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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.6 亿 -16.8% 85.47 亿 88.24 亿 130.39 亿 99.87 亿 52.61 亿 59.69 亿 60.09 亿
营业收入 76.6 亿 -16.8% 85.47 亿 88.24 亿 130.39 亿 99.87 亿 52.61 亿 59.69 亿 60.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 76.67 亿 -11.0% 84.9 亿 73.26 亿 85.55 亿 64.36 亿 48.62 亿 53.72 亿 54.49 亿
营业成本 70.57 亿 -11.5% 78.81 亿 67.72 亿 74.51 亿 58.55 亿 42.72 亿 46.09 亿 46.81 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8908.87 万 22.5% 7925.12 万 5956.24 万 5248.28 万 5208.75 万 6392.71 万 2.9 亿 3.39 亿
管理费用 4.0 亿 -11.0% 4.15 亿 4.13 亿 8.45 亿 3.12 亿 3.18 亿 3.21 亿 2.63 亿
财务费用 3191.39 万 376.2% 1498.11 万 -3250.32 万 2412.57 万 8440.02 万 1.21 亿 6441.16 万 7978.62 万
财务费用 - 利息费用 9293.79 万 117.4% 6698.71 万 2437.28 万 5143.46 万 7781.91 万 8045.86 万 5704.26 万 5831.3 万
财务费用 - 利息收入 5789.88 万 23.1% 4705.04 万 6035.14 万 2268.86 万 935.76 万 365.97 万 690.78 万 684.19 万
研发费用 2047.77 万 -50.3% 3062.59 万 4734.69 万 6793.4 万 3331.35 万 3967.7 万 3830.03 万 3114.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6883.77 万 -7.9% 6924.41 万 6625.09 万 1.14 亿 9952.68 万 4712.55 万 4994.65 万 5431.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.65 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2688.55 万 38.0% 1612.63 万 1749.42 万 3170.99 万 1042.66 万 1108.16 万 1010.13 万 157.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -862.94 万 -131.0% -567.03 万 7521.91 万 2183.11 万 2695.05 万 2437.57 万 -123.41 万 2041.57 万
其中:联营公司投资收益 -929.24 万 -257.4% -706.55 万 5122.3 万 1966.96 万 1280.24 万 903.67 万 335.57 万 187.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 242.95 万 2421.5% 116.88 万 80.82 万 3710.26 万 -104.18 万 667.07 万 -241.55 万 -365.17 万
营业利润 -1.37 亿 -123.2% -6179.26 万 15.42 亿 44.81 亿 35.91 亿 4.4 亿 5.83 亿 4.14 亿
加：营业外收入 110.45 万 -65.9% 107.22 万 321.55 万 5.84 万 301.35 万 20.62 万 119.08 万 182.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1858.49 万 104.1% 496.32 万 904.21 万 265.34 万 1570.92 万 4.25 亿 10.04 万 9.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.55 亿 -126.4% -6568.36 万 15.36 亿 44.79 亿 35.78 亿 1580.92 万 5.84 亿 4.16 亿
减：所得税 3507.51 万 -72.0% 506.1 万 2.57 亿 6.68 亿 5.52 亿 1289.97 万 7714.24 万 1.17 亿
净利润 -1.9 亿 -141.3% -7074.46 万 12.79 亿 38.1 亿 30.27 亿 290.95 万 5.07 亿 2.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.9 亿 -141.3% -7074.46 万 12.79 亿 38.1 亿 30.27 亿 290.95 万 5.07 亿 2.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9674.54 万 -119.9% 3146.47 万 12.83 亿 38.07 亿 30.18 亿 4094.25 万 5.17 亿 3.63 亿
少数股东损益 -9309.33 万 -267.1% -1.02 亿 -454.46 万 343.01 万 803.11 万 -3803.29 万 -1024.3 万 -6488.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.02 亿 -122.2% 2348.98 万 12.35 亿 37.51 亿 30.1 亿 3.81 亿 5.17 亿 3.62 亿
基本每股收益 -0.01 -119.7% 0.0 0.15 0.44 0.36 0.0 0.06 0.04
稀释每股收益 -0.01 -124.4% 0.0 0.15 0.44 0.36 0.0 0.06 0.04
其他综合收益 -4147.56 万 -3024.3% -5628.92 万 3168.72 万 4326.17 万 -1050.5 万 -2838.22 万 -573.2 万 -4784.46 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4393.34 万 -1488.6% -5693.47 万 2896.44 万 3133.57 万 -737.25 万 -1254.7 万 -873.42 万 -5161.79 万
综合收益总额 -2.31 亿 -150.4% -1.27 亿 13.1 亿 38.54 亿 30.16 亿 -2547.27 万 5.01 亿 2.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.41 亿 -128.8% -2547.0 万 13.12 亿 38.38 亿 30.11 亿 2839.54 万 5.08 亿 3.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -9063.54 万 -203.6% -1.02 亿 -182.18 万 1535.61 万 489.86 万 -5386.81 万 -724.08 万 -6110.9 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.05 亿 -8.6% 21.95 亿 17.26 亿 17.34 亿 19.65 亿 28.49 亿 19.99 亿 23.9 亿 23.44 亿 16.96 亿 23.94 亿 25.46 亿 30.14 亿 43.93 亿 30.86 亿 28.6 亿 31.78 亿 22.85 亿 16.64 亿 13.67 亿 14.51 亿 14.19 亿 10.23 亿 12.21 亿 16.87 亿 16.33 亿 14.28 亿 14.52 亿 16.41 亿 17.65 亿 11.51 亿
营业收入 20.05 亿 -8.6% 21.95 亿 17.26 亿 17.34 亿 19.65 亿 28.49 亿 19.99 亿 23.9 亿 23.44 亿 16.96 亿 23.94 亿 25.46 亿 30.14 亿 43.93 亿 30.86 亿 28.6 亿 31.78 亿 22.85 亿 16.64 亿 13.67 亿 14.51 亿 14.19 亿 10.23 亿 12.21 亿 16.87 亿 16.33 亿 14.28 亿 14.52 亿 16.41 亿 17.65 亿 11.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 18.68 亿 -13.7% 21.65 亿 16.93 亿 19.4 亿 19.46 亿 26.6 亿 19.44 亿 20.65 亿 18.92 亿 14.52 亿 19.17 亿 20.51 亿 21.3 亿 25.23 亿 18.51 亿 16.81 亿 18.7 亿 14.97 亿 13.88 亿 11.64 亿 12.74 亿 13.48 亿 10.77 亿 11.65 亿 14.94 亿 14.25 亿 12.89 亿 14.01 亿 14.37 亿 15.15 亿 10.95 亿
营业成本 17.1 亿 -14.9% 20.1 亿 15.41 亿 17.96 亿 17.78 亿 25.1 亿 17.97 亿 18.85 亿 17.62 亿 13.55 亿 17.69 亿 17.51 亿 18.38 亿 22.45 亿 16.17 亿 15.81 亿 16.78 亿 13.63 亿 12.33 亿 11.38 亿 11.1 亿 11.69 亿 8.55 亿 9.43 亿 12.82 亿 12.43 亿 11.41 亿 11.45 亿 12.5 亿 13.39 亿 9.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2179.31 万 -8.4% 2378.64 万 1846.15 万 2504.76 万 2098.51 万 1684.68 万 1637.17 万 1849.66 万 1377.97 万 1342.67 万 1385.95 万 1505.91 万 1650.98 万 891.82 万 1199.57 万 1474.94 万 1452.33 万 944.1 万 1337.38 万 -1.15 亿 5689.37 万 6151.9 万 6018.83 万 6633.67 万 7104.92 万 8901.86 万 6316.81 万 1.08 亿 9683.78 万 8457.39 万 5045.99 万
管理费用 9980.45 万 9.5% 9116.15 万 9831.35 万 1.11 亿 1.09 亿 8907.94 万 1.07 亿 1.45 亿 9496.0 万 6733.97 万 1.06 亿 2.22 亿 2.34 亿 2.05 亿 1.83 亿 3150.6 万 1.19 亿 6983.52 万 9160.56 万 9383.06 万 6528.62 万 7665.36 万 8251.8 万 1.17 亿 8546.28 万 6134.84 万 5756.61 万 9576.9 万 6142.18 万 4497.77 万 6100.97 万
财务费用 2019.78 万 50.9% 1338.3 万 1546.11 万 -1712.8 万 1708.18 万 1077.48 万 425.26 万 -2540.72 万 -306.79 万 -891.7 万 488.89 万 -187.51 万 927.86 万 890.0 万 782.21 万 1408.34 万 1896.72 万 2104.26 万 3030.7 万 1905.34 万 2153.5 万 1926.24 万 6086.1 万 1206.88 万 3535.94 万 786.07 万 912.26 万 2816.94 万 1103.01 万 2527.4 万 1531.27 万
财务费用 - 利息费用 2937.63 万 -0.3% 2946.03 万 2755.84 万 654.28 万 2334.07 万 2082.84 万 1627.52 万 -1770.16 万 1494.49 万 1285.41 万 1427.54 万 547.68 万 1561.8 万 1548.18 万 1485.79 万 1493.08 万 1940.85 万 2067.73 万 2280.25 万 2224.27 万 2111.27 万 1890.57 万 1819.74 万 2255.54 万 1520.71 万 1105.67 万 822.35 万 1873.34 万 1794.89 万 880.31 万 1282.77 万
财务费用 - 利息收入 1574.75 万 5.3% 1495.19 万 1038.04 万 1681.9 万 1223.52 万 885.29 万 914.32 万 1678.73 万 1586.02 万 1691.46 万 1078.94 万 761.99 万 701.72 万 442.8 万 362.35 万 366.17 万 347.67 万 97.54 万 124.38 万 51.26 万 74.48 万 118.06 万 122.16 万 283.76 万 61.39 万 144.6 万 201.03 万 226.48 万 252.33 万 267.99 万 -62.61 万
研发费用 406.17 万 7.7% 377.27 万 453.62 万 810.7 万 772.53 万 644.72 万 834.63 万 1870.39 万 1053.45 万 900.02 万 910.83 万 4348.55 万 749.99 万 928.23 万 766.63 万 937.62 万 779.75 万 784.05 万 829.93 万 922.77 万 1046.36 万 946.42 万 1052.15 万 1043.89 万 952.96 万 933.99 万 899.19 万 1015.93 万 585.9 万 808.35 万 704.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1247.28 万 -47.4% 2370.95 万 1528.17 万 1737.37 万 1324.99 万 2696.23 万 1165.82 万 2286.97 万 1424.85 万 1524.15 万 1389.13 万 2062.84 万 2443.83 万 4608.91 万 2286.79 万 3093.92 万 3163.41 万 2577.0 万 1118.35 万 1834.18 万 919.95 万 1211.4 万 747.02 万 1571.13 万 1093.7 万 1465.93 万 863.89 万 1463.8 万 1212.48 万 1854.36 万 901.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1273.07 万 1.46 亿 573.0 万 802.01 万 479.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1613.82 万 305.6% 397.86 万 442.12 万 234.75 万 205.77 万 773.3 万 398.81 万 570.41 万 634.79 万 267.79 万 276.44 万 1353.54 万 297.45 万 392.42 万 1127.58 万 421.23 万 318.28 万 201.11 万 102.05 万 172.26 万 602.38 万 237.87 万 95.64 万 164.58 万 183.49 万 271.8 万 390.25 万 42.51 万 32.55 万 42.05 万 40.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -452.01 万 -335.0% 192.35 万 -162.11 万 -441.17 万 -95.84 万 43.55 万 -73.56 万 2911.35 万 372.01 万 3597.34 万 641.21 万 449.78 万 443.34 万 936.31 万 353.68 万 1604.39 万 316.25 万 179.14 万 595.26 万 13.39 万 236.52 万 1780.84 万 406.81 万 48.0 万 -54.49 万 -109.03 万 -7.89 万 939.15 万 214.51 万 944.25 万 -56.34 万
其中:联营公司投资收益 -324.45 万 -227.4% 254.76 万 -199.33 万 -660.23 万 - - - 590.53 万 540.98 万 3602.32 万 388.48 万 169.72 万 464.8 万 814.38 万 518.06 万 440.84 万 289.06 万 135.07 万 415.26 万 -5.35 万 242.21 万 260.0 万 406.81 万 47.6 万 -49.29 万 187.41 万 149.85 万 -203.3 万 208.72 万 237.96 万 -56.34 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -324.94 75.4% -1321.26 123.87 万 119.25 万 1.25 万 1.05 万 -4.68 万 -8.1 万 88.46 万 1398.07 3091.77 11.51 万 3716.72 万 -17.0 万 -9646.65 -311.62 万 8.7 万 -38.12 万 236.85 万 670.98 万 4867.52 -4.64 万 2371.6 -213.24 万 5033.69 - - -354.44 万 -2467.53 -10.61 万 1212.66
营业利润 1.29 亿 273.2% 3463.9 万 2088.41 万 -3.22 亿 1453.24 万 2.02 亿 4361.22 万 3.31 亿 4.81 亿 2.52 亿 4.77 亿 4.4 亿 9.35 亿 18.76 亿 12.3 亿 12.02 亿 13.13 亿 7.88 亿 2.88 亿 2.1 亿 1.99 亿 8266.73 万 -5100.0 万 4537.25 万 1.91 亿 2.16 亿 1.3 亿 -8924.8 万 2.01 亿 2.46 亿 5611.02 万
加：营业外收入 3.09 万 10.2% 2.8 万 1262.69 104.43 万 2.79 万 12.73 4.63 321.55 万 6.86 25.64 9.24 4.43 万 1219.34 1.06 万 2253.63 -11.29 万 13.69 万 298.9 万 515.04 9.52 万 9.59 11.38 11.1 万 118.12 万 5100.0 - - -7.76 万 93.34 万 1205.75 97.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1387.65 万 4105.2% 33.0 万 24.13 万 413.7 万 37.97 万 44.28 万 3601.46 827.82 万 5.04 万 9.11 万 62.24 万 15.94 万 2.66 万 2.13 万 244.61 万 1277.37 万 275.46 万 18.06 万 200.81 -2179.72 万 4.45 亿 10.0 万 197.55 万 - - - - -378.88 万 362.21 万 1.54 万 24.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.15 亿 236.2% 3433.7 万 2064.4 万 -3.25 亿 1418.06 万 2.02 亿 4360.86 万 3.26 亿 4.81 亿 2.52 亿 4.77 亿 4.4 亿 9.35 亿 18.76 亿 12.28 亿 11.89 亿 13.1 亿 7.91 亿 2.88 亿 2.32 亿 -2.46 亿 8256.73 万 -5286.46 万 4645.33 万 1.91 亿 2.16 亿 1.3 亿 -8553.68 万 1.98 亿 2.46 亿 5683.88 万
减：所得税 7923.69 万 4753.1% 163.27 万 1310.89 万 -5890.34 万 669.2 万 4080.71 万 1646.54 万 6150.28 万 7006.95 万 3057.08 万 9512.32 万 6367.63 万 1.42 亿 2.8 亿 1.83 亿 1.81 亿 2.01 亿 1.19 亿 5127.73 万 5.05 万 28.78 万 1152.82 万 103.32 万 -1107.18 万 3199.01 万 3572.5 万 2049.92 万 3321.5 万 2818.43 万 4286.81 万 1322.05 万
净利润 3620.35 万 10.7% 3270.43 万 753.51 万 -2.66 亿 748.86 万 1.61 亿 2714.32 万 2.65 亿 4.11 亿 2.22 亿 3.81 亿 3.76 亿 7.94 亿 15.96 亿 10.45 亿 10.08 亿 11.09 亿 6.72 亿 2.37 亿 2.32 亿 -2.46 亿 7103.91 万 -5389.78 万 5752.51 万 1.59 亿 1.81 亿 1.1 亿 -1.19 亿 1.7 亿 2.03 亿 4361.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3620.35 万 10.7% 3270.43 万 753.51 万 -2.66 亿 748.86 万 1.61 亿 2714.32 万 2.65 亿 4.11 亿 2.22 亿 3.81 亿 3.76 亿 7.94 亿 15.96 亿 10.45 亿 10.08 亿 11.09 亿 6.72 亿 2.37 亿 2.32 亿 -2.46 亿 7103.91 万 -5389.78 万 5752.51 万 1.59 亿 1.81 亿 1.1 亿 -1.19 亿 1.7 亿 2.03 亿 4361.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4133.7 万 5.3% 3925.42 万 1251.73 万 -1.9 亿 2904.88 万 1.62 亿 2979.26 万 2.64 亿 4.03 亿 2.2 亿 3.97 亿 3.79 亿 7.93 亿 15.92 亿 10.43 亿 10.1 亿 10.96 亿 6.66 亿 2.46 亿 2.4 亿 -2.44 亿 7634.93 万 -3132.72 万 5192.06 万 1.67 亿 1.84 亿 1.13 亿 -8535.01 万 1.75 亿 2.24 亿 4980.96 万
少数股东损益 -513.35 万 21.6% -654.99 万 -498.22 万 -7642.77 万 -2156.02 万 -157.21 万 -264.94 万 42.43 万 842.09 万 171.07 万 -1510.06 万 -343.62 万 74.68 万 371.86 万 240.09 万 -219.96 万 1373.26 万 571.5 万 -921.68 万 -780.25 万 -234.96 万 -531.03 万 -2257.05 万 560.45 万 -844.68 万 -390.78 万 -349.3 万 -3340.16 万 -466.25 万 -2062.7 万 -619.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 4271.09 万 10.9% 3849.61 万 848.4 万 -1.92 亿 2833.84 万 1.59 亿 2808.48 万 2.45 亿 3.98 亿 1.96 亿 3.96 亿 3.69 亿 7.55 亿 15.91 亿 10.37 亿 10.06 亿 10.96 亿 6.63 亿 2.45 亿 2.18 亿 1.29 亿 6473.88 万 -3055.44 万 -14.87 亿 17.11 亿 1.83 亿 1.1 亿 -8130.26 万 1.75 亿 2.19 亿 4929.82 万
基本每股收益 0.01 6.1% 0.0 0.0 -0.02 0.0 0.02 0.0 0.03 0.05 0.03 0.05 0.04 0.09 0.18 0.12 0.12 0.13 0.08 0.03 0.03 -0.03 0.01 -0.0 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.01
稀释每股收益 0.0 7.9% 0.0 0.0 -0.02 0.0 0.02 0.0 0.03 0.05 0.03 0.05 0.04 0.09 0.18 0.12 0.12 0.13 0.08 0.03 0.03 -0.03 0.01 -0.0 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.01
其他综合收益 -1557.43 万 9.4% -1719.38 万 1450.52 万 -2321.27 万 -1671.03 万 -1785.48 万 148.86 万 3174.9 万 -1413.64 万 2530.7 万 -1123.23 万 -988.39 万 2786.35 万 2463.46 万 64.75 万 -1022.35 万 220.1 万 -1233.09 万 984.84 万 -3381.61 万 -737.9 万 190.64 万 1090.65 万 -973.2 万 1604.95 万 2383.95 万 -3588.9 万 -239.94 万 -3709.05 万 5000.21 万 -5835.67 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1456.32 万 11.0% -1635.71 万 1226.84 万 -2528.15 万 -1512.36 万 -1784.16 万 131.2 万 3481.71 万 -1323.34 万 1712.15 万 -974.07 万 -800.27 万 2040.57 万 1801.37 万 91.9 万 -774.56 万 161.74 万 -990.11 万 865.68 万 -1775.99 万 -761.58 万 427.69 万 855.18 万 -698.85 万 1080.3 万 1865.91 万 -3120.78 万 -877.33 万 -3884.77 万 4164.3 万 -4564.0 万
综合收益总额 2062.92 万 33.0% 1551.06 万 2204.04 万 -2.89 亿 -922.17 万 1.43 亿 2863.18 万 2.96 亿 3.97 亿 2.47 亿 3.7 亿 3.66 亿 8.21 亿 16.2 亿 10.46 亿 9.98 亿 11.12 亿 6.59 亿 2.47 亿 1.98 亿 -2.54 亿 7294.55 万 -4299.13 万 4779.31 万 1.75 亿 2.04 亿 7370.84 万 -1.21 亿 1.33 亿 2.53 亿 -1473.84 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2677.38 万 16.9% 2289.71 万 2478.57 万 -2.15 亿 1392.52 万 1.45 亿 3110.45 万 2.99 亿 3.89 亿 2.37 亿 3.87 亿 3.71 亿 8.13 亿 16.1 亿 10.44 亿 10.03 亿 10.97 亿 6.56 亿 2.55 亿 2.22 亿 -2.52 亿 8062.62 万 -2277.55 万 4493.21 万 1.78 亿 2.03 亿 8188.26 万 -9412.34 万 1.36 亿 2.66 亿 416.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 -614.46 万 16.8% -738.66 万 -274.53 万 -7435.89 万 -2314.69 万 -158.53 万 -247.27 万 -264.38 万 751.79 万 989.63 万 -1659.22 万 -531.74 万 820.46 万 1033.94 万 212.94 万 -467.75 万 1431.61 万 328.52 万 -802.52 万 -2385.87 万 -211.28 万 -768.07 万 -2021.58 万 286.1 万 -320.02 万 127.26 万 -817.42 万 -2702.77 万 -290.53 万 -1226.8 万 -1890.8 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 276.35 亿 8.7% 296.5 亿 245.42 亿 241.03 亿 179.22 亿 147.4 亿 144.84 亿 132.87 亿
流动资产合计 119.51 亿 12.9% 140.03 亿 98.55 亿 97.19 亿 46.43 亿 33.18 亿 34.92 亿 35.15 亿
货币资金 46.94 亿 45.6% 69.99 亿 30.64 亿 45.91 亿 17.11 亿 8.46 亿 5.91 亿 13.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5689.23 万 - 2.06 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.92 亿 -10.3% 8.1 亿 9.78 亿 7.78 亿 4.98 亿 5.23 亿 5.35 亿 7.19 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 380.75 万 - 2.5 亿
应收账款 10.92 亿 -10.3% 8.1 亿 9.78 亿 7.78 亿 4.98 亿 5.19 亿 5.35 亿 4.69 亿
预付款项 2.61 亿 -14.5% 2.05 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.68 亿 3.0 亿
其他应收款合计 6169.43 万 15.2% 3007.19 万 3435.46 万 2308.67 万 1954.61 万 1474.61 万 2767.38 万 2849.44 万
存货 44.88 亿 0.7% 45.45 亿 44.03 亿 20.76 亿 9.12 亿 6.33 亿 13.18 亿 10.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3396.13 万
其他流动资产 1.58 亿 34.0% 1.81 亿 1.13 亿 2.65 亿 1.59 亿 921.62 万 6046.26 万 3808.1 万
非流动资产合计 156.83 亿 5.8% 156.46 亿 146.88 亿 143.84 亿 132.79 亿 114.22 亿 109.92 亿 97.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.41 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6577.58 万 -11.7% 5106.96 万 - 2.01 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.56 亿
其他权益工具投资 3.2 亿 52.0% 3.41 亿 2.08 亿 2410.5 万 2840.19 万 2479.78 万 1586.66 万 -
其他非流动金融资产 4.62 亿 0.7% 4.65 亿 4.59 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 1.0 亿 -
固定资产 76.06 亿 -3.9% 75.67 亿 84.71 亿 75.73 亿 77.24 亿 51.93 亿 50.77 亿 45.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.2 亿 26.2% 23.54 亿 11.74 亿 18.85 亿 5.34 亿 23.2 亿 20.87 亿 18.64 亿
使用权资产 3237.18 万 15.4% 3002.39 万 3888.55 万 2498.0 万 3764.05 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 24.2 亿 11.4% 23.89 亿 22.0 亿 21.43 亿 19.67 亿 10.18 亿 10.88 亿 10.8 亿
开发支出 1.88 亿 59.6% 1.73 亿 1.01 亿 2793.75 万 - - - -
商誉 18.38 亿 0.0% 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 13.9 亿
长期待摊费用 243.65 万 -46.4% 122.64 万 485.37 万 607.09 万 728.81 万 984.65 万 972.55 万 2.23 万
递延所得税资产 9728.31 万 82.8% 1.27 亿 5038.39 万 1.1 亿 2582.87 万 8593.88 万 3870.4 万 3925.05 万
其他非流动资产 3.68 亿 88.5% 3.08 亿 1.42 亿 9783.56 万 4.17 亿 2.45 亿 4.18 亿 3.8 亿
负债合计 85.62 亿 55.2% 106.43 亿 43.24 亿 43.39 亿 32.85 亿 34.33 亿 30.31 亿 20.88 亿
流动负债合计 50.13 亿 7.5% 53.75 亿 36.7 亿 37.34 亿 31.23 亿 31.52 亿 27.85 亿 17.6 亿
短期借款 23.91 亿 41.9% 23.53 亿 11.68 亿 12.22 亿 11.71 亿 16.02 亿 15.93 亿 8.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.44 亿 -23.9% 6.69 亿 3.33 亿 1.19 亿 - 3769.0 万 - -
应付账款 12.22 亿 -19.1% 14.38 亿 15.44 亿 17.59 亿 11.56 亿 10.04 亿 9.71 亿 7.43 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7479.27 万 6297.51 万
应付职工薪酬 4886.25 万 13.6% 5793.94 万 9396.53 万 5657.05 万 5206.81 万 4172.04 万 5237.65 万 3873.71 万
应交税费 5196.14 万 -34.9% 3493.32 万 6432.33 万 1.38 亿 2.23 亿 5338.03 万 3836.64 万 4481.51 万
其他应付款合计 2769.88 万 36.8% 1922.59 万 1506.6 万 1469.22 万 1519.64 万 845.6 万 1832.97 万 1966.78 万
一年内到期的非流动负债 5.06 亿 40.3% 7.52 亿 3.46 亿 1.68 亿 9641.51 万 2.81 亿 3652.2 万 128.2 万
其他流动负债 950.46 万 -11.1% 445.12 万 969.55 万 2408.14 万 3843.23 万 1139.54 万 - -
非流动负债合计 35.48 亿 317.4% 52.69 亿 6.54 亿 6.05 亿 1.62 亿 2.81 亿 2.46 亿 3.28 亿
长期借款 11.38 亿 79.0% 7.66 亿 4.31 亿 4.08 亿 6809.27 万 2.62 亿 2.26 亿 1.8 亿
应付债券 0.0 - 41.7 亿 - - - - - 1.28 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.6 亿 33.9% 1.88 亿 1.23 亿 9602.22 万 3999.01 万 230.15 万 296.35 万 158.61 万
长期递延收益 9859.01 万 33.8% 1.3 亿 7524.77 万 7903.02 万 1678.59 万 1586.48 万 1714.68 万 1842.88 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 190.73 亿 -4.2% 190.07 亿 202.18 亿 197.63 亿 146.37 亿 113.07 亿 114.53 亿 111.99 亿
实收资本（或股本） 88.31 亿 0.0% 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿
资本公积 10.51 亿 -7.7% 10.35 亿 11.25 亿 10.95 亿 4.7 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
减：库存股 17.4 亿 89.1% 16.97 亿 6.5 亿 1.5 亿 7.0 亿 5.2 亿 4.0 亿 1.5 亿
其他综合收益 -314.39 万 -116.5% -885.37 万 5167.83 万 2271.38 万 -862.19 万 -124.94 万 1129.76 万 2003.18 万
专项储备 1997.8 万 8.2% 2378.73 万 1472.67 万 674.04 万 1052.57 万 7195.87 9552.21 2.74 万
盈余公积 5.95 亿 10.5% 6.0 亿 5.9 亿 4.88 亿 3.49 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.72 亿
未分配利润 97.07 亿 0.6% 94.78 亿 96.14 亿 88.25 亿 52.93 亿 23.93 亿 23.91 亿 18.86 亿
归属母公司股东权益合计 186.44 亿 -3.3% 186.26 亿 195.75 亿 191.18 亿 142.45 亿 111.42 亿 112.33 亿 109.72 亿
少数股东权益 4.29 亿 -31.9% 3.8 亿 6.43 亿 6.45 亿 3.92 亿 1.66 亿 2.2 亿 2.27 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 292.94 亿 0.2% 292.23 亿 298.45 亿 296.5 亿 259.75 亿 262.23 亿 256.39 亿 245.42 亿 248.61 亿 237.14 亿 240.38 亿 241.03 亿 230.03 亿 222.49 亿 197.36 亿 179.22 亿 167.13 亿 155.81 亿 146.51 亿 147.4 亿 144.52 亿 145.87 亿 145.53 亿 144.84 亿 143.1 亿 137.57 亿 133.72 亿 132.87 亿 141.05 亿 130.53 亿 130.58 亿
流动资产合计 130.74 亿 -0.9% 131.94 亿 138.75 亿 140.03 亿 108.28 亿 111.36 亿 108.08 亿 98.55 亿 103.5 亿 93.18 亿 96.12 亿 97.19 亿 86.21 亿 79.93 亿 61.09 亿 46.43 亿 46.96 亿 37.74 亿 31.42 亿 33.18 亿 31.35 亿 35.59 亿 34.97 亿 34.92 亿 35.12 亿 32.12 亿 30.59 亿 35.15 亿 43.23 亿 34.18 亿 36.12 亿
货币资金 68.21 亿 -0.6% 68.64 亿 71.2 亿 69.99 亿 25.67 亿 30.61 亿 27.85 亿 30.64 亿 38.83 亿 37.45 亿 46.06 亿 45.91 亿 37.25 亿 36.67 亿 27.59 亿 17.11 亿 19.2 亿 14.13 亿 7.53 亿 8.46 亿 6.0 亿 7.96 亿 6.21 亿 5.91 亿 6.73 亿 6.0 亿 6.49 亿 13.38 亿 17.95 亿 8.42 亿 8.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5482.37 万 5689.23 万 - - - - - - 2.1 亿 2.06 亿 3.07 亿 2.82 亿 8002.42 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.59 亿 16.5% 9.08 亿 8.8 亿 8.1 亿 11.26 亿 10.69 亿 12.65 亿 9.78 亿 13.1 亿 9.86 亿 9.68 亿 7.78 亿 9.32 亿 10.4 亿 9.08 亿 4.98 亿 7.23 亿 5.92 亿 5.48 亿 5.23 亿 5.14 亿 6.75 亿 6.14 亿 5.35 亿 11.76 亿 9.14 亿 8.76 亿 7.19 亿 13.49 亿 12.63 亿 14.3 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 380.75 万 380.75 万 - - - - 5.48 亿 3.23 亿 2.19 亿 2.5 亿 6.08 亿 4.59 亿 6.19 亿
应收账款 10.59 亿 16.5% 9.08 亿 8.8 亿 8.1 亿 11.26 亿 10.69 亿 12.65 亿 9.78 亿 13.1 亿 9.86 亿 9.68 亿 7.78 亿 9.32 亿 10.4 亿 9.08 亿 4.98 亿 7.23 亿 5.92 亿 5.44 亿 5.19 亿 5.14 亿 6.75 亿 6.14 亿 5.35 亿 6.28 亿 5.9 亿 6.57 亿 4.69 亿 7.41 亿 8.04 亿 8.1 亿
预付款项 2.31 亿 49.6% 1.55 亿 1.94 亿 2.05 亿 2.91 亿 2.14 亿 2.36 亿 1.91 亿 3.2 亿 1.79 亿 2.8 亿 1.95 亿 2.82 亿 2.22 亿 1.74 亿 1.28 亿 2.42 亿 1.02 亿 1.47 亿 1.33 亿 2.03 亿 1.48 亿 2.5 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.91 亿 2.5 亿 3.0 亿 2.42 亿 3.4 亿 9908.43 万
其他应收款合计 5222.77 万 13.3% 4609.79 万 4214.22 万 3007.19 万 7116.1 万 3116.16 万 3698.35 万 3435.46 万 3591.76 万 1.5 亿 1974.52 万 2308.67 万 2754.06 万 2724.78 万 2994.6 万 1954.61 万 2377.03 万 2840.1 万 864.73 万 1474.61 万 334.15 万 306.01 万 302.64 万 2767.38 万 2757.95 万 2797.8 万 2874.68 万 2849.44 万 182.71 万 171.94 万 224.24 万
存货 40.6 亿 -4.3% 42.41 亿 46.65 亿 45.45 亿 49.16 亿 46.69 亿 50.13 亿 44.03 亿 39.96 亿 34.21 亿 23.41 亿 20.76 亿 12.9 亿 11.32 亿 12.83 亿 9.12 亿 4.75 亿 6.24 亿 6.51 亿 6.33 亿 6.24 亿 12.92 亿 14.24 亿 13.18 亿 11.12 亿 11.63 亿 10.97 亿 10.57 亿 8.92 亿 9.45 亿 11.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5058.4 万 3396.13 万 2754.92 万 - -
其他流动资产 1.54 亿 6.1% 1.45 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.29 亿 1.59 亿 1.13 亿 7381.45 万 8664.24 万 2.11 亿 2.65 亿 1.93 亿 1.65 亿 2.33 亿 1.59 亿 658.22 万 398.16 万 513.66 万 921.62 万 1087.32 万 3706.32 万 6619.43 万 6046.26 万 2861.56 万 3475.6 万 2730.52 万 3808.1 万 1554.52 万 2544.46 万 2755.88 万
非流动资产合计 162.2 亿 1.2% 160.3 亿 159.69 亿 156.46 亿 151.47 亿 150.87 亿 148.31 亿 146.88 亿 145.11 亿 143.96 亿 144.25 亿 143.84 亿 143.82 亿 142.56 亿 136.27 亿 132.79 亿 120.17 亿 118.07 亿 115.09 亿 114.22 亿 113.16 亿 110.28 亿 110.55 亿 109.92 亿 107.98 亿 105.45 亿 103.14 亿 97.73 亿 97.82 亿 96.35 亿 94.46 亿
长期应收款 1.27 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.41 亿 3.97 亿 4.43 亿 3.69 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.11 亿 40.5% 7919.7 万 7561.41 万 5106.96 万 2027.0 万 - - - 1.29 亿 1.23 亿 2.05 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.56 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.03 亿
其他权益工具投资 3.01 亿 9.4% 2.75 亿 3.59 亿 3.41 亿 3.4 亿 3.6 亿 2.45 亿 2.08 亿 8173.62 万 1986.82 万 2099.76 万 2410.5 万 2707.64 万 2916.77 万 3164.69 万 2840.19 万 2866.78 万 2797.11 万 3109.31 万 2479.78 万 2645.7 万 2297.29 万 1635.1 万 1586.66 万 1507.65 万 - 1.19 亿 - - - -
其他非流动金融资产 4.65 亿 0.0% 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 3.6 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - -
固定资产 73.21 亿 -2.9% 75.4 亿 71.49 亿 75.67 亿 78.9 亿 80.74 亿 82.66 亿 84.71 亿 79.41 亿 81.39 亿 73.73 亿 75.73 亿 71.36 亿 73.44 亿 75.27 亿 77.24 亿 51.07 亿 52.0 亿 50.62 亿 51.93 亿 50.42 亿 51.17 亿 49.55 亿 50.77 亿 51.17 亿 52.69 亿 45.06 亿 45.23 亿 45.4 亿 46.71 亿 47.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5240.57 万 600.57 万
在建工程 25.58 亿 4.8% 24.39 亿 27.84 亿 23.54 亿 18.82 亿 16.63 亿 14.93 亿 11.74 亿 16.37 亿 13.81 亿 21.42 亿 18.85 亿 23.95 亿 21.14 亿 12.07 亿 5.34 亿 27.04 亿 26.4 亿 25.24 亿 23.2 亿 23.04 亿 22.33 亿 22.83 亿 20.87 亿 18.87 亿 16.28 亿 21.11 亿 18.64 亿 16.37 亿 13.31 亿 9.14 亿
使用权资产 2600.82 万 -8.4% 2837.94 万 2796.57 万 3002.39 万 3873.54 万 3372.31 万 3628.29 万 3888.55 万 1737.62 万 1964.74 万 2335.95 万 2498.0 万 2828.04 万 3304.17 万 3480.69 万 3764.05 万 3432.79 万 2519.15 万 2326.95 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 26.67 亿 1.1% 26.38 亿 26.48 亿 23.89 亿 21.74 亿 21.85 亿 21.92 亿 22.0 亿 21.72 亿 21.79 亿 21.35 亿 21.43 亿 20.32 亿 20.38 亿 20.23 亿 19.67 亿 10.04 亿 10.06 亿 10.12 亿 10.18 亿 10.63 亿 10.76 亿 10.83 亿 10.88 亿 10.88 亿 10.89 亿 10.87 亿 10.8 亿 10.85 亿 10.78 亿 10.71 亿
开发支出 2.2 亿 9.0% 2.02 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.01 亿 7972.84 万 6488.47 万 5111.9 万 2793.75 万 - - - - - - - - 1.0 万 - - - - - - - - - -
商誉 18.38 亿 0.0% 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 18.38 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 13.9 亿 15.22 亿 15.22 亿 15.22 亿
长期待摊费用 93.21 万 -9.5% 103.02 万 112.83 万 122.64 万 394.08 万 424.51 万 454.94 万 485.37 万 515.8 万 546.23 万 576.66 万 607.09 万 637.52 万 667.95 万 698.38 万 728.81 万 760.13 万 790.48 万 859.1 万 984.65 万 881.51 万 911.86 万 942.21 万 972.55 万 1002.9 万 1033.24 万 1065.77 万 2.23 万 2.24 万 7.24 万 11.72 万
递延所得税资产 1.35 亿 -3.8% 1.41 亿 1.28 亿 1.27 亿 5914.96 万 5133.44 万 5343.86 万 5038.39 万 4727.85 万 4584.29 万 4241.77 万 1.1 亿 7922.42 万 6326.81 万 4440.16 万 2582.87 万 2917.93 万 2899.41 万 6055.21 万 8593.88 万 6706.56 万 5002.8 万 4786.34 万 3870.4 万 3377.88 万 3388.66 万 3501.54 万 3925.05 万 3358.25 万 3253.66 万 4260.79 万
其他非流动资产 4.49 亿 17.3% 3.83 亿 3.07 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.88 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.29 亿 9783.56 万 1.22 亿 7514.71 万 2.09 亿 4.17 亿 5.69 亿 3.41 亿 2.57 亿 2.45 亿 3.04 亿 2.79 亿 4.22 亿 4.18 亿 4.89 亿 3.64 亿 3.46 亿 3.8 亿 3.6 亿 2.99 亿 5.91 亿
负债合计 105.28 亿 0.4% 104.83 亿 111.2 亿 106.43 亿 65.95 亿 66.05 亿 59.65 亿 43.24 亿 44.37 亿 36.83 亿 38.68 亿 43.39 亿 38.7 亿 40.71 亿 32.4 亿 32.85 亿 30.85 亿 30.69 亿 32.67 亿 34.33 亿 33.41 亿 32.02 亿 31.4 亿 30.31 亿 29.06 亿 25.28 亿 23.44 亿 20.88 亿 26.34 亿 17.14 亿 17.95 亿
流动负债合计 42.65 亿 -0.1% 42.67 亿 49.23 亿 53.75 亿 57.62 亿 56.94 亿 50.9 亿 36.7 亿 35.69 亿 31.01 亿 34.66 亿 37.34 亿 34.68 亿 35.73 亿 26.71 亿 31.23 亿 29.65 亿 28.09 亿 30.1 亿 31.52 亿 29.59 亿 29.69 亿 29.05 亿 27.85 亿 25.29 亿 21.5 亿 19.64 亿 17.6 亿 23.06 亿 13.85 亿 12.19 亿
短期借款 25.52 亿 9.0% 23.41 亿 25.18 亿 23.53 亿 22.3 亿 21.94 亿 19.93 亿 11.68 亿 11.41 亿 8.94 亿 10.72 亿 12.22 亿 13.21 亿 11.21 亿 8.71 亿 11.71 亿 10.71 亿 12.01 亿 14.52 亿 16.02 亿 16.4 亿 17.15 亿 17.44 亿 15.93 亿 14.32 亿 10.57 亿 9.53 亿 8.5 亿 13.5 亿 4.2 亿 4.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 9562.75 万 6.69 亿 12.88 亿 12.79 亿 6.72 亿 3.33 亿 4.05 亿 3.22 亿 2.31 亿 1.19 亿 1655.0 万 - - - - 2300.0 万 5260.0 万 3769.0 万 809.0 万 - - - - - - - - - -
应付账款 9.84 亿 -19.7% 12.25 亿 14.48 亿 14.38 亿 14.6 亿 15.5 亿 17.36 亿 15.44 亿 15.6 亿 15.59 亿 15.69 亿 17.59 亿 15.42 亿 16.48 亿 12.01 亿 11.56 亿 9.54 亿 10.23 亿 9.73 亿 10.04 亿 9.43 亿 9.17 亿 8.89 亿 9.71 亿 8.69 亿 8.84 亿 - 7.43 亿 - 7.73 亿 6.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7479.27 万 9203.7 万 7990.69 万 9938.44 万 6297.51 万 1.67 亿 9065.71 万 6043.0 万
应付职工薪酬 4539.31 万 -2.1% 4638.45 万 4663.21 万 5793.94 万 5233.19 万 4838.45 万 6161.16 万 9396.53 万 3368.82 万 5275.34 万 4638.18 万 5657.05 万 3126.82 万 4305.08 万 3736.91 万 5206.81 万 3062.15 万 3257.63 万 3240.77 万 4172.04 万 2690.57 万 3731.72 万 3826.01 万 5237.65 万 2313.03 万 3885.58 万 3331.39 万 3873.71 万 1288.6 万 3068.56 万 2873.82 万
应交税费 6178.35 万 -1.6% 6278.93 万 5543.55 万 3493.32 万 4213.93 万 6776.36 万 3437.84 万 6432.33 万 1.17 亿 5495.77 万 7386.93 万 1.38 亿 2.21 亿 3.74 亿 2.53 亿 2.23 亿 3.15 亿 1.58 亿 5364.64 万 5338.03 万 4202.79 万 3250.91 万 3139.29 万 3836.64 万 8652.84 万 6515.31 万 5589.96 万 4481.51 万 3471.61 万 4868.92 万 2137.71 万
其他应付款合计 2577.15 万 -9.1% 2836.35 万 3117.14 万 1922.59 万 2962.62 万 2459.86 万 1520.85 万 1506.6 万 1085.84 万 1546.99 万 1250.3 万 1469.22 万 1492.97 万 1289.86 万 1294.74 万 1519.64 万 1187.97 万 1059.79 万 914.84 万 845.6 万 1510.27 万 1568.06 万 1679.58 万 1832.97 万 2509.33 万 2388.46 万 2325.59 万 1966.78 万 2470.98 万 2119.57 万 4011.38 万
一年内到期的非流动负债 4.35 亿 -7.2% 4.68 亿 6.01 亿 7.52 亿 5.77 亿 4.46 亿 3.16 亿 3.46 亿 1.44 亿 1.22 亿 3.54 亿 1.68 亿 1.15 亿 8037.55 万 5235.01 万 9641.51 万 1.88 亿 1.37 亿 2.64 亿 2.81 亿 1.84 亿 1.84 亿 9652.2 万 3652.2 万 128.2 万 128.2 万 128.2 万 128.2 万 128.2 万 128.2 万 128.2 万
其他流动负债 1227.1 万 93.7% 633.52 万 1229.75 万 445.12 万 673.81 万 577.52 万 2093.58 万 969.55 万 1464.28 万 771.88 万 941.42 万 2408.14 万 1981.14 万 2703.62 万 2166.33 万 3843.23 万 4043.83 万 2064.08 万 1620.85 万 1139.54 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 62.64 亿 0.8% 62.16 亿 61.97 亿 52.69 亿 8.32 亿 9.11 亿 8.74 亿 6.54 亿 8.68 亿 5.82 亿 4.02 亿 6.05 亿 4.02 亿 4.98 亿 5.69 亿 1.62 亿 1.2 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.81 亿 3.83 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.46 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.29 亿 5.76 亿
长期借款 16.71 亿 1.2% 16.51 亿 16.65 亿 7.66 亿 6.04 亿 6.85 亿 6.5 亿 4.31 亿 6.67 亿 3.8 亿 2.0 亿 4.08 亿 2.08 亿 3.0 亿 3.95 亿 6809.27 万 6808.43 万 2.18 亿 2.18 亿 2.62 亿 3.64 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.3 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 6000.0 万
应付债券 42.61 亿 0.7% 42.31 亿 42.0 亿 41.7 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 4.95 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.9 亿 -0.0% 1.9 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.03 亿 9602.22 万 9098.39 万 9094.71 万 7184.53 万 3999.01 万 236.59 万 236.08 万 241.01 万 230.15 万 234.42 万 238.7 万 292.08 万 296.35 万 301.01 万 306.16 万 312.43 万 158.61 万 161.95 万 165.32 万 168.82 万
长期递延收益 1.27 亿 -0.7% 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 6981.86 万 7075.33 万 7404.13 万 7524.77 万 7754.14 万 7949.24 万 7863.63 万 7903.02 万 7442.42 万 7481.81 万 6639.19 万 1678.59 万 1717.98 万 1522.38 万 1554.43 万 1586.48 万 1618.53 万 1650.58 万 1682.63 万 1714.68 万 1746.73 万 1778.78 万 1810.83 万 1842.88 万 1874.93 万 1906.98 万 1939.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 187.66 亿 0.1% 187.41 亿 187.25 亿 190.07 亿 193.81 亿 196.18 亿 196.74 亿 202.18 亿 204.24 亿 200.31 亿 201.7 亿 197.63 亿 191.33 亿 181.78 亿 164.96 亿 146.37 亿 136.28 亿 125.13 亿 113.84 亿 113.07 亿 111.11 亿 113.85 亿 114.12 亿 114.53 亿 114.04 亿 112.29 亿 110.29 亿 111.99 亿 114.71 亿 113.39 亿 112.63 亿
实收资本（或股本） 88.31 亿 0.0% 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿 88.31 亿
资本公积 9.49 亿 -0.0% 9.49 亿 9.45 亿 10.35 亿 11.53 亿 11.41 亿 11.25 亿 11.25 亿 11.25 亿 11.25 亿 11.25 亿 10.95 亿 9.61 亿 8.27 亿 6.93 亿 4.7 亿 4.63 亿 4.63 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
减：库存股 17.9 亿 0.0% 17.9 亿 17.9 亿 16.97 亿 16.9 亿 14.45 亿 12.26 亿 6.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 6.98 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.95 亿 1.5 亿 - - -
其他综合收益 -2750.57 万 -61.8% -1699.49 万 341.46 万 -885.37 万 2121.78 万 3473.74 万 5299.02 万 5167.83 万 1686.12 万 3009.46 万 1297.31 万 2271.38 万 3071.65 万 1031.08 万 -770.29 万 -862.19 万 -87.63 万 -249.37 万 740.74 万 -124.94 万 1651.05 万 2412.63 万 1984.94 万 1129.76 万 1519.81 万 439.51 万 -1117.6 万 2003.18 万 2880.51 万 6765.27 万 2600.97 万
专项储备 1974.5 万 -1.9% 2012.47 万 2472.62 万 2378.73 万 2021.11 万 1857.17 万 1728.25 万 1472.67 万 1671.17 万 2044.78 万 1334.25 万 674.04 万 597.34 万 651.93 万 502.5 万 1052.57 万 462.72 万 415.49 万 344.13 万 7195.87 128.37 万 243.21 万 217.7 万 9552.21 230.38 万 227.87 万 111.26 万 2.74 万 138.82 万 221.0 万 324.04 万
盈余公积 6.01 亿 0.0% 6.01 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
未分配利润 95.75 亿 0.4% 95.33 亿 94.9 亿 94.78 亿 98.39 亿 98.08 亿 96.44 亿 96.14 亿 94.51 亿 90.49 亿 92.21 亿 88.25 亿 85.85 亿 77.92 亿 63.31 亿 52.93 亿 44.06 亿 33.07 亿 26.44 亿 23.93 亿 21.92 亿 24.36 亿 23.59 亿 23.91 亿 23.54 亿 21.87 亿 19.99 亿 18.86 亿 19.74 亿 17.99 亿 17.52 亿
归属母公司股东权益合计 185.23 亿 0.2% 184.91 亿 184.69 亿 186.26 亿 187.65 亿 189.78 亿 190.34 亿 195.75 亿 197.79 亿 193.93 亿 195.42 亿 191.18 亿 186.12 亿 176.65 亿 160.51 亿 142.45 亿 132.3 亿 121.29 亿 112.26 亿 111.42 亿 109.21 亿 111.94 亿 112.13 亿 112.33 亿 111.88 亿 110.1 亿 108.1 亿 109.72 亿 112.18 亿 110.83 亿 109.95 亿
少数股东权益 2.43 亿 -2.5% 2.49 亿 2.56 亿 3.8 亿 6.16 亿 6.39 亿 6.41 亿 6.43 亿 6.46 亿 6.38 亿 6.28 亿 6.45 亿 5.21 亿 5.13 亿 4.45 亿 3.92 亿 3.98 亿 3.83 亿 1.58 亿 1.66 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.27 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.68 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.15 亿 547.4% 4.68 亿 8033.18 万 26.44 亿 32.71 亿 3.69 亿 1.63 亿 9.44 亿
经营活动现金流入小计 71.44 亿 2.6% 76.8 亿 64.39 亿 94.0 亿 80.97 亿 32.61 亿 34.22 亿 46.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 68.58 亿 0.4% 74.8 亿 60.16 亿 90.94 亿 80.72 亿 32.45 亿 34.03 亿 46.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.0 亿 188.4% 3724.23 万 3.31 亿 1.88 亿 342.99 万 322.82 万 452.56 万 1441.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 89.7% 1.62 亿 9212.98 万 1.17 亿 2150.05 万 1260.47 万 1509.66 万 904.38 万
经营活动现金流出小计 62.29 亿 -13.1% 72.12 亿 63.58 亿 67.55 亿 48.27 亿 28.92 亿 32.59 亿 37.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.59 亿 -11.0% 58.3 亿 49.48 亿 44.72 亿 33.62 亿 22.27 亿 23.86 亿 27.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.65 亿 -34.2% 8.84 亿 7.31 亿 5.86 亿 4.56 亿 3.21 亿 2.97 亿 3.04 亿
支付的各项税款 4.41 亿 -0.1% 3.45 亿 5.31 亿 15.87 亿 9.12 亿 2.25 亿 2.5 亿 3.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 13.9% 1.53 亿 1.48 亿 1.1 亿 9680.75 万 1.2 亿 3.27 亿 3.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.06 亿 -60.8% -13.87 亿 -7.82 亿 -8.07 亿 -17.96 亿 -2.1 亿 -12.76 亿 -3.2 亿
投资活动现金流入小计 1.53 亿 -16.4% 4557.15 万 2.8 亿 1.3 亿 7625.19 万 3.42 亿 3.63 亿 1.33 亿
收回投资收到的现金 494.16 万 -78.1% 2752.35 万 - 5780.85 万 4172.5 万 2.96 亿 2.78 亿 8932.45 万
取得投资收益收到的现金 281.63 万 1665.3% 180.63 万 1.2 亿 447.75 万 1009.67 万 4039.04 万 296.65 万 4304.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 361.17 万 9725.2% 269.84 万 3.59 万 6288.23 万 35.5 万 504.22 万 83.05 万 23.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1.57 亿 400.0 万 1790.52 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6466.74 万 2493.2% 1354.32 万 271.37 万 59.65 万 617.0 万 - 8200.1 万 -
投资活动现金流出小计 15.59 亿 47.5% 14.33 亿 10.63 亿 9.37 亿 18.73 亿 5.52 亿 16.4 亿 4.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.42 亿 70.6% 11.16 亿 8.29 亿 9.36 亿 18.09 亿 1.97 亿 6.63 亿 3.64 亿
投资支付的现金 1.77 亿 -38.4% 2.84 亿 1.65 亿 - 5748.43 万 3.52 亿 3.33 亿 8619.96 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 6619.02 万 - - 241.41 万 6.44 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 1.41 亿 234.3% 3268.45 万 275.0 万 82.56 万 619.07 万 30.2 万 40.38 万 315.02 万
筹资活动现金流入小计 87.89 亿 172.2% 81.4 亿 18.59 亿 25.47 亿 17.58 亿 19.37 亿 17.57 亿 21.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.27 亿 1880.8% 48.47 亿 -9.44 亿 10.05 亿 -6.19 亿 7844.76 万 3.67 亿 -1.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.08 亿 4.79 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 87.15 亿 188.8% 79.81 亿 18.06 亿 17.5 亿 12.7 亿 19.2 亿 17.43 亿 21.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7406.15 万 - 1.59 亿 5290.89 万 6.89 亿 919.01 万 1698.92 万 1387.78 万 -
筹资活动现金流出小计 38.61 亿 10.1% 32.93 亿 28.02 亿 15.42 亿 23.77 亿 18.59 亿 13.9 亿 23.3 亿
偿还债务所支付的现金 29.02 亿 86.3% 14.91 亿 16.59 亿 12.91 亿 20.78 亿 16.35 亿 10.65 亿 19.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.77 亿 231.5% 2.47 亿 4.64 亿 1.98 亿 7798.1 万 9274.17 万 7110.15 万 2.53 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.83 亿 -63.4% 15.55 亿 6.8 亿 5331.96 万 2.21 亿 1.31 亿 2.54 亿 1.5 亿
汇率变动对现金的影响 119.93 万 109.5% 1870.9 万 546.53 万 2185.61 万 -1055.36 万 2621.54 万 929.35 万 3605.34 万
现金及现金等价物净增加额 44.38 亿 424.3% 39.47 亿 -16.4 亿 28.64 亿 8.44 亿 2.63 亿 -7.37 亿 5.0 亿
期初现金及现金等价物余额 231.31 亿 90.4% 29.05 亿 45.45 亿 16.81 亿 8.37 亿 5.74 亿 13.11 亿 8.11 亿
期末现金及现金等价物余额 275.68 亿 155.8% 68.52 亿 29.05 亿 45.45 亿 16.81 亿 8.37 亿 5.74 亿 13.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 -17.7% 2.0 亿 -5459.14 万 6.05 亿 -3373.87 万 3.3 亿 -4.33 亿 -6736.44 万 -1.91 亿 -829.13 万 3.47 亿 7.38 亿 1.69 亿 11.29 亿 6.09 亿 10.64 亿 8.68 亿 9.96 亿 3.43 亿 4.21 亿 7046.69 万 935.75 万 -1.32 亿 1.31 亿 421.18 万 814.37 万 1985.14 万 3.46 亿 1.14 亿 4.75 亿 992.21 万
经营活动现金流入小计 14.91 亿 -9.1% 16.4 亿 16.64 亿 23.49 亿 18.64 亿 20.65 亿 14.01 亿 16.31 亿 14.15 亿 14.78 亿 19.15 亿 25.62 亿 17.78 亿 28.56 亿 22.03 亿 31.04 亿 20.58 亿 18.94 亿 10.41 亿 12.7 亿 6.36 亿 6.73 亿 6.81 亿 10.11 亿 7.03 亿 10.03 亿 7.06 亿 17.52 亿 9.53 亿 12.07 亿 7.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.38 亿 -6.8% 15.44 亿 16.34 亿 22.42 亿 18.28 亿 20.34 亿 13.77 亿 15.9 亿 13.41 亿 12.53 亿 18.32 亿 25.32 亿 17.56 亿 26.55 亿 21.51 亿 31.1 亿 20.46 亿 18.88 亿 10.28 亿 12.87 亿 6.23 亿 6.57 亿 6.78 亿 10.1 亿 6.99 亿 9.98 亿 6.96 亿 17.45 亿 9.46 亿 12.04 亿 7.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2251.79 万 -57.0% 5230.87 万 1378.25 万 1143.61 万 1162.42 万 885.25 万 532.95 万 887.78 万 4791.32 万 2.22 亿 5190.58 万 1910.19 万 74.28 万 1.67 亿 109.11 万 6.84 万 206.79 万 96.1 万 33.27 万 60.34 万 102.83 万 - - 147.43 万 65.45 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3009.86 万 -31.6% 4397.77 万 1572.9 万 9610.92 万 2429.76 万 2299.36 万 1893.23 万 3177.55 万 2626.98 万 328.89 万 3079.56 万 1092.91 万 2111.66 万 3408.5 万 5121.77 万 -616.34 万 1001.35 万 492.03 万 1273.02 万 -1775.14 万 1228.37 万 1532.72 万 274.53 万 -92.79 万 338.62 万 224.94 万 1038.89 万 -803.82 万 719.89 万 315.93 万 672.38 万
经营活动现金流出小计 13.26 亿 -7.9% 14.4 亿 17.18 亿 17.44 亿 18.98 亿 17.36 亿 18.34 亿 16.98 亿 16.06 亿 14.87 亿 15.67 亿 18.24 亿 16.09 亿 17.28 亿 15.94 亿 20.4 亿 11.9 亿 8.98 亿 6.98 亿 8.49 亿 5.66 亿 6.64 亿 8.13 亿 8.8 亿 6.99 亿 9.94 亿 6.86 亿 14.06 亿 8.39 亿 7.33 亿 7.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.33 亿 -16.2% 11.13 亿 14.7 亿 14.43 亿 15.58 亿 14.31 亿 13.98 亿 11.84 亿 12.96 亿 12.6 亿 12.09 亿 13.3 亿 8.92 亿 11.32 亿 11.18 亿 14.57 亿 7.84 亿 6.44 亿 4.78 亿 7.06 亿 4.03 亿 4.93 亿 6.25 亿 5.46 亿 5.11 亿 7.78 亿 5.5 亿 10.79 亿 5.94 亿 5.08 亿 5.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 -2.0% 1.58 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.95 亿 3.2 亿 3.05 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.6 亿 9598.04 万 8888.84 万 1.11 亿 8084.19 万 8042.26 万 7031.47 万 8902.18 万 6187.28 万 9029.63 万 6903.24 万 7602.96 万 6298.68 万 8320.29 万 7624.54 万 8139.4 万
支付的各项税款 1.84 亿 61.9% 1.14 亿 5827.73 万 8426.12 万 1.02 亿 8399.49 万 7509.98 万 1.8 亿 9386.25 万 1.0 亿 1.56 亿 3.24 亿 4.83 亿 4.84 亿 2.96 亿 4.23 亿 2.77 亿 1.3 亿 8305.09 万 8865.57 万 4870.49 万 5212.72 万 3530.28 万 1.03 亿 5512.78 万 6143.44 万 3031.57 万 7150.09 万 8727.12 万 8208.9 万 7660.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5376.54 万 -0.4% 5398.97 万 1837.71 万 3771.07 万 4775.31 万 2597.99 万 4143.04 万 2874.09 万 5415.57 万 1322.08 万 5194.28 万 133.89 万 5080.24 万 719.56 万 5044.82 万 67.62 万 3347.86 万 3600.27 万 2665.01 万 -2577.87 万 3327.46 万 4906.64 万 6345.5 万 1.69 亿 4214.26 万 8571.41 万 3002.55 万 1.93 亿 7496.16 万 6606.55 万 5845.75 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.6 亿 -323.3% -8516.38 万 -3.38 亿 -6.23 亿 -2.64 亿 -2.61 亿 -2.4 亿 -1.1 亿 -2.34 亿 -2.73 亿 -1.65 亿 3535.02 万 -2.73 亿 -3.19 亿 -2.5 亿 -12.62 亿 -1.14 亿 -4.02 亿 -1825.76 万 -9669.51 万 -2.91 亿 2.28 亿 -5110.58 万 -2.58 亿 -2.72 亿 -1.63 亿 -5.83 亿 -1.47 亿 -8150.89 万 -8979.53 万 -150.34 万
投资活动现金流入小计 1287.87 万 -85.4% 8794.34 万 3085.11 万 2141.6 万 1371.36 万 553.08 万 491.1 万 1.59 亿 1.18 亿 140.08 万 253.55 万 374.82 万 6453.41 万 5747.97 万 400.26 万 1313.58 万 1941.34 万 91.62 万 4278.66 万 -261.65 万 -108.19 万 2.24 亿 1.21 亿 4864.76 万 4515.23 万 1.26 亿 1.43 亿 7465.71 万 127.82 万 1219.06 万 4448.17 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 494.16 万 1330.27 万 467.02 万 460.9 万 - - - - 10.76 万 176.02 万 - - - - - - -696.27 万 -163.19 万 2.09 亿 9564.72 万 4601.3 万 4514.13 万 1.25 亿 6124.53 万 4375.46 万 103.59 万 5.52 万 4447.88 万
取得投资收益收到的现金 73.38 万 - 0.0 112.0 万 96.25 万 1233.24 - - -18.11 万 1.18 亿 47.5 万 252.74 万 298.37 万 9708.04 - - 785.78 万 -1850.16 44.08 万 180.0 万 73.88 万 -5.68 万 1520.84 万 2450.0 万 233.8 万 7115.05 - - 3592.45 万 5.8 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.75 万 - 0.0 56.54 万 266.87 万 9699.0 1.8 万 2000.0 7060.0 1.48 万 5850.0 8160.0 6.04 万 6276.42 万 5.5 万 2628.0 -4067.65 万 1.95 万 2.54 万 4098.66 万 360.73 万 60.69 万 1688.62 82.63 万 29.67 万 3814.55 - - 5.05 万 18.43 万 0.0 2892.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1176.74 万 8.0% 1089.1 万 2916.58 万 1284.32 万 40.0 万 0.0 30.0 万 179.37 万 0.0 - - - - - - -1367.58 万 1939.58 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8200.1 万 - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 3.73 亿 115.7% 1.73 亿 3.69 亿 6.44 亿 2.77 亿 2.67 亿 2.45 亿 2.69 亿 3.52 亿 2.74 亿 1.68 亿 -3160.2 万 3.38 亿 3.77 亿 2.54 亿 12.75 亿 1.33 亿 4.03 亿 6104.42 万 9407.85 万 2.9 亿 -417.27 万 1.72 亿 3.07 亿 3.17 亿 2.89 亿 7.26 亿 2.22 亿 8278.71 万 1.02 亿 4598.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.01 亿 44.6% 1.39 亿 3.31 亿 5.71 亿 2.12 亿 1.31 亿 2.02 亿 1.83 亿 2.8 亿 2.06 亿 1.6 亿 -3222.76 万 3.38 亿 3.77 亿 2.54 亿 12.29 亿 1.29 亿 3.9 亿 6104.42 万 7186.65 万 3010.03 万 -472.02 万 9984.66 万 2.6 亿 2.3 亿 9031.1 万 8255.58 万 2.19 亿 5652.8 万 5985.75 万 2850.6 万
投资支付的现金 6277.1 万 656.6% 829.6 万 2600.0 万 7984.88 万 2705.89 万 1.35 亿 4144.16 万 8344.25 万 7131.98 万 207.5 万 821.15 万 - - - - - - - - 1979.59 万 2.6 亿 54.75 万 7223.26 万 4661.03 万 8734.25 万 - - 1202.1 万 2152.68 万 3981.5 万 1283.67 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.44 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 323.1% 2595.41 万 1195.58 万 -704.38 万 3852.83 万 12.3 万 107.7 万 235.0 万 - - - 62.56 万 0.0 - - -1081.73 万 450.0 万 - - 2000.0 - - - -4.02 万 36.4 万 - - -853.79 万 473.23 万 231.34 万 464.23 万
筹资活动现金流入小计 7.6 亿 58.8% 4.79 亿 22.79 亿 52.71 亿 3.75 亿 9.63 亿 15.31 亿 3.6 亿 7.55 亿 5.24 亿 2.2 亿 3.82 亿 2.18 亿 5.57 亿 13.9 亿 4.65 亿 2.5 亿 5.73 亿 4.7 亿 3.16 亿 6.8 亿 5.41 亿 4.0 亿 3.89 亿 9.58 亿 1.04 亿 3.05 亿 1.3 亿 17.4 亿 2.4 亿 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.67 亿 151.5% -3.24 亿 6.05 亿 44.8 亿 -1.82 亿 1.31 亿 4.19 亿 -6.44 亿 5.34 亿 -6.41 亿 -1.92 亿 7047.81 万 1.42 亿 8728.62 万 7.05 亿 -3046.72 万 -2.49 亿 7465.86 万 -4.15 亿 -6497.21 万 3368.47 万 -6917.62 万 1.79 亿 4601.48 万 3.58 亿 8088.93 万 -1.18 亿 -6.83 亿 9.19 亿 -4.51 亿 5537.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 5704.55 万 5120.13 万 584.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.6 亿 69.2% 4.49 亿 22.35 亿 52.71 亿 3.75 亿 8.04 亿 15.31 亿 3.07 亿 7.55 亿 5.24 亿 2.2 亿 4.0 亿 2.0 亿 5.0 亿 6.5 亿 4.5 亿 2.5 亿 1.0 亿 4.7 亿 2.99 亿 6.8 亿 5.41 亿 4.0 亿 3.81 亿 9.58 亿 1.04 亿 3.0 亿 1.3 亿 17.4 亿 2.4 亿 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 13.0 万 -99.6% 2939.99 万 4453.16 万 0.0 0.0 - - - - - - -1794.14 万 1811.83 万 0.0 6.88 亿 - - - - - - - - 880.66 万 0.0 0.0 507.12 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5.93 亿 -26.1% 8.03 亿 16.74 亿 7.92 亿 5.57 亿 8.33 亿 11.12 亿 10.04 亿 2.21 亿 11.65 亿 4.12 亿 3.12 亿 7639.17 万 4.7 亿 6.84 亿 4.96 亿 4.99 亿 4.98 亿 8.85 亿 3.81 亿 6.46 亿 6.1 亿 2.21 亿 3.43 亿 6.0 亿 2284.35 万 4.23 亿 8.13 亿 8.21 亿 6.91 亿 462.84 万
偿还债务所支付的现金 5.62 亿 -27.1% 7.7 亿 13.23 亿 2.47 亿 2.87 亿 4.39 亿 5.18 亿 3.14 亿 2.0 亿 7.53 亿 3.92 亿 2.5 亿 5700.0 万 3.17 亿 6.67 亿 4.41 亿 4.8 亿 4.76 亿 6.81 亿 3.47 亿 6.04 亿 4.84 亿 2.0 亿 3.14 亿 5.85 亿 100.0 万 1.65 亿 6.3 亿 8.1 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3074.06 万 1.2% 3036.26 万 3049.61 万 1.85 亿 2362.56 万 2132.11 万 1670.28 万 2179.63 万 1525.06 万 4.09 亿 1766.91 万 2090.3 万 1615.58 万 1.46 亿 1455.89 万 1590.28 万 1849.79 万 2056.61 万 2301.43 万 2340.58 万 2253.87 万 2570.83 万 2108.89 万 2598.91 万 1515.76 万 1649.97 万 1345.51 万 3289.2 万 1127.69 万 2.04 亿 462.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 72.05 万 -67.3% 220.53 万 3.2 亿 3.59 亿 2.46 亿 3.72 亿 5.77 亿 6.69 亿 556.33 万 272.93 万 281.45 万 4098.21 万 323.59 万 655.01 万 255.15 万 3859.88 万 23.11 万 177.53 万 1.81 亿 1095.43 万 1999.99 万 - - 355.79 万 0.0 534.38 万 2.45 亿 - - - -
汇率变动对现金的影响 -1387.51 万 -43.1% -969.66 万 178.49 万 2298.61 万 -888.99 万 468.66 万 -7.37 万 -828.93 万 -381.4 万 3066.24 万 -1309.38 万 -846.58 万 1877.75 万 1384.63 万 -230.2 万 -1066.37 万 199.54 万 -835.11 万 646.58 万 -1628.26 万 -839.57 万 1649.83 万 3439.54 万 -178.26 万 1395.56 万 -74.61 万 -213.34 万 1951.29 万 398.84 万 1276.2 万 -20.99 万
现金及现金等价物净增加额 -4264.32 万 80.5% -2.19 亿 2.14 亿 44.85 亿 -4.88 亿 2.04 亿 -2.54 亿 -8.3 亿 1.04 亿 -8.91 亿 -2324.02 万 8.35 亿 5586.75 万 9.1 亿 10.62 亿 -2.39 亿 5.08 亿 6.6 亿 -8410.16 万 2.43 亿 -1.95 亿 1.85 亿 3052.71 万 -8313.63 万 1.04 亿 -7470.32 万 -6.84 亿 -4.65 亿 9.55 亿 -5367.78 万 6358.04 万
期初现金及现金等价物余额 68.47 亿 -3.1% 70.66 亿 68.52 亿 23.67 亿 28.55 亿 26.51 亿 29.05 亿 37.35 亿 36.3 亿 45.22 亿 45.45 亿 37.09 亿 36.54 亿 27.43 亿 16.81 亿 19.2 亿 14.13 亿 7.53 亿 8.37 亿 5.94 亿 7.89 亿 6.04 亿 5.74 亿 6.57 亿 5.52 亿 6.27 亿 13.11 亿 17.76 亿 8.2 亿 8.76 亿 8.12 亿
期末现金及现金等价物余额 68.04 亿 -0.6% 68.47 亿 70.66 亿 68.52 亿 23.67 亿 28.55 亿 26.51 亿 29.05 亿 37.35 亿 36.3 亿 45.22 亿 45.45 亿 37.09 亿 36.54 亿 27.43 亿 16.81 亿 19.2 亿 14.13 亿 7.53 亿 8.37 亿 5.94 亿 7.89 亿 6.04 亿 5.74 亿 6.57 亿 5.52 亿 6.27 亿 13.11 亿 17.76 亿 8.2 亿 8.76 亿