 亿 3.46 亿 2.87 亿 2.52 亿 1.49 亿 2.08 亿 4.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.73 亿 75.4% 5.51 亿 3.46 亿 1.95 亿 2.25 亿 1.49 亿 1.98 亿 2.08 亿
投资支付的现金 5220.47 万 - 0.0 - 9237.96 万 2161.89 万 - - 2.51 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 500.0 万 - 1000.0 万 -
筹资活动现金流入小计 8.79 亿 16.9% 7.97 亿 5.66 亿 5.38 亿 7.47 亿 6.03 亿 5.82 亿 6.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 79.1% 1.22 亿 4716.07 万 -3.29 亿 5639.83 万 -9849.95 万 -1.95 亿 -1.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1620.0 万 - - 2.83 亿 - - 2616.3 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.79 亿 19.4% 7.81 亿 5.66 亿 5.38 亿 4.64 亿 6.03 亿 5.82 亿 6.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.81 亿 6.1% 6.75 亿 5.19 亿 8.66 亿 6.91 亿 7.01 亿 7.77 亿 7.82 亿
偿还债务所支付的现金 5.94 亿 34.1% 4.93 亿 3.88 亿 5.31 亿 5.56 亿 5.79 亿 6.52 亿 6.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8722.06 万 -35.0% 1.32 亿 7986.56 万 3.35 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.48 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.27 万 -99.8% 5022.55 万 5096.84 万 - - 1430.46 万 1185.84 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 4660.1 -15.24 万 -19.22 万 19.68 万 6.05 万 -4.47 万 -37.59 万
现金及现金等价物净增加额 2070.87 万 148.5% 4793.12 万 -8457.79 万 -1.61 亿 1.38 亿 3968.53 万 -5270.6 万 1361.02 万
期初现金及现金等价物余额 2.81 亿 37.4% 1451.56 万 9909.34 万 2.6 亿 1.22 亿 8251.55 万 1.35 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 3.02 亿 86.4% 6244.68 万 1451.56 万 9909.34 万 2.6 亿 1.22 亿 8251.55 万 1.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4975.58 万 -40.8% 8404.65 万 1.99 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.11 亿 4527.37 万 -8817.52 万 3738.59 万 1.9 亿 6137.18 万 -4002.27 万 1.26 亿 2.85 亿 290.39 万 1.61 亿 -1.21 亿 1.65 亿 1.17 亿 -9316.8 万 2.02 亿 1.54 亿 946.42 万 3767.38 万 6850.62 万 1.46 亿 9543.13 万 335.85 万 5691.84 万 1.38 亿 1.16 亿
经营活动现金流入小计 4.9 亿 -3.8% 5.1 亿 6.69 亿 3.95 亿 5.03 亿 4.73 亿 3.05 亿 -2152.88 万 3.59 亿 4.15 亿 3.61 亿 -1.04 亿 4.06 亿 6.81 亿 2.78 亿 1.36 亿 3.44 亿 5.75 亿 5.21 亿 1.5 亿 5.71 亿 4.2 亿 2.96 亿 1.53 亿 3.44 亿 3.93 亿 4.09 亿 -3000.49 万 3.87 亿 3.94 亿 3.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.81 亿 -5.4% 5.09 亿 6.66 亿 3.75 亿 5.07 亿 4.56 亿 2.96 亿 -4560.43 万 3.42 亿 4.34 亿 3.18 亿 -1.4 亿 3.7 亿 6.45 亿 2.45 亿 1.28 亿 3.32 亿 5.86 亿 5.02 亿 1.52 亿 5.51 亿 4.14 亿 2.8 亿 1.33 亿 3.39 亿 4.06 亿 3.8 亿 -4441.78 万 3.77 亿 3.99 亿 3.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 506.88 万 - 0.0 0.0 3.25 万 13.56 万 131.33 万 571.56 万 1396.96 万 390.22 万 530.26 万 4000.9 71.86 万 9.0 万 590.41 万 22.97 万 - 0.0 0.0 4875.58 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 393.0 万 361.9% 85.09 万 286.25 万 2074.31 万 -502.28 万 1516.51 万 269.03 万 1010.59 万 1311.8 万 -2434.42 万 4264.11 万 3571.12 万 3578.94 万 2988.93 万 3312.05 万 831.9 万 1171.54 万 -1096.74 万 1986.75 万 -109.87 万 1983.42 万 636.24 万 1541.13 万 2045.68 万 423.66 万 -1273.28 万 2871.02 万 1441.29 万 977.96 万 -449.76 万 949.77 万
经营活动现金流出小计 4.41 亿 3.5% 4.26 亿 4.7 亿 2.33 亿 3.47 亿 3.62 亿 2.59 亿 6664.63 万 3.22 亿 2.25 亿 3.0 亿 -6390.12 万 2.8 亿 3.96 亿 2.75 亿 -2505.8 万 4.65 亿 4.09 亿 4.04 亿 2.44 亿 3.69 亿 2.66 亿 2.86 亿 1.15 亿 2.75 亿 2.47 亿 3.14 亿 -3336.34 万 3.3 亿 2.56 亿 2.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.53 亿 5.9% 3.33 亿 3.28 亿 1.45 亿 2.51 亿 2.97 亿 1.61 亿 -3869.41 万 2.42 亿 1.55 亿 2.06 亿 -1.17 亿 1.91 亿 3.22 亿 1.84 亿 -8829.01 万 3.28 亿 2.65 亿 2.63 亿 1.55 亿 2.67 亿 1.7 亿 1.98 亿 2344.1 万 2.06 亿 1.75 亿 2.28 亿 -8033.79 万 2.41 亿 1.58 亿 1.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7161.96 万 4.4% 6857.94 万 8657.13 万 7572.84 万 6386.46 万 5928.5 万 5968.34 万 5336.69 万 5287.8 万 5401.41 万 5831.82 万 4905.16 万 4507.62 万 4342.11 万 6569.42 万 5968.36 万 5561.19 万 5803.56 万 6887.52 万 5739.76 万 4118.32 万 6681.46 万 5135.63 万 5971.06 万 4739.09 万 5042.27 万 5407.54 万 5042.36 万 4533.62 万 5381.83 万 5363.62 万
支付的各项税款 1138.15 万 -57.6% 2682.64 万 2023.17 万 1873.5 万 1097.42 万 1704.19 万 1215.65 万 1707.6 万 1598.28 万 2254.67 万 1470.94 万 2279.87 万 1834.71 万 2203.02 万 1750.19 万 1687.5 万 1976.72 万 3540.06 万 3416.36 万 3081.51 万 1803.24 万 2939.03 万 2355.77 万 1752.95 万 1697.63 万 1842.28 万 1343.52 万 709.96 万 1159.28 万 1717.45 万 2690.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 486.3 万 263.5% -297.46 万 3453.02 万 -588.2 万 2186.98 万 -1127.09 万 2689.43 万 3489.75 万 1059.21 万 -615.43 万 2026.66 万 -1872.29 万 2596.13 万 791.23 万 808.21 万 -1332.65 万 6149.71 万 5059.94 万 3816.03 万 75.52 万 4305.08 万 9.97 万 1356.05 万 1476.37 万 423.99 万 320.55 万 1854.54 万 -1054.86 万 3194.66 万 2765.54 万 923.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 10.5% -1.12 亿 -2.0 亿 -2.6 亿 -1.19 亿 -1.2 亿 -4829.93 万 -8958.04 万 -7379.02 万 -6982.19 万 -9903.94 万 -2967.19 万 -9965.59 万 -2016.28 万 -5647.37 万 -5723.82 万 -5028.82 万 -855.87 万 -1.25 亿 -4711.68 万 -3446.11 万 -2569.74 万 -2670.84 万 -6334.56 万 -4357.6 万 -3771.74 万 -6050.27 万 -5441.07 万 -9359.61 万 -1800.46 万 1116.54 万
投资活动现金流入小计 52.37 万 -98.9% 4920.59 万 45.78 万 312.32 万 40.41 万 95.3 万 16.22 万 601.91 万 38.97 万 107.99 万 671.49 万 2507.54 万 3198.59 万 264.74 万 2168.07 万 775.31 万 134.08 万 52.65 万 74.09 万 1355.6 万 10.31 万 81.72 万 51.62 万 82.05 万 61.0 万 59.2 万 128.11 万 392.13 万 2776.26 万 8961.28 万 1.83 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2000.0 万 3000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 2500.0 万 8600.0 万 1.82 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 8.73 万 6.93 万 0.0 4.19 万 - - - - - - - - - - - - 17.39 万 1.04 万 13.94 万 35.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8527.95 - 0.0 2100.0 0.0 - - - 535.78 万 1700.0 12.3 万 36.48 万 123.88 万 0.0 8000.0 4321.7 373.87 万 0.0 6.6 万 14.0 万 225.54 万 -31.39 万 43.33 万 16.36 万 86.89 万 -3600.0 - - 179.39 万 6100.0 83.12 万 3600.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 51.52 万 117.6% 23.68 万 45.57 万 156.71 万 40.41 万 95.3 万 16.22 万 66.13 万 38.8 万 95.69 万 635.02 万 374.93 万 191.66 万 263.94 万 163.44 万 401.44 万 134.08 万 46.05 万 60.09 万 1080.06 万 41.7 万 38.38 万 35.26 万 -4.84 万 61.36 万 47.12 万 128.11 万 195.36 万 274.62 万 264.21 万 79.22 万
投资活动现金流出小计 1.01 亿 -37.5% 1.61 亿 2.0 亿 2.63 亿 1.19 亿 1.2 亿 4846.15 万 9559.96 万 7417.98 万 7090.18 万 1.06 亿 5474.73 万 1.32 亿 2281.02 万 7815.43 万 6499.12 万 5162.9 万 908.52 万 1.26 亿 6067.29 万 3456.41 万 2651.46 万 2722.46 万 6416.61 万 4418.59 万 3830.94 万 6178.38 万 5833.21 万 1.21 亿 1.08 亿 1.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6647.63 万 -58.7% 1.61 亿 1.82 亿 2.63 亿 1.19 亿 1.2 亿 4846.15 万 9559.96 万 7417.98 万 7090.18 万 1.06 亿 3236.77 万 8164.18 万 2281.02 万 5815.43 万 3837.23 万 5162.9 万 910.0 万 1.26 亿 6067.29 万 3456.41 万 2651.46 万 2722.46 万 5416.61 万 4418.59 万 3830.94 万 6178.38 万 3926.51 万 8935.88 万 2161.73 万 5798.61 万
投资支付的现金 3409.22 万 - 0.0 1811.25 万 0.0 - - - - - - - 2237.96 万 5000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - 1906.7 万 3200.0 万 8600.0 万 1.14 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.48 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 -48.4% 2.52 亿 2.8 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.27 亿 3.01 亿 1.73 亿 3000.0 万 1.63 亿 2.0 亿 1.03 亿 0.0 2.55 亿 1.8 亿 2180.13 万 4000.0 万 6.35 亿 5000.0 万 8500.0 万 200.0 万 3.59 亿 1.57 亿 6266.76 万 2033.23 万 3.24 亿 1.75 亿 1.17 亿 20.04 万 4.72 亿 4725.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 4784.39 万 9245.3% 51.2 万 3718.96 万 1.12 亿 -1926.99 万 -2791.81 万 5642.15 万 1.01 亿 -3621.18 万 -8532.72 万 6742.64 万 -1618.97 万 -5167.94 万 -3.48 亿 8717.25 万 -5024.5 万 -6056.39 万 2.02 亿 -3441.5 万 -1551.43 万 -3392.59 万 -5574.18 万 668.25 万 -1746.9 万 -2.09 亿 -2235.21 万 5364.07 万 -1.61 亿 -1.68 亿 2.7 亿 -8664.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -142.85 万 0.0 - - - - - - - - - - -5997.4 万 20.04 万 5977.36 万 2616.3 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.3 亿 -48.4% 2.52 亿 2.8 亿 2.18 亿 1.35 亿 1.27 亿 3.01 亿 1.73 亿 3000.0 万 1.63 亿 2.0 亿 1.03 亿 0.0 2.55 亿 1.8 亿 2322.97 万 4000.0 万 3.51 亿 5000.0 万 8500.0 万 200.0 万 3.59 亿 1.57 亿 6266.76 万 2033.23 万 3.24 亿 1.75 亿 1.77 亿 0.0 4.15 亿 1800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 309.4 万
筹资活动现金流出小计 8217.88 万 -67.3% 2.51 亿 2.42 亿 1.05 亿 1.7 亿 1.55 亿 2.45 亿 7162.13 万 6621.18 万 2.48 亿 1.33 亿 1.19 亿 5167.94 万 6.03 亿 9272.75 万 7204.63 万 1.01 亿 4.34 亿 8441.5 万 1.01 亿 3592.59 万 4.15 亿 1.5 亿 8013.66 万 2.29 亿 3.46 亿 1.21 亿 2.78 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 7490.0 万 -58.8% 1.82 亿 2.37 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.4 亿 1.5 亿 4990.0 万 5310.0 万 1.55 亿 1.3 亿 1.45 亿 4986.25 万 2.46 亿 9013.75 万 7500.0 万 9000.0 万 3.11 亿 8000.0 万 1.1 亿 2000.0 万 3.04 亿 1.45 亿 7468.8 万 2.22 亿 2.4 亿 1.15 亿 2.71 亿 1.6 亿 7500.0 万 1.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 727.88 万 -89.5% 6954.04 万 548.4 万 491.73 万 6755.41 万 451.69 万 5506.23 万 707.02 万 395.97 万 6616.22 万 267.36 万 -2581.03 万 181.69 万 3.57 亿 259.0 万 329.63 万 431.39 万 1.23 亿 441.5 万 -948.57 万 1592.59 万 9643.72 万 531.75 万 402.21 万 684.48 万 9592.19 万 635.93 万 666.71 万 798.46 万 1.27 亿 589.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.27 万 0.0 1017.61 万 3993.67 万 1465.11 万 915.21 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 142.65 万 1536.8 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3351.49 -75.84 万 37.92 万 -4.85
现金及现金等价物净增加额 -244.5 万 91.0% -2725.75 万 3644.73 万 1396.38 万 1728.27 万 -3671.12 万 5339.59 万 -7663.46 万 -7261.6 万 3491.4 万 2975.88 万 -8607.65 万 -2573.43 万 -8287.41 万 3360.27 万 5389.53 万 -2.32 亿 3.58 亿 -4250.7 万 -1.56 亿 1.33 亿 7279.54 万 -1056.17 万 -4318.56 万 -1.84 亿 8580.62 万 8856.93 万 -2.12 亿 -2.05 亿 3.9 亿 4046.42 万
期初现金及现金等价物余额 7163.67 万 -27.6% 9889.41 万 6244.68 万 4848.3 万 3120.03 万 6791.15 万 1451.56 万 9115.02 万 1.64 亿 1.29 亿 9909.34 万 1.85 亿 2.11 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.06 亿 4.38 亿 7969.38 万 1.22 亿 2.78 亿 1.45 亿 7195.38 万 8251.55 万 1.26 亿 3.1 亿 2.24 亿 1.35 亿 3.47 亿 5.52 亿 1.62 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 6919.17 万 -3.4% 7163.67 万 9889.41 万 6244.68 万 4848.3 万 3120.03 万 6791.15 万 1451.56 万 9115.02 万 1.64 亿 1.29 亿 9909.34 万 1.85 亿 2.11 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.06 亿 4.38 亿 7969.38 万 1.22 亿 2.78 亿 1.45 亿 7195.38 万 8251.55 万 1.26 亿 3.1 亿 2.24 亿 1.35 亿 3.47 亿 5.52 亿 1.62 亿