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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 7.55 亿 7.7% 7.0 亿 7.42 亿
营业收入 7.55 亿 7.7% 7.0 亿 7.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 5.51 亿 6.7% 5.11 亿 5.27 亿
营业成本 4.75 亿 11.4% 4.34 亿 4.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1421.3 万 -8.2% 1436.54 万 1392.54 万
管理费用 4710.89 万 16.4% 4276.66 万 4388.55 万
财务费用 -2050.4 万 -111.8% -1741.93 万 -1286.79 万
财务费用 - 利息费用 100.31 万 22.8% 82.83 万 207.36 万
财务费用 - 利息收入 940.04 万 -34.7% 1511.22 万 454.3 万
研发费用 2628.07 万 -32.1% 3233.86 万 3238.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 866.27 万 83.6% 565.18 万 738.47 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 119.88 万 -70.1% 357.01 万 317.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1126.01 万 786.6% 661.74 万 -170.9 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 270.56 万 -31.1% 121.0 万 -242.28 万
资产处置收益 30.57 万 481.2% 1.05 万 1.14 万
营业利润 2.16 亿 14.1% 1.95 亿 2.13 亿
加：营业外收入 289.09 万 247.7% 324.45 万 15.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 259.98 万 20.1% 220.68 万 297.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.16 亿 15.1% 1.96 亿 2.1 亿
减：所得税 3632.52 万 39.9% 3109.13 万 3652.91 万
净利润 1.8 亿 11.1% 1.65 亿 1.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.8 亿 11.1% 1.65 亿 1.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.78 亿 10.5% 1.63 亿 1.74 亿
少数股东损益 213.66 万 87.9% 136.19 万 -23.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.65 亿 6.5% 1.53 亿 1.77 亿
基本每股收益 0.75 -1.3% 0.69 0.99
稀释每股收益 0.75 -1.3% 0.69 0.99
其他综合收益 53.3 万 186.4% -17.53 万 15.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 42.64 万 186.4% -14.02 万 12.12 万
综合收益总额 1.81 亿 11.3% 1.65 亿 1.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.78 亿 10.7% 1.63 亿 1.74 亿
归属于少数股东的综合收益总额 224.32 万 91.0% 132.68 万 -20.12 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.89 亿 -4.8% 1.99 亿 1.52 亿 2.15 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.47 亿 2.16 亿 1.49 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.16 亿 2.33 亿
营业收入 1.89 亿 -4.8% 1.99 亿 1.52 亿 2.15 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.47 亿 2.16 亿 1.49 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.16 亿 2.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.51 亿 9.2% 1.38 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.36 亿 9850.65 万 1.54 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.57 亿 1.83 亿
营业成本 1.17 亿 -7.0% 1.26 亿 9235.53 万 1.4 亿 9819.4 万 1.16 亿 7950.28 万 1.32 亿 7670.3 万 1.21 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 418.39 万 5.8% 395.56 万 401.17 万 206.17 万 356.77 万 469.58 万 404.02 万 317.98 万 329.39 万 404.18 万 340.99 万 318.7 万 316.38 万
管理费用 1048.21 万 -13.7% 1214.2 万 1002.19 万 1446.29 万 548.52 万 1287.87 万 993.98 万 1217.2 万 1019.88 万 1170.9 万 980.56 万 921.24 万 1179.22 万
财务费用 699.3 万 151.0% -1370.17 万 -299.73 万 -1079.8 万 455.93 万 -722.86 万 -395.2 万 -305.94 万 348.95 万 -1478.58 万 148.78 万 -104.81 万 -955.15 万
财务费用 - 利息费用 39.8 万 167.9% 14.86 万 4.88 万 40.77 万 30.92 万 -61.88 万 73.01 万 39.61 万 46.02 万 55.53 万 66.2 万 127.78 万 152.16 万
财务费用 - 利息收入 213.21 万 -65.6% 619.96 万 -151.62 万 258.49 万 215.49 万 1626.18 万 -588.94 万 187.91 万 78.02 万 103.13 万 85.24 万 151.26 万 65.03 万
研发费用 962.01 万 20.1% 800.69 万 764.48 万 100.89 万 1544.45 万 785.46 万 803.05 万 736.67 万 920.98 万 787.81 万 793.08 万 899.4 万 1166.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 251.43 万 42.9% 175.97 万 185.89 万 252.98 万 110.58 万 107.11 万 94.51 万 159.63 万 188.6 万 228.22 万 162.02 万 134.53 万 171.77 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 67.63 万 187.7% 23.51 万 24.1 万 4.65 万 268.09 万 67.58 万 16.69 万 48.87 万 20.93 万 234.55 万 12.74 万 55.86 万 18.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 278.6 万 45.8% 191.07 万 193.13 万 463.21 万 273.83 万 -40.59 万 -34.71 万 -71.52 万 -27.56 万 -71.76 万 -600.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 13.81 万 -85.3% 93.8 万 130.04 万 32.91 万 19.55 万 192.25 万 -123.72 万 304.58 万 -120.77 万 -514.7 万 88.61 万 - -
资产处置收益 9.39 万 - 0.0 0.0 21.18 万 -8.02 万 - - - - - - - -
营业利润 4234.08 万 -31.2% 6153.74 万 4312.96 万 6905.73 万 4328.45 万 3393.11 万 4857.41 万 6358.23 万 4298.66 万 4995.13 万 5666.53 万 5998.88 万 5027.04 万
加：营业外收入 1.09 万 102.8% -38.31 万 75.28 万 251.03 万 1.04 万 69.54 万 2.84 万 9.72 万 2.52 万 2.39 万 1.14 万 4256.73 250.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.21 万 -23.2% 12.0 万 32.39 万 206.38 万 7.27 万 6.26 万 7747.87 202.19 万 50.77 万 33.25 万 11.53 万 81.39 万 90.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 4225.96 万 -30.8% 6103.43 万 4355.85 万 6950.38 万 4322.22 万 3456.39 万 4859.47 万 6165.77 万 4250.42 万 4964.27 万 5656.13 万 5917.92 万 5187.03 万
减：所得税 674.28 万 -23.0% 875.32 万 726.21 万 1356.71 万 697.84 万 582.78 万 471.8 万 843.33 万 927.16 万 1163.63 万 718.78 万 14.99 万 1170.1 万
净利润 3551.68 万 -32.1% 5228.11 万 3629.64 万 5593.67 万 3624.37 万 2873.62 万 4387.67 万 5322.43 万 3323.26 万 3800.64 万 4937.35 万 5902.93 万 4016.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 3551.68 万 -32.1% 5228.11 万 3629.64 万 5593.67 万 3624.37 万 2873.62 万 4387.67 万 5322.43 万 3323.26 万 3800.64 万 4937.35 万 5902.93 万 4016.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3615.72 万 -28.2% 5036.89 万 3596.94 万 5539.89 万 3636.62 万 2933.12 万 4233.5 万 5291.12 万 3367.01 万 3916.67 万 4832.04 万 5590.89 万 4103.66 万
少数股东损益 -64.04 万 -133.5% 191.21 万 32.71 万 53.78 万 -12.25 万 -59.51 万 154.16 万 31.31 万 -43.75 万 -116.03 万 105.31 万 312.04 万 -86.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 3330.0 万 -30.9% 4819.93 万 3295.29 万 5041.52 万 3193.53 万 2708.82 万 4352.85 万 5225.4 万 3517.39 万 4242.29 万 4756.65 万 5630.11 万 4031.94 万
基本每股收益 0.15 -31.8% 0.22 0.15 0.23 0.16 0.12 0.18 0.3 0.19 0.23 0.27 0.31 0.24
稀释每股收益 0.15 -31.8% 0.22 0.15 0.23 0.16 0.12 0.18 0.3 0.19 0.23 0.27 0.31 0.24
其他综合收益 -23.27 万 -133.3% 69.85 万 23.57 万 -16.85 万 11.01 万 -10.03 万 -1.66 万 19.29 万 -31.74 万 22.06 万 5.55 万 13.96 万 16.74 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -18.61 万 -133.3% 55.88 万 18.85 万 -13.48 万 8.81 万 -8.02 万 -1.33 万 15.43 万 -25.39 万 17.65 万 4.44 万 10.44 万 14.11 万
综合收益总额 3528.41 万 -33.4% 5297.96 万 3653.21 万 5576.83 万 3635.38 万 2863.59 万 4386.01 万 5341.72 万 3291.52 万 3822.7 万 4942.9 万 5916.88 万 4033.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3597.11 万 -29.4% 5092.77 万 3615.79 万 5526.42 万 3645.43 万 2925.1 万 4232.17 万 5306.55 万 3341.62 万 3934.32 万 4836.47 万 5601.33 万 4117.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 -68.7 万 -133.5% 205.18 万 37.42 万 50.41 万 -10.05 万 -61.51 万 153.83 万 35.17 万 -50.1 万 -111.62 万 106.42 万 315.55 万 -84.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 21.79 亿 31.0% 21.81 亿 21.3 亿 11.18 亿 9.7 亿
流动资产合计 14.28 亿 39.8% 14.65 亿 16.01 亿 6.6 亿 5.56 亿
货币资金 6.16 亿 35.3% 6.45 亿 11.95 亿 2.73 亿 2.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 4.09 亿 - 3.88 亿 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.21 亿 9.9% 1.34 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.1 亿
应收票据 640.11 万 8.0% 721.07 万 736.12 万 798.29 万 195.16 万
应收账款 1.15 亿 10.0% 1.27 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.08 亿
预付款项 579.6 万 35.0% 610.65 万 185.89 万 517.43 万 446.16 万
其他应收款合计 794.23 万 10.2% 782.55 万 810.19 万 710.93 万 668.52 万
存货 2.67 亿 -3.3% 2.81 亿 2.51 亿 2.17 亿 1.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 135.26 万 -66.2% 16.74 万 632.32 万 567.52 万 1022.61 万
非流动资产合计 7.5 亿 17.0% 7.17 亿 5.29 亿 4.58 亿 4.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3.37 亿 29.2% 3.09 亿 2.64 亿 2.85 亿 1.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.35 亿 -19.5% 1.73 亿 1.65 亿 6947.65 万 1.56 亿
使用权资产 806.52 万 61.4% 602.45 万 278.44 万 143.88 万 187.5 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 6730.55 万 -2.4% 6762.53 万 6939.1 万 7107.97 万 7228.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 437.81 万 7.9% 572.65 万 411.96 万 465.46 万 339.69 万
递延所得税资产 2494.74 万 1.2% 2057.55 万 2150.61 万 2167.88 万 975.09 万
其他非流动资产 1.73 亿 57.8% 1.34 亿 181.31 万 375.84 万 20.39 万
负债合计 1.73 亿 -13.5% 1.86 亿 2.2 亿 2.51 亿 2.6 亿
流动负债合计 1.6 亿 -7.6% 1.77 亿 1.59 亿 2.46 亿 2.57 亿
短期借款 1565.0 万 42.3% 1600.0 万 700.52 万 5359.75 万 8490.35 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 314.46 万 0.0 0.0
应付票据 3303.15 万 27.1% 3106.59 万 841.28 万 2099.18 万 1387.0 万
应付账款 7398.97 万 -9.6% 8244.43 万 8959.53 万 9456.51 万 9454.21 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1430.92 万 -5.7% 1906.45 万 1774.55 万 1706.33 万 1603.93 万
应交税费 1114.28 万 -17.4% 1696.65 万 1435.04 万 1958.5 万 798.45 万
其他应付款合计 70.77 万 -94.0% 50.68 万 625.72 万 2330.38 万 2202.23 万
一年内到期的非流动负债 344.29 万 45.2% 312.0 万 259.89 万 62.82 万 1104.04 万
其他流动负债 599.56 万 2.0% 544.01 万 652.58 万 823.08 万 213.23 万
非流动负债合计 1239.13 万 -52.5% 883.14 万 6040.25 万 477.61 万 345.03 万
长期借款 0.0 - 0.0 5245.89 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期递延收益 812.97 万 18.2% 647.61 万 698.49 万 425.79 万 298.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 20.06 亿 37.0% 19.95 亿 19.1 亿 8.67 亿 7.1 亿
实收资本（或股本） 2.36 亿 14.3% 2.36 亿 2.36 亿 1.77 亿 1.77 亿
资本公积 12.19 亿 48.5% 12.19 亿 12.33 亿 4.22 亿 4.18 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 41.34 万 228.8% 6.54 万 20.56 万 8.44 万 -3136.3
专项储备 1091.34 万 16.4% 947.82 万 874.11 万 768.05 万 554.0 万
盈余公积 4880.7 万 39.2% 5526.16 万 4235.24 万 2777.14 万 1272.96 万
未分配利润 4.91 亿 27.2% 4.75 亿 3.77 亿 2.18 亿 8189.92 万
归属母公司股东权益合计 20.05 亿 37.6% 19.94 亿 18.97 亿 8.51 亿 6.95 亿
少数股东权益 112.7 万 -82.9% 115.3 万 1300.54 万 1575.16 万 1493.46 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 22.4 亿 -0.0% 22.4 亿 22.06 亿 21.81 亿 21.18 亿 21.17 亿 21.84 亿 21.3 亿 12.09 亿 11.7 亿 11.33 亿 11.18 亿 10.49 亿 9.7 亿
流动资产合计 15.17 亿 -0.0% 15.17 亿 14.79 亿 14.65 亿 13.4 亿 13.98 亿 16.2 亿 16.01 亿 7.04 亿 6.87 亿 0.0 6.6 亿 6.3 亿 5.56 亿
货币资金 6.4 亿 9.8% 5.83 亿 6.98 亿 6.45 亿 5.91 亿 6.87 亿 11.93 亿 11.95 亿 3.19 亿 3.05 亿 0.0 2.73 亿 2.43 亿 2.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.89 亿 1.4% 4.82 亿 3.5 亿 3.88 亿 3.29 亿 3.0 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.3 亿 -16.0% 1.55 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.08 亿 1.24 亿 0.0 1.52 亿 1.55 亿 1.1 亿
应收票据 707.38 万 -15.2% 834.17 万 601.55 万 721.07 万 572.83 万 731.29 万 1129.3 万 736.12 万 612.81 万 912.75 万 0.0 798.29 万 276.32 万 195.16 万
应收账款 1.23 亿 -16.1% 1.47 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.02 亿 1.15 亿 0.0 1.44 亿 1.52 亿 1.08 亿
预付款项 659.48 万 36.0% 484.78 万 566.83 万 610.65 万 499.71 万 735.05 万 304.72 万 185.89 万 358.81 万 475.76 万 0.0 517.43 万 534.8 万 446.16 万
其他应收款合计 689.02 万 -38.5% 1121.07 万 742.84 万 782.55 万 899.45 万 495.9 万 804.53 万 810.19 万 541.69 万 449.15 万 0.0 710.93 万 796.99 万 668.52 万
存货 2.43 亿 -13.1% 2.8 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.92 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.43 亿 0.0 2.17 亿 2.18 亿 1.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 40.04 万 -12.8% 45.93 万 61.6 万 16.74 万 230.47 万 185.85 万 550.66 万 632.32 万 569.03 万 461.03 万 0.0 567.52 万 86.77 万 1022.61 万
非流动资产合计 7.23 亿 0.1% 7.23 亿 7.27 亿 7.17 亿 7.78 亿 7.19 亿 5.64 亿 5.29 亿 5.05 亿 4.83 亿 0.0 4.58 亿 4.19 亿 4.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.28 亿 -2.4% 4.38 亿 3.08 亿 3.09 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.74 亿 0.0 2.85 亿 2.92 亿 1.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5455.11 万 17.9% 4626.33 万 1.78 亿 1.73 亿 2.16 亿 1.93 亿 2.04 亿 1.65 亿 1.2 亿 9833.36 万 0.0 6947.65 万 3602.21 万 1.56 亿
使用权资产 909.37 万 -9.0% 999.79 万 1307.9 万 602.45 万 703.67 万 786.17 万 220.78 万 278.44 万 296.02 万 328.16 万 0.0 143.88 万 138.04 万 187.5 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6644.14 万 -0.6% 6683.6 万 6723.06 万 6762.53 万 6816.96 万 6856.7 万 6886.36 万 6939.1 万 6979.85 万 7024.93 万 0.0 7107.97 万 7177.07 万 7228.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 491.28 万 -5.1% 517.93 万 544.93 万 572.65 万 384.34 万 375.07 万 941.13 万 411.96 万 427.03 万 439.84 万 0.0 465.46 万 322.36 万 339.69 万
递延所得税资产 2456.22 万 7.4% 2286.92 万 2205.51 万 2057.55 万 2533.27 万 2482.3 万 2179.32 万 2150.61 万 2394.74 万 2619.54 万 0.0 2167.88 万 1410.5 万 975.09 万
其他非流动资产 1.36 亿 1.7% 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 2.11 亿 1.69 亿 6.2 万 181.31 万 898.0 万 642.11 万 0.0 375.84 万 40.23 万 20.39 万
负债合计 1.67 亿 -17.9% 2.04 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.79 亿 2.16 亿 2.58 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.51 亿 2.84 亿 2.6 亿
流动负债合计 1.52 亿 -20.1% 1.9 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.05 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.86 亿 0.0 2.46 亿 2.8 亿 2.57 亿
短期借款 3030.0 万 -49.8% 6030.0 万 100.0 万 1600.0 万 100.0 万 100.0 万 600.0 万 700.52 万 2100.0 万 2100.0 万 0.0 5359.75 万 9390.57 万 8490.35 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 52.27 万 246.56 万 314.46 万 619.04 万 439.83 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1816.9 万 26.4% 1437.92 万 3353.9 万 3106.59 万 4789.4 万 3345.01 万 1470.73 万 841.28 万 410.0 万 1285.74 万 0.0 2099.18 万 1290.0 万 1387.0 万
应付账款 6713.12 万 -18.7% 8258.9 万 8524.05 万 8244.43 万 8084.82 万 7858.9 万 1.26 亿 8959.53 万 8279.12 万 7720.46 万 0.0 9456.51 万 1.05 亿 9454.21 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1310.32 万 7.8% 1215.7 万 1077.34 万 1906.45 万 1551.52 万 1363.75 万 1594.77 万 1774.55 万 1483.52 万 1273.45 万 0.0 1706.33 万 1354.03 万 1603.93 万
应交税费 976.49 万 -14.2% 1138.26 万 1155.91 万 1696.65 万 1252.07 万 1156.66 万 1680.95 万 1435.04 万 1445.69 万 1995.85 万 0.0 1958.5 万 1166.05 万 798.45 万
其他应付款合计 80.06 万 11.0% 72.16 万 156.51 万 50.68 万 61.47 万 5407.56 万 223.0 万 625.72 万 2314.04 万 2437.28 万 0.0 2330.38 万 2269.63 万 2202.23 万
一年内到期的非流动负债 357.49 万 30.0% 274.94 万 312.26 万 312.0 万 331.08 万 333.7 万 171.36 万 259.89 万 143.13 万 149.31 万 0.0 62.82 万 1050.85 万 1104.04 万
其他流动负债 640.83 万 66.3% 385.35 万 347.15 万 544.01 万 558.28 万 451.69 万 859.79 万 652.58 万 617.33 万 799.52 万 0.0 823.08 万 286.21 万 213.23 万
非流动负债合计 1534.1 万 14.1% 1344.06 万 1530.34 万 883.14 万 944.16 万 1075.03 万 6082.54 万 6040.25 万 4278.55 万 2660.44 万 0.0 477.61 万 329.78 万 345.03 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5240.45 万 5245.89 万 3423.96 万 1789.96 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 960.19 万 38.1% 695.12 万 635.26 万 647.61 万 665.75 万 676.66 万 687.57 万 698.49 万 709.4 万 720.31 万 0.0 425.79 万 290.55 万 298.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.73 亿 1.8% 20.36 亿 20.33 亿 19.95 亿 19.39 亿 19.02 亿 19.25 亿 19.1 亿 9.88 亿 9.57 亿 0.0 8.67 亿 7.65 亿 7.1 亿
实收资本（或股本） 2.36 亿 0.0% 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 1.77 亿 1.77 亿 0.0 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿
资本公积 12.19 亿 0.0% 12.19 亿 12.19 亿 12.19 亿 12.18 亿 12.17 亿 12.18 亿 12.33 亿 4.24 亿 4.23 亿 0.0 4.22 亿 4.2 亿 4.18 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 62.66 万 -22.9% 81.27 万 25.39 万 6.54 万 20.02 万 11.21 万 19.23 万 20.56 万 5.13 万 30.52 万 0.0 8.44 万 -16.12 万 -3136.3
专项储备 1183.97 万 7.5% 1101.43 万 1027.92 万 947.82 万 998.72 万 889.79 万 939.43 万 874.11 万 876.65 万 871.31 万 0.0 768.05 万 632.46 万 554.0 万
盈余公积 5526.16 万 0.0% 5526.16 万 5526.16 万 5526.16 万 4235.24 万 4235.24 万 4235.24 万 4235.24 万 2777.14 万 2777.14 万 0.0 2777.14 万 1272.96 万 1272.96 万
未分配利润 5.48 亿 7.1% 5.12 亿 5.11 亿 4.75 亿 4.33 亿 3.96 亿 4.19 亿 3.77 亿 3.39 亿 3.05 亿 0.0 2.18 亿 1.36 亿 8189.92 万
归属母公司股东权益合计 20.71 亿 1.8% 20.34 亿 20.31 亿 19.94 亿 19.39 亿 19.0 亿 19.25 亿 18.97 亿 9.76 亿 9.41 亿 9.01 亿 8.51 亿 7.51 亿 6.95 亿
少数股东权益 161.73 万 -29.6% 229.89 万 152.72 万 115.3 万 63.66 万 137.56 万 1.79 万 1300.54 万 1254.47 万 1585.1 万 0.0 1575.16 万 1439.12 万 1493.46 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 -3.0% 2.02 亿 2.0 亿
经营活动现金流入小计 7.91 亿 3.1% 7.61 亿 7.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.1 亿 1.7% 6.88 亿 7.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 6071.69 万 22.7% 4915.58 万 4489.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2048.41 万 5.8% 2380.87 万 1178.5 万
经营活动现金流出小计 5.76 亿 5.6% 5.59 亿 5.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.93 亿 9.3% 3.8 亿 3.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 9.4% 1.17 亿 1.04 亿
支付的各项税款 5808.56 万 48.1% 3723.24 万 5569.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 867.88 万 -78.5% 2495.95 万 3340.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 71.3% -6.55 亿 -1.19 亿
投资活动现金流入小计 30.6 亿 86.3% 25.56 亿 183.23 万
收回投资收到的现金 30.58 亿 216.3% 25.55 亿 72.18 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - -100.0% 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 59.46 万 1178.9% 94.87 万 111.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 32.44 亿 41.9% 32.11 亿 1.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7799.42 万 -32.5% 1.11 亿 1.19 亿
投资支付的现金 31.66 亿 45.8% 31.01 亿 170.9 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1591.28 万 -98.3% 1591.28 万 9.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2508.69 万 -103.5% -1.37 亿 8.66 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 9.02 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1591.28 万 -37.2% 1591.28 万 6153.67 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 974.0 万
筹资活动现金流出小计 1.0 亿 -55.7% 1.53 亿 1.08 亿
偿还债务所支付的现金 4699.98 万 64.4% 6053.67 万 5377.2 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4891.13 万 -12.9% 5372.97 万 388.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 231.84 万 -97.2% 3874.63 万 5007.42 万
汇率变动对现金的影响 1434.93 万 264.0% 1122.89 万 -833.21 万
现金及现金等价物净增加额 1961.46 万 -93.0% -5.79 亿 9.39 亿
期初现金及现金等价物余额 24.27 亿 -28.3% 11.94 亿 2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 24.46 亿 -33.2% 6.15 亿 11.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 472.3% 1806.52 万 4958.83 万 4413.76 万 5284.72 万 4162.97 万 6320.35 万 6411.63 万 3077.44 万
经营活动现金流入小计 2.33 亿 38.0% 1.69 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.06 亿 34.3% 1.53 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.86 亿 1.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1988.01 万 67.4% 1187.65 万 1735.75 万 1160.28 万 931.74 万 1127.36 万 1696.2 万 1191.84 万 829.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 716.52 万 98.4% 361.19 万 322.69 万 648.01 万 453.47 万 781.45 万 497.93 万 203.44 万 110.03 万
经营活动现金流出小计 1.3 亿 -14.1% 1.51 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8737.53 万 -15.4% 1.03 亿 9159.58 万 1.11 亿 8768.82 万 8844.54 万 9262.22 万 9092.24 万 7408.05 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2295.97 万 -4.4% 2401.25 万 3382.37 万 3540.17 万 2690.24 万 2505.5 万 3002.22 万 2424.52 万 2343.71 万
支付的各项税款 1624.11 万 1.0% 1607.76 万 1731.16 万 845.53 万 697.14 万 1288.7 万 891.88 万 1043.22 万 1523.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 297.24 万 -59.8% 739.01 万 345.43 万 -513.81 万 1506.37 万 1219.65 万 283.74 万 1031.0 万 838.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -1971.88 万 85.2% -1.33 亿 1482.08 万 -4665.77 万 -8829.77 万 -4.6 亿 -6011.77 万 -3610.73 万 -3303.27 万
投资活动现金流入小计 6.79 亿 11.3% 6.1 亿 8.57 亿 9.14 亿 9.67 亿 6.78 亿 -226.33 万 -5.51 万 108.65 万
收回投资收到的现金 6.79 亿 11.5% 6.09 亿 8.57 亿 9.13 亿 9.67 亿 - - 0.0 58.44 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 228.45 万 -226.33 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.25 万 - 0.0 0.0 50.21 万 0.0 - - -5.51 万 50.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 6.99 亿 -6.0% 7.43 亿 8.42 亿 9.6 亿 10.55 亿 11.38 亿 5785.44 万 3605.22 万 3411.92 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1212.13 万 35.7% 893.17 万 2645.44 万 3048.68 万 2218.84 万 2966.56 万 2831.34 万 3533.7 万 3384.36 万
投资支付的现金 6.87 亿 -6.5% 7.34 亿 8.16 亿 9.3 亿 10.33 亿 11.08 亿 2954.1 万 71.52 万 27.56 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 100.0 万 - 0.0 0.0 1491.28 万 - - -34.3 万 9.37 亿 1732.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2502.67 万 -1937.4% 136.21 万 -1500.74 万 1358.51 万 -5655.98 万 -8933.37 万 -479.17 万 8.63 亿 1045.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 100.0 万 - 0.0 0.0 1491.28 万 - - - 2532.94 万 1732.03 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -34.3 万 - -
筹资活动现金流出小计 2602.67 万 -55.1% 5793.79 万 1500.74 万 132.76 万 5755.98 万 8967.67 万 444.87 万 7453.03 万 686.81 万
偿还债务所支付的现金 3100.0 万 - 0.0 1500.0 万 99.98 万 100.0 万 - - 2758.24 万 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -497.33 万 -108.9% 5586.78 万 7450.0 -199.06 万 5547.49 万 23.79 万 7583.33 42.19 万 311.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 231.84 万 108.49 万 3090.19 万 444.11 万 4652.6 万 274.88 万
汇率变动对现金的影响 -127.26 万 -15.1% -110.58 万 352.21 万 1320.55 万 -280.52 万 157.67 万 -74.82 万 -677.15 万 775.38 万
现金及现金等价物净增加额 5737.32 万 149.9% -1.15 亿 5292.38 万 2427.05 万 -9481.54 万 -5.06 亿 -245.41 万 8.84 亿 1594.77 万
期初现金及现金等价物余额 5.53 亿 -17.2% 6.68 亿 6.15 亿 5.91 亿 6.86 亿 11.92 亿 11.94 亿 3.11 亿 2.95 亿
期末现金及现金等价物余额 6.1 亿 10.4% 5.53 亿 6.68 亿 6.15 亿 5.91 亿 6.86 亿 11.92 亿 11.94 亿 3.11 亿