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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.83 亿 -22.0% 8.37 亿 8.42 亿 7.4 亿 7.32 亿 6.29 亿 10.44 亿 11.17 亿
营业收入 6.83 亿 -22.0% 8.37 亿 8.42 亿 7.4 亿 7.32 亿 6.29 亿 10.44 亿 11.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.02 亿 -17.2% 9.23 亿 9.48 亿 8.48 亿 8.34 亿 7.73 亿 10.25 亿 10.71 亿
营业成本 6.12 亿 -19.3% 7.27 亿 7.25 亿 6.33 亿 6.29 亿 6.03 亿 8.19 亿 8.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 785.14 万 -37.5% 1166.57 万 1132.89 万 1162.39 万 894.16 万 722.04 万 851.49 万 992.91 万
管理费用 1.42 亿 -13.4% 1.5 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.91 亿 1.99 亿
财务费用 1923.12 万 14.0% 1532.28 万 1734.12 万 974.19 万 215.96 万 -57.82 万 -833.6 万 -330.0 万
财务费用 - 利息费用 2373.32 万 7.0% 2293.99 万 2113.67 万 1126.58 万 483.77 万 79.88 万 5.72 万 -
财务费用 - 利息收入 615.91 万 -15.1% 979.62 万 549.34 万 268.46 万 399.18 万 269.77 万 937.35 万 408.2 万
研发费用 236.18 万 104.1% 136.39 万 101.78 万 122.9 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1834.17 万 15.8% 1748.2 万 1470.67 万 1128.68 万 1338.89 万 912.33 万 1486.5 万 1356.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 153.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6454.64 万 0.1% 7273.89 万 4607.42 万 6104.44 万 4345.73 万 5694.03 万 3291.9 万 2180.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 183.71 万 244.8% -136.97 万 -155.2 万 -121.38 万 -15.92 万 1107.64 万 524.51 万 1227.44 万
其中:联营公司投资收益 -115.36 万 9.1% -136.97 万 -155.2 万 -110.14 万 -15.92 万 -210.4 万 284.97 万 652.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 67.03 万 -95.3% 779.35 万 687.5 万 1.05 亿 99.67 万 227.36 万 2243.61 万 998.07 万
营业利润 -1.34 亿 -350.3% -9011.67 万 -6715.54 万 4312.5 万 -6138.44 万 -7498.68 万 7674.18 万 8840.12 万
加：营业外收入 410.67 万 -0.2% 372.67 万 428.87 万 685.08 万 515.23 万 306.43 万 829.45 万 367.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 642.53 万 281.7% 568.94 万 174.71 万 182.97 万 227.38 万 718.24 万 929.98 万 1077.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.36 亿 -399.0% -9207.95 万 -6461.39 万 4814.61 万 -5850.58 万 -7910.48 万 7573.65 万 8129.79 万
减：所得税 414.13 万 -32.9% 565.95 万 508.71 万 920.88 万 1417.64 万 1705.36 万 2858.44 万 2094.42 万
净利润 -1.4 亿 -319.3% -9773.89 万 -6970.1 万 3893.73 万 -7268.22 万 -9615.84 万 4715.21 万 6035.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.4 亿 -319.3% -9773.89 万 -6970.1 万 3893.73 万 -7268.22 万 -9615.84 万 4715.21 万 6035.37 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.4 亿 -326.8% -9769.62 万 -6896.88 万 3923.89 万 -7178.6 万 -9804.86 万 4914.18 万 5887.93 万
少数股东损益 -27.39 万 57.9% -4.27 万 -73.22 万 -30.16 万 -89.63 万 189.03 万 -198.97 万 147.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.51 亿 -168.1% -1.17 亿 -8975.23 万 -1.08 亿 -8932.89 万 -1.3 亿 1774.82 万 4886.36 万
基本每股收益 -0.44 -300.0% -0.31 -0.22 0.12 -0.23 -0.31 0.16 0.19
稀释每股收益 -0.44 -300.0% -0.31 -0.22 0.12 -0.23 -0.31 0.16 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.4 亿 -319.3% -9773.89 万 -6970.1 万 3893.73 万 -7268.22 万 -9615.84 万 4715.21 万 6035.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.4 亿 -326.8% -9769.62 万 -6896.88 万 3923.89 万 -7178.6 万 -9804.86 万 4914.18 万 5887.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -27.39 万 57.9% -4.27 万 -73.22 万 -30.16 万 -89.63 万 189.03 万 -198.97 万 147.44 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.26 亿 -28.9% 1.78 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.44 亿 2.32 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.49 亿 1.28 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.66 亿 2.11 亿 1.76 亿 1.43 亿 9961.21 万 2.42 亿 2.37 亿 2.49 亿 3.17 亿 2.94 亿 2.55 亿 2.56 亿 3.12 亿
营业收入 1.26 亿 -28.9% 1.78 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.44 亿 2.32 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.49 亿 1.28 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.66 亿 2.11 亿 1.76 亿 1.43 亿 9961.21 万 2.42 亿 2.37 亿 2.49 亿 3.17 亿 2.94 亿 2.55 亿 2.56 亿 3.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.66 亿 -19.9% 2.07 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.39 亿 2.54 亿 2.64 亿 2.4 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.02 亿 1.97 亿 2.17 亿 1.72 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.99 亿 2.18 亿 2.03 亿 1.82 亿 1.7 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.98 亿 2.82 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.93 亿
营业成本 1.18 亿 -24.6% 1.56 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.85 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.66 亿 1.14 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.54 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 55.31 万 -63.5% 151.48 万 293.24 万 285.11 万 179.34 万 307.44 万 394.68 万 374.26 万 235.17 万 231.92 万 291.55 万 347.06 万 263.34 万 304.99 万 247.01 万 80.77 万 190.76 万 279.74 万 342.89 万 183.67 万 187.07 万 138.9 万 212.4 万 123.34 万 197.49 万 231.47 万 299.19 万 55.52 万 273.45 万 412.22 万 251.72 万
管理费用 3682.32 万 -6.7% 3947.8 万 3193.33 万 3353.0 万 3928.64 万 4311.87 万 3432.7 万 4693.87 万 4218.39 万 4212.05 万 4744.33 万 4467.3 万 4901.17 万 4370.62 万 4363.23 万 5295.9 万 4256.48 万 4644.65 万 3883.24 万 4628.04 万 4109.09 万 3325.03 万 3390.21 万 5294.62 万 4335.6 万 4543.97 万 4922.8 万 6580.68 万 4539.99 万 4405.04 万 4417.97 万
财务费用 482.86 万 -1.0% 487.95 万 551.73 万 400.59 万 380.38 万 374.94 万 376.37 万 555.53 万 430.12 万 467.19 万 281.29 万 274.5 万 328.07 万 249.54 万 122.09 万 36.94 万 88.87 万 56.14 万 34.01 万 15.87 万 17.93 万 -41.26 万 -50.36 万 -350.71 万 -105.97 万 -163.56 万 -213.36 万 -56.21 万 -126.84 万 -77.77 万 -69.19 万
财务费用 - 利息费用 364.19 万 -56.1% 830.04 万 536.69 万 642.4 万 594.34 万 526.19 万 531.07 万 566.18 万 580.19 万 523.57 万 443.73 万 280.7 万 377.52 万 273.41 万 194.95 万 104.64 万 140.23 万 138.84 万 100.07 万 45.15 万 29.92 万 2.42 万 2.39 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 -123.22 万 -135.9% 343.02 万 65.28 万 330.83 万 252.38 万 190.47 万 205.94 万 76.69 万 191.69 万 101.98 万 178.98 万 84.31 万 48.19 万 39.27 万 96.68 万 137.61 万 68.68 万 102.05 万 90.83 万 98.61 万 28.38 万 59.4 万 83.38 万 380.94 万 129.56 万 188.11 万 238.75 万 82.46 万 - - 90.88 万
研发费用 62.87 万 15.2% 54.56 万 62.24 万 56.52 万 24.55 万 26.36 万 28.97 万 35.84 万 3423.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 501.01 万 18.6% 422.42 万 388.33 万 522.41 万 384.94 万 420.32 万 420.52 万 357.76 万 350.35 万 396.16 万 366.41 万 317.79 万 178.03 万 308.19 万 324.67 万 370.23 万 353.32 万 337.55 万 277.8 万 340.73 万 272.26 万 87.1 万 212.23 万 458.26 万 287.37 万 305.13 万 435.74 万 407.03 万 345.74 万 270.31 万 333.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.88 万 108.76 万 -26.86 万 31.82 万 39.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1909.82 万 4.9% 1820.87 万 709.98 万 2013.96 万 2782.15 万 2130.15 万 347.63 万 1187.31 万 1845.19 万 1060.29 万 514.64 万 2734.18 万 1080.47 万 1476.59 万 813.21 万 1266.52 万 993.77 万 1849.52 万 235.92 万 2370.53 万 1421.52 万 1461.24 万 440.74 万 1188.33 万 959.98 万 1041.16 万 102.42 万 709.63 万 505.98 万 868.22 万 96.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -23.5 万 -108.6% 273.75 万 -20.18 万 -46.36 万 -27.33 万 -22.17 万 -41.11 万 -36.3 万 -27.79 万 -40.81 万 -50.3 万 -48.97 万 -24.99 万 -42.25 万 -5.17 万 -22.84 万 8.83 万 2.82 万 -4.73 万 1258.12 万 40.23 万 -145.61 万 -45.1 万 -18.57 万 299.29 万 104.37 万 139.43 万 318.33 万 101.03 万 589.46 万 218.62 万
其中:联营公司投资收益 -23.5 万 7.2% -25.32 万 -20.18 万 -46.36 万 -27.33 万 -22.17 万 -41.11 万 -36.3 万 -27.79 万 -40.81 万 -50.3 万 -48.72 万 -13.04 万 -30.67 万 -17.71 万 -22.84 万 8.83 万 2.82 万 -4.73 万 14.82 万 -34.51 万 -145.61 万 -45.1 万 88.67 万 44.73 万 60.91 万 90.65 万 135.67 万 3.39 万 467.54 万 45.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 57.72 万 -36.7% 91.23 万 5.62 万 -87.54 万 -120.82 万 974.56 万 13.15 万 574.1 万 57.41 万 56.01 万 -215.09 1.05 亿 1.35 万 3.64 万 16.66 万 74.63 万 7.33 万 0.0 17.71 万 -1.36 万 213.55 万 - - 2132.01 万 16.03 万 5.1 万 90.48 万 129.15 万 - - -
营业利润 -1963.37 万 -135.2% -834.67 万 -1879.28 万 -8686.0 万 324.91 万 147.87 万 -798.45 万 -2641.94 万 457.99 万 -1408.34 万 -3123.25 万 1.38 亿 -6493.74 万 -1379.13 万 -1571.97 万 -706.0 万 -1816.27 万 -662.01 万 -2954.17 万 2655.83 万 -1047.46 万 -2468.42 万 -6638.63 万 3226.37 万 950.28 万 1289.92 万 2207.61 万 2268.9 万 2214.24 万 2099.17 万 2257.82 万
加：营业外收入 195.16 万 40.4% 138.99 万 24.88 万 51.65 万 149.73 万 131.17 万 40.12 万 90.53 万 151.45 万 93.29 万 93.6 万 438.81 万 37.42 万 136.98 万 71.87 万 -81.7 万 130.68 万 207.61 万 258.65 万 137.07 万 88.76 万 61.82 万 18.79 万 547.91 万 43.19 万 191.42 万 46.92 万 132.61 万 66.57 万 113.34 万 54.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 131.36 万 342.5% 29.69 万 22.22 万 459.27 万 64.05 万 21.62 万 24.0 万 58.68 万 19.52 万 66.63 万 29.89 万 90.49 万 41.3 万 29.26 万 21.92 万 10.4 万 78.0 万 61.82 万 77.16 万 331.72 万 131.94 万 219.21 万 35.38 万 704.63 万 168.7 万 32.13 万 24.52 万 889.42 万 48.68 万 40.25 万 99.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1899.57 万 -161.9% -725.37 万 -1876.62 万 -9093.62 万 410.58 万 257.42 万 -782.32 万 -2610.08 万 589.92 万 -1381.68 万 -3059.55 万 1.41 亿 -6497.62 万 -1271.41 万 -1522.02 万 -798.1 万 -1763.59 万 -516.22 万 -2772.68 万 2461.18 万 -1090.64 万 -2625.81 万 -6655.21 万 3069.65 万 824.77 万 1449.22 万 2230.01 万 1512.09 万 2232.13 万 2172.26 万 2213.31 万
减：所得税 151.71 万 37.1% 110.66 万 76.06 万 75.7 万 190.76 万 165.91 万 133.57 万 126.71 万 195.84 万 81.14 万 105.02 万 290.93 万 106.18 万 389.52 万 121.51 万 932.62 万 173.91 万 20.12 万 290.99 万 1188.22 万 82.18 万 -45.88 万 480.85 万 1641.93 万 252.69 万 258.17 万 705.66 万 612.64 万 597.4 万 243.2 万 641.18 万
净利润 -2051.29 万 -145.4% -836.03 万 -1952.68 万 -9169.32 万 219.82 万 91.5 万 -915.9 万 -2736.79 万 394.08 万 -1462.82 万 -3164.57 万 1.38 亿 -6603.8 万 -1660.92 万 -1643.52 万 -1730.72 万 -1937.5 万 -536.34 万 -3063.67 万 1272.97 万 -1172.82 万 -2579.92 万 -7136.06 万 1427.73 万 572.08 万 1191.05 万 1524.35 万 899.45 万 1634.72 万 1929.06 万 1572.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2051.29 万 -145.4% -836.03 万 -1952.68 万 -9169.32 万 219.82 万 91.5 万 -915.9 万 -2736.79 万 394.08 万 -1462.82 万 -3164.57 万 1.38 亿 -6603.8 万 -1660.92 万 -1643.52 万 -1730.72 万 -1937.5 万 -536.34 万 -3063.67 万 1272.97 万 -1172.82 万 -2579.92 万 -7136.06 万 1427.73 万 572.08 万 1191.05 万 1524.35 万 899.45 万 1634.72 万 1929.06 万 1572.13 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2033.43 万 -146.2% -825.78 万 -1951.76 万 -9170.95 万 218.46 万 89.62 万 -906.75 万 -2677.59 万 407.11 万 -1443.33 万 -3183.06 万 1.37 亿 -6541.96 万 -1629.93 万 -1629.95 万 -1683.2 万 -1912.65 万 -532.45 万 -3050.29 万 1051.0 万 -1155.42 万 -2592.33 万 -7108.12 万 1554.43 万 637.04 万 1152.53 万 1570.18 万 802.21 万 1605.83 万 1914.17 万 1565.71 万
少数股东损益 -17.85 万 -74.2% -10.25 万 -9208.79 1.63 万 1.36 万 1.89 万 -9.14 万 -59.2 万 -13.03 万 -19.49 万 18.49 万 76.23 万 -61.84 万 -31.0 万 -13.58 万 -47.52 万 -24.84 万 -3.89 万 -13.38 万 221.97 万 -17.4 万 12.41 万 -27.95 万 -126.7 万 -64.96 万 38.52 万 -45.83 万 97.24 万 28.89 万 14.89 万 6.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2193.06 万 -59.0% -1379.63 万 -2088.85 万 -9427.71 万 -50.56 万 -1197.43 万 -983.43 万 -3395.89 万 -587.85 万 -1582.19 万 -3409.3 万 1587.47 万 -7206.45 万 -2273.0 万 -2159.18 万 -2039.44 万 -2258.7 万 -1149.75 万 -3485.01 万 -1111.03 万 -1532.21 万 -2931.44 万 -7444.87 万 -677.37 万 326.16 万 798.2 万 1327.82 万 970.34 万 932.55 万 1569.84 万 1413.63 万
基本每股收益 -0.06 -100.0% -0.03 -0.06 -0.29 0.01 0.0 -0.03 -0.09 0.02 -0.05 -0.1 0.43 -0.21 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.01 -0.1 -0.09 0.09 -0.09 -0.22 0.05 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.06 0.05
稀释每股收益 -0.06 -100.0% -0.03 -0.06 -0.29 0.01 0.0 -0.03 -0.09 0.02 -0.05 -0.1 0.43 -0.21 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.01 -0.1 -0.09 0.09 -0.09 -0.22 0.05 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.06 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2051.29 万 -145.4% -836.03 万 -1952.68 万 -9169.32 万 219.82 万 91.5 万 -915.9 万 -2736.79 万 394.08 万 -1462.82 万 -3164.57 万 1.38 亿 -6603.8 万 -1660.92 万 -1643.52 万 -1730.72 万 -1937.5 万 -536.34 万 -3063.67 万 1272.97 万 -1172.82 万 -2579.92 万 -7136.06 万 1427.73 万 572.08 万 1191.05 万 1524.35 万 899.45 万 1634.72 万 1929.06 万 1572.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2033.43 万 -146.2% -825.78 万 -1951.76 万 -9170.95 万 218.46 万 89.62 万 -906.75 万 -2677.59 万 407.11 万 -1443.33 万 -3183.06 万 1.37 亿 -6541.96 万 -1629.93 万 -1629.95 万 -1683.2 万 -1912.65 万 -532.45 万 -3050.29 万 1051.0 万 -1155.42 万 -2592.33 万 -7108.12 万 1554.43 万 637.04 万 1152.53 万 1570.18 万 802.21 万 1605.83 万 1914.17 万 1565.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 -17.85 万 -74.2% -10.25 万 -9208.79 1.63 万 1.36 万 1.89 万 -9.14 万 -59.2 万 -13.03 万 -19.49 万 18.49 万 76.23 万 -61.84 万 -31.0 万 -13.58 万 -47.52 万 -24.84 万 -3.89 万 -13.38 万 221.97 万 -17.4 万 12.41 万 -27.95 万 -126.7 万 -64.96 万 38.52 万 -45.83 万 97.24 万 28.89 万 14.89 万 6.42 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.06 亿 7.1% 27.0 亿 25.87 亿 50.65 亿 18.71 亿 19.41 亿 20.8 亿 19.58 亿
流动资产合计 9.07 亿 2.1% 8.93 亿 8.83 亿 27.12 亿 4.96 亿 5.06 亿 6.12 亿 6.85 亿
货币资金 3.15 亿 7.1% 2.37 亿 3.33 亿 3.71 亿 2.44 亿 3.52 亿 4.11 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 1500.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.12 亿 9.0% 2.06 亿 1.87 亿 2.15 亿 9019.63 万 7101.59 万 6795.22 万 6151.06 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - 9.86 万 118.01 万 173.28 万 192.25 万
应收账款 2.12 亿 9.0% 2.06 亿 1.87 亿 2.15 亿 9009.77 万 6983.57 万 6621.93 万 5958.82 万
预付款项 8713.62 万 -52.8% 7630.39 万 1.58 亿 2.27 亿 6870.21 万 694.54 万 2420.43 万 1795.35 万
其他应收款合计 6208.92 万 54.7% 1.29 亿 3789.98 万 5695.02 万 2803.25 万 2758.77 万 6453.47 万 4877.28 万
存货 6197.69 万 1.5% 6074.17 万 4613.93 万 17.2 亿 2330.84 万 2297.62 万 1774.64 万 2821.35 万
一年内到期的非流动资产 1.06 亿 41.1% 1.17 亿 8891.42 万 5692.0 万 1.65 万 81.9 万 116.51 万 -
其他流动资产 6243.13 万 61.1% 6737.94 万 3210.94 万 6412.88 万 2631.3 万 2490.65 万 2505.6 万 6166.56 万
非流动资产合计 17.99 亿 9.9% 18.07 亿 17.04 亿 23.53 亿 13.76 亿 14.36 亿 14.67 亿 12.72 亿
长期应收款 1938.86 万 -67.0% 0.0 3877.71 万 7448.34 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 847.67 万 -5.7% 855.18 万 914.01 万 972.83 万 955.99 万 2.46 亿 2.55 亿 9813.27 万
长期股权投资 492.15 万 34.2% 284.6 万 385.39 万 848.28 万 685.09 万 698.37 万 3552.48 万 2764.6 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.85 亿 5.0% 9.0 亿 8.81 亿 9.4 亿 10.31 亿 8.52 亿 8.16 亿 6.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.28 亿 37.2% 6.34 亿 5.08 亿 1.45 亿 7208.83 万 7885.65 万 7853.17 万 1.9 亿
使用权资产 387.01 万 31.6% 419.78 万 548.17 万 6.65 亿 751.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.43 亿 -3.4% 2.45 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.31 亿 2.19 亿 2.34 亿 2.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 119.57 万 0.0% 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万
长期待摊费用 290.0 万 -6.7% 282.51 万 303.21 万 1.93 亿 1157.85 万 1921.49 万 2495.34 万 3331.86 万
递延所得税资产 42.81 万 - 25.42 万 92.5 万 1699.65 万 - 997.68 万 2189.99 万 2795.29 万
其他非流动资产 255.77 万 -63.2% 885.68 万 103.77 万 3695.23 万 529.85 万 175.99 万 149.23 万 -
负债合计 18.47 亿 15.4% 18.84 亿 16.69 亿 41.72 亿 9.15 亿 9.1 亿 8.97 亿 8.35 亿
流动负债合计 8.85 亿 17.6% 13.02 亿 9.44 亿 27.82 亿 6.6 亿 6.67 亿 7.54 亿 7.13 亿
短期借款 0.0 - 0.0 620.05 万 10.64 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.42 亿 -15.5% 1.35 亿 1.34 亿 - - - - -
应付账款 3.12 亿 36.0% 3.61 亿 3.36 亿 3.9 亿 1.65 亿 2.2 亿 1.87 亿 1.67 亿
预收款项 558.74 万 -39.0% 405.76 万 478.33 万 878.54 万 776.12 万 1792.08 万 2875.36 万 1261.22 万
应付职工薪酬 6815.04 万 9.1% 7028.75 万 7345.89 万 9743.86 万 7057.17 万 9907.58 万 1.16 亿 1.34 亿
应交税费 1237.35 万 20.0% 2145.44 万 1395.81 万 1.34 亿 2065.94 万 1962.01 万 2060.56 万 2675.87 万
其他应付款合计 2.04 亿 -4.4% 2.21 亿 2.33 亿 9.04 亿 2.76 亿 3.02 亿 4.01 亿 3.73 亿
一年内到期的非流动负债 1.24 亿 373.2% 4.58 亿 9381.83 万 9085.84 万 1.07 亿 45.0 万 90.0 万 -
其他流动负债 101.93 万 -36.3% 382.08 万 400.01 万 118.79 万 114.28 万 59.58 万 - -
非流动负债合计 9.61 亿 13.5% 5.83 亿 7.25 亿 13.9 亿 2.55 亿 2.43 亿 1.43 亿 1.22 亿
长期借款 8.04 亿 15.6% 4.43 亿 5.76 亿 6.13 亿 1.0 亿 1.0 亿 45.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3501.67 万 30.0% 1821.01 万 2227.32 万 1290.87 万 1471.02 万 1041.31 万 999.21 万 1034.69 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 30.0 万 - - - 0.0
递延所得税负债 43.02 万 - 27.59 万 95.41 万 16.05 万 - 205.73 万 548.02 万 -
长期递延收益 1.18 亿 -2.4% 1.18 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.12 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.59 亿 -7.2% 8.16 亿 9.18 亿 8.93 亿 9.56 亿 10.32 亿 11.82 亿 11.23 亿
实收资本（或股本） 3.16 亿 0.0% 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿
资本公积 3.98 亿 6.4% 3.74 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1071.52 万 -4.3% 1160.12 万 1208.81 万 1401.35 万 1449.76 万 1996.11 万 2272.23 万 2346.52 万
盈余公积 3273.1 万 0.0% 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3261.6 万
未分配利润 9856.8 万 -46.7% 7676.81 万 1.74 亿 2.44 亿 2.04 亿 2.76 亿 3.96 亿 3.64 亿
归属母公司股东权益合计 8.56 亿 -6.8% 8.11 亿 9.09 亿 8.7 亿 9.4 亿 10.21 亿 11.53 亿 11.13 亿
少数股东权益 374.57 万 -47.4% 468.18 万 898.76 万 2271.76 万 1575.1 万 1080.66 万 2944.83 万 1011.47 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 26.34 亿 0.1% 26.32 亿 27.09 亿 27.0 亿 27.78 亿 27.45 亿 25.48 亿 25.87 亿 22.73 亿 21.57 亿 20.7 亿 50.65 亿 19.12 亿 19.1 亿 19.04 亿 18.71 亿 18.6 亿 18.83 亿 18.98 亿 19.41 亿 19.3 亿 20.27 亿 19.95 亿 20.8 亿 20.17 亿 20.31 亿 20.57 亿 19.58 亿 19.04 亿 18.63 亿 19.09 亿
流动资产合计 8.08 亿 1.4% 7.97 亿 8.68 亿 8.93 亿 10.06 亿 10.12 亿 8.6 亿 8.83 亿 7.71 亿 7.07 亿 6.21 亿 27.12 亿 5.28 亿 5.22 亿 5.46 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.92 亿 5.02 亿 5.06 亿 4.9 亿 5.35 亿 5.21 亿 6.12 亿 6.39 亿 6.51 亿 6.92 亿 6.85 亿 6.89 亿 6.38 亿 6.94 亿
货币资金 2.81 亿 -10.5% 3.14 亿 2.47 亿 2.37 亿 3.49 亿 3.75 亿 2.87 亿 3.33 亿 2.4 亿 2.08 亿 1.81 亿 3.71 亿 1.66 亿 2.03 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.68 亿 2.78 亿 3.15 亿 3.52 亿 1.81 亿 2.12 亿 2.89 亿 4.11 亿 3.84 亿 3.83 亿 4.7 亿 4.67 亿 3.94 亿 4.14 亿 4.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1500.0 万 - - - - 1.3 亿 8000.0 万 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.17 亿 7.4% 2.02 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.16 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.61 亿 2.15 亿 1.24 亿 1.1 亿 9022.86 万 9019.63 万 7227.52 万 8267.1 万 7763.95 万 7101.59 万 7242.71 万 6992.35 万 6155.81 万 6795.22 万 6909.65 万 6364.73 万 5705.72 万 6151.06 万 5279.63 万 5079.22 万 4849.12 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9.86 万 9.86 万 9.86 万 19.33 万 - 118.01 万 10.0 万 10.0 万 40.0 万 173.28 万 257.28 万 100.01 万 257.5 万 192.25 万 195.0 万 167.58 万 206.52 万
应收账款 2.17 亿 7.4% 2.02 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.16 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.61 亿 2.15 亿 1.24 亿 1.1 亿 9012.99 万 9009.77 万 7217.66 万 8247.77 万 7763.95 万 6983.57 万 7232.71 万 6982.35 万 6115.81 万 6621.93 万 6652.37 万 6264.72 万 5448.22 万 5958.82 万 5084.63 万 4911.64 万 4642.61 万
预付款项 717.46 万 -34.2% 1090.15 万 4973.37 万 7630.39 万 1.67 亿 1.87 亿 1.6 亿 1.58 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.44 亿 2.27 亿 1.4 亿 1.09 亿 6973.69 万 6870.21 万 7142.62 万 5177.27 万 3210.06 万 694.54 万 2194.35 万 8528.47 万 6574.55 万 2420.43 万 2325.11 万 2586.49 万 2515.29 万 1795.35 万 1467.12 万 1102.55 万 1498.08 万
其他应收款合计 8201.36 万 10.5% 7420.93 万 1.26 亿 1.29 亿 4216.47 万 3047.15 万 3447.29 万 3789.98 万 3812.24 万 3116.45 万 2705.8 万 5695.02 万 4020.4 万 3407.85 万 7562.52 万 2803.25 万 2531.13 万 2969.67 万 2756.95 万 2758.77 万 3865.18 万 3721.99 万 6247.91 万 6453.47 万 5996.58 万 5398.48 万 5557.07 万 4877.28 万 5029.49 万 5331.97 万 5151.98 万
存货 3176.59 万 220.0% 992.56 万 2848.06 万 6074.17 万 9218.8 万 7056.34 万 5039.72 万 4613.93 万 2989.27 万 2986.56 万 3326.13 万 17.2 亿 4353.12 万 4146.38 万 4009.63 万 2330.84 万 3220.8 万 2402.98 万 2517.32 万 2297.62 万 2220.59 万 2672.07 万 1863.87 万 1774.64 万 1507.23 万 949.91 万 2363.17 万 2821.35 万 1773.75 万 2303.94 万 1598.16 万
一年内到期的非流动资产 1.19 亿 0.4% 1.18 亿 1.18 亿 1.17 亿 9323.6 万 9178.02 万 9033.97 万 8891.42 万 5692.0 万 5692.0 万 5692.0 万 5692.0 万 - 8228.91 - 1.65 万 21.45 万 37.97 万 62.44 万 81.9 万 39.57 万 60.05 万 87.23 万 116.51 万 - - - - - - -
其他流动资产 7017.44 万 4.2% 6737.15 万 7334.68 万 6737.94 万 5468.82 万 4078.6 万 3215.36 万 3210.94 万 2279.76 万 2209.0 万 1687.11 万 6412.88 万 1418.24 万 2409.0 万 2629.47 万 2631.3 万 2529.86 万 2523.59 万 2403.09 万 2490.65 万 2326.07 万 2346.49 万 2268.26 万 2505.6 万 8753.14 万 1.15 亿 6073.9 万 6166.56 万 1.59 亿 8609.71 万 1.55 亿
非流动资产合计 18.27 亿 -0.5% 18.35 亿 18.42 亿 18.07 亿 17.72 亿 17.33 亿 16.88 亿 17.04 亿 15.02 亿 14.5 亿 14.5 亿 23.53 亿 13.84 亿 13.88 亿 13.57 亿 13.76 亿 13.65 亿 13.92 亿 13.96 亿 14.36 亿 14.41 亿 14.92 亿 14.74 亿 14.67 亿 13.77 亿 13.8 亿 13.64 亿 12.72 亿 12.15 亿 12.25 亿 12.15 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3877.71 万 3877.71 万 3877.71 万 3877.71 万 7869.93 万 7727.92 万 7587.4 万 7448.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 825.46 万 -1.7% 840.11 万 854.9 万 855.18 万 869.89 万 884.59 万 899.3 万 914.01 万 928.71 万 943.42 万 958.12 万 972.83 万 2.69 亿 2.71 亿 2.73 亿 955.99 万 2.49 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.55 亿 9463.78 万 9583.24 万 9698.26 万 9813.27 万 7553.44 万 7638.73 万 7724.03 万
长期股权投资 662.63 万 179.5% 237.11 万 263.26 万 284.6 万 321.66 万 339.45 万 352.54 万 385.39 万 411.68 万 430.3 万 454.74 万 848.28 万 540.8 万 572.58 万 449.52 万 685.09 万 705.29 万 696.46 万 693.64 万 698.37 万 3336.64 万 3361.65 万 3507.3 万 3552.48 万 3457.73 万 2888.47 万 2821.6 万 2764.6 万 3081.81 万 3071.68 万 2599.14 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.52 亿 -2.2% 9.74 亿 9.2 亿 9.0 亿 8.18 亿 8.37 亿 8.52 亿 8.81 亿 8.67 亿 8.86 亿 9.06 亿 9.4 亿 7.01 亿 7.28 亿 7.53 亿 10.31 亿 7.58 亿 7.82 亿 8.13 亿 8.52 亿 8.31 亿 8.37 亿 8.24 亿 8.16 亿 7.0 亿 7.31 亿 7.32 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.93 亿 6.95 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 万 2.03 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.08 亿 2.0% 5.96 亿 6.5 亿 6.34 亿 6.48 亿 5.86 亿 5.22 亿 5.08 亿 2.67 亿 2.04 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.23 亿 9735.05 万 7770.16 万 7208.83 万 1.01 亿 1.04 亿 8477.8 万 7885.65 万 6878.68 万 9710.23 万 8732.18 万 7853.17 万 2.79 亿 2.52 亿 2.32 亿 1.9 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.41 亿
使用权资产 411.49 万 -7.5% 444.89 万 535.3 万 419.78 万 362.53 万 452.5 万 490.64 万 548.17 万 225.74 万 397.87 万 645.18 万 6.65 亿 349.33 万 484.85 万 614.14 万 751.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.39 亿 -0.8% 2.41 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.44 亿 2.46 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 119.57 万 0.0% 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万 119.57 万
长期待摊费用 303.89 万 -6.1% 323.48 万 333.89 万 282.51 万 276.1 万 282.96 万 314.5 万 303.21 万 345.39 万 485.92 万 608.38 万 1.93 亿 848.2 万 958.71 万 1069.13 万 1157.85 万 1469.69 万 1633.34 万 1786.92 万 1921.49 万 2089.32 万 2227.0 万 2317.88 万 2495.34 万 2814.35 万 3015.72 万 3198.58 万 3331.86 万 607.76 万 697.81 万 807.34 万
递延所得税资产 41.44 万 -6.2% 44.17 万 68.62 万 25.42 万 44.18 万 69.19 万 88.69 万 92.5 万 - - - 1699.65 万 - - - - 740.09 万 807.4 万 782.15 万 997.68 万 1774.36 万 1818.33 万 1760.59 万 2189.99 万 2352.26 万 2348.39 万 2368.85 万 2795.29 万 2266.97 万 2112.96 万 2059.96 万
其他非流动资产 407.78 万 -21.1% 516.98 万 664.5 万 885.68 万 103.77 万 103.77 万 170.28 万 103.77 万 1286.13 万 102.13 万 102.13 万 3695.23 万 676.75 万 399.94 万 663.6 万 529.85 万 30.57 万 30.57 万 30.57 万 175.99 万 - 149.23 万 149.23 万 149.23 万 - - - - - - -
负债合计 18.22 亿 1.3% 17.99 亿 19.16 亿 18.84 亿 18.71 亿 18.36 亿 16.39 亿 16.69 亿 13.29 亿 12.16 亿 11.07 亿 41.72 亿 10.49 亿 9.82 亿 9.58 亿 9.15 亿 8.88 亿 8.89 亿 8.99 亿 9.1 亿 9.01 亿 9.73 亿 8.89 亿 8.97 亿 8.81 亿 9.01 亿 9.2 亿 8.35 亿 7.9 亿 7.65 亿 8.14 亿
流动负债合计 8.18 亿 -9.2% 9.01 亿 12.05 亿 13.02 亿 9.52 亿 10.61 亿 9.19 亿 9.44 亿 5.53 亿 4.83 亿 4.66 亿 27.82 亿 6.63 亿 6.39 亿 6.31 亿 6.6 亿 6.83 亿 6.11 亿 6.18 亿 6.67 亿 7.21 亿 8.3 亿 7.38 亿 7.54 亿 7.47 亿 7.74 亿 7.91 亿 7.13 亿 6.66 亿 6.64 亿 7.12 亿
短期借款 0.0 -100.0% 1170.0 万 4552.0 万 0.0 - - 131.15 万 620.05 万 1212.38 万 - - 10.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1360.15 万 44.7% 940.0 万 1.28 亿 1.35 亿 2.71 亿 3.0 亿 1.74 亿 1.34 亿 6561.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3.0 亿 -9.1% 3.3 亿 3.34 亿 3.61 亿 3.25 亿 3.81 亿 3.5 亿 3.36 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.52 亿 3.9 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.95 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.39 亿 2.33 亿 1.87 亿 1.8 亿 2.15 亿 - 1.67 亿 - 1.94 亿 2.46 亿
预收款项 644.42 万 145.4% 262.62 万 486.74 万 405.76 万 473.06 万 409.55 万 517.1 万 478.33 万 1357.87 万 713.45 万 1457.91 万 878.54 万 2365.6 万 1277.41 万 935.32 万 776.12 万 1452.36 万 986.38 万 2074.72 万 1792.08 万 3552.94 万 8503.41 万 3112.9 万 2875.36 万 4209.49 万 3966.71 万 1477.16 万 1261.22 万 1114.97 万 842.63 万 1002.96 万
应付职工薪酬 7289.87 万 10.6% 6589.17 万 5694.6 万 7028.75 万 6340.21 万 6266.88 万 5089.38 万 7345.89 万 6154.27 万 6208.19 万 5674.39 万 9743.86 万 6841.88 万 5971.16 万 5128.17 万 7057.17 万 7955.09 万 8265.66 万 7581.38 万 9907.58 万 9645.67 万 9450.44 万 8857.94 万 1.16 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.01 亿
应交税费 1255.27 万 2.1% 1230.02 万 2105.91 万 2145.44 万 1219.43 万 1321.7 万 684.92 万 1395.81 万 842.1 万 1111.7 万 1537.27 万 1.34 亿 645.82 万 987.55 万 1466.33 万 2065.94 万 1649.24 万 1665.88 万 1861.88 万 1962.01 万 1325.66 万 1093.01 万 1125.25 万 2060.56 万 1135.56 万 1055.95 万 2081.54 万 2675.87 万 1609.9 万 855.2 万 1940.66 万
其他应付款合计 2.02 亿 -1.4% 2.05 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.01 亿 9.04 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.85 亿 2.76 亿 2.94 亿 3.09 亿 2.99 亿 3.02 亿 3.53 亿 4.0 亿 3.74 亿 4.01 亿 3.91 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.73 亿 3.3 亿 3.45 亿 3.35 亿
一年内到期的非流动负债 2.03 亿 -21.4% 2.59 亿 3.79 亿 4.58 亿 4448.34 万 7786.49 万 8669.49 万 9381.83 万 787.0 万 1306.18 万 1775.73 万 9085.84 万 1.46 亿 1.42 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.0 亿 - 45.0 万 45.0 万 - - - 90.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 7.81 万 0.0% 7.81 万 64.46 万 382.08 万 196.06 万 117.46 万 161.5 万 400.01 万 123.87 万 237.18 万 31.67 万 118.79 万 550.79 万 225.4 万 127.06 万 114.28 万 138.19 万 86.28 万 72.66 万 59.58 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.04 亿 11.8% 8.98 亿 7.1 亿 5.83 亿 9.19 亿 7.75 亿 7.2 亿 7.25 亿 7.75 亿 7.34 亿 6.41 亿 13.9 亿 3.86 亿 3.43 亿 3.27 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.43 亿 1.81 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.02 亿 1.03 亿
长期借款 8.4 亿 13.1% 7.42 亿 5.58 亿 4.43 亿 7.69 亿 6.25 亿 5.71 亿 5.76 亿 6.22 亿 5.92 亿 4.97 亿 6.13 亿 2.32 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.0 亿 6856.28 万 1.4 亿 1.4 亿 1.0 亿 3940.0 万 - - 45.0 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4249.32 万 16.0% 3661.86 万 2878.72 万 1821.01 万 2754.03 万 2475.35 万 2079.29 万 2227.32 万 2632.03 万 1390.37 万 1374.92 万 1290.87 万 2081.56 万 2482.2 万 1766.92 万 1471.02 万 1014.71 万 946.0 万 954.87 万 1041.31 万 972.6 万 981.47 万 990.34 万 999.21 万 1008.08 万 1016.95 万 1025.82 万 1034.69 万 1098.19 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1107.06 万 1115.93 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 30.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
递延所得税负债 40.03 万 -9.0% 44.0 万 35.98 万 27.59 万 46.0 万 69.94 万 90.44 万 95.41 万 - - - 16.05 万 - - - - 134.72 万 134.72 万 205.73 万 205.73 万 - - 548.02 万 548.02 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.17 亿 2.0% 1.15 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.13 亿 9078.71 万 9151.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.12 亿 -2.5% 8.33 亿 7.94 亿 8.16 亿 9.07 亿 9.09 亿 9.08 亿 9.18 亿 9.45 亿 9.41 亿 9.63 亿 8.93 亿 8.63 亿 9.28 亿 9.46 亿 9.56 亿 9.72 亿 9.95 亿 9.99 亿 10.32 亿 10.29 亿 10.54 亿 11.07 亿 11.82 亿 11.36 亿 11.3 亿 11.37 亿 11.23 亿 11.14 亿 10.98 亿 10.95 亿
实收资本（或股本） 3.16 亿 0.0% 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿
资本公积 4.21 亿 -0.0% 4.21 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.75 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1049.13 万 -4.1% 1094.54 万 1097.56 万 1160.12 万 1093.92 万 1125.9 万 1179.78 万 1208.81 万 1144.7 万 1190.33 万 1236.37 万 1401.35 万 1335.98 万 1352.61 万 1335.48 万 1449.76 万 1542.75 万 1609.37 万 1688.0 万 1996.11 万 2159.33 万 2170.07 万 2212.41 万 2272.23 万 2314.05 万 2284.61 万 2280.09 万 2346.52 万 2392.08 万 2340.42 万 2412.22 万
盈余公积 3273.1 万 0.0% 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3273.1 万 3263.66 万 3263.66 万 3723.1 万 3273.1 万 3261.6 万 3261.6 万 3261.6 万 3261.6 万 3009.69 万 3009.69 万 3009.69 万
未分配利润 2865.84 万 -41.5% 4899.27 万 5720.46 万 7676.81 万 1.68 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.97 亿 2.12 亿 2.44 亿 1.06 亿 1.72 亿 1.88 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.76 亿 2.75 亿 3.0 亿 3.26 亿 3.96 亿 3.79 亿 3.72 亿 3.8 亿 3.64 亿 3.59 亿 3.43 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 8.09 亿 -2.5% 8.3 亿 7.91 亿 8.11 亿 9.02 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.09 亿 9.35 亿 9.31 亿 9.46 亿 8.7 亿 8.41 亿 9.07 亿 9.23 亿 9.4 亿 9.62 亿 9.84 亿 9.89 亿 10.21 亿 10.22 亿 10.47 亿 10.77 亿 11.53 亿 11.27 亿 11.2 亿 11.28 亿 11.13 亿 11.05 亿 10.88 亿 10.86 亿
少数股东权益 282.58 万 -5.4% 298.78 万 307.2 万 468.18 万 466.56 万 891.47 万 888.68 万 898.76 万 957.29 万 971.25 万 1688.97 万 2271.76 万 2161.12 万 2080.06 万 2279.98 万 1575.1 万 1035.02 万 1059.38 万 1062.07 万 1080.66 万 706.71 万 727.52 万 2916.86 万 2944.83 万 936.09 万 1001.35 万 961.47 万 1011.47 万 947.59 万 918.94 万 909.72 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6294.71 万 -49.4% -1835.33 万 1.43 亿 -8839.66 万 -1836.14 万 2115.39 万 1.53 亿 2.02 亿
经营活动现金流入小计 11.57 亿 -12.6% 12.43 亿 13.65 亿 10.35 亿 10.17 亿 8.71 亿 14.85 亿 15.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.4 亿 -24.2% 9.42 亿 10.06 亿 6.97 亿 7.39 亿 6.25 亿 10.93 亿 11.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2239.64 万 2215.1% 16.0 万 165.87 万 2367.15 万 - 182.74 万 7.04 万 15.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 13.7% 3.01 亿 3.57 亿 3.15 亿 2.78 亿 2.44 亿 3.92 亿 3.7 亿
经营活动现金流出小计 10.95 亿 -8.8% 12.62 亿 12.22 亿 11.24 亿 10.36 亿 8.5 亿 13.32 亿 13.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.37 亿 -8.2% 6.45 亿 5.64 亿 4.84 亿 4.05 亿 3.15 亿 5.12 亿 5.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.47 亿 -9.1% 2.68 亿 2.82 亿 2.81 亿 3.08 亿 2.62 亿 3.36 亿 3.37 亿
支付的各项税款 6133.34 万 -26.9% 6854.07 万 9989.41 万 7890.4 万 6827.83 万 4974.75 万 9815.2 万 1.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 -4.2% 2.8 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.54 亿 2.23 亿 3.86 亿 3.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 0.7% -2.55 亿 -1.7 亿 -2.03 亿 -1.81 亿 -1.66 亿 -2.14 亿 -9689.52 万
投资活动现金流入小计 4035.13 万 24.4% 494.77 万 2890.49 万 1865.94 万 332.37 万 3.51 亿 2.75 亿 5.33 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 3348.54 万 - 481.27 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 9616.43 - 203.12 万 279.54 万 551.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 662.06 万 -76.5% 494.77 万 2890.49 万 364.98 万 332.37 万 2220.27 万 227.13 万 2311.47 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 288.39 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 12.5 万 - 0.0 - 1500.0 万 - 2.9 亿 2.7 亿 5.0 亿
投资活动现金流出小计 2.47 亿 2.7% 2.6 亿 1.98 亿 2.21 亿 1.85 亿 5.16 亿 4.89 亿 6.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.41 亿 0.2% 2.6 亿 1.89 亿 2.18 亿 1.67 亿 1.96 亿 2.64 亿 2.26 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 949.16 万 318.01 万 - 2245.95 万 525.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 8.42 万 243.93 万 756.75 万 - 451.29 万
支付其他与投资活动有关的现金 17.0 万 - 0.0 - 43.12 万 1500.0 万 2.9 亿 2.2 亿 4.0 亿
筹资活动现金流入小计 5.12 亿 92.9% 3.36 亿 2.73 亿 3.59 亿 1.06 亿 1.02 亿 2536.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 1.64 亿 47.1% 1.93 亿 1.49 亿 2.03 亿 9188.32 万 8494.71 万 364.4 万 -1607.88 万
吸收投资收到的现金 88.2 万 - 0.0 250.0 万 826.0 万 644.0 万 245.0 万 2356.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.13 亿 115.3% 3.11 亿 2.71 亿 3.5 亿 1.0 亿 1.0 亿 180.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -167.23 万 -106.2% 2551.01 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.48 亿 126.3% 1.43 亿 1.25 亿 1.55 亿 1455.68 万 1750.29 万 2171.6 万 1607.88 万
偿还债务所支付的现金 2.91 亿 291.3% 8830.19 万 7004.48 万 1.02 亿 45.0 万 90.0 万 45.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2882.51 万 24.3% 2429.0 万 2054.41 万 1091.06 万 541.96 万 1660.29 万 2076.6 万 1607.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2814.57 万 27.0% 3063.79 万 3405.76 万 4233.77 万 868.72 万 - 50.0 万 -
汇率变动对现金的影响 1.94 万 - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2077.78 万 -25.6% -8060.31 万 1.22 亿 -8755.82 万 -1.08 亿 -5971.27 万 -5750.42 万 8919.44 万
期初现金及现金等价物余额 9.43 亿 -4.5% 2.77 亿 1.55 亿 2.43 亿 3.51 亿 4.1 亿 4.67 亿 3.77 亿
期末现金及现金等价物余额 9.64 亿 -5.1% 1.96 亿 2.77 亿 1.55 亿 2.43 亿 3.51 亿 4.1 亿 4.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 185.96 万 -89.5% 1772.96 万 7444.36 万 -3108.56 万 -1145.85 万 1798.14 万 620.93 万 1.12 亿 5623.83 万 -1395.89 万 -1099.61 万 -1166.15 万 -3467.2 万 -2968.32 万 -1238.0 万 1189.98 万 -474.55 万 282.08 万 -2833.66 万 1530.06 万 2152.6 万 4186.56 万 -5753.83 万 2772.74 万 2949.57 万 2989.19 万 6551.73 万 4639.2 万 7859.16 万 -1348.54 万 9067.01 万
经营活动现金流入小计 1.97 亿 -45.6% 3.62 亿 2.55 亿 3.43 亿 3.1 亿 3.02 亿 2.88 亿 4.25 亿 3.8 亿 2.84 亿 2.76 亿 2.11 亿 3.29 亿 2.25 亿 2.7 亿 2.04 亿 3.34 亿 2.67 亿 2.13 亿 1.77 亿 2.43 亿 2.94 亿 1.57 亿 3.81 亿 3.06 亿 3.6 亿 4.38 亿 3.91 亿 3.53 亿 3.44 亿 4.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.35 亿 -31.4% 1.96 亿 1.95 亿 2.14 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.78 亿 2.52 亿 2.28 亿 1.21 亿 1.73 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.31 亿 2.22 亿 2.12 亿 1.74 亿 1.53 亿 2.06 亿 1.48 亿 1.19 亿 2.73 亿 2.33 亿 2.47 亿 3.4 亿 3.06 亿 2.77 亿 2.21 亿 3.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 244.86 万 -57.7% 578.8 万 1411.89 万 4.08 万 0.0 11.75 万 1722.98 84.82 万 7584.11 36.16 万 44.13 万 51.68 万 1892.38 万 403.89 万 19.21 万 - 71.78 万 3.08 万 10.19 万 5.82 万 -26.41 万 203.16 万 1687.63 8582.06 3228.99 5.82 万 397.03 13.64 万 0.0 2886.0 1.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5999.16 万 -62.6% 1.6 亿 4553.84 万 1.29 亿 6826.13 万 6267.97 万 4091.74 万 1.75 亿 1.02 亿 3202.72 万 4781.51 万 8981.5 万 1.37 亿 3135.86 万 5698.3 万 7308.89 万 1.12 亿 5469.23 万 3855.25 万 2371.5 万 3714.12 万 1.45 亿 3836.62 万 1.09 亿 7279.08 万 1.13 亿 9727.3 万 8458.87 万 7629.47 万 1.23 亿 8631.27 万
经营活动现金流出小计 1.95 亿 -43.3% 3.45 亿 1.8 亿 3.74 亿 3.21 亿 2.84 亿 2.82 亿 3.13 亿 3.23 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.23 亿 3.64 亿 2.55 亿 2.82 亿 1.92 亿 3.39 亿 2.64 亿 2.41 亿 1.62 亿 2.21 亿 2.52 亿 2.15 亿 3.54 亿 2.77 亿 3.3 亿 3.72 亿 3.45 亿 2.75 亿 3.57 亿 3.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9384.6 万 -58.4% 2.25 亿 6089.8 万 1.56 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.18 亿 9574.48 万 1.85 亿 1.74 亿 1.09 亿 3364.2 万 2.24 亿 1.11 亿 1.16 亿 2049.87 万 1.88 亿 1.1 亿 8676.42 万 5322.08 万 1.01 亿 9653.72 万 6478.95 万 1.25 亿 1.31 亿 9251.6 万 1.64 亿 1.21 亿 1.42 亿 9269.25 万 1.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5506.75 万 -7.5% 5955.86 万 7148.6 万 6092.42 万 5754.6 万 6586.13 万 8355.92 万 6489.68 万 6298.53 万 6470.48 万 8900.91 万 6594.59 万 6563.32 万 6088.72 万 8884.3 万 8602.44 万 6734.97 万 6583.17 万 8857.37 万 7207.7 万 6157.86 万 4546.48 万 8287.95 万 8362.62 万 6671.4 万 7430.86 万 1.11 亿 8634.81 万 6984.87 万 7153.68 万 1.09 亿
支付的各项税款 1153.95 万 -6.8% 1237.79 万 1829.97 万 1911.62 万 1196.22 万 457.21 万 3289.02 万 3443.94 万 2464.44 万 63.16 万 4017.87 万 1933.43 万 1599.1 万 1933.26 万 2424.61 万 1727.37 万 1318.27 万 2340.93 万 1441.26 万 -4690.34 万 1374.81 万 5968.09 万 2322.18 万 424.75 万 2034.59 万 3651.23 万 3704.63 万 2058.42 万 1815.84 万 2882.49 万 3332.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3484.35 万 -26.3% 4729.34 万 2972.02 万 1.38 亿 6005.49 万 3490.3 万 4733.44 万 1.18 亿 5109.02 万 5859.46 万 4880.67 万 1.04 亿 5836.62 万 6406.64 万 5324.45 万 6780.5 万 6995.56 万 6548.33 万 5116.11 万 8322.94 万 4498.64 万 5080.45 万 4375.25 万 1.41 亿 5807.86 万 1.27 亿 6061.07 万 1.17 亿 4460.46 万 1.64 亿 3926.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -7480.53 万 -1039.7% 796.08 万 -7457.02 万 -6530.71 万 -1.11 亿 -3345.8 万 -4495.49 万 -1823.03 万 -6110.87 万 -5066.84 万 -3955.72 万 -2977.96 万 -4906.35 万 -6009.91 万 -6361.77 万 -6155.25 万 -3217.93 万 -4054.68 万 -4721.47 万 9275.78 万 -7654.56 万 -1.18 亿 -6428.29 万 -257.02 万 -2735.85 万 -9782.81 万 -8602.38 万 2863.33 万 -8929.49 万 2530.17 万 -6153.53 万
投资活动现金流入小计 483.67 万 -86.0% 3456.83 万 30.0 万 64.64 万 246.8 万 180.07 万 3.26 万 2812.82 万 8.24 万 17.88 万 51.55 万 -15.31 万 -15.47 万 -51.82 万 1948.54 万 184.2 万 93.72 万 30.86 万 23.59 万 2.18 亿 1.33 亿 2.75 万 5.71 万 7112.62 万 1.01 亿 5086.96 万 5208.29 万 1.57 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.52 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 1500.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 9616.43 - - - 0.0 126.25 万 - - 0.0 59.87 万 87.44 万 43.45 万 88.77 万 158.7 万 97.64 万 121.92 万 173.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 471.17 万 389.5% 96.25 万 30.0 万 64.64 万 - - 3.26 万 2812.82 万 8.24 万 17.88 万 51.55 万 111.02 万 49.77 万 89.09 万 115.09 万 184.2 万 93.72 万 30.86 万 23.59 万 18.99 万 2192.82 万 2.75 万 5.71 万 52.75 万 11.36 万 43.5 万 119.51 万 49.16 万 2242.69 万 15.18 万 4.45 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 12.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 1433.31 万 -124.87 万 -140.92 万 332.48 万 - - - 0.0 1.8 亿 - - 0.0 7000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 1.5 亿 8000.0 万 1.2 亿 1.5 亿
投资活动现金流出小计 7964.2 万 199.3% 2660.75 万 7487.02 万 6595.35 万 1.14 亿 3525.87 万 4498.75 万 4635.85 万 6119.11 万 5084.72 万 4007.27 万 2962.65 万 4890.88 万 5958.09 万 8310.31 万 6339.45 万 3311.65 万 4085.54 万 4745.06 万 1.25 亿 2.09 亿 1.18 亿 6433.99 万 7369.63 万 1.28 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.93 亿 9606.93 万 2.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7497.2 万 196.1% 2532.09 万 7487.02 万 6595.35 万 1.14 亿 3525.87 万 4498.75 万 4635.85 万 6119.11 万 4135.55 万 4007.27 万 2931.33 万 4687.65 万 5955.98 万 8177.41 万 4595.52 万 3311.65 万 4085.54 万 4745.06 万 6749.64 万 4924.25 万 3731.11 万 4233.99 万 7369.63 万 5309.66 万 4869.77 万 8810.67 万 7374.51 万 4269.81 万 4606.93 万 6331.2 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 54.9 万 128.11 万 2.11 万 132.89 万 - - - 0.0 0.0 0.0 45.95 万 2200.0 万 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -66.69 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 17.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5000.0 万 1.6 亿 - 0.0 0.0 7000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 1.5 亿 5000.0 万 1.5 亿
筹资活动现金流入小计 9753.31 万 -49.3% 1.92 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.44 亿 5391.04 万 3663.06 万 3095.97 万 4935.99 万 9795.0 万 9500.0 万 7955.0 万 1.5 亿 5063.77 万 7818.0 万 3582.5 万 2816.5 万 245.0 万 4000.0 万 6060.0 万 - - 0.0 180.0 万 5.0 万 1.0 万 2350.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 3468.09 万 -45.3% 6342.81 万 1284.29 万 5338.15 万 1.01 亿 3867.72 万 -22.36 万 -2778.97 万 3626.45 万 9010.12 万 5004.71 万 5702.72 万 2194.69 万 4806.08 万 7636.33 万 2535.06 万 2690.96 万 80.87 万 3881.42 万 5907.08 万 - - 0.0 24.01 万 -104.11 万 -1895.0 万 2339.5 万 0.0 -1011.43 万 - -
吸收投资收到的现金 1.8 万 0.0% 1.8 万 84.6 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 826.0 万 399.0 万 0.0 - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 5.0 万 1.0 万 2350.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9751.51 万 -49.3% 1.92 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.44 亿 5370.19 万 965.68 万 3095.97 万 4935.99 万 9545.0 万 9500.0 万 7955.0 万 1.5 亿 5063.77 万 6992.0 万 3183.5 万 2816.5 万 0.0 4000.0 万 6060.0 万 - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -167.23 万 0.0 20.85 万 2697.38 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6285.22 万 -51.3% 1.29 亿 1.08 亿 4821.05 万 4293.17 万 1523.32 万 3685.43 万 5874.94 万 1309.55 万 784.88 万 4495.29 万 2252.28 万 1.28 亿 257.69 万 181.67 万 1047.44 万 125.54 万 164.13 万 118.58 万 152.92 万 - - 0.0 155.99 万 109.11 万 1896.0 万 10.5 万 0.0 1011.43 万 - -
偿还债务所支付的现金 5075.08 万 -56.4% 1.16 亿 9120.35 万 3274.91 万 2857.7 万 214.68 万 2482.89 万 1881.06 万 768.99 万 281.54 万 4072.88 万 205.58 万 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 739.65 万 0.9% 733.15 万 711.93 万 697.79 万 604.17 万 538.61 万 588.44 万 588.12 万 540.55 万 503.33 万 422.41 万 357.17 万 294.54 万 257.69 万 181.67 万 178.72 万 125.54 万 119.13 万 118.58 万 62.92 万 - - 0.0 60.99 万 109.11 万 1896.0 万 10.5 万 0.0 1011.43 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 470.48 万 -13.4% 543.55 万 952.18 万 848.35 万 831.3 万 770.04 万 614.1 万 - - - - 1689.54 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
汇率变动对现金的影响 1.94 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3824.54 万 -142.8% 8931.82 万 1271.62 万 -4301.12 万 -2182.32 万 2320.06 万 -3896.92 万 6553.63 万 3139.41 万 2547.4 万 -50.62 万 1558.61 万 -6178.85 万 -4172.14 万 36.56 万 -2430.2 万 -1001.51 万 -3691.72 万 -3673.7 万 1.67 亿 -2914.32 万 -7587.76 万 -1.22 亿 2539.73 万 109.61 万 -8688.62 万 288.85 万 7502.53 万 -2081.76 万 585.18 万 2913.48 万
期初现金及现金等价物余额 2.98 亿 42.7% 2.09 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.77 亿 2.11 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.39 亿 2.01 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.67 亿 2.77 亿 3.14 亿 3.51 亿 1.83 亿 2.12 亿 2.88 亿 4.1 亿 3.83 亿 3.82 亿 4.69 亿 4.66 亿 3.91 亿 4.12 亿 4.06 亿 3.77 亿
期末现金及现金等价物余额 2.6 亿 -12.8% 2.98 亿 2.09 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.77 亿 2.11 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.39 亿 2.01 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.67 亿 2.77 亿 3.14 亿 3.51 亿 1.83 亿 2.12 亿 2.88 亿 4.1 亿 3.83 亿 3.82 亿 4.69 亿 4.66 亿 3.91 亿 4.12 亿 4.06 亿