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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.28 亿 0.5% 6.33 亿 6.32 亿 6.15 亿 5.55 亿 4.44 亿 4.43 亿 4.16 亿
营业收入 6.28 亿 0.5% 6.33 亿 6.32 亿 6.15 亿 5.55 亿 4.44 亿 4.43 亿 4.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.59 亿 2.1% 5.56 亿 5.59 亿 5.38 亿 5.03 亿 3.79 亿 3.8 亿 3.55 亿
营业成本 4.53 亿 3.8% 4.46 亿 4.49 亿 4.35 亿 3.87 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1663.09 万 -3.9% 1744.21 万 1989.99 万 1610.46 万 1660.89 万 1586.94 万 2111.6 万 1908.49 万
管理费用 5280.49 万 -18.0% 6248.95 万 5726.63 万 5801.51 万 5793.75 万 5205.38 万 5412.84 万 4825.88 万
财务费用 -354.09 万 9.2% -378.31 万 -470.68 万 -756.81 万 116.5 万 -180.88 万 -327.42 万 -344.79 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 25.42 万 6.93 万 3.22 万 - - - 17.66 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 209.18 万 249.64 万 262.72 万 273.56 万 347.16 万 308.15 万 281.49 万
研发费用 3340.92 万 24.7% 2748.81 万 3057.57 万 3097.09 万 3440.9 万 3041.6 万 2953.03 万 2893.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 646.8 万 -0.9% 629.83 万 661.48 万 586.71 万 569.01 万 543.95 万 523.91 万 621.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 45.24 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 372.94 万 -22.2% 286.01 万 513.23 万 446.25 万 295.62 万 236.52 万 240.55 万 345.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 656.06 万 -6.4% 623.91 万 512.83 万 400.32 万 504.64 万 709.31 万 743.36 万 845.82 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 63.1 万 175.0% 67.33 万 15.15 万 -99.03 万 - - - -
资产处置收益 -8.42 万 64.8% -25.28 万 -26.4 万 -21.5 万 423.27 万 227.67 万 -13.14 万 -15.19 万
营业利润 7971.37 万 -7.9% 8531.16 万 8359.7 万 8154.93 万 6293.8 万 7562.45 万 7151.19 万 7254.77 万
加：营业外收入 2.45 万 54.2% 1.14 万 1.34 万 2.99 万 3.87 万 5.03 万 8.7 万 46.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 191.07 万 4414.4% 130.35 万 26.9 万 63.27 万 31.97 万 29.81 万 11.28 万 43.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7782.74 万 -10.1% 8401.95 万 8334.13 万 8094.65 万 6265.7 万 7537.67 万 7148.62 万 7258.03 万
减：所得税 817.07 万 -34.3% 1051.96 万 895.99 万 794.05 万 554.2 万 912.78 万 907.77 万 868.45 万
净利润 6965.67 万 -6.1% 7350.0 万 7438.15 万 7300.6 万 5711.5 万 6624.9 万 6240.85 万 6389.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6965.67 万 -6.1% 7350.0 万 7438.15 万 7300.6 万 5711.5 万 6624.9 万 6240.85 万 6389.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6626.32 万 -5.0% 7062.99 万 6871.94 万 6710.12 万 5298.12 万 6207.85 万 5993.26 万 6126.33 万
少数股东损益 339.35 万 -22.5% 287.01 万 566.21 万 590.48 万 413.38 万 417.05 万 247.59 万 263.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 6172.94 万 -2.4% 6587.57 万 6304.4 万 6151.92 万 4370.47 万 5274.37 万 5202.08 万 5174.78 万
基本每股收益 0.45 -2.2% 0.48 0.46 0.45 0.36 0.42 0.4 0.41
稀释每股收益 0.45 -2.2% 0.48 0.46 0.45 0.36 0.42 0.4 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6965.67 万 -6.1% 7350.0 万 7438.15 万 7300.6 万 5711.5 万 6624.9 万 6240.85 万 6389.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6626.32 万 -5.0% 7062.99 万 6871.94 万 6710.12 万 5298.12 万 6207.85 万 5993.26 万 6126.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 339.35 万 -22.5% 287.01 万 566.21 万 590.48 万 413.38 万 417.05 万 247.59 万 263.25 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.58 亿 -8.1% 1.72 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.26 亿 8099.71 万 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.09 亿 9501.91 万
营业收入 1.58 亿 -8.1% 1.72 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.26 亿 8099.71 万 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.09 亿 9501.91 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.45 亿 -3.2% 1.5 亿 1.21 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.03 亿 7070.24 万 9929.57 万 9695.13 万 9159.77 万 9241.81 万 9118.63 万 9176.56 万 9059.64 万 8112.35 万
营业成本 1.14 亿 -8.2% 1.24 亿 9694.97 万 1.19 亿 1.07 亿 1.22 亿 9801.59 万 1.09 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.06 亿 9601.4 万 1.15 亿 9459.05 万 8136.42 万 7484.98 万 7691.65 万 7574.73 万 4996.74 万 6954.03 万 6929.12 万 6812.17 万 6657.0 万 6244.83 万 6735.82 万 6751.42 万 5830.24 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 447.93 万 28.1% 349.66 万 335.07 万 530.43 万 414.25 万 374.99 万 424.55 万 517.43 万 448.64 万 619.93 万 404.0 万 479.16 万 417.53 万 351.2 万 362.58 万 479.94 万 402.87 万 395.41 万 382.68 万 248.3 万 509.83 万 452.02 万 376.79 万 534.77 万 545.08 万 488.97 万 542.78 万 542.08 万 475.43 万 438.54 万 452.43 万
管理费用 1607.18 万 6.6% 1507.89 万 1148.46 万 1016.95 万 2028.41 万 1656.69 万 1546.9 万 1208.91 万 1533.15 万 1571.14 万 1413.44 万 1638.24 万 1485.64 万 1382.21 万 1295.41 万 1292.0 万 1590.84 万 1487.52 万 1423.4 万 1307.94 万 1274.62 万 1508.95 万 1113.87 万 1464.15 万 1444.78 万 1281.87 万 1222.04 万 1298.29 万 1377.38 万 1118.61 万 1031.6 万
财务费用 43.65 万 132.8% -133.17 万 -150.45 万 -114.13 万 -29.3 万 -146.61 万 -88.28 万 -125.63 万 132.27 万 -554.8 万 77.48 万 -22.04 万 -440.62 万 -315.83 万 21.67 万 156.05 万 -24.37 万 -23.22 万 8.04 万 -9.98 万 36.69 万 -95.37 万 -112.22 万 -45.42 万 -140.2 万 -146.45 万 4.65 万 28.98 万 -266.81 万 -143.17 万 36.2 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 816.11 万 13.9% 716.7 万 944.81 万 863.3 万 582.43 万 660.78 万 642.3 万 793.77 万 725.46 万 854.17 万 684.17 万 983.26 万 684.41 万 664.36 万 765.06 万 1028.48 万 850.92 万 836.81 万 724.7 万 960.91 万 761.28 万 735.34 万 584.06 万 907.89 万 781.44 万 587.18 万 676.53 万 868.03 万 685.62 万 777.38 万 562.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 194.7 万 36.4% 142.7 万 161.45 万 147.95 万 181.72 万 166.18 万 133.98 万 170.89 万 163.78 万 159.14 万 167.67 万 152.95 万 166.2 万 122.44 万 145.12 万 124.05 万 142.24 万 172.09 万 130.63 万 109.85 万 180.57 万 142.55 万 110.99 万 114.17 万 134.92 万 136.02 万 138.81 万 136.42 万 169.13 万 180.54 万 135.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -118.83 万 -3.33 万 103.73 万 63.67 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.84 万 - - - 63.67 万
其他收益 78.06 万 129.6% 34.01 万 117.45 万 143.41 万 26.7 万 57.16 万 58.73 万 337.02 万 7.76 万 34.35 万 134.1 万 226.51 万 57.02 万 72.27 万 90.45 万 85.1 万 19.08 万 62.47 万 128.98 万 76.48 万 24.48 万 46.54 万 89.02 万 30.04 万 86.66 万 90.04 万 33.82 万 23.91 万 90.79 万 208.56 万 22.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 69.23 万 -64.4% 194.63 万 302.28 万 89.92 万 278.96 万 93.17 万 161.86 万 166.7 万 192.59 万 72.38 万 81.15 万 127.42 万 74.38 万 101.24 万 97.27 万 131.87 万 103.11 万 142.11 万 127.56 万 182.85 万 165.29 万 59.14 万 302.04 万 206.68 万 152.82 万 263.96 万 119.9 万 304.38 万 116.49 万 222.45 万 202.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -10.49 万 -147.2% 22.24 万 2.0 万 49.36 万 - - 11.78 万 -95.93 万 77.19 万 -124.87 万 158.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.29 万 -147.0% 4.88 万 -6391.72 -10.36 万 -9.52 万 -8251.16 -4.57 万 -8.99 万 -8.33 万 -7.61 万 -1.48 万 -9856.35 -6876.46 -10.66 万 -9.17 万 192.74 万 166.41 万 -4.76 万 68.89 万 -15.75 万 21.06 万 - - -9690.15 -1.7 万 -9.3 万 -1.17 万 -17.65 万 11.95 万 -7.3 万 -2.19 万
营业利润 1573.21 万 -28.1% 2187.94 万 1901.1 万 2309.12 万 1874.36 万 2396.42 万 1951.26 万 2431.86 万 1901.2 万 2252.47 万 1774.17 万 2145.89 万 2315.65 万 2243.58 万 1449.81 万 1478.94 万 1827.89 万 1571.09 万 1415.87 万 1632.27 万 2086.93 万 2385.87 万 1457.38 万 1490.78 万 1707.8 万 2330.68 万 1621.93 万 1520.44 万 2006.71 万 2115.07 万 1612.54 万
加：营业外收入 1.79 万 216.5% 5668.89 1983.16 -1084.31 2843.5 2641.64 7017.39 3394.18 3314.41 1575.69 5090.52 7504.31 7649.0 7210.08 7529.03 8923.84 9653.69 8230.0 1.19 万 1.04 万 2.44 万 1.01 万 5426.28 -31.16 万 2.92 万 25.64 万 11.3 万 -2.53 万 9.88 万 26.37 万 13.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.0 万 98.6% 5.54 万 53.64 万 120.9 万 9.34 万 -5.74 万 5.85 万 -13.88 万 1.25 万 16.34 万 23.19 万 14.05 万 30.05 万 17.61 万 1.56 万 6.77 万 7.04 万 4.39 万 13.76 万 -19.96 万 27.75 万 18.82 万 3.2 万 6.05 万 1779.98 3.95 万 1.1 万 4.98 万 28.42 万 6.52 万 3.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1564.0 万 -28.4% 2182.97 万 1847.66 万 2188.11 万 1865.3 万 2402.43 万 1946.12 万 2446.08 万 1900.28 万 2236.29 万 1751.49 万 2132.59 万 2286.36 万 2226.7 万 1449.0 万 1473.07 万 1821.82 万 1567.52 万 1403.29 万 1653.27 万 2061.62 万 2368.06 万 1454.73 万 1453.57 万 1710.54 万 2352.37 万 1632.14 万 1512.94 万 1988.17 万 2134.92 万 1622.01 万
减：所得税 109.64 万 -31.9% 161.11 万 311.28 万 235.04 万 333.23 万 158.76 万 324.93 万 427.49 万 155.74 万 83.95 万 228.81 万 246.56 万 48.44 万 319.5 万 179.54 万 134.64 万 -17.05 万 218.05 万 218.57 万 17.14 万 314.4 万 354.95 万 226.29 万 57.58 万 258.33 万 352.2 万 239.66 万 -2.6 万 303.2 万 319.85 万 248.0 万
净利润 1454.36 万 -28.1% 2021.86 万 1536.38 万 1953.07 万 1532.06 万 2243.67 万 1621.19 万 2018.59 万 1744.54 万 2152.34 万 1522.68 万 1886.03 万 2237.92 万 1907.19 万 1269.46 万 1338.43 万 1838.87 万 1349.47 万 1184.73 万 1636.13 万 1747.22 万 2013.11 万 1228.44 万 1395.99 万 1452.21 万 2000.17 万 1392.48 万 1515.54 万 1684.96 万 1815.07 万 1374.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1454.36 万 -28.1% 2021.86 万 1536.38 万 1953.07 万 1532.06 万 2243.67 万 1621.19 万 2018.59 万 1744.54 万 2152.34 万 1522.68 万 1886.03 万 2237.92 万 1907.19 万 1269.46 万 1338.43 万 1838.87 万 1349.47 万 1184.73 万 1636.13 万 1747.22 万 2013.11 万 1228.44 万 1395.99 万 1452.21 万 2000.17 万 1392.48 万 1515.54 万 1684.96 万 1815.07 万 1374.01 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1353.84 万 -30.3% 1941.23 万 1486.05 万 1845.2 万 1454.09 万 2141.97 万 1621.73 万 1759.9 万 1664.99 万 1967.08 万 1479.97 万 1738.75 万 2104.26 万 1765.8 万 1101.32 万 1214.12 万 1745.68 万 1271.33 万 1066.98 万 1490.56 万 1580.61 万 1910.77 万 1225.9 万 1333.54 万 1370.74 万 1951.68 万 1337.3 万 1414.18 万 1628.58 万 1731.5 万 1352.07 万
少数股东损益 100.52 万 24.7% 80.63 万 50.33 万 107.87 万 77.98 万 101.7 万 -5346.72 258.69 万 79.55 万 185.26 万 42.71 万 147.28 万 133.67 万 141.39 万 168.14 万 124.31 万 93.19 万 78.14 万 117.74 万 145.57 万 166.6 万 102.34 万 2.53 万 62.45 万 81.47 万 48.49 万 55.17 万 101.36 万 56.38 万 83.57 万 21.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 1181.68 万 -35.3% 1825.87 万 1326.62 万 1838.78 万 1214.73 万 2064.61 万 1469.45 万 1575.33 万 1505.14 万 1901.38 万 1322.55 万 1486.51 万 2039.07 万 1647.81 万 978.51 万 933.8 万 1509.71 万 1121.68 万 805.28 万 1292.66 万 1414.12 万 1660.17 万 907.42 万 1175.02 万 1177.86 万 1648.84 万 1200.36 万 832.25 万 1552.7 万 1626.32 万 1163.51 万
基本每股收益 0.09 -30.8% 0.13 0.1 0.13 0.1 0.14 0.11 0.11 0.12 0.13 0.1 0.11 0.15 0.12 0.07 0.08 0.12 0.09 0.07 0.1 0.11 0.13 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.09 0.11 0.1 0.11
稀释每股收益 0.09 -30.8% 0.13 0.1 0.13 0.1 0.14 0.11 0.11 0.12 0.13 0.1 0.11 0.15 0.12 0.07 0.08 0.12 0.09 0.07 0.1 0.11 0.13 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.09 0.11 0.1 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1454.36 万 -28.1% 2021.86 万 1536.38 万 1953.07 万 1532.06 万 2243.67 万 1621.19 万 2018.59 万 1744.54 万 2152.34 万 1522.68 万 1886.03 万 2237.92 万 1907.19 万 1269.46 万 1338.43 万 1838.87 万 1349.47 万 1184.73 万 1636.13 万 1747.22 万 2013.11 万 1228.44 万 1395.99 万 1452.21 万 2000.17 万 1392.48 万 1515.54 万 1684.96 万 1815.07 万 1374.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1353.84 万 -30.3% 1941.23 万 1486.05 万 1845.2 万 1454.09 万 2141.97 万 1621.73 万 1759.9 万 1664.99 万 1967.08 万 1479.97 万 1738.75 万 2104.26 万 1765.8 万 1101.32 万 1214.12 万 1745.68 万 1271.33 万 1066.98 万 1490.56 万 1580.61 万 1910.77 万 1225.9 万 1333.54 万 1370.74 万 1951.68 万 1337.3 万 1414.18 万 1628.58 万 1731.5 万 1352.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 100.52 万 24.7% 80.63 万 50.33 万 107.87 万 77.98 万 101.7 万 -5346.72 258.69 万 79.55 万 185.26 万 42.71 万 147.28 万 133.67 万 141.39 万 168.14 万 124.31 万 93.19 万 78.14 万 117.74 万 145.57 万 166.6 万 102.34 万 2.53 万 62.45 万 81.47 万 48.49 万 55.17 万 101.36 万 56.38 万 83.57 万 21.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.54 亿 1.3% 10.78 亿 10.65 亿 10.34 亿 10.16 亿 9.67 亿 9.61 亿 9.64 亿
流动资产合计 8.96 亿 2.7% 9.14 亿 8.95 亿 8.53 亿 8.21 亿 7.75 亿 7.58 亿 7.8 亿
货币资金 3.87 亿 58.6% 2.67 亿 3.18 亿 3.29 亿 3.45 亿 3.41 亿 3.2 亿 3.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1611.65 万 -20.1% 505.36 万 415.15 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.17 亿 -2.9% 2.0 亿 2.17 亿 2.14 亿 1.98 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.43 亿
应收票据 4476.99 万 -6.8% 3879.03 万 6113.53 万 4804.11 万 6683.96 万 - - 4357.88 万
应收账款 1.72 亿 -1.8% 1.61 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.03 亿 9941.66 万
预付款项 205.54 万 1.2% 139.3 万 66.25 万 128.87 万 241.33 万 218.66 万 98.8 万 264.45 万
其他应收款合计 107.34 万 49.2% 83.17 万 62.37 万 254.7 万 135.33 万 114.26 万 412.65 万 421.77 万
存货 1.17 亿 1.7% 1.18 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.06 亿 8585.11 万 9438.28 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.5 亿 -41.8% 3.01 亿 2.01 亿 1.41 亿 1.02 亿 1.59 亿 1.95 亿 2.15 亿
非流动资产合计 1.57 亿 -5.6% 1.63 亿 1.7 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.92 亿 2.03 亿 1.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 6.88 万 15.17 万 23.46 万 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1010.29 万 2.3% 1037.07 万 975.09 万 500.0 万 - - - -
固定资产 1.15 亿 -7.9% 1.2 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 21.5 万 2038.45 万 1309.88 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 237.89 万 475.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2593.1 万 -3.4% 2651.99 万 2714.1 万 2863.22 万 3011.39 万 3113.53 万 3223.56 万 3163.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.43 万 -92.9% 0.0 48.69 万 107.12 万 247.53 万 418.21 万 620.63 万 129.85 万
递延所得税资产 195.31 万 -14.3% 187.09 万 224.27 万 295.99 万 271.4 万 261.81 万 289.53 万 311.46 万
其他非流动资产 452.45 万 93.2% 480.74 万 197.87 万 259.93 万 936.92 万 273.01 万 145.97 万 601.72 万
负债合计 1.94 亿 5.4% 1.98 亿 1.97 亿 1.91 亿 2.02 亿 1.27 亿 1.05 亿 1.14 亿
流动负债合计 1.94 亿 5.4% 1.98 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.98 亿 1.27 亿 1.04 亿 1.14 亿
短期借款 760.0 万 -15.6% 1221.27 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 99.03 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 106.0 万 106.0 万 -
应付账款 1.1 亿 6.6% 1.15 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.25 亿 9865.7 万 7748.72 万 8898.26 万
预收款项 0.0 - 4.76 万 - - - - 106.01 万 90.66 万
应付职工薪酬 3449.89 万 3.6% 3335.73 万 3238.65 万 3027.1 万 2835.0 万 2470.36 万 2287.89 万 2185.71 万
应交税费 430.86 万 -8.0% 687.65 万 457.5 万 576.3 万 291.91 万 87.92 万 157.16 万 177.24 万
其他应付款合计 15.52 万 6.8% 408.97 万 10.39 万 23.23 万 21.01 万 23.25 万 16.58 万 1.73 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 257.46 万 254.66 万 - - -
其他流动负债 3397.79 万 6.8% 2597.32 万 3539.42 万 2718.15 万 3549.9 万 7.61 万 - -
非流动负债合计 8.57 万 - 8.47 万 2.27 万 - 340.31 万 50.0 万 50.0 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.35 万 - 0.0 2.27 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - 8.47 万 - - 100.0 万 50.0 万 50.0 万 -
其他非流动负债 4.86 万 - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.6 亿 0.4% 8.8 亿 8.68 亿 8.43 亿 8.15 亿 8.4 亿 8.56 亿 8.51 亿
实收资本（或股本） 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
资本公积 2.77 亿 0.0% 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7408.0 万 0.0% 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7237.72 万 6727.69 万 6122.77 万 5518.61 万
未分配利润 3.27 亿 1.7% 3.48 亿 3.32 亿 3.09 亿 2.9 亿 3.22 亿 3.46 亿 3.47 亿
归属母公司股东权益合计 8.27 亿 0.7% 8.47 亿 8.31 亿 8.09 亿 7.86 亿 8.14 亿 8.31 亿 8.27 亿
少数股东权益 3313.1 万 -4.6% 3259.75 万 3658.74 万 3435.54 万 2808.97 万 2640.59 万 2468.54 万 2430.95 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 10.53 亿 2.8% 10.24 亿 10.58 亿 10.78 亿 10.55 亿 10.31 亿 10.5 亿 10.65 亿 10.25 亿 10.47 亿 10.33 亿 10.34 亿 10.0 亿 9.75 亿 9.78 亿 10.16 亿 9.56 亿 9.25 亿 9.55 亿 9.67 亿 9.33 亿 9.13 亿 9.47 亿 9.61 亿 9.45 亿 9.87 亿 9.52 亿 9.64 亿 9.27 亿 9.63 亿 9.3 亿
流动资产合计 8.98 亿 3.3% 8.69 亿 9.04 亿 9.14 亿 8.94 亿 8.67 亿 8.83 亿 8.95 亿 8.52 亿 8.7 亿 8.53 亿 8.53 亿 8.12 亿 7.81 亿 7.79 亿 8.21 亿 7.55 亿 7.26 亿 7.61 亿 7.75 亿 7.39 亿 7.16 亿 7.47 亿 7.58 亿 7.44 亿 7.91 亿 7.62 亿 7.8 亿 7.48 亿 7.91 亿 7.6 亿
货币资金 5.37 亿 32.9% 4.04 亿 2.73 亿 2.67 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.35 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.61 亿 4.14 亿 3.29 亿 3.08 亿 3.64 亿 3.43 亿 3.45 亿 2.71 亿 2.69 亿 3.16 亿 3.41 亿 2.77 亿 1.75 亿 3.53 亿 3.2 亿 2.95 亿 3.31 亿 3.1 亿 3.2 亿 2.96 亿 4.84 亿 3.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 705.32 万 -61.1% 1810.85 万 2400.0 万 505.36 万 2517.97 万 1800.0 万 2611.78 万 415.15 万 1515.69 万 613.1 万 59.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.22 亿 4.7% 2.12 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.88 亿 2.17 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.42 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.98 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.3 亿 9261.99 万 1.03 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.16 亿
应收票据 5151.48 万 66.0% 3102.56 万 2668.01 万 3879.03 万 3802.5 万 2958.9 万 3904.92 万 6113.53 万 5806.72 万 4856.61 万 4558.71 万 4804.11 万 4282.0 万 4489.67 万 2738.96 万 6683.96 万 - - - - - - - - 2177.02 万 2609.16 万 1817.24 万 4357.88 万 1820.49 万 1627.15 万 1367.6 万
应收账款 1.71 亿 -5.8% 1.81 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.99 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.3 亿 9261.99 万 1.03 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.15 亿 9941.66 万 1.21 亿 1.19 亿 1.03 亿
预付款项 222.18 万 247.2% 63.99 万 175.45 万 139.3 万 188.89 万 109.27 万 191.73 万 66.25 万 217.46 万 162.41 万 184.09 万 128.87 万 504.65 万 431.25 万 388.45 万 241.33 万 487.72 万 491.25 万 224.66 万 218.66 万 128.5 万 82.18 万 233.34 万 98.8 万 132.67 万 199.45 万 246.69 万 264.45 万 394.91 万 278.48 万 379.89 万
其他应收款合计 139.16 万 -21.1% 176.35 万 173.14 万 83.17 万 75.52 万 62.64 万 63.21 万 62.37 万 68.34 万 68.7 万 230.2 万 254.7 万 79.01 万 76.82 万 76.09 万 135.33 万 86.52 万 81.93 万 81.64 万 114.26 万 166.66 万 293.5 万 272.17 万 412.65 万 157.98 万 154.37 万 256.19 万 421.77 万 126.63 万 156.9 万 101.43 万
存货 1.24 亿 8.1% 1.14 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.06 亿 9137.67 万 8475.83 万 8758.19 万 8585.11 万 8914.24 万 9081.81 万 8771.77 万 9438.28 万 8518.47 万 8247.6 万 8176.25 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.43 万 -100.0% 1.02 亿 3.02 亿 3.01 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.01 亿 2.01 亿 2.16 亿 2.0 亿 7145.06 万 1.41 亿 1.22 亿 4822.49 万 1.12 亿 1.02 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.59 亿 2.17 亿 3.01 亿 1.92 亿 1.95 亿 2.1 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.15 亿 2.22 亿 8500.0 万 2.44 亿
非流动资产合计 1.54 亿 -0.1% 1.55 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.95 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6688.25 2.74 万 4.81 万 6.88 万 8.96 万 11.03 万 13.1 万 15.17 万 17.24 万 19.31 万 21.39 万 23.46 万 25.53 万 27.6 万 29.67 万 - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1045.49 万 -0.5% 1050.46 万 1037.07 万 1037.07 万 975.09 万 975.09 万 975.09 万 975.09 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.1 亿 0.9% 1.09 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 21.5 万 21.5 万 2010.62 万 2003.45 万 1973.45 万 2038.45 万 2069.1 万 2072.38 万 1622.94 万 1309.88 万 1904.73 万 1352.38 万 1013.17 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 59.47 万 118.95 万 178.42 万 237.89 万 297.37 万 356.84 万 416.31 万 475.79 万 535.26 万 594.73 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2566.24 万 -1.0% 2590.97 万 2617.25 万 2651.99 万 2619.95 万 2647.48 万 2677.89 万 2714.1 万 2750.73 万 2787.36 万 2823.99 万 2863.22 万 2903.74 万 2916.14 万 2963.76 万 3011.39 万 3059.01 万 3078.14 万 3078.44 万 3113.53 万 3141.05 万 3182.41 万 3179.0 万 3223.56 万 3224.4 万 3268.62 万 3136.44 万 3163.35 万 3195.69 万 3212.22 万 3248.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.87 万 19.48 万 34.08 万 48.69 万 63.3 万 77.91 万 92.51 万 107.12 万 129.21 万 165.22 万 205.68 万 247.53 万 289.37 万 331.21 万 374.16 万 418.21 万 446.27 万 625.06 万 670.43 万 620.63 万 506.07 万 163.66 万 148.77 万 129.85 万 147.26 万 185.2 万 162.6 万
递延所得税资产 184.94 万 -11.1% 208.1 万 182.07 万 187.09 万 205.68 万 237.04 万 210.42 万 224.27 万 250.15 万 303.9 万 296.93 万 295.99 万 289.84 万 271.33 万 272.88 万 271.4 万 281.69 万 280.94 万 269.57 万 261.81 万 276.07 万 290.48 万 271.29 万 289.53 万 306.56 万 307.82 万 291.03 万 311.46 万 332.17 万 339.55 万 331.58 万
其他非流动资产 631.93 万 -10.2% 703.7 万 516.05 万 480.74 万 272.97 万 157.11 万 166.74 万 197.87 万 195.38 万 207.52 万 158.69 万 259.93 万 332.0 万 511.97 万 1704.56 万 936.92 万 858.77 万 950.54 万 993.3 万 273.01 万 228.96 万 319.2 万 191.65 万 145.97 万 909.69 万 988.32 万 758.63 万 601.72 万 713.35 万 341.74 万 206.72 万
负债合计 1.97 亿 7.7% 1.83 亿 1.68 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.97 亿 1.77 亿 2.17 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.51 亿 2.02 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.07 亿 7840.4 万 1.05 亿 1.03 亿 1.05 亿 8939.74 万 1.14 亿 8944.07 万 9756.54 万 8263.33 万
流动负债合计 1.97 亿 7.7% 1.83 亿 1.68 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.97 亿 1.77 亿 2.17 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.07 亿 7790.4 万 1.04 亿 1.03 亿 1.05 亿 8939.74 万 1.14 亿 8944.07 万 9756.54 万 8263.33 万
短期借款 0.0 -100.0% 200.19 万 250.0 万 1221.27 万 1520.0 万 520.0 万 470.0 万 - 280.0 万 280.0 万 1.0 万 - 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.65 万 78.25 万 - 99.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 400.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 106.0 万 106.0 万 106.0 万 106.0 万 106.0 万 106.0 万 106.0 万 106.0 万 - - - - - - -
应付账款 1.19 亿 -7.0% 1.28 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.21 亿 9863.52 万 1.21 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.06 亿 7745.77 万 9865.7 万 7782.74 万 7615.94 万 5548.99 万 7748.72 万 7435.17 万 7934.04 万 - 8898.26 万 - 7720.37 万 6387.74 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 4.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 106.01 万 150.91 万 29.25 万 23.75 万 90.66 万 60.52 万 6.12 万 33.77 万
应付职工薪酬 3269.83 万 9.8% 2977.46 万 2577.44 万 3335.73 万 3629.95 万 3097.77 万 2585.85 万 3238.65 万 3030.63 万 2726.51 万 2393.8 万 3027.1 万 2887.13 万 2559.94 万 2074.55 万 2835.0 万 2609.86 万 2291.18 万 2016.86 万 2470.36 万 2228.01 万 2164.86 万 1780.37 万 2287.89 万 2134.79 万 1921.16 万 1733.57 万 2185.71 万 1849.42 万 1661.67 万 1544.76 万
应交税费 251.92 万 -23.5% 329.41 万 487.26 万 687.65 万 609.81 万 300.31 万 461.06 万 457.5 万 326.36 万 432.61 万 549.14 万 576.3 万 494.16 万 676.15 万 511.63 万 291.91 万 341.23 万 470.82 万 190.35 万 87.92 万 705.15 万 701.07 万 217.34 万 157.16 万 562.77 万 547.07 万 420.38 万 177.24 万 312.53 万 363.82 万 292.25 万
其他应付款合计 13.5 万 -96.7% 410.12 万 408.82 万 408.97 万 17.54 万 11.07 万 17.52 万 10.39 万 11.53 万 13.29 万 12.94 万 23.23 万 55.72 万 22.44 万 21.75 万 21.01 万 55.35 万 53.8 万 50.49 万 23.25 万 26.59 万 24.45 万 24.16 万 16.58 万 45.06 万 63.44 万 55.78 万 1.73 万 19.37 万 4.55 万 4.8 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 65.57 万 130.33 万 194.29 万 257.46 万 260.38 万 258.47 万 256.57 万 254.66 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3796.31 万 154.1% 1494.29 万 1845.13 万 2597.32 万 2999.27 万 1757.82 万 2980.19 万 3539.42 万 3364.77 万 5552.77 万 3570.3 万 2718.15 万 3298.82 万 2714.6 万 935.73 万 3549.9 万 12.08 万 14.79 万 15.04 万 7.61 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.72 万 -20.9% 5.97 万 7.22 万 8.47 万 12.42 万 20.38 万 1.77 万 2.27 万 - - - - 221.24 万 219.22 万 280.13 万 340.31 万 600.67 万 593.87 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.7 万 20.38 万 1.77 万 2.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4.72 万 -20.9% 5.97 万 7.22 万 8.47 万 - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.55 亿 1.7% 8.41 亿 8.91 亿 8.8 亿 8.64 亿 8.49 亿 8.84 亿 8.68 亿 8.48 亿 8.3 亿 8.58 亿 8.43 亿 8.2 亿 7.98 亿 8.27 亿 8.15 亿 8.01 亿 7.83 亿 8.52 亿 8.4 亿 8.24 亿 8.06 亿 8.68 亿 8.56 亿 8.42 亿 8.82 亿 8.62 亿 8.51 亿 8.38 亿 8.65 亿 8.47 亿
实收资本（或股本） 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
资本公积 2.77 亿 0.0% 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7408.0 万 0.0% 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7408.0 万 7237.72 万 7237.72 万 7237.72 万 7237.72 万 6727.69 万 6727.69 万 6727.69 万 6727.69 万 6122.77 万 6122.77 万 6122.77 万 6122.77 万 5518.61 万 5518.61 万 5518.61 万 5518.61 万 4929.42 万 4929.42 万 4929.42 万
未分配利润 3.26 亿 4.3% 3.12 亿 3.63 亿 3.48 亿 3.29 亿 3.15 亿 3.49 亿 3.32 亿 3.15 亿 2.98 亿 3.24 亿 3.09 亿 2.94 亿 2.73 亿 3.01 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.66 亿 3.33 亿 3.22 亿 3.13 亿 2.97 亿 3.58 亿 3.46 亿 3.39 亿 3.8 亿 3.61 亿 3.47 亿 3.39 亿 3.68 亿 3.5 亿
归属母公司股东权益合计 8.25 亿 1.7% 8.11 亿 8.62 亿 8.47 亿 8.28 亿 8.14 亿 8.48 亿 8.31 亿 8.14 亿 7.97 亿 8.23 亿 8.09 亿 7.9 亿 7.69 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.74 亿 7.57 亿 8.24 亿 8.14 亿 7.99 亿 7.83 亿 8.44 亿 8.31 亿 8.18 亿 8.6 亿 8.4 亿 8.27 亿 8.14 亿 8.43 亿 8.25 亿
少数股东权益 3082.32 万 3.4% 2981.8 万 2901.17 万 3259.75 万 3543.88 万 3465.91 万 3658.21 万 3658.74 万 3400.05 万 3320.5 万 3478.24 万 3435.54 万 3007.16 万 2873.5 万 2977.11 万 2808.97 万 2684.66 万 2591.48 万 2758.34 万 2640.59 万 2495.03 万 2328.42 万 2471.08 万 2468.54 万 2371.09 万 2289.62 万 2241.13 万 2430.95 万 2329.59 万 2273.21 万 2189.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7089.03 万 -46.3% 1.01 亿 1.17 亿 8454.46 万 4874.87 万 7231.36 万 7775.28 万 4689.62 万
经营活动现金流入小计 5.17 亿 1.4% 5.25 亿 5.0 亿 4.59 亿 4.25 亿 3.88 亿 3.83 亿 3.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.12 亿 1.7% 5.21 亿 4.94 亿 4.52 亿 4.17 亿 3.81 亿 3.74 亿 3.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - - 9.1 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 420.02 万 -25.7% 359.36 万 569.23 万 712.67 万 849.29 万 672.18 万 878.44 万 672.62 万
经营活动现金流出小计 4.46 亿 18.0% 4.24 亿 3.83 亿 3.74 亿 3.77 亿 3.16 亿 3.05 亿 3.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 31.5% 2.25 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 9.0% 1.39 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.06 亿
支付的各项税款 3032.23 万 23.6% 2541.88 万 3139.1 万 2657.15 万 2685.53 万 3077.07 万 2939.03 万 3475.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3164.4 万 -17.3% 3423.68 万 3858.94 万 3261.84 万 3488.96 万 3310.08 万 4107.82 万 4126.29 万
投资活动产生的现金流量净额 3.17 亿 418.2% -1.08 亿 -7975.53 万 -5409.85 万 4086.84 万 3134.42 万 -2097.26 万 -1803.85 万
投资活动现金流入小计 5.37 亿 -54.1% 10.21 亿 8.98 亿 4.77 亿 2.72 亿 5.55 亿 6.61 亿 7.14 亿
收回投资收到的现金 5.22 亿 -55.2% 10.14 亿 8.93 亿 4.72 亿 2.58 亿 5.42 亿 6.53 亿 7.03 亿
取得投资收益收到的现金 594.9 万 -14.2% 694.7 万 436.26 万 423.94 万 564.68 万 763.02 万 829.97 万 855.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 35.09 万 84.7% 23.67 万 10.64 万 22.12 万 809.84 万 517.87 万 4.92 万 232.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 949.87 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.21 亿 -82.6% 11.29 亿 9.77 亿 5.31 亿 2.31 亿 5.23 亿 6.82 亿 7.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1731.71 万 45.7% 1387.64 万 1547.33 万 1355.91 万 2987.68 万 1946.47 万 4797.15 万 3589.96 万
投资支付的现金 2.04 亿 -83.8% 11.15 亿 9.62 亿 5.17 亿 2.01 亿 5.04 亿 6.34 亿 6.96 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1520.0 万 469.65 万 300.0 万 - - 35.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -8870.59 万 -82.8% -4609.7 万 -5029.39 万 -4974.88 万 -8472.28 万 -8245.64 万 -5721.55 万 -5760.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 188.65 万 - - - 35.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1520.0 万 281.0 万 300.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8870.59 万 1473.8% 6129.7 万 5499.04 万 5274.88 万 8472.28 万 8245.64 万 5756.55 万 5760.09 万
偿还债务所支付的现金 1220.0 万 335.7% 300.0 万 281.0 万 300.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7350.59 万 89005.6% 5829.7 万 4942.65 万 4841.18 万 8245.64 万 8245.64 万 5756.55 万 4492.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 275.4 万 133.7 万 226.64 万 - - 1268.0 万
汇率变动对现金的影响 131.03 万 -35.6% 188.23 万 137.39 万 327.93 万 -207.97 万 -13.69 万 27.86 万 23.79 万
现金及现金等价物净增加额 3.0 亿 2250.3% -5109.33 万 -1137.97 万 -1602.33 万 281.47 万 2106.45 万 -15.67 万 -2850.54 万
期初现金及现金等价物余额 11.76 亿 15.6% 3.17 亿 3.28 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.49 亿
期末现金及现金等价物余额 14.76 亿 47.1% 2.66 亿 3.17 亿 3.28 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.2 亿 3.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2693.71 万 869.3% -350.14 万 2537.45 万 2208.01 万 1384.03 万 3115.41 万 3358.82 万 5346.68 万 1358.37 万 2845.46 万 2179.06 万 5092.56 万 1282.08 万 501.64 万 1578.19 万 2464.8 万 229.54 万 2440.37 万 -259.84 万 1080.06 万 1977.63 万 1428.52 万 2745.16 万 2890.46 万 1789.33 万 2021.7 万 1073.8 万 2908.62 万 59.02 万 1470.74 万 251.24 万
经营活动现金流入小计 1.44 亿 28.4% 1.13 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.43 亿 1.09 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.26 亿 9558.31 万 1.19 亿 9848.86 万 1.17 亿 1.08 亿 1.02 亿 9870.45 万 1.08 亿 7993.55 万 1.01 亿 8775.8 万 1.02 亿 9442.86 万 9941.16 万 8664.37 万 9391.51 万 8370.86 万 8354.05 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.41 亿 25.8% 1.12 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.24 亿 9233.93 万 1.17 亿 9764.19 万 1.14 亿 1.06 亿 9946.52 万 9908.79 万 1.07 亿 7706.94 万 9789.78 万 8680.53 万 9991.77 万 9046.29 万 9714.56 万 9072.8 万 8995.05 万 7971.33 万 8068.99 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.27 万 110.03 万 102.27 万 -219.39 万 0.0 148.76 万 79.72 万 - -16.0 万 63.33 万 171.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 390.63 万 363.1% 84.35 万 131.35 万 -186.31 万 402.55 万 52.9 万 90.22 万 19.59 万 114.82 万 206.53 万 228.29 万 56.7 万 143.86 万 324.38 万 187.73 万 84.67 万 339.85 万 156.98 万 267.79 万 193.24 万 90.0 万 74.31 万 314.64 万 314.66 万 169.09 万 247.81 万 146.88 万 -189.41 万 412.46 万 336.2 万 113.37 万
经营活动现金流出小计 1.18 亿 1.3% 1.16 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.15 亿 9743.51 万 1.1 亿 5520.47 万 1.19 亿 9521.35 万 1.13 亿 6773.37 万 1.13 亿 9056.67 万 1.03 亿 7384.06 万 1.15 亿 8314.83 万 1.05 亿 8790.4 万 8846.0 万 6565.04 万 7359.26 万 5885.35 万 8371.54 万 7421.16 万 8867.36 万 5755.75 万 9332.49 万 6900.12 万 8102.81 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6619.35 万 -0.0% 6622.39 万 5441.6 万 5083.13 万 6497.65 万 5310.47 万 5640.35 万 625.81 万 7535.92 万 3663.91 万 5829.84 万 1359.59 万 6545.18 万 4799.56 万 5439.27 万 2390.57 万 6467.85 万 4132.55 万 5631.79 万 3969.71 万 4551.56 万 2650.32 万 3597.28 万 556.21 万 4226.05 万 3270.74 万 4457.14 万 547.06 万 4595.52 万 2804.81 万 3928.67 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3616.87 万 7.6% 3360.04 万 3963.78 万 3662.47 万 3119.32 万 3158.34 万 3996.19 万 3127.85 万 3113.78 万 3418.12 万 3965.9 万 3452.75 万 3106.6 万 2993.02 万 3809.73 万 3246.29 万 3256.1 万 2987.74 万 3377.36 万 2636.56 万 2636.83 万 2388.83 万 2742.44 万 2692.7 万 2634.3 万 2586.08 万 3075.33 万 3064.3 万 2502.81 万 2342.98 万 2703.47 万
支付的各项税款 612.76 万 -35.3% 947.79 万 853.02 万 618.66 万 584.16 万 651.15 万 687.91 万 530.01 万 737.54 万 992.8 万 878.74 万 499.46 万 874.13 万 632.89 万 650.67 万 635.62 万 877.61 万 443.01 万 729.29 万 838.24 万 912.73 万 818.7 万 507.4 万 833.27 万 759.88 万 810.2 万 535.68 万 616.71 万 1034.54 万 1015.79 万 808.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 904.01 万 34.3% 673.26 万 752.64 万 834.49 万 1321.51 万 623.56 万 644.13 万 1236.8 万 538.73 万 1446.51 万 636.89 万 1461.58 万 745.1 万 631.2 万 423.97 万 1111.57 万 890.15 万 751.54 万 735.7 万 1345.88 万 744.88 万 707.2 万 512.13 万 1803.17 万 751.31 万 754.13 万 799.21 万 1527.67 万 1199.63 万 736.53 万 662.45 万
投资活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -45.6% 2.05 亿 -1033.01 万 1044.05 万 -532.24 万 880.22 万 -1.21 亿 1847.38 万 -2245.33 万 -1.4 亿 6418.21 万 -2531.86 万 -7418.35 万 6196.57 万 -1656.2 万 5253.13 万 -110.23 万 1192.12 万 -2248.17 万 5321.99 万 8277.61 万 -1.09 亿 477.69 万 -402.18 万 90.99 万 66.16 万 -1852.22 万 -503.86 万 -1.31 亿 1.56 亿 -3799.98 万
投资活动现金流入小计 1.18 亿 -45.6% 2.16 亿 1.24 亿 7986.45 万 6.24 亿 2.02 亿 1.16 亿 2.3 亿 3.33 亿 2.23 亿 1.11 亿 7701.91 万 1.63 亿 1.11 亿 1.26 亿 5683.19 万 1.65 亿 4870.45 万 157.2 万 6397.41 万 2.57 亿 4106.77 万 1.92 亿 2533.28 万 2.1 亿 2.24 亿 2.01 亿 3396.59 万 2.88 亿 1.69 亿 2.23 亿
收回投资收到的现金 1.15 亿 -46.3% 2.14 亿 1.14 亿 7915.15 万 6.22 亿 2.0 亿 1.14 亿 2.29 亿 3.32 亿 2.22 亿 1.1 亿 7616.0 万 1.62 亿 1.1 亿 1.24 亿 5200.0 万 1.58 亿 - - 6300.0 万 2.54 亿 3600.0 万 1.89 亿 2500.0 万 2.09 亿 2.22 亿 1.97 亿 2886.4 万 2.86 亿 1.69 亿 2.19 亿
取得投资收益收到的现金 245.64 万 40.7% 174.58 万 110.86 万 63.83 万 274.38 万 203.48 万 153.02 万 62.66 万 137.98 万 111.74 万 123.87 万 69.5 万 70.13 万 91.5 万 192.81 万 54.88 万 441.67 万 - - 87.41 万 288.38 万 39.21 万 348.01 万 33.24 万 148.7 万 232.43 万 415.61 万 349.43 万 89.81 万 8.59 万 407.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.17 万 -67.7% 16.02 万 6.44 万 7.47 万 3.2 万 8.45 万 4.55 万 2.8 万 -2.42 万 7.38 万 2.88 万 16.41 万 7170.0 9980.0 3.99 万 428.31 万 222.01 万 2.32 万 157.2 万 10.0 万 40.32 万 - - 470.0 1362.0 1.53 万 3.2 万 160.76 万 66.05 万 5.68 万 2960.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 949.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.98 万
投资活动现金流出小计 596.77 万 -45.4% 1092.37 万 1.35 亿 6942.4 万 6.3 亿 1.93 亿 2.37 亿 2.11 亿 3.56 亿 3.63 亿 4708.54 万 1.02 亿 2.37 亿 4905.93 万 1.43 亿 430.06 万 1.66 亿 3678.34 万 2405.37 万 1075.42 万 1.75 亿 1.5 亿 1.88 亿 2935.47 万 2.1 亿 2.24 亿 2.2 亿 3900.45 万 4.19 亿 1267.06 万 2.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 196.77 万 -32.7% 292.37 万 200.17 万 1042.4 万 109.82 万 131.71 万 103.71 万 842.99 万 -19.11 万 614.92 万 108.54 万 833.77 万 73.2 万 245.93 万 203.01 万 430.06 万 1073.91 万 778.34 万 705.37 万 775.42 万 351.08 万 549.64 万 270.33 万 2100.47 万 857.84 万 967.81 万 871.03 万 1700.45 万 981.71 万 469.01 万 438.79 万
投资支付的现金 400.0 万 -50.0% 800.0 万 1.32 亿 5900.0 万 6.28 亿 1.92 亿 2.36 亿 2.03 亿 3.56 亿 3.57 亿 4600.0 万 9400.0 万 2.36 亿 4660.0 万 1.4 亿 0.0 1.55 亿 2900.0 万 1700.0 万 300.0 万 1.71 亿 1.45 亿 1.85 亿 835.0 万 2.01 亿 2.14 亿 2.11 亿 2200.0 万 4.22 亿 800.0 万 2.44 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.95 万 1269.95 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 50.0 万 470.0 万 0.0 0.0 468.65 万 1.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -515.13 万 92.7% -7062.82 万 -978.04 万 -314.59 万 994.46 万 -5759.57 万 470.0 万 -558.11 万 66.47 万 -4538.76 万 1.0 万 -436.92 万 300.0 万 - - -226.64 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 35.0 万 -5511.55 万 -49.0 万 -196.0 万 1.22 万 -5743.65 万 0.0 -17.66 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 50.0 万 470.0 万 0.0 0.0 280.0 万 1.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 515.13 万 -92.7% 7062.82 万 978.04 万 314.59 万 5.54 万 - - 558.11 万 -66.47 万 - - 436.92 万 0.0 - - 226.64 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 5511.55 万 49.0 万 196.0 万 -1.22 万 5743.65 万 0.0 17.66 万
偿还债务所支付的现金 200.0 万 300.0% 50.0 万 970.0 万 0.0 - - - 280.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 315.13 万 -95.5% 7012.82 万 8.04 万 14.59 万 5.54 万 - - 2.71 万 71.23 万 - - 3.22 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 5511.55 万 49.0 万 196.0 万 -1.22 万 4475.65 万 0.0 17.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 -16.67 万 -715.3% -2.04 万 104.85 万 44.89 万 13.87 万 81.17 万 48.29 万 60.02 万 -171.03 万 336.27 万 -87.86 万 -17.64 万 226.99 万 188.34 万 -69.75 万 -130.88 万 -17.34 万 -7.07 万 -52.68 万 2.0 万 -35.34 万 -6.15 万 25.81 万 11.77 万 24.4 万 18.09 万 -26.4 万 -4.43 万 37.7 万 24.4 万 -33.89 万
现金及现金等价物净增加额 1.33 亿 1.8% 1.31 亿 631.26 万 2982.36 万 1860.12 万 -1682.77 万 -8269.03 万 6695.96 万 -991.53 万 -1.54 亿 8510.41 万 2106.14 万 -5609.29 万 2048.59 万 -147.77 万 7360.41 万 101.97 万 -4620.23 万 -2560.68 万 6404.05 万 1.02 亿 -1.78 亿 3248.65 万 2535.05 万 -3606.84 万 2056.94 万 -1000.82 万 2401.56 万 -1.88 亿 1.71 亿 -3600.29 万
期初现金及现金等价物余额 4.03 亿 48.1% 2.72 亿 2.66 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.34 亿 3.17 亿 2.5 亿 2.6 亿 4.13 亿 3.28 亿 3.07 亿 3.63 亿 3.43 亿 3.45 亿 2.71 亿 2.69 亿 3.16 亿 3.41 亿 2.77 亿 1.75 亿 3.53 亿 3.2 亿 2.95 亿 3.31 亿 3.1 亿 3.2 亿 2.96 亿 4.84 亿 3.13 亿 3.49 亿
期末现金及现金等价物余额 5.36 亿 33.1% 4.03 亿 2.72 亿 2.66 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.34 亿 3.17 亿 2.5 亿 2.6 亿 4.13 亿 3.28 亿 3.07 亿 3.63 亿 3.43 亿 3.44 亿 2.71 亿 2.69 亿 3.16 亿 3.41 亿 2.77 亿 1.75 亿 3.53 亿 3.2 亿 2.95 亿 3.31 亿 3.1 亿 3.2 亿 2.96 亿 4.84 亿 3.13 亿