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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.52 亿 9.9% 8.76 亿 8.64 亿 7.93 亿 7.29 亿 6.81 亿 6.85 亿 6.65 亿
营业收入 9.52 亿 9.9% 8.76 亿 8.64 亿 7.93 亿 7.29 亿 6.81 亿 6.85 亿 6.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.61 亿 8.3% 8.01 亿 7.94 亿 7.48 亿 7.05 亿 6.36 亿 6.54 亿 6.35 亿
营业成本 7.59 亿 10.7% 7.0 亿 6.88 亿 6.52 亿 6.1 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1216.54 万 -1.1% 1139.05 万 932.15 万 965.75 万 1001.23 万 787.59 万 3154.98 万 2762.39 万
管理费用 6390.7 万 1.5% 6273.11 万 6270.52 万 5446.06 万 5749.38 万 6785.92 万 6083.71 万 5023.66 万
财务费用 66.04 万 -79.0% 81.63 万 65.55 万 -207.51 万 612.95 万 149.46 万 316.36 万 196.96 万
财务费用 - 利息费用 125.45 万 -49.5% 203.96 万 193.39 万 183.23 万 273.06 万 293.21 万 329.74 万 280.5 万
财务费用 - 利息收入 152.11 万 18.7% 140.84 万 160.1 万 149.4 万 138.09 万 59.43 万 37.14 万 33.41 万
研发费用 1750.1 万 -29.4% 1940.22 万 2729.05 万 2847.9 万 1406.81 万 1424.94 万 1493.62 万 995.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 726.91 万 17.6% 668.52 万 627.18 万 620.53 万 716.62 万 576.67 万 446.7 万 573.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 49.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 228.08 万 18.6% 242.06 万 162.82 万 387.77 万 259.44 万 297.32 万 568.79 万 621.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -9468.41 -101.3% 51.26 万 30.53 万 - 41.53 万 64.92 万 125.0 万 291.76 万
其中:联营公司投资收益 -9468.41 -102.6% 51.26 万 30.53 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -3.68 万 -143.8% 28.74 万 -9.33 万 27.11 万 -19.72 万 -9.46 万 2.43 万 -
营业利润 7856.71 万 14.4% 6860.23 万 6610.74 万 4203.35 万 2726.46 万 4434.8 万 3721.69 万 3886.77 万
加：营业外收入 -12.38 万 -122.6% 27.77 万 73.12 万 76.76 万 25.36 万 192.71 万 59.69 万 9.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 458.55 万 203.4% 459.15 万 137.81 万 113.86 万 118.91 万 316.23 万 37.43 万 27.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7385.78 万 9.0% 6428.85 万 6546.04 万 4166.25 万 2632.91 万 4311.27 万 3743.94 万 3868.78 万
减：所得税 2156.98 万 58.2% 1444.48 万 1393.31 万 695.5 万 574.12 万 714.23 万 768.72 万 737.44 万
净利润 5228.8 万 -3.4% 4984.37 万 5152.73 万 3470.75 万 2058.78 万 3597.04 万 2975.22 万 3131.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5228.8 万 -3.4% 4984.37 万 5152.73 万 3470.75 万 2058.78 万 3597.04 万 2975.22 万 3131.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5245.82 万 -2.7% 4984.46 万 5168.27 万 3536.24 万 2058.78 万 3597.04 万 2975.22 万 3131.35 万
少数股东损益 -17.02 万 -181.8% -830.7 -15.54 万 -65.5 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5604.14 万 6.6% 5210.35 万 5103.44 万 3219.88 万 1901.66 万 3401.28 万 2462.27 万 2459.58 万
基本每股收益 0.26 -3.7% 0.25 0.26 0.18 0.1 0.18 0.15 0.16
稀释每股收益 0.26 -3.7% 0.25 0.26 0.18 0.1 0.18 0.15 0.16
其他综合收益 -1193.01 万 -422.4% -990.32 万 -85.29 万 418.15 万 -527.54 万 -187.28 万 110.3 万 7.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -535.38 万 -244.7% -332.69 万 -85.29 万 418.15 万 -527.54 万 -187.28 万 110.3 万 7.91 万
综合收益总额 4035.79 万 -30.2% 3994.05 万 5067.45 万 3888.9 万 1531.24 万 3409.77 万 3085.52 万 3139.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4710.44 万 -18.2% 4651.77 万 5082.98 万 3954.39 万 1531.24 万 3409.77 万 3085.52 万 3139.26 万
归属于少数股东的综合收益总额 -674.65 万 -3343.4% -657.71 万 -15.54 万 -65.5 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.57 亿 3.1% 2.49 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.09 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.2 亿 1.93 亿 2.46 亿 2.31 亿 1.43 亿 1.73 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.6 亿 2.17 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.49 亿
营业收入 2.57 亿 3.1% 2.49 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.09 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.2 亿 1.93 亿 2.46 亿 2.31 亿 1.43 亿 1.73 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.6 亿 2.17 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.32 亿 1.2% 2.29 亿 1.93 亿 2.06 亿 1.92 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.11 亿 1.79 亿 2.37 亿 2.09 亿 1.4 亿 1.62 亿 2.0 亿 1.78 亿 1.72 亿 1.56 亿 2.05 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.43 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.41 亿
营业成本 2.04 亿 2.0% 2.0 亿 1.67 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.53 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.89 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.03 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 431.14 万 15.7% 372.55 万 329.19 万 83.66 万 404.84 万 96.62 万 553.92 万 174.06 万 264.27 万 18.6 万 475.22 万 322.07 万 246.6 万 135.09 万 261.99 万 220.53 万 365.71 万 304.46 万 110.54 万 -1327.18 万 755.5 万 716.88 万 642.38 万 949.97 万 920.09 万 596.22 万 688.7 万 788.94 万 653.86 万 716.55 万 603.04 万
管理费用 1661.8 万 -14.8% 1951.05 万 1635.56 万 1142.29 万 2037.88 万 1435.08 万 1657.86 万 1163.93 万 2028.01 万 1598.29 万 1480.3 万 1290.35 万 1546.96 万 1365.89 万 1242.86 万 1440.21 万 1578.41 万 1330.17 万 1400.59 万 1749.91 万 1789.62 万 1635.18 万 1611.21 万 1815.9 万 1461.81 万 1331.59 万 1474.41 万 1181.29 万 1292.32 万 1273.67 万 1276.39 万
财务费用 36.14 万 -72.6% 132.0 万 71.44 万 -173.54 万 324.94 万 30.86 万 -100.62 万 59.18 万 -39.5 万 1.53 万 44.34 万 151.26 万 -243.13 万 -129.93 万 14.28 万 408.6 万 45.29 万 109.7 万 49.35 万 28.09 万 -4.58 万 62.13 万 63.82 万 165.72 万 52.51 万 -15.03 万 113.16 万 98.1 万 -78.74 万 102.09 万 75.51 万
财务费用 - 利息费用 36.48 万 23.6% 29.51 万 33.39 万 26.08 万 105.02 万 35.39 万 37.47 万 70.52 万 38.02 万 27.31 万 57.54 万 33.51 万 - - - 86.87 万 -107.01 万 - - 69.61 万 72.49 万 73.59 万 77.52 万 82.72 万 84.06 万 85.45 万 77.51 万 76.24 万 63.52 万 78.4 万 62.35 万
财务费用 - 利息收入 41.11 万 -0.2% 41.21 万 13.56 万 56.23 万 16.91 万 102.94 万 -35.24 万 43.59 万 55.34 万 74.38 万 -13.21 万 74.8 万 - - - 104.83 万 -26.17 万 - - -1.74 万 16.67 万 31.02 万 13.48 万 25.06 万 -83.84 万 85.3 万 10.62 万 12.07 万 6.57 万 -7.39 万 22.16 万
研发费用 518.0 万 46.4% 353.76 万 426.83 万 451.51 万 594.6 万 497.05 万 397.06 万 989.96 万 568.77 万 759.69 万 410.63 万 1365.9 万 235.24 万 267.0 万 979.76 万 293.44 万 211.76 万 216.12 万 685.5 万 861.11 万 170.8 万 149.04 万 243.99 万 704.47 万 296.22 万 423.1 万 69.83 万 766.35 万 71.17 万 91.58 万 66.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 197.08 万 20.5% 163.57 万 162.84 万 203.42 万 133.38 万 171.38 万 160.34 万 153.24 万 150.66 万 168.16 万 155.12 万 216.6 万 93.96 万 165.66 万 144.3 万 286.72 万 145.44 万 165.2 万 119.26 万 232.21 万 140.92 万 121.15 万 82.39 万 195.98 万 33.58 万 152.86 万 64.29 万 262.07 万 93.69 万 144.71 万 72.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.94 万 41.96 万 -51.07 万 6.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 67.54 万 123.7% 30.2 万 52.56 万 77.78 万 37.01 万 37.39 万 89.87 万 28.05 万 24.38 万 99.28 万 11.1 万 140.43 万 87.93 万 147.73 万 11.68 万 108.29 万 78.92 万 48.65 万 23.58 万 119.44 万 -4.08 万 162.53 万 19.42 万 116.84 万 55.44 万 287.7 万 108.8 万 - - 101.42 万 60.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 100.0% -18.41 万 12.62 万 4.84 万 13.0 万 13.09 万 20.33 万 23.97 万 6.35 万 - - - 0.0 - - -10.74 万 14.65 万 - - 2.84 万 28.53 万 30.39 万 3.16 万 116.39 万 4.29 万 -49.84 万 54.15 万 45.11 万 36.5 万 136.66 万 73.49 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -18.41 万 12.62 万 4.84 万 13.0 万 - - 23.97 万 6.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -36.6 万 -334.9% 15.58 万 -2.96 万 20.3 万 -64.83 4.79 万 3.66 万 -309.6 -9.21 万 - - - - - - - - - - - - - - 2.71 万 2467.45 - - - - - -
营业利润 1862.35 万 -2.9% 1918.32 万 1468.21 万 2607.83 万 1587.72 万 1046.31 万 1618.38 万 2617.06 万 1684.18 万 925.24 万 1384.26 万 350.22 万 2237.65 万 532.14 万 1083.35 万 469.14 万 840.21 万 951.08 万 466.03 万 1199.34 万 1295.78 万 1645.39 万 294.29 万 842.61 万 1011.85 万 1091.1 万 776.14 万 -163.57 万 1408.58 万 1716.81 万 924.95 万
加：营业外收入 2.47 万 284.0% -1.34 万 4.46 万 -17.97 万 20.29 万 22.81 万 2.64 万 9.15 万 -22.11 万 39.14 万 46.93 万 -5.06 万 50.6 万 -16.03 万 47.25 万 -19.28 万 33.67 万 -12.73 万 23.69 万 -9.68 万 31.98 万 150.28 万 20.13 万 47.17 万 2.77 万 6.83 万 2.92 万 -203.04 万 199.36 万 5.45 万 7.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -2.73 万 -106.9% 39.29 万 5.29 万 416.69 万 888.38 42.37 万 1.33 108.67 万 11.02 万 11.04 万 7.08 万 -2.87 万 16.27 万 83.52 万 16.93 万 34.12 万 47.82 万 8.57 万 28.39 万 88.79 万 9.91 万 194.32 万 23.21 万 21.85 万 6.89 万 -1474.01 8.84 万 11.32 万 3.43 万 4.89 万 7.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1867.56 万 -0.5% 1877.68 万 1467.37 万 2173.17 万 1607.92 万 1026.74 万 1621.02 万 2517.53 万 1651.05 万 953.34 万 1424.11 万 348.02 万 2271.97 万 432.58 万 1113.67 万 415.74 万 826.06 万 929.78 万 461.33 万 1100.87 万 1317.85 万 1601.35 万 291.21 万 867.93 万 1007.73 万 1098.08 万 770.21 万 -377.92 万 1604.51 万 1717.37 万 924.82 万
减：所得税 376.69 万 -60.9% 963.52 万 218.62 万 598.16 万 296.36 万 157.87 万 392.09 万 516.79 万 439.43 万 89.59 万 347.5 万 -169.84 万 472.84 万 101.9 万 313.7 万 479.17 万 -73.59 万 131.31 万 37.23 万 256.37 万 274.3 万 103.17 万 80.4 万 453.04 万 60.62 万 35.62 万 219.44 万 -324.87 万 591.52 万 224.69 万 246.1 万
净利润 1490.87 万 63.1% 914.16 万 1248.76 万 1575.01 万 1311.57 万 868.87 万 1228.92 万 2000.74 万 1211.62 万 863.75 万 1076.61 万 517.86 万 1799.13 万 330.69 万 799.97 万 -63.43 万 899.64 万 798.47 万 424.11 万 844.5 万 1043.55 万 1498.18 万 210.81 万 414.89 万 947.1 万 1062.45 万 550.77 万 -53.05 万 1013.0 万 1492.68 万 678.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1490.87 万 63.1% 914.16 万 1248.76 万 1575.01 万 1311.57 万 868.87 万 1228.92 万 2000.74 万 1211.62 万 863.75 万 1076.61 万 517.86 万 1799.13 万 330.69 万 799.97 万 -63.43 万 899.64 万 798.47 万 424.11 万 844.5 万 1043.55 万 1498.18 万 210.81 万 414.89 万 947.1 万 1062.45 万 550.77 万 -53.05 万 1013.0 万 1492.68 万 678.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1491.99 万 62.5% 917.9 万 1248.84 万 1587.08 万 1313.86 万 868.45 万 1215.07 万 1991.93 万 1234.21 万 864.32 万 1077.81 万 552.7 万 1801.5 万 358.98 万 799.97 万 -63.43 万 899.64 万 798.47 万 424.11 万 844.5 万 1043.55 万 1498.18 万 210.81 万 414.89 万 947.1 万 1062.45 万 550.77 万 -53.05 万 1013.0 万 1492.68 万 678.72 万
少数股东损益 -1.12 万 70.1% -3.74 万 -830.7 -12.07 万 -2.29 万 4285.97 13.85 万 8.81 万 -22.59 万 -5666.32 -1.2 万 -34.84 万 -2.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1476.52 万 54.2% 957.68 万 1212.26 万 1957.67 万 1267.92 万 838.08 万 1146.68 万 2003.61 万 1212.64 万 851.51 万 1035.69 万 389.05 万 1825.24 万 193.72 万 790.34 万 -87.66 万 829.81 万 755.63 万 408.76 万 762.14 万 1087.67 万 1352.71 万 198.77 万 244.83 万 905.2 万 879.22 万 433.0 万 -577.54 万 987.55 万 1471.32 万 578.25 万
基本每股收益 0.07 40.0% 0.05 0.06 0.08 0.07 0.04 0.06 0.1 0.06 0.05 0.05 0.03 0.09 0.02 0.04 -0.01 0.05 0.04 0.02 0.04 0.05 0.08 0.01 0.02 0.05 0.05 0.03 0.0 0.05 0.08 0.03
稀释每股收益 0.07 40.0% 0.05 0.06 0.08 0.07 0.04 0.06 0.1 0.06 0.05 0.05 0.03 0.09 0.02 0.04 -0.01 0.05 0.04 0.02 0.04 0.05 0.08 0.01 0.02 0.05 0.05 0.03 0.0 0.05 0.08 0.03
其他综合收益 137.22 万 - 0.0 -74.59 万 -1255.64 万 351.9 万 -127.27 万 40.68 万 104.74 万 -161.04 万 160.6 万 -189.59 万 310.55 万 -44.81 万 -17.3 万 169.71 万 -193.96 万 -151.97 万 -182.17 万 5652.13 -55.53 万 -48.63 万 -83.54 万 4200.3 51.83 万 28.29 万 29.83 万 3500.46 - - -24.71 万 38.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 137.22 万 - 0.0 -74.59 万 -598.01 万 351.9 万 -127.27 万 40.68 万 104.74 万 -161.04 万 160.6 万 -189.59 万 310.55 万 -44.81 万 -17.3 万 169.71 万 -193.96 万 -151.97 万 -182.17 万 5652.13 -55.53 万 -48.63 万 -83.54 万 4200.3 51.83 万 28.29 万 29.83 万 3500.46 - - -24.71 万 38.86 万
综合收益总额 1628.09 万 78.1% 914.16 万 1174.17 万 319.37 万 1663.47 万 741.61 万 1269.61 万 2105.48 万 1050.58 万 1024.35 万 887.03 万 828.41 万 1754.32 万 313.39 万 969.69 万 -257.4 万 747.68 万 616.29 万 424.67 万 788.98 万 994.92 万 1414.64 万 211.23 万 466.72 万 975.39 万 1092.28 万 551.12 万 -45.14 万 998.85 万 1467.97 万 717.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1629.21 万 77.5% 917.9 万 1174.26 万 989.07 万 1665.76 万 741.18 万 1255.76 万 2096.67 万 1073.17 万 1024.92 万 888.22 万 863.25 万 1756.68 万 341.68 万 969.69 万 -257.4 万 747.68 万 616.29 万 424.67 万 788.98 万 994.92 万 1414.64 万 211.23 万 466.72 万 975.39 万 1092.28 万 551.12 万 -45.14 万 998.85 万 1467.97 万 717.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.12 万 70.1% -3.74 万 -830.7 -669.7 万 -2.29 万 4285.97 13.85 万 8.81 万 -22.59 万 -5666.32 -1.2 万 -34.84 万 -2.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.33 亿 5.9% 11.08 亿 10.37 亿 10.0 亿 13.17 亿 9.06 亿 8.51 亿 8.2 亿
流动资产合计 6.29 亿 9.0% 6.03 亿 5.35 亿 5.27 亿 8.62 亿 4.45 亿 4.19 亿 4.63 亿
货币资金 1.39 亿 -12.4% 1.63 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.26 亿 7591.12 万 8729.95 万 1.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3250.0 万 - 0.0 - - - 2400.0 万 1873.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.86 亿 11.5% 3.01 亿 2.63 亿 2.54 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.9 亿
应收票据 730.85 万 94.5% 257.9 万 287.31 万 210.17 万 295.52 万 - - 1789.85 万
应收账款 2.79 亿 10.3% 2.99 亿 2.61 亿 2.52 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.72 亿
预付款项 1663.01 万 44.4% 382.47 万 384.41 万 990.88 万 1085.51 万 1235.21 万 1112.6 万 1395.41 万
其他应收款合计 599.59 万 23.9% 541.65 万 426.98 万 461.97 万 3.77 亿 395.76 万 699.41 万 916.86 万
存货 1.24 亿 15.7% 9842.52 万 8792.5 万 1.12 亿 1.13 亿 9279.51 万 9669.83 万 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 991.02 万 107.4% 695.51 万 368.67 万 573.85 万 1263.49 万 262.06 万 1396.33 万 390.03 万
非流动资产合计 5.04 亿 2.3% 5.05 亿 5.02 亿 4.73 亿 4.55 亿 4.62 亿 4.32 亿 3.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1038.47 万 -49.1% 2081.79 万 2030.53 万 - - - - -
其他权益工具投资 967.0 万 -42.5% 304.8 万 1700.0 万 1700.0 万 1400.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.94 亿 -2.3% 2.89 亿 2.96 亿 3.05 亿 2.54 亿 2.6 亿 2.07 亿 2.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2287.19 万 475.9% 1313.87 万 378.83 万 104.87 万 4366.49 万 1493.69 万 2671.89 万 587.94 万
使用权资产 2374.28 万 20.9% 2743.7 万 2376.23 万 1641.14 万 789.01 万 - - -
生产性生物资产 352.49 万 -4.7% 337.48 万 368.0 万 368.0 万 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.22 亿 6.4% 1.36 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.25 亿 6270.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 236.27 万 -22.0% 341.3 万 358.67 万 570.46 万 442.87 万 390.19 万 550.12 万 397.21 万
递延所得税资产 844.4 万 262.8% 738.24 万 335.2 万 258.96 万 187.91 万 193.1 万 158.23 万 252.11 万
其他非流动资产 713.66 万 -0.8% 111.73 万 1354.91 万 142.7 万 599.83 万 5413.84 万 6602.4 万 7531.38 万
负债合计 3.28 亿 12.6% 3.12 亿 2.66 亿 2.68 亿 6.28 亿 2.33 亿 2.12 亿 2.02 亿
流动负债合计 2.94 亿 12.0% 2.77 亿 2.35 亿 2.41 亿 6.07 亿 2.14 亿 1.93 亿 1.96 亿
短期借款 5001.71 万 -8.2% 5003.82 万 5004.19 万 5900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.87 亿 17.9% 1.72 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.11 亿
预收款项 0.0 - 220.84 万 91.69 万 - - - 109.08 万 117.54 万
应付职工薪酬 963.33 万 33.3% 970.39 万 1268.39 万 857.28 万 690.54 万 823.25 万 650.47 万 601.21 万
应交税费 618.73 万 113.5% 923.68 万 930.91 万 1269.29 万 750.45 万 927.12 万 812.42 万 514.27 万
其他应付款合计 2792.99 万 -4.7% 1612.54 万 1306.9 万 1678.09 万 3.98 亿 469.85 万 708.67 万 302.65 万
一年内到期的非流动负债 729.44 万 -3.1% 891.89 万 851.06 万 563.32 万 535.44 万 - - -
其他流动负债 68.51 万 -54.4% 341.24 万 210.68 万 74.01 万 150.73 万 - - -
非流动负债合计 3439.99 万 18.4% 3504.93 万 3122.73 万 2753.1 万 2141.5 万 1893.06 万 1978.32 万 640.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 33.73 万 - - - - - -
递延所得税负债 286.69 万 423.9% 41.68 万 53.63 万 52.52 万 51.82 万 49.21 万 45.32 万 -
长期递延收益 1467.14 万 -5.0% 1494.01 万 1521.47 万 1628.93 万 1736.39 万 1843.85 万 1933.0 万 640.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.05 亿 3.5% 7.96 亿 7.71 亿 7.32 亿 6.88 亿 6.73 亿 6.39 亿 6.17 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -316.46 万 -165.0% -646.78 万 -314.09 万 -228.81 万 -646.96 万 -119.42 万 67.86 万 -42.44 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3151.25 万 4.5% 3151.25 万 3151.25 万 2878.47 万 2710.71 万 2583.98 万 2433.83 万 2244.07 万
未分配利润 4.41 亿 7.5% 4.38 亿 4.04 亿 3.66 亿 3.32 亿 3.13 亿 2.79 亿 2.61 亿
归属母公司股东权益合计 8.04 亿 3.9% 7.98 亿 7.67 亿 7.27 亿 6.88 亿 6.73 亿 6.39 亿 6.17 亿
少数股东权益 83.63 万 -79.6% -248.75 万 408.97 万 424.5 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 11.64 亿 4.2% 11.17 亿 11.23 亿 11.08 亿 11.03 亿 10.85 亿 10.43 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.13 亿 10.02 亿 10.0 亿 9.57 亿 9.17 亿 13.01 亿 13.17 亿 12.78 亿 8.94 亿 8.95 亿 9.06 亿 8.54 亿 8.47 亿 8.27 亿 8.51 亿 8.35 亿 8.11 亿 8.05 亿 8.2 亿 8.09 亿 7.98 亿 7.91 亿
流动资产合计 6.71 亿 6.6% 6.29 亿 6.27 亿 6.03 亿 5.87 亿 5.78 亿 5.39 亿 5.35 亿 5.67 亿 5.37 亿 5.31 亿 5.27 亿 5.06 亿 4.65 亿 8.5 亿 8.62 亿 8.72 亿 4.86 亿 4.42 亿 4.45 亿 4.12 亿 3.97 亿 3.93 亿 4.19 亿 4.18 亿 4.02 亿 4.09 亿 4.63 亿 5.15 亿 5.12 亿 5.01 亿
货币资金 1.27 亿 -24.8% 1.69 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.27 亿 7591.12 万 1.14 亿 8118.1 万 9832.64 万 8729.95 万 9328.0 万 9219.54 万 1.3 亿 1.4 亿 9050.3 万 1.5 亿 4267.16 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 - - - - - - - - - - - 5000.22 万 5000.22 万 1000.0 万 2400.0 万 - 2400.0 万 1373.0 万 1873.0 万 2500.0 万 1000.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.11 亿 7.2% 2.9 亿 2.68 亿 3.01 亿 2.61 亿 2.52 亿 2.68 亿 2.63 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.54 亿 2.29 亿 1.7 亿 1.92 亿 2.12 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.62 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.68 亿
应收票据 882.65 万 135.3% 375.07 万 770.94 万 257.9 万 579.05 万 726.98 万 426.81 万 287.31 万 172.59 万 47.8 万 - 210.17 万 53.51 万 309.71 万 244.73 万 295.52 万 - - - - - - - - 1751.38 万 1469.46 万 920.82 万 1789.85 万 2091.73 万 2295.7 万 1851.13 万
应收账款 3.02 亿 5.5% 2.86 亿 2.61 亿 2.99 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.5 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.52 亿 2.28 亿 1.67 亿 1.9 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.62 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.28 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.49 亿
预付款项 1823.18 万 174.2% 664.81 万 840.65 万 382.47 万 1502.85 万 1386.7 万 716.68 万 384.41 万 801.04 万 473.79 万 1074.53 万 990.88 万 1274.96 万 1295.73 万 1320.38 万 1085.51 万 3.95 亿 1941.3 万 1921.5 万 1235.21 万 745.97 万 1309.05 万 1512.6 万 1112.6 万 1728.67 万 1429.03 万 1378.18 万 1395.41 万 3424.13 万 2755.98 万 2126.06 万
其他应收款合计 740.94 万 2.3% 724.56 万 313.21 万 541.65 万 458.24 万 387.27 万 420.03 万 426.98 万 509.5 万 520.63 万 486.56 万 461.97 万 591.06 万 264.99 万 3.88 亿 3.77 亿 708.71 万 533.8 万 289.51 万 395.76 万 1081.11 万 554.31 万 603.81 万 699.41 万 780.67 万 795.17 万 1176.1 万 916.86 万 1135.38 万 746.5 万 618.45 万
存货 1.51 亿 31.2% 1.15 亿 1.25 亿 9842.52 万 9723.27 万 9715.63 万 8794.19 万 8792.5 万 1.18 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.04 亿 9279.51 万 9866.82 万 9696.35 万 9449.84 万 9669.83 万 9671.91 万 1.01 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1538.46 万 44.3% 1065.88 万 441.54 万 695.51 万 443.58 万 375.06 万 312.16 万 368.67 万 512.08 万 349.33 万 111.41 万 573.85 万 428.86 万 232.04 万 247.59 万 1263.49 万 494.86 万 465.74 万 86.89 万 262.06 万 46.49 万 1282.79 万 645.35 万 1396.33 万 354.74 万 551.29 万 452.23 万 390.03 万 6630.51 万 4057.1 万 1.22 亿
非流动资产合计 4.93 亿 1.1% 4.88 亿 4.96 亿 5.05 亿 5.16 亿 5.08 亿 5.04 亿 5.02 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.73 亿 4.51 亿 4.52 亿 4.51 亿 4.55 亿 4.06 亿 4.08 亿 4.54 亿 4.62 亿 4.41 亿 4.49 亿 4.34 亿 4.32 亿 4.17 亿 4.09 亿 3.96 亿 3.57 亿 2.94 亿 2.86 亿 2.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 2094.41 万 2081.79 万 2076.95 万 2063.95 万 2050.86 万 2030.53 万 2006.56 万 2000.21 万 - - 1734.0 万 2102.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 269.4 万 -6.2% 287.1 万 287.1 万 304.8 万 1664.6 万 1700.0 万 1700.0 万 1700.0 万 1700.0 万 1700.0 万 1700.0 万 1700.0 万 - - - 1400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.77 亿 -2.3% 2.84 亿 2.83 亿 2.89 亿 3.11 亿 3.08 亿 2.99 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.92 亿 3.03 亿 3.05 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.47 亿 2.6 亿 2.45 亿 2.05 亿 2.31 亿 2.07 亿 1.98 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.11 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3135.7
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4074.99 万 79.1% 2275.23 万 1125.39 万 1313.87 万 499.4 万 489.59 万 280.01 万 378.83 万 294.94 万 285.77 万 104.87 万 104.87 万 545.71 万 247.54 万 4978.43 万 4366.49 万 2312.85 万 2257.36 万 2169.91 万 1493.69 万 448.63 万 4351.44 万 3983.36 万 2671.89 万 2965.31 万 2022.14 万 760.28 万 587.94 万 559.24 万 618.76 万 426.73 万
使用权资产 2209.53 万 -8.4% 2413.3 万 2935.42 万 2743.7 万 2539.04 万 1851.83 万 2239.31 万 2376.23 万 1389.05 万 1516.23 万 1622.27 万 1641.14 万 807.24 万 889.57 万 898.15 万 789.01 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 336.98 万 -0.1% 337.48 万 337.48 万 337.48 万 368.0 万 368.0 万 368.0 万 368.0 万 371.88 万 368.0 万 368.0 万 368.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.3 亿 -3.8% 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 9851.47 万 1.25 亿 9949.66 万 1.0 亿 7869.99 万 6270.88 万 7724.77 万 6367.1 万 6405.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 268.84 万 -14.1% 313.03 万 327.29 万 341.3 万 203.7 万 206.86 万 335.0 万 358.67 万 402.31 万 441.21 万 555.66 万 570.46 万 506.28 万 415.34 万 507.05 万 442.87 万 580.99 万 346.36 万 354.36 万 390.19 万 521.3 万 551.59 万 614.35 万 550.12 万 422.11 万 334.63 万 383.49 万 397.21 万 211.89 万 236.0 万 338.76 万
递延所得税资产 1343.61 万 13.0% 1189.12 万 448.78 万 738.24 万 345.19 万 292.91 万 292.91 万 335.2 万 120.34 万 250.64 万 255.57 万 258.96 万 170.26 万 168.27 万 189.38 万 187.91 万 251.51 万 252.17 万 193.1 万 193.1 万 156.99 万 144.0 万 153.27 万 158.23 万 547.99 万 239.3 万 252.11 万 252.11 万 250.63 万 252.71 万 263.1 万
其他非流动资产 137.21 万 -1.0% 138.55 万 114.92 万 111.73 万 1290.11 万 1275.3 万 1616.36 万 1354.91 万 148.13 万 290.3 万 145.56 万 142.7 万 646.71 万 595.09 万 646.19 万 599.83 万 87.78 万 11.17 万 5360.65 万 5413.84 万 5730.8 万 6469.75 万 5690.77 万 6602.4 万 7973.68 万 8094.56 万 9755.99 万 7531.38 万 160.0 万 410.03 万 509.14 万
负债合计 3.47 亿 10.3% 3.14 亿 3.15 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.66 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.68 亿 2.33 亿 2.13 亿 6.05 亿 6.28 亿 5.86 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.33 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.87 亿 2.12 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.82 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿
流动负债合计 3.1 亿 12.4% 2.76 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.27 亿 2.35 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.1 亿 1.89 亿 5.83 亿 6.07 亿 5.68 亿 1.91 亿 1.98 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.93 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.83 亿
短期借款 5003.42 万 0.1% 5000.0 万 5003.82 万 5003.82 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5004.19 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 3900.0 万 3900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 9900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.02 亿 18.9% 1.7 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.02 亿 8576.0 万 1.22 亿 8246.45 万 8503.54 万 8181.73 万 1.01 亿 8084.69 万 9314.06 万 - 1.11 亿 - 1.05 亿 1.12 亿
预收款项 568.65 万 -0.2% 569.67 万 129.15 万 220.84 万 - 89.68 万 - 91.69 万 - - - - - - - - - - - - 89.89 万 109.14 万 116.1 万 109.08 万 92.79 万 114.87 万 138.09 万 117.54 万 177.59 万 36.41 万 388.11 万
应付职工薪酬 1417.12 万 19.1% 1189.59 万 457.59 万 970.39 万 509.54 万 341.54 万 508.93 万 1268.39 万 935.98 万 944.96 万 482.9 万 857.28 万 421.94 万 280.2 万 120.42 万 690.54 万 511.79 万 485.99 万 329.58 万 823.25 万 477.81 万 313.71 万 218.02 万 650.47 万 364.06 万 281.78 万 61.45 万 601.21 万 535.76 万 346.58 万 42.93 万
应交税费 1066.82 万 50.6% 708.35 万 670.74 万 923.68 万 170.64 万 346.12 万 661.02 万 930.91 万 408.94 万 410.42 万 288.48 万 1269.29 万 1005.16 万 688.01 万 1091.23 万 750.45 万 417.47 万 654.94 万 173.87 万 927.12 万 395.28 万 514.54 万 512.72 万 812.42 万 883.85 万 305.87 万 575.15 万 514.27 万 557.19 万 35.82 万 113.93 万
其他应付款合计 1723.39 万 -7.2% 1857.86 万 2171.6 万 1612.54 万 3862.59 万 3145.11 万 1196.3 万 1306.9 万 1998.15 万 1783.72 万 1924.56 万 1678.09 万 1313.08 万 329.49 万 3.77 亿 3.98 亿 3.78 亿 765.6 万 540.82 万 469.85 万 867.72 万 890.86 万 728.06 万 708.67 万 1115.73 万 1141.87 万 411.34 万 302.65 万 402.8 万 1274.84 万 610.38 万
一年内到期的非流动负债 545.78 万 -19.2% 675.49 万 891.95 万 891.89 万 913.1 万 83.37 万 791.84 万 851.06 万 591.69 万 641.79 万 518.5 万 563.32 万 258.35 万 257.41 万 535.44 万 535.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 84.06 万 -40.4% 141.01 万 283.9 万 341.24 万 52.96 万 750.72 200.62 万 210.68 万 247.39 万 65.31 万 54.56 万 74.01 万 1417.96 9.92 万 123.69 万 150.73 万 - - - - - - - - 695.89 万 - - - 94.62 万 134.28 万 -
非流动负债合计 3644.95 万 -4.7% 3825.16 万 3689.07 万 3504.93 万 3235.04 万 3431.5 万 3130.69 万 3122.73 万 2576.48 万 2585.98 万 2592.8 万 2753.1 万 2214.04 万 2368.63 万 2197.86 万 2141.5 万 1810.4 万 1837.46 万 1865.16 万 1893.06 万 1914.42 万 1937.1 万 2000.23 万 1978.32 万 1941.56 万 620.0 万 620.0 万 640.0 万 660.0 万 680.0 万 700.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 70.85 万 33.73 万 33.73 万 - - - - - - - - 506.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 515.78 万 -0.1% 516.09 万 131.7 万 41.68 万 57.6 万 52.12 万 57.0 万 53.63 万 51.84 万 51.65 万 52.32 万 52.52 万 52.03 万 51.43 万 51.82 万 51.82 万 47.15 万 47.35 万 - 49.21 万 43.71 万 44.1 万 45.31 万 45.32 万 - - - - - - -
长期递延收益 1413.41 万 -1.9% 1440.28 万 1467.14 万 1494.01 万 1520.87 万 1547.74 万 1574.6 万 1521.47 万 1568.33 万 1575.2 万 1622.06 万 1628.93 万 1655.79 万 1682.66 万 1709.52 万 1736.39 万 1763.25 万 1790.12 万 1865.16 万 1843.85 万 1870.71 万 1893.0 万 1887.83 万 1933.0 万 1941.56 万 620.0 万 620.0 万 640.0 万 660.0 万 680.0 万 700.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.17 亿 1.8% 8.03 亿 8.08 亿 7.96 亿 7.93 亿 7.76 亿 7.84 亿 7.71 亿 7.64 亿 7.4 亿 7.43 亿 7.32 亿 7.24 亿 7.04 亿 6.97 亿 6.88 亿 6.92 亿 6.84 亿 6.78 亿 6.73 亿 6.65 亿 6.55 亿 6.41 亿 6.39 亿 6.34 亿 6.24 亿 6.23 亿 6.17 亿 6.2 亿 6.08 亿 6.01 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -584.15 万 -4.1% -560.92 万 -721.37 万 -646.78 万 -48.77 万 -400.68 万 -273.41 万 -314.09 万 -190.03 万 -257.8 万 -189.59 万 -228.81 万 -539.36 万 -612.67 万 -477.24 万 -646.96 万 -333.58 万 -181.61 万 9.57 万 -119.42 万 -63.89 万 -15.26 万 68.28 万 67.86 万 16.03 万 -12.26 万 -42.09 万 -42.44 万 -2.37 万 -36.2 万 -11.49 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3151.25 万 0.0% 3151.25 万 3151.25 万 3151.25 万 3151.25 万 3151.25 万 3151.25 万 3151.25 万 2878.47 万 2878.47 万 2878.47 万 2878.47 万 2710.71 万 2710.71 万 2710.71 万 2710.71 万 2583.98 万 2583.98 万 2583.98 万 2583.98 万 2433.83 万 2433.83 万 2433.83 万 2433.83 万 2244.07 万 2244.07 万 2244.07 万 2244.07 万 2068.97 万 2068.97 万 2068.97 万
未分配利润 4.59 亿 3.4% 4.45 亿 4.51 亿 4.38 亿 4.23 亿 4.09 亿 4.16 亿 4.04 亿 3.98 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.66 亿 3.63 亿 3.44 亿 3.4 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.26 亿 3.18 亿 3.13 亿 3.07 亿 2.96 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.53 亿 2.45 亿
归属母公司股东权益合计 8.2 亿 1.8% 8.05 亿 8.1 亿 7.98 亿 7.88 亿 7.72 亿 7.8 亿 7.67 亿 7.6 亿 7.36 亿 7.39 亿 7.27 亿 7.19 亿 7.0 亿 6.97 亿 6.88 亿 6.92 亿 6.84 亿 6.78 亿 6.73 亿 6.65 亿 6.55 亿 6.41 亿 6.39 亿 6.34 亿 6.24 亿 6.23 亿 6.17 亿 6.2 亿 6.08 亿 6.01 亿
少数股东权益 -253.7 万 -0.4% -252.58 万 -248.83 万 -248.75 万 420.96 万 423.25 万 422.56 万 408.97 万 400.16 万 422.74 万 423.31 万 424.5 万 459.34 万 461.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2177.87 万 -84.0% 7242.58 万 1.11 亿 5915.6 万 3355.88 万 4451.64 万 8475.76 万 6225.19 万
经营活动现金流入小计 8.32 亿 -5.7% 8.17 亿 8.65 亿 8.02 亿 7.85 亿 6.64 亿 7.86 亿 7.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.24 亿 -5.8% 8.08 亿 8.63 亿 7.94 亿 7.72 亿 6.55 亿 7.52 亿 7.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 115.67 万 171.3% 128.08 万 71.61 万 207.35 万 442.92 万 413.68 万 105.66 万 58.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 640.11 万 -27.9% 740.09 万 220.59 万 617.15 万 821.0 万 547.52 万 3289.42 万 677.0 万
经营活动现金流出小计 8.1 亿 8.6% 7.45 亿 7.54 亿 7.43 亿 7.51 亿 6.2 亿 7.02 亿 6.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.51 亿 10.5% 4.93 亿 5.25 亿 5.38 亿 5.65 亿 4.38 亿 5.04 亿 4.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 9.9% 1.55 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.15 亿
支付的各项税款 5979.09 万 -1.5% 5874.96 万 4732.98 万 3413.11 万 3520.05 万 3349.06 万 2945.91 万 3663.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3983.84 万 -4.4% 3737.56 万 4894.68 万 4487.37 万 2920.89 万 4703.02 万 5234.72 万 5273.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -2543.47 万 82.6% -4698.67 万 -5427.2 万 -4013.02 万 -3.6 亿 -5443.22 万 -1.21 亿 2708.76 万
投资活动现金流入小计 2307.95 万 5164.6% 249.53 万 - 1008.26 万 1.45 亿 8543.66 万 2.97 亿 8.08 亿
收回投资收到的现金 2093.7 万 - 0.0 - 1000.0 万 9000.0 万 8473.0 万 2.96 亿 8.05 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 53.1 万 - - 41.53 万 64.92 万 125.0 万 332.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 67.41 万 698.6% 67.28 万 - 8.26 万 141.48 万 5.74 万 10.8 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 129.15 万 - - 5287.04 万 - - -
投资活动现金流出小计 4851.43 万 -51.1% 4948.2 万 5427.2 万 5021.28 万 5.05 亿 1.4 亿 4.18 亿 7.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6351.43 万 33.1% 4948.2 万 3427.2 万 4177.28 万 3959.53 万 5786.87 万 9569.12 万 9023.46 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 2000.0 万 334.0 万 4.65 亿 8200.0 万 3.22 亿 6.91 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 510.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7900.0 万 58.0% 5900.0 万 5000.0 万 6850.0 万 4.58 亿 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2699.92 万 -119.7% -2921.08 万 -3129.98 万 -1668.85 万 3.82 亿 -293.21 万 -1269.74 万 -140.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 950.0 万 50.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7900.0 万 58.0% 5900.0 万 5000.0 万 5900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3.89 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 1.06 亿 70.2% 8821.08 万 8129.98 万 8518.85 万 7633.75 万 7193.21 万 8169.74 万 7040.5 万
偿还债务所支付的现金 7900.0 万 172.4% 5900.0 万 5900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1692.62 万 -1.0% 1701.59 万 1287.21 万 186.33 万 273.06 万 293.21 万 1269.74 万 1040.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1007.3 万 67.9% 1219.49 万 942.77 万 1432.52 万 460.69 万 - - -
汇率变动对现金的影响 163.91 万 -65.4% 366.6 万 18.29 万 677.16 万 -597.61 万 -82.11 万 107.0 万 -54.32 万
现金及现金等价物净增加额 -2901.61 万 -61.0% -10.58 万 2606.81 万 910.89 万 4985.04 万 -1366.9 万 -4793.3 万 8739.13 万
期初现金及现金等价物余额 6.43 亿 -2.6% 1.55 亿 1.29 亿 1.2 亿 7041.3 万 8408.2 万 1.32 亿 4462.37 万
期末现金及现金等价物余额 6.15 亿 -4.2% 1.55 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.2 亿 7041.3 万 8408.2 万 1.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 549.1 万 157.4% -955.84 万 2976.06 万 -391.46 万 452.76 万 5660.86 万 1520.41 万 5944.27 万 191.83 万 1327.84 万 3681.74 万 4021.37 万 237.39 万 1528.91 万 127.94 万 -9339.13 万 7602.85 万 3500.08 万 1592.08 万 -2935.84 万 5644.1 万 15.36 万 1728.01 万 2065.12 万 2780.76 万 971.35 万 2658.53 万 2310.34 万 399.8 万 3128.97 万 386.08 万
经营活动现金流入小计 2.71 亿 42.6% 1.9 亿 2.68 亿 1.03 亿 2.09 亿 2.73 亿 2.32 亿 1.69 亿 2.96 亿 1.69 亿 2.32 亿 1.99 亿 2.58 亿 1.53 亿 1.92 亿 1.31 亿 2.36 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.98 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.81 亿 2.14 亿 1.18 亿 2.37 亿 1.96 亿 2.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.67 亿 38.7% 1.93 亿 2.61 亿 1.03 亿 2.16 亿 2.68 亿 2.21 亿 1.7 亿 2.98 亿 1.69 亿 2.26 亿 1.93 亿 2.57 亿 1.55 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.72 亿 2.05 亿 2.07 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.79 亿 2.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7160.55 - 0.0 0.0 114.95 万 0.0 -2.95 万 16.07 万 -175.34 万 28.51 万 193.68 万 24.75 万 169.42 万 0.0 - - 43.28 万 381.4 万 - - 227.2 万 - - - -348.33 万 348.33 万 0.0 105.66 万 -781.84 万 273.38 万 100.75 万 466.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 381.69 万 215.2% -331.34 万 699.35 万 -109.58 万 -699.11 万 503.68 万 1045.1 万 37.96 万 -266.86 万 -194.44 万 643.93 万 436.51 万 84.99 万 -185.63 万 281.28 万 -5748.6 万 6008.14 万 311.87 万 249.59 万 -1198.46 万 1251.43 万 255.89 万 238.66 万 1064.5 万 1180.73 万 839.33 万 204.85 万 -6349.51 万 5304.82 万 1673.29 万 48.39 万
经营活动现金流出小计 2.66 亿 33.0% 2.0 亿 2.38 亿 1.07 亿 2.04 亿 2.16 亿 2.17 亿 1.09 亿 2.94 亿 1.55 亿 1.96 亿 1.59 亿 2.56 亿 1.38 亿 1.91 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.07 亿 1.62 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.72 亿 1.87 亿 9485.16 万 2.33 亿 1.65 亿 2.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 54.3% 1.4 亿 1.65 亿 2926.54 万 1.63 亿 1.49 亿 1.52 亿 3482.78 万 2.3 亿 1.15 亿 1.45 亿 8970.6 万 1.95 亿 1.03 亿 1.49 亿 1.85 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.47 亿 1.1 亿 8087.9 万 1.14 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.42 亿 7911.31 万 1.57 亿 1.01 亿 1.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3740.32 万 38.3% 2703.95 万 4492.11 万 5056.02 万 3275.33 万 3379.89 万 3823.87 万 4072.45 万 3692.27 万 2744.18 万 2801.56 万 4383.51 万 2912.51 万 2675.32 万 2706.37 万 3577.66 万 2600.07 万 3023.24 万 2992.0 万 2389.59 万 2348.58 万 2368.91 万 3032.46 万 3335.81 万 2623.82 万 2416.25 万 3244.96 万 3269.14 万 3156.22 万 2160.74 万 2949.89 万
支付的各项税款 1084.95 万 -45.7% 1999.06 万 1423.94 万 1471.15 万 28.94 万 2852.0 万 1522.87 万 1664.29 万 63.02 万 1408.85 万 1596.82 万 886.03 万 709.89 万 1015.63 万 801.55 万 478.89 万 1362.16 万 720.05 万 958.95 万 887.47 万 1789.63 万 -209.13 万 881.09 万 726.28 万 546.64 万 982.38 万 690.6 万 136.75 万 1042.03 万 965.18 万 1519.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 100.38 万 -91.9% 1239.18 万 1368.71 万 1275.57 万 853.64 万 468.41 万 1139.95 万 1704.44 万 2658.39 万 -154.54 万 686.38 万 1619.8 万 2406.7 万 -179.04 万 639.92 万 -172.06 万 -582.36 万 2922.38 万 752.92 万 2792.41 万 -1519.91 万 2630.25 万 800.28 万 3020.66 万 641.91 万 990.57 万 581.57 万 -1832.03 万 3481.46 万 3303.39 万 320.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -4535.75 万 -1053.8% 475.57 万 -48.34 万 1565.05 万 -3722.66 万 -952.42 万 -1588.64 万 -8361.15 万 5691.06 万 -2071.13 万 -685.98 万 -4142.2 万 -277.79 万 914.19 万 -507.22 万 7664.09 万 -4.51 亿 898.74 万 553.6 万 -814.84 万 -2424.27 万 -1634.39 万 -569.72 万 735.98 万 -2971.61 万 -6289.9 万 -3580.8 万 1113.44 万 -5530.77 万 7634.01 万 -507.91 万
投资活动现金流入小计 -4.06 万 -100.2% 2088.54 万 17.78 万 205.69 万 35.39 万 -14.63 万 23.07 万 - 4718.1 万 16.98 万 12.45 万 -2802.1 万 -29.66 万 3869.89 万 -29.87 万 197.64 万 8938.71 万 4339.1 万 994.6 万 -2911.43 万 1.19 亿 -2785.98 万 2322.95 万 753.53 万 5827.6 万 1.25 亿 1.06 亿 2.96 亿 1.62 亿 3.49 亿 87.78 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2076.0 万 17.7 万 0.0 - - - - - - - -2808.01 万 0.0 - - -5214.25 万 9036.25 万 4178.0 万 1000.0 万 -1300.0 万 - - 2300.0 万 627.0 万 5823.0 万 1.26 亿 1.05 亿 2.95 亿 1.62 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.5 万 - 8.05 万 16.98 万 12.45 万 - 0.0 - - -10.74 万 14.65 万 - - 2.84 万 525.11 万 -485.98 万 22.95 万 116.39 万 4.29 万 -55.55 万 59.86 万 21.35 万 97.68 万 125.42 万 87.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -4.06 万 -132.4% 12.54 万 842.22 58.84 万 -64.83 -10.13 万 18.57 万 - - - - 37.92 万 - - -29.87 万 135.6 万 -112.18 万 123.47 万 -5.4 万 -150.18 万 - - - 10.14 万 3067.45 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4531.69 万 181.0% 1612.97 万 66.12 万 -1359.35 万 3758.05 万 937.79 万 1611.71 万 3613.63 万 -972.96 万 2088.1 万 698.43 万 1340.1 万 248.13 万 2955.71 万 477.34 万 -7466.45 万 5.4 亿 3440.37 万 440.99 万 -2096.59 万 1.43 亿 -1151.59 万 2892.67 万 17.55 万 8799.21 万 1.88 亿 1.41 亿 2.84 亿 2.18 亿 2.73 亿 595.69 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2031.69 万 26.0% 1612.97 万 66.12 万 2640.65 万 -241.95 万 937.79 万 1611.71 万 2463.63 万 179.59 万 89.39 万 694.59 万 2230.1 万 616.23 万 853.61 万 477.34 万 1633.55 万 1044.84 万 840.15 万 440.99 万 3587.19 万 458.61 万 -151.59 万 1892.67 万 2840.55 万 853.21 万 2234.71 万 3640.66 万 7021.76 万 1497.72 万 -91.71 万 595.69 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1150.0 万 -1150.0 万 - - -1400.0 万 -368.1 万 - - -9100.0 万 5.3 亿 - - -5072.67 万 - - 1000.0 万 800.0 万 7323.0 万 1.36 亿 1.05 亿 2.14 亿 2.03 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - -1.29 万 3.84 万 - - - - - - - - - - - - - 623.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2900.0 万 2100.0 万 2900.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 3850.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 1450.0 万 3.75 亿 3900.0 万 3000.0 万 900.0 万 -900.0 万 - - 900.0 万 - - - 900.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -105.74 万 93.7% -1686.5 万 -329.08 万 -578.6 万 -636.98 万 -1668.4 万 -37.1 万 1113.47 万 -3048.99 万 -1146.99 万 -47.46 万 1480.87 万 -3051.41 万 -40.63 万 -57.68 万 894.41 万 3.75 亿 -3069.55 万 2929.11 万 -147.13 万 5.03 万 -73.59 万 -77.52 万 -78.43 万 -88.34 万 -1022.37 万 -80.58 万 832.2 万 -831.95 万 -76.36 万 -64.39 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2900.0 万 2100.0 万 2900.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 2900.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 -3.75 亿 3.75 亿 3900.0 万 3000.0 万 900.0 万 -900.0 万 - - 900.0 万 - - - 900.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 105.74 万 -97.7% 4586.5 万 2429.08 万 3478.6 万 636.98 万 1668.4 万 3037.1 万 886.53 万 3048.99 万 1146.99 万 3047.46 万 2369.13 万 3051.41 万 40.63 万 3057.68 万 555.59 万 37.72 万 6969.55 万 70.89 万 1047.13 万 -905.03 万 6973.59 万 77.52 万 978.43 万 6088.34 万 1022.37 万 80.58 万 67.8 万 6831.95 万 76.36 万 64.39 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 2900.0 万 2100.0 万 2900.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 -100.0 万 3000.0 万 -23.53 万 3023.53 万 900.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 - - 900.0 万 -900.0 万 - - 900.0 万 - - - 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.18 万 -97.9% 1591.1 万 33.39 万 34.95 万 36.95 万 1592.59 万 37.1 万 43.76 万 72.52 万 1146.99 万 23.92 万 36.61 万 51.41 万 40.63 万 57.68 万 94.9 万 37.72 万 69.55 万 70.89 万 147.13 万 -5.03 万 73.59 万 77.52 万 78.43 万 88.34 万 1022.37 万 80.58 万 67.8 万 831.95 万 76.36 万 64.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 72.56 万 -23.9% 95.4 万 295.69 万 543.65 万 600.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -23.22 万 -114.5% 160.44 万 -74.59 万 101.28 万 351.9 万 -51.18 万 -35.4 万 208.32 万 -170.33 万 - - 393.32 万 174.26 万 - - -542.3 万 -26.01 万 - - -137.1 万 - - 21.91 万 48.54 万 28.29 万 -1.7 万 31.87 万 -104.77 万 58.69 万 7398.4 -8.98 万
现金及现金等价物净增加额 -4115.62 万 -105.1% -2006.33 万 2524.06 万 696.27 万 -3554.98 万 2988.86 万 -140.73 万 -1095.09 万 2663.57 万 -1909.98 万 2948.3 万 1753.35 万 -2917.55 万 2512.05 万 -436.96 万 -1322.93 万 -66.79 万 1299.96 万 5074.8 万 -4034.9 万 3279.85 万 -1714.53 万 1102.68 万 2771.21 万 -250.9 万 -6342.62 万 -970.98 万 4151.2 万 -5904.22 万 1.07 亿 -195.21 万
期初现金及现金等价物余额 1.61 亿 -10.6% 1.79 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.27 亿 7591.12 万 1.14 亿 8118.1 万 9832.64 万 8729.95 万 5637.0 万 5887.9 万 1.3 亿 1.4 亿 9050.3 万 1.5 亿 4267.16 万 4462.37 万
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 -25.6% 1.61 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.65 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.27 亿 7041.3 万 1.14 亿 8118.1 万 9832.64 万 8408.2 万 5637.0 万 5887.9 万 1.3 亿 1.32 亿 9050.3 万 1.5 亿 4267.16 万