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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.73 亿 5.4% 43.75 亿 44.08 亿 33.84 亿 57.13 亿 66.87 亿 64.73 亿 37.21 亿
营业收入 46.73 亿 5.4% 43.75 亿 44.08 亿 33.84 亿 57.13 亿 66.87 亿 64.73 亿 37.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 40.58 亿 4.6% 37.92 亿 40.48 亿 38.47 亿 51.45 亿 56.47 亿 43.65 亿 30.63 亿
营业成本 26.81 亿 2.5% 25.47 亿 26.24 亿 18.21 亿 29.6 亿 31.92 亿 25.64 亿 17.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.02 亿 26.7% 1.9 亿 2.18 亿 2.72 亿 3.41 亿 5.77 亿 5.28 亿 3.22 亿
管理费用 1.94 亿 5.2% 1.77 亿 2.12 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.3 亿 1.32 亿 8604.44 万
财务费用 -1.18 亿 -22.3% -1.04 亿 -8382.49 万 -1588.13 万 -4762.3 万 -4613.76 万 -590.56 万 -125.69 万
财务费用 - 利息费用 797.75 万 -46.9% 1355.38 万 2179.27 万 2311.85 万 2136.55 万 415.86 万 51.39 万 311.32 万
财务费用 - 利息收入 1.1 亿 -0.7% 1.12 亿 9779.19 万 6622.43 万 7900.85 万 6757.19 万 1245.25 万 1274.66 万
研发费用 10.68 亿 8.7% 9.5 亿 10.49 亿 15.37 亿 16.92 亿 17.54 亿 10.79 亿 8.38 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3125.67 万 -12.8% 3211.22 万 2877.64 万 1598.29 万 2973.48 万 4095.14 万 6744.13 万 3862.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.0 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.77 亿 79.3% 7668.11 万 9294.82 万 1.0 亿 2.06 亿 3.58 亿 3.43 亿 1.25 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.0 亿 135.5% 2846.36 万 2439.11 万 3386.6 万 2971.47 万 5905.16 万 9279.76 万 6479.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 2020.36 万 -2539.27 万 876.74 万 7240.16 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -109.3 万 87.5% -930.4 万 -2112.09 万 5436.01 万 6637.23 万 1.78 亿 2546.61 万 -
资产处置收益 144.98 万 109.3% 380.41 万 185.18 万 242.58 万 149.86 万 3223.55 万 - -
营业利润 8.78 亿 28.7% 6.68 亿 8038.41 万 -9.83 亿 8.04 亿 16.41 亿 25.24 亿 7.48 亿
加：营业外收入 111.69 万 -13.0% 35.88 万 188.96 万 36.17 万 41.9 万 263.43 万 363.82 万 32.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -24.47 万 -109.8% 17.65 万 803.89 万 1564.45 万 119.91 万 9.21 万 370.7 万 218.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.79 亿 29.1% 6.68 亿 7423.49 万 -9.99 亿 8.03 亿 16.43 亿 25.24 亿 7.46 亿
减：所得税 4719.68 万 -41.4% 6425.83 万 -9081.57 万 -2.51 亿 -5704.18 万 -1582.45 万 2.06 亿 365.32 万
净利润 8.32 亿 38.5% 6.04 亿 1.65 亿 -7.48 亿 8.6 亿 16.59 亿 23.17 亿 7.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.32 亿 38.5% 6.04 亿 1.65 亿 -7.48 亿 8.6 亿 16.59 亿 23.17 亿 7.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.32 亿 38.5% 6.04 亿 1.65 亿 -7.48 亿 8.6 亿 16.59 亿 23.17 亿 7.42 亿
少数股东损益 290.32 105.3% 196.71 -4408.36 2006.17 1368.37 861.64 354.64 -
扣除非经常性损益后的净利润 7.31 亿 32.3% 5.58 亿 1.32 亿 -8.6 亿 7.21 亿 13.74 亿 21.89 亿 6.72 亿
基本每股收益 1.83 39.7% 1.33 0.36 -1.63 1.91 3.67 5.17 1.65
稀释每股收益 1.82 40.0% 1.32 0.36 -1.63 1.89 3.57 4.99 1.62
其他综合收益 1887.19 万 149.2% 1851.26 万 4383.41 万 1.51 亿 -5109.04 万 -1.33 亿 269.49 万 -718.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1887.25 万 149.2% 1851.26 万 4383.42 万 1.51 亿 -5109.05 万 -1.33 亿 269.49 万 -718.0 万
综合收益总额 8.51 亿 51.3% 6.22 亿 2.09 亿 -5.97 亿 8.09 亿 15.26 亿 23.2 亿 7.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.51 亿 51.3% 6.22 亿 2.09 亿 -5.97 亿 8.09 亿 15.26 亿 23.2 亿 7.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -282.53 94.4% 196.71 -4494.41 1954.78 1444.8 795.79 351.68 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.69 亿 6.9% 11.87 亿 10.64 亿 11.52 亿 9.67 亿 10.38 亿 12.18 亿 12.12 亿 11.75 亿 11.78 亿 8.44 亿 8.63 亿 6.92 亿 9.55 亿 8.74 亿 15.73 亿 12.3 亿 14.91 亿 14.19 亿 15.59 亿 20.72 亿 17.06 亿 13.51 亿 17.95 亿 17.92 亿 16.62 亿 12.25 亿 13.56 亿 9.77 亿 8.17 亿 5.71 亿
营业收入 12.69 亿 6.9% 11.87 亿 10.64 亿 11.52 亿 9.67 亿 10.38 亿 12.18 亿 12.12 亿 11.75 亿 11.78 亿 8.44 亿 8.63 亿 6.92 亿 9.55 亿 8.74 亿 15.73 亿 12.3 亿 14.91 亿 14.19 亿 15.59 亿 20.72 亿 17.06 亿 13.51 亿 17.95 亿 17.92 亿 16.62 亿 12.25 亿 13.56 亿 9.77 亿 8.17 亿 5.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.82 亿 5.5% 10.26 亿 9.5 亿 9.99 亿 8.28 亿 8.99 亿 10.65 亿 10.88 亿 10.4 亿 10.06 亿 9.14 亿 10.45 亿 8.85 亿 9.91 亿 9.27 亿 13.67 亿 11.6 亿 13.21 亿 12.98 亿 13.41 亿 16.8 亿 14.07 亿 12.19 亿 13.16 亿 11.45 亿 10.88 亿 8.15 亿 9.48 亿 7.79 亿 7.77 亿 5.59 亿
营业成本 7.35 亿 9.1% 6.74 亿 6.03 亿 6.69 亿 5.7 亿 5.81 亿 7.26 亿 7.37 亿 7.03 亿 6.96 亿 4.89 亿 4.54 亿 3.78 亿 5.03 亿 4.85 亿 8.19 亿 6.55 亿 7.52 亿 7.33 亿 7.2 亿 9.93 亿 8.05 亿 6.73 亿 7.56 亿 7.02 亿 6.33 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.7 亿 5.04 亿 3.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3718.8 万 -20.1% 4655.94 万 4672.93 万 7154.73 万 2714.54 万 4390.8 万 4752.53 万 4086.67 万 4659.41 万 5522.93 万 7504.32 万 9882.38 万 6474.13 万 6190.56 万 4667.53 万 9505.93 万 7509.17 万 8894.48 万 8231.42 万 1.24 亿 2.01 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.56 亿 9186.74 万 9946.74 万 9470.28 万 6688.09 万 6106.16 万
管理费用 4432.56 万 -11.2% 4993.55 万 4818.34 万 5125.87 万 2907.92 万 4621.61 万 5077.36 万 5798.16 万 4938.68 万 5525.2 万 4896.31 万 3230.09 万 6283.38 万 6416.73 万 5817.03 万 4498.01 万 5193.02 万 3954.65 万 3300.62 万 3554.75 万 3275.13 万 2963.84 万 3161.94 万 3119.03 万 3431.57 万 4198.45 万 2479.9 万 3046.34 万 2052.28 万 1859.59 万 1646.24 万
财务费用 -2374.66 万 30.0% -3391.11 万 -3043.83 万 -2983.08 万 -2576.11 万 -2538.32 万 -2320.35 万 -2205.53 万 -1999.76 万 -3163.28 万 -1013.92 万 -276.57 万 108.87 万 -383.99 万 -1036.44 万 -869.06 万 -1292.04 万 -769.28 万 -1831.92 万 -1210.02 万 -1473.72 万 -286.4 万 -1643.62 万 82.41 万 -426.77 万 -670.34 万 424.13 万 515.17 万 407.04 万 -885.37 万 -162.52 万
财务费用 - 利息费用 81.06 万 -51.8% 168.11 万 164.33 万 384.24 万 199.61 万 462.51 万 309.02 万 531.62 万 385.74 万 717.71 万 544.2 万 1034.06 万 277.3 万 641.3 万 359.19 万 1067.07 万 404.47 万 355.81 万 309.2 万 234.58 万 177.67 万 - - 22.82 万 27.66 万 - - 39.82 万 0.0 - -
财务费用 - 利息收入 2665.75 万 -22.6% 3442.36 万 2029.24 万 2894.85 万 2879.22 万 2902.25 万 2563.56 万 2763.85 万 2454.78 万 2607.02 万 1953.53 万 1725.36 万 1613.8 万 1655.27 万 1628.0 万 1498.1 万 2212.02 万 1740.72 万 2450.0 万 3168.27 万 1971.16 万 766.7 万 851.05 万 369.15 万 183.64 万 591.6 万 100.86 万 237.73 万 108.56 万 652.29 万 276.08 万
研发费用 2.83 亿 2.6% 2.76 亿 2.78 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.63 亿 2.53 亿 2.24 亿 3.08 亿 4.57 亿 3.75 亿 3.61 亿 3.43 亿 4.09 亿 3.84 亿 4.38 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.55 亿 4.22 亿 4.13 亿 3.59 亿 2.63 亿 2.49 亿 2.09 亿 3.24 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.49 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 625.57 万 -52.1% 1305.96 万 494.09 万 700.05 万 528.94 万 818.88 万 1163.35 万 1074.54 万 821.06 万 693.05 万 289.0 万 500.03 万 283.83 万 433.1 万 381.34 万 755.34 万 552.65 万 913.98 万 751.51 万 861.55 万 1354.84 万 1076.68 万 802.06 万 2054.36 万 1788.53 万 1589.78 万 1311.46 万 1628.6 万 949.64 万 831.22 万 452.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.36 万 6981.68 万 504.47 万 2881.86 万 -355.71 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 574.52 万 - - - -
其他收益 5569.34 万 -33.0% 8311.88 万 2840.21 万 986.13 万 653.29 万 2776.4 万 3252.29 万 3196.19 万 1760.08 万 2194.55 万 2144.01 万 1655.89 万 2116.47 万 3770.44 万 2481.38 万 6526.8 万 3865.99 万 4681.71 万 5492.0 万 1.15 亿 1.03 亿 3764.35 万 1.03 亿 7040.8 万 8819.91 万 1.21 亿 6391.91 万 6567.62 万 2590.64 万 2710.49 万 660.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 882.41 万 -61.5% 2289.66 万 6183.47 万 673.54 万 499.88 万 1516.55 万 156.39 万 2085.94 万 236.64 万 -1990.88 万 2107.42 万 -2870.81 万 -6763.19 万 8707.76 万 4312.83 万 195.43 万 1100.91 万 1072.11 万 603.02 万 799.79 万 2145.5 万 1578.19 万 1381.67 万 3768.18 万 2164.51 万 2532.95 万 814.12 万 1900.74 万 2063.99 万 1855.16 万 659.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1990.73 万 -2385.32 万 -44.31 万 -168.58 万 58.94 万 -49.9 万 118.68 万 772.44 万 35.52 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 355.76 万 -63.5% 974.07 万 745.28 万 -2184.42 万 271.61 万 629.76 万 352.65 万 -2125.2 万 -85.02 万 96.34 万 1.8 万 423.74 万 9155.63 万 3106.0 万 -7249.35 万 -501.59 万 -5352.86 万 1.09 亿 1583.95 万 7333.31 万 9617.63 万 -86.59 万 916.46 万 -696.83 万 1650.11 万 -521.04 万 2114.37 万 - - - -
资产处置收益 90.36 万 116.9% 41.65 万 8.46 万 4.51 万 -3.04 万 313.61 万 65.33 万 -1941.03 万 -1.66 万 2118.97 万 8.91 万 45.08 万 0.0 168.71 万 28.79 万 58.32 万 33.95 万 - - - - - - - - - -2.91 万 - - - -
营业利润 2.51 亿 -8.8% 2.75 亿 2.07 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.5 亿 -5892.01 万 -1.7 亿 -7.74 亿 -1.89 亿 6259.5 万 -8298.17 万 2.44 亿 5819.5 万 3.21 亿 1.8 亿 4.54 亿 6.05 亿 3.42 亿 2.39 亿 5.57 亿 7.93 亿 6.77 亿 4.97 亿 4.23 亿 2.39 亿 6038.68 万 2525.67 万
加：营业外收入 70.24 万 5694.8% 1.21 万 8.62 万 31.62 万 1800.0 2.59 万 1.5 万 124.09 万 36.43 万 28.14 万 3000.0 26.18 万 2.89 万 7.1 万 109.13 -3123.29 -15.57 万 29.81 万 27.98 万 6.99 万 113.76 万 141.12 万 1.56 万 314.93 万 94.22 8.02 万 40.85 万 -144.63 万 164.5 万 10.08 万 2.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.32 万 -94.9% 143.29 万 612.33 -175.14 万 178.01 万 2.98 万 11.81 万 57.69 万 48.72 万 -230.22 万 927.69 万 1511.98 万 16.83 万 29.83 万 5.81 万 -5.46 万 56.93 万 3.06 万 65.38 万 42.24 3.21 万 1.83 万 4.16 万 59.69 万 0.05 309.14 万 1.88 万 35.44 万 168.15 万 11.22 万 4.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.52 亿 -8.1% 2.74 亿 2.07 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.5 亿 -5633.64 万 -1.79 亿 -7.89 亿 -1.89 亿 6236.76 万 -8303.97 万 2.44 亿 5747.0 万 3.21 亿 1.8 亿 4.54 亿 6.06 亿 3.44 亿 2.39 亿 5.59 亿 7.93 亿 6.74 亿 4.97 亿 4.21 亿 2.39 亿 6037.54 万 2523.54 万
减：所得税 578.03 万 -85.0% 3862.02 万 1173.59 万 -893.96 万 1223.21 万 3241.0 万 2855.58 万 730.45 万 110.55 万 -5919.38 万 -4003.19 万 -1.41 亿 -6864.52 万 -923.47 万 -3252.61 万 -66.92 万 -1.37 亿 5757.44 万 2352.1 万 -1.05 亿 1.03 亿 -4880.27 万 3457.73 万 -4567.8 万 9799.98 万 7098.55 万 8308.87 万 -247.19 万 3274.18 万 -3249.59 万 587.92 万
净利润 2.46 亿 4.6% 2.35 亿 1.95 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.48 亿 285.74 万 -1.39 亿 -6.48 亿 -1.21 亿 7160.23 万 -5051.36 万 2.44 亿 1.95 亿 2.64 亿 1.57 亿 5.59 亿 5.03 亿 3.93 亿 2.05 亿 6.05 亿 6.95 亿 6.03 亿 4.14 亿 4.24 亿 2.07 亿 9287.13 万 1935.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.46 亿 4.6% 2.35 亿 1.95 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.48 亿 285.74 万 -1.39 亿 -6.48 亿 -1.21 亿 7160.23 万 -5051.36 万 2.44 亿 1.95 亿 2.64 亿 1.57 亿 5.59 亿 5.03 亿 3.93 亿 2.05 亿 6.05 亿 6.95 亿 6.03 亿 4.14 亿 4.24 亿 2.07 亿 9287.13 万 1935.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.46 亿 4.6% 2.35 亿 1.95 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.48 亿 285.73 万 -1.39 亿 -6.48 亿 -1.21 亿 7159.86 万 -5051.19 万 2.44 亿 1.95 亿 2.64 亿 1.57 亿 5.59 亿 5.03 亿 3.93 亿 2.05 亿 6.05 亿 6.95 亿 6.03 亿 4.14 亿 4.24 亿 2.07 亿 9287.13 万 1935.62 万
少数股东损益 -231.32 -0.4% -230.33 1.38 750.59 -270.7 9.43 -292.61 -4914.68 354.44 55.02 96.86 114.43 -60.29 3729.88 -1777.85 3273.71 334.72 -2160.15 -79.91 -1125.56 298.9 786.45 901.85 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.33 亿 12.1% 2.08 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.44 亿 -837.47 万 -1.57 亿 -6.36 亿 -1.42 亿 -5166.53 万 -3034.29 万 2.19 亿 2.24 亿 1.48 亿 1.3 亿 4.26 亿 3.91 亿 3.76 亿 1.8 亿 5.68 亿 6.59 亿 5.73 亿 3.89 亿 4.04 亿 1.87 亿 6874.76 万 1204.42 万
基本每股收益 0.54 5.9% 0.51 0.43 0.35 0.29 0.34 0.35 0.33 0.33 0.0 -0.3 -1.41 -0.27 0.16 -0.11 0.55 0.43 0.58 0.35 1.23 1.12 0.88 0.44 1.35 1.55 1.36 0.91 0.95 0.45 0.21 0.04
稀释每股收益 0.54 5.9% 0.51 0.42 0.35 0.28 0.34 0.35 0.33 0.33 0.01 -0.31 -1.41 -0.27 0.16 -0.11 0.55 0.42 0.58 0.34 1.19 1.1 0.84 0.44 1.31 1.48 1.3 0.9 0.92 0.45 0.21 0.04
其他综合收益 -1770.48 万 47.3% -3358.55 万 2548.8 万 4467.42 万 -2918.02 万 663.95 万 -362.09 万 -1222.27 万 -1911.17 万 8817.15 万 -1300.3 万 -1713.85 万 9254.08 万 8850.89 万 -1333.72 万 -4396.6 万 866.25 万 -3764.72 万 2186.03 万 -8214.36 万 -7443.22 万 -67.74 万 2395.36 万 -111.82 万 267.18 万 439.17 万 -325.05 万 -672.79 万 88.29 万 -14.01 万 -119.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1770.48 万 47.3% -3358.55 万 2548.8 万 4467.47 万 -2918.01 万 663.95 万 -362.14 万 -1222.25 万 -1911.17 万 8817.16 万 -1300.32 万 -1713.87 万 9254.11 万 8851.06 万 -1333.89 万 -4396.41 万 866.05 万 -3764.71 万 2186.02 万 -8214.37 万 -7443.2 万 -67.74 万 2395.36 万 -111.82 万 267.18 万 439.17 万 -325.05 万 -672.79 万 88.29 万 -14.01 万 -119.48 万
综合收益总额 2.28 亿 13.2% 2.02 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.02 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.29 亿 9102.89 万 -1.52 亿 -6.65 亿 -2804.88 万 1.6 亿 -6385.09 万 2.01 亿 2.04 亿 2.26 亿 1.78 亿 4.77 亿 4.28 亿 3.92 亿 2.29 亿 6.04 亿 6.98 亿 6.07 亿 4.11 亿 4.17 亿 2.07 亿 9273.12 万 1816.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.28 亿 13.2% 2.02 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.02 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.29 亿 9102.89 万 -1.52 亿 -6.65 亿 -2804.84 万 1.6 亿 -6385.08 万 2.01 亿 2.04 亿 2.26 亿 1.78 亿 4.77 亿 4.28 亿 3.92 亿 2.29 亿 6.04 亿 6.98 亿 6.07 亿 4.11 亿 4.17 亿 2.07 亿 9273.12 万 1816.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 -287.42 -37.6% -208.92 35.64 178.17 -298.64 13.21 303.97 -5108.24 328.74 24.57 260.52 325.97 -316.26 2041.55 -96.48 1377.56 2338.14 -2215.63 -55.27 -1036.3 132.75 794.43 904.91 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 104.24 亿 8.5% 103.04 亿 97.27 亿 94.27 亿 107.27 亿 98.88 亿 78.49 亿 53.45 亿
流动资产合计 65.67 亿 20.2% 65.77 亿 55.53 亿 54.49 亿 68.7 亿 65.88 亿 64.91 亿 45.51 亿
货币资金 34.79 亿 -0.8% 34.8 亿 30.68 亿 28.64 亿 27.12 亿 40.82 亿 35.2 亿 5.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 15.56 亿 179.2% 13.05 亿 9.53 亿 5082.91 万 17.7 亿 8.78 亿 17.25 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.91 亿 12.0% 5.16 亿 6.19 亿 4.03 亿 11.23 亿 7.04 亿 6.91 亿 10.4 亿
应收票据 0.0 - 0.0 606.71 万 200.68 万 1754.21 万 1.09 亿 5426.98 万 2.1 亿
应收账款 5.91 亿 13.8% 5.16 亿 6.13 亿 4.01 亿 11.05 亿 5.95 亿 6.37 亿 8.3 亿
预付款项 3149.35 万 -3.3% 2482.62 万 620.19 万 992.16 万 8025.6 万 6179.84 万 3154.5 万 1268.11 万
其他应收款合计 4425.08 万 100.9% 7886.03 万 5045.52 万 5319.51 万 6978.0 万 3833.83 万 9550.68 万 338.88 万
存货 6.55 亿 0.3% 5.7 亿 7.16 亿 17.95 亿 9.75 亿 6.17 亿 3.66 亿 4.03 亿
一年内到期的非流动资产 5263.11 万 -22.1% 6059.68 万 7497.45 万 9379.75 万 9000.87 万 5346.56 万 3052.09 万 -
其他流动资产 1.51 亿 67.5% 2.52 亿 5565.35 万 1.4 亿 5096.56 万 1.54 亿 3095.58 万 25.08 亿
非流动资产合计 38.58 亿 -6.9% 37.28 亿 41.74 亿 39.78 亿 38.58 亿 33.0 亿 13.58 亿 7.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.17 亿 141.1% 1.91 亿 4776.56 万 4947.17 万 4440.93 万 - - 5796.42 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 1.24 亿 8310.97 万 - -
其他权益工具投资 247.1 万 - 314.6 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.95 亿 -10.6% 1.84 亿 2.06 亿 2.34 亿 3.67 亿 3.74 亿 - -
固定资产 4.79 亿 47.2% 6.93 亿 3.33 亿 3.61 亿 3.92 亿 3.91 亿 2.46 亿 1.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.66 亿 -41.7% 0.0 4.75 亿 2.35 亿 1.14 亿 6787.14 万 1.2 亿 7501.91 万
使用权资产 3846.46 万 -30.3% 3128.48 万 5561.8 万 7963.76 万 1.08 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 13.58 亿 13.3% 11.89 亿 11.22 亿 12.13 亿 14.18 亿 12.7 亿 7.76 亿 1.17 亿
开发支出 1.7 亿 -61.8% 3.56 亿 5.33 亿 5.83 亿 2.9 亿 - - -
商誉 4.52 亿 -11.4% 4.02 亿 5.12 亿 4.99 亿 6.12 亿 5.43 亿 4313.85 万 4330.7 万
长期待摊费用 939.84 万 -2.4% 685.84 万 990.27 万 1205.4 万 1827.18 万 1673.59 万 1630.79 万 274.45 万
递延所得税资产 5.21 亿 -9.5% 5.45 亿 5.85 亿 4.79 亿 2.14 亿 1.19 亿 4881.87 万 4853.11 万
其他非流动资产 1.98 亿 -34.2% 1.27 亿 2.95 亿 2.33 亿 1.56 亿 4.35 亿 1.07 亿 2.81 亿
负债合计 15.45 亿 7.0% 15.83 亿 16.82 亿 16.48 亿 20.33 亿 18.51 亿 14.09 亿 12.38 亿
流动负债合计 12.29 亿 13.2% 12.88 亿 13.25 亿 13.51 亿 16.07 亿 17.98 亿 13.81 亿 12.08 亿
短期借款 1.36 亿 -40.5% 1.85 亿 2.11 亿 4.93 亿 3.4 亿 4.25 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - 60.68 万 - - 118.67 万 - - -
应付票据 2480.64 万 329.5% 166.5 万 7202.73 万 585.05 万 1239.18 万 2191.49 万 6726.79 万 -
应付账款 3.51 亿 34.3% 3.19 亿 3.3 亿 2.01 亿 4.47 亿 3.65 亿 4.66 亿 3.22 亿
预收款项 283.46 万 -13.5% 310.14 万 443.37 万 250.72 万 42.67 万 - 217.12 万 6.98 万
应付职工薪酬 2.06 亿 -12.4% 2.71 亿 2.9 亿 1.79 亿 2.46 亿 2.69 亿 1.81 亿 1.58 亿
应交税费 4152.23 万 3.1% 2325.54 万 3841.63 万 4699.89 万 5860.07 万 3257.84 万 8628.72 万 1.17 亿
其他应付款合计 4.3 亿 58.2% 4.03 亿 3.43 亿 2.77 亿 3.92 亿 6.79 亿 5.78 亿 6.1 亿
一年内到期的非流动负债 2151.95 万 -15.4% 2041.02 万 2878.35 万 1.35 亿 9373.82 万 - - -
其他流动负债 176.03 万 19.1% 153.33 万 18.01 万 36.84 万 187.5 万 44.75 万 - -
非流动负债合计 3.16 亿 -12.0% 2.95 亿 3.56 亿 2.98 亿 4.26 亿 5299.0 万 2863.6 万 2971.35 万
长期借款 2.37 亿 -2.7% 2.37 亿 2.42 亿 1.38 亿 2.4 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 1570.74 万 - - - -
递延所得税负债 4275.33 万 -34.6% 2828.89 万 6686.92 万 7562.38 万 8991.18 万 3684.13 万 1645.39 万 1561.88 万
长期递延收益 1194.75 万 -14.9% 1112.77 万 1271.4 万 1709.5 万 1866.54 万 1614.87 万 1218.2 万 1409.46 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 88.8 亿 8.8% 87.21 亿 80.45 亿 77.78 亿 86.94 亿 80.37 亿 64.39 亿 41.07 亿
实收资本（或股本） 4.61 亿 0.7% 4.62 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.58 亿 4.56 亿 4.57 亿
资本公积 18.89 亿 19.7% 19.7 亿 15.59 亿 17.91 亿 19.55 亿 18.65 亿 15.05 亿 14.53 亿
减：库存股 2.03 亿 218.5% 3.42 亿 6365.97 万 3.53 亿 2.99 亿 2.6 亿 3.34 亿 4.66 亿
其他综合收益 -1286.12 万 -314.2% 2237.73 万 386.47 万 -3996.95 万 -1.91 亿 -1.39 亿 -615.34 万 -884.83 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.3 亿 0.4% 2.31 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.28 亿
未分配利润 65.15 亿 9.2% 63.78 亿 58.58 亿 56.93 亿 65.41 亿 58.85 亿 45.9 亿 24.44 亿
归属母公司股东权益合计 88.8 亿 8.8% 87.21 亿 80.45 亿 77.78 亿 86.94 亿 80.37 亿 64.39 亿 41.07 亿
少数股东权益 984.94 -71.1% 1572.07 839.97 5334.38 3379.6 1934.8 359.64 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 109.57 亿 4.7% 104.67 亿 104.23 亿 103.04 亿 98.91 亿 99.74 亿 99.04 亿 97.27 亿 93.25 亿 91.16 亿 91.28 亿 94.27 亿 103.6 亿 103.87 亿 100.12 亿 107.27 亿 104.21 亿 99.49 亿 103.49 亿 98.88 亿 92.04 亿 84.44 亿 80.17 亿 78.49 亿 76.2 亿 69.19 亿 57.86 亿 53.45 亿 46.4 亿 47.37 亿 43.18 亿
流动资产合计 73.65 亿 6.3% 69.3 亿 67.81 亿 65.77 亿 57.69 亿 58.23 亿 57.68 亿 55.53 亿 51.56 亿 50.93 亿 50.56 亿 54.49 亿 60.26 亿 61.1 亿 61.08 亿 68.7 亿 66.94 亿 63.75 亿 69.66 亿 65.88 亿 59.61 亿 57.7 亿 56.04 亿 64.91 亿 63.56 亿 57.54 亿 49.93 亿 45.51 亿 41.42 亿 42.53 亿 38.56 亿
货币资金 36.2 亿 3.8% 34.88 亿 33.39 亿 34.8 亿 33.37 亿 35.4 亿 35.72 亿 30.68 亿 36.78 亿 31.28 亿 28.96 亿 28.64 亿 28.21 亿 26.99 亿 33.06 亿 27.12 亿 32.58 亿 32.71 亿 35.47 亿 40.82 亿 33.11 亿 22.64 亿 22.07 亿 35.2 亿 4.31 亿 8.38 亿 7.62 亿 5.83 亿 1.72 亿 9.75 亿 11.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 20.88 亿 26.0% 16.57 亿 16.67 亿 13.05 亿 10.24 亿 10.21 亿 7.61 亿 9.53 亿 9013.12 万 3.26 亿 4001.8 万 5082.91 万 3.8 亿 7.1 亿 4.1 亿 17.7 亿 15.22 亿 12.78 亿 16.19 亿 8.78 亿 4.01 亿 17.1 亿 17.35 亿 17.25 亿 40.32 亿 30.16 亿 22.82 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.53 亿 9.8% 5.95 亿 5.36 亿 5.16 亿 5.3 亿 4.55 亿 6.45 亿 6.19 亿 5.26 亿 4.98 亿 4.73 亿 4.03 亿 4.9 亿 8.06 亿 7.8 亿 11.23 亿 6.99 亿 6.88 亿 7.65 亿 7.04 亿 13.54 亿 7.25 亿 8.9 亿 6.91 亿 12.43 亿 12.73 亿 15.31 亿 10.4 亿 12.75 亿 9.77 亿 8.88 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 140.0 万 2973.95 万 606.71 万 1712.78 万 1353.05 万 1118.29 万 200.68 万 2399.61 万 3355.73 万 7736.93 万 1754.21 万 8049.03 万 3707.99 万 1.14 亿 1.09 亿 5600.0 万 2100.0 万 5600.0 万 5426.98 万 3788.89 万 2.39 亿 3.17 亿 2.1 亿 6.68 亿 4.43 亿 5.1 亿
应收账款 6.53 亿 9.8% 5.95 亿 5.36 亿 5.16 亿 5.3 亿 4.53 亿 6.15 亿 6.13 亿 5.09 亿 4.85 亿 4.62 亿 4.01 亿 4.66 亿 7.72 亿 7.03 亿 11.05 亿 6.18 亿 6.51 亿 6.5 亿 5.95 亿 12.98 亿 7.04 亿 8.34 亿 6.37 亿 12.05 亿 10.34 亿 12.14 亿 8.3 亿 6.07 亿 5.34 亿 3.78 亿
预付款项 827.63 万 -61.7% 2159.53 万 1700.78 万 2482.62 万 5471.07 万 5424.4 万 1730.81 万 620.19 万 1040.13 万 2749.57 万 1934.6 万 992.16 万 7236.02 万 7620.95 万 9646.57 万 8025.6 万 8949.71 万 1.06 亿 1.4 亿 6179.84 万 5579.75 万 6727.43 万 9501.1 万 3154.5 万 6963.48 万 7164.41 万 2771.15 万 1268.11 万 1958.41 万 2071.83 万 3474.61 万
其他应收款合计 8550.19 万 -49.1% 1.68 亿 2.18 亿 7886.03 万 299.97 万 2628.33 万 4068.89 万 5045.52 万 4104.99 万 4775.84 万 5355.39 万 5319.51 万 4248.78 万 6131.58 万 2834.05 万 6978.0 万 2263.42 万 2400.91 万 2490.12 万 3833.83 万 4915.93 万 5271.88 万 3670.82 万 9550.68 万 1.2 亿 8139.22 万 2731.01 万 338.88 万 2725.25 万 917.84 万 1566.84 万
存货 6.9 亿 9.5% 6.3 亿 5.64 亿 5.7 亿 6.19 亿 6.14 亿 5.97 亿 7.16 亿 6.87 亿 9.46 亿 13.5 亿 17.95 亿 19.76 亿 15.26 亿 13.09 亿 9.75 亿 9.81 亿 7.3 亿 6.14 亿 6.17 亿 6.85 亿 8.08 亿 5.48 亿 3.66 亿 3.78 亿 3.9 亿 3.26 亿 4.03 亿 5.01 亿 4.08 亿 4.18 亿
一年内到期的非流动资产 3634.94 万 -30.8% 5253.12 万 5713.15 万 6059.68 万 6891.27 万 6891.27 万 7497.45 万 7497.45 万 6616.34 万 7207.17 万 8791.23 万 9379.75 万 7223.38 万 1.23 亿 8285.57 万 9000.87 万 5316.45 万 5297.15 万 5381.94 万 5346.56 万 5192.7 万 3097.28 万 3099.73 万 3052.09 万 3094.39 万 3007.68 万 - - - - -
其他流动资产 1.79 亿 -43.1% 3.15 亿 3.79 亿 2.52 亿 1.22 亿 3358.01 万 5981.91 万 5565.35 万 5802.94 万 4682.56 万 1.35 亿 1.4 亿 1.71 亿 1.07 亿 9600.43 万 5096.56 万 6889.82 万 2.26 亿 2.03 亿 1.54 亿 5369.28 万 1.12 亿 6153.44 万 3095.58 万 5179.17 万 5517.09 万 3657.0 万 25.08 亿 21.47 亿 18.62 亿 13.13 亿
非流动资产合计 35.92 亿 1.6% 35.37 亿 36.42 亿 37.28 亿 41.23 亿 41.51 亿 41.36 亿 41.74 亿 41.68 亿 40.24 亿 40.73 亿 39.78 亿 43.34 亿 42.77 亿 39.04 亿 38.58 亿 37.27 亿 35.74 亿 33.84 亿 33.0 亿 32.43 亿 26.74 亿 24.13 亿 13.58 亿 12.64 亿 11.65 亿 7.94 亿 7.94 亿 4.97 亿 4.84 亿 4.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.85 亿 -1.0% 1.87 亿 1.89 亿 1.91 亿 4876.98 万 4921.75 万 4733.9 万 4776.56 万 4819.21 万 4861.86 万 4904.52 万 4947.17 万 4989.83 万 5012.42 万 4836.75 万 4440.93 万 8563.78 万 8337.33 万 - - - - - - 5635.87 万 5689.39 万 5742.9 万 5796.42 万 5849.93 万 5903.45 万 5956.96 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6986.06 万 6438.41 万 1.3 亿 1.24 亿 9147.87 万 9013.79 万 8494.02 万 8310.97 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 179.6 万 -42.9% 314.6 万 314.6 万 314.6 万 314.6 万 314.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.84 亿 0.0% 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.51 亿 4.6 亿 3.24 亿 3.67 亿 5.07 亿 5.66 亿 4.65 亿 3.74 亿 3.04 亿 2.0 亿 - - - - - - - - -
固定资产 6.48 亿 -4.1% 6.76 亿 6.82 亿 6.93 亿 3.11 亿 3.19 亿 3.24 亿 3.33 亿 3.41 亿 3.5 亿 3.65 亿 3.61 亿 3.66 亿 3.77 亿 3.72 亿 3.92 亿 3.44 亿 3.35 亿 3.94 亿 3.91 亿 4.02 亿 3.82 亿 2.65 亿 2.46 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5.33 亿 5.13 亿 5.03 亿 4.75 亿 3.81 亿 3.23 亿 2.86 亿 2.35 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.14 亿 8587.36 万 6652.97 万 8955.97 万 6787.14 万 4151.67 万 1833.63 万 1.3 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.05 亿 8930.0 万 7501.91 万 5797.87 万 5178.1 万 4336.64 万
使用权资产 3805.02 万 52.7% 2491.77 万 2816.58 万 3128.48 万 3887.9 万 4396.1 万 4951.43 万 5561.8 万 7142.53 万 6488.27 万 6368.73 万 7963.76 万 8918.97 万 8635.05 万 9015.24 万 1.08 亿 2104.45 万 2736.8 万 3082.14 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.2 亿 -1.9% 14.48 亿 14.39 亿 11.89 亿 12.97 亿 11.07 亿 11.35 亿 11.22 亿 11.01 亿 11.13 亿 11.5 亿 12.13 亿 13.4 亿 13.71 亿 13.7 亿 14.18 亿 14.54 亿 12.97 亿 12.37 亿 12.7 亿 12.93 亿 12.78 亿 12.87 亿 7.76 亿 7.38 亿 6.55 亿 1.11 亿 1.17 亿 6409.29 万 6598.77 万 6517.51 万
开发支出 0.0 - 0.0 5784.75 万 3.56 亿 3.4 亿 5.62 亿 5.1 亿 5.33 亿 5.5 亿 5.4 亿 6.91 亿 5.83 亿 7.09 亿 5.37 亿 3.82 亿 2.9 亿 1.91 亿 8176.65 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.97 亿 -0.7% 4.0 亿 4.01 亿 4.02 亿 5.07 亿 5.11 亿 5.1 亿 5.12 亿 5.13 亿 5.2 亿 4.94 亿 4.99 亿 6.85 亿 6.32 亿 6.29 亿 6.12 亿 6.49 亿 5.37 亿 5.45 亿 5.43 亿 5.63 亿 5.85 亿 5.62 亿 4313.85 万 4281.15 万 4314.64 万 4178.82 万 4330.7 万 172.05 万 172.05 万 172.05 万
长期待摊费用 1029.59 万 -4.3% 1075.47 万 1139.48 万 685.84 万 850.08 万 971.72 万 1068.21 万 990.27 万 1075.13 万 1280.59 万 723.31 万 1205.4 万 2492.14 万 1408.23 万 2875.08 万 1827.18 万 751.95 万 1656.0 万 515.1 万 1673.59 万 438.92 万 1696.17 万 523.18 万 1630.79 万 229.91 万 147.05 万 196.16 万 274.45 万 350.5 万 293.29 万 368.99 万
递延所得税资产 4.95 亿 -0.5% 4.97 亿 5.33 亿 5.45 亿 5.48 亿 5.59 亿 5.65 亿 5.85 亿 6.04 亿 6.0 亿 5.25 亿 4.79 亿 3.12 亿 2.74 亿 2.44 亿 2.14 亿 2.16 亿 7644.01 万 1.04 亿 1.19 亿 5112.9 万 5312.99 万 5675.62 万 4881.87 万 4941.72 万 4976.84 万 4136.52 万 4853.11 万 4911.85 万 4293.39 万 3648.28 万
其他非流动资产 1.13 亿 6.5% 1.06 亿 1.12 亿 1.27 亿 2.83 亿 2.68 亿 2.75 亿 2.95 亿 3.19 亿 2.21 亿 2.11 亿 2.33 亿 2.61 亿 2.6 亿 1.61 亿 1.56 亿 7485.36 万 3.98 亿 4.27 亿 4.35 亿 5.84 亿 1.39 亿 1.08 亿 1.07 亿 7403.3 万 7857.71 万 2.84 亿 2.81 亿 9508.45 万 9539.93 万 8831.42 万
负债合计 16.28 亿 12.5% 14.48 亿 14.51 亿 15.83 亿 14.61 亿 16.19 亿 16.55 亿 16.82 亿 14.27 亿 14.66 亿 14.63 亿 16.48 亿 18.86 亿 19.32 亿 18.48 亿 20.33 亿 20.7 亿 20.2 亿 21.05 亿 18.51 亿 17.62 亿 15.89 亿 13.15 亿 14.09 亿 19.0 亿 19.29 亿 11.95 亿 12.38 亿 9.58 亿 13.76 亿 7.98 亿
流动负债合计 13.28 亿 14.1% 11.64 亿 11.62 亿 12.88 亿 11.3 亿 12.8 亿 13.05 亿 13.25 亿 10.41 亿 12.43 亿 11.69 亿 13.51 亿 15.39 亿 15.72 亿 14.86 亿 16.07 亿 17.1 亿 16.74 亿 20.22 亿 17.98 亿 17.18 亿 15.65 亿 12.87 亿 13.81 亿 18.72 亿 19.0 亿 11.67 亿 12.08 亿 9.41 亿 13.57 亿 7.78 亿
短期借款 8600.0 万 0.1% 8595.62 万 8504.55 万 1.85 亿 1.85 亿 3.85 亿 3.0 亿 2.11 亿 2.7 亿 4.69 亿 5.2 亿 4.93 亿 5.43 亿 4.61 亿 3.81 亿 3.4 亿 4.36 亿 4.35 亿 6.15 亿 4.25 亿 2.75 亿 2.5 亿 - - 3076.71 万 2990.49 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 32.12 万 60.68 万 - - - - - - - - - - 131.67 万 118.67 万 - 46.36 万 - - - 67.6 万 - - - - - - - - -
应付票据 4697.21 万 1.4% 4631.7 万 553.54 万 166.5 万 264.06 万 5515.26 万 1.17 亿 7202.73 万 891.01 万 677.63 万 444.05 万 585.05 万 189.96 万 457.8 万 948.67 万 1239.18 万 2354.62 万 1916.99 万 1287.66 万 2191.49 万 1347.99 万 2523.35 万 1576.86 万 6726.79 万 4145.26 万 2147.75 万 - - - - -
应付账款 4.0 亿 14.1% 3.51 亿 2.82 亿 3.19 亿 3.02 亿 2.52 亿 2.99 亿 3.3 亿 2.21 亿 2.27 亿 1.43 亿 2.01 亿 3.96 亿 4.1 亿 4.64 亿 4.47 亿 5.22 亿 4.18 亿 4.13 亿 3.65 亿 4.31 亿 4.44 亿 4.28 亿 4.66 亿 4.48 亿 4.47 亿 - 3.22 亿 - 3.55 亿 1.49 亿
预收款项 249.15 万 -80.5% 1276.17 万 381.81 万 310.14 万 317.77 万 344.33 万 757.39 万 443.37 万 337.48 万 257.97 万 370.71 万 250.72 万 440.59 万 204.12 万 42.67 万 42.67 万 - 50.72 万 - - - - - 217.12 万 65.61 万 8.44 万 56.58 万 6.98 万 16.41 万 74.9 万 32.83 万
应付职工薪酬 1.89 亿 15.2% 1.64 亿 3.21 亿 2.71 亿 2.22 亿 1.67 亿 1.41 亿 2.9 亿 2.48 亿 1.2 亿 9401.62 万 1.79 亿 1.9 亿 1.51 亿 8080.65 万 2.46 亿 1.55 亿 1.21 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.14 亿 1.81 亿 9207.54 万 8137.87 万 1.69 亿 1.58 亿 2326.07 万 1766.52 万 1740.49 万
应交税费 3798.3 万 35.8% 2796.08 万 1871.28 万 2325.54 万 4506.15 万 4146.94 万 5984.94 万 3841.63 万 3548.2 万 3045.84 万 2483.22 万 4699.89 万 4776.27 万 5667.88 万 6769.19 万 5860.07 万 5359.24 万 4869.96 万 4511.98 万 3257.84 万 1.72 亿 5609.82 万 9105.11 万 8628.72 万 2.3 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.17 亿 4669.09 万 2850.7 万 1223.98 万
其他应付款合计 5.37 亿 21.0% 4.44 亿 4.13 亿 4.03 亿 3.22 亿 3.35 亿 3.4 亿 3.43 亿 2.21 亿 2.43 亿 2.53 亿 2.77 亿 2.45 亿 3.57 亿 3.35 亿 3.92 亿 4.37 亿 5.77 亿 6.72 亿 6.79 亿 6.26 亿 6.02 亿 6.37 亿 5.78 亿 10.3 亿 11.7 亿 5.55 亿 6.1 亿 5.96 亿 9.55 亿 5.06 亿
一年内到期的非流动负债 1801.64 万 -6.7% 1931.51 万 2033.14 万 2041.02 万 2502.27 万 2533.63 万 2839.13 万 2878.35 万 2583.25 万 1.26 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.23 亿 9373.82 万 7602.97 万 4617.35 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 111.56 万 -17.9% 135.89 万 127.73 万 153.33 万 240.51 万 71.43 万 116.69 万 18.01 万 55.07 万 48.47 万 74.9 万 36.84 万 57.28 万 1031.35 万 65.76 万 187.5 万 133.84 万 86.85 万 51.46 万 44.75 万 60.54 万 63.66 万 - - - - - - - - 9338.36 万
非流动负债合计 3.01 亿 5.8% 2.84 亿 2.89 亿 2.95 亿 3.31 亿 3.39 亿 3.5 亿 3.56 亿 3.86 亿 2.23 亿 2.94 亿 2.98 亿 3.47 亿 3.6 亿 3.62 亿 4.26 亿 3.6 亿 3.47 亿 8263.11 万 5299.0 万 4322.54 万 2318.3 万 2833.82 万 2863.6 万 2759.87 万 2933.16 万 2816.99 万 2971.35 万 1709.54 万 1878.73 万 1996.47 万
长期借款 2.35 亿 0.0% 2.35 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.48 亿 8700.0 万 1.38 亿 1.38 亿 1.89 亿 1.89 亿 2.1 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.7 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1549.79 万 1570.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2831.51 万 7.3% 2639.06 万 2580.48 万 2828.89 万 5719.15 万 5970.31 万 6266.86 万 6686.92 万 7349.53 万 7672.57 万 7293.92 万 7562.38 万 7204.5 万 8939.06 万 7438.54 万 8991.18 万 1.06 亿 5412.11 万 3815.97 万 3684.13 万 2631.24 万 1259.37 万 1695.17 万 1645.39 万 1566.31 万 1649.05 万 1744.32 万 1561.88 万 163.42 万 164.53 万 165.63 万
长期递延收益 1117.31 万 5.1% 1062.84 万 1097.19 万 1112.77 万 1272.19 万 1323.51 万 1602.94 万 1271.4 万 1535.68 万 1594.01 万 1652.81 万 1709.5 万 1943.52 万 1996.85 万 1810.85 万 1866.54 万 889.79 万 1266.31 万 1380.45 万 1614.87 万 1691.3 万 1058.92 万 1138.65 万 1218.2 万 1193.56 万 1284.11 万 1072.67 万 1409.46 万 1546.12 万 1714.21 万 1830.84 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 93.29 亿 3.4% 90.2 亿 89.72 亿 87.21 亿 84.31 亿 83.55 亿 82.49 亿 80.45 亿 78.98 亿 76.5 亿 76.65 亿 77.78 亿 84.74 亿 84.55 亿 81.64 亿 86.94 亿 83.5 亿 79.29 亿 82.45 亿 80.37 亿 74.43 亿 68.55 亿 67.02 亿 64.39 亿 57.2 亿 49.9 亿 45.91 亿 41.07 亿 36.82 亿 33.61 亿 35.19 亿
实收资本（或股本） 4.65 亿 0.5% 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.57 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.54 亿
资本公积 21.73 亿 7.2% 20.27 亿 20.0 亿 19.7 亿 16.05 亿 16.31 亿 16.04 亿 15.59 亿 15.52 亿 18.19 亿 18.3 亿 17.91 亿 18.22 亿 18.12 亿 19.89 亿 19.55 亿 20.15 亿 19.18 亿 18.94 亿 18.65 亿 17.63 亿 16.42 亿 15.71 亿 15.05 亿 14.94 亿 15.0 亿 14.69 亿 14.53 亿 14.57 亿 14.37 亿 12.85 亿
减：库存股 3.42 亿 0.0% 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 6365.97 万 6365.97 万 6365.97 万 6365.97 万 6365.97 万 4.49 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.92 亿 7.99 亿 2.99 亿 5.02 亿 6.22 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.76 亿 3.12 亿 3.66 亿 3.34 亿 4.38 亿 4.75 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.78 亿 5.72 亿 4.4 亿
其他综合收益 -342.49 万 -124.0% 1427.98 万 4786.53 万 2237.73 万 -2229.74 万 688.27 万 24.33 万 386.47 万 1608.72 万 3519.89 万 -5297.27 万 -3996.95 万 -2283.07 万 -1.15 亿 -2.04 亿 -1.91 亿 -1.47 亿 -1.55 亿 -1.18 亿 -1.39 亿 -5730.93 万 1712.27 万 1780.01 万 -615.34 万 -503.53 万 -770.71 万 -1209.88 万 -884.83 万 -212.04 万 -300.33 万 -286.31 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.31 亿 0.0% 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿
未分配利润 68.06 亿 2.7% 66.27 亿 65.74 亿 63.78 亿 62.24 亿 60.93 亿 60.21 亿 58.58 亿 57.06 亿 55.57 亿 55.54 亿 56.93 亿 63.41 亿 64.62 亿 64.91 亿 65.41 亿 62.97 亿 61.02 亿 60.42 亿 58.85 亿 53.26 亿 48.23 亿 47.95 亿 45.9 亿 39.85 亿 32.89 亿 29.15 亿 24.44 亿 20.21 亿 18.14 亿 19.96 亿
归属母公司股东权益合计 93.29 亿 3.4% 90.2 亿 89.72 亿 87.21 亿 84.31 亿 83.55 亿 82.49 亿 80.45 亿 78.98 亿 76.5 亿 76.65 亿 77.78 亿 84.74 亿 84.55 亿 81.64 亿 86.94 亿 83.5 亿 79.29 亿 82.45 亿 80.37 亿 74.43 亿 68.55 亿 67.02 亿 64.39 亿 57.2 亿 49.9 亿 45.91 亿 41.07 亿 36.82 亿 33.61 亿 35.19 亿
少数股东权益 1111.37 -20.5% 1398.79 1607.71 1572.07 858.51 1157.15 1143.94 839.97 5948.21 5619.47 5594.9 5334.38 5008.41 5324.67 3283.12 3379.6 2002.04 -336.1 1948.35 1934.8 3016.66 2883.91 1264.55 359.64 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.73 亿 17.0% 10.73 亿 17.86 亿 -9.06 亿 3.22 亿 12.12 亿 28.8 亿 12.32 亿
经营活动现金流入小计 55.22 亿 9.9% 50.77 亿 49.72 亿 46.49 亿 65.68 亿 79.83 亿 81.17 亿 44.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.26 亿 5.0% 48.28 亿 45.84 亿 42.78 亿 59.47 亿 72.96 亿 76.32 亿 42.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.25 亿 114.4% 1.11 亿 2.2 亿 2.57 亿 3.15 亿 4.6 亿 3.92 亿 1.7 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 100.9% 1.38 亿 1.68 亿 1.14 亿 3.06 亿 2.28 亿 9236.13 万 8651.42 万
经营活动现金流出小计 43.49 亿 8.2% 40.05 亿 31.86 亿 55.55 亿 62.46 亿 67.72 亿 52.37 亿 32.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.67 亿 13.6% 25.63 亿 15.74 亿 35.96 亿 38.63 亿 40.62 亿 27.46 亿 20.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.77 亿 10.8% 9.02 亿 9.96 亿 12.08 亿 11.94 亿 10.94 亿 7.43 亿 5.21 亿
支付的各项税款 1.69 亿 -5.4% 1.67 亿 1.88 亿 1.61 亿 2.82 亿 4.33 亿 8.54 亿 2.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.35 亿 -23.0% 3.73 亿 4.28 亿 5.9 亿 9.08 亿 11.83 亿 8.94 亿 4.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.84 亿 41.6% -10.18 亿 -17.28 亿 12.26 亿 -9.17 亿 -28.42 亿 3.06 亿 -17.11 亿
投资活动现金流入小计 42.12 亿 125.6% 22.0 亿 12.74 亿 23.7 亿 19.77 亿 76.34 亿 123.83 亿 69.15 亿
收回投资收到的现金 38.98 亿 111.0% 21.63 亿 12.65 亿 22.46 亿 18.53 亿 74.5 亿 122.7 亿 68.5 亿
取得投资收益收到的现金 3443.8 万 127.6% 3276.67 万 874.62 万 1.24 亿 7812.65 万 8451.04 万 1.13 亿 6479.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2054.47 万 415.8% 399.46 万 35.74 万 3.38 万 2.08 万 3782.67 万 7938.21 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9034.16 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 4613.97 万 6166.92 万 - -
投资活动现金流出小计 52.96 亿 42.2% 32.18 亿 30.03 亿 11.45 亿 28.94 亿 104.76 亿 120.76 亿 86.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.4 亿 -48.6% 2.31 亿 4.34 亿 5.96 亿 5.98 亿 12.39 亿 4.99 亿 3.63 亿
投资支付的现金 51.55 亿 49.4% 29.87 亿 25.69 亿 5.28 亿 22.76 亿 92.37 亿 115.08 亿 82.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 6326.93 万
支付其他与投资活动有关的现金 5869.73 万 4160.4% 0.0 1140.0 2073.68 万 1999.87 万 - 6894.2 万 -
筹资活动现金流入小计 4.75 亿 -11.5% 6.1 亿 6.54 亿 7.9 亿 8.97 亿 6.63 亿 7052.57 万 2.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6311.36 万 127.7% 723.91 万 -3.1 亿 -4.32 亿 -3.25 亿 2.44 亿 -2.61 亿 -1.85 亿
吸收投资收到的现金 3.6 亿 55054.4% 2.23 亿 1.15 亿 1.92 亿 2.51 亿 2.37 亿 4055.59 万 1.32 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3.85 亿 4.61 亿 5.96 亿 6.43 亿 4.25 亿 2996.98 万 1.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2830.92 万 -77.7% 200.05 万 7857.39 万 266.54 万 265.67 万 125.75 万 - 3.07 万
筹资活动现金流出小计 4.12 亿 -46.1% 6.03 亿 9.64 亿 12.23 亿 12.22 亿 4.19 亿 3.32 亿 4.21 亿
偿还债务所支付的现金 1.91 亿 -60.7% 4.16 亿 7.34 亿 5.27 亿 4.26 亿 - 2996.98 万 1.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 97.6% 9644.34 万 1859.07 万 1.2 亿 2.19 亿 3.68 亿 2.29 亿 2.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3329.29 万 -81.9% 9011.08 万 2.11 亿 5.76 亿 5.77 亿 5110.27 万 7273.36 万 3997.27 万
汇率变动对现金的影响 1548.37 万 223.8% 1180.85 万 1369.21 万 3917.91 万 -1736.85 万 -4553.68 万 72.1 万 684.68 万
现金及现金等价物净增加额 1.68 亿 115.6% 7377.15 万 -2.38 亿 -7325.2 万 -9.37 亿 -14.32 亿 29.26 亿 -6.57 亿
期初现金及现金等价物余额 25.53 亿 -43.9% 8.29 亿 10.67 亿 11.41 亿 20.78 亿 35.1 亿 5.83 亿 12.41 亿
期末现金及现金等价物余额 27.21 亿 -21.7% 9.03 亿 8.29 亿 10.67 亿 11.41 亿 20.78 亿 35.1 亿 5.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.9 亿 14.5% 2.54 亿 1.83 亿 4.46 亿 9683.67 万 3.09 亿 2.21 亿 3.76 亿 4.53 亿 9.38 亿 1813.09 万 -1.55 亿 -2.89 亿 -2.35 亿 -2.27 亿 1.4 亿 1.78 亿 -1.49 亿 1.52 亿 10.6 亿 1.49 亿 2.46 亿 -2.43 亿 10.91 亿 9.81 亿 8.47 亿 -3916.6 万 10.78 亿 -2.17 亿 2.55 亿 1.16 亿
经营活动现金流入小计 14.65 亿 -5.4% 15.49 亿 11.94 亿 13.14 亿 10.01 亿 12.98 亿 14.65 亿 12.6 亿 13.89 亿 14.08 亿 9.15 亿 10.35 亿 11.54 亿 10.65 亿 13.95 亿 16.48 亿 15.03 亿 16.66 亿 17.51 亿 24.9 亿 19.57 亿 21.07 亿 14.3 亿 25.18 亿 23.01 亿 22.44 亿 10.54 亿 19.02 亿 8.42 亿 8.7 亿 8.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.08 亿 -0.1% 13.09 亿 11.64 亿 12.46 亿 9.86 亿 12.53 亿 13.43 亿 12.04 亿 12.76 亿 12.78 亿 8.26 亿 9.72 亿 10.56 亿 9.88 亿 12.62 亿 15.31 亿 12.25 亿 15.9 亿 16.0 亿 23.04 亿 16.89 亿 20.11 亿 12.92 亿 24.2 亿 21.45 亿 20.97 亿 9.71 亿 17.48 亿 8.07 亿 8.3 亿 8.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.28 亿 -34.6% 1.96 亿 64.35 万 77.53 万 890.54 万 5078.81 万 5056.65 万 4141.73 万 4883.24 万 7181.95 万 5763.52 万 3835.34 万 8203.44 万 5176.32 万 8460.96 万 -6545.08 万 2.36 亿 7787.22 万 6690.92 万 2754.32 万 2.35 亿 7477.59 万 1.23 亿 4429.74 万 1.43 亿 1.35 亿 6975.01 万 9184.41 万 2950.35 万 3114.53 万 1747.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2942.71 万 -33.7% 4436.74 万 2940.57 万 6803.28 万 546.39 万 -629.96 万 7100.67 万 1506.24 万 6398.02 万 5824.13 万 3112.52 万 2490.43 万 1551.78 万 2602.54 万 4802.28 万 1.82 亿 4217.25 万 -154.21 万 8361.71 万 1.59 亿 3295.44 万 2088.49 万 1513.88 万 5367.02 万 1307.57 万 1220.31 万 1341.23 万 6150.56 万 555.8 万 906.65 万 1038.41 万
经营活动现金流出小计 11.74 亿 -9.3% 12.95 亿 10.1 亿 8.69 亿 9.04 亿 9.89 亿 12.44 亿 8.84 亿 9.36 亿 4.69 亿 8.97 亿 11.9 亿 14.42 亿 13.01 亿 16.22 亿 15.07 亿 13.25 亿 18.15 亿 15.99 亿 14.3 亿 18.08 亿 18.61 亿 16.73 亿 14.27 亿 13.2 亿 13.97 亿 10.93 亿 8.23 亿 10.59 亿 6.15 亿 7.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.24 亿 16.7% 7.06 亿 6.86 亿 6.5 亿 5.68 亿 6.94 亿 6.51 亿 6.12 亿 4.94 亿 2.06 亿 2.63 亿 7.34 亿 10.23 亿 8.35 亿 10.03 亿 11.41 亿 8.38 亿 10.74 亿 8.1 亿 7.46 亿 10.36 亿 12.52 亿 10.29 亿 8.48 亿 7.1 亿 6.44 亿 5.44 亿 4.52 亿 7.52 亿 4.11 亿 3.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 -43.7% 4.03 亿 1.83 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.99 亿 3.55 亿 1.44 亿 3.12 亿 1.71 亿 3.69 亿 1.53 亿 2.82 亿 3.5 亿 4.22 亿 8872.6 万 2.51 亿 6.51 亿 2.03 亿 2.33 亿 3.18 亿 2.96 亿 2.48 亿 5654.78 万 1.4 亿 4.19 亿 1.28 亿 1.59 亿 9639.17 万 9457.1 万 1.72 亿
支付的各项税款 5173.61 万 10.2% 4693.95 万 3777.71 万 3262.78 万 4312.99 万 4297.82 万 4875.41 万 4393.09 万 4473.56 万 3509.45 万 6407.34 万 4290.81 万 2419.14 万 2881.32 万 6542.29 万 3763.68 万 4516.24 万 8729.87 万 1.12 亿 1722.11 万 1.56 亿 1.32 亿 1.28 亿 2.26 亿 2.13 亿 1.98 亿 2.17 亿 4498.85 万 7687.94 万 5966.26 万 5263.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7144.12 万 -48.5% 1.39 亿 1.03 亿 2143.26 万 1.1 亿 5232.78 万 1.89 亿 8412.61 万 8592.64 万 5669.07 万 2.01 亿 2.6 亿 1.13 亿 8674.94 万 1.31 亿 2.4 亿 1.91 亿 230.48 万 4.74 亿 4.34 亿 2.99 亿 1.82 亿 2.68 亿 2.96 亿 2.58 亿 1.36 亿 2.05 亿 1.68 亿 1.34 亿 4990.28 万 1.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.39 亿 -276.7% -8989.86 万 -4.08 亿 -2.47 亿 -4722.83 万 -9.75 亿 2.51 亿 -10.87 亿 1.47 亿 -7.89 亿 14.6 万 9525.26 万 4.07 亿 -5.57 亿 12.8 亿 -4.78 亿 1.17 亿 4.12 亿 -9.68 亿 -23.97 亿 8.38 亿 -1.85 亿 -10.98 亿 20.23 亿 -11.45 亿 -8.08 亿 2.35 亿 -6.58 亿 -2.97 亿 -5.03 亿 -2.54 亿
投资活动现金流入小计 14.37 亿 60.1% 8.98 亿 13.49 亿 5.28 亿 5.73 亿 1.98 亿 9.0 亿 1.95 亿 3.28 亿 6.45 亿 1.07 亿 3.68 亿 5.63 亿 5453.09 万 13.84 亿 -15.75 亿 8.33 亿 23.64 亿 3.56 亿 8.95 亿 20.22 亿 27.41 亿 19.75 亿 46.83 亿 29.92 亿 30.9 亿 16.18 亿 17.19 亿 17.21 亿 23.19 亿 11.57 亿
收回投资收到的现金 13.18 亿 84.7% 7.14 亿 13.41 亿 5.25 亿 5.61 亿 1.8 亿 8.97 亿 2.1 亿 3.25 亿 6.29 亿 1.01 亿 5.27 亿 3.25 亿 5295.22 万 13.41 亿 -16.81 亿 8.23 亿 23.61 亿 3.5 亿 8.5 亿 20.0 亿 27.0 亿 19.0 亿 46.5 亿 29.7 亿 30.48 亿 16.02 亿 17.0 亿 17.0 亿 23.0 亿 11.5 亿
取得投资收益收到的现金 983.89 万 -32.5% 1457.47 万 729.74 万 272.7 万 1184.46 万 1456.19 万 363.32 万 -1490.98 万 246.61 万 1559.97 万 559.03 万 -1.59 亿 2.38 亿 -12.96 亿 13.41 亿 5961.17 万 981.45 万 330.36 万 539.67 万 754.84 万 2189.73 万 4084.96 万 1421.51 万 3260.04 万 2216.27 万 4165.87 万 1641.92 万 1900.74 万 2063.99 万 1855.16 万 659.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1880.14 万 1949.6% 91.73 万 75.93 万 6.67 万 -6823.85 378.95 万 14.52 万 5.52 万 13.3 万 - - 1.61 万 0.0 -4331.81 万 4333.58 万 323.59 230.77 0.0 2.02 万 3782.1 万 0.0 - - 6193.21 0.0 - - - - - 1300.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9034.16 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 26.4 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 44.75 万 6122.17 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 17.76 亿 79.8% 9.88 亿 17.57 亿 7.76 亿 6.2 亿 11.73 亿 6.49 亿 12.82 亿 1.8 亿 14.34 亿 1.07 亿 2.73 亿 1.56 亿 6.11 亿 1.04 亿 -10.98 亿 7.15 亿 19.52 亿 13.24 亿 32.92 亿 11.84 亿 29.26 亿 30.73 亿 26.59 亿 41.37 亿 38.98 亿 13.83 亿 23.77 亿 20.18 亿 28.21 亿 14.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2995.21 万 110.9% 1420.33 万 2674.86 万 6930.52 万 4447.72 万 6517.23 万 5186.01 万 1.11 亿 6432.6 万 1.91 亿 6695.21 万 5035.21 万 1.56 亿 2.86 亿 1.03 亿 3.31 亿 5747.03 万 1.42 亿 6836.53 万 -7847.44 万 1.32 亿 11.36 亿 5030.56 万 3.09 亿 1.28 亿 2863.27 万 3278.04 万 3.02 亿 1761.42 万 1712.86 万 2577.17 万
投资支付的现金 17.45 亿 69.0% 10.32 亿 16.72 亿 7.06 亿 5.76 亿 11.09 亿 5.96 亿 11.7 亿 1.16 亿 12.43 亿 4000.0 万 2.02 亿 0.0 3.25 亿 99.6 万 -14.1 亿 6.2 亿 18.11 亿 12.56 亿 33.71 亿 10.52 亿 17.91 亿 30.23 亿 23.5 亿 40.08 亿 38.0 亿 13.5 亿 20.11 亿 20.0 亿 28.04 亿 13.84 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5869.73 万 0.0 - - 137.77 万 - - - - - - - 5.08 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - 33.08 万
筹资活动现金流入小计 2.19 亿 131.0% 9486.57 万 441.72 万 1.57 亿 1380.56 万 8898.44 万 3.5 亿 8452.1 万 3.64 亿 570.19 万 2.0 亿 3321.36 万 2.49 亿 3.78 亿 1.3 亿 -222.36 万 6758.84 万 6.38 亿 1.94 亿 1.68 亿 1.23 亿 3.4 亿 3140.86 万 7.96 0.0 - - 666.62 万 0.0 1.36 亿 9257.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.64 亿 190.1% -1.82 亿 -1.01 亿 1.82 亿 -2.34 亿 -7618.94 万 1.35 亿 -5238.19 万 -2909.71 万 -2.44 亿 1596.13 万 -9118.89 万 -3486.93 万 1.45 亿 -4.52 亿 -2.31 亿 5419.47 万 -3.38 亿 1.9 亿 1.62 亿 8209.75 万 -2737.5 万 2705.75 万 -3259.08 万 -2.47 亿 3088.63 万 -1248.36 万 -730.81 万 -2.95 亿 3072.06 万 8642.0 万
吸收投资收到的现金 1.39 亿 1735.4% 755.97 万 441.72 万 2.09 亿 - - - 65.23 万 - - - 0.0 0.0 1.82 亿 1024.84 万 1683.97 万 6751.23 万 1.61 亿 590.09 万 2128.87 万 9821.38 万 8617.13 万 3140.86 万 7.96 0.0 - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8500.0 万 3.0 亿 1100.0 万 2.5 亿 0.0 2.0 亿 7000.0 万 2.47 亿 1.59 亿 1.2 亿 5859.07 万 0.0 3.97 亿 1.88 亿 1.5 亿 2500.0 万 - - 0.0 0.0 - - 666.62 万 0.0 425.26 万 9257.18 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8034.58 万 - 0.0 0.0 -5203.66 万 5.27 万 398.44 万 5000.0 万 7286.87 万 3370.0 - - -3678.64 万 228.77 万 - - -7765.41 万 7.61 万 - - -280.61 万 88.28 - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 5530.56 万 -80.0% 2.77 亿 1.06 亿 -2543.72 万 2.48 亿 1.65 亿 2.15 亿 1.37 亿 3.93 亿 2.5 亿 1.84 亿 1.24 亿 2.84 亿 2.33 亿 5.82 亿 2.29 亿 1339.37 万 9.75 亿 410.29 万 629.05 万 4111.64 万 3.68 亿 435.1 万 3259.09 万 2.47 亿 3963.94 万 1248.36 万 1397.43 万 2.95 亿 1.06 亿 615.18 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 8715.07 万 1.01 亿 249.58 万 2.0 亿 249.58 万 2.11 亿 7249.58 万 3.88 亿 1.01 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.76 亿 1.29 亿 7748.69 万 1.5 亿 0.0 2.75 亿 99.04 万 - - - - - - - - 641.48 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.38 万 -99.4% 1.82 亿 29.14 万 439.82 万 332.96 万 8570.33 万 301.23 万 304.61 万 408.05 万 568.44 万 577.97 万 402.6 万 1.07 亿 483.67 万 400.8 万 501.16 万 407.34 万 2.07 亿 280.86 万 342.15 万 0.0 - - 98.37 万 - - - 271.5 万 2.71 亿 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 5428.17 万 645.3% 728.32 万 405.92 万 -3233.12 万 4488.27 万 7697.47 万 58.46 万 6136.1 万 119.19 万 1.43 亿 505.39 万 -2455.92 万 71.8 万 9960.02 万 5.0 亿 7368.73 万 932.03 万 4.93 亿 30.39 万 286.9 万 4111.64 万 276.62 万 435.1 万 163.74 万 1897.32 万 3963.94 万 1248.36 万 484.45 万 2390.52 万 507.11 万 615.18 万
汇率变动对现金的影响 -651.6 万 -327.0% 287.02 万 318.23 万 1594.71 万 -1339.96 万 911.7 万 14.4 万 892.08 万 -1681.23 万 3137.71 万 -979.35 万 -1827.89 万 3175.58 万 2871.65 万 -301.44 万 -471.3 万 -450.81 万 -496.65 万 -318.09 万 -3764.24 万 -2262.19 万 1383.44 万 89.31 万 -291.31 万 364.53 万 464.81 万 -465.94 万 -225.77 万 636.9 万 496.07 万 -222.52 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 819.7% -1516.03 万 -3.23 亿 3.97 亿 -1.98 亿 -7.32 亿 6.08 亿 -7.54 亿 5.55 亿 -6344.56 万 2444.46 万 -1.69 亿 1.16 亿 -6.18 亿 5.98 亿 -5.73 亿 3.45 亿 -7927.36 万 -6.3 亿 -12.13 亿 10.46 亿 4706.08 万 -13.12 亿 30.79 亿 -4.07 亿 7514.96 万 1.79 亿 4.11 亿 -8.03 亿 -2.12 亿 -5324.39 万
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 -2.6% 5.8 亿 9.03 亿 5.06 亿 7.04 亿 14.36 亿 8.29 亿 15.83 亿 10.28 亿 10.92 亿 10.67 亿 12.37 亿 11.21 亿 17.39 亿 11.41 亿 17.14 亿 13.69 亿 14.48 亿 20.78 亿 32.91 亿 22.44 亿 21.97 亿 35.1 亿 4.31 亿 8.38 亿 7.62 亿 5.83 亿 1.72 亿 9.75 亿 11.88 亿 12.41 亿
期末现金及现金等价物余额 6.74 亿 19.3% 5.65 亿 5.8 亿 9.03 亿 5.06 亿 7.04 亿 14.36 亿 8.29 亿 15.83 亿 10.28 亿 10.92 亿 10.67 亿 12.37 亿 11.21 亿 17.39 亿 11.41 亿 17.14 亿 13.69 亿 14.48 亿 20.78 亿 32.91 亿 22.44 亿 21.97 亿 35.1 亿 4.31 亿 8.38 亿 7.62 亿 5.83 亿 1.72 亿 9.75 亿 11.88 亿