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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.93 亿 0.9% 14.9 亿 16.52 亿 12.04 亿 9.89 亿 8.52 亿 7.54 亿 9.71 亿
营业收入 14.93 亿 0.9% 14.9 亿 16.52 亿 12.04 亿 9.89 亿 8.52 亿 7.54 亿 9.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.52 亿 -0.7% 14.54 亿 15.86 亿 11.74 亿 9.4 亿 7.51 亿 7.26 亿 9.01 亿
营业成本 11.49 亿 2.3% 11.24 亿 12.83 亿 9.28 亿 7.55 亿 5.95 亿 5.38 亿 7.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8609.55 万 -22.1% 1.05 亿 9576.44 万 7197.12 万 2749.43 万 1637.1 万 2966.73 万 2772.01 万
管理费用 1.27 亿 -7.6% 1.34 亿 1.2 亿 9879.73 万 1.03 亿 7975.41 万 1.0 亿 9606.81 万
财务费用 1539.27 万 42.4% 1943.55 万 1168.46 万 1357.39 万 839.43 万 1603.6 万 1609.31 万 925.34 万
财务费用 - 利息费用 2006.99 万 -28.4% 2632.19 万 2961.66 万 2430.92 万 1260.29 万 1031.79 万 1560.2 万 2037.68 万
财务费用 - 利息收入 665.88 万 -72.5% 841.8 万 1002.03 万 681.69 万 700.08 万 392.62 万 372.33 万 411.94 万
研发费用 5807.03 万 -12.9% 5712.05 万 6286.19 万 5205.36 万 3829.87 万 3680.74 万 3430.32 万 3849.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1582.62 万 24.0% 1471.67 万 1325.9 万 896.81 万 779.71 万 634.99 万 789.79 万 799.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2367.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 446.56 万 -46.1% 767.18 万 256.67 万 203.71 万 4.57 万 4.03 万 1.74 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 294.99 万 138.8% -532.86 万 -1443.71 万 1813.37 万 1917.41 万 1292.96 万 1139.59 万 525.58 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -27.14 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 227.85 万 -77.9% 938.15 万 351.86 万 -2530.48 万 821.74 万 542.04 万 -374.3 万 222.0 万
资产处置收益 -453.17 万 -197.9% -597.41 万 -99.15 万 -11.19 万 -10.54 万 -7.91 万 -1.75 万 2.44 万
营业利润 1945.62 万 1152.2% 1631.31 万 1103.87 万 172.74 万 7220.5 万 1.14 亿 -1794.76 万 5413.7 万
加：营业外收入 1838.03 万 -41.7% 3032.04 万 1026.62 万 957.55 万 992.42 万 1383.86 万 818.44 万 514.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 363.86 万 -15.2% 373.97 万 411.12 万 574.49 万 3656.14 万 724.78 万 42.85 万 64.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3419.79 万 18.7% 4289.38 万 1719.37 万 555.8 万 4556.78 万 1.2 亿 -1019.17 万 5863.48 万
减：所得税 1810.62 万 192.9% 2163.99 万 135.04 万 -1236.47 万 -68.69 万 1470.06 万 1462.15 万 1932.65 万
净利润 1609.17 万 -28.9% 2125.39 万 1584.33 万 1792.27 万 4625.47 万 1.05 亿 -2481.32 万 3930.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1609.17 万 -28.9% 2125.39 万 1584.33 万 1792.27 万 4625.47 万 1.05 亿 -2481.32 万 3930.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1416.99 万 -38.9% 2110.0 万 1969.05 万 2189.47 万 4625.47 万 1.06 亿 -2481.36 万 3897.68 万
少数股东损益 192.18 万 453.1% 15.39 万 -384.72 万 -397.21 万 - -20.66 万 374.37 33.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 365.77 万 206.1% 114.79 万 2556.26 万 2274.95 万 4560.62 万 8422.07 万 -3721.82 万 2801.68 万
基本每股收益 0.11 -42.1% 0.17 0.16 0.18 0.45 1.42 -0.33 0.52
稀释每股收益 0.11 -42.1% 0.17 0.16 0.18 0.45 1.42 -0.33 0.52
其他综合收益 85.93 万 104.6% -1648.88 万 182.09 万 610.06 万 -286.04 万 -581.96 万 190.45 万 134.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 85.93 万 104.6% -1648.88 万 182.09 万 610.06 万 -286.04 万 -581.96 万 190.45 万 134.95 万
综合收益总额 1695.1 万 320.7% 476.51 万 1766.42 万 2402.33 万 4339.42 万 9964.79 万 -2290.87 万 4065.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1502.92 万 228.6% 461.12 万 2151.14 万 2799.54 万 4339.42 万 9985.46 万 -2290.9 万 4032.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 192.18 万 453.1% 15.39 万 -384.72 万 -397.21 万 - -20.66 万 374.37 33.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.34 亿 -18.3% 4.09 亿 2.06 亿 5.43 亿 2.76 亿 4.52 亿 2.19 亿 5.32 亿 2.78 亿 5.21 亿 3.2 亿 2.83 亿 2.96 亿 3.14 亿 3.11 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.81 亿 2.21 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.1 亿 1.29 亿 1.97 亿 1.9 亿 2.38 亿 2.64 亿 2.34 亿 2.53 亿 2.2 亿
营业收入 3.34 亿 -18.3% 4.09 亿 2.06 亿 5.43 亿 2.76 亿 4.52 亿 2.19 亿 5.32 亿 2.78 亿 5.21 亿 3.2 亿 2.83 亿 2.96 亿 3.14 亿 3.11 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.81 亿 2.21 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.1 亿 1.29 亿 1.97 亿 1.9 亿 2.38 亿 2.64 亿 2.34 亿 2.53 亿 2.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.28 亿 -11.0% 3.69 亿 2.24 亿 5.31 亿 2.9 亿 4.13 亿 2.21 亿 5.38 亿 2.84 亿 4.5 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.94 亿 2.83 亿 2.19 亿 2.57 亿 1.81 亿 1.78 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.75 亿 2.25 亿 2.6 亿 2.12 亿 2.27 亿 2.02 亿
营业成本 2.52 亿 -14.2% 2.94 亿 1.64 亿 4.39 亿 2.06 亿 3.34 亿 1.46 亿 4.37 亿 2.09 亿 3.88 亿 2.49 亿 2.37 亿 2.1 亿 2.36 亿 2.45 亿 2.27 亿 1.73 亿 2.08 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.01 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.74 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2321.6 万 -8.4% 2534.14 万 1503.06 万 2250.75 万 2925.55 万 2788.11 万 2510.38 万 2833.65 万 2577.59 万 2269.0 万 1896.21 万 2404.95 万 2319.26 万 1000.91 万 1472.0 万 652.25 万 849.36 万 742.29 万 505.53 万 231.28 万 332.71 万 480.18 万 592.93 万 741.08 万 579.5 万 971.15 万 675.0 万 833.42 万 569.72 万 839.51 万 529.36 万
管理费用 2730.35 万 -15.0% 3210.39 万 2858.71 万 3944.85 万 3188.93 万 3398.23 万 2818.9 万 4393.36 万 2759.69 万 2367.23 万 2439.69 万 3088.89 万 2531.63 万 2259.89 万 1999.32 万 3292.47 万 2084.35 万 2613.17 万 2271.58 万 2372.93 万 1897.94 万 2441.4 万 1263.15 万 3214.82 万 2263.98 万 2233.81 万 2327.69 万 3114.23 万 2403.01 万 2540.8 万 1548.75 万
财务费用 642.67 万 380.5% -229.11 万 403.78 万 721.93 万 360.9 万 52.26 万 808.47 万 -140.69 万 522.98 万 -307.02 万 1093.18 万 659.91 万 73.96 万 98.77 万 524.75 万 513.82 万 104.22 万 177.87 万 43.52 万 1072.28 万 664.04 万 59.78 万 -192.51 万 389.85 万 -22.39 万 -104.31 万 1346.15 万 536.22 万 63.45 万 -161.0 万 486.68 万
财务费用 - 利息费用 448.93 万 -0.4% 450.76 万 531.92 万 575.38 万 606.87 万 590.23 万 859.72 万 748.2 万 738.73 万 676.6 万 798.13 万 1404.6 万 0.0 536.38 万 489.95 万 - - 308.89 万 99.03 万 184.01 万 227.9 万 258.47 万 361.41 万 341.13 万 280.63 万 459.46 万 478.97 万 625.12 万 541.35 万 488.29 万 382.92 万
财务费用 - 利息收入 265.81 万 152.2% 105.4 万 117.77 万 176.9 万 239.49 万 58.11 万 367.3 万 1754.37 万 -1214.31 万 310.62 万 151.35 万 1000.52 万 0.0 -134.42 万 -184.41 万 - - -230.65 万 -60.53 万 159.93 万 379.3 万 -123.66 万 -22.96 万 175.94 万 318.31 万 -185.78 万 63.86 万 79.97 万 607.72 万 -532.57 万 256.81 万
研发费用 1603.72 万 8.8% 1473.49 万 1077.31 万 1652.5 万 1599.96 万 1324.88 万 1134.7 万 2610.48 万 1212.91 万 1571.66 万 891.14 万 1153.01 万 2237.62 万 1031.97 万 782.77 万 879.63 万 1483.92 万 880.36 万 585.95 万 569.97 万 1117.59 万 1404.68 万 588.51 万 889.39 万 763.78 万 1168.31 万 608.84 万 1297.86 万 956.68 万 384.82 万 1209.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 269.19 万 -43.8% 478.91 万 211.08 万 623.45 万 324.89 万 300.13 万 223.2 万 427.93 万 407.71 万 351.39 万 138.88 万 376.82 万 198.9 万 258.48 万 62.61 万 218.81 万 67.28 万 409.89 万 83.72 万 315.15 万 84.49 万 169.57 万 65.78 万 279.86 万 151.06 万 232.39 万 126.48 万 285.67 万 150.43 万 185.65 万 177.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -235.94 万 2199.86 万 -363.5 万 583.11 万 -52.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 151.59 万 150.7% 60.46 万 75.09 万 159.42 万 404.34 万 190.72 万 12.7 万 220.29 万 10.82 万 15.89 万 9.67 万 - - - - - - - - - - - 4.03 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 151.13 万 1146.8% -14.44 万 137.42 万 20.88 万 97.3 万 -70.62 万 -580.41 万 -206.35 万 -462.54 万 -652.29 万 -122.54 万 -94.44 万 987.61 万 527.04 万 393.16 万 1005.0 万 206.26 万 379.47 万 326.68 万 498.37 万 187.69 万 282.63 万 324.28 万 10.57 万 306.99 万 394.6 万 427.43 万 270.46 万 43.83 万 203.8 万 7.48 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 20.71 万 -61.3% 53.57 万 94.51 万 59.06 万 -33.09 万 170.43 万 741.75 万 150.79 万 593.07 万 -607.91 万 215.91 万 -810.38 万 -1585.6 万 -495.06 万 360.57 万 373.3 万 307.01 万 21.01 万 120.42 万 307.97 万 437.23 万 -442.11 万 238.95 万 185.82 万 -316.03 万 -720.94 万 476.85 万 334.22 万 -939.67 万 219.07 万 608.37 万
资产处置收益 30.87 万 -45.4% 56.53 万 -39.17 万 -501.39 万 -76.89 万 -17.35 万 -1.78 万 -56.09 万 -19.38 万 1924.42 -23.87 万 -3.72 万 -1.61 万 - - - - - - 30.93 万 -2.61 万 - - 1.43 万 -1.75 万 - - - - - -
营业利润 276.37 万 -85.9% 1956.35 万 466.1 万 -753.2 万 -589.3 万 2874.32 万 99.49 万 -2229.14 万 -84.75 万 2855.5 万 562.26 万 -4210.24 万 408.66 万 2025.81 万 1948.51 万 -823.96 万 1388.56 万 2183.63 万 4472.27 万 3164.39 万 1735.06 万 2064.83 万 4393.45 万 -7706.56 万 1923.88 万 1516.18 万 2471.75 万 -1196.22 万 1683.18 万 2492.49 万 2434.25 万
加：营业外收入 845.85 万 224.1% 260.95 万 458.87 万 272.36 万 1898.63 万 488.17 万 372.87 万 395.46 万 183.34 万 415.93 万 31.89 万 -566.78 万 369.87 万 851.5 万 302.96 万 627.85 万 73.56 万 225.45 万 65.56 万 265.26 万 932.55 万 15.7 万 170.35 万 386.58 万 45.58 万 322.57 万 63.71 万 50.24 万 93.64 万 360.61 万 9.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 50.9 万 -65.3% 146.57 万 64.2 万 102.2 万 73.38 万 114.97 万 83.42 万 157.31 万 60.68 万 61.68 万 131.45 万 -27.93 万 57.98 万 450.49 万 93.95 万 3615.4 万 27.56 万 9.65 万 3.53 万 611.41 万 15.8 万 10.95 万 86.62 万 25.28 万 13.81 万 -4900.12 4.25 万 16.19 万 36.95 万 5.38 万 6.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1071.32 万 -48.3% 2070.73 万 860.77 万 -583.03 万 1235.96 万 3247.51 万 388.94 万 -1990.98 万 37.91 万 3209.75 万 462.7 万 -4749.09 万 720.55 万 2426.82 万 2157.52 万 -3811.51 万 1434.56 万 2399.44 万 4534.29 万 2818.25 万 2651.81 万 2069.57 万 4477.18 万 -7345.26 万 1955.65 万 1839.24 万 2531.21 万 -1162.17 万 1739.87 万 2847.71 万 2438.06 万
减：所得税 71.75 万 -81.7% 392.1 万 128.81 万 1217.96 万 -324.57 万 1082.89 万 187.71 万 -327.92 万 -89.1 万 646.83 万 -94.78 万 -1591.4 万 -205.66 万 258.02 万 302.57 万 -1743.68 万 347.88 万 532.21 万 794.91 万 4.42 万 493.01 万 304.94 万 667.69 万 175.23 万 460.16 万 401.55 万 425.21 万 552.31 万 237.97 万 522.55 万 619.82 万
净利润 999.57 万 -40.5% 1678.63 万 731.96 万 -1800.99 万 1560.53 万 2164.62 万 201.23 万 -1663.07 万 127.0 万 2562.92 万 557.48 万 -3157.69 万 926.21 万 2168.8 万 1854.95 万 -2067.83 万 1086.68 万 1867.23 万 3739.39 万 2813.83 万 2158.8 万 1764.63 万 3809.49 万 -7520.49 万 1495.49 万 1437.68 万 2106.0 万 -1714.48 万 1501.9 万 2325.17 万 1818.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 999.57 万 -40.5% 1678.63 万 731.96 万 -1800.99 万 1560.53 万 2164.62 万 201.23 万 -1663.07 万 127.0 万 2562.92 万 557.48 万 -3157.69 万 926.21 万 2168.8 万 1854.95 万 -2067.83 万 1086.68 万 1867.23 万 3739.39 万 2813.83 万 2158.8 万 1764.63 万 3809.49 万 -7520.49 万 1491.77 万 1441.4 万 2106.0 万 -1714.48 万 1501.9 万 2325.17 万 1818.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 796.42 万 -52.3% 1669.81 万 893.83 万 -1943.07 万 1831.16 万 1878.94 万 342.97 万 -1735.33 万 291.22 万 2715.24 万 697.92 万 -3028.56 万 1136.53 万 2209.63 万 1871.87 万 -2067.83 万 1086.68 万 1867.23 万 3739.39 万 2834.88 万 2158.36 万 1764.66 万 3809.52 万 -7520.5 万 1495.49 万 1437.65 万 2106.0 万 -1714.97 万 1501.88 万 2286.57 万 1824.21 万
少数股东损益 203.15 万 2204.1% 8.82 万 -161.87 万 142.08 万 -270.63 万 285.69 万 -141.74 万 72.26 万 -164.22 万 -152.32 万 -140.45 万 -129.13 万 -210.33 万 -40.83 万 -16.92 万 - - - - -21.05 万 4424.04 -229.23 -271.34 91.18 0.0 324.37 -41.18 4890.14 228.92 38.6 万 -5.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 -157.63 万 -111.0% 1436.17 万 400.49 万 -1313.26 万 44.93 万 1242.96 万 140.16 万 -1772.76 万 156.53 万 3455.72 万 716.76 万 -2388.38 万 1643.28 万 1994.03 万 1026.02 万 -643.56 万 571.24 万 1342.32 万 3290.62 万 2337.84 万 859.28 万 2002.33 万 3222.63 万 -8027.51 万 1534.02 万 1556.43 万 1215.25 万 -2313.97 万 2295.93 万 1613.31 万 1206.41 万
基本每股收益 0.07 -50.0% 0.14 0.07 -0.17 0.16 0.15 0.03 -0.15 0.03 0.22 0.06 -0.25 0.09 0.17 0.17 -0.24 0.07 0.19 0.43 0.38 0.29 0.31 0.44 -1.01 0.2 0.2 0.28 -0.23 0.2 0.31 0.24
稀释每股收益 0.07 -50.0% 0.14 0.07 -0.17 0.16 0.15 0.03 -0.15 0.03 0.22 0.06 -0.25 0.09 0.17 0.17 -0.24 0.07 0.19 0.43 0.38 0.29 0.31 0.44 -1.01 0.2 0.2 0.28 -0.23 0.2 0.31 0.24
其他综合收益 60.13 万 -77.3% 265.04 万 30.28 万 -269.53 万 -719.72 万 -654.37 万 -5.26 万 -481.03 万 -332.0 万 1031.46 万 -36.34 万 -188.58 万 -132.1 万 792.01 万 138.73 万 -85.58 万 -212.65 万 191.23 万 -179.05 万 -1.87 万 -184.98 万 164.39 万 -559.5 万 74.86 万 26.84 万 294.45 万 -205.7 万 110.97 万 -37.4 万 -316.9 万 378.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 60.13 万 -77.3% 265.04 万 30.28 万 -269.53 万 -719.72 万 -654.37 万 -5.26 万 -481.03 万 -332.0 万 1031.46 万 -36.34 万 -188.58 万 -132.1 万 792.01 万 138.73 万 -85.58 万 -212.65 万 191.23 万 -179.05 万 -1.87 万 -184.98 万 164.39 万 -559.5 万 74.86 万 26.84 万 294.45 万 -205.7 万 110.97 万 -37.4 万 -316.9 万 378.28 万
综合收益总额 1059.7 万 -45.5% 1943.67 万 762.24 万 -2070.52 万 840.81 万 1510.25 万 195.97 万 -2144.1 万 -205.0 万 3594.38 万 521.14 万 -3346.26 万 794.1 万 2960.81 万 1993.68 万 -2153.4 万 874.03 万 2058.46 万 3560.34 万 2811.96 万 1973.82 万 1929.03 万 3249.99 万 -7445.63 万 1522.33 万 1732.13 万 1900.3 万 -1603.52 万 1464.5 万 2008.27 万 2196.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 856.56 万 -55.7% 1934.85 万 924.11 万 -2212.6 万 1111.45 万 1224.56 万 337.71 万 -2216.37 万 -40.78 万 3746.7 万 661.58 万 -3217.14 万 1004.43 万 3001.64 万 2010.6 万 -2153.4 万 874.03 万 2058.46 万 3560.34 万 2833.01 万 1973.38 万 1929.05 万 3250.02 万 -7445.64 万 1522.33 万 1732.1 万 1900.3 万 -1604.0 万 1464.48 万 1969.67 万 2202.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 203.15 万 2204.1% 8.82 万 -161.87 万 142.08 万 -270.63 万 285.69 万 -141.74 万 72.26 万 -164.22 万 -152.32 万 -140.45 万 -129.13 万 -210.33 万 -40.83 万 -16.92 万 - - - - -21.05 万 4424.04 -229.23 -271.34 91.18 0.0 324.37 -41.18 4890.14 228.92 38.6 万 -5.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 35.67 亿 -0.6% 34.75 亿 35.67 亿 33.6 亿 27.98 亿 18.16 亿 19.68 亿 19.69 亿
流动资产合计 27.55 亿 -1.4% 26.62 亿 27.82 亿 26.91 亿 22.89 亿 14.49 亿 16.64 亿 16.78 亿
货币资金 4.13 亿 -10.4% 4.42 亿 5.28 亿 5.76 亿 5.63 亿 2.08 亿 3.21 亿 3.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.38 亿 36.1% 1.59 亿 700.0 万 2412.57 万 1.0 亿 9545.92 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 435.72 万
衍生金融资产 0.0 - 61.97 万 - - 1343.37 万 533.52 万 37.4 万 -
应收票据及应收账款 4.55 亿 -0.6% 5.13 亿 5.49 亿 4.39 亿 1.73 亿 1.65 亿 2.82 亿 3.85 亿
应收票据 130.21 万 -58.9% 251.69 万 643.71 万 235.4 万 121.84 万 110.8 万 245.0 万 -
应收账款 4.53 亿 -0.2% 5.1 亿 5.43 亿 4.36 亿 1.71 亿 1.64 亿 2.8 亿 3.85 亿
预付款项 1.44 亿 -12.7% 9579.73 万 1.64 亿 1.87 亿 1.55 亿 7337.18 万 1.01 亿 7040.7 万
其他应收款合计 4080.26 万 9.7% 2325.8 万 3837.37 万 2659.16 万 790.49 万 1398.68 万 1091.17 万 1249.17 万
存货 13.22 亿 0.8% 11.84 亿 12.24 亿 12.4 亿 11.0 亿 7.49 亿 8.85 亿 7.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 1546.82 万 -
其他流动资产 3867.34 万 15.7% 3446.44 万 3607.31 万 3003.93 万 3636.54 万 2763.64 万 4876.23 万 1.15 亿
非流动资产合计 8.11 亿 2.4% 8.13 亿 7.85 亿 6.7 亿 5.09 亿 3.67 亿 3.04 亿 2.91 亿
长期应收款 688.69 万 - 279.38 万 336.0 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 931.25 万 -11.3% 850.0 万 850.0 万 1050.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.83 亿 7.9% 5.09 亿 4.15 亿 4.21 亿 3.4 亿 2.26 亿 1.49 亿 1.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3141.9 万 -48.7% 1006.96 万 7265.48 万 5890.56 万 4828.6 万 5505.94 万 6921.47 万 174.32 万
使用权资产 3388.34 万 -12.0% 3526.38 万 5583.94 万 2283.09 万 713.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9437.56 万 5.6% 9606.45 万 8335.73 万 7095.8 万 6789.6 万 6998.65 万 7061.27 万 7754.06 万
开发支出 134.18 万 -61.3% 0.0 142.99 万 382.87 万 - - - -
商誉 674.2 万 0.0% 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 4346.77 万
长期待摊费用 5313.7 万 19.4% 5205.11 万 4622.97 万 2941.04 万 1577.65 万 51.26 万 75.04 万 20.49 万
递延所得税资产 5961.54 万 2.4% 6181.64 万 6124.88 万 4572.5 万 2305.29 万 809.57 万 692.78 万 788.07 万
其他非流动资产 3152.33 万 3.0% 3128.67 万 3035.91 万 - - - - -
负债合计 22.23 亿 0.1% 21.33 亿 22.22 亿 20.25 亿 15.07 亿 9.59 亿 12.11 亿 11.78 亿
流动负债合计 21.55 亿 1.6% 20.12 亿 20.8 亿 18.55 亿 14.94 亿 9.48 亿 12.02 亿 11.73 亿
短期借款 5.75 亿 10.9% 5.56 亿 6.07 亿 5.22 亿 5.51 亿 2.05 亿 3.15 亿 4.58 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 1199.68 万 - - - -
应付票据 0.0 - 25.0 万 - - - - - -
应付账款 2.96 亿 5.8% 2.95 亿 2.66 亿 2.81 亿 1.54 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6.79 亿 4.97 亿
应付职工薪酬 3201.23 万 16.7% 3989.16 万 3565.3 万 3313.81 万 2314.32 万 1910.91 万 1967.23 万 2020.9 万
应交税费 992.67 万 74.1% 2708.97 万 775.66 万 1293.59 万 609.71 万 476.89 万 1139.56 万 848.64 万
其他应付款合计 1474.22 万 -55.2% 1306.48 万 6094.38 万 5268.13 万 4722.74 万 289.89 万 4902.52 万 6256.56 万
一年内到期的非流动负债 1.48 亿 -47.0% 1.94 亿 2.44 亿 1.6 亿 155.11 万 - - -
其他流动负债 4116.7 万 -1.0% 1355.89 万 2324.74 万 1857.95 万 1307.87 万 671.28 万 - -
非流动负债合计 6884.83 万 -32.3% 1.2 亿 1.42 亿 1.7 亿 1355.89 万 1083.43 万 912.01 万 537.8 万
长期借款 2626.77 万 -53.7% 8316.24 万 8807.51 万 1.37 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 715.66 万 1.5% 701.47 万 759.46 万 612.55 万 533.76 万 1003.4 万 906.4 万 459.71 万
递延所得税负债 43.02 万 5.5% 63.19 万 103.4 万 66.47 万 206.06 万 80.03 万 5.61 万 78.09 万
长期递延收益 437.42 万 -8.1% 447.07 万 485.69 万 524.3 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.43 亿 -1.6% 13.43 亿 13.45 亿 13.35 亿 12.91 亿 8.57 亿 7.57 亿 7.91 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万
资本公积 8.69 亿 0.0% 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1264.7 万 -235.0% -1577.2 万 71.68 万 -110.41 万 -720.47 万 -434.43 万 147.53 万 -42.93 万
专项储备 0.0 - 0.0 - - - 36.98 万 - -
盈余公积 8995.55 万 7.4% 9274.17 万 8704.38 万 8043.37 万 7504.85 万 6917.13 万 6284.36 万 6284.36 万
未分配利润 2.46 亿 -7.8% 2.41 亿 2.44 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.06 亿 1.05 亿 1.42 亿
归属母公司股东权益合计 13.13 亿 -1.8% 13.08 亿 13.21 亿 13.09 亿 12.91 亿 8.57 亿 7.55 亿 7.89 亿
少数股东权益 2982.91 万 6.2% 3483.6 万 2373.73 万 2571.59 万 - - 204.87 万 204.83 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 35.73 亿 6.4% 33.58 亿 34.05 亿 34.75 亿 35.6 亿 35.63 亿 36.16 亿 35.67 亿 36.14 亿 34.96 亿 35.44 亿 33.6 亿 33.32 亿 30.7 亿 30.66 亿 27.98 亿 26.6 亿 25.96 亿 23.67 亿 18.16 亿 18.22 亿 18.41 亿 18.45 亿 19.68 亿 18.87 亿 19.18 亿 19.76 亿 19.69 亿 19.26 亿 19.81 亿 17.37 亿
流动资产合计 27.78 亿 8.8% 25.54 亿 25.97 亿 26.62 亿 27.32 亿 27.63 亿 28.32 亿 27.82 亿 28.58 亿 28.09 亿 28.56 亿 26.91 亿 27.27 亿 25.59 亿 25.91 亿 22.89 亿 22.62 亿 21.75 亿 19.7 亿 14.49 亿 14.64 亿 15.03 亿 15.27 亿 16.64 亿 15.61 亿 16.09 亿 16.81 亿 16.78 亿 16.23 亿 17.17 亿 14.67 亿
货币资金 4.18 亿 24.8% 3.35 亿 4.83 亿 4.42 亿 4.08 亿 4.84 亿 3.57 亿 5.28 亿 5.14 亿 5.73 亿 4.75 亿 5.76 亿 6.21 亿 3.83 亿 4.67 亿 5.63 亿 6.23 亿 5.61 亿 5.86 亿 2.08 亿 3.06 亿 2.6 亿 2.34 亿 3.21 亿 2.65 亿 4.01 亿 3.6 亿 3.38 亿 4.27 亿 4.65 亿 4.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.41 亿 -16.9% 1.69 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.36 亿 7064.36 万 7023.97 万 700.0 万 6716.77 万 6786.27 万 4567.88 万 2412.57 万 397.77 万 5397.77 万 - 1.0 亿 2000.0 万 1.0 亿 9050.0 万 9545.92 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 191.63 万 912.57 万 435.72 万 76.97 万 1016.64 万 797.57 万
衍生金融资产 14.93 万 -65.6% 43.34 万 90.31 万 61.97 万 - - - - - - - - - 1240.69 万 1733.53 万 1343.37 万 880.32 万 616.48 万 562.1 万 533.52 万 271.47 万 - 276.35 万 37.4 万 - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.44 亿 17.4% 3.78 亿 3.38 亿 5.13 亿 4.65 亿 4.72 亿 4.96 亿 5.49 亿 4.5 亿 5.21 亿 4.63 亿 4.39 亿 4.8 亿 4.79 亿 2.78 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.25 亿 1.65 亿 2.02 亿 2.54 亿 1.97 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.07 亿 4.09 亿 3.85 亿 3.07 亿 3.61 亿 2.79 亿
应收票据 240.41 万 1899.7% 12.02 万 321.07 万 251.69 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 643.71 万 613.74 万 6.24 万 - 235.4 万 46.37 万 290.73 万 182.6 万 121.84 万 159.5 万 873.07 万 895.46 万 110.8 万 237.0 万 320.28 万 20.0 万 245.0 万 403.94 万 20.0 万 360.0 万 - 313.0 万 31.2 万 431.35 万
应收账款 4.42 亿 16.8% 3.78 亿 3.35 亿 5.1 亿 4.65 亿 4.72 亿 4.96 亿 5.43 亿 4.43 亿 5.21 亿 4.63 亿 4.36 亿 4.8 亿 4.77 亿 2.76 亿 1.71 亿 1.92 亿 1.86 亿 2.16 亿 1.64 亿 1.99 亿 2.51 亿 1.97 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.06 亿 4.06 亿 3.85 亿 3.03 亿 3.61 亿 2.74 亿
预付款项 1.39 亿 6.4% 1.3 亿 1.33 亿 9579.73 万 1.5 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.81 亿 1.85 亿 2.05 亿 1.87 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.34 亿 1.55 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.31 亿 7337.18 万 1.01 亿 1.01 亿 9474.25 万 1.01 亿 1.05 亿 7506.64 万 7531.31 万 7040.7 万 7736.7 万 8732.45 万 6288.94 万
其他应收款合计 5138.87 万 144.9% 2098.13 万 2499.29 万 2325.8 万 3021.65 万 2430.32 万 4713.34 万 3837.37 万 4420.18 万 3971.82 万 3633.74 万 2659.16 万 2910.88 万 2446.7 万 4515.93 万 790.49 万 1270.46 万 1068.21 万 1106.15 万 1398.68 万 890.96 万 1061.68 万 906.72 万 1091.17 万 1083.69 万 948.88 万 1165.12 万 1249.17 万 1956.93 万 1636.22 万 981.96 万
存货 13.38 亿 4.4% 12.82 亿 12.58 亿 11.84 亿 13.05 亿 12.79 亿 13.67 亿 12.24 亿 13.16 亿 11.78 亿 13.17 亿 12.4 亿 10.96 亿 9.55 亿 11.9 亿 11.0 亿 10.87 亿 9.72 亿 8.12 亿 7.49 亿 7.31 亿 7.5 亿 7.33 亿 8.85 亿 7.69 亿 7.72 亿 7.32 亿 7.53 亿 7.23 亿 7.01 亿 5.8 亿
一年内到期的非流动资产 5391.45 万 151.7% 2142.38 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1528.76 万 1546.82 万 - - - - - - -
其他流动资产 3582.45 万 0.7% 3559.16 万 3431.67 万 3446.44 万 4152.23 万 7578.46 万 7531.79 万 3607.31 万 2532.01 万 1482.18 万 1.22 亿 3003.93 万 1990.73 万 1.44 亿 1.7 亿 3636.54 万 3856.85 万 2236.42 万 2094.21 万 2763.64 万 6959.02 万 8305.49 万 1.61 亿 4876.23 万 1.36 亿 1.43 亿 8335.7 万 1.15 亿 6912.69 万 7599.42 万 9952.52 万
非流动资产合计 7.95 亿 -1.2% 8.05 亿 8.08 亿 8.13 亿 8.28 亿 8.0 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.57 亿 6.87 亿 6.88 亿 6.7 亿 6.04 亿 5.12 亿 4.75 亿 5.09 亿 3.98 亿 4.21 亿 3.96 亿 3.67 亿 3.58 亿 3.38 亿 3.19 亿 3.04 亿 3.26 亿 3.08 亿 2.96 亿 2.91 亿 3.04 亿 2.63 亿 2.7 亿
长期应收款 1115.38 万 437.8% 207.38 万 269.38 万 279.38 万 262.0 万 281.0 万 301.0 万 336.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 35.35 万 49.0 万 - 1019.96 万 269.96 万 700.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 912.5 万 0.0% 912.5 万 850.0 万 850.0 万 950.0 万 950.0 万 950.0 万 850.0 万 1150.0 万 1150.0 万 1150.0 万 1050.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.85 亿 -4.0% 5.05 亿 5.11 亿 5.09 亿 4.81 亿 3.99 亿 4.06 亿 4.15 亿 4.14 亿 4.19 亿 4.17 亿 4.21 亿 3.46 亿 3.41 亿 3.4 亿 3.4 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.22 亿 2.26 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.49 亿 1.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2119.76 万 144.3% 867.61 万 660.86 万 1006.96 万 4164.05 万 1.04 亿 8381.08 万 7265.48 万 8093.25 万 5806.17 万 5953.09 万 5890.56 万 1.04 亿 4226.29 万 1217.13 万 4828.6 万 7670.82 万 9609.62 万 6742.95 万 5505.94 万 4279.74 万 2735.24 万 8797.22 万 6921.47 万 4419.37 万 2577.19 万 1086.11 万 174.32 万 8.97 万 8.97 万 405.52 万
使用权资产 2325.8 万 -16.4% 2782.74 万 3110.47 万 3526.38 万 4450.87 万 5209.22 万 5319.18 万 5583.94 万 3246.5 万 2450.24 万 2217.14 万 2283.09 万 2201.5 万 652.45 万 693.93 万 713.73 万 - 698.99 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9400.83 万 -1.1% 9500.99 万 9603.86 万 9606.45 万 9474.29 万 8212.24 万 8256.59 万 8335.73 万 8406.61 万 6978.58 万 6361.56 万 7095.8 万 6606.76 万 6648.56 万 6010.63 万 6789.6 万 6852.17 万 6888.41 万 6932.64 万 6998.65 万 7089.33 万 7017.84 万 6884.45 万 7061.27 万 7619.46 万 7717.02 万 7776.16 万 7754.06 万 7099.41 万 5613.64 万 4902.97 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 268.36 万 256.39 万 200.24 万 142.99 万 425.92 万 568.22 万 299.53 万 382.87 万 213.18 万 221.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 674.2 万 0.0% 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 674.2 万 4346.77 万 4346.77 万 4346.77 万 4346.77 万 5135.2 万 5135.2 万 5309.66 万
长期待摊费用 5265.34 万 -6.2% 5613.94 万 5407.81 万 5205.11 万 5362.07 万 4639.7 万 4626.53 万 4622.97 万 3541.29 万 3523.81 万 3159.72 万 2941.04 万 1639.19 万 1567.54 万 1656.95 万 1577.65 万 40.78 万 44.27 万 47.77 万 51.26 万 86.11 万 62.71 万 68.87 万 75.04 万 81.21 万 15.14 万 17.81 万 20.49 万 31.88 万 - 19.37 万
递延所得税资产 6003.4 万 -3.9% 6249.16 万 5958.17 万 6181.64 万 5919.67 万 6468.46 万 6085.92 万 6124.88 万 5726.96 万 5628.41 万 5866.62 万 4572.5 万 3123.43 万 2795.98 万 2584.49 万 2305.29 万 911.57 万 888.93 万 801.97 万 809.57 万 754.32 万 732.19 万 605.15 万 692.78 万 719.18 万 612.02 万 704.77 万 788.07 万 817.18 万 669.74 万 1298.33 万
其他非流动资产 3198.23 万 0.7% 3174.79 万 3151.6 万 3128.67 万 3106.43 万 3082.41 万 3050.5 万 3035.91 万 3011.98 万 - 1409.67 万 - - - - - 16.19 万 - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 22.5 亿 10.6% 20.35 亿 20.54 亿 21.33 亿 21.97 亿 22.17 亿 22.69 亿 22.22 亿 22.48 亿 21.3 亿 22.04 亿 20.25 亿 19.69 亿 17.27 亿 17.52 亿 15.07 亿 13.47 亿 12.92 亿 10.7 亿 9.59 亿 9.88 亿 10.27 亿 10.53 亿 12.11 亿 10.56 亿 11.02 亿 11.65 亿 11.78 亿 11.19 亿 11.88 亿 9.42 亿
流动负债合计 21.89 亿 9.6% 19.98 亿 19.68 亿 20.12 亿 21.2 亿 20.69 亿 20.97 亿 20.8 亿 21.21 亿 19.08 亿 21.36 亿 18.55 亿 17.53 亿 15.84 亿 16.86 亿 14.94 亿 13.28 亿 12.73 亿 10.51 亿 9.48 亿 9.75 亿 10.23 亿 10.49 亿 12.02 亿 10.51 亿 10.97 亿 11.59 亿 11.73 亿 11.15 亿 11.82 亿 9.37 亿
短期借款 5.58 亿 9.1% 5.12 亿 4.38 亿 5.56 亿 5.91 亿 5.47 亿 5.37 亿 6.07 亿 4.45 亿 4.17 亿 5.96 亿 5.22 亿 5.6 亿 5.01 亿 5.1 亿 5.51 亿 5.02 亿 5.09 亿 2.69 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.54 亿 2.91 亿 3.15 亿 3.03 亿 3.85 亿 4.21 亿 4.58 亿 4.77 亿 4.64 亿 3.9 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 14.59 万 0.0 - - - - - - - 1199.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 25.0 万 25.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.98 亿 -0.1% 2.99 亿 2.59 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.46 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.49 亿 2.81 亿 2.4 亿 2.98 亿 1.86 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.08 亿 - 1.26 亿 - 1.21 亿 1.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 630.68 万 72.79 万 - - - - - - - - - 6.79 亿 5.37 亿 5.23 亿 5.23 亿 4.97 亿 4.12 亿 4.94 亿 3.51 亿
应付职工薪酬 3119.7 万 15.4% 2702.25 万 3554.0 万 3989.16 万 3282.76 万 2932.81 万 3688.87 万 3565.3 万 2204.7 万 2230.86 万 2098.5 万 3313.81 万 1905.67 万 1844.48 万 1701.89 万 2314.32 万 1434.72 万 1567.27 万 1416.14 万 1910.91 万 1445.93 万 1546.63 万 1501.23 万 1967.23 万 1551.7 万 1507.63 万 1826.1 万 2020.9 万 1620.33 万 1655.93 万 2389.71 万
应交税费 1603.63 万 52.5% 1051.84 万 385.12 万 2708.97 万 381.71 万 1833.5 万 477.74 万 775.66 万 758.71 万 2124.05 万 214.31 万 1293.59 万 1074.86 万 1815.89 万 419.57 万 609.71 万 372.67 万 1325.77 万 450.48 万 476.89 万 560.99 万 603.19 万 795.32 万 1139.56 万 1175.19 万 643.28 万 1432.13 万 848.64 万 1362.28 万 838.81 万 558.2 万
其他应付款合计 1958.95 万 6.1% 1846.97 万 1434.24 万 1306.48 万 989.49 万 6022.17 万 5876.98 万 6094.38 万 5596.05 万 5611.05 万 5002.37 万 5268.13 万 4697.3 万 4712.55 万 4987.36 万 4722.74 万 484.55 万 330.73 万 303.12 万 289.89 万 251.22 万 235.8 万 198.26 万 4902.52 万 5903.53 万 5890.32 万 5946.94 万 6256.56 万 5932.93 万 7828.95 万 5840.16 万
一年内到期的非流动负债 1.22 亿 -33.7% 1.84 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.73 亿 2.7 亿 2.31 亿 2.44 亿 3.84 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.6 亿 112.54 万 112.54 万 155.11 万 155.11 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3484.24 万 -3.1% 3596.36 万 3994.3 万 1355.89 万 4749.16 万 3806.93 万 3651.27 万 2324.74 万 3566.17 万 3916.8 万 1472.85 万 1857.95 万 1789.64 万 873.64 万 523.55 万 1307.87 万 61.43 万 1257.04 万 313.33 万 671.28 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6140.74 万 63.3% 3760.93 万 8663.86 万 1.2 亿 7628.92 万 1.49 亿 1.72 亿 1.42 亿 1.27 亿 2.22 亿 6766.03 万 1.7 亿 2.16 亿 1.43 亿 6588.42 万 1355.89 万 1984.93 万 1937.04 万 1885.45 万 1083.43 万 1307.09 万 394.33 万 408.49 万 912.01 万 432.12 万 474.99 万 619.4 万 537.8 万 383.04 万 559.81 万 477.83 万
长期借款 2701.59 万 - 0.0 4703.26 万 8316.24 万 2551.94 万 9987.42 万 1.2 亿 8807.51 万 8806.76 万 1.87 亿 3219.24 万 1.37 亿 1.88 亿 1.29 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 728.61 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 741.32 万 2.2% 725.38 万 693.1 万 701.47 万 690.01 万 669.69 万 740.89 万 759.46 万 719.53 万 710.81 万 591.37 万 612.55 万 580.0 万 594.51 万 584.36 万 533.76 万 1129.77 万 1086.2 万 1031.16 万 1003.4 万 475.57 万 394.14 万 366.85 万 906.4 万 421.22 万 445.97 万 470.53 万 459.71 万 371.5 万 407.31 万 386.57 万
递延所得税负债 66.01 万 1.9% 64.76 万 61.2 万 63.19 万 20.03 万 61.66 万 46.52 万 103.4 万 61.54 万 73.82 万 394.73 万 66.47 万 3138.81 186.42 万 260.34 万 206.06 万 126.55 万 92.79 万 96.07 万 80.03 万 41.06 万 1847.95 41.64 万 5.61 万 10.9 万 29.01 万 148.87 万 78.09 万 11.55 万 152.5 万 91.26 万
长期递延收益 418.11 万 -2.3% 427.77 万 437.42 万 447.07 万 456.73 万 466.38 万 476.03 万 485.69 万 495.34 万 504.99 万 514.65 万 524.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3699.07 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.23 亿 0.0% 13.23 亿 13.51 亿 13.43 亿 13.63 亿 13.45 亿 13.47 亿 13.45 亿 13.66 亿 13.67 亿 13.4 亿 13.35 亿 13.63 亿 13.44 亿 13.14 亿 12.91 亿 13.13 亿 13.04 亿 12.97 亿 8.57 亿 8.34 亿 8.14 亿 7.93 亿 7.57 亿 8.31 亿 8.16 亿 8.11 亿 7.91 亿 8.07 亿 7.93 亿 7.95 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 8621.52 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万 7450.0 万
资本公积 8.69 亿 0.0% 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.68 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 9.03 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1221.74 万 4.7% -1281.87 万 -1546.91 万 -1577.2 万 -1307.67 万 -587.95 万 66.42 万 71.68 万 552.72 万 884.72 万 -146.74 万 -110.41 万 78.17 万 210.27 万 -581.74 万 -720.47 万 -634.89 万 -422.24 万 -613.47 万 -434.43 万 -432.56 万 -247.57 万 -411.97 万 147.53 万 72.67 万 45.82 万 -248.63 万 -42.93 万 -153.89 万 -116.49 万 200.41 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 38.88 万 36.98 万 36.98 万 36.98 万 - - - - - - - - - - -
盈余公积 9286.73 万 0.0% 9286.73 万 9286.73 万 9274.17 万 8704.38 万 8704.38 万 8704.38 万 8704.38 万 8043.37 万 8043.37 万 8043.37 万 8043.37 万 7504.85 万 7504.85 万 7504.85 万 7504.85 万 6917.13 万 6917.13 万 6917.13 万 6917.13 万 6284.36 万 6284.36 万 6284.36 万 6284.36 万 6277.18 万 6284.36 万 6349.82 万 6284.36 万 5317.5 万 5317.5 万 5317.5 万
未分配利润 2.26 亿 3.6% 2.18 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.66 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.47 亿 2.41 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.34 亿 2.6 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.53 亿
归属母公司股东权益合计 12.97 亿 0.7% 12.88 亿 13.17 亿 13.08 亿 13.3 亿 13.19 亿 13.25 亿 13.21 亿 13.43 亿 13.44 亿 13.16 亿 13.09 亿 13.42 亿 13.31 亿 13.11 亿 12.91 亿 13.13 亿 13.04 亿 12.97 亿 8.57 亿 8.32 亿 8.12 亿 7.91 亿 7.55 亿 8.29 亿 8.14 亿 8.09 亿 7.89 亿 8.05 亿 7.91 亿 7.93 亿
少数股东权益 2637.31 万 -24.3% 3482.05 万 3375.23 万 3483.6 万 3328.52 万 2673.88 万 2246.99 万 2373.73 万 2286.47 万 2278.83 万 2431.15 万 2571.59 万 2130.72 万 1237.21 万 311.88 万 - - - - - 205.26 万 204.82 万 204.9 万 204.87 万 204.86 万 204.86 万 204.39 万 204.83 万 204.34 万 204.32 万 165.72 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿 -1.4% 3.34 亿 615.22 万 -1.85 亿 -2.53 亿 1.63 亿 1.72 亿 7.39 万
经营活动现金流入小计 19.74 亿 9.8% 18.47 亿 18.09 亿 15.67 亿 12.04 亿 9.6 亿 12.1 亿 10.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.59 亿 13.4% 17.86 亿 17.66 亿 14.88 亿 11.79 亿 9.32 亿 11.97 亿 9.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - - 1.74 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1486.65 万 -79.1% 6136.81 万 4333.06 万 7919.84 万 2551.93 万 2820.73 万 1298.77 万 8049.32 万
经营活动现金流出小计 16.99 亿 11.8% 15.13 亿 18.03 亿 17.52 亿 14.57 亿 7.97 亿 10.38 亿 10.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.84 亿 20.0% 10.56 亿 13.82 亿 13.94 亿 12.11 亿 5.97 亿 7.75 亿 8.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.58 亿 -4.0% 2.56 亿 2.43 亿 1.96 亿 1.44 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.38 亿
支付的各项税款 8296.13 万 94.7% 5645.19 万 5972.57 万 2743.07 万 3669.36 万 3145.77 万 2984.95 万 4581.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7339.28 万 -46.6% 1.44 亿 1.19 亿 1.35 亿 6518.0 万 5441.55 万 8532.32 万 7551.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 23.9% -2.76 亿 -1.31 亿 -6230.78 万 -1.21 亿 -1.27 亿 -673.12 万 -9684.65 万
投资活动现金流入小计 2.21 亿 29.8% 1.21 亿 1.77 亿 3.78 亿 4.19 亿 4.67 亿 4.94 亿 3.63 亿
收回投资收到的现金 2.17 亿 35.0% 1.17 亿 1.7 亿 3.57 亿 3.99 亿 4.6 亿 4.9 亿 3.6 亿
取得投资收益收到的现金 295.8 万 13.7% 138.38 万 153.69 万 1808.92 万 1952.79 万 1069.91 万 378.78 万 286.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 133.23 万 -83.9% 274.98 万 441.55 万 291.4 万 2000.0 40.24 万 19.58 万 9.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - -492.72 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 151.14 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.74 亿 0.8% 3.96 亿 3.09 亿 4.41 亿 5.4 亿 5.94 亿 5.0 亿 4.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8738.22 万 -33.9% 1.2 亿 1.08 亿 1.49 亿 1.49 亿 8103.21 万 7287.28 万 6127.33 万
投资支付的现金 2.85 亿 18.9% 2.76 亿 2.01 亿 2.92 亿 3.91 亿 5.13 亿 4.28 亿 3.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 10.92 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.83 亿 -11.1% 8.5 亿 10.19 亿 13.03 亿 13.03 亿 3.8 亿 5.37 亿 5.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 12.6% -1.46 亿 6106.09 万 2.57 亿 7.26 亿 -1.23 亿 -1.71 亿 6899.25 万
吸收投资收到的现金 249.77 万 -73.4% 1094.47 万 165.0 万 2968.8 万 4.05 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.8 亿 -10.3% 8.39 亿 10.17 亿 12.73 亿 8.97 亿 3.8 亿 5.37 亿 5.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.36 亿 -11.4% 9.96 亿 9.58 亿 10.45 亿 5.77 亿 5.03 亿 7.08 亿 4.59 亿
偿还债务所支付的现金 8.59 亿 -13.9% 9.4 亿 9.11 亿 10.08 亿 5.51 亿 4.91 亿 6.81 亿 4.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6833.07 万 41.8% 4580.96 万 3861.38 万 3458.76 万 2515.92 万 1199.78 万 2764.22 万 4231.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 900.45 万 661.3% 1038.29 万 816.38 万 291.1 万 108.75 万 - - -
汇率变动对现金的影响 1914.37 万 1538.9% 182.61 万 1629.2 万 1315.99 万 -369.73 万 -1519.18 万 -102.76 万 977.79 万
现金及现金等价物净增加额 -1249.21 万 87.4% -8646.18 万 -4754.76 万 2274.7 万 3.48 亿 -1.02 亿 -765.22 万 -1800.21 万
期初现金及现金等价物余额 16.13 亿 -13.7% 5.25 亿 5.73 亿 5.5 亿 2.02 亿 3.05 亿 3.12 亿 3.3 亿
期末现金及现金等价物余额 16.0 亿 -9.6% 4.39 亿 5.25 亿 5.73 亿 5.5 亿 2.02 亿 3.05 亿 3.12 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 271.9% -6719.8 万 1.75 亿 5155.74 万 1.15 亿 1.61 亿 673.69 万 -343.98 万 -8612.5 万 4444.29 万 5127.41 万 -6794.07 万 -2019.03 万 -2864.77 万 -6861.09 万 6896.02 万 -1481.41 万 -2.38 亿 -6904.32 万 -624.42 万 1.13 亿 -2991.48 万 8640.01 万 -527.32 万 -212.96 万 1.31 亿 4791.62 万 -1545.83 万 6664.31 万 -9357.26 万 4246.17 万
经营活动现金流入小计 5.41 亿 51.4% 3.57 亿 6.22 亿 4.54 亿 4.9 亿 4.88 亿 4.14 亿 4.05 亿 4.07 亿 3.55 亿 6.41 亿 4.02 亿 4.73 亿 4245.74 万 6.49 亿 4.01 亿 3.35 亿 2.93 亿 1.76 亿 1.28 亿 3.43 亿 1.95 亿 2.94 亿 2.54 亿 2.48 亿 4.16 亿 2.92 亿 2.36 亿 2.96 亿 2.43 亿 2.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.3 亿 58.8% 3.34 亿 6.08 亿 4.87 亿 4.67 亿 4.36 亿 3.95 亿 4.29 亿 3.94 亿 4.68 亿 4.76 亿 4.3 亿 4.46 亿 2.37 亿 3.74 亿 4.2 亿 3.2 亿 2.7 亿 1.69 亿 1.49 亿 3.1 亿 1.89 亿 2.83 亿 2.89 亿 2.15 亿 4.11 亿 2.82 亿 2.61 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 620.75 - - - 3.87 万 - - - - - 4.03 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1037.54 万 -55.3% 2319.32 万 1432.3 万 -3302.51 万 2269.16 万 5217.67 万 1952.48 万 -2320.39 万 1363.65 万 -1.12 亿 1.65 亿 -906.5 万 2750.16 万 -2.14 亿 2.75 亿 -1503.18 万 1474.7 万 1873.55 万 706.85 万 -2128.8 万 3275.43 万 624.24 万 1049.86 万 -3505.19 万 3326.18 万 507.2 万 970.58 万 -2573.83 万 7153.72 万 2670.56 万 798.88 万
经营活动现金流出小计 4.25 亿 0.2% 4.24 亿 4.48 亿 4.02 亿 3.75 亿 3.28 亿 4.08 亿 4.09 亿 4.93 亿 3.11 亿 5.9 亿 4.7 亿 4.93 亿 7110.51 万 7.17 亿 3.32 亿 3.49 亿 5.3 亿 2.45 亿 1.34 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.07 亿 2.59 亿 2.5 亿 2.85 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.29 亿 3.37 亿 2.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.24 亿 9.3% 2.96 亿 3.17 亿 3.47 亿 2.14 亿 1.99 亿 2.96 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.31 亿 3.27 亿 3.79 亿 4.05 亿 2.67 亿 3.44 亿 2.97 亿 2.67 亿 4.57 亿 1.9 亿 7109.83 万 1.8 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.79 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.1 亿 1.65 亿 2.45 亿 1.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5921.15 万 -21.7% 7558.34 万 5404.52 万 6965.29 万 5218.47 万 7601.73 万 5858.56 万 8235.78 万 5294.07 万 4837.38 万 5902.45 万 6989.09 万 4268.86 万 4077.37 万 4248.8 万 5088.69 万 3141.71 万 2994.53 万 3198.6 万 3437.6 万 2703.47 万 2745.03 万 2508.48 万 4061.22 万 2875.74 万 4141.16 万 3763.0 万 2408.82 万 3534.05 万 4656.92 万 3174.87 万
支付的各项税款 2128.73 万 1.3% 2101.3 万 2541.38 万 1524.72 万 1392.0 万 1748.76 万 979.71 万 139.63 万 2997.43 万 1610.19 万 1225.32 万 208.26 万 1522.49 万 400.74 万 611.58 万 -1296.03 万 1674.4 万 2268.33 万 1022.66 万 719.22 万 538.31 万 1113.6 万 774.64 万 270.98 万 544.67 万 1686.41 万 482.88 万 719.11 万 1139.51 万 920.15 万 1802.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2052.35 万 -34.4% 3129.05 万 5140.05 万 -2982.17 万 9578.58 万 3501.91 万 4327.2 万 -3674.09 万 4836.66 万 -8446.79 万 1.91 亿 1965.88 万 3069.76 万 -2.4 亿 3.25 亿 -289.06 万 3469.95 万 2062.47 万 1274.65 万 2117.9 万 1730.6 万 595.42 万 997.63 万 3701.54 万 1336.59 万 2574.05 万 920.14 万 997.34 万 1727.02 万 3645.42 万 1181.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -3723.17 万 46.0% -6899.62 万 1015.7 万 -5704.21 万 -6711.26 万 -3470.46 万 -1.17 亿 1756.19 万 -6464.18 万 7852.4 万 -1.62 亿 -3968.46 万 1.35 亿 -9616.61 万 -6177.38 万 -1.58 亿 7659.71 万 1509.47 万 -5455.41 万 -7600.42 万 -266.71 万 8907.1 万 -1.38 亿 3612.66 万 270.24 万 -453.21 万 -4102.8 万 -1759.33 万 -8417.5 万 4245.87 万 -3753.69 万
投资活动现金流入小计 5523.72 万 184.9% 1938.88 万 1.32 亿 1463.85 万 1.01 亿 265.11 万 281.14 万 6433.08 万 7224.55 万 4058.76 万 30.0 万 5153.78 万 2.19 亿 397.56 万 1.04 亿 7009.16 万 1.02 亿 2.03 亿 4294.69 万 3641.88 万 1.12 亿 2.48 亿 7009.13 万 1.3 亿 1.98 亿 6988.64 万 9602.13 万 1.67 亿 5449.5 万 1.41 亿 71.45 万
收回投资收到的现金 5392.0 万 215.7% 1708.09 万 1.3 亿 1582.62 万 1.0 亿 20.0 万 35.0 万 6000.0 万 7000.0 万 - - 5020.62 万 2.07 亿 0.0 1.0 亿 6109.57 万 1.0 亿 2.0 亿 3841.98 万 3793.46 万 1.1 亿 2.46 亿 6622.48 万 1.3 亿 2.0 亿 6727.98 万 9169.57 万 1.66 亿 5341.2 万 - -
取得投资收益收到的现金 100.85 万 282.7% -55.21 万 229.55 万 20.61 万 - - 245.14 万 14.98 万 80.26 万 - - -143.24 万 1180.29 万 397.56 万 374.31 万 899.4 万 249.7 万 350.99 万 452.71 万 316.06 万 148.9 万 218.45 万 386.49 万 -101.19 万 -213.25 万 260.66 万 432.56 万 20.37 万 108.3 万 107.89 万 50.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.87 万 -89.2% 286.0 万 -44.26 万 -139.38 万 -76.89 万 490.25 万 1.0 万 411.24 万 0.0 3088.22 30.0 万 276.4 万 - - - - - - - 25.08 万 12.0 万 3.0 万 1600.0 14.58 万 - - - 375.0 0.0 -11.55 万 21.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 6.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9246.9 万 4.6% 8838.5 万 1.22 亿 7168.07 万 1.68 亿 3735.56 万 1.2 亿 4676.88 万 1.37 亿 -3793.65 万 1.63 亿 9122.24 万 8384.13 万 1.0 亿 1.66 亿 2.28 亿 2589.98 万 1.88 亿 9750.09 万 1.12 亿 1.14 亿 1.59 亿 2.08 亿 9341.72 万 1.95 亿 7441.85 万 1.37 亿 1.84 亿 1.39 亿 9850.47 万 3825.14 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2362.07 万 21.7% 1941.0 万 1179.59 万 3255.57 万 4171.14 万 3337.73 万 1218.66 万 4489.82 万 3147.93 万 2283.28 万 852.01 万 3822.34 万 4226.93 万 5014.17 万 1851.7 万 8743.15 万 589.98 万 821.11 万 4707.68 万 4901.4 万 1366.77 万 -661.87 万 2496.92 万 1695.97 万 3826.51 万 744.03 万 1020.77 万 573.62 万 4483.23 万 309.5 万 760.98 万
投资支付的现金 6656.6 万 -3.5% 6897.5 万 1.1 亿 3901.58 万 1.26 亿 397.83 万 1.07 亿 187.06 万 1.05 亿 -6076.92 万 1.54 亿 5299.91 万 4157.2 万 5000.0 万 1.47 亿 1.41 亿 2000.0 万 1.8 亿 5042.41 万 6340.9 万 1.01 亿 1.66 亿 1.83 亿 7645.75 万 1.57 亿 6697.82 万 1.27 亿 1.78 亿 1.2 亿 6935.84 万 3064.16 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.57 亿 50.5% 1.71 亿 1.6 亿 1.94 亿 3.29 亿 1.76 亿 1.5 亿 2.25 亿 3.12 亿 2.86 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.25 亿 5.49 亿 2.89 亿 9091.72 万 2.85 亿 3.47 亿 5.8 亿 7585.24 万 8050.0 万 1.4 亿 8311.77 万 8160.8 万 3000.0 万 1.96 亿 2.29 亿 1.13 亿 5470.73 万 1.19 亿 2.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 832.1 万 144.2% -1880.82 万 -1.68 亿 2485.72 万 -1.16 亿 473.1 万 -6023.54 万 -436.52 万 9621.21 万 -4222.34 万 1143.74 万 6348.85 万 1.22 亿 6302.08 万 901.88 万 3636.78 万 -738.09 万 2.24 亿 4.73 亿 -344.74 万 -5213.24 万 -3966.92 万 -2773.69 万 821.26 万 -8429.5 万 -5500.43 万 -4039.42 万 -2464.96 万 -1461.86 万 6797.74 万 4028.33 万
吸收投资收到的现金 85.27 万 -13.0% 98.0 万 53.5 万 13.0 万 925.27 万 - - 15.0 万 - - - 570.0 万 1138.0 万 932.0 万 328.8 万 112.99 万 0.0 -112.99 万 4.05 亿 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.56 亿 50.9% 1.7 亿 1.6 亿 1.94 亿 3.2 亿 1.75 亿 1.5 亿 2.25 亿 3.1 亿 2.86 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.14 亿 5.4 亿 2.86 亿 8978.73 万 2.85 亿 3.48 亿 1.75 亿 7585.24 万 8050.0 万 1.4 亿 8311.77 万 8160.8 万 3000.0 万 1.96 亿 2.29 亿 1.13 亿 5470.73 万 1.19 亿 2.41 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.49 亿 31.2% 1.9 亿 3.28 亿 1.69 亿 4.45 亿 1.72 亿 2.1 亿 2.29 亿 2.15 亿 3.29 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.04 亿 4.86 亿 2.8 亿 5454.94 万 2.92 亿 1.23 亿 1.07 亿 7929.99 万 1.33 亿 1.8 亿 1.11 亿 7339.54 万 1.14 亿 2.51 亿 2.7 亿 1.38 亿 6932.59 万 5122.18 万 2.01 亿
偿还债务所支付的现金 2.45 亿 78.5% 1.37 亿 3.22 亿 1.55 亿 4.37 亿 1.45 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.09 亿 3.12 亿 1.77 亿 1.64 亿 9700.0 万 4.71 亿 2.75 亿 4920.14 万 2.89 亿 1.07 亿 1.05 亿 7514.84 万 1.3 亿 1.77 亿 1.08 亿 7000.34 万 1.11 亿 2.35 亿 2.64 亿 1.32 亿 4161.29 万 4522.24 万 1.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 416.11 万 -92.1% 5256.86 万 562.97 万 597.12 万 640.73 万 2539.77 万 803.34 万 835.94 万 648.79 万 1657.26 万 719.38 万 805.74 万 662.34 万 1501.66 万 489.03 万 426.06 万 355.71 万 1578.09 万 156.06 万 415.14 万 213.24 万 247.71 万 323.69 万 339.2 万 298.35 万 1621.56 万 505.12 万 594.63 万 2771.3 万 599.94 万 265.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 25.19 万 15.3% 21.86 万 31.7 万 821.69 万 118.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -344.8 万 -133.9% 1016.43 万 -43.83 万 1286.57 万 -778.64 万 -340.17 万 14.85 万 970.92 万 -117.87 万 768.81 万 7.34 万 -59.71 万 144.34 万 1249.64 万 -18.27 万 -97.19 万 -146.28 万 -16.14 万 -110.12 万 -1400.48 万 -78.98 万 225.16 万 -264.88 万 -329.38 万 11.25 万 659.69 万 -444.33 万 142.45 万 375.48 万 747.96 万 -288.09 万
现金及现金等价物净增加额 8317.95 万 157.4% -1.45 亿 1692.83 万 3223.82 万 -7569.31 万 1.27 亿 -1.7 亿 1946.62 万 -5573.35 万 8843.16 万 -9971.19 万 -4473.4 万 2.38 亿 -4929.67 万 -1.22 亿 -5387.11 万 5293.93 万 76.25 万 3.48 亿 -9970.07 万 5747.8 万 2173.86 万 -8182.47 万 3577.22 万 -8360.97 万 7813.46 万 -3794.93 万 -5627.66 万 -2839.57 万 2434.3 万 4232.71 万
期初现金及现金等价物余额 3.11 亿 -31.8% 4.56 亿 4.39 亿 4.07 亿 4.82 亿 3.55 亿 5.25 亿 5.06 亿 5.62 亿 4.73 亿 5.73 亿 6.18 亿 3.79 亿 4.29 亿 5.5 亿 6.04 亿 5.51 亿 5.5 亿 2.02 亿 3.02 亿 2.44 亿 2.23 亿 3.05 亿 2.69 亿 3.52 亿 2.99 亿 3.37 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.73 亿 3.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.94 亿 26.7% 3.11 亿 4.56 亿 4.39 亿 4.07 亿 4.82 亿 3.55 亿 5.25 亿 5.06 亿 5.62 亿 4.73 亿 5.73 亿 6.18 亿 3.79 亿 4.29 亿 5.5 亿 6.04 亿 5.51 亿 5.5 亿 2.02 亿 3.02 亿 2.44 亿 2.23 亿 3.05 亿 2.69 亿 3.52 亿 2.99 亿 3.12 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.73 亿