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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 21.82 亿 -4.1% 22.35 亿 22.91 亿 25.63 亿 24.15 亿 16.95 亿 16.76 亿 20.89 亿
营业收入 21.82 亿 -4.1% 22.35 亿 22.91 亿 25.63 亿 24.15 亿 16.95 亿 16.76 亿 20.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.68 亿 1.3% 21.2 亿 21.59 亿 25.55 亿 22.13 亿 15.48 亿 15.49 亿 20.3 亿
营业成本 19.28 亿 1.1% 19.01 亿 19.66 亿 23.57 亿 20.42 亿 14.29 亿 13.98 亿 18.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 750.47 万 58.4% 623.34 万 491.06 万 472.61 万 471.96 万 465.58 万 4232.25 万 4422.52 万
管理费用 5624.96 万 7.9% 4947.93 万 4678.59 万 3613.97 万 3323.11 万 2363.96 万 2340.95 万 7398.14 万
财务费用 5055.8 万 342.8% 1083.97 万 -771.87 万 -7.97 万 892.18 万 -838.68 万 -520.75 万 35.45 万
财务费用 - 利息费用 6836.6 万 11.6% 6764.89 万 2625.18 万 1915.48 万 1895.79 万 1941.81 万 924.66 万 179.08 万
财务费用 - 利息收入 1837.46 万 -63.5% 5730.7 万 3418.82 万 1928.69 万 1008.44 万 2761.4 万 1460.95 万 169.6 万
研发费用 9436.74 万 -30.2% 1.22 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.09 亿 8686.39 万 7303.71 万 7577.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3178.06 万 8.2% 3062.55 万 2604.94 万 2820.34 万 1549.59 万 1169.64 万 1744.39 万 2780.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 27.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.39 亿 2.5% 1.38 亿 1.31 亿 1.53 亿 4058.49 万 8697.39 万 1.28 亿 1.64 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 985.31 万 52.8% 952.58 万 833.37 万 1036.34 万 1893.5 万 1581.09 万 1046.48 万 881.58 万
其中:联营公司投资收益 593.61 万 10.7% 758.49 万 833.29 万 920.01 万 1412.15 万 900.1 万 806.29 万 720.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6294.17 万 132.2% 3688.39 万 15.79 万 1791.4 万 1999.22 万 126.85 万 - -
资产处置收益 -27.73 万 -353.0% -8.81 万 16.83 万 47.42 万 -169.48 万 36.38 万 479.71 万 19.12 万
营业利润 2.11 亿 -29.5% 2.88 亿 2.69 亿 1.86 亿 2.77 亿 2.5 亿 2.71 亿 2.32 亿
加：营业外收入 613.19 万 1118683.3% 600.52 万 2.49 万 30.44 万 1.0 万 103.91 万 249.68 万 66.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 116.9 万 73.1% 4.36 万 68.68 万 209.0 万 16.0 万 40.0 万 1782.13 18.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.16 亿 -27.7% 2.94 亿 2.68 亿 1.84 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.74 亿 2.32 亿
减：所得税 787.49 万 382.9% 720.85 万 -282.44 万 1614.92 万 -791.22 万 1877.23 万 2459.84 万 2400.42 万
净利润 2.08 亿 -29.9% 2.86 亿 2.71 亿 1.68 亿 2.84 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.08 亿 -29.9% 2.86 亿 2.71 亿 1.68 亿 2.84 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.08 亿 -29.9% 2.86 亿 2.71 亿 1.68 亿 2.84 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.08 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.3 亿 -51.0% 2.36 亿 2.66 亿 1.43 亿 2.59 亿 2.17 亿 2.34 亿 2.04 亿
基本每股收益 0.79 -28.8% 1.07 1.0 0.63 1.1 0.93 1.0 1.17
稀释每股收益 0.77 -25.2% 1.0 1.0 0.63 1.06 0.91 0.99 1.17
其他综合收益 -315.07 万 -250.1% 837.24 万 3.39 万 17.48 万 237.77 万 -75.24 万 14.94 万 146.78 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -315.07 万 -250.1% 837.24 万 3.39 万 17.48 万 237.77 万 -75.24 万 14.94 万 146.78 万
综合收益总额 2.05 亿 -31.4% 2.95 亿 2.71 亿 1.68 亿 2.87 亿 2.31 亿 2.49 亿 2.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.05 亿 -31.4% 2.95 亿 2.71 亿 1.68 亿 2.87 亿 2.31 亿 2.49 亿 2.09 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.48 亿 3.8% 5.28 亿 5.34 亿 5.73 亿 5.38 亿 5.76 亿 5.48 亿 6.13 亿 5.53 亿 5.85 亿 5.41 亿 6.3 亿 6.39 亿 6.85 亿 6.09 亿 7.6 亿 6.01 亿 5.84 亿 4.7 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.53 亿 3.48 亿 3.53 亿 4.16 亿 4.79 亿 4.27 亿 5.29 亿 5.58 亿 5.74 亿 4.28 亿
营业收入 5.48 亿 3.8% 5.28 亿 5.34 亿 5.73 亿 5.38 亿 5.76 亿 5.48 亿 6.13 亿 5.53 亿 5.85 亿 5.41 亿 6.3 亿 6.39 亿 6.85 亿 6.09 亿 7.6 亿 6.01 亿 5.84 亿 4.7 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.53 亿 3.48 亿 3.53 亿 4.16 亿 4.79 亿 4.27 亿 5.29 亿 5.58 亿 5.74 亿 4.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.52 亿 2.0% 5.41 亿 5.13 亿 5.63 亿 5.14 亿 5.43 亿 5.0 亿 5.83 亿 5.28 亿 5.47 亿 5.01 亿 6.06 亿 6.53 亿 7.1 亿 5.86 亿 7.07 亿 5.8 亿 5.16 亿 4.09 亿 4.1 亿 4.02 亿 4.2 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.9 亿 4.49 亿 3.94 亿 5.11 亿 5.85 亿 5.38 亿 3.97 亿
营业成本 4.85 亿 5.1% 4.61 亿 4.62 亿 5.2 亿 4.47 亿 4.73 亿 4.6 亿 5.26 亿 4.68 亿 5.02 亿 4.7 亿 5.59 亿 6.04 亿 6.47 亿 5.48 亿 6.56 亿 5.29 亿 4.71 亿 3.86 亿 3.96 亿 3.67 亿 3.76 亿 2.9 亿 2.88 亿 3.42 亿 4.06 亿 3.62 亿 4.67 亿 5.04 亿 4.8 亿 3.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 158.55 万 -9.5% 175.19 万 138.62 万 278.11 万 117.15 万 125.04 万 103.04 万 128.63 万 125.46 万 126.85 万 110.12 万 122.72 万 128.07 万 128.48 万 93.34 万 122.54 万 103.99 万 140.43 万 105.0 万 -2244.35 万 862.57 万 1253.02 万 594.35 万 1069.92 万 1346.81 万 1051.3 万 764.22 万 1200.48 万 1090.01 万 1277.74 万 854.28 万
管理费用 1328.11 万 -9.8% 1472.32 万 1100.28 万 1724.25 万 1157.62 万 985.16 万 1080.89 万 1987.77 万 1098.49 万 825.54 万 766.79 万 1173.84 万 805.59 万 846.81 万 787.73 万 1233.01 万 727.6 万 807.26 万 555.25 万 720.88 万 514.37 万 651.22 万 477.5 万 264.98 万 962.35 万 658.92 万 454.71 万 1266.65 万 3988.14 万 1127.38 万 1015.98 万
财务费用 1780.81 万 1.6% 1752.58 万 1152.07 万 370.34 万 330.2 万 567.27 万 -183.84 万 428.22 万 -308.89 万 -614.94 万 -276.26 万 -353.89 万 -120.29 万 100.9 万 365.31 万 397.19 万 387.58 万 138.14 万 -30.74 万 -165.42 万 -620.13 万 -3.68 万 -49.45 万 241.38 万 -289.34 万 -254.19 万 -218.61 万 -19.84 万 68.82 万 -1.12 万 -12.41 万
财务费用 - 利息费用 1781.07 万 -2.8% 1832.67 万 1516.81 万 1706.04 万 1729.15 万 1967.25 万 1362.44 万 1069.01 万 737.61 万 478.65 万 339.91 万 252.12 万 361.55 万 636.59 万 665.23 万 579.13 万 490.22 万 404.83 万 421.62 万 456.48 万 479.93 万 539.67 万 465.72 万 854.93 万 69.55 万 0.0 1720.56 118.28 万 60.77 万 - -
财务费用 - 利息收入 10.22 万 204.4% -9.79 万 485.0 万 1352.03 万 1394.9 万 1422.24 万 1561.53 万 651.83 万 1048.71 万 1101.32 万 616.95 万 607.27 万 483.0 万 536.53 万 301.89 万 183.3 万 103.87 万 268.89 万 452.38 万 620.75 万 1078.96 万 544.79 万 516.9 万 620.1 万 366.18 万 256.11 万 218.56 万 138.03 万 7.73 万 9.27 万 14.57 万
研发费用 2539.92 万 -32.6% 3767.79 万 1945.92 万 1183.11 万 4451.98 万 4532.75 万 1999.7 万 2528.55 万 4454.62 万 3409.56 万 1885.28 万 3359.59 万 3466.56 万 4289.64 万 1764.19 万 2433.29 万 3682.99 万 3115.68 万 1650.28 万 2785.08 万 2560.81 万 2110.08 万 1230.41 万 873.88 万 2324.34 万 2355.86 万 1749.62 万 1351.53 万 2232.04 万 2393.32 万 1600.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 879.96 万 12.7% 780.62 万 782.72 万 734.76 万 639.52 万 761.2 万 927.06 万 608.35 万 685.96 万 702.41 万 608.22 万 441.29 万 688.06 万 897.96 万 793.03 万 953.29 万 274.46 万 244.82 万 77.03 万 299.52 万 159.59 万 368.93 万 341.59 万 317.83 万 408.41 万 487.7 万 530.45 万 596.04 万 690.59 万 829.45 万 664.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7980.61 -59.62 万 206.92 万 -119.36 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69.69 万 - - - -
其他收益 4117.64 万 37.8% 2988.64 万 3561.35 万 3261.47 万 3969.79 万 3509.08 万 3036.76 万 3079.45 万 3261.31 万 3090.09 万 3717.67 万 3028.13 万 3802.91 万 3882.56 万 4586.02 万 2393.24 万 823.29 万 326.63 万 515.34 万 1986.7 万 1511.27 万 2938.88 万 2260.54 万 2850.98 万 3163.67 万 3009.05 万 3778.43 万 5654.83 万 4414.91 万 3134.26 万 3226.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 256.51 万 -25.7% 345.33 万 344.06 万 39.41 万 251.28 万 234.99 万 426.89 万 -268.18 万 280.64 万 545.17 万 275.74 万 75.91 万 56.79 万 608.08 万 295.57 万 294.93 万 375.18 万 107.51 万 1115.88 万 356.48 万 424.68 万 486.48 万 313.45 万 341.8 万 237.71 万 85.8 万 381.16 万 163.31 万 239.22 万 180.1 万 298.95 万
其中:联营公司投资收益 34.42 万 -88.3% 295.28 万 259.81 万 4.1 万 222.7 万 219.6 万 312.09 万 -218.27 万 230.64 万 545.17 万 275.74 万 128.2 万 53.26 万 477.68 万 260.86 万 32.87 万 241.89 万 107.51 万 1029.88 万 264.25 万 161.22 万 332.7 万 141.92 万 196.88 万 203.08 万 85.3 万 321.03 万 140.08 万 175.81 万 167.32 万 236.82 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2062.21 万 -12.4% 2354.15 万 1117.72 万 760.09 万 588.93 万 1372.36 万 967.01 万 -218.14 万 - - - -38.98 万 357.36 万 619.99 万 853.03 万 712.12 万 739.27 万 363.64 万 184.18 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -27.73 万 0.0 11.31 万 7.61 万 -7.96 万 0.0 0.0 24.79 万 0.0 4539.09 - - 0.0 8.24 万 -176.81 万 -9110.82 10.13 万 1.77 万 0.0 24.48 万 32.76 万 439.83 万 0.0 7.11 万 -4.27 万 - - -
营业利润 5721.12 万 29.1% 4432.98 万 7059.16 万 3926.21 万 7260.07 万 8428.93 万 9144.13 万 5136.52 万 6254.04 万 7297.71 万 8162.61 万 5042.63 万 2875.06 万 2568.31 万 8120.49 万 8359.28 万 4017.81 万 7386.18 万 7902.19 万 6291.41 万 6181.64 万 6775.68 万 5756.48 万 6993.28 万 6614.38 万 5984.8 万 7534.92 万 7593.99 万 2114.9 万 6813.74 万 6627.72 万
加：营业外收入 1.25 万 -87.9% 10.38 万 1.13 万 600.43 万 548.09 - - - - - - 25.61 万 0.0 - - -999.4 - - - 97.92 万 5.84 万 0.0 1500.0 246.05 万 1.59 万 500.0 2.0 万 -4.23 万 59.56 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 115.4 万 - 0.0 0.0 1.5 万 2.2 万 -29.34 万 30.0 万 64.68 万 2.0 万 - - 103.0 万 4.0 万 0.0 102.0 万 13.0 万 0.0 0.0 3.0 万 10.0 万 0.0 0.0 30.0 万 0.0 0.0 0.0 1782.13 15.52 万 2766.64 3.05 万 100.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5606.97 万 26.2% 4443.35 万 7060.29 万 4525.14 万 7257.93 万 8458.3 万 9114.13 万 5074.33 万 6252.04 万 7295.71 万 8162.61 万 4965.23 万 2871.06 万 2573.14 万 8018.49 万 8346.18 万 4018.91 万 7386.18 万 7899.19 万 6379.33 万 6187.48 万 6775.68 万 5726.63 万 7239.33 万 6615.97 万 5984.85 万 7536.74 万 7574.25 万 2174.19 万 6821.54 万 6627.71 万
减：所得税 17.53 万 549614.0% 31.89 1.26 万 768.7 万 -40.04 万 -4477.37 -7.36 万 210.93 万 -195.79 万 -307.3 万 9.71 万 1658.97 万 80.34 万 -142.26 万 17.87 万 -2175.05 万 3.19 万 714.12 万 666.52 万 365.48 万 418.47 万 568.08 万 525.2 万 869.23 万 449.56 万 508.04 万 633.01 万 852.78 万 373.64 万 549.13 万 624.87 万
净利润 5589.44 万 25.8% 4443.35 万 7059.02 万 3756.44 万 7297.97 万 8458.75 万 9121.49 万 4863.4 万 6447.83 万 7603.01 万 8152.89 万 3306.26 万 2790.71 万 2715.39 万 8000.62 万 1.05 亿 4015.72 万 6672.06 万 7232.68 万 6013.85 万 5769.01 万 6207.6 万 5201.44 万 6370.1 万 6166.4 万 5476.81 万 6903.74 万 6721.47 万 1800.55 万 6272.41 万 6002.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5589.44 万 25.8% 4443.35 万 7059.02 万 3756.44 万 7297.97 万 8458.75 万 9121.49 万 4863.4 万 6447.83 万 7603.01 万 8152.89 万 3306.26 万 2790.71 万 2715.39 万 8000.62 万 1.05 亿 4015.72 万 6672.06 万 7232.68 万 6013.85 万 5769.01 万 6207.6 万 5201.44 万 6370.1 万 6166.4 万 5476.81 万 6903.74 万 6721.47 万 1800.55 万 6272.41 万 6002.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5589.44 万 25.8% 4443.35 万 7059.02 万 3756.44 万 7297.97 万 8458.75 万 9121.49 万 4863.4 万 6447.83 万 7603.01 万 8152.89 万 3306.26 万 2790.71 万 2715.39 万 8000.62 万 1.05 亿 4015.72 万 6672.06 万 7232.68 万 6013.85 万 5769.01 万 6207.6 万 5201.44 万 6370.1 万 6166.4 万 5476.81 万 6903.74 万 6721.47 万 1800.55 万 6272.41 万 6002.84 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3130.67 万 75.8% 1781.09 万 5745.1 万 2308.72 万 6406.32 万 6871.21 万 8009.68 万 5162.9 万 6009.64 万 7467.18 万 7999.29 万 3367.07 万 2098.28 万 1727.49 万 7141.69 万 9652.41 万 2983.06 万 6369.17 万 6903.83 万 5328.54 万 5418.86 万 5985.18 万 4919.47 万 5872.17 万 5667.13 万 5343.32 万 6540.06 万 6664.65 万 1638.16 万 6491.27 万 5594.72 万
基本每股收益 0.21 23.5% 0.17 0.27 0.14 0.28 0.31 0.34 0.18 0.24 0.28 0.3 0.13 0.09 0.11 0.3 0.4 0.15 0.26 0.29 0.24 0.23 0.17 0.29 0.25 0.25 0.11 0.39 0.39 0.1 0.34 0.34
稀释每股收益 0.2 17.6% 0.17 0.25 0.15 0.25 0.29 0.31 0.18 0.24 0.28 0.3 0.13 0.09 0.11 0.3 0.37 0.15 0.27 0.27 0.23 0.23 0.16 0.29 0.26 0.23 0.11 0.39 0.39 0.1 0.34 0.34
其他综合收益 -699.75 万 -356.2% 273.11 万 -715.44 万 827.01 万 -316.04 万 137.68 万 188.59 万 199.62 万 -130.67 万 142.17 万 -207.74 万 -109.0 万 35.69 万 68.11 万 22.68 万 137.38 万 19.49 万 20.8 万 60.11 万 54.93 万 -59.98 万 -98.29 万 28.1 万 3.97 万 -1.31 万 -31.16 万 43.43 万 5.36 万 -9.58 万 66.66 万 84.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -699.75 万 -356.2% 273.11 万 -715.44 万 827.01 万 -316.04 万 137.68 万 188.59 万 199.62 万 -130.67 万 142.17 万 -207.74 万 -109.0 万 35.69 万 68.11 万 22.68 万 137.38 万 19.49 万 20.8 万 60.11 万 54.93 万 -59.98 万 -98.29 万 28.1 万 3.97 万 -1.31 万 -31.16 万 43.43 万 5.36 万 -9.58 万 66.66 万 84.34 万
综合收益总额 4889.69 万 3.7% 4716.46 万 6343.58 万 4583.45 万 6981.94 万 8596.43 万 9310.08 万 5063.02 万 6317.16 万 7745.17 万 7945.16 万 3197.27 万 2826.41 万 2783.5 万 8023.3 万 1.07 亿 4035.21 万 6692.86 万 7292.78 万 6068.79 万 5709.03 万 6109.3 万 5229.53 万 6374.07 万 6165.1 万 5445.65 万 6947.17 万 6726.82 万 1790.97 万 6339.07 万 6087.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4889.69 万 3.7% 4716.46 万 6343.58 万 4583.45 万 6981.94 万 8596.43 万 9310.08 万 5063.02 万 6317.16 万 7745.17 万 7945.16 万 3197.27 万 2826.41 万 2783.5 万 8023.3 万 1.07 亿 4035.21 万 6692.86 万 7292.78 万 6068.79 万 5709.03 万 6109.3 万 5229.53 万 6374.07 万 6165.1 万 5445.65 万 6947.17 万 6726.82 万 1790.97 万 6339.07 万 6087.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 47.52 亿 16.9% 47.06 亿 36.27 亿 26.59 亿 25.82 亿 21.29 亿 19.38 亿 14.34 亿
流动资产合计 36.51 亿 24.9% 36.03 亿 25.09 亿 15.12 亿 15.28 亿 12.25 亿 12.47 亿 8.48 亿
货币资金 7.84 亿 -40.1% 15.97 亿 11.96 亿 8.19 亿 2.95 亿 5.83 亿 7.11 亿 2.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 19.68 亿 125.7% 11.45 亿 6.62 亿 - 6.47 亿 2.51 亿 1.79 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.32 亿 26.3% 7.25 亿 4.93 亿 5.47 亿 2.66 亿 1.72 亿 1.32 亿 4.73 亿
应收票据 4.25 亿 30.9% 4.65 亿 2.25 亿 2.88 亿 - - - 2.77 亿
应收账款 3.07 亿 20.4% 2.6 亿 2.68 亿 2.59 亿 2.66 亿 1.72 亿 1.32 亿 1.95 亿
预付款项 1367.74 万 3.3% 959.93 万 454.86 万 702.85 万 1447.19 万 739.95 万 294.89 万 368.88 万
其他应收款合计 267.97 万 110.6% 269.26 万 557.05 万 8.9 万 76.88 万 180.67 万 268.13 万 276.83 万
存货 8589.7 万 14.5% 7753.9 万 6876.18 万 8109.96 万 1.04 亿 6103.79 万 6708.89 万 5998.81 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1043.67 万 -52.7% 1169.42 万 2624.38 万 2279.78 万 2839.79 万 1711.09 万 1049.93 万 3900.0 万
非流动资产合计 11.0 亿 -3.6% 11.03 亿 11.17 亿 11.46 亿 10.54 亿 9.04 亿 6.91 亿 5.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 143.71 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 463.3 万 -6.3% 471.1 万 502.3 万 533.51 万 - - - -
长期股权投资 1.26 亿 2.0% 1.32 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.08 亿 9036.21 万 7860.62 万 6897.35 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5340.76 万 -19.6% 5313.44 万 6401.32 万 7343.71 万 6993.71 万 4943.71 万 2143.71 万 -
固定资产 7.35 亿 -4.7% 7.49 亿 8.02 亿 7.37 亿 7.25 亿 5.14 亿 4.05 亿 4.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3259.42 万 -3.3% 2982.17 万 395.48 万 8443.5 万 4832.56 万 1.51 亿 9452.0 万 68.82 万
使用权资产 252.32 万 27.3% 269.47 万 102.94 万 45.82 万 58.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.33 亿 11.6% 1.29 亿 1.07 亿 1.1 亿 7498.19 万 7735.72 万 8002.5 万 5620.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 382.91 万 -53.8% 0.0 694.87 万 403.17 万 2091.9 万 457.17 万 442.16 万 422.81 万
其他非流动资产 866.99 万 -23.8% 212.05 万 727.82 万 1827.19 万 587.72 万 1646.02 万 693.87 万 842.35 万
负债合计 25.49 亿 38.4% 23.77 亿 13.94 亿 6.68 亿 7.12 亿 4.64 亿 4.75 亿 2.0 亿
流动负债合计 19.53 亿 49.3% 18.27 亿 8.77 亿 6.4 亿 5.39 亿 2.06 亿 1.84 亿 1.79 亿
短期借款 13.79 亿 56.4% 12.45 亿 5.16 亿 3.0 亿 2.84 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.35 亿 43.7% 2.51 亿 6408.42 万 - - - - -
应付账款 2.28 亿 14.9% 2.25 亿 1.89 亿 2.24 亿 1.78 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.3 亿
预收款项 218.6 万 - 137.12 万 162.79 万 - - - 646.57 万 450.52 万
应付职工薪酬 1270.36 万 19.5% 1494.28 万 1325.02 万 1131.6 万 1110.94 万 1033.07 万 1183.78 万 1232.31 万
应交税费 2144.45 万 16.4% 2369.19 万 1781.24 万 3088.41 万 4970.08 万 1676.5 万 1125.98 万 2579.51 万
其他应付款合计 8657.73 万 753.5% 970.93 万 904.87 万 916.61 万 909.28 万 1126.83 万 1025.22 万 731.12 万
一年内到期的非流动负债 221.95 万 225.3% 152.04 万 70.79 万 13.43 万 83.56 万 94.03 万 72.42 万 -
其他流动负债 7999.94 万 -4.9% 4924.47 万 6213.57 万 5779.64 万 69.08 万 70.41 万 - -
非流动负债合计 5.96 亿 11.7% 5.51 亿 5.17 亿 2872.03 万 1.72 亿 2.58 亿 2.91 亿 2019.18 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 5.25 亿 6.0% 5.18 亿 4.88 亿 - 1.45 亿 2.29 亿 2.57 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 415.76 万 615.25 万 1004.22 万 -
长期递延收益 3199.93 万 8.4% 3065.57 万 2800.31 万 2843.72 万 2294.31 万 2290.01 万 2352.71 万 2019.18 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.02 亿 -1.0% 23.29 亿 22.32 亿 19.9 亿 18.7 亿 16.65 亿 14.63 亿 12.34 亿
实收资本（或股本） 2.76 亿 -1.0% 2.73 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.63 亿 2.53 亿 1.77 亿 1.77 亿
资本公积 5.41 亿 -5.0% 5.11 亿 5.71 亿 5.67 亿 4.02 亿 2.93 亿 3.11 亿 3.11 亿
减：库存股 1.78 亿 29.3% 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 - - - -
其他综合收益 103.17 万 -33.8% 1087.72 万 250.47 万 247.09 万 229.61 万 -8.16 万 67.08 万 52.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.39 亿 0.0% 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.09 亿 8867.6 万 8867.6 万
未分配利润 13.31 亿 3.4% 14.07 亿 12.54 亿 11.08 亿 10.4 亿 9.57 亿 8.22 亿 6.56 亿
归属母公司股东权益合计 22.02 亿 -1.0% 23.29 亿 22.32 亿 19.9 亿 18.7 亿 16.65 亿 14.63 亿 12.34 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.05 亿 0.6% 48.76 亿 46.55 亿 47.06 亿 45.98 亿 47.14 亿 42.7 亿 36.27 亿 35.32 亿 29.65 亿 28.64 亿 26.59 亿 24.4 亿 26.14 亿 27.54 亿 25.82 亿 23.19 亿 21.96 亿 21.54 亿 21.29 亿 20.28 亿 19.91 亿 19.55 亿 19.38 亿 18.35 亿 14.43 亿 14.81 亿 14.34 亿 14.03 亿 13.98 亿 13.79 亿
流动资产合计 38.28 亿 1.2% 37.84 亿 35.57 亿 36.03 亿 34.75 亿 35.82 亿 31.38 亿 25.09 亿 23.73 亿 17.99 亿 16.97 亿 15.12 亿 13.22 亿 15.14 亿 17.05 亿 15.28 亿 13.41 亿 12.3 亿 12.3 亿 12.25 亿 13.07 亿 12.98 亿 12.6 亿 12.47 亿 11.96 亿 8.46 亿 8.74 亿 8.48 亿 8.23 亿 8.07 亿 7.82 亿
货币资金 7643.59 万 -39.5% 1.26 亿 4188.97 万 15.97 亿 14.92 亿 15.23 亿 14.13 亿 11.96 亿 11.25 亿 11.65 亿 10.79 亿 8.19 亿 5.58 亿 5.97 亿 5.06 亿 2.95 亿 1.43 亿 1.64 亿 5.69 亿 5.83 亿 7.87 亿 7.23 亿 6.79 亿 7.11 亿 6.99 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.69 亿 1.87 亿 5048.5 万 1.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 28.45 亿 -0.8% 28.67 亿 26.57 亿 11.45 亿 10.92 亿 12.46 亿 9.83 亿 6.62 亿 6.52 亿 - - - 2.77 亿 3.03 亿 5.96 亿 6.47 亿 7.02 亿 6.26 亿 2.53 亿 2.51 亿 1.31 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.79 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.55 亿 10.6% 6.83 亿 7.1 亿 7.25 亿 7.09 亿 6.66 亿 5.57 亿 4.93 亿 4.51 亿 4.93 亿 4.86 亿 5.47 亿 2.57 亿 2.83 亿 2.37 亿 2.66 亿 1.97 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.32 亿 3.12 亿 4.89 亿 4.56 亿 4.73 亿 5.0 亿 6.27 亿 5.37 亿
应收票据 4.1 亿 -8.1% 4.47 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.4 亿 3.8 亿 2.84 亿 2.25 亿 2.1 亿 2.31 亿 2.54 亿 2.88 亿 - - - - - - - - - - - - 1.62 亿 2.97 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.89 亿 3.96 亿 3.69 亿
应收账款 3.45 亿 46.1% 2.36 亿 2.51 亿 2.6 亿 2.68 亿 2.86 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.41 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.83 亿 2.37 亿 2.66 亿 1.97 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.92 亿 1.77 亿 1.95 亿 2.11 亿 2.31 亿 1.68 亿
预付款项 1404.94 万 104.6% 686.52 万 1074.66 万 959.93 万 1330.54 万 1526.66 万 1127.1 万 454.86 万 1317.47 万 1254.48 万 1473.27 万 702.85 万 2020.48 万 2166.96 万 1589.26 万 1447.19 万 1255.05 万 1212.3 万 891.57 万 739.95 万 663.1 万 455.89 万 468.38 万 294.89 万 528.29 万 467.48 万 618.29 万 368.88 万 1463.67 万 906.83 万 1456.39 万
其他应收款合计 301.76 万 26.6% 238.34 万 388.41 万 269.26 万 234.18 万 212.34 万 188.07 万 557.05 万 20.33 万 13.53 万 8.83 万 8.9 万 34.17 万 74.73 万 79.98 万 76.88 万 104.88 万 106.42 万 177.58 万 180.67 万 255.05 万 314.53 万 317.64 万 268.13 万 856.24 万 737.67 万 565.28 万 276.83 万 148.65 万 13.02 万 13.51 万
存货 9478.9 万 34.5% 7047.55 万 8015.99 万 7753.9 万 7700.5 万 6448.43 万 6161.35 万 6876.18 万 7302.84 万 7237.15 万 6875.37 万 8109.96 万 6788.32 万 7319.39 万 1.01 亿 1.04 亿 1.05 亿 8265.98 万 8906.97 万 6103.79 万 5229.56 万 4983.61 万 7504.02 万 6708.89 万 4380.55 万 4765.33 万 6409.35 万 5998.81 万 8179.57 万 7507.31 万 5316.77 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 793.44 万 -3.3% 820.33 万 1029.55 万 1169.42 万 1293.9 万 1361.57 万 1518.18 万 2624.38 万 3114.75 万 2625.21 万 2439.04 万 2279.78 万 485.83 万 2194.06 万 2745.02 万 2839.79 万 979.38 万 945.75 万 1623.72 万 1711.09 万 989.61 万 988.08 万 1295.41 万 1049.93 万 1.28 亿 3609.31 万 3500.0 万 3900.0 万 3850.0 万 4550.0 万 4900.0 万
非流动资产合计 10.77 亿 -1.4% 10.93 亿 10.98 亿 11.03 亿 11.23 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.17 亿 11.59 亿 11.66 亿 11.67 亿 11.46 亿 11.17 亿 11.0 亿 10.49 亿 10.54 亿 9.78 亿 9.66 亿 9.24 亿 9.04 亿 7.21 亿 6.93 亿 6.95 亿 6.91 亿 6.39 亿 5.97 亿 6.07 亿 5.86 亿 5.8 亿 5.91 亿 5.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143.71 万 143.71 万 143.71 万 143.71 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 447.7 万 -1.7% 455.5 万 463.3 万 471.1 万 478.9 万 486.7 万 494.5 万 502.3 万 510.1 万 517.9 万 525.7 万 533.51 万 541.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.25 亿 -5.0% 1.32 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.08 亿 9036.21 万 8717.02 万 8415.77 万 8330.64 万 7860.62 万 7359.77 万 7158.0 万 7261.82 万 6897.35 万 6751.91 万 6585.68 万 6455.03 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4997.43 万 -5.7% 5296.77 万 5296.77 万 5313.44 万 5684.08 万 5684.08 万 5879.92 万 6401.32 万 7602.13 万 7602.13 万 7302.13 万 7343.71 万 7343.71 万 6993.71 万 6993.71 万 6993.71 万 6393.71 万 6043.71 万 4943.71 万 4943.71 万 3943.71 万 2943.71 万 2943.71 万 2143.71 万 1143.71 万 143.71 万 143.71 万 - - - -
固定资产 7.29 亿 -1.7% 7.41 亿 7.62 亿 7.49 亿 7.42 亿 7.63 亿 7.83 亿 8.02 亿 8.01 亿 8.19 亿 8.25 亿 7.37 亿 7.2 亿 7.31 亿 7.06 亿 7.25 亿 5.76 亿 5.88 亿 5.93 亿 5.14 亿 4.51 亿 4.66 亿 4.77 亿 4.05 亿 4.14 亿 4.27 亿 4.4 亿 4.46 亿 4.29 亿 4.46 亿 4.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2066.8 万 26.5% 1634.34 万 990.04 万 2982.17 万 4452.04 万 2913.64 万 742.05 万 395.48 万 2290.77 万 1253.95 万 1524.43 万 8443.5 万 4772.42 万 2834.64 万 5482.26 万 4832.56 万 1.3 亿 1.22 亿 8349.21 万 1.51 亿 2698.05 万 1105.44 万 1207.93 万 9452.0 万 2792.19 万 843.45 万 430.95 万 68.82 万 987.53 万 872.98 万 2517.13 万
使用权资产 218.01 万 -7.3% 235.16 万 252.32 万 269.47 万 286.62 万 303.78 万 320.93 万 102.94 万 109.8 万 39.57 万 42.69 万 45.82 万 48.94 万 52.07 万 55.19 万 58.31 万 61.44 万 67.02 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.36 亿 -0.8% 1.37 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.09 亿 7438.8 万 7498.19 万 7557.57 万 7616.96 万 7676.34 万 7735.72 万 7802.42 万 7869.11 万 7935.8 万 8002.5 万 8069.62 万 6946.11 万 7011.9 万 5620.56 万 5679.09 万 5737.62 万 5796.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 765.82 万 725.74 万 712.16 万 694.87 万 892.53 万 700.76 万 399.07 万 403.17 万 2135.86 万 2163.06 万 2040.55 万 2091.9 万 439.49 万 461.83 万 458.26 万 457.17 万 431.12 万 426.94 万 441.66 万 442.16 万 489.77 万 473.5 万 466.6 万 422.81 万 424.78 万 548.53 万 470.09 万
其他非流动资产 1007.73 万 50.7% 668.9 万 133.65 万 212.05 万 726.26 万 805.01 万 942.22 万 727.82 万 1550.46 万 1860.94 万 2089.61 万 1827.19 万 1839.5 万 2393.43 万 1162.78 万 587.72 万 2055.44 万 999.26 万 895.99 万 1646.02 万 3358.98 万 2022.61 万 916.33 万 693.87 万 2605.32 万 1372.43 万 1442.19 万 842.35 万 1102.22 万 653.8 万 1441.18 万
负债合计 27.83 亿 5.1% 26.47 亿 22.64 亿 23.77 亿 23.16 亿 24.94 亿 19.44 亿 13.94 亿 13.67 亿 9.43 亿 7.94 亿 6.68 亿 4.81 亿 5.82 亿 7.92 亿 7.12 亿 5.56 亿 4.73 亿 4.08 亿 4.64 亿 4.51 亿 4.91 亿 4.4 亿 4.75 亿 4.07 亿 1.69 亿 1.78 亿 2.0 亿 2.36 亿 2.84 亿 2.56 亿
流动负债合计 21.34 亿 6.5% 20.03 亿 17.07 亿 18.27 亿 17.72 亿 19.63 亿 14.2 亿 8.77 亿 8.44 亿 9.13 亿 7.66 亿 6.4 亿 4.59 亿 5.59 亿 6.31 亿 5.39 亿 3.89 亿 3.07 亿 1.55 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.45 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.79 亿 1.53 亿 2.01 亿 1.71 亿
短期借款 14.87 亿 -6.9% 15.98 亿 12.15 亿 12.45 亿 12.71 亿 14.84 亿 10.25 亿 5.16 亿 4.93 亿 6.18 亿 4.72 亿 3.0 亿 2.52 亿 3.35 亿 4.09 亿 2.84 亿 2.14 亿 1.34 亿 - - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.02 亿 -28.0% 1.42 亿 2.27 亿 2.51 亿 1.67 亿 9938.07 万 8315.69 万 6408.42 万 2001.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.49 亿 68.0% 1.48 亿 1.5 亿 2.25 亿 2.08 亿 2.62 亿 1.99 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.82 亿 2.02 亿 2.24 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.04 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.05 亿 - 1.3 亿 - 1.33 亿 1.26 亿
预收款项 278.87 万 56.0% 178.77 万 264.68 万 137.12 万 158.32 万 168.25 万 300.03 万 162.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - 646.57 万 984.75 万 509.67 万 349.59 万 450.52 万 633.05 万 757.85 万 603.9 万
应付职工薪酬 1528.46 万 5.5% 1449.24 万 1479.44 万 1494.28 万 1012.25 万 983.2 万 1289.76 万 1325.02 万 1113.52 万 930.58 万 1174.93 万 1131.6 万 1243.75 万 978.49 万 1142.44 万 1110.94 万 871.86 万 888.46 万 546.74 万 1033.07 万 811.73 万 779.91 万 601.18 万 1183.78 万 1150.86 万 869.14 万 626.54 万 1232.31 万 1034.86 万 1038.68 万 712.37 万
应交税费 2458.12 万 28.6% 1910.77 万 2152.52 万 2369.19 万 1830.79 万 2110.32 万 2034.13 万 1781.24 万 1853.18 万 2013.25 万 1804.46 万 3088.41 万 667.01 万 1903.52 万 2872.43 万 4970.08 万 947.17 万 842.79 万 419.76 万 1676.5 万 473.84 万 837.88 万 1687.03 万 1125.98 万 1398.37 万 1648.12 万 2138.78 万 2579.51 万 2297.06 万 4393.6 万 2567.34 万
其他应付款合计 1.63 亿 1590.7% 965.99 万 1093.37 万 970.93 万 983.48 万 1075.44 万 1059.99 万 904.87 万 1045.27 万 919.58 万 906.73 万 916.61 万 924.71 万 971.43 万 1208.2 万 909.28 万 912.89 万 994.48 万 1015.13 万 1126.83 万 1082.17 万 1080.91 万 1032.29 万 1025.22 万 1023.31 万 1016.99 万 962.09 万 731.12 万 693.26 万 652.01 万 596.86 万
一年内到期的非流动负债 349.97 万 -8.7% 383.39 万 210.16 万 152.04 万 93.92 万 165.86 万 136.55 万 70.79 万 42.55 万 13.43 万 13.43 万 13.43 万 11.91 万 11.91 万 115.69 万 83.56 万 31.24 万 107.36 万 141.49 万 94.03 万 42.36 万 154.91 万 113.67 万 72.42 万 - - - - - - -
其他流动负债 7906.03 万 26.3% 6260.73 万 5805.25 万 4924.47 万 8093.85 万 7013.45 万 6189.65 万 6213.57 万 8724.76 万 6795.05 万 4735.25 万 5779.64 万 128.55 万 129.98 万 72.61 万 69.08 万 155.05 万 92.18 万 86.76 万 70.41 万 85.57 万 66.2 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.49 亿 0.9% 6.43 亿 5.56 亿 5.51 亿 5.43 亿 5.31 亿 5.24 亿 5.17 亿 5.24 亿 2983.81 万 2785.59 万 2872.03 万 2199.77 万 2228.42 万 1.62 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.66 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.8 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.59 亿 2367.64 万 2417.37 万 2019.18 万 8316.49 万 8321.68 万 8510.94 万
长期借款 7327.0 万 -1.5% 7438.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 5.4 亿 1.4% 5.33 亿 5.25 亿 5.18 亿 5.1 亿 5.03 亿 4.95 亿 4.88 亿 4.81 亿 - - - - - 1.36 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.41 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.33 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1373.89 万 - - - 176.45 万 126.12 万 366.5 万 415.76 万 252.36 万 297.58 万 538.36 万 615.25 万 745.49 万 873.04 万 940.43 万 1004.22 万 - - - - - - -
长期递延收益 3341.37 万 -2.4% 3422.02 万 2951.49 万 3065.57 万 3058.49 万 2569.07 万 2681.35 万 2800.31 万 2845.04 万 2954.77 万 2756.92 万 2843.72 万 1980.23 万 2059.61 万 2177.18 万 2294.31 万 2091.97 万 2199.21 万 2300.77 万 2290.01 万 2179.05 万 2242.68 万 2340.88 万 2352.71 万 2631.27 万 2367.64 万 2417.37 万 2019.18 万 1991.34 万 1928.15 万 2005.21 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6325.15 万 6393.53 万 6505.73 万
所有者权益合计 21.22 亿 -4.8% 22.3 亿 23.91 亿 23.29 亿 22.83 亿 22.2 亿 23.25 亿 22.32 亿 21.65 亿 20.23 亿 20.7 亿 19.9 亿 19.58 亿 20.33 亿 19.62 亿 18.7 亿 17.63 亿 17.23 亿 17.46 亿 16.65 亿 15.78 亿 15.0 亿 15.15 亿 14.63 亿 14.28 亿 12.74 亿 13.03 亿 12.34 亿 11.67 亿 11.14 亿 11.23 亿
实收资本（或股本） 2.73 亿 0.0% 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.48 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.29 亿
资本公积 5.11 亿 0.0% 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 4.15 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.4 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.73 亿 3.39 亿 3.35 亿
减：库存股 1.86 亿 1.1% 1.84 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 198.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 6325.15 万 6394.73 万 6505.73 万
其他综合收益 -54.36 万 -108.4% 645.39 万 372.28 万 1087.72 万 260.71 万 576.74 万 439.07 万 250.47 万 50.85 万 181.52 万 39.35 万 247.09 万 356.08 万 320.39 万 252.29 万 229.61 万 92.23 万 72.75 万 51.95 万 -8.16 万 -63.1 万 -3.12 万 95.18 万 67.08 万 63.11 万 64.41 万 95.58 万 52.14 万 46.79 万 56.36 万 -10.3 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.39 亿 0.0% 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 8867.6 万 8867.6 万 8867.6 万 8867.6 万 8867.6 万 8867.6 万 8867.6 万 8867.6 万 8409.38 万 8409.38 万 8409.38 万
未分配利润 12.93 亿 -7.1% 13.91 亿 14.78 亿 14.07 亿 13.7 亿 12.97 亿 13.45 亿 12.54 亿 12.05 亿 11.41 亿 11.89 亿 11.08 亿 10.82 亿 10.54 亿 11.2 亿 10.4 亿 9.57 亿 9.16 亿 10.29 亿 9.57 亿 9.17 亿 8.6 亿 8.74 亿 8.22 亿 7.58 亿 6.96 亿 7.25 亿 6.56 亿 5.92 亿 5.74 亿 6.4 亿
归属母公司股东权益合计 21.22 亿 -4.8% 22.3 亿 23.91 亿 23.29 亿 22.83 亿 22.2 亿 23.25 亿 22.32 亿 21.65 亿 20.23 亿 20.7 亿 19.9 亿 19.58 亿 20.33 亿 19.62 亿 18.7 亿 17.63 亿 17.23 亿 17.46 亿 16.65 亿 15.78 亿 15.0 亿 15.15 亿 14.63 亿 14.28 亿 12.74 亿 13.03 亿 12.34 亿 11.67 亿 11.14 亿 11.23 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 -621.7% 1.11 亿 2.51 亿 2.57 亿 1.02 亿 2.3 亿 4.26 亿 3.32 亿
经营活动现金流入小计 18.41 亿 -1.1% 19.38 亿 23.68 亿 26.57 亿 23.78 亿 17.32 亿 19.17 亿 22.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.0 亿 4.9% 17.2 亿 22.01 亿 24.58 亿 23.23 亿 16.11 亿 17.7 亿 21.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.25 亿 -2.6% 1.35 亿 1.18 亿 1.6 亿 3388.56 万 7819.59 万 1.2 亿 1.62 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1536.42 万 -86.2% 8221.66 万 4922.3 万 3937.45 万 2118.79 万 4202.09 万 2700.01 万 713.88 万
经营活动现金流出小计 21.78 亿 21.3% 18.26 亿 21.17 亿 24.0 亿 22.76 亿 15.02 亿 14.92 亿 19.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.25 亿 37.2% 14.26 亿 17.0 亿 19.37 亿 20.1 亿 12.37 亿 10.89 亿 14.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 9.3% 1.07 亿 9661.65 万 9253.64 万 7674.02 万 6994.8 万 8015.36 万 8177.1 万
支付的各项税款 1.92 亿 6.3% 1.8 亿 1.97 亿 2.43 亿 8130.21 万 1.09 亿 2.15 亿 3.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4745.94 万 -73.8% 1.13 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.08 亿 8510.41 万 1.07 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.56 亿 -284.5% -5.02 亿 -7.22 亿 5.26 亿 -4.86 亿 -2.81 亿 -2.28 亿 -1946.59 万
投资活动现金流入小计 13.96 亿 56.7% 9.62 亿 1.04 亿 8.53 亿 4.2 亿 9.58 亿 2.15 亿 1.17 亿
收回投资收到的现金 13.91 亿 62.1% 9.59 亿 1.01 亿 8.2 亿 4.05 亿 9.55 亿 2.04 亿 1.16 亿
取得投资收益收到的现金 574.06 万 -82.3% 235.82 万 164.96 万 3210.9 万 1435.06 万 149.27 万 157.96 万 103.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.5 万 -49.5% 58.5 万 82.69 万 99.08 万 111.01 万 219.31 万 972.74 万 34.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 31.52 亿 133.9% 14.64 亿 8.26 亿 3.27 亿 9.07 亿 12.4 亿 4.43 亿 1.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7876.35 万 16.5% 7047.9 万 7319.5 万 1.38 亿 9417.29 万 1.88 亿 7882.81 万 1949.61 万
投资支付的现金 30.74 亿 140.1% 13.93 亿 7.53 亿 1.89 亿 8.12 亿 10.52 亿 3.65 亿 1.04 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1246.6 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 31.01 亿 7.0% 34.48 亿 13.92 亿 8.55 亿 3.74 亿 1979.32 万 3.26 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 6.85 亿 -9.5% 7.87 亿 8.51 亿 -2.64 亿 9769.28 万 -7710.05 万 2.41 亿 -1.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.01 亿 7.0% 34.48 亿 13.92 亿 8.54 亿 3.74 亿 1979.32 万 3.26 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 48.18 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 24.15 亿 12.8% 26.61 亿 5.41 亿 11.19 亿 2.76 亿 9689.36 万 8511.86 万 1.42 亿
偿还债务所支付的现金 21.7 亿 13.6% 24.25 亿 4.01 亿 9.09 亿 9027.0 万 1979.32 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.64 亿 0.2% 1.69 亿 1.38 亿 1.05 亿 1.86 亿 7660.05 万 8335.54 万 7718.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8130.8 万 20.0% 6701.82 万 200.62 万 1.06 亿 13.61 万 50.0 万 176.32 万 6505.73 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - -133.1 5078.55 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -14.08 亿 -485.7% 3.97 亿 3.8 亿 5.19 亿 -2.87 亿 -1.28 亿 4.39 亿 1.7 亿
期初现金及现金等价物余额 32.4 亿 -38.1% 11.91 亿 8.11 亿 2.92 亿 5.79 亿 7.08 亿 2.69 亿 9910.3 万
期末现金及现金等价物余额 18.33 亿 -67.3% 15.88 亿 11.91 亿 8.11 亿 2.92 亿 5.79 亿 7.08 亿 2.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -11.6% -1.37 亿 -1.25 亿 7814.24 万 -3633.21 万 6661.23 万 287.8 万 3146.83 万 1748.32 万 8137.33 万 1.21 亿 2765.2 万 1.59 亿 2307.51 万 4769.2 万 3390.27 万 1200.2 万 4399.27 万 1162.31 万 5880.34 万 2410.64 万 1.65 亿 -1807.45 万 7125.03 万 2.56 亿 4327.47 万 5521.95 万 1.51 亿 1.46 亿 -1970.26 万 5470.42 万
经营活动现金流入小计 3.77 亿 1.7% 3.71 亿 4.49 亿 6.44 亿 5.26 亿 3.28 亿 4.4 亿 5.66 亿 5.61 亿 5.87 亿 6.55 亿 4.82 亿 8.02 亿 7.28 亿 6.46 亿 6.9 亿 5.75 亿 6.31 亿 4.82 亿 4.65 亿 4.41 亿 5.18 亿 3.08 亿 4.13 亿 5.97 亿 4.53 亿 4.54 亿 5.96 亿 6.98 亿 5.33 亿 4.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.34 亿 -0.3% 3.35 亿 4.02 亿 6.29 亿 4.24 亿 2.84 亿 3.83 亿 5.3 亿 5.15 亿 5.44 亿 6.12 亿 4.14 亿 7.59 亿 6.89 亿 5.96 亿 6.62 亿 5.67 亿 6.23 亿 4.71 亿 4.37 亿 4.1 亿 4.84 亿 2.8 亿 3.81 亿 5.6 亿 4.22 亿 4.08 亿 5.38 亿 6.54 亿 5.01 亿 4.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3713.52 万 52.8% 2430.33 万 3293.79 万 3062.35 万 3424.62 万 3200.76 万 3838.8 万 2372.17 万 2977.11 万 2927.68 万 3557.05 万 4787.71 万 3309.56 万 3522.5 万 4361.25 万 2101.27 万 619.29 万 242.09 万 425.91 万 1530.58 万 1365.3 万 2830.4 万 2093.31 万 2686.6 万 3047.15 万 2845.58 万 3417.71 万 5576.78 万 4368.86 万 3087.34 万 3170.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 599.25 万 -48.8% 1170.72 万 1407.07 万 -1640.62 万 6742.88 万 1270.33 万 1849.07 万 1249.83 万 1581.53 万 1348.22 万 742.71 万 1969.96 万 923.26 万 390.82 万 653.41 万 672.55 万 225.03 万 538.29 万 682.93 万 1224.82 万 1668.43 万 600.23 万 708.62 万 537.04 万 684.38 万 296.13 万 1182.46 万 271.9 万 65.33 万 47.04 万 329.62 万
经营活动现金流出小计 5.3 亿 4.4% 5.08 亿 5.74 亿 5.66 亿 5.62 亿 2.62 亿 4.37 亿 5.35 亿 5.43 亿 5.05 亿 5.34 亿 4.54 亿 6.43 亿 7.05 亿 5.98 亿 6.56 亿 5.63 亿 5.87 亿 4.7 亿 4.06 亿 4.17 亿 3.53 亿 3.26 亿 3.42 亿 3.41 亿 4.1 亿 3.99 亿 4.45 亿 5.52 亿 5.52 亿 3.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.31 亿 10.7% 3.89 亿 4.78 亿 5.27 亿 4.09 亿 1.42 亿 3.48 亿 4.31 亿 4.3 亿 3.98 亿 4.41 亿 3.35 亿 5.46 亿 5.77 亿 4.79 亿 5.73 亿 4.97 亿 5.25 亿 4.15 亿 3.79 亿 3.5 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.63 亿 2.4 亿 3.01 亿 2.85 亿 3.26 亿 4.13 亿 4.19 亿 2.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2726.22 万 -14.1% 3175.26 万 2625.15 万 2781.68 万 2542.64 万 2991.38 万 2397.34 万 2416.92 万 2299.91 万 2813.3 万 2131.53 万 2440.4 万 2140.64 万 2691.49 万 1981.1 万 1946.86 万 1806.44 万 1769.04 万 2151.69 万 1642.97 万 1623.95 万 1535.88 万 2191.99 万 1903.24 万 1834.12 万 1805.4 万 2472.6 万 2037.3 万 1832.42 万 1875.92 万 2431.46 万
支付的各项税款 4662.72 万 -8.2% 5076.91 万 5187.81 万 4308.13 万 4118.42 万 4863.97 万 4663.67 万 4453.58 万 4687.36 万 4955.4 万 5582.03 万 5805.74 万 4214.49 万 6167.53 万 8155.52 万 4121.64 万 952.34 万 1322.31 万 1733.91 万 892.45 万 1805.25 万 4707.43 万 3540.62 万 4459.4 万 4658.57 万 5950.47 万 6448.3 万 7268.91 万 8803.61 万 7800.25 万 8984.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2558.04 万 -29.8% 3644.75 万 1823.88 万 -3280.73 万 8661.74 万 4104.29 万 1863.22 万 3497.21 万 4283.31 万 2972.71 万 1654.84 万 3706.97 万 3327.44 万 3926.35 万 1753.86 万 2294.81 万 3828.82 万 3022.47 万 1656.83 万 150.24 万 3220.12 万 3340.04 万 1800.0 万 1533.21 万 3591.36 万 3126.11 万 2481.9 万 2606.19 万 3246.23 万 3623.59 万 2567.95 万
投资活动产生的现金流量净额 2031.97 万 109.7% -2.1 亿 -15.27 亿 -3863.88 万 1.51 亿 -2.62 亿 -3.52 亿 651.41 万 -6.76 亿 -437.42 万 -4816.32 万 2.54 亿 -882.67 万 2.41 亿 4033.27 万 4952.55 万 -1.08 亿 -4.02 亿 -2543.08 万 -2.45 亿 4098.0 万 -6457.93 万 -1307.62 万 -6181.93 万 -1.43 亿 -602.74 万 -1739.6 万 -400.81 万 72.87 万 964.92 万 -2583.59 万
投资活动现金流入小计 3.54 亿 44.2% 2.46 亿 6.25 亿 1.72 亿 7.12 亿 402.8 万 7418.12 万 1.01 亿 50.0 万 135.68 万 121.67 万 2.82 亿 2404.7 万 4.22 亿 1.25 亿 2.64 亿 5368.02 万 167.0 万 1.01 亿 2.14 亿 3.92 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.31 亿 4321.57 万 158.46 万 3979.83 万 1626.4 万 2999.77 万 2126.27 万 4947.18 万
收回投资收到的现金 3.4 亿 43.0% 2.38 亿 6.1 亿 2.02 亿 6.9 亿 195.84 万 6490.86 万 1.01 亿 0.0 0.0 41.58 万 2.65 亿 3000.0 万 4.05 亿 1.2 亿 2.51 亿 5355.24 万 0.0 1.01 亿 2.12 亿 3.92 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.28 亿 3604.64 万 4999.61 3960.13 万 1659.26 万 2967.22 万 2022.94 万 4912.14 万
取得投资收益收到的现金 1402.12 万 79.6% 780.79 万 1419.55 万 -3028.4 万 2168.0 万 175.96 万 920.26 万 -20.72 万 50.0 万 - - 1745.93 万 -694.37 万 1612.86 万 546.48 万 1365.4 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 41.2 万 62.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 20.5 万 0.0 31.0 万 7.0 万 2.6 万 0.0 0.0 80.09 万 0.0 - - - 0.0 12.78 万 97.35 万 8849.56 185.33 万 8.9 万 0.0 25.08 万 236.11 万 716.93 万 0.0 19.7 万 2.18 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 35.04 万
投资活动现金流出小计 3.34 亿 -26.7% 4.56 亿 21.52 亿 2.1 亿 5.61 亿 2.66 亿 4.26 亿 9421.18 万 6.77 亿 573.1 万 4937.99 万 2816.55 万 3287.37 万 1.81 亿 8513.21 万 2.15 亿 1.62 亿 4.04 亿 1.26 亿 4.59 亿 3.51 亿 2.37 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.86 亿 761.2 万 5719.43 万 2027.2 万 2926.89 万 1161.35 万 7530.77 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2753.59 万 4.5% 2635.02 万 2779.43 万 -291.69 万 1117.2 万 1634.62 万 4587.76 万 -578.82 万 2687.23 万 273.1 万 4937.99 万 2816.55 万 2936.37 万 6056.89 万 2013.21 万 871.6 万 3859.7 万 2756.02 万 1929.96 万 1.19 亿 3774.35 万 1760.98 万 1404.23 万 52.97 万 4849.22 万 761.2 万 2219.43 万 327.2 万 726.89 万 -489.46 万 1384.97 万
投资支付的现金 3.07 亿 -28.7% 4.3 亿 21.24 亿 2.13 亿 5.5 亿 2.5 亿 3.8 亿 1.0 亿 6.5 亿 - - 0.0 351.0 万 1.2 亿 6500.0 万 2.06 亿 1.24 亿 3.76 亿 1.07 亿 3.4 亿 3.13 亿 2.19 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.38 亿 0.0 3500.0 万 1700.0 万 2200.0 万 1650.0 万 4900.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 8053.02 1245.79 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.03 亿 -37.1% 9.59 亿 9.21 亿 6.18 亿 4.6 亿 11.37 亿 12.34 亿 6794.76 万 7.28 亿 3.44 亿 2.52 亿 1.84 亿 1.46 亿 3.8 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.36 亿 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 8296.22 万 -80.8% 4.32 亿 1.06 亿 6453.86 万 -1.46 亿 3.05 亿 5.63 亿 3420.23 万 6.21 亿 758.41 万 1.88 亿 -2226.17 万 -1.88 亿 -1.75 亿 1.22 亿 6828.2 万 7565.36 万 -4567.32 万 -56.96 万 -1833.05 万 -159.38 万 -5667.61 万 -50.0 万 0.0 3.24 亿 - - -6441.86 万 -1039.28 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.03 亿 -37.1% 9.59 亿 9.21 亿 6.18 亿 4.6 亿 11.37 亿 12.34 亿 6794.76 万 7.28 亿 3.44 亿 2.52 亿 1.83 亿 1.46 亿 3.8 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.36 亿 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.2 亿 -1.3% 5.27 亿 8.15 亿 5.53 亿 6.06 亿 8.32 亿 6.71 亿 3374.53 万 1.07 亿 3.36 亿 6426.06 万 2.06 亿 3.34 亿 5.55 亿 2339.56 万 3598.8 万 6034.64 万 1.8 亿 56.96 万 1833.05 万 159.38 万 7646.93 万 50.0 万 0.0 176.32 万 - - 6441.86 万 1039.28 万 - -
偿还债务所支付的现金 5.08 亿 62.8% 3.12 亿 8.06 亿 5.44 亿 5.89 亿 6.28 亿 6.64 亿 2933.62 万 1.02 亿 2.08 亿 6213.03 万 2.03 亿 2.29 亿 4.56 亿 2000.0 万 3427.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1007.15 万 -92.7% 1.38 亿 761.51 万 839.96 万 938.26 万 1.45 亿 562.0 万 339.37 万 417.25 万 1.28 亿 213.03 万 174.77 万 236.29 万 9704.92 万 339.56 万 158.19 万 434.64 万 1.8 亿 56.96 万 -146.26 万 159.38 万 - - 0.0 0.0 - - 5.71 万 969.7 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 199.36 万 -97.4% 7700.77 万 200.39 万 30.28 万 756.54 万 5847.03 万 67.97 万 101.53 万 52.58 万 - - 99.57 万 1.03 亿 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 - - - 6436.15 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4990.16 万 -159.0% 8457.91 万 -15.46 亿 1.04 亿 -3120.59 万 1.09 亿 2.15 亿 7218.99 万 -3741.74 万 8458.31 万 2.6 亿 2.59 亿 -3850.67 万 8863.99 万 2.1 亿 1.52 亿 -2076.12 万 -4.04 亿 -1437.72 万 -2.04 亿 6349.27 万 4393.28 万 -3165.07 万 943.1 万 4.37 亿 -4610.81 万 3782.36 万 8281.05 万 1.36 亿 -7748.64 万 2886.84 万
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 202.5% 4175.84 万 15.88 亿 14.84 亿 15.15 亿 14.06 亿 11.91 亿 11.19 亿 11.57 亿 10.72 亿 8.11 亿 5.52 亿 5.91 亿 5.02 亿 2.92 亿 1.41 亿 1.62 亿 5.65 亿 5.79 亿 7.84 亿 7.2 亿 6.76 亿 7.08 亿 6.99 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.69 亿 1.87 亿 5048.5 万 1.28 亿 9910.3 万
期末现金及现金等价物余额 7643.59 万 -39.5% 1.26 亿 4175.84 万 15.88 亿 14.84 亿 15.15 亿 14.06 亿 11.91 亿 11.19 亿 11.57 亿 10.72 亿 8.11 亿 5.52 亿 5.91 亿 5.02 亿 2.92 亿 1.41 亿 1.62 亿 5.65 亿 5.79 亿 7.84 亿 7.2 亿 6.76 亿 7.08 亿 6.99 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.69 亿 1.87 亿 5048.5 万 1.28 亿