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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.3 亿 20.8% 19.28 亿 17.9 亿 17.65 亿 16.45 亿 12.19 亿 10.97 亿 10.92 亿
营业收入 22.3 亿 20.8% 19.28 亿 17.9 亿 17.65 亿 16.45 亿 12.19 亿 10.97 亿 10.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 20.47 亿 21.6% 17.77 亿 16.62 亿 15.49 亿 14.07 亿 11.04 亿 9.82 亿 9.29 亿
营业成本 17.51 亿 21.3% 15.17 亿 14.25 亿 13.26 亿 11.92 亿 9.36 亿 8.09 亿 7.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3701.37 万 24.4% 3588.75 万 2869.66 万 2691.42 万 3069.11 万 2470.76 万 3944.32 万 3980.69 万
管理费用 9995.88 万 19.4% 9081.15 万 8128.49 万 7354.51 万 6693.69 万 5285.2 万 5779.35 万 5528.61 万
财务费用 -1026.18 万 -20.1% -759.15 万 -1257.69 万 -1120.24 万 261.83 万 533.77 万 -346.6 万 -1206.83 万
财务费用 - 利息费用 100.39 万 - 0.0 - 39.9 万 81.94 万 169.73 万 203.79 万 145.4 万
财务费用 - 利息收入 774.46 万 -38.2% 835.69 万 1020.65 万 622.08 万 321.24 万 535.65 万 537.92 万 983.82 万
研发费用 1.57 亿 24.4% 1.32 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.05 亿 7886.03 万 7249.8 万 5074.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1199.21 万 37.8% 983.64 万 952.26 万 788.0 万 914.73 万 661.49 万 657.33 万 836.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 237.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4459.24 万 45.1% 2940.8 万 2379.66 万 2881.73 万 1343.77 万 2373.89 万 1843.95 万 1498.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 352.83 万 -14.0% 657.14 万 648.1 万 1306.95 万 191.9 万 764.32 万 358.76 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1134.45 万 408.1% 0.0 107.31 万 31.4 万 12.6 万 29.06 万 - -
资产处置收益 44.0 万 185.3% -7.57 万 491.69 万 -8.71 万 1.48 万 -1.81 万 7.93 万 -23.24 万
营业利润 2.29 亿 14.4% 1.82 亿 1.59 亿 2.55 亿 2.52 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.76 亿
加：营业外收入 15.53 万 -83.9% 107.5 万 4.59 万 80.95 万 209.05 万 284.32 万 357.04 万 145.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 153.81 万 44.9% 171.41 万 58.32 万 93.3 万 118.59 万 65.51 万 133.4 万 99.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.27 亿 13.7% 1.82 亿 1.59 亿 2.55 亿 2.53 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.76 亿
减：所得税 2344.88 万 -24.0% 2082.5 万 2200.5 万 2708.46 万 3008.64 万 1908.7 万 1557.77 万 2418.45 万
净利润 2.04 亿 20.6% 1.61 亿 1.37 亿 2.28 亿 2.22 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.04 亿 20.6% 1.61 亿 1.37 亿 2.28 亿 2.22 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.04 亿 20.6% 1.61 亿 1.37 亿 2.28 亿 2.21 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.49 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - 36.03 万 126.21 万 49.01 万 172.73 万 283.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.79 亿 13.3% 1.47 亿 1.18 亿 1.91 亿 2.07 亿 9831.01 万 1.01 亿 1.37 亿
基本每股收益 0.85 20.4% 0.67 0.57 0.95 1.05 0.6 0.69 0.96
稀释每股收益 0.84 19.0% 0.67 0.57 0.95 1.05 0.6 0.69 0.96
其他综合收益 70.94 万 129.6% 239.85 万 163.5 万 507.77 万 -204.97 万 -590.57 万 194.69 万 338.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 70.94 万 129.6% 239.85 万 163.5 万 507.77 万 -204.97 万 -590.57 万 194.69 万 338.81 万
综合收益总额 2.05 亿 22.8% 1.63 亿 1.38 亿 2.33 亿 2.2 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.05 亿 22.8% 1.63 亿 1.38 亿 2.33 亿 2.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.53 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - 36.03 万 126.21 万 49.01 万 172.73 万 283.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 6.19 亿 5.6% 5.86 亿 5.06 亿 5.19 亿 5.1 亿 4.96 亿 4.03 亿 4.38 亿 4.54 亿 4.64 亿 4.35 亿 4.47 亿 3.75 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.31 亿 4.37 亿 4.3 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.08 亿 2.31 亿 3.04 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.51 亿 2.81 亿 2.89 亿
营业收入 6.19 亿 5.6% 5.86 亿 5.06 亿 5.19 亿 5.1 亿 4.96 亿 4.03 亿 4.38 亿 4.54 亿 4.64 亿 4.35 亿 4.47 亿 3.75 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.31 亿 4.37 亿 4.3 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.08 亿 2.31 亿 3.04 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.51 亿 2.81 亿 2.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.47 亿 1.4% 5.39 亿 4.9 亿 4.71 亿 4.51 亿 4.59 亿 3.95 亿 3.78 亿 4.18 亿 4.4 亿 4.26 亿 4.07 亿 3.37 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.69 亿 3.57 亿 3.65 亿 3.16 亿 3.11 亿 2.97 亿 2.8 亿 2.17 亿 2.87 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.42 亿
营业成本 4.59 亿 -2.0% 4.68 亿 4.2 亿 4.04 亿 3.81 亿 3.93 亿 3.38 亿 3.31 亿 3.49 亿 3.8 亿 3.65 亿 3.56 亿 2.86 亿 3.43 亿 3.41 亿 3.06 亿 3.04 亿 3.16 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.39 亿 1.76 亿 2.26 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.79 亿 1.95 亿 2.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 954.05 万 -14.7% 1118.15 万 1297.77 万 331.41 万 1055.24 万 1143.34 万 1058.76 万 -281.21 万 1018.2 万 1081.32 万 1051.36 万 55.3 万 526.28 万 1035.82 万 1074.02 万 857.07 万 662.75 万 427.16 万 1122.12 万 -101.13 万 920.39 万 878.06 万 773.44 万 1343.81 万 956.05 万 713.3 万 931.16 万 1200.51 万 959.43 万
管理费用 2841.49 万 13.4% 2504.74 万 2352.38 万 2297.27 万 2591.77 万 2252.54 万 1939.57 万 1590.55 万 2401.5 万 2085.81 万 2050.62 万 1848.23 万 1971.19 万 1804.37 万 1730.72 万 1852.11 万 1500.3 万 1729.47 万 1611.81 万 1424.48 万 1297.75 万 1237.74 万 1325.23 万 1579.6 万 1628.51 万 1253.57 万 1317.67 万 1713.39 万 1382.84 万
财务费用 39.66 万 105.4% -740.44 万 -207.4 万 -117.99 万 -158.48 万 -192.8 万 -289.88 万 -213.53 万 -210.28 万 -651.7 万 -182.18 万 -66.21 万 -516.61 万 -467.98 万 -69.44 万 146.5 万 -5.95 万 89.71 万 31.56 万 483.14 万 387.05 万 -161.93 万 -174.49 万 142.99 万 -339.73 万 -324.95 万 175.09 万 -32.63 万 -463.56 万
财务费用 - 利息费用 100.39 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 21.87 万 18.03 万 22.59 万 19.82 万 6117.14 38.93 万 43.06 万 43.99 万 18.21 万 64.46 万 49.85 万 56.87 万 61.75 万 35.32 万 58.6 万 43.05 万
财务费用 - 利息收入 247.2 万 -37.6% 395.88 万 108.75 万 22.63 万 268.29 万 348.65 万 196.13 万 439.92 万 172.91 万 275.36 万 132.46 万 248.38 万 126.52 万 124.13 万 123.04 万 148.12 万 44.21 万 63.99 万 64.92 万 105.01 万 86.51 万 213.67 万 130.46 万 152.15 万 70.88 万 191.31 万 123.58 万 130.12 万 131.35 万
研发费用 4645.05 万 17.3% 3959.48 万 3253.78 万 3890.5 万 3303.28 万 3225.26 万 2735.55 万 3392.94 万 3427.64 万 3245.57 万 2959.69 万 3068.8 万 2947.82 万 3369.92 万 3149.13 万 3205.52 万 2863.77 万 2382.31 万 2084.89 万 2158.07 万 1778.08 万 1913.41 万 2036.47 万 2843.56 万 1213.93 万 1485.99 万 1706.31 万 1640.13 万 1119.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 358.39 万 36.3% 262.86 万 256.63 万 321.33 万 248.53 万 206.97 万 206.8 万 208.13 万 259.46 万 253.88 万 230.8 万 216.01 万 156.6 万 185.23 万 230.16 万 289.44 万 271.49 万 205.28 万 148.51 万 152.94 万 169.19 万 200.03 万 139.33 万 174.72 万 125.46 万 167.32 万 189.84 万 198.41 万 201.65 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1617.16 万 145.0% 660.11 万 1022.36 万 1159.6 万 609.57 万 621.96 万 549.67 万 1291.87 万 393.19 万 329.62 万 364.98 万 424.14 万 1785.35 万 456.47 万 215.78 万 294.23 万 455.56 万 372.03 万 221.95 万 390.28 万 575.44 万 524.79 万 883.38 万 227.02 万 393.57 万 284.06 万 939.29 万 749.95 万 226.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 74.98 万 5333.1% 1.38 万 -37.91 万 314.37 万 113.1 万 177.77 万 51.89 万 67.73 万 156.89 万 286.76 万 136.73 万 306.93 万 281.46 万 439.6 万 278.95 万 45.66 万 26.46 万 75.74 万 44.04 万 52.24 万 80.89 万 322.04 万 309.14 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1054.11 万 974.6% 98.09 万 -17.76 万 0.0 73.91 万 -8.44 万 132.87 万 24.92 万 -126.98 万 -10.15 万 219.52 万 -111.94 万 97.56 万 -158.17 万 203.95 万 -4.66 万 9.26 万 -31.76 万 39.77 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 44.0 万 0.0 -48.85 万 -2.72 万 - - - - -7.32 万 0.0 - - 3.05 万 - - - - - - - 21.95 万 -20.41 万 7.29 万 -8933.25 2.17 万 -30.49 万
营业利润 9292.85 万 85.0% 5024.08 万 2497.83 万 6067.43 万 6510.04 万 3851.16 万 1808.26 万 7837.9 万 3873.76 万 2805.65 万 1415.78 万 4276.59 万 6136.0 万 7708.52 万 7407.15 万 6688.23 万 8394.85 万 6637.87 万 3442.22 万 3970.56 万 4042.74 万 3423.63 万 2878.82 万 2190.6 万 3225.58 万 4222.05 万 3909.25 万 4728.56 万 4803.81 万
加：营业外收入 8167.92 -90.4% 8.53 万 6035.32 5.58 万 93.83 万 7.96 万 1303.1 -5.57 万 6.37 万 6160.36 3.18 万 37.04 万 37.45 万 5.25 万 1.2 万 198.69 万 5.25 万 6.35 万 -1.25 万 281.92 万 2.31 万 - - 353.18 万 101.4 3.44 万 4066.98 101.01 万 40.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.33 万 -37.6% 32.58 万 14.63 万 86.26 万 43.93 万 11.4 万 29.81 万 21.0 万 8.76 万 16.29 万 12.28 万 10.27 万 61.61 万 9.04 万 12.37 万 55.63 万 32.04 万 9.66 万 21.27 万 17.57 万 12.82 万 21.45 万 13.68 万 103.51 万 15.87 万 5.56 万 8.46 万 50.53 万 29.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 9273.33 万 85.5% 5000.02 万 2483.8 万 5986.75 万 6559.93 万 3847.72 万 1778.58 万 7811.34 万 3871.37 万 2789.98 万 1406.68 万 4303.36 万 6111.84 万 7704.73 万 7395.98 万 6831.29 万 8368.06 万 6634.57 万 3419.71 万 4234.91 万 4032.24 万 3402.28 万 2865.14 万 2440.27 万 3209.73 万 4219.93 万 3901.2 万 4779.04 万 4815.44 万
减：所得税 1191.39 万 86.6% 638.44 万 214.44 万 300.62 万 1236.63 万 294.63 万 250.62 万 1304.68 万 454.51 万 306.07 万 135.24 万 202.32 万 628.05 万 864.89 万 1013.21 万 590.09 万 1082.23 万 957.51 万 378.82 万 772.86 万 468.27 万 303.24 万 364.34 万 200.08 万 386.15 万 397.03 万 574.52 万 591.62 万 843.22 万
净利润 8081.94 万 85.3% 4361.58 万 2269.37 万 5686.13 万 5323.3 万 3553.09 万 1527.95 万 6506.66 万 3416.86 万 2483.91 万 1271.44 万 4101.04 万 5483.79 万 6839.84 万 6382.77 万 6241.2 万 7285.84 万 5677.06 万 3040.89 万 3462.05 万 3563.97 万 3099.03 万 2500.8 万 2240.19 万 2823.58 万 3822.9 万 3326.68 万 4187.42 万 3972.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8081.94 万 85.3% 4361.58 万 2269.37 万 5686.13 万 5323.3 万 3553.09 万 1527.95 万 6506.66 万 3416.86 万 2483.91 万 1271.44 万 4101.04 万 5483.79 万 6839.84 万 6382.77 万 6241.2 万 7285.84 万 5677.06 万 3040.89 万 3462.05 万 3563.97 万 3099.03 万 2500.8 万 2240.19 万 2823.58 万 3822.9 万 3326.68 万 4187.42 万 3972.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8081.94 万 85.3% 4361.58 万 2269.37 万 5686.13 万 5323.3 万 3553.09 万 1527.95 万 6506.66 万 3416.86 万 2483.91 万 1271.44 万 4065.02 万 5483.79 万 6839.84 万 6382.77 万 6221.98 万 7227.95 万 5642.28 万 3026.56 万 3489.86 万 3546.25 万 3040.02 万 2500.72 万 2214.73 万 2717.17 万 3790.76 万 3317.94 万 4133.55 万 3903.71 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 19.21 万 57.89 万 34.78 万 14.33 万 -27.81 万 17.73 万 59.01 万 769.57 25.46 万 106.4 万 32.14 万 8.74 万 53.87 万 68.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 6308.23 万 49.6% 4217.2 万 2265.05 万 5066.49 万 5028.18 万 3683.1 万 923.73 万 6132.67 万 3026.68 万 1961.69 万 657.52 万 3458.19 万 3644.38 万 6234.64 万 5762.7 万 5800.27 万 6857.01 万 5302.51 万 2781.26 万 2874.33 万 3017.1 万 2401.98 万 1537.6 万 1497.6 万 2484.26 万 3585.27 万 2525.18 万 3496.45 万 3744.54 万
基本每股收益 0.33 75.6% 0.19 0.09 0.24 0.22 0.15 0.06 0.27 0.14 0.11 0.05 0.17 0.23 0.28 0.27 0.29 0.34 0.27 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.1 0.13 0.25 0.21 0.27 0.25
稀释每股收益 0.32 70.6% 0.19 0.09 0.24 0.22 0.15 0.06 0.27 0.14 0.11 0.05 0.17 0.23 0.28 0.27 0.29 0.34 0.27 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.1 0.13 0.25 0.21 0.27 0.25
其他综合收益 34.43 万 121.3% -161.69 万 -96.58 万 294.77 万 -209.67 万 118.05 万 36.7 万 -185.06 万 -19.68 万 583.55 万 -215.31 万 -603.27 万 654.65 万 514.0 万 -57.61 万 -138.31 万 -7.52 万 -91.45 万 32.32 万 -441.68 万 -478.75 万 162.07 万 167.79 万 -157.08 万 297.79 万 236.63 万 -182.65 万 73.99 万 193.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 34.43 万 121.3% -161.69 万 -96.58 万 294.77 万 -209.67 万 118.05 万 36.7 万 -185.06 万 -19.68 万 583.55 万 -215.31 万 -603.27 万 654.65 万 514.0 万 -57.61 万 -138.31 万 -7.52 万 -91.45 万 32.32 万 -441.68 万 -478.75 万 162.07 万 167.79 万 -157.08 万 297.79 万 236.63 万 -182.65 万 73.99 万 193.18 万
综合收益总额 8116.37 万 93.3% 4199.9 万 2172.79 万 5980.9 万 5113.63 万 3671.14 万 1564.66 万 6321.6 万 3397.18 万 3067.46 万 1056.13 万 3497.77 万 6138.44 万 7353.84 万 6325.16 万 6102.89 万 7278.32 万 5585.61 万 3073.21 万 3020.37 万 3085.22 万 3261.1 万 2668.59 万 2083.11 万 3121.37 万 4059.53 万 3144.03 万 4261.41 万 4165.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8116.37 万 93.3% 4199.9 万 2172.79 万 5980.9 万 5113.63 万 3671.14 万 1564.66 万 6321.6 万 3397.18 万 3067.46 万 1056.13 万 3461.74 万 6138.44 万 7353.84 万 6325.16 万 6083.67 万 7220.43 万 5550.83 万 3058.87 万 3048.18 万 3067.49 万 3202.09 万 2668.52 万 2057.65 万 3014.96 万 4027.39 万 3135.29 万 4207.54 万 4096.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 19.21 万 57.89 万 34.78 万 14.33 万 -27.81 万 17.73 万 59.01 万 769.57 25.46 万 106.4 万 32.14 万 8.74 万 53.87 万 68.51 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.45 亿 14.0% 26.2 亿 23.95 亿 24.2 亿 23.44 亿 16.32 亿 16.0 亿 11.01 亿
流动资产合计 18.01 亿 9.4% 17.15 亿 16.42 亿 17.77 亿 17.92 亿 11.48 亿 12.4 亿 7.74 亿
货币资金 6.15 亿 11.3% 5.78 亿 5.48 亿 6.81 亿 5.1 亿 3.43 亿 5.05 亿 3.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3147.43 万 -70.4% 0.0 2.21 亿 2.2 亿 5.5 亿 1.1 亿 2.37 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.75 亿 19.5% 4.17 亿 3.67 亿 3.59 亿 3.49 亿 3.1 亿 2.65 亿 3.18 亿
应收票据 168.9 万 55.6% 0.0 - 1093.6 万 117.31 万 - - 9810.2 万
应收账款 4.73 亿 19.4% 4.17 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.1 亿 2.65 亿 2.2 亿
预付款项 1014.66 万 12.7% 1660.87 万 1109.85 万 389.03 万 427.55 万 180.45 万 387.37 万 243.84 万
其他应收款合计 418.71 万 18.9% 254.08 万 427.81 万 224.3 万 43.64 万 130.51 万 130.09 万 395.83 万
存货 2.85 亿 28.2% 2.83 亿 2.06 亿 2.2 亿 1.42 亿 1.09 亿 9301.85 万 8103.61 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1888.62 万 189.7% 1777.69 万 517.06 万 1221.4 万 203.91 万 363.84 万 197.36 万 145.38 万
非流动资产合计 9.45 亿 23.9% 9.05 亿 7.52 亿 6.43 亿 5.51 亿 4.84 亿 3.6 亿 3.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.41 亿 25.3% 6.86 亿 5.39 亿 5.71 亿 4.56 亿 3.85 亿 2.99 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.01 亿 9.3% 1.13 亿 1.38 亿 1129.06 万 2610.59 万 5215.7 万 1693.12 万 1933.84 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8228.57 万 18.6% 7846.74 万 6385.09 万 3729.15 万 3614.77 万 3716.49 万 3817.06 万 3919.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 317.2 万 -40.6% 216.75 万 655.32 万 963.79 万 496.35 万 400.89 万 181.33 万 -
递延所得税资产 516.93 万 24.2% 481.94 万 323.44 万 387.13 万 882.28 万 481.78 万 378.73 万 366.1 万
其他非流动资产 0.0 - 2073.61 万 177.86 万 948.13 万 1912.47 万 64.0 万 - -
负债合计 7.25 亿 59.3% 5.84 亿 4.05 亿 3.9 亿 3.54 亿 3.85 亿 3.12 亿 3.0 亿
流动负债合计 5.67 亿 38.5% 5.39 亿 3.56 亿 3.44 亿 3.21 亿 3.55 亿 2.65 亿 2.91 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 2002.47 万 1001.6 万 - 5750.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.36 亿 88.2% 1.1 亿 2528.83 万 2340.8 万 955.0 万 3759.21 万 4002.82 万 5706.89 万
应付账款 3.25 亿 11.5% 3.65 亿 2.85 亿 2.73 亿 2.39 亿 2.52 亿 1.82 亿 1.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 67.36 万 126.03 万
应付职工薪酬 3307.13 万 13.2% 4326.41 万 3216.57 万 3462.45 万 3416.34 万 2165.19 万 3093.88 万 3005.65 万
应交税费 1498.84 万 45.7% 1838.19 万 1232.22 万 518.29 万 1537.08 万 697.64 万 508.05 万 848.46 万
其他应付款合计 233.4 万 -58.5% 125.63 万 147.12 万 629.2 万 171.0 万 616.75 万 77.55 万 962.91 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 2003.48 万 505.22 万 -
其他流动负债 5.42 万 -14.2% 15.73 万 7.79 万 12.13 万 23.56 万 13.0 万 - -
非流动负债合计 1.59 亿 244.6% 4498.37 万 4892.15 万 4567.63 万 3278.06 万 2925.28 万 4695.68 万 864.53 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 2500.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 100.0 万 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 942.9 万 16.8% 854.87 万 748.73 万 386.59 万 - - - -
长期递延收益 4544.82 万 19.8% 3643.5 万 4143.42 万 4181.04 万 3278.06 万 2925.28 万 2095.68 万 764.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.2 亿 3.5% 20.37 亿 19.89 亿 20.3 亿 19.89 亿 12.47 亿 12.88 亿 8.01 亿
实收资本（或股本） 2.41 亿 0.6% 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.56 亿
资本公积 11.18 亿 1.1% 11.07 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 4.56 亿 4.55 亿 3749.83 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 550.28 万 -13.3% 809.58 万 569.73 万 406.23 万 -101.54 万 103.42 万 694.0 万 499.31 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.22 亿 11.8% 1.28 亿 1.15 亿 1.03 亿 8116.85 万 6008.05 万 4265.15 万 2810.8 万
未分配利润 5.34 亿 8.6% 5.54 亿 5.25 亿 5.81 亿 5.54 亿 5.1 亿 5.58 亿 5.57 亿
归属母公司股东权益合计 20.2 亿 3.5% 20.37 亿 19.89 亿 20.3 亿 19.76 亿 12.35 亿 12.7 亿 7.83 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - 1325.19 万 1198.97 万 1740.91 万 1760.18 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-06
资产总计 30.15 亿 8.0% 27.91 亿 26.44 亿 26.2 亿 24.75 亿 23.66 亿 23.82 亿 23.95 亿 23.4 亿 24.42 亿 23.98 亿 24.2 亿 24.33 亿 25.34 亿 24.14 亿 23.44 亿 16.52 亿 15.51 亿 16.3 亿 16.32 亿 15.6 亿 16.58 亿 16.23 亿 16.0 亿 15.37 亿 10.35 亿 10.02 亿 11.01 亿 10.06 亿
流动资产合计 19.45 亿 8.2% 17.97 亿 17.06 亿 17.15 亿 16.56 亿 16.06 亿 16.22 亿 16.42 亿 16.35 亿 17.65 亿 17.57 亿 17.77 亿 17.95 亿 19.22 亿 18.24 亿 17.92 亿 11.14 亿 10.3 亿 11.24 亿 11.48 亿 11.15 亿 12.64 亿 12.58 亿 12.4 亿 11.79 亿 6.89 亿 0.0 7.74 亿 6.92 亿
货币资金 6.01 亿 -0.3% 6.02 亿 5.13 亿 5.78 亿 6.29 亿 5.45 亿 5.06 亿 5.48 亿 4.76 亿 5.27 亿 4.09 亿 6.81 亿 6.6 亿 7.42 亿 5.79 亿 5.1 亿 2.68 亿 2.62 亿 3.02 亿 3.43 亿 3.48 亿 4.32 亿 3.65 亿 5.05 亿 3.83 亿 2.49 亿 0.0 3.68 亿 3.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
交易性金融资产 5152.02 万 20.0% 4294.06 万 2561.26 万 0.0 1142.85 万 1.28 亿 2.32 亿 2.21 亿 2.01 亿 3.19 亿 4.47 亿 2.2 亿 2.97 亿 3.7 亿 4.47 亿 5.5 亿 8517.26 万 5008.0 万 1.25 亿 1.1 亿 1.58 亿 2.73 亿 4.01 亿 2.37 亿 3.1 亿 - 0.0 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应收票据及应收账款 5.33 亿 11.4% 4.78 亿 4.24 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.01 亿 3.14 亿 3.67 亿 3.78 亿 3.75 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.17 亿 3.59 亿 3.78 亿 3.49 亿 3.7 亿 3.44 亿 2.84 亿 3.1 亿 2.95 亿 2.53 亿 2.07 亿 2.65 亿 2.38 亿 3.48 亿 0.0 3.18 亿 3.19 亿
应收票据 171.64 万 9.8% 156.35 万 93.69 万 0.0 166.16 万 85.08 万 123.26 万 - 50.99 万 184.25 万 518.39 万 1093.6 万 54.16 万 105.13 万 130.91 万 117.31 万 - - - - - - - - - 1.26 亿 0.0 9810.2 万 -
应收账款 5.31 亿 11.4% 4.77 亿 4.23 亿 4.17 亿 4.16 亿 4.0 亿 3.12 亿 3.67 亿 3.77 亿 3.73 亿 3.58 亿 3.48 亿 3.16 亿 3.58 亿 3.77 亿 3.48 亿 3.7 亿 3.44 亿 2.84 亿 3.1 亿 2.95 亿 2.53 亿 2.07 亿 2.65 亿 2.38 亿 2.22 亿 0.0 2.2 亿 -
预付款项 1218.78 万 6.8% 1140.81 万 1667.34 万 1660.87 万 810.53 万 1003.97 万 1346.83 万 1109.85 万 990.16 万 931.88 万 269.84 万 389.03 万 225.23 万 488.14 万 97.34 万 427.55 万 512.76 万 704.57 万 160.78 万 180.45 万 609.61 万 505.93 万 279.75 万 387.37 万 744.61 万 665.99 万 0.0 243.84 万 316.67 万
其他应收款合计 372.8 万 16.8% 319.11 万 397.0 万 254.08 万 464.62 万 263.28 万 420.48 万 427.81 万 239.9 万 231.34 万 417.2 万 224.3 万 316.42 万 103.14 万 260.23 万 43.64 万 181.52 万 200.94 万 724.5 万 130.51 万 256.05 万 145.9 万 356.88 万 130.09 万 451.43 万 546.1 万 0.0 395.83 万 382.21 万
存货 3.19 亿 6.9% 2.98 亿 3.15 亿 2.83 亿 2.51 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.06 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.15 亿 2.2 亿 1.97 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.04 亿 9500.12 万 1.19 亿 1.09 亿 9050.82 万 1.01 亿 1.2 亿 9301.85 万 1.04 亿 7935.89 万 0.0 8103.61 万 6048.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动资产 3237.83 万 11.7% 2899.2 万 3296.46 万 1777.69 万 539.4 万 899.62 万 1023.06 万 517.06 万 764.27 万 1021.35 万 1325.56 万 1221.4 万 545.86 万 4.12 万 962.23 万 203.91 万 207.69 万 167.47 万 533.92 万 363.84 万 161.94 万 295.1 万 227.22 万 197.36 万 237.24 万 105.42 万 0.0 145.38 万 349.94 万
非流动资产合计 10.7 亿 7.7% 9.94 亿 9.39 亿 9.05 亿 8.19 亿 7.59 亿 7.6 亿 7.52 亿 7.05 亿 6.77 亿 6.41 亿 6.43 亿 6.38 亿 6.12 亿 5.9 亿 5.51 亿 5.38 亿 5.22 亿 5.06 亿 4.84 亿 4.45 亿 3.94 亿 3.65 亿 3.6 亿 3.58 亿 3.46 亿 0.0 3.27 亿 3.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
固定资产 8.38 亿 11.8% 7.49 亿 7.65 亿 6.86 亿 6.44 亿 6.58 亿 6.57 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.42 亿 5.56 亿 5.71 亿 5.21 亿 5.09 亿 4.52 亿 4.56 亿 4.42 亿 4.15 亿 3.99 亿 3.85 亿 3.25 亿 2.95 亿 2.9 亿 2.99 亿 3.03 亿 2.47 亿 0.0 2.65 亿 2.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
在建工程 1.11 亿 -1.5% 1.13 亿 5426.23 万 1.13 亿 8993.38 万 2038.12 万 3132.77 万 1.38 亿 9419.15 万 6087.78 万 1561.45 万 1129.06 万 6703.91 万 3543.69 万 6895.39 万 2610.59 万 4875.91 万 6078.55 万 6109.71 万 5215.7 万 7372.89 万 5460.67 万 2947.58 万 1693.12 万 1100.12 万 5710.66 万 0.0 1933.84 万 1875.36 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
无形资产 8763.18 万 -0.8% 8831.74 万 8882.6 万 7846.74 万 7693.96 万 7154.17 万 6341.04 万 6385.09 万 6177.09 万 6340.3 万 3704.13 万 3729.15 万 3538.48 万 3563.91 万 3589.34 万 3614.77 万 3640.2 万 3665.63 万 3691.06 万 3716.49 万 3740.59 万 3766.08 万 3791.57 万 3817.06 万 3862.4 万 3878.08 万 0.0 3919.02 万 3840.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期待摊费用 319.23 万 1.3% 315.12 万 151.29 万 216.75 万 315.18 万 427.86 万 526.83 万 655.32 万 753.2 万 794.86 万 831.21 万 963.79 万 682.23 万 625.55 万 667.4 万 496.35 万 593.86 万 554.56 万 395.11 万 400.89 万 416.34 万 368.09 万 336.51 万 181.33 万 213.99 万 31.32 万 0.0 - -
递延所得税资产 516.07 万 18.1% 436.84 万 498.56 万 481.94 万 517.79 万 495.86 万 305.35 万 323.44 万 314.32 万 324.88 万 367.22 万 387.13 万 826.87 万 858.54 万 949.2 万 882.28 万 429.21 万 402.81 万 462.36 万 481.78 万 427.49 万 375.03 万 360.56 万 378.73 万 352.82 万 328.53 万 0.0 366.1 万 363.82 万
其他非流动资产 2545.58 万 -29.1% 3592.03 万 2397.75 万 2073.61 万 - - - 177.86 万 16.5 万 16.5 万 2009.73 万 948.13 万 - 1751.11 万 1742.33 万 1912.47 万 - - - 64.0 万 - - - - - - 0.0 - -
负债合计 9.5 亿 14.4% 8.31 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.0 亿 4.44 亿 3.77 亿 4.05 亿 4.1 亿 5.5 亿 3.57 亿 3.9 亿 4.38 亿 6.01 亿 3.74 亿 3.54 亿 4.02 亿 3.74 亿 3.52 亿 3.85 亿 3.38 亿 4.67 亿 3.09 亿 3.12 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.76 亿 3.0 亿 2.9 亿
流动负债合计 6.79 亿 2.9% 6.59 亿 5.16 亿 5.39 亿 4.55 亿 3.97 亿 3.29 亿 3.56 亿 3.63 亿 5.02 亿 3.11 亿 3.44 亿 3.94 亿 5.62 亿 3.42 亿 3.21 亿 3.69 亿 3.46 亿 3.24 亿 3.55 亿 3.08 亿 4.36 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.63 亿 0.0 2.91 亿 2.8 亿
短期借款 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2000.0 万 2002.47 万 2000.0 万 2000.0 万 - 1001.6 万 - 1000.0 万 1000.0 万 - 3000.0 万 5000.0 万 0.0 5750.0 万 5750.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付票据 1.71 亿 -1.6% 1.74 亿 1.46 亿 1.1 亿 1.01 亿 4489.56 万 - 2528.83 万 4324.7 万 3609.13 万 2432.65 万 2340.8 万 9480.93 万 7580.57 万 284.86 万 955.0 万 2887.5 万 2739.16 万 3374.42 万 3759.21 万 2035.49 万 2349.06 万 3706.8 万 4002.82 万 3379.22 万 3786.7 万 0.0 5706.89 万 -
应付账款 3.4 亿 2.9% 3.31 亿 3.24 亿 3.65 亿 3.09 亿 3.15 亿 2.96 亿 2.85 亿 2.73 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.79 亿 2.39 亿 2.82 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.52 亿 2.29 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.48 亿 0.0 1.27 亿 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.3 万 67.36 万 64.28 万 33.94 万 0.0 126.03 万 81.78 万
应付职工薪酬 3673.47 万 7.9% 3403.13 万 2580.93 万 4326.41 万 2940.79 万 2779.91 万 2259.21 万 3216.57 万 2902.96 万 2698.71 万 2129.13 万 3462.45 万 2792.35 万 2615.6 万 2274.18 万 3416.34 万 1975.05 万 1923.68 万 1447.74 万 2165.19 万 1966.95 万 1998.14 万 1631.46 万 3093.88 万 1957.06 万 1894.01 万 0.0 3005.65 万 1962.14 万
应交税费 1789.39 万 107.3% 863.21 万 1446.03 万 1838.19 万 1208.3 万 789.56 万 634.8 万 1232.22 万 849.02 万 996.73 万 440.71 万 518.29 万 645.32 万 1231.02 万 1302.82 万 1537.08 万 1567.4 万 1048.04 万 406.13 万 697.64 万 626.32 万 504.95 万 378.57 万 508.05 万 447.82 万 466.87 万 0.0 848.46 万 1231.83 万
其他应付款合计 225.2 万 13.6% 198.19 万 348.34 万 125.63 万 241.6 万 190.87 万 256.41 万 147.12 万 883.19 万 1.87 亿 839.18 万 629.2 万 220.57 万 1.82 亿 258.88 万 171.0 万 200.3 万 147.99 万 194.17 万 616.75 万 206.94 万 1.57 亿 114.51 万 77.55 万 703.05 万 310.62 万 0.0 962.91 万 3094.94 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2003.48 万 3000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 505.22 万 - - 0.0 - -
其他流动负债 5.05 万 -15.8% 6.01 万 21.56 万 15.73 万 5.79 万 2.81 万 11.61 万 7.79 万 6.85 万 8.02 万 7.76 万 12.13 万 36.27 万 11.42 万 10.39 万 23.56 万 6.49 万 17.81 万 12.79 万 13.0 万 - - - - - - 0.0 - -
非流动负债合计 2.71 亿 58.6% 1.71 亿 6821.6 万 4498.37 万 4551.89 万 4636.0 万 4839.56 万 4892.15 万 4648.3 万 4776.87 万 4582.13 万 4567.63 万 4352.82 万 3860.36 万 3264.28 万 3278.06 万 3257.23 万 2720.76 万 2824.69 万 2925.28 万 3028.38 万 3128.15 万 3332.01 万 4695.68 万 564.82 万 559.01 万 0.0 864.53 万 957.36 万
长期借款 2.07 亿 58.2% 1.31 亿 2500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2500.0 万 - - 0.0 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 460.3 万 324.86 万 - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 0.0 100.0 万 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
递延所得税负债 954.93 万 21.8% 783.75 万 882.96 万 854.87 万 930.86 万 891.91 万 895.81 万 748.73 万 683.86 万 617.31 万 380.31 万 386.59 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期递延收益 5468.61 万 69.1% 3233.78 万 3438.64 万 3643.5 万 3621.03 万 3744.09 万 3943.75 万 4143.42 万 3964.44 万 4159.56 万 4201.81 万 4181.04 万 3892.52 万 3535.5 万 3264.28 万 3278.06 万 3257.23 万 2720.76 万 2824.69 万 2925.28 万 3028.38 万 3128.15 万 3232.01 万 2095.68 万 464.82 万 459.01 万 0.0 764.53 万 857.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
所有者权益合计 20.65 亿 5.4% 19.6 亿 20.6 亿 20.37 亿 19.75 亿 19.22 亿 20.05 亿 19.89 亿 19.3 亿 18.92 亿 20.41 亿 20.3 亿 19.95 亿 19.34 亿 20.4 亿 19.89 亿 12.5 亿 11.77 亿 12.78 亿 12.47 亿 12.22 亿 11.91 亿 13.14 亿 12.88 亿 12.67 亿 7.66 亿 0.0 8.01 亿 7.17 亿
实收资本（或股本） 2.42 亿 1.1% 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.56 亿 0.0 1.56 亿 1.56 亿
资本公积 11.32 亿 1.9% 11.11 亿 11.09 亿 11.07 亿 11.05 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.08 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 11.03 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 3749.83 万 0.0 3749.83 万 3749.83 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他综合收益 585.75 万 6.2% 551.31 万 713.0 万 809.58 万 514.8 万 724.48 万 606.43 万 569.73 万 754.79 万 774.47 万 190.92 万 406.23 万 1009.5 万 354.85 万 -159.15 万 -101.54 万 36.77 万 44.29 万 135.74 万 103.42 万 545.1 万 1023.86 万 861.79 万 694.0 万 851.08 万 553.29 万 0.0 499.31 万 232.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
盈余公积 1.28 亿 0.0% 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 8116.85 万 8116.85 万 8116.85 万 8116.85 万 6008.05 万 6008.05 万 6008.05 万 6008.05 万 4265.15 万 4265.15 万 4265.15 万 4265.15 万 2810.8 万 2810.8 万 0.0 2810.8 万 2238.16 万
未分配利润 5.57 亿 17.0% 4.77 亿 5.77 亿 5.54 亿 5.1 亿 4.57 亿 5.41 亿 5.25 亿 4.73 亿 4.39 亿 5.93 亿 5.81 亿 5.62 亿 5.07 亿 6.18 亿 5.54 亿 5.13 亿 4.41 亿 5.4 亿 5.1 亿 4.92 亿 4.57 亿 5.83 亿 5.58 亿 5.5 亿 5.23 亿 0.0 5.57 亿 4.82 亿
归属母公司股东权益合计 20.65 亿 5.4% 19.6 亿 20.6 亿 20.37 亿 19.75 亿 19.22 亿 20.05 亿 19.89 亿 19.3 亿 18.92 亿 20.41 亿 20.3 亿 19.95 亿 19.34 亿 20.4 亿 19.76 亿 12.37 亿 11.65 亿 12.65 亿 12.35 亿 12.04 亿 11.73 亿 12.97 亿 12.7 亿 12.5 亿 7.5 亿 7.1 亿 7.83 亿 7.0 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1325.19 万 1305.97 万 1248.08 万 1213.31 万 1198.97 万 1817.72 万 1800.0 万 1740.99 万 1740.91 万 1715.45 万 1609.05 万 0.0 1760.18 万 1637.79 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2722.24 万 -86.8% 6130.45 万 1.8 亿 1.76 亿 1.87 亿 3307.6 万 9223.88 万 1.9 亿
经营活动现金流入小计 16.46 亿 2.4% 15.07 亿 15.71 亿 14.14 亿 12.43 亿 8.63 亿 8.29 亿 8.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.92 亿 2.1% 14.78 亿 15.19 亿 13.63 亿 12.08 亿 8.1 亿 7.77 亿 7.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 107.6 万 -95.8% 869.1 万 2601.3 万 770.8 万 639.64 万 767.64 万 890.67 万 724.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5355.45 万 138.8% 1960.57 万 2539.24 万 4321.24 万 2870.95 万 4563.93 万 4254.25 万 2862.93 万
经营活动现金流出小计 16.19 亿 15.5% 14.45 亿 13.9 亿 12.39 亿 10.56 亿 8.3 亿 7.37 亿 6.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.93 亿 15.6% 11.65 亿 11.2 亿 9.68 亿 8.19 亿 6.27 亿 5.32 亿 4.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 20.9% 1.44 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.05 亿 9562.76 万 8457.97 万
支付的各项税款 6828.29 万 11.9% 5351.37 万 5636.28 万 7381.33 万 6688.58 万 4421.99 万 4332.32 万 6001.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8946.87 万 7.6% 8262.02 万 7706.86 万 6676.04 万 5639.07 万 5330.12 万 6524.71 万 5753.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -5139.76 万 2.4% 1.56 亿 -1.74 亿 1.32 亿 -5.13 亿 -6286.15 万 -3.59 亿 -5010.5 万
投资活动现金流入小计 10.78 亿 2.2% 8.64 亿 13.97 亿 21.66 亿 5.09 亿 14.58 亿 2.55 亿 55.26 万
收回投资收到的现金 2.36 亿 -71.7% 5.94 亿 12.47 亿 20.15 亿 4.3 亿 14.01 亿 2.53 亿 -
取得投资收益收到的现金 652.64 万 19.9% 903.32 万 770.23 万 1409.71 万 219.32 万 947.13 万 175.95 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 699.63 万 534.9% 708.37 万 23.75 万 3.17 万 63.32 万 1.43 万 28.5 万 55.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.4 亿 57.6% 2.54 亿 1.42 亿 1.37 亿 7639.84 万 4709.71 万 - -
投资活动现金流出小计 11.3 亿 2.0% 7.08 亿 15.71 亿 20.34 亿 10.22 亿 15.2 亿 6.14 亿 5065.77 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.47 亿 85.1% 1.57 亿 1.54 亿 1.51 亿 7816.92 万 1.6 亿 5947.65 万 5065.77 万
投资支付的现金 7.55 亿 17.2% 3.74 亿 12.47 亿 16.85 亿 8.7 亿 12.76 亿 4.88 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.28 亿 -61.2% 1.77 亿 1.7 亿 1.98 亿 7394.62 万 8474.17 万 6627.39 万 -
筹资活动现金流入小计 3.39 亿 - 0.0 - - 7.0 亿 1000.0 万 5.13 亿 5750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.94 亿 - -1.2 亿 -1.79 亿 -2.13 亿 5.07 亿 -1.58 亿 3.36 亿 -7115.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 6.8 亿 - 4.83 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.17 亿 - 0.0 - - 2000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 5750.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 176.44 万 - 1.2 亿 1.79 亿 2.13 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.29 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 2000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 5750.0 万 5800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176.44 万 - 1.2 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.09 亿 6747.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 586.62 万 30.0 万 1092.19 万 318.0 万
汇率变动对现金的影响 362.39 万 224.0% 220.04 万 441.11 万 992.82 万 -673.2 万 -1388.79 万 303.75 万 830.65 万
现金及现金等价物净增加额 1.73 亿 467.0% 9980.69 万 -1.69 亿 1.05 亿 1.75 亿 -2.02 亿 7260.82 万 7708.08 万
期初现金及现金等价物余额 15.52 亿 32.9% 3.42 亿 5.11 亿 4.07 亿 2.32 亿 4.33 亿 3.61 亿 2.84 亿
期末现金及现金等价物余额 17.25 亿 44.0% 4.42 亿 3.42 亿 5.11 亿 4.07 亿 2.32 亿 4.33 亿 3.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 -160.8 万 -102.2% 7356.73 万 -982.86 万 -3490.83 万 1442.83 万 8523.78 万 -345.34 万 1.1 亿 5985.0 万 3477.23 万 -2383.12 万 -1720.75 万 5107.13 万 1.28 亿 1362.52 万 5381.23 万 6319.13 万 4352.26 万 2694.18 万 622.5 万 1808.36 万 -2439.19 万 3315.93 万 6059.08 万 528.13 万 2235.73 万 400.93 万 4567.87 万 3728.19 万
经营活动现金流入小计 3.89 亿 -15.7% 4.62 亿 3.69 亿 4.27 亿 3.25 亿 3.91 亿 3.63 亿 5.28 亿 3.58 亿 3.52 亿 3.33 亿 4.06 亿 2.92 亿 3.45 亿 3.7 亿 3.63 亿 3.07 亿 2.91 亿 2.83 亿 1.69 亿 2.63 亿 1.92 亿 2.39 亿 2.42 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.69 亿 2.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.54 亿 -22.8% 4.58 亿 3.6 亿 4.2 亿 3.19 亿 3.87 亿 3.52 亿 5.01 亿 3.5 亿 3.46 亿 3.22 亿 4.01 亿 2.67 亿 3.32 亿 3.64 亿 3.48 亿 2.96 亿 2.84 亿 2.8 亿 1.61 亿 2.52 亿 1.81 亿 2.15 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.88 亿 2.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 8.87 万 98.73 万 149.94 万 263.24 万 357.18 万 1801.82 万 179.27 万 278.2 万 342.02 万 211.17 万 127.63 万 202.15 万 229.84 万 190.76 万 49.53 万 328.95 万 70.41 万 -455.62 万 447.09 万 526.15 万 250.02 万 111.1 万 334.71 万 278.37 万 166.48 万 185.0 万 146.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3530.28 万 887.3% 357.58 万 891.36 万 576.23 万 470.35 万 189.79 万 724.2 万 858.32 万 553.82 万 344.21 万 782.89 万 319.21 万 2425.84 万 1148.89 万 427.29 万 1291.68 万 1050.99 万 343.25 万 185.03 万 1191.27 万 633.73 万 609.19 万 2129.75 万 2410.17 万 580.08 万 320.54 万 943.47 万 -2124.48 万 1173.96 万
经营活动现金流出小计 3.91 亿 0.7% 3.88 亿 3.78 亿 4.62 亿 3.11 亿 3.06 亿 3.66 亿 4.19 亿 2.98 亿 3.17 亿 3.57 亿 4.24 亿 2.41 亿 2.17 亿 3.57 亿 3.09 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.56 亿 1.63 亿 2.45 亿 2.17 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.99 亿 1.23 亿 1.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.05 亿 -0.9% 3.08 亿 2.77 亿 4.02 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.82 亿 3.55 亿 2.27 亿 2.66 亿 2.72 亿 3.75 亿 1.77 亿 1.49 亿 2.67 亿 2.45 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.26 亿 8101.29 万 1.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4161.63 万 21.2% 3434.23 万 5914.64 万 3334.64 万 3522.22 万 2981.34 万 4556.99 万 2878.03 万 3257.69 万 2771.27 万 4786.94 万 3018.31 万 2617.37 万 3069.42 万 4305.78 万 2595.83 万 2927.75 万 2329.14 万 3549.78 万 2943.67 万 1847.69 万 2014.26 万 3709.58 万 1826.91 万 2289.72 万 1789.52 万 3656.61 万 2406.38 万 1459.61 万
支付的各项税款 1585.39 万 -25.3% 2123.44 万 1756.24 万 1363.22 万 1214.46 万 911.23 万 1862.45 万 2114.08 万 1521.75 万 581.08 万 1419.37 万 1195.48 万 1711.45 万 2099.14 万 2375.25 万 2715.59 万 1740.46 万 1172.97 万 1059.56 万 1314.45 万 812.7 万 1465.11 万 829.74 万 916.71 万 686.33 万 1092.49 万 1636.78 万 1691.71 万 1734.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2770.71 万 15.2% 2405.41 万 2453.15 万 1317.6 万 2427.53 万 2477.87 万 2039.02 万 1372.3 万 2279.09 万 1782.88 万 2272.58 万 689.81 万 2118.96 万 1613.38 万 2253.89 万 1136.84 万 1382.71 万 346.49 万 2773.02 万 -292.49 万 2524.19 万 1284.43 万 1813.99 万 2838.72 万 1120.25 万 585.17 万 1980.56 万 105.02 万 3036.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -9574.42 万 -46.3% -6543.29 万 -8383.07 万 1.94 亿 -2834.82 万 5053.73 万 -5989.72 万 -1493.96 万 6906.57 万 2601.16 万 -2.55 亿 728.19 万 2796.2 万 2702.22 万 6982.08 万 -4.79 亿 -5852.91 万 6187.12 万 -3683.65 万 925.51 万 1270.0 万 9178.33 万 -1.77 亿 -135.74 万 -3.28 亿 -1625.76 万 -1265.06 万 -1673.56 万 -648.54 万
投资活动现金流入小计 2.9 亿 -46.9% 5.45 亿 5045.92 万 1.93 亿 1.1 亿 4.69 亿 9181.53 万 3.83 亿 2.91 亿 5.2 亿 2.02 亿 7.05 亿 3.73 亿 6.49 亿 4.4 亿 1.61 亿 4892.58 万 1.78 亿 1.21 亿 2.04 亿 5.53 亿 4.73 亿 2.27 亿 2.55 亿 6.35 万 19.96 万 2941.75 -6664.97 24.3 万
收回投资收到的现金 2.27 亿 - 0.0 0.0 944.51 万 1.25 亿 3.7 亿 9000.0 万 2.5 亿 3.09 亿 4.88 亿 2.0 亿 6.05 亿 3.7 亿 6.45 亿 3.95 亿 8500.0 万 5000.0 万 1.75 亿 1.2 亿 1.58 亿 5.48 亿 4.7 亿 2.25 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 88.96 万 -10.9% 99.81 万 -17.9 万 481.77 万 15.4 万 296.6 万 109.55 万 122.73 万 188.31 万 300.13 万 159.06 万 409.69 万 270.85 万 447.23 万 281.94 万 44.01 万 26.46 万 78.12 万 70.72 万 52.24 万 370.95 万 283.77 万 240.16 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 699.63 万 0.0 - - -160.89 万 178.26 万 0.0 6.37 万 1.53 万 6520.72 -3.84 万 4.82 万 -8.29 万 21.28 万 8141.59 49.52 万 4856.91 222.99 - - 1.89 万 6.35 万 19.96 万 2941.75 -6664.97 24.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6113.11 万 8.7% 5625.76 万 5063.82 万 1.72 亿 -1529.1 万 9644.59 万 71.98 万 1.34 亿 -2144.46 万 2894.57 万 58.25 万 9582.24 万 0.0 -24.11 万 4168.32 万 7614.17 万 -155.16 万 - - 4529.59 万 126.87 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.85 亿 -36.9% 6.11 亿 1.34 亿 -52.73 万 1.38 亿 4.19 亿 1.52 亿 3.98 亿 2.22 亿 4.94 亿 4.57 亿 6.98 亿 3.45 亿 6.22 亿 3.7 亿 6.41 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.58 亿 1.95 亿 5.4 亿 3.82 亿 4.04 亿 2.56 亿 3.29 亿 1645.72 万 1265.36 万 1672.9 万 672.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.01 亿 120.3% 4578.51 万 5467.26 万 4518.31 万 4615.21 万 3542.95 万 3031.4 万 2127.64 万 5228.72 万 5764.43 万 2258.03 万 3847.28 万 4210.33 万 3167.75 万 3857.27 万 1694.9 万 2245.48 万 1572.65 万 2303.88 万 4749.72 万 5660.78 万 3959.61 万 1600.15 万 1186.18 万 1850.39 万 1645.72 万 1265.36 万 1672.9 万 672.83 万
投资支付的现金 2.25 亿 -55.4% 5.04 亿 2578.6 万 28.53 万 717.23 万 2.67 亿 1.0 亿 2.7 亿 1.92 亿 3.6 亿 4.25 亿 5.3 亿 2.95 亿 5.7 亿 2.9 亿 5.5 亿 8500.0 万 1.0 亿 1.35 亿 1.1 亿 4.36 亿 3.42 亿 3.88 亿 1.78 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5963.04 万 -1.6% 6062.32 万 5383.12 万 -4599.56 万 8488.67 万 1.17 亿 2139.85 万 1.07 亿 -2213.18 万 7629.11 万 919.28 万 1.29 亿 764.98 万 2049.31 万 4115.72 万 - - - - 3707.1 万 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9837.13 万 -54.5% 2.16 亿 2500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 6.8 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 -4591.81 万 5.29 亿 0.0 3000.0 万 2000.0 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 9660.69 万 33.9% 7213.64 万 2500.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -1.79 亿 -2006.64 万 -1345.69 万 6.74 亿 -51.87 万 -1.36 亿 -3062.87 万 -72.01 万 -1.56 亿 -42.78 万 -45.12 万 -51.18 万 4.52 亿 -68.31 万 -1.15 亿 -58.67 万 -66.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4591.81 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7631.0 万 -64.7% 2.16 亿 2500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 2000.0 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 176.44 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 1.79 亿 2006.64 万 1345.69 万 544.48 万 51.87 万 1.56 亿 3062.87 万 72.01 万 1.56 亿 42.78 万 1045.12 万 -4540.63 万 7736.73 万 68.31 万 1.45 亿 2058.67 万 66.3 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 3750.0 万 2000.0 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176.44 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 1.79 亿 6.64 万 345.69 万 20.73 万 51.87 万 1.56 亿 44.0 万 42.01 万 1.56 亿 42.78 万 45.12 万 51.18 万 52.73 万 68.31 万 1.07 亿 58.67 万 66.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 523.75 万 0.0 44.0 万 18.87 万 - - - - -4591.81 万 - - - 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 -128.67 万 -183.7% 153.8 万 51.97 万 285.28 万 -220.05 万 120.31 万 34.5 万 -226.95 万 -90.24 万 991.51 万 -233.21 万 -736.3 万 1017.12 万 804.7 万 -92.7 万 -458.36 万 -57.05 万 -135.71 万 -22.09 万 -1104.09 万 -650.44 万 61.12 万 304.61 万 -385.68 万 656.35 万 440.6 万 -407.52 万 92.97 万 582.08 万
现金及现金等价物净增加额 -203.2 万 -102.5% 8180.89 万 -6813.96 万 1.62 亿 -1612.03 万 1737.81 万 -6300.56 万 9229.34 万 -5138.68 万 7069.9 万 -2.81 亿 -1728.86 万 -9019.55 万 1.43 亿 6906.22 万 2.44 亿 357.3 万 -3208.26 万 -4074.43 万 371.91 万 -1.32 亿 6757.49 万 -1.41 亿 5486.49 万 1.35 亿 982.26 万 -1.27 亿 2928.6 万 3595.42 万
期初现金及现金等价物余额 4.56 亿 21.9% 3.74 亿 4.42 亿 2.8 亿 2.97 亿 2.79 亿 3.42 亿 2.5 亿 3.01 亿 2.31 亿 5.11 亿 5.29 亿 6.19 亿 4.76 亿 4.07 亿 2.26 亿 1.59 亿 2.55 亿 2.95 亿 2.28 亿 3.6 亿 2.93 亿 4.33 亿 3.79 亿 2.43 亿 2.33 亿 3.61 亿 3.32 亿 2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 4.54 亿 -0.4% 4.56 亿 3.74 亿 4.42 亿 2.8 亿 2.97 亿 2.79 亿 3.42 亿 2.5 亿 3.01 亿 2.31 亿 5.11 亿 5.29 亿 6.19 亿 4.76 亿 4.07 亿 2.26 亿 1.59 亿 2.55 亿 2.32 亿 2.28 亿 3.6 亿 2.93 亿 4.33 亿 3.79 亿 2.43 亿 2.33 亿 3.61 亿 3.32 亿