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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 47.13 亿 12.6% 40.99 亿 39.05 亿 26.23 亿 20.39 亿 17.53 亿 14.28 亿 12.21 亿
营业收入 47.13 亿 12.6% 40.99 亿 39.05 亿 26.23 亿 20.39 亿 17.53 亿 14.28 亿 12.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 44.74 亿 16.6% 38.78 亿 35.63 亿 24.53 亿 19.83 亿 16.26 亿 13.27 亿 11.31 亿
营业成本 37.66 亿 17.7% 32.12 亿 29.76 亿 20.17 亿 15.97 亿 13.17 亿 10.32 亿 8.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.95 亿 17.4% 2.59 亿 2.22 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.12 亿
管理费用 1.44 亿 14.2% 1.4 亿 1.15 亿 9296.04 万 8774.75 万 6884.44 万 6606.22 万 5073.32 万
财务费用 1806.46 万 -54.3% 3285.86 万 3800.98 万 3046.15 万 823.41 万 -119.98 万 179.37 万 -75.9 万
财务费用 - 利息费用 1926.43 万 -58.3% 3850.59 万 4846.52 万 3851.2 万 1061.56 万 37.86 万 342.05 万 96.58 万
财务费用 - 利息收入 1405.49 万 -2.0% 692.76 万 1174.04 万 702.43 万 389.65 万 299.56 万 201.48 万 176.46 万
研发费用 2.22 亿 16.5% 2.08 亿 1.8 亿 1.28 亿 1.17 亿 9253.39 万 8759.05 万 7287.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2867.43 万 -1.3% 2646.95 万 3110.43 万 1848.33 万 1512.05 万 1043.57 万 989.66 万 1156.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2401.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5247.12 万 -17.2% 6610.0 万 4046.6 万 3729.65 万 3457.93 万 1823.98 万 1740.15 万 2873.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 158.39 万 330.7% 166.69 万 26.6 万 34.48 万 17.23 万 181.84 万 80.7 万 460.75 万
其中:联营公司投资收益 36.17 万 296.9% 166.69 万 47.61 万 34.48 万 17.23 万 24.92 万 -2392.19 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 219.17 万 -76.4% 696.56 万 3385.66 万 33.14 万 5270.69 万 10.85 万 48.12 万 7.93 万
营业利润 2.57 亿 -14.8% 1.79 亿 3.31 亿 1.27 亿 9468.68 万 1.19 亿 9785.86 万 9885.87 万
加：营业外收入 317.35 万 263.4% 195.12 万 426.16 万 562.74 万 774.65 万 492.33 万 391.99 万 247.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 174.48 万 27.4% 203.14 万 57.36 万 79.59 万 118.24 万 201.74 万 32.5 万 77.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.58 亿 -13.3% 1.79 亿 3.35 亿 1.32 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.01 亿
减：所得税 1048.79 万 -60.4% -178.64 万 2980.03 万 1230.77 万 742.84 万 834.95 万 912.65 万 1425.68 万
净利润 2.48 亿 -8.7% 1.8 亿 3.05 亿 1.2 亿 9382.25 万 1.14 亿 9232.7 万 8630.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.48 亿 -8.7% 1.8 亿 3.05 亿 1.2 亿 9382.25 万 1.14 亿 9232.7 万 8630.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.46 亿 -8.3% 1.78 亿 2.99 亿 1.14 亿 8861.28 万 1.1 亿 9031.55 万 8705.56 万
少数股东损益 170.08 万 -47.3% 251.96 万 628.03 万 533.58 万 520.97 万 347.67 万 201.15 万 -75.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 亿 -11.7% 1.42 亿 2.37 亿 9080.81 万 1920.17 万 9996.86 万 7752.19 万 7048.56 万
基本每股收益 0.64 -40.9% 0.65 1.32 0.71 0.55 0.68 0.56 0.54
稀释每股收益 0.64 -40.9% 0.65 1.32 0.71 0.55 0.68 0.56 0.54
其他综合收益 2.23 万 346.3% 1.31 万 2770.85 -9953.86 3274.35 6549.89 -189.86 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2.23 万 346.3% 1.31 万 2770.85 -9953.86 3274.35 6549.89 -189.86 -
综合收益总额 2.48 亿 -8.7% 1.8 亿 3.05 亿 1.2 亿 9382.57 万 1.14 亿 9232.68 万 8630.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.46 亿 -8.3% 1.78 亿 2.99 亿 1.14 亿 8861.6 万 1.1 亿 9031.53 万 8705.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 170.08 万 -47.3% 251.96 万 628.03 万 533.58 万 520.97 万 347.67 万 201.15 万 -75.24 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.72 亿 -13.0% 12.32 亿 9.12 亿 14.98 亿 8.42 亿 10.07 亿 7.52 亿 15.87 亿 9.8 亿 8.12 亿 5.27 亿 11.42 亿 4.92 亿 6.69 亿 3.2 亿 9.2 亿 4.35 亿 4.61 亿 2.23 亿 8.6 亿 3.86 亿 3.8 亿 1.28 亿 6.13 亿 3.22 亿 3.64 亿 1.29 亿 4.98 亿 3.12 亿 2.98 亿 1.13 亿
营业收入 10.72 亿 -13.0% 12.32 亿 9.12 亿 14.98 亿 8.42 亿 10.07 亿 7.52 亿 15.87 亿 9.8 亿 8.12 亿 5.27 亿 11.42 亿 4.92 亿 6.69 亿 3.2 亿 9.2 亿 4.35 亿 4.61 亿 2.23 亿 8.6 亿 3.86 亿 3.8 亿 1.28 亿 6.13 亿 3.22 亿 3.64 亿 1.29 亿 4.98 亿 3.12 亿 2.98 亿 1.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.44 亿 -8.0% 11.35 亿 8.53 亿 14.43 亿 8.22 亿 9.29 亿 6.85 亿 14.03 亿 9.14 亿 7.53 亿 4.93 亿 10.75 亿 4.74 亿 6.02 亿 3.02 亿 8.84 亿 4.42 亿 4.36 亿 2.22 亿 7.9 亿 3.55 亿 3.47 亿 1.34 亿 5.52 亿 3.05 亿 3.25 亿 1.45 亿 4.55 亿 2.91 亿 2.72 亿 1.13 亿
营业成本 8.75 亿 -10.3% 9.76 亿 7.13 亿 12.03 亿 6.55 亿 7.81 亿 5.73 亿 11.92 亿 7.72 亿 6.18 亿 3.94 亿 9.12 亿 3.62 亿 5.13 亿 2.29 亿 7.36 亿 3.45 亿 3.5 亿 1.67 亿 6.64 亿 2.8 亿 2.8 亿 9287.0 万 4.38 亿 2.37 亿 2.64 亿 9294.76 万 3.66 亿 2.26 亿 2.2 亿 7268.77 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7781.11 万 12.3% 6928.28 万 5657.41 万 9135.18 万 6740.48 万 5507.81 万 4494.19 万 8385.78 万 5193.47 万 4783.35 万 3795.54 万 6018.92 万 4220.27 万 3918.04 万 2476.97 万 6261.48 万 3936.15 万 3530.63 万 2098.88 万 5565.29 万 3648.75 万 3079.11 万 1537.74 万 4973.59 万 3013.13 万 2830.94 万 2169.23 万 3856.23 万 3031.6 万 2706.74 万 1567.9 万
管理费用 3024.91 万 19.6% 2528.92 万 3452.57 万 5428.5 万 3127.23 万 2908.23 万 2502.09 万 4098.71 万 2491.38 万 2746.41 万 2186.78 万 3731.72 万 2158.74 万 1719.22 万 1686.36 万 3384.56 万 1985.64 万 1906.84 万 1497.71 万 2402.46 万 1649.66 万 1490.09 万 1342.22 万 2469.15 万 1522.83 万 1319.74 万 1294.49 万 1849.54 万 1224.21 万 905.17 万 1094.39 万
财务费用 437.48 万 -10.7% 489.96 万 484.25 万 394.77 万 1337.55 万 875.98 万 677.55 万 1059.71 万 912.96 万 941.56 万 886.75 万 1252.66 万 899.08 万 457.95 万 436.47 万 349.15 万 267.5 万 244.29 万 -37.52 万 31.56 万 -26.26 万 -65.61 万 -59.67 万 86.5 万 121.21 万 -7.72 万 -20.62 万 41.06 万 -23.19 万 -57.0 万 -36.77 万
财务费用 - 利息费用 409.59 万 -11.3% 461.57 万 518.62 万 536.65 万 1364.09 万 1016.88 万 932.97 万 1306.77 万 1084.75 万 1408.97 万 1046.03 万 1431.84 万 1230.42 万 722.04 万 466.91 万 464.66 万 322.43 万 187.66 万 86.81 万 34.74 万 - - - 112.72 万 187.18 万 - - 55.84 万 37.22 万 0.0 3.53 万
财务费用 - 利息收入 24.98 万 -83.4% 150.62 万 -63.04 万 1292.93 万 -133.75 万 -173.78 万 -292.63 万 2034.48 万 -297.42 万 -315.89 万 -247.13 万 1167.5 万 -210.0 万 -131.7 万 -123.37 万 705.63 万 -73.58 万 -112.89 万 -129.5 万 522.95 万 -84.37 万 -71.52 万 -67.51 万 346.46 万 -56.51 万 -42.47 万 -46.0 万 320.56 万 -38.72 万 -38.7 万 -66.67 万
研发费用 5109.42 万 -3.9% 5318.13 万 3704.14 万 8074.75 万 4949.58 万 4793.51 万 3026.69 万 6299.06 万 4843.57 万 4450.3 万 2446.71 万 4789.99 万 3511.31 万 2317.38 万 2225.6 万 4151.13 万 3213.45 万 2571.85 万 1755.19 万 3977.73 万 2087.66 万 2000.83 万 1187.17 万 3463.4 万 1989.34 万 1717.79 万 1588.51 万 2521.63 万 1990.45 万 1444.39 万 1330.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 594.76 万 -9.4% 656.23 万 651.78 万 964.67 万 507.82 万 634.76 万 539.71 万 1222.25 万 707.35 万 591.74 万 589.08 万 562.77 万 412.13 万 477.46 万 395.97 万 663.74 万 320.84 万 319.53 万 207.93 万 543.69 万 161.53 万 214.68 万 123.67 万 386.58 万 201.31 万 226.27 万 175.49 万 612.32 万 261.42 万 173.84 万 109.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24.5 万 1477.72 万 -18.4 万 938.92 万 3.2 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1204.22 万 -0.3% 1208.45 万 1241.47 万 1592.99 万 2074.97 万 2430.15 万 511.9 万 1322.33 万 596.81 万 879.15 万 1248.32 万 1428.31 万 1634.41 万 463.09 万 203.84 万 1592.17 万 366.22 万 1342.8 万 156.75 万 421.95 万 443.76 万 334.69 万 623.59 万 238.38 万 464.32 万 305.48 万 731.97 万 1639.38 万 379.19 万 503.74 万 350.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 31.68 万 1.1% 31.34 万 4.83 万 90.54 万 49.19 万 27.98 万 -1.02 万 -39.38 万 35.81 万 - - -11.14 万 6.79 万 - - -15.7 万 24.38 万 -2.0 万 10.55 万 28.93 万 1914.92 65.12 万 87.6 万 14.09 万 13.57 万 14.98 万 38.06 万 80.55 万 26.08 万 135.29 万 218.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 31.34 万 4.83 万 0.0 - - - -18.37 万 35.81 万 - - -11.14 万 6.79 万 - - -15.7 万 24.38 万 - - -6571.54 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 167.39 万 3338.8% 4.87 万 1.49 万 45.43 万 787.21 0.0 651.06 万 278.31 万 113.92 万 2804.52 万 188.91 万 -42.92 万 0.0 2.03 万 74.03 万 326.77 万 234.75 万 3208.46 万 1500.71 万 10.62 万 0.0 0.0 2331.86 44.1 万 0.0 - - - - - -2779.5
营业利润 6119.59 万 -38.0% 9873.11 万 8496.27 万 1208.18 万 778.81 万 7997.04 万 7881.34 万 1.35 亿 7344.33 万 7483.74 万 4829.99 万 604.37 万 3372.53 万 6669.91 万 2077.24 万 1012.69 万 -42.79 万 6696.7 万 1802.07 万 4740.31 万 3529.27 万 3605.7 万 48.24 万 4794.79 万 2172.95 万 3666.99 万 -848.88 万 4543.29 万 2492.96 万 2308.47 万 541.15 万
加：营业外收入 79.79 万 2.8% 77.62 万 118.57 万 41.37 万 10.07 万 41.11 万 102.57 万 -347.95 万 431.92 万 102.73 万 239.47 万 117.74 万 37.33 万 404.55 万 3.13 万 178.54 万 116.99 万 471.36 万 7.75 万 302.57 万 5.4 万 69.37 万 114.99 万 313.49 万 62.88 万 11.89 万 3.74 万 196.11 万 9.83 万 34.61 万 6.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.47 万 -51.8% 52.8 万 5.09 万 91.12 万 83.14 万 19.66 万 9.21 万 24.91 万 5.71 万 9.43 万 17.31 万 62.18 万 9.12 万 2.32 万 5.98 万 9.87 万 15.13 万 1.47 万 91.78 万 83.38 万 21.05 万 3.3 万 94.01 万 20.97 万 2347.09 11.29 万 100.0 70.91 万 3720.11 5.81 万 3000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6173.92 万 -37.6% 9897.92 万 8609.76 万 1158.43 万 705.74 万 8018.49 万 7974.7 万 1.31 亿 7770.54 万 7577.04 万 5052.16 万 659.93 万 3400.74 万 7072.14 万 2074.4 万 1181.37 万 59.08 万 7166.6 万 1718.04 万 4959.5 万 3513.62 万 3671.77 万 69.21 万 5087.31 万 2235.6 万 3667.59 万 -845.15 万 4668.49 万 2502.42 万 2337.28 万 547.81 万
减：所得税 484.86 万 -56.4% 1112.97 万 1324.93 万 -1873.97 万 30.39 万 478.75 万 1186.18 万 955.81 万 895.59 万 336.23 万 792.4 万 318.24 万 43.6 万 544.28 万 324.13 万 230.37 万 -267.29 万 488.68 万 291.07 万 -295.74 万 832.72 万 263.08 万 34.88 万 182.76 万 478.33 万 262.8 万 -11.25 万 223.82 万 757.32 万 366.06 万 78.49 万
净利润 5689.06 万 -35.2% 8784.95 万 7284.82 万 3032.39 万 675.35 万 7539.74 万 6788.52 万 1.22 亿 6874.95 万 7240.8 万 4259.76 万 341.69 万 3357.14 万 6527.86 万 1750.26 万 950.99 万 326.37 万 6677.91 万 1426.97 万 5255.24 万 2680.89 万 3408.69 万 34.33 万 4904.55 万 1757.26 万 3404.79 万 -833.9 万 4444.67 万 1745.1 万 1971.23 万 469.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5689.06 万 -35.2% 8784.95 万 7284.82 万 3032.39 万 675.35 万 7539.74 万 6788.52 万 1.22 亿 6874.95 万 7240.8 万 4259.76 万 341.69 万 3357.14 万 6527.86 万 1750.26 万 950.99 万 326.37 万 6677.91 万 1426.97 万 5255.24 万 2680.89 万 3408.69 万 34.33 万 4904.55 万 1757.26 万 3404.79 万 -833.9 万 4444.67 万 1745.1 万 1971.23 万 469.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5652.32 万 -35.8% 8809.73 万 7270.57 万 2888.53 万 701.73 万 7476.62 万 6717.15 万 1.19 亿 6818.79 万 7073.43 万 4069.76 万 94.46 万 3282.11 万 6436.62 万 1630.18 万 777.82 万 168.93 万 6498.95 万 1415.58 万 5117.37 万 2620.96 万 3289.62 万 3.52 万 4747.87 万 1664.34 万 3415.18 万 -795.83 万 4478.13 万 1772.25 万 1985.75 万 469.44 万
少数股东损益 36.74 万 248.3% -24.78 万 14.25 万 143.86 万 -26.39 万 63.12 万 71.36 万 214.5 万 56.16 万 167.37 万 190.0 万 247.22 万 75.03 万 91.24 万 120.08 万 173.17 万 157.45 万 178.96 万 11.39 万 137.86 万 59.93 万 119.07 万 30.81 万 156.69 万 92.92 万 -10.39 万 -38.07 万 -33.46 万 -27.14 万 -14.53 万 -1108.44
扣除非经常性损益后的净利润 4799.29 万 -37.4% 7665.41 万 6558.13 万 1531.41 万 311.97 万 6678.47 万 5654.71 万 1.06 亿 6136.23 万 3966.16 万 2960.13 万 -604.05 万 2494.22 万 5791.8 万 1399.37 万 -855.18 万 -234.23 万 2953.56 万 56.03 万 4686.63 万 2394.07 万 3388.25 万 -472.09 万 4497.1 万 1297.49 万 3089.54 万 -1131.94 万 3512.4 万 1516.59 万 1590.42 万 429.15 万
基本每股收益 0.14 -35.9% 0.22 0.18 0.1 0.03 0.22 0.3 0.53 0.38 0.16 0.25 -0.2 0.34 0.26 0.1 0.05 0.01 0.4 0.09 0.32 0.16 0.2 0.0 0.29 0.11 0.21 -0.05 0.28 0.11 0.12 0.03
稀释每股收益 0.14 -35.9% 0.22 0.18 0.1 0.03 0.22 0.3 0.53 0.38 0.16 0.25 -0.2 0.34 0.26 0.1 0.05 0.01 0.4 0.09 0.32 0.16 0.2 0.0 0.3 0.1 0.21 -0.05 0.28 0.11 0.12 0.03
其他综合收益 2605.69 182.3% 922.95 67.35 1.87 万 -8916.69 2746.0 556.78 1.06 万 845.08 -1.14 万 2746.1 5627.24 -8421.14 -7678.68 518.72 2267.51 -639.71 2820.67 -1174.12 2195.07 5006.07 231.91 -883.16 -157.48 -31.6 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 2605.69 182.3% 922.95 67.35 1.87 万 -8916.69 2746.0 556.78 1.06 万 845.08 -1.14 万 2746.1 5627.24 -8421.14 -7678.68 518.72 2267.51 -639.71 2820.67 -1174.12 2195.07 5006.07 231.91 -883.16 -157.48 -31.6 - - - - - -
综合收益总额 5689.32 万 -35.2% 8785.05 万 7284.83 万 3034.27 万 674.45 万 7540.01 万 6788.57 万 1.22 亿 6875.04 万 7239.66 万 4260.03 万 342.25 万 3356.3 万 6527.09 万 1750.31 万 951.22 万 326.31 万 6678.19 万 1426.85 万 5255.45 万 2681.39 万 3408.72 万 34.24 万 4904.54 万 1757.26 万 3404.79 万 -833.9 万 4444.67 万 1745.1 万 1971.23 万 469.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5652.58 万 -35.8% 8809.82 万 7270.58 万 2890.4 万 700.84 万 7476.89 万 6717.21 万 1.19 亿 6818.88 万 7072.29 万 4070.04 万 95.03 万 3281.27 万 6435.85 万 1630.23 万 778.05 万 168.86 万 6499.23 万 1415.46 万 5117.59 万 2621.46 万 3289.65 万 3.43 万 4747.85 万 1664.34 万 3415.18 万 -795.83 万 4478.13 万 1772.25 万 1985.75 万 469.44 万
归属于少数股东的综合收益总额 36.74 万 248.3% -24.78 万 14.25 万 143.86 万 -26.39 万 63.12 万 71.36 万 214.5 万 56.16 万 167.37 万 190.0 万 247.22 万 75.03 万 91.24 万 120.08 万 173.17 万 157.45 万 178.96 万 11.39 万 137.86 万 59.93 万 119.07 万 30.81 万 156.69 万 92.92 万 -10.39 万 -38.07 万 -33.46 万 -27.14 万 -14.53 万 -1108.44
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 50.73 亿 -0.5% 51.83 亿 52.82 亿 46.76 亿 38.02 亿 29.99 亿 23.94 亿 19.42 亿
流动资产合计 40.72 亿 -0.4% 41.53 亿 42.24 亿 36.08 亿 28.98 亿 21.79 亿 16.91 亿 14.51 亿
货币资金 5.03 亿 -27.9% 5.07 亿 8.77 亿 7.06 亿 4.87 亿 5.65 亿 4.22 亿 3.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.36 亿 28.3% 25.81 亿 21.81 亿 14.62 亿 13.68 亿 10.28 亿 8.16 亿 7.17 亿
应收票据 1.41 亿 18.4% 1.59 亿 1.33 亿 1.55 亿 1.78 亿 2284.61 万 981.4 万 2266.4 万
应收账款 22.95 亿 28.9% 24.23 亿 20.48 亿 13.06 亿 11.9 亿 10.05 亿 8.06 亿 6.94 亿
预付款项 7954.21 万 4.9% 3867.83 万 4240.22 万 5387.91 万 3940.38 万 2085.83 万 2000.09 万 1526.48 万
其他应收款合计 3462.65 万 -43.6% 3195.87 万 3831.12 万 3739.39 万 2934.31 万 2965.42 万 2555.87 万 3675.43 万
存货 8.36 亿 -26.1% 8.12 亿 8.96 亿 11.09 亿 8.74 亿 5.0 亿 3.68 亿 3.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2116.2 万 96.5% 1511.17 万 42.11 万 1436.75 万 1227.54 万 2101.49 万 1785.25 万 1094.26 万
非流动资产合计 10.01 亿 -1.2% 10.3 亿 10.58 亿 10.68 亿 9.04 亿 8.2 亿 7.03 亿 4.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3740.93 万 -8.9% 3947.66 万 4159.08 万 4370.51 万 4581.94 万 - - -
长期股权投资 1038.31 万 -48.4% 852.23 万 2750.66 万 2706.29 万 2520.61 万 2528.01 万 1949.76 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.08 亿 6.0% 7.24 亿 7.46 亿 7.05 亿 4.24 亿 2.8 亿 2.33 亿 2.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 408.09 万 -91.9% 188.11 万 144.29 万 5642.6 万 1.71 亿 2.53 亿 1.87 亿 1806.17 万
使用权资产 859.3 万 21.1% 678.8 万 719.94 万 761.08 万 802.22 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.64 亿 -2.5% 1.65 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.93 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 116.64 万 28.2% 105.6 万 133.09 万 58.19 万 71.63 万 99.02 万 139.81 万 171.37 万
递延所得税资产 6386.36 万 11.4% 8218.05 万 6129.77 万 4933.7 万 3514.14 万 2697.25 万 2255.99 万 1938.76 万
其他非流动资产 0.0 - 78.36 万 235.26 万 293.16 万 - - - -
负债合计 33.15 亿 -6.0% 34.92 亿 36.72 亿 32.91 亿 25.03 亿 17.66 亿 12.65 亿 8.91 亿
流动负债合计 28.6 亿 19.3% 28.18 亿 24.56 亿 20.37 亿 20.06 亿 14.04 亿 10.82 亿 8.63 亿
短期借款 0.0 - 168.0 万 1213.62 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.02 亿 18.0% 7.93 亿 6.91 亿 5.13 亿 5.26 亿 3.76 亿 2.66 亿 1.58 亿
应付账款 10.9 亿 20.4% 9.51 亿 10.74 亿 8.41 亿 7.18 亿 5.6 亿 4.93 亿 4.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.7 亿 1.58 亿
应付职工薪酬 3821.42 万 93.1% 7100.48 万 5395.78 万 4042.09 万 4255.58 万 2834.33 万 2593.32 万 1954.93 万
应交税费 1129.96 万 -52.5% 4782.65 万 9069.85 万 3078.85 万 2890.39 万 2919.44 万 2547.81 万 4388.5 万
其他应付款合计 3993.12 万 3.9% 3656.14 万 2974.82 万 1.14 亿 5118.0 万 1.84 亿 1.01 亿 5908.29 万
一年内到期的非流动负债 2.39 亿 -7.0% 3.05 亿 6418.13 万 4040.28 万 1.46 亿 - - -
其他流动负债 1.62 亿 11.8% 1.24 亿 7261.71 万 9072.12 万 1.04 亿 2524.74 万 - -
非流动负债合计 4.56 亿 -59.7% 6.74 亿 12.17 亿 12.54 亿 4.97 亿 3.62 亿 1.83 亿 2863.17 万
长期借款 3.54 亿 -65.4% 5.69 亿 11.1 亿 11.42 亿 4.19 亿 3.23 亿 1.52 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 665.08 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 8763.12 万 -8.9% 9063.69 万 9837.72 万 1.04 亿 6882.65 万 3940.61 万 3114.78 万 2863.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.58 亿 11.7% 16.92 亿 16.1 亿 13.85 亿 12.99 亿 12.33 亿 11.29 亿 10.51 亿
实收资本（或股本） 3.38 亿 35.3% 2.73 亿 2.27 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿
资本公积 3.23 亿 -21.9% 3.88 亿 4.38 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 4.95 亿 4.9 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 544.37 万 1099.76 万 1850.41 万
其他综合收益 7998.09 241.2% 1.56 万 2451.37 -319.48 9634.38 6360.03 -189.86 -
专项储备 0.0 - 475.04 万 - - - - - -
盈余公积 6422.85 万 8.7% 6423.6 万 6422.11 万 5399.94 万 4767.79 万 4342.16 万 3894.6 万 3501.72 万
未分配利润 10.03 亿 21.8% 9.36 亿 8.49 亿 6.41 亿 5.65 亿 5.15 亿 4.37 亿 3.77 亿
归属母公司股东权益合计 17.32 亿 12.0% 16.65 亿 15.79 亿 13.6 亿 12.78 亿 12.18 亿 11.22 亿 10.46 亿
少数股东权益 2611.81 万 -3.8% 2670.63 万 3117.9 万 2510.31 万 2052.88 万 1534.45 万 702.97 万 419.63 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.62 亿 3.9% 47.78 亿 47.13 亿 51.83 亿 51.84 亿 52.1 亿 53.63 亿 52.82 亿 50.15 亿 51.52 亿 49.4 亿 46.76 亿 47.61 亿 43.51 亿 38.9 亿 38.02 亿 33.71 亿 30.81 亿 30.35 亿 29.99 亿 27.17 亿 24.55 亿 23.42 亿 23.94 亿 23.06 亿 21.24 亿 18.67 亿 19.42 亿 18.61 亿 17.46 亿 17.08 亿
流动资产合计 39.74 亿 5.2% 37.77 亿 36.96 亿 41.53 亿 41.7 亿 41.77 亿 43.28 亿 42.24 亿 40.03 亿 41.45 亿 38.74 亿 36.08 亿 37.83 亿 33.92 亿 29.6 亿 28.98 亿 25.06 亿 23.16 亿 22.31 亿 21.79 亿 19.45 亿 17.16 亿 16.41 亿 16.91 亿 16.44 亿 15.1 亿 13.21 亿 14.51 亿 14.08 亿 13.04 亿 12.89 亿
货币资金 3.99 亿 45.5% 2.74 亿 3.57 亿 5.07 亿 6.07 亿 7.11 亿 9.59 亿 8.77 亿 7.88 亿 7.7 亿 9.16 亿 7.06 亿 7.76 亿 6.29 亿 3.84 亿 4.87 亿 2.96 亿 3.02 亿 4.78 亿 5.65 亿 3.23 亿 2.9 亿 2.98 亿 4.22 亿 2.58 亿 2.9 亿 1.9 亿 3.58 亿 2.6 亿 2.3 亿 2.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.61 亿 0.7% 26.43 亿 24.2 亿 25.81 亿 22.11 亿 22.11 亿 20.98 亿 21.81 亿 15.87 亿 16.54 亿 13.22 亿 14.62 亿 14.03 亿 13.61 亿 12.55 亿 13.68 亿 10.11 亿 9.96 亿 9.14 亿 10.28 亿 8.2 亿 8.49 亿 7.36 亿 8.16 亿 7.87 亿 7.5 亿 6.32 亿 7.17 亿 6.07 亿 5.69 亿 4.87 亿
应收票据 1.3 亿 -5.2% 1.37 亿 1.28 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.33 亿 8650.12 万 1.58 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.08 亿 9633.4 万 1.71 亿 1.78 亿 3833.42 万 3685.24 万 2652.52 万 2284.61 万 1176.01 万 857.06 万 1280.11 万 981.4 万 2657.39 万 1431.07 万 1017.63 万 2266.4 万 1216.92 万 1694.69 万 1371.07 万
应收账款 25.3 亿 1.0% 25.06 亿 22.92 亿 24.23 亿 20.6 亿 20.82 亿 19.66 亿 20.48 亿 15.0 亿 14.96 亿 12.13 亿 13.06 亿 12.94 亿 12.65 亿 10.84 亿 11.9 亿 9.73 亿 9.59 亿 8.87 亿 10.05 亿 8.08 亿 8.4 亿 7.23 亿 8.06 亿 7.61 亿 7.36 亿 6.22 亿 6.94 亿 5.94 亿 5.52 亿 4.73 亿
预付款项 7117.6 万 54.0% 4621.1 万 6538.96 万 3867.83 万 8790.83 万 8821.04 万 7790.31 万 4240.22 万 6373.8 万 7731.63 万 5965.82 万 5387.91 万 7842.38 万 6248.17 万 5451.83 万 3940.38 万 7938.2 万 6773.69 万 4162.48 万 2085.83 万 7172.34 万 2056.68 万 2063.54 万 2000.09 万 2407.13 万 2547.39 万 2543.73 万 1526.48 万 1360.22 万 2480.51 万 1409.21 万
其他应收款合计 3360.57 万 8.2% 3106.87 万 2647.69 万 3195.87 万 3564.72 万 4652.19 万 4020.87 万 3831.12 万 8717.01 万 1.11 亿 3690.22 万 3739.39 万 3919.67 万 3809.27 万 3191.84 万 2934.31 万 3032.23 万 1.27 亿 9228.44 万 2965.42 万 2543.9 万 3124.99 万 3104.37 万 2555.87 万 4249.38 万 3700.02 万 3844.72 万 3675.43 万 5752.15 万 4681.39 万 3152.36 万
存货 5.75 亿 -4.1% 6.0 亿 6.62 亿 8.12 亿 10.98 亿 9.95 亿 9.67 亿 8.96 亿 11.66 亿 12.68 亿 12.11 亿 11.09 亿 13.75 亿 11.58 亿 11.08 亿 8.74 亿 10.0 亿 7.79 亿 6.54 亿 5.0 亿 5.96 亿 4.87 亿 4.6 亿 3.68 亿 4.34 亿 3.74 亿 3.83 亿 3.13 亿 4.15 亿 4.14 亿 3.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2444.22 万 5.5% 2317.52 万 1696.73 万 1511.17 万 1788.19 万 1430.41 万 506.89 万 42.11 万 365.73 万 1183.39 万 2497.55 万 1436.75 万 1944.86 万 2163.52 万 2536.47 万 1227.54 万 3204.83 万 1526.82 万 2690.06 万 2101.49 万 6605.09 万 3181.6 万 8031.44 万 1785.25 万 9895.84 万 3315.93 万 5186.17 万 1094.26 万 5474.25 万 1939.09 万 1.32 亿
非流动资产合计 9.87 亿 -1.3% 10.01 亿 10.17 亿 10.3 亿 10.14 亿 10.33 亿 10.36 亿 10.58 亿 10.12 亿 10.08 亿 10.66 亿 10.68 亿 9.78 亿 9.59 亿 9.3 亿 9.04 亿 8.65 亿 7.65 亿 8.04 亿 8.2 亿 7.73 亿 7.39 亿 7.01 亿 7.03 亿 6.62 亿 6.14 亿 5.47 亿 4.91 亿 4.53 亿 4.42 亿 4.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3481.35 万 -9.4% 3841.95 万 3894.8 万 3947.66 万 4000.52 万 4053.37 万 4106.23 万 4159.08 万 4211.94 万 4264.8 万 4317.65 万 4370.51 万 4423.37 万 4476.22 万 4529.08 万 4581.94 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 798.11 万 -0.2% 799.81 万 857.06 万 852.23 万 1278.5 万 2777.62 万 2749.64 万 2750.66 万 2748.29 万 2736.48 万 2706.29 万 2706.29 万 2717.44 万 2710.64 万 2520.61 万 2520.61 万 2536.42 万 2512.04 万 2514.04 万 2528.01 万 2528.34 万 1974.72 万 1949.76 万 1949.76 万 1951.72 万 1951.72 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.95 亿 -1.5% 7.05 亿 7.13 亿 7.24 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.27 亿 7.46 亿 6.15 亿 6.19 亿 6.92 亿 7.05 亿 4.96 亿 4.58 亿 4.2 亿 4.24 亿 3.87 亿 3.19 亿 3.34 亿 2.8 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.27 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 347.25 万 8.2% 320.98 万 196.53 万 188.11 万 468.93 万 308.83 万 148.9 万 144.29 万 9611.9 万 8603.49 万 7104.92 万 5642.6 万 1.89 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.71 亿 2.16 亿 1.82 亿 1.91 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.28 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.47 亿 1.02 亿 7850.11 万 1806.17 万 4775.83 万 3835.47 万 1.54 亿
使用权资产 1029.52 万 -1.4% 1043.91 万 1058.3 万 678.8 万 689.09 万 699.37 万 709.66 万 719.94 万 730.22 万 740.51 万 750.79 万 761.08 万 745.96 万 756.24 万 766.53 万 802.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.62 亿 -0.2% 1.62 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.93 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.18 亿 2.2 亿 1.98 亿 2.0 亿 3193.93 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 119.26 万 7.7% 110.73 万 122.41 万 105.6 万 114.03 万 114.74 万 123.92 万 133.09 万 67.99 万 78.37 万 88.75 万 58.19 万 66.59 万 74.98 万 64.78 万 71.63 万 78.48 万 85.32 万 92.17 万 99.02 万 105.87 万 112.71 万 131.92 万 139.81 万 147.7 万 155.59 万 163.01 万 171.37 万 179.26 万 187.15 万 195.04 万
递延所得税资产 6623.56 万 -4.7% 6950.41 万 7970.29 万 8218.05 万 6149.15 万 6178.28 万 6175.13 万 6129.77 万 5313.66 万 5262.11 万 4944.1 万 4933.7 万 3712.84 万 3602.08 万 3558.74 万 3514.14 万 2865.84 万 2797.97 万 2729.77 万 2697.25 万 2280.19 万 2286.42 万 2262.04 万 2255.99 万 2047.34 万 2050.11 万 1950.0 万 1938.76 万 2261.03 万 2107.54 万 2094.72 万
其他非流动资产 686.52 万 157.5% 266.65 万 0.0 78.36 万 - 332.32 万 - 235.26 万 - 32.42 万 32.0 万 293.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3075.48 万
负债合计 31.05 亿 4.3% 29.78 亿 30.01 亿 34.92 亿 35.25 亿 35.47 亿 36.86 亿 36.72 亿 35.27 亿 37.33 亿 35.12 亿 32.91 亿 33.76 亿 30.1 亿 25.81 亿 25.03 亿 20.82 亿 18.01 亿 17.87 亿 17.66 亿 15.37 亿 13.07 亿 12.11 亿 12.65 亿 12.27 亿 10.69 亿 8.23 亿 8.91 亿 8.6 亿 7.65 亿 7.23 亿
流动负债合计 29.08 亿 9.4% 26.59 亿 25.78 亿 28.18 亿 28.11 亿 22.76 亿 23.78 亿 24.56 亿 19.83 亿 21.86 亿 19.33 亿 20.37 亿 19.5 亿 21.76 亿 19.83 亿 20.06 亿 15.53 亿 13.42 亿 14.0 亿 14.04 亿 12.46 亿 10.67 亿 10.18 亿 10.82 亿 9.82 亿 9.12 亿 7.9 亿 8.63 亿 8.42 亿 7.47 亿 7.05 亿
短期借款 4.53 亿 105.2% 2.21 亿 72.0 万 168.0 万 - - 853.05 万 1213.62 万 130.0 万 - - - - 1.9 亿 - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 - - 5000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.72 亿 52.3% 4.41 亿 5.76 亿 7.93 亿 7.32 亿 6.05 亿 6.79 亿 6.91 亿 4.57 亿 4.39 亿 5.15 亿 5.13 亿 4.55 亿 5.23 亿 4.82 亿 5.26 亿 4.1 亿 3.12 亿 3.77 亿 3.76 亿 3.07 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.66 亿 1.46 亿 1.52 亿 - 1.58 亿 - 1.4 亿 1.42 亿
应付账款 12.17 亿 3.6% 11.75 亿 9.82 亿 9.51 亿 9.62 亿 10.45 亿 10.0 亿 10.74 亿 8.48 亿 7.58 亿 7.17 亿 8.41 亿 6.99 亿 6.46 亿 6.55 亿 7.18 亿 6.4 亿 5.73 亿 5.09 亿 5.6 亿 4.93 亿 4.85 亿 4.44 亿 4.93 亿 4.55 亿 4.23 亿 - 4.25 亿 - 3.59 亿 2.98 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.49 亿 2.12 亿 2.1 亿 1.7 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.34 亿
应付职工薪酬 5305.09 万 15.5% 4594.05 万 3536.02 万 7100.48 万 2337.74 万 2356.29 万 2334.64 万 5395.78 万 1620.33 万 1624.62 万 1626.81 万 4042.09 万 1543.96 万 1545.43 万 1553.18 万 4255.58 万 1456.59 万 1458.89 万 1457.64 万 2834.33 万 1424.55 万 1425.36 万 1418.43 万 2593.32 万 1083.89 万 1085.47 万 1050.44 万 1954.93 万 899.46 万 900.11 万 894.02 万
应交税费 1022.8 万 72.9% 591.5 万 1613.48 万 4782.65 万 1237.12 万 1121.32 万 3843.08 万 9069.85 万 3516.42 万 1700.47 万 2031.55 万 3078.85 万 1315.42 万 950.25 万 624.53 万 2890.39 万 877.0 万 819.24 万 686.83 万 2919.44 万 707.34 万 278.55 万 27.99 万 2547.81 万 791.6 万 791.1 万 432.6 万 4388.5 万 1339.5 万 487.6 万 401.68 万
其他应付款合计 6220.77 万 131.2% 2690.66 万 2840.06 万 3656.14 万 1765.47 万 2271.47 万 4948.05 万 2974.82 万 5924.12 万 7505.27 万 1.17 亿 1.14 亿 8593.64 万 6937.41 万 5790.62 万 5118.0 万 3999.6 万 1.31 亿 2.13 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.06 亿 9869.84 万 1.01 亿 9218.95 万 6950.57 万 5328.34 万 5908.29 万 5018.16 万 4138.01 万 1835.32 万
一年内到期的非流动负债 1387.25 万 -95.6% 3.17 亿 4.16 亿 3.05 亿 4.63 亿 8303.31 万 6325.11 万 6418.13 万 4971.32 万 5250.58 万 3420.11 万 4040.28 万 4101.02 万 1.54 亿 1.46 亿 1.46 亿 820.96 万 820.96 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.04 亿 -2.5% 2.1 亿 1.73 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.44 亿 1.56 亿 7261.71 万 1.7 亿 2.28 亿 1.7 亿 9072.12 万 1.98 亿 1.56 亿 1.35 亿 1.04 亿 3068.81 万 3164.1 万 3054.37 万 2524.74 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.97 亿 -38.2% 3.19 亿 4.23 亿 6.74 亿 7.14 亿 12.72 亿 13.08 亿 12.17 亿 15.45 亿 15.47 亿 15.79 亿 12.54 亿 14.26 亿 8.34 亿 5.99 亿 4.97 亿 5.29 亿 4.59 亿 3.88 亿 3.62 亿 2.91 亿 2.4 亿 1.94 亿 1.83 亿 2.44 亿 1.57 亿 3304.2 万 2863.17 万 1752.98 万 1783.2 万 1816.43 万
长期借款 9470.0 万 -55.9% 2.15 亿 3.16 亿 5.69 亿 6.14 亿 11.71 亿 12.04 亿 11.1 亿 14.36 亿 14.38 亿 14.7 亿 11.42 亿 13.11 亿 7.18 亿 5.18 亿 4.19 亿 4.67 亿 4.13 亿 3.44 亿 3.23 亿 2.51 亿 2.0 亿 1.63 亿 1.52 亿 2.17 亿 1.3 亿 500.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 754.99 万 0.6% 750.4 万 781.1 万 665.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 8328.5 万 -2.9% 8573.1 万 8818.81 万 9063.69 万 9197.75 万 9347.27 万 9592.61 万 9837.72 万 1.0 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.08 亿 7078.46 万 6882.65 万 6266.04 万 4654.87 万 4370.47 万 3940.61 万 3989.94 万 3985.0 万 3040.3 万 3114.78 万 2696.25 万 2758.22 万 2804.2 万 2863.17 万 1752.98 万 1783.2 万 1816.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.57 亿 3.2% 18.0 亿 17.12 亿 16.92 亿 16.59 亿 16.62 亿 16.78 亿 16.1 亿 14.88 亿 14.19 亿 14.28 亿 13.85 亿 13.85 亿 13.41 亿 13.08 亿 12.99 亿 12.89 亿 12.81 亿 12.48 亿 12.33 亿 11.8 亿 11.48 亿 11.31 亿 11.29 亿 10.8 亿 10.54 亿 10.45 亿 10.51 亿 10.01 亿 9.81 亿 9.85 亿
实收资本（或股本） 4.03 亿 0.0% 4.03 亿 4.03 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 2.57 亿 0.0% 2.57 亿 2.57 亿 3.88 亿 3.9 亿 3.93 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.02 亿 5.02 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.94 亿 4.92 亿 4.9 亿 4.88 亿 4.7 亿 4.7 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 544.37 万 544.37 万 544.37 万 555.8 万 1099.76 万 1099.76 万 1099.76 万 1117.19 万 1850.41 万 1850.41 万 1850.41 万 1878.17 万 - -
其他综合收益 1.92 万 15.7% 1.66 万 1.56 万 1.56 万 -3162.54 5754.15 3327.63 2451.37 -8164.19 -9009.27 2746.1 -319.48 -5946.71 2474.42 1.02 万 9634.38 7366.87 8006.58 5185.91 6360.03 4164.96 -841.11 -883.16 -189.86 -32.38 -0.78 - - - - -
专项储备 652.79 万 -0.0% 653.04 万 653.04 万 475.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6423.6 万 0.0% 6423.6 万 6423.6 万 6423.6 万 6422.11 万 6422.11 万 6422.11 万 6422.11 万 5399.94 万 5399.94 万 5399.94 万 5399.94 万 4767.79 万 4767.79 万 4767.79 万 4767.79 万 4342.16 万 4342.16 万 4342.16 万 4342.16 万 3894.6 万 3894.6 万 3894.6 万 3894.6 万 3501.72 万 3501.72 万 3501.72 万 3501.72 万 3124.58 万 3124.58 万 3124.58 万
未分配利润 10.99 亿 5.4% 10.42 亿 9.54 亿 9.36 亿 9.07 亿 9.0 亿 9.16 亿 8.49 亿 7.4 亿 6.71 亿 6.82 亿 6.41 亿 6.46 亿 6.14 亿 5.82 亿 5.65 亿 5.62 亿 5.6 亿 5.29 亿 5.15 亿 4.68 亿 4.42 亿 4.37 亿 4.37 亿 3.93 亿 3.77 亿 3.69 亿 3.77 亿 3.36 亿 3.18 亿 3.23 亿
归属母公司股东权益合计 18.3 亿 3.2% 17.73 亿 16.85 亿 16.65 亿 16.33 亿 16.3 亿 16.46 亿 15.79 亿 14.59 亿 13.91 亿 14.01 亿 13.6 亿 13.59 亿 13.27 亿 12.95 亿 12.78 亿 12.7 亿 12.63 亿 12.32 亿 12.18 亿 11.66 亿 11.34 亿 11.23 亿 11.22 亿 10.74 亿 10.5 亿 10.4 亿 10.46 亿 9.99 亿 9.8 亿 9.84 亿
少数股东权益 2696.85 万 1.4% 2660.11 万 2684.89 万 2670.63 万 2526.77 万 3252.38 万 3189.26 万 3117.9 万 2903.4 万 2867.68 万 2700.31 万 2510.31 万 2578.43 万 1467.83 万 1376.59 万 2052.88 万 1883.82 万 1726.37 万 1545.96 万 1534.45 万 1395.89 万 1335.84 万 734.08 万 702.97 万 545.97 万 452.74 万 462.35 万 419.63 万 152.3 万 125.36 万 99.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.1 亿 4.7% 9844.15 万 4.17 亿 -3.15 亿 -1.55 亿 1917.27 万 1.63 亿 4723.11 万
经营活动现金流入小计 39.57 亿 0.6% 39.62 亿 35.57 亿 24.54 亿 20.32 亿 16.72 亿 15.2 亿 12.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.04 亿 2.0% 36.92 亿 32.62 亿 22.47 亿 18.24 亿 15.21 亿 12.68 亿 10.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1643.52 万 75.7% 1601.3 万 1739.53 万 2279.3 万 1642.01 万 908.53 万 628.49 万 1233.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 -25.0% 2.54 亿 2.77 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.43 亿 2.46 亿 2.0 亿
经营活动现金流出小计 35.47 亿 0.1% 38.64 亿 31.39 亿 27.69 亿 21.87 亿 16.53 亿 13.57 亿 11.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.34 亿 2.2% 28.52 亿 22.36 亿 20.08 亿 15.32 亿 11.5 亿 8.21 亿 6.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.81 亿 16.4% 4.28 亿 3.61 亿 3.12 亿 2.55 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.43 亿
支付的各项税款 1.79 亿 -18.3% 1.95 亿 1.8 亿 1.22 亿 9270.06 万 6953.28 万 8370.46 万 7910.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 -23.6% 3.89 亿 3.63 亿 3.28 亿 3.07 亿 2.45 亿 2.82 亿 2.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1382.94 万 62.3% -3139.94 万 -6574.71 万 -8292.65 万 -1.22 亿 -1884.48 万 -2.13 亿 1.25 亿
投资活动现金流入小计 1299.9 万 -81.1% 5154.23 万 6668.68 万 5961.24 万 1.64 亿 3.98 亿 2.78 亿 7.31 亿
收回投资收到的现金 420.89 万 - 1861.19 万 - - - 3.1 亿 2.75 亿 7.11 亿
取得投资收益收到的现金 130.68 万 - 203.93 万 3.24 万 1069.92 24.52 万 166.34 万 85.8 万 490.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 686.42 万 -68.3% 1584.84 万 5038.82 万 237.57 万 8323.88 万 15.9 万 249.65 万 4.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1504.27 万 1626.61 万 5723.56 万 8049.74 万 8594.48 万 - 1505.94 万
投资活动现金流出小计 2682.84 万 -74.5% 8294.17 万 1.32 亿 1.43 亿 2.86 亿 4.17 亿 4.92 亿 6.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2662.84 万 -61.9% 5787.09 万 1.03 亿 1.41 亿 2.03 亿 1.01 亿 2.02 亿 1.05 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 151.2 万 22.0 万 3.16 亿 2.9 亿 5.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2507.08 万 2978.11 万 - 8287.27 万 - - -
筹资活动现金流入小计 9.91 亿 48.8% 6.82 亿 6.14 亿 13.07 亿 5.14 亿 3.03 亿 3.78 亿 9180.3 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.4 亿 11.7% -4.85 亿 -1.72 亿 5.44 亿 1.79 亿 1.23 亿 9137.74 万 -1394.56 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 694.14 万 - 1010.0 万 80.0 万 2365.19 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.75 亿 -11.2% 4.12 亿 4.44 亿 11.1 亿 2.42 亿 1.7 亿 3.02 亿 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.96 亿 21.4% 2.71 亿 1.7 亿 1.9 亿 2.72 亿 1.23 亿 7598.01 万 1815.12 万
筹资活动现金流出小计 15.32 亿 19.8% 11.67 亿 7.86 亿 7.63 亿 3.34 亿 1.81 亿 2.87 亿 1.06 亿
偿还债务所支付的现金 12.09 亿 47.3% 7.11 亿 4.39 亿 4.94 亿 - - 1.5 亿 5900.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7212.19 万 -45.8% 1.27 亿 1.32 亿 7543.59 万 5261.73 万 3635.21 万 3258.44 万 2495.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.5 亿 -22.9% 3.28 亿 2.15 亿 1.94 亿 2.82 亿 1.44 亿 1.04 亿 2179.19 万
汇率变动对现金的影响 65.46 万 334.8% 34.62 万 40.02 万 123.49 万 -30.87 万 -54.09 万 10.59 万 33.44 万
现金及现金等价物净增加额 -1.43 亿 44.2% -4.17 亿 1.8 亿 1.48 亿 -9782.08 万 1.22 亿 4096.71 万 1.59 亿
期初现金及现金等价物余额 9.88 亿 -62.4% 6.94 亿 5.14 亿 3.66 亿 4.64 亿 3.41 亿 3.0 亿 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 8.45 亿 -64.4% 2.76 亿 6.94 亿 5.14 亿 3.66 亿 4.64 亿 3.41 亿 3.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.37 亿 464.4% -9254.44 万 6037.31 万 1.05 亿 8765.69 万 -8101.63 万 -1338.76 万 3.99 亿 8469.89 万 562.36 万 -7187.22 万 6797.35 万 -1.35 亿 -7201.25 万 -1.75 亿 1.5 亿 1196.31 万 -1.98 亿 -1.19 亿 7463.36 万 5331.81 万 -3266.97 万 -7610.92 万 2.78 亿 239.52 万 -1273.55 万 -1.05 亿 1.18 亿 1007.31 万 -7602.9 万 -435.11 万
经营活动现金流入小计 10.69 亿 21.7% 8.79 亿 10.03 亿 10.06 亿 9.83 亿 10.17 亿 9.56 亿 9.78 亿 9.19 亿 9.54 亿 7.05 亿 6.53 亿 6.02 亿 6.23 亿 5.77 亿 6.67 亿 5.78 亿 4.2 亿 3.67 亿 6.57 亿 4.41 亿 3.28 亿 2.47 亿 5.65 亿 3.69 亿 2.96 亿 2.91 亿 4.46 亿 3.31 亿 2.03 亿 2.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.8 亿 19.3% 8.22 亿 9.49 亿 10.53 亿 8.77 亿 9.03 亿 8.59 亿 10.91 亿 7.61 亿 7.84 亿 6.26 亿 7.32 亿 5.21 亿 4.69 亿 5.24 亿 6.09 亿 5.21 亿 3.64 亿 3.29 亿 6.35 亿 3.91 亿 2.78 亿 2.16 亿 4.93 亿 2.93 亿 2.41 亿 2.4 亿 3.71 亿 2.62 亿 1.85 亿 2.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 650.95 万 565.4% 97.83 万 468.31 万 426.43 万 - - - 935.43 万 320.85 万 138.06 万 345.19 万 605.16 万 828.29 万 - - 566.9 万 252.6 万 - - 142.91 万 161.37 万 517.51 万 86.74 万 238.63 万 5.29 万 44.3 万 340.28 万 499.99 万 224.18 万 188.8 万 320.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8288.72 万 47.7% 5610.17 万 4957.04 万 -5116.75 万 9469.77 万 1.14 亿 9633.52 万 -1.22 亿 1.54 亿 1.69 亿 7564.84 万 -8484.4 万 7195.42 万 1.45 亿 5226.93 万 5165.11 万 5483.12 万 4770.11 万 3783.63 万 2094.84 万 4794.45 万 4427.81 万 2959.32 万 6931.41 万 7584.16 万 5364.19 万 4737.93 万 6978.52 万 6692.55 万 1592.72 万 4734.82 万
经营活动现金流出小计 7.32 亿 -24.6% 9.71 亿 9.43 亿 9.01 亿 8.95 亿 10.98 亿 9.69 亿 5.8 亿 8.34 亿 9.49 亿 7.77 亿 5.85 亿 7.37 亿 6.95 亿 7.52 亿 5.17 亿 5.66 亿 6.18 亿 4.86 亿 5.82 亿 3.87 亿 3.6 亿 3.23 亿 2.87 亿 3.66 亿 3.08 亿 3.96 亿 3.28 亿 3.21 亿 2.79 亿 2.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 -34.7% 7.34 亿 6.19 亿 8.02 亿 6.34 亿 8.22 亿 5.94 亿 5.28 亿 5.55 亿 6.38 亿 5.15 亿 4.8 亿 5.27 亿 4.69 亿 5.32 亿 3.39 亿 4.11 亿 4.59 亿 3.24 亿 3.64 亿 3.3 亿 2.6 亿 1.97 亿 1.74 亿 2.37 亿 1.91 亿 2.19 亿 2.06 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 4.4% 1.11 亿 1.48 亿 1.04 亿 1.05 亿 9323.67 万 1.25 亿 8942.32 万 8900.07 万 8119.58 万 1.01 亿 8264.74 万 7822.88 万 6782.51 万 8333.67 万 7357.05 万 6138.03 万 5653.09 万 6355.18 万 5090.87 万 5020.58 万 3849.98 万 4857.93 万 4512.15 万 4238.66 万 3687.76 万 4689.02 万 3926.4 万 3542.84 万 3206.64 万 3579.75 万
支付的各项税款 2634.03 万 -42.0% 4541.86 万 7551.27 万 3145.33 万 2356.0 万 4482.77 万 9497.27 万 5535.06 万 3080.81 万 4504.79 万 4850.89 万 2751.2 万 2560.52 万 2691.87 万 4184.55 万 1833.96 万 1692.84 万 1824.53 万 3918.73 万 2021.28 万 553.0 万 987.32 万 3391.68 万 -45.76 万 1259.92 万 1215.9 万 5940.4 万 2333.13 万 1187.78 万 1426.19 万 2963.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 37.7% 8017.71 万 9940.75 万 -3642.59 万 1.33 亿 1.38 亿 1.55 亿 -9317.11 万 1.6 亿 1.84 亿 1.12 亿 -432.42 万 1.06 亿 1.31 亿 9479.67 万 8580.83 万 7739.92 万 8437.33 万 5945.21 万 1.47 亿 210.32 万 5245.89 万 4383.79 万 6885.85 万 7396.02 万 6853.61 万 7029.87 万 5985.92 万 8833.52 万 5655.82 万 7918.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -244.33 万 -7.3% -227.68 万 -1227.87 万 316.94 万 1201.15 万 -2951.2 万 -1706.83 万 -214.45 万 -1521.55 万 -2439.12 万 -2399.59 万 -1801.66 万 905.85 万 -3947.85 万 -3448.98 万 -5310.04 万 -6445.01 万 -1484.32 万 1057.3 万 1.02 亿 -7878.14 万 1592.51 万 -5787.8 万 1311.13 万 -1.2 亿 -3701.93 万 -6909.46 万 2342.96 万 -3848.71 万 8894.3 万 5159.92 万
投资活动现金流入小计 631.96 万 869.1% 65.21 万 3820.0 602.35 万 2268.7 万 778.91 万 1504.27 万 2310.17 万 2272.83 万 142.69 万 1942.98 万 668.98 万 3635.05 万 956.44 万 700.76 万 2375.6 万 6987.17 万 4316.02 万 2719.35 万 1.26 亿 0.0 5041.92 万 2.21 亿 6017.01 万 5014.38 万 2763.7 万 1.4 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.61 亿 3.02 亿
收回投资收到的现金 34.75 万 - 0.0 0.0 386.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 0.0 5000.0 万 2.2 亿 6000.0 万 5000.0 万 2500.0 万 1.4 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.6 亿 3.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 130.68 万 - - - - - - - -1242.15 万 - - - 0.0 0.0 - - 31.56 万 0.0 41.92 万 92.86 万 17.01 万 14.38 万 14.05 万 40.35 万 78.81 万 37.15 万 143.41 万 231.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 577.21 万 2377.2% 23.3 万 3820.0 85.53 万 720.39 万 - - 1445.98 万 2542.83 万 0.0 1050.0 万 0.0 0.0 0.0 237.57 万 225.09 万 4834.15 万 - - 15.3 万 0.0 0.0 6000.0 0.0 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1504.27 万 860.94 万 -270.0 万 142.69 万 892.98 万 1911.13 万 2392.79 万 956.44 万 463.2 万 2150.51 万 2153.01 万 1026.86 万 2719.35 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 876.29 万 199.2% 292.88 万 1228.25 万 285.41 万 1067.55 万 3730.11 万 3211.1 万 2524.62 万 3794.38 万 2581.81 万 4342.57 万 2470.64 万 2729.2 万 4904.29 万 4149.75 万 7685.64 万 1.34 亿 5800.34 万 1662.06 万 2452.39 万 7878.14 万 3449.4 万 2.79 亿 4705.88 万 1.7 亿 6465.63 万 2.09 亿 1.16 亿 1.66 亿 7249.11 万 2.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 856.29 万 192.4% 292.88 万 1228.25 万 285.41 万 347.16 万 1943.43 万 3211.1 万 1479.9 万 1910.99 万 2581.81 万 4292.57 万 2870.64 万 2329.2 万 4753.09 万 4149.75 万 7654.67 万 8181.33 万 2772.89 万 1662.06 万 2452.06 万 3325.14 万 3449.4 万 881.26 万 4705.88 万 6049.1 万 5075.63 万 4389.81 万 4146.65 万 -512.43 万 2749.11 万 4071.55 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 3333.0 4553.0 万 0.0 2.7 亿 0.0 1.1 亿 1390.0 万 1.66 亿 7500.03 万 1.71 亿 4500.0 万 2.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 720.39 万 - - 1044.73 万 1883.39 万 0.0 50.0 万 - - - - 30.98 万 5228.84 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.07 亿 -2.2% 4.16 亿 8903.84 万 7898.11 万 4828.1 万 1.01 亿 4.54 亿 6293.75 万 1.23 亿 4302.78 万 3.84 亿 3830.33 万 6.57 亿 4.5 亿 1.61 亿 2.4 亿 8817.35 万 1.31 亿 5454.03 万 1.11 亿 8269.33 万 7717.85 万 3213.45 万 4589.02 万 1.12 亿 1.91 亿 2869.76 万 1157.37 万 7882.93 万 40.0 万 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -482.3% 5795.26 万 -1.48 亿 -2.29 亿 -2.36 亿 -1.06 亿 8684.14 万 -3.56 亿 -4344.47 万 -1.0 亿 3.28 亿 -1.85 亿 2.84 亿 3.4 亿 1.05 亿 7648.61 万 3610.6 万 4636.8 万 2041.3 万 5488.81 万 4904.29 万 889.67 万 982.29 万 -1.51 亿 8971.19 万 1.5 亿 281.63 万 -4621.72 万 6547.23 万 -2184.28 万 -1135.78 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -60.0 万 140.0 万 300.0 万 1925.19 万 40.0 万 100.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.73 亿 - 0.0 0.0 168.0 万 0.0 1000.0 万 4.0 亿 1206.54 万 1.02 亿 0.0 3.3 亿 0.0 6.0 亿 4.1 亿 1.0 亿 8902.9 万 5379.25 万 7705.88 万 2222.22 万 7087.16 万 5082.71 万 3660.5 万 1180.0 万 3410.0 万 8795.0 万 1.74 亿 500.0 万 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3395.64 万 -64.7% 9615.17 万 8903.84 万 7730.11 万 4828.1 万 9074.05 万 5424.01 万 5087.21 万 2178.51 万 4302.78 万 5421.82 万 3830.33 万 5048.67 万 4045.74 万 6097.44 万 1.51 亿 3438.1 万 5436.08 万 3231.81 万 4037.07 万 3186.62 万 3047.35 万 2033.45 万 1179.02 万 2432.53 万 1756.71 万 2229.76 万 857.37 万 - - -
筹资活动现金流出小计 6.29 亿 75.5% 3.58 亿 2.37 亿 3.08 亿 2.85 亿 2.07 亿 3.67 亿 4.19 亿 1.67 亿 1.43 亿 5659.2 万 2.23 亿 3.73 亿 1.11 亿 5577.53 万 1.63 亿 5206.76 万 8505.17 万 3412.73 万 5635.42 万 3365.04 万 6828.18 万 2231.16 万 1.97 亿 2256.34 万 4141.18 万 2588.13 万 5779.09 万 1335.71 万 2224.28 万 1235.78 万
偿还债务所支付的现金 5.63 亿 87.1% 3.01 亿 1.41 亿 2.04 亿 1.77 亿 2413.48 万 3.06 亿 3.14 亿 1.05 亿 1420.1 万 651.3 万 1.71 亿 3.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 0.0 0.0 900.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397.54 万 -2.9% 409.26 万 5941.17 万 464.22 万 1260.44 万 1.01 亿 928.82 万 1039.28 万 1553.21 万 9482.04 万 1103.41 万 79.25 万 2801.78 万 4060.93 万 601.64 万 605.68 万 554.23 万 3766.37 万 335.45 万 393.42 万 118.75 万 2951.96 万 171.08 万 369.55 万 177.26 万 2712.8 万 -1.17 万 62.78 万 31.67 万 2397.7 万 3.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6154.34 万 15.6% 5322.28 万 3685.09 万 9866.17 万 9510.1 万 8227.1 万 5225.97 万 9479.97 万 4652.52 万 3438.27 万 3904.49 万 5109.92 万 3495.01 万 5815.87 万 4975.89 万 1.57 亿 4652.52 万 4738.79 万 3077.28 万 5242.0 万 3246.29 万 3876.22 万 2060.08 万 4340.07 万 2079.08 万 1428.38 万 2589.3 万 716.31 万 1304.04 万 -173.41 万 332.26 万
汇率变动对现金的影响 5.57 万 1229.6% -4928.58 6.13 万 54.25 万 -23.37 万 3.32 万 4139.81 -8.25 万 -18.81 万 88.53 万 -21.45 万 5.11 万 62.89 万 79.95 万 -24.46 万 -13.6 万 3.53 万 -26.63 万 5.83 万 -34.74 万 -32.14 万 74.1 12.78 万 -9.24 万 19.08 万 11.82 万 -11.06 万 1.36 万 23.56 万 28.9 万 -20.37 万
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 407.3% -3687.35 万 -1.0 亿 -1.2 亿 -1.37 亿 -2.17 亿 5638.96 万 4051.12 万 2585.06 万 -1.18 亿 2.32 亿 -1.35 亿 1.59 亿 2.29 亿 -1.05 亿 1.73 亿 -1634.57 万 -1.67 亿 -8788.12 万 2.31 亿 2325.82 万 -784.78 万 -1.24 亿 1.4 亿 -2804.94 万 1.0 亿 -1.71 亿 9476.41 万 3729.39 万 -863.99 万 3568.65 万
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 -20.9% 1.76 亿 2.76 亿 3.96 亿 5.33 亿 7.5 亿 6.94 亿 6.53 亿 6.27 亿 7.45 亿 5.14 亿 6.49 亿 4.9 亿 2.61 亿 3.66 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.76 亿 4.64 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.17 亿 3.41 亿 2.02 亿 2.3 亿 1.25 亿 2.96 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 81.3% 1.39 亿 1.76 亿 2.76 亿 3.96 亿 5.33 亿 7.5 亿 6.94 亿 6.53 亿 6.27 亿 7.45 亿 5.14 亿 6.49 亿 4.9 亿 2.61 亿 3.66 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.76 亿 4.64 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.17 亿 3.41 亿 2.02 亿 2.3 亿 1.25 亿 3.0 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.73 亿