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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 45.82 亿 12.4% 41.52 亿 40.09 亿 35.58 亿 34.35 亿 27.75 亿 25.48 亿 20.37 亿
营业收入 45.82 亿 12.4% 41.52 亿 40.09 亿 35.58 亿 34.35 亿 27.75 亿 25.48 亿 20.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.69 亿 14.5% 36.63 亿 36.11 亿 32.34 亿 31.4 亿 25.54 亿 23.15 亿 18.89 亿
营业成本 29.77 亿 10.6% 26.7 亿 26.57 亿 23.87 亿 23.19 亿 18.65 亿 16.9 亿 14.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.84 亿 32.4% 1.64 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.02 亿 6726.05 万
管理费用 6.58 亿 20.4% 5.43 亿 5.56 亿 4.95 亿 4.72 亿 3.98 亿 3.7 亿 2.83 亿
财务费用 -804.68 万 69.9% -2387.01 万 -2374.91 万 -1323.5 万 -1042.72 万 -2035.51 万 -1802.62 万 -3601.42 万
财务费用 - 利息费用 991.45 万 282.5% 279.37 万 299.94 万 293.45 万 170.72 万 13.83 万 26.01 万 67.63 万
财务费用 - 利息收入 2008.35 万 -33.4% 2826.23 万 2783.74 万 1796.79 万 1585.78 万 2167.86 万 2026.56 万 3774.76 万
研发费用 3.23 亿 23.3% 2.81 亿 2.52 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.32 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3509.5 万 19.9% 3027.07 万 2787.91 万 2574.69 万 2637.01 万 2105.39 万 1747.83 万 1533.75 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.02 亿 79.8% 6310.77 万 7168.33 万 7625.62 万 6378.48 万 6659.32 万 6070.77 万 5197.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 48.53 万 -71.2% 170.04 万 523.95 万 113.32 万 221.53 万 212.73 万 182.34 万 704.36 万
其中:联营公司投资收益 31.35 万 -63.3% 87.2 万 79.53 万 68.81 万 232.04 万 4.45 万 4.17 万 8.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 20.96 万 1513.93 万 1319.27 万 -
资产处置收益 55.82 万 3523.3% -17.41 万 42.92 万 27.07 万 152.25 万 249.79 万 125.76 万 284.12 万
营业利润 3.8 亿 -4.4% 4.07 亿 3.86 亿 3.5 亿 3.41 亿 3.01 亿 2.91 亿 2.28 亿
加：营业外收入 170.99 万 -65.1% 89.5 万 525.72 万 95.65 万 95.38 万 166.79 万 12.37 万 561.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 304.94 万 37.2% 215.13 万 214.69 万 246.96 万 331.87 万 475.8 万 193.94 万 223.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.79 亿 -5.4% 4.05 亿 3.89 亿 3.48 亿 3.39 亿 2.98 亿 2.89 亿 2.31 亿
减：所得税 4602.61 万 -4.4% 4343.92 万 4193.27 万 4109.2 万 3478.58 万 4368.31 万 4022.53 万 3157.5 万
净利润 3.33 亿 -5.5% 3.62 亿 3.47 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.54 亿 2.49 亿 2.0 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.33 亿 -5.5% 3.62 亿 3.47 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.54 亿 2.49 亿 2.0 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.05 亿 -7.0% 3.43 亿 3.16 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.32 亿 1.8 亿 1.47 亿
少数股东损益 2785.73 万 14.7% 1926.29 万 3115.8 万 3147.24 万 2495.72 万 2195.68 万 6882.38 万 5303.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.08 亿 -20.7% 2.76 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.04 亿 1.49 亿 1.06 亿 6337.92 万
基本每股收益 0.75 -8.5% 0.84 0.8 0.78 0.79 0.73 - -
稀释每股收益 0.75 -8.5% 0.84 0.8 0.78 0.79 0.73 - -
其他综合收益 -18.23 万 -224.9% 1.2 万 12.77 万 37.68 万 -3.32 万 -54.07 万 18.83 万 -745.71 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -18.23 万 -224.9% 1.2 万 12.77 万 37.68 万 -3.32 万 -54.07 万 18.83 万 -745.71 万
综合收益总额 3.33 亿 -5.6% 3.62 亿 3.47 亿 3.07 亿 3.04 亿 2.53 亿 2.49 亿 1.92 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.05 亿 -7.1% 3.43 亿 3.16 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.32 亿 1.8 亿 1.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2785.73 万 14.7% 1926.29 万 3115.8 万 3147.24 万 2495.72 万 2195.68 万 6882.38 万 5303.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 10.83 亿 8.0% 10.03 亿 9.33 亿 15.64 亿 9.38 亿 8.75 亿 7.74 亿 14.89 亿 9.37 亿 8.17 亿 7.66 亿 13.98 亿 8.4 亿 6.56 亿 6.63 亿
营业收入 10.83 亿 8.0% 10.03 亿 9.33 亿 15.64 亿 9.38 亿 8.75 亿 7.74 亿 14.89 亿 9.37 亿 8.17 亿 7.66 亿 13.98 亿 8.4 亿 6.56 亿 6.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.02 亿 0.9% 9.93 亿 9.23 亿 12.51 亿 8.58 亿 7.93 亿 7.62 亿 12.28 亿 8.58 亿 7.71 亿 7.53 亿 11.76 亿 7.76 亿 5.9 亿 6.92 亿
营业成本 7.37 亿 3.9% 7.1 亿 6.85 亿 8.46 亿 6.5 亿 5.91 亿 5.84 亿 8.67 亿 6.39 亿 5.82 亿 5.69 亿 8.48 亿 5.76 亿 4.32 亿 5.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 4045.15 万 -7.0% 4349.29 万 3544.56 万 6509.24 万 3029.1 万 4172.94 万 2652.43 万 4081.73 万 3302.93 万 4184.51 万 2657.86 万 3103.43 万 3397.48 万 3036.53 万 2704.22 万
管理费用 1.45 亿 -5.0% 1.52 亿 1.44 亿 2.17 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.09 亿 2.21 亿 1.29 亿 9551.75 万 1.11 亿 1.98 亿 1.16 亿 8868.59 万 9196.07 万
财务费用 70.06 万 186.8% -80.68 万 -143.31 万 -650.74 万 -321.78 万 -967.66 万 -446.83 万 -939.36 万 -573.89 万 -550.69 万 -310.97 万 -393.56 万 -272.01 万 -383.98 万 -273.95 万
财务费用 - 利息费用 265.96 万 -27.1% 364.79 万 235.69 万 125.01 万 31.76 万 64.14 万 58.45 万 104.88 万 80.07 万 41.12 万 73.88 万 98.38 万 57.86 万 62.16 万 75.05 万
财务费用 - 利息收入 255.37 万 -48.9% 499.84 万 398.66 万 854.49 万 395.26 万 1042.69 万 533.8 万 1041.8 万 698.37 万 624.64 万 418.92 万 490.25 万 421.9 万 494.87 万 389.77 万
研发费用 6999.34 万 -12.3% 7983.2 万 5335.64 万 1.19 亿 6125.71 万 5891.11 万 4112.35 万 1.0 亿 5600.27 万 5134.88 万 4404.47 万 9406.67 万 4732.01 万 3641.69 万 3981.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 907.73 万 1.3% 896.27 万 697.47 万 1008.02 万 687.68 万 692.27 万 639.1 万 907.23 万 683.24 万 644.2 万 553.24 万 912.99 万 573.8 万 637.41 万 450.5 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 2880.64 万 -13.3% 3322.27 万 724.48 万 3267.73 万 1158.62 万 1090.7 万 793.73 万 2628.3 万 1098.81 万 1879.95 万 1561.26 万 2685.82 万 1626.6 万 1465.43 万 1847.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 116.51 万 249.5% 33.34 万 -139.49 万 38.17 万 15.58 万 110.82 万 5.46 万 36.4 万 459.16 万 89.71 万 -61.32 万 253.58 万 -25.97 万 -64.42 万 -49.87 万
其中:联营公司投资收益 116.51 万 621.3% 16.15 万 -139.49 万 38.17 万 15.58 万 27.98 万 5.46 万 36.4 万 14.74 万 89.56 万 -61.17 万 253.58 万 -25.97 万 -64.42 万 -94.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -8.8 万 -112.8% 68.71 万 -9.86 万 5.76 万 82.36 万 5.79 万 -111.32 万 21.54 万 -16.32 万 32.2 万 5.5 万 25.93 万 -3.29 万 4.28 万 1446.7
营业利润 1.03 亿 417.0% 1998.31 万 1508.83 万 2.42 亿 8120.98 万 6423.17 万 1933.99 万 2.33 亿 7904.89 万 4769.88 万 2614.76 万 2.21 亿 8035.88 万 5805.61 万 -954.36 万
加：营业外收入 32.56 万 102.2% 16.1 万 57.51 万 64.81 万 16.46 万 -10.59 万 18.83 万 464.71 万 20.87 万 31.46 万 8.67 万 65.5 万 7.43 万 21.32 万 1.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 164.99 万 399.4% 33.04 万 19.35 万 87.56 万 18.91 万 11.19 万 97.47 万 94.74 万 30.06 万 82.2 万 7.7 万 96.85 万 77.04 万 8.65 万 64.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.02 亿 414.8% 1981.37 万 1546.99 万 2.42 亿 8118.53 万 6401.38 万 1855.35 万 2.37 亿 7895.71 万 4719.15 万 2615.73 万 2.21 亿 7966.27 万 5818.28 万 -1017.38 万
减：所得税 1018.71 万 665.5% 133.08 万 916.54 万 2534.27 万 1180.06 万 161.34 万 468.24 万 3004.37 万 701.01 万 -423.49 万 911.38 万 2623.93 万 1207.65 万 179.28 万 96.51 万
净利润 9180.9 万 396.7% 1848.29 万 630.46 万 2.16 亿 6938.46 万 6240.04 万 1387.11 万 2.07 亿 7194.69 万 5142.64 万 1704.35 万 1.94 亿 6758.62 万 5639.0 万 -1113.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9180.9 万 396.7% 1848.29 万 630.46 万 2.16 亿 6938.46 万 6240.04 万 1387.11 万 2.07 亿 7194.69 万 5142.64 万 1704.35 万 1.94 亿 6758.62 万 5639.0 万 -1113.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8142.73 万 425.9% 1548.44 万 827.17 万 2.0 亿 6576.35 万 5625.84 万 2081.56 万 1.85 亿 6457.08 万 4642.68 万 1972.51 万 1.78 亿 5864.67 万 4979.72 万 -1117.69 万
少数股东损益 1038.17 万 246.2% 299.85 万 -196.72 万 1644.43 万 362.11 万 614.2 万 -694.45 万 2146.38 万 737.61 万 499.96 万 -268.16 万 1595.48 万 893.96 万 659.28 万 3.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 5626.54 万 396.8% -1895.43 万 176.75 万 1.69 亿 5160.6 万 3898.1 万 1603.52 万 1.56 亿 4710.56 万 2765.57 万 618.47 万 - - 3549.95 万 -2676.77 万
基本每股收益 0.2 400.0% 0.04 0.02 0.49 0.16 0.14 0.05 0.47 0.16 0.13 0.04 0.51 0.16 0.14 -0.03
稀释每股收益 0.2 400.0% 0.04 0.02 0.49 0.16 0.14 0.05 0.47 0.16 0.13 0.04 0.51 0.16 0.14 -0.03
其他综合收益 -1494.54 96.1% -3.87 万 -3.75 万 -10.45 万 5.69 万 2.15 万 3.81 万 2.94 万 -20.71 万 42.16 万 -11.63 万 -6.96 万 9.01 万 -2.1 万 37.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1494.54 96.1% -3.87 万 -3.75 万 -10.45 万 5.69 万 2.15 万 3.81 万 2.94 万 -20.71 万 42.16 万 -11.63 万 -6.96 万 9.01 万 -2.1 万 37.73 万
综合收益总额 9180.75 万 397.8% 1844.41 万 626.7 万 2.16 亿 6944.16 万 6242.19 万 1390.91 万 2.07 亿 7173.99 万 5184.8 万 1692.72 万 1.94 亿 6767.64 万 5636.9 万 -1076.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8142.58 万 427.2% 1544.56 万 823.42 万 2.0 亿 6582.05 万 5627.99 万 2085.36 万 1.85 亿 6436.37 万 4684.84 万 1960.88 万 1.78 亿 5873.68 万 4977.62 万 -1079.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 1038.17 万 246.2% 299.85 万 -196.72 万 1644.43 万 362.11 万 614.2 万 -694.45 万 2146.38 万 737.61 万 499.96 万 -268.16 万 1595.48 万 893.96 万 659.28 万 3.8 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 50.76 亿 13.1% 64.32 亿 50.13 亿 41.05 亿 37.39 亿 32.56 亿 30.0 亿 25.89 亿
流动资产合计 32.16 亿 5.3% 40.77 亿 35.54 亿 27.56 亿 24.49 亿 22.0 亿 19.58 亿 18.08 亿
货币资金 14.19 亿 -5.2% 23.61 亿 21.54 亿 14.61 亿 14.54 亿 14.07 亿 12.3 亿 12.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 1168.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.64 亿 16.7% 15.87 亿 12.81 亿 11.53 亿 8.71 亿 6.58 亿 5.82 亿 4.26 亿
应收票据 1358.43 万 -8.8% 987.49 万 1113.64 万 3387.08 万 6600.0 万 9712.83 万 5498.65 万 1423.49 万
应收账款 16.5 亿 17.0% 15.77 亿 12.7 亿 11.19 亿 8.05 亿 5.61 亿 5.27 亿 4.12 亿
预付款项 2739.44 万 9.6% 2020.9 万 2090.22 万 2848.69 万 2237.45 万 1617.85 万 1546.39 万 2016.53 万
其他应收款合计 2422.54 万 -11.5% 2494.4 万 2390.96 万 3799.14 万 3663.65 万 4168.92 万 6405.66 万 3937.11 万
存货 4325.02 万 -2.0% 4022.98 万 3871.35 万 3812.25 万 3085.01 万 3612.75 万 3304.98 万 4305.94 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3073.13 万 23.5% 3471.0 万 2001.91 万 2391.97 万 1982.68 万 2583.46 万 2100.51 万 1902.47 万
非流动资产合计 18.6 亿 29.7% 23.55 亿 14.59 亿 13.49 亿 12.9 亿 10.56 亿 10.42 亿 7.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2918.57 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 25.0 万 -47.4% 0.0 50.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3434.36 万 - 3460.75 万 - - - 4329.31 万 4490.28 万 4651.25 万
长期股权投资 2853.56 万 108.3% 4615.42 万 1374.88 万 1300.01 万 1235.67 万 36.3 万 35.6 万 39.17 万
其他权益工具投资 9.0 万 0.0% 2280.58 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 5742.77 万 4060.84 万 -
固定资产 11.93 亿 47.4% 15.35 亿 8.87 亿 7.55 亿 7.7 亿 6.42 亿 6.44 亿 4.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2748.08 万 -69.0% 1900.98 万 5590.73 万 8973.96 万 5456.22 万 1632.43 万 995.18 万 1.11 亿
使用权资产 4887.32 万 -0.7% 7391.66 万 4936.74 万 4164.89 万 3889.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.6 亿 9.3% 1.85 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.66 亿 8.0% 2.9 亿 2.41 亿 2.51 亿 1.53 亿 1.11 亿 1.11 亿 3408.62 万
长期待摊费用 1732.66 万 35.3% 1752.87 万 862.48 万 884.11 万 739.66 万 472.72 万 425.44 万 -
递延所得税资产 7104.72 万 41.6% 7847.34 万 5123.16 万 3246.26 万 2526.21 万 2173.27 万 2183.56 万 1982.29 万
其他非流动资产 0.0 - 5266.28 万 - 215.18 万 7464.0 万 - - -
负债合计 13.42 亿 39.0% 20.36 亿 13.27 亿 12.58 亿 11.58 亿 10.39 亿 10.29 亿 8.37 亿
流动负债合计 10.86 亿 25.0% 15.74 亿 12.1 亿 11.67 亿 10.8 亿 9.75 亿 9.57 亿 7.66 亿
短期借款 0.0 - 3502.78 万 - 200.36 万 200.27 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.51 亿 7.4% 2.35 亿 2.08 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.91 亿 1.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.2 亿 2.09 亿
应付职工薪酬 2.56 亿 11.2% 6.38 亿 5.18 亿 4.71 亿 4.56 亿 4.06 亿 3.42 亿 2.66 亿
应交税费 8100.67 万 -0.9% 1.51 亿 1.06 亿 9250.09 万 1.09 亿 9642.91 万 9736.83 万 7870.77 万
其他应付款合计 2.71 亿 50.9% 2.39 亿 1.66 亿 2.23 亿 1.68 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.03 亿
一年内到期的非流动负债 2243.26 万 78.6% 3200.22 万 1192.63 万 953.54 万 924.41 万 - 38.07 万 50.0 万
其他流动负债 1566.99 万 36.9% 2482.19 万 1014.64 万 1070.08 万 1091.14 万 912.84 万 - -
非流动负债合计 2.56 亿 164.7% 4.62 亿 1.16 亿 9082.12 万 7835.9 万 6425.36 万 7202.66 万 7119.68 万
长期借款 0.0 - 2.88 亿 - - - - - 190.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 20.56 万 1.7% 20.39 万 20.04 万 17.39 万 17.13 万 - - -
长期应付职工薪酬 3191.33 万 139.2% 5256.62 万 1384.74 万 1588.92 万 1700.34 万 1768.8 万 1899.07 万 2033.8 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2804.92 万 48.7% 3669.06 万 2394.73 万 1714.23 万 1603.29 万 1928.28 万 1494.91 万 587.92 万
长期递延收益 2529.51 万 -10.8% 3515.01 万 4010.47 万 2754.18 万 1746.83 万 2728.28 万 3808.67 万 4307.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.35 亿 6.0% 43.96 亿 36.87 亿 28.47 亿 25.81 亿 22.17 亿 19.71 亿 17.52 亿
实收资本（或股本） 4.1 亿 0.0% 4.1 亿 4.1 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 1.33 亿 1.33 亿
资本公积 15.31 亿 -4.5% 19.57 亿 16.17 亿 10.71 亿 10.76 亿 10.76 亿 5.59 亿 5.59 亿
减：库存股 9760.96 万 - 9498.16 万 - - - - - -
其他综合收益 14.43 万 -11.2% 117.41 万 11.89 万 -8771.04 -38.55 万 -35.24 万 57.16 万 1528.53 万
专项储备 314.72 万 -0.9% 315.49 万 318.32 万 320.55 万 324.12 万 327.3 万 331.28 万 335.76 万
盈余公积 5492.47 万 22.4% 5918.83 万 5066.12 万 3905.06 万 2549.43 万 1507.94 万 7527.32 万 6855.93 万
未分配利润 16.01 亿 21.9% 17.7 亿 13.78 亿 11.6 亿 8.97 亿 6.99 亿 9.93 亿 8.52 亿
归属母公司股东权益合计 35.02 亿 5.3% 41.06 亿 34.59 亿 26.28 亿 23.56 亿 21.48 亿 17.64 亿 16.31 亿
少数股东权益 2.32 亿 17.8% 2.9 亿 2.28 亿 2.19 亿 2.25 亿 6864.26 万 2.08 亿 1.21 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.36 亿 0.6% 56.0 亿 55.64 亿 64.32 亿 45.16 亿 45.14 亿 45.43 亿 50.13 亿 44.62 亿 43.67 亿 42.88 亿 41.05 亿 34.93 亿 37.39 亿 29.8 亿 32.56 亿 30.0 亿 25.89 亿
流动资产合计 33.77 亿 1.5% 33.28 亿 32.81 亿 40.77 亿 30.56 亿 30.37 亿 30.66 亿 35.54 亿 30.54 亿 29.82 亿 29.44 亿 27.56 亿 21.69 亿 24.49 亿 17.89 亿 22.0 亿 19.58 亿 18.08 亿
货币资金 13.95 亿 0.4% 13.89 亿 15.24 亿 23.61 亿 14.43 亿 14.67 亿 16.45 亿 21.54 亿 15.51 亿 13.55 亿 15.65 亿 14.61 亿 8.59 亿 14.54 亿 7.78 亿 14.07 亿 12.3 亿 12.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.5 亿 - - - - - - 1168.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.42 亿 2.3% 17.99 亿 16.26 亿 15.87 亿 14.86 亿 14.4 亿 12.89 亿 12.81 亿 13.65 亿 13.15 亿 12.32 亿 11.53 亿 11.56 亿 8.71 亿 8.63 亿 6.58 亿 5.82 亿 4.26 亿
应收票据 1703.73 万 -34.3% 2593.24 万 3061.12 万 987.49 万 1013.13 万 1826.69 万 1289.9 万 1113.64 万 1966.04 万 2663.68 万 3028.33 万 3387.08 万 4954.02 万 6600.0 万 1.07 亿 9712.83 万 5498.65 万 1423.49 万
应收账款 18.25 亿 2.9% 17.73 亿 15.96 亿 15.77 亿 14.76 亿 14.21 亿 12.76 亿 12.7 亿 13.45 亿 12.88 亿 12.02 亿 11.19 亿 11.07 亿 8.05 亿 7.56 亿 5.61 亿 5.27 亿 4.12 亿
预付款项 3091.02 万 21.0% 2554.02 万 2623.51 万 2020.9 万 2387.85 万 2456.7 万 2667.44 万 2090.22 万 2612.55 万 3260.74 万 2732.68 万 2848.69 万 2955.41 万 2237.45 万 2650.88 万 1617.85 万 1546.39 万 2016.53 万
其他应收款合计 2615.27 万 -9.1% 2875.63 万 2461.26 万 2494.4 万 2229.8 万 2419.51 万 2412.53 万 2390.96 万 3243.74 万 4287.86 万 3566.36 万 3799.14 万 5130.89 万 3663.65 万 5247.29 万 4168.92 万 6405.66 万 3937.11 万
存货 4017.93 万 1.7% 3949.65 万 3622.95 万 4022.98 万 4632.11 万 4181.0 万 4381.75 万 3871.35 万 4191.38 万 4683.55 万 4311.82 万 3812.25 万 3267.07 万 3085.01 万 3442.41 万 3612.75 万 3304.98 万 4305.94 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3706.41 万 -1.5% 3761.42 万 3716.26 万 3471.0 万 2439.86 万 2844.81 万 2376.06 万 2001.91 万 2537.93 万 2549.1 万 2809.95 万 2391.97 万 2439.78 万 1982.68 万 2274.64 万 2583.46 万 2100.51 万 1902.47 万
非流动资产合计 22.6 亿 -0.6% 22.72 亿 22.83 亿 23.55 亿 14.61 亿 14.78 亿 14.77 亿 14.59 亿 14.08 亿 13.85 亿 13.44 亿 13.49 亿 13.24 亿 12.9 亿 11.91 亿 10.56 亿 10.42 亿 7.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2918.57 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 45.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3391.01 万 -0.7% 3414.25 万 3437.5 万 3460.75 万 3477.72 万 - - - - - - - - - - 4329.31 万 4490.28 万 4651.25 万
长期股权投资 4305.83 万 2.8% 4189.31 万 4155.97 万 4615.42 万 1401.29 万 1385.71 万 1380.34 万 1374.88 万 1338.48 万 1323.74 万 1238.84 万 1300.01 万 1076.86 万 1235.67 万 32.31 万 36.3 万 35.6 万 39.17 万
其他权益工具投资 9.0 万 0.0% 9.0 万 2280.58 万 2280.58 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 9.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5742.77 万 4060.84 万 -
固定资产 15.0 亿 -0.8% 15.11 亿 15.26 亿 15.35 亿 8.86 亿 9.25 亿 8.71 亿 8.87 亿 7.32 亿 7.4 亿 7.41 亿 7.55 亿 7.53 亿 7.7 亿 6.71 亿 6.42 亿 6.44 亿 4.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2879.65 万 15.7% 2489.9 万 1557.14 万 1900.98 万 2616.5 万 3001.42 万 9042.13 万 5590.73 万 1.51 亿 1.38 亿 1.06 亿 8973.96 万 5950.37 万 5456.22 万 3960.56 万 1632.43 万 995.18 万 1.11 亿
使用权资产 6071.26 万 -4.7% 6369.92 万 6951.52 万 7391.66 万 3703.39 万 4528.84 万 4663.23 万 4936.74 万 6143.64 万 4470.32 万 3878.8 万 4164.89 万 4601.99 万 3889.53 万 4099.36 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.75 亿 -1.9% 1.79 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.9 亿 0.0% 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 1.53 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 3408.62 万
长期待摊费用 1736.07 万 -0.2% 1740.07 万 1853.49 万 1752.87 万 1729.25 万 1702.18 万 1125.76 万 862.48 万 831.67 万 851.66 万 917.18 万 884.11 万 925.58 万 739.66 万 480.45 万 472.72 万 425.44 万 -
递延所得税资产 8361.84 万 0.3% 8337.99 万 7935.05 万 7847.34 万 5847.6 万 5752.97 万 5281.21 万 5123.16 万 4184.31 万 3920.19 万 3339.88 万 3246.26 万 3587.04 万 2526.21 万 2515.74 万 2173.27 万 2183.56 万 1982.29 万
其他非流动资产 2690.05 万 0.0% 2690.05 万 406.12 万 5266.28 万 - - - - - - - 215.18 万 - 7464.0 万 1.44 亿 - - -
负债合计 17.31 亿 -3.3% 17.9 亿 16.5 亿 20.36 亿 9.53 亿 8.8 亿 8.42 亿 13.27 亿 9.79 亿 9.55 亿 8.41 亿 12.58 亿 8.99 亿 11.58 亿 7.49 亿 10.39 亿 10.29 亿 8.37 亿
流动负债合计 13.09 亿 -2.7% 13.45 亿 12.1 亿 15.74 亿 8.63 亿 7.78 亿 7.34 亿 12.1 亿 8.75 亿 8.64 亿 7.52 亿 11.67 亿 8.11 亿 10.8 亿 6.71 亿 9.75 亿 9.57 亿 7.66 亿
短期借款 4502.37 万 -5.7% 4775.41 万 1500.0 万 3502.78 万 - - - - 400.46 万 400.46 万 400.46 万 200.36 万 400.48 万 200.27 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.73 亿 -0.9% 1.74 亿 1.39 亿 2.35 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.31 亿 2.08 亿 1.52 亿 1.39 亿 9859.39 万 1.47 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.06 亿 1.27 亿 1.91 亿 1.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2.2 亿 2.09 亿
应付职工薪酬 2.79 亿 28.2% 2.17 亿 1.37 亿 6.38 亿 2.33 亿 1.57 亿 1.09 亿 5.18 亿 2.27 亿 1.63 亿 1.17 亿 4.71 亿 1.35 亿 4.56 亿 1.54 亿 4.06 亿 3.42 亿 2.66 亿
应交税费 9138.53 万 4.0% 8787.04 万 1.38 亿 1.51 亿 7062.82 万 9055.49 万 1.06 亿 1.06 亿 9288.02 万 8241.95 万 1.02 亿 9250.09 万 8423.24 万 1.09 亿 4133.91 万 9642.91 万 9736.83 万 7870.77 万
其他应付款合计 3.76 亿 -24.8% 5.0 亿 5.05 亿 2.39 亿 1.66 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.93 亿 2.79 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.5 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.03 亿
一年内到期的非流动负债 3320.0 万 19.6% 2775.3 万 4182.16 万 3200.22 万 1166.51 万 1138.91 万 1188.44 万 1192.63 万 1345.09 万 977.86 万 939.87 万 953.54 万 907.58 万 924.41 万 743.1 万 - 38.07 万 50.0 万
其他流动负债 1783.13 万 2.9% 1732.97 万 1319.52 万 2482.19 万 1350.86 万 1397.71 万 1241.58 万 1014.64 万 938.65 万 902.09 万 1010.87 万 1070.08 万 1067.78 万 1091.14 万 785.37 万 912.84 万 - -
非流动负债合计 4.22 亿 -5.2% 4.45 亿 4.4 亿 4.62 亿 8941.13 万 1.02 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.04 亿 9128.86 万 8840.28 万 9082.12 万 8751.59 万 7835.9 万 7814.41 万 6425.36 万 7202.66 万 7119.68 万
长期借款 2.7 亿 -5.3% 2.85 亿 2.73 亿 2.88 亿 - - - - - - - - - - - - - 190.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 20.73 万 1.7% 20.39 万 20.39 万 20.39 万 20.39 万 20.04 万 20.04 万 20.04 万 20.04 万 19.69 万 17.39 万 17.39 万 17.13 万 17.13 万 - - - -
长期应付职工薪酬 5163.11 万 -2.0% 5270.8 万 5135.01 万 5256.62 万 1219.55 万 1325.49 万 1276.47 万 1384.74 万 1448.52 万 1363.02 万 1441.92 万 1588.92 万 1650.3 万 1700.34 万 1694.8 万 1768.8 万 1899.07 万 2033.8 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3412.19 万 -1.9% 3477.76 万 3711.67 万 3669.06 万 2197.65 万 2255.36 万 2344.28 万 2394.73 万 1574.89 万 1617.88 万 1659.0 万 1714.23 万 1704.47 万 1603.29 万 732.1 万 1928.28 万 1494.91 万 587.92 万
长期递延收益 2021.1 万 -20.5% 2541.03 万 3153.1 万 3515.01 万 3037.93 万 3100.35 万 3667.31 万 4010.47 万 2634.01 万 2697.99 万 2882.51 万 2754.18 万 1831.14 万 1746.83 万 2154.49 万 2728.28 万 3808.67 万 4307.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 39.05 亿 2.5% 38.1 亿 39.14 亿 43.96 亿 35.64 亿 36.34 亿 37.0 亿 36.87 亿 34.84 亿 34.12 亿 34.47 亿 28.47 亿 25.95 亿 25.81 亿 22.31 亿 22.17 亿 19.71 亿 17.52 亿
实收资本（或股本） 4.1 亿 0.0% 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 1.33 亿 1.33 亿
资本公积 14.71 亿 0.1% 14.69 亿 14.69 亿 19.57 亿 15.9 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.15 亿 16.15 亿 16.15 亿 10.71 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 5.59 亿 5.59 亿
减：库存股 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 9498.16 万 9498.16 万 9498.16 万 2584.18 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5.31 万 -2.7% 5.46 万 113.66 万 117.41 万 23.54 万 17.84 万 15.7 万 11.89 万 8.95 万 29.65 万 -12.51 万 -8771.04 -2.92 万 -38.55 万 -56.9 万 -35.24 万 57.16 万 1528.53 万
专项储备 313.3 万 -0.2% 313.97 万 314.58 万 315.49 万 316.14 万 316.77 万 317.41 万 318.32 万 319.0 万 319.87 万 320.55 万 320.55 万 323.68 万 324.12 万 327.2 万 327.3 万 331.28 万 335.76 万
盈余公积 5918.83 万 0.0% 5918.83 万 5918.83 万 5918.83 万 5066.12 万 5066.12 万 5066.12 万 5066.12 万 3905.06 万 3905.06 万 3905.06 万 3905.06 万 2549.43 万 2549.43 万 1507.94 万 1507.94 万 7527.32 万 6855.93 万
未分配利润 17.8 亿 5.2% 16.91 亿 17.78 亿 17.7 亿 14.22 亿 13.56 亿 13.98 亿 13.78 亿 12.04 亿 11.4 亿 11.8 亿 11.6 亿 9.36 亿 8.97 亿 7.17 亿 6.99 亿 9.93 亿 8.52 亿
归属母公司股东权益合计 36.23 亿 2.6% 35.32 亿 36.26 亿 41.06 亿 33.81 亿 34.12 亿 34.8 亿 34.59 亿 32.71 亿 32.07 亿 32.46 亿 26.28 亿 23.95 亿 23.56 亿 21.65 亿 21.48 亿 17.64 亿 16.31 亿
少数股东权益 2.83 亿 1.9% 2.77 亿 2.88 亿 2.9 亿 1.82 亿 2.22 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.12 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.19 亿 1.99 亿 2.25 亿 6567.49 万 6864.26 万 2.08 亿 1.21 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.88 亿 -20.1% 3.98 亿 3.45 亿 2.11 亿 1.58 亿 2.58 亿 2.22 亿 1.2 亿
经营活动现金流入小计 50.54 亿 11.1% 46.28 亿 44.25 亿 41.05 亿 38.39 亿 30.41 亿 28.49 亿 23.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.3 亿 11.1% 42.12 亿 40.24 亿 35.28 亿 34.45 亿 28.65 亿 25.78 亿 21.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 1047.93 万 488.51 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.24 亿 13.3% 4.17 亿 3.9 亿 5.72 亿 3.94 亿 1.77 亿 2.71 亿 2.18 亿
经营活动现金流出小计 47.66 亿 13.8% 42.3 亿 40.79 亿 38.94 亿 36.8 亿 27.84 亿 26.27 亿 22.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.74 亿 17.5% 8.83 亿 8.36 亿 7.28 亿 7.68 亿 6.8 亿 5.75 亿 5.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.68 亿 13.2% 25.02 亿 24.27 亿 22.79 亿 20.95 亿 16.31 亿 14.8 亿 12.4 亿
支付的各项税款 3.3 亿 21.1% 2.78 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.42 亿 1.97 亿 1.6 亿 1.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.95 亿 7.5% 5.66 亿 5.54 亿 6.28 亿 5.75 亿 2.76 亿 4.12 亿 3.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.98 亿 -346.2% -2.29 亿 -1.29 亿 -1.1 亿 -1240.01 万 3.74 亿 -2.75 亿 9250.32 万
投资活动现金流入小计 26.84 亿 -53.3% 49.74 亿 34.92 亿 17.67 亿 25.69 亿 29.9 亿 28.55 亿 24.77 亿
收回投资收到的现金 63.95 万 - 50.0 万 45.0 万 - 1.02 亿 - - 3833.09 万
取得投资收益收到的现金 1159.88 万 -38.0% 1502.74 万 1487.25 万 645.7 万 906.1 万 1891.37 万 1761.82 万 3498.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 108.06 万 18.8% 143.6 万 64.13 万 83.04 万 231.42 万 306.17 万 293.99 万 404.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 575.72 万 8.09 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 26.7 亿 -53.4% 49.57 亿 34.76 亿 17.6 亿 24.55 亿 29.62 亿 28.34 亿 24.0 亿
投资活动现金流出小计 32.82 亿 -40.4% 52.03 亿 36.21 亿 18.77 亿 25.81 亿 26.16 亿 31.3 亿 23.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.25 亿 -27.1% 1.51 亿 1.44 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.17 亿
投资支付的现金 0.0 - 4878.18 万 50.0 万 - 1.03 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.88 亿 1789.3% 4611.72 万 175.63 万 1581.24 万 1189.46 万 1790.04 万 7602.38 万 3449.1 万
支付其他与投资活动有关的现金 28.2 亿 -47.0% 49.57 亿 34.75 亿 17.6 亿 23.6 亿 24.61 亿 29.3 亿 22.34 亿
筹资活动现金流入小计 2474.41 万 - 1446.75 万 6.2 亿 620.0 万 200.0 万 2.75 亿 - 384.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 33.1% -2.94 亿 4.76 亿 -8077.65 万 -1.3 亿 3113.97 万 -7624.96 万 -1.05 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 200.0 万 6.16 亿 420.0 万 - 2.75 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1227.65 万 - 0.0 400.0 万 200.0 万 200.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1246.75 万 - - - - - 384.65 万
筹资活动现金流出小计 2.56 亿 -14.3% 3.09 亿 1.44 亿 8697.65 万 1.32 亿 2.44 亿 7624.96 万 1.09 亿
偿还债务所支付的现金 4100.0 万 925.0% 0.0 600.0 万 200.0 万 - 38.0 万 202.0 万 1392.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 8281.5% 1.19 亿 9451.4 万 1049.37 万 7684.47 万 1.56 亿 7311.55 万 6815.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7481.0 万 -61.0% 1.9 亿 4363.27 万 7448.28 万 5485.58 万 8806.57 万 111.41 万 2668.5 万
汇率变动对现金的影响 -12.95 万 -110.8% 4735.26 -4.51 万 10.37 万 -172.27 万 35.93 万 -27.61 万 -
现金及现金等价物净增加额 -5.08 亿 -265.7% -1.24 亿 6.92 亿 2129.42 万 1458.46 万 6.64 亿 -1.3 亿 1.07 亿
期初现金及现金等价物余额 50.09 亿 -0.5% 21.22 亿 14.3 亿 14.08 亿 13.94 亿 7.3 亿 8.6 亿 7.53 亿
期末现金及现金等价物余额 44.87 亿 -16.0% 19.98 亿 21.22 亿 14.3 亿 14.08 亿 13.94 亿 7.3 亿 8.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 2451.2% 665.36 万 -5.99 亿 7.1 亿 1.34 亿 -3033.42 万 -4.15 亿 6.73 亿 1.61 亿 -2179.0 万 -4.66 亿 5.76 亿 1.51 亿 -1301.62 万 -5.03 亿
经营活动现金流入小计 12.33 亿 22.9% 10.03 亿 10.38 亿 17.8 亿 10.83 亿 8.25 亿 9.4 亿 16.99 亿 10.62 亿 8.46 亿 8.18 亿 16.46 亿 10.57 亿 6.3 亿 7.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.17 亿 24.8% 8.95 亿 9.64 亿 16.55 亿 9.47 亿 7.57 亿 8.53 亿 16.12 亿 9.46 亿 7.17 亿 7.49 亿 15.0 亿 8.9 亿 4.59 亿 6.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 445.42 万 0.0 - - 70.07 万 348.69 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 7.1% 1.09 亿 7399.39 万 1.25 亿 1.36 亿 6812.79 万 8758.7 万 8197.24 万 1.16 亿 1.23 亿 6881.05 万 1.46 亿 1.64 亿 1.7 亿 9183.45 万
经营活动现金流出小计 10.63 亿 6.7% 9.97 亿 16.37 亿 10.69 亿 9.49 亿 8.56 亿 13.56 亿 10.26 亿 9.01 亿 8.68 亿 12.84 亿 10.71 亿 9.06 亿 6.43 亿 12.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.52 亿 40.2% 1.79 亿 2.76 亿 2.67 亿 2.17 亿 1.71 亿 2.28 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.8 亿 2.32 亿 2.62 亿 2.16 亿 6018.41 万 1.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.93 亿 -2.9% 6.1 亿 11.19 亿 5.45 亿 5.32 亿 4.99 亿 9.26 亿 5.75 亿 5.02 亿 4.78 亿 8.72 亿 5.44 亿 4.58 亿 3.96 亿 8.81 亿
支付的各项税款 5902.56 万 -37.2% 9396.45 万 9385.14 万 8292.29 万 4928.07 万 7450.17 万 7151.35 万 7707.8 万 5391.58 万 6955.39 万 6128.15 万 6782.89 万 6219.98 万 4807.33 万 8080.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 41.5% 1.13 亿 1.47 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 -202.5% 1.18 亿 -8.83 亿 2.88 亿 -3.14 亿 6.33 亿 -8.36 亿 7.6 亿 -1261.85 万 -4.4 亿 -4.36 亿 2.7 亿 -1.44 亿 6886.23 万 -3.04 亿
投资活动现金流入小计 7.52 亿 -18.6% 9.24 亿 3.04 亿 7.04 亿 20.05 亿 21.58 亿 1.07 亿 14.77 亿 10.51 亿 7.63 亿 2.01 亿 5.03 亿 4.82 亿 2.91 亿 4.92 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 63.95 万 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 157.07 万 -60.6% 399.05 万 289.75 万 314.01 万 422.15 万 737.75 万 28.84 万 681.75 万 487.75 万 270.78 万 46.97 万 222.38 万 139.32 万 201.18 万 82.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.98 万 144.7% 11.85 万 3.09 万 64.14 万 56.52 万 21.38 万 1.56 万 11.5 万 5.24 万 38.48 万 8.91 万 47.52 万 19.77 万 14.26 万 1.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.5 亿 -18.5% 9.2 亿 3.0 亿 7.0 亿 20.0 亿 21.5 亿 1.07 亿 14.7 亿 10.46 亿 7.6 亿 2.0 亿 5.0 亿 4.8 亿 2.89 亿 4.91 亿
投资活动现金流出小计 8.73 亿 8.4% 8.06 亿 11.87 亿 4.16 亿 23.19 亿 15.24 亿 9.43 亿 7.17 亿 10.64 亿 12.03 亿 6.37 亿 2.32 亿 6.26 亿 2.22 亿 7.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2318.74 万 -6.8% 2488.57 万 4062.08 万 3626.04 万 1877.74 万 2260.86 万 7304.68 万 5697.47 万 2715.13 万 2303.47 万 3694.01 万 4244.52 万 3597.58 万 646.95 万 1611.77 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 1.11 亿 1.46 亿 3086.86 万 0.0 180.41 万 1344.44 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.5 亿 26.9% 6.7 亿 10.0 亿 3.0 亿 23.0 亿 15.0 亿 8.57 亿 6.6 亿 10.35 亿 11.8 亿 6.0 亿 1.9 亿 5.9 亿 2.0 亿 7.8 亿
筹资活动现金流入小计 1227.65 万 - 0.0 0.0 1246.75 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 6.2 亿 420.0 万 0.0 100.0 万 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -5812.0% -207.71 万 -6056.01 万 -1306.26 万 -1.47 亿 -1.31 亿 -388.34 万 -1559.91 万 -9389.62 万 -2231.1 万 6.08 亿 -2185.05 万 -1496.34 万 -4284.73 万 -111.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 6.16 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1227.65 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 400.0 万 0.0 0.0 100.0 万 100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.35 亿 286.5% 3495.06 万 6056.01 万 2553.02 万 1.47 亿 1.33 亿 388.34 万 1559.91 万 9389.62 万 2231.1 万 1234.03 万 2605.05 万 1496.34 万 4384.73 万 211.52 万
偿还债务所支付的现金 1800.0 万 - 0.0 2300.0 万 0.0 - - - 400.0 万 0.0 0.0 200.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 847.1% 1149.14 万 234.51 万 1763.26 万 2.38 万 - - 165.02 万 8914.6 万 368.95 万 2.83 万 3.16 万 96.36 万 947.23 万 2.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 823.82 万 -64.9% 2345.92 万 3521.5 万 789.75 万 1.47 亿 3155.03 万 388.34 万 994.89 万 475.02 万 1862.15 万 1031.21 万 2401.89 万 1399.98 万 3437.5 万 208.91 万
汇率变动对现金的影响 -1494.54 -107.0% 2.13 万 -3.75 万 -11.18 万 5.69 万 2.15 万 3.81 万 -17.79 万 9.83 万 15.08 万 -11.63 万 45.94 万 -9.37 万 -20.01 万 -6.19 万
现金及现金等价物净增加额 -7438.02 万 -160.5% 1.23 亿 -15.43 亿 9.86 亿 -3.27 亿 4.72 亿 -12.55 亿 14.17 亿 5421.86 万 -4.84 亿 -2.95 亿 8.24 亿 -799.34 万 1279.86 万 -8.08 亿
期初现金及现金等价物余额 8.91 亿 13.9% 7.82 亿 23.24 亿 10.12 亿 13.39 亿 8.67 亿 21.22 亿 7.05 亿 6.51 亿 11.35 亿 14.3 亿 6.05 亿 6.13 亿 6.0 亿 14.08 亿
期末现金及现金等价物余额 8.17 亿 -8.3% 8.91 亿 7.82 亿 19.98 亿 10.12 亿 13.39 亿 8.67 亿 21.22 亿 7.05 亿 6.51 亿 11.35 亿 14.3 亿 6.05 亿 6.13 亿 6.0 亿