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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.73 亿 7.0% 9.05 亿 8.18 亿 6.53 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.7 亿 4.32 亿
营业收入 9.73 亿 7.0% 9.05 亿 8.18 亿 6.53 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.7 亿 4.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.18 亿 10.9% 7.14 亿 7.08 亿 5.65 亿 4.14 亿 3.5 亿 3.4 亿 3.14 亿
营业成本 6.25 亿 12.7% 5.42 亿 5.37 亿 4.38 亿 3.13 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1700.65 万 19.3% 1174.79 万 1267.73 万 1091.87 万 696.56 万 465.8 万 683.9 万 623.01 万
管理费用 1.05 亿 8.4% 9578.99 万 9246.41 万 6952.65 万 6170.91 万 3579.53 万 3597.66 万 3675.51 万
财务费用 1648.89 万 24.5% 920.17 万 1121.42 万 481.56 万 -355.64 万 462.89 万 -1023.0 万 -558.34 万
财务费用 - 利息费用 1613.78 万 29.3% 1161.03 万 1242.07 万 602.86 万 577.34 万 294.59 万 - -
财务费用 - 利息收入 175.56 万 510.7% 147.67 万 181.06 万 249.86 万 476.23 万 982.4 万 1025.75 万 564.3 万
研发费用 4482.73 万 -9.0% 4636.82 万 4661.85 万 3524.75 万 3103.92 万 2114.27 万 2034.95 万 1542.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 998.01 万 6.3% 897.98 万 809.63 万 733.86 万 411.79 万 483.34 万 583.63 万 534.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 50.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 583.62 万 -58.0% 1262.57 万 734.1 万 682.84 万 571.04 万 1615.06 万 102.37 万 556.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2493.9 万 138.4% 3241.71 万 299.51 万 1910.59 万 1.26 亿 2066.29 万 3453.47 万 1050.22 万
其中:联营公司投资收益 377.07 万 -66.0% 1088.36 万 453.55 万 384.79 万 81.67 万 310.0 万 433.23 万 472.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4651.21 万 1299.5% 1150.65 万 132.81 万 -7383.43 万 1671.89 万 5394.14 万 - -
资产处置收益 -139.4 万 -296.3% -95.81 万 90.57 万 -3.18 万 110.72 万 132.87 万 62.76 万 -199.97 万
营业利润 1.84 亿 -6.1% 1.96 亿 1.15 亿 3683.49 万 1.72 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.31 亿
加：营业外收入 31.51 万 -60.6% 50.11 万 36.32 万 109.55 万 66.48 万 636.19 万 26.81 万 87.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 58.53 万 -46.7% 105.53 万 75.17 万 77.7 万 37.16 万 159.11 万 53.64 万 79.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.84 亿 -6.1% 1.96 亿 1.15 亿 3715.34 万 1.72 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.32 亿
减：所得税 3012.66 万 64.1% 2590.85 万 1232.51 万 437.88 万 2448.59 万 2823.48 万 2461.97 万 1994.85 万
净利润 1.54 亿 -13.4% 1.7 亿 1.02 亿 3277.46 万 1.48 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.54 亿 -13.4% 1.7 亿 1.02 亿 3277.46 万 1.48 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.31 亿 -22.2% 1.6 亿 1.0 亿 3777.78 万 1.38 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.12 亿
少数股东损益 2329.18 万 135.0% 964.3 万 212.9 万 -500.32 万 1000.96 万 -5.14 万 -82.74 万 1.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 7427.37 万 -51.2% 1.26 亿 9457.51 万 8272.55 万 2339.87 万 8140.65 万 1.14 亿 1.03 亿
基本每股收益 0.31 -23.7% 0.38 0.24 0.09 0.33 0.38 0.34 0.26
稀释每股收益 0.31 -23.0% 0.38 0.24 0.09 0.33 0.38 0.34 0.26
其他综合收益 -492.45 万 -150.1% -1545.6 万 444.68 万 357.96 万 -1552.55 万 2241.64 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -492.45 万 -150.1% -1545.6 万 444.68 万 357.96 万 -1552.55 万 2241.64 万 - -
综合收益总额 1.49 亿 -20.6% 1.54 亿 1.07 亿 3635.42 万 1.32 亿 1.8 亿 1.4 亿 1.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.26 亿 -29.2% 1.45 亿 1.05 亿 4135.74 万 1.22 亿 1.8 亿 1.41 亿 1.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2329.18 万 135.0% 964.3 万 212.9 万 -500.32 万 1000.96 万 -5.14 万 -82.74 万 1.39 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.5 亿 24.4% 2.01 亿 2.27 亿 2.95 亿 2.28 亿 1.58 亿 2.24 亿 2.99 亿 2.14 亿 1.31 亿 1.74 亿 2.73 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.59 亿 9911.07 万 7631.93 万 1.01 亿 1.54 亿 8620.19 万 8342.87 万 1.15 亿 1.45 亿 1.4 亿 8781.01 万 9753.75 万 1.19 亿 9475.86 万 1.0 亿 1.18 亿
营业收入 2.5 亿 24.4% 2.01 亿 2.27 亿 2.95 亿 2.28 亿 1.58 亿 2.24 亿 2.99 亿 2.14 亿 1.31 亿 1.74 亿 2.73 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.59 亿 9911.07 万 7631.93 万 1.01 亿 1.54 亿 8620.19 万 8342.87 万 1.15 亿 1.45 亿 1.4 亿 8781.01 万 9753.75 万 1.19 亿 9475.86 万 1.0 亿 1.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.06 亿 7.0% 1.92 亿 1.82 亿 2.39 亿 1.83 亿 1.25 亿 1.67 亿 2.62 亿 1.73 亿 1.33 亿 1.39 亿 2.15 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.57 亿 9893.88 万 7804.71 万 7994.46 万 1.33 亿 6793.96 万 7368.94 万 7589.07 万 1.08 亿 9580.75 万 6739.35 万 6868.11 万 9464.03 万 6492.65 万 7582.36 万 7870.25 万
营业成本 1.53 亿 5.7% 1.45 亿 1.43 亿 1.85 亿 1.42 亿 8158.79 万 1.34 亿 1.98 亿 1.41 亿 9185.9 万 1.06 亿 1.65 亿 8915.37 万 9266.0 万 9042.84 万 1.13 亿 7594.42 万 5876.71 万 6533.19 万 1.01 亿 5385.5 万 5674.56 万 6770.67 万 8112.61 万 8711.57 万 5200.63 万 6091.39 万 6812.36 万 5397.3 万 6369.13 万 7013.07 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1605.88 万 1048.3% -169.34 万 638.29 万 -374.18 万 537.31 万 727.72 万 283.94 万 -123.1 万 531.03 万 421.79 万 438.01 万 278.02 万 290.72 万 241.22 万 281.9 万 219.15 万 201.24 万 105.89 万 170.28 万 12.75 万 159.44 万 145.68 万 147.92 万 251.51 万 185.76 万 106.33 万 140.3 万 187.62 万 134.56 万 134.75 万 166.08 万
管理费用 1740.77 万 -47.5% 3316.43 万 1716.73 万 3687.28 万 1846.55 万 2157.72 万 1887.44 万 3761.19 万 1612.67 万 2203.45 万 1669.1 万 2207.36 万 1647.58 万 1827.07 万 1270.63 万 2653.84 万 1262.5 万 1085.75 万 1168.82 万 1053.37 万 1159.39 万 744.5 万 622.27 万 1510.97 万 733.58 万 677.55 万 675.57 万 1706.81 万 730.25 万 589.5 万 648.94 万
财务费用 538.98 万 20.9% 445.64 万 357.0 万 307.27 万 265.04 万 237.13 万 110.73 万 711.39 万 -58.95 万 346.51 万 122.48 万 490.78 万 40.03 万 -148.74 万 99.48 万 274.58 万 -298.13 万 -326.77 万 -5.31 万 951.56 万 -152.2 万 -237.59 万 -98.87 万 -319.97 万 -217.25 万 -326.42 万 -159.37 万 -129.69 万 -192.47 万 -77.03 万 -159.15 万
财务费用 - 利息费用 120.44 万 -63.8% 332.82 万 533.6 万 626.92 万 166.94 万 204.08 万 163.09 万 714.26 万 2.61 万 228.68 万 296.52 万 217.69 万 192.11 万 137.78 万 55.29 万 391.49 万 59.27 万 59.78 万 66.8 万 166.36 万 65.71 万 62.44 万 816.58 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 27.04 万 -54.4% 59.33 万 35.71 万 53.48 万 46.0 万 18.46 万 29.73 万 -136.94 万 193.13 万 -226.81 万 351.68 万 -177.79 万 139.39 万 147.07 万 141.19 万 50.29 万 100.31 万 178.58 万 147.05 万 184.45 万 219.08 万 298.09 万 280.78 万 1730.84 万 -1192.47 万 328.71 万 158.67 万 - - 77.63 万 163.48 万
研发费用 1147.6 万 23.9% 925.97 万 879.89 万 1529.27 万 1179.74 万 1019.71 万 908.11 万 1816.97 万 975.52 万 949.09 万 920.27 万 1656.0 万 655.94 万 693.32 万 519.5 万 1030.0 万 1072.23 万 - - 1045.31 万 119.01 万 - - 1067.03 万 0.0 - - 727.64 万 272.51 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 229.39 万 4.5% 219.58 万 279.37 万 269.66 万 258.06 万 178.98 万 191.28 万 310.38 万 184.71 万 163.59 万 150.95 万 317.88 万 126.92 万 175.86 万 113.2 万 161.24 万 61.62 万 61.43 万 127.49 万 121.6 万 122.82 万 91.84 万 147.08 万 182.99 万 167.08 万 113.33 万 120.22 万 159.27 万 150.5 万 110.46 万 114.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.86 万 342.63 万 -171.45 万 -207.34 万 86.9 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 77.79 万 -38.3% 126.02 万 158.65 万 221.16 万 754.77 万 233.78 万 52.86 万 347.66 万 293.14 万 44.84 万 48.47 万 492.98 万 28.84 万 111.0 万 50.01 万 360.59 万 45.49 万 36.84 万 128.11 万 1295.7 万 47.31 万 39.83 万 232.22 万 51.84 万 16.84 万 16.84 万 16.84 万 505.84 万 16.84 万 16.84 万 16.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -5.57 万 63.5% -15.24 万 -7.14 万 2521.84 万 355.14 万 303.11 万 61.62 万 326.23 万 283.4 万 -259.68 万 -50.44 万 345.03 万 -21.63 万 133.21 万 1453.97 万 4795.19 万 5015.65 万 2669.09 万 108.97 万 175.38 万 50.88 万 1888.55 万 -48.51 万 3430.18 万 5.39 万 -85.06 万 102.97 万 273.53 万 266.49 万 206.82 万 303.38 万
其中:联营公司投资收益 -5.57 万 63.5% -15.24 万 -7.14 万 405.01 万 355.14 万 266.59 万 61.62 万 426.23 万 283.4 万 -259.68 万 3.6 万 345.03 万 -25.74 万 131.17 万 -65.66 万 99.17 万 -64.48 万 -11.44 万 58.43 万 105.27 万 -67.49 万 128.38 万 143.85 万 353.83 万 21.79 万 -43.8 万 101.42 万 126.94 万 91.56 万 59.66 万 193.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2619.46 万 140.8% 1087.66 万 125.8 万 818.29 万 554.66 万 -72.63 万 -149.67 万 - - - - -254.69 万 -4166.94 万 1790.39 万 -4752.19 万 -3957.57 万 587.92 万 6829.66 万 -1788.12 万 2403.7 万 1480.96 万 595.51 万 913.96 万 - 1798.49 万 -534.02 万 -93.07 万 - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 551.72 -170.08 -139.43 万 2664.78 50.14 万 -6.78 万 27.4 万 -12.4 万 75.58 万 -139.22 -1.12 万 -323.0 - - 20.62 万 0.0 97.16 万 -7.06 万 -46.54 万 3.15 万 - - -13.32 万 -7.66 万 83.75 万 -174.4 -8.66 万 -184.81 万 -5.97 万 -5190.5
营业利润 7045.4 万 179.0% 2525.66 万 4925.27 万 3933.87 万 5986.27 万 4604.0 万 5088.01 万 3959.02 万 4123.69 万 -174.32 万 3591.11 万 5997.86 万 -3200.96 万 3682.66 万 -2796.08 万 1193.81 万 5659.15 万 9759.44 万 565.46 万 5696.52 万 3339.09 万 3995.77 万 5114.2 万 6127.42 万 5927.29 万 1603.66 万 2871.5 万 2870.93 万 3253.18 万 2761.02 万 4259.8 万
加：营业外收入 38.11 万 -7.7% 41.31 万 8.98 万 -56.88 万 -3.84 万 99.17 万 11.66 万 -27.04 万 50.72 万 1.87 万 10.77 万 -2.72 万 84.29 万 8.83 万 19.15 万 35.62 万 9.06 万 4.78 万 17.02 万 -7.77 万 177.9 万 362.32 万 103.73 万 16.25 万 3.16 万 6.11 万 1.29 万 -410.83 万 5.64 万 490.93 万 1.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.27 万 -56.2% 9.75 万 12.82 万 31.69 万 21.7 万 36.77 万 15.37 万 35.9 万 -7802.74 26.35 万 13.7 万 50.9 万 12.96 万 9.79 万 4.05 万 23.11 万 10.31 万 1.47 万 2.27 万 28.3 万 19.5 万 11.31 万 100.0 万 15.29 万 1.59 万 3.53 万 33.23 万 -26.11 万 57.71 万 43.56 万 4.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7079.23 万 176.8% 2557.21 万 4921.43 万 3845.3 万 5960.73 万 4666.41 万 5084.29 万 3896.08 万 4175.19 万 -198.8 万 3588.18 万 5944.24 万 -3129.63 万 3681.7 万 -2780.97 万 1206.32 万 5657.9 万 9762.75 万 580.21 万 5660.46 万 3497.49 万 4346.78 万 5117.93 万 6128.39 万 5928.86 万 1606.23 万 2839.55 万 2486.21 万 3201.12 万 3208.4 万 4256.82 万
减：所得税 1359.4 万 364.5% 292.66 万 910.14 万 450.46 万 629.64 万 762.32 万 748.43 万 -304.19 万 890.86 万 77.88 万 567.96 万 1041.47 万 -474.92 万 199.4 万 -328.07 万 -88.18 万 835.76 万 1587.6 万 113.41 万 569.03 万 686.55 万 841.9 万 726.0 万 807.32 万 938.05 万 302.39 万 414.21 万 318.24 万 534.36 万 489.76 万 652.49 万
净利润 5719.83 万 152.6% 2264.56 万 4011.28 万 3394.84 万 5331.09 万 3904.09 万 4335.86 万 4200.27 万 3284.33 万 -276.69 万 3020.22 万 4902.77 万 -2654.71 万 3482.3 万 -2452.9 万 1294.49 万 4822.14 万 8175.15 万 466.8 万 5091.43 万 2810.94 万 3504.88 万 4391.94 万 5321.07 万 4990.81 万 1303.85 万 2425.35 万 2167.98 万 2666.75 万 2718.63 万 3604.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5719.83 万 152.6% 2264.56 万 4011.28 万 3394.84 万 5331.09 万 3904.09 万 4335.86 万 4200.27 万 3284.33 万 -276.69 万 3020.22 万 4902.77 万 -2654.71 万 3482.3 万 -2452.9 万 1294.49 万 4822.14 万 8175.15 万 466.8 万 5091.43 万 2810.94 万 3504.88 万 4391.94 万 5321.07 万 4990.81 万 1303.85 万 2425.35 万 2167.98 万 2666.75 万 2718.63 万 3604.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4217.19 万 119.8% 1918.27 万 3742.24 万 3183.63 万 4992.47 万 3776.17 万 4049.32 万 3962.4 万 3233.49 万 -271.27 万 3090.62 万 5119.48 万 -2591.8 万 3670.23 万 -2420.13 万 317.21 万 4616.63 万 8361.22 万 462.57 万 4902.39 万 3030.31 万 3446.7 万 4424.92 万 5350.49 万 5005.09 万 1333.23 万 2435.01 万 2168.76 万 2666.93 万 2718.56 万 3602.05 万
少数股东损益 1502.63 万 333.9% 346.29 万 269.05 万 211.22 万 338.62 万 127.91 万 286.54 万 237.88 万 50.84 万 -5.41 万 -70.4 万 -216.71 万 -62.91 万 -187.93 万 -32.77 万 977.29 万 205.51 万 -186.07 万 4.23 万 189.05 万 -219.37 万 58.18 万 -32.99 万 -29.42 万 -14.27 万 -29.38 万 -9.66 万 -7843.94 -1763.83 672.65 2.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 1862.37 万 100.6% 928.28 万 3604.74 万 1031.98 万 3895.42 万 3557.28 万 4140.9 万 3625.48 万 3083.88 万 -350.15 万 3098.29 万 5083.58 万 861.95 万 2054.83 万 272.18 万 587.45 万 -121.9 万 43.96 万 1830.36 万 2132.15 万 1589.8 万 802.05 万 3616.65 万 3695.38 万 3481.26 万 1742.45 万 2529.73 万 1748.89 万 2668.59 万 2325.14 万 3590.83 万
基本每股收益 0.1 119.4% 0.05 0.09 0.07 0.12 0.09 0.1 0.1 0.08 -0.0 0.07 0.12 -0.06 0.09 -0.06 0.01 0.11 0.2 0.01 0.12 0.07 0.08 0.11 0.13 0.12 0.03 0.06 0.05 0.06 0.06 0.09
稀释每股收益 0.1 123.3% 0.04 0.09 0.07 0.12 0.09 0.1 0.09 0.08 -0.0 0.07 0.12 -0.06 - -0.06 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -108.88 万 -109.9% 1102.85 万 95.97 万 -1582.38 万 394.82 万 523.86 万 -881.89 万 945.29 万 -840.09 万 710.21 万 -370.73 万 328.3 万 58.8 万 -583.93 万 554.79 万 -493.82 万 -580.81 万 -408.06 万 -69.86 万 177.07 万 -30.58 万 1804.15 万 291.0 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -108.88 万 -109.9% 1102.85 万 95.97 万 -1582.38 万 394.82 万 523.86 万 -881.89 万 945.29 万 -840.09 万 710.21 万 -370.73 万 328.3 万 58.8 万 -583.93 万 554.79 万 -493.82 万 -580.81 万 -408.06 万 -69.86 万 177.07 万 -30.58 万 1804.15 万 291.0 万 - - - - - - - -
综合收益总额 5610.95 万 66.6% 3367.4 万 4107.25 万 1812.46 万 5725.91 万 4427.95 万 3453.97 万 5145.56 万 2444.24 万 433.53 万 2649.49 万 5231.07 万 -2595.91 万 2898.37 万 -1898.12 万 800.67 万 4241.33 万 7767.09 万 396.94 万 5268.5 万 2780.36 万 5309.03 万 4682.94 万 5321.07 万 4990.81 万 1303.85 万 2425.35 万 2167.98 万 2666.75 万 2718.63 万 3604.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4108.31 万 36.0% 3021.12 万 3838.2 万 1601.24 万 5387.28 万 4300.03 万 3167.42 万 4907.69 万 2393.4 万 438.94 万 2719.89 万 5447.79 万 -2533.0 万 3086.3 万 -1865.34 万 -176.62 万 4035.82 万 7953.16 万 392.71 万 5079.46 万 2999.73 万 5250.85 万 4715.92 万 5350.49 万 5005.09 万 1333.23 万 2435.01 万 2168.76 万 2666.93 万 2718.56 万 3602.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 1502.63 万 333.9% 346.29 万 269.05 万 211.22 万 338.62 万 127.91 万 286.54 万 237.88 万 50.84 万 -5.41 万 -70.4 万 -216.71 万 -62.91 万 -187.93 万 -32.77 万 977.29 万 205.51 万 -186.07 万 4.23 万 189.05 万 -219.37 万 58.18 万 -32.99 万 -29.42 万 -14.27 万 -29.38 万 -9.66 万 -7843.94 -1763.83 672.65 2.28 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.06 亿 10.7% 19.53 亿 19.09 亿 17.6 亿 16.79 亿 15.16 亿 11.75 亿 10.07 亿
流动资产合计 8.55 亿 21.2% 8.51 亿 7.65 亿 8.93 亿 8.37 亿 8.79 亿 7.23 亿 5.89 亿
货币资金 1.82 亿 16.7% 1.46 亿 1.79 亿 2.83 亿 3.53 亿 3.32 亿 4.27 亿 4.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9627.99 万 - 5302.0 万 2879.41 万 2.02 亿 1.35 亿 2.28 亿 1000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.47 亿 5.5% 3.06 亿 2.85 亿 1.72 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.46 亿 1.05 亿
应收票据 440.7 万 194.0% 479.09 万 276.76 万 375.37 万 1348.84 万 3198.55 万 300.51 万 333.72 万
应收账款 2.43 亿 4.3% 3.01 亿 2.82 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.43 亿 1.02 亿
预付款项 4480.86 万 56.7% 1617.5 万 2229.73 万 2029.35 万 743.09 万 246.53 万 267.34 万 100.6 万
其他应收款合计 1303.38 万 -60.0% 945.33 万 1110.82 万 690.63 万 515.39 万 404.69 万 141.4 万 49.83 万
存货 2.11 亿 6.9% 1.99 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.59 亿 9865.09 万 7022.13 万 6420.86 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3359.61 万 20.1% 3817.12 万 3307.28 万 608.43 万 606.71 万 1050.64 万 643.04 万 313.22 万
非流动资产合计 11.52 亿 4.1% 11.02 亿 11.43 亿 8.67 亿 8.42 亿 6.37 亿 4.52 亿 4.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3869.78 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2653.12 万 -44.7% 5631.39 万 4941.39 万 5028.35 万 4643.56 万 4783.2 万 4694.5 万 4659.63 万
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1.79 亿 -0.1% 1.8 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.56 亿 9904.61 万 7239.78 万 0.0
固定资产 6.42 亿 26.0% 6.78 亿 4.68 亿 3.29 亿 3.02 亿 3.15 亿 2.61 亿 2.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4591.27 万 -67.2% 1390.43 万 2.14 亿 1.34 亿 1.47 亿 3053.69 万 3726.5 万 852.51 万
使用权资产 158.42 万 5.8% 66.27 万 178.65 万 294.07 万 801.21 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6886.53 万 2.7% 6285.77 万 6450.99 万 3185.64 万 3266.8 万 3309.55 万 2255.91 万 2342.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.6 亿 19.6% 8154.35 万 1.36 亿 1.33 亿 1.32 亿 9075.81 万 - -
长期待摊费用 647.1 万 -3.6% 631.8 万 742.77 万 1061.86 万 154.47 万 336.48 万 454.99 万 547.51 万
递延所得税资产 668.31 万 16.9% 674.91 万 677.31 万 1075.63 万 266.23 万 327.36 万 419.52 万 417.14 万
其他非流动资产 549.5 万 -7.2% 604.36 万 604.9 万 554.93 万 1415.45 万 1381.04 万 244.87 万 2820.66 万
负债合计 6.35 亿 8.7% 6.18 亿 7.07 亿 5.78 亿 4.44 亿 2.45 亿 9452.88 万 6973.81 万
流动负债合计 3.31 亿 13.2% 3.57 亿 3.48 亿 3.13 亿 3.03 亿 1.34 亿 9208.93 万 6647.5 万
短期借款 8781.73 万 - 4000.0 万 2000.0 万 - 9800.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5250.0 万 -5.4% 4770.0 万 5314.9 万 8398.01 万 6517.19 万 - - -
应付账款 1.1 亿 -24.7% 1.62 亿 1.78 亿 1.53 亿 1.02 亿 1.07 亿 5494.43 万 3337.53 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 5.0 万 91.84 万 136.06 万
应付职工薪酬 1096.69 万 64.9% 2068.36 万 2125.18 万 2062.9 万 1380.95 万 1208.56 万 1017.75 万 770.56 万
应交税费 1706.68 万 41.7% 1019.83 万 1433.58 万 3591.22 万 992.34 万 964.61 万 1414.59 万 1113.21 万
其他应付款合计 2430.33 万 34.4% 1332.72 万 1900.07 万 126.81 万 220.56 万 561.16 万 1190.32 万 1290.13 万
一年内到期的非流动负债 2447.94 万 10.5% 6243.22 万 3973.4 万 1655.83 万 938.11 万 - - -
其他流动负债 262.65 万 840.5% 4155.24 4.49 万 18.24 万 27.16 万 5.16 万 - -
非流动负债合计 3.03 亿 4.1% 2.61 亿 3.6 亿 2.65 亿 1.41 亿 1.1 亿 243.95 万 326.32 万
长期借款 1.24 亿 13.4% 9767.81 万 1.75 亿 9802.51 万 9774.22 万 1.01 亿 - -
应付债券 1.31 亿 2.8% 1.3 亿 1.27 亿 1.3 亿 - - - -
长期应付款 1358.41 万 -50.0% 0.0 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 - - 10.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 822.21 万 78.7% 588.2 万 481.29 万 438.79 万 843.79 万 809.12 万 - -
长期递延收益 2437.62 万 16.3% 2613.06 万 2457.35 万 417.64 万 84.22 万 151.58 万 243.95 万 316.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.72 亿 11.7% 13.35 亿 12.01 亿 11.82 亿 12.35 亿 12.71 亿 10.8 亿 9.37 亿
实收资本（或股本） 4.2 亿 -0.0% 4.2 亿 4.2 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.24 亿
资本公积 1.16 亿 3.4% 1.17 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.51 亿
减：库存股 1048.62 万 -42.4% 1038.33 万 1705.69 万 3000.96 万 2914.49 万 445.7 万 956.74 万 2990.38 万
其他综合收益 1282.28 万 23.6% -53.88 万 1491.72 万 1047.05 万 689.09 万 2241.64 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.36 亿 5.3% 1.4 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.11 亿 9790.18 万 8518.34 万
未分配利润 5.29 亿 23.7% 5.16 亿 3.97 亿 4.08 亿 4.77 亿 5.05 亿 4.1 亿 3.03 亿
归属母公司股东权益合计 12.17 亿 11.2% 11.95 亿 10.71 亿 10.54 亿 11.02 亿 11.65 亿 10.29 亿 9.32 亿
少数股东权益 1.55 亿 16.5% 1.4 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.05 亿 5146.52 万 502.72 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.34 亿 4.6% 19.44 亿 19.04 亿 19.53 亿 19.78 亿 19.01 亿 19.23 亿 19.09 亿 16.45 亿 16.41 亿 17.6 亿 17.6 亿 15.75 亿 17.88 亿 16.22 亿 16.79 亿 16.41 亿 15.5 亿 14.84 亿 15.16 亿 13.8 亿 13.27 亿 13.03 亿 11.75 亿 10.94 亿 10.31 亿 10.52 亿 10.07 亿 9.98 亿 9.74 亿 9.97 亿
流动资产合计 8.99 亿 11.3% 8.08 亿 8.74 亿 8.51 亿 8.1 亿 7.65 亿 7.93 亿 7.65 亿 6.01 亿 6.44 亿 7.97 亿 8.93 亿 7.29 亿 9.47 亿 7.69 亿 8.37 亿 8.84 亿 8.11 亿 7.95 亿 8.79 亿 7.8 亿 7.51 亿 8.46 亿 7.23 亿 6.47 亿 5.88 亿 6.13 亿 5.89 亿 6.03 亿 5.91 亿 6.27 亿
货币资金 1.51 亿 8.6% 1.39 亿 2.66 亿 1.46 亿 2.13 亿 2.2 亿 1.21 亿 1.79 亿 9858.46 万 2.29 亿 4.29 亿 2.83 亿 1.66 亿 3.97 亿 2.59 亿 3.53 亿 3.99 亿 2.91 亿 2.31 亿 3.32 亿 2.73 亿 3.29 亿 4.54 亿 4.27 亿 2.43 亿 2.54 亿 2.93 亿 4.15 亿 2.93 亿 1.75 亿 2.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.41 亿 22.7% 1.15 亿 5427.8 万 5302.0 万 5121.06 万 2566.4 万 2639.03 万 2879.41 万 - - - 2.02 亿 2.09 亿 2.5 亿 1.32 亿 1.35 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.3 亿 1.65 亿 9440.48 万 1000.0 万 1.05 亿 6317.06 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4886.58 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.35 亿 31.2% 1.79 亿 2.84 亿 3.06 亿 2.6 亿 2.04 亿 3.45 亿 2.85 亿 2.09 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.72 亿 1.48 亿 9618.22 万 1.63 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.69 亿 2.0 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.53 亿
应收票据 601.56 万 34.2% 448.39 万 383.04 万 479.09 万 279.83 万 110.0 万 293.68 万 276.76 万 20.0 万 - 232.82 万 375.37 万 916.85 万 335.0 万 69.77 万 1348.84 万 - 252.66 万 263.74 万 3198.55 万 1734.3 万 1803.3 万 2750.88 万 300.51 万 3451.79 万 2436.01 万 2758.68 万 333.72 万 2523.6 万 2147.33 万 266.72 万
应收账款 2.29 亿 31.2% 1.74 亿 2.8 亿 3.01 亿 2.58 亿 2.03 亿 3.42 亿 2.82 亿 2.08 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.69 亿 1.39 亿 9283.22 万 1.62 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.55 亿 9505.8 万 1.17 亿 1.02 亿 9923.43 万 1.27 亿 1.51 亿
预付款项 6353.95 万 20.6% 5270.4 万 2671.3 万 1617.5 万 2607.76 万 3045.95 万 4650.64 万 2229.73 万 3110.63 万 3262.79 万 2490.67 万 2029.35 万 3411.04 万 3662.22 万 3773.27 万 743.09 万 192.0 万 351.01 万 1695.32 万 246.53 万 418.85 万 375.03 万 577.07 万 267.34 万 869.05 万 423.55 万 342.65 万 100.6 万 26.84 万 68.92 万 47.11 万
其他应收款合计 1220.57 万 46.1% 835.71 万 805.93 万 945.33 万 1386.19 万 3866.13 万 3832.21 万 1110.82 万 5123.92 万 1837.96 万 1143.05 万 690.63 万 498.68 万 515.83 万 620.2 万 515.39 万 1019.3 万 780.9 万 711.81 万 404.69 万 821.46 万 561.59 万 131.76 万 141.4 万 127.82 万 158.61 万 132.37 万 49.83 万 270.03 万 242.59 万 132.62 万
存货 2.12 亿 -3.8% 2.2 亿 1.93 亿 1.99 亿 2.1 亿 2.15 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.16 亿 9865.09 万 7601.82 万 7654.12 万 7098.64 万 7022.13 万 5658.05 万 7799.48 万 7088.2 万 6420.86 万 6510.04 万 6507.07 万 6839.6 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3498.05 万 -11.4% 3950.33 万 3492.28 万 3817.12 万 3221.18 万 2889.64 万 3315.94 万 3307.28 万 2373.57 万 1779.25 万 786.23 万 608.43 万 500.09 万 52.04 万 862.15 万 606.71 万 909.74 万 1043.61 万 1719.19 万 1050.64 万 1424.07 万 1501.72 万 1591.54 万 643.04 万 4206.71 万 6786.27 万 5123.87 万 313.22 万 1.17 亿 1.99 亿 1.68 亿
非流动资产合计 11.35 亿 -0.1% 11.36 亿 10.3 亿 11.02 亿 11.69 亿 11.36 亿 11.3 亿 11.43 亿 10.44 亿 9.97 亿 9.63 亿 8.67 亿 8.46 亿 8.41 亿 8.53 亿 8.42 亿 7.57 亿 7.4 亿 6.89 亿 6.37 亿 6.0 亿 5.75 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.47 亿 4.43 亿 4.39 亿 4.17 亿 3.95 亿 3.83 亿 3.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4569.78 万 3869.78 万 3400.0 万 2400.0 万 900.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 79.85 万 -6.5% 85.42 万 100.65 万 5631.39 万 5226.38 万 5269.6 万 5003.01 万 4941.39 万 4368.16 万 4084.75 万 6031.95 万 5028.35 万 4683.32 万 4709.06 万 4577.89 万 4643.56 万 4544.39 万 4608.87 万 4841.62 万 4783.2 万 4677.93 万 4632.5 万 4838.36 万 4694.5 万 4737.87 万 4717.24 万 4761.05 万 4659.63 万 4532.69 万 4441.13 万 4381.47 万
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 5719.78 万 5119.78 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1.78 亿 0.0% 1.78 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.07 亿 9904.61 万 9904.61 万 7904.61 万 7739.78 万 7239.78 万 - - - 0.0 - - -
固定资产 6.58 亿 -0.7% 6.63 亿 6.61 亿 6.78 亿 6.26 亿 6.35 亿 4.61 亿 4.68 亿 3.93 亿 3.93 亿 4.03 亿 3.29 亿 3.08 亿 3.17 亿 3.21 亿 3.02 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.15 亿 2.91 亿 2.88 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.14 亿 2.22 亿 2.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1390.43 万 0.0% 1390.43 万 1411.64 万 1390.43 万 7792.11 万 4141.29 万 2.17 亿 2.14 亿 2.02 亿 1.48 亿 9968.78 万 1.34 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.47 亿 8124.42 万 5961.7 万 5142.65 万 3053.69 万 3756.15 万 3931.93 万 3864.59 万 3726.5 万 3530.49 万 3268.76 万 1161.42 万 852.51 万 435.68 万 327.63 万 260.14 万
使用权资产 224.75 万 250.1% 64.2 万 65.23 万 66.27 万 92.1 万 120.95 万 149.8 万 178.65 万 207.51 万 236.36 万 265.21 万 294.07 万 654.05 万 703.1 万 801.21 万 801.21 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6957.75 万 4.3% 6672.28 万 6244.61 万 6285.77 万 6815.3 万 6872.23 万 6403.04 万 6450.99 万 6599.59 万 6675.46 万 6601.95 万 3185.64 万 3222.73 万 3260.27 万 3299.42 万 3266.8 万 3246.21 万 3319.87 万 3372.05 万 3309.55 万 2295.83 万 2235.24 万 2233.47 万 2255.91 万 2279.27 万 2299.16 万 2319.8 万 2342.33 万 2267.98 万 2283.78 万 2305.74 万
开发支出 0.0 - 0.0 20.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 623.2 万 - 375.13 万 - 458.9 万 - 436.78 万 - 466.5 万 - - - 283.37 万
商誉 1.84 亿 -0.1% 1.84 亿 8190.54 万 8154.35 万 1.36 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.32 亿 8426.47 万 8780.0 万 9032.93 万 9075.81 万 8592.96 万 8598.27 万 - - - - - - - - -
长期待摊费用 773.15 万 -8.3% 843.03 万 915.33 万 631.8 万 521.04 万 594.95 万 668.86 万 742.77 万 820.99 万 903.48 万 978.63 万 1061.86 万 242.61 万 274.18 万 163.54 万 154.47 万 138.29 万 189.66 万 262.79 万 336.48 万 942.22 万 866.24 万 392.57 万 454.99 万 468.44 万 492.84 万 508.6 万 547.51 万 455.8 万 512.54 万 549.07 万
递延所得税资产 607.7 万 -1.6% 617.67 万 623.26 万 674.91 万 728.93 万 718.76 万 843.49 万 677.31 万 414.32 万 330.87 万 286.26 万 1075.63 万 870.7 万 209.08 万 281.61 万 266.23 万 283.76 万 196.69 万 346.2 万 327.36 万 279.26 万 264.91 万 420.2 万 419.52 万 420.27 万 412.51 万 457.98 万 417.14 万 188.48 万 219.02 万 281.68 万
其他非流动资产 529.24 万 -0.1% 529.97 万 529.24 万 604.36 万 569.75 万 2854.37 6.13 万 604.9 万 614.33 万 1001.49 万 866.62 万 554.93 万 1686.71 万 1418.83 万 1699.05 万 1415.45 万 8399.46 万 9926.22 万 3359.39 万 1381.04 万 109.84 万 358.17 万 334.48 万 244.87 万 419.23 万 862.86 万 4079.38 万 2820.66 万 6796.72 万 5908.54 万 5263.35 万
负债合计 5.99 亿 5.9% 5.66 亿 5.28 亿 6.18 亿 6.7 亿 6.45 亿 6.85 亿 7.07 亿 4.98 亿 5.21 亿 5.52 亿 5.78 亿 4.45 亿 5.29 亿 4.06 亿 4.44 亿 4.39 亿 2.43 亿 2.09 亿 2.45 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.76 亿 9452.88 万 7077.92 万 5726.37 万 7370.98 万 6973.81 万 6092.35 万 6337.24 万 8787.88 万
流动负债合计 3.19 亿 8.1% 2.95 亿 2.37 亿 3.57 亿 3.44 亿 3.01 亿 3.44 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.75 亿 3.03 亿 3.13 亿 1.76 亿 2.61 亿 2.57 亿 3.03 亿 3.26 亿 1.27 亿 1.07 亿 1.34 亿 7289.65 万 4724.32 万 1.03 亿 9208.93 万 6832.13 万 5433.74 万 7061.5 万 6647.5 万 5779.19 万 6007.24 万 8441.04 万
短期借款 1.16 亿 37.0% 8439.25 万 6659.25 万 4000.0 万 6000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 - - - - - 7000.0 万 9800.0 万 9800.0 万 9609.69 万 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1350.0 万 -38.6% 2200.0 万 2020.0 万 4770.0 万 9150.0 万 8930.9 万 6400.0 万 5314.9 万 1951.04 万 5378.45 万 5114.31 万 8398.01 万 2012.9 万 3390.3 万 3941.39 万 6517.19 万 2448.2 万 3365.0 万 - - - - - - - - - - - - 200.0 万
应付账款 1.02 亿 -11.9% 1.16 亿 9839.11 万 1.62 亿 1.17 亿 1.03 亿 1.49 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.22 亿 9439.72 万 1.02 亿 9101.11 万 8323.4 万 8893.01 万 1.07 亿 5630.42 万 3005.05 万 6750.78 万 5494.43 万 4003.09 万 3509.87 万 - 3337.53 万 - 5078.22 万 6661.9 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 万 - - 115.76 万 91.84 万 27.64 万 20.93 万 - 136.06 万 80.0 万 80.0 万 -
应付职工薪酬 1166.51 万 -11.7% 1321.06 万 1320.77 万 2068.36 万 1026.88 万 1099.96 万 1208.63 万 2125.18 万 303.27 万 892.35 万 563.78 万 2062.9 万 322.62 万 732.55 万 882.54 万 1380.95 万 371.17 万 715.67 万 549.13 万 1208.56 万 232.64 万 495.27 万 516.09 万 1017.75 万 138.67 万 428.33 万 421.99 万 770.56 万 438.35 万 378.01 万 407.39 万
应交税费 2154.89 万 109.5% 1028.51 万 1439.78 万 1019.83 万 1258.48 万 1437.01 万 1647.44 万 1433.58 万 1150.75 万 646.67 万 1512.23 万 3591.22 万 1956.92 万 1330.99 万 1019.27 万 992.34 万 452.65 万 60.14 万 425.25 万 964.61 万 809.86 万 703.61 万 1371.28 万 1414.59 万 1705.4 万 524.2 万 737.31 万 1113.21 万 986.07 万 465.9 万 1169.6 万
其他应付款合计 2811.63 万 43.0% 1965.78 万 2306.19 万 1332.72 万 2049.04 万 1360.95 万 1999.48 万 1900.07 万 1566.57 万 1487.32 万 1478.25 万 126.81 万 312.2 万 251.7 万 183.99 万 220.56 万 1.04 亿 44.75 万 689.52 万 561.16 万 503.59 万 499.88 万 1546.3 万 1190.32 万 957.33 万 950.41 万 1278.16 万 1290.13 万 17.26 万 5.11 万 2.15 万
一年内到期的非流动负债 2087.02 万 -27.9% 2893.33 万 12.0 万 6243.22 万 2808.87 万 2792.56 万 3905.95 万 3973.4 万 1621.39 万 1688.07 万 1637.83 万 1655.83 万 936.9 万 936.9 万 189.35 万 938.11 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 488.96 万 117573.9% 4155.24 4155.24 4155.24 36.34 万 8.2 万 7.77 万 4.49 万 19.51 万 15.48 万 41.8 万 18.24 万 31.75 万 24.61 万 29.33 万 27.16 万 22.36 万 16.37 万 12.83 万 5.16 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.8 亿 3.4% 2.71 亿 2.91 亿 2.61 亿 3.26 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.6 亿 2.56 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.68 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.03 亿 1.1 亿 9229.62 万 9249.55 万 7295.01 万 243.95 万 245.79 万 292.63 万 309.48 万 326.32 万 313.16 万 330.0 万 346.84 万
长期借款 1.09 亿 3.4% 1.06 亿 1.28 亿 9767.81 万 1.39 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.75 亿 8009.69 万 8463.59 万 8020.51 万 9802.51 万 1.02 亿 1.02 亿 1.1 亿 9774.22 万 9515.81 万 9915.05 万 9310.91 万 1.01 亿 9038.07 万 9039.29 万 7067.9 万 - - - - - - - -
应付债券 1.33 亿 0.9% 1.31 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 2716.83 万 - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1163.13 万 51.0% 770.21 万 542.9 万 588.2 万 481.29 万 480.77 万 481.29 万 481.29 万 438.79 万 438.79 万 438.79 万 438.79 万 410.67 万 410.67 万 410.67 万 843.79 万 1653.54 万 1655.35 万 809.12 万 809.12 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2465.82 万 -3.1% 2545.06 万 2579.06 万 2613.06 万 2409.42 万 2433.08 万 2441.77 万 2457.35 万 1782.92 万 368.5 万 394.07 万 417.64 万 76.38 万 83.71 万 97.38 万 84.22 万 101.06 万 117.9 万 134.74 万 151.58 万 191.55 万 210.27 万 227.11 万 243.95 万 235.79 万 282.63 万 299.48 万 316.32 万 303.16 万 320.0 万 336.84 万
其他非流动负债 133.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.35 亿 4.1% 13.78 亿 13.76 亿 13.35 亿 13.08 亿 12.57 亿 12.38 亿 12.01 亿 11.47 亿 11.2 亿 12.08 亿 11.82 亿 11.3 亿 12.59 亿 12.16 亿 12.35 亿 12.02 亿 13.07 亿 12.74 亿 12.71 亿 12.15 亿 11.87 亿 11.27 亿 10.8 亿 10.23 亿 9.73 亿 9.78 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.1 亿 9.09 亿
实收资本（或股本） 4.2 亿 0.0% 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿
资本公积 1.17 亿 0.4% 1.17 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.07 亿 9516.32 万 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
减：库存股 391.54 万 0.0% 391.54 万 916.56 万 1038.33 万 1705.69 万 1038.33 万 1705.69 万 1705.69 万 1935.99 万 1935.99 万 1935.99 万 3000.96 万 3000.54 万 3000.54 万 2914.49 万 2914.49 万 2914.49 万 - 445.7 万 445.7 万 445.7 万 445.7 万 956.74 万 956.74 万 956.74 万 956.74 万 1275.88 万 2990.38 万 - - -
其他综合收益 1036.06 万 -9.5% 1144.94 万 42.09 万 -53.88 万 1528.51 万 1133.69 万 609.83 万 1491.72 万 546.44 万 1386.53 万 676.32 万 1047.05 万 718.74 万 659.95 万 1243.88 万 689.09 万 1182.92 万 1763.73 万 2171.78 万 2241.64 万 2064.57 万 2095.15 万 291.0 万 - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 9790.18 万 9790.18 万 9790.18 万 9790.18 万 8518.34 万 8518.34 万 8518.34 万 8518.34 万 7456.85 万 7456.85 万 7456.85 万
未分配利润 5.66 亿 8.0% 5.24 亿 5.53 亿 5.16 亿 4.91 亿 4.41 亿 4.37 亿 3.97 亿 3.63 亿 3.31 亿 4.38 亿 4.08 亿 3.59 亿 4.89 亿 4.52 亿 4.77 亿 4.85 亿 5.42 亿 5.09 亿 5.05 亿 4.69 亿 4.39 亿 4.55 亿 4.1 亿 3.7 亿 3.19 亿 3.27 亿 3.03 亿 2.92 亿 2.65 亿 2.63 亿
归属母公司股东权益合计 12.64 亿 3.4% 12.22 亿 12.34 亿 11.95 亿 11.71 亿 11.22 亿 11.05 亿 10.71 亿 10.19 亿 9.92 亿 10.81 亿 10.54 亿 10.0 亿 11.29 亿 10.84 亿 11.02 亿 11.04 亿 12.03 亿 11.69 亿 11.65 亿 11.08 亿 10.83 亿 10.76 亿 10.29 亿 9.71 亿 9.21 亿 9.26 亿 9.32 亿 9.32 亿 9.05 亿 9.04 亿
少数股东权益 1.72 亿 9.8% 1.56 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 9790.62 万 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.04 亿 5113.54 万 5146.52 万 5182.1 万 5196.37 万 5225.76 万 502.72 万 503.5 万 503.68 万 503.61 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿 -12.8% 1.38 亿 3110.38 万 1.0 亿 3670.32 万 1.53 亿 6347.65 万 1.44 亿
经营活动现金流入小计 9.69 亿 9.0% 8.72 亿 7.38 亿 7.13 亿 4.63 亿 3.97 亿 2.54 亿 3.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.21 亿 6.0% 8.45 亿 7.06 亿 6.92 亿 4.35 亿 3.57 亿 2.43 亿 3.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 242.95 万 - 272.66 万 8.93 万 500.91 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4545.6 万 126.9% 2391.79 万 3261.31 万 1608.34 万 2815.9 万 3985.41 万 1132.16 万 1198.51 万
经营活动现金流出小计 7.88 亿 15.6% 7.33 亿 7.07 亿 6.13 亿 4.27 亿 2.44 亿 1.91 亿 2.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.33 亿 30.6% 4.68 亿 4.27 亿 4.05 亿 2.24 亿 7507.59 万 5922.7 万 1.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 3.2% 1.5 亿 1.44 亿 1.21 亿 9673.3 万 6881.8 万 5432.86 万 4681.06 万
支付的各项税款 7622.06 万 20.3% 7511.67 万 8382.54 万 3727.86 万 3016.82 万 5962.53 万 5471.76 万 5914.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1948.33 万 -65.2% 4028.84 万 5185.49 万 5017.16 万 7538.76 万 4023.18 万 2273.83 万 1898.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 35.8% -9568.24 万 -1.47 亿 -1.85 亿 1311.92 万 -2.75 亿 -4434.44 万 4809.13 万
投资活动现金流入小计 6783.31 万 662.5% 679.66 万 2.12 亿 7335.38 万 4.94 亿 2.17 亿 2.87 亿 7.2 亿
收回投资收到的现金 114.19 万 - 0.0 50.0 万 - 1200.0 万 - - 3481.35 万
取得投资收益收到的现金 398.36 万 - 434.88 万 687.51 万 1525.8 万 1.27 亿 306.4 万 3890.3 万 1281.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 67.1 万 -24.8% 154.08 万 271.04 万 1.31 万 121.69 万 70.92 万 287.22 万 360.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5653.33 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 90.71 万 2.02 亿 5808.28 万 3.53 亿 2.14 亿 2.45 亿 6.69 亿
投资活动现金流出小计 1.92 亿 -5.1% 1.02 亿 3.59 亿 2.58 亿 4.8 亿 4.93 亿 3.31 亿 6.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4098.76 万 -72.8% 8247.91 万 2.97 亿 5562.03 万 1.56 亿 6373.38 万 4241.96 万 7280.11 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 3147.0 万 - 3950.0 万 2664.83 万 3370.0 万 4033.71 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 4096.56 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2000.0 万 3000.0 万 2.02 亿 2.84 亿 3.61 亿 2.55 亿 5.59 亿
筹资活动现金流入小计 6009.81 万 -68.9% 4029.53 万 1.47 亿 1.6 亿 1.18 亿 6942.1 万 4692.3 万 1261.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9780.86 万 -202.6% -7015.37 万 1958.07 万 3885.7 万 -7841.71 万 1415.07 万 -691.49 万 -3092.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 29.53 万 1583.92 万 1.44 亿 253.2 万 6.56 万 4692.3 万 1261.65 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3979.42 万 -33.7% 4000.0 万 1.31 亿 1585.23 万 1.16 亿 6935.54 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.58 亿 61.5% 1.1 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.97 亿 5527.03 万 5383.79 万 4354.64 万
偿还债务所支付的现金 9593.29 万 44.0% 6686.4 万 1479.74 万 1195.6 万 802.48 万 134.93 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6035.59 万 57.3% 4271.87 万 1.12 亿 1.07 亿 1.56 亿 5272.56 万 2095.37 万 2541.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 75.17 万 113.6% 86.63 万 2.04 万 207.45 万 3338.85 万 119.53 万 3288.42 万 1813.58 万
汇率变动对现金的影响 245.94 万 690.6% -98.93 万 9567.37 26.55 万 -163.56 万 1325.26 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -3863.35 万 -135.5% -2849.09 万 -9625.57 万 -4531.27 万 -3023.04 万 -9465.95 万 1221.73 万 1.61 亿
期初现金及现金等价物余额 7.09 亿 33.7% 1.6 亿 2.56 亿 3.02 亿 3.32 亿 4.27 亿 4.14 亿 2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 6.7 亿 4.8% 1.32 亿 1.6 亿 2.56 亿 3.02 亿 3.32 亿 4.27 亿 4.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 743.98 万 -91.4% 8601.62 万 1.04 亿 -1616.72 万 3179.57 万 1.45 亿 -2229.09 万 5322.81 万 -1559.6 万 -1372.2 万 719.37 万 3549.4 万 1142.33 万 1.05 亿 -5172.64 万 -3987.45 万 -1422.65 万 8837.42 万 243.01 万 4895.75 万 2825.01 万 2508.51 万 5096.05 万 4256.48 万 -167.51 万 3620.36 万 -1361.68 万 5383.45 万 5655.44 万 2252.53 万 1072.33 万
经营活动现金流入小计 2.24 亿 -16.0% 2.67 亿 3.0 亿 1.78 亿 2.05 亿 3.05 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.29 亿 2.24 亿 2.53 亿 1.09 亿 2.26 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.03 亿 1.27 亿 8533.57 万 7631.25 万 1.09 亿 9699.55 万 3916.25 万 8177.97 万 3655.04 万 9923.96 万 1.05 亿 8982.46 万 7930.83 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 -29.8% 2.75 亿 2.87 亿 1.66 亿 1.99 亿 2.99 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.27 亿 2.23 亿 2.64 亿 8874.38 万 2.17 亿 1.22 亿 9666.01 万 9878.45 万 1.42 亿 9777.33 万 1.13 亿 7462.73 万 7727.48 万 9181.38 万 9375.26 万 3632.59 万 7818.46 万 3490.34 万 1.01 亿 9855.53 万 8479.41 万 7718.2 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 242.95 万 0.0 - - - - - - -35.36 万 -7726.71 - - - - - - - - - 1300.5 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3077.37 万 464.7% -843.78 万 1300.88 万 1011.12 万 590.48 万 633.05 万 157.13 万 622.77 万 2299.4 万 214.76 万 124.37 万 -1054.18 万 2036.41 万 347.42 万 278.69 万 1905.25 万 196.41 万 182.4 万 531.84 万 1340.09 万 1070.84 万 -96.1 万 1670.58 万 324.3 万 283.66 万 359.51 万 164.7 万 -152.33 万 635.16 万 503.05 万 212.63 万
经营活动现金流出小计 2.17 亿 19.9% 1.81 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.6 亿 2.05 亿 1.42 亿 2.05 亿 1.43 亿 2.17 亿 2.18 亿 9767.69 万 1.21 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.15 亿 5541.16 万 1.01 亿 7787.77 万 5708.56 万 5122.74 万 5756.04 万 5443.08 万 4083.76 万 4557.6 万 5016.71 万 4540.52 万 4835.25 万 6729.93 万 6858.5 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.33 亿 10.4% 1.21 亿 1.19 亿 1.6 亿 9345.7 万 9130.95 万 1.23 亿 1.0 亿 1.43 亿 8236.6 万 1.02 亿 1.88 亿 2337.78 万 7619.07 万 1.17 亿 9236.03 万 6634.79 万 2506.63 万 4057.2 万 3873.0 万 1221.86 万 1274.36 万 1138.37 万 2481.2 万 842.7 万 1591.77 万 1007.03 万 2190.21 万 1564.51 万 3490.75 万 3225.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4403.8 万 9.4% 4026.53 万 4485.19 万 2968.57 万 4052.83 万 3833.63 万 4139.93 万 3363.22 万 3809.39 万 2781.6 万 4491.81 万 3118.81 万 2915.12 万 2870.81 万 3188.65 万 2066.37 万 2717.19 万 2173.67 万 2716.07 万 1428.36 万 1976.95 万 1710.11 万 1766.38 万 1187.65 万 1586.35 万 1137.88 万 1520.97 万 1100.43 万 1119.48 万 992.9 万 1468.25 万
支付的各项税款 1138.93 万 -42.5% 1979.64 万 1821.36 万 2682.13 万 1587.03 万 1131.94 万 2110.56 万 1506.18 万 1036.07 万 2860.4 万 2979.89 万 1170.35 万 1069.98 万 575.63 万 911.9 万 1063.83 万 330.41 万 408.39 万 1214.19 万 1258.65 万 1279.66 万 1625.74 万 1798.47 万 2032.81 万 841.95 万 1160.27 万 1436.73 万 1538.04 万 1105.6 万 1768.35 万 1502.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2784.75 万 18295.3% -15.3 万 1385.21 万 -2206.31 万 2362.62 万 1923.74 万 1948.8 万 -643.09 万 1364.54 万 397.53 万 4066.51 万 -1249.39 万 3444.82 万 1056.15 万 1765.59 万 3192.49 万 1815.1 万 452.46 万 2078.7 万 1227.75 万 1230.09 万 512.52 万 1052.82 万 -258.59 万 812.76 万 667.69 万 1051.97 万 -288.17 万 1045.66 万 477.93 万 662.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -942.98 万 94.0% -1.57 亿 5268.72 万 -1055.02 万 -3812.34 万 -773.77 万 -3927.11 万 -1.09 亿 -8388.52 万 -6926.26 万 1.15 亿 -2529.16 万 -1246.05 万 -1.05 亿 -4207.57 万 3547.8 万 5753.61 万 40.77 万 -8030.25 万 -180.17 万 -3635.46 万 -1.39 亿 -9854.05 万 1.46 亿 19.43 万 -6780.13 万 -1.23 亿 8562.45 万 6180.33 万 -5802.26 万 -4131.39 万
投资活动现金流入小计 485.55 万 474.3% -129.73 万 5871.33 万 556.16 万 1.8 万 82.3 万 39.4 万 766.14 万 89.04 万 227.8 万 2.01 亿 76.11 万 904.11 万 611.45 万 5743.72 万 2.02 亿 1.95 亿 7873.49 万 1718.14 万 5051.49 万 13.2 万 1.67 亿 4.99 万 1.49 亿 5065.25 万 5731.08 万 3022.1 万 1.17 亿 1.9 亿 2.24 亿 1.89 亿
收回投资收到的现金 25.92 万 120.0% -129.73 万 218.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 1000.0 万 0.0 200.0 万 - - - - - - - - -1.45 亿 5000.0 万 6000.0 万 6981.35 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 398.36 万 0.0 - - - - - - 0.0 4.11 万 2.05 万 1519.64 万 4917.34 万 7757.35 万 3.31 万 50.54 万 -1378.77 万 1675.19 万 4.99 万 4.99 万 3822.1 万 5.41 万 40.68 万 22.1 万 186.12 万 174.93 万 817.55 万 102.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 67.1 万 1.8 万 45.78 万 39.4 万 2.31 万 39.04 万 227.8 万 1.9 万 9089.6 0.0 - - 0.0 0.0 34.1 万 87.59 万 64.4 万 6.42 万 - - 196.82 万 0.0 - - 4800.0 1.59 万 0.0 358.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 5653.33 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 76.32 万 0.0 0.0 2.01 亿 75.2 万 900.0 万 609.0 万 4224.08 万 1.53 亿 1.08 亿 7836.08 万 1380.0 万 6365.86 万 -1668.41 万 - - 1.08 亿 5059.84 万 5600.0 万 3000.0 万 2.6 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.15 亿
投资活动现金流出小计 1428.52 万 -90.8% 1.56 亿 602.61 万 1611.18 万 3814.14 万 856.07 万 3966.51 万 1.16 亿 8477.55 万 7154.06 万 8637.06 万 2605.27 万 2150.16 万 1.11 亿 9951.29 万 1.67 亿 1.38 亿 7832.72 万 9748.39 万 5231.66 万 3648.66 万 3.05 亿 9859.04 万 230.64 万 5045.82 万 1.25 亿 1.53 亿 3124.15 万 1.28 亿 2.82 亿 2.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1428.52 万 251.5% 406.44 万 602.61 万 1661.18 万 1781.38 万 838.83 万 3966.51 万 8478.64 万 8477.55 万 7154.06 万 5637.06 万 2605.27 万 1250.16 万 495.31 万 1211.29 万 673.39 万 2146.05 万 7985.22 万 4838.39 万 4456.28 万 1131.53 万 429.03 万 356.54 万 310.64 万 345.82 万 1961.21 万 1624.29 万 2663.86 万 1286.7 万 1249.41 万 2080.13 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 32.76 万 - - 147.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 1250.0 万 1512.5 万 187.5 万 1000.0 万 0.0 -2603.6 万 4489.43 万 779.0 万 1520.0 万 600.0 万 550.0 万 700.0 万 460.29 万 1009.49 万 2163.93 万 400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -227.93 万 -15.96 万 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 900.0 万 1.06 亿 8740.0 万 1.48 亿 1.01 亿 -340.0 万 3910.0 万 1003.32 万 5136.68 万 2.13 亿 8723.5 万 -1600.0 万 4100.0 万 1.0 亿 1.3 亿 0.0 1.05 亿 2.48 亿 2.06 亿
筹资活动现金流入小计 3357.46 万 71.0% 1963.56 万 2659.25 万 -1970.47 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.33 亿 0.0 0.0 1334.72 万 462.87 万 0.0 1.46 亿 920.97 万 1123.68 万 9587.95 万 1088.22 万 50.0 万 -254.66 万 -5484.38 万 5642.04 万 7039.1 万 0.0 0.0 0.0 4692.3 万 0.0 0.0 0.0 1261.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 1330.31 万 123.4% -5674.68 万 -2865.67 万 -2570.82 万 144.42 万 -4909.41 万 320.44 万 1.4 亿 -872.91 万 -1.1 亿 -173.96 万 9608.68 万 -2.02 亿 1.44 亿 33.3 万 -9211.24 万 6510.68 万 -2857.72 万 -2283.43 万 1004.5 万 -5549.37 万 -1078.84 万 7038.77 万 -1287.14 万 1.18 万 -2094.83 万 2689.29 万 -1816.16 万 -29.97 万 -2508.52 万 1261.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 249.2 万 0.0 0.0 1334.72 万 0.0 0.0 1.44 亿 29.24 万 3.2 万 0.0 200.0 万 50.0 万 - - 5513.14 万 103.56 万 0.0 0.0 0.0 4692.3 万 0.0 0.0 0.0 1261.65 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1440.16 万 -23.4% 1880.0 万 2659.25 万 -2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - 462.87 万 0.0 230.63 万 891.73 万 1120.48 万 9587.95 万 - - -132.36 万 132.36 万 0.0 6935.54 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -420.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2027.16 万 -73.5% 7638.24 万 5524.92 万 600.35 万 1855.58 万 6909.41 万 1679.56 万 -665.06 万 872.91 万 1.1 亿 1508.67 万 -9145.82 万 2.02 亿 181.9 万 887.67 万 1.03 亿 3077.28 万 3945.94 万 2333.43 万 -1259.16 万 64.98 万 6720.88 万 3250.07 1287.14 万 -1.18 万 2094.83 万 2003.01 万 1816.16 万 29.97 万 - -
偿还债务所支付的现金 1526.03 万 -42.5% 2653.74 万 5389.43 万 24.09 万 2000.0 万 3152.79 万 1509.52 万 0.0 0.0 0.0 1479.74 万 -9379.99 万 9800.0 万 -2184.67 775.81 万 0.0 0.0 0.0 802.48 万 -983.38 万 -3645.0 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 501.13 万 -89.9% 4977.6 万 67.23 万 489.63 万 23.46 万 3729.49 万 29.29 万 55.28 万 196.29 万 1.09 亿 26.9 万 183.27 万 1.04 亿 50.69 万 111.74 万 1.03 亿 63.52 万 5049.49 万 110.88 万 243.62 万 1483.85 5028.47 万 3250.07 7212.25 -1.18 万 2094.83 万 1.01 万 2.57 万 29.97 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 6.9 万 68.27 万 0.0 - 27.13 万 140.74 万 -720.34 万 676.61 万 43.73 万 2.04 万 50.9 万 25.0 万 131.42 万 1200.0 8.57 万 3013.76 万 -1103.55 万 1420.07 万 -519.4 万 65.2 万 - - 1286.42 万 0.0 0.0 2002.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 333.77 万 1499.4% 20.87 万 10.17 万 -118.86 万 -206.26 万 265.8 万 -39.61 万 -61.57 万 38.9 万 77.21 万 -53.58 万 25.58 万 -66.9 万 59.46 万 8.41 万 -35.75 万 -28.22 万 -88.56 万 -11.03 万 154.44 万 811.72 万 -61.39 万 420.49 万 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1465.08 万 111.5% -1.28 亿 1.28 亿 -5361.43 万 -694.62 万 9082.32 万 -5875.37 万 8382.76 万 -1.08 亿 -1.92 亿 1.2 亿 1.07 亿 -2.04 亿 1.45 亿 -9338.5 万 -9686.65 万 1.08 亿 5931.9 万 -1.01 亿 5874.51 万 -5548.1 万 -1.25 亿 2701.26 万 1.76 亿 -146.9 万 -5254.6 万 -1.1 亿 1.21 亿 1.18 亿 -6058.25 万 -1797.41 万
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 -49.2% 2.6 亿 1.32 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.01 亿 1.6 亿 7638.15 万 1.84 亿 3.76 亿 2.56 亿 1.5 亿 3.54 亿 2.59 亿 3.52 亿 3.99 亿 2.91 亿 2.31 亿 3.32 亿 2.73 亿 3.29 亿 4.54 亿 4.27 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.93 亿 4.03 亿 2.93 亿 1.75 亿 2.36 亿 2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.47 亿 11.1% 1.32 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.01 亿 1.6 亿 7638.15 万 1.84 亿 3.76 亿 2.56 亿 1.5 亿 3.54 亿 2.59 亿 3.02 亿 3.99 亿 2.91 亿 2.31 亿 3.32 亿 2.73 亿 3.29 亿 4.54 亿 4.27 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.93 亿 4.14 亿 2.93 亿 1.75 亿 2.36 亿