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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.29 亿 -18.4% 14.43 亿 15.73 亿 15.41 亿 10.09 亿 6.65 亿 7.01 亿 6.89 亿
营业收入 12.29 亿 -18.4% 14.43 亿 15.73 亿 15.41 亿 10.09 亿 6.65 亿 7.01 亿 6.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.15 亿 -16.3% 12.77 亿 14.31 亿 13.95 亿 9.13 亿 6.1 亿 6.17 亿 6.08 亿
营业成本 9.43 亿 -16.4% 10.93 亿 12.25 亿 12.06 亿 7.83 亿 5.04 亿 4.67 亿 4.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4400.48 万 -33.8% 4979.97 万 6743.45 万 5818.78 万 4671.61 万 3200.98 万 9015.94 万 8780.7 万
管理费用 5299.26 万 7.5% 5091.77 万 5030.07 万 5328.32 万 3731.1 万 3881.64 万 2477.53 万 2530.42 万
财务费用 234.89 万 -28.7% 232.61 万 488.24 万 364.28 万 278.95 万 212.55 万 46.52 万 -369.87 万
财务费用 - 利息费用 576.94 万 -33.2% 748.62 万 912.86 万 676.01 万 111.46 万 271.78 万 119.34 万 37.44 万
财务费用 - 利息收入 184.81 万 -30.0% 242.27 万 235.64 万 73.08 万 84.04 万 300.14 万 85.33 万 48.69 万
研发费用 6295.66 万 -16.8% 7172.69 万 7448.17 万 6229.84 万 3698.4 万 2655.94 万 2928.62 万 2911.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 985.2 万 -6.0% 983.75 万 949.61 万 1128.24 万 616.77 万 634.35 万 560.29 万 544.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 361.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2279.99 万 -37.7% 2953.55 万 3036.99 万 1910.22 万 1379.46 万 853.66 万 659.01 万 1003.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 264.71 万 51.0% -215.5 万 -421.07 万 233.37 万 1502.22 万 3904.02 万 996.05 万 1487.13 万
其中:联营公司投资收益 8.88 万 365.9% -9.68 万 8.92 万 -34.61 万 -61.25 万 -123.29 万 -57.15 万 -44.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -40.05 万 95.9% 39.64 万 -692.63 万 1151.61 万 2795.96 万 248.22 万 246.25 万 -
资产处置收益 -3.03 万 -100.2% 9.85 万 3208.58 万 7052.46 2.95 万 - 28.08 万 2553.4
营业利润 1046.14 万 -94.1% 5959.51 万 1.59 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.01 亿 9032.34 万 1.03 亿
加：营业外收入 607.33 万 688.4% 637.64 万 75.77 万 514.02 万 220.58 万 43.69 万 73.72 万 133.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 195.73 万 526.5% 227.84 万 107.45 万 288.98 万 102.49 万 28.35 万 53.93 万 25.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1457.74 万 -91.8% 6369.31 万 1.59 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.02 亿 9052.13 万 1.04 亿
减：所得税 797.79 万 -66.7% 1334.6 万 1684.0 万 576.44 万 1258.29 万 1372.82 万 1354.82 万 1224.71 万
净利润 659.95 万 -95.7% 5034.71 万 1.42 亿 1.33 亿 1.26 亿 8788.63 万 7697.32 万 9172.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 659.95 万 -95.7% 5034.71 万 1.42 亿 1.33 亿 1.26 亿 8791.33 万 7710.96 万 9172.28 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 2.45 万 - - -2.7 万 -13.65 万 -
归属于母公司所有者的净利润 657.72 万 -95.7% 5027.73 万 1.42 亿 1.33 亿 1.26 亿 9463.68 万 7812.6 万 9260.1 万
少数股东损益 2.23 万 -78.4% 6.98 万 -4.13 万 12.14 万 -54.91 万 -675.06 万 -115.28 万 -87.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 -590.75 万 -104.1% 3839.42 万 1.21 亿 1.14 亿 8486.7 万 5633.08 万 6489.84 万 7592.45 万
基本每股收益 0.02 -95.9% 0.17 0.48 0.45 0.43 0.32 0.26 0.31
稀释每股收益 0.02 -95.9% 0.17 0.48 0.45 0.43 0.32 0.26 0.31
其他综合收益 258.8 万 -29.6% 159.83 万 187.26 万 591.04 万 -182.69 万 -475.09 万 112.65 万 -6.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 178.69 万 -51.4% 117.21 万 187.26 万 591.04 万 -182.69 万 -475.09 万 112.65 万 -6.1 万
综合收益总额 918.76 万 -94.2% 5194.54 万 1.44 亿 1.39 亿 1.24 亿 8313.54 万 7809.96 万 9166.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 836.41 万 -94.7% 5144.94 万 1.44 亿 1.39 亿 1.24 亿 8988.6 万 7925.24 万 9254.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 82.34 万 697.2% 49.6 万 -4.13 万 12.14 万 -54.91 万 -675.06 万 -115.28 万 -87.82 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.45 亿 -55.2% 3.23 亿 2.2 亿 5.41 亿 2.32 亿 4.53 亿 2.17 亿 6.04 亿 2.71 亿 4.85 亿 2.12 亿 8.18 亿 2.15 亿 3.05 亿 2.03 亿 4.79 亿 1.51 亿 2.56 亿 1.23 亿 2.11 亿 1.27 亿 2.37 亿 8901.8 万 2.0 亿 1.06 亿 2.57 亿 1.38 亿 2.08 亿 1.3 亿 2.5 亿 1.02 亿
营业收入 1.45 亿 -55.2% 3.23 亿 2.2 亿 5.41 亿 2.32 亿 4.53 亿 2.17 亿 6.04 亿 2.71 亿 4.85 亿 2.12 亿 8.18 亿 2.15 亿 3.05 亿 2.03 亿 4.79 亿 1.51 亿 2.56 亿 1.23 亿 2.11 亿 1.27 亿 2.37 亿 8901.8 万 2.0 亿 1.06 亿 2.57 亿 1.38 亿 2.08 亿 1.3 亿 2.5 亿 1.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.61 亿 -43.7% 2.85 亿 1.97 亿 4.72 亿 2.11 亿 3.96 亿 1.98 亿 5.28 亿 2.67 亿 4.28 亿 2.08 亿 7.19 亿 2.01 亿 2.75 亿 1.99 亿 4.49 亿 1.4 亿 2.14 亿 1.1 亿 2.32 亿 1.12 亿 1.81 亿 8482.69 万 1.94 亿 9418.21 万 2.06 亿 1.24 亿 1.87 亿 1.25 亿 2.01 亿 9475.0 万
营业成本 1.16 亿 -53.1% 2.47 亿 1.67 亿 4.12 亿 1.67 亿 3.5 亿 1.63 亿 4.48 亿 2.21 亿 3.86 亿 1.7 亿 6.41 亿 1.66 亿 2.37 亿 1.62 亿 3.83 亿 1.18 亿 1.92 亿 8991.15 万 1.88 亿 8859.66 万 1.68 亿 6057.7 万 1.34 亿 6730.91 万 1.71 亿 9497.13 万 1.4 亿 8851.14 万 1.66 亿 6954.57 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1257.83 万 -6.1% 1339.4 万 839.9 万 963.36 万 1219.1 万 1567.87 万 1229.65 万 2628.43 万 1249.16 万 1429.44 万 1436.42 万 1918.3 万 1342.53 万 1178.33 万 1379.62 万 2407.96 万 696.84 万 766.24 万 800.58 万 1104.78 万 841.76 万 321.21 万 933.24 万 3995.79 万 1383.58 万 1991.76 万 1644.81 万 2820.77 万 2425.64 万 2268.68 万 1265.61 万
管理费用 1367.96 万 3.8% 1317.79 万 1074.58 万 1538.93 万 1237.83 万 1248.11 万 1066.9 万 1378.71 万 1294.17 万 1062.07 万 1295.13 万 1242.7 万 1100.46 万 1582.8 万 1402.36 万 1506.75 万 746.08 万 757.38 万 720.88 万 2139.13 万 610.43 万 146.89 万 985.19 万 663.33 万 689.42 万 594.91 万 529.87 万 628.27 万 752.02 万 657.67 万 492.45 万
财务费用 252.17 万 220.2% -209.85 万 97.13 万 95.44 万 -120.62 万 106.12 万 151.67 万 192.21 万 308.9 万 -178.98 万 166.11 万 206.25 万 -19.24 万 3.33 万 173.94 万 314.9 万 41.03 万 30.05 万 -107.04 万 60.58 万 143.97 万 46.35 万 -38.35 万 91.17 万 -27.96 万 -56.37 万 39.67 万 -2.02 万 -335.16 万 -280.54 万 247.84 万
财务费用 - 利息费用 111.67 万 -29.0% 157.29 万 150.73 万 157.25 万 175.76 万 194.23 万 221.39 万 271.95 万 236.44 万 196.39 万 208.07 万 176.46 万 221.04 万 107.13 万 171.38 万 57.49 万 25.3 万 22.51 万 6.16 万 5.42 万 47.61 万 128.21 万 90.55 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 33.73 万 -63.5% 92.51 万 10.27 万 48.3 万 64.29 万 53.14 万 76.54 万 70.23 万 36.93 万 60.67 万 67.82 万 12.62 万 34.43 万 10.67 万 15.35 万 -123.61 万 7.51 万 42.8 万 157.35 万 37.81 万 57.19 万 78.29 万 126.85 万 151.14 万 -114.51 万 13.09 万 35.61 万 100.63 万 - - 17.82 万
研发费用 1418.19 万 31.9% 1075.47 万 789.78 万 3012.23 万 1809.27 万 1464.63 万 886.56 万 3403.71 万 1571.44 万 1694.62 万 778.4 万 3892.58 万 919.8 万 740.72 万 676.74 万 2115.81 万 612.5 万 429.39 万 540.7 万 990.72 万 667.88 万 521.26 万 476.09 万 1082.7 万 584.51 万 695.01 万 566.41 万 1077.5 万 722.95 万 599.9 万 511.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 157.66 万 -39.7% 261.27 万 190.51 万 375.76 万 186.41 万 203.28 万 218.31 万 440.25 万 174.73 万 152.56 万 182.07 万 567.81 万 147.61 万 254.49 万 158.34 万 264.05 万 93.79 万 172.04 万 86.9 万 191.91 万 69.86 万 303.75 万 68.83 万 195.15 万 57.74 万 222.06 万 85.35 万 217.35 万 84.46 万 189.35 万 53.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 283.27 万 -190.43 万 318.47 万 -49.97 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.03 万 - - - -
其他收益 264.87 万 -46.0% 490.84 万 827.61 万 696.67 万 826.52 万 817.28 万 613.08 万 1402.26 万 533.51 万 364.84 万 736.38 万 225.98 万 827.93 万 377.56 万 478.75 万 452.17 万 491.57 万 221.0 万 214.73 万 325.5 万 176.85 万 180.77 万 170.53 万 99.78 万 181.37 万 300.85 万 77.0 万 -271.26 万 860.59 万 366.66 万 47.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 201.65 万 -5.8% 214.17 万 74.58 万 -225.69 万 5.01 万 136.29 万 -131.11 万 165.14 万 -739.65 万 -102.38 万 255.82 万 -148.96 万 195.87 万 126.85 万 59.61 万 728.17 万 195.69 万 517.09 万 61.27 万 3487.02 万 351.98 万 66.95 万 -1.94 万 315.27 万 196.73 万 327.85 万 156.2 万 604.12 万 292.94 万 12.62 万 577.44 万
其中:联营公司投资收益 15.22 万 - 0.0 0.0 -6.35 万 -3.34 万 - - 0.0 42.63 万 - - -29.92 万 5176.94 - - -30.16 万 -10.53 万 - - 8.39 万 45.72 万 - - -63.58 万 -17.41 万 - - -15.78 万 -4.8 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -51.72 万 -157.1% 90.64 万 40.82 万 -119.79 万 70.69 万 10.45 万 78.3 万 -1141.1 万 282.48 万 -717.1 万 883.1 万 -697.66 万 -1828.08 万 3406.0 万 271.34 万 2174.95 万 424.71 万 211.77 万 -15.47 万 109.86 万 -541.73 万 -200.05 万 880.14 万 166.25 万 -48.0 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -3.03 万 -2.49 万 14.48 万 8968.38 1237.71 万 0.0 48.81 万 1922.06 万 2.06 万 0.0 - - 0.0 2.97 万 - - - - - - -32.94 - - - 288.88 2553.4 - -
营业利润 -267.99 万 -108.0% 3363.77 万 3673.92 万 -5723.57 万 3017.23 万 5518.47 万 3147.37 万 6045.07 万 524.89 万 4356.82 万 4985.27 万 4011.87 万 1162.0 万 6098.53 万 2350.6 万 4203.42 万 2410.32 万 5454.92 万 1628.53 万 1321.11 万 1935.71 万 4994.17 万 1895.11 万 820.14 万 1669.93 万 4895.2 万 1647.08 万 2078.73 万 1809.68 万 5065.45 万 1334.97 万
加：营业外收入 17.36 万 730.3% 2.09 万 14.67 万 573.21 万 3.39 万 45.99 万 15.06 万 12.6 万 11.52 万 36.41 万 15.25 万 75.39 万 432.2 万 -24.5 万 30.93 万 167.8 万 42.17 万 6.07 万 4.55 万 14.21 万 13.35 万 4.6 万 11.53 万 42.53 万 27.5 万 -2623.54 3.95 万 1.83 万 6.83 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.85 万 32.0% 17.31 万 5.26 万 150.31 万 19.5 万 55.83 万 2.2 万 -123.42 万 149.25 万 6.94 万 74.68 万 15.74 万 29.78 万 220.73 万 22.72 万 87.68 万 1.93 万 4.78 万 8.11 万 4.65 万 20.33 万 945.73 3.28 万 32.34 万 6.68 万 11.39 万 3.53 万 2.71 万 6.94 万 5.52 万 10.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -273.48 万 -108.2% 3348.55 万 3683.33 万 -5300.66 万 3001.11 万 5508.63 万 3160.23 万 6181.09 万 387.16 万 4386.28 万 4925.85 万 4071.52 万 1564.42 万 5853.3 万 2358.81 万 4283.54 万 2450.55 万 5456.21 万 1624.97 万 1330.67 万 1928.73 万 4998.67 万 1903.37 万 830.32 万 1690.75 万 4883.55 万 1647.51 万 2077.84 万 1809.58 万 5185.0 万 1324.57 万
减：所得税 -277.49 万 -177.4% 358.37 万 431.33 万 285.57 万 172.23 万 666.03 万 210.77 万 1349.46 万 -845.58 万 1007.22 万 172.9 万 -181.01 万 14.64 万 565.52 万 177.28 万 170.83 万 160.73 万 772.54 万 154.19 万 247.47 万 202.1 万 676.94 万 246.31 万 284.0 万 299.66 万 538.07 万 233.09 万 43.89 万 313.07 万 716.83 万 150.92 万
净利润 4.01 万 -99.9% 2990.18 万 3252.0 万 -5586.23 万 2828.88 万 4842.6 万 2949.46 万 4831.63 万 1232.74 万 3379.06 万 4752.95 万 4252.53 万 1549.78 万 5287.78 万 2181.53 万 4112.71 万 2289.82 万 4683.67 万 1470.78 万 1083.2 万 1726.63 万 4321.74 万 1657.06 万 546.32 万 1391.09 万 4345.48 万 1414.42 万 2033.95 万 1496.5 万 4468.17 万 1173.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.01 万 -99.9% 2990.18 万 3252.0 万 -5586.23 万 2828.88 万 4842.6 万 2949.46 万 4829.19 万 1232.74 万 3379.06 万 4752.95 万 4252.53 万 1549.78 万 5287.78 万 2181.53 万 4112.71 万 2289.82 万 4683.67 万 1470.78 万 1085.9 万 1726.63 万 4321.74 万 1657.06 万 559.96 万 1391.09 万 4345.48 万 1414.42 万 2033.95 万 1496.5 万 4468.17 万 1173.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.89 万 -99.8% 2982.07 万 3252.65 万 -5582.88 万 2812.64 万 4847.73 万 2950.24 万 4831.63 万 1233.4 万 3381.65 万 4753.82 万 4239.76 万 1545.25 万 5296.39 万 2178.08 万 4126.4 万 2303.58 万 4695.26 万 1486.64 万 1739.67 万 1739.43 万 4118.04 万 1866.54 万 582.91 万 1417.32 万 4373.67 万 1438.69 万 2067.57 万 1522.38 万 4488.5 万 1181.64 万
少数股东损益 -1.88 万 -123.2% 8.11 万 -6515.79 -3.35 万 16.24 万 -5.13 万 -7822.0 6.48 -6606.75 -2.6 万 -8726.36 12.77 万 4.53 万 -8.61 万 3.45 万 -13.69 万 -13.77 万 -11.59 万 -15.86 万 -656.46 万 -12.81 万 203.7 万 -209.48 万 -36.59 万 -26.23 万 -28.19 万 -24.27 万 -33.62 万 -25.87 万 -20.34 万 -7.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 -159.83 万 -106.1% 2634.0 万 3029.96 万 -6094.88 万 2624.36 万 4517.59 万 2792.35 万 4375.1 万 1575.72 万 4278.95 万 1863.82 万 4810.2 万 2339.81 万 2392.3 万 1836.15 万 1497.81 万 1484.71 万 4102.25 万 1401.94 万 -1089.27 万 1854.49 万 3954.01 万 913.85 万 259.28 万 1101.63 万 3837.96 万 1290.96 万 2047.42 万 701.94 万 3910.94 万 932.16 万
基本每股收益 0.0 -99.8% 0.1 0.11 -0.19 0.1 0.16 0.1 0.16 0.04 0.11 0.16 0.14 0.05 0.18 0.07 0.15 0.08 0.16 0.05 0.06 0.06 0.14 0.06 0.02 0.05 0.15 0.05 0.07 0.05 0.15 0.04
稀释每股收益 0.0 -99.8% 0.1 0.11 -0.19 0.1 0.16 0.1 0.16 0.04 0.11 0.16 0.14 0.05 0.18 0.07 0.15 0.08 0.16 0.05 0.06 0.06 0.14 0.06 0.02 0.05 0.15 0.05 0.07 0.05 0.15 0.04
其他综合收益 145.8 万 -31.7% 213.49 万 -3.93 万 -96.55 万 607.48 万 -18.37 万 -332.73 万 111.09 万 -108.25 万 223.7 万 -39.27 万 135.6 万 187.31 万 289.66 万 -21.53 万 -143.74 万 27.28 万 -112.82 万 46.58 万 -301.63 万 -281.53 万 -5.78 万 113.86 万 -99.03 万 199.49 万 141.62 万 -129.43 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 129.74 万 -32.4% 192.05 万 -3.93 万 -139.17 万 607.48 万 -18.37 万 -332.73 万 111.09 万 -108.25 万 223.7 万 -39.27 万 135.6 万 187.31 万 289.66 万 -21.53 万 -143.74 万 27.28 万 -112.82 万 46.58 万 -301.63 万 -281.53 万 -5.78 万 113.86 万 -99.03 万 199.49 万 141.62 万 -129.43 万 - - - -
综合收益总额 149.8 万 -95.3% 3203.67 万 3248.06 万 -5682.78 万 3436.36 万 4824.23 万 2616.73 万 4942.73 万 1124.48 万 3602.75 万 4713.67 万 4388.13 万 1737.09 万 5577.44 万 2160.0 万 3968.97 万 2317.1 万 4570.85 万 1517.36 万 781.57 万 1445.09 万 4315.95 万 1770.92 万 447.29 万 1590.58 万 4487.1 万 1284.99 万 2027.85 万 1496.5 万 4468.17 万 1173.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 135.63 万 -95.7% 3174.12 万 3248.71 万 -5722.05 万 3420.12 万 4829.36 万 2617.51 万 4942.73 万 1125.14 万 3605.35 万 4714.55 万 4375.36 万 1732.55 万 5586.05 万 2156.55 万 3982.66 万 2330.87 万 4582.44 万 1533.22 万 1438.03 万 1457.9 万 4112.26 万 1980.4 万 483.88 万 1616.81 万 4515.3 万 1309.26 万 2061.47 万 1522.38 万 4488.5 万 1181.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 14.18 万 -52.0% 29.55 万 -6515.79 39.27 万 16.24 万 -5.13 万 -7822.0 6.48 -6606.75 -2.6 万 -8726.36 12.77 万 4.53 万 -8.61 万 3.45 万 -13.69 万 -13.77 万 -11.59 万 -15.86 万 -656.46 万 -12.81 万 203.7 万 -209.48 万 -36.59 万 -26.23 万 -28.19 万 -24.27 万 -33.62 万 -25.87 万 -20.34 万 -7.99 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.36 亿 -4.4% 30.55 亿 30.85 亿 30.4 亿 27.08 亿 14.3 亿 14.57 亿 12.74 亿
流动资产合计 21.41 亿 -5.2% 21.8 亿 21.64 亿 21.18 亿 19.23 亿 11.54 亿 12.26 亿 10.27 亿
货币资金 2.2 亿 26.1% 3.18 亿 2.62 亿 2.11 亿 5.05 亿 4.29 亿 3.92 亿 3.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.67 亿 -4.6% 1.02 亿 1.06 亿 1.81 亿 3530.02 万 3770.59 万 7213.55 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.46 亿 -6.7% 7.7 亿 7.41 亿 6.83 亿 4.65 亿 2.21 亿 3.3 亿 2.39 亿
应收票据 54.39 万 - 427.5 万 166.33 万 - - 1131.85 万 616.13 万 247.0 万
应收账款 6.45 亿 -6.7% 7.66 亿 7.4 亿 6.83 亿 4.65 亿 2.1 亿 3.24 亿 2.36 亿
预付款项 4669.67 万 -50.5% 3209.52 万 4091.24 万 4486.79 万 1738.87 万 1121.98 万 8518.29 万 853.02 万
其他应收款合计 2933.33 万 -13.6% 982.87 万 1330.62 万 1792.42 万 801.45 万 5087.7 万 1.06 亿 536.08 万
存货 8.82 亿 -4.4% 7.62 亿 8.25 亿 8.39 亿 7.63 亿 2.96 亿 2.22 亿 2.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 94.54 万 189.08 万
其他流动资产 1244.5 万 -14.0% 980.67 万 1403.29 万 2120.09 万 1656.48 万 673.96 万 587.26 万 1.54 亿
非流动资产合计 8.95 亿 -2.6% 8.75 亿 9.21 亿 9.22 亿 7.85 亿 2.76 亿 2.32 亿 2.48 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 94.54 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2316.63 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 175.06 万 88.6% 158.3 万 20.98 万 12.06 万 18.97 万 144.19 万 1842.77 万 1784.71 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1846.5 万 -43.7% 1843.12 万 2681.88 万 8038.35 万 6164.04 万 3973.1 万 3735.48 万 -
固定资产 1.67 亿 14.3% 2.0 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.38 亿 7667.94 万 8676.91 万 9359.61 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.28 亿 11.0% 2.19 亿 2.08 亿 1.32 亿 3814.04 万 6251.92 万 642.26 万 2487.68 万
使用权资产 855.4 万 21.7% 973.77 万 1501.05 万 240.63 万 781.62 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.08 亿 -7.7% 1.09 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.02 亿 7234.94 万 7304.08 万 2243.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.28 亿 -13.3% 2.78 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 - - -
长期待摊费用 3487.98 -94.9% 5.92 万 8.91 万 38.34 万 91.22 万 53.1 万 67.28 万 59.11 万
递延所得税资产 3540.28 万 20.1% 3897.78 万 3105.84 万 2561.46 万 1337.99 万 826.34 万 777.86 万 911.19 万
其他非流动资产 1.25 万 -99.2% 24.08 万 164.3 万 1143.11 万 4439.25 万 1438.74 万 111.52 万 5502.07 万
负债合计 15.89 亿 -10.9% 16.61 亿 17.0 亿 17.73 亿 15.55 亿 3.84 亿 4.78 亿 3.3 亿
流动负债合计 13.95 亿 -10.0% 14.71 亿 15.1 亿 15.86 亿 14.95 亿 3.53 亿 4.51 亿 3.2 亿
短期借款 0.0 - 0.0 4002.5 万 3002.5 万 4653.89 万 - 1.2 亿 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 8864.78 万 2.64 亿 - - -
应付票据 1934.04 万 -17.7% 2328.0 万 3700.0 万 1.03 亿 7685.2 万 - 5000.0 万 -
应付账款 4.12 亿 -11.8% 5.24 亿 4.64 亿 4.78 亿 3.48 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.28 亿
预收款项 0.0 - 0.0 4.42 万 461.67 万 4.59 万 3.98 万 1.38 亿 1.47 亿
应付职工薪酬 1266.42 万 -4.4% 2979.25 万 3379.45 万 3560.76 万 3605.1 万 2069.54 万 1715.11 万 1963.79 万
应交税费 1552.24 万 -24.6% 4434.13 万 6301.48 万 5054.61 万 2470.14 万 1399.73 万 613.27 万 618.11 万
其他应付款合计 1.32 亿 45.6% 9935.45 万 9986.08 万 1.01 亿 1.47 亿 297.5 万 636.08 万 1883.01 万
一年内到期的非流动负债 4798.59 万 10.1% 6605.48 万 7420.56 万 3748.42 万 2790.98 万 - - -
其他流动负债 2551.67 万 28.0% 2416.03 万 1563.77 万 1276.67 万 3093.56 万 749.16 万 - -
非流动负债合计 1.94 亿 -16.9% 1.9 亿 1.9 亿 1.87 亿 6031.82 万 3063.61 万 2753.75 万 1013.31 万
长期借款 1.39 亿 -20.4% 1.34 亿 1.21 亿 1.2 亿 534.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 283.27 万 255.57 万 214.55 万 - -
递延所得税负债 467.89 万 -24.7% 488.3 万 840.84 万 1294.92 万 1207.12 万 227.38 万 165.82 万 -
长期递延收益 4537.13 万 -4.9% 4580.84 万 4990.88 万 5164.69 万 3631.63 万 2621.68 万 2587.92 万 1013.31 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.47 亿 3.9% 13.94 亿 13.85 亿 12.66 亿 11.53 亿 10.46 亿 9.79 亿 9.44 亿
实收资本（或股本） 2.94 亿 -1.1% 2.94 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.02 亿
资本公积 1.35 亿 -14.7% 1.37 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.9 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 3300.19 万 1141.8 万
其他综合收益 572.8 万 91.1% 344.29 万 227.07 万 39.81 万 -551.23 万 -368.54 万 106.55 万 -6.1 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.02 亿 4.3% 1.04 亿 9967.18 万 9596.89 万 8595.21 万 7685.85 万 6816.05 万 6082.65 万
未分配利润 9.03 亿 5.5% 8.49 亿 8.46 亿 7.35 亿 6.37 亿 5.39 亿 4.59 亿 3.99 亿
归属母公司股东权益合计 14.4 亿 3.8% 13.88 亿 13.79 亿 12.62 亿 11.49 亿 10.43 亿 9.76 亿 9.41 亿
少数股东权益 679.02 万 15.0% 677.12 万 627.52 万 458.11 万 445.97 万 297.78 万 272.03 万 369.08 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 30.23 亿 1.8% 29.7 亿 30.4 亿 30.55 亿 30.49 亿 29.95 亿 31.16 亿 30.85 亿 33.04 亿 31.37 亿 31.99 亿 30.4 亿 30.66 亿 28.05 亿 27.55 亿 27.08 亿 17.29 亿 16.08 亿 15.05 亿 14.3 亿 14.39 亿 14.16 亿 14.23 亿 14.57 亿 13.78 亿 13.09 亿 12.67 亿 12.74 亿 12.33 亿 11.83 亿 11.77 亿
流动资产合计 21.53 亿 2.7% 20.98 亿 21.69 亿 21.8 亿 21.28 亿 20.76 亿 21.87 亿 21.64 亿 23.87 亿 21.88 亿 22.55 亿 21.18 亿 21.94 亿 19.4 亿 19.57 亿 19.23 亿 14.38 亿 13.25 亿 12.26 亿 11.54 亿 11.53 亿 11.3 亿 11.75 亿 12.26 亿 11.54 亿 10.51 亿 10.17 亿 10.27 亿 10.28 亿 9.76 亿 9.66 亿
货币资金 2.65 亿 19.7% 2.21 亿 2.34 亿 3.18 亿 1.75 亿 1.96 亿 2.16 亿 2.62 亿 1.74 亿 2.11 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.37 亿 1.79 亿 2.2 亿 5.05 亿 1.69 亿 1.56 亿 2.01 亿 4.29 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.34 亿 3.92 亿 1.2 亿 1.7 亿 1.82 亿 3.38 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.26 亿 -29.7% 1.79 亿 2.04 亿 1.02 亿 2.07 亿 1.54 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.49 亿 3530.02 万 2.44 亿 2.7 亿 1.15 亿 3770.59 万 2.23 亿 1.88 亿 8173.73 万 7213.55 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.79 亿 -1.5% 6.89 亿 7.09 亿 7.7 亿 6.13 亿 7.55 亿 7.79 亿 7.41 亿 7.71 亿 6.77 亿 6.35 亿 6.83 亿 4.64 亿 4.68 亿 4.63 亿 4.65 亿 2.6 亿 2.63 亿 1.81 亿 2.21 亿 2.63 亿 2.98 亿 3.07 亿 3.3 亿 3.55 亿 3.59 亿 2.57 亿 2.39 亿 2.22 亿 2.59 亿 2.34 亿
应收票据 95.0 万 - 0.0 120.53 万 427.5 万 13.78 万 100.0 万 - 166.33 万 - - - - - 914.45 万 - - - 623.51 万 570.0 万 1131.85 万 1154.1 万 868.56 万 893.4 万 616.13 万 407.67 万 785.26 万 63.5 万 247.0 万 963.45 万 664.12 万 3137.98 万
应收账款 6.78 亿 -1.6% 6.89 亿 7.07 亿 7.66 亿 6.13 亿 7.54 亿 7.79 亿 7.4 亿 7.71 亿 6.77 亿 6.35 亿 6.83 亿 4.64 亿 4.59 亿 4.63 亿 4.65 亿 2.6 亿 2.57 亿 1.75 亿 2.1 亿 2.51 亿 2.89 亿 2.98 亿 3.24 亿 3.51 亿 3.51 亿 2.56 亿 2.36 亿 2.12 亿 2.52 亿 2.02 亿
预付款项 4296.78 万 14.2% 3763.11 万 2554.04 万 3209.52 万 5042.56 万 5117.09 万 1766.86 万 4091.24 万 1.38 亿 1.11 亿 7440.58 万 4486.79 万 5240.69 万 4419.39 万 4123.23 万 1738.87 万 1885.86 万 3161.92 万 2408.86 万 1121.98 万 4383.92 万 6435.84 万 1.21 亿 8518.29 万 1.11 亿 3685.27 万 3555.56 万 853.02 万 4111.52 万 5252.11 万 4859.93 万
其他应收款合计 1176.84 万 -10.1% 1308.67 万 1069.51 万 982.87 万 4689.83 万 1392.5 万 2714.11 万 1330.62 万 2099.14 万 1214.88 万 1542.64 万 1792.42 万 2144.81 万 1347.19 万 2445.16 万 801.45 万 1299.41 万 1442.3 万 1247.28 万 5087.7 万 1160.55 万 869.29 万 569.01 万 1.06 亿 2345.31 万 632.69 万 609.36 万 536.08 万 560.68 万 530.33 万 282.19 万
存货 8.95 亿 11.2% 8.04 亿 8.32 亿 7.62 亿 8.7 亿 7.47 亿 8.77 亿 8.25 亿 9.76 亿 9.06 亿 9.4 亿 8.39 亿 11.5 亿 9.59 亿 8.8 亿 7.63 亿 5.66 亿 4.22 亿 3.78 亿 2.96 亿 3.11 亿 2.36 亿 2.47 亿 2.22 亿 2.64 亿 2.09 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.91 亿 2.31 亿 2.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.54 万 141.81 万 189.08 万 189.08 万 189.08 万 327.14 万 327.14 万 325.52 万
其他流动资产 1087.4 万 -14.6% 1273.9 万 1094.13 万 980.67 万 1401.61 万 1232.93 万 1523.63 万 1403.29 万 1493.72 万 1374.53 万 2025.79 万 2120.09 万 3260.94 万 5355.91 万 6637.07 万 1656.48 万 7973.0 万 7666.49 万 1.96 亿 673.96 万 1.27 亿 1.39 亿 2.7 亿 587.26 万 2.79 亿 2.68 亿 2.58 亿 1.54 亿 3.22 亿 3.02 亿 3.09 亿
非流动资产合计 8.7 亿 -0.3% 8.72 亿 8.71 亿 8.75 亿 9.21 亿 9.19 亿 9.29 亿 9.21 亿 9.17 亿 9.49 亿 9.44 亿 9.22 亿 8.72 亿 8.65 亿 7.98 亿 7.85 亿 2.91 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.47 亿 2.32 亿 2.24 亿 2.58 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.1 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.54 万 94.54 万 141.81 万 189.08 万 278.85 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2316.63 万 3316.63 万 3316.63 万 3316.63 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 185.47 万 8.9% 170.24 万 158.3 万 158.3 万 164.65 万 20.98 万 20.98 万 20.98 万 20.98 万 20.98 万 39.38 万 12.06 万 16.62 万 16.11 万 16.1 万 18.97 万 135.13 万 136.76 万 140.61 万 144.19 万 1863.69 万 1678.37 万 1821.19 万 1842.77 万 1644.3 万 1996.11 万 1905.63 万 1784.71 万 1627.06 万 1631.86 万 1757.86 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1843.12 万 0.0% 1843.12 万 1843.12 万 1843.12 万 1849.88 万 1849.88 万 2681.88 万 2681.88 万 4704.35 万 8941.86 万 8900.38 万 8038.35 万 8526.75 万 1.03 亿 6324.04 万 6164.04 万 3376.3 万 3213.1 万 3813.1 万 3973.1 万 3812.28 万 4343.48 万 4567.48 万 3735.48 万 3464.0 万 3135.0 万 2316.63 万 - - - -
固定资产 1.93 亿 -1.3% 1.96 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.38 亿 6948.06 万 7180.91 万 7401.11 万 7667.94 万 7936.03 万 8219.89 万 8386.36 万 8676.91 万 8655.6 万 8925.17 万 9143.69 万 9359.61 万 9625.86 万 9677.24 万 9921.4 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.27 亿 1.0% 2.25 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.49 亿 1.32 亿 8800.3 万 6608.16 万 4685.85 万 3814.04 万 8326.99 万 7659.11 万 7060.49 万 6251.92 万 5635.21 万 3956.44 万 1667.05 万 642.26 万 311.75 万 2657.92 万 2521.33 万 2487.68 万 2467.82 万 2610.5 万 2444.08 万
使用权资产 605.21 万 -17.5% 733.52 万 841.95 万 973.77 万 1105.59 万 1237.41 万 1369.23 万 1501.05 万 299.6 万 32.34 万 112.62 万 240.63 万 368.54 万 513.18 万 768.96 万 781.62 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.04 亿 -1.8% 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.02 亿 7151.01 万 7235.42 万 7244.84 万 7234.94 万 7276.47 万 7211.45 万 7260.03 万 7304.08 万 6862.52 万 7650.58 万 7693.2 万 2243.94 万 2240.11 万 2248.74 万 2265.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.78 亿 0.0% 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 5.92 万 5.92 万 6975.96 3.27 万 5.84 万 8.91 万 12.9 万 19.44 万 31.24 万 38.34 万 49.62 万 63.13 万 76.64 万 91.22 万 41.06 万 45.08 万 49.09 万 53.1 万 57.85 万 63.34 万 69.2 万 67.28 万 63.53 万 47.11 万 55.29 万 59.11 万 47.67 万 54.75 万 87.15 万
递延所得税资产 4100.44 万 1.6% 4035.55 万 3919.41 万 3897.78 万 2980.11 万 3009.16 万 2959.54 万 3105.84 万 2913.54 万 2852.1 万 3198.2 万 2561.46 万 1916.98 万 1808.8 万 1341.02 万 1337.99 万 817.56 万 967.21 万 817.27 万 826.34 万 709.3 万 772.53 万 799.92 万 777.86 万 1197.93 万 1103.48 万 966.48 万 911.19 万 1017.58 万 981.01 万 956.48 万
其他非流动资产 1.25 万 -62.8% 3.34 万 24.08 万 24.08 万 1.25 万 326.3 万 164.3 万 164.3 万 326.3 万 339.56 万 1088.03 万 1143.11 万 1295.62 万 1318.73 万 2199.71 万 4439.25 万 2342.99 万 1848.5 万 1420.87 万 1438.74 万 1304.96 万 2328.98 万 144.44 万 111.52 万 240.26 万 240.26 万 240.26 万 5502.07 万 - - 21.5 万
负债合计 15.81 亿 3.6% 15.26 亿 16.13 亿 16.61 亿 15.98 亿 15.78 亿 17.04 亿 17.0 亿 19.69 亿 18.15 亿 18.88 亿 17.73 亿 18.43 亿 16.0 亿 15.81 亿 15.55 亿 6.18 亿 5.2 亿 4.44 亿 3.84 亿 4.17 亿 3.93 亿 4.31 亿 4.78 亿 3.93 亿 3.2 亿 3.09 亿 3.3 亿 3.01 亿 2.67 亿 2.9 亿
流动负债合计 14.07 亿 1.0% 13.93 亿 14.42 亿 14.71 亿 13.83 亿 14.08 亿 15.15 亿 15.1 亿 17.17 亿 15.73 亿 17.01 亿 15.86 亿 16.33 亿 13.83 亿 14.16 亿 14.95 亿 5.88 亿 4.88 亿 4.11 亿 3.53 亿 3.9 亿 3.66 亿 4.02 亿 4.51 亿 3.66 亿 2.93 亿 3.0 亿 3.2 亿 2.95 亿 2.52 亿 2.75 亿
短期借款 1900.0 万 944.6% 181.89 万 181.89 万 0.0 - - 3002.5 万 4002.5 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3002.5 万 3900.0 万 3900.0 万 5000.0 万 4653.89 万 3000.0 万 3000.0 万 - - 3500.0 万 5000.0 万 6000.0 万 1.2 亿 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 8754.01 万 8980.59 万 8918.05 万 8864.78 万 1.77 亿 1.77 亿 2.64 亿 2.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2868.09 万 153.5% 1131.21 万 1328.0 万 2328.0 万 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3700.0 万 3700.0 万 5972.94 万 1.21 亿 1.03 亿 7612.3 万 7274.05 万 7939.2 万 7685.2 万 7080.25 万 3855.51 万 409.88 万 - 2000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 5000.0 万 2500.0 万 4545.0 万 - - - - -
应付账款 4.29 亿 -10.3% 4.79 亿 5.08 亿 5.24 亿 3.95 亿 4.67 亿 4.38 亿 4.64 亿 5.4 亿 5.08 亿 4.46 亿 4.78 亿 4.07 亿 3.63 亿 3.11 亿 3.48 亿 1.71 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.47 亿 9609.6 万 - 1.28 亿 - 8856.81 万 8017.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.42 万 4.42 万 254.73 万 254.73 万 259.14 万 461.67 万 18.73 万 18.89 万 5.62 万 4.59 万 3.51 万 3.51 万 3.51 万 3.98 万 - - 1.74 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.01 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.68 亿
应付职工薪酬 1210.3 万 -6.1% 1289.57 万 1323.9 万 2979.25 万 1322.54 万 1449.02 万 1369.58 万 3379.45 万 1328.21 万 1393.44 万 1464.58 万 3560.76 万 1604.79 万 1531.1 万 1199.75 万 3605.1 万 1037.11 万 934.92 万 771.1 万 2069.54 万 701.24 万 692.47 万 556.87 万 1715.11 万 571.7 万 569.4 万 526.25 万 1963.79 万 522.89 万 568.62 万 435.04 万
应交税费 529.44 万 -72.7% 1942.64 万 2682.03 万 4434.13 万 2575.04 万 3287.25 万 3438.96 万 6301.48 万 1544.64 万 2769.76 万 4091.48 万 5054.61 万 2024.42 万 2319.17 万 741.48 万 2470.14 万 579.42 万 1423.01 万 465.25 万 1399.73 万 779.42 万 1932.19 万 876.6 万 613.27 万 1090.89 万 2187.73 万 664.87 万 618.11 万 751.27 万 950.51 万 537.99 万
其他应付款合计 9832.77 万 -2.0% 1.0 亿 9836.33 万 9935.45 万 1.66 亿 1.42 亿 1.13 亿 9986.08 万 1559.86 万 4147.62 万 1.06 亿 1.01 亿 749.56 万 622.95 万 4156.79 万 1.47 亿 708.06 万 693.69 万 859.0 万 297.5 万 779.21 万 825.35 万 691.37 万 636.08 万 965.44 万 2251.62 万 1921.33 万 1883.01 万 1971.36 万 2901.93 万 1744.5 万
一年内到期的非流动负债 2993.29 万 -66.9% 9033.67 万 8295.53 万 6605.48 万 6603.89 万 9532.67 万 7273.7 万 7420.56 万 2116.57 万 2140.01 万 3527.29 万 3748.42 万 2492.28 万 2494.67 万 2788.04 万 2790.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3834.99 万 121.2% 1733.77 万 2314.08 万 2416.03 万 1268.36 万 1230.11 万 2845.93 万 1563.77 万 2717.14 万 2436.04 万 1697.27 万 1276.67 万 2577.67 万 2173.65 万 3400.12 万 3093.56 万 1287.15 万 1294.59 万 974.47 万 749.16 万 992.96 1.56 万 4.58 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 1.74 亿 29.7% 1.34 亿 1.71 亿 1.9 亿 2.15 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.9 亿 2.52 亿 2.43 亿 1.86 亿 1.87 亿 2.1 亿 2.17 亿 1.65 亿 6031.82 万 2978.24 万 3201.54 万 3228.46 万 3063.61 万 2632.08 万 2755.1 万 2821.93 万 2753.75 万 2746.44 万 2673.9 万 979.06 万 1013.31 万 609.01 万 1431.48 万 1508.96 万
长期借款 1.22 亿 51.0% 8096.4 万 1.16 亿 1.34 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.94 亿 1.79 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.43 亿 8904.0 万 534.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 805.0 万 865.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 77.8 万 156.27 万 156.27 万 283.27 万 257.91 万 257.91 万 255.86 万 255.57 万 236.57 万 227.68 万 216.35 万 214.55 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 406.91 万 -8.6% 445.16 万 462.05 万 488.3 万 528.88 万 581.19 万 693.29 万 840.84 万 713.12 万 1274.25 万 1416.85 万 1294.92 万 1380.88 万 1668.45 万 1423.62 万 1207.12 万 256.12 万 192.93 万 185.8 万 227.38 万 171.98 万 253.16 万 277.01 万 165.82 万 115.56 万 - - - - - -
长期递延收益 4391.24 万 -0.7% 4423.25 万 4478.65 万 4580.84 万 4683.03 万 4785.4 万 4888.14 万 4990.88 万 4859.24 万 4960.98 万 5062.77 万 5164.69 万 5065.02 万 5442.9 万 5528.49 万 3631.63 万 2485.55 万 2780.93 万 2826.3 万 2621.68 万 2460.1 万 2501.94 万 2544.92 万 2587.92 万 2630.89 万 2673.9 万 979.06 万 1013.31 万 609.01 万 626.48 万 643.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.42 亿 -0.1% 14.44 亿 14.27 亿 13.94 亿 14.51 亿 14.17 亿 14.11 亿 13.85 亿 13.35 亿 13.21 亿 13.11 亿 12.66 亿 12.22 亿 12.05 亿 11.75 亿 11.53 亿 11.11 亿 10.88 亿 10.62 亿 10.46 亿 10.22 亿 10.23 亿 9.92 亿 9.79 亿 9.85 亿 9.89 亿 9.57 亿 9.44 亿 9.32 亿 9.16 亿 8.86 亿
实收资本（或股本） 2.94 亿 0.0% 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿
资本公积 1.34 亿 -2.2% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.96 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 5030.24 万 3761.15 万 3300.19 万 2049.99 万 1141.8 万 1141.8 万 1141.8 万 1141.8 万 1141.8 万 1150.98 万
其他综合收益 662.15 万 24.4% 532.41 万 340.35 万 344.29 万 483.46 万 -124.02 万 -105.65 万 227.07 万 115.98 万 224.23 万 5359.43 39.81 万 -95.79 万 -283.1 万 -572.76 万 -551.23 万 -407.5 万 -434.78 万 -321.96 万 -368.54 万 -66.91 万 214.63 万 220.41 万 106.55 万 205.58 万 6.09 万 -135.53 万 -6.1 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.04 亿 0.0% 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 9967.18 万 9967.18 万 9967.18 万 9967.18 万 9596.89 万 9596.89 万 9596.89 万 9596.89 万 8595.21 万 8595.21 万 8595.21 万 8595.21 万 7685.85 万 7685.85 万 7685.85 万 7685.85 万 6816.05 万 6816.05 万 6816.05 万 6816.05 万 6082.65 万 6082.65 万 6082.65 万 6082.65 万 5191.48 万 5191.48 万 5191.48 万
未分配利润 8.96 亿 0.0% 8.96 亿 8.82 亿 8.49 亿 9.1 亿 8.81 亿 8.76 亿 8.46 亿 8.02 亿 7.89 亿 7.82 亿 7.35 亿 7.02 亿 6.87 亿 6.59 亿 6.37 亿 6.05 亿 5.82 亿 5.54 亿 5.39 亿 5.21 亿 5.19 亿 4.77 亿 4.59 亿 4.58 亿 4.44 亿 4.13 亿 3.99 亿 3.87 亿 3.72 亿 3.44 亿
归属母公司股东权益合计 14.35 亿 -0.1% 14.37 亿 14.2 亿 13.88 亿 14.45 亿 14.11 亿 14.05 亿 13.79 亿 13.29 亿 13.18 亿 13.09 亿 12.62 亿 12.18 亿 12.01 亿 11.7 亿 11.49 亿 11.09 亿 10.85 亿 10.59 亿 10.43 亿 10.19 亿 10.2 亿 9.91 亿 9.76 亿 9.82 亿 9.86 亿 9.54 亿 9.41 亿 9.28 亿 9.12 亿 8.83 亿
少数股东权益 720.19 万 2.0% 706.02 万 676.46 万 677.12 万 637.85 万 621.61 万 626.74 万 627.52 万 542.7 万 324.16 万 205.79 万 458.11 万 445.34 万 440.81 万 449.42 万 445.97 万 256.56 万 270.33 万 281.92 万 297.78 万 266.66 万 315.25 万 62.55 万 272.03 万 308.62 万 316.62 万 344.81 万 369.08 万 402.7 万 428.58 万 350.92 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9815.07 万 -48.7% 1.89 亿 6063.74 万 6661.89 万 8415.48 万 1.29 亿 -322.36 万 5077.94 万
经营活动现金流入小计 7.72 亿 -48.3% 8.76 亿 16.07 亿 14.19 亿 7.23 亿 6.54 亿 5.44 亿 7.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.47 亿 -48.6% 8.37 亿 15.42 亿 13.55 亿 6.8 亿 6.3 亿 5.08 亿 6.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1995.86 万 6.8% 2489.45 万 1682.33 万 2283.33 万 1981.88 万 1565.26 万 1416.29 万 1362.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 546.19 万 -74.7% 1413.95 万 4895.68 万 4191.49 万 2317.26 万 853.03 万 2213.07 万 841.83 万
经营活动现金流出小计 6.74 亿 -48.3% 6.87 亿 15.47 亿 13.53 亿 6.39 亿 5.25 亿 5.48 亿 6.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.13 亿 -67.3% 3.47 亿 11.58 亿 9.76 亿 4.08 亿 3.59 亿 3.32 亿 4.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 1.0% 1.94 亿 2.14 亿 2.15 亿 1.37 亿 9654.48 万 1.01 亿 9297.58 万
支付的各项税款 8815.47 万 -7.4% 9561.51 万 8891.89 万 7717.14 万 4733.45 万 3951.35 万 4230.24 万 4483.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8053.86 万 30.4% 5032.88 万 8603.33 万 8432.39 万 4697.4 万 3082.56 万 7232.87 万 8637.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -5561.59 万 34.2% -4068.95 万 -459.05 万 -4.54 亿 -5024.36 万 6763.18 万 137.79 万 -1.04 亿
投资活动现金流入小计 3.39 亿 -7.4% 2.67 亿 4.52 亿 6.52 亿 14.68 亿 12.54 亿 12.57 亿 16.63 亿
收回投资收到的现金 3.25 亿 3.3% 2.49 亿 3.55 亿 6.11 亿 14.51 亿 11.44 亿 12.12 亿 16.48 亿
取得投资收益收到的现金 1345.3 万 -36.9% 1754.57 万 3534.36 万 322.96 万 1687.55 万 1223.45 万 1217.05 万 1565.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 64.39 万 -97.7% 96.15 万 5872.7 万 3713.88 万 4.06 万 4.83 万 3219.84 万 4.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 258.09 万 - - 1.75 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 9851.0 万 - -
投资活动现金流出小计 3.95 亿 -12.4% 3.08 亿 4.56 亿 11.06 亿 15.19 亿 11.87 亿 12.55 亿 17.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4630.87 万 -26.8% 5227.05 万 8995.22 万 1.19 亿 7635.35 万 7528.31 万 1638.35 万 6015.68 万
投资支付的现金 2.55 亿 -34.1% 2.56 亿 2.73 亿 7.54 亿 14.03 亿 11.11 亿 11.4 亿 17.08 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 9300.0 万 2.33 亿 3911.04 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 9900.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 144.6% 6600.0 万 1.75 亿 1.83 亿 6463.1 万 49.0 万 1.18 亿 98.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7768.12 万 22.2% -9555.57 万 278.59 万 7716.17 万 3870.23 万 -1.53 亿 5491.72 万 -1560.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 426.44 万 - 173.1 万 49.0 万 18.23 万 98.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.3 亿 159.6% 6600.0 万 1.71 亿 1.83 亿 6290.0 万 - 1.18 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.07 亿 13.5% 1.62 亿 1.72 亿 1.06 亿 2592.87 万 1.53 亿 6323.9 万 1658.82 万
偿还债务所支付的现金 1.81 亿 37.7% 1.06 亿 1.3 亿 6883.6 万 500.0 万 1.2 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2095.03 万 -58.5% 4978.49 万 3530.91 万 3155.96 万 1999.45 万 1605.89 万 1892.09 万 1658.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 539.49 万 521.3% 569.88 万 737.94 万 574.28 万 93.42 万 1730.05 万 4431.81 万 -
汇率变动对现金的影响 339.77 万 15.0% 424.88 万 447.67 万 950.15 万 -393.7 万 -681.73 万 138.27 万 345.29 万
现金及现金等价物净增加额 -3174.88 万 -418.5% 5711.17 万 6330.94 万 -3.01 亿 6867.65 万 3657.86 万 5445.43 万 -6579.3 万
期初现金及现金等价物余额 9.25 亿 12.9% 2.55 亿 1.91 亿 4.92 亿 4.24 亿 3.87 亿 3.33 亿 3.98 亿
期末现金及现金等价物余额 8.93 亿 7.7% 3.12 亿 2.55 亿 1.91 亿 4.92 亿 4.24 亿 3.87 亿 3.33 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2768.21 万 -335.7% 1174.4 万 2044.8 万 9364.08 万 6274.1 万 4461.38 万 -1188.75 万 9590.32 万 -2005.17 万 -1541.57 万 20.17 万 1299.69 万 1.0 亿 -685.75 万 -3990.27 万 1.01 亿 -864.59 万 -1326.59 万 467.67 万 3776.01 万 3675.96 万 4117.9 万 1293.48 万 5462.3 万 -2713.15 万 1727.97 万 -4799.47 万 6987.81 万 4045.03 万 831.52 万 -6786.42 万
经营活动现金流入小计 1.59 亿 -24.2% 2.1 亿 2.09 亿 1.93 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.16 亿 8.11 亿 2.96 亿 2.52 亿 2.48 亿 5.86 亿 3.42 亿 2.08 亿 2.83 亿 2.37 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.27 亿 9811.37 万 1.8 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.52 亿 -23.6% 1.99 亿 1.98 亿 1.97 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.07 亿 8.13 亿 2.67 亿 2.21 亿 2.41 亿 5.79 亿 3.22 亿 2.05 亿 2.48 亿 2.17 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.01 亿 9392.73 万 1.72 亿 1.96 亿 1.78 亿 1.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 533.12 万 32.2% 403.16 万 574.78 万 484.8 万 397.46 万 746.98 万 860.19 万 -136.37 万 515.55 万 645.99 万 657.15 万 -290.77 万 1641.21 万 350.56 万 582.33 万 586.07 万 654.27 万 394.94 万 346.6 万 781.62 万 400.2 万 234.33 万 149.11 万 279.37 万 117.38 万 694.92 万 324.63 万 -30.17 345.25 万 774.82 万 242.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 182.78 万 -74.5% 716.61 万 461.11 万 -814.31 万 1265.03 万 853.78 万 109.45 万 -68.13 万 2429.41 万 2456.51 万 77.89 万 1053.93 万 327.57 万 -119.82 万 2929.82 万 1387.34 万 72.64 万 172.01 万 685.27 万 -119.92 万 584.52 万 -89.27 万 477.7 万 -289.48 万 511.59 万 1896.95 万 94.01 万 739.21 万 -514.43 万 -39.57 万 656.63 万
经营活动现金流出小计 1.87 亿 -5.8% 1.99 亿 1.88 亿 9975.26 万 1.69 亿 1.9 亿 2.28 亿 7.15 亿 3.16 亿 2.67 亿 2.48 亿 5.73 亿 2.42 亿 2.14 亿 3.23 亿 1.35 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.09 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.9 亿 1.1 亿 1.46 亿 1.1 亿 1.54 亿 1.77 亿 2.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7876.27 万 -23.8% 1.03 亿 9247.11 万 3807.31 万 8496.91 万 9660.52 万 1.27 亿 6.46 亿 2.2 亿 1.52 亿 1.39 亿 4.83 亿 1.42 亿 1.37 亿 2.13 亿 5941.53 万 1.28 亿 1.15 亿 1.05 亿 7344.07 万 9739.72 万 1.01 亿 8696.76 万 5544.32 万 1.29 亿 7026.87 万 7723.37 万 5979.29 万 9907.2 万 1.16 亿 1.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4430.33 万 -5.9% 4708.51 万 5430.53 万 4667.04 万 4235.08 万 4731.86 万 5802.96 万 4281.54 万 5073.54 万 5213.21 万 6821.89 万 5445.25 万 5056.77 万 4933.89 万 6108.67 万 4092.37 万 3058.45 万 2858.62 万 3669.68 万 2354.64 万 2328.43 万 2207.08 万 2764.33 万 2430.52 万 2237.08 万 2161.5 万 3309.72 万 2421.75 万 2096.27 万 2178.85 万 2600.71 万
支付的各项税款 1840.04 万 -31.9% 2701.42 万 2877.5 万 1396.51 万 1494.62 万 2509.52 万 4160.86 万 1358.83 万 1767.26 万 2740.64 万 3025.17 万 2092.33 万 2292.71 万 1179.4 万 2152.7 万 921.36 万 1256.93 万 1005.26 万 1549.89 万 983.46 万 1633.95 万 686.63 万 647.32 万 1239.44 万 1070.41 万 723.11 万 1197.28 万 684.91 万 1182.5 万 1370.35 万 1246.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4562.5 万 115.9% 2113.48 万 1273.47 万 104.4 万 2658.44 万 2094.88 万 175.17 万 1247.75 万 2773.39 万 3553.07 万 1029.12 万 1455.51 万 2592.49 万 1662.1 万 2722.31 万 2567.01 万 659.77 万 1007.84 万 462.78 万 209.58 万 1411.42 万 13.65 万 1447.91 万 973.62 万 2816.99 万 1061.8 万 2380.47 万 1902.77 万 2175.57 万 2545.19 万 2013.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -4226.44 万 -325.7% 1872.98 万 -1.02 亿 7024.54 万 -5751.51 万 -3903.47 万 -1438.51 万 2638.36 万 -237.88 万 -4509.45 万 1649.92 万 -2199.39 万 -4282.33 万 -5898.43 万 -3.3 亿 2.01 亿 2226.12 万 -4152.31 万 -2.32 亿 3.0 亿 -3653.54 万 1140.56 万 -2.08 亿 1.14 亿 622.26 万 -1223.82 万 -1.06 亿 1.3 亿 -2389.69 万 646.53 万 -2.17 亿
投资活动现金流入小计 1.37 亿 37.3% 9982.19 万 1.3 亿 -2821.51 万 1.7 亿 8072.21 万 4507.79 万 7032.63 万 8452.79 万 8610.33 万 2.11 亿 1.18 亿 1.47 亿 1.74 亿 2.13 亿 6.34 亿 1.86 亿 4.19 亿 2.3 亿 5.45 亿 2.86 亿 2.33 亿 1.9 亿 5.82 亿 1.99 亿 2.89 亿 1.87 亿 9.19 亿 2.62 亿 3.63 亿 1.19 亿
收回投资收到的现金 1.27 亿 29.1% 9851.83 万 1.3 亿 -3044.74 万 1.68 亿 7522.32 万 3653.53 万 3506.97 万 5997.71 万 8086.73 万 1.79 亿 8167.46 万 1.45 亿 1.72 亿 2.12 亿 6.22 亿 1.84 亿 4.17 亿 2.3 亿 5.38 亿 2.85 亿 2.3 亿 9028.64 万 5.61 亿 1.81 亿 2.86 亿 1.85 亿 9.13 亿 2.59 亿 3.58 亿 1.18 亿
取得投资收益收到的现金 986.43 万 656.7% 130.36 万 69.68 万 158.83 万 218.65 万 522.89 万 854.2 万 537.8 万 2455.08 万 350.66 万 190.82 万 -73.62 万 202.58 万 131.24 万 62.76 万 1187.83 万 215.63 万 217.18 万 66.9 万 703.21 万 174.41 万 226.55 万 119.27 万 533.65 万 214.13 万 309.48 万 159.79 万 633.77 万 310.28 万 513.08 万 108.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 64.39 万 4.69 万 27.0 万 650.0 2729.77 万 0.0 172.94 万 2970.0 万 3712.72 万 1.03 万 0.0 1200.0 4.0 万 0.0 - - 300.0 - - - 1614.16 万 1603.65 万 1.94 万 900.0 443.49 4.1 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 58.12 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -61.98 万 0.0 12.98 万 9900.0 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.79 亿 121.1% 8109.21 万 2.33 亿 -9846.06 万 2.27 亿 1.2 亿 5946.31 万 4394.27 万 8690.67 万 1.31 亿 1.94 亿 1.4 亿 1.9 亿 2.33 亿 5.43 亿 4.32 亿 1.63 亿 4.6 亿 4.63 亿 2.45 亿 3.23 亿 2.21 亿 3.98 亿 4.68 亿 1.93 亿 3.01 亿 2.93 亿 7.9 亿 2.86 亿 3.56 亿 3.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 382.46 万 -49.1% 751.81 万 202.57 万 3294.02 万 411.03 万 675.7 万 846.29 万 4394.27 万 1662.2 万 2327.78 万 610.97 万 2785.95 万 3087.39 万 3259.67 万 2792.51 万 3394.1 万 1410.43 万 1772.63 万 1058.19 万 705.91 万 1775.32 万 1728.35 万 3318.74 万 789.82 万 143.96 万 401.02 万 303.54 万 5349.17 万 253.72 万 246.82 万 165.98 万
投资支付的现金 8247.11 万 12.1% 7357.4 万 2.31 亿 -1.31 亿 2.23 亿 1.13 亿 5100.01 万 0.0 7028.47 万 1492.0 万 1.88 亿 1.12 亿 1.59 亿 1.07 亿 3.76 亿 3.59 亿 1.49 亿 4.43 亿 4.52 亿 2.38 亿 3.05 亿 2.04 亿 3.65 亿 3.62 亿 1.91 亿 2.97 亿 2.9 亿 7.36 亿 2.84 亿 3.54 亿 3.34 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 9300.0 万 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.11 亿 - 0.0 287.25 万 1600.0 万 2000.0 万 - - 3305.47 万 1654.02 万 7600.97 万 4945.98 万 80.0 万 400.0 万 8580.0 万 9270.0 万 3463.1 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.18 亿 - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -393.84 万 91.5% -4610.94 万 -162.07 万 -2601.28 万 -2635.53 万 -2603.85 万 -1714.92 万 -3026.3 万 -559.14 万 3851.77 万 12.25 万 -2049.25 万 -354.24 万 1546.5 万 8573.15 万 2831.89 万 -25.3 万 - - -4997.86 万 -1531.87 万 -2226.02 万 -6531.18 万 1.06 亿 -3197.67 万 - - 0.0 -936.02 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 305.47 万 154.02 万 120.97 万 -154.02 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.11 亿 - 0.0 287.25 万 1600.0 万 2000.0 万 - - 3000.0 万 1500.0 万 9080.0 万 3500.0 万 80.0 万 400.0 万 8580.0 万 9270.0 万 3290.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.15 亿 149.1% 4610.94 万 449.32 万 4201.28 万 4635.53 万 5603.85 万 1714.92 万 6331.76 万 2213.17 万 3749.2 万 4933.72 万 2129.25 万 754.24 万 7033.5 万 696.85 万 631.21 万 25.3 万 - - 4997.86 万 1531.87 万 2275.02 万 6531.18 万 1243.64 万 3215.9 万 - - 0.0 936.02 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.13 亿 299.8% 2819.8 万 205.36 万 3813.8 万 0.0 5293.4 万 1500.0 万 6359.2 万 0.0 4099.8 万 2500.0 万 1882.4 万 400.0 万 4030.82 万 570.38 万 - - - - 5000.0 万 0.0 1000.0 万 6000.0 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109.55 万 -93.5% 1676.66 万 151.56 万 157.26 万 4442.47 万 189.98 万 188.78 万 225.39 万 1488.1 万 1616.1 万 201.32 万 172.51 万 185.76 万 2671.21 万 126.47 万 37.79 万 25.3 万 - - -2.14 万 1531.87 万 5.92 万 70.23 万 10.28 万 17.45 万 - - 0.0 936.02 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 102.4 万 -10.6% 114.48 万 92.4 万 230.21 万 193.06 万 120.47 万 26.14 万 -252.83 万 725.07 万 -1966.7 万 2232.4 万 74.33 万 168.47 万 - - - - - - 0.0 0.0 1269.1 万 460.96 万 1233.36 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -112.49 万 -197.9% 114.91 万 12.91 万 324.45 万 -10.54 万 74.25 万 36.72 万 194.92 万 -44.48 万 374.22 万 -76.99 万 212.99 万 394.34 万 385.07 万 -42.24 万 -319.59 万 27.3 万 -146.09 万 44.68 万 -397.83 万 -412.56 万 1.31 万 127.36 万 -130.7 万 276.21 万 191.43 万 -198.66 万 -26.08 万 313.1 万 331.6 万 -273.33 万
现金及现金等价物净增加额 -7500.98 万 -417.8% -1448.66 万 -8337.04 万 1.41 亿 -2123.48 万 -1971.68 万 -4305.46 万 9397.3 万 -2846.68 万 -1825.03 万 1605.35 万 -2735.96 万 5795.98 万 -4652.6 万 -2.85 亿 3.28 亿 1363.53 万 -4561.35 万 -2.27 亿 2.84 亿 -1922.01 万 3033.74 万 -2.59 亿 2.73 亿 -5012.36 万 -1168.78 万 -1.56 亿 1.99 亿 1032.42 万 1184.85 万 -2.87 亿
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 -6.3% 2.28 亿 3.12 亿 1.71 亿 1.92 亿 2.12 亿 2.55 亿 1.61 亿 1.89 亿 2.07 亿 1.91 亿 2.19 亿 1.61 亿 2.07 亿 4.92 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.96 亿 4.24 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.28 亿 3.87 亿 1.15 亿 1.65 亿 1.76 亿 3.33 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.12 亿 3.99 亿
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 -35.1% 2.14 亿 2.28 亿 3.12 亿 1.71 亿 1.92 亿 2.12 亿 2.55 亿 1.61 亿 1.89 亿 2.07 亿 1.91 亿 2.19 亿 1.61 亿 2.07 亿 4.92 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.96 亿 4.24 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.28 亿 3.87 亿 1.15 亿 1.65 亿 1.76 亿 3.33 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.12 亿