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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 66.38 亿 -1.8% 71.2 亿 50.94 亿 40.09 亿 42.57 亿 25.01 亿 26.91 亿 29.74 亿
营业收入 66.38 亿 -1.8% 71.2 亿 50.94 亿 40.09 亿 42.57 亿 25.01 亿 26.91 亿 29.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 61.15 亿 1.7% 63.37 亿 46.64 亿 37.35 亿 37.04 亿 23.44 亿 24.67 亿 25.6 亿
营业成本 52.63 亿 1.7% 54.84 亿 39.84 亿 31.39 亿 31.69 亿 19.56 亿 20.61 亿 22.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8923.06 万 29.2% 7883.14 万 5752.76 万 4515.17 万 5408.33 万 3497.42 万 5704.64 万 4963.36 万
管理费用 2.56 亿 16.6% 2.15 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.44 亿
财务费用 1.43 亿 16.6% 1.31 亿 7556.51 万 5639.96 万 4475.29 万 5386.68 万 4418.38 万 1540.0 万
财务费用 - 利息费用 1.54 亿 16.4% 1.47 亿 8685.26 万 8254.25 万 6616.08 万 4976.97 万 3435.87 万 2228.1 万
财务费用 - 利息收入 971.12 万 -8.3% 1184.46 万 591.55 万 877.4 万 284.4 万 184.01 万 317.39 万 261.98 万
研发费用 3.03 亿 -19.2% 3.71 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.16 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.07 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6098.75 万 18.4% 5619.2 万 4232.59 万 2757.12 万 2042.7 万 1921.68 万 1354.36 万 2018.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2208.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.85 亿 59.1% 1.9 亿 1.66 亿 9775.91 万 1719.45 万 2590.09 万 1873.62 万 1002.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 369.89 万 968.6% 82.97 万 -220.63 万 201.06 万 557.7 万 465.15 万 1034.49 万 856.01 万
其中:联营公司投资收益 272.78 万 517.7% -7.17 万 -187.51 万 -145.16 万 -16.69 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -809.15 万 -3572.22 万 322.34 万 52.15 万 125.25 万 103.22 万 -
资产处置收益 1410.26 万 1232.9% -74.62 万 -123.5 万 86.46 万 -22.24 万 -147.52 万 -2.57 万 -13.37 万
营业利润 6.27 亿 -23.6% 8.12 亿 4.81 亿 2.99 亿 5.18 亿 1.3 亿 2.22 亿 4.1 亿
加：营业外收入 412.17 万 269.5% 331.82 万 107.24 万 73.61 万 87.84 万 282.0 万 65.1 万 173.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 876.79 万 369.2% 224.86 万 170.44 万 863.18 万 250.71 万 509.44 万 281.82 万 130.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.22 亿 -24.1% 8.13 亿 4.8 亿 2.92 亿 5.17 亿 1.28 亿 2.19 亿 4.11 亿
减：所得税 8706.8 万 10.2% 8698.79 万 3160.76 万 2348.25 万 5327.26 万 1388.86 万 2350.59 万 6619.54 万
净利润 5.35 亿 -27.7% 7.26 亿 4.49 亿 2.68 亿 4.63 亿 1.14 亿 1.96 亿 3.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.35 亿 -27.7% 7.26 亿 4.49 亿 2.68 亿 4.63 亿 1.14 亿 1.96 亿 3.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.26 亿 -29.0% 7.26 亿 4.49 亿 2.69 亿 4.64 亿 1.2 亿 1.96 亿 3.45 亿
少数股东损益 943.82 万 20209.0% -4.54 万 -23.0 万 -61.04 万 -45.28 万 -565.19 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.15 亿 -50.7% 5.96 亿 3.64 亿 1.93 亿 4.45 亿 9631.26 万 1.73 亿 3.28 亿
基本每股收益 0.6 -26.8% 0.82 0.5 0.31 0.55 0.16 0.26 0.45
稀释每股收益 0.59 -28.0% 0.81 0.5 0.31 0.54 0.16 0.24 0.45
其他综合收益 92.75 万 -86.0% 763.44 万 67.32 万 -141.08 万 214.09 万 -27.34 万 68.74 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 92.75 万 -86.0% 763.44 万 67.32 万 -141.08 万 214.09 万 -27.34 万 68.74 万 -
综合收益总额 5.36 亿 -28.2% 7.33 亿 4.5 亿 2.67 亿 4.65 亿 1.14 亿 1.97 亿 3.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.27 亿 -29.5% 7.33 亿 4.5 亿 2.67 亿 4.66 亿 1.19 亿 1.97 亿 3.45 亿
归属于少数股东的综合收益总额 943.82 万 20209.0% -4.54 万 -23.0 万 -61.04 万 -45.28 万 -565.19 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.78 亿 -4.2% 16.47 亿 14.78 亿 19.35 亿 17.66 亿 19.46 亿 14.72 亿 15.78 亿 13.19 亿 12.26 亿 9.7 亿 9.99 亿 9.61 亿 11.03 亿 9.45 亿 11.89 亿 12.29 亿 11.0 亿 7.39 亿 8.31 亿 6.05 亿 5.97 亿 4.68 亿 7.15 亿 6.85 亿 7.38 亿 5.52 亿 7.13 亿 7.84 亿 8.67 亿 6.1 亿
营业收入 15.78 亿 -4.2% 16.47 亿 14.78 亿 19.35 亿 17.66 亿 19.46 亿 14.72 亿 15.78 亿 13.19 亿 12.26 亿 9.7 亿 9.99 亿 9.61 亿 11.03 亿 9.45 亿 11.89 亿 12.29 亿 11.0 亿 7.39 亿 8.31 亿 6.05 亿 5.97 亿 4.68 亿 7.15 亿 6.85 亿 7.38 亿 5.52 亿 7.13 亿 7.84 亿 8.67 亿 6.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.92 亿 0.2% 14.88 亿 13.42 亿 17.93 亿 15.68 亿 16.75 亿 13.0 亿 14.67 亿 11.73 亿 11.2 亿 9.04 亿 9.87 亿 9.17 亿 10.03 亿 8.28 亿 10.81 亿 10.83 亿 9.26 亿 6.15 亿 8.04 亿 5.59 亿 5.4 亿 4.42 亿 7.16 亿 6.29 亿 6.36 亿 4.86 亿 6.92 亿 6.74 亿 6.77 亿 5.18 亿
营业成本 12.85 亿 -0.0% 12.85 亿 11.48 亿 15.44 亿 13.45 亿 14.67 亿 11.28 亿 12.33 亿 10.19 亿 9.61 亿 7.71 亿 8.25 亿 7.69 亿 8.5 亿 6.94 亿 9.13 亿 9.36 亿 7.97 亿 5.24 亿 6.93 亿 4.59 亿 4.51 亿 3.52 亿 5.95 亿 5.26 亿 5.39 亿 4.01 亿 5.8 亿 5.95 亿 6.07 亿 4.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2131.75 万 -0.0% 2132.5 万 1721.35 万 2937.46 万 2025.21 万 1619.79 万 1300.67 万 1958.53 万 1329.96 万 1365.21 万 1099.06 万 1526.12 万 1127.24 万 983.25 万 878.56 万 1886.29 万 1472.03 万 1158.72 万 891.29 万 273.0 万 1174.04 万 1155.98 万 894.4 万 1919.45 万 1429.29 万 1249.83 万 1106.07 万 1646.47 万 1149.73 万 1316.17 万 850.99 万
管理费用 6113.8 万 -2.9% 6299.11 万 6335.74 万 6804.97 万 5241.15 万 4960.59 万 4540.54 万 7169.39 万 4847.92 万 5724.37 万 4598.5 万 6182.69 万 5842.34 万 5880.48 万 5013.54 万 6311.2 万 5309.44 万 4445.39 万 3927.65 万 4441.69 万 3288.16 万 3041.08 万 3292.35 万 4430.3 万 3698.59 万 3041.53 万 3347.38 万 4749.75 万 3522.69 万 3337.0 万 2742.88 万
财务费用 3449.53 万 1.6% 3395.93 万 3301.34 万 4196.73 万 3484.78 万 3100.29 万 2316.47 万 3396.19 万 1332.26 万 1006.4 万 1821.66 万 2116.68 万 1378.2 万 935.38 万 1209.7 万 752.42 万 1523.71 万 1828.52 万 370.63 万 1575.64 万 1242.96 万 1339.24 万 1228.84 万 1807.72 万 1083.72 万 1136.53 万 390.41 万 817.93 万 40.95 万 129.57 万 551.55 万
财务费用 - 利息费用 3493.4 万 -0.8% 3520.72 万 3579.53 万 4825.82 万 3314.04 万 3743.93 万 2814.97 万 3372.1 万 1537.9 万 2040.53 万 1734.72 万 1935.05 万 1910.22 万 2421.33 万 1987.66 万 1631.8 万 1580.01 万 1824.96 万 1579.31 万 1223.04 万 1310.66 万 1253.04 万 1190.23 万 1587.89 万 711.79 万 653.25 万 482.94 万 605.57 万 599.18 万 524.08 万 499.27 万
财务费用 - 利息收入 217.96 万 125.3% 96.73 万 349.06 万 307.37 万 275.14 万 396.45 万 205.5 万 181.68 万 195.66 万 121.46 万 92.76 万 161.98 万 265.0 万 234.03 万 216.39 万 121.54 万 71.93 万 -33.21 万 124.14 万 11.54 万 83.79 万 53.44 万 35.23 万 29.79 万 55.22 万 123.53 万 108.85 万 66.43 万 63.77 万 63.47 万 68.31 万
研发费用 7574.93 万 11.4% 6799.89 万 6676.17 万 9285.34 万 1.0 亿 9746.6 万 8008.33 万 9745.56 万 6766.36 万 6646.35 万 4999.6 万 6298.63 万 5568.79 万 6056.39 万 5850.4 万 7173.68 万 5863.51 万 5133.14 万 3423.09 万 4166.72 万 3807.81 万 2833.54 万 3131.06 万 3864.67 万 3749.95 万 3789.54 万 3266.98 万 3519.39 万 2734.45 万 2748.89 万 1712.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1425.14 万 -14.5% 1666.28 万 1382.9 万 1624.42 万 1585.09 万 1379.81 万 1029.87 万 1156.62 万 1159.09 万 1124.47 万 792.41 万 38.18 万 872.21 万 1378.28 万 468.46 万 739.7 万 520.09 万 314.65 万 468.26 万 543.25 万 474.34 万 468.25 万 435.85 万 135.09 万 392.83 万 426.7 万 399.74 万 381.32 万 500.19 万 595.88 万 540.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1033.71 万 2076.21 万 -311.72 万 -657.62 万 1101.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 8230.39 万 -5.1% 8673.36 万 7528.81 万 4075.7 万 5949.93 万 6257.84 万 2666.98 万 3041.17 万 2980.44 万 4552.4 万 6025.35 万 -1633.91 万 2644.29 万 5577.8 万 3187.73 万 238.73 万 414.43 万 780.56 万 285.73 万 586.99 万 487.33 万 707.79 万 807.99 万 279.68 万 144.72 万 1287.85 万 161.37 万 632.71 万 140.08 万 125.18 万 104.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 102.8 万 -52.8% 217.7 万 43.96 万 5.43 万 741.72 63.18 万 14.29 万 -42.93 万 -323.82 万 100.23 万 45.88 万 -189.7 万 168.42 万 190.58 万 31.77 万 94.46 万 154.73 万 288.23 万 20.27 万 178.51 万 4.32 万 186.68 万 95.64 万 154.38 万 169.66 万 288.79 万 421.66 万 221.84 万 96.56 万 286.19 万 251.41 万
其中:联营公司投资收益 77.47 万 -51.4% 159.56 万 30.32 万 5.43 万 -7.9 万 21.95 万 -26.65 万 -52.71 万 -60.67 万 -45.04 万 -29.08 万 -130.54 万 -18.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -97.57 万 -711.58 万 173.58 万 -598.51 万 -3157.43 万 10.15 万 355.86 万 -102.19 万 -5.97 万 74.64 万 2.9 万 -1.67 万 -19.0 万 69.92 万 37.0 万 17.4 万 22.42 万 48.43 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -696.6 万 -132.3% 2155.27 万 2.58 万 -50.98 万 -22.85 万 -5.39 万 4.61 万 -100.84 万 -21.34 万 -7264.56 -5830.09 20.75 万 -9.28 万 38.13 万 36.86 万 -1661.54 -61.97 万 45.32 万 -5.42 万 2.08 万 6.45 万 - - 3.2 万 -1.41 万 0.0 -4.36 万 2.01 万 -7.08 万 -2.47 万 -5.83 万
营业利润 1.03 亿 -53.7% 2.23 亿 1.87 亿 1.14 亿 2.2 亿 3.12 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.58 亿 1.14 亿 8636.88 万 -3175.79 万 6244.2 万 1.38 亿 1.31 亿 8364.65 万 1.35 亿 1.84 亿 1.16 亿 2701.37 万 4689.97 万 3770.5 万 1863.36 万 -247.62 万 5701.57 万 1.06 亿 6145.35 万 951.78 万 1.15 亿 1.9 亿 9552.51 万
加：营业外收入 80.21 万 897.8% 8.04 万 9.8 万 314.13 万 11.93 万 4.0 万 1.76 万 93.85 万 6.9 万 4.91 万 1.58 万 27.96 万 2.65 万 1.35 万 41.65 万 -241.35 万 163.96 万 152.41 万 12.81 万 8.38 万 59.09 万 38.03 万 176.5 万 10.14 万 28.07 万 25.52 万 1.37 万 -15.17 万 94.74 万 49.25 万 44.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.56 万 -97.4% 599.06 万 84.75 万 177.42 万 14.87 万 12.53 万 20.04 万 139.42 万 30.86 万 -1.16 万 1.32 万 487.06 万 169.42 万 135.33 万 71.38 万 145.94 万 7.64 万 34.03 万 63.11 万 78.47 万 196.88 万 11.43 万 222.66 万 26.76 万 101.36 万 100.14 万 53.56 万 33.55 万 40.14 万 9066.7 55.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.04 亿 -52.2% 2.17 亿 1.86 亿 1.15 亿 2.2 亿 3.12 亿 1.66 亿 1.22 亿 1.58 亿 1.14 亿 8637.15 万 -3634.88 万 6077.43 万 1.37 亿 1.31 亿 7977.37 万 1.36 亿 1.85 亿 1.15 亿 2631.28 万 4552.18 万 3797.1 万 1817.2 万 -264.24 万 5628.28 万 1.05 亿 6093.16 万 903.06 万 1.16 亿 1.91 亿 9541.91 万
减：所得税 697.35 万 -86.6% 5198.28 万 2005.04 万 806.12 万 2488.56 万 3812.46 万 1591.65 万 9.98 万 1392.32 万 567.57 万 1190.88 万 -770.69 万 290.12 万 1197.38 万 1631.44 万 -657.82 万 2015.73 万 2197.29 万 1772.06 万 400.26 万 436.52 万 489.34 万 62.73 万 -545.18 万 794.83 万 1448.91 万 652.04 万 323.52 万 1100.6 万 3449.97 万 1745.44 万
净利润 9699.67 万 -41.3% 1.65 亿 1.66 亿 1.07 亿 1.95 亿 2.74 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.08 亿 7446.26 万 -2864.18 万 5787.31 万 1.25 亿 1.14 亿 8635.19 万 1.16 亿 1.63 亿 9767.46 万 2231.02 万 4115.65 万 3307.76 万 1754.46 万 280.94 万 4833.45 万 9033.93 万 5441.12 万 579.54 万 1.05 亿 1.56 亿 7796.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9699.67 万 -41.3% 1.65 亿 1.66 亿 1.07 亿 1.95 亿 2.74 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.08 亿 7446.26 万 -2864.18 万 5787.31 万 1.25 亿 1.14 亿 8635.19 万 1.16 亿 1.63 亿 9767.46 万 2231.02 万 4115.65 万 3307.76 万 1754.46 万 280.94 万 4833.45 万 9033.93 万 5441.12 万 579.54 万 1.05 亿 1.56 亿 7796.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9369.9 万 -42.1% 1.62 亿 1.63 亿 1.07 亿 1.95 亿 2.74 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.09 亿 7448.01 万 -2859.13 万 5786.06 万 1.25 亿 1.15 亿 8650.41 万 1.16 亿 1.63 亿 9791.68 万 2724.9 万 4185.3 万 3309.41 万 1754.46 万 280.94 万 4833.45 万 9033.93 万 5441.12 万 579.54 万 1.05 亿 1.56 亿 7796.47 万
少数股东损益 329.77 万 -1.5% 334.67 万 279.81 万 -4225.78 -4170.15 -4154.53 -3.29 万 -5717.96 -2.46 万 -18.22 万 -1.75 万 -5.05 万 1.25 万 -11.61 万 -45.63 万 -15.22 万 -3510.01 -5.49 万 -24.22 万 -493.88 万 -69.65 万 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3649.44 万 -63.8% 1.01 亿 1.05 亿 7310.08 万 1.51 亿 2.36 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.25 亿 9437.22 万 2827.93 万 -1600.77 万 3787.58 万 8140.36 万 8925.29 万 8693.48 万 1.1 亿 1.53 亿 9493.49 万 2236.55 万 3812.89 万 2559.71 万 1022.1 万 -122.68 万 4639.76 万 7727.08 万 5047.57 万 -199.74 万 1.03 亿 1.5 亿 7700.66 万
基本每股收益 0.1 -47.4% 0.19 0.18 0.13 0.21 0.31 0.17 0.13 0.16 0.13 0.08 -0.03 0.06 0.15 0.13 0.09 0.14 0.2 0.12 0.04 0.05 0.05 0.02 0.01 0.06 0.12 0.07 0.01 0.13 0.17 0.14
稀释每股收益 0.1 -47.4% 0.19 0.18 0.12 0.21 0.31 0.17 0.13 0.16 0.13 0.08 -0.03 0.07 0.14 0.13 0.1 0.13 0.19 0.12 0.04 0.05 0.05 0.02 0.01 0.06 0.1 0.07 0.01 0.13 0.17 0.14
其他综合收益 37.07 万 -75.0% 148.2 万 -32.16 万 -60.36 万 338.64 万 112.8 万 372.36 万 -161.28 万 103.68 万 284.52 万 -159.6 万 187.19 万 -193.95 万 - - - - - - 10.91 万 0.0 0.0 -38.25 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 37.07 万 -75.0% 148.2 万 -32.16 万 -60.36 万 338.64 万 112.8 万 372.36 万 -161.28 万 103.68 万 284.52 万 -159.6 万 187.19 万 -193.95 万 - - - - - - 10.91 万 0.0 0.0 -38.25 万 - - - - - - - -
综合收益总额 9736.74 万 -41.6% 1.67 亿 1.66 亿 1.07 亿 1.98 亿 2.75 亿 1.53 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.11 亿 7286.66 万 -2676.99 万 5593.36 万 1.23 亿 1.14 亿 8849.28 万 1.16 亿 1.63 亿 9767.46 万 2241.93 万 4115.65 万 3307.76 万 1716.21 万 349.68 万 4833.45 万 9033.93 万 5441.12 万 579.54 万 1.05 亿 1.56 亿 7796.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9406.98 万 -42.4% 1.63 亿 1.63 亿 1.07 亿 1.98 亿 2.75 亿 1.54 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.11 亿 7288.41 万 -2671.94 万 5592.11 万 1.23 亿 1.15 亿 8864.49 万 1.16 亿 1.63 亿 9791.68 万 2735.81 万 4185.3 万 3309.41 万 1716.21 万 349.68 万 4833.45 万 9033.93 万 5441.12 万 579.54 万 1.05 亿 1.56 亿 7796.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 329.77 万 -1.5% 334.67 万 279.81 万 -4225.78 -4170.15 -4154.53 -3.29 万 -5717.96 -2.46 万 -18.22 万 -1.75 万 -5.05 万 1.25 万 -11.61 万 -45.63 万 -15.22 万 -3510.01 -5.49 万 -24.22 万 -493.88 万 -69.65 万 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 115.17 亿 8.6% 117.85 亿 105.6 亿 75.86 亿 64.28 亿 54.53 亿 45.92 亿 43.27 亿
流动资产合计 48.71 亿 10.7% 51.2 亿 42.26 亿 29.75 亿 29.16 亿 21.84 亿 20.82 亿 23.76 亿
货币资金 9.25 亿 14.3% 10.3 亿 7.66 亿 5.04 亿 4.3 亿 3.11 亿 3.54 亿 9.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 6188.44 万 8652.15 万 1.3 亿 1.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.02 亿 8.5% 12.96 亿 11.03 亿 6.29 亿 7.93 亿 5.73 亿 5.51 亿 4.93 亿
应收票据 8777.2 万 3.4% 1.26 亿 1.16 亿 8118.12 万 1.59 亿 7690.57 万 1.17 亿 1.32 亿
应收账款 11.14 亿 8.9% 11.7 亿 9.87 亿 5.48 亿 6.34 亿 4.96 亿 4.35 亿 3.61 亿
预付款项 1.39 亿 5.3% 9712.05 万 6453.67 万 2400.27 万 4580.5 万 4545.85 万 3042.14 万 2848.6 万
其他应收款合计 510.76 万 21.0% 564.03 万 538.22 万 154.2 万 156.15 万 159.93 万 133.17 万 115.44 万
存货 23.19 亿 9.8% 23.54 亿 19.78 亿 15.85 亿 13.81 亿 9.64 亿 9.15 亿 8.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.03 亿 19.1% 7801.34 万 1.18 亿 7112.54 万 2547.0 万 7758.04 万 6169.92 万 4636.41 万
非流动资产合计 66.46 亿 7.2% 66.65 亿 63.34 亿 46.11 亿 35.12 亿 32.69 亿 25.1 亿 19.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3981.96 万 0.0% 4254.99 万 4120.33 万 4233.75 万 3456.92 万 3208.29 万 3537.27 万 3729.45 万
长期股权投资 4087.73 万 2352.3% 139.46 万 146.64 万 334.14 万 283.31 万 - - -
其他权益工具投资 1784.25 万 38.0% 1631.55 万 677.25 万 593.1 万 810.75 万 525.3 万 561.75 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - 186.06 万 - - - -
固定资产 54.34 亿 41.0% 54.77 亿 38.36 亿 27.82 亿 29.41 亿 26.82 亿 18.46 亿 14.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.91 亿 -72.4% 4.54 亿 15.89 亿 10.02 亿 1.07 亿 1.94 亿 2.86 亿 2.89 亿
使用权资产 8570.6 万 -1.3% 8267.69 万 9028.16 万 413.2 万 318.22 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.76 亿 4.3% 3.82 亿 3.4 亿 3.47 亿 2.65 亿 2.19 亿 1.72 亿 1.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2739.18 万 3.6% 2555.77 万 2606.13 万 3104.48 万 923.97 万 762.42 万 1017.75 万 1211.15 万
递延所得税资产 7546.7 万 -8.5% 7592.52 万 6997.98 万 5374.71 万 3581.51 万 3692.11 万 2703.92 万 2574.55 万
其他非流动资产 1.59 亿 -44.7% 1.08 亿 3.34 亿 3.38 亿 1.05 亿 9271.03 万 1.27 亿 5092.05 万
负债合计 64.31 亿 7.5% 67.3 亿 61.1 亿 35.03 亿 27.19 亿 24.51 亿 19.37 亿 17.6 亿
流动负债合计 39.46 亿 16.5% 46.96 亿 38.11 亿 21.24 亿 18.73 亿 13.74 亿 13.58 亿 12.85 亿
短期借款 15.9 亿 60.1% 15.91 亿 7.62 亿 2.08 亿 2.91 亿 2.75 亿 5.18 亿 4.98 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 1049.81 万 - - - - -
应付票据 5.62 亿 -37.6% 8.61 亿 8.04 亿 7.06 亿 5.82 亿 3.32 亿 2.65 亿 1.58 亿
应付账款 7.62 亿 -17.2% 9.63 亿 12.4 亿 7.73 亿 5.8 亿 6.08 亿 4.83 亿 5.31 亿
预收款项 377.12 万 7.8% 274.98 万 183.01 万 186.73 万 184.83 万 122.13 万 1922.0 万 1527.68 万
应付职工薪酬 8540.37 万 14.1% 1.29 亿 9720.87 万 6785.76 万 8930.49 万 5785.15 万 5882.0 万 6136.59 万
应交税费 6405.61 万 30.3% 6032.34 万 4134.4 万 3346.33 万 3313.09 万 3520.13 万 1253.45 万 1425.82 万
其他应付款合计 3601.46 万 43.0% 3472.9 万 1895.05 万 2506.52 万 2486.89 万 641.84 万 234.81 万 758.85 万
一年内到期的非流动负债 7.79 亿 114.8% 9.82 亿 7.93 亿 2.78 亿 2.4 亿 3520.26 万 - -
其他流动负债 720.84 万 57.3% 1548.21 万 1061.92 万 303.15 万 325.55 万 252.36 万 - -
非流动负债合计 24.86 亿 -4.4% 20.34 亿 22.98 亿 13.78 亿 8.46 亿 10.77 亿 5.79 亿 4.75 亿
长期借款 16.76 亿 -7.4% 12.31 亿 15.37 亿 7.58 亿 6.32 亿 6.09 亿 8363.23 万 -
应付债券 6.11 亿 4.1% 6.01 亿 5.79 亿 5.61 亿 1.81 亿 4.41 亿 4.76 亿 4.54 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 536.0 万 -66.0% 390.07 万 227.14 万 344.33 万 315.94 万 312.77 万 260.7 万 83.86 万
长期递延收益 1.19 亿 4.2% 1.26 亿 1.05 亿 5195.27 万 2664.89 万 2412.94 万 1648.44 万 2073.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 50.86 亿 10.2% 50.55 亿 44.5 亿 40.83 亿 37.09 亿 30.02 亿 26.55 亿 25.67 亿
实收资本（或股本） 8.9 亿 -0.0% 8.9 亿 8.9 亿 8.92 亿 8.69 亿 8.32 亿 7.67 亿 5.48 亿
资本公积 12.3 亿 -0.3% 12.23 亿 12.42 亿 12.5 亿 10.5 亿 7.96 亿 5.02 亿 7.21 亿
减：库存股 2941.97 万 39.5% 2764.59 万 990.76 万 3156.17 万 2769.63 万 5992.75 万 - -
其他综合收益 1265.61 万 42.5% 1158.87 万 395.43 万 328.11 万 469.2 万 255.11 万 282.45 万 -26.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.02 亿 18.7% 1.16 亿 8771.97 万 8429.9 万 8389.35 万 7495.8 万 7328.83 万 6936.74 万
未分配利润 27.87 亿 18.2% 27.24 亿 21.77 亿 18.24 亿 17.06 亿 12.97 亿 12.42 亿 11.62 亿
归属母公司股东权益合计 50.54 亿 9.5% 50.0 亿 44.52 亿 40.85 亿 37.1 亿 30.03 亿 26.55 亿 25.67 亿
少数股东权益 3114.62 万 1609.8% 5493.63 万 -204.51 万 -181.51 万 -120.47 万 -75.19 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 116.42 亿 -1.2% 117.82 亿 116.93 亿 117.85 亿 113.91 亿 112.58 亿 109.87 亿 105.6 亿 98.1 亿 90.96 亿 80.77 亿 75.86 亿 75.21 亿 72.76 亿 72.63 亿 64.28 亿 65.08 亿 63.34 亿 58.4 亿 54.53 亿 51.24 亿 50.05 亿 46.11 亿 45.92 亿 44.25 亿 44.77 亿 45.03 亿 43.27 亿 36.74 亿 36.57 亿 34.55 亿
流动资产合计 47.69 亿 -1.7% 48.53 亿 49.25 亿 51.2 亿 49.72 亿 48.98 亿 46.31 亿 42.26 亿 38.25 亿 35.62 亿 32.12 亿 29.75 亿 32.75 亿 33.98 亿 34.76 亿 29.16 亿 31.14 亿 30.41 亿 26.06 亿 21.84 亿 21.9 亿 22.37 亿 20.08 亿 20.82 亿 20.72 亿 22.17 亿 23.72 亿 23.76 亿 19.63 亿 20.16 亿 18.52 亿
货币资金 8.98 亿 12.9% 7.96 亿 7.32 亿 10.3 亿 9.52 亿 8.77 亿 8.42 亿 7.66 亿 6.67 亿 6.81 亿 5.94 亿 5.04 亿 6.49 亿 8.23 亿 9.06 亿 4.3 亿 3.56 亿 4.11 亿 3.54 亿 3.11 亿 3.61 亿 4.13 亿 2.72 亿 3.54 亿 4.26 亿 5.75 亿 7.87 亿 9.9 亿 5.55 亿 5.51 亿 5.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 5000.0 万 0.0 - 440.0 万 - - 694.3 万 - 4336.43 万 6188.44 万 3018.63 万 6168.67 万 1.03 亿 8652.15 万 1.58 亿 1.64 亿 1.16 亿 1.3 亿 8588.25 万 8674.07 万 7651.65 万 1.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.92 亿 -4.8% 11.47 亿 11.54 亿 12.96 亿 13.12 亿 13.25 亿 11.67 亿 11.03 亿 9.04 亿 8.35 亿 7.14 亿 6.29 亿 6.93 亿 7.75 亿 7.41 亿 7.93 亿 10.08 亿 8.25 亿 6.04 亿 5.73 亿 5.09 亿 5.45 亿 5.37 亿 5.51 亿 6.27 亿 6.24 亿 4.93 亿 4.93 亿 5.21 亿 5.83 亿 3.93 亿
应收票据 6483.2 万 -23.4% 8467.91 万 1.05 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.16 亿 5907.18 万 5629.58 万 7973.14 万 8118.12 万 6016.49 万 3472.35 万 1.1 亿 1.59 亿 1.23 亿 8121.89 万 8393.34 万 7690.57 万 5671.46 万 8096.63 万 1.21 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.32 亿 - 7616.56 万 5623.55 万
应收账款 10.27 亿 -3.3% 10.62 亿 10.49 亿 11.7 亿 12.02 亿 11.95 亿 10.25 亿 9.87 亿 8.45 亿 7.79 亿 6.34 亿 5.48 亿 6.33 亿 7.41 亿 6.32 亿 6.34 亿 8.85 亿 7.44 亿 5.2 亿 4.96 亿 4.52 亿 4.64 亿 4.16 亿 4.35 亿 4.95 亿 4.93 亿 3.68 亿 3.61 亿 - 5.07 亿 3.37 亿
预付款项 1.14 亿 55.2% 7349.72 万 9043.91 万 9712.05 万 1.64 亿 4483.02 万 8555.47 万 6453.67 万 1.0 亿 6747.44 万 3112.76 万 2400.27 万 9083.42 万 3404.9 万 7652.72 万 4580.5 万 1.18 亿 1.07 亿 1.08 亿 4545.85 万 1.23 亿 4726.38 万 3363.82 万 3042.14 万 4569.77 万 2618.81 万 4816.8 万 2848.6 万 4024.21 万 2584.27 万 2157.61 万
其他应收款合计 545.59 万 2.1% 534.47 万 585.79 万 564.03 万 475.93 万 464.39 万 251.17 万 538.22 万 367.96 万 619.67 万 315.05 万 154.2 万 310.73 万 144.32 万 248.39 万 156.15 万 239.94 万 235.02 万 224.81 万 159.93 万 283.85 万 235.76 万 215.07 万 133.17 万 195.79 万 371.37 万 245.63 万 115.44 万 357.94 万 378.03 万 263.73 万
存货 23.39 亿 -5.9% 24.87 亿 26.37 亿 23.54 亿 22.99 亿 22.36 亿 22.45 亿 19.78 亿 19.24 亿 16.9 亿 16.5 亿 15.85 亿 16.77 亿 15.67 亿 15.2 亿 13.81 亿 13.03 亿 13.94 亿 12.43 亿 9.64 亿 9.78 亿 9.87 亿 9.61 亿 9.15 亿 9.24 亿 9.33 亿 9.6 亿 8.16 亿 8.22 亿 8.21 亿 8.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9754.97 万 27.2% 7668.34 万 6261.46 万 7801.34 万 1.09 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.18 亿 6442.4 万 1.49 亿 9362.99 万 7112.54 万 5219.95 万 2199.43 万 4446.28 万 2547.0 万 424.17 万 5110.17 万 1.03 亿 7758.04 万 5192.58 万 8172.85 万 6824.7 万 6169.92 万 4735.64 万 5423.08 万 8193.38 万 4636.41 万 2120.85 万 3153.61 万 3237.96 万
非流动资产合计 68.73 亿 -0.8% 69.3 亿 67.68 亿 66.65 亿 64.19 亿 63.6 亿 63.56 亿 63.34 亿 59.85 亿 55.34 亿 48.65 亿 46.11 亿 42.46 亿 38.78 亿 37.87 亿 35.12 亿 33.94 亿 32.94 亿 32.34 亿 32.69 亿 29.34 亿 27.68 亿 26.03 亿 25.1 亿 23.53 亿 22.61 亿 21.31 亿 19.52 亿 17.11 亿 16.41 亿 16.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7155.01 万 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4050.97 万 -1.7% 4118.98 万 4186.99 万 4254.99 万 3912.95 万 3995.97 万 4104.13 万 4120.33 万 4049.29 万 4106.48 万 4136.83 万 4233.75 万 4713.33 万 4674.38 万 3396.42 万 3456.92 万 3075.53 万 3112.68 万 3164.04 万 3208.29 万 3396.21 万 3436.9 万 3487.08 万 3537.27 万 3578.9 万 3629.08 万 3679.27 万 3729.45 万 3808.76 万 3845.48 万 3893.88 万
长期股权投资 8041.42 万 1.0% 7963.95 万 169.78 万 139.46 万 134.04 万 141.93 万 119.98 万 146.64 万 199.35 万 260.01 万 305.06 万 334.14 万 464.68 万 286.83 万 283.31 万 283.31 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1861.5 万 4.8% 1776.6 万 1591.35 万 1631.55 万 1707.0 万 1283.7 万 1142.7 万 677.25 万 878.85 万 749.25 万 393.6 万 593.1 万 373.05 万 631.65 万 810.75 万 810.75 万 525.3 万 525.3 万 525.3 万 525.3 万 510.75 万 510.75 万 510.75 万 561.75 万 150.0 万 150.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 48.21 万 186.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 57.89 亿 3.0% 56.21 亿 54.41 亿 54.77 亿 50.79 亿 46.33 亿 41.3 亿 38.36 亿 26.3 亿 26.63 亿 27.22 亿 27.82 亿 27.8 亿 28.37 亿 28.99 亿 29.41 亿 28.28 亿 27.53 亿 27.01 亿 26.82 亿 17.94 亿 18.32 亿 18.58 亿 18.46 亿 16.33 亿 15.36 亿 14.38 亿 14.14 亿 13.24 亿 13.09 亿 11.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 万 -
在建工程 3.23 亿 -39.5% 5.34 亿 5.9 亿 4.54 亿 4.58 亿 8.5 亿 14.92 亿 15.89 亿 23.7 亿 19.71 亿 12.13 亿 10.02 亿 6.57 亿 3.27 亿 1.96 亿 1.07 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.94 亿 6.55 亿 4.4 亿 3.2 亿 2.86 亿 4.19 亿 4.22 亿 4.63 亿 2.89 亿 1.71 亿 1.33 亿 2.19 亿
使用权资产 8945.43 万 -4.0% 9314.88 万 7966.65 万 8267.69 万 8195.76 万 8487.62 万 8706.91 万 9028.16 万 9172.89 万 4947.96 万 342.17 万 413.2 万 118.62 万 260.43 万 239.59 万 318.22 万 215.98 万 308.43 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.72 亿 -0.6% 3.75 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.79 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.51 亿 3.55 亿 2.65 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.08 亿 2.09 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2803.77 万 2.4% 2737.78 万 2607.23 万 2555.77 万 2674.58 万 2411.37 万 2758.57 万 2606.13 万 2611.5 万 2738.3 万 2920.36 万 3104.48 万 692.05 万 783.26 万 878.36 万 923.97 万 668.77 万 625.76 万 727.93 万 762.42 万 671.84 万 780.67 万 899.36 万 1017.75 万 1029.23 万 1219.39 万 1264.74 万 1211.15 万 826.22 万 859.35 万 647.17 万
递延所得税资产 7845.41 万 15.0% 6819.79 万 7589.55 万 7592.52 万 7247.99 万 6216.89 万 6573.12 万 6997.98 万 9255.66 万 6803.25 万 5806.72 万 5374.71 万 4656.09 万 4437.32 万 3674.51 万 3581.51 万 4742.48 万 4658.52 万 3527.4 万 3692.11 万 3430.79 万 3134.03 万 2937.38 万 2703.92 万 2608.31 万 2817.86 万 2761.49 万 2574.55 万 3415.52 万 2662.15 万 2728.62 万
其他非流动资产 5358.73 万 -25.9% 7236.2 万 1.18 亿 1.08 亿 2.64 亿 3.17 亿 1.63 亿 3.34 亿 3.1 亿 2.9 亿 4.45 亿 3.38 亿 3.49 亿 2.51 亿 2.45 亿 1.05 亿 6093.14 万 6328.22 万 7112.74 万 9271.03 万 1.97 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.27 亿 5490.81 万 6063.92 万 2993.25 万 5092.05 万 1214.97 万 168.73 万 325.08 万
负债合计 63.69 亿 -3.6% 66.08 亿 64.68 亿 67.3 亿 64.94 亿 65.68 亿 63.93 亿 61.1 亿 54.77 亿 49.09 亿 39.15 亿 35.03 亿 35.38 亿 33.61 亿 33.27 亿 27.19 亿 29.19 亿 31.12 亿 27.4 亿 24.51 亿 24.11 亿 23.57 亿 19.39 亿 19.37 亿 17.74 亿 18.75 亿 18.81 亿 17.6 亿 11.72 亿 12.61 亿 10.94 亿
流动负债合计 38.94 亿 -4.0% 40.57 亿 40.05 亿 46.96 亿 39.97 亿 41.92 亿 40.15 亿 38.11 亿 27.74 亿 26.8 亿 21.34 亿 21.24 亿 23.02 亿 22.09 亿 20.02 亿 18.73 亿 19.37 亿 19.02 亿 14.61 亿 13.74 亿 15.02 亿 15.56 亿 12.72 亿 13.58 亿 12.89 亿 13.93 亿 14.03 亿 12.85 亿 11.54 亿 12.41 亿 10.74 亿
短期借款 16.76 亿 2.2% 16.4 亿 14.89 亿 15.91 亿 15.04 亿 13.71 亿 11.47 亿 7.62 亿 4.82 亿 4.92 亿 3.87 亿 2.08 亿 2.43 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.91 亿 3.03 亿 3.44 亿 2.54 亿 2.75 亿 3.74 亿 4.54 亿 4.23 亿 5.18 亿 5.46 亿 5.38 亿 4.94 亿 4.98 亿 5.19 亿 5.27 亿 4.34 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 760.28 万 1049.81 万 1931.03 万 2772.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.36 亿 -30.3% 4.82 亿 7.35 亿 8.61 亿 7.87 亿 7.96 亿 8.54 亿 8.04 亿 10.12 亿 8.61 亿 6.73 亿 7.06 亿 10.0 亿 7.77 亿 8.0 亿 5.82 亿 6.4 亿 7.15 亿 5.45 亿 3.32 亿 6.29 亿 5.61 亿 3.93 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.45 亿 - 1.58 亿 - 1.41 亿 1.4 亿
应付账款 6.86 亿 -6.9% 7.36 亿 7.32 亿 9.63 亿 8.38 亿 10.7 亿 9.96 亿 12.4 亿 10.02 亿 9.63 亿 6.89 亿 7.73 亿 6.33 亿 5.38 亿 5.5 亿 5.8 亿 6.26 亿 5.85 亿 5.54 亿 6.08 亿 4.2 亿 4.42 亿 3.78 亿 4.83 亿 4.09 亿 4.89 亿 - 5.31 亿 - 3.49 亿 4.14 亿
预收款项 334.27 万 -33.0% 498.69 万 514.32 万 274.98 万 419.97 万 437.37 万 355.78 万 183.01 万 279.74 万 468.73 万 534.36 万 186.73 万 266.08 万 320.62 万 90.12 万 184.83 万 209.27 万 149.43 万 92.81 万 122.13 万 - - - 1922.0 万 1764.8 万 1938.58 万 1883.84 万 1527.68 万 2336.81 万 2777.88 万 1600.41 万
应付职工薪酬 8085.06 万 -2.5% 8288.14 万 8067.9 万 1.29 亿 8995.69 万 7930.51 万 7445.47 万 9720.87 万 5978.37 万 5843.6 万 4824.83 万 6785.76 万 5338.95 万 5173.03 万 4851.69 万 8930.49 万 4845.31 万 4532.95 万 3866.76 万 5785.15 万 3627.59 万 3467.18 万 3739.84 万 5882.0 万 4039.95 万 3950.04 万 3809.9 万 6136.59 万 3276.63 万 3111.29 万 2941.78 万
应交税费 6756.13 万 -4.2% 7049.84 万 5346.22 万 6032.34 万 6055.09 万 4708.73 万 3403.63 万 4134.4 万 3774.98 万 4044.13 万 4062.52 万 3346.33 万 4261.1 万 4791.37 万 3577.11 万 3313.09 万 7762.55 万 5146.25 万 2748.51 万 3520.13 万 1691.81 万 1881.04 万 1408.21 万 1253.45 万 937.45 万 1722.72 万 620.26 万 1425.82 万 2210.35 万 5116.27 万 3648.29 万
其他应付款合计 3863.02 万 -8.8% 4237.31 万 3461.26 万 3472.9 万 3339.91 万 1599.32 万 1749.55 万 1895.05 万 1696.87 万 8131.71 万 2625.72 万 2506.52 万 2392.88 万 1.72 亿 2508.59 万 2486.89 万 2472.4 万 432.46 万 414.93 万 641.84 万 315.62 万 2509.93 万 247.21 万 234.81 万 480.17 万 4451.12 万 504.21 万 758.85 万 5184.29 万 1.13 亿 338.32 万
一年内到期的非流动负债 9.39 亿 1.9% 9.22 亿 7.92 亿 9.82 亿 6.2 亿 7.46 亿 8.31 亿 7.93 亿 1.06 亿 1.21 亿 2.34 亿 2.78 亿 2.73 亿 3.21 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.45 亿 1.3 亿 1248.0 万 3520.26 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 870.94 万 -2.8% 896.27 万 1353.04 万 1548.21 万 570.74 万 648.97 万 594.65 万 1061.92 万 345.81 万 205.49 万 288.56 万 303.15 万 312.31 万 338.18 万 291.46 万 325.55 万 810.89 万 302.1 万 286.07 万 252.36 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 24.75 亿 -3.0% 25.51 亿 24.64 亿 20.34 亿 24.97 亿 23.77 亿 23.78 亿 22.98 亿 27.03 亿 22.29 亿 17.81 亿 13.78 亿 12.36 亿 11.52 亿 13.25 亿 8.46 亿 9.81 亿 12.1 亿 12.79 亿 10.77 亿 9.09 亿 8.01 亿 6.67 亿 5.79 亿 4.85 亿 4.82 亿 4.79 亿 4.75 亿 1873.49 万 1967.67 万 2061.85 万
长期借款 16.5 亿 -4.5% 17.27 亿 16.56 亿 12.31 亿 17.03 亿 16.03 亿 16.08 亿 15.37 亿 19.18 亿 15.5 亿 11.62 亿 7.58 亿 5.12 亿 4.4 亿 6.22 亿 6.32 亿 7.46 亿 7.29 亿 8.07 亿 6.09 亿 4.39 亿 2.83 亿 1.54 亿 8363.23 万 - - - - - - -
应付债券 6.23 亿 1.2% 6.15 亿 6.08 亿 6.01 亿 6.0 亿 5.93 亿 5.85 亿 5.79 亿 5.75 亿 5.68 亿 5.61 亿 5.61 亿 6.89 亿 6.8 亿 6.72 亿 1.81 亿 2.1 亿 4.53 亿 4.47 亿 4.41 亿 4.42 亿 4.89 亿 4.82 亿 4.76 亿 4.67 亿 4.62 亿 4.58 亿 4.54 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 419.94 万 3.7% 404.79 万 374.87 万 390.07 万 652.05 万 336.56 万 309.75 万 227.14 万 2505.34 万 261.87 万 295.22 万 344.33 万 164.64 万 247.24 万 309.67 万 315.94 万 280.57 万 297.27 万 316.6 万 312.77 万 196.08 万 216.12 万 223.55 万 260.7 万 66.22 万 72.78 万 79.34 万 83.86 万 - - -
长期递延收益 1.16 亿 -2.8% 1.19 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 6961.85 万 5046.77 万 5195.27 万 3264.01 万 2643.01 万 2541.94 万 2664.89 万 1971.94 万 2118.94 万 2265.94 万 2412.94 万 2559.95 万 2706.95 万 2853.95 万 1648.44 万 1754.77 万 1861.1 万 1967.43 万 2073.76 万 1873.49 万 1967.67 万 2061.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 52.73 亿 1.9% 51.74 亿 52.24 亿 50.55 亿 48.98 亿 46.9 亿 45.94 亿 44.5 亿 43.33 亿 41.87 亿 41.62 亿 40.83 亿 39.82 亿 39.15 亿 39.36 亿 37.09 亿 35.89 亿 32.22 亿 31.0 亿 30.02 亿 27.13 亿 26.49 亿 26.72 亿 26.55 亿 26.51 亿 26.02 亿 26.22 亿 25.67 亿 25.01 亿 23.97 亿 23.61 亿
实收资本（或股本） 8.9 亿 0.0% 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.93 亿 8.92 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.65 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 7.74 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿
资本公积 12.34 亿 0.2% 12.31 亿 12.27 亿 12.23 亿 12.27 亿 12.44 亿 12.43 亿 12.42 亿 12.4 亿 12.39 亿 12.56 亿 12.5 亿 10.62 亿 10.57 亿 10.54 亿 10.5 亿 10.15 亿 7.96 亿 7.96 亿 7.96 亿 5.56 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿
减：库存股 2643.59 万 0.0% 2643.59 万 2764.59 万 2764.59 万 3240.36 万 6015.73 万 2093.17 万 990.76 万 977.91 万 977.91 万 3156.17 万 3156.17 万 2069.86 万 2769.63 万 2769.63 万 2769.63 万 2769.63 万 5992.75 万 5992.75 万 5992.75 万 3002.07 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 1311.99 万 2.9% 1274.91 万 1126.71 万 1158.87 万 1219.23 万 880.59 万 767.79 万 395.43 万 556.71 万 453.03 万 168.51 万 328.11 万 140.92 万 334.87 万 469.2 万 469.2 万 255.11 万 255.11 万 255.11 万 255.11 万 244.2 万 244.2 万 244.2 万 282.45 万 -26.37 万 -26.37 万 -26.37 万 -26.37 万 -26.37 万 -26.37 万 -26.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8771.97 万 8771.97 万 8771.97 万 8771.97 万 8429.9 万 8429.9 万 8429.9 万 8429.9 万 8389.35 万 8389.35 万 8389.35 万 8389.35 万 8234.83 万 7495.8 万 7495.8 万 7495.8 万 7328.83 万 7328.83 万 7328.83 万 7328.83 万 6936.74 万 6936.74 万 6936.74 万 6936.74 万 2155.08 万 2155.08 万 2155.08 万
未分配利润 29.2 亿 3.3% 28.27 亿 28.87 亿 27.24 亿 26.54 亿 24.59 亿 23.27 亿 21.77 亿 20.62 亿 19.18 亿 18.99 亿 18.24 亿 18.56 亿 17.98 亿 18.21 亿 17.06 亿 16.25 亿 15.17 亿 13.95 亿 12.97 亿 12.73 亿 12.31 亿 12.6 亿 12.42 亿 12.45 亿 11.97 亿 12.16 亿 11.62 亿 12.11 亿 11.06 亿 10.71 亿
归属母公司股东权益合计 52.09 亿 1.9% 51.13 亿 51.67 亿 50.0 亿 49.0 亿 46.92 亿 45.96 亿 44.52 亿 43.35 亿 41.89 亿 41.64 亿 40.85 亿 39.84 亿 39.17 亿 39.37 亿 37.1 亿 35.9 亿 32.23 亿 31.01 亿 30.03 亿 27.09 亿 26.44 亿 26.72 亿 26.55 亿 26.51 亿 26.02 亿 26.22 亿 25.67 亿 25.01 亿 23.97 亿 23.61 亿
少数股东权益 6437.88 万 5.4% 6108.11 万 5773.44 万 5493.63 万 -208.63 万 -208.22 万 -207.8 万 -204.51 万 -203.94 万 -201.48 万 -183.26 万 -181.51 万 -176.46 万 -177.71 万 -166.1 万 -120.47 万 -105.25 万 -104.9 万 -99.41 万 -75.19 万 418.69 万 488.35 万 - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.87 亿 254.2% 7.06 亿 3.03 亿 5.95 亿 3.54 亿 4.86 亿 3.41 亿 2.88 亿
经营活动现金流入小计 55.69 亿 11.1% 55.39 亿 37.43 亿 35.51 亿 31.5 亿 23.24 亿 22.78 亿 23.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.26 亿 9.0% 51.47 亿 33.16 亿 33.21 亿 29.9 亿 22.39 亿 22.09 亿 22.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.71 亿 67.8% 1.7 亿 2.04 亿 8275.41 万 1.22 亿 1964.1 万 3459.5 万 8729.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 31.1% 2.21 亿 2.23 亿 1.48 亿 3777.44 万 6596.67 万 3435.78 万 2515.22 万
经营活动现金流出小计 45.83 亿 -3.2% 48.32 亿 34.39 亿 29.56 亿 27.96 亿 18.38 亿 19.37 亿 20.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.08 亿 -9.8% 36.9 亿 25.73 亿 20.85 亿 20.17 亿 13.14 亿 13.66 亿 14.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.76 亿 15.0% 7.93 亿 6.2 亿 5.99 亿 5.29 亿 3.98 亿 4.21 亿 3.64 亿
支付的各项税款 2.9 亿 35.8% 2.47 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.52 亿 4987.41 万 6756.29 万 1.88 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 20.5% 1.02 亿 6995.26 万 8777.87 万 9923.74 万 7635.09 万 8302.62 万 7433.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.11 亿 -2.5% -6.82 亿 -17.3 亿 -10.88 亿 -4.54 亿 -9.91 亿 -9.46 亿 -5297.91 万
投资活动现金流入小计 3.68 亿 427.1% 1.79 亿 1.54 亿 9.02 亿 7.43 亿 4.19 亿 11.73 亿 16.5 亿
收回投资收到的现金 3.54 亿 385.4% 1.7 亿 1.45 亿 8.9 亿 7.31 亿 4.11 亿 11.56 亿 16.39 亿
取得投资收益收到的现金 165.42 万 -50.9% 75.54 万 460.65 万 346.22 万 574.38 万 572.31 万 1080.98 万 1069.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 954.23 万 124.5% 420.73 万 383.53 万 230.59 万 630.21 万 193.15 万 582.51 万 17.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 230.16 万 -43.6% 407.75 万 - 569.7 万 - - - 65.0 万
投资活动现金流出小计 12.79 亿 64.7% 8.61 亿 18.84 亿 19.89 亿 11.97 亿 14.09 亿 21.18 亿 17.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.2 亿 -3.0% 6.7 亿 17.72 亿 11.23 亿 5.08 亿 9.62 亿 8.63 亿 3.65 亿
投资支付的现金 3.54 亿 261.6% 1.7 亿 8535.0 万 8.66 亿 6.9 亿 4.41 亿 12.55 亿 13.39 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 50.36 万 -97.5% 2067.32 万 2641.69 万 - - 575.4 万 - -
筹资活动现金流入小计 30.35 亿 -3.8% 24.79 亿 27.6 亿 15.17 亿 5.93 亿 15.87 亿 9.29 亿 13.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4816.71 万 -105.7% 2.09 亿 15.79 亿 5.02 亿 1.9 亿 4.4 亿 1974.3 万 3.49 亿
吸收投资收到的现金 5450.57 万 - 7732.48 万 - 569.6 万 2034.88 万 3.01 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5.22 亿
取得借款收到的现金 29.81 亿 -4.9% 24.01 亿 27.6 亿 15.12 亿 5.73 亿 12.34 亿 8.27 亿 13.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5.0 万 - - - 5151.19 万 1.01 亿 2127.17 万
筹资活动现金流出小计 30.83 亿 33.5% 22.69 亿 11.81 亿 10.15 亿 4.03 亿 11.47 亿 9.09 亿 9.88 亿
偿还债务所支付的现金 26.04 亿 43.1% 18.27 亿 9.28 亿 8.21 亿 3.11 亿 9.18 亿 7.25 亿 7.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.45 亿 31.9% 2.73 亿 1.71 亿 1.91 亿 8863.47 万 1.0 亿 1.33 亿 1.43 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 -41.5% 1.7 亿 8232.26 万 317.18 万 348.21 万 1.28 亿 5071.19 万 1.01 亿
汇率变动对现金的影响 431.81 万 -17.1% 549.6 万 142.9 万 518.01 万 -151.78 万 -96.0 万 -78.7 万 287.72 万
现金及现金等价物净增加额 3207.54 万 -86.6% 2.39 亿 1.54 亿 1524.74 万 8756.18 万 -6514.23 万 -5.86 亿 5.87 亿
期初现金及现金等价物余额 24.4 亿 16.7% 4.91 亿 3.37 亿 3.22 亿 2.35 亿 3.0 亿 8.86 亿 2.98 亿
期末现金及现金等价物余额 24.72 亿 6.0% 7.31 亿 4.91 亿 3.37 亿 3.22 亿 2.35 亿 3.0 亿 8.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.23 亿 70.6% 1.89 亿 7337.92 万 4.01 亿 1.94 亿 2.67 亿 -1.55 亿 -2673.93 万 2.16 亿 1.68 亿 -5436.29 万 3630.65 万 2.07 亿 9535.42 万 2.57 亿 1.49 亿 7797.57 万 8354.51 万 4349.53 万 3.72 亿 1.02 亿 1.45 亿 -1.32 亿 3.07 亿 3899.65 万 -1939.43 万 1419.27 万 1.03 亿 1.57 亿 2872.73 万 -96.27 万
经营活动现金流入小计 12.46 亿 -26.3% 16.89 亿 12.13 亿 14.21 亿 15.54 亿 14.66 亿 10.98 亿 8.94 亿 12.51 亿 8.85 亿 7.13 亿 8.32 亿 8.9 亿 9.55 亿 8.74 亿 11.24 亿 8.85 亿 6.07 亿 5.34 亿 9.4 亿 4.98 亿 4.57 亿 4.29 亿 3.75 亿 7.01 亿 6.05 亿 5.97 亿 4.27 亿 6.17 亿 6.99 亿 6.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.51 亿 -27.9% 15.96 亿 10.75 亿 13.04 亿 14.41 亿 13.94 亿 10.08 亿 8.59 亿 10.33 亿 7.83 亿 6.41 亿 8.18 亿 8.41 亿 8.46 亿 8.16 亿 10.92 亿 8.46 亿 5.31 亿 5.21 亿 9.07 亿 4.9 亿 4.45 亿 3.97 亿 3.71 亿 6.89 亿 5.72 亿 5.78 亿 4.02 亿 5.79 亿 6.69 亿 6.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 688.83 万 -78.4% 3194.6 万 5774.66 万 7465.37 万 2908.28 万 1095.71 万 5579.4 万 622.3 万 1.61 亿 2957.76 万 681.11 万 409.78 万 1307.7 万 4551.88 万 2006.04 万 1986.35 万 3076.36 万 6373.69 万 737.13 万 497.96 万 223.48 万 400.68 万 841.98 万 665.23 万 864.77 万 1087.59 万 841.91 万 1782.11 万 3192.45 万 2265.37 万 1489.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8815.07 万 44.8% 6087.38 万 8029.77 万 4272.46 万 8413.44 万 6052.01 万 3407.6 万 2884.13 万 5671.23 万 7208.03 万 6570.29 万 1045.47 万 3576.63 万 6336.7 万 3795.4 万 1224.67 万 822.9 万 1223.85 万 506.03 万 2862.68 万 543.3 万 799.2 万 2391.49 万 -194.88 万 347.52 万 2202.75 万 1080.39 万 724.95 万 650.68 万 757.31 万 382.28 万
经营活动现金流出小计 9.23 亿 -38.5% 15.0 亿 11.4 亿 10.2 亿 13.6 亿 11.99 亿 12.53 亿 9.21 亿 10.34 亿 7.17 亿 7.68 亿 7.96 亿 6.84 亿 8.6 亿 6.17 亿 9.76 亿 8.07 亿 5.23 亿 4.9 亿 5.69 亿 3.95 亿 3.13 亿 5.61 亿 6846.88 万 6.62 亿 6.24 亿 5.83 亿 3.23 亿 4.6 亿 6.71 亿 6.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.04 亿 -48.8% 11.8 亿 8.02 亿 7.22 亿 10.86 亿 9.06 亿 9.76 亿 6.99 亿 8.28 亿 4.81 亿 5.65 亿 6.06 亿 5.03 亿 6.05 亿 3.72 亿 7.15 亿 6.46 亿 3.54 亿 3.03 亿 4.06 亿 2.91 亿 1.92 亿 4.25 亿 -6664.34 万 5.23 亿 4.86 亿 4.23 亿 1.64 亿 2.91 亿 5.13 亿 4.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 -7.4% 2.14 亿 2.6 亿 2.03 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.17 亿 8907.96 万 8776.82 万 1.04 亿 1.11 亿 9468.56 万 1.01 亿 1.15 亿 9685.73 万 8592.4 万 8490.5 万 9608.59 万
支付的各项税款 9295.63 万 21.6% 7642.16 万 5455.68 万 6611.01 万 6297.9 万 7206.28 万 4628.21 万 3219.66 万 4032.81 万 6879.32 万 3526.0 万 2569.4 万 4620.19 万 5207.37 万 6020.21 万 7657.28 万 1246.39 万 2533.34 万 3726.36 万 1842.94 万 -267.57 万 1669.98 万 1742.05 万 246.8 万 2660.08 万 1809.02 万 2040.39 万 3743.0 万 6534.55 万 5377.86 万 3110.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2711.98 万 -6.5% 2899.9 万 2344.24 万 2921.75 万 1887.4 万 2612.35 万 2795.26 万 1729.03 万 745.58 万 2149.79 万 2370.87 万 2085.68 万 154.8 万 4281.19 万 2256.2 万 3755.11 万 2170.7 万 1969.32 万 2028.61 万 2689.75 万 1790.5 万 1642.46 万 1512.38 万 2165.39 万 1726.38 万 1950.99 万 2459.86 万 2487.06 万 1774.17 万 1914.99 万 1256.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 43.9% -1.9 亿 -4.14 亿 -1.99 亿 -1.67 亿 -9786.26 万 -2.18 亿 -4.06 亿 -5.25 亿 -3.76 亿 -4.23 亿 -3.14 亿 -2.76 亿 -1.15 亿 -3.83 亿 1353.28 万 -1.58 亿 -1.59 亿 -1.5 亿 -4.78 亿 -1.88 亿 -2.24 亿 -1.01 亿 -4.26 亿 -1.51 亿 -1.59 亿 -2.09 亿 -1.18 亿 -8216.29 万 -6565.81 万 2.13 亿
投资活动现金流入小计 1.28 亿 3.5% 1.23 亿 1.14 亿 345.29 万 518.73 万 6820.5 万 1.02 亿 -2.88 亿 1.83 亿 1.79 亿 7971.29 万 1.46 亿 2.31 亿 3.49 亿 1.76 亿 3.81 亿 1.03 亿 9203.56 万 1.67 亿 7369.69 万 1241.72 万 1.44 亿 1.89 亿 2.74 亿 1.9 亿 3.15 亿 3.94 亿 2.48 亿 4.15 亿 3.68 亿 6.19 亿
收回投资收到的现金 1.22 亿 -0.2% 1.22 亿 1.1 亿 0.0 440.0 万 6800.0 万 9720.0 万 -2.94 亿 1.83 亿 1.77 亿 7930.0 万 1.45 亿 2.3 亿 3.42 亿 1.74 亿 3.8 亿 1.02 亿 8317.21 万 1.66 亿 7306.34 万 1000.0 万 1.4 亿 1.88 亿 2.68 亿 1.88 亿 3.11 亿 3.9 亿 2.47 亿 4.13 亿 3.65 亿 6.14 亿
取得投资收益收到的现金 58.56 万 -21.7% 74.82 万 18.56 万 13.48 万 7.97 万 20.38 万 33.71 万 275.04 万 58.7 万 85.79 万 41.11 万 -59.16 万 134.41 万 - - 3.11 万 154.73 万 312.81 万 103.73 万 178.3 万 107.54 万 187.76 万 98.7 万 200.87 万 169.66 万 288.79 万 421.66 万 132.65 万 186.18 万 284.57 万 466.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 501.56 万 730.1% 60.42 万 60.43 万 331.81 万 9671.46 1200.0 87.84 万 336.16 万 -1.95 万 49.15 万 1769.91 5.13 万 20.06 万 14.47 万 190.93 万 53.93 万 4358.12 573.55 万 2.3 万 -114.95 万 134.18 万 - - 487.51 万 1.18 万 92.29 万 1.54 万 -48.91 万 9.97 万 24.67 万 32.13 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -32.67 万 262.83 万 0.0 69.79 万 0.0 337.96 万 - - - - 205.6 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.34 亿 -25.3% 3.14 亿 5.28 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.66 亿 3.19 亿 1.18 亿 7.09 亿 5.54 亿 5.03 亿 4.6 亿 5.07 亿 4.64 亿 5.58 亿 3.67 亿 2.62 亿 2.51 亿 3.17 亿 5.51 亿 2.0 亿 3.67 亿 2.9 亿 7.0 亿 3.41 亿 4.74 亿 6.03 亿 3.67 亿 4.97 亿 4.34 亿 4.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.12 亿 -52.8% 2.38 亿 3.68 亿 2.02 亿 1.73 亿 8502.11 万 2.11 亿 4.81 亿 5.01 亿 4.17 亿 3.73 亿 2.85 亿 3.06 亿 1.63 亿 3.68 亿 5984.53 万 1.63 亿 1.2 亿 1.65 亿 4.29 亿 1.9 亿 2.18 亿 1.26 亿 3.34 亿 1.53 亿 1.63 亿 2.14 亿 1.2 亿 8412.44 万 6875.04 万 9210.63 万
投资支付的现金 1.22 亿 69.0% 7220.29 万 1.6 亿 0.0 0.0 7240.0 万 9720.0 万 -3.89 亿 2.08 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.75 亿 2.01 亿 3.01 亿 1.9 亿 3.07 亿 9872.74 万 1.32 亿 1.52 亿 1.17 亿 1000.0 万 1.5 亿 1.64 亿 3.66 亿 1.88 亿 3.11 亿 3.9 亿 2.47 亿 4.13 亿 3.65 亿 3.14 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 50.36 万 0.0 864.65 万 1152.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.87 亿 -72.4% 14.03 亿 8.06 亿 4.4 亿 4.09 亿 8.75 亿 7.55 亿 11.17 亿 3.68 亿 5.54 亿 7.21 亿 5.38 亿 1.88 亿 1.19 亿 6.73 亿 4800.0 万 1.27 亿 1.79 亿 2.39 亿 4.83 亿 2.4 亿 3.12 亿 5.52 亿 2.54 亿 5943.16 万 1.28 亿 4.88 亿 6.93 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7634.32 万 -194.1% 8114.64 万 8868.56 万 -1.42 亿 2174.72 万 -1.04 亿 4.33 亿 4.94 亿 2.5 亿 3.12 亿 5.23 亿 2.03 亿 -1.51 亿 -1.02 亿 5.52 亿 -7698.94 万 3588.62 万 7827.93 万 1.53 亿 1.02 亿 737.17 万 1.7 亿 1.61 亿 1.32 亿 -7872.52 万 1312.17 万 -4669.04 万 3.93 亿 -8753.82 万 8251.49 万 -3913.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 5450.57 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 2.96 亿 0.0 - - - - - 434.69 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.87 亿 -72.4% 14.03 亿 8.06 亿 3.85 亿 3.86 亿 8.75 亿 7.55 亿 11.17 亿 3.68 亿 5.54 亿 7.21 亿 5.38 亿 1.82 亿 1.19 亿 6.73 亿 4800.0 万 1.07 亿 1.79 亿 2.39 亿 4.81 亿 -5429.75 万 4.87 亿 3.21 亿 2.54 亿 5943.16 万 1.32 亿 3.82 亿 6.94 亿 1.98 亿 1.93 亿 2.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2.94 亿 2.95 亿 -1.8 亿 2.31 亿 -15.1 万 0.0 981.34 1.01 亿 -70.0 万 0.0 190.0 万 2007.17 万
筹资活动现金流出小计 4.63 亿 -65.0% 13.22 亿 7.17 亿 5.82 亿 3.87 亿 9.79 亿 3.22 亿 6.22 亿 1.18 亿 2.42 亿 1.99 亿 3.35 亿 3.39 亿 2.2 亿 1.22 亿 1.25 亿 9097.39 万 1.01 亿 8653.07 万 3.82 亿 2.33 亿 1.42 亿 3.9 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.15 亿 5.34 亿 3.0 亿 2.85 亿 1.12 亿 2.91 亿
偿还债务所支付的现金 3.87 亿 -62.0% 10.18 亿 6.6 亿 5.4 亿 2.85 亿 7.42 亿 2.6 亿 5.32 亿 3120.0 万 1.81 亿 1.84 亿 3.24 亿 1.8 亿 2.08 亿 1.1 亿 1.07 亿 7820.0 万 4790.0 万 7783.48 万 3.75 亿 1.48 亿 4884.22 万 3.46 亿 2.0 亿 5162.04 万 8806.48 万 3.86 亿 1.94 亿 2.06 亿 9978.86 万 2.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2800.68 万 -88.9% 2.52 亿 2813.1 万 3636.77 万 3253.94 万 1.74 亿 2986.2 万 2511.83 万 8615.75 万 4500.81 万 1479.82 万 937.94 万 1.58 亿 1227.07 万 1117.74 万 1432.74 万 1277.39 万 5283.75 万 869.59 万 2428.08 万 2780.07 万 4335.58 万 477.15 万 696.14 万 4583.51 万 7386.89 万 636.65 万 5082.58 万 6724.16 万 2011.05 万 501.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4851.59 万 -5.6% 5138.55 万 2863.67 万 563.73 万 6951.6 万 6301.4 万 3201.31 万 6478.91 万 105.81 万 1622.05 万 25.48 万 128.82 万 87.81 万 47.45 万 53.11 万 - - - - -1797.61 万 5691.16 万 4994.36 万 3957.02 万 -8518.43 万 4070.12 万 -4706.84 万 1.42 亿 5518.45 万 1201.9 万 -785.83 万 4186.53 万
汇率变动对现金的影响 -175.48 万 -223.7% 141.85 万 161.37 万 304.07 万 -14.33 万 150.66 万 109.21 万 275.3 万 -200.66 万 176.92 万 -108.65 万 -79.7 万 268.18 万 320.47 万 9.06 万 -213.33 万 71.94 万 -49.41 万 39.03 万 -165.31 万 -112.47 万 79.89 万 101.88 万 4.62 万 88.15 万 -79.54 万 -91.93 万 -1.76 万 374.51 万 44.89 万 -129.92 万
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 69.5% 8139.15 万 -2.51 亿 6327.71 万 4771.19 万 6649.97 万 6178.26 万 6423.25 万 -6127.02 万 1.07 亿 4428.51 万 -7500.69 万 -2.17 亿 -1.18 亿 4.26 亿 8312.69 万 -4378.74 万 187.36 万 4634.87 万 -622.76 万 -7948.32 万 9121.25 万 -7064.39 万 1328.28 万 -1.9 亿 -1.66 亿 -2.43 亿 3.79 亿 -877.15 万 4603.3 万 1.71 亿
期初现金及现金等价物余额 5.62 亿 17.0% 4.8 亿 7.31 亿 6.67 亿 6.2 亿 5.53 亿 4.91 亿 4.27 亿 4.88 亿 3.82 亿 3.37 亿 4.12 亿 6.3 亿 7.48 亿 3.22 亿 2.39 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.41 亿 3.2 亿 2.29 亿 3.0 亿 2.87 亿 4.77 亿 6.43 亿 8.86 亿 5.07 亿 5.16 亿 4.7 亿 2.98 亿
期末现金及现金等价物余额 6.99 亿 24.6% 5.62 亿 4.8 亿 7.31 亿 6.67 亿 6.2 亿 5.53 亿 4.91 亿 4.27 亿 4.88 亿 3.82 亿 3.37 亿 4.12 亿 6.3 亿 7.48 亿 3.22 亿 2.39 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.41 亿 3.2 亿 2.29 亿 3.0 亿 2.87 亿 4.77 亿 6.43 亿 8.86 亿 5.07 亿 5.16 亿 4.7 亿