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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.94 亿 -8.1% 4.12 亿 5.43 亿 7.68 亿 8.57 亿 9.94 亿 8.66 亿 8.02 亿
营业收入 3.94 亿 -8.1% 4.12 亿 5.43 亿 7.68 亿 8.57 亿 9.94 亿 8.66 亿 8.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.03 亿 -8.8% 5.19 亿 7.02 亿 9.86 亿 10.39 亿 9.95 亿 9.6 亿 8.29 亿
营业成本 3.37 亿 -8.4% 3.51 亿 4.98 亿 7.32 亿 7.42 亿 7.22 亿 7.13 亿 6.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 916.99 万 -27.9% 1229.06 万 1201.95 万 1415.81 万 2333.86 万 3180.63 万 7134.23 万 7021.29 万
管理费用 5765.26 万 -25.3% 5659.75 万 9711.32 万 1.02 亿 1.23 亿 1.1 亿 8319.32 万 5803.99 万
财务费用 7663.02 万 5.2% 7574.52 万 7474.55 万 9988.53 万 1.09 亿 9528.57 万 6409.69 万 4716.87 万
财务费用 - 利息费用 7699.96 万 8.3% 7629.09 万 7331.16 万 9996.62 万 1.09 亿 9429.81 万 6179.09 万 4815.07 万
财务费用 - 利息收入 7.32 万 -61.1% 13.82 万 32.28 万 121.22 万 79.96 万 41.33 万 89.32 万 557.06 万
研发费用 1278.64 万 27.4% 1302.96 万 942.6 万 2649.5 万 2987.28 万 2184.68 万 1303.11 万 1954.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 957.64 万 -7.8% 1023.91 万 1089.6 万 1227.31 万 1213.04 万 1412.99 万 1510.77 万 1520.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2626.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 41.39 万 318.6% 24.28 万 33.66 万 264.43 万 605.2 万 879.99 万 477.39 万 3002.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2944.01 -100.1% 45.04 万 195.77 万 1021.95 万 -288.0 万 - - 567.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 185.72 - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% 158.55 万 -2013.28 万 614.56 万 -369.17 万 1.41 亿 67.88 万 3794.79 万
营业利润 -1.58 亿 20.7% -1.59 亿 -2.61 亿 -4.44 亿 -3.57 亿 8816.07 万 -9104.57 万 2073.86 万
加：营业外收入 2248.71 万 578.4% 2265.88 万 374.87 万 1529.1 万 41.61 万 121.89 万 26.63 万 298.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1234.15 万 -37.2% 1325.12 万 1922.49 万 139.3 万 294.9 万 350.59 万 140.92 万 6.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.48 亿 31.4% -1.49 亿 -2.76 亿 -4.3 亿 -3.6 亿 8587.37 万 -9218.85 万 2365.83 万
减：所得税 0.0 - 0.0 2255.28 万 -1277.59 万 667.77 万 873.82 万 -637.13 万 1243.79 万
净利润 -1.48 亿 37.9% -1.49 亿 -2.99 亿 -4.17 亿 -3.66 亿 7713.55 万 -8581.72 万 1122.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.48 亿 37.9% -1.49 亿 -2.99 亿 -3.49 亿 -3.85 亿 7713.55 万 -8581.72 万 1122.04 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - -6817.76 万 1826.67 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.46 亿 37.7% -1.47 亿 -2.92 亿 -3.8 亿 -3.65 亿 4905.0 万 -9744.9 万 1974.78 万
少数股东损益 -207.44 万 48.0% -213.26 万 -716.6 万 -3759.26 万 -170.58 万 2808.55 万 1163.17 万 -852.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.57 亿 24.4% -1.59 亿 -2.6 亿 -4.12 亿 -3.61 亿 -8972.95 万 -1.02 亿 -4483.63 万
基本每股收益 -0.46 37.0% -0.46 -0.91 -1.07 -1.14 0.15 -0.3 0.06
稀释每股收益 -0.46 37.0% -0.46 -0.91 -1.07 -1.14 0.15 -0.3 0.06
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 100.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 100.98 万
综合收益总额 -1.48 亿 37.9% -1.49 亿 -2.99 亿 -4.17 亿 -3.66 亿 7713.55 万 -8581.72 万 1223.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.46 亿 37.7% -1.47 亿 -2.92 亿 -3.8 亿 -3.65 亿 4905.0 万 -9744.9 万 2075.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 -207.44 万 48.0% -213.26 万 -716.6 万 -3759.26 万 -170.58 万 2808.55 万 1163.17 万 -852.74 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8955.72 万 -0.3% 8982.98 万 9148.82 万 1.23 亿 8573.85 万 1.01 亿 1.02 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.36 亿 2.35 亿 2.26 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.06 亿 2.67 亿 2.02 亿 3.47 亿 2.54 亿 2.47 亿 1.49 亿 2.88 亿 2.05 亿 2.02 亿 1.72 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.05 亿 1.94 亿
营业收入 8955.72 万 -0.3% 8982.98 万 9148.82 万 1.23 亿 8573.85 万 1.01 亿 1.02 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.36 亿 2.35 亿 2.26 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.06 亿 2.67 亿 2.02 亿 3.47 亿 2.54 亿 2.47 亿 1.49 亿 2.88 亿 2.05 亿 2.02 亿 1.72 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.05 亿 1.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.23 亿 4.0% 1.19 亿 1.17 亿 1.44 亿 1.15 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.84 亿 3.14 亿 2.51 亿 2.18 亿 2.01 亿 3.16 亿 2.56 亿 2.72 亿 1.93 亿 3.51 亿 2.41 亿 2.45 亿 1.62 亿 3.58 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.81 亿 2.19 亿 2.02 亿 2.12 亿 1.96 亿
营业成本 7994.97 万 -2.9% 8231.64 万 8160.08 万 9293.89 万 7640.73 万 9156.27 万 9011.85 万 1.1 亿 1.14 亿 1.32 亿 1.41 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.46 亿 2.09 亿 1.83 亿 2.05 亿 1.43 亿 2.6 亿 1.71 亿 1.78 亿 1.18 亿 2.48 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 213.18 万 19.3% 178.64 万 139.57 万 385.6 万 268.93 万 260.23 万 314.3 万 428.23 万 351.44 万 178.74 万 243.54 万 569.42 万 289.51 万 244.35 万 312.53 万 158.87 万 823.14 万 712.13 万 639.73 万 -1371.59 万 2082.89 万 1489.62 万 979.7 万 2939.12 万 1390.15 万 1484.14 万 1320.81 万 2204.8 万 1808.91 万 1926.59 万 1080.99 万
管理费用 1846.46 万 92.3% 960.08 万 1345.47 万 1613.26 万 1442.17 万 1325.15 万 1279.17 万 3667.18 万 2414.68 万 1878.11 万 1751.35 万 4318.55 万 1865.47 万 1857.54 万 2123.08 万 5996.17 万 2543.66 万 2027.62 万 1757.57 万 4920.77 万 2229.44 万 2124.79 万 1706.11 万 3980.14 万 1270.89 万 1683.54 万 1384.75 万 1652.4 万 1392.74 万 1510.02 万 1248.82 万
财务费用 1794.56 万 -8.9% 1970.81 万 1433.2 万 2464.44 万 1556.65 万 1763.71 万 1789.71 万 2175.57 万 1813.82 万 1703.76 万 1781.41 万 3061.12 万 2386.71 万 2271.7 万 2269.01 万 3108.3 万 3064.41 万 3034.51 万 1659.19 万 4231.68 万 1823.1 万 2332.27 万 1141.51 万 2995.01 万 1259.3 万 1250.46 万 904.93 万 1628.13 万 919.43 万 1006.25 万 1163.05 万
财务费用 - 利息费用 1764.42 万 -9.8% 1955.58 万 1450.61 万 2529.34 万 1511.13 万 239.14 万 3349.48 万 2008.73 万 1829.7 万 1701.44 万 1791.29 万 2961.68 万 2402.43 万 2332.5 万 2300.01 万 3175.71 万 3057.69 万 3169.23 万 1509.84 万 4450.9 万 1545.31 万 2329.07 万 1104.53 万 2825.93 万 1108.34 万 1269.82 万 975.01 万 1459.43 万 1090.23 万 1310.72 万 954.69 万
财务费用 - 利息收入 3120.79 -74.8% 1.24 万 1.3 万 4.47 万 -1.29 万 6.69 万 3.94 万 9.5 万 7.56 万 7.04 万 8.18 万 32.4 万 -1.9 万 13.11 万 77.61 万 39.66 万 16.14 万 14.87 万 9.28 万 22.96 万 -1.13 万 16.03 万 3.47 万 7.25 万 28.65 万 22.27 万 31.16 万 81.26 万 411.82 万 44.41 万 19.57 万
研发费用 267.06 万 -14.6% 312.81 万 374.72 万 324.06 万 373.56 万 363.68 万 241.67 万 24.81 万 407.33 万 269.67 万 240.79 万 598.68 万 894.93 万 650.31 万 505.58 万 1146.23 万 576.14 万 653.73 万 611.17 万 708.05 万 592.98 万 570.05 万 313.6 万 572.7 万 234.16 万 127.03 万 369.24 万 278.66 万 346.24 万 723.05 万 606.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 228.7 万 3.5% 220.88 万 197.53 万 310.52 万 185.94 万 269.59 万 257.87 万 325.49 万 227.68 万 283.57 万 252.85 万 435.9 万 257.95 万 270.75 万 262.72 万 350.39 万 280.49 万 272.47 万 309.69 万 612.36 万 254.42 万 245.97 万 300.24 万 429.88 万 343.98 万 409.95 万 326.96 万 474.63 万 374.66 万 360.68 万 310.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 205.89 万 2094.16 万 206.74 万 669.85 万 -344.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 18.07 万 -13.0% 20.77 万 8804.15 1.67 万 18.33 万 2.01 万 2.27 万 -12.73 万 41.2 万 6100.0 4.58 万 -15.78 万 93.89 万 170.07 万 16.25 万 141.76 万 389.86 万 71.07 万 2.5 万 117.35 万 194.24 万 236.75 万 331.65 万 87.62 万 144.74 万 196.14 万 48.89 万 1638.7 万 17.74 万 1106.39 万 240.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -2944.01 0.0 278.08 万 -232.75 万 347.86 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -0.02 -2.67 万 161.22 万 -1633.71 万 -267.69 万 -112.96 万 1.08 万 545.18 万 24.94 万 42.7 万 1.74 万 -382.95 万 7.85 万 - - 1.01 亿 90.33 万 2497.44 万 1438.63 万 72.83 万 0.0 - - - - - -
营业利润 -3670.92 万 -13.8% -3224.99 万 -2752.56 万 -6160.37 万 -3232.14 万 -3232.41 万 -3236.53 万 -1.02 亿 -4612.85 万 -6574.93 万 -4647.67 万 -3.03 亿 -4513.57 万 -7445.67 万 -3625.4 万 -2.89 亿 -5098.51 万 -3909.88 万 684.0 万 5754.85 万 1217.56 万 1459.24 万 316.72 万 -6552.75 万 -1285.53 万 -194.75 万 -1071.54 万 1778.4 万 80.7 万 161.22 万 53.54 万
加：营业外收入 256.38 -97.5% 1.02 万 5742.64 2247.08 万 6.73 万 -160.92 万 172.99 万 312.67 万 8.11 万 32.66 万 21.43 万 1.08 万 -3.44 万 1523.46 万 7.99 万 -18.1 万 25.86 万 23.88 万 9.97 万 -94.63 万 15.22 万 190.71 万 10.58 万 21.7 万 6223.69 2.86 万 1.45 万 249.16 万 8.66 万 16.35 万 24.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.44 万 116.9% 1.13 万 2.13 万 1228.46 万 5.27 万 83.93 万 7.46 万 1869.64 万 7.47 万 8.63 万 36.74 万 127.07 万 10.68 万 4427.2 1.11 万 241.14 万 21.67 万 - - 157.41 万 130.96 万 55.26 万 6.95 万 109.65 万 2.04 万 15.94 万 13.3 万 -3.75 万 3.22 万 6.5 万 2323.1
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3673.33 万 -13.9% -3225.09 万 -2754.11 万 -5141.74 万 -3230.68 万 -3477.26 万 -3071.0 万 -1.18 亿 -4612.21 万 -6550.91 万 -4662.99 万 -3.05 亿 -4527.69 万 -5922.65 万 -3618.52 万 -2.92 亿 -5094.32 万 -3918.09 万 693.97 万 5502.81 万 1101.82 万 1594.69 万 320.34 万 -6640.7 万 -1286.94 万 -207.82 万 -1083.39 万 2031.31 万 86.14 万 171.08 万 77.31 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1261.7 万 150.02 万 -1651.33 71.04 万 -438.98 万 122.09 万 428.22 万 327.87 万 -37.75 万 268.54 万 622.99 万 9.88 万 -784.36 万 74.54 万 62.96 万 9.74 万 1090.56 万 25.75 万 129.5 万 -2.02 万
净利润 -3673.33 万 -13.9% -3225.09 万 -2754.11 万 -5141.74 万 -3230.68 万 -3477.26 万 -3071.0 万 -1.4 亿 -4612.21 万 -6550.91 万 -4662.99 万 -2.92 亿 -4677.71 万 -5922.49 万 -3689.56 万 -2.87 亿 -5216.41 万 -4346.31 万 366.1 万 5540.56 万 833.27 万 971.7 万 310.46 万 -5856.33 万 -1361.48 万 -270.78 万 -1093.13 万 940.75 万 60.39 万 41.58 万 79.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3673.33 万 -13.9% -3225.09 万 -2754.11 万 -5141.74 万 -3230.68 万 -3477.26 万 -3071.0 万 -1.4 亿 -4612.21 万 -6550.91 万 -4662.99 万 -2.37 亿 -4677.71 万 -5922.49 万 -3689.56 万 -2.87 亿 -5216.41 万 -4346.31 万 366.1 万 5540.56 万 833.27 万 971.7 万 310.46 万 -5856.33 万 -1361.48 万 -270.78 万 -1093.13 万 940.75 万 60.39 万 41.58 万 79.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3657.32 万 -14.0% -3209.25 万 -2738.15 万 -4982.11 万 -3229.3 万 -3451.24 万 -3044.77 万 -1.37 亿 -4490.68 万 -6344.38 万 -4619.89 万 -2.58 亿 -4878.29 万 -5617.38 万 -3893.24 万 -2.57 亿 -5602.25 万 -5666.08 万 -173.51 万 4609.76 万 59.67 万 47.28 万 156.64 万 -7252.88 万 -1296.84 万 -164.89 万 -1030.29 万 1571.46 万 105.15 万 34.06 万 264.11 万
少数股东损益 -16.01 万 -1.1% -15.84 万 -15.96 万 -159.64 万 -1.38 万 -26.01 万 -26.23 万 -345.45 万 -121.53 万 -206.52 万 -43.1 万 -3399.08 万 200.58 万 -305.11 万 203.68 万 -2998.65 万 385.84 万 1319.76 万 539.61 万 930.8 万 773.61 万 924.42 万 153.82 万 1396.55 万 -64.65 万 -105.89 万 -62.84 万 -630.71 万 -44.77 万 7.52 万 -184.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3672.98 万 -13.7% -3229.92 万 -2737.48 万 -6012.95 万 -3406.84 万 -3488.86 万 -2983.43 万 -1.08 亿 -4375.93 万 -6151.71 万 -4616.9 万 -2.73 亿 -4926.43 万 -7217.91 万 -3917.22 万 -2.5 亿 -5909.68 万 -5717.92 万 -183.95 万 -4828.38 万 30.1 万 -2564.31 万 -1610.37 万 -7444.11 万 -1406.34 万 -316.22 万 -1059.71 万 -3099.02 万 -457.41 万 -967.01 万 39.81 万
基本每股收益 -0.11 -10.0% -0.1 -0.09 -0.16 -0.1 -0.1 -0.1 -0.43 -0.14 -0.2 -0.14 -0.71 -0.15 -0.18 -0.12 -0.8 -0.18 -0.17 -0.01 0.14 0.0 0.0 0.01 -0.22 -0.04 -0.01 -0.03 0.05 0.0 0.0 0.01
稀释每股收益 -0.11 -10.0% -0.1 -0.09 -0.16 -0.1 -0.1 -0.1 -0.43 -0.14 -0.2 -0.14 -0.71 -0.15 -0.18 -0.12 -0.8 -0.18 -0.17 -0.01 0.14 0.0 0.0 0.01 -0.22 -0.04 -0.01 -0.03 0.05 0.0 0.0 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -80.31 万 437.48 万 -155.21 万 -100.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -302.34 万 659.51 万 -155.21 万 -100.98 万
综合收益总额 -3673.33 万 -13.9% -3225.09 万 -2754.11 万 -5141.74 万 -3230.68 万 -3477.26 万 -3071.0 万 -1.4 亿 -4612.21 万 -6550.91 万 -4662.99 万 -2.92 亿 -4677.71 万 -5922.49 万 -3689.56 万 -2.87 亿 -5216.41 万 -4346.31 万 366.1 万 5540.56 万 833.27 万 971.7 万 310.46 万 -5856.33 万 -1361.48 万 -270.78 万 -1093.13 万 1041.73 万 316.58 万 -113.63 万 -21.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3657.32 万 -14.0% -3209.25 万 -2738.15 万 -4982.11 万 -3229.3 万 -3451.24 万 -3044.77 万 -1.37 亿 -4490.68 万 -6344.38 万 -4619.89 万 -2.58 亿 -4878.29 万 -5617.38 万 -3893.24 万 -2.57 亿 -5602.25 万 -5666.08 万 -173.51 万 4609.76 万 59.67 万 47.28 万 156.64 万 -7252.88 万 -1296.84 万 -164.89 万 -1030.29 万 1672.44 万 361.34 万 -121.15 万 163.13 万
归属于少数股东的综合收益总额 -16.01 万 -1.1% -15.84 万 -15.96 万 -159.64 万 -1.38 万 -26.01 万 -26.23 万 -345.45 万 -121.53 万 -206.52 万 -43.1 万 -3399.08 万 200.58 万 -305.11 万 203.68 万 -2998.65 万 385.84 万 1319.76 万 539.61 万 930.8 万 773.61 万 924.42 万 153.82 万 1396.55 万 -64.65 万 -105.89 万 -62.84 万 -630.71 万 -44.77 万 7.52 万 -184.78 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.18 亿 -13.4% 16.34 亿 18.41 亿 23.57 亿 33.96 亿 35.92 亿 33.27 亿 29.15 亿
流动资产合计 3.21 亿 -19.0% 3.43 亿 3.8 亿 6.67 亿 11.75 亿 12.01 亿 9.67 亿 7.0 亿
货币资金 3751.59 万 -21.9% 5625.17 万 6410.19 万 9652.82 万 8701.19 万 1.23 亿 7703.76 万 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 49.66 万 - 50.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.26 亿 -23.1% 1.18 亿 1.39 亿 1.86 亿 5.95 亿 5.68 亿 2.62 亿 2.31 亿
应收票据 3194.41 万 -38.8% 2249.78 万 3897.62 万 4885.26 万 229.28 万 224.86 万 83.06 万 2135.52 万
应收账款 9450.51 万 -15.8% 9516.12 万 9995.76 万 1.37 亿 5.93 亿 5.66 亿 2.61 亿 2.09 亿
预付款项 680.43 万 -10.2% 283.63 万 435.96 万 1389.42 万 2269.94 万 1775.37 万 1310.16 万 1183.66 万
其他应收款合计 541.6 万 -47.3% 200.93 万 147.62 万 1.0 亿 3623.76 万 7931.33 万 2314.32 万 5900.46 万
存货 1.36 亿 -14.9% 1.53 亿 1.61 亿 2.61 亿 3.93 亿 3.63 亿 5.53 亿 2.37 亿
一年内到期的非流动资产 660.0 万 - 660.0 万 500.0 万 - - - - -
其他流动资产 256.9 万 -17.1% 240.81 万 344.26 万 737.58 万 1990.05 万 2334.49 万 2931.41 万 3287.27 万
非流动资产合计 12.97 亿 -11.9% 12.91 亿 14.6 亿 16.9 亿 22.21 亿 23.91 亿 23.6 亿 22.15 亿
长期应收款 9535.18 万 0.0% 9535.18 万 1.22 亿 1.15 亿 1.95 亿 2.1 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 543.02 万 563.68 万 536.28 万 555.49 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 52.5 万 -
固定资产 5.71 亿 -15.9% 5.94 亿 7.01 亿 8.4 亿 10.83 亿 12.11 亿 14.48 亿 15.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.98 亿 -5.9% 4.68 亿 5.01 亿 4.82 亿 5.29 亿 4.96 亿 4.04 亿 3.36 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 48.16 万 120.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.11 亿 -9.4% 1.11 亿 1.15 亿 1.43 亿 1.91 亿 1.98 亿 2.3 亿 2.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 61.9 万 129.73 万 490.52 万 327.08 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 - 2255.28 万 4024.7 万 3867.36 万 2536.58 万 617.58 万
其他非流动资产 2203.79 万 -36.8% 2165.32 万 2143.7 万 8567.18 万 8488.87 万 1.39 亿 1.51 亿 1.26 亿
负债合计 15.99 亿 -2.5% 15.93 亿 16.5 亿 18.36 亿 23.15 亿 21.44 亿 19.21 亿 15.51 亿
流动负债合计 15.97 亿 -1.9% 15.91 亿 16.31 亿 18.21 亿 22.66 亿 20.6 亿 18.27 亿 12.81 亿
短期借款 4.21 亿 -5.1% 4.31 亿 4.56 亿 6.41 亿 8.48 亿 6.72 亿 5.88 亿 6.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1589.0 万 94.4% 1791.06 万 1047.0 万 3223.94 万 4024.45 万 981.6 万 1920.0 万 3555.0 万
应付账款 1.51 亿 -17.9% 1.62 亿 1.88 亿 2.96 亿 3.9 亿 4.0 亿 4.28 亿 4.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3607.17 万 2545.41 万
应付职工薪酬 418.8 万 141.0% 768.92 万 670.81 万 682.81 万 2107.55 万 1250.13 万 1237.88 万 543.79 万
应交税费 1023.54 万 9.3% 941.85 万 1006.02 万 1261.41 万 7071.4 万 6740.59 万 3090.19 万 2084.01 万
其他应付款合计 9.33 亿 6.7% 9.29 亿 8.68 亿 7.39 亿 5.37 亿 5.17 亿 4.47 亿 4549.87 万
一年内到期的非流动负债 1323.66 万 -63.0% 0.0 3788.59 万 2641.45 万 3.23 亿 3.46 亿 2.67 亿 7709.14 万
其他流动负债 3499.94 万 -37.1% 2354.06 万 4403.4 万 5057.61 万 390.36 万 231.98 万 - -
非流动负债合计 270.08 万 -78.7% 170.9 万 1906.83 万 1561.5 万 4987.23 万 8411.16 万 9410.57 万 2.7 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - 285.36 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 1487.79 万 1392.6 万 4203.77 万 7791.56 万 8245.28 万 2.61 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 101.18 万 - 2.0 万 210.14 万 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 309.2 万 364.36 万 422.61 万 -
长期递延收益 168.9 万 0.0% 168.9 万 208.9 万 168.9 万 188.9 万 255.24 万 742.68 万 865.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 1875.07 万 -91.8% 4130.91 万 1.91 亿 5.2 亿 10.81 亿 14.48 亿 14.05 亿 13.65 亿
实收资本（或股本） 3.2 亿 0.0% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿
资本公积 6.03 亿 0.0% 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3186.39 万 0.0% 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万
未分配利润 -9.23 亿 -28.6% -9.0 亿 -7.53 亿 -4.32 亿 -5217.51 万 3.13 亿 2.84 亿 3.88 亿
归属母公司股东权益合计 3198.42 万 -86.5% 5510.03 万 2.02 亿 5.23 亿 9.03 亿 12.68 亿 12.4 亿 13.44 亿
少数股东权益 -1323.35 万 -41.6% -1379.12 万 -1138.62 万 -277.56 万 1.78 亿 1.8 亿 1.66 亿 2140.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.42 亿 -3.0% 15.9 亿 16.0 亿 16.34 亿 16.94 亿 17.0 亿 17.61 亿 18.41 亿 20.42 亿 20.96 亿 22.1 亿 23.57 亿 32.08 亿 32.12 亿 32.4 亿 33.96 亿 36.1 亿 36.79 亿 36.9 亿 35.92 亿 34.62 亿 34.3 亿 34.2 亿 33.27 亿 29.44 亿 28.84 亿 29.59 亿 29.15 亿 28.64 亿 28.99 亿 29.47 亿
流动资产合计 3.1 亿 -9.4% 3.42 亿 3.31 亿 3.43 亿 3.33 亿 3.28 亿 3.63 亿 3.8 亿 4.6 亿 4.79 亿 5.45 亿 6.67 亿 11.72 亿 11.42 亿 11.34 亿 11.75 亿 12.57 亿 12.96 亿 13.07 亿 12.01 亿 10.82 亿 10.73 亿 10.44 亿 9.67 亿 7.17 亿 6.51 亿 6.81 亿 7.0 亿 6.47 亿 6.31 亿 6.77 亿
货币资金 4117.06 万 -33.0% 6141.81 万 5206.26 万 5625.17 万 3386.12 万 4491.88 万 4061.91 万 6410.19 万 6216.36 万 3893.28 万 7391.3 万 9652.82 万 4798.19 万 4810.47 万 3825.81 万 8701.19 万 7975.8 万 1.14 亿 1.26 亿 1.23 亿 4159.75 万 6331.89 万 9403.33 万 7703.76 万 7302.77 万 4611.79 万 6489.56 万 1.29 亿 4234.0 万 5642.5 万 8897.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 49.66 万 - - - - - - - 50.0 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 4.4% 1.1 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.86 亿 6.03 亿 5.84 亿 5.81 亿 5.95 亿 6.83 亿 6.69 亿 6.32 亿 5.68 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.62 亿 2.23 亿 2.15 亿 2.24 亿 2.31 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.59 亿
应收票据 1907.52 万 -4.3% 1992.93 万 2041.69 万 2249.78 万 4481.3 万 2165.76 万 3603.44 万 3897.62 万 5953.66 万 5852.92 万 2340.19 万 4885.26 万 135.0 万 41.01 万 130.37 万 229.28 万 72.3 万 28.5 万 182.07 万 224.86 万 78.99 万 42.85 万 63.06 万 83.06 万 588.49 万 699.39 万 1330.66 万 2135.52 万 850.55 万 1645.47 万 1340.45 万
应收账款 9532.71 万 6.3% 8967.81 万 9297.65 万 9516.12 万 9368.32 万 1.06 亿 1.13 亿 9995.76 万 1.31 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.37 亿 6.01 亿 5.83 亿 5.79 亿 5.93 亿 6.82 亿 6.69 亿 6.3 亿 5.66 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.61 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.45 亿
预付款项 960.9 万 176.7% 347.25 万 336.85 万 283.63 万 399.96 万 457.85 万 340.91 万 435.96 万 1116.06 万 1715.49 万 1621.06 万 1389.42 万 2897.98 万 1777.22 万 2200.58 万 2269.94 万 4625.62 万 3677.65 万 1990.26 万 1775.37 万 3914.37 万 2816.35 万 2403.8 万 1310.16 万 4929.81 万 2566.14 万 2551.85 万 1183.66 万 4575.58 万 2415.33 万 3178.4 万
其他应收款合计 425.95 万 113.5% 199.53 万 125.81 万 200.93 万 657.26 万 239.64 万 394.18 万 147.62 万 1399.22 万 1559.33 万 4985.35 万 1.0 亿 3022.0 万 3001.8 万 3715.77 万 3623.76 万 3781.92 万 4953.09 万 8205.45 万 7931.33 万 6475.76 万 6930.11 万 4206.33 万 2314.32 万 2304.7 万 2318.26 万 5286.64 万 5900.46 万 7155.68 万 4417.78 万 4754.62 万
存货 1.31 亿 -15.7% 1.55 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.79 亿 2.09 亿 2.38 亿 2.61 亿 4.33 亿 4.36 亿 4.19 亿 3.93 亿 3.7 亿 3.75 亿 3.93 亿 3.63 亿 6.4 亿 6.09 亿 5.71 亿 5.53 亿 3.2 亿 3.11 亿 2.81 亿 2.37 亿 2.08 亿 1.88 亿 1.87 亿
一年内到期的非流动资产 660.0 万 0.0% 660.0 万 660.0 万 660.0 万 660.0 万 660.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 275.01 万 3.4% 266.04 万 243.06 万 240.81 万 238.8 万 213.13 万 231.83 万 344.26 万 380.97 万 562.03 万 677.44 万 737.58 万 777.06 万 678.82 万 1801.49 万 1990.05 万 2219.65 万 3178.39 万 3264.39 万 2334.49 万 2306.56 万 2688.4 万 2775.86 万 2931.41 万 2813.47 万 3061.89 万 3267.24 万 3287.27 万 3401.98 万 6310.67 万 6331.03 万
非流动资产合计 12.32 亿 -1.3% 12.48 亿 12.68 亿 12.91 亿 13.62 亿 13.73 亿 13.98 亿 14.6 亿 15.82 亿 16.17 亿 16.64 亿 16.9 亿 20.36 亿 20.71 亿 21.06 亿 22.21 亿 23.53 亿 23.83 亿 23.83 亿 23.91 亿 23.8 亿 23.58 亿 23.77 亿 23.6 亿 22.27 亿 22.33 亿 22.78 亿 22.15 亿 22.17 亿 22.67 亿 22.69 亿
长期应收款 9535.18 万 0.0% 9535.18 万 9535.18 万 9535.18 万 9535.18 万 9535.18 万 1.02 亿 1.22 亿 9535.18 万 9535.18 万 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.95 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.1 亿 - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1513.6 万 1815.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 527.31 万 532.55 万 537.78 万 543.02 万 548.26 万 553.5 万 558.74 万 563.68 万 521.87 万 526.67 万 531.48 万 536.28 万 541.08 万 545.89 万 550.69 万 555.49 万 560.3 万 565.1 万 569.9 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.5 万 52.5 万 52.5 万 - - - - - - -
固定资产 5.1 亿 -7.6% 5.53 亿 5.73 亿 5.94 亿 6.32 亿 6.14 亿 6.36 亿 7.01 亿 7.27 亿 7.88 亿 7.95 亿 8.4 亿 9.96 亿 10.2 亿 10.52 亿 10.83 亿 11.6 亿 11.81 亿 11.48 亿 12.11 亿 12.53 亿 12.69 亿 13.35 亿 14.48 亿 13.18 亿 13.88 亿 14.71 亿 15.21 亿 10.25 亿 10.3 亿 9.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 253.65 万 253.65 万
在建工程 4.95 亿 5.8% 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 5.0 亿 5.26 亿 5.25 亿 5.01 亿 5.58 亿 5.06 亿 5.26 亿 4.82 亿 5.05 亿 5.25 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.68 亿 5.58 亿 5.77 亿 4.96 亿 5.73 亿 5.68 亿 5.13 亿 4.04 亿 4.7 亿 4.31 亿 3.66 亿 3.36 亿 7.27 亿 7.19 亿 7.19 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 12.04 万 30.1 万 48.16 万 66.22 万 84.27 万 102.62 万 120.39 万 136.26 万 142.18 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.09 亿 -0.8% 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.24 亿 2.3 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.11 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 71.2 万 71.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 9073.51 万 - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 47.73 万 52.08 万 61.9 万 61.9 万 199.52 万 175.33 万 110.23 万 129.73 万 333.32 万 327.69 万 454.63 万 490.52 万 257.73 万 294.73 万 331.51 万 327.08 万 416.64 万 406.69 万 465.88 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2255.28 万 2255.28 万 2255.28 万 2255.28 万 4384.86 万 4191.93 万 4024.7 万 4024.7 万 3782.53 万 3782.53 万 3789.07 万 3867.36 万 5974.51 万 6048.65 万 5862.38 万 2536.58 万 643.64 万 652.25 万 644.98 万 617.58 万 884.43 万 832.51 万 718.17 万
其他非流动资产 2218.75 万 0.5% 2207.66 万 2095.27 万 2165.32 万 2188.82 万 2395.45 万 2143.27 万 2143.7 万 4785.41 万 6391.42 万 6368.8 万 8567.18 万 9273.52 万 8276.14 万 8291.69 万 8488.87 万 8884.02 万 1.05 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.51 亿 2.11 亿 1.85 亿 2.08 亿 1.26 亿 2.37 亿 2.73 亿 3.12 亿
负债合计 15.97 亿 -0.7% 16.08 亿 15.86 亿 15.93 亿 16.02 亿 15.75 亿 15.99 亿 16.5 亿 16.79 亿 16.88 亿 17.36 亿 18.36 亿 22.72 亿 22.29 亿 21.97 亿 23.15 亿 22.54 亿 22.71 亿 22.39 亿 21.44 亿 22.24 亿 22.01 亿 21.99 亿 19.21 亿 16.13 亿 15.33 亿 16.05 亿 15.51 亿 15.05 亿 15.44 亿 15.65 亿
流动负债合计 15.95 亿 -0.7% 16.07 亿 15.85 亿 15.91 亿 15.98 亿 15.66 亿 15.86 亿 16.31 亿 16.57 亿 16.86 亿 17.27 亿 18.21 亿 22.45 亿 21.96 亿 21.56 亿 22.66 亿 22.17 亿 22.09 亿 21.97 亿 20.6 亿 21.02 亿 20.63 亿 21.14 亿 18.27 亿 12.67 亿 12.68 亿 13.32 亿 12.81 亿 13.97 亿 14.62 亿 14.65 亿
短期借款 4.11 亿 0.0% 4.11 亿 3.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.56 亿 4.56 亿 5.09 亿 6.09 亿 6.41 亿 7.54 亿 7.57 亿 7.62 亿 8.48 亿 8.23 亿 8.29 亿 8.02 亿 6.72 亿 6.09 亿 6.24 亿 6.28 亿 5.88 亿 5.67 亿 6.46 亿 6.94 亿 6.49 亿 6.2 亿 7.26 亿 8.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2913.0 万 1.7% 2865.21 万 3344.67 万 1791.06 万 265.0 万 325.0 万 645.0 万 1047.0 万 1369.4 万 1277.4 万 1250.4 万 3223.94 万 6326.22 万 4802.68 万 2616.99 万 4024.45 万 3558.53 万 3518.44 万 2587.38 万 981.6 万 1000.94 万 90.94 万 1810.0 万 1920.0 万 2950.0 万 2739.8 万 - 3555.0 万 - 2879.53 万 7652.41 万
应付账款 1.45 亿 -4.9% 1.53 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.53 亿 2.69 亿 2.96 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.68 亿 3.9 亿 3.64 亿 3.69 亿 3.92 亿 4.0 亿 4.07 亿 4.04 亿 4.26 亿 4.28 亿 5.48 亿 4.77 亿 - 4.21 亿 - 5.49 亿 3.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3732.22 万 3228.0 万 3476.38 万 3607.17 万 2619.14 万 2546.75 万 2647.67 万 2545.41 万 3605.44 万 3145.6 万 2562.52 万
应付职工薪酬 653.16 万 -0.9% 659.04 万 656.88 万 768.92 万 184.43 万 217.53 万 239.25 万 670.81 万 163.08 万 210.5 万 247.53 万 682.81 万 2661.7 万 2630.91 万 1844.7 万 2107.55 万 1382.22 万 2274.04 万 1256.27 万 1250.13 万 3868.55 万 3540.62 万 759.38 万 1237.88 万 125.54 万 125.08 万 123.36 万 543.79 万 181.59 万 145.18 万 44.24 万
应交税费 1091.48 万 10.4% 988.29 万 1023.28 万 941.85 万 955.61 万 1021.63 万 946.6 万 1006.02 万 917.85 万 906.02 万 985.11 万 1261.41 万 8189.76 万 7334.59 万 7162.24 万 7071.4 万 5876.18 万 6939.37 万 5133.36 万 6740.59 万 1896.12 万 3081.51 万 3136.41 万 3090.19 万 1944.27 万 1802.65 万 1680.07 万 2084.01 万 1037.94 万 981.33 万 978.92 万
其他应付款合计 9.61 亿 -0.6% 9.67 亿 10.15 亿 9.29 亿 9.06 亿 8.97 亿 8.78 亿 8.68 亿 8.44 亿 7.94 亿 7.57 亿 7.39 亿 8.49 亿 5.97 亿 5.55 亿 5.37 亿 5.24 亿 4.96 亿 5.18 亿 5.17 亿 4.28 亿 3.94 亿 5.06 亿 4.47 亿 2896.16 万 2863.01 万 4581.94 万 4549.87 万 3770.45 万 782.75 万 692.95 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2647.32 万 2019.58 万 2906.78 万 3788.59 万 4498.2 万 2685.27 万 2641.78 万 2641.45 万 6408.35 万 2.72 亿 3.15 亿 3.23 亿 3.76 亿 3.69 亿 3.6 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.35 亿 2.57 亿 2.67 亿 4662.66 万 4488.28 万 6558.09 万 7709.14 万 7744.48 万 1.08 亿 1.29 亿
其他流动负债 2177.7 万 0.8% 2159.44 万 2233.99 万 2354.06 万 4822.17 万 2116.94 万 4306.81 万 4403.4 万 6311.47 万 6138.26 万 2179.6 万 5057.61 万 3.57 万 3.57 万 190.1 万 390.36 万 107.17 万 40.99 万 33.65 万 231.98 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 168.9 万 0.0% 168.9 万 168.9 万 170.9 万 371.27 万 965.87 万 1311.52 万 1906.83 万 2168.9 万 168.9 万 890.97 万 1561.5 万 2730.94 万 3379.65 万 4069.98 万 4987.23 万 3697.04 万 6243.34 万 4221.94 万 8411.16 万 1.22 亿 1.38 亿 8521.05 万 9410.57 万 3.46 亿 2.65 亿 2.73 亿 2.7 亿 1.09 亿 8217.95 万 9983.55 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 285.36 万 285.36 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 594.6 万 893.64 万 1487.79 万 2000.0 万 - 722.07 万 1392.6 万 2207.84 万 2816.55 万 3286.52 万 4203.77 万 3177.87 万 5567.42 万 3653.64 万 7791.56 万 1.15 亿 1.29 亿 7444.81 万 8245.28 万 3.4 亿 2.58 亿 2.66 亿 2.61 亿 9903.78 万 7185.85 万 8868.21 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 2.0 万 202.37 万 202.37 万 208.98 万 210.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 309.2 万 309.2 万 309.2 万 309.2 万 320.67 万 335.23 万 349.8 万 364.36 万 382.38 万 395.79 万 416.81 万 422.61 万 - - - - - - -
长期递延收益 168.9 万 0.0% 168.9 万 168.9 万 168.9 万 168.9 万 168.9 万 208.9 万 208.9 万 168.9 万 168.9 万 168.9 万 168.9 万 213.9 万 253.9 万 188.9 万 188.9 万 198.5 万 198.5 万 218.5 万 255.24 万 354.88 万 453.13 万 659.43 万 742.68 万 615.86 万 699.11 万 782.35 万 865.6 万 948.85 万 1032.09 万 1115.34 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 -5521.62 万 -198.7% -1848.29 万 1376.8 万 4130.91 万 9271.76 万 1.25 亿 1.62 亿 1.91 亿 3.63 亿 4.08 亿 4.74 亿 5.2 亿 9.36 亿 9.83 亿 10.44 亿 10.81 亿 13.56 亿 14.08 亿 14.51 亿 14.48 亿 12.38 亿 12.29 亿 12.21 亿 14.05 亿 13.31 亿 13.51 亿 13.54 亿 13.65 亿 13.58 亿 13.54 亿 13.82 亿
实收资本（或股本） 3.2 亿 0.0% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿
资本公积 6.03 亿 0.0% 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.04 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -357.17 万 -100.98 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3186.39 万 0.0% 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3186.39 万 3061.42 万 3061.42 万 3061.42 万
未分配利润 -9.96 亿 -3.8% -9.6 亿 -9.28 亿 -9.0 亿 -8.5 亿 -8.18 亿 -7.79 亿 -7.53 亿 -5.86 亿 -5.42 亿 -4.78 亿 -4.32 亿 -1.96 亿 -1.47 亿 -9110.75 万 -5217.51 万 1.98 亿 2.54 亿 3.11 亿 3.13 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.84 亿 2.84 亿 3.57 亿 3.76 亿 3.78 亿 3.88 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.98 亿
归属母公司股东权益合计 -4094.7 万 -836.2% -437.38 万 2771.88 万 5510.03 万 1.05 亿 1.37 亿 1.76 亿 2.02 亿 3.69 亿 4.14 亿 4.77 亿 5.23 亿 7.6 亿 8.08 亿 8.64 亿 9.03 亿 11.53 亿 12.09 亿 12.66 亿 12.68 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.4 亿 12.4 亿 13.12 亿 13.32 亿 13.33 亿 13.44 亿 13.27 亿 13.23 亿 13.51 亿
少数股东权益 -1426.92 万 -1.1% -1410.91 万 -1395.07 万 -1379.12 万 -1219.77 万 -1218.39 万 -1415.43 万 -1138.62 万 -648.71 万 -527.18 万 -320.66 万 -277.56 万 1.77 亿 1.75 亿 1.8 亿 1.78 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.8 亿 9882.36 万 9073.75 万 8108.83 万 1.66 亿 1907.62 万 1972.27 万 2078.15 万 2140.99 万 3101.79 万 3146.56 万 3139.04 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3991.5 万 -53.3% 4514.32 万 2913.96 万 3197.41 万 -8224.36 万 -5172.32 万 615.46 万 7599.4 万
经营活动现金流入小计 3.79 亿 -6.4% 3.51 亿 4.8 亿 6.8 亿 6.77 亿 6.65 亿 6.66 亿 6.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 -15.6% 3.23 亿 4.43 亿 5.98 亿 6.23 亿 6.0 亿 6.34 亿 6.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 18.41 万 326.69 万 1487.94 万 1141.82 万 293.35 万 1887.91 2676.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8072.71 万 57.5% 2824.91 万 3373.49 万 6737.01 万 4277.64 万 6237.57 万 3249.26 万 2282.32 万
经营活动现金流出小计 3.39 亿 6.1% 3.06 亿 4.51 亿 6.48 亿 7.59 亿 7.17 亿 6.6 亿 6.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 -25.4% 1.94 亿 3.05 亿 4.27 亿 4.69 亿 3.97 亿 4.41 亿 4.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5549.09 万 -5.4% 5877.29 万 6423.25 万 1.4 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.08 亿 8178.11 万
支付的各项税款 2302.23 万 -15.2% 2604.63 万 2781.82 万 2296.72 万 4440.24 万 4318.42 万 3135.31 万 3861.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 197.2% 2715.3 万 5427.43 万 5865.44 万 8317.15 万 1.1 亿 7936.93 万 4814.76 万
投资活动产生的现金流量净额 -906.74 万 -136.1% 4581.51 万 5521.2 万 2.47 亿 290.48 万 -3040.46 万 -2.27 亿 -6365.91 万
投资活动现金流入小计 -2.31 万 -100.0% 4961.91 万 8394.54 万 2.71 亿 6482.3 万 5710.87 万 20.19 万 1.06 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 49.68 万 - 100.0 万 52.5 万 - 3933.8 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 567.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2.31 万 -100.0% 4961.91 万 243.69 万 1.0 亿 6382.3 万 5658.37 万 20.19 万 4063.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 8101.16 万 1.55 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1510.97 万 - - - 2031.46 万
投资活动现金流出小计 904.42 万 -65.1% 380.4 万 2873.34 万 2390.25 万 6191.82 万 8751.32 万 2.27 亿 1.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 904.42 万 -65.1% 380.4 万 2873.34 万 2340.61 万 6173.84 万 8701.32 万 1.1 亿 1.7 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 49.64 万 17.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.17 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 9784.9 50.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 5.52 亿 28.4% 6.22 亿 6.5 亿 12.97 亿 13.24 亿 16.09 亿 11.29 亿 16.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4834.38 万 56.6% -8721.58 万 -1.35 亿 -2.27 亿 725.75 万 1.26 亿 1.78 亿 -1.06 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 75.5 万 108.0 万 166.09 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.13 亿 -50.5% 4.3 亿 4.55 亿 8.22 亿 9.63 亿 7.59 亿 6.41 亿 7.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.47 亿 - 1.92 亿 1.95 亿 4.75 亿 3.6 亿 8.49 亿 4.87 亿 8.32 亿
筹资活动现金流出小计 8.15 亿 50.6% 7.09 亿 7.85 亿 15.24 亿 13.16 亿 14.83 亿 9.51 亿 17.1 亿
偿还债务所支付的现金 4.3 亿 -5.5% 4.55 亿 6.4 亿 9.08 亿 7.85 亿 6.75 亿 7.13 亿 10.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2475.33 万 -33.9% 2668.38 万 4060.04 万 4769.13 万 4798.36 万 3738.84 万 4598.52 万 7477.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.6 亿 638.0% 2.28 亿 1.05 亿 5.68 亿 4.83 亿 7.71 亿 1.92 亿 6.19 亿
汇率变动对现金的影响 8.79 万 198.8% 3.54 万 4.19 万 6267.7 2.14 万 -15.46 万 7054.49 33.08 万
现金及现金等价物净增加额 -1740.82 万 -2385.0% 377.8 万 -5069.93 万 5180.37 万 -7205.99 万 4345.39 万 -4207.92 万 -9370.71 万
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 1.4% 3452.43 万 8522.36 万 3341.99 万 1.05 亿 6202.59 万 1.04 亿 1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 -11.3% 3830.23 万 3452.43 万 8522.36 万 3341.99 万 1.05 亿 6202.59 万 1.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1371.3 万 817.7% -191.08 万 1236.86 万 1574.43 万 1448.89 万 2490.2 万 -999.19 万 5613.74 万 -284.04 万 -2033.47 万 -382.27 万 4407.73 万 -1533.35 万 2317.07 万 -1994.04 万 -1362.68 万 -2043.8 万 -597.85 万 -4220.03 万 -913.39 万 2728.62 万 -3292.41 万 -3695.13 万 -1635.55 万 -36.54 万 4942.75 万 -2655.21 万 -4400.9 万 9120.82 万 1675.38 万 1204.11 万
经营活动现金流入小计 7466.84 万 -52.5% 1.57 亿 6814.38 万 7949.1 万 8869.72 万 9875.64 万 8399.35 万 1.34 亿 9926.2 万 1.03 亿 1.44 亿 2.21 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.66 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.73 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.19 亿 1.97 亿 1.64 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.29 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6756.18 万 -11.1% 7601.4 万 6779.65 万 8724.94 万 7640.35 万 8210.01 万 7675.19 万 1.18 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.12 亿 1.91 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17.4 万 0.0 1.0 万 30.54 万 151.14 万 98.25 万 46.76 万 63.61 万 32.06 万 1336.69 万 55.58 万 -141.62 万 1038.14 万 217.07 万 28.23 万 59.51 万 57.95 万 60.02 万 115.86 万 -111.32 万 27.59 万 36.89 万 47.03 万 22.47 万 2497.62 万 35.13 万 121.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 710.66 万 -91.2% 8103.17 万 34.73 万 -775.85 万 1211.98 万 1665.63 万 723.16 万 1525.86 万 -569.57 万 -435.04 万 2852.24 万 5405.55 万 -6445.78 763.25 万 568.86 万 1691.84 万 -241.19 万 2001.6 万 825.39 万 2111.19 万 2892.81 万 679.84 万 553.73 万 749.9 万 667.37 万 1725.39 万 106.6 万 -1315.62 万 1685.92 万 1222.77 万 689.26 万
经营活动现金流出小计 6095.55 万 -61.7% 1.59 亿 5577.52 万 6374.67 万 7420.83 万 7385.44 万 9398.54 万 7785.65 万 1.02 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.77 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.77 亿 2.03 亿 1.55 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.73 亿 1.13 亿 1.74 亿 1.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3007.85 万 -45.2% 5487.42 万 2192.88 万 3895.66 万 4295.59 万 4486.99 万 6704.03 万 4052.18 万 7522.76 万 8194.28 万 1.07 亿 1.15 亿 1.13 亿 8194.48 万 1.17 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.33 亿 5902.13 万 1.22 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.14 亿 9322.41 万 1.37 亿 8735.65 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1278.69 万 -16.6% 1533.09 万 1475.93 万 1261.39 万 1461.08 万 1286.66 万 1868.16 万 1249.23 万 1524.77 万 1573.13 万 2076.12 万 3497.92 万 3543.56 万 2856.61 万 4069.56 万 3882.57 万 4701.84 万 3642.88 万 4078.97 万 4978.87 万 4642.8 万 3551.27 万 3518.55 万 3944.78 万 1940.02 万 2222.46 万 2709.83 万 1362.73 万 2086.17 万 2516.47 万 2212.73 万
支付的各项税款 650.18 万 23.8% 525.35 万 470.65 万 656.05 万 539.17 万 711.62 万 697.78 万 765.59 万 479.87 万 430.32 万 1106.05 万 562.72 万 574.32 万 284.74 万 874.94 万 595.5 万 989.33 万 810.02 万 2045.38 万 1899.03 万 947.11 万 655.34 万 816.94 万 858.23 万 705.77 万 736.9 万 834.42 万 684.35 万 874.49 万 1038.83 万 1264.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1158.83 万 -86.1% 8349.79 万 1438.06 万 561.57 万 1124.99 万 900.17 万 128.57 万 1718.65 万 682.84 万 2166.99 万 858.96 万 2117.33 万 607.2 万 1188.19 万 1952.73 万 4157.02 万 1009.53 万 2483.13 万 667.47 万 5384.87 万 -102.77 万 4520.03 万 1151.42 万 4751.47 万 1611.9 万 761.89 万 811.67 万 3857.62 万 -944.24 万 147.42 万 1753.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -1053.93 万 -1071.0% -90.0 万 -34.8 万 272.0 万 -187.98 万 222.68 万 4274.82 万 -1796.43 万 -143.21 万 3102.14 万 4358.7 万 1.66 亿 -857.8 万 1269.56 万 7686.45 万 4244.82 万 -536.55 万 -181.5 万 -3236.29 万 1136.4 万 -3382.83 万 793.61 万 -1587.64 万 -1.15 亿 -3585.91 万 2216.18 万 -9792.16 万 2250.25 万 1392.84 万 5509.28 万 -1.55 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -2.31 万 0.0 525.15 万 4439.07 万 143.73 万 100.0 万 3101.16 万 5049.64 万 1.75 亿 57.99 万 1557.17 万 8000.0 万 4368.15 万 7.85 万 1806.3 万 300.0 万 1959.15 万 -52.39 万 - - -348.96 万 -8000.0 - - 6144.46 万 3951.37 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 434.97 0.0 0.0 49.64 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 50.0 万 3383.8 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -2.31 万 0.0 525.15 万 4439.07 万 143.69 万 - - - 1931.08 万 57.99 万 46.2 万 8000.0 万 4268.15 万 7.85 万 1806.3 万 300.0 万 1959.15 万 -104.89 万 - - 13.19 万 -8000.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 3101.16 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1053.93 万 1071.0% 90.0 万 34.8 万 -274.31 万 187.98 万 302.48 万 164.25 万 1940.17 万 243.21 万 -9798.39 690.94 万 873.3 万 915.79 万 287.61 万 313.55 万 123.33 万 544.4 万 1987.8 万 3536.29 万 822.75 万 3330.44 万 3010.5 万 1587.64 万 1.12 亿 3585.11 万 -1846.23 万 9792.16 万 3894.21 万 2558.53 万 -5009.28 万 1.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1053.93 万 1071.0% 90.0 万 34.8 万 -274.31 万 187.98 万 302.48 万 164.25 万 1940.17 万 243.21 万 -9798.39 690.94 万 958.66 万 915.79 万 287.61 万 178.55 万 105.35 万 544.4 万 1987.8 万 3536.29 万 772.75 万 3330.44 万 3010.5 万 1587.64 万 688.27 万 2385.11 万 -1846.23 万 9792.16 万 3894.21 万 2558.53 万 -5009.28 万 1.55 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 135.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.6 亿 - 0.0 0.0 1.92 亿 3.93 亿 2700.0 万 1000.0 万 0.0 5.7 亿 5500.0 万 2500.0 万 9775.82 万 8.77 亿 1.22 亿 2.0 亿 4.27 亿 4.8 亿 1.9 亿 2.27 亿 7.28 亿 3.76 亿 3.05 亿 2.0 亿 4.54 亿 4.76 亿 5128.85 万 1.48 亿 8.96 亿 3.47 亿 1.89 亿 1.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2389.58 万 -2143.6% 116.93 万 -1624.21 万 -937.52 万 -2298.67 万 -1573.45 万 -3911.94 万 -3343.81 万 1707.56 万 -6632.13 万 -5240.89 万 -1.41 亿 2589.02 万 -4008.08 万 -7145.88 万 -2407.55 万 -272.16 万 -1383.66 万 4789.12 万 7409.41 万 -2232.0 万 -188.45 万 7584.67 万 1.4 亿 7872.74 万 -7369.46 万 3320.92 万 1.05 亿 -1.15 亿 -6711.76 万 -2894.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 35.0 万 0.0 - - - - - - -17.0 万 0.0 0.0 183.09 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.13 亿 - 0.0 0.0 0.0 3.93 亿 2700.0 万 1000.0 万 0.0 4.3 亿 0.0 2500.0 万 7750.0 万 5.97 亿 6725.0 万 7974.93 万 2.77 亿 3.57 亿 1.02 亿 2.27 亿 3.24 亿 2.65 亿 9998.21 万 7000.0 万 2.0 亿 2.92 亿 5440.0 万 9425.0 万 2.76 亿 2.96 亿 7700.0 万 1.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.47 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1.4 亿 - - 2025.82 万 2.8 亿 5432.0 万 1.2 亿 1.49 亿 1.22 亿 - - 4.03 亿 1.11 亿 2.04 亿 1.3 亿 2.53 亿 1.84 亿 -311.15 万 5377.15 万 6.2 亿 5092.61 万 1.12 亿 4917.21 万
筹资活动现金流出小计 3.84 亿 79.5% 2.14 亿 1624.21 万 2.01 亿 4.16 亿 4273.45 万 4911.94 万 3343.81 万 5.53 亿 1.21 亿 7740.89 万 2.39 亿 8.51 亿 1.62 亿 2.72 亿 4.51 亿 4.82 亿 2.04 亿 1.79 亿 6.53 亿 3.99 亿 3.06 亿 1.24 亿 3.14 亿 3.97 亿 1.25 亿 1.15 亿 7.91 亿 4.62 亿 2.56 亿 2.01 亿
偿还债务所支付的现金 2.13 亿 2.9% 2.07 亿 1000.0 万 0.0 4.03 亿 2700.0 万 2500.0 万 0.0 4.83 亿 1.0 亿 5700.0 万 6960.0 万 6.0 亿 8233.32 万 1.56 亿 2.55 亿 3.5 亿 8375.04 万 9670.0 万 2.38 亿 2.76 亿 1.31 亿 3000.0 万 1.9 亿 3.71 亿 1.03 亿 4880.33 万 2.43 亿 4.21 亿 1.96 亿 1.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530.77 万 -19.2% 657.23 万 624.21 万 663.12 万 1219.97 万 121.83 万 663.46 万 1739.87 万 685.9 万 757.06 万 877.21 万 1346.16 万 1078.27 万 1160.05 万 1184.66 万 1510.11 万 1154.03 万 1010.0 万 1124.21 万 1030.74 万 992.93 万 580.25 万 1134.93 万 1117.11 万 1547.22 万 973.92 万 960.28 万 1481.98 万 1027.24 万 3878.13 万 1090.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.66 亿 - 0.0 0.0 1.95 亿 78.7 万 1451.62 万 1748.48 万 1603.94 万 6316.54 万 1375.07 万 1163.69 万 1.56 亿 2.4 亿 6771.71 万 1.04 亿 1.81 亿 1.21 亿 1.1 亿 7106.67 万 4.05 亿 1.13 亿 1.7 亿 8302.56 万 1.13 亿 1066.88 万 1224.39 万 5640.62 万 5.33 亿 3029.42 万 2101.78 万 3444.53 万
汇率变动对现金的影响 -7268.17 -186.6% 8394.26 3.24 万 5.44 万 -4.56 万 -1.54 万 4.2 万 -7.0 万 5.78 万 5.71 万 -2892.98 1.66 万 -5.56 万 2.37 万 2.15 万 3.31 万 2978.83 7.32 万 -8.79 万 -8.32 万 -14.27 万 -1.15 万 8.29 万 -3.07 万 3.09 万 2.76 万 -2.08 万 -3419.65 22.61 万 -3610.56 11.17 万
现金及现金等价物净增加额 -2072.94 万 -1169.3% -163.31 万 -418.91 万 914.34 万 -1042.33 万 1137.89 万 -632.11 万 466.49 万 1286.08 万 -5557.75 万 -1264.75 万 6858.46 万 192.3 万 -419.08 万 -1451.32 万 477.9 万 -2852.21 万 -2155.69 万 -2675.99 万 7624.1 万 -2900.49 万 -2688.4 万 2310.19 万 875.0 万 4253.38 万 -207.77 万 -9128.53 万 8320.18 万 -965.96 万 472.54 万 -1.72 亿
期初现金及现金等价物余额 3248.01 万 -4.8% 3411.32 万 3830.23 万 2915.89 万 3958.21 万 2820.32 万 3452.43 万 2985.94 万 1699.85 万 7257.61 万 8522.36 万 1663.9 万 1471.6 万 1890.68 万 3341.99 万 2864.1 万 5716.3 万 7872.0 万 1.05 亿 2923.89 万 5824.37 万 8234.8 万 5924.62 万 5327.59 万 1074.21 万 1281.98 万 1.04 亿 2090.33 万 3056.29 万 2583.75 万 1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 1175.06 万 -63.8% 3248.01 万 3411.32 万 3830.23 万 2915.89 万 3958.21 万 2820.32 万 3452.43 万 2985.94 万 1699.85 万 7257.61 万 8522.36 万 1663.9 万 1471.6 万 1890.68 万 3341.99 万 2864.1 万 5716.3 万 7872.0 万 1.05 亿 2923.89 万 5824.37 万 8234.8 万 6202.59 万 5327.59 万 1074.21 万 1281.98 万 1.04 亿 2090.33 万 3056.29 万 2583.75 万