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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.72 亿 -12.4% 30.73 亿 32.07 亿 24.36 亿 19.25 亿 16.93 亿 13.55 亿 10.65 亿
营业收入 27.72 亿 -12.4% 30.73 亿 32.07 亿 24.36 亿 19.25 亿 16.93 亿 13.55 亿 10.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.92 亿 -12.7% 24.97 亿 26.16 亿 20.27 亿 16.7 亿 13.57 亿 11.37 亿 8.81 亿
营业成本 17.14 亿 -15.4% 19.3 亿 20.16 亿 15.46 亿 11.48 亿 9.51 亿 7.29 亿 5.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.28 亿 0.5% 4.23 亿 3.92 亿 3.31 亿 3.88 亿 2.87 亿 3.09 亿 2.16 亿
管理费用 7107.77 万 -31.1% 7502.52 万 1.24 亿 7296.46 万 6499.85 万 6141.17 万 5390.3 万 5221.17 万
财务费用 -3248.82 万 5.5% -3821.86 万 -2717.11 万 -830.87 万 -270.42 万 -321.61 万 -751.52 万 169.72 万
财务费用 - 利息费用 521.4 万 212.4% 256.23 万 5161.46 137.63 万 2.27 万 -100.39 万 135.35 万 227.74 万
财务费用 - 利息收入 3809.88 万 5.5% 4110.39 万 2711.09 万 944.3 万 308.19 万 263.47 万 909.79 万 69.53 万
研发费用 8613.99 万 0.1% 8348.92 万 8644.02 万 6452.48 万 5538.98 万 4522.15 万 3948.26 万 2036.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2581.59 万 25.8% 2290.5 万 2541.65 万 2093.58 万 1634.04 万 1579.05 万 1304.82 万 1210.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 97.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2353.79 万 -25.7% 2199.64 万 2902.69 万 738.78 万 742.86 万 503.23 万 1273.1 万 775.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 254.63 万 -87.0% 1313.13 万 905.35 万 252.05 万 858.44 万 883.03 万 521.97 万 1240.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3.57 万 - 0.0 1.67 万 22.19 万 -9.9 万 1.63 万 -14.73 万 8130.03 万
营业利润 5.07 亿 -13.8% 6.11 亿 6.31 亿 4.0 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.85 亿
加：营业外收入 49.36 万 -58.0% 95.25 万 114.89 万 217.88 万 360.85 万 152.95 万 175.51 万 104.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 632.77 万 350.5% 419.16 万 341.09 万 86.55 万 1235.91 万 649.88 万 158.66 万 106.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.02 亿 -14.8% 6.08 亿 6.29 亿 4.02 亿 2.61 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.85 亿
减：所得税 7922.8 万 -15.5% 9394.72 万 9876.28 万 5770.8 万 3984.09 万 5114.4 万 3375.05 万 4513.07 万
净利润 4.22 亿 -14.7% 5.14 亿 5.3 亿 3.44 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.98 亿 2.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.24 亿 -12.1% 5.04 亿 5.3 亿 3.44 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.98 亿 2.4 亿
非持续经营净利润 -188.55 万 - 1034.47 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.22 亿 -14.7% 5.14 亿 5.3 亿 3.44 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.98 亿 2.4 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.13 亿 -15.8% 5.03 亿 5.3 亿 3.38 亿 2.18 亿 2.01 亿 1.83 亿 1.55 亿
基本每股收益 0.41 -14.8% 0.5 0.54 0.36 0.23 0.26 0.43 0.74
稀释每股收益 0.41 -14.3% 0.5 0.53 0.36 0.23 0.26 0.42 0.72
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.22 亿 -14.7% 5.14 亿 5.3 亿 3.44 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.98 亿 2.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.22 亿 -14.7% 5.14 亿 5.3 亿 3.44 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.98 亿 2.4 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.69 亿 37.5% 4.87 亿 8.31 亿 7.85 亿 6.99 亿 6.94 亿 8.95 亿 8.75 亿 8.0 亿 7.12 亿 8.19 亿 8.83 亿 5.39 亿 5.33 亿 4.82 亿 5.7 亿 4.7 亿 4.08 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.23 亿 4.4 亿 3.59 亿 4.25 亿 3.36 亿 3.03 亿 2.91 亿 3.19 亿 2.67 亿 2.33 亿 2.45 亿
营业收入 6.69 亿 37.5% 4.87 亿 8.31 亿 7.85 亿 6.99 亿 6.94 亿 8.95 亿 8.75 亿 8.0 亿 7.12 亿 8.19 亿 8.83 亿 5.39 亿 5.33 亿 4.82 亿 5.7 亿 4.7 亿 4.08 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.23 亿 4.4 亿 3.59 亿 4.25 亿 3.36 亿 3.03 亿 2.91 亿 3.19 亿 2.67 亿 2.33 亿 2.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.69 亿 18.9% 4.78 亿 6.51 亿 5.95 亿 5.85 亿 5.96 亿 7.21 亿 7.24 亿 6.56 亿 5.82 亿 6.54 亿 6.97 亿 4.62 亿 4.5 亿 4.18 亿 4.69 亿 3.93 亿 3.81 亿 4.27 亿 3.91 亿 3.45 亿 3.44 亿 2.78 亿 3.6 亿 2.78 亿 2.63 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.26 亿 2.08 亿 2.0 亿
营业成本 4.08 亿 24.4% 3.28 亿 5.08 亿 4.71 亿 4.37 亿 4.5 亿 5.73 亿 5.65 亿 5.05 亿 4.46 亿 4.99 亿 5.32 亿 3.58 亿 3.42 亿 3.13 亿 3.54 亿 2.82 亿 2.41 亿 2.71 亿 3.33 亿 2.16 亿 2.19 亿 1.83 亿 2.32 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.13 亿 3.7% 1.09 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.04 亿 9565.12 万 9601.27 万 9576.41 万 1.1 亿 7614.96 万 7220.15 万 7260.62 万 7250.05 万 8097.92 万 1.12 亿 1.23 亿 2474.81 万 9262.65 万 9562.39 万 7385.19 万 9575.69 万 7333.53 万 7378.02 万 6589.02 万 6401.22 万 5940.1 万 4705.1 万 4586.21 万
管理费用 2482.19 万 6.2% 2337.56 万 2209.63 万 78.39 万 2701.13 万 2338.98 万 2384.02 万 2894.78 万 3614.79 万 2972.07 万 2925.91 万 2536.81 万 1492.39 万 1700.1 万 1567.16 万 2015.84 万 1369.84 万 1574.91 万 1539.26 万 1753.32 万 1501.17 万 1487.3 万 1399.39 万 1500.49 万 1443.83 万 1264.35 万 1181.64 万 1226.81 万 1299.07 万 1771.38 万 923.91 万
财务费用 -733.53 万 0.8% -739.78 万 -894.04 万 -881.46 万 -824.53 万 -987.98 万 -1127.89 万 -496.06 万 -830.62 万 -1262.13 万 -128.3 万 -307.46 万 -230.34 万 -202.28 万 -90.8 万 -162.23 万 -66.0 万 -31.75 万 -10.43 万 -1.86 万 -5.22 万 -155.7 万 -158.83 万 -110.87 万 -289.24 万 -260.25 万 -91.16 万 -95.09 万 92.42 万 110.82 万 61.56 万
财务费用 - 利息费用 198.88 万 0.8% 197.39 万 35.83 万 89.3 万 117.55 万 49.29 万 806.31 - - - - 7.1 万 72.74 万 - - 0.0 0.0 0.0 2.27 万 0.0 0.0 -147.37 万 46.98 万 101.87 万 10.92 万 12.08 万 10.48 万 -66.37 万 111.37 万 110.48 万 72.26 万
财务费用 - 利息收入 956.31 万 0.5% 951.38 万 939.4 万 962.78 万 980.75 万 1009.11 万 1157.75 万 462.95 万 849.14 万 1248.49 万 150.52 万 359.63 万 261.18 万 228.69 万 94.79 万 177.15 万 67.23 万 49.99 万 13.81 万 10.58 万 9.91 万 34.04 万 208.94 万 212.34 万 305.5 万 286.4 万 105.55 万 27.67 万 20.89 万 8.07 万 12.9 万
研发费用 2246.42 万 4.6% 2147.37 万 1972.93 万 2247.27 万 1935.6 万 1687.84 万 2478.21 万 2503.84 万 1986.18 万 1685.84 万 2468.16 万 2539.8 万 1007.62 万 1652.89 万 1252.18 万 1945.99 万 1325.6 万 826.83 万 1440.55 万 1128.47 万 1675.53 万 1188.53 万 529.62 万 1496.61 万 831.42 万 918.41 万 701.82 万 340.49 万 600.6 万 737.43 万 357.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 765.88 万 104.0% 375.38 万 695.38 万 744.93 万 548.05 万 494.17 万 503.34 万 506.17 万 717.67 万 640.32 万 677.49 万 719.28 万 511.15 万 380.75 万 482.4 万 417.01 万 403.78 万 446.25 万 367.0 万 436.89 万 407.56 万 383.29 万 351.32 万 313.12 万 444.8 万 297.88 万 249.03 万 241.44 万 379.13 万 271.74 万 318.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.45 万 81.72 万 -2.18 万 -37.72 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.89 万 - - - -37.72 万
其他收益 655.55 万 22.1% 536.7 万 845.07 万 316.46 万 497.75 万 600.21 万 785.22 万 1286.51 万 1029.88 万 236.58 万 349.72 万 253.02 万 123.16 万 232.25 万 130.34 万 369.61 万 196.06 万 92.06 万 85.12 万 102.63 万 130.88 万 144.12 万 125.6 万 751.45 万 23.75 万 135.41 万 362.49 万 210.13 万 287.41 万 137.23 万 141.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 22.2 万 - 0.0 0.0 232.44 万 21.15 万 1042.46 万 17.09 万 872.23 万 0.0 0.0 33.12 万 0.0 0.0 209.94 万 42.11 万 0.0 274.23 万 126.28 万 457.92 万 344.24 万 222.82 万 229.3 万 86.67 万 61.13 万 31.4 万 95.92 万 333.52 万 346.07 万 326.83 万 375.95 万 191.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 3.57 万 0.0 - - - - - - - - - - - -8.01 万 -4506.69 0.0 -1.44 万 1.77 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8130.03 万
营业利润 1.06 亿 546.0% 1636.83 万 1.89 亿 1.96 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.83 亿 7769.78 万 7286.04 万 6717.04 万 1.02 亿 8183.57 万 3049.64 万 5586.94 万 -565.71 万 8177.8 万 1.01 亿 8462.18 万 7062.96 万 5826.31 万 4229.41 万 6064.93 万 7814.35 万 4648.55 万 3078.26 万 1.3 亿
加：营业外收入 116.71 万 495.9% -29.48 万 61.4 万 -99.27 万 48.1 万 52.01 万 94.42 万 -77.02 万 73.62 万 57.68 万 60.61 万 -256.85 万 252.42 万 111.19 万 111.12 万 -14.14 万 170.95 万 142.23 万 61.82 万 1.04 万 43.88 万 50.04 万 57.98 万 16.91 万 78.64 万 59.35 万 20.61 万 57.38 万 7.63 万 21.97 万 17.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 105.52 万 -44.7% 190.84 万 36.18 万 300.24 万 43.98 万 53.93 万 21.01 万 21.54 万 58.78 万 109.6 万 151.17 万 -178.91 万 133.42 万 109.39 万 22.65 万 -109.84 万 517.85 万 -2734.61 828.17 万 20.49 万 311.82 万 106.65 万 210.91 万 16.09 万 46.32 万 8.51 万 87.76 万 29.43 万 62.07 万 12.04 万 2.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.06 亿 647.2% 1416.51 万 1.89 亿 1.92 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.71 亿 1.82 亿 7888.78 万 7287.84 万 6805.51 万 1.03 亿 7836.68 万 3192.14 万 4820.59 万 -585.16 万 7909.86 万 1.01 亿 8309.25 万 7063.78 万 5858.63 万 4280.25 万 5997.79 万 7842.3 万 4594.11 万 3088.2 万 1.3 亿
减：所得税 1950.21 万 1279.5% 141.37 万 2883.62 万 2947.59 万 1872.27 万 1869.36 万 2705.49 万 2923.46 万 2360.31 万 1988.19 万 2604.32 万 2525.76 万 1034.91 万 927.99 万 1282.14 万 1325.16 万 1227.48 万 599.64 万 831.81 万 1225.89 万 1222.2 万 1396.66 万 1269.63 万 918.64 万 909.86 万 601.27 万 945.27 万 1235.17 万 747.02 万 535.0 万 1995.89 万
净利润 8634.44 万 577.1% 1275.14 万 1.61 亿 1.63 亿 1.01 亿 9560.47 万 1.55 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.57 亿 6853.87 万 6359.85 万 5523.37 万 8949.68 万 6609.2 万 2592.5 万 3988.78 万 -1811.05 万 6687.66 万 8663.88 万 7039.62 万 6145.14 万 4948.77 万 3678.97 万 5052.52 万 6607.13 万 3847.09 万 2553.2 万 1.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8634.44 万 577.1% 1275.14 万 1.61 亿 1.64 亿 1.01 亿 8337.44 万 1.55 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.45 亿 1.57 亿 6853.87 万 6359.85 万 5523.37 万 8949.68 万 6609.2 万 2592.5 万 3988.78 万 -1811.05 万 6687.66 万 8663.88 万 7039.62 万 6145.14 万 4948.77 万 3678.97 万 5052.52 万 6607.13 万 3847.09 万 2553.2 万 1.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 -188.55 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8634.44 万 577.1% 1275.14 万 1.61 亿 1.63 亿 1.01 亿 9560.47 万 1.55 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.57 亿 6853.87 万 6359.85 万 5523.37 万 8949.68 万 6609.2 万 2592.5 万 3988.78 万 -1811.05 万 6687.66 万 8663.88 万 7039.62 万 6145.14 万 4948.77 万 3678.97 万 5052.52 万 6607.13 万 3847.09 万 2553.2 万 1.1 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8546.34 万 578.7% 1259.29 万 1.59 亿 1.56 亿 1.0 亿 9461.75 万 1.52 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.56 亿 6753.86 万 6084.04 万 5391.55 万 8632.5 万 6565.7 万 2348.81 万 4241.22 万 -1868.86 万 6611.38 万 8393.93 万 6988.95 万 5522.6 万 4772.36 万 3461.64 万 4554.11 万 6178.61 万 3391.94 万 2141.59 万 3824.88 万
基本每股收益 0.08 549.2% 0.01 0.16 0.16 0.1 0.09 0.15 0.14 0.13 0.12 0.15 0.16 0.07 0.07 0.06 0.09 0.07 0.02 0.05 -0.08 0.1 0.09 0.15 0.13 0.11 0.04 0.15 0.2 0.12 0.08 0.34
稀释每股收益 0.08 549.2% 0.01 0.16 0.16 0.1 0.09 0.15 0.14 0.13 0.12 0.15 0.16 0.07 0.07 0.06 0.09 0.07 0.02 0.05 -0.08 0.1 0.09 0.15 0.13 0.11 0.04 0.15 0.19 0.12 0.08 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8634.44 万 577.1% 1275.14 万 1.61 亿 1.63 亿 1.01 亿 9560.47 万 1.55 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.57 亿 6853.87 万 6359.85 万 5523.37 万 8949.68 万 6609.2 万 2592.5 万 3988.78 万 -1811.05 万 6687.66 万 8663.88 万 7039.62 万 6145.14 万 4948.77 万 3678.97 万 5052.52 万 6607.13 万 3847.09 万 2553.2 万 1.1 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8634.44 万 577.1% 1275.14 万 1.61 亿 1.63 亿 1.01 亿 9560.47 万 1.55 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.57 亿 6853.87 万 6359.85 万 5523.37 万 8949.68 万 6609.2 万 2592.5 万 3988.78 万 -1811.05 万 6687.66 万 8663.88 万 7039.62 万 6145.14 万 4948.77 万 3678.97 万 5052.52 万 6607.13 万 3847.09 万 2553.2 万 1.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 43.52 亿 4.6% 44.8 亿 42.68 亿 31.72 亿 23.98 亿 21.85 亿 20.56 亿 19.31 亿
流动资产合计 24.66 亿 1.3% 25.71 亿 25.36 亿 18.02 亿 11.39 亿 10.62 亿 9.54 亿 11.41 亿
货币资金 13.93 亿 0.2% 14.66 亿 15.94 亿 4.09 亿 1.97 亿 1.17 亿 8606.27 万 4.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1000.0 万 1000.0 万 4.1 亿 1.6 亿 3.9 亿 3.43 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.22 亿 -13.4% 1.39 亿 1.37 亿 2.01 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.65 亿 8511.39 万
应收票据 275.0 万 123.9% 260.03 万 3.24 万 100.0 万 - 20.0 万 58.0 万 74.5 万
应收账款 1.19 亿 -14.6% 1.36 亿 1.37 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.64 亿 8436.89 万
预付款项 3884.41 万 -3.1% 2049.27 万 1709.87 万 2497.9 万 2679.76 万 2175.89 万 3038.83 万 2240.66 万
其他应收款合计 1174.95 万 -38.5% 968.79 万 924.11 万 1153.82 万 1053.64 万 1140.6 万 676.62 万 669.91 万
存货 8.22 亿 12.0% 8.93 亿 7.49 亿 5.95 亿 5.85 亿 3.95 亿 3.19 亿 2.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6846.39 万 20357.8% 3401.26 万 2052.87 万 1.5 亿 1419.73 万 175.44 万 451.2 万 3.04 亿
非流动资产合计 18.86 亿 9.4% 19.09 亿 17.31 亿 13.69 亿 12.59 亿 11.24 亿 11.01 亿 7.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.84 亿 22.5% 15.77 亿 12.97 亿 8.83 亿 8.43 亿 8.27 亿 6.92 亿 4.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.37 亿 -31.4% 1.74 亿 2.48 亿 3.52 亿 2.84 亿 1.4 亿 1.98 亿 3.06 亿
使用权资产 4.29 万 -46.6% 5.22 万 8.45 万 30.66 万 79.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.18 亿 -3.3% 1.19 亿 1.24 亿 9767.6 万 1.03 亿 1.05 亿 1.21 亿 5282.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 6080.36 万 -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 4.69 万 45.26 万 31.5 万
递延所得税资产 3516.46 万 19.2% 3491.82 万 3561.46 万 2338.82 万 1793.65 万 1868.17 万 1458.19 万 873.01 万
其他非流动资产 1064.4 万 -32.3% 395.69 万 2752.06 万 1366.62 万 1004.61 万 3274.11 万 1349.27 万 810.89 万
负债合计 8.97 亿 34.2% 8.32 亿 6.15 亿 8.19 亿 3.24 亿 2.88 亿 4.63 亿 6.25 亿
流动负债合计 8.25 亿 33.1% 7.27 亿 5.63 亿 7.76 亿 2.76 亿 2.39 亿 2.75 亿 3.19 亿
短期借款 1.99 亿 - 7004.92 万 - 6500.0 万 - - - 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 2969.42 万 - 6239.6 万 - - - -
应付账款 1.64 亿 -3.6% 2.18 亿 1.92 亿 1.31 亿 8564.49 万 7161.32 万 8327.02 万 1.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2611.71 万 894.81 万
应付职工薪酬 3819.74 万 6.6% 3379.62 万 4658.29 万 4324.14 万 2871.68 万 2729.28 万 2444.3 万 1775.7 万
应交税费 3854.33 万 -2.1% 2794.12 万 4033.23 万 4074.9 万 1770.94 万 2006.7 万 1556.32 万 1340.53 万
其他应付款合计 6412.51 万 -27.9% 6231.6 万 6936.63 万 1.05 亿 2781.5 万 4540.55 万 8495.8 万 5728.8 万
一年内到期的非流动负债 1.26 万 -90.6% 1.27 万 3.92 万 25.62 万 61.13 万 - - -
其他流动负债 7198.96 万 -44.8% 1.24 亿 1.19 亿 1.14 亿 6050.51 万 5400.35 万 4097.58 万 2066.39 万
非流动负债合计 7198.64 万 48.9% 1.04 亿 5225.51 万 4244.25 万 4792.65 万 4882.61 万 1.88 亿 3.05 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 1.58 亿 2.87 亿
长期应付款 9.31 万 - 9.49 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1116.28 万 42.3% 1342.46 万 948.64 万 678.33 万 717.36 万 756.39 万 1037.09 万 -
长期递延收益 6069.14 万 50.2% 9092.58 万 4273.12 万 3558.55 万 4032.7 万 4126.22 万 1933.68 万 1874.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.55 亿 -1.0% 36.48 亿 36.52 亿 23.53 亿 20.74 亿 18.98 亿 15.93 亿 13.07 亿
实收资本（或股本） 10.27 亿 -0.1% 10.28 亿 10.28 亿 9.65 亿 7.99 亿 6.66 亿 4.66 亿 3.26 亿
资本公积 8.78 亿 -0.1% 8.72 亿 8.78 亿 9049.81 万 1.99 亿 3.31 亿 3.46 亿 3.05 亿
减：库存股 2169.52 万 -48.9% 3057.15 万 3267.83 万 5606.37 万 - 1580.25 万 2752.28 万 4047.49 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.46 亿 27.0% 2.71 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.13 亿 9224.06 万 6876.79 万
未分配利润 13.26 亿 -7.5% 15.08 亿 15.59 亿 11.86 亿 9.43 亿 8.04 亿 6.8 亿 5.77 亿
归属母公司股东权益合计 34.55 亿 -1.0% 36.48 亿 36.52 亿 23.53 亿 20.74 亿 18.98 亿 15.93 亿 13.07 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 44.64 亿 -8.7% 48.88 亿 45.33 亿 44.8 亿 42.4 亿 42.22 亿 41.72 亿 42.68 亿 40.79 亿 38.81 亿 31.45 亿 31.72 亿 27.08 亿 25.22 亿 24.6 亿 23.98 亿 23.06 亿 21.85 亿 22.28 亿 21.85 亿 22.05 亿 21.28 亿 21.05 亿 20.56 亿 19.61 亿 18.67 亿 18.75 亿 19.31 亿 18.26 亿 17.45 亿 14.23 亿
流动资产合计 25.55 亿 -13.5% 29.52 亿 26.37 亿 25.71 亿 23.78 亿 23.69 亿 23.67 亿 25.36 亿 24.93 亿 23.6 亿 16.62 亿 18.02 亿 13.66 亿 12.02 亿 11.17 亿 11.39 亿 10.68 亿 9.76 亿 10.55 亿 10.62 亿 10.31 亿 9.81 亿 10.2 亿 9.54 亿 9.34 亿 10.31 亿 10.71 亿 11.41 亿 10.67 亿 10.72 亿 7.81 亿
货币资金 13.8 亿 -23.4% 18.02 亿 13.73 亿 14.66 亿 14.07 亿 14.61 亿 14.83 亿 15.94 亿 13.75 亿 13.51 亿 4.34 亿 4.09 亿 3.19 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.97 亿 8810.38 万 8317.44 万 7484.73 万 1.17 亿 6664.6 万 8567.74 万 1.08 亿 8606.27 万 4.28 亿 5.72 亿 5.88 亿 4.54 亿 2.26 亿 4.18 亿 9084.86 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2000.0 万 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 - - - 1000.0 万 2.2 亿 1.8 亿 4.0 亿 4.1 亿 2.8 亿 3.1 亿 1.9 亿 1.6 亿 2.9 亿 2.5 亿 3.6 亿 3.9 亿 4.2 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.43 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.08 亿 15.5% 9312.48 万 1.15 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.1 亿 2.01 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.42 亿 1.65 亿 1.05 亿 9987.21 万 8633.07 万 8511.39 万 7329.89 万 5790.82 万 5859.15 万
应收票据 309.4 万 -8.4% 337.79 万 203.3 万 260.03 万 240.6 万 40.7 万 50.0 万 3.24 万 5.0 万 - - 100.0 万 55.97 万 18.0 万 58.71 万 - 20.0 万 40.0 万 30.0 万 20.0 万 58.49 万 114.24 万 134.91 万 58.0 万 30.0 万 90.0 万 99.5 万 74.5 万 25.0 万 55.0 万 20.0 万
应收账款 1.04 亿 16.4% 8974.7 万 1.13 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.1 亿 2.0 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.4 亿 1.64 亿 1.05 亿 9897.21 万 8533.57 万 8436.89 万 7304.89 万 5735.82 万 5839.15 万
预付款项 2888.51 万 57.1% 1838.5 万 3725.78 万 2049.27 万 4880.31 万 2480.64 万 4435.67 万 1709.87 万 3139.63 万 2199.46 万 2812.42 万 2497.9 万 4655.58 万 2688.41 万 2128.51 万 2679.76 万 4084.24 万 2823.7 万 2514.28 万 2175.89 万 3776.54 万 3494.53 万 3452.55 万 3038.83 万 1411.85 万 2063.77 万 2282.91 万 2240.66 万 3477.24 万 2579.86 万 2002.77 万
其他应收款合计 1259.51 万 14.9% 1095.83 万 969.42 万 968.79 万 1090.4 万 1118.19 万 1223.46 万 924.11 万 2732.7 万 2064.43 万 1039.89 万 1153.82 万 1628.91 万 1276.02 万 1236.44 万 1053.64 万 1181.1 万 1128.68 万 1227.73 万 1140.6 万 853.26 万 956.09 万 684.77 万 676.62 万 951.03 万 981.72 万 839.6 万 669.91 万 941.6 万 777.51 万 8577.58 万
存货 8.69 亿 -7.0% 9.35 亿 8.8 亿 8.93 亿 7.74 亿 7.35 亿 6.98 亿 7.49 亿 6.93 亿 6.54 亿 6.75 亿 5.95 亿 5.69 亿 5.66 亿 5.87 亿 5.85 亿 5.05 亿 4.95 亿 4.49 亿 3.95 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.66 亿 3.19 亿 3.04 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.68 亿 2.34 亿 2.58 亿 2.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.36 亿 47.6% 9233.01 万 2.12 亿 3401.26 万 65.93 万 253.12 万 206.79 万 2052.87 万 1.0 万 6.44 万 474.73 万 1.5 亿 10.54 万 101.51 万 1616.61 万 1419.73 万 27.77 万 89.31 万 193.07 万 175.44 万 93.95 万 154.19 万 299.66 万 451.2 万 7343.94 万 5383.84 万 9335.74 万 3.04 亿 4.9 亿 3.05 亿 2.73 亿
非流动资产合计 19.09 亿 -1.4% 19.36 亿 18.97 亿 19.09 亿 18.62 亿 18.53 亿 18.05 亿 17.31 亿 15.86 亿 15.21 亿 14.83 亿 13.69 亿 13.43 亿 13.2 亿 13.42 亿 12.59 亿 12.39 亿 12.09 亿 11.73 亿 11.24 亿 11.74 亿 11.48 亿 10.85 亿 11.01 亿 10.28 亿 8.37 亿 8.04 亿 7.9 亿 7.59 亿 6.73 亿 6.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.93 亿 -2.6% 17.39 亿 15.34 亿 15.77 亿 12.74 亿 12.96 亿 12.63 亿 12.97 亿 11.48 亿 11.28 亿 11.49 亿 8.83 亿 8.93 亿 9.08 亿 9.45 亿 8.43 亿 7.99 亿 8.22 亿 8.39 亿 8.27 亿 7.05 亿 6.68 亿 6.81 亿 6.92 亿 6.99 亿 6.55 亿 4.35 亿 4.14 亿 4.02 亿 4.12 亿 4.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.66 万 2.61 万
在建工程 5523.94 万 45.6% 3792.81 万 2.01 亿 1.74 亿 4.19 亿 3.87 亿 3.63 亿 2.48 亿 2.72 亿 2.47 亿 1.89 亿 3.52 亿 3.2 亿 2.8 亿 2.58 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.28 亿 1.66 亿 1.4 亿 2.23 亿 2.46 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.14 亿 1.03 亿 3.05 亿 3.06 亿 2.38 亿 1.65 亿 1.18 亿
使用权资产 3.0 万 -16.9% 3.61 万 4.26 万 5.22 万 5.58 万 6.54 万 7.49 万 8.45 万 10.47 万 16.52 万 24.31 万 30.66 万 48.07 万 58.08 万 68.78 万 79.47 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.17 亿 -0.7% 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 9642.0 万 9699.64 万 9767.6 万 9835.56 万 9903.91 万 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.2 亿 5175.12 万 5224.29 万 5282.66 万 5342.1 万 5401.53 万 5446.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6080.36 万 6080.36 万 6080.36 万 6080.36 万 4995.34 万 - - - - - -
长期待摊费用 145.56 万 0.1% 145.44 万 81.86 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 8522.05 2.13 万 3.41 万 4.69 万 31.73 万 45.91 万 23.37 万 45.26 万 21.45 万 24.8 万 28.15 万 31.5 万 28.18 万 27.34 万 22.81 万
递延所得税资产 3485.88 万 -2.3% 3567.16 万 3482.59 万 3491.82 万 3547.04 万 3551.21 万 3549.46 万 3561.46 万 2351.67 万 2352.51 万 2346.62 万 2338.82 万 1768.33 万 1745.66 万 1731.39 万 1793.65 万 1732.35 万 1721.22 万 1797.01 万 1868.17 万 1604.08 万 1585.51 万 1436.01 万 1458.19 万 1122.76 万 1098.7 万 840.69 万 873.01 万 918.84 万 909.46 万 864.39 万
其他非流动资产 758.94 万 55.2% 489.1 万 694.88 万 395.69 万 1369.87 万 1382.26 万 1968.75 万 2752.06 万 1773.06 万 2493.66 万 2467.62 万 1366.62 万 1356.99 万 1429.75 万 1910.24 万 1004.61 万 2854.86 万 3771.07 万 4537.08 万 3274.11 万 4953.12 万 3612.33 万 1810.98 万 1349.27 万 3257.43 万 1629.48 万 301.07 万 810.89 万 5627.78 万 3142.23 万 3732.34 万
负债合计 10.62 亿 -0.1% 10.63 亿 7.23 亿 8.32 亿 7.32 亿 8.2 亿 5.65 亿 6.15 亿 6.05 亿 5.51 亿 6.33 亿 8.19 亿 5.14 亿 3.96 亿 3.3 亿 3.24 亿 3.37 亿 2.82 亿 2.9 亿 2.88 亿 3.0 亿 2.91 亿 4.42 亿 4.63 亿 4.45 亿 4.97 亿 5.16 亿 6.25 亿 5.51 亿 5.12 亿 2.5 亿
流动负债合计 9.64 亿 0.5% 9.59 亿 6.19 亿 7.27 亿 6.86 亿 7.73 亿 5.16 亿 5.63 亿 5.54 亿 5.07 亿 5.88 亿 7.76 亿 4.7 亿 3.51 亿 2.83 亿 2.76 亿 2.88 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.28 亿 2.05 亿 3.19 亿 2.49 亿 2.13 亿 2.29 亿
短期借款 2.45 亿 -26.0% 3.31 亿 7003.69 万 7004.92 万 1.52 亿 2.33 亿 - - - 2000.0 万 6500.0 万 6500.0 万 6500.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - 980.0 万 980.0 万 980.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.53 亿 37.9% 1.84 亿 8726.85 万 2969.42 万 - - - - - 2903.72 万 5762.96 万 6239.6 万 6823.07 万 3442.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.59 亿 -8.8% 1.74 亿 1.54 亿 2.18 亿 1.69 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.11 亿 9644.47 万 1.14 亿 8564.49 万 9027.39 万 6354.87 万 8114.88 万 7161.32 万 7349.38 万 7426.01 万 8502.22 万 8327.02 万 7588.52 万 8521.11 万 - 1.01 亿 - 4564.54 万 4140.42 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2917.69 万 2611.71 万 1108.38 万 876.13 万 815.74 万 894.81 万 2349.06 万 763.35 万 1049.29 万
应付职工薪酬 4148.13 万 41.7% 2928.09 万 2921.41 万 3379.62 万 3491.35 万 3277.25 万 3027.43 万 4658.29 万 3678.02 万 3383.8 万 2831.54 万 4324.14 万 2805.89 万 2296.11 万 2103.62 万 2871.68 万 2627.08 万 2201.76 万 2175.86 万 2729.28 万 2346.62 万 2108.64 万 2350.34 万 2444.3 万 2145.56 万 1720.55 万 1246.48 万 1775.7 万 1746.0 万 1359.46 万 1094.8 万
应交税费 3953.1 万 328.5% 922.59 万 4314.76 万 2794.12 万 3755.56 万 2996.34 万 4295.51 万 4033.23 万 4122.25 万 3172.38 万 3676.55 万 4074.9 万 3225.26 万 2349.5 万 1699.3 万 1770.94 万 2294.7 万 1552.54 万 1415.54 万 2006.7 万 2902.7 万 2324.28 万 2488.13 万 1556.32 万 1929.83 万 1512.44 万 1737.77 万 1340.53 万 2170.16 万 1579.96 万 4270.81 万
其他应付款合计 4804.63 万 -34.9% 7377.41 万 7540.63 万 6231.6 万 8020.4 万 8177.84 万 7529.69 万 6936.63 万 9767.99 万 1.02 亿 9990.14 万 1.05 亿 4085.82 万 3605.9 万 2950.53 万 2781.5 万 4769.84 万 4867.1 万 4585.88 万 4540.55 万 5794.16 万 7207.4 万 6502.99 万 8495.8 万 8968.72 万 5903.23 万 5766.55 万 5728.8 万 1345.08 万 1365.35 万 1430.04 万
一年内到期的非流动负债 1.3 万 0.0% 1.3 万 1.27 万 1.27 万 1.21 万 3.92 万 3.92 万 3.92 万 25.62 万 25.62 万 25.62 万 25.62 万 61.13 万 61.13 万 61.13 万 61.13 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 840.5 万 46.9% 572.19 万 1.11 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.08 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.07 亿 9306.28 万 1.14 亿 7441.07 万 5967.14 万 5551.63 万 6050.51 万 5759.36 万 5500.39 万 5058.54 万 5400.35 万 5511.52 万 4222.99 万 2490.4 万 4097.58 万 4089.21 万 3333.27 万 1280.57 万 2066.39 万 1989.83 万 1700.16 万 871.17 万
非流动负债合计 9797.57 万 -5.6% 1.04 亿 1.03 亿 1.04 亿 4599.71 万 4667.72 万 4827.38 万 5225.51 万 5069.21 万 4346.19 万 4491.56 万 4244.25 万 4414.35 万 4546.64 万 4678.92 万 4792.65 万 4838.1 万 4919.73 万 4802.19 万 4882.61 万 4297.5 万 3958.22 万 1.89 亿 1.88 亿 1.77 亿 2.69 亿 3.11 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.98 亿 2167.92 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.49 亿 2.91 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.78 亿 -
长期应付款 9.49 万 0.0% 9.49 万 9.49 万 9.49 万 9.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1313.19 万 -17.8% 1596.75 万 1332.7 万 1342.46 万 919.37 万 929.13 万 938.95 万 948.64 万 649.06 万 658.82 万 668.58 万 678.33 万 688.09 万 697.85 万 707.61 万 717.36 万 727.12 万 736.88 万 746.63 万 756.39 万 989.06 万 1005.07 万 1037.09 万 1037.09 万 - - - - - - -
长期递延收益 8470.97 万 -3.4% 8770.69 万 8970.42 万 9092.58 万 3667.32 万 3734.68 万 3884.59 万 4273.12 万 4412.29 万 3679.65 万 3815.43 万 3558.55 万 3681.67 万 3804.79 万 3927.91 万 4032.7 万 4110.98 万 4182.85 万 4055.56 万 4126.22 万 3308.43 万 2953.14 万 1842.97 万 1933.68 万 1921.73 万 1925.4 万 2022.92 万 1874.44 万 1971.95 万 2069.47 万 2167.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.02 亿 -11.1% 38.25 亿 38.11 亿 36.48 亿 35.08 亿 34.02 亿 36.07 亿 36.52 亿 34.75 亿 33.3 亿 25.12 亿 23.53 亿 21.95 亿 21.26 亿 21.3 亿 20.74 亿 19.69 亿 19.03 亿 19.38 亿 18.98 亿 19.05 亿 18.37 亿 16.64 亿 15.93 亿 15.16 亿 13.7 亿 13.59 亿 13.07 亿 12.75 亿 12.33 亿 11.73 亿
实收资本（或股本） 10.25 亿 -0.2% 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.59 亿 9.59 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.6 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿
资本公积 8.63 亿 -1.4% 8.75 亿 8.73 亿 8.72 亿 8.94 亿 8.88 亿 8.83 亿 8.78 亿 8.65 亿 8.52 亿 1.05 亿 9049.81 万 3951.76 万 3951.76 万 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 3.32 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.42 亿 2.3 亿 3.06 亿 3.05 亿 3.69 亿 3.66 亿 2.88 亿
减：库存股 1281.9 万 -58.1% 3057.15 万 3057.15 万 3057.15 万 3057.15 万 3057.15 万 3251.87 万 3267.83 万 5435.74 万 5531.53 万 5606.37 万 5606.37 万 - - - - 1537.03 万 1547.36 万 1580.25 万 1580.25 万 2637.4 万 2697.03 万 2752.28 万 2752.28 万 3913.8 万 4010.79 万 4010.79 万 4047.49 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 9224.06 万 9224.06 万 9224.06 万 9224.06 万 6876.79 万 6876.79 万 6876.79 万 6876.79 万 4504.27 万 4504.27 万 4504.27 万
未分配利润 12.55 亿 -25.4% 16.82 亿 16.69 亿 15.08 亿 13.97 亿 12.96 亿 15.09 亿 15.59 亿 14.69 亿 13.39 亿 13.32 亿 11.86 亿 10.63 亿 9.95 亿 9.98 亿 9.43 亿 8.74 亿 8.08 亿 8.44 亿 8.04 亿 8.43 亿 7.76 亿 7.5 亿 6.8 亿 6.42 亿 5.92 亿 6.27 亿 5.77 亿 5.35 亿 4.96 亿 5.14 亿
归属母公司股东权益合计 34.02 亿 -11.1% 38.25 亿 38.11 亿 36.48 亿 35.08 亿 34.02 亿 36.07 亿 36.52 亿 34.75 亿 33.3 亿 25.12 亿 23.53 亿 21.95 亿 21.26 亿 21.3 亿 20.74 亿 19.69 亿 19.03 亿 19.38 亿 18.98 亿 19.05 亿 18.37 亿 16.64 亿 15.93 亿 15.16 亿 13.7 亿 13.59 亿 13.07 亿 12.75 亿 12.33 亿 11.73 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.44 亿 -35.6% 3.38 亿 4.7 亿 7.73 亿 1.78 亿 3.78 亿 1.92 亿 2.43 亿
经营活动现金流入小计 32.06 亿 -9.8% 36.18 亿 35.68 亿 29.12 亿 21.94 亿 19.53 亿 15.06 亿 12.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.87 亿 -12.9% 34.92 亿 35.29 亿 28.64 亿 21.48 亿 19.0 亿 14.65 亿 12.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 37.98 万 298.0% 0.0 10.86 万 16.34 万 12.32 万 24.74 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 990.8% 1.26 亿 3902.53 万 4737.27 万 4523.87 万 5333.05 万 4156.44 万 2105.89 万
经营活动现金流出小计 28.63 亿 -5.3% 32.8 亿 30.98 亿 21.38 亿 20.15 亿 15.75 亿 13.14 亿 9.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.87 亿 -28.8% 21.27 亿 22.96 亿 15.19 亿 13.43 亿 10.51 亿 8.02 亿 5.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.39 亿 -2.7% 3.56 亿 3.2 亿 2.56 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.46 亿
支付的各项税款 2.17 亿 4.9% 2.15 亿 2.62 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.2 亿 201.4% 5.82 亿 2.2 亿 1.94 亿 2.98 亿 1.77 亿 2.07 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.8 亿 -97.2% -3.59 亿 6295.54 万 -6.13 亿 -3642.73 万 -2.79 亿 -2.66 亿 -3.93 亿
投资活动现金流入小计 8.24 亿 64.0% 2.85 亿 9.76 亿 10.58 亿 6.1 亿 9.73 亿 2.96 亿 9.29 亿
收回投资收到的现金 4.7 亿 0.0% 2.6 亿 9.64 亿 10.5 亿 6.0 亿 9.63 亿 2.85 亿 8.37 亿
取得投资收益收到的现金 23.53 万 -97.6% 36.06 万 959.42 万 267.17 万 859.71 万 903.23 万 1023.05 万 1449.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 206.77 万 286.0% 217.01 万 195.25 万 524.82 万 174.83 万 124.41 万 29.82 万 7720.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 2242.77 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.04 亿 73.2% 6.44 亿 9.13 亿 16.71 亿 6.47 亿 12.52 亿 5.61 亿 13.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.44 亿 -45.2% 3.54 亿 4.99 亿 2.21 亿 2.77 亿 2.12 亿 2.37 亿 2.3 亿
投资支付的现金 9.6 亿 - 2.9 亿 4.14 亿 14.5 亿 3.7 亿 10.1 亿 2.08 亿 10.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2977.58 万 1.17 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.31 亿 - 2.33 亿 7.98 亿 1.2 亿 2027.94 万 - 980.0 万 5.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.4 亿 -20.8% -4.47 亿 6.27 亿 5173.88 万 -6226.85 万 -6799.17 万 -1.75 亿 4.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.98 亿 5606.37 万 - - - 217.34 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.49 亿
取得借款收到的现金 3.31 亿 - 2.33 亿 - 6404.6 万 2027.94 万 - 980.0 万 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.71 亿 29.1% 6.8 亿 1.71 亿 6837.09 万 8254.79 万 6799.17 万 1.84 亿 1.48 亿
偿还债务所支付的现金 2.38 亿 194.0% 1.63 亿 6404.6 万 - 2027.94 万 648.47 万 1.1 亿 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.16 亿 0.2% 5.16 亿 1.04 亿 6740.02 万 6193.05 万 6090.72 万 7360.69 万 4671.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1582.11 万 3715.6% 44.37 万 296.97 万 97.06 万 33.8 万 59.98 万 99.1 万 152.17 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 53.34 万 -1.18 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.75 亿 -1917.1% -4.67 亿 11.6 亿 2.12 亿 7949.21 万 3140.06 万 -2.48 亿 2.54 亿
期初现金及现金等价物余额 54.73 亿 -5.7% 15.69 亿 4.09 亿 1.97 亿 1.17 亿 8606.27 万 3.34 亿 8090.9 万
期末现金及现金等价物余额 46.97 亿 -18.8% 11.01 亿 15.69 亿 4.09 亿 1.97 亿 1.17 亿 8606.27 万 3.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 247.5% 5032.21 万 1.58 亿 -3911.67 万 9803.1 万 1.17 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.31 亿 307.38 万 3.6 亿 1.56 亿 1.75 亿 8231.66 万 3488.32 万 9746.17 万 3503.46 万 1080.84 万 8084.13 万 9970.89 万 1.12 亿 8531.7 万 1859.04 万 6786.96 万 6212.33 万 4340.86 万 7059.2 万 8456.28 万 3652.98 万 5172.81 万
经营活动现金流入小计 7.73 亿 34.9% 5.73 亿 8.51 亿 10.09 亿 8.14 亿 8.18 亿 9.77 亿 9.45 亿 9.56 亿 8.08 亿 8.59 亿 11.4 亿 6.3 亿 5.82 亿 5.6 亿 6.49 亿 5.21 亿 4.9 亿 5.33 亿 5.24 亿 4.84 亿 5.25 亿 4.2 亿 4.38 亿 3.88 亿 3.52 亿 3.28 亿 3.47 亿 3.08 亿 2.8 亿 2.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.5 亿 32.7% 5.65 亿 8.32 亿 9.41 亿 7.99 亿 8.0 亿 9.52 亿 9.92 亿 9.18 亿 7.84 亿 8.35 亿 11.19 亿 6.21 亿 5.7 亿 5.54 亿 6.3 亿 5.13 亿 4.8 亿 5.26 亿 5.08 亿 4.75 亿 5.15 亿 4.02 亿 4.21 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.2 亿 3.43 亿 3.05 亿 2.74 亿 2.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 14.8 万 23.18 万 0.0 - - - 9.54 万 0.0 0.0 1.32 万 0.0 0.0 0.0 16.34 万 1.12 万 2.01 万 3.94 万 5.24 万 -54.2 万 8.16 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2369.43 万 193.7% 806.72 万 1858.65 万 6805.91 万 1482.32 万 1848.56 万 2449.66 万 -4695.02 万 3776.83 万 2434.12 万 2386.61 万 2103.48 万 862.38 万 1184.52 万 586.89 万 1931.14 万 816.22 万 1005.83 万 770.68 万 1643.81 万 924.8 万 915.62 万 1848.81 万 1688.73 万 972.41 万 679.98 万 815.32 万 413.52 万 296.57 万 588.83 万 806.97 万
经营活动现金流出小计 5.98 亿 14.5% 5.23 亿 6.93 亿 10.48 亿 7.16 亿 7.02 亿 8.14 亿 7.89 亿 7.75 亿 6.77 亿 8.56 亿 7.8 亿 4.73 亿 4.07 亿 4.78 亿 6.15 亿 4.24 亿 4.55 亿 5.23 亿 4.43 亿 3.84 亿 4.13 亿 3.35 亿 4.2 亿 3.2 亿 2.9 亿 2.85 亿 2.76 亿 2.24 亿 2.44 亿 2.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.88 亿 -2.5% 2.95 亿 4.69 亿 5.35 亿 5.21 亿 4.93 亿 5.78 亿 6.35 亿 5.6 亿 4.76 亿 6.25 亿 5.64 亿 3.45 亿 2.86 亿 3.24 亿 4.6 亿 2.85 亿 2.83 亿 3.15 亿 3.4 亿 2.42 亿 2.63 亿 2.06 亿 2.72 亿 1.95 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7945.82 万 -3.7% 8250.88 万 9498.89 万 8229.03 万 8727.01 万 8290.08 万 1.04 亿 7491.12 万 7811.47 万 7295.64 万 9385.41 万 7040.91 万 5665.89 万 5847.49 万 7048.04 万 5871.86 万 5366.55 万 5643.17 万 6850.94 万 5074.14 万 5062.77 万 4735.88 万 5224.67 万 4937.2 万 4399.36 万 4223.13 万 5103.87 万 4146.8 万 3509.41 万 3204.59 万 3752.63 万
支付的各项税款 2929.69 万 -44.1% 5241.94 万 6442.97 万 7051.07 万 4000.26 万 5285.86 万 5114.7 万 6260.58 万 6235.25 万 5998.68 万 7694.27 万 7064.06 万 3310.11 万 2093.18 万 4399.11 万 3936.24 万 2790.66 万 2719.36 万 4214.14 万 4583.28 万 3406.27 万 4396.16 万 2328.25 万 3022.38 万 3294.08 万 3188.99 万 2271.38 万 2957.1 万 2765.9 万 2440.49 万 1962.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 117.5% 9288.7 万 6509.82 万 3.6 亿 6809.35 万 7277.67 万 8142.4 万 1649.36 万 7503.22 万 6852.56 万 6026.18 万 7439.12 万 3853.33 万 4181.25 万 3953.02 万 5598.25 万 5685.13 万 8805.39 万 9722.98 万 677.08 万 5813.01 万 5849.51 万 5320.41 万 6822.95 万 4803.64 万 4927.89 万 4186.78 万 3900.39 万 3451.62 万 4126.41 万 3234.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -191.9% 1.11 亿 -2.6 亿 -1.29 亿 -7998.91 万 -6820.15 万 -8203.12 万 3761.39 万 -1.34 亿 1.38 亿 2187.74 万 -3.26 亿 -1857.37 万 -1.68 亿 -1.01 亿 7420.31 万 -9253.23 万 3530.36 万 -5340.17 万 -3002.4 万 -1.18 亿 -6741.45 万 -6305.53 万 -1.9 亿 -2.06 亿 -5019.2 万 1.81 亿 3689.73 万 -2.75 亿 -1413.16 万 -1.41 亿
投资活动现金流入小计 4.69 亿 33.2% 3.52 亿 5.63 万 209.62 万 0.0 2.73 亿 1023.03 万 2.2 亿 1.94 亿 4.01 亿 1.61 亿 3.81 亿 3.12 亿 2.64 亿 1.01 亿 2000.23 万 1.93 亿 1.82 亿 2.15 亿 2.35 亿 1.62 亿 2.52 亿 3.24 亿 3134.84 万 602.56 万 4198.13 万 2.16 亿 2.91 亿 2.99 亿 2.08 亿 1.31 亿
收回投资收到的现金 4.7 亿 - 0.0 0.0 11.93 万 0.0 2.5 亿 1000.0 万 2.1 亿 1.94 亿 4.0 亿 1.6 亿 3.8 亿 3.1 亿 2.6 亿 1.0 亿 2000.0 万 1.9 亿 1.8 亿 2.1 亿 2.3 亿 1.6 亿 2.5 亿 3.23 亿 3000.0 万 500.0 万 4000.0 万 2.1 亿 2.86 亿 2.95 亿 1.5 亿 1.06 亿
取得投资收益收到的现金 23.53 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 18.97 万 17.09 万 926.3 万 0.0 0.0 33.12 万 0.0 0.0 225.07 万 42.11 万 0.0 274.23 万 127.55 万 457.92 万 344.24 万 222.82 万 229.3 万 106.88 万 109.19 万 102.5 万 196.08 万 615.28 万 522.05 万 360.3 万 375.95 万 191.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -82.08 万 -196.0% 85.54 万 5.63 万 197.69 万 0.0 13.38 万 5.94 万 34.25 万 35.09 万 100.9 万 25.02 万 91.57 万 209.82 万 183.68 万 39.75 万 2300.0 20.53 万 118.12 万 35.94 万 121.16 万 500.0 - - 25.66 万 600.0 2.05 万 2.05 万 9.15 万 5538.0 5427.08 万 2284.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.72 亿 136.9% 2.41 亿 2.6 亿 1.31 亿 7998.91 万 3.41 亿 9226.15 万 1.82 亿 3.29 亿 2.63 亿 1.39 亿 7.07 亿 3.31 亿 4.32 亿 2.02 亿 -5420.08 万 2.85 亿 1.47 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.8 亿 3.2 亿 3.87 亿 2.22 亿 2.12 亿 9217.33 万 3507.92 万 2.54 亿 5.73 亿 2.22 亿 2.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2152.88 万 -58.0% 5125.79 万 7976.25 万 9125.04 万 7998.91 万 9095.26 万 9226.15 万 1.82 亿 9476.43 万 8313.15 万 1.39 亿 4669.03 万 5067.19 万 5179.73 万 7155.87 万 5579.92 万 5548.0 万 7715.32 万 8834.03 万 6467.8 万 4548.48 万 6973.95 万 3223.62 万 7173.41 万 8261.09 万 4717.33 万 3507.92 万 3441.47 万 9235.71 万 4216.19 万 6081.37 万
投资支付的现金 5.5 亿 189.5% 1.9 亿 1.8 亿 4000.0 万 0.0 - - 0.0 2.34 亿 - - 6.6 亿 2.8 亿 3.8 亿 1.3 亿 -1.1 亿 2.3 亿 7000.0 万 1.8 亿 2.0 亿 2.2 亿 2.5 亿 3.4 亿 1.5 亿 1300.0 万 - - 2.2 亿 4.81 亿 1.8 亿 2.11 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1488.79 万 0.0 1488.79 万 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2.61 亿 7000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 5606.37 万 2462.39 万 - - 0.0 0.0 0.0 2027.94 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 980.0 万 1.02 亿 0.0 3.49 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.16 亿 -337.8% 2.59 亿 -11.31 万 -8267.74 万 -8211.92 万 -7730.58 万 -2.05 亿 -2.8 万 -2139.3 万 6.48 亿 -20.54 万 5563.74 万 2432.14 万 -2767.56 万 -54.43 万 -23.47 万 0.0 -6201.11 万 -2.27 万 0.0 -59.63 万 - - -982.69 万 -91.52 万 -7314.73 万 -9070.85 万 113.59 万 -186.08 万 3.05 亿 9926.67 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2.61 亿 7000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 2462.39 万 - - 0.0 0.0 0.0 2027.94 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 980.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.16 亿 29460.7% 208.42 万 7011.31 万 8267.74 万 8211.92 万 3.1 亿 2.05 亿 2.8 万 2139.3 万 1.5 亿 20.54 万 42.63 万 30.25 万 6709.77 万 54.43 万 23.47 万 0.0 6201.11 万 2030.21 万 0.0 59.63 万 - - 982.69 万 91.52 万 7314.73 万 1.01 亿 1.01 亿 186.08 万 4460.36 万 73.33 万
偿还债务所支付的现金 8598.49 万 - 0.0 7000.0 万 8174.28 万 8087.26 万 - - 0.0 1972.48 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2027.94 万 - - - - 980.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.14 亿 50639.7% 101.37 万 11.31 万 87.75 万 121.86 万 3.1 亿 2.04 亿 0.0 0.0 - - 0.0 30.25 万 - - 0.0 0.0 6190.78 万 2.27 万 0.0 0.0 - - 2.69 万 29.13 万 7314.73 万 14.14 万 53.75 万 111.37 万 4446.9 万 59.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1576.4 万 - 0.0 0.0 5.71 万 2.8 万 0.0 35.86 万 2.8 万 166.82 万 106.8 万 20.54 万 42.63 万 0.0 0.0 54.43 万 23.47 万 0.0 - - -648.47 万 59.63 万 - - 0.0 62.39 万 0.0 36.71 万 50.0 万 74.71 万 13.46 万 14.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5.43 亿 -229.2% 4.21 亿 -1.02 亿 -2.5 亿 -6407.72 万 -2887.18 万 -1.24 亿 1.93 亿 2442.31 万 9.17 亿 2474.58 万 8995.91 万 1.62 亿 -2064.87 万 -1896.79 万 1.09 亿 492.94 万 832.71 万 -4261.6 万 5081.73 万 -1903.14 万 -2264.69 万 2226.17 万 -1.82 亿 -1.39 亿 -6121.6 万 1.34 亿 1.09 亿 -1.92 亿 3.27 亿 993.96 万
期初现金及现金等价物余额 14.2 亿 9.3% 12.99 亿 14.02 亿 13.52 亿 14.16 亿 14.45 亿 15.69 亿 13.75 亿 13.51 亿 4.34 亿 4.09 亿 3.19 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.97 亿 8810.38 万 8317.44 万 7484.73 万 1.17 亿 6664.6 万 8567.74 万 1.08 亿 8606.27 万 2.68 亿 4.07 亿 4.68 亿 3.34 亿 2.26 亿 4.18 亿 9084.86 万 8090.9 万
期末现金及现金等价物余额 8.76 亿 -38.3% 14.2 亿 12.99 亿 11.01 亿 13.52 亿 14.16 亿 14.45 亿 15.69 亿 13.75 亿 13.51 亿 4.34 亿 4.09 亿 3.19 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.97 亿 8810.38 万 8317.44 万 7484.73 万 1.17 亿 6664.6 万 8567.74 万 1.08 亿 8606.27 万 2.68 亿 4.07 亿 4.68 亿 3.34 亿 2.26 亿 4.18 亿 9084.86 万