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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 24.31 亿 -0.7% 24.09 亿 24.94 亿 19.07 亿 23.96 亿 21.47 亿 44.31 亿 36.6 亿
营业收入 24.31 亿 -0.7% 24.09 亿 24.94 亿 19.07 亿 23.94 亿 21.21 亿 44.03 亿 36.24 亿
利息收入 0.0 - 0.0 - - 258.06 万 2616.05 万 2748.57 万 3521.15 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.3 亿 -1.8% 23.42 亿 23.07 亿 18.97 亿 23.13 亿 20.97 亿 43.78 亿 35.58 亿
营业成本 15.76 亿 -2.9% 15.9 亿 15.59 亿 12.28 亿 15.44 亿 14.27 亿 35.96 亿 30.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.91 亿 -0.8% 4.02 亿 3.87 亿 3.54 亿 4.16 亿 3.99 亿 4.73 亿 3.07 亿
管理费用 1.89 亿 -4.7% 1.94 亿 1.91 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.54 亿 1.87 亿 1.52 亿
财务费用 8107.7 万 13.4% 7149.62 万 7489.24 万 7671.29 万 8540.25 万 6615.65 万 5988.12 万 4371.74 万
财务费用 - 利息费用 6593.65 万 17.1% 5628.74 万 6092.25 万 6649.26 万 7196.86 万 5097.44 万 4610.4 万 3206.79 万
财务费用 - 利息收入 46.72 万 -43.5% 64.49 万 302.27 万 192.6 万 234.44 万 79.22 万 111.56 万 66.21 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9313.06 万 8.9% 8449.16 万 9580.95 万 6602.02 万 7720.6 万 5027.91 万 6162.2 万 5445.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3676.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 355.68 万 -49.9% 362.47 万 731.47 万 342.4 万 334.33 万 490.42 万 185.56 万 189.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 591.95 万 1396.69 万 -8.03 万 -97.67 万 -438.67 万 -296.34 万 3303.71 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - -345.7 万 -1.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -529.61 万 - 50.96 万 87.05 万 29.11 万 115.78 万 -
资产处置收益 1798.74 万 8.7% 1755.7 万 1672.03 万 -74.9 万 -21.21 万 25.56 万 -7.31 万 7.77 万
营业利润 1.1 亿 41.8% 7679.63 万 1.99 亿 -1.41 亿 7632.59 万 3794.4 万 4832.6 万 9997.01 万
加：营业外收入 -19.19 万 -105.9% 212.0 万 158.96 万 200.42 万 909.21 万 135.49 万 294.27 万 262.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 382.11 万 -29.3% 265.46 万 404.85 万 394.56 万 1225.74 万 1275.91 万 811.87 万 856.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.06 亿 40.5% 7626.17 万 1.96 亿 -1.43 亿 7316.05 万 2653.97 万 4315.0 万 9402.85 万
减：所得税 1701.01 万 -29.7% 1797.45 万 3458.19 万 1313.1 万 2107.6 万 1036.16 万 1537.71 万 2387.22 万
净利润 8853.31 万 73.9% 5828.71 万 1.61 亿 -1.56 亿 5208.45 万 1617.81 万 2777.29 万 7015.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8853.31 万 73.9% 5828.71 万 1.61 亿 -1.56 亿 5208.45 万 1617.81 万 2777.29 万 7015.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8853.4 万 73.9% 5836.22 万 1.62 亿 -1.56 亿 5244.2 万 1621.33 万 2777.29 万 7015.63 万
少数股东损益 0.0 -100.0% -7.51 万 -5.34 万 -41.3 万 -35.75 万 -3.52 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 6197.75 万 497.7% 2757.38 万 1.26 亿 -1.61 亿 5190.82 万 2111.82 万 1533.8 万 3061.36 万
基本每股收益 0.19 74.1% 0.12 0.34 -0.33 0.11 0.03 0.06 0.29
稀释每股收益 0.19 74.1% 0.12 0.34 -0.33 0.11 0.03 0.06 0.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8853.31 万 73.9% 5828.71 万 1.61 亿 -1.56 亿 5208.45 万 1617.81 万 2777.29 万 7015.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6498.92 万 27.7% 5836.22 万 1.62 亿 -1.56 亿 5244.2 万 1621.33 万 2777.29 万 7015.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 -6704.9 万 -28064641.0% -7.51 万 -5.34 万 -41.3 万 -35.75 万 -3.52 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.97 亿 9.6% 5.45 亿 7.26 亿 5.63 亿 6.04 亿 5.38 亿 7.05 亿 6.01 亿 5.82 亿 5.72 亿 7.39 亿 2.88 亿 3.78 亿 5.19 亿 7.22 亿 6.68 亿 5.16 亿 5.32 亿 6.8 亿 7.23 亿 4.22 亿 4.88 亿 5.15 亿 11.92 亿 10.38 亿 9.79 亿 12.22 亿 11.45 亿 8.02 亿 7.38 亿 9.75 亿
营业收入 5.97 亿 9.6% 5.45 亿 7.26 亿 5.63 亿 6.04 亿 5.38 亿 7.05 亿 6.01 亿 5.82 亿 5.72 亿 7.39 亿 2.88 亿 3.78 亿 5.19 亿 7.22 亿 6.68 亿 5.15 亿 5.31 亿 6.8 亿 7.01 亿 4.21 亿 4.86 亿 5.13 亿 11.89 亿 10.31 亿 9.66 亿 12.17 亿 11.31 亿 7.93 亿 7.27 亿 9.75 亿
利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 16.58 万 58.72 万 55.47 万 62.97 万 80.9 万 2223.68 万 64.03 万 111.1 万 217.24 万 278.31 万 704.36 万 1312.39 万 453.51 万 1459.77 万 963.22 万 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.8 亿 9.9% 5.28 亿 6.61 亿 5.61 亿 5.91 亿 5.29 亿 6.62 亿 5.91 亿 5.52 亿 5.26 亿 6.39 亿 3.29 亿 4.12 亿 4.96 亿 6.61 亿 6.7 亿 5.06 亿 5.02 亿 6.35 亿 6.75 亿 4.41 亿 4.72 亿 5.08 亿 11.91 亿 10.27 亿 9.51 亿 12.09 亿 11.65 亿 7.81 亿 6.92 亿 9.2 亿
营业成本 3.88 亿 10.0% 3.53 亿 4.73 亿 3.61 亿 4.08 亿 3.52 亿 4.69 亿 3.94 亿 3.7 亿 3.46 亿 4.49 亿 2.02 亿 2.5 亿 3.19 亿 4.57 亿 4.38 亿 3.23 亿 3.46 亿 4.37 亿 4.62 亿 3.04 亿 2.98 亿 3.63 亿 9.88 亿 8.36 亿 7.66 亿 10.07 亿 9.48 亿 6.54 亿 5.91 亿 8.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9898.51 万 7.6% 9199.82 万 9227.99 万 1.08 亿 9829.86 万 9590.08 万 1.0 亿 1.0 亿 9558.57 万 9597.89 万 9509.24 万 5829.24 万 9312.46 万 9734.3 万 1.05 亿 1.25 亿 1.01 亿 7851.57 万 1.12 亿 1.26 亿 8361.16 万 9891.17 万 9102.35 万 1.2 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.29 亿 6807.63 万 5261.4 万 5673.47 万
管理费用 4622.82 万 4.8% 4409.31 万 4630.97 万 5238.1 万 4780.48 万 4673.4 万 4714.7 万 5668.46 万 4538.28 万 4319.33 万 4574.66 万 3642.6 万 4105.0 万 4314.37 万 5153.49 万 5689.07 万 4553.78 万 4472.34 万 4296.42 万 4983.42 万 3005.91 万 4455.75 万 2962.78 万 5302.17 万 4320.18 万 4638.0 万 4403.94 万 5538.41 万 3576.19 万 2935.9 万 3148.0 万
财务费用 2146.01 万 2.5% 2094.02 万 2077.05 万 1790.62 万 1733.97 万 1783.25 万 1841.78 万 1792.56 万 1971.69 万 1867.8 万 1857.18 万 2156.09 万 1429.14 万 2100.55 万 1985.51 万 2949.55 万 1851.67 万 1644.7 万 2094.33 万 2041.63 万 1549.44 万 1631.29 万 1393.3 万 1390.52 万 1620.44 万 1503.24 万 1473.91 万 1669.29 万 1053.53 万 858.65 万 790.26 万
财务费用 - 利息费用 1775.16 万 1.6% 1746.85 万 1667.34 万 1404.29 万 1371.41 万 1455.88 万 1397.16 万 1407.0 万 1606.99 万 1592.76 万 1485.5 万 2142.69 万 1210.57 万 1770.56 万 1525.44 万 2573.75 万 1525.72 万 1407.98 万 1689.42 万 1485.76 万 1314.42 万 1118.86 万 1178.4 万 800.29 万 1510.92 万 1198.0 万 1101.2 万 1225.04 万 887.1 万 622.1 万 472.54 万
财务费用 - 利息收入 8.9 万 -11.4% 10.04 万 15.89 万 11.89 万 14.88 万 12.85 万 24.87 万 30.11 万 21.44 万 98.87 万 151.85 万 113.91 万 12.79 万 16.01 万 49.9 万 43.36 万 27.39 万 107.67 万 56.02 万 30.98 万 17.22 万 12.39 万 18.63 万 16.8 万 13.77 万 25.63 万 55.36 万 -78.42 万 177.63 万 -50.23 万 17.23 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2494.8 万 41.0% 1769.78 万 2917.21 万 2131.27 万 1989.68 万 1615.52 万 2712.69 万 2236.46 万 2175.46 万 2169.83 万 2999.2 万 1019.96 万 1350.46 万 1530.03 万 2701.57 万 2098.9 万 1785.2 万 1599.92 万 2236.58 万 1682.55 万 802.6 万 1456.45 万 1086.31 万 1620.54 万 1427.01 万 1361.02 万 1753.62 万 1543.6 万 1248.8 万 1082.51 万 1570.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.49 万 3327.4 万 151.9 万 197.53 万 -3329.57
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 107.57 万 -28.0% 149.36 万 43.67 万 55.07 万 149.11 万 128.6 万 29.69 万 402.69 万 197.76 万 120.71 万 10.32 万 164.92 万 49.86 万 117.06 万 10.57 万 76.62 万 131.54 万 64.46 万 61.7 万 250.04 万 34.71 万 154.44 万 51.23 万 104.62 万 64.76 万 13.13 万 3.05 万 65.23 万 54.69 万 63.0 万 6.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 69.65 万 1125.2 万 100.89 万 100.95 万 -67.43 万 -27.51 万 33.96 万 52.95 万 -121.77 万 -10.88 万 3.07 万 31.92 万 -352.37 万 -18.62 万 -25.05 万 -42.63 万 -246.68 万 -35.95 万 16.58 万 -30.29 万 3255.19 万 49.15 万 -2928.44 -3398.5
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -16.62 万 -647.4% 3.04 万 23.87 万 1788.46 万 -47.5 万 -13.14 万 27.88 万 1687.94 万 -9.41 万 -5.25 万 -1.24 万 12.23 万 -7.89 万 -70.13 万 -9.11 万 -6455.48 -16.9 万 -3.01 万 -6563.36 -16.46 万 0.0 41.98 万 436.44 3.42 万 -2.64 万 -2.84 万 -5.26 万 -1.64 万 -1.34 万 -2.41 万 13.16 万
营业利润 1819.96 万 -0.9% 1836.24 万 6581.86 万 717.55 万 1389.5 万 1044.36 万 4528.21 万 762.63 万 4052.22 万 4856.69 万 1.02 亿 -1.94 亿 -3386.16 万 2357.65 万 6245.87 万 -882.34 万 1081.15 万 2835.69 万 4598.09 万 3449.87 万 -1956.17 万 1632.05 万 668.64 万 -531.43 万 1235.31 万 2864.59 万 1264.13 万 -1927.31 万 2049.8 万 4377.68 万 5496.84 万
加：营业外收入 25.44 万 22.3% 20.8 万 26.55 万 -91.98 万 259.22 万 23.34 万 21.42 万 22.12 万 46.75 万 45.89 万 44.2 万 55.67 万 28.88 万 67.37 万 48.5 万 706.88 万 40.15 万 100.22 万 61.96 万 42.56 万 17.33 万 42.16 万 33.43 万 54.22 万 96.43 万 -352.03 万 495.63 万 65.48 万 40.37 万 89.47 万 66.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 42.18 万 -83.5% 255.08 万 24.73 万 60.12 万 105.4 万 81.03 万 18.91 万 334.81 万 24.74 万 39.74 万 5.55 万 182.02 万 122.59 万 40.02 万 49.93 万 452.69 万 68.84 万 189.46 万 514.76 万 1022.31 万 19.63 万 219.57 万 14.4 万 261.75 万 78.25 万 125.97 万 345.9 万 339.08 万 99.65 万 123.63 万 293.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1803.22 万 12.6% 1601.96 万 6583.69 万 565.46 万 1543.33 万 986.67 万 4530.71 万 449.95 万 4074.22 万 4862.84 万 1.02 亿 -1.95 亿 -3479.87 万 2384.99 万 6244.44 万 -628.16 万 1052.46 万 2746.45 万 4145.3 万 2470.12 万 -1958.46 万 1454.64 万 687.68 万 -738.96 万 1253.5 万 2386.59 万 1413.86 万 -2200.91 万 1990.52 万 4343.53 万 5269.71 万
减：所得税 466.88 万 -20.0% 583.91 万 896.93 万 -246.71 万 643.18 万 648.39 万 752.59 万 376.77 万 561.6 万 1317.18 万 1202.64 万 -269.86 万 165.95 万 814.89 万 674.5 万 866.37 万 373.05 万 400.93 万 467.24 万 498.29 万 76.58 万 273.15 万 188.14 万 -92.59 万 402.55 万 688.72 万 539.03 万 379.46 万 400.28 万 796.56 万 810.9 万
净利润 1336.34 万 31.3% 1018.05 万 5686.76 万 812.16 万 900.15 万 338.28 万 3778.12 万 73.18 万 3512.62 万 3545.65 万 9014.84 万 -1.92 亿 -3645.82 万 1570.1 万 5569.95 万 -1494.53 万 679.41 万 2345.51 万 3678.06 万 1971.83 万 -2035.04 万 1181.49 万 499.53 万 -646.37 万 850.95 万 1697.88 万 874.84 万 -2580.37 万 1590.23 万 3546.96 万 4458.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1336.34 万 31.3% 1018.05 万 5686.76 万 812.16 万 900.15 万 338.28 万 3778.12 万 73.18 万 3512.62 万 3545.65 万 9014.84 万 -1.92 亿 -3645.82 万 1570.1 万 5569.95 万 -1494.53 万 679.41 万 2345.51 万 3678.06 万 1971.83 万 -2035.04 万 1181.49 万 499.53 万 -646.37 万 850.95 万 1697.88 万 874.84 万 -2580.37 万 1590.23 万 3546.96 万 4458.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1336.43 万 31.3% 1018.05 万 5686.76 万 812.16 万 901.58 万 344.58 万 3777.9 万 65.64 万 3520.45 万 3554.59 万 9010.94 万 -1.92 亿 -3627.67 万 1576.93 万 5571.04 万 -1480.38 万 689.36 万 2349.29 万 3685.94 万 1975.35 万 -2035.04 万 1181.49 万 499.53 万 -646.37 万 850.95 万 1697.88 万 874.84 万 -2580.37 万 1590.23 万 3546.96 万 4458.8 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -1.43 万 -6.3 万 2202.76 7.53 万 -7.83 万 -8.94 万 3.89 万 -15.23 万 -18.15 万 -6.82 万 -1.09 万 -14.15 万 -9.95 万 -3.78 万 -7.88 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1095.78 万 17.2% 935.26 万 5379.63 万 -1212.93 万 381.9 万 -71.06 万 3659.47 万 -2933.38 万 3291.25 万 3307.63 万 8947.58 万 -1.95 亿 -3655.88 万 1426.74 万 5546.86 万 -1936.75 万 599.5 万 2509.15 万 4018.92 万 2493.09 万 -1909.3 万 1163.16 万 364.86 万 -1886.16 万 615.06 万 2064.73 万 740.17 万 -5550.85 万 1426.35 万 2997.94 万 4187.93 万
基本每股收益 0.03 31.5% 0.02 0.12 0.02 0.02 0.01 0.08 0.0 0.07 0.08 0.19 -0.41 -0.08 0.03 0.12 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.04 -0.04 0.02 0.01 -0.04 0.03 0.04 0.04 -0.11 0.07 0.15 0.19
稀释每股收益 0.03 31.5% 0.02 0.12 0.02 0.02 0.01 0.08 0.0 0.07 0.08 0.19 -0.41 -0.08 0.03 0.12 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.04 -0.04 0.02 0.01 -0.04 0.03 0.04 0.04 -0.11 0.07 0.15 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1336.34 万 31.3% 1018.05 万 5686.76 万 812.16 万 900.15 万 338.28 万 3778.12 万 73.18 万 3512.62 万 3545.65 万 9014.84 万 -1.92 亿 -3645.82 万 1570.1 万 5569.95 万 -1494.53 万 679.41 万 2345.51 万 3678.06 万 1971.83 万 -2035.04 万 1181.49 万 499.53 万 -646.37 万 850.95 万 1697.88 万 874.84 万 -2580.37 万 1590.23 万 3546.96 万 4458.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 5686.76 万 812.16 万 901.58 万 344.58 万 3777.9 万 65.64 万 3520.45 万 3554.59 万 9010.94 万 -1.92 亿 -3627.67 万 1576.93 万 5571.04 万 -1480.38 万 689.36 万 2349.29 万 3685.94 万 1975.35 万 -2035.04 万 1181.49 万 499.53 万 -646.37 万 850.95 万 1697.88 万 874.84 万 -2580.37 万 1590.23 万 3546.96 万 4458.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -6704.9 万 - 0.0 0.0 0.0 -1.43 万 -6.3 万 2202.76 7.53 万 -7.83 万 -8.94 万 3.89 万 -15.23 万 -18.15 万 -6.82 万 -1.09 万 -14.15 万 -9.95 万 -3.78 万 -7.88 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.85 亿 7.5% 46.29 亿 42.72 亿 42.44 亿 45.13 亿 40.79 亿 38.11 亿 41.59 亿
流动资产合计 9.45 亿 11.8% 9.39 亿 8.04 亿 8.31 亿 9.36 亿 11.18 亿 7.45 亿 12.05 亿
货币资金 1.79 亿 14.2% 1.95 亿 1.32 亿 1.97 亿 2.7 亿 5.77 亿 1.7 亿 3.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.74 亿 12.7% 1.4 亿 1.46 亿 1.04 亿 9595.63 万 9069.91 万 7593.15 万 1.24 亿
应收票据 2652.27 万 -26.6% 1247.5 万 3616.47 万 105.03 万 2622.29 万 2204.17 万 - 813.93 万
应收账款 1.47 亿 24.7% 1.28 亿 1.09 亿 1.03 亿 6973.34 万 6865.74 万 7593.15 万 1.16 亿
预付款项 1.38 亿 14.5% 1.14 亿 1.34 亿 1.03 亿 1.09 亿 6682.83 万 9188.02 万 2640.77 万
其他应收款合计 7619.11 万 -25.0% 4478.52 万 5351.58 万 8697.83 万 1.01 亿 7112.45 万 9329.06 万 1.49 亿
存货 3.12 亿 9.2% 3.56 亿 3.01 亿 3.33 亿 3.16 亿 2.66 亿 2.45 亿 2.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.1 亿
其他流动资产 6623.97 万 150.7% 8856.19 万 3769.63 万 690.27 万 4472.3 万 4640.24 万 4397.8 万 5369.48 万
非流动资产合计 36.39 亿 6.4% 36.9 亿 34.68 亿 34.13 亿 35.76 亿 29.61 亿 30.65 亿 29.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 700.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 - - - 2714.89 万 1.42 亿 -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4.38 亿 -5.5% 4.29 亿 4.66 亿 4.8 亿 4.06 亿 4.37 亿 4.49 亿 4.6 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 6344.58 万 6581.34 万 6685.12 万 7000.41 万 3566.11 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1920.69 万 -12.1% 1655.88 万 2185.49 万 2185.49 万 2134.53 万 2047.48 万 2018.37 万 -
固定资产 22.23 亿 31.4% 23.0 亿 18.8 亿 15.17 亿 14.44 亿 14.28 亿 14.85 亿 15.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3281.87 万 -36.3% 1094.77 万 518.89 万 5784.24 万 5969.34 万 3554.54 万 1589.51 万 2517.63 万
使用权资产 2.46 亿 -30.3% 2.12 亿 3.52 亿 3.79 亿 4.87 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.32 亿 12.3% 1.53 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 9091.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿
长期待摊费用 2.64 亿 -8.6% 2.78 亿 3.62 亿 3.52 亿 3.79 亿 4.11 亿 4.68 亿 5.34 亿
递延所得税资产 674.64 万 -71.8% 859.62 万 845.25 万 380.5 万 564.27 万 999.52 万 721.84 万 282.29 万
其他非流动资产 1.39 亿 -48.4% 1.42 亿 1.13 亿 2.75 亿 3.04 亿 1.19 亿 - -
负债合计 31.86 亿 11.8% 32.45 亿 28.16 亿 29.51 亿 30.64 亿 26.82 亿 24.31 亿 28.2 亿
流动负债合计 26.65 亿 8.5% 28.75 亿 24.49 亿 25.43 亿 25.39 亿 21.44 亿 21.61 亿 25.04 亿
短期借款 9.88 亿 10.7% 10.05 亿 8.08 亿 10.26 亿 6.86 亿 3.73 亿 4.29 亿 7.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 514.44 万 - 1321.57 万 4533.0 万 2.15 亿
应付账款 5.12 亿 3.1% 6.36 亿 6.76 亿 5.63 亿 7.9 亿 7.3 亿 10.06 亿 8.9 亿
预收款项 4235.76 万 14.8% 3776.55 万 3443.5 万 3739.65 万 8000.29 万 5970.32 万 3.9 亿 3.51 亿
应付职工薪酬 3249.87 万 7.2% 3255.02 万 2990.0 万 2664.18 万 3255.55 万 2525.53 万 2554.16 万 2642.81 万
应交税费 2678.1 万 2.9% 2060.71 万 3638.93 万 2808.08 万 3477.55 万 2543.9 万 2065.74 万 2108.25 万
其他应付款合计 3.29 亿 3.9% 4.51 亿 3.0 亿 2.53 亿 2.03 亿 3.47 亿 2.45 亿 2.55 亿
一年内到期的非流动负债 6597.37 万 1.0% 5934.73 万 6609.6 万 9604.99 万 3.16 亿 1.8 亿 - -
其他流动负债 8913.2 万 12.4% 7597.42 万 5915.01 万 5851.41 万 5064.28 万 4417.13 万 - -
非流动负债合计 5.21 亿 32.2% 3.7 亿 3.67 亿 4.08 亿 5.25 亿 5.38 亿 2.7 亿 3.16 亿
长期借款 0.0 - 1.35 亿 - 972.2 万 - 4.68 亿 1.95 亿 2.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 984.9 万 330.89 万 257.4 万
递延所得税负债 4888.48 万 -30.7% 5218.93 万 5406.73 万 5611.5 万 5818.0 万 6025.59 万 6238.61 万 6457.37 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - 896.73 万 914.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.99 亿 -1.2% 13.84 亿 14.56 亿 12.93 亿 14.49 亿 13.97 亿 13.8 亿 13.39 亿
实收资本（或股本） 4.7 亿 0.0% 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 3.36 亿 2.4 亿
资本公积 2.06 亿 -1.0% 2.06 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 3.41 亿 4.37 亿
减：库存股 2081.46 万 - 981.61 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8194.5 万 85.9% 1.17 亿 4695.78 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4004.5 万
未分配利润 6.61 亿 -5.8% 6.0 亿 7.32 亿 5.74 亿 7.3 亿 6.78 亿 6.62 亿 6.22 亿
归属母公司股东权益合计 13.99 亿 -1.5% 13.84 亿 14.59 亿 12.96 亿 14.52 亿 14.0 亿 13.8 亿 13.39 亿
少数股东权益 7.96 万 102.4% 0.0 -326.48 万 -321.14 万 -279.85 万 -244.09 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.48 亿 3.2% 47.95 亿 48.97 亿 46.29 亿 42.21 亿 42.74 亿 42.07 亿 42.72 亿 43.11 亿 43.09 亿 42.57 亿 42.44 亿 42.41 亿 43.16 亿 42.7 亿 45.13 亿 42.37 亿 42.48 亿 42.15 亿 40.79 亿 39.03 亿 39.65 亿 39.01 亿 38.11 亿 37.25 亿 38.31 亿 40.35 亿 41.59 亿 37.86 亿 27.56 亿 28.2 亿
流动资产合计 10.28 亿 18.5% 8.67 亿 9.27 亿 9.39 亿 8.63 亿 8.66 亿 7.76 亿 8.04 亿 8.28 亿 8.46 亿 8.14 亿 8.31 亿 6.54 亿 7.52 亿 7.14 亿 9.36 亿 7.24 亿 7.91 亿 7.31 亿 11.18 亿 9.34 亿 9.67 亿 8.61 亿 7.45 亿 8.12 亿 8.91 亿 11.09 亿 12.05 亿 6.42 亿 4.9 亿 9.26 亿
货币资金 2.08 亿 29.1% 1.61 亿 2.24 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.63 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.08 亿 2.19 亿 1.31 亿 2.7 亿 1.76 亿 2.67 亿 2.17 亿 5.77 亿 1.9 亿 2.46 亿 2.44 亿 1.7 亿 1.04 亿 1.11 亿 3.15 亿 3.4 亿 2.12 亿 1.18 亿 4.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.73 亿 23.8% 1.4 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.75 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.04 亿 8421.23 万 6932.16 万 8572.2 万 9595.63 万 6211.29 万 6488.85 万 7195.22 万 9069.91 万 1.05 亿 8124.14 万 7730.64 万 7593.15 万 1.39 亿 1.58 亿 1.84 亿 1.24 亿 3770.46 万 3956.58 万 4047.29 万
应收票据 38.88 万 696.3% 4.88 万 211.42 万 1247.5 万 5265.66 万 3035.33 万 2495.95 万 3616.47 万 1958.69 万 866.06 万 405.45 万 105.03 万 1283.49 万 2035.87 万 2906.29 万 2622.29 万 649.35 万 834.31 万 2405.72 万 2204.17 万 - - - - 921.52 万 140.0 万 50.0 万 813.93 万 1.2 万 648.99 万 767.96 万
应收账款 1.73 亿 23.6% 1.4 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.14 亿 9952.3 万 9654.76 万 1.03 亿 7137.75 万 4896.28 万 5665.9 万 6973.34 万 5561.94 万 5654.54 万 4789.51 万 6865.74 万 1.05 亿 8124.14 万 7730.64 万 7593.15 万 1.3 亿 1.56 亿 1.83 亿 1.16 亿 3769.26 万 3307.58 万 3279.33 万
预付款项 1.63 亿 23.5% 1.32 亿 1.34 亿 1.14 亿 1.13 亿 9721.93 万 9381.24 万 1.34 亿 1.28 亿 1.51 亿 7164.48 万 1.03 亿 8326.71 万 3424.69 万 4940.04 万 1.09 亿 5837.82 万 7054.84 万 3752.01 万 6682.83 万 1.07 亿 2.01 亿 1.05 亿 9188.02 万 6350.99 万 9145.73 万 3194.48 万 2640.77 万 2029.79 万 1848.88 万 5295.28 万
其他应收款合计 6134.77 万 14.4% 5362.65 万 3784.68 万 4478.52 万 9103.45 万 9485.78 万 8602.96 万 5351.58 万 1.12 亿 1.14 亿 1.36 亿 8697.83 万 1.14 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.02 亿 7112.45 万 1.04 亿 1.1 亿 1.4 亿 9329.06 万 1.13 亿 1.51 亿 1.94 亿 1.49 亿 1.49 亿 2.03 亿 2.61 亿
存货 3.33 亿 14.7% 2.91 亿 2.96 亿 3.56 亿 2.9 亿 3.02 亿 2.86 亿 3.01 亿 2.81 亿 2.66 亿 2.97 亿 3.33 亿 2.52 亿 2.87 亿 2.67 亿 3.16 亿 2.57 亿 2.28 亿 2.52 亿 2.66 亿 3.58 亿 2.66 亿 2.2 亿 2.45 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.84 亿 8795.22 万 9343.58 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 1.35 亿 1.34 亿 3.1 亿 - - -
其他流动资产 8919.23 万 -1.2% 9023.15 万 1.01 亿 8856.19 万 4328.72 万 5010.05 万 4218.97 万 3769.63 万 954.99 万 733.45 万 1864.45 万 690.27 万 1189.43 万 2089.98 万 4577.33 万 4472.3 万 4862.44 万 4393.47 万 5096.66 万 4640.24 万 5719.77 万 5088.0 万 5572.06 万 4397.8 万 4372.59 万 4835.51 万 5041.83 万 5369.48 万 3881.76 万 2315.63 万 2191.5 万
非流动资产合计 39.21 亿 -0.2% 39.29 亿 39.7 亿 36.9 亿 33.58 亿 34.07 亿 34.3 亿 34.68 亿 34.84 亿 34.63 亿 34.43 亿 34.13 亿 35.88 亿 35.64 亿 35.56 亿 35.76 亿 35.13 亿 34.57 亿 34.84 亿 29.61 亿 29.69 亿 29.98 亿 30.41 亿 30.65 亿 29.14 亿 29.41 亿 29.26 亿 29.54 亿 31.43 亿 22.66 亿 18.94 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2406.03 万 2656.03 万 3057.58 万 2714.89 万 1.42 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.42 亿 - - - - 3.06 亿 3.02 亿 -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.19 亿 -0.8% 4.23 亿 4.26 亿 4.29 亿 4.56 亿 4.59 亿 4.63 亿 4.66 亿 4.7 亿 4.73 亿 4.77 亿 4.8 亿 3.97 亿 4.0 亿 4.03 亿 4.06 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.34 亿 4.37 亿 4.39 亿 4.43 亿 4.46 亿 4.49 亿 4.52 亿 4.54 亿 4.57 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.62 亿 4.65 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 371.62 万 6546.42 万 6445.53 万 6344.58 万 6640.75 万 6668.25 万 6598.54 万 6581.34 万 6709.22 万 6720.1 万 6709.16 万 6685.12 万 6879.7 万 6932.73 万 6957.78 万 7000.41 万 4667.09 万 3903.04 万 3535.82 万 3566.11 万 1386.43 万 1346.65 万 1346.94 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1655.88 万 0.0% 1655.88 万 1655.88 万 1655.88 万 2185.49 万 2185.49 万 2185.49 万 2185.49 万 2185.49 万 2185.49 万 2185.49 万 2185.49 万 2134.53 万 2134.53 万 2134.53 万 2134.53 万 2047.48 万 2047.48 万 2047.48 万 2047.48 万 2018.37 万 2018.37 万 2018.37 万 2018.37 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万 - - - -
固定资产 25.36 亿 -1.0% 25.61 亿 25.87 亿 23.0 亿 19.1 亿 19.25 亿 18.61 亿 18.8 亿 14.73 亿 14.83 亿 15.01 亿 15.17 亿 14.45 亿 14.58 亿 14.3 亿 14.44 亿 13.85 亿 13.98 亿 14.13 亿 14.28 亿 14.34 亿 14.51 亿 14.67 亿 14.85 亿 14.78 亿 14.93 亿 15.09 亿 15.22 亿 14.21 亿 8.2 亿 8.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5159.39 万 116.6% 2381.55 万 1370.33 万 1094.77 万 1404.36 万 643.45 万 694.97 万 518.89 万 8906.21 万 7566.97 万 5711.6 万 5784.24 万 9593.26 万 8261.81 万 7064.18 万 5969.34 万 1.04 亿 6716.29 万 4281.31 万 3554.54 万 3963.34 万 3629.69 万 2543.72 万 1589.51 万 3630.27 万 2896.31 万 2704.95 万 2517.63 万 2.85 亿 1.13 亿 6712.29 万
使用权资产 1.9 亿 -6.6% 2.04 亿 2.18 亿 2.12 亿 3.01 亿 3.18 亿 3.35 亿 3.52 亿 4.04 亿 3.53 亿 3.62 亿 3.79 亿 3.95 亿 4.13 亿 4.54 亿 4.87 亿 5.03 亿 5.2 亿 5.37 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.48 亿 -1.0% 1.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.33 亿 8984.19 万 9091.02 万 1.26 亿 1.25 亿 1.26 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.72 亿 - -
长期待摊费用 2.57 亿 -3.5% 2.66 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.72 亿 2.89 亿 3.51 亿 3.62 亿 3.06 亿 3.17 亿 3.38 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.73 亿 3.68 亿 3.79 亿 3.75 亿 3.93 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.1 亿 4.24 亿 4.44 亿 4.68 亿 4.82 亿 5.05 亿 5.22 亿 5.34 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.91 亿
递延所得税资产 1169.72 万 -6.2% 1247.33 万 1131.85 万 859.62 万 179.56 万 550.93 万 752.82 万 845.25 万 4612.86 万 3614.0 万 4372.97 万 380.5 万 343.11 万 322.93 万 651.76 万 564.27 万 1061.99 万 1047.07 万 1027.66 万 999.52 万 768.95 万 765.8 万 741.58 万 721.84 万 309.81 万 308.18 万 314.63 万 282.29 万 291.5 万 279.35 万 261.63 万
其他非流动资产 1.51 亿 13.4% 1.33 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.13 亿 4.11 亿 3.76 亿 3.16 亿 2.75 亿 4.08 亿 3.45 亿 3.34 亿 3.04 亿 1.94 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.19 亿 - - - - 137.65 万 140.99 万 - - 2750.0 万 2750.0 万 50.0 万
负债合计 35.26 亿 4.0% 33.9 亿 34.79 亿 32.45 亿 28.45 亿 27.8 亿 27.13 亿 28.16 亿 28.55 亿 28.88 亿 28.71 亿 29.51 亿 27.57 亿 27.95 亿 27.65 亿 30.64 亿 27.73 亿 27.91 亿 27.81 亿 26.82 亿 25.26 亿 25.68 亿 25.16 亿 24.31 亿 23.51 亿 24.65 亿 26.87 亿 28.2 亿 24.21 亿 14.07 亿 14.82 亿
流动负债合计 27.98 亿 5.6% 26.49 亿 26.77 亿 28.75 亿 25.32 亿 24.47 亿 23.62 亿 24.49 亿 23.8 亿 24.63 亿 24.24 亿 25.43 亿 23.15 亿 23.41 亿 22.63 亿 25.39 亿 18.51 亿 18.37 亿 18.0 亿 21.44 亿 18.34 亿 20.23 亿 19.55 亿 21.61 亿 20.57 亿 21.56 亿 23.71 亿 25.04 亿 21.25 亿 13.29 亿 14.74 亿
短期借款 10.93 亿 5.8% 10.33 亿 10.75 亿 10.05 亿 8.84 亿 8.88 亿 8.21 亿 8.08 亿 9.02 亿 8.37 亿 9.25 亿 10.26 亿 9.02 亿 9.84 亿 8.09 亿 6.86 亿 6.08 亿 5.36 亿 2.8 亿 3.73 亿 3.42 亿 3.8 亿 2.9 亿 4.29 亿 6.28 亿 5.28 亿 6.55 亿 7.45 亿 5.97 亿 4.97 亿 5.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 514.44 万 514.44 万 514.44 万 514.44 万 3062.18 万 62.18 万 - - - 1896.03 万 8.57 万 1321.57 万 - 2911.09 万 833.0 万 4533.0 万 5390.0 万 7169.0 万 - 2.15 亿 - 371.53 万 -
应付账款 4.96 亿 -8.1% 5.39 亿 5.3 亿 6.36 亿 5.28 亿 5.88 亿 5.33 亿 6.76 亿 4.65 亿 6.61 亿 5.17 亿 5.63 亿 5.48 亿 5.28 亿 6.28 亿 7.9 亿 4.87 亿 5.69 亿 7.13 亿 7.3 亿 6.23 亿 7.92 亿 8.32 亿 10.06 亿 7.63 亿 8.99 亿 - 8.9 亿 - 4.99 亿 6.61 亿
预收款项 4474.45 万 28.4% 3483.7 万 4212.44 万 3776.55 万 3997.07 万 3492.67 万 3620.6 万 3443.5 万 3384.83 万 4122.32 万 4781.09 万 3739.65 万 6119.54 万 7119.82 万 7589.56 万 8000.29 万 5528.27 万 6555.73 万 6091.53 万 5970.32 万 4281.72 万 4040.12 万 3238.61 万 3.9 亿 3.84 亿 3.49 亿 4.24 亿 3.51 亿 2.63 亿 1.6 亿 1.42 亿
应付职工薪酬 3391.87 万 3.9% 3264.91 万 3306.18 万 3255.02 万 3107.87 万 3037.0 万 3160.63 万 2990.0 万 2953.01 万 2938.6 万 2977.27 万 2664.18 万 2056.02 万 2798.21 万 3013.57 万 3255.55 万 2642.85 万 2562.1 万 2554.5 万 2525.53 万 1982.54 万 2293.66 万 1746.56 万 2554.16 万 1617.74 万 2267.93 万 2247.45 万 2642.81 万 1778.71 万 930.23 万 968.63 万
应交税费 2592.88 万 62.4% 1596.85 万 2446.26 万 2060.71 万 2763.32 万 1759.54 万 2748.7 万 3638.93 万 2440.63 万 2801.01 万 2424.25 万 2808.08 万 773.26 万 1459.53 万 1743.17 万 3477.55 万 2016.46 万 1100.6 万 1797.73 万 2543.9 万 6364.19 万 4757.1 万 5086.2 万 2065.74 万 1777.38 万 1493.58 万 1659.94 万 2108.25 万 4539.45 万 1329.01 万 1618.29 万
其他应付款合计 3.17 亿 -0.5% 3.18 亿 2.85 亿 4.51 亿 3.42 亿 2.98 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.14 亿 2.53 亿 2.75 亿 2.59 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.61 亿 3.47 亿 2.72 亿 2.96 亿 3.94 亿 2.45 亿 1.94 亿 2.71 亿 2.47 亿 2.55 亿 2.49 亿 1.47 亿 1.31 亿
一年内到期的非流动负债 7205.45 万 1.1% 7129.85 万 4012.14 万 5934.73 万 5989.28 万 6204.34 万 6361.14 万 6609.6 万 7068.84 万 7698.51 万 7673.64 万 9604.99 万 7244.61 万 7172.58 万 7099.03 万 3.16 亿 - 750.0 万 5250.0 万 1.8 亿 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 8594.58 万 23.9% 6934.02 万 7217.16 万 7597.42 万 9231.82 万 6434.18 万 6671.24 万 5915.01 万 6633.04 万 5576.9 万 5874.3 万 5851.41 万 5799.27 万 5542.7 万 5591.68 万 5064.28 万 5224.32 万 4602.36 万 4933.15 万 4417.13 万 1.2 亿 1.19 亿 - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.28 亿 -1.7% 7.41 亿 8.01 亿 3.7 亿 3.13 亿 3.33 亿 3.5 亿 3.67 亿 4.75 亿 4.24 亿 4.47 亿 4.08 亿 4.42 亿 4.55 亿 5.02 亿 5.25 亿 9.21 亿 9.54 亿 9.82 亿 5.38 亿 6.93 亿 5.46 亿 5.61 亿 2.7 亿 2.94 亿 3.09 亿 3.17 亿 3.16 亿 2.95 亿 7800.21 万 813.23 万
长期借款 5.24 亿 0.0% 5.24 亿 5.62 亿 1.35 亿 - - - - - 1362.53 万 1372.65 万 972.2 万 1270.0 万 700.19 万 - - 3.35 亿 3.55 亿 3.58 亿 4.68 亿 6.31 亿 4.81 亿 4.96 亿 1.95 亿 2.17 亿 2.33 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.2 亿 7000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 99.81 万 104.19 万 876.05 万 984.9 万 110.4 万 357.33 万 330.89 万 330.89 万 249.82 万 257.4 万 257.4 万 257.4 万 108.27 万 - 131.66 万
递延所得税负债 5238.84 万 -3.0% 5400.69 万 5303.6 万 5218.93 万 4538.12 万 4956.47 万 5212.1 万 5406.73 万 9569.7 万 8923.45 万 9092.63 万 5611.5 万 5663.58 万 5715.02 万 5766.5 万 5818.0 万 5868.84 万 5921.06 万 - 6025.59 万 6080.0 万 6132.42 万 6185.38 万 6238.61 万 6291.84 万 6346.03 万 6401.25 万 6457.37 万 6518.39 万 - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5973.28 万 - - - - 896.73 万 1094.93 万 1084.07 万 1001.12 万 914.09 万 904.24 万 800.21 万 681.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.22 亿 1.2% 14.05 亿 14.18 亿 13.84 亿 13.76 亿 14.94 亿 14.94 亿 14.56 亿 14.57 亿 14.22 亿 13.86 亿 12.93 亿 14.84 亿 15.21 亿 15.05 亿 14.49 亿 14.64 亿 14.57 亿 14.34 亿 13.97 亿 13.77 亿 13.97 亿 13.85 亿 13.8 亿 13.75 亿 13.66 亿 13.48 亿 13.39 亿 13.65 亿 13.49 亿 13.38 亿
实收资本（或股本） 4.7 亿 0.0% 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
资本公积 2.06 亿 0.0% 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.07 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿
减：库存股 3181.31 万 0.0% 3181.31 万 3181.31 万 981.61 万 981.61 万 299.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.17 亿 0.0% 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 4695.78 万 4695.78 万 4695.78 万 4695.78 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4122.34 万 4002.08 万 4002.08 万 4004.5 万 4004.5 万 3780.82 万 3780.82 万 3780.82 万
未分配利润 6.57 亿 2.1% 6.44 亿 6.57 亿 6.0 亿 6.65 亿 7.74 亿 7.7 亿 7.32 亿 7.38 亿 7.03 亿 6.67 亿 5.74 亿 7.66 亿 8.02 亿 7.86 亿 7.3 亿 7.45 亿 7.38 亿 7.15 亿 6.78 亿 6.58 亿 6.78 亿 6.67 亿 6.62 亿 6.57 亿 6.49 亿 6.31 亿 6.22 亿 6.5 亿 6.34 亿 6.23 亿
归属母公司股东权益合计 14.19 亿 1.0% 14.05 亿 14.18 亿 13.84 亿 13.79 亿 14.97 亿 14.97 亿 14.59 亿 14.6 亿 14.25 亿 13.89 亿 12.96 亿 14.87 亿 15.24 亿 15.07 亿 14.52 亿 14.67 亿 14.6 亿 14.36 亿 14.0 亿 13.77 亿 13.97 亿 13.85 亿 13.8 亿 13.75 亿 13.66 亿 13.48 亿 13.39 亿 13.65 亿 13.49 亿 13.38 亿
少数股东权益 349.91 万 - 0.0 0.0 0.0 -333.99 万 -332.56 万 -326.26 万 -326.48 万 -334.02 万 -326.19 万 -317.25 万 -321.14 万 -305.91 万 -287.76 万 -280.94 万 -279.85 万 -265.7 万 -255.75 万 -251.97 万 -244.09 万 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.51 亿 10.9% 4.25 亿 4.68 亿 1.3 亿 3.82 亿 1.27 亿 4.34 亿 1359.09 万
经营活动现金流入小计 56.52 亿 4.4% 56.81 亿 58.26 亿 42.54 亿 54.54 亿 47.49 亿 53.88 亿 43.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 53.28 亿 4.0% 53.68 亿 54.88 亿 40.56 亿 51.93 亿 43.25 亿 51.71 亿 42.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 - - 256.46 万 2702.13 万 3048.2 万 2803.3 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 18.3 万 -89.0% 165.25 万 3.59 万 4094.08 万 8.41 万 268.74 万 25.16 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 11.9% 3.11 亿 3.38 亿 1.57 亿 2.59 亿 3.94 亿 1.86 亿 1.12 亿
经营活动现金流出小计 52.01 亿 3.9% 52.56 亿 53.58 亿 41.23 亿 50.72 亿 46.22 亿 49.54 亿 43.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.05 亿 4.4% 42.59 亿 43.95 亿 34.59 亿 44.23 亿 37.86 亿 41.77 亿 35.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 1.3% 2.48 亿 2.56 亿 2.06 亿 2.38 亿 1.82 亿 2.45 亿 1.76 亿
支付的各项税款 1.85 亿 3.4% 1.91 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 - - -326.17 万 -1.02 亿 -1.51 亿 3.22 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.57 亿 1.5% 5.58 亿 4.92 亿 3.1 亿 2.57 亿 6.45 亿 5.42 亿 1.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.54 亿 -363.7% -4.17 亿 -2.32 亿 -2.35 亿 -3.19 亿 -1.86 亿 -1.6 亿 -5.71 亿
投资活动现金流入小计 1029.75 万 6493.4% 11.04 万 7307.73 万 -123.74 万 12.51 万 60.78 万 2484.25 万 5717.13 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 7300.0 万 - - 24.49 万 - 20.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 6.1 万 34.4 万 73.53 万 49.36 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.2 万 100.4% 0.0 7.73 万 5.45 万 6.41 万 1.89 万 2.04 万 13.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 11.04 万 - -129.2 万 - - - 2834.54 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2408.68 万 2800.0 万
投资活动现金流出小计 8.65 亿 368.8% 4.17 亿 3.05 亿 2.34 亿 3.2 亿 1.87 亿 1.85 亿 6.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.55 亿 363.4% 4.17 亿 3.05 亿 2.34 亿 3.2 亿 1.87 亿 1.31 亿 4.03 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3780.0 万 2240.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 8301.08 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1596.64 万 1.2 亿
筹资活动现金流入小计 15.92 亿 60.1% 12.26 亿 9.01 亿 9.15 亿 7.82 亿 10.39 亿 4.39 亿 9.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.57 亿 291.2% 7007.94 万 -2.79 亿 23.67 万 -3.05 亿 4.28 亿 -4.04 亿 6.49 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 15.72 亿 65.5% 12.1 亿 8.57 亿 9.15 亿 7.41 亿 9.23 亿 4.39 亿 9.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1588.54 万 4420.2 万 - 4091.54 万 1.17 亿 - -
筹资活动现金流出小计 11.35 亿 -8.0% 11.56 亿 11.8 亿 9.15 亿 10.87 亿 6.11 亿 8.42 亿 3.16 亿
偿还债务所支付的现金 9.75 亿 -0.9% 9.08 亿 10.71 亿 8.03 亿 8.35 亿 5.27 亿 8.01 亿 2.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7062.17 万 -55.2% 1.57 亿 4125.22 万 4387.4 万 4400.67 万 4394.07 万 4172.51 万 5456.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8982.49 万 -2.2% 9078.96 万 6840.98 万 6816.84 万 2.07 亿 4013.44 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5331.89 万 424.0% 7772.63 万 -4293.29 万 -1.04 亿 -2.42 亿 3.69 亿 -1.3 亿 9138.64 万
期初现金及现金等价物余额 6.82 亿 25.8% 1.12 亿 1.55 亿 2.6 亿 5.02 亿 1.33 亿 2.63 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 7.35 亿 39.9% 1.9 亿 1.12 亿 1.55 亿 2.6 亿 5.02 亿 1.33 亿 2.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 72.5% 8852.93 万 4067.7 万 1.69 亿 1.43 亿 4693.39 万 6550.93 万 1.51 亿 -3244.08 万 1.77 亿 1.73 亿 2034.85 万 4364.41 万 -436.14 万 7066.33 万 2.44 亿 5433.99 万 -2479.22 万 1.08 亿 5.1 亿 -1.14 亿 -2.22 亿 -4639.11 万 3.1 亿 -4231.82 万 -595.54 万 1.72 亿 1.72 亿 9498.26 万 -3.72 亿 1.19 亿
经营活动现金流入小计 13.44 亿 21.4% 11.07 亿 15.24 亿 16.79 亿 13.11 亿 11.03 亿 15.88 亿 14.11 亿 13.55 亿 12.75 亿 17.86 亿 6.53 亿 7.66 亿 11.57 亿 16.77 亿 15.32 亿 12.36 亿 11.61 亿 15.25 亿 16.34 亿 8.41 亿 12.21 亿 10.53 亿 13.0 亿 12.83 亿 13.99 亿 14.05 亿 10.72 亿 10.5 亿 10.38 亿 12.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.73 亿 25.2% 10.17 亿 14.48 亿 15.89 亿 12.45 亿 10.46 亿 14.89 亿 13.42 亿 12.76 亿 11.75 亿 16.96 亿 6.53 亿 7.29 亿 10.65 亿 16.09 亿 14.67 亿 11.68 亿 10.92 亿 14.65 亿 15.59 亿 8.12 亿 10.26 亿 9.28 亿 16.66 亿 11.36 亿 10.02 亿 13.67 亿 13.18 亿 9.29 亿 8.39 亿 11.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 250.0 万 386.01 万 87.31 万 - 30.0 万 - - - 529.71 万 - - - 648.0 万 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 46.65 万 85.69 万 45.09 万 82.73 万 42.95 万 2374.41 万 65.77 万 151.87 万 110.08 万 1289.43 万 561.0 万 300.14 万 897.64 万 1442.43 万 612.02 万 - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.7 万 -89.1% 15.66 万 1607.59 7800.0 1601.44 0.0 164.31 万 2.1 万 1964.73 817.86 1.21 万 173.63 万 1377.41 万 2209.92 万 333.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7028.69 万 -21.2% 8923.07 万 7506.06 万 8952.07 万 6623.73 万 5773.17 万 9715.68 万 6848.99 万 7929.13 万 1.0 亿 9008.51 万 -142.28 万 2300.92 万 7077.4 万 6458.46 万 7168.32 万 6525.9 万 6375.72 万 5836.67 万 6704.18 万 2866.7 万 1.74 亿 1.24 亿 -1.32 亿 1.36 亿 1.53 亿 2841.57 万 -2.49 亿 1.09 亿 1.88 亿 6399.43 万
经营活动现金流出小计 11.91 亿 17.0% 10.18 亿 14.83 亿 15.09 亿 11.68 亿 10.56 亿 15.22 亿 12.6 亿 13.87 亿 10.98 亿 16.13 亿 6.33 亿 7.22 亿 11.62 亿 16.06 亿 12.88 亿 11.82 亿 11.86 亿 14.17 亿 11.24 亿 9.56 亿 14.43 亿 11.0 亿 9.91 亿 13.26 亿 14.05 亿 12.32 亿 9.0 亿 9.55 亿 14.11 亿 10.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.55 亿 18.4% 8.07 亿 12.19 亿 12.25 亿 9.36 亿 8.35 亿 12.63 亿 9.93 亿 11.6 亿 8.87 亿 13.55 亿 5.81 亿 5.67 亿 9.34 亿 13.78 亿 11.19 亿 10.39 亿 10.44 亿 12.22 亿 9.86 亿 8.25 亿 10.24 亿 9.5 亿 9.94 亿 11.08 亿 8.79 亿 11.96 亿 11.99 亿 6.76 亿 7.88 亿 8.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6215.15 万 -2.0% 6344.48 万 6544.49 万 6352.02 万 6179.3 万 6058.15 万 6196.29 万 6687.71 万 6143.89 万 6172.28 万 6615.44 万 2253.55 万 5244.14 万 6375.53 万 6761.81 万 5651.61 万 6053.75 万 5964.1 万 6142.02 万 4466.13 万 4251.45 万 4710.46 万 4748.71 万 5304.89 万 6643.12 万 6015.38 万 6531.63 万 7675.24 万 2568.11 万 3392.88 万 3970.53 万
支付的各项税款 3410.87 万 -20.5% 4288.85 万 4236.35 万 6546.54 万 3029.2 万 4577.19 万 4943.1 万 5322.81 万 4664.54 万 3853.26 万 7595.15 万 929.83 万 3425.99 万 3255.25 万 7134.0 万 4302.12 万 2677.75 万 4093.46 万 4625.2 万 4354.03 万 1088.2 万 2117.6 万 3599.01 万 4002.94 万 3025.3 万 3137.55 万 3955.37 万 2315.2 万 4034.89 万 2614.06 万 4538.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -756.17 万 0.0 0.0 430.0 万 -1.26 亿 400.0 万 760.0 万 1290.0 万 -2.19 亿 -1675.64 万 2.6 亿 -1.75 亿 52.0 万 1190.0 万 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 33.3% 1.05 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.16 亿 2050.97 万 6805.52 万 1.32 亿 8998.42 万 7733.91 万 5608.7 万 4124.2 万 8264.67 万 1.76 亿 7318.05 万 3.43 亿 5337.18 万 1.23 亿 1.38 亿 1.75 亿 1.08 亿 -4.0 亿 2.01 亿 2.54 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4578.65 万 -30.5% -3507.37 万 -4.4 亿 -3.34 亿 -1873.73 万 -1922.03 万 -4541.38 万 -1.01 亿 -1943.6 万 -6054.58 万 -5145.89 万 -438.43 万 -8157.16 万 -8044.76 万 -6859.69 万 -1.24 亿 -1.28 亿 -3588.56 万 -3096.24 万 -1.31 亿 -1853.17 万 -1543.69 万 -2104.26 万 -2902.19 万 -2860.8 万 -4384.4 万 -5875.03 万 -1.79 亿 -2.56 亿 -1613.15 万 -1.2 亿
投资活动现金流入小计 5.27 万 -99.5% 1002.13 万 21.35 万 1.01 万 9.18 万 18.47 万 -17.61 万 5.58 万 7301.28 万 8351.0 260.0 -987.59 万 859.51 万 4.33 万 110.0 7.0 万 3.38 万 1.3 万 8320.0 26.13 万 34.54 万 - - 2434.38 万 1310.0 49.63 万 1000.0 5664.5 万 49.36 万 3.2 万 600.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 24.17 万 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.27 万 233.6% 1.58 万 21.35 万 0.0 9.18 万 18.47 万 -17.61 万 -7294.42 万 7301.28 万 8351.0 260.0 -858.39 万 859.51 万 4.33 万 110.0 8970.0 3.38 万 1.3 万 8320.0 1.64 万 1352.14 - - 1.53 万 1310.0 2721.0 1000.0 9.96 万 0.0 3.2 万 600.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4583.92 万 1.7% 4509.5 万 4.4 亿 3.34 亿 1882.91 万 1940.5 万 4523.76 万 1.01 亿 9244.88 万 6055.41 万 5145.92 万 -549.16 万 9016.66 万 8049.09 万 6859.7 万 1.24 亿 1.28 亿 3589.87 万 3097.07 万 1.31 亿 1887.7 万 1543.8 万 2104.26 万 5336.57 万 2860.93 万 4434.03 万 5875.13 万 2.36 亿 2.56 亿 1616.35 万 1.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4583.92 万 30.6% 3509.5 万 4.4 亿 3.34 亿 1882.91 万 1940.5 万 4523.76 万 1.01 亿 9244.88 万 6055.41 万 5145.92 万 -549.16 万 9016.66 万 8049.09 万 6859.7 万 1.24 亿 1.28 亿 3589.87 万 3097.07 万 1.31 亿 1887.7 万 1543.8 万 2104.26 万 1159.92 万 2060.93 万 4034.03 万 5875.13 万 6945.58 万 1.97 亿 6616.35 万 7006.26 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2580.0 万 800.0 万 - - 2200.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2422.22 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 2.0 亿 -24.3% 2.64 亿 8.1 亿 3.17 亿 1.52 亿 5.55 亿 2.02 亿 8561.54 万 9146.51 万 5.5 亿 1.74 亿 9368.02 万 3049.74 万 3.82 亿 4.09 亿 1.91 亿 1.01 亿 3.06 亿 1.83 亿 8289.59 万 1.6 亿 2.06 亿 5.9 亿 1070.0 万 1.5 亿 1.12 亿 1.66 亿 2.2 亿 2.0 亿 2.59 亿 2.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7957.78 万 29.1% -1.12 亿 4.21 亿 2.27 亿 -1.68 亿 2693.17 万 -1654.62 万 -8151.72 万 1515.87 万 -8462.49 万 -1.28 亿 7192.21 万 -7264.69 万 1.42 亿 -1.41 亿 -2592.29 万 1674.23 万 1.45 亿 -4.4 亿 -454.16 万 9863.5 万 1.81 亿 1.53 亿 -2.29 亿 7319.38 万 -1.46 亿 -1.02 亿 1.39 亿 1.81 亿 4700.08 万 2.81 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.97 亿 -25.6% 2.64 亿 8.1 亿 3.01 亿 1.52 亿 5.55 亿 2.02 亿 4141.35 万 9146.51 万 5.5 亿 1.74 亿 9368.02 万 3049.74 万 3.82 亿 4.09 亿 1.5 亿 1.01 亿 3.06 亿 1.83 亿 8629.71 万 1.6 亿 8647.67 万 5.9 亿 1070.0 万 1.5 亿 1.12 亿 1.66 亿 2.2 亿 2.0 亿 2.59 亿 2.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -340.12 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.8 亿 -25.7% 3.76 亿 3.89 亿 8950.13 万 3.2 亿 5.28 亿 2.18 亿 1.67 亿 7630.64 万 6.35 亿 3.02 亿 2175.81 万 1.03 亿 2.4 亿 5.5 亿 2.17 亿 8408.58 万 1.62 亿 6.24 亿 8743.75 万 6136.5 万 2519.88 万 4.37 亿 2.4 亿 7680.62 万 2.58 亿 2.68 亿 8068.94 万 1886.31 万 2.12 亿 481.14 万
偿还债务所支付的现金 2.46 亿 -24.8% 3.27 亿 3.4 亿 6090.87 万 1.69 亿 4.89 亿 1.89 亿 1.37 亿 5279.74 万 6.21 亿 2.6 亿 1094.64 万 7635.91 万 1.89 亿 5.27 亿 4716.44 万 5381.0 万 1.37 亿 5.97 亿 3421.14 万 5012.21 万 1500.0 万 4.28 亿 2.33 亿 6500.0 万 2.47 亿 2.56 亿 5185.0 万 0.0 2.07 亿 314.19 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1848.23 万 -35.5% 2866.08 万 1421.32 万 926.54 万 1.29 亿 925.82 万 925.38 万 993.47 万 1001.73 万 1019.43 万 1110.58 万 1080.26 万 1099.23 万 1130.61 万 1077.3 万 1060.75 万 1121.55 万 1008.41 万 1209.96 万 1309.17 万 1124.29 万 1019.88 万 940.73 万 645.44 万 1180.62 万 1172.43 万 1174.01 万 2883.94 万 1886.31 万 519.11 万 166.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1491.67 万 -27.2% 2050.2 万 3507.89 万 1932.73 万 2209.03 万 2985.45 万 1951.76 万 2037.09 万 1349.17 万 356.05 万 3098.67 万 9110.15 1579.29 万 3989.29 万 1247.35 万 1.59 亿 1906.03 万 1478.98 万 1453.02 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2737.02 万 146.6% -5876.75 万 2189.99 万 6281.63 万 -4328.46 万 5464.52 万 354.93 万 -3136.69 万 -3671.8 万 3141.11 万 -625.9 万 8788.63 万 -1.11 亿 5682.79 万 -1.39 亿 9407.03 万 -5723.95 万 8387.9 万 -3.63 亿 3.74 亿 -3427.54 万 -5643.95 万 8528.11 万 5179.78 万 226.76 万 -1.96 亿 1135.48 万 1.33 亿 2050.44 万 -3.42 亿 2.8 亿
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 -27.7% 2.12 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.7 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.8 亿 1.9 亿 1.97 亿 6721.05 万 1.78 亿 1.21 亿 2.6 亿 1.65 亿 2.23 亿 1.39 亿 5.02 亿 1.28 亿 1.62 亿 2.18 亿 1.33 亿 8121.78 万 7895.02 万 2.82 亿 2.7 亿 1.31 亿 1.1 亿 4.52 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 17.9% 1.53 亿 2.12 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.7 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.8 亿 1.9 亿 1.55 亿 6721.05 万 1.78 亿 1.21 亿 2.6 亿 1.65 亿 2.23 亿 1.39 亿 5.02 亿 1.28 亿 1.62 亿 2.18 亿 1.33 亿 8121.78 万 7895.02 万 2.82 亿 2.63 亿 1.31 亿 1.1 亿 4.52 亿