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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.01 亿 0.5% 15.04 亿 14.17 亿 17.92 亿 17.34 亿 12.15 亿 9.95 亿 8.66 亿
营业收入 14.01 亿 0.5% 15.04 亿 14.17 亿 17.92 亿 17.34 亿 12.15 亿 9.95 亿 8.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.72 亿 -1.9% 14.86 亿 13.52 亿 15.02 亿 14.44 亿 10.06 亿 8.39 亿 8.0 亿
营业成本 11.92 亿 -1.1% 12.98 亿 11.48 亿 12.74 亿 12.3 亿 8.8 亿 6.84 亿 6.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3718.21 万 -10.1% 3969.66 万 4029.61 万 3519.3 万 3319.71 万 1781.42 万 3892.33 万 3357.58 万
管理费用 8477.84 万 0.4% 8209.82 万 8994.25 万 1.27 亿 1.04 亿 5540.85 万 6846.99 万 1.09 亿
财务费用 1139.78 万 -41.7% 1717.03 万 1696.02 万 243.46 万 2271.03 万 2317.65 万 1169.44 万 826.41 万
财务费用 - 利息费用 2701.84 万 1.1% 2818.48 万 2650.21 万 2905.03 万 1200.76 万 1200.64 万 1456.01 万 1258.32 万
财务费用 - 利息收入 482.93 万 -11.2% 579.26 万 257.79 万 88.57 万 48.92 万 29.26 万 36.52 万 20.71 万
研发费用 3205.88 万 -8.6% 3463.62 万 4419.5 万 4891.0 万 4049.48 万 2079.61 万 3039.79 万 1702.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1437.59 万 20.2% 1488.47 万 1239.1 万 1477.5 万 1405.57 万 851.25 万 607.24 万 231.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1054.77 万 -41.3% 1575.47 万 1223.92 万 409.54 万 527.4 万 817.84 万 582.57 万 56.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -49.35 万 25.8% -73.79 万 -56.04 万 6.31 万 - 75.34 万 39.37 万 39.87 万
其中:联营公司投资收益 -69.81 万 -381.9% -43.95 万 -17.08 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 696.46 万 660.4% 636.54 万 194.52 万 107.83 万 23.17 万 102.31 万 - -
资产处置收益 27.65 万 -92.5% 28.22 万 359.37 万 -4640.99 831.79 -26.09 万 -12.59 万 -92.55 万
营业利润 3465.59 万 125.4% 2814.53 万 7879.42 万 2.94 亿 2.92 亿 2.14 亿 1.59 亿 6420.8 万
加：营业外收入 439.57 万 178.6% 103.54 万 171.95 万 136.86 万 124.02 万 118.89 万 132.16 万 63.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 376.89 万 -20.9% 378.35 万 504.95 万 556.12 万 813.96 万 684.06 万 606.41 万 504.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3528.28 万 189.5% 2539.73 万 7546.41 万 2.89 亿 2.85 亿 2.08 亿 1.54 亿 5979.37 万
减：所得税 -124.46 万 92.4% -1401.43 万 41.73 万 4301.4 万 5114.02 万 2880.42 万 2485.78 万 2618.63 万
净利润 3652.74 万 27.5% 3941.16 万 7504.68 万 2.46 亿 2.34 亿 1.79 亿 1.3 亿 3360.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3652.74 万 27.5% 3941.16 万 7504.68 万 2.46 亿 2.34 亿 1.79 亿 1.3 亿 3360.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3652.74 万 27.5% 3935.89 万 7510.25 万 2.46 亿 2.34 亿 1.79 亿 1.3 亿 3360.74 万
少数股东损益 0.0 -100.0% 5.27 万 -5.57 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2049.66 万 60.9% 2211.19 万 6348.76 万 2.45 亿 2.35 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.02 亿
基本每股收益 0.09 28.3% 0.09 0.18 0.65 0.62 0.52 0.42 0.11
稀释每股收益 0.09 28.3% 0.09 0.18 0.65 0.62 0.52 0.42 0.11
其他综合收益 5.41 万 130.2% 3.92 万 8.34 万 17.12 万 -50.88 万 -4503.35 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 5.41 万 130.2% 3.92 万 8.34 万 17.12 万 -50.88 万 -4503.35 - -
综合收益总额 3658.14 万 28.5% 3945.08 万 7513.02 万 2.47 亿 2.34 亿 1.79 亿 1.3 亿 3360.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3658.14 万 28.5% 3939.81 万 7518.59 万 2.47 亿 2.34 亿 1.79 亿 1.3 亿 3360.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 -100.0% 5.27 万 -5.57 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 3.32 亿 2.8% 3.23 亿 3.05 亿 4.42 亿 3.35 亿 4.13 亿 3.14 亿 3.32 亿 3.86 亿 2.33 亿 4.66 亿 3.89 亿 4.87 亿 4.37 亿 4.79 亿
营业收入 3.32 亿 2.8% 3.23 亿 3.05 亿 4.42 亿 3.35 亿 4.13 亿 3.14 亿 3.32 亿 3.86 亿 2.33 亿 4.66 亿 3.89 亿 4.87 亿 4.37 亿 4.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.39 亿 9.7% 3.09 亿 3.11 亿 4.13 亿 3.58 亿 3.97 亿 3.18 亿 3.25 亿 3.59 亿 2.49 亿 4.19 亿 3.64 亿 4.11 亿 3.47 亿 3.8 亿
营业成本 2.88 亿 7.8% 2.67 亿 2.67 亿 3.72 亿 2.99 亿 3.54 亿 2.74 亿 2.79 亿 3.15 亿 1.84 亿 3.7 亿 2.99 亿 3.59 亿 2.99 亿 3.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1182.19 万 30.0% 909.06 万 880.83 万 746.14 万 1358.14 万 961.0 万 904.39 万 913.47 万 820.3 万 1580.6 万 715.25 万 871.6 万 730.25 万 843.19 万 1074.26 万
管理费用 2224.19 万 6.2% 2095.11 万 2144.22 万 2014.31 万 2360.05 万 1885.77 万 1949.68 万 2252.23 万 1926.15 万 2912.25 万 1903.61 万 3128.89 万 3237.12 万 3391.31 万 2915.63 万
财务费用 601.66 万 4534.1% -13.57 万 325.27 万 226.41 万 674.65 万 384.87 万 431.1 万 463.63 万 692.57 万 -441.77 万 981.59 万 579.18 万 -486.38 万 -742.07 万 892.73 万
财务费用 - 利息费用 576.84 万 -14.4% 674.01 万 707.36 万 743.63 万 734.3 万 709.06 万 631.49 万 596.62 万 540.02 万 798.87 万 714.7 万 809.02 万 791.19 万 627.46 万 677.36 万
财务费用 - 利息收入 164.84 万 58.4% 104.09 万 79.9 万 134.11 万 193.88 万 141.83 万 109.43 万 98.49 万 54.19 万 82.02 万 23.09 万 26.31 万 37.9 万 17.83 万 6.52 万
研发费用 851.44 万 -9.6% 941.75 万 731.06 万 681.63 万 1260.41 万 790.2 万 731.38 万 723.65 万 591.03 万 2106.51 万 998.31 万 1466.76 万 1395.63 万 887.14 万 1141.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 277.3 万 -7.8% 300.76 万 339.26 万 520.26 万 292.56 万 324.82 万 350.83 万 227.83 万 360.6 万 280.59 万 370.08 万 421.64 万 360.23 万 374.69 万 320.93 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 241.2 万 272.9% -139.54 万 571.74 万 381.36 万 379.87 万 531.92 万 282.32 万 601.82 万 153.86 万 420.12 万 48.12 万 48.25 万 84.47 万 235.73 万 41.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -9.88 万 -128.8% 34.26 万 -14.43 万 -59.3 万 -12.27 万 -2.98 万 7604.04 -52.04 万 -12.14 - 0.0 -4.29 万 4.29 万 0.0 6.31 万
其中:联营公司投资收益 -9.88 万 38.4% -16.04 万 -14.43 万 -29.46 万 18.71 万 -33.96 万 7604.04 - - - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 16.45 万 -3.7% 17.08 万 41.08 万 621.86 万 5.0 万 -12.73 万 22.4 万 76.91 万 61.01 万 30.39 万 26.21 万 32.34 万 14.59 万 24.17 万 36.73 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 1738.88 27.48 万 0.0 -3962.11 1.14 万 368.58 万 -14.97 万 - 0.0 0.0 0.0 -3.97 万 3.51 万
营业利润 -605.95 万 -170.1% 863.8 万 -28.22 万 3235.96 万 -1994.92 万 1866.66 万 -293.17 万 1958.91 万 2679.39 万 -879.69 万 4120.81 万 2671.05 万 7439.96 万 9607.83 万 9635.28 万
加：营业外收入 32.69 万 -91.2% 372.12 万 13.13 万 21.63 万 20.52 万 24.42 万 36.97 万 75.87 万 32.72 万 51.88 万 11.47 万 20.61 万 46.51 万 56.87 万 12.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 149.87 万 237.9% 44.35 万 40.99 万 141.68 万 134.81 万 42.03 万 59.83 万 239.67 万 66.37 万 107.68 万 91.22 万 54.33 万 47.45 万 414.76 万 39.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -723.12 万 -160.7% 1191.58 万 -56.09 万 3115.91 万 -2109.2 万 1849.05 万 -316.04 万 1795.11 万 2645.74 万 -935.49 万 4041.06 万 2637.32 万 7439.03 万 9249.94 万 9608.57 万
减：所得税 -68.24 万 -116.1% 424.57 万 -834.25 万 353.46 万 -579.29 万 231.93 万 -1407.53 万 109.2 万 445.6 万 -65.16 万 -447.91 万 416.62 万 1563.1 万 639.18 万 1682.5 万
净利润 -654.89 万 -185.4% 767.01 万 778.16 万 2762.45 万 -1529.91 万 1617.12 万 1091.49 万 1685.91 万 2200.14 万 -870.33 万 4488.96 万 2220.7 万 5875.93 万 8610.76 万 7926.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -654.89 万 -185.4% 767.01 万 778.16 万 2762.45 万 -1529.91 万 1617.12 万 1091.49 万 1685.91 万 2200.14 万 -870.33 万 4488.96 万 2220.7 万 5875.93 万 8610.76 万 7926.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -654.89 万 -185.4% 767.01 万 778.16 万 2762.45 万 -1529.91 万 1611.58 万 1091.77 万 1691.48 万 2200.14 万 -870.33 万 4488.96 万 2220.7 万 5875.93 万 8610.76 万 7926.06 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5.55 万 -2782.02 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -763.29 万 -226.2% 604.63 万 283.23 万 1925.09 万 -1754.94 万 1188.23 万 852.82 万 987.56 万 2066.79 万 -1199.71 万 4494.12 万 - - 8624.15 万 7890.39 万
基本每股收益 -0.02 -191.9% 0.02 0.02 0.07 -0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 -0.03 0.12 0.06 0.16 0.23 0.21
稀释每股收益 -0.02 -191.9% 0.02 0.02 0.07 -0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 -0.03 0.12 0.06 0.16 0.23 0.21
其他综合收益 7.24 万 239.7% -5.18 万 -3.38 万 6.73 万 -4.35 万 4073.05 1.13 万 -15.07 万 3.83 万 -10.31 万 29.89 万 45.86 万 -1.21 万 -9.68 万 -17.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 7.24 万 239.7% -5.18 万 -3.38 万 6.73 万 -4.35 万 4073.05 1.13 万 -15.07 万 3.83 万 -10.31 万 29.89 万 45.86 万 -1.21 万 -9.68 万 -17.84 万
综合收益总额 -647.65 万 -185.0% 761.83 万 774.78 万 2769.19 万 -1534.26 万 1617.53 万 1092.62 万 1670.84 万 2203.97 万 -880.64 万 4518.86 万 2266.56 万 5874.71 万 8601.08 万 7908.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -647.65 万 -185.0% 761.83 万 774.78 万 2769.19 万 -1534.26 万 1611.98 万 1092.9 万 1676.4 万 2203.97 万 -880.64 万 4518.86 万 2266.56 万 5874.71 万 8601.08 万 7908.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5.55 万 -2782.02 - - - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.92 亿 6.7% 33.98 亿 32.27 亿 27.99 亿 23.09 亿 15.18 亿 10.74 亿 7.6 亿
流动资产合计 12.38 亿 7.0% 11.25 亿 11.38 亿 9.71 亿 9.53 亿 7.03 亿 4.66 亿 3.43 亿
货币资金 3.24 亿 28.6% 2.2 亿 2.44 亿 2.02 亿 1.34 亿 1.7 亿 9160.08 万 8625.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3800.0 万 -37.2% 7000.0 万 7036.99 万 2000.0 万 7000.0 万 4000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.64 亿 6.1% 4.58 亿 3.88 亿 3.41 亿 3.19 亿 2.59 亿 1.69 亿 1.42 亿
应收票据 1974.57 万 - 506.9 万 828.64 万 - - - - 1023.71 万
应收账款 4.44 亿 2.1% 4.53 亿 3.8 亿 3.41 亿 3.19 亿 2.59 亿 1.69 亿 1.32 亿
预付款项 2860.27 万 12.3% 1667.33 万 1981.82 万 1505.27 万 2413.41 万 913.64 万 527.32 万 931.43 万
其他应收款合计 1601.26 万 -22.9% 2808.62 万 1851.66 万 3169.62 万 3801.16 万 3835.12 万 2728.34 万 1118.46 万
存货 3.33 亿 11.8% 2.75 亿 3.42 亿 2.85 亿 2.47 亿 1.05 亿 7938.84 万 9082.32 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2010.93 万 -57.1% 528.61 万 1283.89 万 5770.95 万 7284.54 万 1530.76 万 4783.62 万 404.29 万
非流动资产合计 22.54 亿 6.5% 22.74 亿 20.89 亿 18.29 亿 13.56 亿 8.15 亿 6.08 亿 4.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 278.97 万 - - - -
长期股权投资 4989.37 万 - 5008.94 万 746.17 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 - 750.0 万 750.0 万 - - - - -
固定资产 12.09 亿 21.9% 12.02 亿 9.99 亿 9.05 亿 8.16 亿 4.36 亿 3.55 亿 2.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.46 亿 -13.6% 7.75 亿 8.33 亿 6.92 亿 3.4 亿 2.55 亿 1.56 亿 7908.68 万
使用权资产 333.25 万 -7.7% 208.47 万 392.25 万 720.21 万 882.74 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.22 亿 1.7% 1.26 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.0 亿 7689.29 万 7745.95 万 2095.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1081.36 万 - 1081.36 万 1081.36 万 - - - - -
长期待摊费用 2200.89 万 -2.2% 2795.96 万 2074.59 万 3007.32 万 2597.58 万 937.86 万 420.13 万 303.11 万
递延所得税资产 7041.81 万 25.4% 6591.38 万 4937.21 万 4347.2 万 2445.45 万 1001.2 万 678.34 万 518.1 万
其他非流动资产 1081.62 万 -54.0% 595.32 万 3262.57 万 3904.35 万 4045.37 万 2754.76 万 850.38 万 2531.74 万
负债合计 14.68 亿 20.1% 13.44 亿 11.31 亿 11.69 亿 9.27 亿 3.32 亿 3.45 亿 3.34 亿
流动负债合计 12.64 亿 12.5% 11.3 亿 10.34 亿 9.28 亿 6.75 亿 2.82 亿 3.14 亿 3.21 亿
短期借款 7.85 亿 0.9% 7.48 亿 6.97 亿 4.98 亿 3.41 亿 4967.0 万 1.17 亿 1.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.11 亿 33.2% 6150.77 万 5956.28 万 5944.0 万 2770.0 万 2235.36 万 2149.0 万 5404.24 万
应付账款 1.63 亿 5.3% 1.96 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.72 亿 8549.15 万 6358.3 万 6624.63 万
预收款项 0.0 - 0.0 5.36 万 - - - 1094.53 万 577.18 万
应付职工薪酬 1353.0 万 -3.5% 1500.32 万 2383.31 万 4158.87 万 3915.07 万 2704.59 万 2901.42 万 2447.05 万
应交税费 796.46 万 -29.5% 1454.63 万 1473.85 万 2577.41 万 3662.05 万 2255.81 万 1523.0 万 418.97 万
其他应付款合计 2078.53 万 -12.0% 2203.85 万 1741.32 万 2094.95 万 2510.99 万 1756.01 万 1671.18 万 1558.59 万
一年内到期的非流动负债 1.48 亿 186.7% 6799.43 万 1672.99 万 7364.54 万 1742.28 万 4453.45 万 3843.23 万 2444.55 万
其他流动负债 627.54 万 519.9% 87.97 万 73.47 万 183.17 万 219.7 万 327.12 万 159.88 万 42.99 万
非流动负债合计 2.04 亿 107.1% 2.14 亿 9679.78 万 2.41 亿 2.52 亿 4968.44 万 3133.92 万 1298.65 万
长期借款 1.67 亿 125.5% 1.89 亿 5960.42 万 2.2 亿 2.3 亿 2324.33 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 1474.06 万 2257.74 万 450.72 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 166.33 万 -21.7% 182.37 万 139.77 万 256.13 万 199.4 万 130.94 万 104.73 万 58.86 万
递延所得税负债 0.0 - 10.7 万 15.11 万 276.25 万 125.49 万 - - -
长期递延收益 2628.36 万 65.9% 1775.32 万 1669.94 万 1190.18 万 1288.07 万 1039.11 万 771.45 万 789.08 万
其他非流动负债 675.29 万 - 478.57 万 1678.47 万 - - - - -
所有者权益合计 20.24 亿 -1.3% 20.54 亿 20.96 亿 16.3 亿 13.82 亿 11.86 亿 7.29 亿 4.26 亿
实收资本（或股本） 4.19 亿 0.0% 4.19 亿 4.19 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 1.67 亿 1.5 亿
资本公积 9.94 亿 -0.1% 9.94 亿 9.96 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 4.23 亿 2.44 亿
减：库存股 2411.64 万 - 2322.64 万 - - - - - -
其他综合收益 -25.97 万 -31.6% -21.94 万 -25.86 万 -34.2 万 -51.33 万 -4503.35 - -
专项储备 815.71 万 36.9% 757.19 万 518.24 万 146.44 万 - - - -
盈余公积 7695.76 万 16.0% 8324.06 万 7067.45 万 6205.91 万 4585.62 万 2887.85 万 1454.23 万 331.95 万
未分配利润 5.5 亿 -4.5% 5.74 亿 6.02 亿 6.19 亿 3.89 亿 2.09 亿 1.25 亿 2899.48 万
归属母公司股东权益合计 20.24 亿 -1.3% 20.54 亿 20.92 亿 16.3 亿 13.82 亿 11.86 亿 7.29 亿 4.26 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 393.47 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.61 亿 -1.1% 34.99 亿 34.64 亿 33.98 亿 35.23 亿 35.09 亿 33.62 亿 32.27 亿 30.23 亿 30.86 亿 33.05 亿 27.99 亿 27.81 亿 23.09 亿 18.09 亿 15.18 亿 10.74 亿 7.6 亿
流动资产合计 12.16 亿 -2.1% 12.42 亿 11.88 亿 11.25 亿 12.6 亿 12.73 亿 11.69 亿 11.38 亿 10.54 亿 11.75 亿 14.4 亿 9.71 亿 11.76 亿 9.53 亿 7.25 亿 7.03 亿 4.66 亿 3.43 亿
货币资金 3.15 亿 -10.1% 3.51 亿 3.07 亿 2.2 亿 3.33 亿 3.7 亿 3.18 亿 2.44 亿 1.71 亿 2.76 亿 5.99 亿 2.02 亿 2.92 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.7 亿 9160.08 万 8625.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3500.0 万 16.7% 3000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 4100.0 万 3000.0 万 - 7036.99 万 8000.0 万 7000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 7000.0 万 - 4000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.77 亿 4.5% 4.57 亿 4.79 亿 4.58 亿 4.51 亿 4.5 亿 4.03 亿 3.88 亿 4.24 亿 4.03 亿 4.98 亿 3.41 亿 3.22 亿 3.19 亿 2.66 亿 2.59 亿 1.69 亿 1.42 亿
应收票据 3578.94 万 34.7% 2657.17 万 1680.5 万 506.9 万 370.19 万 159.81 万 317.58 万 828.64 万 - - - - - - - - - 1023.71 万
应收账款 4.42 亿 2.7% 4.3 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.0 亿 3.8 亿 4.24 亿 4.03 亿 4.98 亿 3.41 亿 3.22 亿 3.19 亿 2.66 亿 2.59 亿 1.69 亿 1.32 亿
预付款项 2554.37 万 143.0% 1051.39 万 1471.19 万 1667.33 万 3166.18 万 2399.43 万 4112.66 万 1981.82 万 1926.09 万 1639.55 万 1960.15 万 1505.27 万 2136.24 万 2413.41 万 861.06 万 913.64 万 527.32 万 931.43 万
其他应收款合计 1026.17 万 -28.2% 1430.05 万 1216.01 万 2808.62 万 2176.35 万 2563.82 万 2617.62 万 1851.66 万 1979.98 万 2301.88 万 3846.0 万 3169.62 万 3036.96 万 3801.16 万 3796.79 万 3835.12 万 2728.34 万 1118.46 万
存货 3.33 亿 -3.9% 3.46 亿 2.83 亿 2.75 亿 3.33 亿 3.2 亿 3.32 亿 3.42 亿 2.62 亿 3.13 亿 1.9 亿 2.85 亿 3.67 亿 2.47 亿 2.02 亿 1.05 亿 7938.84 万 9082.32 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 761.09 万 -31.7% 1113.63 万 521.17 万 528.61 万 3260.77 万 2882.56 万 2033.57 万 1283.89 万 6105.99 万 6230.34 万 5442.81 万 5770.95 万 4612.66 万 7284.54 万 3401.35 万 1530.76 万 4783.62 万 404.29 万
非流动资产合计 22.45 亿 -0.5% 22.57 亿 22.76 亿 22.74 亿 22.64 亿 22.36 亿 21.93 亿 20.89 亿 19.69 亿 19.11 亿 18.64 亿 18.29 亿 16.05 亿 13.56 亿 10.85 亿 8.15 亿 6.08 亿 4.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 118.58 万 - 275.52 万 278.97 万 285.87 万 - - - - -
长期股权投资 4960.81 万 -0.2% 4970.69 万 4986.73 万 5008.94 万 5017.94 万 5030.21 万 5733.19 万 746.17 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1250.0 万 66.7% 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 - - - - - - - - - -
固定资产 13.53 亿 18.1% 11.45 亿 11.72 亿 12.02 亿 10.65 亿 10.41 亿 9.73 亿 9.99 亿 9.19 亿 9.39 亿 8.98 亿 9.05 亿 8.2 亿 8.16 亿 6.36 亿 4.36 亿 3.55 亿 2.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.8 亿 -28.0% 8.06 亿 7.93 亿 7.75 亿 9.12 亿 8.97 亿 9.1 亿 8.33 亿 8.16 亿 7.39 亿 7.43 亿 6.92 亿 5.55 亿 3.4 亿 2.87 亿 2.55 亿 1.56 亿 7908.68 万
使用权资产 364.71 万 135.1% 155.12 万 179.75 万 208.47 万 301.79 万 314.22 万 351.68 万 392.25 万 420.47 万 725.59 万 793.92 万 720.21 万 767.99 万 882.74 万 1006.29 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.24 亿 -0.2% 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.0 亿 9192.95 万 7689.29 万 7745.95 万 2095.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1081.36 万 0.0% 1081.36 万 1081.36 万 1081.36 万 1081.36 万 1081.36 万 1081.36 万 1081.36 万 - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2406.96 万 -9.2% 2650.11 万 2904.18 万 2795.96 万 1994.81 万 2194.79 万 2381.84 万 2074.59 万 2503.86 万 2567.7 万 2865.01 万 3007.32 万 2869.03 万 2597.58 万 1889.18 万 937.86 万 420.13 万 303.11 万
递延所得税资产 7460.82 万 5.3% 7086.13 万 7093.88 万 6591.38 万 6622.8 万 5968.68 万 5285.3 万 4937.21 万 4611.46 万 4699.4 万 4484.24 万 4347.2 万 4072.12 万 2445.45 万 1426.03 万 1001.2 万 678.34 万 518.1 万
其他非流动资产 1284.42 万 -12.8% 1473.04 万 1565.2 万 595.32 万 878.81 万 2234.15 万 3047.23 万 3262.57 万 3826.92 万 3204.07 万 3172.31 万 3904.35 万 4238.76 万 4045.37 万 2650.34 万 2754.76 万 850.38 万 2531.74 万
负债合计 14.39 亿 -2.2% 14.71 亿 14.02 亿 13.44 亿 14.97 亿 14.32 亿 12.55 亿 11.31 亿 9.48 亿 10.34 亿 11.62 亿 11.69 亿 12.32 亿 9.27 亿 5.7 亿 3.32 亿 3.45 亿 3.34 亿
流动负债合计 11.97 亿 12.8% 10.61 亿 10.12 亿 11.3 亿 13.31 亿 12.5 亿 11.04 亿 10.34 亿 9.17 亿 9.57 亿 9.11 亿 9.28 亿 9.62 亿 6.75 亿 3.88 亿 2.82 亿 3.14 亿 3.21 亿
短期借款 6.49 亿 -0.6% 6.53 亿 6.89 亿 7.48 亿 9.21 亿 8.54 亿 7.71 亿 6.97 亿 6.35 亿 6.64 亿 5.54 亿 4.98 亿 5.41 亿 3.41 亿 1.32 亿 4967.0 万 1.17 亿 1.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.16 亿 56.8% 7411.65 万 3110.06 万 6150.77 万 1.07 亿 9767.8 万 7605.93 万 5956.28 万 6060.0 万 5550.0 万 2550.0 万 5944.0 万 8150.0 万 2770.0 万 926.1 万 2235.36 万 2149.0 万 5404.24 万
应付账款 1.69 亿 -19.7% 2.11 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.57 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.96 亿 2.03 亿 2.12 亿 1.72 亿 1.31 亿 8549.15 万 6358.3 万 6624.63 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 7660.0 3.06 万 5.36 万 - - - - - - - - 1094.53 万 577.18 万
应付职工薪酬 1390.77 万 14.2% 1217.87 万 1063.0 万 1500.32 万 1315.23 万 1259.88 万 1147.08 万 2383.31 万 1488.44 万 1550.75 万 2007.55 万 4158.87 万 2280.47 万 3915.07 万 1982.66 万 2704.59 万 2901.42 万 2447.05 万
应交税费 786.68 万 -13.5% 909.59 万 342.4 万 1454.63 万 806.24 万 1088.85 万 1117.71 万 1473.85 万 1451.69 万 619.32 万 1731.88 万 2577.41 万 3448.77 万 3662.05 万 2274.69 万 2255.81 万 1523.0 万 418.97 万
其他应付款合计 1315.66 万 -12.8% 1508.08 万 1636.15 万 2203.85 万 2841.39 万 1395.42 万 1535.44 万 1741.32 万 1880.96 万 2175.12 万 1956.07 万 2094.95 万 2648.97 万 2510.99 万 2368.37 万 1756.01 万 1671.18 万 1558.59 万
一年内到期的非流动负债 2.09 亿 192.4% 7164.46 万 6342.79 万 6799.43 万 8710.11 万 8596.86 万 5163.02 万 1672.99 万 1635.6 万 3397.5 万 7435.46 万 7364.54 万 3264.01 万 1742.28 万 3515.04 万 4453.45 万 3843.23 万 2444.55 万
其他流动负债 1115.38 万 1.8% 1096.15 万 1047.18 万 87.97 万 139.69 万 90.07 万 48.27 万 73.47 万 62.77 万 161.78 万 117.44 万 183.17 万 274.89 万 219.7 万 188.2 万 327.12 万 159.88 万 42.99 万
非流动负债合计 2.42 亿 -40.9% 4.09 亿 3.9 亿 2.14 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.51 亿 9679.78 万 3081.3 万 7787.02 万 2.51 亿 2.41 亿 2.7 亿 2.52 亿 1.81 亿 4968.44 万 3133.92 万 1298.65 万
长期借款 1.96 亿 -46.3% 3.65 亿 3.6 亿 1.89 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.15 亿 5960.42 万 1000.0 万 5549.0 万 2.31 亿 2.2 亿 2.5 亿 2.3 亿 1.62 亿 2324.33 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1474.06 万 2257.74 万 450.72 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 152.75 万 6.8% 143.01 万 150.62 万 182.37 万 179.91 万 162.61 万 155.41 万 139.77 万 244.85 万 288.37 万 279.15 万 256.13 万 234.58 万 199.4 万 155.37 万 130.94 万 104.73 万 58.86 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 10.7 万 - - 13.12 万 15.11 万 - - 285.53 万 276.25 万 - 125.49 万 - - - -
长期递延收益 3694.0 万 -1.7% 3756.49 万 2304.4 万 1775.32 万 1562.72 万 1597.81 万 1632.91 万 1669.94 万 1606.01 万 1636.77 万 1165.87 万 1190.18 万 1238.78 万 1288.07 万 1127.65 万 1039.11 万 771.45 万 789.08 万
其他非流动负债 425.64 万 -4.9% 447.78 万 490.14 万 478.57 万 924.94 万 908.58 万 1692.76 万 1678.47 万 - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.22 亿 -0.3% 20.28 亿 20.62 亿 20.54 亿 20.26 亿 20.77 亿 21.07 亿 20.96 亿 20.75 亿 20.51 亿 21.43 亿 16.3 亿 15.48 亿 13.82 亿 12.39 亿 11.86 亿 7.29 亿 4.26 亿
实收资本（或股本） 4.19 亿 0.0% 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 1.67 亿 1.5 亿
资本公积 9.94 亿 0.0% 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.95 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 4.23 亿 2.44 亿
减：库存股 2500.65 万 0.0% 2500.65 万 2500.65 万 2322.64 万 2322.64 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -23.27 万 23.7% -30.5 万 -25.32 万 -21.94 万 -28.67 万 -24.33 万 -24.73 万 -25.86 万 -10.79 万 -14.62 万 -4.31 万 -34.2 万 -78.85 万 -51.33 万 -7.92 万 -4503.35 - -
专项储备 929.87 万 -0.8% 937.16 万 881.88 万 757.19 万 701.56 万 621.78 万 592.21 万 518.24 万 490.23 万 359.03 万 270.28 万 146.44 万 109.94 万 - - - - -
盈余公积 8324.06 万 0.0% 8324.06 万 8324.06 万 8324.06 万 7067.45 万 7067.45 万 7067.45 万 7067.45 万 6205.91 万 6205.91 万 6205.91 万 6205.91 万 5675.35 万 4585.62 万 3502.83 万 2887.85 万 1454.23 万 331.95 万
未分配利润 5.41 亿 -1.2% 5.48 亿 5.82 亿 5.74 亿 5.59 亿 5.87 亿 6.12 亿 6.02 亿 5.93 亿 5.71 亿 6.64 亿 6.19 亿 5.43 亿 3.89 亿 2.56 亿 2.09 亿 1.25 亿 2899.48 万
归属母公司股东权益合计 20.22 亿 -0.3% 20.28 亿 20.62 亿 20.54 亿 20.26 亿 20.77 亿 21.03 亿 20.92 亿 20.75 亿 20.51 亿 21.43 亿 16.3 亿 15.48 亿 13.82 亿 12.39 亿 11.86 亿 7.29 亿 4.26 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 393.2 万 393.47 万 - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 167.9% 1.18 亿 1.18 亿 2.51 亿 1.58 亿 1.03 亿 1.09 亿 8007.3 万
经营活动现金流入小计 13.05 亿 -3.9% 13.78 亿 13.79 亿 16.6 亿 15.32 亿 9.9 亿 8.13 亿 7.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.66 亿 -2.6% 12.38 亿 12.06 亿 14.82 亿 13.88 亿 9.08 亿 7.44 亿 6.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.01 亿 -33.6% 1.17 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.27 亿 5763.31 万 5442.78 万 5101.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3843.79 万 272.2% 2300.07 万 2007.67 万 1196.75 万 1685.19 万 2525.15 万 1528.7 万 947.76 万
经营活动现金流出小计 10.97 亿 -14.4% 12.61 亿 12.6 亿 14.09 亿 13.74 亿 8.87 亿 7.04 亿 6.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.48 亿 -16.3% 9.83 亿 9.56 亿 9.61 亿 9.75 亿 6.51 亿 4.65 亿 4.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 -7.5% 1.66 亿 1.94 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.03 亿 9261.07 万 6989.36 万
支付的各项税款 6613.57 万 20.0% 6985.75 万 7004.02 万 1.56 亿 1.38 亿 7690.08 万 5937.63 万 3967.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2714.23 万 -39.6% 4209.56 万 4037.36 万 8831.52 万 9104.29 万 5612.92 万 8719.78 万 7465.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 60.7% -2.56 亿 -3.92 亿 -3.81 亿 -5.8 亿 -2.48 亿 -2.42 亿 -2.15 亿
投资活动现金流入小计 8.39 亿 83.0% 5.57 亿 5.35 亿 4.0 亿 6035.15 万 3.03 亿 1.06 亿 4102.63 万
收回投资收到的现金 8.29 亿 90.6% 5.55 亿 5.11 亿 3.99 亿 6000.0 万 3.01 亿 1.04 亿 4000.0 万
取得投资收益收到的现金 148.06 万 -8.5% 154.74 万 166.99 万 114.15 万 24.56 万 177.64 万 39.37 万 39.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 40.14 万 -88.5% 42.14 万 422.99 万 12.16 万 10.59 万 35.45 万 164.55 万 62.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 800.0 万 - 0.0 1857.05 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 9.48 亿 28.8% 8.12 亿 9.27 亿 7.82 亿 6.4 亿 5.51 亿 3.48 亿 2.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.23 亿 -52.4% 2.11 亿 3.28 亿 4.48 亿 5.35 亿 2.51 亿 2.03 亿 1.55 亿
投资支付的现金 8.25 亿 85.0% 6.01 亿 5.68 亿 3.34 亿 1.05 亿 3.0 亿 1.45 亿 1.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2329.47 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 800.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.76 亿 -28.4% 12.51 亿 13.86 亿 6.61 亿 5.54 亿 6.12 亿 5.1 亿 5.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 -150.1% 1.1 亿 3.1 亿 1.72 亿 4.04 亿 2.19 亿 1.61 亿 1.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.89 亿 - - 3.59 亿 1.8 亿 2.03 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.73 亿 -28.7% 12.51 亿 8.97 亿 6.57 亿 5.48 亿 2.51 亿 3.28 亿 3.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 40.0 万 400.0 万 603.0 万 175.0 万 240.0 万 583.52 万
筹资活动现金流出小计 11.48 亿 12.4% 11.41 亿 10.77 亿 4.89 亿 1.51 亿 3.93 亿 3.5 亿 3.92 亿
偿还债务所支付的现金 10.61 亿 14.5% 10.29 亿 9.49 亿 4.58 亿 9828.77 万 2.97 亿 3.04 亿 3.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8175.21 万 14.9% 8543.95 万 1.12 亿 3036.68 万 5234.58 万 9310.47 万 3814.15 万 1279.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 503.55 万 596.1% 2648.18 万 1622.41 万 - - 200.0 万 803.0 万 101.73 万
汇率变动对现金的影响 181.82 万 423.5% 44.18 万 252.22 万 389.23 万 -343.16 万 -203.49 万 66.86 万 272.82 万
现金及现金等价物净增加额 -7033.75 万 -149.1% -2739.41 万 3870.83 万 4568.37 万 -2169.23 万 7278.29 万 2891.43 万 4897.37 万
期初现金及现金等价物余额 10.45 亿 7.6% 2.14 亿 1.75 亿 1.3 亿 1.51 亿 7856.07 万 4964.64 万 67.27 万
期末现金及现金等价物余额 9.75 亿 -12.5% 1.87 亿 2.14 亿 1.75 亿 1.3 亿 1.51 亿 7856.07 万 4964.64 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 4069.72 万 22.8% 3313.36 万 2915.9 万 1.06 亿 293.88 万 2491.89 万 -1590.82 万 6589.75 万 9008.14 万 -607.83 万 -3149.34 万 7721.18 万 7464.0 万 9505.61 万 390.77 万
经营活动现金流入小计 2.96 亿 9.8% 2.7 亿 3.09 亿 4.3 亿 3.31 亿 3.41 亿 2.77 亿 4.11 亿 3.47 亿 3.34 亿 2.87 亿 3.84 亿 4.41 亿 4.41 亿 3.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.73 亿 16.6% 2.35 亿 2.75 亿 3.84 亿 2.98 亿 3.02 亿 2.54 亿 3.42 亿 3.18 亿 2.84 亿 2.63 亿 3.59 亿 3.99 亿 3.85 亿 3.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1982.76 万 18.9% 1668.04 万 2308.1 万 4128.53 万 2665.58 万 2943.07 万 1957.67 万 7620.17 万 2650.41 万 2867.62 万 2091.84 万 2313.36 万 4061.85 万 4834.6 万 5456.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 331.98 万 -82.4% 1883.77 万 1096.54 万 531.51 万 540.14 万 936.83 万 291.59 万 -735.76 万 296.81 万 2100.79 万 345.84 万 127.2 万 155.3 万 752.66 万 161.59 万
经营活动现金流出小计 2.56 亿 8.0% 2.37 亿 2.8 亿 3.25 亿 3.28 亿 3.16 亿 2.93 亿 3.45 亿 2.57 亿 3.4 亿 3.18 亿 3.06 亿 3.66 亿 3.45 亿 3.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.9 亿 7.9% 1.76 亿 2.12 亿 2.7 亿 2.55 亿 2.39 亿 2.19 亿 3.0 亿 1.94 亿 2.5 亿 2.12 亿 2.0 亿 2.63 亿 2.28 亿 2.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4259.95 万 23.7% 3444.75 万 3748.04 万 4103.94 万 4164.33 万 3823.49 万 4508.9 万 4329.96 万 3964.91 万 5080.65 万 6013.03 万 4296.23 万 4126.76 万 5198.43 万 6782.86 万
支付的各项税款 1482.73 万 2.0% 1454.08 万 1563.94 万 2112.81 万 1284.54 万 2392.19 万 1196.2 万 637.2 万 1123.31 万 2386.08 万 2857.43 万 2380.21 万 4663.6 万 4810.73 万 3740.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 866.99 万 -28.7% 1216.73 万 1401.25 万 -770.74 万 1798.78 万 1454.56 万 1726.95 万 -485.33 万 1210.84 万 1499.28 万 1812.57 万 3977.49 万 1520.0 万 1760.11 万 1573.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -4888.5 万 -321.4% 2208.24 万 -2724.45 万 -5497.63 万 -5575.7 万 -6337.03 万 -8142.31 万 -7693.71 万 -1.08 亿 -1.2 亿 -8736.91 万 -4559.09 万 -1.31 亿 -1.63 亿 -4162.08 万
投资活动现金流入小计 1.0 亿 -57.4% 2.35 亿 2.42 亿 2.62 亿 6022.65 万 2399.09 万 2.11 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.5 亿 7026.21 万 9028.05 万 1.0 亿 1.0 亿 1.09 亿
收回投资收到的现金 1.0 亿 -57.4% 2.35 亿 2.33 亿 2.61 亿 6000.0 万 2400.0 万 2.1 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.5 亿 7000.0 万 9000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.09 亿
取得投资收益收到的现金 29.42 万 22.4% 24.05 万 56.62 万 37.97 万 22.65 万 2.89 万 91.23 万 45.09 万 65.3 万 30.39 万 26.21 万 28.05 万 18.88 万 24.17 万 43.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 40.14 万 0.0 -3.8 万 5.8 万 345.59 万 - - - 0.0 0.0 6.56 万 5.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 800.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.49 亿 -30.0% 2.13 亿 2.69 亿 3.17 亿 1.16 亿 8736.13 万 2.92 亿 2.4 亿 2.59 亿 2.7 亿 1.58 亿 1.36 亿 2.31 亿 2.63 亿 1.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3917.92 万 115.8% 1815.81 万 3581.07 万 3001.28 万 4498.35 万 3410.59 万 1.02 亿 7731.74 万 9336.62 万 7993.36 万 7763.12 万 9587.14 万 1.21 亿 1.03 亿 1.27 亿
投资支付的现金 1.1 亿 -43.6% 1.95 亿 2.33 亿 2.87 亿 7100.0 万 5325.54 万 1.9 亿 1.32 亿 1.66 亿 1.9 亿 8000.0 万 4000.0 万 1.1 亿 1.6 亿 2400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.73 亿 -47.6% 3.3 亿 3.62 亿 1.11 亿 2.61 亿 5.34 亿 3.45 亿 2.24 亿 1.11 亿 3.6 亿 6.92 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4183.14 万 38.2% -6771.94 万 9901.35 万 -1.61 亿 1874.95 万 9513.58 万 1.57 亿 7135.59 万 -9607.68 万 -1.97 亿 5.31 亿 -6721.63 万 1587.83 万 1.35 亿 8911.57 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4.89 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.73 亿 -47.1% 3.27 亿 3.62 亿 1.11 亿 2.61 亿 5.34 亿 3.45 亿 2.23 亿 1.11 亿 3.6 亿 2.03 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.72 亿 1.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 303.39 万 96.61 万
筹资活动现金流出小计 2.15 亿 -46.0% 3.98 亿 2.63 亿 2.72 亿 2.42 亿 4.39 亿 1.88 亿 1.52 亿 2.07 亿 5.57 亿 1.61 亿 2.21 亿 1.19 亿 4077.62 万 1.08 亿
偿还债务所支付的现金 2.09 亿 -40.3% 3.49 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.1 亿 3.9 亿 1.8 亿 1.45 亿 2.0 亿 4.66 亿 1.38 亿 2.14 亿 1.12 亿 3375.99 万 9939.03 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 615.0 万 -87.3% 4825.22 万 650.53 万 2084.47 万 854.35 万 4898.51 万 706.62 万 652.7 万 701.69 万 9042.11 万 782.79 万 711.24 万 717.81 万 701.63 万 906.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 114.16 178.0 万 325.54 万 - - - 72.34 万 0.0 0.0 1550.08 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -76.51 万 -488.0% 19.72 万 20.15 万 218.46 万 -213.87 万 46.08 万 -6.49 万 209.01 万 -19.42 万 84.4 万 -21.77 万 103.78 万 -50.75 万 374.63 万 -38.44 万
现金及现金等价物净增加额 -5078.43 万 -312.7% -1230.62 万 1.01 亿 -1.08 亿 -3620.74 万 5714.52 万 6004.44 万 6240.63 万 -1.14 亿 -3.22 亿 4.12 亿 -3455.76 万 -4126.03 万 7048.34 万 5101.83 万
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 -4.3% 2.88 亿 1.87 亿 2.95 亿 3.31 亿 2.74 亿 2.14 亿 1.52 亿 2.66 亿 5.87 亿 1.75 亿 2.1 亿 2.51 亿 1.81 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 -18.4% 2.75 亿 2.88 亿 1.87 亿 2.95 亿 3.31 亿 2.74 亿 2.14 亿 1.52 亿 2.66 亿 5.87 亿 1.75 亿 2.1 亿 2.51 亿 1.81 亿