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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 14.54 亿 23.8% 15.46 亿
营业收入 14.54 亿 23.8% 15.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 11.41 亿 27.0% 11.76 亿
营业成本 9.67 亿 26.3% 10.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 3590.88 万 82.0% 3018.92 万
管理费用 9325.47 万 40.5% 8878.46 万
财务费用 -882.45 万 -710.6% -1150.74 万
财务费用 - 利息费用 804.99 万 32.9% 814.12 万
财务费用 - 利息收入 1048.64 万 296.8% 518.5 万
研发费用 3948.88 万 17.1% 4725.44 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1352.6 万 19.6% 1613.12 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 818.09 万 -68.0% 2745.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 522.76 万 793.0% 117.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 55.0 万 -84.4% -340.29 万
资产处置收益 -23.13 万 90.5% -274.09 万
营业利润 3.21 亿 11.5% 3.84 亿
加：营业外收入 145.98 万 8.1% 156.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 132.98 万 -28.1% 234.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 3.22 亿 11.7% 3.83 亿
减：所得税 3678.9 万 -12.0% 5935.84 万
净利润 2.85 亿 15.8% 3.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2.85 亿 15.8% 3.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.86 亿 16.2% 3.24 亿
少数股东损益 -91.9 万 - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2.79 亿 89.1% 3.08 亿
基本每股收益 2.76 -14.0% 3.9
稀释每股收益 2.76 -14.0% 3.9
其他综合收益 534.93 万 47.8% 292.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 534.93 万 47.8% 292.99 万
综合收益总额 2.9 亿 16.2% 3.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.91 亿 16.6% 3.27 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -91.9 万 - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 3.8 亿 25.5% 3.03 亿 3.72 亿 3.98 亿 4.41 亿 3.69 亿 3.64 亿 3.57 亿
营业收入 3.8 亿 25.5% 3.03 亿 3.72 亿 3.98 亿 4.41 亿 3.69 亿 3.64 亿 3.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 2.96 亿 11.8% 2.65 亿 2.82 亿 2.98 亿 3.44 亿 2.73 亿 2.81 亿 2.79 亿
营业成本 2.52 亿 16.1% 2.17 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.9 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 647.68 万 -30.9% 937.14 万 758.5 万 1247.56 万 664.05 万 601.93 万 706.85 万 722.88 万
管理费用 2266.6 万 -8.7% 2482.22 万 2081.7 万 2494.94 万 2615.26 万 1871.43 万 2150.46 万 2068.56 万
财务费用 243.28 万 431.2% 45.8 万 -326.02 万 -845.51 万 428.24 万 -374.22 万 90.51 万 -161.21 万
财务费用 - 利息费用 271.87 万 42.1% 191.32 万 191.43 万 150.36 万 293.29 万 188.91 万 123.41 万 192.65 万
财务费用 - 利息收入 311.07 万 -15.9% 369.86 万 177.47 万 190.24 万 146.2 万 14.84 万 103.21 万 155.62 万
研发费用 1017.48 万 10.6% 919.63 万 941.63 万 1070.13 万 1252.77 万 1348.7 万 771.01 万 1176.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 244.37 万 -38.6% 397.79 万 245.01 万 465.44 万 510.44 万 331.25 万 289.07 万 321.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 128.55 万 -55.5% 288.76 万 158.23 万 242.54 万 2052.6 万 203.44 万 296.55 万 67.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 169.44 万 74.4% 97.13 万 140.5 万 115.69 万 1.42 万 56.72 万 3949.35 8294.55
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 -140.61 万 -129.9% 469.67 万 44.22 万 -318.28 万 194.03 万 -58.74 万 216.65 万 -172.02 万
资产处置收益 -22.2 万 - 0.0 0.0 -9307.77 -5.17 万 -268.92 万 29.95 万 2.57 万
营业利润 8530.17 万 84.6% 4621.02 万 8623.35 万 1.04 亿 1.16 亿 8724.28 万 8504.8 万 7519.96 万
加：营业外收入 3.38 万 114.1% 1.58 万 9.82 万 131.21 万 12.01 万 12.94 万 110.07 万 700.34
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 41.65 万 42.6% 29.2 万 21.5 万 40.63 万 87.04 万 67.39 万 30.42 万 585.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 8491.9 万 84.9% 4593.4 万 8611.67 万 1.05 亿 1.15 亿 8669.82 万 8584.45 万 6934.8 万
减：所得税 457.8 万 237.6% 135.59 万 1412.07 万 1673.44 万 1592.81 万 1310.12 万 1278.52 万 960.19 万
净利润 8034.1 万 80.2% 4457.81 万 7199.6 万 8787.76 万 9931.05 万 7359.71 万 7305.93 万 5974.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 8034.1 万 80.2% 4457.81 万 7199.6 万 8787.76 万 9931.05 万 7359.71 万 7305.93 万 5974.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 8133.88 万 83.6% 4430.89 万 7218.64 万 8787.76 万 9931.05 万 7359.71 万 7305.93 万 5974.61 万
少数股东损益 -99.78 万 -470.7% 26.92 万 -19.04 万 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 8137.07 万 107.1% 3929.35 万 6979.81 万 8886.2 万 8057.66 万 0.0 6711.57 万 6627.05 万
基本每股收益 0.8 86.0% 0.43 0.71 0.82 1.3 0.96 0.95 0.78
稀释每股收益 0.8 86.0% 0.43 0.71 0.82 1.3 0.96 0.95 0.78
其他综合收益 148.15 万 -77.4% 654.6 万 -199.87 万 -67.95 万 388.75 万 -26.86 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 148.15 万 -77.4% 654.6 万 -199.87 万 -67.95 万 388.75 万 -26.86 万 - -
综合收益总额 8182.25 万 60.0% 5112.41 万 6999.73 万 8719.81 万 1.03 亿 7332.85 万 7305.93 万 5974.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8282.03 万 62.9% 5085.49 万 7018.77 万 8719.81 万 1.03 亿 7332.85 万 7305.93 万 5974.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 -99.78 万 -470.7% 26.92 万 -19.04 万 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 26.59 亿 32.1% 25.98 亿 15.07 亿 12.38 亿
流动资产合计 13.09 亿 34.2% 13.51 亿 5.59 亿 4.25 亿
货币资金 6.15 亿 36.7% 6.91 亿 1.28 亿 1.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7187.83 万 9170.7% 4206.8 万 37.04 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 63.4 万 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.96 亿 12.3% 1.77 亿 1.36 亿 1.22 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收账款 1.96 亿 12.3% 1.77 亿 1.36 亿 1.22 亿
预付款项 2214.93 万 6.5% 1874.33 万 1480.78 万 1309.49 万
其他应收款合计 2363.74 万 59.8% 2587.1 万 1051.29 万 1364.31 万
存货 3.48 亿 22.0% 3.72 亿 2.35 亿 1.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2099.61 万 -27.3% 2396.89 万 3456.87 万 1260.45 万
非流动资产合计 13.5 亿 30.2% 12.47 亿 9.48 亿 8.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - 2113.85 万 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 9.43 亿 24.1% 8.27 亿 7.22 亿 5.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.23 亿 59.3% 2.58 亿 1.07 亿 1.2 亿
使用权资产 634.0 万 112.7% 618.98 万 32.37 万 109.84 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.55 亿 31.4% 1.23 亿 1.09 亿 1.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 158.05 万 -15.5% 129.51 万 253.07 万 298.91 万
递延所得税资产 661.13 万 28.7% 587.39 万 421.37 万 409.54 万
其他非流动资产 1309.93 万 35.4% 455.67 万 272.5 万 936.07 万
负债合计 6.44 亿 25.6% 5.98 亿 4.18 亿 3.94 亿
流动负债合计 4.76 亿 9.0% 5.12 亿 3.71 亿 3.45 亿
短期借款 2.36 亿 0.2% 2.15 亿 1.68 亿 1.58 亿
交易性金融负债 106.21 万 -47.3% 0.0 190.41 万 293.63 万
应付票据 0.0 - 93.0 万 115.8 万 201.25 万
应付账款 1.12 亿 -9.9% 1.45 亿 1.33 亿 1.11 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3087.57 万 -10.7% 3800.9 万 3585.51 万 3151.89 万
应交税费 1708.57 万 -8.3% 2863.66 万 1563.86 万 1371.98 万
其他应付款合计 857.3 万 121.7% 271.25 万 79.76 万 1267.85 万
一年内到期的非流动负债 4203.48 万 1161.2% 5295.54 万 34.67 万 102.87 万
其他流动负债 76.86 万 52.2% 49.86 万 41.72 万 35.58 万
非流动负债合计 1.67 亿 122.4% 8525.73 万 4728.28 万 4865.53 万
长期借款 1.42 亿 121.2% 5004.12 万 3994.39 万 3999.64 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 6864.78 -71.4% 7.42 万 3.71 万 11.5 万
长期递延收益 2427.38 万 134.9% 3333.42 万 722.12 万 823.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.15 亿 34.4% 20.01 亿 10.89 亿 8.44 亿
实收资本（或股本） 1.02 亿 14.3% 1.02 亿 7667.91 万 7667.91 万
资本公积 11.49 亿 33.0% 11.46 亿 5.86 亿 5.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 628.4 万 248.2% 292.99 万 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2587.24 万 35.6% 3265.99 万 1908.48 万 880.34 万
未分配利润 7.3 亿 39.0% 7.17 亿 4.07 亿 1.86 亿
归属母公司股东权益合计 20.14 亿 34.3% 20.01 亿 10.89 亿 8.44 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-03
资产总计 28.01 亿 1.4% 27.62 亿 27.19 亿 25.98 亿 25.17 亿 17.76 亿 15.07 亿 13.64 亿 12.38 亿 12.38 亿 10.3 亿
流动资产合计 12.27 亿 -8.6% 13.41 亿 13.78 亿 13.51 亿 13.91 亿 7.29 亿 5.59 亿 4.96 亿 4.25 亿 4.73 亿 4.26 亿
货币资金 4.59 亿 -26.3% 6.22 亿 6.66 亿 6.91 亿 7.72 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.43 亿 1.5% 1.4 亿 1.22 亿 4206.8 万 118.03 万 199.81 万 37.04 万 130.84 万 0.0 0.0 10.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 81.74 万 63.4 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.79 亿 16.9% 1.53 亿 1.88 亿 1.77 亿 2.13 亿 1.69 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.18 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 1.79 亿 16.9% 1.53 亿 1.88 亿 1.77 亿 2.13 亿 1.69 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.18 亿
预付款项 1749.27 万 71.2% 1021.52 万 1496.55 万 1874.33 万 2680.59 万 1962.24 万 1480.78 万 1438.24 万 1309.49 万 2039.33 万 2853.87 万
其他应收款合计 2820.8 万 20.4% 2343.69 万 2698.23 万 2587.1 万 1906.69 万 1061.29 万 1051.29 万 1476.81 万 1364.31 万 1333.41 万 995.49 万
存货 3.6 亿 7.5% 3.35 亿 3.39 亿 3.72 亿 3.36 亿 3.29 亿 2.35 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.82 亿 1.49 亿
一年内到期的非流动资产 2163.9 万 0.8% 2147.03 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1877.87 万 -46.2% 3493.55 万 1845.01 万 2396.89 万 2321.35 万 3113.95 万 3456.87 万 1315.21 万 1260.45 万 269.44 万 863.11 万
非流动资产合计 15.74 亿 10.8% 14.2 亿 13.41 亿 12.47 亿 11.26 亿 10.47 亿 9.48 亿 8.68 亿 8.12 亿 7.65 亿 6.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 201.28 万 0.4% 200.4 万 2130.35 万 2113.85 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 10.88 亿 4.5% 10.41 亿 9.58 亿 8.27 亿 7.97 亿 7.12 亿 7.22 亿 5.73 亿 5.69 亿 5.77 亿 4.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.73 亿 24.6% 2.19 亿 2.1 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.07 亿 1.74 亿 1.2 亿 6985.76 万 6536.08 万
使用权资产 704.18 万 -18.6% 864.88 万 1133.77 万 618.98 万 563.83 万 296.17 万 32.37 万 61.63 万 109.84 万 127.9 万 285.78 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.84 亿 50.8% 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.01 亿 5002.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 137.3 万 0.0% 137.3 万 107.18 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 194.95 万 -16.9% 234.61 万 193.87 万 129.51 万 121.16 万 163.13 万 253.07 万 317.45 万 298.91 万 228.19 万 274.88 万
递延所得税资产 716.32 万 -10.6% 801.09 万 649.32 万 587.39 万 605.94 万 634.48 万 421.37 万 381.78 万 409.54 万 517.25 万 206.2 万
其他非流动资产 957.53 万 -38.2% 1550.51 万 834.81 万 455.67 万 1662.33 万 1289.79 万 272.5 万 700.77 万 936.07 万 765.77 万 1116.06 万
负债合计 6.81 亿 -6.4% 7.27 亿 6.4 亿 5.98 亿 6.07 亿 5.43 亿 4.18 亿 4.14 亿 3.94 亿 4.35 亿 3.37 亿
流动负债合计 4.49 亿 -11.1% 5.06 亿 4.82 亿 5.12 亿 5.04 亿 4.4 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.45 亿 3.88 亿 3.29 亿
短期借款 1.69 亿 2.4% 1.65 亿 1.86 亿 2.15 亿 3.03 亿 2.55 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.21 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 212.41 万 406.44 万 190.41 万 235.03 万 293.63 万 1014.42 万 0.0
应付票据 744.53 万 -34.4% 1135.49 万 802.21 万 93.0 万 - - 115.8 万 295.75 万 201.25 万 1020.39 万 1435.0 万
应付账款 1.08 亿 -4.9% 1.14 亿 1.15 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.12 亿 7453.76 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2848.74 万 17.3% 2428.76 万 3235.13 万 3800.9 万 3326.41 万 3064.24 万 3585.51 万 2351.21 万 3151.89 万 2807.14 万 2052.34 万
应交税费 1255.27 万 -0.2% 1258.32 万 2866.66 万 2863.66 万 2161.87 万 1650.01 万 1563.86 万 1875.96 万 1371.98 万 1346.08 万 4967.36 万
其他应付款合计 1021.06 万 -85.6% 7071.7 万 970.45 万 271.25 万 693.54 万 274.71 万 79.76 万 1267.5 万 1267.85 万 1465.2 万 3489.46 万
一年内到期的非流动负债 7775.06 万 -0.7% 7832.24 万 6966.91 万 5295.54 万 631.89 万 366.83 万 34.67 万 56.97 万 102.87 万 113.56 万 161.22 万
其他流动负债 94.45 万 72.6% 54.73 万 68.64 万 49.86 万 59.26 万 75.29 万 41.72 万 39.9 万 35.58 万 76.32 万 68.99 万
非流动负债合计 2.32 亿 4.5% 2.22 亿 1.59 亿 8525.73 万 1.03 亿 1.03 亿 4728.28 万 4792.5 万 4865.53 万 4684.02 万 727.38 万
长期借款 1.95 亿 6.7% 1.83 亿 1.2 亿 5004.12 万 8802.22 万 8797.79 万 3994.39 万 3999.22 万 3999.64 万 3998.37 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 2.81 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2894.11 -98.3% 17.28 万 5.28 万 7.42 万 1.08 万 2.48 万 3.71 万 6.96 万 11.5 万 0.0 0.0
长期递延收益 3510.41 万 -2.9% 3615.73 万 3483.95 万 3333.42 万 1344.36 万 1314.08 万 722.12 万 772.99 万 823.85 万 673.47 万 568.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 21.2 亿 4.2% 20.34 亿 20.78 亿 20.01 亿 19.1 亿 12.33 亿 10.89 亿 9.5 亿 8.44 亿 8.04 亿 6.93 亿
实收资本（或股本） 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 7667.91 万 7667.91 万 7667.91 万 7667.91 万 7667.91 万 7667.91 万
资本公积 11.56 亿 0.3% 11.53 亿 11.49 亿 11.46 亿 11.42 亿 5.93 亿 5.86 亿 5.8 亿 5.72 亿 5.69 亿 5.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 895.87 万 19.8% 747.72 万 93.12 万 292.99 万 360.93 万 -27.82 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3265.99 万 0.0% 3265.99 万 3265.99 万 3265.99 万 1908.48 万 1908.48 万 1908.48 万 880.34 万 880.34 万 203.98 万 203.98 万
未分配利润 8.17 亿 11.1% 7.36 亿 7.9 亿 7.17 亿 6.43 亿 5.44 亿 4.07 亿 2.85 亿 1.86 亿 1.56 亿 5255.58 万
归属母公司股东权益合计 21.17 亿 4.3% 20.31 亿 20.75 亿 20.01 亿 19.1 亿 12.33 亿 10.89 亿 9.5 亿 8.44 亿 8.04 亿 6.93 亿
少数股东权益 268.56 万 -27.1% 368.34 万 361.5 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 19.82 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 4.65 亿 386.9% 3.2 亿
经营活动现金流入小计 17.05 亿 103.3% 17.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.41 亿 107.5% 15.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1.04 亿 52.7% 1.22 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 5955.46 万 117.3% 6025.79 万
经营活动现金流出小计 12.4 亿 66.9% 14.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.32 亿 59.7% 9.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 92.5% 2.66 亿
支付的各项税款 7691.52 万 113.9% 7079.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 7784.51 万 42.4% 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.01 亿 -200.7% -4.44 亿
投资活动现金流入小计 4.75 亿 6517.1% 1264.79 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 99.0 万 -10.1% 149.87 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 4.74 亿 7700.4% 1114.93 万
投资活动现金流出小计 11.76 亿 389.2% 4.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.39 亿 130.1% 3.83 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 391.22 万 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 6.33 亿 10016.5% 7280.66 万
筹资活动现金流入小计 4.73 亿 -52.9% 11.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8100.48 万 -110.8% 6.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.03 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 4.72 亿 17.2% 5.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 - 0.0
筹资活动现金流出小计 5.54 亿 118.1% 4.74 亿
偿还债务所支付的现金 4.33 亿 98.9% 4.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 2414.2% 764.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1599.71 万 -49.6% 3963.71 万
汇率变动对现金的影响 1765.83 万 702.9% 1742.68 万
现金及现金等价物净增加额 -2.99 亿 -148.6% 5.55 亿
期初现金及现金等价物余额 26.9 亿 819.4% 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 23.9 亿 163.1% 6.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 7268.85 万 -35.8% 1.13 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.13 亿 -1792.73 万
经营活动现金流入小计 3.87 亿 -0.0% 3.87 亿 4.35 亿 4.95 亿 4.67 亿 3.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.65 亿 4.8% 3.48 亿 3.82 亿 4.45 亿 4.02 亿 3.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 1930.76 万 6.7% 1809.92 万 4127.11 万 2534.37 万 4576.66 万 2237.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 274.29 万 -86.8% 2084.98 万 1193.22 万 2402.98 万 1958.27 万 782.01 万
经营活动现金流出小计 3.15 亿 14.8% 2.74 亿 3.0 亿 3.5 亿 3.53 亿 3.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.36 亿 48.7% 1.59 亿 2.08 亿 2.31 亿 2.42 亿 2.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5688.53 万 -16.0% 6773.46 万 5901.27 万 6882.87 万 6259.74 万 6851.77 万
支付的各项税款 1120.59 万 -65.8% 3272.29 万 1893.41 万 1405.22 万 1721.33 万 1874.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1084.15 万 -28.3% 1511.87 万 1477.75 万 3710.75 万 3204.59 万 2261.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -13.7% -1.63 亿 -2.05 亿 -1.49 亿 -1.34 亿 -9924.76 万
投资活动现金流入小计 1.66 亿 20.3% 1.38 亿 1.65 亿 505.71 万 516.39 万 200.9 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.9 万 -89.1% 81.24 万 3.89 万 4.99 万 35.45 万 74.64 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 1.66 亿 21.0% 1.37 亿 1.65 亿 500.72 万 480.94 万 126.27 万
投资活动现金流出小计 3.51 亿 16.7% 3.01 亿 3.7 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 28.5% 1.44 亿 1.21 亿 8807.86 万 1.35 亿 9897.6 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% -132.88 391.23 万 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 1.66 亿 5.8% 1.56 亿 2.45 亿 6587.65 万 397.74 万 228.06 万
筹资活动现金流入小计 1.56 亿 57.0% 9955.0 万 1.68 亿 4988.56 万 8.26 亿 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4917.43 万 -552.3% 1087.21 万 4534.81 万 -8805.08 万 6.16 亿 1.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 1.56 亿 56.9% 9960.0 万 1.66 亿 4988.56 万 2.23 亿 1.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -5.0 万 105.0 万 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.05 亿 131.7% 8867.79 万 1.22 亿 1.38 亿 2.09 亿 4490.72 万
偿还债务所支付的现金 1.4 亿 205.5% 4582.95 万 1.18 亿 1.29 亿 1.75 亿 4260.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6297.71 万 58.9% 3963.46 万 160.85 万 144.36 万 257.02 万 163.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 249.72 万 -22.3% 321.38 万 309.34 万 719.27 万 3176.97 万 0.0
汇率变动对现金的影响 -125.84 万 -124.6% 512.44 万 238.27 万 1140.96 万 123.36 万 96.58 万
现金及现金等价物净增加额 -1.63 亿 -388.2% -3328.82 万 -2186.82 万 -8150.07 万 5.97 亿 1876.63 万
期初现金及现金等价物余额 6.16 亿 -5.1% 6.49 亿 6.71 亿 7.53 亿 1.56 亿 1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.54 亿 -26.4% 6.16 亿 6.49 亿 6.71 亿 7.53 亿 1.56 亿