Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 建筑装饰
  3. 专业工程
  4. 钢结构
  5. 森特股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.95 亿 24.0% 29.36 亿 35.15 亿 42.34 亿 31.4 亿 31.53 亿 33.57 亿 29.31 亿
营业收入 32.95 亿 24.0% 29.36 亿 35.15 亿 42.34 亿 31.4 亿 31.53 亿 33.57 亿 29.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.49 亿 22.2% 28.24 亿 34.58 亿 40.31 亿 29.27 亿 28.83 亿 30.69 亿 26.39 亿
营业成本 27.18 亿 24.4% 24.16 亿 30.06 亿 35.87 亿 25.96 亿 25.77 亿 27.24 亿 23.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.25 亿 -3.1% 1.34 亿 1.24 亿 1.02 亿 7276.34 万 6645.99 万 6953.73 万 6141.51 万
管理费用 1.48 亿 1.9% 1.41 亿 1.43 亿 1.32 亿 9617.83 万 8211.38 万 1.01 亿 7709.62 万
财务费用 2455.17 万 -16.0% 2598.77 万 4576.01 万 5063.04 万 4053.35 万 4793.1 万 4127.05 万 4172.25 万
财务费用 - 利息费用 2108.23 万 -14.1% 2423.68 万 3967.73 万 3328.24 万 3101.16 万 5071.66 万 3160.61 万 3121.39 万
财务费用 - 利息收入 835.3 万 -21.8% 1041.62 万 2051.18 万 880.0 万 607.27 万 1010.22 万 177.53 万 160.49 万
研发费用 1.07 亿 54.0% 8381.03 万 1.25 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.25 亿 9936.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2628.66 万 38.8% 2427.05 万 1453.24 万 1193.82 万 1142.63 万 911.54 万 874.5 万 895.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4070.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2182.35 万 -19.6% 1741.15 万 3879.9 万 2195.92 万 466.78 万 395.81 万 67.58 万 380.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 395.12 万 -31.2% 979.72 万 -2566.43 万 -388.79 万 -771.23 万 -10.34 万 968.66 万 121.7 万
其中:联营公司投资收益 432.34 万 213.1% 6.4 万 -2263.55 万 27.82 万 -765.78 万 110.06 万 -584.64 万 -80.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -98.24 万
资产处置收益 41.54 万 174.2% 11.02 万 30.75 万 -4.28 万 7.87 万 6.97 万 -77.24 万 3.38 万
营业利润 1.1 亿 94.1% 8377.8 万 5956.41 万 3744.32 万 2832.1 万 2.13 亿 2.48 亿 2.55 亿
加：营业外收入 80.3 万 312.9% 64.55 万 48.74 万 140.46 万 13.64 万 53.66 万 20.49 万 30.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.36 万 -28.4% 62.8 万 16.77 万 49.86 万 8848.66 205.2 万 319.82 万 83.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.1 亿 96.4% 8379.55 万 5988.39 万 3834.93 万 2844.85 万 2.11 亿 2.45 亿 2.55 亿
减：所得税 665.19 万 3.8% 1008.12 万 258.68 万 -1612.54 万 -292.75 万 2863.46 万 3335.77 万 3486.24 万
净利润 1.03 亿 108.3% 7371.43 万 5729.71 万 5447.46 万 3137.61 万 1.82 亿 2.12 亿 2.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.03 亿 108.3% 7371.43 万 5729.71 万 5447.46 万 3137.61 万 1.82 亿 2.12 亿 2.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9586.56 万 88.9% 7355.83 万 5780.12 万 5351.76 万 3281.41 万 1.82 亿 2.13 亿 2.2 亿
少数股东损益 761.42 万 799.5% 15.6 万 -50.41 万 95.7 万 -143.8 万 -1.46 万 -66.81 万 -24.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 6378.68 万 119.0% 4546.33 万 3588.12 万 3598.69 万 2867.03 万 1.8 亿 1.98 亿 2.16 亿
基本每股收益 0.18 80.0% 0.14 0.11 0.1 0.06 0.38 0.44 0.46
稀释每股收益 0.18 80.0% 0.14 0.11 0.1 0.06 0.39 0.44 0.46
其他综合收益 3.28 万 135.8% 11.65 万 6.62 万 19.03 万 -4.67 万 -3668.83 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.28 万 135.8% 11.65 万 6.62 万 19.03 万 -4.67 万 -3668.83 - -
综合收益总额 1.04 亿 108.8% 7383.08 万 5736.33 万 5466.5 万 3132.93 万 1.82 亿 2.12 亿 2.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9589.84 万 89.3% 7367.48 万 5786.74 万 5370.8 万 3276.74 万 1.82 亿 2.13 亿 2.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 761.42 万 799.5% 15.6 万 -50.41 万 95.7 万 -143.8 万 -1.46 万 -66.81 万 -24.74 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.25 亿 -30.8% 9.02 亿 7.17 亿 10.51 亿 6.34 亿 6.34 亿 6.18 亿 7.72 亿 7.8 亿 9.78 亿 9.85 亿 14.98 亿 10.99 亿 10.25 亿 6.12 亿 10.5 亿 7.21 亿 7.61 亿 6.07 亿 9.54 亿 8.91 亿 7.09 亿 5.99 亿 9.11 亿 7.4 亿 11.28 亿 5.78 亿 11.11 亿 6.22 亿 7.63 亿 4.35 亿
营业收入 6.25 亿 -30.8% 9.02 亿 7.17 亿 10.51 亿 6.34 亿 6.34 亿 6.18 亿 7.72 亿 7.8 亿 9.78 亿 9.85 亿 14.98 亿 10.99 亿 10.25 亿 6.12 亿 10.5 亿 7.21 亿 7.61 亿 6.07 亿 9.54 亿 8.91 亿 7.09 亿 5.99 亿 9.11 亿 7.4 亿 11.28 亿 5.78 亿 11.11 亿 6.22 亿 7.63 亿 4.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.95 亿 -29.5% 8.45 亿 6.83 亿 10.26 亿 5.92 亿 6.09 亿 5.97 亿 7.79 亿 7.51 亿 9.86 亿 9.42 亿 14.57 亿 10.36 亿 9.76 亿 5.62 亿 9.9 亿 6.83 亿 6.99 亿 5.56 亿 8.52 亿 8.25 亿 6.54 亿 5.52 亿 8.72 亿 6.71 亿 9.92 亿 5.34 亿 10.05 亿 5.58 亿 6.8 亿 3.97 亿
营业成本 4.94 亿 -33.0% 7.38 亿 5.9 亿 8.96 亿 5.03 亿 5.1 亿 5.06 亿 6.65 亿 6.47 亿 8.66 亿 8.28 亿 13.03 亿 9.25 亿 8.66 亿 4.92 亿 8.8 亿 6.04 亿 6.25 亿 4.87 亿 7.51 亿 7.46 亿 5.93 亿 4.87 亿 7.64 亿 6.02 亿 8.98 亿 4.61 亿 9.04 亿 4.87 亿 6.09 亿 3.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3026.43 万 7.2% 2824.16 万 2723.6 万 3974.5 万 3258.81 万 3358.77 万 2770.42 万 3567.56 万 2932.96 万 3203.27 万 2711.65 万 3473.3 万 2565.22 万 2468.79 万 1700.11 万 2647.98 万 1823.51 万 1527.61 万 1277.24 万 2337.18 万 1609.85 万 1401.57 万 1297.38 万 2234.11 万 1654.38 万 1536.74 万 1528.5 万 2054.34 万 1570.15 万 1375.0 万 1142.03 万
管理费用 3711.92 万 2.4% 3625.71 万 3334.35 万 4138.3 万 3222.96 万 3558.78 万 3170.78 万 4588.34 万 3241.99 万 3027.64 万 3473.71 万 4349.51 万 3461.25 万 3204.26 万 2221.29 万 2622.03 万 2351.79 万 2455.64 万 2188.37 万 2474.16 万 2222.56 万 1791.07 万 1723.6 万 2576.96 万 2475.1 万 2554.53 万 2453.18 万 2277.13 万 2129.31 万 1834.72 万 1468.45 万
财务费用 742.1 万 -2.1% 757.81 万 676.63 万 278.63 万 846.75 万 444.69 万 1028.7 万 603.57 万 1245.97 万 1409.94 万 1316.53 万 1947.62 万 1176.2 万 1015.41 万 923.81 万 1093.65 万 856.42 万 835.88 万 1267.4 万 1390.32 万 1107.55 万 1203.72 万 1091.5 万 818.15 万 651.55 万 1519.19 万 1138.15 万 1348.67 万 1231.51 万 881.0 万 711.08 万
财务费用 - 利息费用 521.24 万 -13.2% 600.39 万 545.07 万 441.52 万 744.78 万 341.0 万 896.38 万 473.22 万 1126.3 万 1214.24 万 1153.97 万 1106.9 万 851.12 万 754.99 万 615.23 万 773.12 万 560.92 万 553.19 万 1213.93 万 1299.04 万 1416.79 万 1223.55 万 1132.28 万 934.3 万 592.48 万 722.3 万 911.53 万 943.11 万 912.98 万 636.44 万 628.86 万
财务费用 - 利息收入 109.1 万 -18.9% 134.51 万 241.05 万 350.64 万 278.65 万 160.95 万 251.39 万 377.56 万 505.26 万 522.31 万 646.04 万 323.8 万 205.07 万 198.75 万 152.37 万 126.58 万 112.62 万 115.82 万 252.26 万 290.54 万 298.34 万 269.59 万 151.75 万 53.36 万 25.88 万 38.54 万 59.75 万 57.38 万 23.38 万 29.13 万 50.6 万
研发费用 2194.67 万 -27.1% 3011.61 万 1907.01 万 3575.94 万 1260.24 万 1903.63 万 1641.21 万 2136.68 万 2668.87 万 3964.31 万 3693.63 万 5225.59 万 3682.25 万 3926.29 万 1901.1 万 4295.28 万 2612.39 万 2165.04 万 1942.55 万 3464.73 万 2791.71 万 1527.84 万 2222.22 万 4874.15 万 1984.57 万 3535.54 万 2081.7 万 4192.53 万 1962.65 万 2445.96 万 1335.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 437.19 万 -12.4% 499.19 万 658.46 万 1033.83 万 285.51 万 661.58 万 446.13 万 500.63 万 290.95 万 402.66 万 259.0 万 406.09 万 151.29 万 456.34 万 180.09 万 401.36 万 204.03 万 387.22 万 150.01 万 352.98 万 177.03 万 226.25 万 155.28 万 309.02 万 129.94 万 252.59 万 182.94 万 228.99 万 199.7 万 277.51 万 189.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3904.09 万 -387.98 万 855.55 万 -300.7 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -345.19 万 - - - -
其他收益 196.42 万 -64.6% 555.45 万 496.63 万 933.86 万 254.41 万 250.03 万 302.87 万 1905.83 万 123.64 万 1764.21 万 86.23 万 1325.15 万 47.0 万 759.54 万 64.23 万 392.77 万 8.29 万 8.1 万 57.62 万 107.06 万 288.11 万 5600.0 754.83 7288.4 65.24 万 - - 5450.19 9999.99 378.27 万 9999.99
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 250.34 万 98.7% 125.96 万 157.42 万 -138.6 万 74.77 万 1037.95 万 5.6 万 -544.02 万 -142.51 万 -1246.85 万 -633.05 万 926.18 万 -1052.83 万 222.39 万 -484.53 万 407.16 万 -227.34 万 -631.67 万 -319.38 万 14.8 万 239.87 万 -133.47 万 -131.54 万 1027.19 万 -18.43 万 -17.58 万 -22.52 万 -2.19 万 -18.22 万 39.5 万 102.61 万
其中:联营公司投资收益 250.29 万 98.7% 125.96 万 157.42 万 -101.33 万 76.64 万 5.83 万 25.26 万 -489.93 万 -76.99 万 -1087.73 万 -608.91 万 1140.5 万 -983.23 万 353.41 万 -482.87 万 250.84 万 -154.49 万 -562.79 万 -299.34 万 135.19 万 239.87 万 -133.47 万 -131.54 万 -526.1 万 -18.43 万 -17.58 万 -22.52 万 -18.7 万 -18.22 万 -22.76 万 -21.2 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -0.06 -54.11 万 -44.13 万
资产处置收益 34.92 万 298.6% 8.76 万 503.56 -2.19 万 4721.61 9.52 万 3.22 万 1.94 万 13.04 万 15.97 万 -1934.81 -4.88 万 3.33 万 13.51 万 -16.23 万 -9800.2 369.77 8.72 万 907.86 4213.99 3085.65 6.22 万 217.22 -768.93 58.43 -77.31 万 1371.18 -1.49 万 5659.48 1.82 万 2.48 万
营业利润 2818.07 万 -34.6% 4307.58 万 4053.09 万 -194.52 万 2120.89 万 3792.72 万 2658.73 万 -2912.52 万 1776.38 万 4370.38 万 2722.16 万 -7090.64 万 3343.7 万 2719.55 万 4771.71 万 -7185.17 万 3151.02 万 1461.62 万 5404.62 万 4724.06 万 6012.27 万 5340.28 万 5183.67 万 1678.71 万 7492.6 万 1.09 亿 4733.79 万 6763.76 万 6812.74 万 8069.89 万 3877.42 万
加：营业外收入 19.38 万 234.5% 5.79 万 7655.76 54.36 万 1.33 万 1.04 万 7.82 万 9.27 万 10.26 万 6.15 万 23.06 万 44.11 万 5.61 万 48.07 万 42.67 万 -6.01 万 2.94 万 9.33 万 7.38 万 -15.89 万 16.92 万 50.26 万 2.37 万 3.64 万 12.23 万 3.6 万 1.02 万 27.46 万 1.75 万 6663.83 1.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.33 万 898551.9% 49.33 4325.33 6.59 万 18.5 万 36.52 万 1.19 万 15.52 万 1037.29 1.13 万 134.54 13.53 万 21.13 万 6.16 万 9.03 万 4888.99 -208.47 1477.44 2690.7 8064.2 4.39 万 0.0 200.0 万 25.18 万 210.03 万 38.08 万 46.53 万 61.77 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2793.12 万 -35.2% 4313.37 万 4053.43 万 -146.75 万 2103.71 万 3757.23 万 2665.35 万 -2918.77 万 1786.54 万 4375.41 万 2745.21 万 -7060.05 万 3328.17 万 2761.46 万 4805.35 万 -7191.67 万 3153.98 万 1470.81 万 5411.74 万 4707.37 万 6024.8 万 5390.54 万 4986.04 万 1657.17 万 7294.79 万 1.09 亿 4688.27 万 6729.45 万 6793.23 万 8070.56 万 3878.42 万
减：所得税 112.98 万 -52.1% 236.01 万 638.44 万 -322.25 万 426.51 万 264.5 万 639.36 万 -689.55 万 6.34 万 442.57 万 499.32 万 -2617.78 万 497.73 万 -206.61 万 721.61 万 -1898.12 万 346.1 万 434.07 万 825.2 万 431.3 万 923.16 万 789.55 万 719.45 万 -224.09 万 1074.52 万 1797.8 万 687.54 万 463.14 万 1201.81 万 1109.09 万 712.2 万
净利润 2680.14 万 -34.3% 4077.35 万 3414.98 万 175.5 万 1677.2 万 3492.73 万 2026.0 万 -2229.22 万 1780.2 万 3932.84 万 2245.89 万 -4442.28 万 2830.45 万 2968.07 万 4083.73 万 -5293.55 万 2807.88 万 1036.74 万 4586.54 万 4276.07 万 5101.64 万 4600.99 万 4266.58 万 1881.26 万 6220.27 万 9084.69 万 4000.73 万 6266.3 万 5591.42 万 6961.47 万 3166.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2680.14 万 -34.3% 4077.35 万 3414.98 万 175.5 万 1677.2 万 3492.73 万 2026.0 万 -2229.22 万 1780.2 万 3932.84 万 2245.89 万 -4442.28 万 2830.45 万 2968.07 万 4083.73 万 -5293.55 万 2807.88 万 1036.74 万 4586.54 万 4276.07 万 5101.64 万 4600.99 万 4266.58 万 1881.26 万 6220.27 万 9084.69 万 4000.73 万 6266.3 万 5591.42 万 6961.47 万 3166.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2422.19 万 -36.2% 3796.36 万 3409.19 万 -41.19 万 1655.89 万 3598.89 万 2142.24 万 -2321.45 万 1841.62 万 3981.19 万 2278.77 万 -4671.58 万 2900.93 万 2992.94 万 4122.05 万 -5235.36 万 2861.11 万 1056.22 万 4599.45 万 4277.12 万 5102.05 万 4600.99 万 4266.58 万 1902.46 万 6227.63 万 9096.64 万 4027.04 万 6256.41 万 5626.06 万 6961.47 万 3166.22 万
少数股东损益 257.95 万 -8.2% 280.99 万 5.79 万 216.69 万 21.32 万 -106.16 万 -116.24 万 92.23 万 -61.42 万 -48.35 万 -32.88 万 229.31 万 -70.48 万 -24.87 万 -38.31 万 -58.19 万 -53.23 万 -19.48 万 -12.91 万 -1.05 万 - - - -21.2 万 -7.36 万 -11.95 万 -26.31 万 9.89 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1610.71 万 -53.7% 3481.84 万 2475.64 万 -1189.5 万 1148.26 万 2629.7 万 1957.88 万 -2823.32 万 1755.49 万 2469.81 万 2186.14 万 -5796.53 万 2926.71 万 2410.04 万 4051.03 万 -5564.52 万 2851.53 万 1034.08 万 4544.49 万 4200.16 万 4846.29 万 4553.21 万 4434.2 万 229.89 万 6339.36 万 9190.37 万 4065.61 万 6198.61 万 5641.37 万 6630.88 万 3094.69 万
基本每股收益 0.05 -28.6% 0.07 0.06 0.0 0.03 0.07 0.04 -0.04 0.03 0.08 0.04 -0.09 0.06 0.05 0.08 -0.11 0.06 0.01 0.1 0.09 0.11 0.09 0.09 0.04 0.13 0.19 0.08 0.13 0.12 0.14 0.07
稀释每股收益 0.05 -28.6% 0.07 0.06 0.0 0.03 0.07 0.04 -0.04 0.03 0.08 0.04 -0.09 0.06 0.05 0.08 -0.11 0.06 0.01 0.1 0.1 0.11 0.09 0.09 0.04 0.13 0.19 0.08 0.13 0.12 0.14 0.07
其他综合收益 -3.13 万 57.9% -7.43 万 -2.95 万 16.8 万 -7.38 万 -14.42 万 16.66 万 -4.01 万 -1.62 万 16.34 万 -4.08 万 -1.98 万 14.1 万 8.48 万 -1.57 万 -4.65 万 3626.01 -3980.17 131.83 -1707.54 -1725.31 - - - - - - - 5.25 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.13 万 57.9% -7.43 万 -2.95 万 16.8 万 -7.38 万 -14.42 万 16.66 万 -4.01 万 -1.62 万 16.34 万 -4.08 万 -1.98 万 14.1 万 8.48 万 -1.57 万 -4.65 万 3626.01 -3980.17 131.83 -1707.54 -1725.31 - - - - - - - 5.25 万 - -
综合收益总额 2677.01 万 -34.2% 4069.92 万 3412.03 万 192.3 万 1669.82 万 3478.3 万 2042.65 万 -2233.23 万 1778.58 万 3949.17 万 2241.8 万 -4444.25 万 2844.54 万 2976.55 万 4082.17 万 -5298.2 万 2808.24 万 1036.34 万 4586.55 万 4275.9 万 5101.47 万 4600.97 万 4266.58 万 1881.26 万 6220.27 万 9084.69 万 4000.73 万 6266.3 万 5591.42 万 6961.47 万 3166.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2419.06 万 -36.2% 3788.93 万 3406.24 万 -24.39 万 1648.51 万 3584.47 万 2158.9 万 -2325.46 万 1840.0 万 3997.52 万 2274.68 万 -4673.56 万 2915.02 万 3001.42 万 4120.48 万 -5240.02 万 2861.47 万 1055.82 万 4599.46 万 4276.95 万 5101.88 万 4600.97 万 4266.58 万 1902.46 万 6227.63 万 9096.64 万 4027.04 万 6256.41 万 5626.06 万 6961.47 万 3166.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 257.95 万 -8.2% 280.99 万 5.79 万 216.69 万 21.32 万 -106.16 万 -116.24 万 92.23 万 -61.42 万 -48.35 万 -32.88 万 229.31 万 -70.48 万 -24.87 万 -38.31 万 -58.19 万 -53.23 万 -19.48 万 -12.91 万 -1.05 万 - - - -21.2 万 -7.36 万 -11.95 万 -26.31 万 9.89 万 - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.61 亿 -9.6% 55.48 亿 64.27 亿 73.99 亿 52.23 亿 50.15 亿 47.09 亿 36.04 亿
流动资产合计 48.0 亿 -12.6% 48.32 亿 56.38 亿 65.53 亿 44.29 亿 42.85 亿 40.65 亿 31.01 亿
货币资金 8.63 亿 -20.8% 9.11 亿 11.31 亿 17.0 亿 7.35 亿 8.49 亿 10.6 亿 4.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.46 亿 19.0% 21.99 亿 16.13 亿 17.35 亿 11.65 亿 12.71 亿 18.33 亿 13.03 亿
应收票据 885.96 万 -35.5% 1346.58 万 1246.34 万 3564.08 万 2128.26 万 - - 3985.82 万
应收账款 17.37 亿 19.5% 21.85 亿 16.0 亿 16.99 亿 11.44 亿 12.71 亿 18.33 亿 12.63 亿
预付款项 8291.3 万 44.0% 3752.62 万 3122.96 万 7015.77 万 5373.56 万 5540.37 万 3393.75 万 4227.87 万
其他应收款合计 4049.5 万 -5.7% 3060.33 万 2249.12 万 2982.72 万 2720.2 万 3447.48 万 2137.35 万 2810.88 万
存货 4.14 亿 -18.6% 3.39 亿 6.61 亿 5.86 亿 1.52 亿 1.22 亿 9.78 亿 12.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2471.01 万 27.3% 1670.72 万 2276.59 万 3602.1 万 5535.0 万 5418.74 万 4269.91 万 3088.56 万
非流动资产合计 8.61 亿 11.5% 7.16 亿 7.9 亿 8.46 亿 7.94 亿 7.29 亿 6.43 亿 5.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2069.14 万 18.3% 1961.72 万 1779.02 万 1906.64 万 2040.83 万 - - -
长期股权投资 2533.62 万 -29.8% 2216.12 万 4066.95 万 6078.08 万 5450.26 万 3726.04 万 1615.98 万 837.68 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 100.0 万 - 100.0 万 - - - - - -
固定资产 4.3 亿 -3.3% 4.32 亿 4.5 亿 4.67 亿 4.8 亿 4.78 亿 2.52 亿 2.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.12 亿 5760.5% 253.01 万 456.55 万 1424.63 万 792.93 万 4839.7 万 2.32 亿 8880.52 万
使用权资产 2241.87 万 74.8% 1240.23 万 1521.42 万 1138.93 万 457.36 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8759.37 万 -4.8% 8920.93 万 9291.63 万 9556.98 万 9809.3 万 1.01 亿 1.03 亿 1.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 205.41 万 -58.5% 239.22 万 624.64 万 941.17 万 515.46 万 830.78 万 87.31 万 68.62 万
递延所得税资产 1.28 亿 10.5% 1.24 亿 1.22 亿 1.19 亿 7987.19 万 5053.92 万 3294.21 万 2457.38 万
其他非流动资产 3337.37 万 -29.6% 1185.91 万 4024.84 万 4903.05 万 4293.53 万 613.75 万 612.64 万 2205.67 万
负债合计 28.09 亿 -19.6% 27.51 亿 37.02 亿 47.0 亿 25.45 亿 28.78 亿 26.4 亿 17.48 亿
流动负债合计 27.71 亿 -15.0% 27.2 亿 34.27 亿 42.7 亿 23.44 亿 22.46 亿 20.07 亿 17.18 亿
短期借款 3.51 亿 -36.4% 2.75 亿 6.29 亿 9.8 亿 3.95 亿 5.29 亿 5.24 亿 7.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.18 亿 34.6% 1.02 亿 5908.05 万 4.74 亿 2.73 亿 5.54 亿 5.11 亿 7939.5 万
应付账款 11.12 亿 -12.5% 12.97 亿 15.4 亿 14.79 亿 9.1 亿 7.64 亿 7.49 亿 6.6 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6908.74 万 1.78 亿
应付职工薪酬 989.31 万 -7.5% 4310.27 万 4505.94 万 4590.27 万 3511.02 万 3395.22 万 3574.26 万 2787.09 万
应交税费 1481.2 万 49.2% 1508.05 万 773.47 万 788.51 万 1644.83 万 1378.29 万 258.29 万 1108.85 万
其他应付款合计 2612.46 万 -30.1% 2620.19 万 3619.91 万 2692.01 万 2303.04 万 1632.6 万 1796.43 万 1685.19 万
一年内到期的非流动负债 2.07 亿 3.2% 2.41 亿 1.6 亿 3373.03 万 2990.78 万 24.9 万 2841.88 万 -
其他流动负债 5.7 亿 -12.9% 5.26 亿 5.89 亿 8.03 亿 5.56 亿 2.11 亿 6948.82 万 954.57 万
非流动负债合计 3766.95 万 -83.9% 3123.36 万 2.75 亿 4.3 亿 2.02 亿 6.32 亿 6.33 亿 3088.12 万
长期借款 1200.0 万 -94.2% 1200.0 万 2.48 亿 4.03 亿 1.77 亿 5635.51 万 8453.26 万 2088.12 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 5.55 亿 5.28 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.98 万 -96.0% 2825.44 2.55 万 - - - - -
长期递延收益 1380.8 万 -25.3% 1228.04 万 1737.16 万 2018.76 万 2155.14 万 2111.72 万 2039.17 万 1000.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 28.52 亿 3.0% 27.97 亿 27.26 亿 26.99 亿 26.77 亿 21.37 亿 20.68 亿 18.56 亿
实收资本（或股本） 5.4 亿 0.0% 5.4 亿 5.4 亿 5.39 亿 5.39 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿
资本公积 9.56 亿 0.0% 9.56 亿 9.56 亿 9.47 亿 9.47 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿
减：库存股 1019.7 万 0.0% 1019.7 万 1019.7 万 - - - - -
其他综合收益 17.1 万 -14.7% 32.26 万 20.61 万 13.99 万 -5.04 万 -3668.83 - -
专项储备 1397.75 万 29.3% 1558.25 万 1047.71 万 1437.15 万 2142.65 万 2908.55 万 3257.6 万 4431.58 万
盈余公积 1.98 亿 0.9% 1.99 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.44 亿
未分配利润 10.93 亿 4.2% 10.56 亿 10.13 亿 9.83 亿 9.63 亿 9.94 亿 9.41 亿 7.99 亿
归属母公司股东权益合计 27.9 亿 1.8% 27.57 亿 27.05 亿 26.78 亿 26.59 亿 21.36 亿 20.68 亿 18.55 亿
少数股东权益 6199.51 万 117.0% 3996.8 万 2025.3 万 2075.44 万 1874.74 万 18.54 万 - 75.26 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 54.85 亿 -2.5% 56.25 亿 53.49 亿 55.48 亿 58.37 亿 59.44 亿 60.49 亿 64.27 亿 66.88 亿 70.27 亿 70.2 亿 73.99 亿 62.59 亿 58.15 亿 52.02 亿 52.23 亿 50.36 亿 49.59 亿 48.22 亿 50.15 亿 48.9 亿 46.68 亿 47.84 亿 47.09 亿 36.62 亿 36.43 亿 34.49 亿 36.04 亿 32.32 亿 28.98 亿 26.08 亿
流动资产合计 45.11 亿 -3.8% 46.89 亿 46.12 亿 48.32 亿 50.88 亿 51.97 亿 52.7 亿 56.38 亿 58.91 亿 62.25 亿 61.84 亿 65.53 亿 54.37 亿 49.87 亿 44.1 亿 44.29 亿 42.96 亿 42.39 亿 41.01 亿 42.85 亿 41.9 亿 39.64 亿 41.31 亿 40.65 亿 30.77 亿 30.96 亿 29.37 亿 31.01 亿 28.23 亿 25.32 亿 22.54 亿
货币资金 6.47 亿 -24.9% 8.62 亿 7.87 亿 9.11 亿 10.8 亿 9.8 亿 10.61 亿 11.31 亿 11.0 亿 13.06 亿 13.68 亿 17.0 亿 8.81 亿 7.17 亿 7.43 亿 7.35 亿 5.67 亿 5.35 亿 5.94 亿 8.49 亿 6.87 亿 6.12 亿 8.48 亿 10.6 亿 1.96 亿 2.51 亿 2.51 亿 4.29 亿 3.66 亿 2.28 亿 1.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9054.11 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 20.31 亿 0.5% 20.22 亿 19.57 亿 21.99 亿 14.62 亿 14.61 亿 15.88 亿 16.13 亿 14.74 亿 15.23 亿 15.22 亿 17.35 亿 14.14 亿 14.0 亿 10.98 亿 11.65 亿 12.88 亿 12.95 亿 11.59 亿 12.71 亿 17.92 亿 17.74 亿 18.3 亿 18.33 亿 14.56 亿 15.74 亿 13.2 亿 13.03 亿 8.79 亿 8.26 亿 7.8 亿
应收票据 489.42 万 -53.0% 1041.36 万 1513.7 万 1346.58 万 1282.5 万 2639.12 万 2818.24 万 1246.34 万 1465.51 万 1644.72 万 2263.78 万 3564.08 万 3193.77 万 1273.58 万 960.5 万 2128.26 万 - - - - - - - - 2958.9 万 4392.99 万 5691.11 万 3985.82 万 3925.76 万 3398.01 万 6506.23 万
应收账款 20.26 亿 0.7% 20.11 亿 19.41 亿 21.85 亿 14.49 亿 14.34 亿 15.6 亿 16.0 亿 14.59 亿 15.06 亿 14.99 亿 16.99 亿 13.82 亿 13.87 亿 10.89 亿 11.44 亿 12.88 亿 12.95 亿 11.59 亿 12.71 亿 17.92 亿 17.74 亿 18.3 亿 18.33 亿 14.26 亿 15.3 亿 12.63 亿 12.63 亿 8.4 亿 7.92 亿 7.15 亿
预付款项 1.0 亿 48.4% 6768.23 万 7694.86 万 3752.62 万 6538.85 万 5708.23 万 4575.55 万 3122.96 万 4976.25 万 5896.64 万 9428.45 万 7015.77 万 3.27 亿 7402.08 万 6884.54 万 5373.56 万 1.11 亿 9866.44 万 7876.52 万 5540.37 万 5247.09 万 7216.49 万 5351.54 万 3393.75 万 6558.84 万 3536.47 万 1.24 亿 4227.87 万 1.03 亿 6650.66 万 1.02 亿
其他应收款合计 2696.44 万 5.5% 2554.75 万 0.0 3060.33 万 5402.56 万 5105.6 万 2633.24 万 2249.12 万 3183.74 万 3219.98 万 3499.97 万 2982.72 万 4610.31 万 3845.04 万 3183.64 万 2720.2 万 2910.74 万 3379.39 万 3583.42 万 3447.48 万 5087.97 万 4834.13 万 3346.11 万 2137.35 万 4555.12 万 4139.1 万 4003.89 万 2810.88 万 3361.14 万 2988.31 万 2471.03 万
存货 4.12 亿 18.1% 3.49 亿 3.46 亿 3.39 亿 4.15 亿 3.93 亿 4.55 亿 6.61 亿 6.02 亿 6.18 亿 5.61 亿 5.86 亿 2.73 亿 3.69 亿 1.84 亿 1.52 亿 2.18 亿 1.72 亿 1.54 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.78 亿 9.78 亿 12.77 亿 11.6 亿 11.95 亿 12.68 亿 14.19 亿 13.43 亿 11.14 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3671.98 万 13.8% 3227.38 万 2473.58 万 1670.72 万 1270.04 万 3318.38 万 1948.51 万 2276.59 万 2612.74 万 5150.03 万 6206.82 万 3602.1 万 6836.51 万 5131.39 万 3319.78 万 5535.0 万 5580.86 万 5619.5 万 2838.01 万 5418.74 万 6778.61 万 6014.27 万 5134.89 万 4269.91 万 3707.51 万 3454.87 万 771.32 万 3088.56 万 2267.43 万 3720.06 万 1109.67 万
非流动资产合计 9.74 亿 4.0% 9.36 亿 7.37 亿 7.16 亿 7.49 亿 7.47 亿 7.79 亿 7.9 亿 7.97 亿 8.02 亿 8.36 亿 8.46 亿 8.23 亿 8.28 亿 7.92 亿 7.94 亿 7.4 亿 7.2 亿 7.21 亿 7.29 亿 7.0 亿 7.04 亿 6.53 亿 6.43 亿 5.86 亿 5.47 亿 5.12 亿 5.03 亿 4.09 亿 3.66 亿 3.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2450.89 万 -1.4% 2486.14 万 2228.76 万 1961.72 万 1687.39 万 1717.27 万 1747.64 万 1779.02 万 1810.39 万 1841.76 万 1873.67 万 1906.64 万 1939.62 万 1972.59 万 2006.14 万 2040.83 万 2075.53 万 2110.22 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2749.79 万 10.0% 2499.51 万 2373.54 万 2216.12 万 2317.45 万 2100.81 万 4092.21 万 4066.95 万 4904.45 万 4681.44 万 5769.17 万 6078.08 万 4937.57 万 5620.8 万 4967.39 万 5450.26 万 5199.42 万 3353.91 万 3426.7 万 3726.04 万 1590.85 万 1350.98 万 1516.54 万 1615.98 万 1428.16 万 1446.59 万 1213.91 万 837.68 万 839.97 万 858.19 万 1458.35 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.29 亿 -1.1% 4.33 亿 4.22 亿 4.32 亿 4.31 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.5 亿 4.57 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.67 亿 4.73 亿 4.76 亿 4.81 亿 4.8 亿 4.33 亿 4.34 亿 4.66 亿 4.78 亿 4.86 亿 4.97 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.17 亿 2.26 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.28 亿 2.07 亿 1.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.23 亿 23.7% 1.8 亿 2886.95 万 253.01 万 13.72 万 20.17 万 11.95 万 456.55 万 367.09 万 68.44 万 158.28 万 1424.63 万 397.65 万 696.17 万 449.13 万 792.93 万 5950.65 万 5934.65 万 5633.36 万 4839.7 万 4780.23 万 4782.17 万 2.57 亿 2.32 亿 1.94 亿 1.47 亿 9156.57 万 8880.52 万 4207.34 万 2608.26 万 4267.53 万
使用权资产 3312.89 万 -7.8% 3593.3 万 1596.34 万 1240.23 万 1170.86 万 1190.87 万 1457.97 万 1521.42 万 1394.24 万 1287.12 万 1058.95 万 1138.93 万 926.57 万 752.99 万 540.64 万 457.36 万 189.28 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8511.82 万 -1.6% 8652.23 万 8801.44 万 8920.93 万 9006.93 万 9151.85 万 9227.48 万 9291.63 万 9401.39 万 9409.01 万 9447.47 万 9556.98 万 9520.77 万 9622.07 万 9700.71 万 9809.3 万 9973.6 万 1.01 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.06 亿 9872.37 万 9948.95 万 1.0 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 30.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 84.68 万 50.9% 56.11 万 137.58 万 239.22 万 326.15 万 426.48 万 522.61 万 624.64 万 663.71 万 748.61 万 845.5 万 941.17 万 990.07 万 445.11 万 463.03 万 515.46 万 704.05 万 752.54 万 802.64 万 830.78 万 850.44 万 624.57 万 80.77 万 87.31 万 49.95 万 56.17 万 62.39 万 68.62 万 71.11 万 32.54 万 18.45 万
递延所得税资产 1.35 亿 0.8% 1.34 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.0 亿 9645.1 万 8070.59 万 7987.19 万 5663.04 万 5603.37 万 4995.52 万 5053.92 万 3393.27 万 3190.5 万 3216.44 万 3294.21 万 3045.74 万 3159.28 万 2476.08 万 2457.38 万 1575.21 万 1632.5 万 1495.23 万
其他非流动资产 1544.67 万 2.6% 1506.13 万 1143.78 万 1185.91 万 5130.06 万 4035.88 万 4012.03 万 4024.84 万 4353.16 万 4701.19 万 4980.94 万 4903.05 万 6204.7 万 6437.8 万 4957.49 万 4293.53 万 902.39 万 703.34 万 604.86 万 613.75 万 642.11 万 657.12 万 797.26 万 612.64 万 2376.06 万 1940.92 万 3308.2 万 2205.67 万 1515.68 万 886.29 万 126.21 万
负债合计 25.73 亿 -6.4% 27.49 亿 25.17 亿 27.51 亿 30.44 亿 31.93 亿 33.06 亿 37.02 亿 39.42 亿 42.99 亿 43.0 亿 47.0 亿 35.13 亿 30.92 亿 24.86 亿 25.45 亿 23.01 亿 22.51 亿 22.34 亿 28.78 亿 27.55 亿 25.9 亿 26.83 亿 26.4 亿 16.57 亿 16.98 亿 15.51 亿 17.48 亿 14.47 亿 11.73 亿 8.92 亿
流动负债合计 25.38 亿 -6.4% 27.12 亿 24.85 亿 27.2 亿 30.04 亿 29.42 亿 30.48 亿 34.27 亿 35.14 亿 38.71 亿 38.7 亿 42.7 亿 30.65 亿 28.5 亿 22.68 亿 23.44 亿 22.43 亿 21.88 亿 19.92 亿 22.46 亿 21.23 亿 19.58 亿 20.5 亿 20.07 亿 15.56 亿 16.32 亿 15.2 亿 17.18 亿 14.47 亿 11.73 亿 8.92 亿
短期借款 3.5 亿 25.0% 2.8 亿 2.8 亿 2.75 亿 3.52 亿 3.9 亿 5.54 亿 6.29 亿 7.51 亿 8.38 亿 9.85 亿 9.8 亿 5.99 亿 6.07 亿 4.45 亿 3.95 亿 5.91 亿 5.88 亿 4.63 亿 5.29 亿 5.24 亿 5.07 亿 4.8 亿 5.24 亿 5.09 亿 5.9 亿 6.78 亿 7.34 亿 6.64 亿 6.42 亿 4.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.17 亿 26.9% 1.71 亿 7487.25 万 1.02 亿 2.18 亿 1.73 亿 4815.44 万 5908.05 万 1.05 亿 3.81 亿 3.92 亿 4.74 亿 4.78 亿 2.64 亿 2.41 亿 2.73 亿 5.52 亿 4.21 亿 4.57 亿 5.54 亿 5.15 亿 3.33 亿 4.86 亿 5.11 亿 2.39 亿 2.13 亿 - 7939.5 万 - 595.0 万 1340.77 万
应付账款 10.69 亿 -3.9% 11.13 亿 10.58 亿 12.97 亿 11.55 亿 11.49 亿 12.13 亿 15.4 亿 13.88 亿 13.44 亿 11.22 亿 14.79 亿 9.37 亿 9.87 亿 7.88 亿 9.1 亿 6.96 亿 7.08 亿 6.12 亿 7.64 亿 7.45 亿 7.9 亿 6.53 亿 7.49 亿 6.38 亿 6.6 亿 - 6.6 亿 - 4.26 亿 3.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6908.74 万 1.1 亿 5652.68 万 2.47 亿 1.78 亿 1.96 亿 4336.54 万 5457.45 万
应付职工薪酬 971.38 万 -61.0% 2493.14 万 2456.72 万 4310.27 万 1007.23 万 2677.22 万 2432.04 万 4505.94 万 1132.84 万 2787.5 万 2526.37 万 4590.27 万 1172.98 万 3080.24 万 1846.54 万 3511.02 万 687.13 万 1692.53 万 1566.87 万 3395.22 万 1534.54 万 2273.91 万 1429.84 万 3574.26 万 2212.11 万 2198.95 万 1594.13 万 2787.09 万 2087.97 万 1757.34 万 1379.23 万
应交税费 1319.05 万 7.7% 1224.79 万 415.14 万 1508.05 万 1643.35 万 488.51 万 1110.66 万 773.47 万 342.24 万 325.14 万 1078.7 万 788.51 万 2102.91 万 2127.24 万 2350.6 万 1644.83 万 1343.35 万 1144.08 万 1781.81 万 1378.29 万 1200.4 万 707.89 万 1161.84 万 258.29 万 1663.96 万 1769.34 万 1174.38 万 1108.85 万 1266.94 万 1381.67 万 723.23 万
其他应付款合计 1962.43 万 -62.1% 5183.09 万 2662.96 万 2620.19 万 3262.48 万 6057.78 万 3655.62 万 3619.91 万 4214.06 万 5623.89 万 2910.8 万 2692.01 万 3138.42 万 6224.61 万 2168.2 万 2303.04 万 1980.64 万 7125.41 万 1322.33 万 1632.6 万 1423.43 万 8880.14 万 4119.35 万 1796.43 万 1468.53 万 6248.59 万 1929.09 万 1685.19 万 1630.07 万 1585.11 万 1115.1 万
一年内到期的非流动负债 2622.68 万 -88.9% 2.36 亿 2.23 亿 2.41 亿 3.88 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.6 亿 1330.78 万 1242.98 万 1265.72 万 3373.03 万 2684.68 万 1928.65 万 166.78 万 2990.78 万 2124.42 万 1414.42 万 750.12 万 24.9 万 3021.76 万 2958.83 万 2901.15 万 2841.88 万 - - - - - - -
其他流动负债 6.49 亿 3.6% 6.26 亿 5.58 亿 5.26 亿 4.91 亿 5.89 亿 6.32 亿 5.89 亿 8.18 亿 8.49 亿 8.75 亿 8.03 亿 6.97 亿 6.18 亿 5.98 亿 5.56 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.11 亿 5880.18 万 5996.15 万 8883.3 万 6948.82 万 702.2 万 1012.29 万 759.1 万 954.57 万 716.9 万 774.87 万 885.25 万
非流动负债合计 3522.55 万 -3.6% 3653.08 万 3221.34 万 3123.36 万 4011.35 万 2.51 亿 2.58 亿 2.75 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.31 亿 4.3 亿 4.48 亿 2.42 亿 2.18 亿 2.02 亿 5820.42 万 6345.63 万 2.42 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 1.01 亿 6608.08 万 3088.12 万 3088.12 万 1.0 万 2.0 万 11.12 万
长期借款 800.0 万 0.0% 800.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1600.0 万 2.26 亿 2.3 亿 2.48 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.14 亿 2.13 亿 1.89 亿 1.77 亿 3522.19 万 4226.63 万 4931.07 万 5635.51 万 6339.94 万 7044.38 万 7748.82 万 8453.26 万 8062.3 万 4608.08 万 2088.12 万 2088.12 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.71 亿 5.55 亿 5.48 亿 5.42 亿 5.35 亿 5.28 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.19 万 97.5% 6016.78 0.0 2825.44 2.76 万 4.21 万 8.73 万 2.55 万 94.91 万 136.39 万 120.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.12 万
长期递延收益 1012.26 万 10.1% 919.41 万 1037.95 万 1228.04 万 1749.35 万 1749.35 万 1737.16 万 1737.16 万 1945.88 万 1936.17 万 2018.57 万 2018.76 万 2968.76 万 2476.4 万 2522.42 万 2155.14 万 2111.5 万 2119.0 万 2109.0 万 2111.72 万 2067.97 万 2067.97 万 2039.17 万 2039.17 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1.0 万 2.0 万 3.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 29.12 亿 1.2% 28.76 亿 28.33 亿 27.97 亿 27.93 亿 27.51 亿 27.43 亿 27.26 亿 27.46 亿 27.28 亿 27.2 亿 26.99 亿 27.46 亿 27.23 亿 27.17 亿 26.77 亿 27.35 亿 27.08 亿 25.88 亿 21.37 亿 21.34 亿 20.78 亿 21.02 亿 20.68 亿 20.05 亿 19.45 亿 18.99 亿 18.56 亿 17.86 亿 17.25 亿 17.16 亿
实收资本（或股本） 5.4 亿 0.0% 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.21 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.0 亿
资本公积 9.56 亿 0.0% 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 7.79 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 4.68 亿
减：库存股 1019.7 万 0.0% 1019.7 万 1019.7 万 1019.7 万 1019.7 万 1019.7 万 1019.7 万 1019.7 万 1019.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 18.74 万 -14.3% 21.87 万 29.31 万 32.26 万 15.46 万 22.84 万 16.66 万 20.61 万 24.62 万 26.25 万 9.91 万 13.99 万 15.97 万 1.87 万 -6.61 万 -5.04 万 -3891.16 -7517.17 -3537.0 -3668.83 -1961.29 -235.98 - - - - - - 10.79 万 5.54 万 -1.03 万
专项储备 1490.53 万 -11.9% 1691.96 万 1697.18 万 1558.25 万 1304.98 万 812.48 万 778.57 万 1047.71 万 857.77 万 804.95 万 1245.3 万 1437.15 万 1720.5 万 2230.9 万 1876.21 万 2142.65 万 2595.97 万 2559.87 万 2494.21 万 2908.55 万 3072.94 万 2572.29 万 2335.38 万 3257.6 万 4849.2 万 5057.56 万 4710.36 万 4431.58 万 3652.12 万 3310.93 万 2996.72 万
盈余公积 1.99 亿 0.0% 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿
未分配利润 11.26 亿 2.2% 11.02 亿 10.91 亿 10.56 亿 10.6 亿 10.43 亿 10.34 亿 10.13 亿 10.37 亿 10.18 亿 10.05 亿 9.83 亿 10.36 亿 10.07 亿 10.04 亿 9.63 亿 10.2 亿 9.93 亿 10.4 亿 9.94 亿 10.09 亿 9.58 亿 9.84 亿 9.41 亿 9.44 亿 8.82 亿 8.39 亿 7.99 亿 7.59 亿 7.03 亿 6.97 亿
归属母公司股东权益合计 28.26 亿 0.8% 28.03 亿 27.93 亿 27.57 亿 27.55 亿 27.33 亿 27.24 亿 27.05 亿 27.27 亿 27.08 亿 26.99 亿 26.78 亿 27.28 亿 27.04 亿 26.97 亿 26.59 亿 27.16 亿 26.88 亿 25.68 亿 21.36 亿 21.34 亿 20.78 亿 21.02 亿 20.68 亿 20.05 亿 19.45 亿 18.98 亿 18.55 亿 17.85 亿 17.25 亿 17.16 亿
少数股东权益 8618.9 万 18.3% 7283.58 万 4002.59 万 3996.8 万 3780.11 万 1758.8 万 1909.06 万 2025.3 万 1932.79 万 1994.48 万 2042.56 万 2075.44 万 1846.07 万 1916.55 万 1941.42 万 1874.74 万 1932.92 万 1986.15 万 2005.63 万 18.54 万 19.58 万 - - - 29.64 万 36.99 万 48.95 万 75.26 万 65.36 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 -26.0% 1.95 亿 1114.82 万 3.13 亿 3296.8 万 5508.59 万 3.68 亿 3123.02 万
经营活动现金流入小计 31.05 亿 25.1% 28.68 亿 36.66 亿 39.14 亿 25.07 亿 26.22 亿 28.23 亿 21.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.21 亿 16.9% 27.37 亿 34.94 亿 38.84 亿 24.78 亿 26.01 亿 28.01 亿 21.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 1130.8% 1.31 亿 1.71 亿 3050.27 万 2883.04 万 2086.24 万 2230.43 万 2004.81 万
经营活动现金流出小计 28.79 亿 32.3% 26.73 亿 36.55 亿 36.02 亿 24.74 亿 25.67 亿 24.55 亿 21.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.9 亿 75.2% 18.85 亿 30.01 亿 29.53 亿 20.76 亿 22.05 亿 19.86 亿 17.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 -3.4% 3.47 亿 3.51 亿 3.1 亿 2.17 亿 1.74 亿 1.89 亿 1.61 亿
支付的各项税款 1.29 亿 5.0% 1.52 亿 8343.16 万 8275.25 万 7289.45 万 7054.0 万 1.04 亿 1.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 -68.8% 2.89 亿 2.19 亿 2.56 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.76 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -698.5% 1007.12 万 -2437.38 万 -1.05 亿 -9340.06 万 -9974.67 万 -1.61 亿 -1.34 亿
投资活动现金流入小计 3321.64 万 790.2% 2550.63 万 376.56 万 26.77 万 27.28 万 19.59 万 1521.5 万 9773.4 万
收回投资收到的现金 0.0 - 2544.1 万 347.57 万 - - - - 9218.62 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 544.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.55 万 -78.3% 6.5 万 28.99 万 26.77 万 27.28 万 19.59 万 517.48 万 9.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 380.96 - - - - 504.02 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 500.0 万 -
投资活动现金流出小计 1.58 亿 716.1% 1543.51 万 2813.94 万 1.06 亿 9367.34 万 9994.26 万 1.76 亿 2.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.58 亿 839.1% 1285.52 万 2213.94 万 6097.54 万 6877.34 万 7994.26 万 1.69 亿 2.32 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 240.0 万 600.0 万 600.0 万 2490.0 万 2000.0 万 649.01 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 3855.58 万 - - - 27.35 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 17.99 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.3 亿 -2.6% 3.74 亿 6.38 亿 12.16 亿 7.94 亿 6.0 亿 12.05 亿 7.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 29.4% -4.7 亿 -4.26 亿 6.78 亿 -5678.22 万 -1.61 亿 3.81 亿 1.73 亿
吸收投资收到的现金 1077.0 万 - 2000.0 万 - 105.0 万 2000.0 万 20.0 万 - 100.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 5.9 亿 -
取得借款收到的现金 3.1 亿 -19.7% 2.6 亿 6.23 亿 9.84 亿 6.59 亿 6.0 亿 6.15 亿 7.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7913.36 万 162.7% 9436.86 万 1584.7 万 2.31 亿 1.15 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 7.84 亿 -16.9% 8.45 亿 10.65 亿 5.38 亿 8.51 亿 7.61 亿 8.25 亿 6.05 亿
偿还债务所支付的现金 7.29 亿 -1.6% 7.77 亿 7.25 亿 3.42 亿 7.56 亿 6.5 亿 7.34 亿 5.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3833.6 万 -53.3% 5010.51 万 6222.83 万 5977.7 万 8135.32 万 9860.17 万 8166.41 万 9482.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1683.59 万 -86.0% 1751.07 万 2.77 亿 1.36 亿 1318.94 万 1161.64 万 851.61 万 665.64 万
汇率变动对现金的影响 -29.77 万 -164.9% -9.44 万 31.86 万 -268.14 万 -25.18 万 -32.42 万 9.07 万 -14.42 万
现金及现金等价物净增加额 -2.52 亿 -19.6% -2.65 亿 -4.39 亿 8.83 亿 -1.17 亿 -2.06 亿 5.88 亿 6955.93 万
期初现金及现金等价物余额 30.51 亿 -18.1% 10.34 亿 14.73 亿 5.9 亿 7.08 亿 9.13 亿 3.25 亿 2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 27.99 亿 -20.4% 7.69 亿 10.34 亿 14.73 亿 5.9 亿 7.08 亿 9.13 亿 3.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3307.4 万 -119.9% 1.66 亿 -3775.7 万 1.32 亿 9503.42 万 -2582.96 万 -579.16 万 2.43 亿 -2497.24 万 7559.25 万 -2.82 亿 5.61 亿 -5104.98 万 -2.01 亿 355.47 万 2.66 亿 6853.27 万 -1.75 亿 -1.26 亿 2.3 亿 1.45 亿 -2.0 亿 -1.2 亿 2.17 亿 1.03 亿 1.31 亿 -8226.86 万 1.04 亿 9645.05 万 -8760.52 万 -8161.6 万
经营活动现金流入小计 6.62 亿 -2.8% 6.81 亿 8.67 亿 8.95 亿 6.82 亿 6.17 亿 6.73 亿 5.09 亿 9.92 亿 10.49 亿 11.16 亿 12.32 亿 10.9 亿 8.86 亿 7.06 亿 6.56 亿 6.83 亿 4.66 亿 7.01 亿 8.8 亿 7.12 亿 4.5 亿 5.8 亿 7.14 亿 7.66 亿 7.07 亿 6.36 亿 5.9 亿 6.67 亿 4.36 亿 4.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.48 亿 -5.5% 6.85 亿 7.91 亿 7.97 亿 6.67 亿 6.15 亿 6.58 亿 5.6 亿 8.67 亿 9.68 亿 11.0 亿 12.59 亿 10.61 亿 8.74 亿 6.89 亿 6.69 亿 7.06 亿 4.7 亿 6.33 亿 9.15 亿 7.19 亿 4.15 亿 5.53 亿 7.48 亿 7.39 亿 6.82 亿 6.32 亿 6.61 亿 5.9 亿 4.32 亿 4.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.6 万 914.39 万 3.0 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1411.8 万 425.9% -433.17 万 7609.71 万 9824.25 万 1488.26 万 256.24 万 1538.23 万 -5068.96 万 1.25 亿 8114.46 万 1632.92 万 -2708.83 万 2870.44 万 1158.66 万 1730.01 万 -1252.05 万 -2302.23 万 -390.55 万 6827.88 万 -2513.57 万 -656.32 万 2578.97 万 2677.16 万 -3349.49 万 2765.19 万 2423.23 万 391.49 万 -7035.77 万 7689.87 万 456.68 万 894.04 万
经营活动现金流出小计 6.95 亿 34.8% 5.15 亿 9.05 亿 7.64 亿 5.87 亿 6.43 亿 6.79 亿 2.67 亿 10.17 亿 9.73 亿 13.98 亿 6.71 亿 11.41 亿 10.87 亿 7.03 亿 3.9 亿 6.14 亿 6.42 亿 8.28 亿 6.5 亿 5.67 亿 6.5 亿 6.99 亿 4.97 亿 6.63 亿 5.76 亿 7.18 亿 4.86 亿 5.71 亿 5.24 亿 5.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.44 亿 50.4% 3.61 亿 7.35 亿 6.5 亿 4.2 亿 4.16 亿 3.99 亿 7240.13 万 9.17 亿 7.85 亿 12.27 亿 5.91 亿 8.69 亿 8.89 亿 6.04 亿 3.3 亿 4.86 亿 5.43 亿 7.17 亿 6.03 亿 4.68 亿 5.54 亿 5.8 亿 3.71 亿 5.54 亿 4.54 亿 6.07 亿 4.08 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9275.67 万 29.9% 7141.77 万 9100.3 万 7981.0 万 9234.12 万 8504.56 万 8931.81 万 7994.51 万 9273.0 万 8149.68 万 9696.44 万 8131.95 万 8936.0 万 6955.24 万 6988.87 万 5124.35 万 5979.03 万 4413.79 万 6212.74 万 3969.64 万 5318.51 万 2863.75 万 5204.3 万 5065.71 万 3798.21 万 4701.97 万 5354.22 万 5151.54 万 3540.84 万 3247.19 万 4180.9 万
支付的各项税款 1663.65 万 -23.3% 2169.76 万 4528.81 万 4528.74 万 1628.36 万 4472.68 万 4571.87 万 1599.5 万 2284.22 万 2133.94 万 2325.5 万 791.15 万 2221.34 万 3804.37 万 1458.4 万 648.32 万 1800.39 万 3064.82 万 1775.92 万 677.37 万 1999.25 万 1271.0 万 3106.38 万 1636.37 万 3097.6 万 3022.03 万 2618.3 万 911.38 万 3607.82 万 2637.71 万 3677.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4168.8 万 -31.2% 6061.8 万 3309.43 万 -1110.14 万 5830.64 万 9711.34 万 1.45 亿 9840.76 万 -1625.79 万 8560.84 万 5126.77 万 -964.59 万 1.6 亿 9062.81 万 1434.64 万 246.72 万 5023.04 万 2363.8 万 3124.57 万 116.86 万 2572.98 万 5442.88 万 3643.6 万 5891.63 万 4080.33 万 4504.26 万 3139.77 万 1750.6 万 8189.68 万 4777.24 万 129.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -1423.07 万 89.0% -1.3 亿 -166.21 万 2113.46 万 -592.15 万 -329.33 万 -184.86 万 -451.4 万 -848.93 万 -366.24 万 -770.8 万 -2910.73 万 -1271.96 万 -4888.49 万 -1455.17 万 -2684.43 万 -3357.12 万 -946.9 万 -2351.61 万 -3088.66 万 -1458.36 万 -1748.91 万 -3678.74 万 -5750.89 万 -3043.65 万 -5228.4 万 -2030.82 万 -1.22 亿 -4589.51 万 7432.08 万 -4031.78 万
投资活动现金流入小计 773.22 万 - 0.0 308.43 2548.39 万 1.96 万 - - 371.17 万 4962.04 4.31 万 5860.0 20.56 万 5.09 万 8586.48 2605.83 16.07 万 3.94 万 4.49 万 2.79 万 9.31 万 1.71 万 8.02 万 5460.0 1519.9 万 -497.44 万 - - 2.1 万 7000.0 9642.12 万 128.48 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -308.17 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 308.28 万 0.0 112.86 万 123.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.26 万 - 0.0 308.43 4.26 万 1.96 万 - - 23.6 万 4962.04 4.31 万 5860.0 20.56 万 5.09 万 8586.48 2605.83 16.07 万 3.94 万 4.49 万 2.79 万 9.31 万 1.71 万 8.02 万 5460.0 515.88 万 -497.44 万 - - 2.0 万 7000.0 2.46 万 4.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2196.29 万 -83.1% 1.3 亿 166.24 万 434.93 万 594.11 万 329.61 万 184.86 万 822.56 万 849.43 万 370.55 万 771.39 万 2931.29 万 1277.05 万 4889.35 万 1455.43 万 2700.5 万 3361.06 万 951.39 万 2354.4 万 3097.97 万 1460.07 万 1756.92 万 3679.29 万 7270.79 万 2546.2 万 5727.44 万 2030.82 万 1.22 亿 4590.21 万 2210.05 万 4160.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2196.29 万 -83.1% 1.3 亿 166.24 万 434.93 万 454.11 万 211.62 万 184.86 万 827.56 万 549.43 万 365.55 万 471.39 万 2927.29 万 977.05 万 737.77 万 1455.43 万 2700.5 万 1361.06 万 461.39 万 2354.4 万 1097.97 万 1460.07 万 1756.92 万 3679.29 万 7272.79 万 2544.2 万 5477.18 万 1632.07 万 1.22 亿 4575.62 万 2210.05 万 4160.26 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 140.0 万 - - -5.0 万 300.0 万 5.0 万 300.0 万 0.0 300.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - - - - - -2.0 万 2.0 万 250.26 万 398.75 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8077.0 万 169.2% 3000.0 万 2.7 亿 4913.36 万 6003.47 万 520.03 万 2.6 亿 1.16 亿 9537.78 万 1.34 亿 2.93 亿 3.28 亿 3.72 亿 4.31 亿 8373.98 万 2.48 亿 1.06 亿 2.46 亿 1.94 亿 8100.0 万 9367.04 万 2.0 亿 2.25 亿 7.34 亿 1.15 亿 - - 2.61 亿 1.95 亿 3.09 亿 1250.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -937.9% 1932.7 万 -1957.85 万 -1.92 亿 -1278.84 万 -1.8 亿 -8582.45 万 -2.23 亿 -6863.24 万 -8625.42 万 -4783.99 万 2.93 亿 1.61 亿 1.91 亿 3281.06 万 -4943.03 万 -6395.13 万 1.09 亿 -5236.75 万 -4248.55 万 -7361.15 万 1127.14 万 -5576.7 万 6.27 亿 -1.01 亿 -8519.53 万 -6099.39 万 8519.78 万 2951.64 万 8181.2 万 -2390.67 万
吸收投资收到的现金 1077.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 105.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5000.0 万 - 0.0 2.6 亿 0.0 0.0 0.0 2.6 亿 1.26 亿 7948.84 万 1.32 亿 2.85 亿 2.52 亿 3.07 亿 3.43 亿 8268.98 万 1.33 亿 1.06 亿 2.46 亿 1.74 亿 8100.0 万 9347.04 万 2.0 亿 2.25 亿 1.45 亿 1.15 亿 - - 2.61 亿 1.94 亿 3.09 亿 1250.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2000.0 万 - 0.0 1000.0 万 4913.36 万 4003.47 万 - - -990.92 万 1588.94 万 197.3 万 789.38 万 7661.85 万 6529.92 万 - - - - - - - - - - - 11.0 万 - - - - - 9240.0
筹资活动现金流出小计 2.43 亿 2174.1% 1067.3 万 2.9 亿 2.41 亿 7282.31 万 1.85 亿 3.46 亿 3.4 亿 1.64 亿 2.2 亿 3.41 亿 3560.56 万 2.11 亿 2.4 亿 5092.92 万 2.97 亿 1.7 亿 1.37 亿 2.46 亿 1.23 亿 1.67 亿 1.89 亿 2.81 亿 1.07 亿 2.15 亿 4.41 亿 6099.39 万 1.76 亿 1.66 亿 2.28 亿 3641.59 万
偿还债务所支付的现金 2.1 亿 5321.3% 387.27 万 2.78 亿 2.37 亿 3260.84 万 1.73 亿 3.35 亿 2.0 亿 8342.56 万 1.15 亿 3.26 亿 397.21 万 1.51 亿 1.52 亿 3522.19 万 2.9 亿 9947.04 万 1.25 亿 2.42 亿 1.11 亿 8351.48 万 1.81 亿 2.75 亿 9870.0 万 1.61 亿 4.23 亿 5150.0 万 1.64 亿 1.51 亿 1.58 亿 2999.99 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3077.95 万 663.7% 403.02 万 412.57 万 -59.94 万 3405.46 万 812.59 万 852.4 万 3132.26 万 988.31 万 1079.06 万 1023.21 万 1423.65 万 3407.11 万 627.39 万 519.55 万 575.01 万 6484.81 万 628.07 万 447.44 万 1050.02 万 7683.5 万 600.63 万 526.01 万 1120.0 万 5360.01 万 793.96 万 892.45 万 1253.71 万 857.6 万 6729.31 万 641.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 198.06 万 -28.5% 277.02 万 697.04 万 511.48 万 616.01 万 382.47 万 241.12 万 1.08 亿 7070.14 万 9443.3 万 433.42 万 1739.69 万 2546.42 万 8217.4 万 1051.18 万 161.32 万 557.67 万 595.18 万 4.78 万 176.34 万 693.21 万 245.84 万 46.25 万 -286.55 万 85.57 万 995.65 万 56.94 万 -125.64 万 569.2 万 - -
汇率变动对现金的影响 -21.51 万 -140.0% -8.96 万 -3.96 万 4.65 万 -41.83 万 25.65 万 2.09 万 60.0 万 -14.38 万 17.85 万 -31.6 万 -370.75 万 76.17 万 43.12 万 -16.68 万 -11.61 万 -4.88 万 -45.41 万 36.71 万 -28.95 万 -3.23 万 -9.29 万 9.04 万 -1.07 万 7.65 万 37.72 万 -35.24 万 -15.6 万 24.76 万 34.94 万 -58.52 万
现金及现金等价物净增加额 -2.09 亿 -477.8% 5544.74 万 -5903.72 万 -3920.7 万 7590.6 万 -2.09 亿 -9344.38 万 1524.67 万 -1.02 亿 -1414.56 万 -3.38 亿 8.21 亿 9837.11 万 -5831.68 万 2164.69 万 1.9 亿 -2903.86 万 -7631.96 万 -2.02 亿 1.56 亿 5696.96 万 -2.07 亿 -2.12 亿 7.87 亿 -2819.58 万 -642.35 万 -1.64 亿 6678.86 万 8031.94 万 6887.7 万 -1.46 亿
期初现金及现金等价物余额 7.65 亿 7.8% 7.1 亿 7.69 亿 8.08 亿 7.32 亿 9.41 亿 10.34 亿 10.19 亿 11.21 亿 11.35 亿 14.73 亿 6.52 亿 5.54 亿 6.12 亿 5.9 亿 4.01 亿 4.3 亿 5.06 亿 7.08 亿 5.52 亿 4.95 亿 7.01 亿 9.13 亿 1.27 亿 1.55 亿 1.61 亿 3.25 亿 2.58 亿 1.78 亿 1.09 亿 2.55 亿
期末现金及现金等价物余额 5.56 亿 -27.4% 7.65 亿 7.1 亿 7.69 亿 8.08 亿 7.32 亿 9.41 亿 10.34 亿 10.19 亿 11.21 亿 11.35 亿 14.73 亿 6.52 亿 5.54 亿 6.12 亿 5.9 亿 4.01 亿 4.3 亿 5.06 亿 7.08 亿 5.52 亿 4.95 亿 7.01 亿 9.13 亿 1.27 亿 1.55 亿 1.61 亿 3.25 亿 2.58 亿 1.78 亿 1.09 亿