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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.5 亿 -3.8% 7.83 亿 11.37 亿 12.31 亿 12.2 亿 11.21 亿 10.36 亿 10.98 亿
营业收入 8.5 亿 -3.8% 7.83 亿 11.37 亿 12.31 亿 12.2 亿 11.21 亿 10.36 亿 10.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.46 亿 -2.5% 6.92 亿 9.64 亿 10.5 亿 10.4 亿 9.38 亿 9.01 亿 9.61 亿
营业成本 6.4 亿 -1.9% 5.87 亿 8.43 亿 9.38 亿 9.3 亿 8.34 亿 7.97 亿 8.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 827.5 万 -25.2% 909.47 万 1209.13 万 1305.15 万 1338.85 万 1083.34 万 1653.93 万 1562.53 万
管理费用 6080.16 万 -0.4% 6025.09 万 6368.37 万 6283.08 万 5911.77 万 5316.08 万 4286.67 万 4527.79 万
财务费用 -393.19 万 52.7% -681.44 万 -893.16 万 -633.84 万 -100.12 万 790.43 万 1700.97 万 1297.7 万
财务费用 - 利息费用 9.07 万 24.9% 15.17 万 25.58 万 42.09 万 65.95 万 884.5 万 1768.16 万 1401.51 万
财务费用 - 利息收入 423.67 万 -53.5% 721.25 万 946.2 万 667.2 万 192.46 万 117.54 万 75.68 万 112.18 万
研发费用 2796.94 万 -25.2% 3143.15 万 4169.07 万 3208.82 万 2937.63 万 2405.37 万 1967.08 万 1494.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1247.1 万 16.0% 1044.95 万 1158.15 万 1029.57 万 921.04 万 815.91 万 771.14 万 819.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 208.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1918.15 万 85.1% 1812.59 万 2029.26 万 827.18 万 1544.28 万 1351.42 万 772.19 万 994.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 709.49 万 556.8% 344.52 万 1662.15 万 3165.71 万 1045.37 万 1471.82 万 1058.1 万 1212.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 19.14 万 -84.2% 265.11 万 -984.14 万 -1871.94 万 -677.05 万 -2673.92 万 3822.48 万 6.33 万
资产处置收益 107.14 万 1048.3% 51.77 万 12.13 万 94.97 万 -64.97 万 3.02 万 51.01 万 61.54 万
营业利润 9368.44 万 35.2% 7524.48 万 1.4 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.2 亿 1.57 亿
加：营业外收入 -4422.33 -103.0% 1.89 万 14.43 万 42.88 万 11.57 万 35.64 万 126.48 万 62.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 59.64 万 -91.8% 79.84 万 652.11 万 10.71 万 21.07 万 4.71 万 23.56 万 115.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9308.36 万 49.7% 7446.53 万 1.33 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.21 亿 1.57 亿
减：所得税 2548.97 万 31.3% 1766.62 万 3413.04 万 4050.87 万 3972.95 万 4665.25 万 4251.91 万 3785.88 万
净利润 6759.39 万 58.0% 5679.91 万 9931.54 万 1.54 亿 1.43 亿 1.37 亿 7894.39 万 1.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6759.39 万 58.0% 5679.91 万 9931.54 万 1.54 亿 1.43 亿 1.37 亿 7894.39 万 1.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7395.22 万 39.7% 6302.78 万 1.05 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.3 亿 7303.37 万 1.16 亿
少数股东损益 -635.83 万 37.5% -622.87 万 -617.47 万 554.91 万 575.02 万 687.36 万 591.02 万 269.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 4978.48 万 8.6% 4179.25 万 8612.94 万 1.29 亿 1.07 亿 8907.37 万 2861.21 万 9097.6 万
基本每股收益 0.29 38.1% 0.25 0.41 0.58 0.54 0.51 0.38 0.61
稀释每股收益 0.29 38.1% 0.25 0.41 0.58 0.54 0.51 0.38 0.61
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6759.39 万 58.0% 5679.91 万 9931.54 万 1.54 亿 1.43 亿 1.37 亿 7894.39 万 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7395.22 万 39.7% 6302.78 万 1.05 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.3 亿 7303.37 万 1.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -635.83 万 37.5% -622.87 万 -617.47 万 554.91 万 575.02 万 687.36 万 591.02 万 269.18 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.2 亿 9.0% 2.02 亿 1.7 亿 2.57 亿 1.59 亿 1.96 亿 1.7 亿 3.59 亿 2.85 亿 2.55 亿 2.39 亿 4.06 亿 3.53 亿 2.39 亿 2.33 亿 3.71 亿 3.29 亿 2.61 亿 2.59 亿 3.93 亿 2.85 亿 3.4 亿 1.04 亿 3.37 亿 2.45 亿 2.24 亿 2.29 亿 3.88 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.43 亿
营业收入 2.2 亿 9.0% 2.02 亿 1.7 亿 2.57 亿 1.59 亿 1.96 亿 1.7 亿 3.59 亿 2.85 亿 2.55 亿 2.39 亿 4.06 亿 3.53 亿 2.39 亿 2.33 亿 3.71 亿 3.29 亿 2.61 亿 2.59 亿 3.93 亿 2.85 亿 3.4 亿 1.04 亿 3.37 亿 2.45 亿 2.24 亿 2.29 亿 3.88 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.94 亿 8.5% 1.79 亿 1.63 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.59 亿 2.83 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.13 亿 3.34 亿 2.92 亿 2.14 亿 2.1 亿 3.29 亿 2.65 亿 2.31 亿 2.15 亿 3.27 亿 2.36 亿 2.82 亿 9353.64 万 2.88 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.96 亿 3.26 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.09 亿
营业成本 1.68 亿 7.8% 1.55 亿 1.39 亿 1.79 亿 1.25 亿 1.5 亿 1.33 亿 2.44 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.86 亿 2.99 亿 2.62 亿 1.9 亿 1.87 亿 2.99 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.97 亿 2.09 亿 2.5 亿 7743.28 万 2.58 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.72 亿 2.98 亿 1.85 亿 1.93 亿 1.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 268.67 万 10.5% 243.19 万 201.59 万 114.04 万 332.8 万 205.59 万 257.04 万 311.51 万 330.67 万 228.23 万 338.71 万 259.19 万 423.29 万 256.97 万 365.71 万 -14.73 万 521.82 万 524.17 万 307.59 万 49.39 万 443.39 万 387.12 万 203.43 万 369.9 万 452.83 万 427.07 万 404.13 万 463.45 万 400.5 万 339.35 万 359.23 万
管理费用 1541.87 万 8.8% 1416.62 万 1493.33 万 1628.35 万 1475.98 万 1323.38 万 1597.38 万 1707.44 万 1652.69 万 1539.54 万 1468.71 万 1685.01 万 1685.82 万 1514.35 万 1397.9 万 1545.24 万 1492.01 万 1591.5 万 1283.02 万 1405.24 万 1407.79 万 1698.76 万 804.3 万 1274.54 万 997.03 万 995.86 万 1019.25 万 1166.47 万 1168.22 万 1143.91 万 1049.2 万
财务费用 -72.95 万 21.4% -92.77 万 -109.34 万 -118.14 万 -126.91 万 -202.28 万 -234.11 万 -268.1 万 -218.52 万 -219.55 万 -187.0 万 -190.03 万 -177.32 万 -151.53 万 -114.96 万 -109.06 万 2.97 万 -12.51 万 18.48 万 36.63 万 174.89 万 269.85 万 309.08 万 384.03 万 415.98 万 421.03 万 479.93 万 480.9 万 445.4 万 254.43 万 116.97 万
财务费用 - 利息费用 1.35 万 -36.6% 2.12 万 2.46 万 3.14 万 3.46 万 - - 3.79 万 6.82 万 - - -4.31 万 -16.97 万 16.97 万 10.88 万 -30.47 万 25.8 万 50.51 万 20.1 万 57.87 万 205.34 万 292.83 万 328.45 万 406.3 万 429.37 万 433.1 万 499.39 万 504.96 万 468.42 万 286.03 万 142.1 万
财务费用 - 利息收入 78.13 万 -21.6% 99.62 万 121.39 万 124.53 万 138.25 万 206.87 万 251.61 万 313.58 万 198.64 万 233.53 万 200.45 万 178.22 万 181.87 万 163.55 万 143.55 万 88.23 万 23.42 万 30.89 万 49.93 万 28.52 万 40.93 万 26.31 万 21.77 万 52.93 万 -12.23 万 14.1 万 20.87 万 26.37 万 146.22 万 -87.08 万 26.67 万
研发费用 590.96 万 3.6% 570.33 万 532.45 万 1103.2 万 686.8 万 640.12 万 713.03 万 1700.59 万 760.42 万 850.23 万 857.83 万 1349.38 万 802.27 万 628.44 万 428.73 万 1316.27 万 494.45 万 682.57 万 444.34 万 1203.25 万 396.84 万 630.98 万 174.3 万 748.28 万 434.92 万 435.69 万 348.19 万 291.07 万 366.24 万 388.8 万 448.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 364.93 万 45.1% 251.46 万 292.92 万 337.79 万 260.19 万 233.17 万 213.81 万 368.14 万 270.75 万 289.22 万 230.04 万 349.39 万 288.75 万 173.86 万 217.57 万 299.86 万 219.33 万 205.32 万 196.53 万 307.09 万 216.19 万 173.39 万 119.24 万 254.68 万 194.06 万 155.14 万 167.26 万 416.8 万 123.85 万 148.07 万 130.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -107.81 万 176.88 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 585.0 万 217.6% 184.18 万 208.81 万 940.15 万 197.18 万 226.91 万 448.35 万 163.8 万 1294.15 万 279.45 万 291.86 万 228.14 万 146.68 万 134.34 万 318.02 万 735.43 万 206.87 万 215.33 万 386.65 万 129.47 万 330.0 万 842.73 万 49.23 万 85.63 万 141.34 万 407.41 万 137.81 万 104.56 万 784.07 万 68.84 万 37.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 205.76 万 33.3% 154.39 万 102.93 万 246.4 万 18.36 万 58.14 万 21.61 万 9.9 万 0.0 191.16 万 1461.09 万 654.45 万 2062.0 万 443.03 万 6.22 万 44.59 万 243.23 万 405.32 万 352.23 万 771.9 万 401.95 万 92.03 万 205.95 万 324.47 万 394.38 万 161.5 万 177.76 万 803.13 万 241.5 万 120.91 万 47.18 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -424.18 万 -830.0% 58.11 万 219.16 万 166.05 万 114.04 万 - - 7.2 万 7.82 万 -91.06 万 -908.1 万 -1023.25 万 -466.56 万 -39.23 万 -342.9 万 357.58 万 -644.65 万 578.0 万 -967.98 万 -2009.99 万 -767.15 万 680.12 万 -576.9 万 3730.89 万 -23.46 万 36.49 万 78.56 万 - - - -
资产处置收益 -6.47 万 -109.7% 66.56 万 4.41 万 42.65 万 -59.56 万 68.56 万 1214.34 2042.42 10.36 万 2.79 万 -1.22 万 69.89 万 24.95 万 7064.44 -5725.89 -6.46 万 -105.91 万 45.53 万 1.87 万 3.63 万 -5270.77 - - -9.42 万 6.02 万 -1.12 万 55.52 万 12.61 万 24.19 万 0.0 24.74 万
营业利润 2650.98 万 -8.0% 2881.6 万 1394.58 万 2441.28 万 967.86 万 2613.43 万 1501.9 万 1845.98 万 6142.93 万 2414.9 万 3578.45 万 6560.75 万 7753.55 万 2701.83 万 2357.48 万 3839.09 万 6154.41 万 4177.22 万 4104.37 万 5557.64 万 4831.49 万 7275.73 万 699.51 万 1918.45 万 3532.52 万 2728.88 万 3863.53 万 6839.79 万 2798.92 万 2579.94 万 3485.66 万
加：营业外收入 1686.85 -72.1% 6045.34 0.91 -1.22 万 1.3 万 -4.15 万 5.95 万 11.44 万 300.95 1001.06 2.86 万 13.98 万 5.07 万 5813.9 23.24 万 11.1 万 3154.87 738.19 837.4 23.6 万 2.42 万 2.82 万 6.79 万 104.06 万 3.22 万 7.5 万 11.7 万 -35.26 万 6.77 万 87.73 万 3.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.33 万 69.9% 21.98 万 132.89 3150.51 72.36 万 5.93 万 1.23 万 645.99 万 2.91 万 2.53 万 6777.89 -34.48 102.38 6725.92 10.03 万 1.46 万 8.45 万 11.11 万 500.0 -3.45 万 1.77 万 -317.31 万 323.7 万 -2.48 万 18.12 万 2.08 万 5.84 万 68.42 万 4.37 万 42.57 万 3084.63
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2613.82 万 -8.6% 2860.22 万 1394.56 万 2439.75 万 896.8 万 2603.36 万 1506.63 万 1211.43 万 6140.04 万 2412.47 万 3580.64 万 6574.73 万 7758.61 万 2701.73 万 2370.7 万 3848.73 万 6146.27 万 4166.19 万 4104.41 万 5584.69 万 4832.14 万 7595.87 万 382.6 万 2024.98 万 3517.62 万 2734.3 万 3869.39 万 6736.1 万 2801.32 万 2625.11 万 3488.97 万
减：所得税 440.95 万 -23.7% 578.19 万 464.94 万 1064.88 万 124.31 万 323.82 万 253.61 万 1239.39 万 1325.18 万 146.83 万 701.64 万 1498.53 万 1247.43 万 689.99 万 614.92 万 1064.16 万 1192.84 万 674.6 万 1041.35 万 1957.52 万 1069.15 万 1574.5 万 64.06 万 1820.07 万 853.03 万 669.72 万 909.09 万 1598.39 万 748.63 万 518.17 万 920.68 万
净利润 2172.87 万 -4.8% 2282.03 万 929.63 万 1374.87 万 772.48 万 2279.54 万 1253.02 万 -27.95 万 4814.86 万 2265.64 万 2879.0 万 5076.2 万 6511.18 万 2011.75 万 1755.78 万 2784.57 万 4953.43 万 3491.6 万 3063.06 万 3627.16 万 3762.98 万 6021.36 万 318.54 万 204.91 万 2664.59 万 2064.59 万 2960.3 万 5137.71 万 2052.69 万 2106.94 万 2568.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2172.87 万 -4.8% 2282.03 万 929.63 万 1374.87 万 772.48 万 2279.54 万 1253.02 万 -27.95 万 4814.86 万 2265.64 万 2879.0 万 5076.2 万 6511.18 万 2011.75 万 1755.78 万 2784.57 万 4953.43 万 3491.6 万 3063.06 万 3627.16 万 3762.98 万 6021.36 万 318.54 万 204.91 万 - - 2960.3 万 3658.11 万 2052.69 万 2106.94 万 2568.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2337.42 万 -4.5% 2448.52 万 1055.5 万 1553.78 万 948.32 万 2421.12 万 1379.55 万 545.83 万 4872.78 万 2405.32 万 2725.08 万 5048.21 万 6306.45 万 1822.75 万 1622.59 万 2733.76 万 4656.7 万 3362.82 万 2964.35 万 3519.56 万 3613.52 万 5817.81 万 91.8 万 150.98 万 2445.7 万 1927.72 万 2778.97 万 4982.17 万 1988.7 万 2042.7 万 2582.87 万
少数股东损益 -164.55 万 1.2% -166.49 万 -125.87 万 -178.91 万 -175.84 万 -141.58 万 -126.54 万 -573.78 万 -57.92 万 -139.68 万 153.92 万 27.99 万 204.73 万 189.0 万 133.19 万 50.81 万 296.73 万 128.78 万 98.71 万 107.6 万 149.47 万 203.55 万 226.74 万 53.93 万 218.89 万 136.87 万 181.33 万 155.54 万 63.99 万 64.24 万 -14.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 2063.25 万 0.2% 2059.98 万 622.41 万 232.84 万 775.73 万 2170.69 万 999.99 万 637.06 万 3813.56 万 2135.11 万 2027.21 万 4989.99 万 4831.24 万 1396.11 万 1690.47 万 1595.54 万 5181.9 万 1444.11 万 2459.13 万 3296.84 万 2549.86 万 2334.16 万 726.51 万 -3514.61 万 2267.4 万 1788.39 万 2320.03 万 3357.36 万 1293.37 万 1926.67 万 2520.2 万
基本每股收益 0.09 -10.0% 0.1 0.04 0.06 0.04 0.1 0.05 0.02 0.19 0.09 0.11 0.2 0.24 0.08 0.06 0.11 0.18 0.13 0.12 0.14 0.14 0.22 0.0 0.01 0.12 0.1 0.14 0.26 0.11 0.1 0.14
稀释每股收益 0.09 -10.0% 0.1 0.04 0.06 0.04 0.1 0.05 0.02 0.19 0.09 0.11 0.2 0.24 0.08 0.06 0.11 0.18 0.13 0.12 0.14 0.14 0.22 0.0 0.01 0.13 0.1 0.14 0.27 0.1 0.11 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2172.87 万 -4.8% 2282.03 万 929.63 万 1374.87 万 772.48 万 2279.54 万 1253.02 万 -27.95 万 4814.86 万 2265.64 万 2879.0 万 5076.2 万 6511.18 万 2011.75 万 1755.78 万 2784.57 万 4953.43 万 3491.6 万 3063.06 万 3627.16 万 3762.98 万 6021.36 万 318.54 万 204.91 万 2664.59 万 2064.59 万 2960.3 万 5137.71 万 2052.69 万 2106.94 万 2568.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2337.42 万 -4.5% 2448.52 万 1055.5 万 1553.78 万 948.32 万 2421.12 万 1379.55 万 545.83 万 4872.78 万 2405.32 万 2725.08 万 5048.21 万 6306.45 万 1822.75 万 1622.59 万 2733.76 万 4656.7 万 3362.82 万 2964.35 万 3519.56 万 3613.52 万 5817.81 万 91.8 万 150.98 万 2445.7 万 1927.72 万 2778.97 万 4982.17 万 1988.7 万 2042.7 万 2582.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 -164.55 万 1.2% -166.49 万 -125.87 万 -178.91 万 -175.84 万 -141.58 万 -126.54 万 -573.78 万 -57.92 万 -139.68 万 153.92 万 27.99 万 204.73 万 189.0 万 133.19 万 50.81 万 296.73 万 128.78 万 98.71 万 107.6 万 149.47 万 203.55 万 226.74 万 53.93 万 218.89 万 136.87 万 181.33 万 155.54 万 63.99 万 64.24 万 -14.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.87 亿 -3.9% 21.62 亿 22.56 亿 22.9 亿 22.72 亿 22.31 亿 20.34 亿 21.14 亿
流动资产合计 12.28 亿 -1.5% 12.85 亿 13.22 亿 13.25 亿 12.85 亿 12.24 亿 10.51 亿 11.34 亿
货币资金 3.65 亿 -14.3% 4.02 亿 5.1 亿 4.13 亿 3.51 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.81 亿 49.6% 2.0 亿 1.0 亿 1.2 亿 1.81 亿 4.09 亿 3.4 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.9 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.68 亿 -6.8% 3.15 亿 3.48 亿 4.05 亿 3.46 亿 3.27 亿 2.34 亿 3.38 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 969.0 万
应收账款 2.68 亿 -6.8% 3.15 亿 3.48 亿 4.05 亿 3.46 亿 3.27 亿 2.34 亿 3.28 亿
预付款项 380.53 万 -21.1% 255.99 万 447.32 万 1199.71 万 1825.96 万 383.79 万 362.4 万 316.21 万
其他应收款合计 3233.04 万 0.2% 2235.54 万 1619.34 万 304.02 万 1091.57 万 160.86 万 83.77 万 1067.15 万
存货 3.19 亿 -1.9% 2.97 亿 3.12 亿 3.54 亿 3.21 亿 2.88 亿 3.09 亿 3.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 650.39 万 -11.3% 510.73 万 713.43 万 525.93 万 1194.25 万 951.7 万 1360.06 万 1.53 亿
非流动资产合计 8.58 亿 -7.3% 8.77 亿 9.34 亿 9.65 亿 9.87 亿 10.07 亿 9.82 亿 9.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1007.94 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5454.93 万 40.0% 5641.42 万 3895.45 万 3245.52 万 3616.22 万 4421.69 万 7494.18 万 -
固定资产 5.3 亿 -3.2% 5.6 亿 6.37 亿 5.61 亿 6.08 亿 6.75 亿 5.78 亿 5.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8208.87 万 -31.2% 6700.05 万 5614.81 万 1.44 亿 1.39 亿 8493.14 万 1.41 亿 1.59 亿
使用权资产 122.9 万 -63.7% 163.87 万 327.74 万 629.6 万 839.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.28 亿 -3.2% 1.29 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 2853.11 万 2853.11 万 3596.99 万 3596.99 万 1.08 亿
长期待摊费用 1744.07 万 2.6% 1735.29 万 1882.89 万 1445.37 万 597.42 万 918.84 万 853.56 万 1073.32 万
递延所得税资产 2386.13 万 9.9% 2609.74 万 2067.33 万 1858.13 万 1757.94 万 1242.76 万 1193.73 万 885.72 万
其他非流动资产 2106.72 万 -32.6% 1984.93 万 2635.6 万 2435.55 万 414.01 万 167.4 万 40.99 万 726.85 万
负债合计 4.61 亿 -1.8% 4.6 亿 5.4 亿 5.69 亿 6.07 亿 6.44 亿 6.54 亿 7.65 亿
流动负债合计 4.2 亿 -0.6% 4.18 亿 4.91 亿 5.16 亿 5.48 亿 5.3 亿 4.94 亿 5.85 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 1001.33 万 3003.04 万 1.2 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8550.0 万 12.9% 7165.0 万 1.03 亿 1.1 亿 1.59 亿 1.03 亿 1400.0 万 -
应付账款 2.38 亿 -4.9% 2.2 亿 2.59 亿 2.89 亿 2.68 亿 2.54 亿 2.12 亿 2.46 亿
预收款项 16.01 万 - 16.93 万 35.58 万 - - - 149.67 万 116.35 万
应付职工薪酬 1504.74 万 4.7% 1906.36 万 2250.3 万 2225.89 万 2331.71 万 2171.53 万 1344.85 万 1495.62 万
应交税费 1829.16 万 -18.0% 3636.54 万 4058.35 万 4928.38 万 3314.72 万 3307.08 万 2195.66 万 2737.12 万
其他应付款合计 5280.38 万 8.1% 6483.85 万 5274.77 万 4219.86 万 5036.97 万 7412.31 万 8109.08 万 6568.49 万
一年内到期的非流动负债 110.52 万 -43.4% 177.96 万 169.73 万 207.93 万 198.5 万 1001.25 万 3005.31 万 3000.0 万
其他流动负债 61.11 万 -1.5% 28.2 万 69.32 万 18.6 万 29.43 万 30.17 万 - -
非流动负债合计 4076.1 万 -12.4% 4181.2 万 4929.56 万 5276.03 万 5939.34 万 1.14 亿 1.6 亿 1.8 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 7008.77 万 1.15 亿 1.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 608.8 万 -4.6% 630.37 万 632.46 万 849.65 万 1183.88 万 1225.17 万 1634.84 万 694.23 万
长期递延收益 3444.69 万 -10.6% 3550.83 万 4119.14 万 3980.26 万 4101.41 万 3187.41 万 2863.7 万 2785.26 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.25 亿 -4.5% 17.02 亿 17.16 亿 17.21 亿 16.65 亿 15.88 亿 13.8 亿 13.5 亿
实收资本（或股本） 2.54 亿 0.0% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.92 亿
资本公积 9556.01 万 0.0% 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 1.59 亿 1.24 亿 1.87 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 1458.58 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.3 亿 12.2% 1.39 亿 1.2 亿 1.11 亿 9810.82 万 8627.75 万 7303.02 万 5807.2 万
未分配利润 8.84 亿 -8.6% 9.5 亿 9.77 亿 9.77 亿 9.39 亿 8.75 亿 7.22 亿 6.63 亿
归属母公司股东权益合计 13.64 亿 -4.8% 14.39 亿 14.47 亿 14.38 亿 13.87 亿 13.11 亿 11.1 亿 10.85 亿
少数股东权益 2.62 亿 -3.1% 2.63 亿 2.69 亿 2.83 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.7 亿 2.64 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.45 亿 -1.6% 20.8 亿 21.2 亿 21.62 亿 21.28 亿 21.73 亿 22.04 亿 22.56 亿 22.16 亿 21.69 亿 22.3 亿 22.9 亿 22.02 亿 21.12 亿 22.0 亿 22.72 亿 21.99 亿 21.04 亿 19.02 亿 22.31 亿 19.5 亿 20.83 亿 20.11 亿 20.34 亿 20.97 亿 20.08 亿 20.39 亿 21.14 亿 19.46 亿 18.85 亿 16.52 亿
流动资产合计 12.27 亿 -1.3% 12.44 亿 12.61 亿 12.85 亿 12.3 亿 12.59 亿 12.68 亿 13.22 亿 12.64 亿 12.2 亿 12.82 亿 13.25 亿 12.51 亿 11.42 亿 12.15 亿 12.85 亿 12.2 亿 11.05 亿 10.01 亿 12.24 亿 10.08 亿 11.29 亿 10.52 亿 10.51 亿 11.0 亿 10.38 亿 10.65 亿 11.34 亿 9.77 亿 9.36 亿 7.27 亿
货币资金 4.03 亿 -5.9% 4.29 亿 4.53 亿 4.02 亿 3.26 亿 4.13 亿 5.6 亿 5.1 亿 5.25 亿 5.15 亿 4.61 亿 4.13 亿 4.06 亿 3.94 亿 3.51 亿 3.51 亿 1.92 亿 7650.51 万 9282.97 万 1.37 亿 8070.43 万 2.11 亿 1.44 亿 1.24 亿 7706.02 万 6612.76 万 8990.42 万 1.1 亿 2.96 亿 3.63 亿 1.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.7 亿 -26.4% 2.31 亿 2.3 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.3 亿 4015.02 万 1.0 亿 5007.82 万 - 1.2 亿 1.2 亿 3936.75 万 5978.32 万 2.03 亿 1.81 亿 3.02 亿 4.09 亿 4.02 亿 4.09 亿 3.62 亿 3.63 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.41 亿 3.41 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.41 亿 1.9 亿 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.74 亿 15.8% 2.36 亿 2.11 亿 3.15 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.54 亿 3.48 亿 3.12 亿 2.97 亿 2.68 亿 4.05 亿 3.84 亿 2.86 亿 2.26 亿 3.46 亿 2.88 亿 2.43 亿 1.68 亿 3.27 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.4 亿 2.34 亿 3.32 亿 2.8 亿 2.92 亿 3.38 亿 2.28 亿 2.23 亿 2.23 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3915.0 万 3000.0 万 2503.87 万 969.0 万 800.0 万 100.0 万 -
应收账款 2.74 亿 15.8% 2.36 亿 2.11 亿 3.15 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.54 亿 3.48 亿 3.12 亿 2.97 亿 2.68 亿 4.05 亿 3.84 亿 2.86 亿 2.26 亿 3.46 亿 2.88 亿 2.43 亿 1.68 亿 3.27 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.4 亿 2.34 亿 2.92 亿 2.5 亿 2.67 亿 3.28 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.23 亿
预付款项 447.53 万 14.5% 390.78 万 374.38 万 255.99 万 313.52 万 328.78 万 527.71 万 447.32 万 651.23 万 1023.96 万 1515.29 万 1199.71 万 583.32 万 799.88 万 2011.49 万 1825.96 万 3112.17 万 768.84 万 298.61 万 383.79 万 437.07 万 403.89 万 316.27 万 362.4 万 402.45 万 325.91 万 340.14 万 316.21 万 1115.22 万 1108.62 万 1255.25 万
其他应收款合计 337.23 万 38.2% 244.09 万 721.12 万 2235.54 万 6128.85 万 4051.48 万 5092.68 万 1619.34 万 324.84 万 276.58 万 316.51 万 304.02 万 548.5 万 828.79 万 880.02 万 1091.57 万 739.66 万 445.2 万 186.61 万 160.86 万 83.76 万 70.83 万 108.78 万 83.77 万 97.29 万 92.66 万 125.79 万 1067.15 万 122.11 万 150.76 万 100.51 万
存货 3.12 亿 3.0% 3.03 亿 2.91 亿 2.97 亿 3.26 亿 3.42 亿 3.2 亿 3.12 亿 3.24 亿 3.23 亿 3.6 亿 3.54 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.65 亿 3.21 亿 3.53 亿 3.38 亿 2.96 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.57 亿 3.09 亿 3.35 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.3 亿 3.34 亿 2.83 亿 2.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 479.75 万 4.2% 460.29 万 497.18 万 510.73 万 821.03 万 857.93 万 955.32 万 713.43 万 645.38 万 666.22 万 582.13 万 525.93 万 575.86 万 678.74 万 1415.59 万 1194.25 万 1392.1 万 1243.82 万 841.6 万 951.7 万 1120.08 万 1051.0 万 2106.34 万 1360.06 万 1096.04 万 1593.74 万 1.02 亿 1.53 亿 1.07 亿 5445.55 万 6082.46 万
非流动资产合计 8.18 亿 -2.1% 8.36 亿 8.58 亿 8.77 亿 8.98 亿 9.14 亿 9.36 亿 9.34 亿 9.53 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.65 亿 9.51 亿 9.7 亿 9.85 亿 9.87 亿 9.79 亿 9.99 亿 9.01 亿 10.07 亿 9.42 亿 9.54 亿 9.59 亿 9.82 亿 9.96 亿 9.7 亿 9.73 亿 9.8 亿 9.69 亿 9.49 亿 9.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1007.94 万 1007.94 万 1007.94 万 1007.94 万 1007.94 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 117.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 5514.41 万 -5.7% 5847.23 万 5860.58 万 5641.42 万 5395.45 万 5395.45 万 5395.45 万 3895.45 万 2395.45 万 2395.45 万 1995.45 万 3245.52 万 4509.96 万 5350.92 万 5102.35 万 3616.22 万 3441.75 万 4139.65 万 3527.79 万 4421.69 万 6658.45 万 7340.73 万 6880.39 万 7494.18 万 1007.94 万 1007.94 万 - - - - -
固定资产 5.05 亿 -4.2% 5.27 亿 5.47 亿 5.6 亿 5.56 亿 5.84 亿 5.98 亿 6.37 亿 5.39 亿 5.42 亿 5.43 亿 5.61 亿 5.39 亿 5.61 亿 5.94 亿 6.08 亿 6.43 亿 6.36 亿 5.86 亿 6.75 亿 5.8 亿 5.68 亿 5.63 亿 5.78 亿 5.0 亿 5.12 亿 5.24 亿 5.41 亿 5.14 亿 5.23 亿 5.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7868.51 万 16.5% 6751.52 万 6442.74 万 6700.05 万 8549.24 万 7602.48 万 8106.23 万 5614.81 万 1.53 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.39 亿 9510.73 万 1.13 亿 9781.93 万 8493.14 万 1.07 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.95 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.55 亿 1.05 亿
使用权资产 40.97 万 -50.0% 81.94 万 122.9 万 163.87 万 204.84 万 245.81 万 286.77 万 327.74 万 472.2 万 524.67 万 609.34 万 629.6 万 651.99 万 702.14 万 787.01 万 839.47 万 950.93 万 976.63 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.26 亿 -0.9% 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2853.11 万 2853.11 万 2853.11 万 2853.11 万 2853.11 万 2853.11 万 2853.11 万 2853.11 万 3596.99 万 3596.99 万 3596.99 万 3596.99 万 3596.99 万 3596.99 万 3596.99 万 3596.99 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
长期待摊费用 1676.04 万 5.5% 1588.3 万 1654.6 万 1735.29 万 1812.1 万 1819.21 万 2048.68 万 1882.89 万 1587.09 万 1379.7 万 1376.23 万 1445.37 万 526.87 万 587.22 万 590.57 万 597.42 万 687.43 万 774.53 万 753.3 万 918.84 万 662.89 万 711.04 万 782.27 万 853.56 万 946.29 万 1016.29 万 1098.28 万 1073.32 万 1050.1 万 921.14 万 947.87 万
递延所得税资产 2431.55 万 -1.8% 2477.34 万 2533.33 万 2609.74 万 2340.72 万 2215.28 万 2166.0 万 2067.33 万 1999.97 万 2123.35 万 1792.98 万 1858.13 万 1680.01 万 1688.01 万 1670.54 万 1757.94 万 1402.02 万 1365.71 万 1066.88 万 1242.76 万 1610.2 万 1525.25 万 1232.93 万 1193.73 万 1068.97 万 1052.95 万 872.83 万 885.72 万 969.32 万 1022.59 万 965.43 万
其他非流动资产 1269.6 万 -15.9% 1510.09 万 1744.96 万 1984.93 万 2943.85 万 2644.11 万 2618.27 万 2635.6 万 3309.05 万 3227.64 万 3424.55 万 2435.55 万 513.38 万 468.43 万 521.96 万 414.01 万 - - - 167.4 万 - 6.37 万 40.99 万 40.99 万 3223.52 万 750.51 万 694.14 万 726.85 万 - - 1363.95 万
负债合计 4.83 亿 9.2% 4.42 亿 4.08 亿 4.6 亿 4.4 亿 4.93 亿 4.75 亿 5.4 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.87 亿 5.69 亿 5.32 亿 5.06 亿 5.18 亿 6.07 亿 5.63 亿 5.17 亿 4.39 亿 6.44 亿 5.26 亿 6.84 亿 6.28 亿 6.54 亿 7.24 亿 6.62 亿 7.14 亿 7.65 亿 6.81 亿 6.41 亿 5.32 亿
流动负债合计 4.45 亿 10.6% 4.02 亿 3.67 亿 4.18 亿 3.96 亿 4.47 亿 4.28 亿 4.91 亿 4.5 亿 4.49 亿 4.33 亿 5.16 亿 4.8 亿 4.52 亿 4.62 亿 5.48 亿 5.07 亿 4.61 亿 4.02 亿 5.3 亿 3.99 亿 4.4 亿 4.69 亿 4.94 亿 5.6 亿 4.98 亿 5.35 亿 5.85 亿 4.56 亿 4.16 亿 4.96 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1001.33 万 1001.33 万 1001.21 万 1001.21 万 - 3003.04 万 - 4005.21 万 9013.16 万 1.2 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.8 亿 2.0 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.05 亿 15.8% 9090.0 万 7560.0 万 7165.0 万 6570.0 万 1.1 亿 1.51 亿 1.03 亿 8580.0 万 1.4 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.66 亿 1.29 亿 8977.0 万 1.03 亿 9550.0 万 6261.0 万 2700.0 万 1400.0 万 3650.0 万 - - - - - -
应付账款 2.43 亿 12.6% 2.16 亿 2.02 亿 2.2 亿 2.34 亿 2.52 亿 1.86 亿 2.59 亿 2.68 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.89 亿 2.46 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.68 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.54 亿 1.77 亿 2.09 亿 2.33 亿 2.12 亿 2.34 亿 2.14 亿 - 2.46 亿 - 1.89 亿 2.08 亿
预收款项 23.56 万 53.7% 15.33 万 16.03 万 16.93 万 8.45 万 1.3 万 25.92 万 35.58 万 - - - - - - - - - - - - 135.15 万 - 131.88 万 149.67 万 72.51 万 96.38 万 76.86 万 116.35 万 718.59 万 166.36 万 75.49 万
应付职工薪酬 1841.86 万 22.6% 1502.52 万 1425.65 万 1906.36 万 1167.63 万 1082.53 万 1497.55 万 2250.3 万 1705.72 万 1619.92 万 1297.2 万 2225.89 万 1867.34 万 1834.36 万 1631.06 万 2331.71 万 1891.27 万 1678.62 万 1138.9 万 2171.53 万 1114.96 万 1368.36 万 710.56 万 1344.85 万 1099.28 万 1056.89 万 1081.7 万 1495.62 万 1205.62 万 1040.07 万 983.26 万
应交税费 1968.01 万 -1.7% 2001.35 万 2137.7 万 3636.54 万 1690.3 万 1701.36 万 1732.05 万 4058.35 万 2771.99 万 2098.79 万 2294.29 万 4928.38 万 3884.42 万 2456.03 万 2123.68 万 3314.72 万 2378.67 万 1926.28 万 1870.13 万 3307.08 万 1723.26 万 1554.56 万 983.08 万 2195.66 万 1536.97 万 1129.3 万 1645.41 万 2737.12 万 1399.43 万 1287.77 万 998.05 万
其他应付款合计 5605.64 万 1.1% 5546.15 万 4798.48 万 6483.85 万 4955.12 万 4752.38 万 4852.53 万 5274.77 万 4814.97 万 4091.44 万 3189.33 万 4219.86 万 4569.97 万 4490.68 万 4635.67 万 5036.97 万 6899.8 万 6032.6 万 6636.75 万 7412.31 万 6669.12 万 6770.67 万 7086.53 万 8109.08 万 7233.84 万 7073.26 万 8783.34 万 6568.49 万 8869.09 万 7175.29 万 1.67 亿
一年内到期的非流动负债 45.22 万 -49.8% 90.1 万 134.2 万 177.96 万 175.83 万 173.71 万 171.71 万 169.73 万 214.83 万 212.81 万 211.01 万 207.93 万 191.6 万 191.6 万 201.44 万 198.5 万 - - - 1001.25 万 3004.17 万 3000.0 万 3005.31 万 3005.31 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - -
其他流动负债 13.84 万 1.3% 13.66 万 25.0 万 28.2 万 108.38 万 63.77 万 89.14 万 69.32 万 15.73 万 43.57 万 16.87 万 18.6 万 39.62 万 18.38 万 22.1 万 29.43 万 22.95 万 94.65 万 24.76 万 30.17 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3786.84 万 -5.1% 3992.19 万 4106.66 万 4181.2 万 4365.36 万 4556.06 万 4756.87 万 4929.56 万 4943.02 万 5099.96 万 5423.39 万 5276.03 万 5206.28 万 5418.62 万 5618.99 万 5939.34 万 5563.33 万 5661.57 万 3699.41 万 1.14 亿 1.27 亿 2.44 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.79 亿 1.8 亿 2.25 亿 2.26 亿 3600.12 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7008.77 万 8511.81 万 2.0 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.9 亿 1.9 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 589.28 万 -9.5% 651.06 万 658.96 万 630.37 万 628.32 万 609.35 万 624.17 万 632.46 万 648.23 万 668.21 万 949.43 万 849.65 万 905.62 万 979.89 万 1006.92 万 1183.88 万 1053.31 万 1145.1 万 1064.63 万 1225.17 万 1517.26 万 1650.25 万 1542.45 万 1634.84 万 687.23 万 702.53 万 683.21 万 694.23 万 702.27 万 711.71 万 721.15 万
长期递延收益 3197.57 万 -4.3% 3341.13 万 3447.69 万 3550.83 万 3691.82 万 3856.61 万 3998.5 万 4119.14 万 4011.32 万 4093.9 万 4051.73 万 3980.26 万 3827.47 万 3918.78 万 4010.09 万 4101.41 万 3558.33 万 3539.02 万 2634.79 万 3187.41 万 2714.77 万 2764.41 万 2816.86 万 2863.7 万 2663.49 万 2704.08 万 2744.67 万 2785.26 万 2799.29 万 2839.13 万 2878.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.63 亿 -4.6% 16.37 亿 17.11 亿 17.02 亿 16.88 亿 16.8 亿 17.29 亿 17.16 亿 17.17 亿 16.68 亿 17.42 亿 17.21 亿 16.71 亿 16.06 亿 16.82 亿 16.65 亿 16.37 亿 15.87 亿 14.63 亿 15.88 亿 14.23 亿 13.99 亿 13.83 亿 13.8 亿 13.73 亿 13.46 亿 13.24 亿 13.5 亿 12.65 亿 12.44 亿 11.2 亿
实收资本（或股本） 2.54 亿 0.0% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿
资本公积 9556.01 万 0.0% 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 9556.01 万 1.24 亿 1.59 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.68 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1458.58 万 1458.58 万 1588.02 万 1588.02 万 2519.06 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.39 亿 0.0% 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 9810.82 万 9810.82 万 9810.82 万 9810.82 万 8627.75 万 8627.75 万 8267.66 万 8627.75 万 7303.02 万 7303.02 万 7303.02 万 7303.02 万 5807.2 万 5807.2 万 5807.2 万 5807.2 万 5046.4 万 5046.4 万 5046.4 万
未分配利润 8.15 亿 -8.2% 8.88 亿 9.6 亿 9.5 亿 9.53 亿 9.44 亿 9.91 亿 9.77 亿 9.81 亿 9.32 亿 10.04 亿 9.77 亿 9.4 亿 8.77 亿 9.55 亿 9.39 亿 9.23 亿 8.77 亿 7.92 亿 8.75 亿 7.59 亿 7.37 亿 7.23 亿 7.22 亿 7.05 亿 6.81 亿 6.6 亿 6.63 亿 6.07 亿 5.87 亿 5.67 亿
归属母公司股东权益合计 13.04 亿 -5.3% 13.77 亿 14.49 亿 14.39 亿 14.23 亿 14.14 亿 14.61 亿 14.47 亿 14.41 亿 13.93 亿 14.65 亿 14.38 亿 13.88 亿 13.24 亿 14.03 亿 13.87 亿 13.59 亿 13.13 亿 11.9 亿 13.11 亿 11.47 亿 11.25 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.03 亿 10.79 亿 10.58 亿 10.85 亿 10.03 亿 9.82 亿 9.52 亿
少数股东权益 2.59 亿 -0.6% 2.6 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.62 亿 1.68 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 53.2% 9515.37 万 2.54 亿 1.64 亿 1.85 亿 2.7 亿 2.16 亿 1.06 亿
经营活动现金流入小计 8.63 亿 -12.2% 8.42 亿 12.76 亿 13.57 亿 14.41 亿 10.89 亿 9.15 亿 9.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.67 亿 -11.4% 7.44 亿 11.63 亿 12.56 亿 13.4 亿 10.67 亿 9.05 亿 9.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 6340.38 116.34 万 417.46 万 74.58 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9584.26 万 -18.6% 9775.98 万 1.13 亿 1.02 亿 9992.43 万 1794.84 万 937.08 万 2277.72 万
经营活动现金流出小计 6.13 亿 -25.2% 7.47 亿 10.22 亿 11.94 亿 12.55 亿 8.19 亿 6.99 亿 8.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 -14.5% 3.87 亿 5.5 亿 7.58 亿 7.3 亿 3.97 亿 4.12 亿 5.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.0 亿 -3.3% 1.84 亿 2.41 亿 2.57 亿 2.63 亿 2.18 亿 1.69 亿 2.01 亿
支付的各项税款 7367.3 万 -11.9% 7007.74 万 1.02 亿 8407.68 万 9572.05 万 1.24 亿 8884.65 万 6880.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4554.39 万 -75.5% 1.05 亿 1.28 亿 9448.05 万 1.67 亿 8012.01 万 2903.66 万 2324.28 万
投资活动产生的现金流量净额 1481.23 万 105.4% -1.16 亿 -4802.34 万 3475.46 万 1.72 亿 -7901.06 万 -2470.11 万 -2.91 亿
投资活动现金流入小计 9.32 亿 387.3% 3.45 亿 2.01 亿 3.71 亿 15.42 亿 11.88 亿 3.85 亿 2.01 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1769.48 万 639.92 万 - 685.44 万 - -
取得投资收益收到的现金 709.49 万 153.0% 344.52 万 234.64 万 3165.71 万 1303.89 万 949.33 万 1130.22 万 763.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 415.26 万 198.2% 105.85 万 148.91 万 242.06 万 343.08 万 30.16 万 442.59 万 201.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1726.87 万 1800.56 万
收到其他与投资活动有关的现金 9.21 亿 387.3% 3.4 亿 1.79 亿 3.31 亿 15.25 亿 11.71 亿 3.52 亿 1.74 亿
投资活动现金流出小计 9.17 亿 96.2% 4.61 亿 2.49 亿 3.37 亿 13.7 亿 12.67 亿 4.1 亿 4.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1742.66 万 -69.8% 594.8 万 6974.88 万 4554.57 万 7077.86 万 2975.98 万 2469.8 万 1.0 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1500.0 万 1900.0 万 2098.15 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3200.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 9.0 亿 328.6% 4.4 亿 1.6 亿 2.7 亿 12.99 亿 12.37 亿 3.53 亿 3.92 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 1.85 亿 1.4 亿 4.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 -7706.6% -7239.47 万 -1.07 亿 -1.09 亿 -1.69 亿 -2.07 亿 -1.82 亿 1.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 1.85 亿 1.4 亿 4.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3077.45 万
筹资活动现金流出小计 1.95 亿 7706.6% 7239.47 万 1.07 亿 1.09 亿 1.79 亿 3.92 亿 3.22 亿 3.07 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 1.1 亿 3.6 亿 2.5 亿 1.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9669.58 万 - 7119.12 万 1.04 亿 9673.87 万 6671.7 万 3210.26 万 1786.57 万 1826.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 126.45 万 195.7% 120.35 万 206.49 万 186.2 万 236.73 万 2280.0 5377.9 万 1.73 亿
汇率变动对现金的影响 5803.67 70.2% 5594.6 518.18 1.54 万 -4074.08 -1.17 万 - -595.07
现金及现金等价物净增加额 7012.71 万 137.4% -9367.97 万 9960.46 万 8998.83 万 1.88 亿 -1649.75 万 960.28 万 -5035.51 万
期初现金及现金等价物余额 15.9 亿 -18.3% 4.94 亿 3.94 亿 3.04 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 16.6 亿 -5.6% 4.0 亿 4.94 亿 3.94 亿 3.04 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.1 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 713.12 万 -89.7% 6943.85 万 8645.57 万 8686.64 万 -1854.03 万 2313.05 万 369.7 万 1.55 亿 1851.4 万 3383.07 万 4693.17 万 1.31 亿 -2669.95 万 538.72 万 5420.79 万 5760.66 万 247.37 万 1609.04 万 1.09 亿 8103.71 万 3745.7 万 9895.88 万 5217.68 万 9766.6 万 4757.54 万 4372.77 万 2697.96 万 6775.7 万 -3033.22 万 2018.1 万 4864.8 万
经营活动现金流入小计 1.61 亿 -25.8% 2.18 亿 2.23 亿 2.61 亿 1.67 亿 1.61 亿 2.52 亿 4.03 亿 3.17 亿 2.38 亿 3.17 亿 5.51 亿 2.51 亿 2.01 亿 3.55 亿 5.89 亿 2.57 亿 2.68 亿 3.28 亿 3.87 亿 2.48 亿 2.83 亿 1.71 亿 3.61 亿 1.53 亿 1.84 亿 2.17 亿 2.6 亿 2.11 亿 1.93 亿 2.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.31 亿 -31.2% 1.9 亿 2.05 亿 2.42 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.9 亿 3.63 亿 2.84 亿 2.26 亿 2.9 亿 5.24 亿 2.19 亿 1.85 亿 3.27 亿 5.51 亿 2.31 亿 2.34 亿 3.23 亿 3.82 亿 2.41 亿 2.74 亿 1.69 亿 3.61 亿 1.51 亿 1.81 亿 2.13 亿 2.61 亿 2.02 亿 1.86 亿 2.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -627.21 万 28.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3039.13 万 11.8% 2719.38 万 1872.37 万 1953.38 万 1541.06 万 29.31 万 6252.25 万 3951.04 万 3356.43 万 1265.39 万 2717.76 万 3252.75 万 3095.84 万 1008.08 万 2822.25 万 3666.53 万 2512.9 万 3328.26 万 484.73 万 46.93 万 697.21 万 891.67 万 159.03 万 -72.97 万 256.96 万 362.79 万 390.3 万 482.48 万 425.84 万 679.7 万 689.69 万
经营活动现金流出小计 1.54 亿 4.1% 1.48 亿 1.37 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.38 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.99 亿 2.04 亿 2.7 亿 4.2 亿 2.77 亿 1.95 亿 3.01 亿 5.31 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.18 亿 3.06 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.19 亿 2.63 亿 1.06 亿 1.41 亿 1.9 亿 1.93 亿 2.41 亿 1.73 亿 2.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5134.82 万 -10.3% 5726.28 万 4314.27 万 1.42 亿 9295.42 万 8645.65 万 6549.42 万 9882.63 万 1.91 亿 1.09 亿 1.51 亿 2.84 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.89 亿 3.53 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.19 亿 7343.33 万 6292.58 万 1.81 亿 4265.38 万 7570.98 万 1.13 亿 8312.71 万 1.8 亿 1.21 亿 1.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4971.93 万 3.3% 4812.98 万 5025.76 万 5220.27 万 3812.99 万 4383.14 万 4984.97 万 7534.03 万 5669.29 万 5015.64 万 5923.14 万 8340.92 万 6404.23 万 4809.88 万 6155.13 万 8678.81 万 5798.38 万 5701.53 万 6104.25 万 7913.21 万 5515.11 万 4974.84 万 3442.95 万 4808.77 万 3797.53 万 3966.68 万 4305.87 万 8311.03 万 3935.25 万 3814.67 万 4088.91 万
支付的各项税款 2019.4 万 21.2% 1666.15 万 2933.65 万 748.1 万 1471.17 万 1576.16 万 3212.31 万 2104.31 万 2079.85 万 2356.31 万 3684.08 万 2682.35 万 2308.54 万 1113.34 万 2303.45 万 2270.91 万 2196.33 万 2898.69 万 2206.13 万 5623.31 万 2348.32 万 2700.96 万 1738.62 万 2721.01 万 1753.18 万 1697.31 万 2713.15 万 2520.33 万 1309.57 万 711.73 万 2338.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3299.59 万 26.6% 2606.42 万 1410.17 万 -2761.79 万 3976.23 万 -793.84 万 1.01 亿 5285.82 万 3009.93 万 2198.31 万 2335.57 万 2567.71 万 2655.53 万 1434.6 万 2790.21 万 6919.82 万 4269.14 万 3847.52 万 1674.1 万 2944.39 万 1265.42 万 3401.14 万 401.05 万 660.22 万 741.11 万 820.85 万 681.49 万 123.53 万 862.52 万 657.82 万 680.41 万
投资活动产生的现金流量净额 6158.14 万 5355.2% 112.88 万 -3916.77 万 -873.01 万 -6116.48 万 -8967.12 万 4312.19 万 -1.69 亿 -160.48 万 1.13 亿 918.6 万 -1.2 亿 3998.85 万 1.64 亿 -4892.96 万 9301.15 万 9955.22 万 164.49 万 -2256.1 万 -4503.54 万 -753.0 万 -2463.45 万 -181.06 万 112.17 万 -3028.47 万 1025.7 万 -579.51 万 -1.94 亿 -5477.91 万 -777.89 万 -3438.98 万
投资活动现金流入小计 3.95 亿 51.1% 2.62 亿 1.01 亿 1.74 亿 2945.65 万 8059.16 万 6024.45 万 2100.5 万 16.57 万 1.41 亿 3876.58 万 -214.97 万 4640.37 万 2.97 亿 3007.19 万 3.26 亿 3.31 亿 4.49 亿 4.37 亿 3.1 亿 4.64 亿 1.21 亿 2.92 亿 -2.76 亿 2.44 亿 2.73 亿 1.44 亿 -1.69 亿 7787.02 万 2.41 亿 5114.46 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1427.51 万 0.0 0.0 341.97 万 162.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 205.76 万 33.3% 154.39 万 102.93 万 246.4 万 18.36 万 58.14 万 21.61 万 -1435.96 万 0.0 191.16 万 1479.44 万 628.76 万 2079.77 万 450.96 万 6.22 万 303.11 万 243.23 万 357.87 万 399.68 万 214.28 万 404.09 万 98.02 万 232.94 万 348.04 万 402.35 万 197.27 万 182.56 万 364.41 万 227.02 万 125.14 万 47.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 326.16 万 5684.8% 5.64 万 7.9 万 75.57 万 26.43 万 1.02 万 2.84 万 108.95 万 16.57 万 12.13 万 11.25 万 -6.55 万 41.94 万 205.71 万 9630.0 188.41 万 59.68 万 92.69 万 2.3 万 12.66 万 7.46 万 5.04 万 5.0 万 60.98 万 47.04 万 153.41 万 181.16 万 134.76 万 0.0 0.0 66.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.9 亿 50.0% 2.6 亿 1.0 亿 1.71 亿 2900.86 万 8000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 0.0 1.39 亿 2043.92 万 -1000.0 万 2041.56 万 2.9 亿 3000.0 万 3.21 亿 3.27 亿 4.44 亿 4.33 亿 3.01 亿 4.6 亿 1.2 亿 2.9 亿 -2.8 亿 2.4 亿 2.52 亿 1.4 亿 -1.92 亿 7560.0 万 2.4 亿 5000.69 万
投资活动现金流出小计 3.34 亿 28.1% 2.6 亿 1.4 亿 1.83 亿 9062.12 万 1.7 亿 1712.26 万 1.9 亿 177.05 万 2775.17 万 2957.98 万 1.18 亿 641.52 万 1.33 亿 7900.15 万 2.33 亿 2.31 亿 4.47 亿 4.6 亿 3.55 亿 4.72 亿 1.46 亿 2.94 亿 -2.77 亿 2.75 亿 2.63 亿 1.49 亿 2505.61 万 1.33 亿 2.49 亿 8553.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 373.78 万 692.8% 47.15 万 1027.6 万 294.13 万 62.12 万 26.28 万 212.26 万 5464.67 万 177.05 万 375.17 万 957.98 万 2816.75 万 538.82 万 298.84 万 900.15 万 3196.02 万 1096.69 万 1686.07 万 1099.08 万 825.91 万 1164.56 万 586.5 万 399.01 万 384.23 万 270.48 万 871.86 万 943.22 万 3506.72 万 1264.94 万 1902.34 万 3342.02 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1500.0 万 1500.0 万 0.0 - - -4.55 万 102.7 万 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 26.9% 2.6 亿 1.3 亿 1.8 亿 9000.0 万 - - 1.2 亿 0.0 2000.0 万 2000.0 万 9000.0 万 0.0 1.3 亿 5000.0 万 2.01 亿 2.2 亿 4.3 亿 4.49 亿 3.47 亿 4.6 亿 1.4 亿 2.9 亿 -2.81 亿 2.4 亿 2.54 亿 1.4 亿 -1001.12 万 1.2 亿 2.3 亿 5211.42 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - 0.0 3000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 7877.45 万 2200.0 万 3.2 亿 2000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9705.95 万 0.1% -9711.69 万 -38.42 万 -2.21 万 -42.76 万 - - -206.49 万 0.0 -9661.66 万 -784.0 万 -186.2 万 0.0 -1.07 亿 -10.88 万 -247.73 万 -11.12 万 -5123.45 万 -1.15 亿 -554.79 万 -1.72 亿 398.1 万 -3332.85 万 -5909.9 万 -418.65 万 -7890.31 万 -3945.62 万 -6380.85 万 1736.39 万 2.07 亿 -2646.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - 0.0 3000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 4800.0 万 2200.0 万 3.2 亿 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9705.95 万 -0.1% 9711.69 万 38.42 万 2.21 万 42.76 万 - - 206.49 万 0.0 9661.66 万 784.0 万 186.2 万 0.0 1.07 亿 10.88 万 247.73 万 11.12 万 6123.45 万 1.15 亿 1554.79 万 1.72 亿 1.71 亿 3332.85 万 5909.9 万 3418.65 万 1.39 亿 8945.62 万 1.43 亿 463.61 万 1.13 亿 4646.17 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 12.95 万 0.0 0.0 1.1 亿 3500.0 万 1.55 亿 1.4 亿 3000.0 万 5500.0 万 3000.0 万 9500.0 万 7000.0 万 1500.0 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9661.07 万 - 0.0 0.0 8.5 万 0.0 - - 0.0 0.0 9661.66 万 784.0 万 0.0 0.0 9662.99 万 10.88 万 -1.95 万 11.12 万 6123.45 万 539.08 万 60.78 万 214.73 万 2601.9 万 332.85 万 409.9 万 427.16 万 445.55 万 503.95 万 964.98 万 463.61 万 286.31 万 112.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 44.88 万 -9.2% 49.44 万 38.42 万 -6.29 万 42.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -2005.99 万 1506.22 万 - - 0.0 -8.51 万 3944.75 万 1441.67 万 1.18 亿 0.0 1000.0 万 4534.07 万
汇率变动对现金的影响 65.33 -97.1% 2230.56 1322.32 2185.46 0.0 622.83 2786.31 0.0 - - 0.08 1.46 万 183.23 7246.6 -6635.5 -2384.1 506.04 1085.52 -3281.54 -1.18 万 -979.93 - - - - - - 0.03 0.0 -50.66 -544.44
现金及现金等价物净增加额 -2834.69 万 -6.8% -2654.74 万 4690.51 万 7811.63 万 -8013.26 万 -1.38 亿 4682.17 万 -1583.41 万 1690.97 万 5025.13 万 4827.77 万 880.42 万 1328.92 万 6273.2 万 516.29 万 1.48 亿 1.02 亿 -3349.82 万 -2866.68 万 3044.2 万 -1.42 亿 7830.63 万 1703.77 万 3968.87 万 1310.42 万 -2491.84 万 -1827.17 万 -1.9 亿 -6774.74 万 2.2 亿 -1220.4 万
期初现金及现金等价物余额 4.2 亿 -5.9% 4.47 亿 4.0 亿 3.22 亿 4.02 亿 5.41 亿 4.94 亿 5.1 亿 4.93 亿 4.42 亿 3.94 亿 3.85 亿 3.72 亿 3.09 亿 3.04 亿 1.56 亿 5417.51 万 8767.33 万 1.16 亿 8578.53 万 2.28 亿 1.37 亿 1.2 亿 7981.55 万 6671.13 万 9162.97 万 1.1 亿 2.96 亿 3.63 亿 1.47 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 3.92 亿 -6.7% 4.2 亿 4.47 亿 4.0 亿 3.22 亿 4.02 亿 5.41 亿 4.94 亿 5.1 亿 4.93 亿 4.42 亿 3.94 亿 3.85 亿 3.72 亿 3.09 亿 3.04 亿 1.56 亿 5417.51 万 8767.33 万 1.16 亿 8578.53 万 2.28 亿 1.37 亿 1.2 亿 7981.55 万 6671.13 万 9162.97 万 1.1 亿 2.96 亿 3.63 亿 1.47 亿