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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 98.72 亿 115.0% 86.99 亿
营业收入 75.69 亿 228.8% 86.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 73.94 亿 233.6% 85.12 亿
营业成本 72.7 亿 233.5% 83.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1338.76 万 126.1% 1674.63 万
管理费用 4060.07 万 313.7% 4061.93 万
财务费用 2455.79 万 207.2% 3403.01 万
财务费用 - 利息费用 2935.39 万 294.1% 3388.81 万
财务费用 - 利息收入 554.61 万 481.4% 481.86 万
研发费用 3784.11 万 680.4% 3455.28 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 702.01 万 -11.4% 1505.79 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2612.41 万 1202.9% 3431.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 31.39 万 140.4% -101.3 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -34.69 万 -114.8% 198.55 万
资产处置收益 -5633.0 -102.0% 43.3 万
营业利润 2.43 亿 92.5% 2.09 亿
加：营业外收入 9.47 万 -32.8% 22.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 70.08 万 -50.5% 179.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.42 亿 94.2% 2.08 亿
减：所得税 3028.28 万 74.9% 3123.89 万
净利润 1.65 亿 152.8% 1.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.65 亿 152.8% 1.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.06 亿 101.0% 1.76 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.84 亿 96.1% 1.55 亿
基本每股收益 1.24 106.7% 1.61
稀释每股收益 1.24 - 1.61
其他综合收益 5.2 万 - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 5.2 万 - 0.0
综合收益总额 1.65 亿 152.8% 1.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.65 亿 152.8% 1.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 27.48 亿 7.5% 25.56 亿 22.65 亿 23.03 亿 22.89 亿 23.02 亿
营业收入 27.48 亿 7.5% 25.56 亿 22.65 亿 0.0 0.0 23.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 26.81 亿 7.7% 24.89 亿 22.24 亿 0.0 0.0 22.17 亿
营业成本 26.41 亿 7.9% 24.47 亿 21.83 亿 0.0 0.0 21.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 423.48 万 -1.8% 431.37 万 483.92 万 0.0 0.0 592.15 万
管理费用 1005.31 万 -39.7% 1667.88 万 1386.88 万 0.0 0.0 981.45 万
财务费用 981.13 万 31.2% 747.6 万 727.06 万 0.0 0.0 799.46 万
财务费用 - 利息费用 1030.19 万 4.9% 981.62 万 923.57 万 0.0 0.0 744.78 万
财务费用 - 利息收入 154.66 万 -1.0% 156.19 万 243.76 万 0.0 0.0 95.39 万
研发费用 1381.97 万 24.3% 1112.14 万 1290.0 万 0.0 0.0 484.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 251.18 万 1.7% 246.98 万 203.85 万 0.0 0.0 792.38 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 424.59 万 -75.9% 1758.53 万 429.29 万 0.0 0.0 200.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 192.02 万 3848.4% -5.12 万 -155.5 万 0.0 0.0 -77.69 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 -52.6 万 -289.8% 27.71 万 -9.79 万 0.0 0.0 234.84 万
资产处置收益 -5633.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 28.41 万
营业利润 6962.49 万 -17.9% 8476.74 万 4173.66 万 4643.46 万 4206.72 万 8394.96 万
加：营业外收入 2977.0 150.3% -5918.21 9.76 万 0.0 0.0 14.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 25.21 万 -39.3% 41.55 万 3.32 万 0.0 0.0 141.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6937.57 万 -17.7% 8434.59 万 4180.1 万 4632.18 万 4183.4 万 8267.62 万
减：所得税 972.49 万 -36.4% 1529.63 万 526.16 万 0.0 0.0 1731.06 万
净利润 5965.09 万 -13.6% 6904.97 万 3653.94 万 0.0 0.0 6536.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 5965.09 万 -13.6% 6904.97 万 3653.94 万 0.0 0.0 6536.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 5965.09 万 -13.6% 6904.97 万 3653.94 万 4081.52 万 3716.54 万 6536.56 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 5752.58 万 0.7% 5713.61 万 3571.5 万 3397.95 万 2983.52 万 6417.4 万
基本每股收益 0.41 -18.0% 0.5 0.33 0.0 0.0 0.6
稀释每股收益 0.41 -18.0% 0.5 0.33 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 5.2 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 5.2 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 5970.28 万 -13.5% 6901.27 万 3653.94 万 0.0 0.0 6536.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5970.28 万 -13.5% 6901.27 万 3653.94 万 0.0 0.0 6536.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 39.55 亿 38.1% 33.43 亿 23.45 亿 18.29 亿 17.82 亿 13.29 亿
流动资产合计 20.77 亿 98.1% 30.09 亿 20.97 亿 16.25 亿 16.11 亿 11.71 亿
货币资金 6.44 亿 353.0% 7.12 亿 2.84 亿 1.93 亿 2.21 亿 1.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 501.84 万 - 0.0 0.0 3127.1 万 2209.3 万 64.65 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 10.37 亿 58.9% 16.19 亿 13.05 亿 10.0 亿 9.56 亿 6.17 亿
应收票据 2.12 亿 27.8% 2.83 亿 3.32 亿 2.66 亿 2.65 亿 1.58 亿
应收账款 8.25 亿 69.6% 13.36 亿 9.73 亿 7.35 亿 6.91 亿 4.59 亿
预付款项 7312.55 万 401.1% 8265.67 万 2918.8 万 2315.23 万 6696.13 万 2209.45 万
其他应收款合计 829.03 万 450.7% 571.63 万 301.08 万 250.66 万 350.68 万 683.64 万
存货 2.92 亿 29.5% 5.5 亿 4.5 亿 3.42 亿 3.18 亿 3.39 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 46.8 万 -84.8% 1240.69 万 615.03 万 423.69 万 0.0 2675.0 万
非流动资产合计 1.86 亿 50.1% 3.34 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.1 亿 45.0% 1.95 亿 1.51 亿 1.29 亿 9913.05 万 8398.4 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1058.06 万 -40.2% 4497.51 万 3537.69 万 2212.04 万 2094.97 万 2609.89 万
使用权资产 1415.54 万 98.1% 3410.11 万 1429.11 万 157.48 万 236.22 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1556.73 万 -4.2% 3173.32 万 3250.38 万 3312.24 万 3390.95 万 3473.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1707.22 万 374.3% 1324.4 万 719.84 万 482.55 万 460.85 万 620.22 万
递延所得税资产 456.01 万 94.0% 931.28 万 470.06 万 995.22 万 734.26 万 509.0 万
其他非流动资产 1431.71 万 1124.0% 585.62 万 233.94 万 368.03 万 323.48 万 189.43 万
负债合计 23.99 亿 48.2% 19.89 亿 11.67 亿 7.97 亿 8.59 亿 7.57 亿
流动负债合计 12.53 亿 123.0% 18.57 亿 11.24 亿 7.4 亿 8.25 亿 6.89 亿
短期借款 5.28 亿 100.2% 7.99 亿 5.28 亿 4.0 亿 3.77 亿 2.47 亿
交易性金融负债 26.14 万 - 13.93 万 0.0 0.0 27.52 万 382.62 万
应付票据 5.84 亿 294.0% 7.81 亿 2.96 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.11 亿
应付账款 4652.58 万 -28.2% 7778.44 万 1.3 亿 6887.52 万 9149.17 万 2.22 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 330.1 万 15.9% 613.25 万 569.85 万 493.06 万 781.32 万 592.44 万
应交税费 2168.43 万 18.3% 4160.32 万 3666.04 万 2582.28 万 4523.79 万 2482.95 万
其他应付款合计 36.86 万 -45.8% 83.72 万 135.93 万 42.72 万 40.08 万 31.25 万
一年内到期的非流动负债 1079.91 万 -60.2% 3214.65 万 5421.41 万 491.14 万 2190.06 万 101.76 万
其他流动负债 4819.88 万 36.9% 1.1 亿 7043.92 万 3156.24 万 7930.65 万 6852.26 万
非流动负债合计 1.11 亿 412.3% 1.32 亿 4336.83 万 5671.52 万 3464.42 万 6770.01 万
长期借款 7345.17 万 - 5440.34 万 0.0 2100.0 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 438.48 万 -2.4% 914.1 万 898.07 万 909.97 万 802.94 万 4840.56 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 1042.22 万 90.2% 1692.25 万 1096.04 万 1306.05 万 1050.87 万 643.56 万
长期递延收益 961.42 万 60.8% 2086.9 万 1195.72 万 1279.02 万 1457.31 万 1285.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.99 亿 52.7% 13.55 亿 11.77 亿 10.31 亿 9.23 亿 5.72 亿
实收资本（或股本） 7287.26 万 33.3% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9850.0 万
资本公积 4.2 亿 54.4% 5.45 亿 5.44 亿 5.4 亿 5.37 亿 3.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 7523.58 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2010.42 万 9.4% 4020.84 万 3673.73 万 2429.2 万 628.89 万 72.47 万
未分配利润 3.86 亿 58.3% 6.6 亿 4.87 亿 3.58 亿 2.71 亿 1.29 亿
归属母公司股东权益合计 15.55 亿 24.9% 13.55 亿 11.77 亿 10.31 亿 9.23 亿 5.72 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 45.26 亿 9.1% 41.5 亿 38.71 亿 33.43 亿 33.83 亿 30.6 亿 23.45 亿 18.29 亿 17.91 亿 17.82 亿 13.29 亿
流动资产合计 41.55 亿 9.5% 37.95 亿 35.3 亿 30.09 亿 0.0 27.65 亿 20.97 亿 16.25 亿 15.99 亿 16.11 亿 11.71 亿
货币资金 12.89 亿 27.8% 10.08 亿 9.91 亿 7.12 亿 0.0 5.39 亿 2.84 亿 1.93 亿 1.5 亿 2.21 亿 1.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1003.67 万 -0.0% 1003.98 万 0.0 0.0 0.0 315.05 万 0.0 3127.1 万 6316.99 万 2209.3 万 64.65 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 20.74 亿 0.7% 20.59 亿 18.09 亿 16.19 亿 0.0 16.11 亿 13.05 亿 10.0 亿 9.4 亿 9.56 亿 6.17 亿
应收票据 4.24 亿 -10.7% 4.75 亿 4.02 亿 2.83 亿 0.0 3.57 亿 3.32 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.65 亿 1.58 亿
应收账款 16.5 亿 4.2% 15.83 亿 14.08 亿 13.36 亿 0.0 12.54 亿 9.73 亿 7.35 亿 6.7 亿 6.91 亿 4.59 亿
预付款项 1.46 亿 62.0% 9029.43 万 1.16 亿 8265.67 万 0.0 9590.9 万 2918.8 万 2315.23 万 6086.2 万 6696.13 万 2209.45 万
其他应收款合计 1658.06 万 67.5% 990.13 万 661.94 万 571.63 万 0.0 619.81 万 301.08 万 250.66 万 88.38 万 350.68 万 683.64 万
存货 5.83 亿 -1.1% 5.9 亿 5.9 亿 5.5 亿 0.0 4.98 亿 4.5 亿 3.42 亿 3.75 亿 3.18 亿 3.39 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 93.6 万 25.1% 74.83 万 28.52 万 1240.69 万 0.0 397.26 万 615.03 万 423.69 万 0.0 0.0 2675.0 万
非流动资产合计 3.72 亿 4.7% 3.55 亿 3.42 亿 3.34 亿 0.0 2.95 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.19 亿 6.2% 2.06 亿 1.98 亿 1.95 亿 0.0 1.75 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.25 亿 9913.05 万 8398.4 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2116.13 万 -47.2% 4010.01 万 4461.79 万 4497.51 万 0.0 2613.81 万 3537.69 万 2212.04 万 1385.18 万 2094.97 万 2609.89 万
使用权资产 2831.08 万 -6.4% 3024.09 万 3217.1 万 3410.11 万 0.0 3835.51 万 1429.11 万 157.48 万 196.85 万 236.22 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3113.46 万 -0.6% 3133.41 万 3153.36 万 3173.32 万 0.0 3210.37 万 3250.38 万 3312.24 万 3351.27 万 3390.95 万 3473.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 3414.45 万 117.7% 1568.19 万 1316.85 万 1324.4 万 0.0 638.54 万 719.84 万 482.55 万 438.48 万 460.85 万 620.22 万
递延所得税资产 912.01 万 -4.1% 951.22 万 914.47 万 931.28 万 0.0 621.37 万 470.06 万 995.22 万 1052.01 万 734.26 万 509.0 万
其他非流动资产 2863.41 万 31.3% 2181.06 万 1304.04 万 585.62 万 0.0 1050.32 万 233.94 万 368.03 万 312.9 万 323.48 万 189.43 万
负债合计 27.29 亿 13.1% 24.13 亿 21.49 亿 19.89 亿 20.69 亿 17.84 亿 11.67 亿 7.97 亿 8.05 亿 8.59 亿 7.57 亿
流动负债合计 25.07 亿 14.5% 21.89 亿 19.54 亿 18.57 亿 0.0 17.13 亿 11.24 亿 7.4 亿 7.71 亿 8.25 亿 6.89 亿
短期借款 10.56 亿 -0.1% 10.58 亿 9.01 亿 7.99 亿 0.0 7.44 亿 5.28 亿 4.0 亿 3.82 亿 3.77 亿 2.47 亿
交易性金融负债 52.29 万 - 0.0 23.73 万 13.93 万 0.0 30.56 万 0.0 0.0 0.0 27.52 万 382.62 万
应付票据 11.68 亿 37.7% 8.48 亿 6.96 亿 7.81 亿 0.0 6.77 亿 2.96 亿 2.02 亿 2.28 亿 1.99 亿 1.11 亿
应付账款 9305.17 万 -13.5% 1.08 亿 1.37 亿 7778.44 万 0.0 8683.74 万 1.3 亿 6887.52 万 6906.21 万 9149.17 万 2.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 26.42 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 660.21 万 10.6% 596.72 万 566.92 万 613.25 万 0.0 613.53 万 569.85 万 493.06 万 664.64 万 781.32 万 592.44 万
应交税费 4336.87 万 10.6% 3919.99 万 3714.73 万 4160.32 万 0.0 4176.01 万 3666.04 万 2582.28 万 1917.57 万 4523.79 万 2482.95 万
其他应付款合计 73.72 万 -7.1% 79.32 万 73.86 万 83.72 万 0.0 278.59 万 135.93 万 42.72 万 40.22 万 40.08 万 31.25 万
一年内到期的非流动负债 2159.82 万 -3.4% 2236.78 万 3571.51 万 3214.65 万 0.0 4728.82 万 5421.41 万 491.14 万 2088.31 万 2190.06 万 101.76 万
其他流动负债 9639.76 万 1.9% 9456.83 万 1.28 亿 1.1 亿 0.0 9789.66 万 7043.92 万 3156.24 万 4227.91 万 7930.65 万 6852.26 万
非流动负债合计 2.22 亿 -0.7% 2.24 亿 1.95 亿 1.32 亿 0.0 7051.38 万 4336.83 万 5671.52 万 3436.35 万 3464.42 万 6770.01 万
长期借款 1.47 亿 -1.3% 1.49 亿 1.2 亿 5440.34 万 0.0 0.0 0.0 2100.0 万 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 876.96 万 1.0% 868.64 万 931.32 万 914.1 万 0.0 936.33 万 898.07 万 909.97 万 852.45 万 802.94 万 4840.56 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2084.44 万 3.7% 2009.54 万 1710.95 万 1692.25 万 0.0 1408.53 万 1096.04 万 1306.05 万 1105.79 万 1050.87 万 643.56 万
长期递延收益 1922.84 万 -2.8% 1977.53 万 2032.22 万 2086.9 万 0.0 1264.27 万 1195.72 万 1279.02 万 1407.37 万 1457.31 万 1285.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 17.97 亿 3.4% 17.37 亿 17.22 亿 13.55 亿 0.0 12.76 亿 11.77 亿 10.31 亿 9.86 亿 9.23 亿 5.72 亿
实收资本（或股本） 1.46 亿 0.0% 1.46 亿 1.46 亿 1.09 亿 0.0 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9850.0 万
资本公积 8.4 亿 0.0% 8.4 亿 8.4 亿 5.45 亿 0.0 5.44 亿 5.44 亿 5.4 亿 5.39 亿 5.37 亿 3.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1.5 万 140.7% -3.69 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4020.84 万 0.0% 4020.84 万 4020.84 万 4020.84 万 0.0 3673.73 万 3673.73 万 2429.2 万 628.89 万 628.89 万 72.47 万
未分配利润 7.72 亿 8.4% 7.12 亿 6.97 亿 6.6 亿 0.0 5.86 亿 4.87 亿 3.58 亿 3.32 亿 2.71 亿 1.29 亿
归属母公司股东权益合计 17.97 亿 3.4% 17.37 亿 17.22 亿 13.55 亿 13.14 亿 12.76 亿 11.77 亿 10.31 亿 9.86 亿 9.23 亿 5.72 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.41 亿 46.0% -8.57 亿
经营活动现金流入小计 73.06 亿 308.6% 82.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 72.74 亿 307.6% 81.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 532.76 万 199.5% 726.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2656.73 万 1338.2% 4111.11 万
经营活动现金流出小计 76.94 亿 292.5% 90.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.26 亿 289.7% 89.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6025.68 万 293.5% 6464.45 万
支付的各项税款 5692.9 万 733.7% 5683.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5128.84 万 628.4% 3879.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.73 亿 -347.0% -1.47 亿
投资活动现金流入小计 2.48 亿 1354.1% 2.18 亿
收回投资收到的现金 2.43 亿 1240.2% 2.11 亿
取得投资收益收到的现金 458.07 万 342.3% 557.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 76.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 7.21 亿 737.0% 3.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7009.54 万 210.5% 1.01 亿
投资支付的现金 6.51 亿 924.1% 2.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 30.71 亿 330.7% 26.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.66 亿 213.8% 9.36 亿
吸收投资收到的现金 3.54 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 15.4 亿 213.5% 15.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 11.77 亿 431.0% 10.54 亿
筹资活动现金流出小计 21.04 亿 419.6% 17.0 亿
偿还债务所支付的现金 13.33 亿 412.7% 12.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7521.93 万 1085.2% 2491.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.96 亿 - 4.61 亿
汇率变动对现金的影响 259.17 万 205.3% -251.5 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 290.3% -7046.98 万
期初现金及现金等价物余额 7.79 亿 261.5% 1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 9.74 亿 715.0% 8748.93 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 178.5% -2.58 亿 -3.33 亿 4770.92 万 -4.59 亿 -1.72 亿
经营活动现金流入小计 28.71 亿 26.8% 22.65 亿 21.69 亿 0.0 0.0 17.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.64 亿 27.5% 22.47 亿 21.63 亿 0.0 0.0 17.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 187.28 万 1.2% 185.14 万 160.34 万 0.0 0.0 177.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 542.13 万 -66.8% 1634.61 万 479.99 万 0.0 0.0 184.73 万
经营活动现金流出小计 26.69 亿 5.8% 25.23 亿 25.03 亿 0.0 0.0 19.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.11 亿 5.3% 24.79 亿 24.36 亿 0.0 0.0 19.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2269.22 万 21.1% 1873.34 万 1883.11 万 0.0 0.0 1531.13 万
支付的各项税款 1372.63 万 -11.1% 1543.27 万 2777.0 万 0.0 0.0 682.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2134.36 万 120.3% 968.83 万 2025.65 万 0.0 0.0 704.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 -57.8% -1.83 亿 -208.47 万 0.0 0.0 -1.06 亿
投资活动现金流入小计 1.59 亿 111.2% 7520.33 万 1353.93 万 0.0 0.0 -1974.13 万
收回投资收到的现金 1.55 亿 108.9% 7434.74 万 1336.36 万 0.0 0.0 -2131.2 万
取得投资收益收到的现金 354.92 万 314.7% 85.58 万 17.57 万 0.0 0.0 103.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4.47 亿 73.4% 2.58 亿 1562.39 万 0.0 0.0 8611.91 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2191.16 万 -36.9% 3471.08 万 1347.3 万 0.0 0.0 2257.45 万
投资支付的现金 4.25 亿 90.5% 2.23 亿 215.09 万 0.0 0.0 6354.46 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 6.66 亿 -44.5% 12.01 亿 12.04 亿 0.0 0.0 7.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1857.27 万 -93.1% 2.69 亿 6.79 亿 0.0 0.0 3.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 972.0 3.54 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 4.18 亿 -42.2% 7.24 亿 3.99 亿 0.0 0.0 4.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.48 亿 -48.0% 4.77 亿 4.52 亿 0.0 0.0 2.22 亿
筹资活动现金流出小计 6.47 亿 -30.5% 9.31 亿 5.26 亿 0.0 0.0 4.05 亿
偿还债务所支付的现金 3.79 亿 -40.3% 6.35 亿 3.18 亿 0.0 0.0 2.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 933.42 万 -84.8% 6131.79 万 456.72 万 0.0 0.0 634.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.59 亿 10.3% 2.35 亿 2.03 亿 0.0 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 114.89 万 -35.0% 176.89 万 -32.61 万 0.0 0.0 -246.21 万
现金及现金等价物净增加额 -6593.31 万 61.2% -1.7 亿 3.43 亿 0.0 0.0 2748.63 万
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 -39.5% 4.31 亿 8748.93 万 0.0 1.19 亿 9599.73 万
期末现金及现金等价物余额 1.95 亿 -25.3% 2.61 亿 4.31 亿 8748.93 万 0.0 1.19 亿