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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.09 亿 0.1% 6.89 亿 6.86 亿 6.5 亿 4.45 亿 4.27 亿 3.87 亿 3.84 亿
营业收入 7.09 亿 0.1% 6.89 亿 6.86 亿 6.5 亿 4.45 亿 4.27 亿 3.87 亿 3.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.75 亿 2.0% 4.6 亿 4.44 亿 4.42 亿 3.44 亿 3.6 亿 3.65 亿 3.32 亿
营业成本 2.98 亿 3.6% 2.84 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 250.46 万 -15.0% 257.46 万 206.72 万 265.67 万 59.6 万 133.25 万 169.21 万 163.65 万
管理费用 5680.39 万 -1.6% 5646.85 万 5308.1 万 5219.58 万 5630.8 万 6840.96 万 8724.13 万 7402.8 万
财务费用 9078.3 万 -0.5% 9243.4 万 7313.91 万 7387.47 万 7335.74 万 6323.17 万 4590.78 万 2687.69 万
财务费用 - 利息费用 9387.32 万 -7.3% 9946.21 万 7757.37 万 7666.67 万 7408.45 万 6399.52 万 4867.73 万 3247.89 万
财务费用 - 利息收入 329.0 万 -62.4% 718.43 万 466.94 万 404.88 万 263.65 万 235.97 万 337.62 万 386.47 万
研发费用 2120.86 万 -7.9% 2178.89 万 2046.49 万 1757.19 万 1143.51 万 1624.9 万 1409.1 万 1722.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 528.35 万 91.5% 346.65 万 288.68 万 311.93 万 149.41 万 119.98 万 250.89 万 474.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1404.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 433.73 万 -73.5% 1669.22 万 775.13 万 1222.93 万 2165.08 万 4030.22 万 4040.92 万 1355.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 228.62 万 79.3% 90.02 万 41.22 万 -14.34 万 -14.38 万 100.41 万 121.04 万 4644.69
其中:联营公司投资收益 183.62 万 86.0% 60.02 万 -8.78 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -238.4 万 201.92 万 23.14 万 -386.57 万 442.28 万
资产处置收益 155.9 万 212.3% -95.28 万 98.75 万 -739.56 万 -723.88 万 -349.02 万 -1413.22 万 -8001.74
营业利润 2.42 亿 -3.9% 2.38 亿 2.44 亿 2.14 亿 1.26 亿 8967.19 万 3497.27 万 5595.3 万
加：营业外收入 9.64 万 -71.5% 11.28 万 36.45 万 241.35 万 311.26 万 47.88 万 895.15 万 749.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 19.98 万 590.1% 21.04 万 20.09 万 128.51 万 89.69 万 30.0 万 36.56 万 79.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.42 亿 -4.1% 2.38 亿 2.44 亿 2.15 亿 1.28 亿 8985.07 万 4355.86 万 6265.54 万
减：所得税 4809.19 万 52.3% 4471.15 万 2424.94 万 2356.17 万 1791.48 万 896.47 万 144.06 万 -350.73 万
净利润 1.94 亿 -12.1% 1.94 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.1 亿 8088.6 万 4211.8 万 6616.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.94 亿 -12.1% 1.94 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.1 亿 8088.6 万 4211.83 万 6611.83 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -283.38 4.44 万
归属于母公司所有者的净利润 1.94 亿 -12.1% 1.94 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.1 亿 8088.6 万 4211.8 万 6616.27 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.9 亿 -10.5% 1.84 亿 2.13 亿 1.87 亿 9292.2 万 4372.12 万 1021.27 万 4163.26 万
基本每股收益 0.39 -11.4% 0.39 0.44 0.38 0.22 0.16 0.08 0.15
稀释每股收益 0.39 -11.4% 0.39 0.44 0.38 0.22 0.16 0.08 0.15
其他综合收益 56.85 - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 56.85 - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.94 亿 -12.1% 1.94 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.1 亿 8088.6 万 4211.8 万 6616.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.94 亿 -12.1% 1.94 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.1 亿 8088.6 万 4211.8 万 6616.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.23 亿 0.3% 2.23 亿 1.41 亿 1.23 亿 2.27 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.43 亿 2.12 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.31 亿 2.24 亿 1.78 亿 1.17 亿 1.0 亿 1.32 亿 1.26 亿 8642.46 万 8176.54 万 1.14 亿 1.38 亿 9282.59 万 1.01 亿 1.3 亿 9993.96 万 5596.18 万 7059.61 万 7333.63 万 1.52 亿 8809.1 万
营业收入 2.23 亿 0.3% 2.23 亿 1.41 亿 1.23 亿 2.27 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.43 亿 2.12 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.31 亿 2.24 亿 1.78 亿 1.17 亿 1.0 亿 1.32 亿 1.26 亿 8642.46 万 8176.54 万 1.14 亿 1.38 亿 9282.59 万 1.01 亿 1.3 亿 9993.96 万 5596.18 万 7059.61 万 7333.63 万 1.52 亿 8809.1 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.3 亿 2.1% 1.28 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.28 亿 9978.92 万 1.24 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.14 亿 9338.37 万 1.14 亿 1.31 亿 9636.3 万 1.01 亿 9312.37 万 8679.1 万 8286.36 万 8150.21 万 7976.9 万 8180.5 万 1.05 亿 9309.8 万 1.17 亿 1.05 亿 8040.19 万 6272.35 万 8761.03 万 6296.74 万 1.03 亿 7811.82 万
营业成本 7668.83 万 -10.8% 8601.31 万 7077.12 万 6486.61 万 7783.43 万 5709.34 万 8391.1 万 6907.62 万 8127.56 万 8224.47 万 5984.92 万 7821.75 万 8379.88 万 6503.91 万 6601.02 万 5138.41 万 5016.01 万 5088.55 万 4866.01 万 4546.42 万 4050.78 万 6434.22 万 5892.73 万 7043.85 万 6516.06 万 4647.11 万 3172.71 万 5169.25 万 2366.62 万 7798.91 万 5428.34 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 78.83 万 -13.7% 91.31 万 51.67 万 28.65 万 102.12 万 56.7 万 69.99 万 65.94 万 74.51 万 42.02 万 24.24 万 175.82 万 58.27 万 10.75 万 20.84 万 -22.83 万 33.7 万 31.1 万 17.63 万 -68.82 万 59.73 万 88.76 万 53.57 万 22.4 万 63.87 万 35.57 万 47.36 万 -123.4 万 90.76 万 117.04 万 79.25 万
管理费用 2077.72 万 86.7% 1112.78 万 1096.31 万 1393.59 万 1945.78 万 1205.0 万 1102.49 万 1521.47 万 1637.6 万 1174.82 万 974.22 万 1277.05 万 1659.35 万 1097.71 万 1185.47 万 1527.07 万 1565.95 万 1240.77 万 1297.0 万 1465.57 万 1868.16 万 1778.35 万 1728.89 万 2832.53 万 1980.01 万 2062.72 万 1848.86 万 2336.59 万 2682.46 万 1104.85 万 1278.9 万
财务费用 2246.44 万 -2.8% 2311.14 万 2227.23 万 2293.49 万 2458.69 万 2327.36 万 2163.86 万 2171.34 万 1708.15 万 1723.77 万 1710.66 万 1746.77 万 1829.22 万 1842.95 万 1968.53 万 2165.91 万 1751.86 万 1733.37 万 1684.6 万 1631.16 万 1675.56 万 1687.41 万 1329.04 万 1284.9 万 1239.82 万 1106.69 万 959.38 万 812.27 万 767.24 万 800.42 万 307.77 万
财务费用 - 利息费用 2306.92 万 -2.4% 2364.2 万 2323.1 万 2393.1 万 2575.22 万 2541.97 万 2435.93 万 2573.19 万 1697.93 万 1754.18 万 1732.07 万 2271.01 万 1555.08 万 2060.37 万 1881.86 万 2171.5 万 1760.56 万 1771.34 万 1705.05 万 1526.98 万 1799.13 万 1730.13 万 1343.29 万 1159.94 万 1485.2 万 1148.69 万 1073.91 万 930.8 万 928.1 万 836.44 万 552.56 万
财务费用 - 利息收入 65.58 万 7.4% 61.07 万 98.77 万 103.58 万 120.62 万 169.07 万 325.15 万 259.59 万 43.79 万 85.28 万 78.27 万 86.89 万 105.76 万 141.25 万 70.98 万 56.64 万 55.12 万 83.59 万 68.29 万 54.07 万 56.35 万 76.51 万 49.04 万 62.0 万 110.27 万 52.56 万 112.79 万 85.48 万 153.98 万 45.86 万 101.16 万
研发费用 836.91 万 46.6% 570.8 万 297.13 万 416.01 万 497.55 万 658.9 万 606.43 万 540.22 万 709.01 万 174.86 万 622.41 万 268.0 万 996.83 万 151.82 万 340.55 万 409.31 万 281.89 万 174.91 万 277.4 万 325.23 万 507.52 万 493.63 万 298.52 万 356.75 万 684.01 万 161.37 万 206.96 万 487.04 万 296.77 万 472.16 万 466.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 132.17 万 58.9% 83.18 万 63.98 万 249.02 万 21.84 万 21.62 万 54.16 万 178.24 万 39.77 万 48.73 万 21.93 万 108.43 万 154.0 万 29.16 万 20.34 万 94.5 万 29.69 万 17.66 万 7.56 万 77.35 万 18.74 万 16.83 万 7.06 万 156.99 万 30.09 万 26.73 万 37.08 万 79.28 万 92.89 万 201.77 万 100.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.24 万 564.18 万 -32.31 万 722.38 万 149.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 86.66 万 -30.4% 124.54 万 63.8 万 158.73 万 323.15 万 973.52 万 213.83 万 126.62 万 171.39 万 331.92 万 145.2 万 241.46 万 315.17 万 587.98 万 78.31 万 577.74 万 1171.85 万 306.11 万 109.38 万 544.03 万 754.18 万 2476.32 万 255.68 万 3280.83 万 291.09 万 214.66 万 254.35 万 519.77 万 682.17 万 103.65 万 49.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 219.46 万 534.0% 34.62 万 13.23 万 -38.68 万 50.7 万 10.28 万 67.73 万 -1.2 万 -7.56 万 - - 0.0 57.07 万 11.62 万 -83.03 万 -13.23 12.11 万 2.24 万 -28.73 万 -18.1 万 116.1 万 1.49 万 9165.71 1.04 万 5563.07 118.89 万 5551.44 - - - -
其中:联营公司投资收益 174.46 万 404.0% 34.62 万 13.23 万 -38.68 万 20.7 万 10.28 万 67.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -19.77 万 -112.6 万 -106.03 万 -21.31 万 216.29 万 19.22 万 -12.28 万 -20.63 万 9261.27 19.56 万 23.29 万 7.0 万 4.45 万 -870.57 万 472.56 万 - - - -
资产处置收益 5.39 万 147.4% -11.39 万 95.19 万 66.71 万 16.6 万 -158.74 万 -19.85 万 23.12 万 8.7 万 60.2 万 6.73 万 8.89 万 -231.91 万 - - 663.5 万 -1355.79 万 - - -43.61 万 -143.1 万 - - -1366.36 万 - - - 0.0 0.0 0.0 -8001.74
营业利润 9806.65 万 5.1% 9332.34 万 3219.01 万 1833.49 万 9983.68 万 8502.24 万 3520.29 万 3157.8 万 8826.91 万 9034.34 万 3405.23 万 3087.39 万 9349.21 万 7710.76 万 1249.16 万 1875.43 万 4329.1 万 5150.1 万 1216.41 万 442.09 万 2441.77 万 5103.16 万 980.18 万 71.82 万 2562.84 万 828.56 万 34.05 万 -1303.08 万 1751.36 万 4101.05 万 1045.96 万
加：营业外收入 12.24 万 35.6% 9.03 万 7.2 万 -18.84 万 18.0 万 12.12 万 0.31 3.67 万 32.52 万 501.0 2124.2 223.54 万 17.28 万 5207.0 0.05 36.35 万 215.07 万 - - 13.89 万 13.85 万 - - 7.53 万 644.24 万 221.22 万 22.16 万 689.42 万 11.74 万 38.04 万 10.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.03 万 -79.7% 10.0 万 258.7 7.92 万 52.75 12.09 万 1.02 万 -17.2 万 31.44 万 4.31 万 1.54 万 -18.7 万 111.77 万 33.74 万 1.7 万 36.74 万 20.08 万 11.75 万 21.12 万 -46.52 万 414.86 46.48 万 30.0 万 5.69 万 26.88 万 2.79 万 1.21 万 4.81 万 65.09 万 4.75 万 4.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9816.86 万 5.2% 9331.38 万 3226.19 万 1806.73 万 1.0 亿 8502.26 万 3519.27 万 3178.66 万 8827.99 万 9030.08 万 3403.9 万 3329.63 万 9254.72 万 7677.53 万 1247.46 万 1875.05 万 4524.09 万 5198.19 万 1195.29 万 502.5 万 2455.58 万 5076.81 万 950.18 万 73.66 万 3180.21 万 1047.0 万 55.0 万 -618.46 万 1698.02 万 4134.34 万 1051.65 万
减：所得税 1737.0 万 11.7% 1554.64 万 468.39 万 1049.15 万 1816.07 万 1207.62 万 398.3 万 -264.64 万 1189.93 万 1116.4 万 383.25 万 264.66 万 1198.82 万 726.02 万 173.52 万 405.39 万 1002.84 万 215.53 万 167.71 万 -85.62 万 226.94 万 678.23 万 76.92 万 369.3 万 -10.87 万 -233.26 万 18.89 万 -47.2 万 -181.07 万 -86.3 万 -36.15 万
净利润 8079.85 万 3.9% 7776.74 万 2757.79 万 757.57 万 8185.61 万 7294.64 万 3120.97 万 3443.3 万 7638.06 万 7913.68 万 3020.65 万 3064.98 万 8055.9 万 6951.52 万 1073.94 万 1469.66 万 3521.24 万 4982.65 万 1027.58 万 588.12 万 2228.64 万 4398.59 万 873.26 万 -295.64 万 3191.08 万 1280.26 万 36.11 万 -571.26 万 1879.09 万 4220.64 万 1087.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8079.85 万 3.9% 7776.74 万 2757.79 万 757.57 万 8185.61 万 7294.64 万 3120.97 万 3443.3 万 7638.06 万 7913.68 万 3020.65 万 3064.98 万 8055.9 万 6951.52 万 1073.94 万 1469.66 万 3521.24 万 4982.65 万 1027.58 万 588.12 万 2228.64 万 4398.59 万 873.26 万 -296.17 万 3191.08 万 1280.8 万 36.13 万 -575.7 万 1881.82 万 4217.92 万 1087.8 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5337.38 0.0 -5424.17 -196.59 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8079.85 万 3.9% 7776.74 万 2757.79 万 757.57 万 8185.61 万 7294.64 万 3120.97 万 3443.3 万 7638.06 万 7913.68 万 3020.65 万 3064.98 万 8055.9 万 6951.52 万 1073.94 万 1469.66 万 3521.24 万 4982.65 万 1027.58 万 588.12 万 2228.64 万 4398.59 万 873.26 万 -295.64 万 3191.08 万 1280.26 万 36.11 万 -571.26 万 1879.09 万 4220.64 万 1087.8 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8018.77 万 4.4% 7682.61 万 2656.32 万 616.13 万 8093.07 万 6719.65 万 2983.41 万 3400.78 万 7482.48 万 7538.49 万 2882.82 万 2636.77 万 8016.05 万 6907.27 万 1163.15 万 398.99 万 3253.56 万 4665.2 万 980.32 万 172.16 万 1486.72 万 2084.12 万 629.12 万 -2189.77 万 2324.48 万 1599.99 万 -713.43 万 -2219.3 万 1252.89 万 4096.14 万 1033.53 万
基本每股收益 0.16 6.7% 0.15 0.06 0.02 0.16 0.15 0.06 0.07 0.15 0.16 0.06 0.06 0.16 0.14 0.02 0.03 0.07 0.1 0.02 0.01 0.04 0.09 0.02 -0.01 0.06 0.03 0.0 -0.02 0.04 0.1 0.03
稀释每股收益 0.16 6.7% 0.15 0.06 0.02 0.16 0.15 0.06 0.07 0.15 0.16 0.06 0.06 0.16 0.14 0.02 0.03 0.07 0.1 0.02 0.01 0.04 0.09 0.02 -0.01 0.06 0.03 0.0 -0.02 0.04 0.1 0.03
其他综合收益 56.85 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 56.85 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8079.86 万 3.9% 7775.6 万 2757.79 万 757.57 万 8185.61 万 7294.64 万 3120.97 万 3443.3 万 7638.06 万 7913.68 万 3020.65 万 3064.98 万 8055.9 万 6951.52 万 1073.94 万 1469.66 万 3521.24 万 4982.65 万 1027.58 万 588.12 万 2228.64 万 4398.59 万 873.26 万 -295.64 万 3191.08 万 1280.26 万 36.11 万 -571.26 万 1879.09 万 4220.64 万 1087.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8079.86 万 3.9% 7775.6 万 2757.79 万 757.57 万 8185.61 万 7294.64 万 3120.97 万 3443.3 万 7638.06 万 7913.68 万 3020.65 万 3064.98 万 8055.9 万 6951.52 万 1073.94 万 1469.66 万 3521.24 万 4982.65 万 1027.58 万 588.12 万 2228.64 万 4398.59 万 873.26 万 -295.64 万 3191.08 万 1280.26 万 36.11 万 -571.26 万 1879.09 万 4220.64 万 1087.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 44.97 亿 11.3% 42.97 亿 43.51 亿 35.09 亿 31.4 亿 27.97 亿 26.57 亿 25.62 亿
流动资产合计 8.6 亿 39.7% 7.2 亿 9.51 亿 4.08 亿 4.1 亿 4.45 亿 6.12 亿 8.82 亿
货币资金 4.62 亿 57.6% 3.88 亿 6.85 亿 2.53 亿 1.13 亿 6855.93 万 1.7 亿 3.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 670.54 万 131.28 万 340.2 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2758.8 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.36 亿 26.7% 2.77 亿 1.8 亿 6686.95 万 6120.33 万 1.09 亿 1.63 亿 1.96 亿
应收票据 0.0 - 0.0 6.65 万 25.62 万 - - - 2746.33 万
应收账款 3.36 亿 26.7% 2.77 亿 1.8 亿 6661.33 万 6120.33 万 1.09 亿 1.63 亿 1.68 亿
预付款项 398.43 万 28.7% 402.72 万 212.96 万 450.82 万 328.68 万 310.65 万 505.66 万 427.36 万
其他应收款合计 511.56 万 41.2% 434.45 万 543.37 万 329.44 万 577.59 万 929.32 万 1404.95 万 2475.97 万
存货 1453.86 万 36.3% 1121.95 万 3093.71 万 1483.64 万 3547.09 万 5074.46 万 5109.13 万 1.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2422.28 万 -16.1% 2947.62 万 3648.35 万 5194.14 万 1.83 亿 1.98 亿 2.05 亿 1.85 亿
非流动资产合计 36.37 亿 6.2% 35.77 亿 34.0 亿 31.01 亿 27.3 亿 23.52 亿 20.45 亿 16.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 411.27 万 -61.8% 424.94 万 479.6 万 1940.35 万 2068.6 万 1322.69 万 1304.12 万 -
长期股权投资 673.46 万 103.0% 433.57 万 171.22 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -
固定资产 31.1 亿 5.4% 30.65 亿 28.93 亿 26.9 亿 24.14 亿 22.65 亿 19.61 亿 16.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.44 亿 19.1% 3.33 亿 3.14 亿 2.28 亿 1.22 亿 254.83 万 35.71 万 1243.59 万
使用权资产 9672.66 万 -3.3% 9621.95 万 9742.5 万 9821.34 万 1.03 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4081.98 万 5.4% 4065.04 万 4159.4 万 3607.16 万 3659.77 万 1418.2 万 1614.42 万 2038.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 59.97 万 -60.3% 62.9 万 128.95 万 216.84 万 986.19 万 2970.81 万 2680.94 万 1717.55 万
递延所得税资产 2128.8 万 27.2% 2148.97 万 1863.11 万 1251.16 万 1345.86 万 1758.71 万 1819.47 万 1816.21 万
其他非流动资产 314.54 万 -3.3% 151.52 万 1718.58 万 572.63 万 55.23 万 4.3 万 1.74 万 68.3 万
负债合计 22.68 亿 13.2% 21.07 亿 22.79 亿 17.44 亿 15.31 亿 12.65 亿 12.06 亿 11.02 亿
流动负债合计 6.66 亿 0.7% 5.85 亿 6.05 亿 5.63 亿 5.32 亿 4.36 亿 5.78 亿 7.85 亿
短期借款 2.55 亿 4.2% 1.9 亿 1.6 亿 3003.16 万 9239.05 万 5433.69 万 1.13 亿 1.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7878.37 万 -23.5% 6078.33 万 1.06 亿 2.27 亿 1.46 亿 9147.62 万 1.26 亿 2.77 亿
应付账款 5690.72 万 13.4% 5213.14 万 8199.34 万 6538.09 万 5362.38 万 5462.61 万 1.43 亿 2.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 2.15 万 15.87 万 16.31 万 487.34 万 30.44 万
应付职工薪酬 1942.19 万 1.1% 2104.49 万 1887.81 万 1645.92 万 1382.03 万 986.29 万 1063.6 万 1055.07 万
应交税费 6626.34 万 66.9% 5696.94 万 2659.19 万 1433.23 万 806.57 万 1104.9 万 451.74 万 419.05 万
其他应付款合计 277.56 万 -24.1% 539.43 万 562.06 万 384.78 万 122.7 万 108.03 万 62.7 万 155.82 万
一年内到期的非流动负债 1.83 亿 -7.7% 1.93 亿 1.92 亿 2.04 亿 2.15 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.26 亿
其他流动负债 38.72 万 41.0% 61.8 万 48.81 万 37.18 万 3.94 万 66.57 万 - -
非流动负债合计 16.02 亿 19.4% 15.22 亿 16.74 亿 11.81 亿 9.99 亿 8.28 亿 6.28 亿 3.17 亿
长期借款 6.99 亿 -17.7% 6.29 亿 8.37 亿 10.79 亿 8.92 亿 8.08 亿 6.09 亿 2.87 亿
应付债券 7.96 亿 - 7.81 亿 7.34 亿 - - - - -
长期应付款 48.59 万 - 216.73 万 - - - 34.7 万 7.58 万 987.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 706.78 万 -1.9% 729.43 万 721.04 万 682.27 万 539.49 万 539.49 万 549.61 万 705.42 万
递延所得税负债 2517.04 - 0.0 2.54 万 - - 11.83 万 8.36 万 66.34 万
长期递延收益 1357.45 万 9.7% 1650.35 万 1253.23 万 1466.0 万 1745.52 万 1507.66 万 1407.98 万 1243.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.29 亿 9.5% 21.9 亿 20.71 亿 17.65 亿 16.09 亿 15.32 亿 14.51 亿 14.59 亿
实收资本（或股本） 5.0 亿 0.0% 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿
资本公积 7.15 亿 0.0% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8512.89 万 4.8% 8826.95 万 8198.84 万 8041.27 万 6919.56 万 3634.56 万 2845.0 万 2845.0 万
未分配利润 7.85 亿 17.5% 7.42 亿 6.3 亿 4.69 亿 3.24 亿 2.81 亿 2.08 亿 2.15 亿
归属母公司股东权益合计 22.29 亿 9.5% 21.9 亿 20.71 亿 17.65 亿 16.09 亿 15.32 亿 14.51 亿 14.59 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.43 亿 1.1% 45.94 亿 44.74 亿 42.97 亿 43.51 亿 43.17 亿 43.35 亿 43.51 亿 37.28 亿 36.71 亿 36.4 亿 35.09 亿 35.0 亿 34.09 亿 34.42 亿 31.4 亿 30.1 亿 30.2 亿 29.85 亿 27.97 亿 28.84 亿 29.08 亿 28.26 亿 26.57 亿 25.82 亿 25.85 亿 24.93 亿 25.62 亿 25.77 亿 23.2 亿 21.92 亿
流动资产合计 9.05 亿 0.8% 8.98 亿 8.66 亿 7.2 亿 8.15 亿 8.45 亿 9.04 亿 9.51 亿 4.16 亿 4.1 亿 4.93 亿 4.08 亿 5.37 亿 5.14 亿 6.93 亿 4.1 亿 5.44 亿 5.56 亿 5.89 亿 4.45 亿 5.46 亿 6.47 亿 5.63 亿 6.12 亿 7.02 亿 7.38 亿 7.96 亿 8.82 亿 10.53 亿 8.1 亿 8.39 亿
货币资金 4.91 亿 7.4% 4.58 亿 4.9 亿 3.88 亿 4.32 亿 5.11 亿 6.08 亿 6.85 亿 1.54 亿 1.68 亿 2.95 亿 2.53 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.08 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.78 亿 2.17 亿 6855.93 万 1.31 亿 1.87 亿 1.27 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.83 亿 2.29 亿 3.08 亿 4.05 亿 1.95 亿 1.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 392.7 万 503.38 万 670.54 万 691.85 万 475.56 万 456.41 万 131.28 万 131.23 万 403.48 万 384.04 万 340.2 万 1333.2 万 1329.36 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3872.98 万 2758.8 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.46 亿 -9.3% 3.82 亿 3.12 亿 2.77 亿 3.27 亿 2.83 亿 2.28 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.7 亿 9261.95 万 6686.95 万 1.3 亿 1.14 亿 8465.8 万 6120.33 万 8616.87 万 7587.75 万 6897.61 万 1.09 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.63 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.96 亿 2.19 亿 2.31 亿 1.94 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6.65 万 6.65 万 - - 19.92 万 25.62 万 - - - - - - - - - - - - 367.64 万 267.39 万 - 2746.33 万 2071.78 万 1339.43 万 5870.99 万
应收账款 3.46 亿 -9.3% 3.82 亿 3.12 亿 2.77 亿 3.27 亿 2.83 亿 2.28 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.7 亿 9242.04 万 6661.33 万 1.3 亿 1.14 亿 8465.8 万 6120.33 万 8616.87 万 7587.75 万 6897.61 万 1.09 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.97 亿 1.82 亿 - 1.68 亿 1.98 亿 2.17 亿 1.35 亿
预付款项 502.18 万 77.4% 283.06 万 680.6 万 402.72 万 294.68 万 278.74 万 769.02 万 212.96 万 324.31 万 568.09 万 382.01 万 450.82 万 1176.43 万 1106.29 万 558.4 万 328.68 万 691.79 万 433.73 万 993.15 万 310.65 万 639.49 万 1082.54 万 653.08 万 505.66 万 397.81 万 234.56 万 497.89 万 427.36 万 1508.02 万 1724.36 万 2216.42 万
其他应收款合计 510.31 万 9.0% 468.08 万 387.41 万 434.45 万 512.81 万 517.78 万 448.91 万 543.37 万 211.87 万 305.85 万 237.7 万 329.44 万 591.75 万 481.66 万 723.65 万 577.59 万 759.12 万 856.88 万 909.07 万 929.32 万 1041.93 万 1067.36 万 1045.35 万 1404.95 万 2480.15 万 2432.68 万 2484.96 万 2475.97 万 1680.22 万 1676.72 万 1656.94 万
存货 1714.23 万 15.8% 1480.26 万 1315.88 万 1121.95 万 1193.49 万 1186.7 万 881.38 万 3093.71 万 939.48 万 1696.52 万 2700.86 万 1483.64 万 3439.98 万 3359.68 万 9472.25 万 3547.09 万 1.0 亿 8979.45 万 7927.99 万 5074.46 万 4733.59 万 7342.19 万 4249.36 万 5109.13 万 1.14 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.36 亿 2.18 亿 1.84 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2580.81 万 9.2% 2363.77 万 2627.91 万 2947.62 万 2263.76 万 2289.07 万 3772.98 万 3648.35 万 3512.72 万 4123.37 万 5652.91 万 5194.14 万 4198.29 万 2891.06 万 1.82 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.92 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.23 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.61 亿
非流动资产合计 37.38 亿 1.1% 36.96 亿 36.08 亿 35.77 亿 35.36 亿 34.72 亿 34.31 亿 34.0 亿 33.11 亿 32.6 亿 31.47 亿 31.01 亿 29.63 亿 28.94 亿 27.49 亿 27.3 亿 24.66 亿 24.64 亿 23.96 亿 23.52 亿 23.38 亿 22.61 亿 22.63 亿 20.45 亿 18.8 亿 18.47 亿 16.98 亿 16.8 亿 15.23 亿 15.1 亿 13.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 383.94 万 -3.4% 397.61 万 411.27 万 424.94 万 438.6 万 452.27 万 465.93 万 479.6 万 1712.74 万 1871.64 万 1906.0 万 1940.35 万 1974.7 万 2000.32 万 2034.46 万 2068.6 万 2102.74 万 1280.9 万 1301.74 万 1322.69 万 1242.76 万 1263.21 万 1283.67 万 1304.12 万 - - - - - - -
长期股权投资 855.91 万 25.2% 683.44 万 437.82 万 433.57 万 491.0 万 464.49 万 448.99 万 171.22 万 172.43 万 179.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - -
固定资产 31.55 亿 -0.9% 31.85 亿 30.46 亿 30.65 亿 30.65 亿 29.99 亿 29.53 亿 28.93 亿 28.36 亿 28.01 亿 27.23 亿 26.9 亿 26.25 亿 25.25 亿 24.44 亿 24.14 亿 23.46 亿 23.69 亿 23.07 亿 22.65 亿 22.45 亿 21.7 亿 21.77 亿 19.61 亿 17.95 亿 17.55 亿 15.9 亿 16.11 亿 14.08 亿 14.03 亿 12.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1200.1 万 1200.1 万
在建工程 3.98 亿 21.4% 3.28 亿 3.7 亿 3.33 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.86 亿 3.14 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.42 亿 2.28 亿 1.53 亿 1.77 亿 1.11 亿 1.22 亿 3477.41 万 1246.54 万 524.84 万 254.83 万 847.93 万 718.93 万 34.37 万 35.71 万 2010.13 万 2998.95 万 4598.21 万 1243.59 万 5757.36 万 4036.21 万 5129.28 万
使用权资产 9679.3 万 -0.1% 9684.68 万 9802.8 万 9621.95 万 9666.02 万 9408.74 万 9606.53 万 9742.5 万 1.03 亿 1.03 亿 9846.64 万 9821.34 万 9725.79 万 9849.03 万 1.0 亿 1.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4063.73 万 -0.3% 4077.93 万 4029.83 万 4065.04 万 4100.24 万 4095.97 万 4125.3 万 4159.4 万 3646.23 万 3548.0 万 3577.58 万 3607.16 万 3616.0 万 3646.64 万 3679.28 万 3659.77 万 1105.62 万 1375.38 万 1396.61 万 1418.2 万 1548.61 万 1570.55 万 1592.48 万 1614.42 万 1966.52 万 1990.46 万 2014.41 万 2038.35 万 2054.91 万 2036.53 万 1952.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 23.34 万 -37.4% 37.31 万 51.69 万 62.9 万 96.6 万 110.4 万 108.12 万 128.95 万 205.44 万 175.07 万 198.28 万 216.84 万 984.11 万 1056.08 万 992.46 万 986.19 万 2766.99 万 2833.42 万 2906.93 万 2970.81 万 3051.58 万 3115.63 万 2802.18 万 2680.94 万 2303.81 万 2068.31 万 2147.62 万 1717.55 万 1732.95 万 1769.46 万 1777.6 万
递延所得税资产 2174.26 万 -1.0% 2196.56 万 2145.86 万 2148.97 万 2083.34 万 2010.37 万 1932.93 万 1863.11 万 1263.39 万 1261.57 万 1252.11 万 1251.16 万 1254.92 万 1436.66 万 1413.59 万 1345.86 万 1480.03 万 1697.23 万 1745.53 万 1758.71 万 1693.16 万 1384.43 万 1820.56 万 1819.47 万 2124.43 万 2054.74 万 1881.92 万 1816.21 万 1754.56 万 1602.45 万 1451.68 万
其他非流动资产 414.9 万 27.1% 326.56 万 1254.33 万 151.52 万 214.17 万 382.38 万 1524.74 万 1718.58 万 436.39 万 660.91 万 399.02 万 572.63 万 57.17 万 195.37 万 184.91 万 55.23 万 20.0 万 16.59 万 16.05 万 4.3 万 - - 5516.38 1.74 万 127.94 万 62.32 万 63.34 万 68.3 万 216.15 万 120.02 万 173.28 万
负债合计 23.67 亿 -1.3% 23.99 亿 22.57 亿 21.07 亿 21.69 亿 22.16 亿 22.33 亿 22.79 亿 18.37 亿 18.56 亿 18.45 亿 17.44 亿 17.66 亿 17.55 亿 18.22 亿 15.31 亿 14.01 亿 14.52 亿 14.43 亿 12.65 亿 13.58 亿 14.04 亿 13.66 亿 12.06 亿 11.28 亿 11.63 亿 10.34 亿 11.02 亿 11.12 亿 12.48 亿 11.62 亿
流动负债合计 7.57 亿 -1.0% 7.65 亿 6.39 亿 5.85 亿 5.74 亿 5.99 亿 5.58 亿 6.05 亿 7.48 亿 7.37 亿 6.63 亿 5.63 亿 5.75 亿 5.97 亿 5.94 亿 5.32 亿 4.71 亿 4.86 亿 4.64 亿 4.36 亿 4.73 亿 5.16 亿 5.5 亿 5.78 亿 6.24 亿 6.82 亿 6.68 亿 7.85 亿 7.56 亿 8.64 亿 8.79 亿
短期借款 2.9 亿 7.4% 2.7 亿 2.19 亿 1.9 亿 2.19 亿 2.48 亿 2.08 亿 1.6 亿 2.7 亿 2.31 亿 1.55 亿 3003.16 万 4014.72 万 6494.02 万 7561.41 万 9239.05 万 9237.55 万 9488.79 万 1.05 亿 5433.69 万 5852.72 万 7411.1 万 8611.44 万 1.13 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.39 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9631.53 万 -6.6% 1.03 亿 7431.71 万 6078.33 万 6125.21 万 6860.96 万 8454.14 万 1.06 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.84 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.44 亿 2.24 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.42 亿 9441.46 万 9147.62 万 1.32 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.76 亿 - 2.77 亿 - 2.38 亿 3.57 亿
应付账款 6766.83 万 -23.5% 8843.6 万 3831.68 万 5213.14 万 4614.61 万 4628.27 万 6286.61 万 8199.34 万 5421.57 万 8281.81 万 5957.43 万 6538.09 万 6763.19 万 7251.12 万 4913.67 万 5362.38 万 4183.66 万 4351.94 万 3816.76 万 5462.61 万 5633.08 万 7108.24 万 1.15 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.52 亿 - 2.07 亿 - 3.55 亿 2.47 亿
预收款项 32.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.1 2.15 万 4.92 万 1.95 万 6.46 万 15.87 万 10.35 万 10.71 万 - 16.31 万 - - 170.23 万 487.34 万 482.95 万 198.3 万 304.73 万 30.44 万 570.29 万 224.17 万 311.45 万
应付职工薪酬 1910.71 万 303.4% 473.7 万 470.35 万 2104.49 万 1973.67 万 470.4 万 424.27 万 1887.81 万 1868.5 万 386.9 万 378.93 万 1645.92 万 1421.77 万 333.21 万 326.15 万 1382.03 万 985.44 万 383.87 万 365.52 万 986.29 万 1005.72 万 512.61 万 274.49 万 1063.6 万 617.04 万 294.47 万 293.16 万 1055.07 万 747.37 万 585.97 万 466.99 万
应交税费 7924.67 万 28.0% 6191.66 万 5269.67 万 5696.94 万 5328.0 万 4049.73 万 2536.36 万 2659.19 万 2614.45 万 1880.27 万 1688.07 万 1433.23 万 3298.75 万 2295.45 万 814.84 万 806.57 万 1022.75 万 455.63 万 1041.87 万 1104.9 万 894.77 万 342.45 万 605.24 万 451.74 万 516.01 万 257.55 万 374.18 万 419.05 万 26.07 万 1186.55 万 5366.65 万
其他应付款合计 160.11 万 -6.6% 171.36 万 293.38 万 539.43 万 395.01 万 352.29 万 323.14 万 562.06 万 336.55 万 282.52 万 282.32 万 384.78 万 131.66 万 137.15 万 214.99 万 122.7 万 20.04 万 100.33 万 94.85 万 108.03 万 41.97 万 25.68 万 2135.07 万 62.7 万 182.61 万 140.29 万 131.02 万 155.82 万 145.95 万 266.4 万 235.69 万
一年内到期的非流动负债 1.97 亿 -14.1% 2.29 亿 2.36 亿 1.93 亿 1.7 亿 1.85 亿 1.69 亿 1.92 亿 2.28 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.87 亿 2.29 亿 2.15 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.11 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.1 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.15 亿 8949.85 万 7207.54 万
其他流动负债 65.48 万 -0.6% 65.87 万 114.5 万 61.8 万 11.96 万 14.76 万 12.41 万 48.81 万 42.95 万 26.46 万 90.0 万 37.18 万 93.16 万 12.36 万 30.86 万 3.94 万 4.44 万 1.97 万 9.16 万 66.57 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 16.1 亿 -1.4% 16.33 亿 16.18 亿 15.22 亿 15.94 亿 16.18 亿 16.75 亿 16.74 亿 10.89 亿 11.2 亿 11.82 亿 11.81 亿 11.91 亿 11.57 亿 12.28 亿 9.99 亿 9.3 亿 9.67 亿 9.78 亿 8.28 亿 8.85 亿 8.88 亿 8.16 亿 6.28 亿 5.03 亿 4.81 亿 3.65 亿 3.17 亿 3.56 亿 3.83 亿 2.83 亿
长期借款 6.8 亿 -5.3% 7.17 亿 7.15 亿 6.29 亿 7.18 亿 7.55 亿 8.28 亿 8.37 亿 9.8 亿 10.14 亿 10.82 亿 10.79 亿 10.89 亿 10.56 亿 11.26 亿 8.92 亿 9.07 亿 9.46 亿 9.56 亿 8.08 亿 8.63 亿 8.66 亿 7.97 亿 6.09 亿 4.82 亿 4.57 亿 3.37 亿 2.87 亿 3.25 亿 3.5 亿 2.49 亿
应付债券 8.21 亿 1.6% 8.07 亿 7.94 亿 7.81 亿 7.71 亿 7.59 亿 7.47 亿 7.34 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 33.6 万 -46.5% 62.81 万 62.46 万 216.73 万 63.58 万 336.0 万 - - - - - - - - - - - 44.28 万 80.8 万 34.7 万 65.53 万 69.93 万 7.58 万 7.58 万 433.08 万 623.27 万 957.72 万 987.0 万 1168.29 万 1346.46 万 1521.74 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 686.61 万 0.1% 685.98 万 732.89 万 729.43 万 726.95 万 724.63 万 723.82 万 721.04 万 713.38 万 703.03 万 691.92 万 682.27 万 539.49 万 539.49 万 539.49 万 539.49 万 539.49 万 539.49 万 539.49 万 539.49 万 548.45 万 548.45 万 548.45 万 549.61 万 550.68 万 590.34 万 595.27 万 705.42 万 704.52 万 704.51 万 673.5 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 1.95 万 0.0 5034.07 1.7 万 2.12 万 2.54 万 - - - - - - - - 45.31 万 12.87 万 9.99 万 11.83 万 14.92 万 14.78 万 8.36 万 8.36 万 7.31 万 6.64 万 137.23 万 66.34 万 - - -
长期递延收益 1519.45 万 -2.4% 1557.17 万 1610.02 万 1650.35 万 1195.45 万 1223.2 万 1250.94 万 1253.23 万 1280.17 万 1333.36 万 1399.68 万 1466.0 万 1535.88 万 1605.76 万 1676.52 万 1745.52 万 1724.7 万 1451.1 万 1568.6 万 1507.66 万 1535.93 万 1564.21 万 1382.38 万 1407.98 万 1110.7 万 1155.12 万 1199.54 万 1243.96 万 1288.39 万 1332.81 万 1288.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 22.76 亿 3.7% 21.95 亿 22.17 亿 21.9 亿 21.82 亿 21.0 亿 21.02 亿 20.71 亿 18.91 亿 18.14 亿 17.95 亿 17.65 亿 17.35 亿 16.54 亿 16.19 亿 16.09 亿 16.09 亿 15.67 亿 15.43 亿 15.32 亿 15.26 亿 15.04 亿 14.6 亿 14.51 亿 14.54 亿 14.22 亿 14.6 亿 14.59 亿 14.65 亿 10.72 亿 10.3 亿
实收资本（或股本） 5.0 亿 0.0% 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.12 亿 4.12 亿
资本公积 7.15 亿 0.0% 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.22 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 4.29 亿 4.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.13 万 0.5% -1.13 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8826.95 万 0.0% 8826.95 万 8826.95 万 8826.95 万 8198.84 万 8198.84 万 8198.84 万 8198.84 万 8041.27 万 8041.27 万 8041.27 万 8041.27 万 6919.56 万 6919.56 万 6919.56 万 6919.56 万 3634.56 万 3634.56 万 3634.56 万 3634.56 万 2845.0 万 2845.0 万 2845.0 万 2845.0 万 2845.0 万 2845.0 万 2845.0 万 2845.0 万 2646.47 万 2646.47 万 2646.47 万
未分配利润 8.28 亿 10.8% 7.48 亿 7.7 亿 7.42 亿 7.41 亿 6.59 亿 6.61 亿 6.3 亿 5.95 亿 5.19 亿 5.0 亿 4.69 亿 4.5 亿 3.69 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.51 亿 3.16 亿 2.91 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.6 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.11 亿 1.79 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.62 亿
归属母公司股东权益合计 22.76 亿 3.7% 21.95 亿 22.17 亿 21.9 亿 21.82 亿 21.0 亿 21.02 亿 20.71 亿 18.91 亿 18.14 亿 17.95 亿 17.65 亿 17.35 亿 16.54 亿 16.19 亿 16.09 亿 16.09 亿 15.67 亿 15.43 亿 15.32 亿 15.26 亿 15.04 亿 14.6 亿 14.51 亿 14.54 亿 14.22 亿 14.6 亿 14.59 亿 14.65 亿 10.72 亿 10.3 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.25 亿 14.4% 3.89 亿 3.59 亿 5.73 亿 3.78 亿 2.56 亿 2.2 亿 -1.2 亿
经营活动现金流入小计 7.03 亿 13.1% 6.19 亿 5.86 亿 8.09 亿 4.87 亿 6.9 亿 8.03 亿 8.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.76 亿 26.1% 5.55 亿 5.15 亿 6.16 亿 4.39 亿 4.08 亿 3.43 亿 3.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1380.21 万 2527.59 万 1.71 亿 895.23 万 1193.98 万 1028.23 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2528.77 万 -61.8% 5014.75 万 4621.44 万 2203.49 万 3915.5 万 2.7 亿 4.5 亿 4.95 亿
经营活动现金流出小计 2.78 亿 11.1% 2.3 亿 2.27 亿 2.36 亿 1.08 亿 4.34 亿 5.83 亿 9.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 24.9% 8046.31 万 6578.72 万 9870.53 万 2575.36 万 1.35 亿 2.37 亿 3.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5498.1 万 5.2% 5092.71 万 4879.02 万 3933.41 万 3272.77 万 3804.58 万 3521.45 万 3767.79 万
支付的各项税款 7817.98 万 33.1% 6550.2 万 6112.61 万 6863.37 万 2177.45 万 447.71 万 1725.49 万 9178.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3565.04 万 -31.3% 3296.47 万 5131.95 万 2958.78 万 2823.3 万 2.57 亿 2.94 亿 4.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 29.5% -3.52 亿 -4.8 亿 -4.78 亿 -3.75 亿 -3.48 亿 -3.46 亿 -6.71 亿
投资活动现金流入小计 8209.26 万 -6.4% 8764.84 万 1.66 亿 2.08 亿 1.23 亿 4582.95 万 4736.09 万 1732.12 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1130.58 万 809.19 万 4496.39 万 2787.85 万 1.5 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 30.0 万 50.0 万 64.48 万 9.2 万 - 12.25 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 895.8 万 2351.9% 293.03 万 293.2 万 1029.2 万 349.43 万 86.56 万 7.99 万 5.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7268.46 万 -16.5% 8441.81 万 1.62 亿 1.86 亿 1.12 亿 - 1928.0 万 1725.61 万
投资活动现金流出小计 3.75 亿 -25.5% 4.4 亿 6.46 亿 6.86 亿 4.98 亿 3.94 亿 3.93 亿 6.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.83 亿 -35.7% 3.7 亿 5.31 亿 4.48 亿 3.44 亿 2.04 亿 2.75 亿 4.73 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 270.0 万 180.0 万 777.27 万 1170.11 万 4163.92 万 1647.03 万 2.09 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 52.5 万 52.5 万 748.09 万 1.48 亿 8300.57 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 9021.62 万 48.1% 6719.65 万 1.13 亿 2.3 亿 1.36 亿 - 1928.0 万 635.95 万
筹资活动现金流入小计 6.13 亿 -52.2% 4.29 亿 14.08 亿 9.02 亿 5.79 亿 6.28 亿 9.3 亿 10.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8916.08 万 -124.5% -3.1 亿 6.12 亿 41.03 万 1876.37 万 1015.43 万 1.35 亿 8.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5.81 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.13 亿 50.1% 4.29 亿 5.35 亿 9.02 亿 5.79 亿 6.28 亿 8.59 亿 4.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8.73 亿 - - - 7122.3 万 978.0 万
筹资活动现金流出小计 7.02 亿 -23.4% 7.39 亿 7.96 亿 9.01 亿 5.61 亿 6.18 亿 7.95 亿 2.81 亿
偿还债务所支付的现金 5.54 亿 -28.9% 6.07 亿 6.58 亿 7.81 亿 4.56 亿 5.51 亿 6.11 亿 2.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 9.7% 1.2 亿 1.24 亿 1.09 亿 9508.57 万 6409.8 万 9703.01 万 3096.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1028.06 万 -9.4% 1076.2 万 1401.85 万 1145.92 万 935.15 万 263.77 万 8719.86 万 3970.22 万
汇率变动对现金的影响 -8479.91 -18724.9% 41.75 264.06 58.33 万 404.19 13.85 万 20.98 万 -9.62 万
现金及现金等价物净增加额 4204.92 万 -86.8% -2.74 亿 4.91 亿 9588.84 万 2204.41 万 -8203.93 万 860.56 万 878.91 万
期初现金及现金等价物余额 15.99 亿 -8.1% 6.29 亿 1.38 亿 4251.04 万 2046.63 万 1.03 亿 9389.99 万 8511.08 万
期末现金及现金等价物余额 16.41 亿 -20.3% 3.56 亿 6.29 亿 1.38 亿 4251.04 万 2046.63 万 1.03 亿 9389.99 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 107.4% 8935.86 万 2045.64 万 1.29 亿 1.04 亿 1.29 亿 2659.83 万 1.12 亿 1.19 亿 8996.08 万 3793.86 万 1.53 亿 1.51 亿 2.55 亿 1300.8 万 1.68 亿 1.16 亿 8574.38 万 872.59 万 1.73 亿 5482.4 万 1214.66 万 1639.86 万 1.07 亿 7155.22 万 -444.79 万 4582.13 万 3804.32 万 -5945.46 万 -7747.38 万 -2111.59 万
经营活动现金流入小计 2.55 亿 62.9% 1.56 亿 1.05 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.56 亿 1.05 亿 1.91 亿 1.67 亿 1.28 亿 9979.53 万 4682.97 万 2.74 亿 3.67 亿 1.22 亿 7400.99 万 1.75 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.97 亿 2.31 亿 2.15 亿 1.43 亿 2.14 亿 2.32 亿 1.28 亿 2.48 亿 2.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.49 亿 63.8% 1.52 亿 1.02 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.23 亿 9660.34 万 1.54 亿 1.57 亿 1.09 亿 9479.11 万 1.61 亿 2.12 亿 1.48 亿 9501.1 万 1.41 亿 1.24 亿 1.04 亿 7022.65 万 1.13 亿 1.06 亿 1.16 亿 7320.15 万 1.14 亿 1.08 亿 6514.31 万 5547.23 万 1.52 亿 1318.65 万 1.21 亿 8925.26 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 114.3 万 - - 567.93 万 401.15 万 - - 409.94 万 110.89 万 1.64 亿 130.32 万 160.04 万 - - - 1063.11 万 0.0 - - 846.75 万 74.16 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 336.58 万 -16.3% 402.14 万 243.92 万 1546.12 万 505.42 万 2100.33 万 862.88 万 3151.33 万 592.63 万 377.07 万 500.42 万 -1.19 亿 6065.83 万 5488.09 万 2523.14 万 -6824.37 万 4388.27 万 2633.69 万 3717.9 万 4333.49 万 7126.37 万 3195.79 万 1.24 亿 1.09 亿 1.06 亿 7694.6 万 1.58 亿 8067.57 万 1.15 亿 1.27 亿 1.71 亿
经营活动现金流出小计 6926.65 万 3.5% 6692.31 万 8405.05 万 5819.98 万 6542.9 万 2759.42 万 7863.39 万 7898.48 万 4772.7 万 3845.44 万 6185.67 万 -1.07 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.09 亿 -9396.39 万 5947.15 万 4430.15 万 9867.97 万 -540.19 万 1.22 亿 1.37 亿 1.8 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.94 亿 1.88 亿 3.26 亿 2.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2443.71 万 -21.4% 3108.05 万 3455.45 万 1955.66 万 2280.01 万 137.96 万 3672.69 万 2683.44 万 1251.43 万 429.32 万 2214.54 万 1657.8 万 2496.56 万 3448.34 万 2267.83 万 -2200.98 万 1457.83 万 -1002.64 万 4321.15 万 -3328.67 万 6671.5 万 3407.76 万 6738.92 万 4043.82 万 8035.09 万 3869.53 万 7717.83 万 1636.18 万 8335.9 万 1.62 亿 9966.22 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1206.17 万 46.3% 824.36 万 2448.65 万 1018.92 万 1227.75 万 725.07 万 2120.97 万 1152.43 万 1011.0 万 519.66 万 2195.93 万 844.31 万 841.98 万 595.39 万 1651.73 万 605.96 万 620.14 万 460.93 万 1585.75 万 841.32 万 513.65 万 780.75 万 1668.87 万 955.97 万 718.39 万 792.31 万 1054.78 万 1027.95 万 968.85 万 695.87 万 1075.11 万
支付的各项税款 2276.61 万 27.6% 1784.38 万 1592.88 万 2164.11 万 2034.08 万 952.58 万 1399.42 万 1486.57 万 1655.31 万 2002.05 万 968.68 万 2893.27 万 2738.88 万 857.15 万 374.07 万 739.56 万 389.01 万 857.1 万 191.79 万 54.16 万 81.46 万 219.57 万 92.51 万 878.38 万 39.29 万 344.95 万 462.87 万 2.02 万 1888.94 万 5538.14 万 1749.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1000.16 万 2.5% 975.52 万 908.06 万 681.3 万 1001.06 万 943.81 万 670.31 万 2576.05 万 854.96 万 894.41 万 806.53 万 -1.6 亿 6199.18 万 6246.94 万 6560.13 万 -8540.93 万 3480.18 万 4114.77 万 3769.29 万 1893.0 万 4950.29 万 9296.77 万 9533.44 万 6579.52 万 5540.07 万 9754.24 万 7550.14 万 1.68 亿 7594.01 万 1.02 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8286.89 万 -13.4% -7305.35 万 -7409.11 万 -6333.78 万 -8143.07 万 -1.12 亿 -9513.33 万 -1.27 亿 -1.04 亿 -1.39 亿 -1.09 亿 -1.97 亿 -1.27 亿 -9086.09 万 -6347.21 万 -1.93 亿 -6899.43 万 -6867.89 万 -4455.63 万 -1.31 亿 -3654.56 万 -4111.88 万 -1.4 亿 -1.02 亿 -7893.07 万 -3040.4 万 -1.35 亿 -3.06 亿 -1.19 亿 -3176.24 万 -2.14 亿
投资活动现金流入小计 3462.86 万 203.6% 1140.75 万 2190.47 万 1415.19 万 2572.91 万 1642.35 万 3134.4 万 1418.12 万 3557.58 万 5951.64 万 5630.66 万 1.86 亿 1233.92 万 333.89 万 581.17 万 1.14 亿 15.37 万 111.85 万 798.86 万 497.72 万 4043.93 万 39.36 万 1.95 万 -63.12 万 562.72 万 4235.37 万 1.12 万 -234.13 万 681.87 万 635.87 万 648.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 374.31 万 320.09 万 436.17 万 46.17 6.68 万 3.64 万 798.86 万 575.44 万 3918.45 万 5470.0 1.95 万 113.12 万 6120.0 2673.0 万 1.12 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - -95.5 万 5563.07 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 346.95 万 5881.8% 5.8 万 286.26 万 256.8 万 20.81 万 11.02 万 4.4 万 3000.0 23.66 万 253.17 万 16.07 万 10.8 万 868.41 万 5.0 万 145.0 万 241.74 万 -5158.9 - - 22.76 万 24.99 万 - - -28.28 万 - - - 0.0 0.0 0.0 5.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3070.91 万 170.6% 1134.95 万 1904.22 万 1158.39 万 2522.09 万 1631.33 万 3130.0 万 1417.82 万 3533.92 万 5648.47 万 5614.59 万 - - - - - - - - - - - - -52.46 万 525.28 万 - - -235.63 万 681.87 万 635.87 万 643.5 万
投资活动现金流出小计 1.17 亿 39.1% 8446.1 万 9599.59 万 7748.97 万 1.07 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.99 亿 1.65 亿 3.83 亿 1.39 亿 9419.98 万 6928.38 万 3.07 亿 6914.8 万 6979.74 万 5254.49 万 1.36 亿 7698.48 万 4151.23 万 1.4 亿 1.01 亿 8455.79 万 7275.77 万 1.35 亿 3.03 亿 1.26 亿 3812.11 万 2.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9510.8 万 68.5% 5644.28 万 6528.68 万 6614.03 万 8811.76 万 1.17 亿 9855.63 万 1.36 亿 1.06 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.39 亿 9100.79 万 6470.3 万 1.71 亿 6911.03 万 6978.4 万 3341.41 万 1.35 亿 2125.95 万 67.7 万 4748.92 万 4870.01 万 5814.98 万 3925.16 万 1.29 亿 9758.68 万 1.22 亿 3812.11 万 2.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 9.77 319.19 万 458.08 万 59.4 3.78 万 1.34 万 1165.0 万 395.24 万 3745.75 万 4380.0 22.5 万 -4695.67 万 2350.0 万 3350.61 万 642.09 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 31.5 万 0.0 21.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 748.09 万 -296.25 万 1826.78 万 4083.1 万 9213.04 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2238.95 万 -13.1% 2576.82 万 3070.91 万 1134.95 万 1904.22 万 1158.39 万 2522.09 万 505.83 万 3366.5 万 3869.25 万 3533.87 万 - - - - - - - - - - - - 1637.19 万 - - - -326.0 万 400.0 万 0.0 561.95 万
筹资活动现金流入小计 7130.0 万 -66.8% 2.15 亿 2.47 亿 8000.0 万 0.0 2.3 亿 1.18 亿 9.33 亿 6729.15 万 1.71 亿 2.37 亿 2.68 亿 1.7 亿 450.0 万 4.59 亿 7830.0 万 2200.0 万 1.18 亿 3.61 亿 4326.0 万 1.09 亿 1.74 亿 3.01 亿 3.57 亿 1.01 亿 1.95 亿 2.78 亿 1.86 亿 4.55 亿 1.89 亿 2.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6022.54 万 4.9% -6333.55 万 1.44 亿 -1.09 亿 -9501.67 万 -1.06 亿 8.67 万 5.65 亿 -2703.43 万 -6013.4 万 1.34 亿 -942.39 万 -1955.65 万 -1.79 亿 2.09 亿 -2118.01 万 -6761.18 万 -7807.35 万 1.86 亿 -7935.41 万 -5267.77 万 6564.82 万 7653.79 万 1996.48 万 1556.02 万 1367.66 万 8577.8 万 1.48 亿 3.63 亿 1.29 亿 1.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.86 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7130.0 万 -66.8% 2.15 亿 2.47 亿 8000.0 万 0.0 2.3 亿 1.18 亿 6000.0 万 6729.15 万 1.71 亿 2.37 亿 2.68 亿 1.7 亿 450.0 万 4.59 亿 7830.0 万 2200.0 万 1.18 亿 3.61 亿 4326.0 万 1.09 亿 1.74 亿 3.01 亿 2.92 亿 1.01 亿 1.92 亿 2.75 亿 940.0 万 6000.0 万 1.88 亿 2.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6508.3 万 0.0 314.0 万 300.0 万 -922.0 万 0.0 100.0 万 1800.0 万
筹资活动现金流出小计 1.32 亿 -52.7% 2.78 亿 1.03 亿 1.89 亿 9501.67 万 3.36 亿 1.18 亿 3.67 亿 9432.58 万 2.31 亿 1.03 亿 2.77 亿 1.9 亿 1.84 亿 2.51 亿 9948.01 万 8961.18 万 1.96 亿 1.76 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.09 亿 2.25 亿 3.37 亿 8503.98 万 1.81 亿 1.92 亿 3817.15 万 9206.89 万 6021.04 万 9072.61 万
偿还债务所支付的现金 1.22 亿 -27.4% 1.68 亿 8994.48 万 1.75 亿 8290.66 万 2.48 亿 1.02 亿 3.47 亿 7633.2 万 1.52 亿 8232.71 万 2.57 亿 1.7 亿 1.27 亿 2.28 亿 7299.06 万 7175.38 万 1.53 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.44 亿 9130.44 万 2.11 亿 2.47 亿 7036.5 万 1.21 亿 1.73 亿 3645.33 万 6009.92 万 4891.79 万 6503.87 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 906.3 万 -91.7% 1.09 亿 909.44 万 1001.83 万 1084.65 万 8720.45 万 1242.42 万 1496.41 万 1606.35 万 7638.37 万 1614.99 万 1734.06 万 1804.59 万 5465.4 万 1858.92 万 1713.8 万 1785.81 万 4323.04 万 1685.93 万 1633.53 万 1707.23 万 1704.75 万 1364.29 万 1286.67 万 1268.27 万 6155.6 万 992.47 万 731.46 万 965.55 万 830.03 万 569.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 63.17 万 -16.4% 75.54 万 437.97 万 451.38 万 126.36 万 112.45 万 386.02 万 509.34 万 193.03 万 260.72 万 438.76 万 283.96 万 214.84 万 195.13 万 451.99 万 - - - - 100.0 万 113.77 万 - - 7689.22 万 199.22 万 -90.79 万 922.22 万 -559.63 万 2231.42 万 299.22 万 1999.22 万
汇率变动对现金的影响 -118.41 98.6% -8357.38 -0.03 -4.09 -0.38 46.17 0.05 -0.31 -0.15 1.14 263.38 -5.86 万 30.95 万 30.2 万 3.05 万 397.19 208.2 -806.43 605.23 -1233.93 -1226.52 8.23 万 5.86 万 2.52 万 4.09 万 10.24 万 4.14 万 6149.86 -7.79 万 -9.75 万 7.3 万
现金及现金等价物净增加额 4225.6 万 189.8% -4703.88 万 9001.65 万 -4318.46 万 -7248.82 万 -8941.46 万 -6844.83 万 5.5 亿 -1205.72 万 -1.1 亿 6257.27 万 -5277.16 万 516.6 万 -1473.62 万 1.58 亿 -4598.93 万 -2075.65 万 -6100.93 万 1.5 亿 -3756.73 万 -3440.05 万 3675.83 万 -4682.99 万 2483.48 万 822.25 万 -2107.29 万 -337.88 万 -1.2 亿 1.84 亿 1937.6 万 -7500.32 万
期初现金及现金等价物余额 3.99 亿 -10.6% 4.46 亿 3.56 亿 3.99 亿 4.71 亿 5.61 亿 6.29 亿 7934.79 万 9140.51 万 2.01 亿 1.38 亿 1.91 亿 1.86 亿 2.01 亿 4251.04 万 8849.97 万 1.09 亿 1.7 亿 2046.63 万 5803.35 万 9243.4 万 5567.57 万 1.03 亿 7767.08 万 6944.82 万 9052.11 万 9389.99 万 2.14 亿 2948.36 万 1010.76 万 8511.08 万
期末现金及现金等价物余额 4.41 亿 10.6% 3.99 亿 4.46 亿 3.56 亿 3.99 亿 4.71 亿 5.61 亿 6.29 亿 7934.79 万 9140.51 万 2.01 亿 1.38 亿 1.91 亿 1.86 亿 2.01 亿 4251.04 万 8849.97 万 1.09 亿 1.7 亿 2046.63 万 5803.35 万 9243.4 万 5567.57 万 1.03 亿 7767.08 万 6944.82 万 9052.11 万 9389.99 万 2.14 亿 2948.36 万 1010.76 万