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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.16 亿 4.9% 15.39 亿 12.83 亿 12.39 亿 12.52 亿 11.22 亿 7.99 亿 6.24 亿
营业收入 16.16 亿 4.9% 15.39 亿 12.83 亿 12.39 亿 12.52 亿 11.22 亿 7.99 亿 6.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.55 亿 1.9% 9.53 亿 8.91 亿 6.99 亿 7.18 亿 7.01 亿 6.56 亿 5.98 亿
营业成本 5.85 亿 -11.9% 5.75 亿 5.81 亿 4.0 亿 3.69 亿 3.4 亿 2.7 亿 1.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 100.65 万 9.8% 93.9 万 87.66 万 85.21 万 113.48 万 89.77 万 66.77 万 48.93 万
管理费用 2.27 亿 34.6% 1.74 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.22 亿
财务费用 1.25 亿 46.9% 9109.12 万 5549.03 万 5945.85 万 1.17 亿 1.61 亿 2.1 亿 2.41 亿
财务费用 - 利息费用 1.3 亿 28.6% 1.06 亿 6803.5 万 7502.68 万 1.2 亿 1.64 亿 2.2 亿 2.59 亿
财务费用 - 利息收入 620.11 万 -62.4% 1511.41 万 1280.1 万 1565.67 万 472.48 万 479.37 万 1301.64 万 2552.17 万
研发费用 4955.29 万 -2.7% 4649.14 万 4223.57 万 4280.61 万 4300.37 万 3726.13 万 2441.83 万 1896.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6711.39 万 2.4% 6500.83 万 5776.02 万 5606.56 万 4571.52 万 3841.06 万 2486.62 万 1793.62 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2661.82 万 441.6% 743.17 万 457.78 万 197.1 万 364.47 万 150.42 万 186.57 万 64.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - - 7.12 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 10.87 万 284.0% 33.06 万 50.61 万 74.54 万 7370.25 22.19 万 -5736.1 -
营业利润 5.84 亿 13.1% 5.91 亿 4.02 亿 5.4 亿 5.39 亿 4.22 亿 1.48 亿 2868.36 万
加：营业外收入 133.03 万 91.9% 127.99 万 23.01 万 609.02 万 30.64 万 30.85 万 69.57 万 113.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2491.61 万 164.8% 3255.02 万 830.09 万 70.47 万 10.24 万 67.81 万 292.94 万 15.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.61 亿 10.4% 5.6 亿 3.94 亿 5.45 亿 5.39 亿 4.22 亿 1.45 亿 2965.61 万
减：所得税 8988.48 万 50.8% 8326.18 万 5094.15 万 7542.08 万 7636.09 万 5918.07 万 -1593.88 万 -
净利润 4.71 亿 5.0% 4.77 亿 3.43 亿 4.7 亿 4.63 亿 3.62 亿 1.61 亿 2965.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.71 亿 5.0% 4.77 亿 3.43 亿 4.7 亿 4.63 亿 3.62 亿 1.61 亿 2965.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.73 亿 5.5% 4.77 亿 3.43 亿 4.7 亿 4.63 亿 3.62 亿 1.61 亿 2965.61 万
少数股东损益 -207.52 万 - 0.0 -9.04 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.72 亿 -8.2% 5.03 亿 4.07 亿 4.63 亿 4.6 亿 3.61 亿 1.62 亿 2135.98 万
基本每股收益 0.48 4.3% 0.49 0.35 0.49 0.53 0.41 0.19 0.04
稀释每股收益 0.48 4.3% 0.49 0.35 0.49 0.53 0.41 0.19 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.71 亿 5.0% 4.77 亿 3.43 亿 4.7 亿 4.63 亿 3.62 亿 1.61 亿 2965.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.73 亿 5.5% 4.77 亿 3.43 亿 4.7 亿 4.63 亿 3.62 亿 1.61 亿 2965.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 -207.52 万 - 0.0 -9.04 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 3.88 亿 -13.5% 4.49 亿 3.43 亿 4.37 亿 3.86 亿 4.17 亿 2.99 亿 4.39 亿 2.95 亿 3.43 亿 2.05 亿 3.67 亿 2.43 亿 3.49 亿 2.81 亿 3.58 亿 2.73 亿 3.09 亿 3.12 亿
营业收入 3.88 亿 -13.5% 4.49 亿 3.43 亿 4.37 亿 3.86 亿 4.17 亿 2.99 亿 4.39 亿 2.95 亿 3.43 亿 2.05 亿 3.67 亿 2.43 亿 3.49 亿 2.81 亿 3.58 亿 2.73 亿 3.09 亿 3.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.83 亿 0.1% 2.83 亿 2.32 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.6 亿 2.04 亿 3.38 亿 1.86 亿 2.08 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.96 亿 1.55 亿 2.02 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.7 亿
营业成本 1.54 亿 0.7% 1.53 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.24 亿 2.36 亿 1.18 亿 1.32 亿 9552.62 万 9873.4 万 1.06 亿 1.14 亿 8048.88 万 1.11 亿 8739.87 万 8484.04 万 8573.9 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 23.62 万 -7.9% 25.65 万 28.5 万 22.89 万 19.9 万 24.65 万 26.45 万 20.69 万 22.5 万 21.38 万 23.08 万 23.39 万 17.16 万 19.76 万 24.91 万 31.16 万 24.71 万 26.82 万 30.79 万
管理费用 6776.43 万 7.4% 6311.5 万 4751.46 万 4861.79 万 4373.56 万 4448.83 万 3734.77 万 4314.57 万 3532.32 万 3826.01 万 3714.33 万 3737.39 万 3046.27 万 3873.49 万 3398.94 万 4038.87 万 3138.33 万 3640.16 万 3402.5 万
财务费用 3682.35 万 9.6% 3359.67 万 3015.39 万 2438.17 万 2311.48 万 2233.66 万 2125.82 万 1835.8 万 1244.7 万 1155.13 万 1313.4 万 1141.31 万 1213.12 万 1388.51 万 2202.92 万 2610.38 万 2836.32 万 3088.29 万 3178.32 万
财务费用 - 利息费用 3769.16 万 8.5% 3472.98 万 3061.41 万 2710.27 万 2722.61 万 2693.48 万 2462.06 万 2240.39 万 1567.52 万 1452.44 万 1543.15 万 1472.27 万 1534.62 万 2023.03 万 2472.77 万 2768.71 万 2898.86 万 2985.22 万 3376.5 万
财务费用 - 利息收入 100.9 万 -13.3% 116.41 万 128.13 万 274.67 万 417.05 万 580.0 万 239.69 万 411.77 万 320.11 万 298.37 万 249.86 万 333.36 万 325.24 万 635.21 万 271.86 万 159.06 万 68.42 万 42.97 万 202.03 万
研发费用 1192.24 万 -3.7% 1237.48 万 1059.24 万 1466.33 万 914.17 万 1226.37 万 1042.27 万 1909.43 万 911.39 万 847.4 万 555.35 万 1232.72 万 1129.31 万 1061.71 万 856.87 万 1158.92 万 1224.78 万 1267.91 万 648.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1254.45 万 -39.8% 2083.79 万 1296.0 万 2077.15 万 1345.49 万 1986.31 万 1091.89 万 2131.13 万 1088.65 万 1792.26 万 763.98 万 1879.52 万 911.83 万 1810.7 万 1004.52 万 1295.76 万 992.36 万 1139.41 万 1143.99 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 247.52 万 -85.4% 1696.02 万 239.72 万 478.56 万 48.93 万 111.86 万 103.83 万 226.89 万 35.49 万 171.16 万 24.24 万 -421.25 万 1.67 万 56.97 万 559.71 万 114.55 万 1.25 万 241.38 万 7.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 10.87 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.83 万 0.0 - - 70.43 万 - - - 0.0 0.0 - -
营业利润 1.06 亿 -42.1% 1.83 亿 1.11 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.59 亿 9467.16 万 1.1 亿 1.08 亿 1.35 亿 4859.0 万 1.82 亿 7386.55 万 1.53 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.03 亿 1.35 亿 1.43 亿
加：营业外收入 51.39 万 1610.8% 3.0 万 2.14 万 76.49 万 32.18 万 13.93 万 5.39 万 17.81 万 2.94 万 1.54 万 7143.12 603.18 万 6335.41 4.84 万 3687.37 8.74 万 4.72 万 13.08 万 4.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 122.02 万 200.5% 40.6 万 14.08 万 2314.91 万 49.2 万 890.41 万 4874.17 9821.79 1.55 万 802.44 万 25.12 万 36.88 万 0.0 0.0 33.6 万 7.31 万 0.0 1.22 万 1.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.05 亿 -42.3% 1.82 亿 1.11 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.5 亿 9472.06 万 1.1 亿 1.08 亿 1.27 亿 4834.59 万 1.87 亿 7387.18 万 1.54 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.03 亿 1.36 亿 1.43 亿
减：所得税 1259.66 万 -46.2% 2340.47 万 1835.21 万 3553.14 万 1758.55 万 1624.43 万 1390.06 万 1187.82 万 1559.43 万 1625.59 万 721.31 万 2444.81 万 761.86 万 2447.3 万 1888.1 万 1883.83 万 1552.76 万 2095.78 万 2103.71 万
净利润 9250.79 万 -41.8% 1.59 亿 9261.35 万 1.27 亿 1.35 亿 1.34 亿 8082.01 万 9848.97 万 9222.49 万 1.11 亿 4113.27 万 1.63 亿 6625.32 万 1.29 亿 1.12 亿 1.38 亿 8757.75 万 1.15 亿 1.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9250.79 万 -41.8% 1.59 亿 9261.35 万 1.27 亿 1.35 亿 1.34 亿 8082.01 万 9848.97 万 9222.49 万 1.11 亿 4113.27 万 1.63 亿 6625.32 万 1.29 亿 1.12 亿 1.38 亿 8757.75 万 1.15 亿 1.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9289.46 万 -41.7% 1.59 亿 9382.66 万 1.27 亿 1.35 亿 1.34 亿 8082.01 万 9848.97 万 9222.49 万 1.11 亿 4122.31 万 1.63 亿 6625.32 万 1.29 亿 1.12 亿 1.38 亿 8757.75 万 1.15 亿 1.22 亿
少数股东损益 -38.67 万 18.7% -47.54 万 -121.31 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -9.04 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9012.33 万 -37.5% 1.44 亿 9206.8 万 1.46 亿 1.35 亿 1.41 亿 8041.5 万 1.57 亿 9191.43 万 1.16 亿 4125.36 万 1.61 亿 6623.42 万 1.29 亿 1.07 亿 - - - -
基本每股收益 0.09 -43.8% 0.16 0.1 0.13 0.14 0.14 0.08 0.1 0.09 0.12 0.04 0.17 0.07 0.13 0.12 0.16 0.1 0.14 0.13
稀释每股收益 0.09 -43.8% 0.16 0.1 0.13 0.14 0.14 0.08 0.1 0.09 0.12 0.04 0.17 0.07 0.13 0.12 0.16 0.1 0.14 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9250.79 万 -41.8% 1.59 亿 9261.35 万 1.27 亿 1.35 亿 1.34 亿 8082.01 万 9848.97 万 9222.49 万 1.11 亿 4113.27 万 1.63 亿 6625.32 万 1.29 亿 1.12 亿 1.38 亿 8757.75 万 1.15 亿 1.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9289.46 万 -41.7% 1.59 亿 9382.66 万 1.27 亿 1.35 亿 1.34 亿 8082.01 万 9848.97 万 9222.49 万 1.11 亿 4122.31 万 1.63 亿 6625.32 万 1.29 亿 1.12 亿 1.38 亿 8757.75 万 1.15 亿 1.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -38.67 万 18.7% -47.54 万 -121.31 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -9.04 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 69.35 亿 17.9% 68.97 亿 56.39 亿 50.45 亿 46.47 亿 47.2 亿 47.56 亿 48.71 亿
流动资产合计 7.9 亿 -11.5% 6.8 亿 7.73 亿 5.29 亿 3.21 亿 3.44 亿 3.28 亿 9.98 亿
货币资金 6.48 亿 -16.4% 5.64 亿 7.2 亿 4.15 亿 2.71 亿 2.83 亿 2.63 亿 8.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3701.93 万 -23.9% 3053.5 万 78.33 万 5642.92 万 - 2111.93 万 465.02 万 4057.78 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1908.33 万
应收账款 3701.93 万 -23.9% 3053.5 万 78.33 万 5642.92 万 - 2111.93 万 465.02 万 2149.45 万
预付款项 529.29 万 24.1% 283.19 万 288.3 万 365.93 万 595.09 万 938.93 万 486.19 万 994.31 万
其他应收款合计 2055.26 万 113.7% 1160.77 万 22.04 万 46.48 万 33.1 万 76.82 万 108.99 万 2611.93 万
存货 3309.4 万 -30.2% 2476.47 万 3250.39 万 5261.14 万 4340.36 万 2983.84 万 4941.9 万 2669.74 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4632.47 万 434.3% 4679.39 万 1647.96 万 7.32 万 4.48 万 6.04 万 488.31 万 674.11 万
非流动资产合计 61.44 亿 23.1% 62.17 亿 48.66 亿 45.17 亿 43.26 亿 43.76 亿 44.28 亿 38.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 36.98 亿 5.6% 36.35 亿 36.73 亿 34.34 亿 33.81 亿 34.16 亿 34.32 亿 32.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.68 亿 250.8% 8.0 亿 1.49 亿 376.01 万 724.7 万 41.51 万 895.81 万 3134.75 万
使用权资产 1168.98 万 5.4% 1638.99 万 1118.6 万 1122.81 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.88 亿 24.7% 12.5 亿 7.85 亿 10.22 亿 9.29 亿 9.45 亿 9.5 亿 5.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.7 亿 27.4% 1.7 亿 1.7 亿 3775.59 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万
长期待摊费用 523.17 万 95.2% 670.76 万 338.43 万 300.82 万 23.36 万 71.85 万 101.04 万 94.18 万
递延所得税资产 2240.2 万 36.3% 2400.05 万 1621.42 万 447.61 万 118.05 万 446.9 万 1593.88 万 -
其他非流动资产 1.81 亿 47.6% 3.15 亿 5800.7 万 43.29 万 103.21 万 410.06 万 1460.28 万 2861.94 万
负债合计 38.0 亿 37.0% 34.23 亿 24.55 亿 18.82 亿 24.07 亿 29.44 亿 33.42 亿 41.38 亿
流动负债合计 20.57 亿 15.3% 20.87 亿 20.49 亿 6.75 亿 13.55 亿 21.35 亿 25.16 亿 27.96 亿
短期借款 14.26 亿 30.7% 13.89 亿 8.91 亿 5.21 亿 8.11 亿 15.42 亿 16.92 亿 22.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 480.0 万 -
应付账款 9194.67 万 92.9% 5867.23 万 6541.22 万 2269.28 万 1187.11 万 2356.67 万 4181.95 万 8933.37 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1350.82 万 4556.9 万
应付职工薪酬 3820.95 万 8.1% 5220.11 万 4091.39 万 3755.11 万 3847.25 万 2545.25 万 2550.06 万 1626.02 万
应交税费 3876.99 万 -8.2% 4832.99 万 5566.32 万 4384.93 万 2641.26 万 3042.26 万 174.3 万 732.04 万
其他应付款合计 4788.8 万 159.0% 2.3 亿 1.66 亿 478.17 万 548.48 万 637.03 万 1308.21 万 4966.42 万
一年内到期的非流动负债 4.11 亿 -24.5% 3.02 亿 8.17 亿 4407.86 万 4.49 亿 5.07 亿 7.24 亿 3.75 亿
其他流动负债 35.6 万 -23.9% 83.37 万 144.68 万 13.52 万 140.65 万 - - -
非流动负债合计 17.43 亿 76.0% 13.36 亿 4.05 亿 12.07 亿 10.53 亿 8.08 亿 8.26 亿 13.42 亿
长期借款 15.39 亿 137.8% 11.11 亿 2.13 亿 7.38 亿 6.4 亿 4.09 亿 4.26 亿 13.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 6521.96 万 - 7466.16 万 9428.23 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2469.77 万 3.2% 2450.1 万 2375.16 万 2302.62 万 1894.7 万 979.67 万 950.16 万 494.54 万
递延所得税负债 4567.56 万 4.1% 4794.3 万 5373.82 万 3245.6 万 - - - -
长期递延收益 6397.16 万 74.9% 7471.33 万 1581.5 万 1635.1 万 507.4 万 85.0 万 114.8 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 -
所有者权益合计 31.35 亿 0.8% 34.74 亿 31.84 亿 31.63 亿 22.39 亿 17.77 亿 14.14 亿 7.33 亿
实收资本（或股本） 9.78 亿 0.0% 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.22 亿
资本公积 16.86 亿 -0.4% 19.49 亿 16.93 亿 17.0 亿 8.42 亿 8.42 亿 6.4 亿 1.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 113.64 万 -15.1% 116.82 万 45.82 万 - 2.48 万 5.41 万 11.98 万 61.16 万
盈余公积 1.57 亿 32.9% 1.8 亿 1.35 亿 1.02 亿 5447.41 万 791.8 万 - -
未分配利润 3.22 亿 0.6% 3.81 亿 3.78 亿 3.62 亿 4.63 亿 4694.36 万 -1.06 亿 -2.67 亿
归属母公司股东权益合计 31.44 亿 1.1% 34.89 亿 31.84 亿 31.41 亿 22.39 亿 17.77 亿 14.14 亿 7.33 亿
少数股东权益 0.0 - -1525.51 万 - 2183.02 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 77.28 亿 3.2% 74.91 亿 72.8 亿 68.97 亿 61.42 亿 59.86 亿 63.99 亿 56.39 亿 56.25 亿 52.87 亿 54.04 亿 50.45 亿 48.22 亿 49.17 亿 54.34 亿 46.47 亿 45.65 亿 47.2 亿 47.56 亿 48.71 亿
流动资产合计 6.94 亿 -7.2% 7.48 亿 9.0 亿 6.8 亿 8.87 亿 8.57 亿 13.65 亿 7.73 亿 9.0 亿 6.7 亿 8.51 亿 5.29 亿 5.25 亿 6.04 亿 11.27 亿 3.21 亿 2.05 亿 3.44 亿 3.28 亿 9.98 亿
货币资金 4.94 亿 -15.9% 5.87 亿 7.4 亿 5.64 亿 8.02 亿 7.8 亿 12.64 亿 7.2 亿 7.48 亿 5.6 亿 7.8 亿 4.15 亿 4.49 亿 5.38 亿 10.57 亿 2.71 亿 1.5 亿 2.83 亿 2.63 亿 8.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5700.85 万 134.6% 2429.86 万 3458.48 万 3053.5 万 1703.01 万 1340.75 万 2321.16 万 78.33 万 8029.96 万 6370.52 万 142.68 万 5642.92 万 75.18 万 849.12 万 - - 30.01 万 2111.93 万 465.02 万 4057.78 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1908.33 万
应收账款 5700.85 万 134.6% 2429.86 万 3458.48 万 3053.5 万 1703.01 万 1340.75 万 2321.16 万 78.33 万 8029.96 万 6370.52 万 142.68 万 5642.92 万 75.18 万 849.12 万 - - 30.01 万 2111.93 万 465.02 万 2149.45 万
预付款项 555.66 万 -45.2% 1013.17 万 238.14 万 283.19 万 502.92 万 356.24 万 668.39 万 288.3 万 350.07 万 364.49 万 864.75 万 365.93 万 3408.27 万 955.77 万 1342.01 万 595.09 万 1151.78 万 938.93 万 486.19 万 994.31 万
其他应收款合计 2924.03 万 1.9% 2869.76 万 2989.3 万 1160.77 万 1186.5 万 956.98 万 1517.2 万 22.04 万 737.13 万 83.38 万 980.03 万 46.48 万 91.35 万 46.43 万 37.59 万 33.1 万 82.88 万 76.82 万 108.99 万 2611.93 万
存货 3206.19 万 0.6% 3188.63 万 3587.78 万 2476.47 万 3412.62 万 3848.19 万 4272.09 万 3250.39 万 6063.99 万 4129.11 万 5077.65 万 5261.14 万 4039.48 万 4656.3 万 5639.07 万 4340.36 万 4212.99 万 2983.84 万 4941.9 万 2669.74 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7573.02 万 16.1% 6522.24 万 5804.08 万 4679.39 万 1691.92 万 1223.13 万 1336.81 万 1647.96 万 42.0 万 10.94 万 16.55 万 7.32 万 5.62 万 5.65 万 6.67 万 4.48 万 5.65 万 6.04 万 488.31 万 674.11 万
非流动资产合计 70.34 亿 4.3% 67.43 亿 63.8 亿 62.17 亿 52.55 亿 51.29 亿 50.33 亿 48.66 亿 47.25 亿 46.17 亿 45.53 亿 45.17 亿 42.97 亿 43.13 亿 43.07 亿 43.26 亿 43.6 亿 43.76 亿 44.28 亿 38.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 38.12 亿 0.7% 37.85 亿 36.73 亿 36.35 亿 35.85 亿 36.06 亿 36.39 亿 36.73 亿 34.23 亿 34.35 亿 34.53 亿 34.34 亿 33.15 亿 33.37 亿 33.56 亿 33.81 亿 34.07 亿 34.16 亿 34.32 亿 32.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 13.06 亿 18.3% 11.04 亿 9.31 亿 8.0 亿 4.3 亿 3.56 亿 2.05 亿 1.49 亿 6480.72 万 1070.9 万 60.7 万 376.01 万 5336.9 万 4601.07 万 1716.53 万 724.7 万 995.86 万 41.51 万 895.81 万 3134.75 万
使用权资产 1250.42 万 -24.3% 1652.19 万 1749.83 万 1638.99 万 1087.54 万 1097.9 万 1108.25 万 1118.6 万 1130.51 万 1815.72 万 1113.53 万 1122.81 万 - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.83 亿 8.3% 13.7 亿 13.37 亿 12.5 亿 8.92 亿 8.92 亿 8.04 亿 7.85 亿 10.13 亿 10.14 亿 10.19 亿 10.22 亿 9.17 亿 9.21 亿 9.25 亿 9.29 亿 9.36 亿 9.45 亿 9.5 亿 5.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 9682.9 万 6089.66 万 6188.87 万 3775.59 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万 565.51 万
长期待摊费用 821.43 万 43.4% 572.85 万 621.8 万 670.76 万 224.91 万 262.75 万 300.59 万 338.43 万 311.21 万 330.0 万 274.53 万 300.82 万 4.62 万 10.08 万 16.51 万 23.36 万 46.97 万 71.85 万 101.04 万 94.18 万
递延所得税资产 1870.76 万 0.9% 1854.53 万 2424.29 万 2400.05 万 2609.65 万 1969.62 万 1680.3 万 1621.42 万 677.3 万 497.85 万 454.74 万 447.61 万 365.67 万 279.61 万 195.63 万 118.05 万 - 446.9 万 1593.88 万 -
其他非流动资产 2.24 亿 -18.2% 2.73 亿 2.21 亿 3.15 亿 1.38 亿 7150.6 万 1.85 亿 5800.7 万 1.07 亿 6990.33 万 39.84 万 43.29 万 299.33 万 140.78 万 85.59 万 103.21 万 60.61 万 410.06 万 1460.28 万 2861.94 万
负债合计 45.91 亿 8.0% 42.51 亿 39.84 亿 34.23 亿 30.08 亿 28.21 亿 31.33 亿 24.55 亿 25.39 亿 20.0 亿 21.99 亿 18.82 亿 16.64 亿 18.25 亿 21.27 亿 24.07 亿 25.51 亿 29.44 亿 33.42 亿 41.38 亿
流动负债合计 23.58 亿 6.8% 22.07 亿 21.67 亿 20.87 亿 17.56 亿 16.37 亿 21.05 亿 20.49 亿 18.11 亿 11.07 亿 10.87 亿 6.75 亿 5.09 亿 7.11 亿 9.84 亿 13.55 亿 14.11 亿 21.35 亿 25.16 亿 27.96 亿
短期借款 15.61 亿 3.1% 15.13 亿 15.97 亿 13.89 亿 12.9 亿 11.99 亿 12.19 亿 8.91 亿 8.91 亿 5.71 亿 7.51 亿 5.21 亿 2.7 亿 2.7 亿 6.11 亿 8.11 亿 10.21 亿 15.42 亿 16.92 亿 22.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 480.0 万 -
应付账款 1.33 亿 16.0% 1.14 亿 9728.51 万 5867.23 万 5125.52 万 6347.84 万 5836.24 万 6541.22 万 4406.41 万 2976.28 万 3244.19 万 2269.28 万 2471.08 万 2715.71 万 1475.91 万 1187.11 万 1713.8 万 2356.67 万 4181.95 万 8933.37 万
预收款项 30.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1350.82 万 4556.9 万
应付职工薪酬 3757.35 万 6.8% 3517.8 万 3057.57 万 5220.11 万 3884.54 万 3380.33 万 1595.09 万 4091.39 万 3185.72 万 2829.12 万 2154.28 万 3755.11 万 3014.42 万 2695.82 万 1469.71 万 3847.25 万 2275.1 万 2545.25 万 2550.06 万 1626.02 万
应交税费 3718.1 万 -10.3% 4143.46 万 4847.67 万 4832.99 万 4035.87 万 4794.47 万 3791.16 万 5566.32 万 4408.26 万 4393.8 万 2653.13 万 4384.93 万 2127.37 万 4096.58 万 2886.58 万 2641.26 万 2551.03 万 3042.26 万 174.3 万 732.04 万
其他应付款合计 6367.16 万 98.9% 3200.67 万 2940.48 万 2.3 亿 3210.44 万 1973.63 万 499.61 万 1.66 亿 487.2 万 461.9 万 602.61 万 478.17 万 418.76 万 596.16 万 505.64 万 548.48 万 580.01 万 637.03 万 1308.21 万 4966.42 万
一年内到期的非流动负债 5.25 亿 16.7% 4.5 亿 3.53 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.64 亿 7.66 亿 8.17 亿 7.92 亿 4.25 亿 2.34 亿 4407.86 万 1.5 亿 3.31 亿 3.02 亿 4.49 亿 3.01 亿 5.07 亿 7.24 亿 3.75 亿
其他流动负债 13.34 万 -94.6% 247.95 万 134.35 万 83.37 万 57.86 万 106.09 万 29.16 万 144.68 万 35.75 万 71.58 万 170.53 万 13.52 万 90.2 万 105.67 万 91.08 万 140.65 万 208.85 万 - - -
非流动负债合计 22.33 亿 9.3% 20.44 亿 18.18 亿 13.36 亿 12.52 亿 11.84 亿 10.28 亿 4.05 亿 7.28 亿 8.93 亿 11.13 亿 12.07 亿 11.55 亿 11.14 亿 11.43 亿 10.53 亿 11.4 亿 8.08 亿 8.26 亿 13.42 亿
长期借款 20.34 亿 10.3% 18.44 亿 16.08 亿 11.11 亿 10.45 亿 10.16 亿 8.35 亿 2.13 亿 2.5 亿 4.18 亿 6.38 亿 7.38 亿 7.41 亿 7.01 亿 7.3 亿 6.4 亿 7.31 亿 4.09 亿 4.26 亿 13.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5655.94 万 1.1% 5596.72 万 5538.13 万 7466.16 万 7387.99 万 7310.63 万 9606.61 万 9428.23 万 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2508.19 万 0.8% 2488.78 万 2469.41 万 2450.1 万 2431.35 万 2412.61 万 2393.86 万 2375.16 万 2357.01 万 2338.87 万 2320.72 万 2302.62 万 1942.45 万 1926.53 万 1910.62 万 1894.7 万 1863.91 万 979.67 万 950.16 万 494.54 万
递延所得税负债 4244.83 万 -4.5% 4443.26 万 4672.79 万 4794.3 万 4890.29 万 4993.03 万 5249.47 万 5373.82 万 3889.09 万 3549.07 万 3599.48 万 3245.6 万 - - - - 106.05 万 - - -
长期递延收益 7253.89 万 1.6% 7140.04 万 7977.75 万 7471.33 万 5540.43 万 1554.08 万 1565.94 万 1581.5 万 1773.64 万 1761.13 万 1774.3 万 1635.1 万 623.65 万 504.9 万 506.15 万 507.4 万 42.5 万 85.0 万 114.8 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 -
所有者权益合计 31.37 亿 -3.2% 32.39 亿 32.96 亿 34.74 亿 31.34 亿 31.65 亿 32.66 亿 31.84 亿 30.87 亿 32.87 亿 32.05 亿 31.63 亿 31.58 亿 30.92 亿 33.07 亿 22.39 亿 20.13 亿 17.77 亿 14.14 亿 7.33 亿
实收资本（或股本） 9.78 亿 0.0% 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.22 亿
资本公积 16.79 亿 0.0% 16.79 亿 16.79 亿 19.49 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 6.4 亿 1.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 112.0 万 39.3% 80.38 万 132.39 万 116.82 万 115.27 万 156.04 万 144.27 万 45.82 万 152.3 万 101.4 万 52.59 万 - - - - 2.48 万 6.02 万 5.41 万 11.98 万 61.16 万
盈余公积 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 5447.41 万 5447.41 万 5447.41 万 5447.41 万 791.8 万 791.8 万 - -
未分配利润 3.17 亿 -24.5% 4.19 亿 4.75 亿 3.81 亿 3.27 亿 3.58 亿 4.59 亿 3.78 亿 3.13 亿 5.14 亿 4.03 亿 3.62 亿 4.26 亿 3.6 亿 5.75 亿 4.63 亿 2.84 亿 4694.36 万 -1.06 亿 -2.67 亿
归属母公司股东权益合计 31.54 亿 -3.1% 32.56 亿 33.13 亿 34.89 亿 31.34 亿 31.65 亿 32.66 亿 31.84 亿 30.87 亿 32.87 亿 31.83 亿 31.41 亿 31.58 亿 30.92 亿 33.07 亿 22.39 亿 20.13 亿 17.77 亿 14.14 亿 7.33 亿
少数股东权益 -1733.03 万 -2.3% -1694.36 万 -1646.83 万 -1525.51 万 - - - - - - 2180.22 万 2183.02 万 - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.65 亿 -26.2% 7.87 亿 7.58 亿 6.48 亿 7.58 亿 7.12 亿 4.79 亿 8475.78 万
经营活动现金流入小计 18.24 亿 -0.1% 17.82 亿 15.37 亿 13.75 亿 14.69 亿 12.7 亿 9.12 亿 3.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.77 亿 -0.4% 17.03 亿 15.2 亿 13.31 亿 14.5 亿 12.37 亿 9.01 亿 3.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -1.75 万 -101.9% 86.54 万 9.72 万 826.49 万 335.61 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4709.68 万 17.4% 7857.27 万 1729.21 万 3486.92 万 1575.13 万 3251.23 万 1102.9 万 1758.51 万
经营活动现金流出小计 11.59 亿 25.3% 9.95 亿 7.79 亿 7.26 亿 7.11 亿 5.58 亿 4.33 亿 2.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.62 亿 38.4% 4.64 亿 3.23 亿 2.94 亿 2.88 亿 2.31 亿 2.1 亿 1.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.45 亿 22.5% 1.94 亿 1.88 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.13 亿 8128.23 万
支付的各项税款 2.76 亿 -5.5% 3.0 亿 2.24 亿 2.43 亿 2.47 亿 1.62 亿 8603.95 万 2810.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7584.06 万 188.7% 3592.51 万 4467.99 万 2271.67 万 3210.33 万 4089.31 万 2419.51 万 2888.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -17.27 亿 -63.3% -12.45 亿 -7.44 亿 -2.55 亿 1.32 亿 -3.37 亿 -3.64 亿 -3.75 亿
投资活动现金流入小计 7808.5 万 183.8% 9121.22 万 153.82 万 1.52 亿 2.47 亿 7429.63 万 1074.8 万 17.48 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 7.12 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 308.5 万 418.6% 121.22 万 153.82 万 110.94 万 6.19 万 46.91 万 1044.24 万 49.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 0.0% 9000.0 万 - 1.51 亿 2.47 亿 7375.6 万 30.56 万 17.47 亿
投资活动现金流出小计 18.05 亿 87.2% 13.37 亿 7.45 亿 4.08 亿 1.15 亿 4.11 亿 3.75 亿 21.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.57 亿 128.0% 10.32 亿 2.59 亿 1.14 亿 9201.8 万 1.38 亿 3.53 亿 2.94 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.7 亿 -39.5% 2.75 亿 4.17 亿 1.44 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7855.0 万 183.3% 2950.0 万 7000.0 万 1.5 亿 2263.62 万 2.73 亿 2200.0 万 18.29 亿
筹资活动现金流入小计 36.07 亿 49.8% 30.17 亿 12.98 亿 18.6 亿 21.0 亿 25.99 亿 30.02 亿 74.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.04 亿 475.1% 4.21 亿 1.68 亿 -2.26 亿 -6.8 亿 -5.52 亿 -2.05 亿 4.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 9.97 亿 - - 5.2 亿 3.59 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 35.58 亿 49.1% 29.64 亿 12.8 亿 8.4 亿 21.0 亿 23.6 亿 18.89 亿 43.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4886.12 万 2343.0% 5286.13 万 1819.25 万 2275.38 万 - 2.39 亿 5.93 亿 27.2 亿
筹资活动现金流出小计 28.03 亿 23.6% 25.96 亿 11.3 亿 20.86 亿 27.8 亿 31.51 亿 32.07 亿 69.19 亿
偿还债务所支付的现金 20.77 亿 21.9% 20.89 亿 6.79 亿 14.38 亿 26.57 亿 27.42 亿 29.77 亿 33.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.16 亿 4.5% 5.0 亿 3.57 亿 6.01 亿 1.21 亿 1.66 亿 2.29 亿 2.46 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 203.4% 687.62 万 9513.62 万 4738.93 万 200.0 万 2.43 亿 - 33.68 亿
汇率变动对现金的影响 5.4 170.8% 9.57 6.21 48.03 -22.29 -52.08 25.35 -
现金及现金等价物净增加额 -2.58 亿 -1406.9% -3652.4 万 1.82 亿 1.67 亿 2.1 亿 -1.78 亿 -9059.09 万 1.92 亿
期初现金及现金等价物余额 25.39 亿 -21.9% 5.95 亿 4.13 亿 2.46 亿 3627.44 万 2.14 亿 3.05 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 22.82 亿 -29.5% 5.58 亿 5.95 亿 4.13 亿 2.46 亿 3627.44 万 2.14 亿 3.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 8530.06 万 -63.6% 2.34 亿 1.03 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.58 亿 3829.95 万 3.56 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.45 亿 2.12 亿 8313.44 万 2.15 亿 1.38 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.98 亿 1.93 亿
经营活动现金流入小计 3.89 亿 -26.4% 5.29 亿 4.05 亿 5.01 亿 4.69 亿 5.0 亿 3.12 亿 5.44 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.07 亿 3.62 亿 2.88 亿 4.03 亿 3.22 亿 4.06 亿 3.15 亿 3.72 亿 3.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.84 亿 -27.2% 5.27 亿 3.88 亿 4.78 亿 4.32 亿 4.87 亿 3.06 亿 5.59 亿 3.29 亿 3.28 亿 3.03 亿 3.5 亿 2.81 亿 3.87 亿 3.13 亿 3.96 亿 3.11 亿 3.68 亿 3.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 301.24 1.62 万 -3.4 万 0.0 86.49 万 3.46 万 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 515.38 万 225.9% 158.16 万 1699.36 万 2336.79 万 3744.09 万 1203.53 万 572.85 万 -1508.58 万 1137.94 万 1757.56 万 342.29 万 1180.6 万 633.2 万 796.13 万 876.99 万 948.0 万 78.19 万 407.91 万 141.03 万
经营活动现金流出小计 3.04 亿 3.2% 2.94 亿 3.02 亿 2.59 亿 2.2 亿 2.43 亿 2.73 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.1 亿 1.61 亿 1.5 亿 2.05 亿 1.88 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.52 亿 1.74 亿 1.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 22.9% 1.31 亿 1.41 亿 1.28 亿 9123.14 万 1.44 亿 1.01 亿 6972.17 万 1.04 亿 9917.17 万 4983.84 万 5322.13 万 9583.58 万 6424.11 万 8112.56 万 9680.79 万 5438.6 万 6385.31 万 7309.48 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6844.86 万 9.1% 6271.11 万 8360.32 万 3036.42 万 5030.85 万 4542.04 万 6810.52 万 3627.12 万 4499.94 万 4517.16 万 6111.26 万 3718.85 万 3946.44 万 3757.73 万 5165.91 万 3456.2 万 3301.41 万 3710.29 万 3984.0 万
支付的各项税款 5526.19 万 -32.3% 8159.5 万 5967.59 万 7958.55 万 8188.3 万 6286.91 万 7578.21 万 7175.96 万 5480.13 万 5126.97 万 4637.38 万 6049.09 万 6057.45 万 7323.28 万 4909.71 万 6251.61 万 5728.53 万 6324.69 万 6352.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1855.52 万 -0.9% 1872.5 万 1801.24 万 2054.8 万 -325.49 万 -961.29 万 2824.49 万 1089.59 万 1519.33 万 1446.73 万 412.33 万 -42.54 万 878.21 万 1255.27 万 180.73 万 885.82 万 699.21 万 956.25 万 669.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 48.6% -4.45 亿 -4.57 亿 -5.96 亿 -1.88 亿 -1.71 亿 -2.9 亿 -4.09 亿 -1.45 亿 -1.04 亿 -8591.74 万 -1.81 亿 -1711.85 万 1.21 亿 -1.79 亿 323.31 万 -4203.71 万 1.93 亿 -2182.39 万
投资活动现金流入小计 5041.7 万 879.2% 514.9 万 219.05 万 2032.85 万 37.4 万 50.97 万 7000.0 万 -1.64 亿 0.0 1.65 亿 31.76 万 100.66 万 6.18 万 1.51 亿 4.1 万 2006.98 万 0.0 2.27 亿 2.59 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.7 万 179.9% 14.9 万 219.05 万 32.85 万 37.4 万 - - 22.09 万 0.0 99.97 万 31.76 万 100.66 万 6.18 万 0.0 4.1 万 2300.88 0.0 3.38 万 2.59 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5000.0 万 - 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 7000.0 万 - 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2006.75 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 2.79 亿 -38.0% 4.5 亿 4.59 亿 6.17 亿 1.88 亿 1.71 亿 3.6 亿 2.45 亿 1.45 亿 2.69 亿 8623.5 万 1.82 亿 1718.03 万 3008.9 万 1.79 亿 1683.67 万 4203.71 万 3393.07 万 2184.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.79 亿 -25.9% 3.77 亿 3.19 亿 4.82 亿 1.88 亿 1.42 亿 2.2 亿 8835.72 万 8840.98 万 5520.59 万 2657.22 万 3811.42 万 1718.03 万 3008.9 万 2857.2 万 1683.67 万 1940.09 万 3393.07 万 2184.98 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 600.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.35 亿 1.35 亿 0.0 0.0 1.4 亿 3.06 亿 5036.94 万 0.0 5966.28 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 7355.0 万 500.0 万 0.0 0.0 - - -9426.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 9.29 亿 74.0% 5.34 亿 14.57 亿 6.87 亿 5.14 亿 4.92 亿 13.24 亿 7819.25 万 7.0 亿 1.0 亿 4.2 亿 4.3 亿 4000.0 万 0.0 13.9 亿 1.0 亿 1.0 亿 13.1 亿 5.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 989.9% -1128.96 万 5.29 亿 1.86 亿 -3852.44 万 -5.91 亿 8.66 亿 -9599.96 万 2.1 亿 -2.52 亿 3.05 亿 -6462.38 万 -1.55 亿 -7.05 亿 6.99 亿 -2.11 亿 147.72 万 -4.87 亿 1633.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9.97 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.29 亿 74.0% 5.34 亿 14.57 亿 6.38 亿 5.12 亿 4.9 亿 13.24 亿 6000.0 万 7.0 亿 1.0 亿 4.2 亿 4.3 亿 4000.0 万 0.0 3.7 亿 1.0 亿 1.0 亿 13.1 亿 5.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4886.12 万 200.01 万 - - - - - - 3833.33 0.0 0.0 2275.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 8.29 亿 52.0% 5.45 亿 9.28 亿 5.01 亿 5.52 亿 10.83 亿 4.59 亿 1.74 亿 4.9 亿 3.52 亿 1.15 亿 4.95 亿 1.95 亿 7.05 亿 6.91 亿 3.11 亿 9852.28 万 17.97 亿 5.74 亿
偿还债务所支付的现金 6.14 亿 114.2% 2.87 亿 7.03 亿 4.73 亿 3.58 亿 8.21 亿 4.37 亿 8766.67 万 1.82 亿 3.09 亿 1.0 亿 2.91 亿 1.8 亿 3.4 亿 6.27 亿 2.83 亿 7000.0 万 17.64 亿 5.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.15 亿 -13.1% 2.47 亿 2864.95 万 2539.67 万 1.92 亿 2.61 亿 2204.87 万 1908.32 万 3.08 亿 1494.3 万 1468.09 万 1.95 亿 1543.22 万 3.65 亿 2515.53 万 2762.32 万 2852.28 万 3089.95 万 3366.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1162.07 万 1.96 亿 284.28 万 201.39 万 - - 6744.22 万 0.0 - - 868.16 万 0.0 0.0 3870.77 万 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.48 109.2% -5.21 -1.55 11.68 -5.26 2.94 0.21 -5.52 -2.12 22.49 -8.64 -5.36 28.25 29.55 -4.41 -10.37 0.67 -14.32 1.73
现金及现金等价物净增加额 -4310.91 万 80.6% -2.22 亿 1.76 亿 -1.68 亿 2235.9 万 -5.05 亿 6.14 亿 -1.49 亿 1.86 亿 -2.2 亿 3.65 亿 -3375.66 万 -8941.64 万 -3.68 亿 6.58 亿 -430.91 万 1.23 亿 -9589.85 万 1.87 亿
期初现金及现金等价物余额 5.15 亿 -30.2% 7.37 亿 5.61 亿 7.27 亿 7.04 亿 12.09 亿 5.95 亿 7.45 亿 5.57 亿 7.78 亿 4.13 亿 4.46 亿 5.36 亿 9.04 亿 2.46 亿 2.5 亿 1.27 亿 2.23 亿 3627.44 万
期末现金及现金等价物余额 4.72 亿 -8.4% 5.15 亿 7.37 亿 5.58 亿 7.27 亿 7.04 亿 12.09 亿 5.95 亿 7.45 亿 5.57 亿 7.78 亿 4.13 亿 4.46 亿 5.36 亿 9.04 亿 2.46 亿 2.5 亿 1.27 亿 2.23 亿