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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.79 亿 8.8% 10.36 亿 10.8 亿 10.19 亿 9.64 亿 7.58 亿 5.63 亿 5.43 亿 4.09 亿
营业收入 11.79 亿 8.8% 10.36 亿 10.8 亿 10.19 亿 9.64 亿 7.58 亿 5.63 亿 5.43 亿 4.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.56 亿 9.2% 8.69 亿 8.61 亿 7.83 亿 7.39 亿 5.9 亿 4.11 亿 4.4 亿 3.5 亿
营业成本 8.37 亿 8.1% 7.55 亿 7.63 亿 6.96 亿 6.68 亿 5.31 亿 3.54 亿 3.51 亿 2.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1869.83 万 20.9% 1849.3 万 1499.71 万 1202.4 万 1042.3 万 965.49 万 927.07 万 2167.27 万 1542.82 万
管理费用 4700.04 万 13.0% 4758.41 万 3926.99 万 4208.85 万 3265.85 万 3136.0 万 2558.66 万 4208.6 万 3163.52 万
财务费用 -105.32 万 85.4% -425.26 万 -860.82 万 -1413.96 万 -937.36 万 376.32 万 544.14 万 282.04 万 172.32 万
财务费用 - 利息费用 -5769.97 -186.9% 3781.92 6588.59 -33.02 万 70.39 万 83.17 万 156.35 万 303.78 万 306.06 万
财务费用 - 利息收入 532.78 万 19.6% 547.83 万 648.31 万 1128.78 万 52.49 万 15.23 万 15.14 万 10.65 万 4.05 万
研发费用 4821.89 万 -0.2% 4785.58 万 4976.58 万 4120.42 万 3157.8 万 976.46 万 1159.44 万 1804.76 万 1325.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 555.19 万 96.5% 364.91 万 320.56 万 571.8 万 614.6 万 417.05 万 467.09 万 374.35 万 234.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1242.22 万 447.2% 1048.94 万 218.72 万 274.01 万 66.03 万 170.95 万 119.42 万 126.03 万 58.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1015.46 万 -46.4% 1138.25 万 2045.67 万 704.87 万 18.06 万 12.88 万 32.2 万 10.46 万 31.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -117.15 万 -10.7% -155.86 万 -81.99 万 237.85 万 - - - - -
资产处置收益 -2.69 万 97.9% -1.76 万 -137.92 万 -26.83 万 -14.55 万 -1501.48 -71.56 万 -262.17 万 -
营业利润 2.38 亿 5.5% 1.84 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.21 亿 1.71 亿 1.52 亿 9596.1 万 5687.49 万
加：营业外收入 55.42 万 146.6% 57.76 万 17.71 万 41.11 万 8.56 万 18.24 万 3.97 万 16.7 万 12.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 26.77 万 -32.0% 18.49 万 42.44 万 36.06 万 17.4 万 313.69 万 13.29 万 24.05 万 26.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.38 亿 5.7% 1.85 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.21 亿 1.68 亿 1.52 亿 9588.76 万 5672.99 万
减：所得税 3439.76 万 6.2% 2671.81 万 3235.71 万 3333.45 万 3026.92 万 2484.3 万 2343.86 万 1845.16 万 1114.32 万
净利润 2.04 亿 5.6% 1.58 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.28 亿 7743.59 万 4558.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.04 亿 5.6% 1.58 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.28 亿 7743.59 万 4558.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.04 亿 5.6% 1.58 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.28 亿 7743.59 万 4558.67 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.96 亿 9.8% 1.49 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.45 亿 1.28 亿 7879.58 万 4494.25 万
基本每股收益 0.46 -25.8% 0.39 0.73 1.2 1.32 0.99 0.98 0.63 0.37
稀释每股收益 0.46 -25.8% 0.39 0.73 1.2 1.32 0.99 0.98 0.63 0.37
其他综合收益 0.0 - 21.93 万 17.54 万 8.77 万 - - 30.7 万 39.47 万 21.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 21.93 万 17.54 万 8.77 万 - - - - -
综合收益总额 2.04 亿 5.6% 1.58 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.29 亿 7783.07 万 4580.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.04 亿 5.6% 1.58 亿 2.04 亿 2.13 亿 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 3.89 亿 20.5% 3.23 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.46 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.99 亿 2.43 亿 2.74 亿 2.47 亿 2.62 亿 2.37 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.15 亿 2.13 亿 1.93 亿
营业收入 3.89 亿 20.5% 3.23 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.46 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.99 亿 2.43 亿 2.74 亿 2.47 亿 2.62 亿 2.37 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.15 亿 2.13 亿 1.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.94 亿 10.5% 2.66 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.36 亿 1.93 亿 2.27 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.84 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.49 亿
营业成本 2.66 亿 13.3% 2.35 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.9 亿 2.14 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 296.48 万 -47.9% 569.34 万 650.61 万 353.41 万 275.95 万 537.54 万 432.84 万 300.07 万 229.27 万 498.35 万 217.96 万 232.62 万 253.46 万 460.09 万 190.18 万 83.88 万 308.14 万 441.45 万 203.61 万
管理费用 995.37 万 -39.6% 1648.84 万 1043.53 万 1012.3 万 1053.75 万 1391.62 万 855.54 万 857.12 万 822.71 万 1439.73 万 790.83 万 1201.78 万 776.5 万 1255.43 万 741.84 万 653.92 万 614.65 万 1040.53 万 663.76 万
财务费用 128.25 万 481.7% 22.05 万 -49.55 万 -206.07 万 -191.69 万 -281.34 万 1089.01 -247.28 万 -332.31 万 -269.24 万 -483.04 万 -780.8 万 119.12 万 78.12 万 -431.1 万 -672.3 万 87.92 万 259.36 万 -32.63 万
财务费用 - 利息费用 -8417.32 -2325.6% 378.21 1134.57 1134.57 1134.57 1488.27 2195.76 1824.02 1080.54 -35.8 万 2994.45 -494.46 2.53 万 15.75 万 15.81 万 18.38 万 20.45 万 20.74 万 6.14 万
财务费用 - 利息收入 123.77 万 -5.1% 130.41 万 124.65 万 153.95 万 138.83 万 81.91 万 95.3 万 129.34 万 341.76 万 274.51 万 530.08 万 293.39 万 30.8 万 29.34 万 15.89 万 4.73 万 2.53 万 2.13 万 3.36 万
研发费用 1101.96 万 43.9% 765.86 万 1308.92 万 1645.14 万 1065.65 万 1381.41 万 1179.92 万 1202.47 万 1212.77 万 1152.43 万 820.87 万 1223.64 万 923.47 万 379.48 万 1409.47 万 990.85 万 378.0 万 491.63 万 134.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 264.19 万 105.7% 128.41 万 105.1 万 57.49 万 73.91 万 88.14 万 48.32 万 72.15 万 111.94 万 95.39 万 203.59 万 129.38 万 143.45 万 194.84 万 204.03 万 102.31 万 113.42 万 116.44 万 112.51 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 219.96 万 -74.7% 869.9 万 140.59 万 11.77 万 26.68 万 105.16 万 37.48 万 57.7 万 18.37 万 200.67 万 34.61 万 15.2 万 23.53 万 11.62 万 21.31 万 12.49 万 20.6 万 63.53 万 12.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 30.01 万 -89.7% 292.67 万 292.32 万 400.47 万 152.79 万 487.55 万 430.22 万 823.42 万 304.48 万 397.22 万 177.59 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 101.17 万 415.9% -32.03 万 -36.54 万 -149.75 万 62.46 万 4.36 万 59.27 万 -231.91 万 86.29 万 83.25 万 91.41 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -1732.21 66.9% -5239.43 -2.0 万 0.0 0.0 -10.56 万 -118.03 万 - - 1.49 万 -28.09 万 - - -5.97 万 -3.71 万 - - 0.0 0.0
营业利润 9549.96 万 48.1% 6448.76 万 3853.9 万 3963.68 万 4179.54 万 5857.32 万 5810.25 万 6726.73 万 5290.04 万 5328.3 万 6502.51 万 7433.78 万 5321.05 万 5866.49 万 5814.34 万 5028.38 万 5391.82 万 4313.38 万 4209.78 万
加：营业外收入 4.13 万 4.5% 3.95 万 38.15 万 9.2 万 6.47 万 -3.26 万 8.59 万 10.68 万 1.71 万 19.4 万 17.42 万 0.78 4.29 万 3.64 万 1.07 万 3.84 万 100.0 9.51 万 5.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.3 万 27.1% 7.32 万 9.9 万 2409.73 1.03 万 16.66 万 2.98 万 18.71 万 4.09 万 19.29 万 11.78 万 2488.72 4.74 万 12.74 万 0.0 3533.92 4.3 万 5.21 万 48.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 9544.78 万 48.1% 6445.39 万 3882.15 万 3972.64 万 4184.97 万 5837.4 万 5815.86 万 6718.7 万 5287.66 万 5328.41 万 6508.15 万 7433.53 万 5320.6 万 5857.39 万 5815.41 万 5031.86 万 5387.53 万 4317.68 万 4166.55 万
减：所得税 1414.64 万 59.5% 887.0 万 651.9 万 486.22 万 646.68 万 996.12 万 547.72 万 1047.58 万 644.3 万 609.31 万 911.76 万 1119.6 万 692.78 万 950.2 万 682.07 万 618.41 万 776.24 万 593.01 万 600.58 万
净利润 8130.15 万 46.3% 5558.39 万 3230.25 万 3486.42 万 3538.29 万 4841.28 万 5268.14 万 5671.12 万 4643.36 万 4719.1 万 5596.39 万 6313.93 万 4627.82 万 4907.19 万 5133.34 万 4413.45 万 4611.29 万 3724.67 万 3565.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8130.15 万 46.3% 5558.39 万 3230.25 万 3486.42 万 3538.29 万 4841.28 万 5268.14 万 5671.12 万 4643.36 万 4719.1 万 5596.39 万 6313.93 万 4627.82 万 4907.19 万 5133.34 万 4413.45 万 4611.29 万 3724.67 万 3565.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8130.15 万 46.3% 5558.39 万 3230.25 万 3486.42 万 3538.29 万 4841.28 万 5268.14 万 5671.12 万 4643.36 万 4719.1 万 5596.39 万 6313.93 万 4627.82 万 4907.19 万 5133.34 万 4413.45 万 4611.29 万 3724.67 万 3565.98 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8016.61 万 50.7% 5320.9 万 2985.84 万 3297.97 万 3317.08 万 4429.51 万 4917.99 万 5206.59 万 4433.88 万 4528.06 万 5378.7 万 6230.59 万 4607.96 万 4905.98 万 5117.47 万 4386.96 万 4596.07 万 3667.77 万 3569.45 万
基本每股收益 0.2 42.9% 0.14 0.08 0.04 0.13 0.17 0.19 0.13 0.24 0.23 0.5 0.15 0.32 0.34 0.36 0.3 0.32 0.25 0.25
稀释每股收益 0.2 42.9% 0.14 0.08 0.04 0.13 0.17 0.19 0.13 0.24 0.23 0.5 0.15 0.32 0.34 0.36 0.3 0.32 0.25 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8130.15 万 46.3% 5558.39 万 3230.25 万 3508.35 万 3538.29 万 4841.28 万 5268.14 万 5688.67 万 4643.36 万 4727.87 万 5587.61 万 6322.7 万 4627.82 万 4920.35 万 5133.34 万 4413.45 万 4611.29 万 3724.67 万 3565.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8130.15 万 46.3% 5558.39 万 3230.25 万 3508.35 万 3538.29 万 4841.28 万 5268.14 万 5688.67 万 4643.36 万 - - 6322.7 万 4627.82 万 - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.35 亿 8.0% 26.16 亿 25.56 亿 22.98 亿 9.74 亿 8.03 亿 6.24 亿 5.47 亿 4.4 亿
流动资产合计 17.63 亿 -4.7% 17.2 亿 18.34 亿 19.38 亿 7.16 亿 5.49 亿 4.66 亿 3.84 亿 2.73 亿
货币资金 6.77 亿 -8.8% 10.27 亿 11.67 亿 7.21 亿 2.13 亿 1.19 亿 7618.73 万 3666.48 万 2257.29 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.19 亿 14.7% 0.0 1.27 亿 4.02 亿 - - 0.02 0.02 20.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.23 亿 17.9% 4.08 亿 3.87 亿 3.25 亿 3.27 亿 2.67 亿 2.58 亿 2.44 亿 1.62 亿
应收票据 1.69 亿 11.0% 1.65 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.06 亿 4064.13 万
应收账款 2.54 亿 22.9% 2.44 亿 2.12 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.22 亿
预付款项 1378.72 万 21.4% 693.94 万 320.09 万 276.94 万 588.26 万 1133.77 万 1524.98 万 257.25 万 956.51 万
其他应收款合计 65.72 万 59.5% 94.51 万 41.59 万 42.67 万 48.09 万 71.43 万 90.5 万 68.44 万 63.57 万
存货 1.38 亿 -3.7% 1.59 亿 1.2 亿 1.07 亿 9918.04 万 9959.43 万 8042.11 万 8063.76 万 7787.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3628.21 万 -77.1% 5851.0 万 334.82 万 3.05 亿 720.71 万 767.27 万 39.08 万 128.38 万 3.91 万
非流动资产合计 8.72 亿 48.0% 8.95 亿 7.22 亿 3.6 亿 2.58 亿 2.54 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 933.96 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1075.86 万 2.2% 1088.76 万 1062.96 万 1042.32 万 1032.0 万 1016.52 万 1016.52 万 980.4 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.57 亿 138.1% 5.75 亿 1.34 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 3.27 亿 14.8% 9328.32 万 4.23 亿 5130.77 万 289.55 万 6933.45 万 943.21 万 - 1410.09 万
使用权资产 13.89 万 -31.4% 10.68 万 23.5 万 23.36 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.31 亿 30.3% 1.3 亿 6699.1 万 6881.07 万 6951.98 万 7105.21 万 1958.72 万 2007.69 万 2056.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 -100.0% 0.0 0.0 59.52 万 112.09 万 - - - -
递延所得税资产 402.96 万 16.1% 414.24 万 339.44 万 331.09 万 301.8 万 229.27 万 227.86 万 231.76 万 143.7 万
其他非流动资产 4217.43 万 7.7% 8259.17 万 8345.28 万 7300.44 万 - - - - -
负债合计 1.86 亿 26.7% 1.68 亿 2.23 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.11 亿 2.19 亿 1.91 亿
流动负债合计 1.58 亿 23.3% 1.37 亿 2.04 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.34 亿 9874.36 万 1.66 亿 1.57 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 1331.76 万 1552.15 万 1572.5 万 4206.09 万 7200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 242.4 万
应付账款 8535.07 万 26.8% 6312.2 万 1.24 亿 4653.48 万 4086.73 万 4462.91 万 2599.65 万 1598.46 万 2065.43 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 150.16 万 231.32 万
应付职工薪酬 340.54 万 14.5% 1743.47 万 1556.09 万 1556.55 万 1239.72 万 977.73 万 790.43 万 946.08 万 619.1 万
应交税费 1580.39 万 59.3% 431.5 万 1269.69 万 690.05 万 820.85 万 995.26 万 1568.01 万 2090.91 万 1383.89 万
其他应付款合计 80.17 万 22.8% 64.26 万 56.56 万 47.1 万 51.38 万 83.4 万 73.55 万 3755.31 万 3851.55 万
一年内到期的非流动负债 53.88 万 86.9% 62.81 万 44.83 万 12.6 万 - - - - -
其他流动负债 4626.33 万 11.6% 4424.87 万 3900.8 万 3821.42 万 3241.33 万 4876.57 万 3091.45 万 3889.65 万 121.07 万
非流动负债合计 2817.81 万 49.9% 3131.79 万 1989.99 万 1798.37 万 1830.07 万 1200.97 万 1231.59 万 5261.89 万 3366.43 万
长期借款 284.7 万 - 253.46 万 315.95 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1698.48 万 94.7% 2079.66 万 853.96 万 922.4 万 908.21 万 233.21 万 217.95 万 203.13 万 156.05 万
长期递延收益 834.63 万 -1.7% 798.67 万 820.07 万 875.96 万 921.86 万 967.75 万 1013.65 万 961.19 万 904.44 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 4097.58 万 2305.94 万
所有者权益合计 24.49 亿 6.8% 24.48 亿 23.32 亿 21.69 亿 8.37 亿 6.57 亿 5.13 亿 3.28 亿 2.49 亿
实收资本（或股本） 3.42 亿 45.0% 4.05 亿 2.79 亿 1.93 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.23 亿
资本公积 12.53 亿 -7.7% 11.91 亿 13.15 亿 14.0 亿 3.15 亿 3.13 亿 3.12 亿 - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 64.48 万 44.1% 75.45 万 53.52 万 35.97 万 27.2 万 14.04 万 14.04 万 -16.66 万 -56.13 万
专项储备 932.28 万 -3.3% 712.18 万 973.19 万 729.58 万 452.76 万 350.1 万 444.58 万 273.79 万 99.95 万
盈余公积 9677.72 万 24.1% 1.05 亿 8847.78 万 6753.41 万 4627.25 万 2720.72 万 1284.37 万 2027.04 万 1252.68 万
未分配利润 7.48 亿 22.4% 7.39 亿 6.39 亿 5.0 亿 3.26 亿 1.68 亿 3859.99 万 1.82 亿 1.13 亿
归属母公司股东权益合计 24.49 亿 6.8% 24.48 亿 23.32 亿 21.69 亿 8.37 亿 6.57 亿 5.13 亿 3.28 亿 2.49 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.01 亿 3.3% 26.16 亿 25.54 亿 25.27 亿 25.69 亿 25.56 亿 24.37 亿 23.9 亿 23.1 亿 22.98 亿 22.33 亿 21.72 亿 9.78 亿 9.74 亿 9.17 亿 8.59 亿 8.03 亿 7.07 亿 6.24 亿 5.47 亿 4.4 亿
流动资产合计 17.26 亿 0.3% 17.2 亿 17.07 亿 17.08 亿 18.01 亿 18.34 亿 18.43 亿 18.44 亿 19.01 亿 19.38 亿 19.73 亿 19.22 亿 7.24 亿 7.16 亿 6.57 亿 5.91 亿 5.49 亿 5.39 亿 4.66 亿 3.84 亿 2.73 亿
货币资金 4.82 亿 -53.0% 10.27 亿 6.51 亿 6.01 亿 8.71 亿 11.67 亿 6.79 亿 7.73 亿 6.14 亿 7.21 亿 7.48 亿 7.76 亿 2.51 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.19 亿 1.36 亿 7618.73 万 3666.48 万 2257.29 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.11 亿 - 0.0 3.98 亿 4.61 亿 3.27 亿 1.27 亿 6.27 亿 5.26 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.82 亿 3.66 亿 - - - - - 0.02 0.02 0.02 20.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.68 亿 14.7% 4.08 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.78 亿 3.87 亿 3.83 亿 4.01 亿 3.4 亿 3.25 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.95 亿 3.27 亿 3.13 亿 2.76 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.44 亿 1.62 亿
应收票据 1.73 亿 5.3% 1.65 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.65 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.57 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.06 亿 4064.13 万
应收账款 2.95 亿 21.0% 2.44 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.97 亿 2.25 亿 2.0 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.22 亿
预付款项 1579.99 万 127.7% 693.94 万 347.91 万 186.67 万 1177.45 万 320.09 万 1224.93 万 775.3 万 1093.37 万 276.94 万 5354.52 万 1037.62 万 1464.27 万 588.26 万 675.01 万 595.41 万 1133.77 万 1513.56 万 1524.98 万 257.25 万 956.51 万
其他应收款合计 93.21 万 -1.4% 94.51 万 90.67 万 89.83 万 38.23 万 41.59 万 37.28 万 52.66 万 44.2 万 42.67 万 44.32 万 90.71 万 51.85 万 48.09 万 40.61 万 65.94 万 71.43 万 1027.96 万 90.5 万 68.44 万 63.57 万
存货 1.28 亿 -19.4% 1.59 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.2 亿 8803.96 万 9640.04 万 1.39 亿 1.07 亿 9167.9 万 9505.79 万 1.09 亿 9918.04 万 9208.53 万 1.16 亿 9959.43 万 8549.91 万 8042.11 万 8063.76 万 7787.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6543.65 万 11.8% 5851.0 万 5885.86 万 5074.96 万 712.77 万 334.82 万 73.23 万 176.66 万 3.1 亿 3.05 亿 3.03 亿 3.01 亿 728.25 万 720.71 万 671.85 万 597.12 万 767.27 万 21.54 万 39.08 万 128.38 万 3.91 万
非流动资产合计 9.75 亿 8.9% 8.95 亿 8.47 亿 8.2 亿 7.68 亿 7.22 亿 5.94 亿 5.47 亿 4.09 亿 3.6 亿 2.6 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.68 亿 2.54 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 933.96 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1088.76 万 0.0% 1088.76 万 1088.76 万 1088.76 万 1062.96 万 1062.96 万 1062.96 万 1062.96 万 1042.32 万 1042.32 万 1042.32 万 1042.32 万 1032.0 万 1032.0 万 1032.0 万 1032.0 万 1016.52 万 1016.52 万 1016.52 万 980.4 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.61 亿 -2.3% 5.75 亿 4.91 亿 5.04 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.73 亿 9472.98 万 1.01 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.98 亿 112.6% 9328.32 万 1.44 亿 1.28 亿 4.56 亿 4.23 亿 3.35 亿 2.68 亿 1.14 亿 5130.77 万 1753.93 万 528.5 万 464.04 万 289.55 万 294.26 万 8966.8 万 6933.45 万 2720.1 万 943.21 万 - 1410.09 万
使用权资产 7.48 万 -30.0% 10.68 万 13.89 万 17.09 万 20.3 万 23.5 万 26.71 万 29.91 万 20.18 万 23.36 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.29 亿 -0.6% 1.3 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.32 亿 6699.1 万 6744.4 万 6790.35 万 6835.71 万 6881.07 万 6837.06 万 6875.37 万 6913.67 万 6951.98 万 6990.29 万 7028.59 万 7105.21 万 1934.24 万 1958.72 万 2007.69 万 2056.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 8.5 万 34.01 万 59.52 万 85.03 万 110.53 万 136.04 万 112.09 万 129.79 万 - - - - - -
递延所得税资产 464.81 万 12.2% 414.24 万 356.8 万 361.96 万 341.1 万 339.44 万 324.36 万 343.03 万 352.93 万 331.09 万 326.23 万 327.8 万 306.83 万 301.8 万 283.23 万 268.11 万 229.27 万 243.13 万 227.86 万 231.76 万 143.7 万
其他非流动资产 7086.76 万 -14.2% 8259.17 万 6604.52 万 4205.53 万 1348.11 万 8345.28 万 3672.67 万 5077.53 万 6486.93 万 7300.44 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 1.72 亿 2.2% 1.68 亿 1.63 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.23 亿 1.53 亿 1.6 亿 9350.13 万 1.3 亿 1.13 亿 1.08 亿 9391.36 万 1.37 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.23 亿 1.11 亿 2.19 亿 1.91 亿
流动负债合计 1.35 亿 -1.0% 1.37 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.35 亿 1.42 亿 7580.55 万 1.12 亿 9528.61 万 9002.53 万 7598.94 万 1.19 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.1 亿 9874.36 万 1.66 亿 1.57 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 100.03 万 50.06 万 1331.76 万 1431.72 万 1431.71 万 1552.15 万 3354.32 万 1572.5 万 4206.09 万 7200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 242.4 万
应付账款 6928.87 万 9.8% 6312.2 万 7537.68 万 9485.86 万 1.01 亿 1.24 亿 8789.1 万 9980.83 万 3317.14 万 4653.48 万 3856.68 万 3111.81 万 3551.64 万 4086.73 万 4690.38 万 4804.66 万 4462.91 万 2508.3 万 2599.65 万 1598.46 万 2065.43 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 150.16 万 231.32 万
应付职工薪酬 351.09 万 -79.9% 1743.47 万 360.86 万 338.0 万 330.0 万 1556.09 万 316.98 万 294.48 万 265.01 万 1556.55 万 235.76 万 221.13 万 205.37 万 1239.72 万 215.5 万 196.65 万 977.73 万 154.83 万 790.43 万 946.08 万 619.1 万
应交税费 1724.66 万 299.7% 431.5 万 77.81 万 667.34 万 1436.12 万 1269.69 万 212.45 万 482.46 万 548.05 万 690.05 万 1438.49 万 1825.44 万 541.93 万 820.85 万 917.76 万 670.07 万 995.26 万 1052.5 万 1568.01 万 2090.91 万 1383.89 万
其他应付款合计 83.44 万 29.9% 64.26 万 74.22 万 63.86 万 76.89 万 56.56 万 53.71 万 62.63 万 53.64 万 47.1 万 89.78 万 42.43 万 59.47 万 51.38 万 45.86 万 43.94 万 83.4 万 66.14 万 73.55 万 3755.31 万 3851.55 万
一年内到期的非流动负债 62.81 万 0.0% 62.81 万 76.38 万 76.27 万 44.94 万 44.83 万 12.47 万 12.36 万 12.71 万 12.6 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3765.85 万 -14.9% 4424.87 万 4320.12 万 4222.64 万 5486.81 万 3900.8 万 3652.91 万 2723.49 万 2802.87 万 3821.42 万 3407.68 万 3541.46 万 2501.21 万 3241.33 万 3682.07 万 3676.86 万 4876.57 万 3706.61 万 3091.45 万 3889.65 万 121.07 万
非流动负债合计 3646.6 万 16.4% 3131.79 万 3275.52 万 1894.12 万 1989.03 万 1989.99 万 1730.29 万 1764.97 万 1769.58 万 1798.37 万 1806.05 万 1778.25 万 1792.42 万 1830.07 万 1186.34 万 1174.16 万 1200.97 万 1231.28 万 1231.59 万 5261.89 万 3366.43 万
长期借款 253.46 万 0.0% 253.46 万 284.7 万 284.7 万 315.95 万 315.95 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2556.98 万 23.0% 2079.66 万 2180.67 万 787.79 万 839.98 万 853.96 万 885.18 万 898.5 万 905.09 万 922.4 万 918.61 万 879.34 万 882.03 万 908.21 万 253.01 万 229.35 万 233.21 万 240.58 万 217.95 万 203.13 万 156.05 万
长期递延收益 836.16 万 4.7% 798.67 万 810.15 万 821.62 万 833.1 万 820.07 万 831.54 万 853.02 万 864.49 万 875.96 万 887.44 万 898.91 万 910.38 万 921.86 万 933.33 万 944.81 万 967.75 万 990.7 万 1013.65 万 961.19 万 904.44 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 4097.58 万 2305.94 万
所有者权益合计 25.3 亿 3.3% 24.48 亿 23.91 亿 23.57 亿 23.69 亿 23.32 亿 22.84 亿 22.3 亿 22.16 亿 21.69 亿 21.2 亿 20.64 亿 8.84 亿 8.37 亿 7.87 亿 7.35 亿 6.57 亿 5.84 亿 5.13 亿 3.28 亿 2.49 亿
实收资本（或股本） 4.05 亿 0.0% 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.23 亿
资本公积 11.91 亿 0.0% 11.91 亿 11.9 亿 11.9 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.14 亿 14.01 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.14 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.12 亿 - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 75.45 万 0.0% 75.45 万 75.45 万 75.45 万 53.52 万 53.52 万 53.52 万 53.52 万 35.97 万 35.97 万 35.97 万 35.97 万 27.2 万 27.2 万 27.2 万 27.2 万 14.04 万 14.04 万 14.04 万 -16.66 万 -56.13 万
专项储备 776.95 万 9.1% 712.18 万 614.7 万 499.13 万 1087.62 万 973.19 万 989.88 万 946.11 万 840.44 万 729.58 万 624.15 万 645.87 万 556.9 万 452.76 万 431.87 万 396.49 万 350.1 万 465.22 万 444.58 万 273.79 万 99.95 万
盈余公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 8847.78 万 8847.78 万 8847.78 万 8847.78 万 6753.41 万 6753.41 万 6753.41 万 6753.41 万 4627.25 万 4627.25 万 4627.25 万 4627.25 万 2720.72 万 2720.72 万 2720.72 万 1284.37 万 1284.37 万 2027.04 万 1252.68 万
未分配利润 8.2 亿 11.0% 7.39 亿 7.0 亿 6.68 亿 6.75 亿 6.39 亿 6.12 亿 5.59 亿 5.47 亿 5.0 亿 4.75 亿 4.19 亿 3.73 亿 3.26 亿 2.96 亿 2.45 亿 1.68 亿 1.09 亿 3859.99 万 1.82 亿 1.13 亿
归属母公司股东权益合计 25.3 亿 3.3% 24.48 亿 23.91 亿 23.57 亿 23.69 亿 23.32 亿 22.84 亿 22.3 亿 22.16 亿 21.69 亿 21.2 亿 20.64 亿 8.84 亿 8.37 亿 7.87 亿 7.35 亿 6.57 亿 5.84 亿 5.13 亿 3.28 亿 2.49 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 -41.6% 5090.08 万 2.12 亿 2.06 亿 1.14 亿 1.18 亿 9221.69 万 4501.72 万 -431.75 万
经营活动现金流入小计 10.4 亿 -2.3% 9.28 亿 10.69 亿 9.95 亿 8.41 亿 6.8 亿 4.76 亿 3.81 亿 2.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.26 亿 -1.4% 9.09 亿 10.48 亿 9.74 亿 8.37 亿 6.79 亿 4.74 亿 3.77 亿 2.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 699.49 万 -53.5% 1172.64 万 1067.66 万 866.79 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 695.75 万 -17.8% 681.6 万 1004.77 万 1255.37 万 322.14 万 159.5 万 205.78 万 448.76 万 170.74 万
经营活动现金流出小计 9.11 亿 8.1% 8.77 亿 8.57 亿 7.9 亿 7.27 亿 5.62 亿 3.84 亿 3.36 亿 2.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.69 亿 5.7% 7.43 亿 7.37 亿 6.55 亿 6.21 亿 4.61 亿 2.81 亿 2.64 亿 2.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7027.74 万 13.8% 6746.71 万 5901.5 万 4676.46 万 3988.66 万 3536.94 万 2838.32 万 2010.96 万 1692.21 万
支付的各项税款 3102.08 万 15.4% 2726.4 万 3053.93 万 5820.94 万 4786.64 万 4237.74 万 5601.22 万 3745.14 万 1786.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4071.91 万 53.0% 3901.51 万 3002.33 万 2964.37 万 1869.34 万 2309.99 万 1847.38 万 1515.28 万 1323.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 -693.2% -1.47 亿 2.75 亿 -8.04 亿 -966.35 万 -7335.36 万 -1003.34 万 -700.68 万 -765.47 万
投资活动现金流入小计 16.65 亿 -66.5% 19.66 亿 47.73 亿 3.48 亿 19.88 万 25.38 万 131.35 万 51.97 万 31.01 万
收回投资收到的现金 16.55 亿 -66.6% 19.55 亿 47.48 亿 3.45 亿 - 0.02 95.16 万 20.0 万 -
取得投资收益收到的现金 951.67 万 -62.0% 1089.04 万 2493.91 万 271.26 万 18.06 万 18.06 万 32.2 万 31.97 万 31.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.69 万 117.5% 2.06 万 41.89 万 31.0 万 1.82 万 7.32 万 3.99 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 21.36 亿 -56.3% 21.13 亿 44.99 亿 11.53 亿 986.23 万 7360.74 万 1134.69 万 752.66 万 796.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.48 亿 -22.6% 2.35 亿 3.26 亿 1.08 亿 986.23 万 7360.74 万 1134.69 万 655.13 万 776.48 万
投资支付的现金 18.88 亿 -58.7% 18.78 亿 41.73 亿 10.45 亿 - - - 95.16 万 20.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2.37 万 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 347.2 万 11.58 亿 1330.0 万 3226.79 万 7522.38 万 2.5 亿 4.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4539.45 万 -10.8% -4539.79 万 -4095.33 万 11.02 亿 -1798.58 万 18.08 万 -3956.63 万 -2198.19 万 2659.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.57 亿 - - 3512.64 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 347.2 万 100.0 万 1330.0 万 3170.1 万 1970.0 万 5461.16 万 9100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 56.69 万 2039.74 万 1.95 亿 3.48 亿
筹资活动现金流出小计 4539.45 万 2.1% 4539.79 万 4442.53 万 5633.87 万 3128.58 万 3208.7 万 1.15 亿 2.72 亿 4.12 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 31.25 万 0.0 1430.0 万 1550.0 万 2570.0 万 3408.2 万 7200.5 万 5800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4198.85 万 -5.3% 4199.2 万 4429.57 万 1737.49 万 1370.48 万 73.01 万 2396.77 万 271.58 万 283.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 289.35 万 2132.6% 309.35 万 12.96 万 2466.39 万 208.1 万 565.7 万 5674.02 万 1.97 亿 3.51 亿
汇率变动对现金的影响 -245.48 万 -187.3% -19.08 万 199.71 万 316.92 万 993.21 万 -273.15 万 -377.22 万 27.57 万 141.62 万
现金及现金等价物净增加额 -3.9 亿 -248.5% -1.42 亿 4.48 亿 5.06 亿 9589.81 万 4192.29 万 3884.5 万 1630.42 万 1603.74 万
期初现金及现金等价物余额 31.47 亿 -2.2% 11.67 亿 7.19 亿 2.13 亿 1.17 亿 7493.01 万 3608.51 万 1978.09 万 374.34 万
期末现金及现金等价物余额 27.57 亿 -20.8% 10.25 亿 11.67 亿 7.19 亿 2.13 亿 1.17 亿 7493.01 万 3608.51 万 1978.09 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 5992.74 万 178.4% 2152.91 万 4221.91 万 567.78 万 -1852.52 万 7950.3 万 6547.02 万 9495.41 万 -2752.34 万 3912.25 万 3805.97 万 7115.97 万 5725.61 万 3419.74 万 3047.93 万 4139.49 万 754.37 万 3723.64 万 1522.36 万
经营活动现金流入小计 3.29 亿 29.7% 2.53 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.96 亿 2.21 亿 2.69 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.39 亿 2.07 亿 2.16 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 29.2% 2.52 亿 2.47 亿 2.03 亿 2.08 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.9 亿 2.16 亿 2.64 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.53 亿 2.37 亿 2.08 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 119.58 万 - 0.0 50.08 万 529.83 万 592.72 万 92.57 万 469.83 万 349.26 万 156.0 万 92.17 万 0.0 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 206.87 万 26.9% 163.05 万 136.21 万 189.62 万 192.71 万 325.86 万 127.03 万 200.44 万 351.43 万 409.54 万 501.1 万 67.2 万 277.53 万 235.27 万 -87.18 万 51.81 万 122.24 万 62.29 万 2.27 万
经营活动现金流出小计 2.69 亿 15.9% 2.32 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.35 亿 1.95 亿 2.13 亿 2.01 亿 2.48 亿 2.3 亿 1.91 亿 1.71 亿 1.98 亿 2.05 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 8.8% 2.06 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.98 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.67 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2852.68 万 93.8% 1471.75 万 1363.07 万 1340.25 万 2571.64 万 1350.17 万 1191.33 万 1064.43 万 2295.57 万 963.32 万 949.42 万 880.63 万 1883.09 万 872.85 万 820.95 万 776.21 万 1518.64 万 721.4 万 649.55 万
支付的各项税款 942.46 万 806.6% 103.96 万 639.61 万 1416.05 万 566.78 万 75.21 万 780.29 万 1266.67 万 931.76 万 1465.2 万 2125.16 万 694.03 万 1536.55 万 1102.96 万 1339.44 万 1375.47 万 968.77 万 910.24 万 930.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 680.02 万 -33.9% 1029.38 万 1528.28 万 834.24 万 509.62 万 394.32 万 681.87 万 1075.0 万 851.15 万 391.78 万 896.83 万 1047.33 万 628.43 万 309.71 万 650.4 万 454.31 万 454.92 万 415.48 万 581.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.03 亿 -268.9% 3.57 亿 911.04 万 -2.35 亿 -2.78 亿 4.08 亿 -1.57 亿 1.07 亿 -8294.22 万 -6511.83 万 -6673.69 万 -6.67 亿 -601.46 万 -882.38 万 522.65 万 -178.64 万 -427.98 万 -596.4 万 -4420.9 万
投资活动现金流入小计 1.0 亿 -83.1% 5.93 亿 6.43 亿 3.29 亿 4.02 亿 15.13 亿 15.32 亿 15.27 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.67 亿 - - 0.0 18.61 万 - - 3.76 万 2.69 万
收回投资收到的现金 1.0 亿 -83.1% 5.9 亿 6.4 亿 3.25 亿 4.0 亿 15.08 亿 15.28 亿 15.12 亿 2.0 亿 1.8 亿 - - - - - - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 15.42 万 -94.4% 272.87 万 286.87 万 376.51 万 152.79 万 490.0 万 432.42 万 1426.26 万 145.23 万 124.61 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.69 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.17 万 3960.0 - - 20.29 万 6.78 万 - - 0.0 5550.0 - - 3.76 万 2.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.03 亿 198.3% 2.36 亿 6.34 亿 5.64 亿 6.8 亿 11.05 亿 16.9 亿 14.2 亿 2.84 亿 2.47 亿 2.33 亿 6.67 亿 601.46 万 882.38 万 -504.03 万 179.91 万 427.98 万 600.16 万 4423.59 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9309.86 万 112.9% 4373.37 万 5575.83 万 5582.68 万 7952.09 万 9665.86 万 6177.69 万 8293.58 万 8439.46 万 4656.73 万 5327.12 万 165.07 万 601.46 万 882.38 万 -504.03 万 179.91 万 427.98 万 600.16 万 5436.59 万
投资支付的现金 6.1 亿 217.7% 1.92 亿 5.78 亿 5.08 亿 6.0 亿 10.08 亿 16.28 亿 13.37 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.8 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 27.0 0.0 - - 0.0 0.0 50.0 万 1280.0 万 100.0 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -2.19 万 99.3% -331.52 万 -58.25 万 -4147.48 万 -2.54 万 332.03 万 -80.19 万 -4346.83 万 -3411.3 -27.63 万 -214.08 万 11.17 亿 -1339.74 万 -195.21 万 -45.3 万 -1808.88 万 250.82 万 -1325.93 万 -433.13 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 27.0 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 50.0 万 1280.0 万 100.0 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 2.19 万 -99.3% 331.52 万 58.25 万 4147.48 万 2.54 万 15.17 万 80.19 万 4346.83 万 3411.3 27.63 万 214.08 万 4052.42 万 1339.74 万 195.21 万 45.3 万 1858.88 万 1029.18 万 1425.93 万 433.13 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 100.0 万 50.0 万 1280.0 万 100.0 万 0.0 500.0 万 950.0 万 900.0 万 400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.19 万 -79.9% 10.92 万 38.25 万 4147.48 万 2.54 万 2.21 万 80.19 万 4346.83 万 3411.3 14.52 万 114.08 万 1604.66 万 4.23 万 15.71 万 15.8 万 1318.78 万 20.18 万 21.81 万 6.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 289.35 万 0.0 0.0 0.0 12.96 万 - - - 13.12 万 0.0 2397.76 万 55.5 万 79.5 万 29.5 万 40.1 万 59.0 万 504.12 万 26.5 万
汇率变动对现金的影响 -157.2 万 -30.6% -120.32 万 -47.21 万 79.25 万 69.2 万 146.96 万 -54.54 万 119.66 万 -12.36 万 -1979.8 -13.61 万 352.99 万 -22.27 万 -84.03 万 441.69 万 674.75 万 -39.19 万 -231.72 万 45.29 万
现金及现金等价物净增加额 -5.45 亿 -245.6% 3.74 亿 5027.49 万 -2.7 亿 -2.96 亿 4.92 亿 -9332.58 万 1.6 亿 -1.11 亿 -2627.41 万 -3095.4 万 5.25 亿 3762.14 万 2258.12 万 3966.96 万 2826.71 万 538.03 万 1569.59 万 -3286.37 万
期初现金及现金等价物余额 10.25 亿 57.5% 6.51 亿 6.01 亿 8.71 亿 11.67 亿 6.74 亿 7.68 亿 6.08 亿 7.19 亿 7.45 亿 7.76 亿 2.5 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.01 亿 1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 4.8 亿 -53.1% 10.25 亿 6.51 亿 6.01 亿 8.71 亿 11.67 亿 6.74 亿 7.68 亿 6.08 亿 7.19 亿 7.45 亿 7.76 亿 2.5 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.01 亿