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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.49 亿 34.3% 7.72 亿 7.04 亿 6.47 亿 5.22 亿 4.48 亿 4.62 亿 3.32 亿
营业收入 9.49 亿 34.3% 7.72 亿 7.04 亿 6.47 亿 5.22 亿 4.48 亿 4.62 亿 3.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.34 亿 28.3% 6.82 亿 6.49 亿 5.99 亿 5.01 亿 4.43 亿 4.29 亿 3.19 亿
营业成本 6.47 亿 40.0% 5.0 亿 4.57 亿 4.33 亿 3.72 亿 2.95 亿 2.69 亿 2.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3657.51 万 -22.5% 3369.62 万 4754.45 万 4072.36 万 3367.98 万 4311.35 万 5474.68 万 3373.71 万
管理费用 7560.06 万 9.9% 7189.54 万 6682.65 万 6532.83 万 5712.66 万 6095.26 万 6138.96 万 5193.93 万
财务费用 182.81 万 168.4% -100.37 万 40.45 万 41.85 万 -19.02 万 65.8 万 56.84 万 -121.76 万
财务费用 - 利息费用 325.74 万 1010.7% 123.06 万 482.43 万 419.48 万 214.36 万 189.29 万 144.91 万 11.21 万
财务费用 - 利息收入 122.3 万 -60.2% 219.19 万 429.7 万 362.73 万 235.42 万 164.13 万 78.22 万 95.7 万
研发费用 6464.25 万 -5.5% 7077.36 万 7163.82 万 5215.5 万 3360.46 万 3895.81 万 3591.48 万 1953.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 795.16 万 35.4% 677.93 万 512.92 万 803.51 万 463.15 万 423.78 万 749.35 万 543.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1155.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2137.54 万 25.9% 963.47 万 1712.66 万 900.31 万 1039.88 万 843.18 万 1269.0 万 1810.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - 1993.91 万 - - 246.45 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 321.47 万 - 7.6 万 - -20.83 万 110.22 万 -3.32 万 -27.89 万 267.45 万
营业利润 8038.37 万 34.0% 6651.51 万 6023.97 万 5054.63 万 3156.98 万 -1244.86 万 2487.41 万 2521.96 万
加：营业外收入 651.95 万 -23.4% 698.32 万 732.3 万 641.78 万 599.24 万 745.79 万 322.15 万 317.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 88.74 万 61.6% 117.82 万 53.17 万 10.62 万 93.29 万 35.31 万 33.58 万 10.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8601.58 万 26.6% 7232.02 万 6703.1 万 5685.79 万 3662.94 万 -534.37 万 2775.98 万 2829.2 万
减：所得税 470.75 万 1257.5% 302.86 万 163.48 万 -53.0 万 49.39 万 -342.17 万 460.44 万 346.99 万
净利润 8130.84 万 20.2% 6929.16 万 6539.63 万 5738.79 万 3613.55 万 -192.21 万 2315.55 万 2482.21 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8130.84 万 20.2% 6929.16 万 6539.63 万 5738.79 万 3613.55 万 -192.21 万 2315.55 万 2482.21 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8120.08 万 20.0% 6932.36 万 6539.63 万 5738.79 万 3613.55 万 1367.46 万 1015.83 万 1509.94 万
少数股东损益 10.76 万 359.4% -3.21 万 - - - -1559.67 万 1299.72 万 972.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 5227.4 万 6.8% 5655.63 万 4660.53 万 4234.96 万 210.42 万 -115.35 万 -501.27 万 -901.76 万
基本每股收益 0.67 21.8% 0.57 0.54 0.47 0.3 0.15 0.11 0.16
稀释每股收益 0.67 21.8% 0.57 0.54 0.47 0.3 0.15 0.11 0.16
其他综合收益 -2.8 万 94.5% -15.61 万 17.07 万 87.51 万 -20.73 万 -59.28 万 13.25 万 33.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.8 万 94.5% -15.61 万 17.07 万 87.51 万 -20.73 万 -59.28 万 13.25 万 33.98 万
综合收益总额 8128.04 万 21.1% 6913.55 万 6556.69 万 5826.3 万 3592.82 万 -251.48 万 2328.79 万 2516.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8117.28 万 20.9% 6916.76 万 6556.69 万 5826.3 万 3592.82 万 1308.19 万 1029.08 万 1543.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 10.76 万 359.4% -3.21 万 - - - -1559.67 万 1299.72 万 972.28 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.84 亿 43.1% 1.99 亿 1.22 亿 3.44 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.06 亿 2.79 亿 1.87 亿 1.41 亿 9740.48 万 3.68 亿 1.33 亿 5753.66 万 8869.92 万 2.81 亿 1.06 亿 5480.17 万 8017.36 万 1.81 亿 1.28 亿 6321.61 万 7587.66 万 2.04 亿 1.26 亿 5581.45 万 7571.39 万 1.29 亿 1.25 亿 2649.54 万 5134.97 万
营业收入 2.84 亿 43.1% 1.99 亿 1.22 亿 3.44 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.06 亿 2.79 亿 1.87 亿 1.41 亿 9740.48 万 3.68 亿 1.33 亿 5753.66 万 8869.92 万 2.81 亿 1.06 亿 5480.17 万 8017.36 万 1.81 亿 1.28 亿 6321.61 万 7587.66 万 2.04 亿 1.26 亿 5581.45 万 7571.39 万 1.29 亿 1.25 亿 2649.54 万 5134.97 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.44 亿 34.0% 1.82 亿 1.18 亿 2.9 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.01 亿 2.57 亿 1.57 亿 1.39 亿 9589.76 万 3.21 亿 1.25 亿 6388.33 万 8913.99 万 2.53 亿 1.05 亿 6403.14 万 7891.8 万 1.56 亿 1.29 亿 7548.69 万 8227.55 万 1.67 亿 1.19 亿 6295.61 万 8032.09 万 1.11 亿 1.17 亿 3538.6 万 5445.42 万
营业成本 1.91 亿 33.2% 1.43 亿 8631.13 万 2.26 亿 9229.05 万 1.09 亿 7238.84 万 1.88 亿 1.1 亿 9609.09 万 6303.06 万 2.6 亿 8023.72 万 3207.42 万 6031.45 万 2.04 亿 7731.48 万 3593.79 万 5509.17 万 1.22 亿 7980.13 万 3565.6 万 5728.31 万 1.12 亿 7604.17 万 3014.87 万 5104.73 万 7525.3 万 8351.81 万 1646.96 万 3409.37 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1066.89 万 74.2% 612.3 万 743.4 万 1234.91 万 661.56 万 869.26 万 603.89 万 2582.94 万 892.8 万 641.83 万 636.87 万 2305.76 万 710.32 万 419.01 万 637.28 万 1922.94 万 463.38 万 539.93 万 441.73 万 559.07 万 2104.82 万 1052.71 万 594.75 万 2319.41 万 1485.52 万 871.51 万 798.23 万 1221.3 万 1127.35 万 538.93 万 486.13 万
管理费用 1962.24 万 1.7% 1929.94 万 1504.64 万 2163.23 万 1899.26 万 1706.33 万 1420.72 万 1854.34 万 1656.46 万 1508.02 万 1663.83 万 1894.73 万 1684.6 万 1502.09 万 1451.42 万 1556.37 万 1338.54 万 1612.95 万 1204.8 万 1739.25 万 1631.96 万 1474.41 万 1249.63 万 1598.53 万 1618.71 万 1566.18 万 1355.54 万 1745.3 万 1447.3 万 1019.83 万 981.5 万
财务费用 91.41 万 66.2% 54.99 万 53.73 万 -17.33 万 6.51 万 -30.57 万 -58.98 万 -184.16 万 124.72 万 35.78 万 64.11 万 -32.2 万 110.97 万 -8927.31 -36.03 万 56.62 万 -10.53 万 -18.42 万 -46.68 万 28.77 万 28.89 万 33.76 万 -25.61 万 32.84 万 7.99 万 5.52 万 10.49 万 -33.15 万 -3.36 万 -62.62 万 -22.63 万
财务费用 - 利息费用 109.37 万 10.2% 99.21 万 88.77 万 28.39 万 25.71 万 41.87 万 27.09 万 -65.34 万 206.22 万 175.64 万 165.91 万 100.37 万 188.23 万 120.78 万 10.09 万 135.8 万 24.07 万 30.32 万 24.16 万 27.78 万 67.75 万 71.43 万 22.33 万 67.25 万 29.03 万 27.7 万 20.93 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 20.11 万 -21.7% 25.69 万 38.51 万 37.99 万 29.82 万 57.89 万 93.48 万 125.95 万 82.66 万 109.18 万 111.91 万 152.36 万 51.61 万 60.59 万 98.17 万 72.59 万 35.03 万 58.27 万 69.53 万 23.67 万 55.43 万 36.18 万 48.84 万 29.89 万 9.11 万 18.53 万 20.69 万 13.55 万 18.38 万 94.17 万 -30.4 万
研发费用 1941.1 万 85.3% 1047.47 万 717.03 万 2758.64 万 2174.99 万 1281.63 万 862.1 万 2523.86 万 1858.1 万 2039.08 万 742.78 万 1530.32 万 1843.4 万 1105.79 万 735.99 万 1341.19 万 777.25 万 549.14 万 692.88 万 936.66 万 1047.93 万 1311.65 万 599.57 万 1284.54 万 1047.48 万 754.63 万 504.82 万 519.5 万 697.49 万 479.45 万 257.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 196.88 万 -3.6% 204.13 万 155.7 万 238.45 万 183.52 万 179.33 万 76.63 万 147.71 万 139.39 万 46.72 万 179.11 万 429.17 万 125.54 万 154.91 万 93.88 万 95.44 万 152.08 万 125.74 万 89.89 万 99.68 万 132.65 万 110.56 万 80.89 万 260.66 万 147.51 万 82.9 万 258.28 万 164.63 万 129.05 万 148.73 万 100.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 270.77 万 725.89 万 -73.55 万 232.69 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210.7 万 - - - 232.69 万
其他收益 1115.02 万 146.4% 452.54 万 279.37 万 290.61 万 406.15 万 162.57 万 104.14 万 1025.18 万 56.11 万 286.61 万 344.76 万 329.35 万 108.86 万 330.86 万 131.24 万 58.76 万 134.59 万 838.81 万 7.71 万 338.58 万 225.91 万 277.17 万 1.52 万 900.26 万 201.64 万 113.58 万 53.52 万 1781.49 万 12.93 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 64.21 万 67.88 万 114.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 296.35 万 3105.6% 9.24 万 12.49 万 3.39 万 - - - - - - - -23.16 万 - - - 23.3 万 80.39 万 3.94 万 2.6 万 - - - - 3.37 万 -38.09 万 - - 1.01 万 24.32 万 24.86 万 217.26 万
营业利润 3240.0 万 168.0% 1209.18 万 709.81 万 2879.38 万 2637.22 万 566.13 万 568.79 万 2227.81 万 2812.43 万 384.8 万 598.93 万 4543.48 万 481.79 万 -212.12 万 241.47 万 3283.44 万 -269.91 万 -23.06 万 166.5 万 1875.81 万 -1580.13 万 -958.94 万 -581.6 万 3159.33 万 695.01 万 -749.05 万 -617.88 万 3307.21 万 132.74 万 -939.16 万 21.17 万
加：营业外收入 162.15 万 13.2% 143.2 万 213.89 万 132.72 万 138.28 万 143.32 万 284.0 万 285.77 万 161.59 万 149.88 万 135.07 万 197.33 万 136.48 万 140.12 万 167.86 万 153.66 万 148.01 万 140.31 万 157.26 万 204.61 万 180.77 万 180.31 万 180.09 万 81.42 万 81.12 万 80.74 万 78.87 万 73.75 万 96.28 万 57.45 万 90.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.0 万 603.9% 1.56 万 7.41 万 68.77 万 3.17 万 41.73 万 4.15 万 5.88 万 17.68 万 2.78 万 26.84 万 1.35 万 9.03 万 - - 81.26 万 -19.55 万 5.95 万 25.63 万 29.65 万 8538.54 2.63 万 2.18 万 23.41 万 -1.14 万 1.76 万 9.54 万 2.04 万 3193.97 7.5 万 4265.13
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3391.15 万 151.0% 1350.81 万 916.29 万 2943.33 万 2772.33 万 667.72 万 848.63 万 2507.7 万 2956.35 万 531.9 万 707.15 万 4739.46 万 609.24 万 -72.25 万 409.33 万 3355.85 万 -102.35 万 111.31 万 298.13 万 2050.78 万 -1400.21 万 -781.25 万 -403.69 万 3217.34 万 777.26 万 -670.07 万 -548.55 万 3378.93 万 228.7 万 -889.21 万 110.79 万
减：所得税 -44.42 万 -116.3% 273.01 万 180.2 万 61.96 万 223.67 万 -136.78 万 154.01 万 -206.22 万 401.18 万 -143.07 万 111.6 万 261.37 万 -251.17 万 -185.61 万 110.4 万 298.52 万 -117.43 万 -253.57 万 121.87 万 143.4 万 -190.32 万 -382.01 万 86.76 万 674.01 万 -18.28 万 -196.21 万 9245.31 432.81 万 -4.36 万 -100.29 万 18.82 万
净利润 3435.57 万 218.8% 1077.8 万 736.09 万 2881.37 万 2548.66 万 804.5 万 694.62 万 2713.93 万 2555.17 万 674.97 万 595.56 万 4478.09 万 860.41 万 113.37 万 298.93 万 3057.33 万 15.08 万 364.88 万 176.26 万 1907.38 万 -1209.89 万 -399.24 万 -490.45 万 2543.34 万 795.55 万 -473.86 万 -549.48 万 2946.11 万 233.06 万 -788.92 万 91.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3435.57 万 218.8% 1077.8 万 736.09 万 2881.37 万 2548.66 万 804.5 万 694.62 万 2713.93 万 2555.17 万 674.97 万 595.56 万 4478.09 万 860.41 万 113.37 万 298.93 万 3057.33 万 15.08 万 364.88 万 176.26 万 1907.38 万 -1209.89 万 -399.24 万 -490.45 万 2543.34 万 795.55 万 -473.86 万 -549.48 万 2946.11 万 233.06 万 -788.92 万 91.97 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3430.01 万 219.6% 1073.33 万 736.31 万 2880.43 万 2549.06 万 804.75 万 698.12 万 2713.93 万 2555.17 万 674.97 万 595.56 万 4478.09 万 860.41 万 113.37 万 298.93 万 3057.33 万 15.08 万 364.88 万 176.26 万 2114.72 万 -273.38 万 -321.16 万 -152.72 万 1168.74 万 783.8 万 -513.86 万 -422.86 万 2000.37 万 191.17 万 -770.7 万 89.1 万
少数股东损益 5.56 万 24.2% 4.47 万 -2145.38 9419.23 -4014.66 -2519.21 -3.49 万 - - - - - - - - - - - - -207.34 万 -936.51 万 -78.09 万 -337.73 万 1374.59 万 11.75 万 40.0 万 -126.62 万 945.74 万 41.89 万 -18.22 万 2.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 1805.4 万 231.3% 544.98 万 287.06 万 2589.96 万 2143.68 万 511.54 万 410.44 万 1831.19 万 2367.22 万 271.35 万 190.77 万 3904.63 万 643.11 万 -343.03 万 42.26 万 994.39 万 -310.08 万 -498.8 万 24.91 万 1259.5 万 -579.02 万 -491.03 万 -304.8 万 297.58 万 298.92 万 -617.06 万 -480.72 万 474.82 万 -8.66 万 -1196.17 万 -171.75 万
基本每股收益 0.28 211.1% 0.09 0.06 0.24 0.21 0.06 0.06 0.22 0.22 0.05 0.05 0.37 0.07 0.0 0.03 0.24 0.02 0.02 0.02 0.23 -0.03 -0.03 -0.02 0.13 0.08 -0.05 -0.05 0.21 0.02 -0.08 0.01
稀释每股收益 0.28 211.1% 0.09 0.06 0.24 0.21 0.06 0.06 0.22 0.22 0.05 0.05 0.37 0.07 0.0 0.03 0.24 0.02 0.02 0.02 0.23 -0.03 -0.03 -0.02 0.13 0.08 -0.05 -0.05 0.21 0.02 -0.08 0.01
其他综合收益 -11.36 万 7.3% -12.25 万 -1.92 万 22.73 万 -15.45 万 3.82 万 -26.71 万 -12.21 万 -4.85 万 43.24 万 -9.12 万 -17.94 万 64.51 万 45.0 万 -4.06 万 -15.65 万 50.31 万 -48.17 万 -7.22 万 -36.95 万 -34.33 万 -3401.63 12.35 万 -13.27 万 22.01 万 17.93 万 -13.42 万 -6.36 万 29.99 万 31.17 万 -20.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -11.36 万 7.3% -12.25 万 -1.92 万 22.73 万 -15.45 万 3.82 万 -26.71 万 -12.21 万 -4.85 万 43.24 万 -9.12 万 -17.94 万 64.51 万 45.0 万 -4.06 万 -15.65 万 50.31 万 -48.17 万 -7.22 万 -36.95 万 -34.33 万 -3401.63 12.35 万 -13.27 万 22.01 万 17.93 万 -13.42 万 -6.36 万 29.99 万 31.17 万 -20.83 万
综合收益总额 3424.21 万 221.4% 1065.55 万 734.17 万 2904.1 万 2533.21 万 808.32 万 667.91 万 2701.72 万 2550.33 万 718.21 万 586.44 万 4460.15 万 924.92 万 158.37 万 294.87 万 3041.68 万 65.39 万 316.71 万 169.04 万 1870.43 万 -1244.23 万 -399.58 万 -478.1 万 2530.07 万 817.56 万 -455.94 万 -562.9 万 2939.76 万 263.05 万 -757.75 万 71.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3418.66 万 222.2% 1061.08 万 734.38 万 2903.16 万 2533.61 万 808.57 万 671.41 万 2701.72 万 2550.33 万 718.21 万 586.44 万 4460.15 万 924.92 万 158.37 万 294.87 万 3041.68 万 65.39 万 316.71 万 169.04 万 2077.77 万 -307.72 万 -321.5 万 -140.37 万 1155.47 万 805.82 万 -495.93 万 -436.28 万 1994.02 万 221.16 万 -739.54 万 68.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 5.56 万 24.2% 4.47 万 -2145.38 9419.23 -4014.66 -2519.21 -3.49 万 - - - - - - - - - - - - -207.34 万 -936.51 万 -78.09 万 -337.73 万 1374.59 万 11.75 万 40.0 万 -126.62 万 945.74 万 41.89 万 -18.22 万 2.87 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.52 亿 -2.1% 22.41 亿 22.18 亿 18.73 亿 13.41 亿 13.17 亿 12.5 亿 11.47 亿
流动资产合计 17.37 亿 -6.5% 16.86 亿 17.98 亿 14.65 亿 9.64 亿 9.66 亿 7.64 亿 6.63 亿
货币资金 2.01 亿 -40.9% 3.5 亿 3.8 亿 4.05 亿 3.76 亿 2.25 亿 1.93 亿 1.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.92 亿 26.1% 1.59 亿 1.57 亿 1.4 亿 9562.03 万 1.17 亿 2.41 亿 3.14 亿
应收票据 504.95 万 251.2% 909.36 万 80.0 万 840.92 万 - - - 6044.31 万
应收账款 1.87 亿 24.0% 1.5 亿 1.56 亿 1.31 亿 9562.03 万 1.17 亿 2.41 亿 2.53 亿
预付款项 2580.34 万 -19.4% 1350.77 万 2311.55 万 4661.71 万 9300.56 万 1253.11 万 2813.95 万 2239.48 万
其他应收款合计 2761.39 万 -2.6% 2537.13 万 2693.28 万 2877.39 万 3701.94 万 355.39 万 494.77 万 981.14 万
存货 12.16 亿 -1.4% 10.72 亿 11.47 亿 8.11 亿 3.35 亿 3.33 亿 2.65 亿 1.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7056.32 万 1.8% 5744.68 万 5988.71 万 2656.13 万 1099.46 万 1431.97 万 1016.82 万 1209.67 万
非流动资产合计 5.15 亿 16.5% 5.55 亿 4.21 亿 4.08 亿 3.77 亿 3.51 亿 4.87 亿 4.83 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 785.13 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2173.36 万 -12.9% 2253.85 万 2575.8 万 2897.76 万 3219.71 万 3541.66 万 3863.62 万 4185.57 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.31 亿 27.9% 3.71 亿 2.21 亿 2.29 亿 1.93 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1268.8 万 -18.0% 586.2 万 2385.62 万 992.54 万 1631.1 万 63.51 万 114.29 万 347.16 万
使用权资产 536.8 万 -54.6% 725.81 万 1441.7 万 1960.42 万 2613.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7901.02 万 5.5% 8098.95 万 7567.69 万 7252.86 万 7449.35 万 7645.84 万 8585.85 万 8967.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 1.1 亿 1.28 亿
长期待摊费用 22.26 万 -60.3% 20.2 万 67.13 万 132.41 万 181.01 万 247.03 万 477.58 万 180.26 万
递延所得税资产 5524.52 万 20.8% 5746.9 万 4938.27 万 3699.54 万 2324.07 万 2246.42 万 2009.24 万 1579.27 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 13.53 亿 -7.0% 13.44 亿 13.71 亿 10.75 亿 5.92 亿 5.57 亿 4.67 亿 3.78 亿
流动负债合计 11.7 亿 -10.1% 11.63 亿 12.17 亿 9.43 亿 4.6 亿 4.46 亿 3.86 亿 3.15 亿
短期借款 7614.61 万 4.9% 1.15 亿 2001.99 万 1.44 亿 3003.87 万 2002.42 万 3015.13 万 200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2570.0 万 - 0.0 - - - - - 1300.0 万
应付账款 2.54 亿 -2.0% 3.07 亿 2.16 亿 2.62 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.55 亿 1.23 亿
预收款项 632.28 万 25.4% 451.53 万 460.91 万 479.67 万 - - 1.01 亿 4386.42 万
应付职工薪酬 2594.18 万 -8.2% 3406.28 万 3191.61 万 2797.5 万 1495.15 万 1708.33 万 1588.9 万 1497.93 万
应交税费 760.61 万 -6.5% 1432.6 万 1441.38 万 3409.34 万 520.03 万 1059.12 万 3056.03 万 2156.83 万
其他应付款合计 2889.18 万 -4.4% 3169.45 万 3528.01 万 2887.2 万 2528.19 万 1492.96 万 5333.08 万 9376.44 万
一年内到期的非流动负债 471.96 万 -31.7% 776.43 万 1691.71 万 634.71 万 605.43 万 - - -
其他流动负债 6579.16 万 -10.6% 5462.06 万 7361.57 万 3798.57 万 2753.13 万 2000.0 万 - 291.81 万
非流动负债合计 1.83 亿 19.0% 1.81 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.1 亿 8095.64 万 6285.99 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 1872.18 万 - - - - 61.71 万 -
递延所得税负债 183.19 万 -35.9% 332.87 万 346.95 万 490.11 万 - - 90.11 万 128.72 万
长期递延收益 1.6 亿 13.7% 1.59 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.1 亿 7943.82 万 6157.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.99 亿 6.4% 8.97 亿 8.48 亿 7.99 亿 7.49 亿 7.61 亿 7.84 亿 7.69 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万
资本公积 1.78 亿 0.0% 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.21 亿 2.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 59.1 万 -31.1% 83.22 万 98.83 万 81.77 万 -5.75 万 14.98 万 74.26 万 61.01 万
专项储备 2078.45 万 4.1% 1987.44 万 1945.02 万 1868.67 万 1716.77 万 1570.61 万 1396.69 万 1309.9 万
盈余公积 6091.59 万 6.9% 6091.59 万 6091.59 万 5303.29 万 4649.5 万 4491.62 万 4152.48 万 4014.12 万
未分配利润 5.17 亿 10.7% 5.15 亿 4.67 亿 4.26 亿 3.86 亿 3.58 亿 3.54 亿 3.53 亿
归属母公司股东权益合计 8.99 亿 6.4% 8.97 亿 8.48 亿 7.99 亿 7.49 亿 7.19 亿 7.24 亿 7.21 亿
少数股东权益 1.23 万 - -3.21 万 - - - 4206.35 万 5931.15 万 4769.28 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.34 亿 5.3% 22.17 亿 20.85 亿 22.41 亿 21.69 亿 21.59 亿 21.29 亿 22.18 亿 24.3 亿 21.05 亿 19.88 亿 18.73 亿 18.9 亿 14.69 亿 13.42 亿 13.41 亿 13.09 亿 11.33 亿 10.98 亿 13.17 亿 13.15 亿 12.71 亿 11.47 亿 12.5 亿 11.64 亿 11.4 亿 11.13 亿 11.47 亿 9.7 亿 9.32 亿 9.13 亿
流动资产合计 17.88 亿 6.7% 16.75 亿 15.41 亿 16.86 亿 16.85 亿 17.38 亿 17.12 亿 17.98 亿 20.3 亿 17.02 亿 15.87 亿 14.65 亿 14.87 亿 10.85 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.69 亿 7.9 亿 7.53 亿 9.66 亿 8.24 亿 7.83 亿 6.63 亿 7.64 亿 6.84 亿 6.63 亿 6.31 亿 6.63 亿 6.32 亿 6.04 亿 5.94 亿
货币资金 2.39 亿 40.1% 1.71 亿 1.74 亿 3.5 亿 1.63 亿 1.77 亿 3.04 亿 3.8 亿 5.18 亿 2.53 亿 3.5 亿 4.05 亿 4.01 亿 1.49 亿 2.87 亿 3.76 亿 2.77 亿 1.13 亿 1.86 亿 2.25 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.93 亿 7992.11 万 9878.05 万 9803.07 万 1.33 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.02 亿 37.4% 1.47 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.13 亿 8834.7 万 8260.41 万 9562.03 万 1.18 亿 9915.56 万 1.09 亿 1.17 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.41 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.92 亿 3.14 亿 2.55 亿 2.04 亿 2.07 亿
应收票据 803.09 万 -15.5% 950.16 万 887.74 万 909.36 万 206.8 万 739.76 万 170.0 万 80.0 万 80.74 万 - 310.0 万 840.92 万 - - - - - - - - - - - - 529.5 万 2010.0 万 4291.12 万 6044.31 万 1376.76 万 844.2 万 1050.2 万
应收账款 1.94 亿 41.0% 1.37 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.13 亿 8834.7 万 8260.41 万 9562.03 万 1.18 亿 9915.56 万 1.09 亿 1.17 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.41 亿 1.95 亿 1.97 亿
预付款项 2469.87 万 78.5% 1383.92 万 3482.48 万 1350.77 万 2690.81 万 3791.6 万 1956.59 万 2311.55 万 3711.29 万 6677.14 万 8916.03 万 4661.71 万 7938.66 万 1.07 亿 9831.21 万 9300.56 万 2832.64 万 2189.5 万 3056.89 万 1253.11 万 2934.97 万 5543.74 万 4097.41 万 2813.95 万 3151.59 万 3547.94 万 3124.4 万 2239.48 万 3171.01 万 2901.68 万 409.8 万
其他应收款合计 2598.57 万 -4.0% 2707.45 万 2653.87 万 2537.13 万 2924.22 万 2759.42 万 2634.71 万 2693.28 万 2748.47 万 2833.08 万 2896.05 万 2877.39 万 3767.06 万 3910.71 万 3654.19 万 3701.94 万 8315.3 万 8464.29 万 8494.18 万 355.39 万 779.61 万 915.01 万 601.1 万 494.77 万 989.01 万 1061.35 万 891.04 万 981.14 万 964.49 万 276.13 万 225.31 万
存货 12.18 亿 -1.1% 12.32 亿 10.95 亿 10.72 亿 12.14 亿 12.31 亿 11.46 亿 11.47 亿 12.52 亿 11.6 亿 9.41 亿 8.11 亿 8.06 亿 6.52 亿 4.34 亿 3.35 亿 4.4 亿 4.28 亿 3.27 亿 3.33 亿 3.95 亿 3.26 亿 2.48 亿 2.65 亿 2.86 亿 2.37 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7226.75 万 -12.2% 8234.61 万 6144.8 万 5744.68 万 6885.88 万 6600.81 万 6416.06 万 5988.71 万 6981.35 万 5716.11 万 3778.16 万 2656.13 万 4327.48 万 4901.21 万 2432.46 万 1099.46 万 1251.44 万 2579.66 万 1513.43 万 1431.97 万 1832.55 万 1922.55 万 746.28 万 1016.82 万 1903.19 万 2080.73 万 1450.92 万 1209.67 万 1170.02 万 7105.68 万 6651.96 万
非流动资产合计 5.46 亿 0.8% 5.42 亿 5.44 亿 5.55 亿 4.84 亿 4.21 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.0 亿 4.03 亿 4.01 亿 4.08 亿 4.03 亿 3.84 亿 3.78 亿 3.77 亿 3.4 亿 3.42 亿 3.46 亿 3.51 亿 4.91 亿 4.88 亿 4.84 亿 4.87 亿 4.8 亿 4.77 亿 4.83 亿 4.83 亿 3.38 亿 3.28 亿 3.19 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 743.98 万 785.13 万 785.13 万 785.13 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2012.38 万 -3.8% 2092.87 万 2173.36 万 2253.85 万 2334.34 万 2414.83 万 2495.31 万 2575.8 万 2656.29 万 2736.78 万 2817.27 万 2897.76 万 2978.24 万 3058.73 万 3139.22 万 3219.71 万 3300.2 万 3380.69 万 3461.17 万 3541.66 万 3622.15 万 3702.64 万 3783.13 万 3863.62 万 3944.1 万 4024.59 万 4105.08 万 4185.57 万 4266.06 万 4346.55 万 4427.03 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.71 亿 1.8% 3.64 亿 3.68 亿 3.71 亿 2.91 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.89 亿 1.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 725.16 万 -7.5% 783.81 万 154.63 万 586.2 万 1812.44 万 1450.11 万 2379.21 万 2385.62 万 1281.86 万 1006.54 万 1047.59 万 992.54 万 915.3 万 1786.56 万 1971.89 万 1631.1 万 35.93 万 35.93 万 57.47 万 63.51 万 43.34 万 227.61 万 116.29 万 114.29 万 198.33 万 371.99 万 363.69 万 347.16 万 94.89 万 52.55 万 -
使用权资产 177.14 万 -50.8% 360.03 万 542.92 万 725.81 万 896.47 万 1078.21 万 1259.96 万 1441.7 万 1470.32 万 1633.68 万 1797.05 万 1960.42 万 2123.79 万 2287.16 万 2450.53 万 2613.89 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7925.16 万 -0.8% 7990.18 万 8055.21 万 8098.95 万 7876.89 万 7937.57 万 7993.54 万 7567.69 万 7105.5 万 7154.62 万 7203.74 万 7252.86 万 7301.99 万 7351.11 万 7400.23 万 7449.35 万 7499.23 万 7548.35 万 7596.71 万 7645.84 万 8290.37 万 8388.87 万 8487.36 万 8585.85 万 8675.33 万 8772.79 万 8870.26 万 8967.72 万 8075.55 万 8124.39 万 8173.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 - - -
长期待摊费用 13.35 万 -17.5% 16.18 万 21.95 万 20.2 万 31.16 万 43.07 万 55.1 万 67.13 万 80.99 万 97.47 万 133.46 万 132.41 万 131.5 万 148.01 万 164.51 万 181.01 万 205.7 万 214.02 万 230.52 万 247.03 万 477.69 万 380.42 万 443.73 万 477.58 万 193.21 万 161.67 万 388.49 万 180.26 万 - - -
递延所得税资产 5708.6 万 3.3% 5525.82 万 5579.49 万 5746.9 万 5340.44 万 5077.12 万 4859.63 万 4938.27 万 3805.36 万 3794.23 万 3642.86 万 3699.54 万 2740.77 万 2224.07 万 2231.99 万 2324.07 万 2494.74 万 2139.41 万 2161.87 万 2246.42 万 2815.03 万 2389.44 万 2400.26 万 2009.24 万 1632.03 万 1604.87 万 1579.35 万 1579.27 万 1403.44 万 1355.86 万 1423.29 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 14.05 亿 6.2% 13.22 亿 11.81 亿 13.44 亿 13.02 亿 13.16 亿 12.75 亿 13.71 亿 16.09 亿 13.1 亿 11.83 亿 10.75 亿 11.34 亿 7.24 亿 5.9 亿 5.92 亿 5.9 亿 4.15 亿 3.78 亿 5.57 亿 5.76 亿 5.2 亿 3.72 亿 4.67 亿 4.05 亿 3.9 亿 3.5 亿 3.78 亿 2.65 亿 2.3 亿 1.99 亿
流动负债合计 11.88 亿 6.4% 11.17 亿 10.0 亿 11.63 亿 11.52 亿 11.65 亿 11.24 亿 12.17 亿 14.5 亿 11.7 亿 10.51 亿 9.43 亿 10.07 亿 5.98 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.72 亿 2.95 亿 2.48 亿 4.46 亿 4.7 亿 4.12 亿 2.62 亿 3.86 亿 3.41 亿 3.29 亿 2.87 亿 3.15 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.47 亿
短期借款 1.37 亿 5.7% 1.3 亿 1.1 亿 1.15 亿 1501.39 万 1502.26 万 2503.01 万 2001.99 万 1.3 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.2 亿 3002.99 万 3003.87 万 3003.51 万 1001.13 万 3003.62 万 2002.42 万 5591.63 万 5992.96 万 1712.73 万 3015.13 万 3011.0 万 2211.0 万 2200.0 万 200.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2860.0 万 14.4% 2500.0 万 1300.0 万 0.0 2280.0 万 2280.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 2100.0 万 - 1300.0 万 - - -
应付账款 2.77 亿 7.8% 2.57 亿 1.67 亿 3.07 亿 2.3 亿 1.94 亿 1.31 亿 2.16 亿 2.87 亿 2.95 亿 2.35 亿 2.62 亿 1.51 亿 1.24 亿 9468.16 万 1.03 亿 7811.17 万 8469.68 万 7777.78 万 1.19 亿 1.29 亿 1.03 亿 8979.14 万 1.55 亿 1.24 亿 1.02 亿 - 1.23 亿 - 9005.96 万 8677.61 万
预收款项 675.51 万 77.2% 381.29 万 438.46 万 451.53 万 589.06 万 348.04 万 427.89 万 460.91 万 419.45 万 360.37 万 410.73 万 479.67 万 - - - - - - - - - - 6483.72 万 1.01 亿 1.02 亿 9390.78 万 3320.86 万 4386.42 万 3768.21 万 4962.53 万 3269.2 万
应付职工薪酬 2265.76 万 -8.5% 2475.21 万 2038.65 万 3406.28 万 2922.59 万 2336.84 万 2166.17 万 3191.61 万 2728.58 万 2603.17 万 2512.39 万 2797.5 万 1897.92 万 1981.4 万 1544.0 万 1495.15 万 1397.68 万 1614.57 万 1310.12 万 1708.33 万 2213.47 万 1793.47 万 1642.67 万 1588.9 万 1712.11 万 1110.67 万 1212.99 万 1497.93 万 1394.43 万 915.16 万 971.83 万
应交税费 653.16 万 59.7% 409.11 万 558.6 万 1432.6 万 868.06 万 294.3 万 1007.23 万 1441.38 万 758.12 万 170.76 万 835.88 万 3409.34 万 591.42 万 170.23 万 466.52 万 520.03 万 772.82 万 115.2 万 787.42 万 1059.12 万 2341.14 万 2206.29 万 2187.9 万 3056.03 万 801.06 万 767.85 万 1287.75 万 2156.83 万 221.85 万 101.7 万 498.57 万
其他应付款合计 2984.79 万 27.5% 2341.19 万 2609.73 万 3169.45 万 2793.57 万 3518.97 万 3532.5 万 3528.01 万 3253.45 万 2281.17 万 2709.25 万 2887.2 万 1085.4 万 1327.66 万 1999.77 万 2528.19 万 1277.16 万 1245.85 万 1190.56 万 1492.96 万 5422.46 万 5337.65 万 5169.2 万 5333.08 万 5684.75 万 6743.54 万 6852.08 万 9376.44 万 1304.12 万 1046.39 万 1053.47 万
一年内到期的非流动负债 219.19 万 -44.4% 394.26 万 567.28 万 776.43 万 724.72 万 1701.63 万 1690.74 万 1691.71 万 657.59 万 649.87 万 642.26 万 634.71 万 627.26 万 619.9 万 612.62 万 605.43 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 6308.52 万 5.2% 5995.73 万 5905.4 万 5462.06 万 6849.79 万 7679.49 万 7285.89 万 7361.57 万 7867.68 万 5386.63 万 4961.5 万 3798.57 万 5460.33 万 2534.14 万 2347.69 万 2753.13 万 - - 2000.0 万 2000.0 万 - - - - 217.15 万 289.53 万 218.06 万 291.81 万 73.75 万 147.5 万 221.24 万
非流动负债合计 2.17 亿 5.5% 2.05 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 8095.64 万 6429.57 万 6105.61 万 6275.19 万 6285.99 万 7729.08 万 6820.59 万 5240.59 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 995.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1620.0 万 40.0 万
预计负债 4046.17 万 55.3% 2605.83 万 1872.18 万 1872.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 61.71 万 61.71 万 61.71 万 61.71 万 - - - - - - -
递延所得税负债 161.99 万 -29.9% 231.14 万 292.03 万 332.87 万 204.38 万 265.27 万 286.07 万 346.95 万 367.58 万 408.42 万 459.9 万 490.11 万 - - - - - - - - 71.11 万 76.69 万 85.74 万 90.11 万 100.37 万 93.1 万 117.91 万 128.72 万 - - -
长期递延收益 1.75 亿 -1.4% 1.77 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.08 亿 7943.82 万 6329.19 万 6012.51 万 6157.28 万 6157.28 万 7729.08 万 5200.59 万 5200.59 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.3 亿 3.9% 8.95 亿 9.04 亿 8.97 亿 8.68 亿 8.42 亿 8.54 亿 8.48 亿 8.21 亿 7.95 亿 8.05 亿 7.99 亿 7.55 亿 7.45 亿 7.53 亿 7.49 亿 7.19 亿 7.17 亿 7.21 亿 7.61 亿 7.39 亿 7.5 亿 7.75 亿 7.84 亿 7.59 亿 7.5 亿 7.64 亿 7.69 亿 7.05 亿 7.02 亿 7.14 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万 9334.0 万
资本公积 1.78 亿 0.0% 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 57.7 万 -16.4% 69.06 万 81.3 万 83.22 万 60.5 万 75.95 万 72.12 万 98.83 万 111.04 万 115.89 万 72.65 万 81.77 万 99.71 万 35.19 万 -9.81 万 -5.75 万 9.9 万 -40.41 万 7.76 万 14.98 万 51.94 万 86.27 万 86.61 万 74.26 万 87.53 万 65.52 万 47.59 万 61.01 万 67.37 万 37.38 万 6.21 万
专项储备 2145.56 万 3.9% 2065.56 万 1979.78 万 1987.44 万 2011.34 万 2012.65 万 1940.87 万 1945.02 万 1980.96 万 1917.14 万 1906.19 万 1868.67 万 1987.68 万 1878.96 万 1777.19 万 1716.77 万 1728.87 万 1648.13 万 1593.8 万 1570.61 万 1522.59 万 1452.33 万 1424.6 万 1396.69 万 1422.24 万 1376.79 万 1323.03 万 1309.9 万 1306.01 万 1250.73 万 1214.68 万
盈余公积 6091.59 万 0.0% 6091.59 万 6091.59 万 6091.59 万 6091.59 万 6091.59 万 6091.59 万 6091.59 万 5303.29 万 5303.29 万 5303.29 万 5303.29 万 4649.5 万 4649.5 万 4649.5 万 4649.5 万 4491.62 万 4491.62 万 4491.62 万 4491.62 万 4152.48 万 4152.48 万 4152.48 万 4152.48 万 4014.12 万 4014.12 万 4014.12 万 4014.12 万 3978.53 万 3978.53 万 3978.53 万
未分配利润 5.47 亿 6.7% 5.12 亿 5.23 亿 5.15 亿 4.86 亿 4.61 亿 4.73 亿 4.67 亿 4.47 亿 4.22 亿 4.32 亿 4.26 亿 3.88 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.86 亿 3.57 亿 3.56 亿 3.6 亿 3.58 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.52 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.49 亿 3.53 亿 3.34 亿 3.32 亿 3.46 亿
归属母公司股东权益合计 9.29 亿 3.9% 8.95 亿 9.04 亿 8.97 亿 8.68 亿 8.43 亿 8.54 亿 8.48 亿 8.21 亿 7.95 亿 8.05 亿 7.99 亿 7.55 亿 7.45 亿 7.53 亿 7.49 亿 7.19 亿 7.17 亿 7.21 亿 7.19 亿 6.95 亿 6.97 亿 7.21 亿 7.24 亿 7.12 亿 7.03 亿 7.17 亿 7.21 亿 7.01 亿 6.99 亿 7.12 亿
少数股东权益 6.61 万 527.0% 1.05 万 -3.42 万 -3.21 万 -4.15 万 -3.75 万 -3.49 万 - - - - - - - - - - - - 4206.35 万 4390.59 万 5327.1 万 5422.26 万 5931.15 万 4705.66 万 4691.5 万 4647.5 万 4769.28 万 395.51 万 353.63 万 172.75 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 820.6 万 105.0% -5347.59 万 1.61 亿 -3490.76 万 1.56 亿 269.64 万 1.06 亿 -2416.42 万
经营活动现金流入小计 7.91 亿 42.7% 5.87 亿 12.19 亿 8.19 亿 7.31 亿 5.84 亿 5.48 亿 3.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.26 亿 44.3% 5.43 亿 11.46 亿 7.86 亿 7.01 亿 5.14 亿 5.0 亿 2.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 41.2 万 -88.3% 331.59 万 283.6 万 898.72 万 336.95 万 1343.02 万 940.77 万 126.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6515.13 万 36.0% 4070.78 万 7007.21 万 2409.91 万 2726.8 万 5742.86 万 3886.55 万 3342.59 万
经营活动现金流出小计 7.83 亿 9.2% 6.4 亿 10.58 亿 8.54 亿 5.75 亿 5.82 亿 4.42 亿 3.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.24 亿 3.4% 4.16 亿 8.2 亿 6.66 亿 4.13 亿 4.04 亿 2.71 亿 1.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 13.6% 1.39 亿 1.36 亿 1.23 亿 9282.78 万 1.01 亿 9298.69 万 6923.47 万
支付的各项税款 3186.44 万 37.9% 2949.15 万 4667.39 万 1166.51 万 1625.04 万 2598.35 万 2253.68 万 1619.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7490.04 万 41.5% 5646.84 万 5473.49 万 5282.13 万 5260.91 万 5036.23 万 5577.7 万 4204.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -1327.69 万 61.9% -2745.93 万 -3983.68 万 -3240.24 万 916.3 万 3732.72 万 -6005.48 万 1827.31 万
投资活动现金流入小计 739.48 万 170.5% 309.91 万 301.14 万 580.07 万 3310.22 万 5275.14 万 12.78 万 5.09 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.9 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 261.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 529.48 万 892.0% 59.91 万 1.14 万 700.0 376.58 万 2.38 万 12.78 万 1672.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.0 万 -9.1% 250.0 万 300.0 万 580.0 万 2933.64 万 5272.76 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2067.16 万 -45.0% 3055.84 万 4284.83 万 3820.31 万 2393.92 万 1542.42 万 6018.26 万 4.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2067.16 万 -36.7% 2568.03 万 4284.83 万 3820.31 万 2393.92 万 1542.42 万 938.26 万 3374.82 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1000.0 万 3.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 487.81 万 - - - - 4080.0 万 6731.18 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.87 亿 1147.8% 1.15 亿 2.1 亿 1.44 亿 3000.0 万 5589.32 万 3511.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 9839.13 万 155.4% 5960.72 万 -1.58 亿 6581.66 万 -2837.56 万 -725.34 万 1399.69 万 -961.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.87 亿 1147.8% 1.15 亿 2.1 亿 1.44 亿 3000.0 万 5589.32 万 3511.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8877.72 万 -53.9% 5539.28 万 3.68 亿 7818.34 万 5837.56 万 6314.66 万 2111.31 万 961.09 万
偿还债务所支付的现金 6500.0 万 -53.6% 2990.0 万 3.24 亿 3000.0 万 4000.0 万 4000.32 万 700.0 万 300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2381.01 万 15.3% 2140.53 万 2144.65 万 1322.57 万 809.49 万 1114.34 万 1042.93 万 661.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -303.3 万 -113.8% 408.75 万 2213.36 万 3495.76 万 1028.07 万 1200.0 万 368.38 万 -
汇率变动对现金的影响 16.89 万 131.5% 25.85 万 7.1 万 44.54 万 -10.73 万 -29.03 万 6.58 万 9.82 万
现金及现金等价物净增加额 9348.94 万 124.9% -2106.95 万 -3668.1 万 -104.79 万 1.37 亿 3248.0 万 5992.39 万 -1540.38 万
期初现金及现金等价物余额 6.4 亿 -44.8% 3.25 亿 3.61 亿 3.63 亿 2.25 亿 1.93 亿 1.33 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 7.34 亿 -6.4% 3.04 亿 3.25 亿 3.61 亿 3.63 亿 2.25 亿 1.93 亿 1.33 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6556.39 万 768.9% 754.53 万 -1.69 亿 1.04 亿 380.31 万 -9032.68 万 -7084.36 万 -513.83 万 3.07 亿 -9430.57 万 -4724.12 万 654.86 万 2.44 亿 -2.05 亿 -7989.48 万 7310.28 万 1.53 亿 -2375.04 万 -4604.78 万 3347.46 万 419.72 万 2760.99 万 -6258.53 万 1.35 亿 -398.33 万 415.56 万 -2889.44 万 6058.06 万 -5048.7 万 -2625.67 万 -800.11 万
经营活动现金流入小计 2.45 亿 46.9% 1.67 亿 1.29 亿 2.49 亿 1.55 亿 5678.59 万 1.26 亿 2.17 亿 5.34 亿 1.99 亿 2.68 亿 9004.75 万 5.36 亿 7670.8 万 1.16 亿 2.64 亿 2.67 亿 1.25 亿 7483.97 万 1.53 亿 1.71 亿 1.83 亿 7800.81 万 2.11 亿 1.32 亿 1.34 亿 7163.47 万 1.11 亿 8025.35 万 5870.38 万 5031.03 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.31 亿 62.8% 1.42 亿 1.23 亿 2.29 亿 1.47 亿 4586.09 万 1.21 亿 1.9 亿 5.09 亿 1.89 亿 2.58 亿 7809.11 万 5.34 亿 6636.91 万 1.07 亿 2.45 亿 2.63 亿 1.22 亿 7117.96 万 1.37 亿 1.63 亿 1.39 亿 7489.83 万 1.83 亿 1.18 亿 1.29 亿 6944.92 万 1.13 亿 6341.72 万 4126.06 万 4801.06 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8917.65 -87.3% 7.01 万 38.77 万 -5.47 万 658.94 331.59 万 5.41 万 15.33 万 0.0 261.71 万 6.56 万 -20.66 万 4.41 万 499.27 万 415.7 万 230.56 万 30.54 万 -16.96 万 92.81 万 436.63 万 3.28 万 828.86 万 74.24 万 569.6 万 204.83 万 112.82 万 53.52 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1425.4 万 -43.0% 2499.79 万 596.97 万 1992.98 万 805.93 万 760.91 万 510.97 万 2712.87 万 2498.79 万 762.59 万 1032.96 万 1216.3 万 201.39 万 534.63 万 457.58 万 1730.08 万 405.27 万 318.26 万 273.2 万 1153.2 万 807.12 万 3545.8 万 236.73 万 2187.27 万 1203.99 万 330.26 万 165.03 万 -315.32 万 1683.63 万 1744.31 万 229.97 万
经营活动现金流出小计 1.8 亿 12.8% 1.6 亿 2.98 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.94 亿 3.15 亿 8349.89 万 2.92 亿 2.82 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.41 亿 7603.7 万 1.36 亿 1.29 亿 1.01 亿 5076.66 万 1.31 亿 8496.05 万 5831.14 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 8.2% 1.01 亿 2.25 亿 8920.21 万 9424.72 万 8972.33 万 1.42 亿 1.81 亿 1.68 亿 2.34 亿 2.37 亿 2507.72 万 2.5 亿 2.36 亿 1.55 亿 1.48 亿 7267.15 万 1.08 亿 8408.7 万 6816.27 万 1.25 亿 1.2 亿 9165.21 万 4373.34 万 8758.22 万 8895.29 万 5045.19 万 2509.41 万 8526.96 万 5746.1 万 2948.7 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4127.28 万 18.1% 3493.83 万 3868.94 万 3698.75 万 3470.05 万 3379.72 万 3325.54 万 3193.52 万 3970.64 万 3777.99 万 2700.01 万 2995.07 万 3578.49 万 3073.12 万 2623.48 万 2100.66 万 2691.18 万 2260.67 万 2230.27 万 2546.69 万 2847.72 万 2836.32 万 1867.57 万 2358.56 万 2312.48 万 2521.1 万 2106.56 万 2336.89 万 1540.9 万 1511.0 万 1534.68 万
支付的各项税款 287.77 万 -59.7% 714.76 万 1214.32 万 969.6 万 233.49 万 1079.46 万 666.6 万 331.32 万 207.23 万 965.06 万 3163.79 万 441.7 万 214.16 万 307.01 万 203.63 万 473.36 万 127.59 万 680.39 万 343.71 万 761.01 万 429.26 万 458.53 万 949.55 万 309.76 万 251.52 万 389.54 万 1302.86 万 219.3 万 203.26 万 493.36 万 703.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2655.03 万 60.9% 1650.59 万 2228.41 万 956.01 万 1954.99 万 1279.76 万 1456.08 万 603.65 万 1682.68 万 1276.76 万 1910.4 万 2405.39 万 492.39 万 1190.01 万 1194.34 万 1733.49 万 1339.62 万 1081.74 万 1106.06 万 1829.69 万 897.99 万 231.53 万 2077.01 万 562.03 万 2285.74 万 1131.63 万 1598.3 万 11.08 万 2802.94 万 745.59 万 644.54 万
投资活动产生的现金流量净额 777.61 万 179.8% -974.23 万 -637.03 万 -494.04 万 -734.66 万 -562.78 万 -954.45 万 -1230.07 万 -1282.07 万 -845.29 万 -626.25 万 120.33 万 -1504.6 万 -1013.48 万 -842.48 万 2286.17 万 -916.42 万 -165.42 万 -288.03 万 5693.54 万 -1432.29 万 -3339.65 万 2811.12 万 -1214.23 万 -1817.15 万 -396.79 万 -2577.3 万 -7263.88 万 5726.56 万 -940.53 万 4305.16 万
投资活动现金流入小计 492.61 万 12230.0% 4.0 万 35.21 万 207.66 万 68.16 万 2612.0 33.83 万 171.13 万 30.01 万 80.0 万 20.0 万 530.07 万 0.0 0.0 50.0 万 2933.35 万 365.38 万 1.1 万 10.39 万 5274.99 万 - - 3000.0 万 -14.46 万 22.01 万 - - 23.81 万 6694.7 万 6858.87 万 3.74 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 6000.0 万 6000.0 万 3.7 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 68.06 万 71.95 万 121.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 482.61 万 11979.7% 4.0 万 35.21 万 7.66 万 38.16 万 2612.0 13.83 万 1.13 万 - - - - - - - -2879.42 365.38 万 1.1 万 10.39 万 2.24 万 - - 3000.0 万 -14.46 万 22.01 万 - - 23.81 万 626.64 万 786.91 万 234.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 30.0 万 0.0 20.0 万 170.0 万 30.0 万 80.0 万 20.0 万 530.0 万 0.0 0.0 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 -285.0 万 -129.1% 978.22 万 672.24 万 701.7 万 802.82 万 563.04 万 988.27 万 1401.2 万 1312.08 万 925.29 万 646.25 万 409.74 万 1504.6 万 1013.48 万 892.48 万 647.18 万 1281.8 万 166.52 万 298.42 万 -418.55 万 1432.44 万 339.65 万 188.88 万 1199.77 万 1839.16 万 402.02 万 2577.3 万 7287.69 万 968.14 万 7799.4 万 3.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -285.0 万 -129.1% 978.22 万 672.24 万 701.7 万 802.82 万 563.04 万 500.46 万 1401.2 万 1312.08 万 925.29 万 646.25 万 409.74 万 1504.6 万 1013.48 万 892.48 万 647.18 万 1281.8 万 166.52 万 298.42 万 781.45 万 232.44 万 339.65 万 188.88 万 199.77 万 207.16 万 402.02 万 129.3 万 1355.05 万 468.14 万 1500.85 万 50.77 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2448.0 万 -500.0 万 500.0 万 6000.0 万 3.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 487.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1632.0 万 - - 6432.63 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3736.85 万 86.8% 2000.0 万 2980.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 1500.0 万 0.0 6000.0 万 1.4 亿 1000.0 万 0.0 4400.0 万 9000.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 600.0 万 4289.32 万 700.0 万 0.0 1500.0 万 11.0 万 2000.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 332.32 万 169.8% -476.19 万 -607.63 万 1.06 亿 -998.65 万 -4107.25 万 475.99 万 -1.31 亿 -3119.85 万 628.08 万 -143.39 万 -3376.26 万 2248.06 万 7740.62 万 -30.75 万 -1060.05 万 1978.31 万 -4732.86 万 977.04 万 -1991.1 万 666.4 万 1924.06 万 -1324.7 万 -905.27 万 1273.93 万 -951.08 万 1982.11 万 -307.71 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3736.85 万 86.8% 2000.0 万 2980.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 1500.0 万 0.0 6000.0 万 1.4 亿 1000.0 万 0.0 4400.0 万 9000.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 600.0 万 4289.32 万 700.0 万 0.0 1500.0 万 11.0 万 2000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3404.53 万 37.5% 2476.19 万 3587.63 万 -590.63 万 998.65 万 4107.25 万 1024.01 万 1.31 亿 9119.85 万 1.34 亿 1143.39 万 3376.26 万 2151.94 万 1259.38 万 1030.75 万 1060.05 万 21.69 万 4732.86 万 22.96 万 1991.1 万 -66.4 万 2365.26 万 2024.7 万 905.27 万 226.07 万 962.08 万 17.89 万 307.71 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 - 0.0 3500.0 万 0.0 985.0 万 1005.0 万 1000.0 万 1.1 亿 9005.0 万 1.14 亿 1000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 - - 989.32 万 1000.0 万 11.0 万 2000.0 万 500.0 万 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104.53 万 -95.2% 2176.19 万 87.63 万 12.66 万 13.65 万 2090.21 万 24.01 万 -62.7 万 192.05 万 1871.92 万 143.39 万 76.26 万 151.94 万 1063.62 万 30.75 万 31.98 万 21.69 万 732.86 万 22.96 万 -198.22 万 133.6 万 1154.26 万 24.7 万 36.89 万 26.07 万 962.08 万 17.89 万 7.71 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 - 0.0 0.0 -603.3 万 0.0 - - 2190.56 万 -77.2 万 - - 3300.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -6.62 万 -1356.5% -4548.07 3.7 万 20.27 万 3.57 万 93.22 万 -91.22 万 -59.14 万 54.16 万 18.06 万 -5.98 万 -14.65 万 32.97 万 28.38 万 -2.15 万 -16.7 万 10.04 万 -6788.34 -3.39 万 -17.25 万 -21.48 万 5.26 万 4.44 万 2197.0 5.6 万 7.29 万 -6.54 万 12.79 万 -5.39 万 8.31 万 -5.89 万
现金及现金等价物净增加额 7659.69 万 1200.0% -696.34 万 -1.81 亿 2.05 亿 -1349.43 万 -1.36 亿 -7654.04 万 -1.49 亿 2.64 亿 -9629.72 万 -5499.73 万 -2615.72 万 2.52 亿 -1.38 亿 -8864.87 万 8519.7 万 1.64 亿 -7274.0 万 -3919.16 万 7032.65 万 -367.64 万 1350.66 万 -4767.67 万 1.13 亿 -935.94 万 -925.02 万 -3491.17 万 -1500.74 万 672.47 万 -4211.27 万 3499.16 万
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 -5.7% 1.23 亿 3.04 亿 9866.37 万 1.12 亿 2.48 亿 3.25 亿 4.74 亿 2.1 亿 3.06 亿 3.61 亿 3.88 亿 1.36 亿 2.74 亿 3.63 亿 2.77 亿 1.13 亿 1.86 亿 2.25 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.93 亿 7942.11 万 8878.05 万 9803.07 万 1.33 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.83 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.92 亿 66.3% 1.16 亿 1.23 亿 3.04 亿 9866.37 万 1.12 亿 2.48 亿 3.25 亿 4.74 亿 2.1 亿 3.06 亿 3.61 亿 3.88 亿 1.36 亿 2.74 亿 3.63 亿 2.77 亿 1.13 亿 1.86 亿 2.25 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.93 亿 7942.11 万 8878.05 万 9803.07 万 1.33 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.83 亿