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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.58 亿 31.8% 38.51 亿 27.92 亿 21.93 亿 29.31 亿 23.05 亿 15.64 亿 13.25 亿
营业收入 46.58 亿 31.8% 38.51 亿 27.92 亿 21.93 亿 29.31 亿 23.05 亿 15.64 亿 13.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 46.12 亿 31.6% 38.23 亿 27.58 亿 21.75 亿 28.78 亿 22.49 亿 15.1 亿 12.82 亿
营业成本 42.84 亿 32.9% 35.23 亿 25.12 亿 19.52 亿 26.13 亿 20.43 亿 13.54 亿 11.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2082.68 万 47.8% 1568.48 万 1300.97 万 1487.31 万 1213.84 万 1572.76 万 1387.91 万 1183.64 万
管理费用 8776.25 万 11.5% 8488.56 万 7670.68 万 8163.84 万 9062.25 万 7006.9 万 5804.93 万 6155.87 万
财务费用 5960.44 万 10.3% 5876.34 万 4835.95 万 5085.91 万 6331.65 万 4006.91 万 2874.88 万 3027.6 万
财务费用 - 利息费用 6527.43 万 9.4% 6200.24 万 5302.06 万 5464.97 万 6217.11 万 3806.83 万 2825.87 万 2999.02 万
财务费用 - 利息收入 259.21 万 -33.3% 358.17 万 218.45 万 244.39 万 93.14 万 72.5 万 47.03 万 23.8 万
研发费用 1.47 亿 17.3% 1.3 亿 9848.39 万 6921.44 万 9151.81 万 7450.93 万 5028.89 万 4383.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1249.56 万 20.8% 1069.59 万 959.26 万 592.05 万 765.13 万 588.23 万 425.65 万 441.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -49.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3304.63 万 -11.3% 3700.0 万 1985.81 万 1038.37 万 655.61 万 1252.08 万 1490.84 万 931.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 309.0 -95.8% 4928.74 5.27 万 20.49 万 2.76 万 49.65 万 261.44 万 278.27 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 263.04 万 121.65 万 133.11 万 163.77 万
资产处置收益 -103.76 万 -14.8% -141.66 万 -74.13 万 -65.96 万 55.65 万 -143.7 万 -124.87 万 -56.45 万
营业利润 6699.71 万 28.2% 4672.21 万 4424.51 万 2853.94 万 5925.17 万 4210.17 万 6858.38 万 5706.88 万
加：营业外收入 74.37 万 163.8% 11.2 万 18.55 万 170.23 万 142.04 万 179.57 万 1172.88 万 669.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 153.9 万 -57.1% 79.81 万 356.82 万 15.96 万 187.54 万 67.01 万 30.0 万 6000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6620.18 万 39.4% 4603.59 万 4086.24 万 3008.21 万 5879.67 万 4322.73 万 8001.25 万 6375.99 万
减：所得税 773.02 万 658.3% 40.32 万 5341.46 31.22 万 170.42 万 -97.66 万 683.38 万 592.9 万
净利润 5847.16 万 19.6% 4563.27 万 4085.71 万 2976.99 万 5709.25 万 4420.38 万 7317.88 万 5783.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5847.16 万 19.6% 4563.27 万 4085.71 万 2976.99 万 5709.25 万 4420.38 万 7317.88 万 5783.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5956.84 万 21.9% 4563.27 万 4085.71 万 2976.99 万 5709.25 万 4420.38 万 7317.88 万 5783.08 万
少数股东损益 -109.68 万 - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2546.65 万 30.9% 1073.05 万 2487.03 万 2002.76 万 5228.47 万 3343.3 万 4933.42 万 4233.98 万
基本每股收益 0.44 21.9% 0.34 0.3 0.22 0.42 0.32 0.53 0.47
稀释每股收益 0.44 21.9% 0.34 0.3 0.22 0.42 0.32 0.53 0.47
其他综合收益 -57.78 万 -145.9% -45.51 万 -25.16 万 7105.14 -1.35 万 -256.23 -31.43 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -57.78 万 -145.9% -45.51 万 -25.16 万 7105.14 -1.35 万 -256.23 -31.43 万 -
综合收益总额 5789.38 万 19.0% 4517.76 万 4060.55 万 2977.7 万 5707.9 万 4420.36 万 7286.45 万 5783.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5899.06 万 21.3% 4517.76 万 4060.55 万 2977.7 万 5707.9 万 4420.36 万 7286.45 万 5783.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 -109.68 万 - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.56 亿 1.9% 12.32 亿 10.08 亿 11.61 亿 10.1 亿 10.25 亿 6.54 亿 8.46 亿 7.46 亿 6.79 亿 5.21 亿 5.42 亿 5.0 亿 5.35 亿 6.16 亿 7.28 亿 7.44 亿 8.5 亿 6.09 亿 8.61 亿 6.32 亿 5.53 亿 2.58 亿 4.87 亿 4.04 亿 3.93 亿 2.8 亿 3.78 亿 3.29 亿 3.81 亿 2.37 亿
营业收入 12.56 亿 1.9% 12.32 亿 10.08 亿 11.61 亿 10.1 亿 10.25 亿 6.54 亿 8.46 亿 7.46 亿 6.79 亿 5.21 亿 5.42 亿 5.0 亿 5.35 亿 6.16 亿 7.28 亿 7.44 亿 8.5 亿 6.09 亿 8.61 亿 6.32 亿 5.53 亿 2.58 亿 4.87 亿 4.04 亿 3.93 亿 2.8 亿 3.78 亿 3.29 亿 3.81 亿 2.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.24 亿 1.4% 12.07 亿 10.2 亿 11.62 亿 10.12 亿 9.96 亿 6.53 亿 8.44 亿 7.41 亿 6.58 亿 5.16 亿 5.21 亿 5.17 亿 5.21 亿 6.16 亿 7.14 亿 7.41 亿 8.21 亿 6.03 亿 8.5 亿 6.06 亿 5.36 亿 2.56 亿 4.74 亿 3.88 亿 3.76 亿 2.72 亿 3.69 亿 3.19 亿 3.61 亿 2.34 亿
营业成本 11.37 亿 0.8% 11.28 亿 9.45 亿 10.74 亿 9.33 亿 9.21 亿 5.94 亿 7.74 亿 6.74 亿 6.04 亿 4.61 亿 4.72 亿 4.61 亿 4.65 亿 5.55 亿 6.5 亿 6.63 亿 7.54 亿 5.46 亿 7.92 亿 5.4 亿 4.89 亿 2.21 亿 4.28 亿 3.48 亿 3.42 亿 2.36 亿 3.27 亿 2.77 亿 3.23 亿 2.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 503.34 万 55.7% 323.25 万 637.43 万 618.65 万 383.99 万 312.02 万 253.82 万 459.59 万 313.92 万 271.88 万 255.57 万 614.71 万 345.47 万 267.48 万 259.65 万 385.33 万 310.88 万 285.35 万 232.28 万 585.28 万 372.86 万 348.37 万 266.25 万 464.59 万 338.61 万 355.3 万 229.41 万 340.61 万 286.76 万 339.46 万 216.81 万
管理费用 2358.27 万 21.2% 1946.52 万 1911.12 万 2560.34 万 2319.55 万 1868.17 万 1740.5 万 1941.08 万 1927.01 万 1957.2 万 1845.39 万 1844.6 万 2058.74 万 1981.95 万 2278.56 万 2559.97 万 2706.23 万 1741.69 万 2054.37 万 2133.6 万 1744.04 万 1609.09 万 1520.16 万 1553.82 万 1563.4 万 1270.59 万 1417.12 万 1909.31 万 1744.24 万 1317.84 万 1184.48 万
财务费用 1513.26 万 18.3% 1279.31 万 1492.89 万 1674.98 万 1460.96 万 1334.82 万 1405.58 万 1202.43 万 1403.93 万 988.01 万 1241.59 万 814.43 万 1175.64 万 1473.58 万 1622.27 万 1597.49 万 1603.81 万 1738.83 万 1391.51 万 1353.64 万 1153.13 万 790.36 万 709.77 万 870.22 万 706.43 万 664.93 万 633.3 万 789.13 万 653.18 万 781.05 万 804.24 万
财务费用 - 利息费用 1645.87 万 9.7% 1500.88 万 1715.79 万 1664.9 万 1601.09 万 1476.12 万 1458.14 万 1428.72 万 1336.03 万 1318.5 万 1218.81 万 1161.48 万 1356.27 万 1510.85 万 1436.37 万 1534.63 万 1623.14 万 1698.18 万 1361.16 万 1238.91 万 1080.85 万 821.76 万 665.32 万 869.57 万 675.73 万 728.08 万 552.5 万 754.25 万 689.2 万 860.04 万 695.53 万
财务费用 - 利息收入 76.19 万 -9.0% 83.71 万 19.38 万 79.94 万 109.45 万 86.33 万 82.45 万 110.18 万 50.73 万 27.22 万 30.31 万 90.95 万 85.71 万 51.63 万 16.1 万 26.03 万 18.63 万 18.68 万 29.8 万 12.7 万 12.03 万 19.34 万 28.42 万 34.03 万 2.83 万 7.45 万 2.72 万 2.61 万 4.2 万 12.0 万 4.99 万
研发费用 3917.07 万 -2.9% 4035.01 万 3220.0 万 3498.14 万 3391.42 万 3740.96 万 2360.62 万 3016.32 万 2777.63 万 2055.83 万 1998.61 万 1420.19 万 1986.21 万 1700.69 万 1814.35 万 1684.82 万 2896.44 万 2743.02 万 1827.53 万 1634.67 万 3083.86 万 1830.38 万 902.02 万 1685.11 万 1249.77 万 973.62 万 1120.39 万 1127.25 万 1433.98 万 1198.55 万 623.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 361.07 万 22.6% 294.49 万 223.03 万 370.96 万 314.56 万 199.77 万 184.29 万 335.49 万 307.76 万 157.87 万 158.13 万 215.78 万 75.87 万 149.77 万 150.64 万 140.08 万 228.5 万 203.88 万 192.68 万 91.99 万 209.44 万 170.0 万 116.8 万 8.47 万 141.08 万 136.47 万 139.63 万 41.2 万 133.8 万 178.45 万 88.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 467.11 万 -257.33 万 36.7 万 116.33 万 54.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 118.7 万 -89.5% 1130.29 万 443.52 万 1612.11 万 712.75 万 1033.52 万 341.62 万 1637.27 万 106.97 万 157.18 万 84.39 万 411.63 万 100.59 万 434.74 万 91.4 万 384.06 万 91.53 万 109.56 万 70.46 万 835.58 万 83.54 万 198.42 万 134.53 万 800.27 万 131.64 万 426.92 万 132.0 万 524.04 万 134.56 万 145.31 万 127.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 309.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4928.74 2464.26 4229.65 0.0 4.6 万 2.72 万 11.19 万 2.48 万 4.1 万 0.0 44.37 2459.79 2.51 万 60.61 6.59 万 14.17 万 28.89 万 24.81 万 77.34 万 80.43 万 78.86 万 245.11 万 11.47 万 1.82 万 19.88 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 263.04 万 246.15 万 -51.42 万 -49.62 万 -23.46 万 44.86 万 15.29 万 11.27 万 61.7 万 -95.69 万 122.72 万 65.85 万 70.89 万
资产处置收益 -75.66 万 -15323.9% -4905.1 -15.56 万 -12.05 万 -82.15 万 -47.42 万 -353.49 39.25 万 -64.02 万 -16.61 万 -32.75 万 -33.81 万 -11.0 万 -10.46 万 -10.69 万 140.63 万 -50.89 万 -27.98 万 -6.11 万 -74.12 万 -40.4 万 - - -7215.29 -8.69 万 -102.71 万 -12.75 万 -4.07 万 -4.89 万 - -
营业利润 2917.29 万 -7.6% 3155.96 万 -430.29 万 1056.74 万 155.31 万 2990.55 万 469.6 万 1609.93 万 431.27 万 1862.51 万 520.8 万 2151.07 万 -1148.42 万 1683.44 万 167.85 万 2253.14 万 313.97 万 2783.44 万 574.63 万 2007.61 万 2084.07 万 1394.91 万 -1276.42 万 2393.05 万 1742.47 万 2089.96 万 632.9 万 1859.02 万 1178.93 万 2059.19 万 609.73 万
加：营业外收入 54.27 万 705.8% 6.74 万 12.41 万 9522.63 4.42 万 4.77 万 1.06 万 -126.82 万 33.69 万 91.68 万 20.0 万 104.65 万 6.58 万 56.79 万 2.21 万 41.11 万 3.43 万 74.44 万 23.06 万 -295.2 万 386.25 万 82.53 万 5.99 万 68.27 万 45.83 万 52.94 万 1005.84 万 549.88 万 13.44 万 105.63 万 7500.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.58 万 -87.7% 94.38 万 12.5 万 35.44 万 35.95 万 8418.61 7.58 万 314.72 万 10.0 万 10.0 万 22.1 万 1.14 万 1700.0 14.51 万 1465.7 172.73 万 -11.24 万 10.2 万 15.85 万 16.94 万 10.06 万 10.0 万 30.0 万 19.73 万 0.0 2684.9 10.0 万 - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2959.98 万 -3.5% 3068.32 万 -430.38 万 1022.25 万 123.78 万 2994.48 万 463.08 万 1168.39 万 454.96 万 1944.2 万 518.7 万 2254.58 万 -1142.01 万 1725.72 万 169.92 万 2121.52 万 328.63 万 2847.67 万 581.84 万 1695.46 万 2460.26 万 1467.44 万 -1300.43 万 2441.59 万 1788.3 万 2142.63 万 1628.74 万 2408.3 万 1192.37 万 2164.83 万 610.48 万
减：所得税 -26.87 万 -126.4% 101.9 万 82.15 万 615.83 万 -379.42 万 29.79 万 -225.87 万 437.05 万 -257.96 万 17.74 万 -196.3 万 293.38 万 -304.91 万 256.75 万 -214.0 万 611.02 万 -319.01 万 31.66 万 -153.25 万 124.13 万 38.04 万 25.8 万 -285.62 万 193.3 万 138.84 万 213.66 万 137.58 万 339.62 万 20.51 万 166.84 万 65.93 万
净利润 2986.85 万 0.7% 2966.42 万 -512.53 万 406.42 万 503.2 万 2964.69 万 688.95 万 731.34 万 712.92 万 1926.45 万 715.0 万 1961.2 万 -837.1 万 1468.97 万 383.92 万 1510.5 万 647.64 万 2816.01 万 735.09 万 1571.33 万 2422.22 万 1441.64 万 -1014.81 万 2248.29 万 1649.46 万 1928.97 万 1491.16 万 2068.69 万 1171.86 万 1997.99 万 544.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2986.85 万 0.7% 2966.42 万 -512.53 万 406.42 万 503.2 万 2964.69 万 688.95 万 731.34 万 712.92 万 1926.45 万 715.0 万 1961.2 万 -837.1 万 1468.97 万 383.92 万 1510.5 万 647.64 万 2816.01 万 735.09 万 1571.33 万 2422.22 万 1441.64 万 -1014.81 万 2248.29 万 1649.46 万 1928.97 万 1491.16 万 2068.69 万 1171.86 万 1997.99 万 544.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3063.59 万 2.2% 2999.02 万 -512.19 万 406.42 万 503.2 万 2964.69 万 688.95 万 731.34 万 712.92 万 1926.45 万 715.0 万 1961.2 万 -837.1 万 1468.97 万 383.92 万 1510.5 万 647.64 万 2816.01 万 735.09 万 1571.33 万 2422.22 万 1441.64 万 -1014.81 万 2248.29 万 1649.46 万 1928.97 万 1491.16 万 2068.69 万 1171.86 万 1997.99 万 544.55 万
少数股东损益 -76.74 万 -135.4% -32.6 万 -3352.78 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2977.82 万 52.2% 1956.84 万 -940.07 万 -1447.94 万 -6.4 万 2123.34 万 404.05 万 -576.17 万 656.67 万 1737.54 万 668.99 万 1549.9 万 -928.2 万 1070.97 万 310.09 万 1263.95 万 600.4 万 2691.82 万 672.31 万 1192.96 万 2061.58 万 1217.09 万 -1128.32 万 1476.6 万 1443.77 万 1535.25 万 477.79 万 1106.35 万 967.99 万 1741.21 万 418.43 万
基本每股收益 0.23 2.2% 0.22 -0.04 0.03 0.04 0.22 0.05 0.05 0.05 0.14 0.05 0.14 -0.06 0.11 0.03 0.11 0.05 0.21 0.05 0.12 0.18 0.11 -0.07 0.16 0.12 0.1 0.15 0.03 0.11 0.25 0.07
稀释每股收益 0.23 2.2% 0.22 -0.04 0.03 0.04 0.22 0.05 0.05 0.05 0.14 0.05 0.14 -0.06 0.11 0.03 0.11 0.05 0.21 0.05 0.12 0.18 0.11 -0.07 0.16 0.12 0.1 0.15 0.03 0.11 0.25 0.07
其他综合收益 29.11 万 -37.1% 46.32 万 -86.66 万 -46.55 万 -11.26 万 22.29 万 -9.98 万 -24.55 万 -15.64 万 -2.67 万 17.69 万 -11.42 万 19.78 万 -10.9 万 3.24 万 -11.6 万 5.23 万 -5.22 万 10.24 万 23.97 万 -14.16 万 18.95 万 -28.79 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 29.11 万 -37.1% 46.32 万 -86.66 万 -46.55 万 -11.26 万 22.29 万 -9.98 万 -24.55 万 -15.64 万 -2.67 万 17.69 万 -11.42 万 19.78 万 -10.9 万 3.24 万 -11.6 万 5.23 万 -5.22 万 10.24 万 23.97 万 -14.16 万 18.95 万 -28.79 万 - - - - - - - -
综合收益总额 3015.97 万 0.1% 3012.74 万 -599.19 万 359.87 万 491.94 万 2986.98 万 678.97 万 706.79 万 697.28 万 1923.79 万 732.69 万 1949.79 万 -817.32 万 1458.08 万 387.16 万 1498.9 万 652.87 万 2810.79 万 745.34 万 1595.3 万 2408.06 万 1460.59 万 -1043.6 万 2216.86 万 1649.46 万 1928.97 万 1491.16 万 2068.69 万 1171.86 万 1997.99 万 544.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3092.71 万 1.6% 3045.34 万 -598.86 万 359.87 万 491.94 万 2986.98 万 678.97 万 706.79 万 697.28 万 1923.79 万 732.69 万 1949.79 万 -817.32 万 1458.08 万 387.16 万 1498.9 万 652.87 万 2810.79 万 745.34 万 1595.3 万 2408.06 万 1460.59 万 -1043.6 万 2216.86 万 1649.46 万 1928.97 万 1491.16 万 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 -76.74 万 -135.4% -32.6 万 -3352.78 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.65 亿 16.6% 25.03 亿 22.68 亿 18.79 亿 21.68 亿 19.12 亿 14.72 亿 13.35 亿
流动资产合计 20.03 亿 23.6% 17.55 亿 15.21 亿 11.29 亿 14.69 亿 13.66 亿 10.21 亿 9.62 亿
货币资金 3.45 亿 44.2% 8559.44 万 2.79 亿 1.32 亿 2.04 亿 2.86 亿 1.84 亿 9612.72 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 100.25 万 300.0 万 8000.0 万 6700.0 万 9547.02 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 59.35 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.16 亿 30.3% 7.24 亿 4.78 亿 3.58 亿 3.94 亿 4.09 亿 2.74 亿 2.57 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 151.33 万 9.3 万 - - 3587.39 万
应收账款 7.16 亿 31.6% 7.24 亿 4.78 亿 3.57 亿 3.94 亿 4.09 亿 2.74 亿 2.21 亿
预付款项 453.47 万 -16.4% 541.67 万 78.92 万 186.16 万 268.87 万 230.87 万 100.97 万 153.33 万
其他应收款合计 281.96 万 -49.4% 388.01 万 483.61 万 1089.25 万 1251.44 万 525.42 万 704.58 万 912.43 万
存货 7.86 亿 7.7% 7.77 亿 6.48 亿 5.64 亿 6.85 亿 5.07 亿 4.02 亿 3.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5281.29 万 33.6% 4620.31 万 2334.66 万 1752.5 万 6567.61 万 5440.07 万 2133.73 万 2.52 亿
非流动资产合计 7.62 亿 1.4% 7.48 亿 7.48 亿 7.5 亿 6.99 亿 5.46 亿 4.51 亿 3.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6898.77 万 -3.0% 6787.14 万 7403.25 万 7252.03 万 1969.49 万 322.98 万 141.66 万 149.44 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.09 亿 6.7% 5.21 亿 4.76 亿 4.04 亿 4.52 亿 2.43 亿 2.61 亿 2.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.12 亿 -13.6% 9157.35 万 1.27 亿 1.86 亿 1.02 亿 2.26 亿 1.23 亿 5516.31 万
使用权资产 0.0 - 126.09 万 - 1301.76 万 1810.52 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4634.95 万 0.1% 4627.48 万 4653.52 万 4844.06 万 5463.0 万 5913.07 万 5745.99 万 4679.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 128.07 万 -32.4% 143.34 万 204.64 万 279.97 万 321.41 万 234.29 万 11.42 万 1.43 万
递延所得税资产 1633.27 万 -9.6% 1528.97 万 1365.78 万 1531.66 万 1584.72 万 929.28 万 652.58 万 639.48 万
其他非流动资产 748.24 万 11.0% 357.36 万 848.75 万 855.14 万 3370.28 万 307.93 万 64.61 万 221.06 万
负债合计 17.69 亿 24.2% 15.32 亿 13.34 亿 9.8 亿 12.98 亿 10.89 亿 6.47 亿 5.67 亿
流动负债合计 11.5 亿 18.7% 9.43 亿 10.22 亿 7.27 亿 9.1 亿 9.29 亿 5.99 亿 4.92 亿
短期借款 6.82 亿 27.8% 5.47 亿 5.85 亿 4.67 亿 5.77 亿 6.2 亿 5.16 亿 3.36 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 945.37 万 214.8 万 -
应付票据 1.68 亿 44.6% 4380.0 万 2340.0 万 - - - - -
应付账款 5602.83 万 7.4% 1.03 亿 6099.29 万 3821.02 万 1.02 亿 2.12 亿 4524.66 万 1.05 亿
预收款项 219.57 万 3.2% 69.86 万 159.5 万 51.22 万 - - 300.98 万 638.28 万
应付职工薪酬 3262.43 万 11.1% 3797.73 万 3131.51 万 3294.37 万 3550.81 万 2910.35 万 2299.59 万 2365.91 万
应交税费 1576.53 万 5.8% 1417.05 万 1271.85 万 1837.31 万 1745.25 万 1457.53 万 239.9 万 1251.01 万
其他应付款合计 4584.71 万 -1.2% 4169.67 万 5115.26 万 5037.73 万 4243.46 万 736.06 万 716.08 万 738.3 万
一年内到期的非流动负债 1.42 亿 -14.9% 1.48 亿 2.5 亿 1.12 亿 1.27 亿 3293.23 万 - -
其他流动负债 40.81 万 -34.9% 62.49 万 67.09 万 77.44 万 94.96 万 33.82 万 - -
非流动负债合计 6.19 亿 35.8% 5.89 亿 3.12 亿 2.54 亿 3.88 亿 1.6 亿 4875.54 万 7500.94 万
长期借款 5.58 亿 42.7% 5.19 亿 2.49 亿 2.19 亿 2.89 亿 1.16 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2723.91 万 -17.8% 2733.39 万 3037.78 万 - 5418.87 万 1474.04 万 1493.8 万 3457.26 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 956.87 万 7.9% 1155.55 万 952.05 万 1117.42 万 1139.71 万 905.7 万 726.67 万 280.38 万
长期递延收益 2421.38 万 6.0% 3058.18 万 2352.58 万 2337.05 万 2698.01 万 2006.88 万 2655.07 万 3763.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.96 亿 5.2% 9.71 亿 9.34 亿 8.99 亿 8.7 亿 8.23 亿 8.24 亿 7.68 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 9830.0 万
资本公积 2.18 亿 0.2% 2.18 亿 2.18 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.85 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 499.29 万 -
其他综合收益 -85.1 万 -91.4% -102.76 万 -57.26 万 -32.09 万 -32.8 万 -31.46 万 -31.43 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7483.48 万 0.0% 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7050.68 万 6590.96 万 5857.77 万
未分配利润 5.65 亿 8.9% 5.44 亿 5.06 亿 4.71 亿 4.42 亿 4.0 亿 3.8 亿 3.26 亿
归属母公司股东权益合计 9.93 亿 4.9% 9.71 亿 9.34 亿 8.99 亿 8.7 亿 8.23 亿 8.24 亿 7.68 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.05 亿 -0.4% 29.18 亿 27.24 亿 25.03 亿 26.25 亿 25.96 亿 22.76 亿 22.68 亿 21.17 亿 20.86 亿 19.8 亿 18.79 亿 18.18 亿 20.37 亿 20.04 亿 21.68 亿 21.45 亿 21.37 亿 20.49 亿 19.12 亿 17.33 亿 15.49 亿 14.66 亿 14.72 亿 14.37 亿 14.14 亿 13.55 亿 13.35 亿 12.54 亿 12.58 亿 11.4 亿
流动资产合计 21.33 亿 -1.1% 21.56 亿 19.77 亿 17.55 亿 18.73 亿 18.5 亿 15.22 亿 15.21 亿 13.67 亿 13.35 亿 12.26 亿 11.29 亿 10.78 亿 13.04 亿 12.9 亿 14.69 亿 14.66 亿 15.19 亿 14.41 亿 13.66 亿 12.15 亿 10.69 亿 10.02 亿 10.21 亿 9.9 亿 9.95 亿 9.58 亿 9.62 亿 9.02 亿 9.11 亿 7.93 亿
货币资金 3.46 亿 -18.2% 4.23 亿 2.23 亿 8559.44 万 3.44 亿 3.83 亿 2.7 亿 2.79 亿 1.34 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.32 亿 2.28 亿 3.27 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.3 亿 2.86 亿 8187.58 万 1.22 亿 1.02 亿 1.84 亿 4285.22 万 1.07 亿 9066.68 万 9612.72 万 6711.69 万 1.33 亿 2435.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 100.25 万 - 1451.0 万 - 300.0 万 300.0 万 2300.0 万 500.0 万 8000.0 万 - - 30.0 万 6700.0 万 201.98 万 2031.76 万 2241.72 万 9547.02 万 7801.25 万 1.27 亿 - - 1.15 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85.0 万 59.35 万 - 6662.14 万 226.2 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.0 亿 5.4% 7.58 亿 6.82 亿 7.24 亿 6.31 亿 6.43 亿 4.53 亿 4.78 亿 4.67 亿 4.32 亿 3.64 亿 3.58 亿 2.94 亿 3.9 亿 3.69 亿 3.94 亿 4.95 亿 5.12 亿 4.72 亿 4.09 亿 4.14 亿 3.7 亿 2.75 亿 2.74 亿 3.35 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.57 亿 2.97 亿 3.01 亿 2.9 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1045.54 万 315.15 万 127.75 万 151.33 万 10.21 万 12.13 万 4.61 万 9.3 万 - - - - - - - - 1714.08 万 1753.7 万 1978.26 万 3587.39 万 3099.09 万 4329.38 万 3782.56 万
应收账款 8.0 亿 5.4% 7.58 亿 6.82 亿 7.24 亿 6.31 亿 6.43 亿 4.53 亿 4.78 亿 4.56 亿 4.29 亿 3.62 亿 3.57 亿 2.94 亿 3.9 亿 3.68 亿 3.94 亿 4.95 亿 5.12 亿 4.72 亿 4.09 亿 4.14 亿 3.7 亿 2.75 亿 2.74 亿 3.18 亿 3.12 亿 3.09 亿 2.21 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.53 亿
预付款项 529.74 万 -0.2% 530.68 万 656.38 万 541.67 万 377.2 万 440.53 万 158.04 万 78.92 万 707.39 万 393.08 万 202.51 万 186.16 万 148.07 万 424.54 万 2439.12 万 268.87 万 363.52 万 343.22 万 459.28 万 230.87 万 198.85 万 138.5 万 153.79 万 100.97 万 470.88 万 180.66 万 157.05 万 153.33 万 261.88 万 215.68 万 805.4 万
其他应收款合计 180.14 万 5.7% 170.43 万 221.47 万 388.01 万 383.77 万 389.45 万 371.08 万 483.61 万 730.59 万 976.9 万 1176.62 万 1089.25 万 1163.19 万 1216.08 万 1227.86 万 1251.44 万 885.68 万 867.73 万 898.11 万 525.42 万 620.99 万 632.87 万 684.0 万 704.58 万 2102.77 万 944.78 万 999.92 万 912.43 万 670.86 万 959.87 万 709.66 万
存货 7.91 亿 2.3% 7.73 亿 8.99 亿 7.77 亿 7.82 亿 7.28 亿 7.01 亿 6.48 亿 6.78 亿 6.46 亿 6.12 亿 5.64 亿 5.13 亿 5.09 亿 5.58 亿 6.85 亿 7.23 亿 7.65 亿 7.59 亿 5.07 亿 6.2 亿 5.01 亿 5.19 亿 4.02 亿 4.8 亿 4.05 亿 4.5 亿 3.46 亿 3.56 亿 3.34 亿 4.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5754.95 万 36.7% 4208.62 万 5557.35 万 4620.31 万 4807.62 万 3091.11 万 1402.19 万 2334.66 万 3098.78 万 777.52 万 2879.72 万 1752.5 万 940.52 万 569.16 万 4765.18 万 6567.61 万 4983.85 万 4650.42 万 4964.01 万 5440.07 万 5985.75 万 3510.68 万 4911.43 万 2133.73 万 2781.22 万 1492.31 万 7680.16 万 2.52 亿 5718.93 万 6464.85 万 2775.4 万
非流动资产合计 7.72 亿 1.4% 7.61 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.53 亿 7.47 亿 7.53 亿 7.48 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.53 亿 7.5 亿 7.4 亿 7.33 亿 7.14 亿 6.99 亿 6.78 亿 6.18 亿 6.08 亿 5.46 亿 5.18 亿 4.79 亿 4.64 亿 4.51 亿 4.47 亿 4.19 亿 3.97 亿 3.73 亿 3.51 亿 3.47 亿 3.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6610.78 万 -1.0% 6675.39 万 6720.6 万 6787.14 万 7186.76 万 7256.37 万 7325.98 万 7403.25 万 7033.57 万 7117.97 万 7185.0 万 7252.03 万 7319.05 万 7360.66 万 6734.05 万 1969.49 万 308.5 万 313.33 万 318.15 万 322.98 万 137.78 万 137.78 万 139.72 万 141.66 万 143.61 万 145.55 万 147.49 万 149.44 万 151.38 万 153.32 万 155.27 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.51 亿 -0.9% 5.56 亿 5.5 亿 5.21 亿 4.68 亿 4.67 亿 4.71 亿 4.76 亿 4.87 亿 4.75 亿 3.99 亿 4.04 亿 4.07 亿 4.11 亿 4.08 亿 4.52 亿 4.08 亿 3.87 亿 4.43 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.4 亿 2.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8456.35 万 39.9% 6042.82 万 5955.59 万 9157.35 万 1.4 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.16 亿 9147.62 万 7875.67 万 2.26 亿 1.96 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.12 亿 9821.36 万 7077.02 万 5516.31 万 3770.66 万 4069.14 万 4411.63 万
使用权资产 85.56 万 -13.6% 99.07 万 112.58 万 126.09 万 - - - - - - 1190.29 万 1301.76 万 1417.73 万 1568.52 万 1689.52 万 1810.52 万 2992.71 万 4959.06 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4749.62 万 -1.4% 4816.57 万 4865.25 万 4627.48 万 4520.29 万 4560.71 万 4611.04 万 4653.52 万 4744.65 万 4792.14 万 4840.69 万 4844.06 万 4625.15 万 4667.87 万 5417.55 万 5463.0 万 5759.65 万 5812.54 万 5859.37 万 5913.07 万 5656.77 万 5696.68 万 5701.56 万 5745.99 万 4674.27 万 4690.71 万 4725.62 万 4679.28 万 4696.99 万 4727.06 万 4757.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 97.48 万 -13.5% 112.69 万 129.35 万 143.34 万 158.66 万 173.99 万 189.31 万 204.64 万 220.4 万 238.68 万 258.37 万 279.97 万 302.76 万 281.3 万 301.35 万 321.41 万 198.41 万 210.37 万 222.33 万 234.29 万 50.56 万 45.67 万 22.15 万 11.42 万 8961.15 1.08 万 1.25 万 1.43 万 1.61 万 1.79 万 1.97 万
递延所得税资产 1472.94 万 0.3% 1468.41 万 1448.29 万 1528.97 万 1793.6 万 1468.26 万 1584.02 万 1365.78 万 1820.61 万 1646.59 万 1688.45 万 1531.66 万 1833.23 万 1546.97 万 1736.62 万 1584.72 万 1591.11 万 1190.89 万 1129.11 万 929.28 万 969.48 万 986.41 万 985.59 万 652.58 万 661.61 万 666.64 万 686.73 万 639.48 万 606.74 万 597.06 万 630.65 万
其他非流动资产 622.1 万 -53.6% 1340.16 万 525.48 万 357.36 万 874.38 万 427.3 万 1502.99 万 848.75 万 474.07 万 878.4 万 974.59 万 855.14 万 2502.1 万 3914.31 万 3900.18 万 3370.28 万 4653.51 万 1483.17 万 1065.55 万 307.93 万 198.68 万 151.22 万 135.75 万 64.61 万 1382.0 万 280.46 万 429.89 万 221.06 万 1594.26 万 1104.08 万 661.78 万
负债合计 18.8 亿 -2.3% 19.24 亿 17.6 亿 15.32 亿 16.58 亿 16.34 亿 13.35 亿 13.34 亿 11.9 亿 11.66 亿 10.73 亿 9.8 亿 9.38 亿 11.49 亿 11.31 亿 12.98 亿 12.9 亿 12.89 亿 12.18 亿 10.89 亿 9.26 亿 7.65 亿 6.64 亿 6.47 亿 6.34 亿 6.23 亿 5.72 亿 5.67 亿 5.06 亿 5.22 亿 6.33 亿
流动负债合计 12.53 亿 -10.7% 14.04 亿 11.42 亿 9.43 亿 10.47 亿 12.25 亿 11.31 亿 10.22 亿 8.9 亿 9.16 亿 7.52 亿 7.27 亿 7.22 亿 8.18 亿 7.76 亿 9.1 亿 9.45 亿 9.75 亿 9.14 亿 9.29 亿 7.51 亿 6.34 亿 5.6 亿 5.99 亿 5.83 亿 5.67 亿 5.03 亿 4.92 亿 4.51 亿 4.61 亿 5.51 亿
短期借款 7.93 亿 -8.7% 8.69 亿 7.75 亿 5.47 亿 5.7 亿 6.48 亿 6.46 亿 5.85 亿 4.97 亿 5.65 亿 5.12 亿 4.67 亿 4.66 亿 4.87 亿 4.8 亿 5.77 亿 6.41 亿 7.51 亿 7.27 亿 6.2 亿 6.06 亿 5.26 亿 5.04 亿 5.16 亿 5.05 亿 4.62 亿 4.28 亿 3.36 亿 3.73 亿 3.36 亿 4.93 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 945.37 万 - - 496.25 万 214.8 万 542.7 万 88.2 万 - - - - -
应付票据 1.44 亿 -30.1% 2.06 亿 1.35 亿 4380.0 万 1.93 亿 1.88 亿 2340.0 万 2340.0 万 4000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5837.11 万 4.3% 5593.9 万 4473.5 万 1.03 亿 5368.55 万 1.53 亿 5975.0 万 6099.29 万 5068.17 万 6139.18 万 6247.91 万 3821.02 万 3210.89 万 3085.45 万 3147.57 万 1.02 亿 1.05 亿 1.02 亿 9097.17 万 2.12 亿 1.05 亿 5536.06 万 2399.71 万 4524.66 万 4116.85 万 6546.92 万 - 1.05 亿 - 8041.51 万 1520.77 万
预收款项 216.81 万 -24.6% 287.54 万 431.93 万 69.86 万 222.33 万 305.31 万 486.59 万 159.5 万 203.16 万 353.68 万 358.53 万 51.22 万 204.4 万 356.33 万 358.53 万 - 50.12 万 - - - - - 442.83 万 300.98 万 118.16 万 288.22 万 454.0 万 638.28 万 605.96 万 1154.48 万 764.19 万
应付职工薪酬 3531.04 万 29.5% 2726.54 万 2229.61 万 3797.73 万 2993.83 万 2383.65 万 1863.22 万 3131.51 万 2881.28 万 2296.59 万 1821.49 万 3294.37 万 3135.42 万 2403.62 万 1854.56 万 3550.81 万 2876.56 万 2311.89 万 1757.45 万 2910.35 万 2474.43 万 1879.57 万 1443.8 万 2299.59 万 1927.25 万 1546.39 万 1388.37 万 2365.91 万 1515.63 万 1090.63 万 971.68 万
应交税费 2025.73 万 138.0% 851.06 万 1532.69 万 1417.05 万 1127.34 万 1146.87 万 1235.82 万 1271.85 万 1853.99 万 1378.89 万 2205.68 万 1837.31 万 751.52 万 1683.88 万 953.41 万 1745.25 万 1515.96 万 1279.0 万 302.87 万 1457.53 万 844.82 万 503.02 万 495.31 万 239.9 万 286.42 万 565.76 万 919.55 万 1251.01 万 353.05 万 572.08 万 391.7 万
其他应付款合计 4621.99 万 9.6% 4217.64 万 4065.22 万 4169.67 万 4547.43 万 4515.64 万 4304.41 万 5115.26 万 4729.79 万 5364.26 万 4523.26 万 5037.73 万 4548.48 万 4253.13 万 3217.25 万 4243.46 万 3483.76 万 3524.3 万 3241.74 万 736.06 万 373.17 万 2524.34 万 314.2 万 716.08 万 844.32 万 1471.97 万 1384.35 万 738.3 万 702.74 万 1692.38 万 2145.36 万
一年内到期的非流动负债 1.5 亿 -19.8% 1.87 亿 1.0 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.48 亿 3.13 亿 2.5 亿 2.0 亿 1.51 亿 6146.31 万 1.12 亿 1.15 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.27 亿 1.07 亿 4298.31 万 3761.4 万 3293.23 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 16.46 万 -64.6% 46.53 万 24.63 万 62.49 万 65.16 万 48.73 万 108.95 万 67.09 万 60.14 万 58.54 万 75.32 万 77.44 万 235.35 万 47.66 万 118.4 万 94.96 万 88.61 万 70.48 万 27.78 万 33.82 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.27 亿 20.5% 5.2 亿 6.17 亿 5.89 亿 6.11 亿 4.09 亿 2.04 亿 3.12 亿 3.0 亿 2.49 亿 3.21 亿 2.54 亿 2.16 亿 3.31 亿 3.55 亿 3.88 亿 3.45 亿 3.14 亿 3.04 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.31 亿 1.04 亿 4875.54 万 5100.21 万 5617.14 万 6873.13 万 7500.94 万 5510.18 万 6109.42 万 8235.63 万
长期借款 5.88 亿 22.5% 4.8 亿 5.62 亿 5.19 亿 5.28 亿 3.67 亿 1.51 亿 2.49 亿 2.55 亿 1.98 亿 2.88 亿 2.19 亿 1.68 亿 2.67 亿 2.73 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.46 亿 2.31 亿 1.16 亿 1.16 亿 9500.0 万 6200.0 万 - - - - - - - 4700.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 1374.13 万 2733.39 万 5447.82 万 1161.03 万 2081.46 万 3037.78 万 1181.64 万 1575.52 万 - - 1355.2 万 2734.36 万 4089.47 万 5418.87 万 1516.28 万 - 3570.54 万 1474.04 万 2402.42 万 846.12 万 1140.04 万 1493.8 万 1782.57 万 2126.96 万 2805.09 万 3457.26 万 4112.02 万 4745.11 万 2150.93 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1109.4 万 -2.0% 1131.74 万 1157.02 万 1155.55 万 804.35 万 858.44 万 944.42 万 952.05 万 969.83 万 1046.59 万 1077.91 万 1117.42 万 1125.61 万 1015.37 万 1077.61 万 1139.71 万 1126.94 万 1045.73 万 952.29 万 905.7 万 821.78 万 800.67 万 774.05 万 726.67 万 688.74 万 483.28 万 436.75 万 280.38 万 47.42 万 29.01 万 22.09 万
长期递延收益 2711.74 万 -4.1% 2827.06 万 2942.62 万 3058.18 万 2131.02 万 2172.38 万 2262.48 万 2352.58 万 2439.51 万 2537.1 万 2194.63 万 2337.05 万 2288.33 万 2423.06 万 2560.53 万 2698.01 万 1569.8 万 1654.31 万 2814.84 万 2006.88 万 2618.45 万 1939.1 万 2274.17 万 2655.07 万 2628.89 万 3006.9 万 - 3763.29 万 1350.74 万 1335.29 万 1362.6 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3631.29 万 - - - -
所有者权益合计 10.25 亿 3.1% 9.94 亿 9.65 亿 9.71 亿 9.67 亿 9.62 亿 9.41 亿 9.34 亿 9.27 亿 9.2 亿 9.07 亿 8.99 亿 8.8 亿 8.88 亿 8.73 亿 8.7 亿 8.55 亿 8.48 亿 8.31 亿 8.23 亿 8.08 亿 7.84 亿 8.03 亿 8.24 亿 8.02 亿 7.91 亿 7.83 亿 7.68 亿 7.48 亿 7.36 亿 5.07 亿
实收资本（或股本） 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 9830.0 万 9830.0 万 9830.0 万 9830.0 万 7372.0 万
资本公积 2.19 亿 0.4% 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 1.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 3001.74 万 1680.12 万 499.29 万 499.29 万 - - - - - -
其他综合收益 -113.99 万 20.3% -143.1 万 -189.42 万 -102.76 万 -56.21 万 -44.95 万 -67.24 万 -57.26 万 -32.71 万 -17.07 万 -14.41 万 -32.09 万 -20.68 万 -40.46 万 -29.56 万 -32.8 万 -21.2 万 -26.43 万 -21.21 万 -31.46 万 -24.0 万 -9.84 万 -28.79 万 -31.43 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7483.48 万 0.0% 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7483.48 万 7050.68 万 7050.68 万 7050.68 万 7050.68 万 6590.96 万 6590.96 万 6590.96 万 6590.96 万 5857.77 万 5857.77 万 5857.77 万 5857.77 万 5279.46 万 5279.46 万 5279.46 万
未分配利润 5.91 亿 5.5% 5.6 亿 5.39 亿 5.44 亿 5.4 亿 5.35 亿 5.13 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.92 亿 4.79 亿 4.71 亿 4.52 亿 4.6 亿 4.45 亿 4.42 亿 4.31 亿 4.24 亿 4.07 亿 4.0 亿 3.89 亿 3.64 亿 3.7 亿 3.8 亿 3.65 亿 3.49 亿 3.41 亿 3.26 亿 3.11 亿 3.0 亿 2.8 亿
归属母公司股东权益合计 10.19 亿 3.2% 9.87 亿 9.65 亿 9.71 亿 9.67 亿 9.62 亿 9.41 亿 9.34 亿 9.27 亿 9.2 亿 9.07 亿 8.99 亿 8.8 亿 8.88 亿 8.73 亿 8.7 亿 8.55 亿 8.48 亿 8.31 亿 8.23 亿 8.08 亿 7.84 亿 8.03 亿 8.24 亿 8.02 亿 7.91 亿 7.83 亿 7.68 亿 7.48 亿 7.36 亿 5.07 亿
少数股东权益 625.32 万 -10.9% 702.06 万 -3352.78 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.45 亿 -281.1% -3.68 亿 -1.18 亿 2.53 亿 -1.51 亿 928.53 万 -8693.67 万 5904.35 万
经营活动现金流入小计 47.35 亿 29.6% 38.41 亿 28.44 亿 26.01 亿 32.95 亿 24.31 亿 16.97 亿 15.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.74 亿 29.3% 37.86 亿 27.98 亿 25.45 亿 32.43 亿 24.14 亿 16.69 亿 14.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2458.86 万 -22.2% 2129.57 万 3212.37 万 4208.42 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3637.52 万 379.8% 3323.5 万 1333.21 万 1427.43 万 5159.83 万 1679.3 万 2780.31 万 1875.42 万
经营活动现金流出小计 51.8 亿 37.4% 42.08 亿 29.61 亿 23.48 亿 34.45 亿 24.21 亿 17.84 亿 14.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.98 亿 38.8% 38.78 亿 26.56 亿 20.69 亿 31.39 亿 21.77 亿 15.84 亿 12.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 22.7% 1.78 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.98 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.13 亿
支付的各项税款 4101.97 万 1.5% 3760.6 万 5585.48 万 3615.29 万 3259.31 万 1170.56 万 2144.71 万 2296.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 28.3% 1.15 亿 8403.92 万 6350.44 万 7518.39 万 9354.12 万 5042.32 万 4015.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -5125.67 万 -109.4% -4739.97 万 -3463.4 万 -1767.08 万 -1.32 亿 -7995.05 万 6231.98 万 -1.35 亿
投资活动现金流入小计 430.04 万 -2.0% 159.7 万 2824.58 万 2.06 亿 8211.82 万 1.8 亿 11.37 亿 7.6 亿
收回投资收到的现金 200.0 万 100.0% 100.0 万 2451.0 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 309.0 -95.8% 7393.0 5.02 万 20.49 万 2.76 万 89.67 万 315.73 万 218.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50.34 万 -85.1% 58.93 万 368.56 万 7.86 万 1474.06 万 46.64 万 5.13 万 3.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 245.0 - 2.06 亿 6735.0 万 1.78 亿 11.34 亿 7.58 亿
投资活动现金流出小计 5555.71 万 92.5% 4899.67 万 6287.98 万 2.24 亿 2.14 亿 2.6 亿 10.75 亿 8.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5255.71 万 88.6% 4899.67 万 4036.98 万 9495.43 万 1.34 亿 1.09 亿 9501.87 万 2918.64 万
投资支付的现金 200.0 万 - 0.0 2251.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.29 亿 8035.0 万 1.5 亿 9.8 亿 8.66 亿
筹资活动现金流入小计 20.7 亿 28.1% 14.71 亿 12.01 亿 9.22 亿 10.8 亿 9.84 亿 6.04 亿 8.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.22 亿 188.2% 3.18 亿 1.83 亿 -3.07 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.15 亿 1.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.37 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.18 亿 40.7% 11.62 亿 9.9 亿 9.22 亿 9.51 亿 9.31 亿 6.04 亿 5.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.5 亿 -11.4% 3.09 亿 2.11 亿 - 1.29 亿 5250.0 万 - 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 15.47 亿 7.8% 11.52 亿 10.17 亿 12.29 亿 8.79 亿 8.11 亿 4.89 亿 7.49 亿
偿还债务所支付的现金 15.01 亿 36.3% 10.38 亿 8.13 亿 11.17 亿 7.51 亿 7.12 亿 4.25 亿 6.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5633.92 万 0.7% 5559.16 万 5036.92 万 4552.05 万 5209.63 万 4644.25 万 3340.65 万 2102.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1046.39 万 -103.8% 5928.22 万 1.54 亿 6714.53 万 7547.7 万 5301.7 万 3151.88 万 5476.45 万
汇率变动对现金的影响 290.72 万 -12.1% 214.0 万 94.81 万 9600.71 -8.95 万 2.56 万 - -
现金及现金等价物净增加额 2937.43 万 -32.4% -9490.11 万 3208.91 万 -7160.83 万 -8191.76 万 1.02 亿 8994.19 万 4381.17 万
期初现金及现金等价物余额 5.19 亿 -10.3% 1.64 亿 1.32 亿 2.04 亿 2.86 亿 1.84 亿 9424.73 万 5043.56 万
期末现金及现金等价物余额 5.48 亿 -11.8% 6939.19 万 1.64 亿 1.32 亿 2.04 亿 2.86 亿 1.84 亿 9424.73 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3489.25 万 -3004.6% -112.39 万 -1.68 亿 -2.41 亿 -7856.37 万 -2225.84 万 -2618.79 万 1031.97 万 -8949.28 万 -5444.15 万 1593.15 万 -9595.8 万 1.42 亿 1.43 亿 6421.62 万 1.48 亿 9488.72 万 3870.32 万 -4.32 亿 2.81 亿 -1.16 亿 861.53 万 -1.64 亿 1.6 亿 -9207.38 万 1.14 亿 -2.69 亿 1.82 亿 -3340.85 万 2.01 亿 -2.91 亿
经营活动现金流入小计 14.01 亿 15.4% 12.14 亿 11.91 亿 9.29 亿 11.85 亿 9.52 亿 7.75 亿 7.42 亿 7.98 亿 6.84 亿 6.2 亿 5.66 亿 7.05 亿 6.26 亿 7.05 亿 8.9 亿 8.05 亿 9.08 亿 6.92 亿 9.67 亿 6.38 亿 5.33 亿 2.93 亿 5.83 亿 4.35 亿 4.38 亿 2.4 亿 4.92 亿 3.66 亿 4.06 亿 2.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.98 亿 16.0% 12.05 亿 11.71 亿 8.99 亿 11.82 亿 9.57 亿 7.48 亿 7.28 亿 7.96 亿 6.61 亿 6.13 亿 5.56 亿 7.03 亿 5.82 亿 7.04 亿 8.76 亿 8.51 亿 8.95 亿 6.21 亿 9.59 亿 6.32 亿 5.3 亿 2.92 亿 5.72 亿 4.32 亿 4.35 亿 2.3 亿 4.77 亿 3.65 亿 4.14 亿 2.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 71.52 万 -96.5% 2044.29 万 343.05 万 0.0 85.61 万 -274.79 2043.99 万 1031.2 万 8250.0 2016.62 万 163.72 万 381.33 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 231.03 万 120.1% -1151.49 万 1647.16 万 2910.82 万 250.23 万 -458.34 万 620.78 万 345.43 万 172.25 万 273.1 万 542.43 万 624.42 万 216.71 万 526.47 万 59.82 万 1469.95 万 -3884.88 万 491.87 万 7082.89 万 746.8 万 621.96 万 271.14 万 39.4 万 1114.8 万 281.16 万 365.79 万 1018.56 万 1481.28 万 177.9 万 -789.74 万 1005.98 万
经营活动现金流出小计 14.36 亿 18.1% 12.15 亿 13.59 亿 11.69 亿 12.64 亿 9.74 亿 8.01 亿 7.32 亿 8.87 亿 7.38 亿 6.04 亿 6.62 亿 5.63 亿 4.83 亿 6.4 亿 7.42 亿 7.1 亿 8.69 亿 11.24 亿 6.86 亿 7.54 亿 5.24 亿 4.57 亿 4.22 亿 5.27 亿 3.25 亿 5.09 亿 3.1 亿 4.0 亿 2.05 亿 5.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.61 亿 22.6% 11.11 亿 12.68 亿 10.58 亿 12.03 亿 8.83 亿 7.34 亿 6.38 亿 8.2 亿 6.65 亿 5.33 亿 6.0 亿 5.0 亿 4.17 亿 5.52 亿 6.7 亿 6.64 亿 7.98 亿 10.08 亿 5.86 亿 7.08 亿 4.8 亿 4.03 亿 3.58 亿 4.86 亿 2.8 亿 4.6 亿 2.5 亿 3.73 亿 1.58 亿 4.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5072.66 万 -0.2% 5082.77 万 6628.47 万 4279.78 万 4168.2 万 4220.62 万 5165.49 万 3608.72 万 3652.46 万 3962.69 万 5337.12 万 4124.45 万 3635.73 万 4110.68 万 6018.69 万 5241.99 万 4678.48 万 4597.1 万 5298.44 万 3591.75 万 3502.35 万 3215.1 万 3574.44 万 3153.48 万 3281.78 万 2736.7 万 3617.8 万 3609.63 万 2426.06 万 2481.68 万 2762.61 万
支付的各项税款 1239.24 万 17.4% 1055.29 万 966.8 万 840.64 万 1080.98 万 946.19 万 892.78 万 1120.72 万 2331.6 万 1029.15 万 1104.01 万 101.72 万 1731.81 万 537.23 万 1244.52 万 671.82 万 -19.59 万 777.97 万 1829.11 万 82.88 万 473.5 万 424.72 万 189.46 万 586.17 万 -27.33 万 1083.64 万 502.23 万 302.51 万 455.99 万 721.87 万 816.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1109.38 万 -74.3% 4314.62 万 1554.84 万 6019.98 万 860.24 万 3968.18 万 644.33 万 4656.73 万 756.63 万 2378.29 万 612.27 万 1940.57 万 895.35 万 1963.0 万 1551.51 万 1305.89 万 -108.83 万 1807.42 万 4513.91 万 6337.51 万 661.33 万 735.6 万 1619.68 万 2708.43 万 872.05 万 714.07 万 747.77 万 2111.48 万 -160.29 万 1446.37 万 617.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -947.21 万 21.0% -1198.85 万 -1314.89 万 -1664.72 万 -1015.37 万 -521.29 万 -1538.59 万 627.79 万 10.6 万 -3409.72 万 -692.06 万 -2511.62 万 -144.55 万 -4782.04 万 5671.12 万 -9291.69 万 -5703.31 万 -2396.59 万 4174.33 万 -1.03 亿 -1175.23 万 -1993.42 万 5466.91 万 -1454.99 万 -63.97 万 -1.01 亿 1.79 亿 -8922.66 万 -5735.02 万 -1.25 亿 1.36 亿
投资活动现金流入小计 316.03 万 206.5% 103.11 万 11.53 万 -6412.14 41.27 万 18.15 万 100.92 万 278.68 万 1513.84 万 23.6 万 1008.46 万 636.98 万 8180.24 万 3503.79 万 8307.35 万 1435.92 万 -114.75 万 30.78 万 6859.86 万 93.6 万 2364.98 万 6278.4 万 9222.33 万 8106.62 万 4.77 亿 2.16 亿 3.63 亿 3.88 亿 1.29 亿 6502.49 万 1.78 亿
收回投资收到的现金 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 309.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7393.0 0.0 4229.65 0.0 4.6 万 2.72 万 11.19 万 2.48 万 4.1 万 0.0 44.37 2459.79 2.51 万 -12.4 万 41.55 万 39.19 万 21.33 万 22.0 万 75.09 万 165.43 万 53.21 万 -114.24 万 311.47 万 1.82 万 19.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 36.39 万 1078.9% 3.09 万 11.53 万 -6657.14 41.27 万 18.15 万 1767.74 278.68 万 62.42 万 23.6 万 3.86 万 4.25 万 -9559.68 1.31 万 3.25 万 1435.92 万 -119.76 万 5383.4 157.35 万 31.0 万 1.43 万 - - 6228.25 9356.5 9480.0 2.62 万 2.13 万 1.04 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1451.0 万 0.0 1000.0 万 630.0 万 8170.0 万 3500.0 万 8300.0 万 0.0 5.0 万 30.0 万 6700.0 万 75.0 万 2322.0 万 6225.0 万 9201.0 万 8084.0 万 4.76 亿 2.14 亿 3.63 亿 3.89 亿 1.26 亿 6500.0 万 1.78 亿
投资活动现金流出小计 1263.24 万 -3.0% 1301.97 万 1326.43 万 1664.08 万 1056.64 万 539.45 万 1639.5 万 -349.11 万 1503.24 万 3433.32 万 1700.52 万 3148.6 万 8324.78 万 8285.83 万 2636.22 万 1.07 亿 5588.55 万 2427.37 万 2685.53 万 1.04 亿 3540.21 万 8271.82 万 3755.42 万 9561.61 万 4.77 亿 3.17 亿 1.84 亿 4.77 亿 1.86 亿 1.9 亿 4206.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1063.24 万 -11.5% 1201.97 万 1326.43 万 1664.08 万 1056.64 万 539.45 万 1639.5 万 -449.11 万 1503.24 万 1982.32 万 1000.52 万 2518.6 万 2154.78 万 2985.83 万 1836.22 万 2727.61 万 5583.55 万 2430.34 万 2652.57 万 3612.66 万 3139.47 万 2324.82 万 1861.42 万 624.71 万 4055.9 万 2758.37 万 2062.89 万 565.54 万 902.53 万 843.61 万 606.96 万
投资支付的现金 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 1451.0 万 700.0 万 630.0 万 6170.0 万 5300.0 万 800.0 万 8000.0 万 5.0 万 -2.97 万 32.97 万 6774.26 万 400.74 万 5947.0 万 1894.0 万 8936.9 万 4.37 亿 2.9 亿 1.64 亿 4.72 亿 1.77 亿 1.81 亿 3600.0 万
筹资活动现金流入小计 5.83 亿 -19.3% 7.22 亿 5.5 亿 2.15 亿 4.64 亿 6.32 亿 1.58 亿 3.61 亿 3.73 亿 2.57 亿 2.09 亿 5000.0 万 4.28 亿 2.7 亿 1.75 亿 1.7 亿 2.83 亿 2.01 亿 4.26 亿 1.93 亿 2.3 亿 3.24 亿 2.37 亿 7200.0 万 1.8 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.46 亿 1.45 亿 3.56 亿 2.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1385.34 万 -85.4% 9501.65 万 2.24 亿 1.89 亿 6473.76 万 2870.25 万 3544.69 万 5241.85 万 2223.69 万 5435.73 万 5444.53 万 2547.98 万 -2.4 亿 -1618.09 万 -7662.97 万 -1978.48 万 -3043.23 万 1678.08 万 2.34 亿 2604.99 万 8796.79 万 3419.37 万 2396.9 万 -424.12 万 3064.27 万 519.12 万 8296.6 万 -5732.85 万 1663.21 万 3551.44 万 1.25 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2830.91 万 -2830.91 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.63 亿 -5.2% 5.94 亿 4.38 亿 1.24 亿 4.2 亿 5.19 亿 9800.0 万 1.84 亿 3.73 亿 2.23 亿 2.09 亿 5000.0 万 4.28 亿 2.7 亿 1.75 亿 8809.14 万 2.83 亿 1.83 亿 3.97 亿 1.6 亿 2.1 亿 3.24 亿 2.37 亿 7200.0 万 1.8 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.3 亿 1.62 亿 8800.0 万 2.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1986.93 万 -84.3% 1.27 亿 1.12 亿 9111.38 万 4436.77 万 1.13 亿 6026.43 万 1.77 亿 0.0 - - - - - - 8190.0 万 0.0 1822.94 万 2877.06 万 3270.0 万 - - - - - - - -1256.0 万 1150.0 万 3106.0 万 2000.0 万
筹资活动现金流出小计 5.69 亿 -9.3% 6.27 亿 3.26 亿 2618.75 万 4.0 亿 6.04 亿 1.23 亿 3.09 亿 3.51 亿 2.03 亿 1.55 亿 2452.02 万 6.67 亿 2.86 亿 2.52 亿 1.9 亿 3.13 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.67 亿 1.42 亿 2.9 亿 2.13 亿 7624.12 万 1.49 亿 1.78 亿 8566.4 万 2.03 亿 1.28 亿 3.21 亿 9684.11 万
偿还债务所支付的现金 5.48 亿 1.2% 5.41 亿 2.79 亿 1.33 亿 3.49 亿 4.52 亿 1.04 亿 1.97 亿 3.16 亿 1.71 亿 1.3 亿 -83.33 万 6.39 亿 2.52 亿 2.26 亿 1.47 亿 2.83 亿 1.47 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.1 亿 2.69 亿 1.87 亿 6200.0 万 1.37 亿 1.52 亿 7400.0 万 1.67 亿 1.25 亿 3.12 亿 6920.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 986.58 万 -56.7% 2278.31 万 1017.54 万 1351.49 万 962.75 万 2238.2 万 1006.72 万 1386.82 万 1682.42 万 1168.9 万 798.79 万 1033.5 万 992.02 万 1631.08 万 895.45 万 1139.02 万 1213.31 万 1995.67 万 861.64 万 978.08 万 2572.64 万 570.85 万 522.69 万 661.02 万 582.5 万 1666.58 万 430.56 万 426.88 万 419.27 万 -1345.27 万 2601.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1098.01 万 -82.4% 6247.78 万 3661.05 万 -1.21 亿 4100.29 万 1.3 亿 912.64 万 9805.17 万 1843.89 万 2045.68 万 1656.67 万 1501.85 万 1824.66 万 1718.98 万 1669.05 万 3110.82 万 1774.0 万 1818.73 万 844.15 万 1136.93 万 584.58 万 1509.78 万 2070.42 万 763.1 万 701.63 万 951.31 万 735.84 万 3180.87 万 -71.8 万 2204.52 万 162.84 万
汇率变动对现金的影响 52.39 万 -47.2% 99.2 万 170.52 万 -31.39 万 93.11 万 99.38 万 52.9 万 85.27 万 23.93 万 -14.77 万 3788.83 3.34 万 -3352.81 -6043.47 -1.44 万 -3.35 万 -1.72 万 -1749.06 -3.7 万 3309.06 4750.73 1.8 万 -503.41 - - - -16.55 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2998.73 万 -136.2% 8289.6 万 4494.51 万 -6847.95 万 -2304.87 万 222.5 万 -559.79 万 6986.88 万 -6691.07 万 -3432.91 万 6346.0 万 -9556.09 万 -9903.8 万 7870.71 万 4428.34 万 3533.99 万 740.47 万 3151.64 万 -1.56 亿 2.04 亿 -3995.06 万 2289.29 万 -8525.88 万 1.41 亿 -6207.09 万 1781.64 万 -716.72 万 3561.85 万 -7412.66 万 1.12 亿 -2955.55 万
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 72.5% 1.14 亿 6939.19 万 1.38 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.64 亿 9442.42 万 1.61 亿 1.96 亿 1.32 亿 2.28 亿 3.27 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.3 亿 2.86 亿 8187.27 万 1.22 亿 9893.04 万 1.84 亿 4282.56 万 1.05 亿 8708.01 万 9424.73 万 5862.88 万 1.33 亿 2088.01 万 5043.56 万
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 -15.2% 1.97 亿 1.14 亿 6939.19 万 1.38 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.64 亿 9442.42 万 1.61 亿 1.96 亿 1.32 亿 2.28 亿 3.27 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.3 亿 2.86 亿 8187.27 万 1.22 亿 9893.04 万 1.84 亿 4282.56 万 1.05 亿 8708.01 万 9424.73 万 5862.88 万 1.33 亿 2088.01 万