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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.05 亿 3.5% 51.24 亿 49.01 亿 41.12 亿 38.9 亿 32.87 亿 30.29 亿 25.37 亿
营业收入 53.05 亿 3.5% 51.24 亿 49.01 亿 41.12 亿 38.9 亿 32.87 亿 30.29 亿 25.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 47.11 亿 4.3% 45.58 亿 42.37 亿 35.43 亿 32.49 亿 27.35 亿 25.72 亿 20.91 亿
营业成本 36.54 亿 6.4% 34.98 亿 31.55 亿 26.47 亿 24.18 亿 19.95 亿 14.31 亿 11.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.28 亿 4.7% 5.02 亿 5.06 亿 4.42 亿 3.63 亿 3.03 亿 7.79 亿 6.58 亿
管理费用 4.41 亿 -8.3% 4.66 亿 4.66 亿 3.8 亿 3.79 亿 3.49 亿 3.0 亿 2.31 亿
财务费用 -3296.2 万 -18.9% -3241.53 万 -1892.56 万 -4826.04 万 -2403.9 万 -1713.96 万 -2591.87 万 -2277.29 万
财务费用 - 利息费用 3276.47 万 -21.1% 3733.08 万 4638.12 万 2447.79 万 2020.82 万 68.71 万 1.48 万 -
财务费用 - 利息收入 7291.2 万 -0.3% 7341.64 万 6813.81 万 7547.0 万 4684.48 万 2029.96 万 2848.11 万 2477.74 万
研发费用 7418.66 万 -11.8% 8180.51 万 8700.6 万 8379.95 万 7744.62 万 7738.28 万 6133.7 万 4847.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4722.25 万 11.4% 4202.68 万 4226.99 万 3843.16 万 3479.15 万 2824.8 万 2671.0 万 2624.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 325.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4944.31 万 -12.2% 5693.49 万 5289.84 万 3358.76 万 2541.85 万 2201.86 万 874.88 万 384.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 505.82 万 -56.2% 528.18 万 865.98 万 312.85 万 1586.88 万 670.32 万 598.29 万 1260.17 万
其中:联营公司投资收益 158.85 万 -53.7% 178.15 万 285.75 万 110.87 万 276.12 万 124.86 万 151.19 万 107.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 158.93 万 -11.7% 263.93 万 627.49 万 3853.16 万 1919.39 万 208.86 万 - -
资产处置收益 353.34 万 153.4% 355.72 万 84.49 万 -202.16 万 3.91 万 -5.04 万 6.95 万 13.11 万
营业利润 6.35 亿 -3.3% 6.37 亿 7.18 亿 6.4 亿 6.81 亿 5.78 亿 4.66 亿 4.6 亿
加：营业外收入 339.31 万 3.1% 423.71 万 173.36 万 700.07 万 449.51 万 145.18 万 258.11 万 753.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 159.43 万 -29.4% 237.15 万 247.75 万 246.9 万 226.79 万 1388.65 万 141.64 万 267.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.37 亿 -3.2% 6.39 亿 7.17 亿 6.44 亿 6.83 亿 5.66 亿 4.67 亿 4.64 亿
减：所得税 1.17 亿 -0.7% 1.2 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.01 亿 8357.75 万 8107.07 万
净利润 5.2 亿 -3.7% 5.19 亿 5.83 亿 5.33 亿 5.65 亿 4.64 亿 3.83 亿 3.83 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.2 亿 -3.7% 5.19 亿 5.83 亿 5.33 亿 5.65 亿 4.64 亿 3.83 亿 3.83 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.95 亿 -2.3% 4.94 亿 5.5 亿 5.2 亿 5.58 亿 4.64 亿 3.84 亿 3.84 亿
少数股东损益 2514.38 万 -25.3% 2515.61 万 3272.0 万 1242.67 万 725.23 万 63.86 万 -69.54 万 -54.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.6 亿 -1.4% 4.52 亿 5.06 亿 4.77 亿 5.26 亿 4.51 亿 3.73 亿 3.69 亿
基本每股收益 0.87 -2.1% 0.87 0.97 0.92 0.99 1.15 0.95 0.95
稀释每股收益 0.0 - 0.0 - - - - 0.95 0.95
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 2.29 万 -141.31 万 -136.67 万 27.77 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 2.29 万 -141.31 万 -136.67 万 27.77 万 -
综合收益总额 5.2 亿 -3.7% 5.19 亿 5.83 亿 5.33 亿 5.63 亿 4.63 亿 3.84 亿 3.83 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.95 亿 -2.3% 4.94 亿 5.5 亿 5.2 亿 5.56 亿 4.62 亿 3.84 亿 3.84 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2514.38 万 -25.3% 2515.61 万 3272.0 万 1242.67 万 725.23 万 63.86 万 -69.54 万 -54.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.93 亿 142.6% 9.45 亿 10.46 亿 10.21 亿 21.91 亿 9.0 亿 10.12 亿 10.25 亿 21.42 亿 8.14 亿 9.2 亿 7.72 亿 19.17 亿 6.76 亿 7.47 亿 8.74 亿 17.84 亿 5.62 亿 6.7 亿 7.24 亿 16.2 亿 4.23 亿 5.21 亿 6.2 亿 14.57 亿 4.19 亿 5.33 亿 5.23 亿 12.23 亿 3.47 亿 4.45 亿
营业收入 22.93 亿 142.6% 9.45 亿 10.46 亿 10.21 亿 21.91 亿 9.0 亿 10.12 亿 10.25 亿 21.42 亿 8.14 亿 9.2 亿 7.72 亿 19.17 亿 6.76 亿 7.47 亿 8.74 亿 17.84 亿 5.62 亿 6.7 亿 7.24 亿 16.2 亿 4.23 亿 5.21 亿 6.2 亿 14.57 亿 4.19 亿 5.33 亿 5.23 亿 12.23 亿 3.47 亿 4.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.33 亿 81.7% 9.54 亿 9.79 亿 10.45 亿 16.71 亿 9.3 亿 9.12 亿 10.04 亿 16.08 亿 8.0 亿 8.25 亿 7.82 亿 14.01 亿 6.8 亿 6.8 亿 7.69 亿 12.88 亿 5.77 亿 6.14 亿 6.29 亿 11.79 亿 4.21 亿 5.06 亿 5.58 亿 11.28 亿 4.09 亿 4.76 亿 4.34 亿 9.32 亿 3.29 亿 3.96 亿
营业成本 13.81 亿 87.3% 7.37 亿 7.81 亿 7.55 亿 13.26 亿 7.07 亿 7.11 亿 6.9 亿 12.35 亿 6.07 亿 6.22 亿 5.54 亿 10.62 亿 5.09 亿 5.21 亿 5.56 亿 9.54 亿 4.32 亿 4.76 亿 4.45 亿 8.6 亿 3.07 亿 3.82 亿 3.31 亿 6.03 亿 2.15 亿 2.81 亿 2.43 亿 4.94 亿 1.81 亿 2.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.65 亿 42.5% 1.16 亿 1.09 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.06 亿 9916.32 万 1.39 亿 1.75 亿 9894.51 万 9338.67 万 1.33 亿 1.51 亿 8663.32 万 7094.44 万 9986.31 万 1.4 亿 6394.05 万 5889.47 万 5532.56 万 1.41 亿 4936.8 万 5772.29 万 1.44 亿 3.72 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.06 亿 3.24 亿 1.1 亿 1.18 亿
管理费用 1.39 亿 53.9% 9051.37 万 7593.16 万 1.35 亿 1.46 亿 9929.17 万 8530.09 万 1.5 亿 1.46 亿 8528.39 万 8397.23 万 9770.99 万 1.39 亿 7476.17 万 6890.4 万 9299.9 万 1.58 亿 6497.99 万 6289.0 万 1.09 亿 1.28 亿 5496.54 万 5673.62 万 6635.81 万 1.23 亿 5816.25 万 5253.05 万 5888.2 万 8961.77 万 4021.58 万 4186.17 万
财务费用 -225.46 万 83.5% -1365.89 万 -774.35 万 -930.5 万 -984.27 万 -621.08 万 -705.67 万 -462.2 万 -526.78 万 -1431.22 万 527.64 万 -2975.87 万 -130.63 万 -1438.65 万 -280.88 万 -583.07 万 -1186.97 万 -387.31 万 -246.56 万 -617.54 万 -156.46 万 -489.26 万 -450.71 万 -674.19 万 -796.1 万 -753.39 万 -368.18 万 -632.57 万 -532.35 万 -587.93 万 -524.43 万
财务费用 - 利息费用 831.38 万 2.0% 815.06 万 796.11 万 833.93 万 904.51 万 1214.78 万 779.86 万 1255.2 万 1003.97 万 1138.7 万 1240.24 万 309.32 万 957.69 万 594.48 万 586.29 万 217.18 万 877.63 万 525.33 万 400.68 万 -56.04 万 52.39 万 59.55 万 12.82 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1472.58 万 -35.9% 2297.82 万 1682.79 万 1838.01 万 2004.86 万 1927.75 万 1571.02 万 1809.02 万 1629.9 万 2621.82 万 753.07 万 3451.63 万 1118.62 万 2034.03 万 942.72 万 969.81 万 2021.19 万 973.15 万 720.32 万 649.39 万 285.35 万 585.61 万 509.62 万 677.79 万 897.27 万 808.94 万 464.1 万 683.81 万 529.92 万 648.16 万 615.85 万
研发费用 2297.49 万 27.1% 1807.17 万 1455.36 万 1858.64 万 2528.67 万 1958.82 万 1834.39 万 2093.91 万 3270.48 万 1741.36 万 1594.85 万 2238.77 万 2638.22 万 1869.73 万 1633.23 万 2137.9 万 2717.58 万 1465.17 万 1423.98 万 2215.45 万 3253.06 万 1129.14 万 1140.62 万 1819.28 万 2145.25 万 1432.45 万 736.72 万 2595.26 万 1441.23 万 497.82 万 312.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2696.22 万 374.5% 568.28 万 634.54 万 823.22 万 2355.36 万 465.26 万 558.85 万 859.53 万 2420.17 万 536.98 万 410.31 万 446.64 万 2363.83 万 495.53 万 537.16 万 465.4 万 2045.75 万 509.3 万 458.7 万 375.25 万 1911.85 万 300.49 万 237.21 万 479.26 万 1678.51 万 184.42 万 328.8 万 617.47 万 1558.25 万 149.1 万 299.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -966.73 万 1393.9 万 -381.27 万 280.07 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 368.13 万 - - - -
其他收益 719.73 万 195.6% 243.51 万 526.59 万 3454.47 万 686.58 万 1106.29 万 446.14 万 3392.98 万 1082.99 万 407.66 万 406.22 万 1867.26 万 762.46 万 566.64 万 162.4 万 1467.02 万 781.04 万 164.06 万 129.73 万 1504.66 万 399.35 万 -238.95 万 536.79 万 408.5 万 178.84 万 157.33 万 130.2 万 111.07 万 142.33 万 117.84 万 13.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 226.99 万 200.2% 75.62 万 226.26 万 -23.04 万 322.81 万 253.19 万 -24.78 万 604.75 万 317.11 万 -27.5 万 -28.39 万 175.04 万 297.51 万 -121.54 万 -38.17 万 980.17 万 429.2 万 244.1 万 -66.58 万 549.9 万 170.55 万 2.4 万 -52.52 万 70.43 万 68.79 万 89.57 万 369.5 万 335.29 万 661.36 万 95.43 万 168.09 万
其中:联营公司投资收益 135.72 万 79.5% 75.62 万 23.15 万 -75.63 万 272.9 万 5.67 万 -24.78 万 89.58 万 252.05 万 -27.5 万 -28.39 万 38.95 万 231.76 万 -121.54 万 -38.3 万 148.67 万 258.41 万 -64.37 万 -66.58 万 118.74 万 121.64 万 -62.99 万 -52.52 万 69.94 万 69.28 万 -16.38 万 28.35 万 -59.04 万 79.62 万 35.57 万 51.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 100.16 万 50.6% 66.5 万 -7.73 万 0.0 - - - 179.91 万 275.58 万 - - 3787.37 万 - - - - - -179.62 万 221.29 万 134.83 万 99.67 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 42.55 万 233.4% 12.77 万 9382.01 297.08 万 55.35 万 -78.18 万 81.48 万 80.77 万 1929.89 3.16 万 3655.55 -223.37 万 11.0 万 - - -5.89 万 5.63 万 - - -2.43 万 0.0 - - 1.28 万 6.7 万 -4.43 万 3.4 万 13.38 万 - - -
营业利润 5.07 亿 6949.1% -739.94 万 7496.74 万 6109.05 万 4.86 亿 -1174.91 万 1.02 亿 8118.84 万 5.18 亿 2222.8 万 9628.6 万 6475.29 万 5.07 亿 149.95 万 6584.42 万 1.52 亿 4.85 亿 -1499.01 万 5861.35 万 1.34 亿 4.24 亿 252.63 万 1735.29 万 7176.76 万 3.1 亿 2636.9 万 5780.4 万 1.04 亿 2.85 亿 2085.31 万 5021.5 万
加：营业外收入 137.37 万 129.3% 59.91 万 46.74 万 95.3 万 228.17 万 41.59 万 58.65 万 6592.17 23.77 万 33.14 万 115.79 万 494.2 万 49.63 万 86.92 万 69.32 万 76.93 万 92.14 万 232.59 万 47.85 万 53.15 万 44.68 万 18.61 万 28.74 万 204.63 万 24.81 万 2.81 万 25.86 万 360.02 万 17.48 万 373.15 万 2.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.28 万 165.8% 19.29 万 22.47 万 66.39 万 36.45 万 82.83 万 51.48 万 54.92 万 53.88 万 92.59 万 46.36 万 46.95 万 51.9 万 145.38 万 2.67 万 5.11 万 158.24 万 29.39 万 34.05 万 462.24 万 34.62 万 337.11 万 554.67 万 86.46 万 29.23 万 9.16 万 16.78 万 184.65 万 33.53 万 23.4 万 26.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.08 亿 7359.2% -699.32 万 7521.02 万 6137.95 万 4.88 亿 -1216.15 万 1.02 亿 8064.58 万 5.18 亿 2163.35 万 9698.04 万 6922.55 万 5.07 亿 91.49 万 6651.07 万 1.53 亿 4.84 亿 -1295.82 万 5875.15 万 1.3 亿 4.24 亿 -65.87 万 1209.35 万 7294.92 万 3.1 亿 2630.55 万 5789.47 万 1.06 亿 2.85 亿 2435.06 万 4997.81 万
减：所得税 8499.56 万 9064.7% 92.74 万 1298.63 万 1793.92 万 8622.1 万 -558.98 万 2138.91 万 1570.33 万 9643.03 万 395.17 万 1814.5 万 723.16 万 8723.69 万 7.84 万 1326.9 万 4021.94 万 6813.2 万 -156.37 万 1114.17 万 2563.83 万 7529.4 万 19.15 万 29.81 万 1352.42 万 4915.9 万 801.67 万 1287.76 万 2052.14 万 4534.44 万 436.27 万 1084.23 万
净利润 4.23 亿 5436.2% -792.06 万 6222.39 万 4344.04 万 4.02 亿 -657.18 万 8062.25 万 6494.25 万 4.22 亿 1768.18 万 7883.53 万 6199.39 万 4.2 亿 83.65 万 5324.17 万 1.13 亿 4.16 亿 -1139.45 万 4760.98 万 1.04 亿 3.49 亿 -85.02 万 1179.55 万 5942.5 万 2.61 亿 1828.88 万 4501.71 万 8503.47 万 2.39 亿 1998.8 万 3913.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.23 亿 5436.2% -792.06 万 6222.39 万 4344.04 万 4.02 亿 -657.18 万 8062.25 万 6494.25 万 4.22 亿 1768.18 万 7883.53 万 6199.39 万 4.2 亿 83.65 万 5324.17 万 1.13 亿 4.16 亿 -1139.45 万 4760.98 万 1.04 亿 3.49 亿 -85.02 万 1179.55 万 5942.5 万 2.61 亿 1828.88 万 4501.71 万 8503.47 万 2.39 亿 1998.8 万 3913.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.1 亿 3545.3% -1190.95 万 5101.02 万 4583.28 万 3.9 亿 -1232.83 万 7078.16 万 5885.11 万 4.12 亿 1080.35 万 6924.55 万 5296.64 万 4.16 亿 194.57 万 5251.12 万 1.14 亿 4.06 亿 -1010.88 万 4757.97 万 1.04 亿 3.48 亿 -81.82 万 1221.13 万 5916.34 万 2.61 亿 1879.26 万 4550.84 万 8609.38 万 2.39 亿 1976.59 万 3858.77 万
少数股东损益 1233.36 万 209.2% 398.89 万 1121.37 万 -239.24 万 1195.11 万 575.65 万 984.09 万 609.14 万 1016.06 万 687.82 万 958.98 万 902.75 万 435.09 万 -110.93 万 73.06 万 -119.59 万 970.37 万 -128.57 万 3.01 万 19.35 万 89.28 万 -3.2 万 -41.58 万 26.16 万 3.81 万 -50.38 万 -49.13 万 -105.91 万 -25.89 万 22.21 万 54.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.07 亿 3604.8% -1160.21 万 4672.19 万 1781.65 万 3.84 亿 -1617.11 万 6661.12 万 3165.03 万 4.02 亿 723.19 万 6585.4 万 2100.64 万 4.1 亿 -191.34 万 5074.23 万 9472.43 万 4.01 亿 -1414.16 万 4481.45 万 9071.84 万 3.44 亿 350.96 万 1253.78 万 6210.79 万 2.59 亿 942.75 万 4186.9 万 8072.43 万 2.34 亿 1618.56 万 3779.73 万
基本每股收益 0.72 3544.8% -0.02 0.09 0.08 0.68 -0.02 0.12 0.1 0.72 0.02 0.12 0.09 0.73 0.0 0.09 0.2 0.72 -0.05 0.12 0.26 0.86 -0.0 0.03 0.15 0.65 0.05 0.11 0.21 0.59 0.04 0.11
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.86 -0.0 0.03 0.15 0.65 0.05 0.11 0.21 0.59 0.04 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4.23 亿 5436.2% -792.06 万 6222.39 万 4344.04 万 4.02 亿 -657.18 万 8062.25 万 6494.25 万 4.22 亿 1768.18 万 7883.53 万 6201.68 万 4.2 亿 83.65 万 5324.17 万 1.11 亿 4.16 亿 -1139.45 万 4760.98 万 1.03 亿 3.49 亿 -85.02 万 1179.55 万 5970.26 万 2.61 亿 1828.88 万 4501.71 万 8503.47 万 2.39 亿 1998.8 万 3913.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.1 亿 3545.3% -1190.95 万 5101.02 万 4583.28 万 3.9 亿 -1232.83 万 7078.16 万 5885.11 万 4.12 亿 1080.35 万 6924.55 万 5298.93 万 4.16 亿 194.57 万 5251.12 万 1.13 亿 4.06 亿 -1010.88 万 4757.97 万 1.03 亿 3.48 亿 -81.82 万 1221.13 万 5944.11 万 2.61 亿 1879.26 万 4550.84 万 8609.38 万 2.39 亿 1976.59 万 3858.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 1233.36 万 209.2% 398.89 万 1121.37 万 -239.24 万 1195.11 万 575.65 万 984.09 万 609.14 万 1016.06 万 687.82 万 958.98 万 902.75 万 435.09 万 -110.93 万 73.06 万 -119.59 万 970.37 万 -128.57 万 3.01 万 19.35 万 89.28 万 -3.2 万 -41.58 万 26.16 万 3.81 万 -50.38 万 -49.13 万 -105.91 万 -25.89 万 22.21 万 54.81 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 76.19 亿 2.3% 64.89 亿 65.6 亿 58.47 亿 48.29 亿 38.37 亿 29.32 亿 25.03 亿
流动资产合计 28.96 亿 6.7% 21.52 亿 18.63 亿 16.62 亿 25.21 亿 23.13 亿 17.26 亿 18.17 亿
货币资金 12.55 亿 -14.7% 6.99 亿 9.26 亿 9.15 亿 19.37 亿 16.65 亿 12.96 亿 12.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.0 亿 195.9% 154.9 万 436.91 万 1.39 亿 1919.39 万 2.22 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.24 亿 20.4% 1.21 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.19 亿 6777.6 万
应收票据 145.32 万 -81.1% 240.79 万 1300.0 万 - - - - -
应收账款 4.22 亿 22.6% 1.19 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.19 亿 6777.6 万
预付款项 3934.51 万 29.0% 2462.33 万 2500.76 万 2017.86 万 1055.82 万 1431.04 万 1065.98 万 543.36 万
其他应收款合计 6376.81 万 12.9% 5709.46 万 6288.13 万 4979.49 万 3946.79 万 2815.97 万 3134.7 万 1982.31 万
存货 3.21 亿 -4.4% 3.23 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.1 亿 2.12 亿 2.33 亿 1.64 亿
一年内到期的非流动资产 4.35 亿 49.3% 8.51 亿 3.1 亿 - - - - -
其他流动资产 5674.24 万 -22.1% 7510.55 万 7543.68 万 8255.66 万 6944.2 万 3602.67 万 3614.74 万 3.17 亿
非流动资产合计 47.23 亿 -0.2% 43.37 亿 46.97 亿 41.85 亿 23.09 亿 15.25 亿 12.06 亿 6.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5959.72 万 152.4% 9877.26 万 930.6 万 1185.35 万 1232.61 万 1254.73 万 1121.99 万 1208.27 万
长期股权投资 5275.25 万 12.4% 5357.35 万 4696.93 万 4008.16 万 4052.74 万 1039.23 万 1209.96 万 688.13 万
其他权益工具投资 506.38 万 0.0% 506.38 万 506.38 万 506.38 万 503.69 万 802.46 万 963.26 万 -
其他非流动金融资产 5138.25 万 1.7% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - -
固定资产 17.33 亿 0.7% 17.37 亿 17.76 亿 17.1 亿 11.42 亿 8.79 亿 6.16 亿 3.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.17 亿 7.4% 7497.66 万 7131.26 万 6553.7 万 8210.57 万 1.73 亿 2.66 亿 9980.35 万
使用权资产 5.05 亿 -2.7% 4.28 亿 4.64 亿 4.87 亿 4.6 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.55 亿 -0.6% 1.58 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.46 亿 9515.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 3956.46 万 3956.46 万 -
长期待摊费用 2.55 亿 10.9% 2.59 亿 2.19 亿 1.66 亿 1.19 亿 4906.81 万 6420.14 万 4823.05 万
递延所得税资产 1.38 亿 -16.1% 1.22 亿 9594.79 万 7702.9 万 6000.36 万 4279.15 万 2361.66 万 1436.44 万
其他非流动资产 15.0 亿 -3.7% 11.98 亿 16.51 亿 12.63 亿 2865.77 万 1.66 亿 1767.86 万 2215.69 万
负债合计 34.51 亿 -0.9% 23.59 亿 26.72 亿 23.14 亿 16.38 亿 12.79 亿 7.2 亿 5.08 亿
流动负债合计 26.28 亿 3.7% 17.44 亿 18.4 亿 14.36 亿 10.85 亿 11.94 亿 6.51 亿 4.77 亿
短期借款 5.89 亿 16.6% 4.34 亿 4.83 亿 2.61 亿 - 1.0 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6380.36 万 -28.6% 6716.38 万 6839.29 万 504.83 万 - - - -
应付账款 6.76 亿 4.2% 2.82 亿 2.86 亿 2.92 亿 2.47 亿 2.66 亿 2.13 亿 1.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.08 亿 9523.13 万
应付职工薪酬 1.58 亿 -7.2% 1.58 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.37 亿 8902.67 万 7399.02 万
应交税费 1.81 亿 1.3% 3469.53 万 3886.24 万 3209.24 万 2254.53 万 3168.27 万 1897.43 万 1755.11 万
其他应付款合计 4.97 亿 5.7% 4.35 亿 4.39 亿 3.7 亿 3.85 亿 5.1 亿 2.21 亿 1.45 亿
一年内到期的非流动负债 1.22 亿 2.2% 1.07 亿 1.31 亿 9722.18 万 8750.54 万 - - -
其他流动负债 3445.02 万 -9.9% 2073.7 万 2184.82 万 2627.99 万 1881.87 万 1600.06 万 - -
非流动负债合计 8.23 亿 -13.3% 6.15 亿 8.32 亿 8.78 亿 5.53 亿 8488.35 万 6955.15 万 3159.81 万
长期借款 1.34 亿 -35.7% 0.0 1.96 亿 2.45 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4673.58 万 4.5% 4814.31 万 4653.06 万 4166.67 万 4166.67 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5725.81 万 -47.8% 5867.64 万 4974.1 万 5101.54 万 4040.69 万 3705.1 万 3740.23 万 -
长期递延收益 1.36 亿 7.2% 1.39 亿 1.38 亿 1.19 亿 8006.97 万 4783.24 万 3214.92 万 3159.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 41.68 亿 5.2% 41.3 亿 38.88 亿 35.32 亿 31.92 亿 25.59 亿 22.12 亿 19.94 亿
实收资本（或股本） 5.69 亿 0.0% 5.69 亿 5.69 亿 5.68 亿 5.66 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿
资本公积 5.08 亿 0.0% 5.08 亿 5.08 亿 5.03 亿 4.71 亿 5.78 亿 5.71 亿 5.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 175.43 万 0.0% 175.43 万 175.43 万 175.43 万 173.14 万 342.09 万 478.77 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.25 亿 0.0% 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.87 亿 2.32 亿 1.89 亿 1.51 亿
未分配利润 25.4 亿 10.4% 24.75 亿 22.54 亿 19.24 亿 16.61 亿 13.2 亿 10.2 亿 8.27 亿
归属母公司股东权益合计 38.99 亿 5.2% 38.78 亿 36.57 亿 33.23 亿 29.87 亿 25.37 亿 21.89 亿 19.49 亿
少数股东权益 2.69 亿 4.1% 2.52 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.05 亿 2171.43 万 2236.71 万 4477.89 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 76.6 亿 21.0% 63.31 亿 64.09 亿 64.89 亿 75.78 亿 63.04 亿 63.76 亿 65.6 亿 73.16 亿 60.24 亿 60.19 亿 58.47 亿 58.81 亿 46.87 亿 47.52 亿 48.29 亿 53.17 亿 40.57 亿 39.15 亿 38.37 亿 39.79 亿 27.93 亿 28.96 亿 29.32 亿 32.59 亿 26.41 亿 24.52 亿 25.03 亿 29.17 亿 21.83 亿 20.85 亿
流动资产合计 30.41 亿 38.8% 21.91 亿 19.93 亿 21.52 亿 27.5 亿 18.46 亿 18.72 亿 18.63 亿 26.76 亿 18.62 亿 18.8 亿 16.62 亿 34.73 亿 23.16 亿 24.31 亿 25.21 亿 30.71 亿 19.31 亿 20.28 亿 23.13 亿 26.47 亿 15.39 亿 16.72 亿 17.26 亿 20.91 亿 17.8 亿 17.28 亿 18.17 亿 23.11 亿 17.42 亿 16.45 亿
货币资金 8.95 亿 6.2% 8.42 亿 7.29 亿 6.99 亿 16.15 亿 9.05 亿 9.78 亿 9.26 亿 13.28 亿 10.2 亿 11.27 亿 9.15 亿 25.73 亿 16.26 亿 18.17 亿 19.37 亿 23.48 亿 12.38 亿 13.26 亿 16.65 亿 15.94 亿 8.52 亿 12.66 亿 12.96 亿 15.62 亿 14.0 亿 14.01 亿 12.42 亿 15.7 亿 10.73 亿 14.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.01 亿 32217.4% 154.9 万 154.9 万 154.9 万 1.0 亿 - 436.91 万 436.91 万 1.03 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.39 亿 2.01 亿 - 1919.39 万 1919.39 万 - 7250.54 万 2.24 亿 2.22 亿 1.51 亿 2.2 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.25 亿 215.9% 1.66 亿 1.49 亿 1.21 亿 3.22 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.52 亿 3.82 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.47 亿 2.78 亿 1.6 亿 1.72 亿 1.35 亿 3.03 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.35 亿 3.04 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.19 亿 2.51 亿 7980.82 万 1.07 亿 6777.6 万 1.97 亿 5675.4 万 8720.32 万
应收票据 49.86 万 - 0.0 0.0 240.79 万 240.79 万 49.4 万 - 1300.0 万 1300.0 万 - - - 1500.0 万 - - - 150.0 万 - - - - - - - - - - - 1650.0 万 - -
应收账款 5.25 亿 215.6% 1.66 亿 1.49 亿 1.19 亿 3.2 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.39 亿 3.69 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.47 亿 2.63 亿 1.6 亿 1.72 亿 1.35 亿 3.01 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.35 亿 3.04 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.19 亿 2.51 亿 7980.82 万 1.07 亿 6777.6 万 1.8 亿 5675.4 万 8720.32 万
预付款项 4386.87 万 54.6% 2836.93 万 2931.09 万 2462.33 万 3482.15 万 2956.34 万 3190.15 万 2500.76 万 2616.5 万 2244.88 万 1993.74 万 2017.86 万 1825.96 万 1633.18 万 1786.93 万 1055.82 万 1902.16 万 3986.22 万 1965.69 万 1431.04 万 1174.59 万 1109.98 万 736.21 万 1065.98 万 801.25 万 851.39 万 681.62 万 543.36 万 567.65 万 621.13 万 215.33 万
其他应收款合计 7302.46 万 20.5% 6060.17 万 5405.53 万 5709.46 万 5451.15 万 5855.33 万 5780.58 万 6288.13 万 5845.3 万 5459.5 万 5621.08 万 4979.49 万 5275.91 万 5056.25 万 4193.2 万 3946.79 万 3699.5 万 3310.71 万 3253.17 万 2815.97 万 3442.78 万 3630.44 万 3598.27 万 3134.7 万 3521.11 万 3394.17 万 2074.49 万 1982.31 万 2261.15 万 2062.31 万 1926.32 万
存货 3.29 亿 -3.5% 3.41 亿 2.51 亿 3.23 亿 3.14 亿 4.06 亿 2.71 亿 3.07 亿 3.58 亿 4.05 亿 2.75 亿 3.09 亿 2.96 亿 4.28 亿 2.88 亿 3.1 亿 3.03 亿 3.32 亿 2.22 亿 2.12 亿 1.71 亿 2.52 亿 1.96 亿 2.33 亿 1.92 亿 2.34 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.77 亿 1.05 亿
一年内到期的非流动资产 6.19 亿 -9.5% 6.84 亿 7.01 亿 8.51 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.71 亿 3.1 亿 3.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5599.92 万 -15.8% 6647.31 万 7850.65 万 7510.55 万 5748.57 万 7428.22 万 8208.53 万 7543.68 万 8828.42 万 7781.82 万 9125.37 万 8255.66 万 5294.6 万 3530.44 万 7390.11 万 6944.2 万 5998.05 万 5746.11 万 4790.45 万 3602.67 万 3.8 亿 6600.55 万 4005.61 万 3614.74 万 4266.08 万 2399.78 万 7035.3 万 3.17 亿 3.76 亿 4.09 亿 633.7 万
非流动资产合计 46.18 亿 11.5% 41.4 亿 44.16 亿 43.37 亿 48.28 亿 44.58 亿 45.04 亿 46.97 亿 46.4 亿 41.62 亿 41.39 亿 41.85 亿 24.08 亿 23.71 亿 23.21 亿 23.09 亿 22.46 亿 21.26 亿 18.87 亿 15.25 亿 13.33 亿 12.54 亿 12.25 亿 12.06 亿 11.68 亿 8.6 亿 7.24 亿 6.86 亿 6.06 亿 4.41 亿 4.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9663.1 万 -6.2% 1.03 亿 9805.87 万 9877.26 万 2256.34 万 2304.83 万 917.53 万 930.6 万 2466.52 万 1223.21 万 1170.78 万 1185.35 万 1127.48 万 1172.27 万 1022.07 万 1232.61 万 1034.14 万 1261.04 万 1018.54 万 1254.73 万 1121.05 万 1134.39 万 1100.18 万 1121.99 万 1305.08 万 1181.73 万 1190.04 万 1208.27 万 1375.28 万 1390.42 万 1405.55 万
长期股权投资 5235.43 万 -0.9% 5285.17 万 5380.5 万 5357.35 万 5315.06 万 5258.05 万 4672.15 万 4696.93 万 4072.93 万 3932.27 万 3937.72 万 4008.16 万 3960.6 万 3892.91 万 4014.45 万 4052.74 万 3924.52 万 3722.56 万 3786.93 万 1039.23 万 932.79 万 811.15 万 1157.44 万 1209.96 万 1129.53 万 1060.25 万 716.48 万 688.13 万 747.17 万 667.56 万 431.98 万
其他权益工具投资 506.38 万 0.0% 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 506.38 万 503.69 万 503.69 万 503.69 万 503.69 万 802.46 万 802.46 万 802.46 万 802.46 万 963.26 万 963.26 万 963.26 万 963.26 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 5276.49 万 0.8% 5235.41 万 5191.9 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.76 亿 -0.3% 16.8 亿 17.13 亿 17.37 亿 17.9 亿 17.94 亿 17.71 亿 17.76 亿 16.51 亿 16.69 亿 16.92 亿 17.1 亿 11.89 亿 11.27 亿 11.39 亿 11.42 亿 10.72 亿 8.84 亿 8.69 亿 8.79 亿 8.23 亿 8.1 亿 6.55 亿 6.16 亿 5.77 亿 3.8 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.27 亿 2.51 亿 2.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.49 亿 13.5% 1.31 亿 1.04 亿 7497.66 万 8458.91 万 6785.04 万 9838.49 万 7131.26 万 1.33 亿 1.15 亿 8625.37 万 6553.7 万 7441.36 万 1.15 亿 9357.63 万 8210.57 万 1.37 亿 2.38 亿 2.11 亿 1.73 亿 1.28 亿 9217.73 万 2.37 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.38 亿 1.29 亿 9980.35 万 9153.0 万 8519.77 万 2988.09 万
使用权资产 4.62 亿 3.9% 4.45 亿 4.57 亿 4.28 亿 5.48 亿 4.72 亿 4.56 亿 4.64 亿 4.9 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.87 亿 4.83 亿 4.98 亿 4.63 亿 4.6 亿 4.62 亿 4.48 亿 3.08 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.54 亿 -0.9% 1.56 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 9469.99 万 9436.09 万 9515.41 万 4059.26 万 2406.91 万 2434.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.65 亿 3956.46 万 3956.46 万 3956.46 万 3956.46 万 3956.46 万 3956.46 万 3956.17 万 - - - - - -
长期待摊费用 2.54 亿 0.6% 2.52 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.64 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.19 亿 9323.68 万 7780.86 万 3956.36 万 4906.81 万 6400.47 万 5934.29 万 6054.12 万 6420.14 万 4688.86 万 5006.88 万 5149.6 万 4823.05 万 4024.02 万 3985.66 万 4333.96 万
递延所得税资产 1.54 亿 13.6% 1.35 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.07 亿 9708.05 万 9594.79 万 2.07 亿 2.04 亿 1.95 亿 7702.9 万 7262.82 万 6805.69 万 6193.67 万 6000.36 万 7073.22 万 5078.39 万 4082.88 万 4279.15 万 6274.29 万 3777.22 万 3134.41 万 2361.66 万 3285.96 万 1859.55 万 1564.39 万 1436.44 万 2278.02 万 972.32 万 1011.39 万
其他非流动资产 14.1 亿 44.6% 9.75 亿 12.32 亿 11.98 亿 15.9 亿 13.25 亿 13.99 亿 16.51 亿 15.26 亿 10.91 亿 10.88 亿 12.63 亿 5223.82 万 3165.05 万 2428.41 万 2865.77 万 3073.22 万 6229.41 万 1.79 亿 1.66 亿 4231.48 万 4128.15 万 2406.54 万 1767.86 万 4173.88 万 5286.1 万 2883.85 万 2215.69 万 5918.54 万 723.17 万 5761.71 万
负债合计 34.21 亿 37.8% 24.83 亿 22.16 亿 23.59 亿 34.81 亿 26.08 亿 24.05 亿 26.72 亿 34.87 亿 25.92 亿 23.77 亿 23.14 亿 24.22 亿 16.53 亿 14.86 亿 16.38 亿 22.35 亿 13.92 亿 13.09 亿 12.79 亿 15.25 亿 6.89 亿 6.71 亿 7.2 亿 11.15 亿 7.35 亿 4.09 亿 5.08 亿 10.1 亿 5.54 亿 3.33 亿
流动负债合计 26.9 亿 51.8% 17.72 亿 15.67 亿 17.44 亿 25.67 亿 17.9 亿 15.76 亿 18.4 亿 25.03 亿 16.22 亿 14.19 亿 14.36 亿 18.38 亿 10.81 亿 9.51 亿 10.85 亿 16.38 亿 8.91 亿 9.18 亿 11.94 亿 14.46 亿 6.14 亿 6.02 亿 6.51 亿 10.47 亿 7.05 亿 3.78 亿 4.77 亿 10.08 亿 5.52 亿 3.31 亿
短期借款 6.57 亿 1.3% 6.49 亿 5.11 亿 4.34 亿 5.21 亿 5.19 亿 3.56 亿 4.83 亿 4.9 亿 5.05 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.15 亿 - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2321.81 万 -40.1% 3877.02 万 4359.84 万 6716.38 万 1.04 亿 3995.71 万 326.2 万 6839.29 万 7422.84 万 909.76 万 1.03 亿 504.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7.22 亿 173.3% 2.64 亿 1.77 亿 2.82 亿 6.31 亿 3.61 亿 2.05 亿 2.86 亿 6.67 亿 3.65 亿 2.11 亿 2.92 亿 4.2 亿 2.81 亿 1.78 亿 2.47 亿 5.26 亿 2.8 亿 1.89 亿 2.66 亿 4.59 亿 1.58 亿 1.33 亿 2.13 亿 3.65 亿 1.65 亿 - 1.45 亿 - 1.23 亿 1.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.08 亿 1.65 亿 3.83 亿 7793.79 万 9523.13 万 2.15 亿 2.88 亿 6000.17 万
应付职工薪酬 1.55 亿 24.5% 1.25 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.63 亿 1.8 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.58 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.37 亿 1.26 亿 5879.25 万 6230.55 万 8902.67 万 9771.28 万 5079.09 万 5050.37 万 7399.02 万 7939.3 万 4355.37 万 4373.17 万
应交税费 2.16 亿 1088.1% 1816.48 万 3440.41 万 3469.53 万 1.47 亿 2195.67 万 3743.25 万 3886.24 万 2.11 亿 1745.11 万 3728.04 万 3209.24 万 1.45 亿 2615.72 万 2843.65 万 2254.53 万 1.56 亿 1453.99 万 2837.22 万 3168.27 万 2.01 亿 1106.96 万 2014.24 万 1897.43 万 1.13 亿 1308.72 万 2100.96 万 1755.11 万 1.51 亿 688.75 万 2074.01 万
其他应付款合计 4.89 亿 37.7% 3.55 亿 3.69 亿 4.35 亿 5.06 亿 3.7 亿 4.3 亿 4.39 亿 4.35 亿 2.84 亿 3.44 亿 3.7 亿 4.27 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.85 亿 4.9 亿 2.58 亿 4.65 亿 5.1 亿 3.47 亿 1.74 亿 1.96 亿 2.21 亿 3.07 亿 9313.47 万 1.16 亿 1.45 亿 2.68 亿 8987.33 万 9960.21 万
一年内到期的非流动负债 1.09 亿 -5.2% 1.15 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.22 亿 9722.18 万 1.26 亿 1.24 亿 1.13 亿 8750.54 万 - 7654.59 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3181.9 万 69.7% 1874.79 万 1752.4 万 2073.7 万 3708.14 万 2151.28 万 3157.17 万 2184.82 万 3936.45 万 2390.47 万 3189.1 万 2627.99 万 4616.4 万 2358.32 万 1890.33 万 1881.87 万 3177.71 万 606.78 万 1443.46 万 1600.06 万 2457.48 万 1295.13 万 1035.8 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 7.32 亿 2.9% 7.11 亿 6.49 亿 6.15 亿 9.14 亿 8.18 亿 8.28 亿 8.32 亿 9.84 亿 9.69 亿 9.57 亿 8.78 亿 5.84 亿 5.72 亿 5.35 亿 5.53 亿 5.96 亿 5.02 亿 3.91 亿 8488.35 万 7904.15 万 7489.94 万 6924.72 万 6955.15 万 6770.16 万 3023.02 万 3144.98 万 3159.81 万 231.3 万 231.3 万 238.07 万
长期借款 8408.78 万 0.0% 8408.78 万 0.0 0.0 1.84 亿 1.84 亿 1.96 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.45 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4572.52 万 -6.1% 4868.91 万 4848.12 万 4814.31 万 4774.64 万 4734.55 万 4694.02 万 4653.06 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 4166.67 万 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5863.0 万 -3.6% 6082.46 万 5986.91 万 5867.64 万 5588.62 万 5271.92 万 5217.81 万 4974.1 万 1.63 亿 1.71 亿 1.68 亿 5101.54 万 3514.18 万 3529.73 万 4025.14 万 4040.69 万 3606.89 万 3716.36 万 3689.47 万 3705.1 万 3693.35 万 3708.96 万 3724.63 万 3740.23 万 3671.52 万 - - - - - -
长期递延收益 1.36 亿 -1.2% 1.38 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 9486.64 万 8026.38 万 8006.97 万 5834.46 万 4849.31 万 4768.41 万 4783.24 万 4210.8 万 3780.98 万 3200.09 万 3214.92 万 3098.64 万 3023.02 万 3144.98 万 3159.81 万 231.3 万 231.3 万 238.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 42.38 亿 10.1% 38.48 亿 41.92 亿 41.3 亿 40.98 亿 36.96 亿 39.71 亿 38.88 亿 38.29 亿 34.32 亿 36.42 亿 35.32 亿 34.6 亿 30.34 亿 32.65 亿 31.92 亿 30.82 亿 26.65 亿 26.06 亿 25.59 亿 24.54 亿 21.03 亿 22.25 亿 22.12 亿 21.44 亿 19.05 亿 20.43 亿 19.94 亿 19.07 亿 16.3 亿 17.52 亿
实收资本（或股本） 5.69 亿 0.0% 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.68 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿
资本公积 5.08 亿 0.0% 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.03 亿 4.91 亿 4.9 亿 4.89 亿 4.71 亿 5.22 亿 5.2 亿 5.79 亿 5.78 亿 5.76 亿 5.74 亿 5.73 亿 5.71 亿 5.76 亿 5.75 亿 5.71 亿 5.67 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿
减：库存股 8917.4 万 99.4% 4471.76 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 175.43 万 0.0% 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 175.43 万 173.14 万 173.14 万 173.14 万 173.14 万 342.09 万 342.09 万 342.09 万 342.09 万 478.77 万 478.77 万 478.77 万 478.77 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.25 亿 0.0% 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿
未分配利润 26.51 亿 18.3% 22.41 亿 25.26 亿 24.75 亿 24.29 亿 20.39 亿 23.25 亿 22.54 亿 21.74 亿 17.88 亿 20.04 亿 19.24 亿 19.09 亿 14.89 亿 17.14 亿 16.61 亿 16.0 亿 11.96 亿 13.67 亿 13.2 亿 12.58 亿 9.1 亿 10.32 亿 10.2 亿 9.91 亿 7.3 亿 8.73 亿 8.27 亿 7.73 亿 5.34 亿 6.56 亿
归属母公司股东权益合计 39.65 亿 10.2% 35.99 亿 39.29 亿 38.78 亿 38.32 亿 34.43 亿 37.28 亿 36.57 亿 35.77 亿 31.91 亿 34.07 亿 33.23 亿 32.56 亿 28.35 亿 30.59 亿 29.87 亿 29.24 亿 25.17 亿 25.86 亿 25.37 亿 24.33 亿 20.83 亿 22.03 亿 21.89 亿 21.22 亿 18.6 亿 19.99 亿 19.49 亿 18.61 亿 16.21 亿 17.43 亿
少数股东权益 2.73 亿 9.8% 2.49 亿 2.63 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.1 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.59 亿 1.48 亿 1990.22 万 2171.43 万 2152.37 万 2063.09 万 2184.64 万 2236.71 万 2226.01 万 4566.39 万 4428.76 万 4477.89 万 4583.8 万 809.68 万 913.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.61 亿 -8.6% 8.92 亿 10.38 亿 8.33 亿 7.29 亿 8.08 亿 4.81 亿 4.76 亿
经营活动现金流入小计 60.51 亿 2.9% 59.31 亿 56.28 亿 48.21 亿 44.54 亿 37.52 亿 33.26 亿 28.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 58.98 亿 3.2% 57.38 亿 54.8 亿 46.21 亿 43.16 亿 36.52 亿 32.64 亿 28.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 831.66 万 245.3% 698.86 万 1005.61 万 3900.67 万 314.55 万 1109.08 万 100.65 万 140.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 -11.3% 1.86 亿 1.37 亿 1.61 亿 1.35 亿 8895.38 万 6116.15 万 8370.98 万
经营活动现金流出小计 51.9 亿 5.0% 50.39 亿 45.9 亿 39.88 亿 37.25 亿 29.44 亿 28.44 亿 24.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.56 亿 8.0% 30.93 亿 26.99 亿 22.93 亿 22.4 亿 17.34 亿 14.91 亿 12.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.39 亿 -2.7% 8.67 亿 8.98 亿 9.16 亿 7.93 亿 6.36 亿 6.22 亿 5.1 亿
支付的各项税款 3.51 亿 -12.8% 3.64 亿 3.9 亿 3.65 亿 3.71 亿 3.08 亿 2.58 亿 2.76 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 12.8% 7.15 亿 6.03 亿 4.14 亿 3.21 亿 2.66 亿 4.73 亿 4.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.11 亿 -213.5% -4.13 亿 -8.17 亿 -20.86 亿 -1.27 亿 -6.29 亿 -2.68 亿 -5.26 亿
投资活动现金流入小计 13.9 亿 5.6% 8.09 亿 7.17 亿 2.55 亿 2.65 亿 5.41 亿 4.94 亿 10.64 亿
收回投资收到的现金 13.86 亿 3.9% 8.03 亿 6.97 亿 2.0 亿 2.22 亿 5.3 亿 4.61 亿 10.5 亿
取得投资收益收到的现金 247.52 万 -66.5% 539.14 万 770.21 万 5274.37 万 1387.65 万 830.57 万 447.1 万 1375.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 74.51 万 -90.4% 67.74 万 731.04 万 180.04 万 407.76 万 262.98 万 13.28 万 27.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 55.28 万 - 132.52 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 399.42 万 - 2412.51 万 - 2863.59 万 -
投资活动现金流出小计 23.0 亿 43.2% 12.23 亿 15.34 亿 23.4 亿 3.92 亿 11.7 亿 7.61 亿 15.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.3 亿 -3.2% 3.65 亿 3.58 亿 8.15 亿 3.12 亿 2.9 亿 3.91 亿 2.99 亿
投资支付的现金 19.7 亿 55.7% 8.57 亿 11.76 亿 15.25 亿 8066.6 万 7.5 亿 1.77 亿 12.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.93 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.3 亿 - -
筹资活动现金流入小计 10.83 亿 14.8% 9.38 亿 7.85 亿 5.49 亿 2354.9 万 3.18 亿 672.46 万 742.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.9 亿 -89.9% -7.09 亿 -1.9 亿 1.92 亿 -3.3 亿 1.91 亿 -1.6 亿 -1.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2025.41 万 1970.0 万 3422.08 万 1490.0 万 - 275.0 万 129.26 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.73 亿 15.6% 9.18 亿 7.66 亿 5.09 亿 - 1.0 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 39.45 万 -70.6% 0.0 - 598.74 万 864.9 万 2.18 亿 397.46 万 613.27 万
筹资活动现金流出小计 17.73 亿 35.6% 16.47 亿 9.75 亿 3.57 亿 3.54 亿 1.27 亿 1.66 亿 1.49 亿
偿还债务所支付的现金 12.12 亿 39.0% 11.87 亿 5.68 亿 - 1.0 亿 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.19 亿 4.4% 3.1 亿 2.73 亿 2.37 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.62 亿 1.43 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.42 亿 86.0% 1.49 亿 1.34 亿 1.2 亿 9404.3 万 239.19 万 394.28 万 614.68 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 44.33 万 - 85.02 万 -18.19 万 -49.0 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -7.39 亿 -356.4% -2.3 亿 3061.71 万 -10.6 亿 2.71 亿 3.7 亿 5414.23 万 -1.92 亿
期初现金及现金等价物余额 37.83 亿 -6.3% 9.08 亿 8.77 亿 19.37 亿 16.65 亿 12.95 亿 12.41 亿 14.33 亿
期末现金及现金等价物余额 30.44 亿 -29.6% 6.77 亿 9.08 亿 8.77 亿 19.37 亿 16.65 亿 12.95 亿 12.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.28 亿 875.8% 1.05 亿 -4517.63 万 -2.28 亿 10.37 亿 -4003.58 万 1.22 亿 -1.78 亿 11.05 亿 -4103.86 万 1.51 亿 -2.7 亿 10.51 亿 1.08 亿 -5556.01 万 -2.86 亿 11.42 亿 344.35 万 -1.3 亿 -1.88 亿 10.75 亿 559.47 万 -8514.7 万 -2.46 亿 4.94 亿 2.74 亿 -4126.6 万 -2.97 亿 5.99 亿 2.03 亿 -2997.61 万
经营活动现金流入小计 25.5 亿 153.6% 10.06 亿 12.9 亿 12.05 亿 25.03 亿 9.74 亿 12.49 亿 11.56 亿 24.5 亿 8.69 亿 11.53 亿 8.9 亿 22.76 亿 8.38 亿 8.17 亿 10.65 亿 20.61 亿 6.24 亿 7.04 亿 8.99 亿 17.74 亿 5.35 亿 5.44 亿 7.37 亿 12.64 亿 8.03 亿 5.21 亿 6.1 亿 11.78 亿 6.53 亿 4.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.92 亿 152.2% 9.88 亿 12.63 亿 11.56 亿 24.23 亿 9.38 亿 12.21 亿 11.36 亿 23.69 亿 8.52 亿 11.24 亿 8.23 亿 22.23 亿 7.79 亿 7.96 亿 10.11 亿 20.13 亿 6.01 亿 6.91 亿 8.74 亿 17.35 亿 5.1 亿 5.34 亿 7.45 亿 12.21 亿 7.84 亿 5.13 亿 5.7 亿 11.6 亿 6.35 亿 4.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1.42 万 794.42 万 35.83 万 0.0 312.52 万 350.51 万 -422.16 万 843.41 万 140.92 万 443.43 万 210.9 万 89.62 万 3524.62 万 75.53 万 61.92 万 19.98 万 194.84 万 37.81 万 1058.91 万 22.59 万 - - 74.78 万 7.43 万 - - 50.29 万 58.69 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5843.55 万 230.7% 1766.88 万 1919.96 万 4871.82 万 7975.95 万 3293.82 万 2493.06 万 2470.82 万 7224.2 万 1615.65 万 2431.29 万 6414.28 万 5209.43 万 2403.95 万 2046.15 万 5317.31 万 4735.36 万 2142.34 万 1270.26 万 1454.79 万 3923.16 万 2483.23 万 1034.2 万 -899.86 万 4291.71 万 1869.82 万 854.49 万 3962.36 万 1700.23 万 1801.84 万 906.55 万
经营活动现金流出小计 15.22 亿 69.0% 9.0 亿 13.35 亿 14.33 亿 14.66 亿 10.14 亿 11.27 亿 13.34 亿 13.44 亿 9.1 亿 10.01 亿 11.59 亿 12.25 亿 7.31 亿 8.73 亿 13.51 亿 9.19 亿 6.21 亿 8.34 亿 10.86 亿 7.0 亿 5.29 亿 6.29 亿 9.83 亿 7.7 亿 5.29 亿 5.62 亿 9.07 亿 5.78 亿 4.5 亿 4.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.29 亿 34.5% 6.9 亿 9.06 亿 7.32 亿 8.62 亿 7.64 亿 7.35 亿 6.55 亿 7.5 亿 6.44 亿 6.5 亿 5.59 亿 6.75 亿 5.34 亿 5.26 亿 8.32 亿 4.81 亿 4.5 亿 4.78 亿 7.57 亿 3.45 亿 2.76 亿 3.56 亿 5.59 亿 3.68 亿 2.78 亿 2.86 亿 4.52 亿 2.81 亿 2.42 亿 2.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.26 亿 25.4% 1.8 亿 2.36 亿 1.97 亿 2.5 亿 1.81 亿 2.39 亿 1.91 亿 2.68 亿 2.21 亿 2.17 亿 3.0 亿 2.3 亿 2.05 亿 1.81 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.74 亿 1.69 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.03 亿 1.23 亿
支付的各项税款 9938.85 万 93.1% 5146.92 万 4562.87 万 1.55 亿 1.13 亿 5422.67 万 4243.95 万 1.93 亿 1.06 亿 5221.54 万 3847.0 万 1.42 亿 1.47 亿 4386.51 万 3227.97 万 1.81 亿 1.03 亿 4587.88 万 4150.77 万 1.96 亿 6147.34 万 2811.86 万 2255.78 万 1.18 亿 8813.03 万 2741.83 万 2476.36 万 1.76 亿 4130.6 万 2673.83 万 3245.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 1336.6% -2165.28 万 1.47 亿 3.5 亿 2.4 亿 1454.74 万 1.1 亿 2.94 亿 2.2 亿 -721.32 万 9547.93 万 1.59 亿 1.73 亿 -5195.46 万 1.34 亿 8436.92 万 1.4 亿 -4854.69 万 1.46 亿 -7840.59 万 1.35 亿 9197.81 万 1.18 亿 1.48 亿 1.43 亿 8050.91 万 1.02 亿 1.34 亿 1.17 亿 7772.55 万 9483.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.37 亿 -513.2% 2.27 亿 6625.48 万 -2.67 亿 -3.4 亿 4381.15 万 1.49 亿 -1.44 亿 -7.23 亿 -4782.39 万 9734.58 万 -17.12 亿 -2.91 亿 -2590.99 万 -5656.9 万 -1.1 亿 249.19 万 7593.15 万 -9537.03 万 4523.33 万 -3.33 亿 -2.97 亿 -4402.19 万 -1403.31 万 -3.38 亿 -1.15 亿 2.0 亿 -3063.71 万 -1.04 亿 -4.13 亿 2094.01 万
投资活动现金流入小计 10.56 亿 162.0% 4.03 亿 3.27 亿 -3.96 亿 7.33 亿 1.51 亿 3.22 亿 1.1 亿 1.61 亿 2.44 亿 2.01 亿 2.33 亿 236.62 万 1923.65 万 12.73 万 3835.75 万 4983.53 万 1.77 亿 1.64 万 4.36 亿 1.01 亿 356.34 万 3215.0 3916.54 万 14.02 万 5111.24 万 4.03 亿 3.74 亿 5.06 亿 76.78 万 1.83 亿
收回投资收到的现金 10.53 亿 161.5% 4.03 亿 3.27 亿 -3.96 亿 7.3 亿 1.48 亿 3.21 亿 1.34 亿 1.2 亿 2.44 亿 1.99 亿 - - - - 208.86 万 7000.0 万 - - 4.27 亿 9999.24 万 - - 1060.0 万 0.0 5000.0 万 4.0 亿 3.7 亿 5.0 亿 0.0 1.8 亿
取得投资收益收到的现金 224.05 万 1020.3% 20.0 万 3.47 万 0.0 291.62 万 - - 447.52 万 302.69 万 - - 5044.55 万 - - - 699.16 万 380.03 万 - - 716.27 万 48.91 万 - - -13.59 万 13.59 万 105.95 万 341.15 万 394.34 万 581.75 万 59.85 万 339.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 58.8 万 1430.9% 3.84 万 18.3 万 -6.43 万 38.28 万 2.76 万 33.12 万 703.36 万 13.93 万 11.06 万 2.7 万 156.38 万 6.8 万 4.26 万 12.6 万 382.69 万 16.02 万 7.42 万 1.64 万 217.29 万 39.53 万 5.84 万 3215.0 6.54 万 4300.0 5.28 万 1.03 万 5.83 万 2.19 万 16.93 万 2.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -169.72 万 0.0 0.0 225.0 万 - 0.0 0.0 1304.41 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3401.25 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 19.93 亿 1031.0% 1.76 亿 2.61 亿 -1.3 亿 10.73 亿 1.07 亿 1.72 亿 2.54 亿 8.84 亿 2.92 亿 1.04 亿 19.44 亿 2.94 亿 4514.64 万 5669.62 万 1.48 亿 4734.34 万 1.01 亿 9538.67 万 3.91 亿 4.34 亿 3.01 亿 4402.51 万 5319.85 万 3.38 亿 1.67 亿 2.04 亿 4.05 亿 6.09 亿 4.14 亿 1.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5132.81 万 -32.6% 7618.73 万 5814.72 万 1.44 亿 5224.97 万 1.07 亿 6247.22 万 1.19 亿 7443.11 万 9214.52 万 7282.13 万 6.19 亿 9382.77 万 4514.64 万 5669.62 万 9838.75 万 4734.34 万 1.01 亿 6497.3 万 1.11 亿 8362.88 万 5062.67 万 4402.51 万 6004.54 万 1.14 亿 1.63 亿 5385.25 万 1.05 亿 1.39 亿 1194.25 万 4248.27 万
投资支付的现金 19.41 亿 1841.3% 1.0 亿 2.03 亿 -2.74 亿 10.21 亿 0.0 1.1 亿 1.35 亿 8.1 亿 2.0 亿 3109.92 万 13.25 亿 - - - 5000.0 万 0.0 25.23 万 3041.37 万 1.5 亿 3.5 亿 - - -2.0 亿 2.24 亿 350.0 万 1.5 亿 3.0 亿 4.7 亿 4.02 亿 1.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.6 亿 -66.9% 4.82 亿 2.16 亿 2.26 亿 1.73 亿 3.67 亿 1.72 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.46 亿 7221.7 万 3.12 亿 2.16 亿 2.43 万 2080.52 万 518.75 万 137.56 万 695.32 万 1003.27 万 2.16 亿 160.72 万 36.64 万 1.0 亿 70.15 万 116.98 万 - - 413.27 万 129.26 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -5207.89 万 77.6% -2.32 亿 1088.49 万 -4.16 亿 2051.31 万 -9270.19 万 -2.21 亿 -7037.51 万 -7309.01 万 -2854.59 万 -1817.58 万 2.84 亿 1.88 亿 -2.73 亿 -761.53 万 -1538.04 万 -3387.57 万 -1.67 亿 -1.14 亿 2.15 亿 -37.81 万 -1.23 亿 9980.34 万 -20.87 万 30.1 万 - - -1.41 万 129.26 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1780.41 万 245.0 万 480.0 万 0.0 0.0 1490.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.48 亿 -69.4% 4.82 亿 2.16 亿 2.27 亿 1.72 亿 3.49 亿 1.7 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.46 亿 4853.66 万 2.94 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 39.45 万 0.0 122.81 万 1.72 万 9.85 万 - 135.91 万 2.31 万 878.04 万 -1632.44 万 148.23 万 2.43 万 2080.52 万 518.75 万 137.56 万 -794.68 万 1003.27 万 2.16 亿 160.72 万 36.64 万 23.76 万 70.15 万 116.98 万 - - 413.27 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.12 亿 -70.3% 7.14 亿 2.06 亿 6.42 亿 1.53 亿 4.59 亿 3.93 亿 3.02 亿 3.08 亿 2.75 亿 9039.28 万 2731.45 万 2855.94 万 2.73 亿 2842.05 万 2056.79 万 3525.13 万 1.74 亿 1.24 亿 108.71 万 198.53 万 1.23 亿 43.41 万 91.03 万 86.89 万 - - 414.68 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 1.14 亿 -68.5% 3.62 亿 1.72 亿 5.64 亿 1.21 亿 1.41 亿 3.62 亿 2.48 亿 2.49 亿 1729.83 万 5361.58 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2463.54 万 -91.1% 2.76 亿 226.56 万 1598.54 万 71.52 万 2.91 亿 300.81 万 1069.52 万 2724.06 万 2.31 亿 402.95 万 -429.6 万 -311.14 万 - - 953.05 万 0.0 1.5 亿 38.15 万 55.12 万 52.39 万 1.23 亿 12.53 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 7295.62 万 -4.3% 7626.0 万 3114.03 万 6199.38 万 3157.89 万 2771.46 万 2795.97 万 4305.84 万 3231.99 万 2632.34 万 3274.75 万 3161.05 万 3167.07 万 2871.43 万 2842.05 万 1103.73 万 3525.13 万 2434.94 万 2340.49 万 53.59 万 146.14 万 8.57 万 30.89 万 91.03 万 86.89 万 - - 414.68 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3945.93 万 -60.5% 9995.66 万 3196.34 万 -9.1 亿 7.18 亿 -8892.62 万 5114.62 万 -3.92 亿 3.09 亿 -1.17 亿 2.31 亿 -16.96 亿 9.47 亿 -1.91 亿 -1.2 亿 -4.12 亿 11.1 亿 -8814.55 万 -3.39 亿 7186.23 万 7.42 亿 -4.14 亿 -2936.55 万 -2.6 亿 1.57 亿 -83.63 万 1.58 亿 -3.27 亿 4.97 亿 -3.52 亿 -903.61 万
期初现金及现金等价物余额 8.09 亿 14.1% 7.09 亿 6.77 亿 15.87 亿 8.7 亿 9.59 亿 9.08 亿 12.99 亿 9.9 亿 11.08 亿 8.77 亿 25.73 亿 16.26 亿 18.17 亿 19.37 亿 23.48 亿 12.38 亿 13.26 亿 16.65 亿 15.94 亿 8.52 亿 12.66 亿 12.95 亿 15.61 亿 13.99 亿 13.99 亿 12.41 亿 15.68 亿 10.71 亿 14.24 亿 14.33 亿
期末现金及现金等价物余额 8.49 亿 4.9% 8.09 亿 7.09 亿 6.77 亿 15.87 亿 8.7 亿 9.59 亿 9.08 亿 12.99 亿 9.9 亿 11.08 亿 8.77 亿 25.73 亿 16.26 亿 18.17 亿 19.37 亿 23.48 亿 12.38 亿 13.26 亿 16.65 亿 15.94 亿 8.52 亿 12.66 亿 12.95 亿 15.61 亿 13.99 亿 13.99 亿 12.41 亿 15.68 亿 10.71 亿 14.24 亿