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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.85 亿 9.4% 7.43 亿 6.2 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.48 亿 4.67 亿 4.64 亿
营业收入 7.85 亿 9.4% 7.43 亿 6.2 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.48 亿 4.67 亿 4.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.8 亿 9.8% 5.31 亿 4.4 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.22 亿 3.66 亿 3.72 亿
营业成本 4.72 亿 9.7% 4.34 亿 3.54 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.75 亿 3.03 亿 3.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2477.51 万 3.0% 2394.61 万 2078.96 万 753.77 万 1022.36 万 629.78 万 1233.33 万 1447.74 万
管理费用 7245.41 万 9.4% 6568.94 万 5662.01 万 4162.14 万 4094.98 万 3417.92 万 3947.93 万 4254.65 万
财务费用 341.04 万 81.2% 178.26 万 303.66 万 382.92 万 364.08 万 462.47 万 218.42 万 113.31 万
财务费用 - 利息费用 295.96 万 -4.0% 0.0 366.05 万 428.42 万 476.72 万 638.13 万 417.58 万 215.9 万
财务费用 - 利息收入 90.22 万 -55.3% 0.0 139.57 万 75.02 万 152.58 万 194.97 万 231.58 万 130.06 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 710.73 万 26.5% 588.15 万 593.37 万 436.62 万 442.9 万 164.56 万 894.64 万 901.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 223.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 200.97 万 18.6% 106.83 万 316.28 万 437.23 万 1218.4 万 708.82 万 120.35 万 38.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 -28.69 万 - 49.21 万 19.92 万 13.98 万 30.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 39.49 万 -79.73 万 - -
资产处置收益 -3732.73 -101.0% -4.62 万 40.05 万 1.04 万 31.26 万 13.92 万 18.36 万 -320.39
营业利润 2.04 亿 7.4% 2.1 亿 1.82 亿 -7315.23 万 -6406.42 万 -6848.46 万 1.02 亿 9103.65 万
加：营业外收入 25.93 万 94.7% 18.16 万 10.04 万 2.85 万 24.28 万 8.03 万 103.02 万 95.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 276.03 万 -74.0% 1115.88 万 96.87 万 127.31 万 40.85 万 49.11 万 16.7 万 50.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.02 亿 12.3% 1.99 亿 1.81 亿 -7439.69 万 -6423.0 万 -6889.53 万 1.03 亿 9148.69 万
减：所得税 5862.13 万 28.5% 5484.5 万 4323.03 万 -1701.13 万 -1261.26 万 -1310.99 万 2743.0 万 2385.69 万
净利润 1.43 亿 6.7% 1.44 亿 1.38 亿 -5738.56 万 -5161.74 万 -5578.54 万 7525.94 万 6762.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.43 亿 6.7% 1.44 亿 1.38 亿 -5738.56 万 -5161.74 万 -5578.54 万 7525.94 万 6762.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.46 亿 8.6% 1.44 亿 1.38 亿 -5738.56 万 -5161.74 万 -5578.54 万 7525.94 万 6762.99 万
少数股东损益 -251.39 万 - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.46 亿 2.0% 1.52 亿 1.38 亿 -5989.52 万 -6206.08 万 -6089.41 万 7346.68 万 6677.42 万
基本每股收益 0.54 8.0% 0.54 0.52 -0.22 -0.19 -0.21 0.28 0.25
稀释每股收益 0.54 8.0% 0.54 0.52 -0.22 -0.19 -0.21 0.28 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.43 亿 6.7% 1.44 亿 1.38 亿 -5738.56 万 -5161.74 万 -5578.54 万 7525.94 万 6762.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.46 亿 8.6% 1.44 亿 1.38 亿 -5738.56 万 -5161.74 万 -5578.54 万 7525.94 万 6762.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 -251.39 万 - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.01 亿 275.8% 1.07 亿 1.29 亿 1.49 亿 3.4 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.23 亿 3.3 亿 9806.06 万 6960.9 万 3386.54 万 1.33 亿 683.88 万 2074.83 万 3423.16 万 1.09 亿 3854.55 万 1030.61 万 4909.64 万 7386.98 万 1076.96 万 1386.09 万 8171.21 万 2.57 亿 7969.25 万 4927.72 万 8018.77 万 2.75 亿 6637.23 万 4301.08 万
营业收入 4.01 亿 275.8% 1.07 亿 1.29 亿 1.49 亿 3.4 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.23 亿 3.3 亿 9806.06 万 6960.9 万 3386.54 万 1.33 亿 683.88 万 2074.83 万 3423.16 万 1.09 亿 3854.55 万 1030.61 万 4909.64 万 7386.98 万 1076.96 万 1386.09 万 8171.21 万 2.57 亿 7969.25 万 4927.72 万 8018.77 万 2.75 亿 6637.23 万 4301.08 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.01 亿 74.7% 1.15 亿 1.21 亿 1.43 亿 1.69 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.4 亿 1.45 亿 8124.95 万 7390.55 万 8298.81 万 8794.59 万 4513.75 万 5497.83 万 7726.5 万 7161.24 万 6874.5 万 5014.08 万 7802.65 万 5883.29 万 3982.62 万 4533.95 万 8830.64 万 1.25 亿 7802.47 万 7435.13 万 9033.13 万 1.3 亿 7641.27 万 7501.26 万
营业成本 1.7 亿 86.6% 9126.13 万 9938.2 万 1.11 亿 1.43 亿 8774.87 万 9180.35 万 1.07 亿 1.21 亿 6492.84 万 6046.05 万 6421.7 万 7259.28 万 3393.14 万 4295.4 万 5867.42 万 5666.3 万 5420.43 万 3897.87 万 6087.13 万 4670.3 万 3001.45 万 3768.91 万 7583.42 万 1.04 亿 6193.03 万 6113.77 万 7671.6 万 1.07 亿 6052.05 万 6001.55 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 878.45 万 93.4% 454.28 万 407.32 万 737.46 万 809.17 万 384.58 万 463.4 万 748.02 万 835.78 万 286.39 万 208.76 万 213.11 万 345.25 万 81.49 万 113.92 万 343.83 万 332.41 万 221.15 万 124.97 万 242.03 万 268.33 万 63.27 万 56.15 万 131.92 万 588.78 万 305.67 万 206.96 万 333.34 万 690.14 万 130.17 万 294.09 万
管理费用 1773.8 万 9.9% 1614.17 万 1538.75 万 2318.69 万 1550.54 万 1434.74 万 1264.97 万 2370.41 万 1210.77 万 1143.2 万 937.62 万 1478.35 万 955.1 万 840.83 万 887.86 万 1374.03 万 918.31 万 1014.21 万 788.44 万 1258.3 万 734.68 万 651.38 万 773.56 万 916.97 万 1190.08 万 900.33 万 940.55 万 867.94 万 1242.79 万 1130.99 万 1012.92 万
财务费用 139.17 万 50.7% 92.35 万 80.35 万 29.17 万 49.86 万 49.52 万 49.71 万 39.16 万 77.81 万 90.44 万 96.25 万 85.45 万 100.33 万 84.4 万 112.74 万 73.01 万 82.59 万 89.95 万 118.53 万 131.22 万 121.1 万 99.54 万 110.6 万 40.33 万 96.84 万 63.24 万 18.01 万 -44.91 万 95.68 万 54.83 万 7.7 万
财务费用 - 利息费用 93.52 万 -7.3% 100.94 万 101.51 万 0.0 71.14 万 78.15 万 79.74 万 79.27 万 90.28 万 96.68 万 99.82 万 95.65 万 103.89 万 100.49 万 128.4 万 108.81 万 103.67 万 118.29 万 145.96 万 157.71 万 159.36 万 - - 115.3 万 140.86 万 94.99 万 66.43 万 9.63 万 123.38 万 72.47 万 10.42 万
财务费用 - 利息收入 164.82 万 569.2% -35.13 万 -39.48 万 0.0 218.16 万 -34.15 万 -51.86 万 69.6 万 98.26 万 -12.9 万 -15.39 万 19.68 万 94.02 万 -17.4 万 -21.3 万 59.73 万 156.25 万 -32.59 万 -30.82 万 33.68 万 46.35 万 - - 80.12 万 60.48 万 37.07 万 53.9 万 58.01 万 44.12 万 21.23 万 6.7 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 229.0 万 17.6% 194.67 万 128.79 万 158.28 万 170.2 万 131.67 万 128.0 万 132.03 万 247.39 万 112.08 万 101.87 万 100.19 万 134.63 万 113.89 万 87.91 万 68.22 万 161.63 万 128.77 万 84.27 万 83.97 万 88.88 万 166.98 万 -175.27 万 158.0 万 240.59 万 340.2 万 155.84 万 205.15 万 237.62 万 298.17 万 160.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2708.26 270.35 万 -59.81 万 -11.91 万 24.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 12.05 万 -91.9% 148.09 万 12.53 万 28.3 万 6.52 万 53.36 万 18.65 万 90.93 万 93.88 万 89.6 万 41.86 万 74.03 万 211.09 万 142.11 万 10.0 万 730.08 万 453.76 万 21.07 万 13.5 万 305.33 万 289.29 万 107.91 万 6.28 万 54.03 万 65.01 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 14.51 万 -28.3 万 0.0 63.0 万 8.92 万 0.0 - - 3.26 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -9.14 万 3.65 万 31.95 万 13.03 万 33.89 万 -35.45 万 -80.08 万 1.92 万 - - 4.52 万 1.17 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -1.32 万 9428.28 - - - 39.29 万 2014.43 - - 0.0 0.0 1811.1 8614.33 7.53 万 0.0 - - - - - - 12.26 万 - - - 4.36 万 0.0 - -
营业利润 2.0 亿 3074.6% -672.9 万 793.93 万 303.78 万 1.71 亿 1932.84 万 1700.97 万 -1667.25 万 1.86 亿 1736.28 万 -418.89 万 -4914.57 万 4698.59 万 -3697.93 万 -3401.32 万 -3770.94 万 4215.4 万 -2941.89 万 -3908.98 万 -2701.55 万 1761.5 万 -2868.08 万 -3040.32 万 -660.55 万 1.32 亿 171.92 万 -2506.52 万 -1211.26 万 1.45 亿 -1021.47 万 -3200.19 万
加：营业外收入 4.55 万 -61.6% 11.85 万 7171.06 8.81 万 5.52 万 2.54 万 1.29 万 3.97 万 3.61 万 2.4 万 618.17 6493.8 1.33 万 8069.13 631.63 22.0 万 1.9 万 3701.99 102.02 -215.85 万 39.77 万 57.42 万 126.7 万 57.47 万 42.7 万 9156.49 1.94 万 58.51 万 3.62 万 31.71 万 1.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 50.93 万 -45.9% 94.19 万 4.61 万 126.3 万 158.49 万 719.49 万 111.6 万 74.01 万 5.86 万 15.88 万 1.12 万 59.51 万 1.69 万 12.63 万 53.48 万 22.33 万 10.58 万 6.02 万 1.92 万 43.53 万 8238.65 4.29 万 4637.67 3.88 万 1.66 万 4.52 万 6.63 万 44.63 万 5.88 万 -436.57 547.5
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.0 亿 2744.2% -755.24 万 790.04 万 186.29 万 1.69 亿 1215.9 万 1590.66 万 -1737.3 万 1.86 亿 1722.8 万 -419.95 万 -4973.44 万 4698.24 万 -3709.75 万 -3454.73 万 -3771.28 万 4206.71 万 -2947.54 万 -3910.89 万 -2960.94 万 1800.44 万 -2814.95 万 -2914.09 万 -606.97 万 1.32 亿 168.32 万 -2511.21 万 -1197.38 万 1.45 亿 -989.72 万 -3198.52 万
减：所得税 5017.5 万 10326.3% -49.06 万 349.75 万 543.94 万 4237.31 万 182.77 万 520.49 万 -378.86 万 4624.05 万 84.16 万 -6.32 万 -1791.02 万 87.03 万 2067.61 2.66 万 -1280.51 万 2.24 万 8.18 万 8.83 万 -1352.52 万 -5.29 万 15.46 万 31.36 万 81.01 万 2656.35 万 5.28 万 3593.8 -254.31 万 2642.11 万 4.72 万 -6.83 万
净利润 1.5 亿 2217.4% -706.17 万 440.29 万 -357.65 万 1.27 亿 1033.13 万 1070.17 万 -1358.43 万 1.39 亿 1638.64 万 -413.63 万 -3182.42 万 4611.21 万 -3709.96 万 -3457.39 万 -2490.77 万 4204.47 万 -2955.72 万 -3919.72 万 -1608.41 万 1805.73 万 -2830.41 万 -2945.44 万 -687.98 万 1.06 亿 163.04 万 -2511.57 万 -943.06 万 1.19 亿 -994.45 万 -3191.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.5 亿 2217.4% -706.17 万 440.29 万 -357.65 万 1.27 亿 1033.13 万 1070.17 万 -1358.43 万 1.39 亿 1638.64 万 -413.63 万 -3182.42 万 4611.21 万 -3709.96 万 -3457.39 万 -2490.77 万 4204.47 万 -2955.72 万 -3919.72 万 -1608.41 万 1805.73 万 -2830.41 万 -2945.44 万 -687.98 万 1.06 亿 163.04 万 -2511.57 万 -943.06 万 1.19 亿 -994.45 万 -3191.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.51 亿 2449.2% -644.6 万 439.47 万 -357.72 万 1.27 亿 1033.13 万 1070.17 万 -1358.43 万 1.39 亿 1638.64 万 -413.63 万 -3182.42 万 4611.21 万 -3709.96 万 -3457.39 万 -2490.77 万 4204.47 万 -2955.72 万 -3919.72 万 -1608.41 万 1805.73 万 -2830.41 万 -2945.44 万 -687.98 万 1.06 亿 163.04 万 -2511.57 万 -943.06 万 1.19 亿 -994.45 万 -3191.7 万
少数股东损益 -190.64 万 -209.6% -61.57 万 8171.94 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.52 亿 2394.0% -662.37 万 439.74 万 -336.03 万 1.28 亿 1548.06 万 1161.08 万 -1206.2 万 1.39 亿 1581.05 万 -444.23 万 -3209.39 万 4453.16 万 -3807.81 万 -3425.48 万 -3100.76 万 3889.15 万 -3009.05 万 -3985.43 万 -1698.07 万 1586.15 万 -2931.21 万 -3046.27 万 -780.33 万 1.05 亿 160.5 万 -2508.05 万 -1008.56 万 1.19 亿 -1014.97 万 -3192.94 万
基本每股收益 0.56 1966.7% -0.03 0.02 -0.01 0.47 0.04 0.04 -0.05 0.52 0.07 -0.02 -0.12 0.17 -0.14 -0.13 -0.09 0.16 -0.11 -0.15 -0.06 0.07 -0.11 -0.11 -0.03 0.4 0.0 -0.09 -0.04 0.45 -0.04 -0.12
稀释每股收益 0.56 1966.7% -0.03 0.02 -0.01 0.47 0.04 0.04 -0.05 0.52 0.07 -0.02 -0.12 0.17 -0.14 -0.13 -0.09 0.16 -0.11 -0.15 -0.06 0.07 -0.11 -0.11 -0.03 0.4 0.0 -0.09 -0.04 0.45 -0.04 -0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.5 亿 2217.4% -706.17 万 440.29 万 -357.65 万 1.27 亿 1033.13 万 1070.17 万 -1358.43 万 1.39 亿 1638.64 万 -413.63 万 -3182.42 万 4611.21 万 -3709.96 万 -3457.39 万 -2490.77 万 4204.47 万 -2955.72 万 -3919.72 万 -1608.41 万 1805.73 万 -2830.41 万 -2945.44 万 -687.98 万 1.06 亿 163.04 万 -2511.57 万 -943.06 万 1.19 亿 -994.45 万 -3191.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.51 亿 2449.2% -644.6 万 439.47 万 -357.72 万 1.27 亿 1033.13 万 1070.17 万 -1358.43 万 1.39 亿 1638.64 万 -413.63 万 -3182.42 万 4611.21 万 -3709.96 万 -3457.39 万 -2490.77 万 4204.47 万 -2955.72 万 -3919.72 万 -1608.41 万 1805.73 万 -2830.41 万 -2945.44 万 -687.98 万 1.06 亿 163.04 万 -2511.57 万 -943.06 万 1.19 亿 -994.45 万 -3191.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 -190.64 万 -209.6% -61.57 万 8171.94 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3191.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.34 亿 16.1% 14.47 亿 12.32 亿 10.7 亿 11.07 亿 12.08 亿 13.16 亿 12.66 亿
流动资产合计 5.02 亿 24.5% 4.45 亿 3.29 亿 1.59 亿 2.07 亿 2.69 亿 3.35 亿 2.54 亿
货币资金 3.36 亿 22.0% 2.87 亿 2.11 亿 6743.54 万 1.18 亿 1.63 亿 2.32 亿 1.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2008.67 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6956.46 万 26.9% 6765.83 万 4703.2 万 5484.66 万 6474.32 万 6376.82 万 6421.7 万 2571.41 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 6956.46 万 26.9% 6765.83 万 4703.2 万 5484.66 万 6474.32 万 6376.82 万 6421.7 万 2571.41 万
预付款项 5296.08 万 50.5% 4919.04 万 2552.17 万 1223.6 万 559.48 万 412.42 万 1047.57 万 473.43 万
其他应收款合计 1504.9 万 -7.7% 1207.81 万 1506.82 万 859.51 万 447.7 万 220.37 万 1062.15 万 2722.49 万
存货 1894.02 万 19.6% 1645.36 万 1315.26 万 1071.36 万 1091.0 万 1105.88 万 1333.24 万 1498.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 998.06 万 62.6% 1302.56 万 1762.02 万 540.08 万 366.45 万 504.23 万 458.66 万 947.08 万
非流动资产合计 10.32 亿 12.5% 10.02 亿 9.03 亿 9.11 亿 9.0 亿 9.39 亿 9.81 亿 10.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 557.16 万 -3.6% 562.43 万 583.5 万 604.56 万 1245.9 万 502.31 万 514.02 万 530.09 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.76 亿 4.4% 6.76 亿 6.32 亿 6.06 亿 6.13 亿 6.69 亿 6.88 亿 7.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.26 亿 96.7% 1.24 亿 5674.44 万 5969.04 万 5481.84 万 5292.17 万 8642.5 万 8273.45 万
使用权资产 1189.59 万 106.1% 629.7 万 484.47 万 476.8 万 267.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.92 亿 11.1% 1.69 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.92 亿 1.98 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1172.42 万 16.8% 1156.39 万 905.92 万 442.41 万 433.45 万 531.25 万 634.85 万 828.44 万
递延所得税资产 649.94 万 -12.1% 502.0 万 1681.12 万 4621.69 万 2909.97 万 1648.72 万 301.68 万 334.24 万
其他非流动资产 219.54 万 -51.1% 569.82 万 391.31 万 506.29 万 420.0 万 420.0 万 - -
负债合计 2.99 亿 43.2% 2.85 亿 1.93 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.91 亿 2.34 亿 2.55 亿
流动负债合计 2.39 亿 64.2% 2.31 亿 1.31 亿 8625.66 万 6212.0 万 1.07 亿 1.26 亿 1.58 亿
短期借款 0.0 - 8000.0 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 7392.59 万 58.5% 5153.27 万 3851.26 万 2051.0 万 855.28 万 1892.55 万 4318.12 万 7436.76 万
预收款项 26.18 万 0.0% 0.0 2.0 万 - 1.53 万 1.53 万 164.51 万 175.18 万
应付职工薪酬 2615.52 万 -7.5% 4833.36 万 4749.88 万 3932.43 万 3121.89 万 3020.06 万 4481.4 万 4574.2 万
应交税费 4814.12 万 62.3% 1211.96 万 788.63 万 273.12 万 304.65 万 386.09 万 410.14 万 346.04 万
其他应付款合计 1547.25 万 0.5% 1519.74 万 1681.45 万 692.85 万 565.35 万 1036.51 万 2251.58 万 3204.66 万
一年内到期的非流动负债 1859.03 万 5.3% 1886.07 万 1732.81 万 1609.82 万 1290.7 万 4248.8 万 982.8 万 -
其他流动负债 94.6 万 174.2% 33.49 万 30.21 万 4.51 万 4.77 万 11.14 万 - 47.24 万
非流动负债合计 5963.29 万 -5.4% 5350.79 万 6209.75 万 7783.15 万 7927.58 万 8381.52 万 1.08 亿 9701.98 万
长期借款 4139.5 万 -29.1% 4169.91 万 5836.96 万 7499.93 万 7499.98 万 8043.72 万 1.03 亿 9326.95 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 277.61 万 435.6% 115.06 万 30.94 万 - - - - -
长期递延收益 820.63 万 211.3% 893.64 万 229.08 万 263.32 万 300.56 万 337.8 万 412.33 万 375.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.35 亿 11.1% 11.62 亿 10.39 亿 9.06 亿 9.66 亿 10.17 亿 10.82 亿 10.11 亿
实收资本（或股本） 2.67 亿 0.0% 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿
资本公积 2.86 亿 0.0% 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 705.12 万 -19.8% 568.45 万 625.11 万 1137.31 万 1341.43 万 1319.75 万 1095.73 万 830.74 万
盈余公积 8324.28 万 13.8% 8862.05 万 7786.5 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6100.21 万
未分配利润 5.86 亿 22.7% 5.15 亿 4.03 亿 2.74 亿 3.32 亿 3.83 亿 4.5 亿 3.9 亿
归属母公司股东权益合计 12.29 亿 10.5% 11.62 亿 10.39 亿 9.06 亿 9.66 亿 10.17 亿 10.82 亿 10.11 亿
少数股东权益 596.77 万 - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 16.86 亿 19.2% 14.14 亿 14.18 亿 14.47 亿 13.81 亿 12.11 亿 12.12 亿 12.32 亿 12.6 亿 10.86 亿 10.68 亿 10.7 亿 10.98 亿 10.29 亿 11.18 亿 11.07 亿 11.37 亿 10.99 亿 11.64 亿 12.08 亿 12.3 亿 12.25 亿 12.66 亿 13.16 亿 13.66 亿 12.26 亿 12.34 亿 12.66 亿 13.24 亿 11.41 亿 11.25 亿
流动资产合计 5.77 亿 58.7% 3.63 亿 4.25 亿 4.45 亿 4.27 亿 2.81 亿 3.2 亿 3.29 亿 3.79 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.95 亿 1.46 亿 2.25 亿 2.07 亿 2.37 亿 1.87 亿 2.39 亿 2.69 亿 2.94 亿 2.74 亿 2.98 亿 3.35 亿 3.8 亿 2.32 亿 2.27 亿 2.54 亿 3.3 亿 1.59 亿 1.48 亿
货币资金 3.77 亿 98.4% 1.9 亿 2.73 亿 2.87 亿 2.95 亿 1.43 亿 1.92 亿 2.11 亿 2.56 亿 4593.85 万 6956.33 万 6743.54 万 9526.14 万 5655.8 万 1.39 亿 1.18 亿 1.46 亿 7978.63 万 1.33 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.85 亿 2.32 亿 2.95 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.72 亿 2.27 亿 7979.69 万 6484.85 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 998.5 万 2053.65 万 2021.7 万 2008.67 万 1974.78 万 2010.23 万 2018.52 万 - - 1008.38 万 1003.87 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3117.76 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8334.77 万 19.1% 6997.86 万 6732.24 万 6765.83 万 5578.16 万 5041.72 万 4636.07 万 4703.2 万 5384.78 万 6770.42 万 6186.33 万 5484.66 万 6442.75 万 6767.3 万 6446.95 万 6474.32 万 5991.63 万 6415.87 万 6279.65 万 6376.82 万 6165.41 万 6400.46 万 6366.51 万 6421.7 万 4627.79 万 4120.36 万 3235.27 万 2571.41 万 1267.45 万 778.69 万 1012.2 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 8334.77 万 19.1% 6997.86 万 6732.24 万 6765.83 万 5578.16 万 5041.72 万 4636.07 万 4703.2 万 5384.78 万 6770.42 万 6186.33 万 5484.66 万 6442.75 万 6767.3 万 6446.95 万 6474.32 万 5991.63 万 6415.87 万 6279.65 万 6376.82 万 6165.41 万 6400.46 万 6366.51 万 6421.7 万 4627.79 万 4120.36 万 3235.27 万 2571.41 万 1267.45 万 778.69 万 1012.2 万
预付款项 6989.98 万 20.0% 5825.15 万 4727.57 万 4919.04 万 3602.18 万 3539.17 万 3502.63 万 2552.17 万 3435.99 万 1355.99 万 1194.7 万 1223.6 万 1265.46 万 603.28 万 574.62 万 559.48 万 524.87 万 466.16 万 445.09 万 412.42 万 879.09 万 862.32 万 768.25 万 1047.57 万 771.12 万 553.98 万 444.2 万 473.43 万 604.51 万 617.29 万 1089.26 万
其他应收款合计 1519.28 万 20.3% 1262.97 万 1078.14 万 1207.81 万 1490.53 万 2240.22 万 1904.55 万 1506.82 万 1770.93 万 1209.61 万 844.66 万 859.51 万 820.24 万 73.41 万 150.2 万 447.7 万 96.88 万 203.87 万 197.59 万 220.37 万 370.3 万 309.03 万 201.26 万 1062.15 万 1122.17 万 1539.18 万 1171.09 万 2722.49 万 3075.4 万 4068.52 万 3896.87 万
存货 2009.34 万 6.2% 1892.48 万 1605.93 万 1645.36 万 1778.69 万 1629.55 万 1439.0 万 1315.26 万 1387.48 万 1295.92 万 1119.68 万 1071.36 万 1141.92 万 1082.54 万 1097.83 万 1091.0 万 1180.48 万 1208.92 万 1097.44 万 1105.88 万 1369.52 万 1513.11 万 1390.53 万 1333.24 万 1618.4 万 1816.45 万 1493.47 万 1498.84 万 1633.4 万 1628.4 万 1431.81 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1158.77 万 -16.2% 1382.29 万 1069.18 万 1302.56 万 837.34 万 1368.43 万 1286.37 万 1762.02 万 390.03 万 483.27 万 470.72 万 540.08 万 338.55 万 388.67 万 387.57 万 366.45 万 344.94 万 410.07 万 544.33 万 504.23 万 481.6 万 535.88 万 515.35 万 458.66 万 335.09 万 786.3 万 977.49 万 947.08 万 683.59 万 874.15 万 872.23 万
非流动资产合计 11.1 亿 5.6% 10.51 亿 9.92 亿 10.02 亿 9.54 亿 9.3 亿 8.92 亿 9.03 亿 8.81 亿 9.29 亿 9.01 亿 9.11 亿 9.03 亿 8.84 亿 8.93 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.12 亿 9.25 亿 9.39 亿 9.37 亿 9.51 亿 9.68 亿 9.81 亿 9.86 亿 9.94 亿 10.07 亿 10.12 亿 9.94 亿 9.82 亿 9.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 546.63 万 -1.0% 551.89 万 557.16 万 562.43 万 567.69 万 572.96 万 578.23 万 583.5 万 588.76 万 594.03 万 599.3 万 604.56 万 753.22 万 1227.11 万 1236.51 万 1245.9 万 490.16 万 494.21 万 498.26 万 502.31 万 506.36 万 510.26 万 514.18 万 514.02 万 518.03 万 522.05 万 526.07 万 530.09 万 476.43 万 480.09 万 483.74 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.72 亿 -1.9% 6.85 亿 6.7 亿 6.76 亿 6.8 亿 6.46 亿 6.23 亿 6.32 亿 6.15 亿 6.03 亿 5.95 亿 6.06 亿 6.16 亿 5.91 亿 6.02 亿 6.13 亿 6.33 亿 6.45 亿 6.56 亿 6.69 亿 6.83 亿 6.64 亿 6.77 亿 6.88 亿 6.93 亿 6.99 亿 7.11 亿 7.15 亿 7.21 亿 7.23 亿 7.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.81 亿 14.8% 1.58 亿 1.28 亿 1.24 亿 7121.63 万 5973.63 万 5709.52 万 5674.44 万 5694.06 万 5711.37 万 5690.08 万 5969.04 万 5952.37 万 5655.97 万 5583.67 万 5481.84 万 5446.69 万 5328.15 万 5304.16 万 5292.17 万 5282.36 万 8488.04 万 8645.44 万 8642.5 万 8349.54 万 8419.9 万 8333.69 万 8273.45 万 5667.07 万 4625.04 万 3342.2 万
使用权资产 1682.69 万 -7.2% 1813.96 万 541.85 万 629.7 万 696.49 万 698.56 万 429.85 万 484.47 万 458.02 万 504.25 万 550.49 万 476.8 万 167.06 万 200.48 万 233.89 万 267.3 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 17.2 万 65.4% 10.4 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.14 亿 28.7% 1.66 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1242.08 万 18.8% 1045.17 万 1099.06 万 1156.39 万 1102.77 万 1094.13 万 869.31 万 905.92 万 905.6 万 780.45 万 798.53 万 442.41 万 441.11 万 355.51 万 415.26 万 433.45 万 459.47 万 457.4 万 478.33 万 531.25 万 486.95 万 534.25 万 584.33 万 634.85 万 746.03 万 716.38 万 772.41 万 828.44 万 744.74 万 506.19 万 505.8 万
递延所得税资产 809.26 万 1.4% 798.19 万 505.26 万 502.0 万 490.61 万 1287.75 万 1681.18 万 1681.12 万 987.73 万 4579.75 万 4629.65 万 4621.69 万 2914.54 万 2907.58 万 2907.31 万 2909.97 万 1629.46 万 1631.71 万 1640.04 万 1648.72 万 295.58 万 287.63 万 270.32 万 301.68 万 330.03 万 328.6 万 334.31 万 334.24 万 395.35 万 413.56 万 417.13 万
其他非流动资产 47.78 万 0.0% 47.78 万 33.12 万 569.82 万 391.31 万 1699.19 万 391.31 万 391.31 万 506.29 万 2806.87 万 506.29 万 506.29 万 420.0 万 780.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 3.84 亿 44.3% 2.66 亿 2.47 亿 2.85 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.93 亿 2.04 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.87 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.12 亿 2.34 亿 2.77 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.55 亿 3.03 亿 2.38 亿 2.05 亿
流动负债合计 3.2 亿 58.5% 2.02 亿 1.88 亿 2.31 亿 1.58 亿 1.15 亿 9864.62 万 1.31 亿 1.33 亿 9808.83 万 8791.69 万 8625.66 万 6944.39 万 5265.47 万 5669.28 万 6212.0 万 6814.15 万 7301.73 万 1.02 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.07 亿 8982.36 万 1.26 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.58 亿 2.06 亿 1.52 亿 1.49 亿
短期借款 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 322.5 万 - - - - 562.5 万 -
应付账款 1.01 亿 97.1% 5135.69 万 3828.84 万 5153.27 万 4663.1 万 4864.72 万 2894.88 万 3851.26 万 4667.83 万 3290.75 万 2661.43 万 2051.0 万 1268.11 万 1162.68 万 1068.43 万 855.28 万 1499.86 万 2250.07 万 1680.5 万 1892.55 万 2125.46 万 2343.43 万 2765.88 万 4318.12 万 5418.85 万 6760.03 万 - 7436.76 万 - 6586.63 万 6858.9 万
预收款项 5000.0 -50.0% 1.0 万 1.5 万 0.0 51.86 万 1.0 万 1.5 万 2.0 万 5000.0 1.0 万 3.07 万 - 1529.04 6116.2 1.07 万 1.53 万 6952.82 6116.2 1.07 万 1.53 万 - 53.51 万 122.04 万 164.51 万 398.68 万 120.97 万 92.05 万 175.18 万 612.66 万 165.8 万 92.24 万
应付职工薪酬 2123.2 万 -11.7% 2405.04 万 2810.21 万 4833.36 万 3107.83 万 2905.79 万 2858.94 万 4749.88 万 2546.13 万 2918.21 万 3128.8 万 3932.43 万 2647.0 万 2442.37 万 2447.2 万 3121.89 万 2207.02 万 2333.84 万 2866.96 万 3020.06 万 2206.91 万 2218.89 万 2627.44 万 4481.4 万 2947.27 万 2927.42 万 3094.71 万 4574.2 万 4422.74 万 3678.23 万 3436.97 万
应交税费 5630.66 万 710.5% 694.7 万 1035.14 万 1211.96 万 3997.57 万 617.39 万 992.56 万 788.63 万 1936.23 万 587.94 万 274.34 万 273.12 万 551.73 万 283.19 万 258.59 万 304.65 万 660.71 万 403.64 万 259.85 万 386.09 万 488.76 万 366.28 万 343.91 万 410.14 万 3022.49 万 448.09 万 249.38 万 346.04 万 2932.29 万 398.44 万 252.51 万
其他应付款合计 1525.7 万 9.2% 1396.93 万 1093.09 万 1519.74 万 1568.81 万 945.14 万 1241.68 万 1681.45 万 1509.46 万 1058.06 万 1046.06 万 692.85 万 1193.74 万 286.14 万 542.43 万 565.35 万 1092.89 万 997.6 万 1048.51 万 1036.51 万 1314.13 万 1505.05 万 1940.29 万 2251.58 万 3574.74 万 2587.78 万 3428.75 万 3204.66 万 5642.53 万 3751.62 万 4247.79 万
一年内到期的非流动负债 1865.57 万 -2.0% 1904.49 万 1886.2 万 1886.07 万 1852.49 万 1825.72 万 1731.38 万 1732.81 万 1677.36 万 1677.36 万 1619.67 万 1609.82 万 1080.08 万 1032.29 万 1300.72 万 1290.7 万 1250.48 万 1250.56 万 4248.8 万 4248.8 万 4248.8 万 4248.8 万 1182.8 万 982.8 万 - - - - - - -
其他流动负债 157.61 万 300.5% 39.36 万 11.62 万 33.49 万 31.6 万 18.52 万 8.66 万 30.21 万 37.39 万 15.83 万 3.66 万 4.51 万 12.08 万 3.78 万 3.48 万 4.77 万 7.77 万 4.8 万 6.03 万 11.14 万 - - - - - 47.24 万 47.24 万 47.24 万 47.24 万 47.24 万 47.24 万
非流动负债合计 6373.09 万 -0.5% 6404.01 万 5903.12 万 5350.79 万 5553.48 万 5546.77 万 6228.28 万 6209.75 万 7050.24 万 7049.73 万 7867.78 万 7783.15 万 8740.04 万 8182.07 万 1.3 亿 7927.58 万 7767.08 万 7767.58 万 8381.52 万 8381.52 万 9053.16 万 9053.16 万 1.22 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.06 亿 9701.98 万 9776.82 万 8591.27 万 5591.27 万
长期借款 3275.58 万 0.0% 3275.58 万 4169.91 万 4169.91 万 5003.43 万 5003.43 万 5836.96 万 5836.96 万 6670.48 万 6670.48 万 7499.93 万 7499.93 万 8302.48 万 7747.83 万 1.26 亿 7499.98 万 7429.28 万 7429.79 万 8043.72 万 8043.72 万 8668.12 万 8668.12 万 1.18 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.02 亿 9326.95 万 9354.55 万 8169.0 万 5169.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 477.04 万 0.9% 472.77 万 122.98 万 115.06 万 78.19 万 57.88 万 29.97 万 30.94 万 25.48 万 26.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1377.33 万 -0.2% 1379.79 万 1466.18 万 893.64 万 263.93 万 265.93 万 280.29 万 229.08 万 263.32 万 263.32 万 263.32 万 263.32 万 300.56 万 300.56 万 300.56 万 300.56 万 337.8 万 337.8 万 337.8 万 337.8 万 385.03 万 385.03 万 393.03 万 412.33 万 422.27 万 375.03 万 375.03 万 375.03 万 422.27 万 422.27 万 422.27 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.02 亿 13.4% 11.48 亿 11.7 亿 11.62 亿 11.68 亿 10.41 亿 10.51 亿 10.39 亿 10.56 亿 9.18 亿 9.02 亿 9.06 亿 9.41 亿 8.95 亿 9.32 亿 9.66 亿 9.91 亿 9.49 亿 9.78 亿 10.17 亿 10.34 亿 10.27 亿 10.54 亿 10.82 亿 10.89 亿 9.83 亿 9.87 亿 10.11 亿 10.21 亿 9.03 亿 9.2 亿
实收资本（或股本） 2.67 亿 0.0% 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿
资本公积 2.86 亿 0.0% 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 651.8 万 5.2% 619.48 万 463.3 万 568.45 万 758.44 万 820.74 万 733.62 万 625.11 万 1000.99 万 1064.56 万 1108.83 万 1137.31 万 1474.18 万 1442.42 万 1386.08 万 1341.43 万 1380.97 万 1370.83 万 1356.74 万 1319.75 万 1432.79 万 1349.72 万 1228.82 万 1095.73 万 1087.56 万 1022.12 万 895.68 万 830.74 万 840.14 万 995.36 万 909.3 万
盈余公积 8862.05 万 0.0% 8862.05 万 8862.05 万 8862.05 万 7786.5 万 7786.5 万 7786.5 万 7786.5 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6847.53 万 6100.21 万 6100.21 万 6100.21 万 6100.21 万 5424.54 万 5424.54 万 5424.54 万
未分配利润 6.43 亿 30.8% 4.92 亿 5.2 亿 5.15 亿 5.3 亿 4.03 亿 4.14 亿 4.03 亿 4.26 亿 2.86 亿 2.7 亿 2.74 亿 3.06 亿 2.6 亿 2.97 亿 3.32 亿 3.56 亿 3.14 亿 3.44 亿 3.83 亿 3.99 亿 3.93 亿 4.21 亿 4.5 亿 4.65 亿 3.59 亿 3.64 亿 3.9 亿 4.06 亿 2.87 亿 3.04 亿
归属母公司股东权益合计 12.91 亿 13.3% 11.39 亿 11.65 亿 11.62 亿 11.68 亿 10.41 亿 10.51 亿 10.39 亿 10.56 亿 9.18 亿 9.02 亿 9.06 亿 9.41 亿 8.95 亿 9.32 亿 9.66 亿 9.91 亿 9.49 亿 9.78 亿 10.17 亿 10.34 亿 10.27 亿 10.54 亿 10.82 亿 10.89 亿 9.83 亿 9.87 亿 10.11 亿 10.21 亿 9.03 亿 9.2 亿
少数股东权益 1193.61 万 27.1% 939.25 万 500.82 万 0.0 -673.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.94 亿 -12.2% 2.05 亿 2.51 亿 358.48 万 -583.62 万 -857.3 万 1.24 亿 1.0 亿
经营活动现金流入小计 9.08 亿 15.1% 8.17 亿 7.0 亿 2.34 亿 2.16 亿 1.74 亿 5.06 亿 4.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.52 亿 66.4% 7.81 亿 6.7 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.56 亿 4.66 亿 4.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 340.45 万 45.0% 232.6 万 86.36 万 87.3 万 2.78 万 370.4 万 186.62 万 19.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5307.58 万 218.8% 3340.88 万 2925.17 万 768.08 万 1478.59 万 1409.2 万 3867.2 万 2576.21 万
经营活动现金流出小计 7.14 亿 25.8% 6.11 亿 4.5 亿 2.3 亿 2.22 亿 1.82 亿 3.83 亿 3.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.21 亿 13.3% 2.94 亿 2.16 亿 8417.42 万 6729.79 万 5480.0 万 1.24 亿 1.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.09 亿 24.4% 1.79 亿 1.44 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.86 亿 1.94 亿
支付的各项税款 9633.39 万 61.8% 8147.64 万 4959.65 万 1494.42 万 1559.66 万 919.6 万 4592.18 万 4848.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8770.61 万 54.5% 5614.17 万 3922.89 万 2502.4 万 1220.76 万 1248.28 万 2632.38 万 3651.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -22.5% -1.67 亿 -8635.06 万 -4784.67 万 385.15 万 -5214.09 万 -7036.89 万 -1.24 亿
投资活动现金流入小计 6.96 万 -87.1% 26.59 万 57.38 万 1.33 万 2146.81 万 5951.72 万 1438.52 万 4284.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2034.37 万 5051.8 万 1402.7 万 3117.76 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 63.0 万 19.92 万 14.17 万 30.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.96 万 -87.1% 26.59 万 57.38 万 1.33 万 49.43 万 - 21.65 万 1580.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 880.0 万 - 1136.07 万
投资活动现金流出小计 1.7 亿 22.3% 1.67 亿 8692.44 万 4786.0 万 1761.66 万 1.12 亿 8475.42 万 1.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 19.7% 1.64 亿 8692.44 万 4786.0 万 1761.66 万 3845.61 万 6832.72 万 1.36 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 7320.2 万 1642.7 万 3117.76 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 362.77 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1445.0 万 - 8000.0 万 - 5907.91 万 734.62 万 2214.25 万 2938.42 万 9650.55 万
筹资活动产生的现金流量净额 4724.53 万 208.8% 3657.57 万 -2001.12 万 -594.62 万 -4304.9 万 -818.25 万 768.91 万 8285.91 万
吸收投资收到的现金 1445.0 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 8000.0 万 - 5907.91 万 734.62 万 2214.25 万 2938.42 万 9650.55 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4720.47 万 8.7% 4342.43 万 2001.12 万 6502.54 万 5039.51 万 3032.5 万 2169.52 万 1364.64 万
偿还债务所支付的现金 832.5 万 3.7% 1660.0 万 1590.0 万 5605.91 万 4249.42 万 1248.8 万 938.3 万 323.6 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2529.81 万 6.1% 2362.4 万 369.12 万 429.03 万 482.02 万 1783.7 万 1231.22 万 1041.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 525.66 万 84.7% 320.03 万 42.0 万 467.59 万 308.07 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7101.53 万 84.4% 7509.77 万 1.44 亿 -5020.82 万 -4503.37 万 -6889.63 万 6082.4 万 5910.33 万
期初现金及现金等价物余额 10.41 亿 30.2% 2.11 亿 6649.83 万 1.17 亿 1.62 亿 2.31 亿 1.7 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 11.12 亿 32.7% 2.86 亿 2.11 亿 6649.83 万 1.17 亿 1.62 亿 2.31 亿 1.7 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 2538.5% 788.84 万 28.12 万 -2253.32 万 2.18 亿 2046.18 万 -1045.23 万 -733.02 万 2.21 亿 3092.47 万 593.54 万 -1813.27 万 6606.2 万 -2234.8 万 -2199.65 万 -2395.45 万 5932.9 万 -1380.61 万 -2740.47 万 -573.51 万 4056.18 万 -1722.59 万 -2617.38 万 -4130.05 万 1.71 亿 500.45 万 -1132.62 万 -7037.76 万 2.0 亿 962.09 万 -3926.66 万
经营活动现金流入小计 4.61 亿 268.4% 1.25 亿 1.46 亿 1.76 亿 3.64 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.48 亿 3.81 亿 9980.89 万 7067.69 万 5420.63 万 1.49 亿 703.05 万 2381.29 万 3816.51 万 1.25 亿 4043.13 万 1205.43 万 5585.35 万 8270.19 万 1009.16 万 2493.08 万 7545.75 万 2.84 亿 8020.11 万 6632.31 万 5877.3 万 3.15 亿 7175.7 万 4921.17 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4.43 亿 280.7% 1.16 亿 1.36 亿 1.57 亿 3.66 亿 - - 1.46 亿 3.61 亿 9634.52 万 6702.12 万 5202.35 万 1.46 亿 366.35 万 2332.66 万 2974.83 万 1.21 亿 3871.27 万 1166.35 万 5367.04 万 7765.78 万 893.48 万 1551.89 万 7066.79 万 2.79 亿 7023.77 万 4609.72 万 6723.22 万 2.91 亿 6728.61 万 4344.73 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.37 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 19.32 -100.0% 340.4 万 675.18 -232.8 4729.36 232.13 万 205.38 2.1 万 0.27 - - 64.72 万 4.77 万 11.4 万 6.41 万 2293.64 0.0 1.31 万 1.24 万 -9110.08 62.23 万 59.4 万 249.68 万 5.13 万 152.37 万 - - 1.07 万 3.36 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1775.68 万 234.5% 530.91 万 1051.8 万 1949.19 万 -272.53 万 1024.0 万 640.22 万 273.1 万 2024.39 万 262.11 万 365.57 万 153.56 万 246.99 万 325.3 万 42.22 万 841.45 万 428.74 万 170.55 万 37.85 万 219.22 万 442.19 万 56.28 万 691.51 万 473.83 万 403.57 万 967.22 万 2022.59 万 -846.98 万 2414.76 万 432.0 万 576.43 万
经营活动现金流出小计 2.53 亿 115.6% 1.17 亿 1.46 亿 1.99 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.6 亿 6888.42 万 6474.15 万 7233.9 万 8259.38 万 2937.86 万 4580.94 万 6211.96 万 6574.12 万 5423.73 万 3945.91 万 6158.86 万 4214.01 万 2731.75 万 5110.46 万 1.17 亿 1.13 亿 7519.66 万 7764.93 万 1.29 亿 1.15 亿 6213.62 万 8847.83 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.22 亿 155.0% 4785.92 万 6059.96 万 9095.58 万 7990.71 万 5259.51 万 7093.18 万 8038.96 万 8488.0 万 2860.51 万 2247.81 万 3147.89 万 3646.74 万 515.41 万 1107.38 万 2169.61 万 2667.82 万 830.96 万 1061.41 万 3614.77 万 979.97 万 426.18 万 459.07 万 4480.59 万 4886.11 万 1545.24 万 1513.43 万 3632.81 万 4497.82 万 1363.7 万 2037.54 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5270.34 万 19.0% 4427.03 万 6311.11 万 4888.43 万 4099.34 万 3509.86 万 5432.59 万 3761.11 万 3867.31 万 3315.52 万 3490.84 万 2807.19 万 2799.6 万 2095.83 万 2895.22 万 3431.42 万 2718.01 万 4226.33 万 2269.75 万 2375.55 万 2381.16 万 1827.18 万 3983.3 万 4766.57 万 4617.52 万 3975.72 万 5264.59 万 6940.87 万 3883.99 万 3667.74 万 4911.94 万
支付的各项税款 2544.3 万 50.6% 1689.07 万 1073.77 万 4326.26 万 1467.84 万 1226.9 万 1126.64 万 2132.73 万 2176.53 万 205.91 万 444.48 万 483.83 万 672.37 万 143.84 万 194.38 万 610.54 万 577.45 万 130.91 万 240.77 万 325.34 万 213.05 万 218.53 万 162.68 万 3020.67 万 1041.94 万 239.24 万 290.33 万 2791.12 万 1003.03 万 199.26 万 855.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5248.8 万 542.3% 817.21 万 1129.66 万 1574.93 万 996.72 万 1326.12 万 1716.4 万 1636.53 万 1488.86 万 506.48 万 291.02 万 794.99 万 1140.67 万 182.78 万 383.96 万 3925.77 610.84 万 235.54 万 373.98 万 -156.8 万 639.83 万 259.85 万 505.4 万 -592.04 万 768.39 万 1759.45 万 696.58 万 -449.74 万 2075.08 万 982.92 万 1043.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -3488.42 万 43.5% -6173.22 万 -1718.69 万 -5619.73 万 -6461.99 万 -3855.24 万 -758.36 万 -2798.76 万 -1025.82 万 -4527.42 万 -283.06 万 -130.14 万 -3237.78 万 -773.27 万 -643.49 万 -88.42 万 748.14 万 -238.66 万 -35.91 万 -493.78 万 -388.18 万 -806.33 万 -3525.79 万 -1641.48 万 -1373.09 万 -1539.89 万 -2482.44 万 1687.63 万 -6394.35 万 -1718.11 万 -5959.99 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 6.96 万 0.0 - - - 54.03 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1016.11 万 1030.5 万 37.2 万 63.0 万 1008.92 万 0.0 4062.8 万 880.0 万 417.0 万 - - - 4284.32 万 149.1 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1003.87 万 - - - 1000.0 万 0.0 - - 400.0 万 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 63.0 万 8.92 万 0.0 - - 3.45 万 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 6.96 万 0.0 - - - 54.03 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 12.23 万 0.0 - - - - - - 13.55 万 - - - -149.1 149.1 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 880.0 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3488.42 万 -43.5% 6173.22 万 1725.65 万 5646.33 万 6461.99 万 3855.24 万 758.36 万 2852.79 万 1025.82 万 4530.77 万 283.06 万 130.14 万 3237.78 万 774.6 万 643.49 万 1104.53 万 282.36 万 275.86 万 98.91 万 1502.7 万 388.18 万 4869.13 万 4405.79 万 2058.48 万 2394.61 万 1539.89 万 2482.44 万 2596.69 万 6394.36 万 1718.27 万 5959.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3488.42 万 -43.5% 6173.22 万 1725.65 万 5283.55 万 6461.99 万 3855.24 万 758.36 万 2852.79 万 1025.82 万 4530.77 万 283.06 万 130.14 万 3237.78 万 774.6 万 643.49 万 1104.53 万 282.36 万 275.86 万 98.91 万 502.7 万 388.18 万 565.53 万 2389.19 万 1418.48 万 2394.61 万 1539.89 万 1479.74 万 2596.69 万 3276.6 万 1718.27 万 5959.99 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 4303.6 万 2016.6 万 640.0 万 0.0 0.0 1002.7 万 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 445.0 万 -11.0% 500.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 601.73 万 242.99 万 5063.2 万 - - - - 0.0 0.0 517.2 万 1697.05 万 207.32 万 550.0 万 1323.1 万 858.0 万 296.0 万 1185.55 万 3000.0 万 5169.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 256.08 万 108.6% -2966.24 万 366.42 万 7068.27 万 -173.97 万 -3120.35 万 -116.39 万 -931.1 万 -88.27 万 -884.02 万 -97.73 万 -863.69 万 501.87 万 -5178.4 万 4945.6 万 -305.96 万 -104.25 万 -3748.48 万 -146.21 万 -781.3 万 -1306.04 万 -273.29 万 1542.38 万 -523.98 万 417.46 万 92.79 万 782.64 万 -142.35 万 1062.17 万 2207.52 万 5158.58 万
吸收投资收到的现金 445.0 万 -11.0% 500.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 601.73 万 242.99 万 5063.2 万 - - - - 0.0 0.0 517.2 万 1697.05 万 207.32 万 550.0 万 1323.1 万 858.0 万 296.0 万 1185.55 万 3000.0 万 5169.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 188.92 万 -94.5% 3466.24 万 133.58 万 931.73 万 173.97 万 3120.35 万 116.39 万 931.1 万 88.27 万 884.02 万 97.73 万 863.69 万 99.86 万 5421.39 万 117.6 万 1040.58 万 104.25 万 3748.48 万 146.21 万 781.3 万 1306.04 万 790.49 万 154.67 万 731.3 万 132.54 万 1230.31 万 75.36 万 438.35 万 123.38 万 792.48 万 10.42 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 832.5 万 0.0 - - 802.5 万 0.0 - - 291.23 万 0.0 - - 625.02 万 0.0 - - 624.4 万 0.0 - - 491.4 万 0.0 - - - - - 10.42 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93.52 万 -95.9% 2274.28 万 98.18 万 63.83 万 63.11 万 2158.07 万 77.39 万 86.6 万 88.27 万 96.52 万 97.73 万 104.87 万 99.86 万 106.7 万 117.6 万 107.49 万 104.25 万 124.08 万 146.21 万 156.9 万 1306.04 万 166.09 万 154.67 万 239.9 万 132.54 万 783.41 万 75.36 万 114.75 万 123.38 万 792.48 万 10.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 95.4 万 -73.5% 359.46 万 35.4 万 35.4 万 110.85 万 134.77 万 39.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.76 亿 310.5% -8350.62 万 -1324.15 万 -804.78 万 1.52 亿 -4929.4 万 -1919.98 万 -4462.88 万 2.1 亿 -2318.97 万 212.74 万 -2807.09 万 3870.28 万 -8186.47 万 2102.46 万 -2789.83 万 6576.79 万 -5367.75 万 -2922.59 万 -1848.59 万 2361.96 万 -2802.21 万 -4600.78 万 -6295.51 万 1.62 亿 -946.65 万 -2832.42 万 -5492.48 万 1.47 亿 1451.5 万 -4728.08 万
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 -30.6% 2.73 亿 2.86 亿 2.94 亿 1.42 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.55 亿 4543.61 万 6862.58 万 6649.83 万 9456.93 万 5586.64 万 1.38 亿 1.17 亿 1.45 亿 7883.69 万 1.33 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.85 亿 2.31 亿 2.94 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.7 亿 2.25 亿 7794.35 万 6342.85 万 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 3.65 亿 93.0% 1.89 亿 2.73 亿 2.86 亿 2.94 亿 1.42 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.55 亿 4543.61 万 6862.58 万 6649.83 万 9456.93 万 5586.64 万 1.38 亿 1.17 亿 1.45 亿 7883.69 万 1.33 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.85 亿 2.31 亿 2.94 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.7 亿 2.25 亿 7794.35 万 6342.85 万