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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.63 亿 12.8% 14.78 亿 10.91 亿 8.48 亿 9.0 亿 6.77 亿 5.74 亿 3.89 亿
营业收入 15.63 亿 12.8% 14.78 亿 10.91 亿 8.48 亿 9.0 亿 6.77 亿 5.74 亿 3.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.39 亿 9.8% 12.81 亿 9.41 亿 7.26 亿 7.79 亿 5.96 亿 4.43 亿 2.89 亿
营业成本 11.74 亿 12.0% 11.06 亿 7.97 亿 5.94 亿 6.42 亿 4.81 亿 3.49 亿 2.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9983.62 万 10.4% 9957.31 万 9048.51 万 8342.63 万 7768.3 万 6121.37 万 5002.7 万 3815.66 万
管理费用 5347.1 万 -22.9% 6294.16 万 4585.51 万 3543.8 万 3504.19 万 3890.0 万 2897.05 万 1857.9 万
财务费用 212.07 万 -39.1% 279.69 万 123.32 万 769.58 万 1827.67 万 980.96 万 896.62 万 -140.19 万
财务费用 - 利息费用 156.28 万 -54.9% 215.82 万 265.69 万 1054.63 万 1921.69 万 1024.18 万 966.93 万 30.64 万
财务费用 - 利息收入 70.6 万 -79.2% 96.97 万 236.58 万 349.76 万 164.36 万 95.84 万 174.37 万 284.74 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 983.48 万 26.8% 885.65 万 699.99 万 605.72 万 584.34 万 536.27 万 599.37 万 443.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 26.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 118.77 万 -33.0% 193.93 万 152.66 万 176.09 万 83.59 万 267.84 万 64.5 万 16.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 914.43 100.1% 543.15 万 659.16 万 528.77 万 590.64 万 169.78 万 -2151.78 万 158.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - 1252.15 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 1730.11 -38.1% 5305.51 6.97 万 340.05 万 -5.03 万 -58.71 万 - -
营业利润 2.28 亿 30.5% 1.91 亿 1.53 亿 1.06 亿 1.08 亿 8618.72 万 1.06 亿 1.02 亿
加：营业外收入 55.04 万 7.5% 59.12 万 36.61 万 27.96 万 63.52 万 66.1 万 79.89 万 5263.8
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 366.9 万 170.1% 118.41 万 125.43 万 275.9 万 58.33 万 528.88 万 67.0 万 65.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.25 亿 29.4% 1.91 亿 1.52 亿 1.04 亿 1.08 亿 8155.95 万 1.06 亿 1.01 亿
减：所得税 3009.4 万 37.2% 2059.39 万 1516.62 万 793.01 万 541.92 万 741.42 万 1895.94 万 928.84 万
净利润 1.95 亿 28.2% 1.7 亿 1.37 亿 9606.22 万 1.02 亿 7414.52 万 8703.36 万 9205.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.95 亿 28.2% 1.7 亿 1.37 亿 9606.22 万 1.02 亿 7414.52 万 8703.36 万 9205.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.84 亿 31.2% 1.57 亿 1.34 亿 9606.22 万 1.02 亿 7414.52 万 8703.36 万 9205.26 万
少数股东损益 1140.45 万 21.0% 1307.91 万 266.11 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.82 亿 31.9% 1.53 亿 1.32 亿 9115.41 万 9638.85 万 7354.01 万 1.2 亿 9014.32 万
基本每股收益 1.3 31.3% 1.11 0.95 0.68 0.72 0.52 0.62 0.65
稀释每股收益 1.31 32.3% 1.11 0.95 0.68 0.72 0.52 0.62 0.65
其他综合收益 110.16 万 -80.4% 620.93 万 16.2 万 -554.05 万 503.03 万 -1094.6 万 336.49 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 110.16 万 -80.4% 620.93 万 16.2 万 -554.05 万 503.03 万 -1094.6 万 336.49 万 -
综合收益总额 1.96 亿 24.4% 1.76 亿 1.37 亿 9052.17 万 1.07 亿 6319.92 万 9039.85 万 9205.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.85 亿 26.9% 1.63 亿 1.34 亿 9052.17 万 1.07 亿 6319.92 万 9039.85 万 9205.26 万
归属于少数股东的综合收益总额 1140.45 万 21.0% 1307.91 万 266.11 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.35 亿 6.2% 3.15 亿 4.67 亿 4.46 亿 3.2 亿 2.89 亿 4.22 亿 3.54 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.73 亿 2.32 亿 1.6 亿 1.94 亿 2.62 亿 2.9 亿 1.66 亿 1.9 亿 2.53 亿 2.64 亿 9863.62 万 1.36 亿 1.79 亿 2.71 亿 1.07 亿 8379.22 万 1.12 亿 1.44 亿 7535.4 万 7102.27 万 9910.78 万
营业收入 3.35 亿 6.2% 3.15 亿 4.67 亿 4.46 亿 3.2 亿 2.89 亿 4.22 亿 3.54 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.73 亿 2.32 亿 1.6 亿 1.94 亿 2.62 亿 2.9 亿 1.66 亿 1.9 亿 2.53 亿 2.64 亿 9863.62 万 1.36 亿 1.79 亿 2.71 亿 1.07 亿 8379.22 万 1.12 亿 1.44 亿 7535.4 万 7102.27 万 9910.78 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.67 亿 2.2% 2.61 亿 4.1 亿 4.01 亿 2.61 亿 2.42 亿 3.76 亿 3.41 亿 1.84 亿 1.76 亿 2.41 亿 2.09 亿 1.43 亿 1.59 亿 2.15 亿 2.62 亿 1.47 亿 1.62 亿 2.07 亿 2.21 亿 9814.7 万 1.23 亿 1.54 亿 2.11 亿 8171.2 万 7069.36 万 7955.47 万 1.05 亿 5577.31 万 5283.64 万 7459.74 万
营业成本 2.26 亿 3.4% 2.19 亿 3.76 亿 3.53 亿 2.15 亿 2.03 亿 3.34 亿 2.96 亿 1.49 亿 1.41 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.82 亿 2.21 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.78 亿 1.81 亿 7272.13 万 9514.17 万 1.32 亿 1.66 亿 6388.27 万 5239.1 万 6665.18 万 8282.3 万 4532.33 万 4085.7 万 5976.15 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2167.98 万 -8.6% 2371.14 万 1884.28 万 3560.22 万 2301.03 万 2049.6 万 2046.46 万 2647.2 万 2217.2 万 2217.73 万 1966.37 万 2215.16 万 2076.0 万 1961.27 万 2090.21 万 2432.44 万 1836.18 万 1784.99 万 1714.7 万 2078.75 万 1498.48 万 1336.4 万 1207.75 万 2438.94 万 897.2 万 894.76 万 771.81 万 1368.79 万 822.7 万 841.21 万 782.96 万
管理费用 1517.5 万 -12.3% 1730.1 万 1147.07 万 952.42 万 1939.35 万 1677.25 万 1725.14 万 1590.21 万 1053.84 万 1213.87 万 727.59 万 1078.87 万 687.77 万 1061.27 万 715.89 万 1148.62 万 708.76 万 959.44 万 687.36 万 1528.45 万 650.94 万 984.01 万 726.61 万 1489.56 万 481.97 万 624.5 万 301.01 万 682.18 万 191.24 万 298.41 万 686.08 万
财务费用 73.72 万 170.6% 27.24 万 61.34 万 49.77 万 61.68 万 68.21 万 100.04 万 118.53 万 -14.06 万 -25.12 万 43.97 万 75.43 万 134.55 万 209.31 万 350.29 万 416.87 万 452.71 万 475.56 万 482.52 万 258.4 万 234.18 万 246.58 万 241.79 万 268.72 万 292.21 万 158.47 万 177.21 万 -41.28 万 -29.12 万 -32.97 万 -36.83 万
财务费用 - 利息费用 43.94 万 -41.6% 75.2 万 22.13 万 15.0 万 41.74 万 58.69 万 100.39 万 145.93 万 21.68 万 17.78 万 80.29 万 120.5 万 198.53 万 350.35 万 385.26 万 429.62 万 469.31 万 498.59 万 524.18 万 281.06 万 243.59 万 251.6 万 247.93 万 271.68 万 242.14 万 227.06 万 226.05 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 -6.73 万 92.3% -87.69 万 -10.2 万 175.22 万 -10.97 万 -109.74 万 42.46 万 417.87 万 -59.71 万 -176.89 万 55.32 万 643.51 万 -82.78 万 -264.1 万 53.13 万 296.83 万 -35.01 万 -153.17 万 55.71 万 37.34 万 96.85 万 -56.65 万 18.3 万 20.7 万 285.62 万 -192.35 万 60.4 万 182.28 万 175.65 万 -110.71 万 37.52 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 340.89 万 182.6% 120.64 万 283.59 万 238.37 万 301.59 万 94.39 万 251.3 万 128.62 万 252.81 万 92.28 万 226.28 万 93.45 万 226.74 万 78.42 万 207.11 万 129.96 万 186.62 万 171.29 万 96.48 万 146.69 万 158.98 万 173.53 万 57.08 万 295.04 万 111.54 万 152.53 万 40.25 万 240.22 万 60.16 万 121.79 万 20.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 558.86 万 163.46 万 -74.85 万 -92.98 万 30.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 41.98 万 255.1% 11.82 万 21.69 万 43.29 万 120.39 万 10.67 万 19.58 万 26.52 万 38.57 万 5.72 万 81.86 万 66.87 万 39.55 万 42.5 万 27.17 万 28.42 万 14.16 万 4.33 万 36.68 万 76.76 万 18.46 万 105.44 万 67.19 万 52.29 万 4.07 万 4.07 万 4.07 万 3.55 万 4.6 万 4.07 万 4.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 914.43 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -102.65 万 407.9 万 - - 202.35 万 45.39 万 - - 497.87 万 - - - 29.95 万 0.0 - - 0.0 -3341.6 万 507.48 万 682.34 万 51.57 万 18.82 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1730.11 2794.66 - - - - - - 318.53 万 -10.93 万 27.39 万 5.06 万 -6.05 万 5446.9 - - 7680.8 -30.76 万 -27.01 万 -1.71 万 - - - - - - - -
营业利润 6868.52 万 -6.2% 7321.48 万 5465.58 万 3172.18 万 5871.52 万 5468.48 万 4599.01 万 1549.05 万 5142.96 万 5597.85 万 3001.21 万 633.52 万 1632.94 万 3717.86 万 4662.85 万 2365.76 万 1719.96 万 2790.47 万 3874.88 万 4899.64 万 69.06 万 1764.94 万 1885.08 万 5976.33 万 -815.08 万 2073.59 万 3351.57 万 3714.05 万 2056.35 万 1973.37 万 2455.1 万
加：营业外收入 36.05 万 540.0% 5.63 万 7.77 万 5.59 万 41.1 万 10.0 万 2.43 万 -2.32 万 12.5 万 19.1 万 7.33 万 -289.91 万 1.5 万 303.45 万 12.92 万 32.09 万 24.52 万 2.19 万 4.72 万 50.3 万 10.38 万 4.4 万 1.02 万 12.14 万 7903.11 - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 78.85 万 -57.9% 187.24 万 82.67 万 18.14 万 76.34 万 15.74 万 8.19 万 35.59 万 22.21 万 60.89 万 6.74 万 6.0 万 11.63 万 25.66 万 232.61 万 33.19 万 2.99 万 17.82 万 4.33 万 391.61 万 2.07 万 30.65 万 104.55 万 39.04 万 22.37 万 4.3 万 1.29 万 46.46 万 17.8 万 5362.0 5087.86
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6825.71 万 -4.4% 7139.87 万 5390.68 万 3159.63 万 5836.28 万 5462.75 万 4593.25 万 1511.14 万 5133.24 万 5556.07 万 3001.8 万 337.62 万 1622.81 万 3995.64 万 4443.17 万 2364.66 万 1741.49 万 2774.84 万 3875.27 万 4558.33 万 77.37 万 1738.69 万 1781.55 万 5949.43 万 -836.66 万 2136.25 万 3350.28 万 3668.12 万 2038.55 万 1972.83 万 2454.6 万
减：所得税 990.53 万 -7.8% 1073.75 万 750.12 万 195.01 万 501.8 万 677.74 万 684.84 万 328.96 万 292.35 万 444.38 万 450.93 万 -91.04 万 12.58 万 38.76 万 832.71 万 87.24 万 -262.49 万 219.15 万 498.02 万 282.29 万 -140.03 万 294.85 万 304.32 万 553.51 万 523.87 万 411.22 万 407.34 万 255.04 万 151.06 万 170.66 万 352.08 万
净利润 5835.19 万 -3.8% 6066.12 万 4640.56 万 2964.62 万 5334.48 万 4785.01 万 3908.41 万 1182.18 万 4840.89 万 5111.69 万 2550.87 万 428.65 万 1610.23 万 3956.88 万 3610.45 万 2277.42 万 2003.98 万 2555.68 万 3377.25 万 4276.05 万 217.41 万 1443.84 万 1477.23 万 5395.92 万 -1360.53 万 1725.03 万 2942.94 万 3413.08 万 1887.49 万 1802.17 万 2102.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5835.19 万 -3.8% 6066.12 万 4640.56 万 2964.62 万 5334.48 万 4785.01 万 3908.41 万 1182.18 万 4840.89 万 5111.69 万 2550.87 万 428.65 万 1610.23 万 3956.88 万 3610.45 万 2277.42 万 2003.98 万 2555.68 万 3377.25 万 4276.05 万 217.41 万 1443.84 万 1477.23 万 5395.92 万 -1360.53 万 1725.03 万 2942.94 万 3413.08 万 1887.49 万 1802.17 万 2102.52 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5512.02 万 -3.4% 5706.24 万 4548.46 万 2599.31 万 4915.23 万 4527.34 万 3642.73 万 916.07 万 4840.89 万 5111.69 万 2550.87 万 428.65 万 1610.23 万 3956.88 万 3610.45 万 2277.42 万 2003.98 万 2555.68 万 3377.25 万 4276.05 万 217.41 万 1443.84 万 1477.23 万 5395.92 万 -1360.53 万 1725.03 万 2942.94 万 3413.08 万 1887.49 万 1802.17 万 2102.52 万
少数股东损益 323.16 万 -10.2% 359.88 万 92.1 万 365.3 万 419.25 万 257.67 万 265.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5514.5 万 -4.7% 5787.24 万 4592.43 万 2267.07 万 4882.59 万 4525.46 万 3630.98 万 727.43 万 4816.36 万 5142.34 万 2480.8 万 103.6 万 1594.52 万 3605.11 万 3826.03 万 1754.51 万 1972.5 万 2577.21 万 3334.62 万 4250.29 万 194.65 万 1399.49 万 1509.58 万 4920.04 万 2492.62 万 1668.12 万 2940.77 万 3404.92 万 1901.38 万 1608.45 万 2099.57 万
基本每股收益 0.39 -2.5% 0.4 0.32 0.19 0.34 0.32 0.26 0.07 0.34 0.36 0.18 0.03 0.12 0.27 0.26 0.16 0.14 0.18 0.24 0.3 0.01 0.11 0.1 0.39 -0.1 0.12 0.21 0.24 0.13 0.13 0.15
稀释每股收益 0.4 0.0% 0.4 0.32 0.19 0.34 0.32 0.26 0.07 0.34 0.36 0.18 0.03 0.12 0.26 0.27 0.16 0.14 0.18 0.24 0.3 0.01 0.11 0.1 0.39 -0.1 0.12 0.21 0.24 0.13 0.13 0.15
其他综合收益 592.29 万 158.4% -1013.94 万 199.43 万 332.38 万 394.43 万 -327.47 万 221.59 万 274.38 万 -147.75 万 -414.72 万 304.28 万 224.31 万 -89.64 万 -44.47 万 -644.25 万 -625.58 万 921.63 万 109.48 万 97.5 万 -705.37 万 7.79 万 -517.55 万 120.53 万 -262.95 万 176.59 万 187.65 万 235.2 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 592.29 万 158.4% -1013.94 万 199.43 万 332.38 万 394.43 万 -327.47 万 221.59 万 274.38 万 -147.75 万 -414.72 万 304.28 万 224.31 万 -89.64 万 -44.47 万 -644.25 万 -625.58 万 921.63 万 109.48 万 97.5 万 -705.37 万 7.79 万 -517.55 万 120.53 万 -262.95 万 176.59 万 187.65 万 235.2 万 - - - -
综合收益总额 6427.48 万 27.2% 5052.18 万 4839.99 万 3296.99 万 5728.91 万 4457.54 万 4130.0 万 1456.56 万 4693.14 万 4696.97 万 2855.16 万 652.97 万 1520.59 万 3912.41 万 2966.2 万 1651.85 万 2925.6 万 2665.17 万 3474.75 万 3570.67 万 225.2 万 926.29 万 1597.77 万 5132.97 万 -1183.93 万 1912.68 万 3178.14 万 3413.08 万 1887.49 万 1802.17 万 2102.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6104.32 万 30.1% 4692.3 万 4747.89 万 2931.69 万 5309.66 万 4199.87 万 3864.32 万 1190.45 万 4693.14 万 4696.97 万 2855.16 万 652.97 万 1520.59 万 3912.41 万 2966.2 万 1651.85 万 2925.6 万 2665.17 万 3474.75 万 3570.67 万 225.2 万 926.29 万 1597.77 万 5132.97 万 -1183.93 万 1912.68 万 3178.14 万 3413.08 万 1887.49 万 1802.17 万 2102.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 323.16 万 -10.2% 359.88 万 92.1 万 365.3 万 419.25 万 257.67 万 265.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.36 亿 4.1% 24.03 亿 23.32 亿 18.58 亿 20.63 亿 18.46 亿 16.4 亿 13.39 亿
流动资产合计 5.31 亿 3.1% 6.0 亿 5.35 亿 6.87 亿 8.59 亿 6.65 亿 4.87 亿 5.76 亿
货币资金 2.24 亿 13.7% 2.68 亿 2.27 亿 3.54 亿 5.58 亿 4.31 亿 2.52 亿 4.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.59 亿 -9.5% 1.55 亿 1.4 亿 2.07 亿 2.01 亿 1.22 亿 1.17 亿 6115.43 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 50.0 万 - -
应收账款 1.59 亿 -9.6% 1.55 亿 1.4 亿 2.07 亿 2.01 亿 1.21 亿 1.17 亿 6115.43 万
预付款项 3289.24 万 44.4% 5375.03 万 3938.03 万 2195.85 万 1108.98 万 2223.04 万 1619.2 万 417.87 万
其他应收款合计 311.03 万 -19.8% 411.18 万 266.31 万 486.33 万 201.94 万 349.0 万 289.66 万 266.67 万
存货 8056.54 万 -10.8% 8108.5 万 8845.06 万 7574.0 万 6271.85 万 6515.25 万 7552.43 万 5356.67 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3090.86 万 24.5% 3812.12 万 3679.32 万 2314.9 万 2357.24 万 2137.84 万 2338.19 万 1545.59 万
非流动资产合计 18.06 亿 4.4% 18.03 亿 17.97 亿 11.71 亿 12.04 亿 11.82 亿 11.53 亿 7.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 2.56 亿
其他权益工具投资 2849.82 万 16.1% 3176.05 万 2445.55 万 2426.48 万 3078.31 万 2486.5 万 3774.27 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.8 亿 10.5% 8.9 亿 8.37 亿 6.96 亿 7.26 亿 7.27 亿 7.55 亿 2.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7878.86 万 -18.9% 6162.52 万 1.03 亿 6546.65 万 6551.03 万 6621.14 万 7710.48 万 4349.79 万
使用权资产 1053.9 万 82.1% 1145.05 万 1308.68 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.84 亿 -2.1% 4.92 亿 5.02 亿 1.94 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.2 亿 1.4% 2.2 亿 2.2 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 -
长期待摊费用 923.09 万 93.7% 957.25 万 937.69 万 43.69 万 74.53 万 13.66 万 41.75 万 34.62 万
递延所得税资产 4996.15 万 9.0% 4934.33 万 4635.73 万 3871.33 万 3702.51 万 3344.92 万 2458.32 万 1859.75 万
其他非流动资产 4458.94 万 2.2% 3635.99 万 4158.38 万 4895.93 万 9165.11 万 8123.32 万 2366.83 万 3400.57 万
负债合计 6.88 亿 4.0% 7.42 亿 7.86 亿 5.38 亿 7.84 亿 6.5 亿 5.03 亿 3.13 亿
流动负债合计 5.9 亿 11.0% 6.42 亿 6.46 亿 5.19 亿 4.09 亿 3.96 亿 3.19 亿 1.83 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1864.43 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 6039.81 万 2.0% 8508.6 万 7685.17 万 6426.47 万 4692.26 万 5051.73 万 5243.14 万 3182.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.87 亿 1.06 亿
应付职工薪酬 904.47 万 19.5% 2012.92 万 1726.67 万 1404.69 万 1559.59 万 1325.28 万 1757.48 万 987.77 万
应交税费 1263.09 万 -22.9% 1182.79 万 2460.44 万 395.74 万 713.37 万 1412.05 万 1317.89 万 682.81 万
其他应付款合计 4345.74 万 0.0% 3734.08 万 4824.41 万 3895.61 万 3604.36 万 3597.31 万 1449.45 万 224.31 万
一年内到期的非流动负债 338.57 万 -53.6% 238.53 万 1117.2 万 1.0 亿 3395.82 万 3383.12 万 3380.17 万 2600.0 万
其他流动负债 3792.53 万 19.1% 4007.2 万 3703.69 万 2458.22 万 2227.41 万 2050.08 万 - -
非流动负债合计 9828.27 万 -24.8% 1.0 亿 1.4 亿 1874.82 万 3.75 亿 2.54 亿 1.84 亿 1.3 亿
长期借款 987.5 万 -75.8% 1425.0 万 4816.0 万 - 3.54 亿 2.33 亿 1.6 亿 1.27 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 7706.08 万 -6.3% 7593.67 万 7999.24 万 1616.79 万 1820.93 万 1858.3 万 2196.19 万 -
长期递延收益 213.67 万 -8.9% 218.6 万 238.32 万 258.03 万 274.32 万 260.61 万 276.9 万 293.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.48 亿 4.2% 16.61 亿 15.46 亿 13.2 亿 12.79 亿 11.97 亿 11.37 亿 10.26 亿
实收资本（或股本） 1.42 亿 0.0% 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
资本公积 4.33 亿 -10.8% 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1572.34 万 27.2% 1849.64 万 1228.71 万 1212.51 万 1766.56 万 1263.53 万 2358.13 万 -
专项储备 2349.44 万 73.0% 1691.13 万 1183.25 万 1388.7 万 1223.07 万 723.77 万 219.55 万 155.25 万
盈余公积 5378.71 万 6.6% 5448.58 万 5083.86 万 4668.37 万 4428.95 万 3964.54 万 3742.6 万 3023.28 万
未分配利润 8.42 亿 12.3% 8.08 亿 7.21 亿 6.21 亿 5.78 亿 5.1 亿 4.47 亿 3.67 亿
归属母公司股东权益合计 15.1 亿 3.9% 15.24 亿 14.23 亿 13.2 亿 12.79 亿 11.97 亿 11.37 亿 10.26 亿
少数股东权益 1.38 亿 7.3% 1.36 亿 1.23 亿 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.8 亿 0.3% 23.73 亿 23.46 亿 24.03 亿 22.92 亿 22.15 亿 23.01 亿 23.32 亿 21.96 亿 17.51 亿 17.6 亿 18.58 亿 18.33 亿 18.25 亿 20.11 亿 20.63 亿 20.65 亿 19.93 亿 20.52 亿 18.46 亿 17.22 亿 16.05 亿 15.89 亿 16.4 亿 15.49 亿 14.01 亿 13.83 亿 13.39 亿 11.21 亿 10.8 亿 10.83 亿
流动资产合计 5.3 亿 4.8% 5.06 亿 5.65 亿 6.0 亿 5.31 亿 4.46 亿 5.19 亿 5.35 亿 4.98 亿 6.07 亿 6.11 亿 6.87 亿 6.66 亿 6.58 亿 8.45 亿 8.59 亿 8.81 亿 8.26 亿 8.92 亿 6.65 亿 6.16 亿 4.97 亿 4.61 亿 4.87 亿 3.95 亿 5.48 亿 5.39 亿 5.76 亿 6.52 亿 6.21 亿 6.25 亿
货币资金 2.31 亿 32.6% 1.74 亿 2.2 亿 2.68 亿 2.18 亿 1.49 亿 2.11 亿 2.27 亿 1.77 亿 3.11 亿 2.88 亿 3.54 亿 3.63 亿 3.83 亿 5.66 亿 5.58 亿 5.54 亿 5.39 亿 6.49 亿 4.31 亿 3.5 亿 2.41 亿 2.18 亿 2.52 亿 1.96 亿 3.67 亿 3.75 亿 4.39 亿 2.65 亿 4.5 亿 4.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.61 亿 -2.2% 1.64 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.06 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.77 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.17 亿 8175.55 万 5592.55 万 5588.51 万 6115.43 万 5658.21 万 5759.53 万 6138.1 万
应收票据 9.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 - - - - - - - - - - -
应收账款 1.61 亿 -2.2% 1.64 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.06 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.77 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.17 亿 8175.55 万 5592.55 万 5588.51 万 6115.43 万 5658.21 万 5759.53 万 6138.1 万
预付款项 3799.32 万 -20.5% 4780.53 万 4193.11 万 5375.03 万 2779.17 万 2049.26 万 2267.68 万 3938.03 万 1776.4 万 1368.63 万 1479.93 万 2195.85 万 2287.97 万 1721.4 万 1579.18 万 1108.98 万 3274.58 万 3303.71 万 2051.27 万 2223.04 万 2555.38 万 2441.76 万 1368.69 万 1619.2 万 1716.83 万 5166.67 万 3237.42 万 417.87 万 965.52 万 287.85 万 351.34 万
其他应收款合计 330.05 万 -15.8% 391.99 万 474.64 万 411.18 万 292.01 万 270.21 万 301.53 万 266.31 万 483.8 万 266.64 万 225.57 万 486.33 万 311.96 万 182.53 万 219.64 万 201.94 万 1196.23 万 258.17 万 329.56 万 349.0 万 338.21 万 294.55 万 430.89 万 289.66 万 431.59 万 82.29 万 278.78 万 266.67 万 289.1 万 274.98 万 185.01 万
存货 6453.75 万 -16.5% 7730.16 万 6868.04 万 8108.5 万 9659.33 万 9175.84 万 8493.1 万 8845.06 万 8406.76 万 7703.15 万 7726.66 万 7574.0 万 7090.21 万 6931.29 万 5971.43 万 6271.85 万 7854.15 万 6637.08 万 6570.78 万 6515.25 万 3882.84 万 3226.98 万 7782.43 万 7552.43 万 8444.84 万 6265.16 万 5962.0 万 5356.67 万 5714.0 万 4783.46 万 4303.76 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3286.37 万 -15.0% 3866.03 万 3508.84 万 3812.12 万 2895.35 万 3250.4 万 3265.71 万 3679.32 万 2070.93 万 2021.37 万 2379.59 万 2314.9 万 2010.26 万 1779.13 万 2454.8 万 2357.24 万 1881.4 万 1823.3 万 1831.39 万 2137.84 万 2212.53 万 2354.73 万 2154.96 万 2338.19 万 1142.86 万 965.03 万 1324.54 万 1545.59 万 2.61 亿 6006.69 万 1584.95 万
非流动资产合计 18.5 亿 -0.9% 18.67 亿 17.81 亿 18.03 亿 17.61 亿 17.69 亿 17.81 亿 17.97 亿 16.97 亿 11.43 亿 11.49 亿 11.71 亿 11.68 亿 11.67 亿 11.66 亿 12.04 亿 11.83 亿 11.67 亿 11.6 亿 11.82 亿 11.07 亿 11.08 亿 11.27 亿 11.53 亿 11.54 亿 8.53 亿 8.45 亿 7.62 亿 4.68 亿 4.6 亿 4.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.06 亿 3.01 亿 2.56 亿 - - -
其他权益工具投资 2914.61 万 31.4% 2217.8 万 3410.67 万 3176.05 万 2785.02 万 2320.99 万 2706.24 万 2445.55 万 2122.74 万 2296.56 万 2784.46 万 2426.48 万 2162.59 万 2268.05 万 2320.36 万 3078.31 万 3814.28 万 2730.01 万 2601.21 万 2486.5 万 3316.35 万 3307.19 万 3916.07 万 3774.27 万 4928.22 万 4720.46 万 4499.7 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.65 亿 2.6% 9.41 亿 8.72 亿 8.9 亿 7.95 亿 8.1 亿 8.21 亿 8.37 亿 7.97 亿 6.75 亿 6.79 亿 6.96 亿 6.82 亿 6.93 亿 7.08 亿 7.26 亿 6.88 亿 7.0 亿 7.11 亿 7.27 亿 7.05 亿 7.19 亿 7.37 亿 7.55 亿 7.47 亿 2.93 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.83 亿 2.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 273.07 万 201.47 万
在建工程 3772.97 万 -41.5% 6451.82 万 6786.78 万 6162.52 万 1.2 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.03 亿 7456.27 万 7059.76 万 6557.67 万 6546.65 万 8225.88 万 7052.52 万 6731.2 万 6551.03 万 8206.04 万 7259.1 万 6754.48 万 6621.14 万 8286.6 万 7896.18 万 7352.64 万 7710.48 万 6997.89 万 5911.89 万 5086.97 万 4349.79 万 2593.55 万 2204.25 万 2152.95 万
使用权资产 965.22 万 -5.8% 1025.17 万 1085.11 万 1145.05 万 1142.58 万 1200.49 万 1254.58 万 1308.68 万 14.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.83 亿 -1.1% 4.89 亿 4.87 亿 4.92 亿 4.85 亿 4.91 亿 4.97 亿 5.02 亿 5.04 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.2 亿 0.0% 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.14 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.02 亿 - - - - - -
长期待摊费用 913.78 万 2.0% 895.68 万 907.25 万 957.25 万 932.39 万 846.44 万 890.78 万 937.69 万 20.56 万 28.27 万 35.98 万 43.69 万 51.4 万 59.11 万 66.82 万 74.53 万 83.75 万 95.39 万 8.06 万 13.66 万 19.27 万 25.76 万 33.44 万 41.75 万 50.36 万 22.13 万 27.85 万 34.62 万 41.44 万 48.36 万 55.28 万
递延所得税资产 5050.29 万 8.2% 4668.65 万 4358.89 万 4934.33 万 4942.02 万 4398.51 万 4309.97 万 4635.73 万 4226.77 万 3633.52 万 3375.59 万 3871.33 万 3390.29 万 3127.47 万 2127.94 万 3702.51 万 3968.5 万 3220.52 万 2766.73 万 3344.92 万 2522.24 万 2178.58 万 2094.81 万 2458.32 万 2634.01 万 1712.29 万 1595.22 万 1859.75 万 1490.23 万 1434.38 万 1402.54 万
其他非流动资产 4602.68 万 -29.9% 6561.97 万 3688.24 万 3635.99 万 4315.2 万 4057.13 万 4045.12 万 4158.38 万 4411.96 万 4520.77 万 4727.2 万 4895.93 万 4743.56 万 7846.85 万 7934.77 万 9165.11 万 8955.67 万 8883.98 万 8158.2 万 8123.32 万 2357.42 万 2197.2 万 2266.74 万 2366.83 万 2589.21 万 2566.73 万 2934.59 万 3400.57 万 2819.41 万 1912.22 万 1387.37 万
负债合计 7.13 亿 -7.5% 7.7 亿 6.33 亿 7.42 亿 6.64 亿 6.45 亿 7.11 亿 7.86 亿 6.6 亿 3.85 亿 4.13 亿 5.38 亿 5.18 亿 5.27 亿 7.0 亿 7.84 亿 8.04 亿 7.61 亿 8.2 亿 6.5 亿 5.63 亿 4.49 亿 4.34 亿 5.03 亿 4.62 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.13 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.02 亿
流动负债合计 6.29 亿 -5.7% 6.67 亿 5.37 亿 6.42 亿 5.51 亿 5.22 亿 5.74 亿 6.46 亿 5.12 亿 3.67 亿 3.94 亿 5.19 亿 3.39 亿 2.97 亿 3.27 亿 4.09 亿 3.31 亿 2.9 亿 2.96 亿 3.96 亿 2.9 亿 2.56 亿 2.5 亿 3.19 亿 2.44 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.83 亿 1.26 亿 1.05 亿 9863.6 万
短期借款 0.0 -100.0% 8592.14 万 0.0 0.0 - - 1864.43 万 1864.43 万 2863.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6618.74 万 -3.3% 6845.15 万 4853.54 万 8508.6 万 5460.87 万 5853.81 万 5696.31 万 7685.17 万 6384.57 万 3827.3 万 3045.87 万 6426.47 万 3650.8 万 3023.38 万 2372.57 万 4692.26 万 3495.61 万 3388.05 万 3053.81 万 5051.73 万 3321.4 万 3675.4 万 3629.15 万 5243.14 万 4795.57 万 2144.38 万 - 3182.96 万 - 1380.74 万 1310.23 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.56 亿 1.87 亿 1.45 亿 9461.29 万 8889.07 万 1.06 亿 9810.06 万 8273.62 万 7763.22 万
应付职工薪酬 1005.95 万 23.2% 816.61 万 807.6 万 2012.92 万 802.99 万 694.41 万 761.39 万 1726.67 万 710.22 万 674.6 万 713.01 万 1404.69 万 687.0 万 673.66 万 660.49 万 1559.59 万 684.71 万 596.7 万 592.87 万 1325.28 万 600.85 万 590.45 万 582.66 万 1757.48 万 509.58 万 278.36 万 285.58 万 987.77 万 262.79 万 250.18 万 215.76 万
应交税费 1564.75 万 7.9% 1449.58 万 1022.09 万 1182.79 万 961.43 万 564.91 万 2537.87 万 2460.44 万 2316.04 万 315.4 万 327.02 万 395.74 万 409.77 万 248.98 万 385.28 万 713.37 万 946.91 万 257.88 万 1038.04 万 1412.05 万 1925.52 万 1592.63 万 150.76 万 1317.89 万 1248.19 万 319.52 万 551.08 万 682.81 万 74.65 万 328.89 万 290.49 万
其他应付款合计 5175.51 万 26.7% 4083.88 万 3650.68 万 3734.08 万 3515.98 万 4195.16 万 4890.46 万 4824.41 万 5171.38 万 3995.19 万 3880.68 万 3895.61 万 3701.11 万 3607.96 万 3450.64 万 3604.36 万 3461.52 万 3342.35 万 3761.61 万 3597.31 万 1381.97 万 1302.15 万 1600.06 万 1449.45 万 725.32 万 302.42 万 214.71 万 224.31 万 240.04 万 234.69 万 283.9 万
一年内到期的非流动负债 226.92 万 0.0% 226.92 万 228.14 万 238.53 万 450.22 万 778.76 万 1109.81 万 1117.2 万 1010.01 万 - 5005.93 万 1.0 亿 17.24 万 22.63 万 3396.95 万 3395.82 万 3402.9 万 3419.29 万 3426.77 万 3383.12 万 3391.51 万 3382.65 万 3386.24 万 3380.17 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 - - -
其他流动负债 3994.88 万 8.1% 3694.73 万 3559.87 万 4007.2 万 3590.18 万 3306.27 万 3350.38 万 3703.69 万 2777.72 万 2307.1 万 2184.85 万 2458.22 万 2102.55 万 1829.97 万 1851.18 万 2227.41 万 1742.52 万 1482.43 万 1464.88 万 2050.08 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8325.32 万 -19.0% 1.03 亿 9612.52 万 1.0 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.48 亿 1796.14 万 1898.92 万 1874.82 万 1.79 亿 2.29 亿 3.74 亿 3.75 亿 4.73 亿 4.72 亿 5.24 亿 2.54 亿 2.72 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.84 亿 2.18 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.3 亿 297.26 万 301.33 万 305.4 万
长期借款 0.0 -100.0% 1862.0 万 1100.0 万 1425.0 万 1975.0 万 3223.0 万 4506.75 万 4816.0 万 6200.0 万 - - - 1.6 亿 2.1 亿 3.54 亿 3.54 亿 4.51 亿 4.51 亿 5.03 亿 2.33 亿 2.5 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.27 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7302.18 万 -1.3% 7398.94 万 7496.28 万 7593.67 万 8109.98 万 7796.04 万 7897.64 万 7999.24 万 8343.0 万 1546.25 万 1644.96 万 1616.79 万 1603.85 万 1645.31 万 1680.27 万 1820.93 万 1966.67 万 1833.01 万 1843.79 万 1858.3 万 2027.89 万 2059.54 万 2184.13 万 2196.19 万 2400.77 万 558.07 万 524.95 万 - - - -
长期递延收益 203.81 万 -2.4% 208.74 万 213.67 万 218.6 万 223.53 万 228.46 万 233.39 万 238.32 万 245.82 万 249.89 万 253.96 万 258.03 万 262.11 万 266.18 万 270.25 万 274.32 万 248.4 万 252.47 万 256.54 万 260.61 万 264.68 万 268.76 万 272.83 万 276.9 万 674.47 万 285.04 万 289.12 万 293.19 万 297.26 万 301.33 万 305.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.67 亿 4.0% 16.03 亿 17.13 亿 16.61 亿 16.28 亿 15.7 亿 15.9 亿 15.46 亿 15.36 亿 13.65 亿 13.47 亿 13.2 亿 13.15 亿 12.98 亿 13.11 亿 12.79 亿 12.61 亿 12.31 亿 12.33 亿 11.97 亿 11.6 亿 11.56 亿 11.55 亿 11.37 亿 10.88 亿 11.04 亿 10.85 亿 10.26 亿 9.92 亿 9.73 亿 9.81 亿
实收资本（或股本） 1.42 亿 0.0% 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
资本公积 3.81 亿 0.0% 3.81 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.82 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1627.42 万 57.2% 1035.13 万 2049.07 万 1849.64 万 1517.27 万 1122.84 万 1450.3 万 1228.71 万 954.33 万 1102.08 万 1516.79 万 1212.51 万 988.2 万 1077.84 万 1122.31 万 1766.56 万 2392.14 万 1470.51 万 1361.03 万 1263.53 万 1968.9 万 1961.11 万 2478.66 万 2358.13 万 3338.99 万 3162.39 万 2974.74 万 - - - -
专项储备 2944.75 万 -0.3% 2954.27 万 2076.25 万 1691.13 万 1754.13 万 1673.29 万 1446.21 万 1183.25 万 961.24 万 1327.71 万 1243.5 万 1388.7 万 1557.79 万 1355.04 万 1405.91 万 1223.07 万 1025.25 万 1012.02 万 861.03 万 723.77 万 642.15 万 503.87 万 417.55 万 219.55 万 131.35 万 144.75 万 - 155.25 万 170.47 万 141.46 万 104.92 万
盈余公积 5673.56 万 0.0% 5673.56 万 5448.58 万 5448.58 万 5083.86 万 5083.86 万 5083.86 万 5083.86 万 5004.96 万 4672.11 万 4672.11 万 4668.37 万 4432.81 万 4432.81 万 4432.81 万 4428.95 万 3964.54 万 3964.54 万 3964.54 万 3964.54 万 3741.78 万 3742.6 万 3742.6 万 3742.6 万 3023.28 万 3023.28 万 3023.28 万 3023.28 万 2467.1 万 2467.1 万 2467.1 万
未分配利润 8.99 亿 6.5% 8.44 亿 8.53 亿 8.08 亿 7.85 亿 7.36 亿 7.57 亿 7.21 亿 7.14 亿 6.67 亿 6.46 亿 6.21 亿 6.19 亿 6.02 亿 6.14 亿 5.78 亿 5.6 亿 5.4 亿 5.44 亿 5.1 亿 4.69 亿 4.67 亿 4.62 亿 4.47 亿 3.99 亿 4.14 亿 3.97 亿 3.67 亿 3.39 亿 3.2 亿 3.29 亿
归属母公司股东权益合计 15.23 亿 4.2% 14.62 亿 15.76 亿 15.24 亿 14.96 亿 14.42 亿 14.64 亿 14.23 亿 14.1 亿 13.65 亿 13.47 亿 13.2 亿 13.15 亿 12.98 亿 13.11 亿 12.79 亿 12.61 亿 12.31 亿 12.33 亿 11.97 亿 11.6 亿 11.56 亿 11.55 亿 11.37 亿 10.88 亿 11.04 亿 10.85 亿 10.26 亿 9.92 亿 9.73 亿 9.81 亿
少数股东权益 1.44 亿 2.3% 1.41 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.5 亿 0.8% 2.72 亿 3.97 亿 1.9 亿 1.41 亿 2.14 亿 1.52 亿 1.12 亿
经营活动现金流入小计 17.95 亿 8.5% 16.38 亿 14.31 亿 9.48 亿 9.4 亿 7.94 亿 6.5 亿 4.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.85 亿 8.4% 16.3 亿 14.2 亿 9.41 亿 9.26 亿 7.82 亿 6.46 亿 4.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 - 54.48 万 133.95 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1188.68 万 53.8% 815.74 万 1095.42 万 615.93 万 1253.07 万 1218.03 万 397.97 万 17.99 万
经营活动现金流出小计 14.45 亿 10.5% 13.66 亿 10.34 亿 7.58 亿 7.99 亿 5.8 亿 4.98 亿 3.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.79 亿 8.7% 11.16 亿 8.57 亿 6.05 亿 6.46 亿 4.54 亿 3.86 亿 2.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 12.6% 1.0 亿 8449.91 万 7934.41 万 7096.73 万 6271.42 万 4672.13 万 4362.65 万
支付的各项税款 9664.76 万 15.1% 9313.13 万 5613.33 万 4717.44 万 5319.23 万 4150.72 万 4452.25 万 3599.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6056.94 万 44.1% 5628.85 万 3597.01 万 2678.4 万 2944.37 万 2202.41 万 2058.43 万 1800.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 -52.2% -8491.61 万 -4.44 亿 -4709.82 万 -8638.77 万 -8861.08 万 -3.39 亿 -3.2 亿
投资活动现金流入小计 746.24 万 574.7% 864.0 万 681.44 万 1.2 亿 2.01 亿 3295.82 万 446.66 万 7855.13 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.1 亿 1.95 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 285.71 万 171.7% 828.86 万 659.16 万 528.77 万 582.02 万 169.78 万 272.29 万 70.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 460.53 万 - 35.14 万 22.29 万 443.92 万 45.06 万 30.2 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 3095.84 万 174.37 万 7784.74 万
投资活动现金流出小计 2.21 亿 58.6% 9355.61 万 4.5 亿 1.67 亿 2.88 亿 1.22 亿 3.44 亿 3.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.03 亿 -29.6% 9355.61 万 1.61 亿 5682.51 万 9265.85 万 8968.22 万 5633.4 万 6626.04 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.1 亿 1.95 亿 - 3890.0 万 2.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2.9 亿 - - - 2.49 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 3188.68 万 - 7688.68 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2200.0 万 7862.6 万 - 2.7 亿 1.3 亿 7288.0 万 1.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 17.3% -1.5 亿 -8059.62 万 -3.49 亿 7269.51 万 5401.47 万 8.67 万 1.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2200.0 万 7862.6 万 - 2.7 亿 1.3 亿 7288.0 万 1.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.32 亿 22.9% 1.72 亿 1.59 亿 3.49 亿 1.97 亿 7598.53 万 7279.33 万 3358.58 万
偿还债务所支付的现金 1.29 亿 7.9% 8107.6 万 1.27 亿 2.88 亿 1.48 亿 5700.0 万 6300.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8021.07 万 16.2% 6806.62 万 3189.99 万 6196.75 万 4880.49 万 1898.53 万 979.33 万 2695.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2252.69 万 2.23 万 - - - - 663.51 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 992.33 万 -79.2% 3775.2 万 -1.27 亿 -2.07 亿 1.27 亿 1.79 亿 -1.88 亿 -8843.19 万
期初现金及现金等价物余额 8.8 亿 15.2% 2.24 亿 3.51 亿 5.58 亿 4.31 亿 2.52 亿 4.39 亿 5.28 亿
期末现金及现金等价物余额 8.87 亿 10.6% 2.62 亿 2.24 亿 3.51 亿 5.58 亿 4.31 亿 2.52 亿 4.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 9.6% 1.26 亿 -3175.94 万 1.17 亿 9684.13 万 6204.65 万 -354.37 万 1.92 亿 9866.91 万 1.1 亿 -410.36 万 6902.86 万 4596.1 万 5352.35 万 2139.32 万 1.41 亿 4405.4 万 -686.56 万 -3687.97 万 1.72 亿 4312.67 万 2772.01 万 -2955.15 万 8283.19 万 4177.57 万 2927.4 万 -221.4 万 2711.61 万 3220.72 万 6793.65 万 -1483.01 万
经营活动现金流入小计 4.07 亿 -0.7% 4.1 亿 4.1 亿 5.69 亿 3.61 亿 3.3 亿 3.78 亿 5.86 亿 2.91 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.7 亿 1.92 亿 2.23 亿 2.63 亿 3.76 亿 1.96 亿 1.8 亿 1.88 亿 3.48 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.5 亿 2.98 亿 1.45 亿 1.0 亿 1.06 亿 9733.07 万 1.42 亿 8937.44 万 1.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.05 亿 -0.2% 4.05 亿 4.09 亿 5.66 亿 3.59 亿 3.28 亿 3.77 亿 5.82 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.75 亿 1.89 亿 2.16 亿 2.62 亿 3.69 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.83 亿 3.39 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.48 亿 2.98 亿 1.42 亿 9978.63 万 1.06 亿 1.0 亿 1.4 亿 8834.51 万 1.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 79.33 万 27.23 万 2.76 万 - - - - -385.13 万 33.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 223.88 万 -48.0% 430.43 万 62.74 万 471.63 万 110.22 万 169.2 万 64.68 万 428.97 万 252.37 万 170.36 万 243.72 万 -128.73 万 279.15 万 354.31 万 111.2 万 499.68 万 228.33 万 75.23 万 449.84 万 904.97 万 61.9 万 85.49 万 165.68 万 -33.12 万 354.91 万 65.52 万 10.66 万 -300.72 万 176.26 万 102.93 万 39.53 万
经营活动现金流出小计 2.68 亿 -5.3% 2.83 亿 4.41 亿 4.52 亿 2.64 亿 2.68 亿 3.81 亿 3.94 亿 1.92 亿 1.79 亿 2.69 亿 2.01 亿 1.46 亿 1.7 亿 2.42 亿 2.35 亿 1.52 亿 1.87 亿 2.25 亿 1.75 亿 9689.16 万 1.29 亿 1.79 亿 2.15 亿 1.03 亿 7116.75 万 1.08 亿 7021.46 万 1.1 亿 2143.79 万 1.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.11 亿 -5.1% 2.23 亿 3.78 亿 3.67 亿 2.17 亿 2.02 亿 3.29 亿 3.36 亿 1.51 亿 1.39 亿 2.31 亿 1.64 亿 1.1 亿 1.3 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.87 亿 1.44 亿 7635.32 万 9909.63 万 1.35 亿 1.74 亿 8029.26 万 4683.45 万 8493.62 万 4919.09 万 8844.59 万 342.49 万 7865.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2403.41 万 -0.2% 2407.82 万 3582.73 万 2459.8 万 2325.63 万 2159.25 万 3067.11 万 2083.28 万 1978.65 万 1842.99 万 2544.99 万 1854.03 万 1757.84 万 1725.09 万 2597.44 万 1711.3 万 1641.2 万 1491.77 万 2252.47 万 1431.12 万 1257.3 万 1184.73 万 2398.27 万 1485.12 万 988.71 万 789.63 万 1408.67 万 821.36 万 741.5 万 993.53 万 1806.26 万
支付的各项税款 2493.19 万 -0.8% 2512.36 万 1656.76 万 3002.44 万 1351.4 万 3568.45 万 1390.85 万 2086.47 万 1362.51 万 1184.28 万 980.06 万 1223.97 万 1108.53 万 1521.27 万 863.67 万 1659.82 万 495.2 万 2257.31 万 906.9 万 1127.81 万 497.26 万 1049.57 万 1476.09 万 1601.17 万 987.91 万 1094.78 万 768.39 万 648.24 万 1222.87 万 423.24 万 1305.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 804.8 万 -29.0% 1133.1 万 1065.49 万 3053.55 万 1011.02 万 790.37 万 773.91 万 1628.81 万 752.18 万 897.28 万 318.75 万 542.29 万 758.59 万 697.56 万 679.95 万 620.52 万 361.63 万 1315.55 万 646.66 万 612.15 万 299.28 万 722.17 万 568.81 万 1034.13 万 327.94 万 548.89 万 147.48 万 632.78 万 187.6 万 384.52 万 595.65 万
投资活动产生的现金流量净额 1676.45 万 111.3% -1.48 亿 -1278.73 万 -5859.95 万 -1013.06 万 -762.81 万 -855.79 万 -1.07 亿 -3.19 亿 -760.05 万 -1060.95 万 -1812.47 万 -1513.16 万 -380.44 万 -1003.75 万 -3584.46 万 -2402.06 万 -1630.07 万 -1022.17 万 -7153.08 万 -1256.89 万 -336.72 万 -114.4 万 16.54 万 -2.35 亿 -2128.35 万 -8313.27 万 -2.06 亿 -1646.54 万 -9060.13 万 -695.73 万
投资活动现金流入小计 430.85 万 - 0.0 0.0 315.39 万 5.46 万 - - 105.15 万 210.4 万 355.91 万 9.99 万 1.12 亿 14.23 万 723.45 万 1.5 万 1.99 亿 127.77 万 42.55 万 55.71 万 3067.29 万 35.15 万 174.88 万 18.5 万 109.26 万 20.79 万 256.21 万 60.4 万 5232.72 万 2549.23 万 35.66 万 37.52 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 285.71 万 0.0 - - 105.15 万 200.1 万 - - 247.74 万 0.0 - - 489.25 万 - - - 29.95 万 0.0 - - 87.63 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 430.85 万 - 0.0 0.0 29.68 万 - - - 0.0 10.3 万 2.0 万 9.99 万 -14.23 万 14.23 万 442.42 万 1.5 万 44.26 万 0.0 - - 0.0 15.0 万 15.0 万 2000.0 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 35.01 万 41.75 万 55.71 万 3037.34 万 20.15 万 20.05 万 18.3 万 21.63 万 20.79 万 71.55 万 60.4 万 7662.33 万 49.23 万 35.66 万 37.52 万
投资活动现金流出小计 -1245.6 万 -107.8% 1.59 亿 1278.73 万 6175.34 万 1018.52 万 1305.96 万 855.79 万 1.08 亿 3.21 亿 1115.96 万 1070.94 万 1.3 亿 1527.39 万 1103.9 万 1005.25 万 2.35 亿 2529.84 万 1672.63 万 1077.88 万 1.02 亿 1292.04 万 511.6 万 132.9 万 92.72 万 2.35 亿 2384.56 万 8373.67 万 2.59 亿 4195.77 万 9095.79 万 733.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1245.6 万 -130.2% 4129.03 万 1278.73 万 6175.34 万 1018.52 万 1305.96 万 855.79 万 1.15 亿 2378.03 万 1115.96 万 1070.94 万 2045.98 万 1527.39 万 1103.9 万 1005.25 万 3985.51 万 2529.84 万 1672.63 万 1077.88 万 7031.68 万 1292.04 万 511.6 万 132.9 万 559.15 万 1136.03 万 2404.56 万 1533.67 万 101.22 万 1695.77 万 4118.79 万 710.25 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.0 万 6840.0 万 1.81 亿 2500.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4356.43 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2200.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 亿 0.0 8000.0 万 - - 0.0 5000.0 万 0.0 2288.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -458.1% -1876.47 万 -337.14 万 -1118.31 万 -2103.45 万 -1.13 亿 -395.49 万 -2843.22 万 7848.33 万 -7995.21 万 -5069.52 万 -6184.08 万 -5145.72 万 -2.32 亿 -384.13 万 -1.01 亿 -485.71 万 -8627.57 万 2.65 亿 -1989.44 万 7765.25 万 -132.47 万 -241.87 万 -2283.76 万 1757.18 万 -1530.3 万 2065.54 万 1.53 亿 0.0 -2689.08 万 -680.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2200.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.7 亿 0.0 8000.0 万 - - 0.0 5000.0 万 0.0 2288.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.05 亿 -7.2% 1.13 亿 337.14 万 1118.31 万 2103.45 万 1.13 亿 2595.49 万 2843.22 万 14.27 万 7995.21 万 5069.52 万 6184.08 万 5145.72 万 2.32 亿 384.13 万 1.01 亿 485.71 万 8627.57 万 480.53 万 1989.44 万 234.75 万 5132.47 万 241.87 万 2283.76 万 3242.82 万 1530.3 万 222.46 万 -10.51 万 0.0 2689.08 万 680.01 万
偿还债务所支付的现金 1.04 亿 215.2% 3315.42 万 325.0 万 -1150.0 万 2075.0 万 4655.6 万 2527.0 万 2730.0 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 1.1 亿 0.0 - - 9700.0 万 0.0 - - 1700.0 万 0.0 - - 5000.0 万 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.36 万 -99.7% 7970.95 万 12.14 万 15.62 万 28.45 万 6694.07 万 68.49 万 110.99 万 14.27 万 2995.21 万 69.52 万 -4815.92 万 5145.72 万 5482.81 万 384.13 万 436.69 万 485.71 万 3477.57 万 480.53 万 289.44 万 234.75 万 1132.47 万 241.87 万 -2716.24 万 3242.82 万 230.3 万 222.46 万 6.57 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222.46 万 -17.07 万 0.0 5769.69 680.01 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5065.83 万 226.6% -4002.75 万 -4791.8 万 4721.05 万 6567.61 万 -5907.82 万 -1605.65 万 5718.81 万 -1.42 亿 2239.27 万 -6540.82 万 -1093.69 万 -2062.77 万 -1.83 亿 751.44 万 336.59 万 1517.63 万 -1.09 亿 2.18 亿 8094.16 万 1.08 亿 2302.81 万 -3311.42 万 6015.98 万 -1.76 亿 -731.25 万 -6469.12 万 -2603.06 万 1574.17 万 -4955.55 万 -2858.75 万
期初现金及现金等价物余额 1.74 亿 -21.2% 2.2 亿 2.68 亿 2.18 亿 1.49 亿 2.11 亿 2.27 亿 1.77 亿 3.11 亿 2.88 亿 3.53 亿 3.63 亿 3.83 亿 5.66 亿 5.58 亿 5.54 亿 5.39 亿 6.49 亿 4.31 亿 3.5 亿 2.41 亿 2.18 亿 2.52 亿 2.15 亿 3.67 亿 3.75 亿 4.39 亿 4.65 亿 4.5 亿 4.99 亿 5.28 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 33.1% 1.74 亿 2.2 亿 2.62 亿 2.18 亿 1.49 亿 2.11 亿 2.24 亿 1.77 亿 3.11 亿 2.88 亿 3.51 亿 3.63 亿 3.83 亿 5.66 亿 5.58 亿 5.54 亿 5.39 亿 6.49 亿 4.31 亿 3.5 亿 2.41 亿 2.18 亿 2.52 亿 2.15 亿 3.67 亿 3.75 亿 4.39 亿 4.65 亿 4.5 亿 4.99 亿