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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 57.36 亿 -12.5% 64.75 亿 61.97 亿 62.64 亿 38.62 亿 40.32 亿 40.39 亿 33.78 亿
营业收入 57.36 亿 -12.5% 64.75 亿 61.97 亿 62.64 亿 38.62 亿 40.32 亿 40.39 亿 33.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 42.87 亿 -4.7% 45.19 亿 43.54 亿 45.83 亿 34.15 亿 29.08 亿 31.4 亿 30.11 亿
营业成本 41.67 亿 -3.8% 43.7 亿 41.62 亿 43.84 亿 31.62 亿 26.27 亿 28.57 亿 27.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4106.26 万 13.2% 4178.69 万 3680.29 万 3568.78 万 3281.08 万 3331.36 万 3128.38 万 2094.27 万
管理费用 1.08 亿 12.4% 1.05 亿 9734.03 万 9418.12 万 1.18 亿 1.1 亿 9725.74 万 1.07 亿
财务费用 -5473.16 万 -825.5% -2916.09 万 3793.68 万 5112.81 万 9468.83 万 1.25 亿 1.45 亿 1.41 亿
财务费用 - 利息费用 3254.95 万 -59.9% 6870.47 万 1.03 亿 8866.7 万 9497.75 万 1.06 亿 1.48 亿 1.73 亿
财务费用 - 利息收入 8201.81 万 7.0% 7525.38 万 4823.29 万 1486.98 万 1296.82 万 1553.51 万 773.99 万 461.38 万
研发费用 0.0 - 207.35 万 - - - - - 44.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2318.63 万 -13.3% 2921.64 万 2009.82 万 1766.41 万 717.95 万 1366.24 万 971.4 万 892.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -87.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 226.79 万 -54.7% 211.72 万 482.13 万 125.14 万 150.29 万 400.63 万 112.81 万 436.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1574.78 万 -105.5% 2.67 亿 1557.92 万 2516.28 万 1333.84 万 -1594.03 784.47 万 -1.63 万
营业利润 14.53 亿 -37.9% 22.44 亿 18.5 亿 17.06 亿 3.91 亿 10.48 亿 9.07 亿 3.73 亿
加：营业外收入 1274.89 万 309.7% 344.29 万 780.29 万 407.74 万 225.79 万 4.95 亿 533.19 万 8392.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.87 万 -77.9% 3.27 万 16.09 万 252.39 万 7.85 万 108.51 万 173.16 万 920.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.68 亿 -37.4% 22.47 亿 18.57 亿 17.07 亿 3.93 亿 15.42 亿 9.11 亿 4.48 亿
减：所得税 2.43 亿 -24.7% 3.12 亿 2.89 亿 2.61 亿 8787.74 万 1.42 亿 2402.39 万 8344.68 万
净利润 12.25 亿 -39.5% 19.35 亿 15.68 亿 14.47 亿 3.05 亿 14.0 亿 8.87 亿 3.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.25 亿 -39.5% 19.35 亿 15.68 亿 14.47 亿 3.05 亿 14.0 亿 8.87 亿 3.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.12 亿 -39.7% 19.21 亿 15.57 亿 14.34 亿 2.96 亿 13.9 亿 8.77 亿 3.6 亿
少数股东损益 1253.04 万 -6.9% 1418.56 万 1142.16 万 1290.71 万 896.9 万 973.77 万 962.33 万 396.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.16 亿 -30.0% 16.69 亿 15.37 亿 14.13 亿 2.81 亿 9.41 亿 8.68 亿 2.9 亿
基本每股收益 0.25 -39.4% 0.4 0.32 0.3 0.06 0.28 0.17 0.07
稀释每股收益 0.25 -39.4% 0.4 0.32 0.3 0.06 0.28 0.17 0.07
其他综合收益 4561.23 万 160.8% 5320.84 万 4333.41 万 1.94 亿 -4700.08 万 -1.39 亿 3067.64 万 6062.46 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4561.23 万 160.8% 5320.84 万 4333.41 万 1.94 亿 -4700.08 万 -1.39 亿 3067.64 万 6062.46 万
综合收益总额 12.7 亿 -34.8% 19.88 亿 16.12 亿 16.4 亿 2.58 亿 12.61 亿 9.18 亿 4.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.58 亿 -35.0% 19.74 亿 16.0 亿 16.28 亿 2.49 亿 12.51 亿 9.08 亿 4.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1253.04 万 -6.9% 1418.56 万 1142.16 万 1290.71 万 896.9 万 973.77 万 962.33 万 396.05 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.97 亿 7.0% 13.98 亿 13.74 亿 14.67 亿 14.8 亿 16.89 亿 18.39 亿 15.49 亿 14.91 亿 15.38 亿 16.18 亿 18.76 亿 18.38 亿 14.55 亿 10.95 亿 10.47 亿 9.27 亿 9.77 亿 9.1 亿 8.4 亿 9.85 亿 11.45 亿 10.61 亿 10.72 亿 10.36 亿 9.58 亿 9.74 亿 8.88 亿 7.97 亿 8.49 亿 8.44 亿
营业收入 14.97 亿 7.0% 13.98 亿 13.74 亿 14.67 亿 14.8 亿 16.89 亿 18.39 亿 15.49 亿 14.91 亿 15.38 亿 16.18 亿 18.76 亿 18.38 亿 14.55 亿 10.95 亿 10.47 亿 9.27 亿 9.77 亿 9.1 亿 8.4 亿 9.85 亿 11.45 亿 10.61 亿 10.72 亿 10.36 亿 9.58 亿 9.74 亿 8.88 亿 7.97 亿 8.49 亿 8.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.52 亿 -0.9% 10.62 亿 10.3 亿 11.42 亿 10.42 亿 11.42 亿 11.92 亿 11.22 亿 10.62 亿 10.13 亿 11.57 亿 13.13 亿 12.19 亿 10.97 亿 9.54 亿 9.41 亿 8.58 亿 8.5 亿 7.65 亿 7.44 亿 7.09 亿 6.75 亿 7.8 亿 8.16 亿 7.87 亿 7.72 亿 7.64 亿 7.6 亿 7.58 亿 7.18 亿 7.74 亿
营业成本 10.27 亿 -1.1% 10.39 亿 10.07 亿 10.93 亿 10.09 亿 11.1 亿 11.57 亿 10.56 亿 10.08 亿 10.2 亿 10.78 亿 12.24 亿 11.96 亿 10.63 亿 9.01 亿 8.64 亿 8.02 亿 7.9 亿 7.06 亿 6.53 亿 6.38 亿 6.17 亿 7.19 亿 7.32 亿 7.29 亿 7.07 亿 6.89 亿 6.78 亿 6.96 亿 6.46 亿 7.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 865.54 万 -0.7% 871.32 万 903.99 万 1465.41 万 855.68 万 783.54 万 1074.05 万 915.75 万 989.25 万 651.74 万 1123.54 万 955.76 万 811.25 万 864.18 万 937.59 万 682.63 万 860.53 万 832.82 万 905.09 万 1071.37 万 800.41 万 721.97 万 737.62 万 1150.31 万 581.33 万 680.63 万 716.11 万 619.66 万 454.07 万 504.46 万 516.08 万
管理费用 2371.57 万 0.2% 2367.37 万 2543.44 万 3545.4 万 2288.35 万 2232.83 万 2440.63 万 2668.46 万 2380.08 万 2342.34 万 2343.15 万 2597.29 万 2463.01 万 2210.1 万 2147.74 万 3964.75 万 2500.91 万 2512.39 万 2797.62 万 3822.73 万 2415.53 万 2183.62 万 2559.41 万 3393.79 万 1883.3 万 2196.35 万 2252.31 万 4378.23 万 1828.39 万 2490.07 万 2033.08 万
财务费用 -1350.37 万 14.8% -1584.38 万 -1251.18 万 -1287.24 万 -377.28 万 -647.67 万 -603.9 万 2383.25 万 1375.09 万 -4020.07 万 4055.41 万 4705.69 万 -1463.24 万 -139.93 万 2010.29 万 2750.82 万 2114.18 万 2443.02 万 2160.8 万 3826.6 万 3577.89 万 2494.31 万 2564.9 万 3580.7 万 3075.72 万 3391.93 万 4408.73 万 2956.73 万 3775.25 万 3861.62 万 3477.7 万
财务费用 - 利息费用 464.7 万 -28.7% 651.85 万 879.17 万 1259.23 万 1551.96 万 1900.83 万 2158.44 万 2506.35 万 2383.06 万 2329.77 万 3072.97 万 2507.59 万 2250.43 万 2044.99 万 2063.7 万 2244.2 万 2216.84 万 2387.99 万 2648.72 万 2296.84 万 2552.11 万 2749.33 万 2999.93 万 3422.55 万 3472.7 万 3612.24 万 4261.84 万 4762.52 万 4460.52 万 4825.4 万 3237.1 万
财务费用 - 利息收入 1956.81 万 -19.5% 2431.41 万 2111.81 万 1701.78 万 2440.73 万 1952.07 万 1430.8 万 1842.36 万 1248.51 万 1440.68 万 291.74 万 881.9 万 291.69 万 174.2 万 139.19 万 211.28 万 273.89 万 353.35 万 458.31 万 365.68 万 553.34 万 414.77 万 219.71 万 359.36 万 210.01 万 169.48 万 35.13 万 229.94 万 117.21 万 99.86 万 14.37 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 28.91 万 15.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 585.85 万 -3.8% 609.18 万 156.79 万 966.81 万 572.08 万 856.93 万 525.81 万 718.71 万 576.35 万 406.72 万 308.03 万 625.17 万 531.52 万 469.65 万 140.06 万 253.65 万 146.24 万 209.26 万 108.8 万 324.18 万 362.53 万 429.54 万 250.0 万 320.98 万 298.68 万 216.31 万 135.42 万 272.82 万 170.44 万 279.6 万 169.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25.2 万 -4.78 万 -61.1 万 3.58 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.22 万 - - - -
其他收益 -29.1 -100.0% 43.73 万 63.91 万 119.16 万 1.05 万 31.12 万 60.38 万 408.06 万 5.14 万 0.0 68.93 万 60.15 万 3103.77 109.86 64.67 万 78.72 万 44.27 万 2.48 万 24.82 万 17.46 万 270.87 万 - - 70.36 万 - - - 82.12 万 74.84 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.67 万 -106.0% -8108.21 244.68 万 -1816.97 万 7501.51 万 7245.68 万 1.37 亿 2755.13 -7851.9 -9.31 万 1567.75 万 -76.2 万 83.6 万 - - 76.82 万 1188.33 万 69.08 万 -3978.88 - - - - -1319.48 0.0 69.26 万 715.34 万 0.0 0.0 - -
营业利润 4.44 亿 31.9% 3.37 亿 3.47 亿 3.25 亿 5.16 亿 6.21 亿 7.81 亿 4.23 亿 4.29 亿 5.22 亿 4.76 亿 5.63 亿 6.2 亿 3.82 亿 1.41 亿 4064.81 万 7880.18 万 1.27 亿 1.45 亿 1821.26 万 2.79 亿 4.71 亿 2.81 亿 2.55 亿 2.49 亿 1.86 亿 2.17 亿 1.29 亿 3942.7 万 1.35 亿 7011.56 万
加：营业外收入 1090.89 万 - 0.0 0.0 184.01 万 6.59 万 - - 304.62 万 204.34 万 163.38 万 107.95 万 147.98 万 21.92 万 - - 116.4 万 62.39 万 - - 77.66 万 3.0 万 427.15 万 4.9 亿 4.07 万 7.12 万 300.0 万 222.0 万 5084.1 万 0.0 200.61 万 3107.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 3000.0 1.57 万 0.0 5000.0 2.76 万 104.58 5.19 万 - - - 104.07 万 5.84 万 141.98 万 5000.0 4.75 万 6000.0 - - 108.0 万 0.0 2639.53 2500.0 166.05 万 4.71 万 - - 918.25 万 2100.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.55 亿 34.4% 3.39 亿 3.47 亿 3.27 亿 5.16 亿 6.23 亿 7.81 亿 4.26 亿 4.31 亿 5.24 亿 4.77 亿 5.64 亿 6.2 亿 3.83 亿 1.41 亿 4176.46 万 7941.96 万 1.27 亿 1.45 亿 1790.92 万 2.79 亿 4.75 亿 7.71 亿 2.54 亿 2.49 亿 1.89 亿 2.19 亿 1.7 亿 3942.49 万 1.37 亿 1.01 亿
减：所得税 7605.81 万 52.7% 4981.67 万 5853.25 万 5879.71 万 7697.64 万 6973.43 万 1.07 亿 6960.7 万 6740.92 万 8389.26 万 6811.39 万 8085.17 万 9543.72 万 4900.26 万 3496.6 万 552.27 万 2311.5 万 2309.11 万 3614.87 万 545.58 万 6228.42 万 6478.35 万 976.38 万 -9314.12 万 5124.45 万 2983.32 万 3608.74 万 2912.77 万 2454.73 万 1868.6 万 1108.58 万
净利润 3.79 亿 31.2% 2.89 亿 2.88 亿 2.68 亿 4.39 亿 5.53 亿 6.75 亿 3.56 亿 3.63 亿 4.4 亿 4.09 亿 4.83 亿 5.24 亿 3.34 亿 1.06 亿 3624.19 万 5630.47 万 1.04 亿 1.09 亿 1245.34 万 2.16 亿 4.1 亿 7.61 亿 3.47 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.41 亿 1487.76 万 1.18 亿 9010.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.79 亿 31.2% 2.89 亿 2.88 亿 2.68 亿 4.39 亿 5.53 亿 6.75 亿 3.56 亿 3.63 亿 4.4 亿 4.09 亿 4.83 亿 5.24 亿 3.34 亿 1.06 亿 3624.19 万 5630.47 万 1.04 亿 1.09 亿 1245.34 万 2.16 亿 4.1 亿 7.61 亿 3.47 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.41 亿 1487.76 万 1.18 亿 9010.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.77 亿 32.0% 2.86 亿 2.85 亿 2.65 亿 4.36 亿 5.49 亿 6.71 亿 3.54 亿 3.6 亿 4.37 亿 4.06 亿 4.8 亿 5.21 亿 3.3 亿 1.03 亿 3427.8 万 5400.65 万 1.02 亿 1.06 亿 890.78 万 2.14 亿 4.08 亿 7.59 亿 3.45 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.8 亿 1.4 亿 1397.63 万 1.17 亿 8978.93 万
少数股东损益 241.98 万 -29.1% 341.09 万 346.5 万 323.48 万 341.37 万 412.18 万 341.53 万 250.77 万 317.63 万 260.59 万 313.16 万 278.69 万 381.95 万 362.07 万 267.91 万 196.4 万 229.82 万 181.98 万 288.7 万 354.56 万 209.26 万 206.65 万 203.29 万 186.29 万 255.73 万 184.17 万 336.15 万 140.83 万 90.13 万 133.75 万 31.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.69 亿 29.9% 2.84 亿 2.82 亿 2.81 亿 3.6 亿 4.76 亿 5.52 亿 3.49 亿 3.59 亿 4.36 亿 3.93 亿 4.81 亿 5.2 亿 3.11 亿 1.03 亿 3257.25 万 4166.02 万 1.01 亿 1.06 亿 779.17 万 2.29 亿 4.35 亿 2.69 亿 3.44 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.74 亿 9688.14 万 1394.5 万 1.13 亿 6648.46 万
基本每股收益 0.08 32.2% 0.06 0.06 0.06 0.09 0.11 0.14 0.07 0.07 0.09 0.08 0.1 0.11 0.07 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.05 0.08 0.15 0.06 0.04 0.03 0.04 0.03 0.0 0.02 0.02
稀释每股收益 0.08 32.2% 0.06 0.06 0.06 0.09 0.11 0.14 0.07 0.07 0.09 0.08 0.1 0.11 0.07 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 0.05 0.08 0.15 0.06 0.04 0.03 0.04 0.03 0.0 0.02 0.02
其他综合收益 -3248.23 万 -349.3% -722.96 万 -523.53 万 9055.95 万 -5561.91 万 1141.27 万 685.54 万 -3771.75 万 -1625.78 万 1.27 亿 -2954.01 万 -3373.92 万 1.31 亿 9435.36 万 174.99 万 -2797.95 万 -645.43 万 -1344.61 万 87.91 万 -8586.78 万 -7677.52 万 -404.89 万 2747.14 万 -2618.55 万 5256.07 万 3737.75 万 -3307.62 万 607.76 万 3801.85 万 5533.03 万 -3880.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3248.23 万 -349.3% -722.96 万 -523.53 万 9055.95 万 -5561.91 万 1141.27 万 685.54 万 -3771.75 万 -1625.78 万 1.27 亿 -2954.01 万 -3373.92 万 1.31 亿 9435.36 万 174.99 万 -2797.95 万 -645.43 万 -1344.61 万 87.91 万 -8586.78 万 -7677.52 万 -404.89 万 2747.14 万 -2618.55 万 5256.07 万 3737.75 万 -3307.62 万 607.76 万 3801.85 万 5533.03 万 -3880.17 万
综合收益总额 3.47 亿 23.1% 2.82 亿 2.83 亿 3.59 亿 3.83 亿 5.65 亿 6.81 亿 3.19 亿 3.47 亿 5.66 亿 3.8 亿 4.49 亿 6.56 亿 4.28 亿 1.08 亿 826.25 万 4985.04 万 9062.45 万 1.1 亿 -7341.44 万 1.4 亿 4.06 亿 7.88 亿 3.21 亿 2.51 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.47 亿 5289.6 万 1.73 亿 5130.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.44 亿 23.7% 2.78 亿 2.79 亿 3.56 亿 3.8 亿 5.61 亿 6.78 亿 3.16 亿 3.44 亿 5.64 亿 3.76 亿 4.46 亿 6.52 亿 4.25 亿 1.05 亿 629.85 万 4755.22 万 8880.47 万 1.07 亿 -7696.0 万 1.37 亿 4.04 亿 7.86 亿 3.19 亿 2.48 亿 1.95 亿 1.47 亿 1.46 亿 5199.48 万 1.72 亿 5098.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 241.98 万 -29.1% 341.09 万 346.5 万 323.48 万 341.37 万 412.18 万 341.53 万 250.77 万 317.63 万 260.59 万 313.16 万 278.69 万 381.95 万 362.07 万 267.91 万 196.4 万 229.82 万 181.98 万 288.7 万 354.56 万 209.26 万 206.65 万 203.29 万 186.29 万 255.73 万 184.17 万 336.15 万 140.83 万 90.13 万 133.75 万 31.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 130.54 亿 5.9% 129.27 亿 116.48 亿 105.19 亿 87.54 亿 87.21 亿 79.37 亿 79.27 亿
流动资产合计 59.57 亿 18.7% 55.65 亿 42.14 亿 34.43 亿 21.75 亿 24.19 亿 15.77 亿 12.81 亿
货币资金 48.29 亿 27.0% 43.91 亿 30.71 亿 20.93 亿 11.86 亿 16.02 亿 8.18 亿 7.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.86 亿 61.4% 4.04 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.35 亿 1.39 亿 4.21 亿 3.39 亿
应收票据 0.0 - 1.72 亿 - 1037.6 万 998.24 万 - 7576.69 万 4716.42 万
应收账款 2.21 亿 24.6% 2.32 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.25 亿 1.39 亿 3.46 亿 2.92 亿
预付款项 973.94 万 -1.9% 555.43 万 442.02 万 440.63 万 1213.04 万 388.15 万 255.03 万 280.69 万
其他应收款合计 2091.16 万 -37.9% 1988.84 万 4622.91 万 4836.19 万 8942.18 万 4566.62 万 4746.34 万 4125.68 万
存货 3.43 亿 -0.6% 3.27 亿 3.36 亿 3.5 亿 2.94 亿 2.06 亿 2.13 亿 1.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 206.51 万 -62.4% 4781.64 万 2051.86 万 2345.76 万 2653.71 万 4516.22 万 7394.92 万 31.65 万
非流动资产合计 70.97 亿 -2.8% 73.62 亿 74.33 亿 70.76 亿 65.79 亿 63.03 亿 63.6 亿 66.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 61.78 亿 -4.0% 64.48 亿 64.97 亿 57.58 亿 54.14 亿 59.66 亿 61.32 亿 65.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.16 亿 43.8% 4683.64 万 2061.98 万 2.75 亿 2.09 亿 1.54 亿 1.53 亿 80.34 万
使用权资产 1.13 亿 -75.0% 590.24 万 6.61 亿 7.98 亿 6.2 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1024.89 万 24.1% 972.91 万 886.55 万 881.04 万 739.28 万 583.28 万 561.44 万 379.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.35 亿 -1.0% 2.21 亿 2.29 亿 2.15 亿 2.35 亿 1.65 亿 6544.16 万 -
递延所得税资产 1167.69 万 -26.0% 1070.5 万 1554.16 万 1860.85 万 2474.43 万 843.65 万 97.08 万 264.34 万
其他非流动资产 3.34 亿 17785.3% 6.2 亿 196.47 万 235.85 万 6841.19 万 361.07 万 353.99 万 8775.63 万
负债合计 19.17 亿 -25.9% 19.5 亿 24.98 亿 29.86 亿 28.52 亿 28.74 亿 31.51 亿 40.49 亿
流动负债合计 10.1 亿 -2.9% 10.14 亿 8.45 亿 13.65 亿 12.96 亿 10.4 亿 11.18 亿 12.16 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 5087.36 万 2.13 亿 1.75 亿 1.77 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 454.7 万 300.0 万 - -
应付账款 4.14 亿 1.6% 3.49 亿 3.0 亿 3.97 亿 3.23 亿 2.8 亿 3.09 亿 2.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 49.58 万 96.64 万 735.26 万 207.09 万
应付职工薪酬 1.62 亿 17.9% 1.95 亿 1.46 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.13 亿 8281.22 万 7486.36 万
应交税费 8384.44 万 13.7% 4893.39 万 5828.53 万 7023.32 万 1544.25 万 723.6 万 1271.84 万 3831.5 万
其他应付款合计 6741.86 万 105.3% 6343.83 万 2143.14 万 2050.77 万 617.31 万 407.13 万 721.2 万 1901.4 万
一年内到期的非流动负债 2.79 亿 0.4% 3.49 亿 3.05 亿 7.47 亿 7.77 亿 4.04 亿 5.24 亿 6.33 亿
其他流动负债 170.6 万 - 110.4 万 85.05 万 3580.18 554.36 50.87 万 - -
非流动负债合计 9.07 亿 -41.4% 9.36 亿 16.53 亿 16.21 亿 15.56 亿 18.34 亿 20.33 亿 28.33 亿
长期借款 7.97 亿 -35.7% 9.12 亿 12.49 亿 10.7 亿 11.92 亿 17.58 亿 19.37 亿 21.52 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 5970.03 万 7950.47 万 6.54 亿
长期应付职工薪酬 2340.93 万 -8.9% 2339.97 万 2646.94 万 3163.44 万 3244.02 万 1518.7 万 1598.06 万 1765.53 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 917.51 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 230.0 万 163.2 万 84.3 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 111.37 亿 14.4% 109.77 亿 91.49 亿 75.33 亿 59.01 亿 58.47 亿 47.87 亿 38.78 亿
实收资本（或股本） 48.02 亿 -0.5% 48.02 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 49.42 亿 50.23 亿 50.23 亿
资本公积 40.53 亿 0.0% 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 6159.7 万 -19.3% 1.29 亿 7614.19 万 3280.78 万 -1.61 亿 -1.14 亿 2529.82 万 -537.82 万
专项储备 685.93 万 -17.9% 270.33 万 417.44 万 - - - - -
盈余公积 760.03 万 -86.7% 760.03 万 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 2.18 亿 3.37 亿 3.37 亿
未分配利润 21.71 亿 287.6% 18.3 亿 -9085.48 万 -16.49 亿 -30.82 亿 -33.75 亿 -47.65 亿 -56.43 亿
归属母公司股东权益合计 109.77 亿 14.6% 108.25 亿 90.02 亿 73.97 亿 57.69 亿 57.24 亿 46.73 亿 37.65 亿
少数股东权益 1.6 亿 5.6% 1.53 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.13 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 131.89 亿 0.2% 131.66 亿 130.77 亿 129.27 亿 129.19 亿 126.38 亿 124.19 亿 116.48 亿 117.24 亿 112.52 亿 105.49 亿 105.19 亿 99.23 亿 95.09 亿 89.38 亿 87.54 亿 90.57 亿 88.05 亿 89.26 亿 87.21 亿 89.8 亿 87.21 亿 85.96 亿 79.37 亿 79.2 亿 76.71 亿 77.01 亿 79.27 亿 79.02 亿 78.07 亿 73.93 亿
流动资产合计 60.6 亿 1.0% 59.99 亿 58.26 亿 55.65 亿 58.54 亿 56.43 亿 52.53 亿 42.14 亿 41.86 亿 37.75 亿 35.3 亿 34.43 亿 32.72 亿 28.44 亿 23.66 亿 21.75 亿 25.52 亿 24.18 亿 25.22 亿 24.19 亿 27.11 亿 24.18 亿 22.52 亿 15.77 亿 14.68 亿 12.82 亿 12.83 亿 12.81 亿 12.41 亿 11.18 亿 11.65 亿
货币资金 48.94 亿 0.9% 48.48 亿 45.55 亿 43.91 亿 47.65 亿 44.45 亿 38.89 亿 30.71 亿 28.39 亿 25.6 亿 21.69 亿 20.93 亿 17.76 亿 14.45 亿 11.23 亿 11.86 亿 15.08 亿 14.38 亿 15.97 亿 16.02 亿 17.11 亿 13.21 亿 11.98 亿 8.18 亿 7.15 亿 5.84 亿 5.56 亿 7.26 亿 6.61 亿 5.1 亿 4.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.73 亿 0.7% 3.71 亿 4.78 亿 4.04 亿 1.98 亿 1.83 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.83 亿 2.06 亿 1.84 亿 2.56 亿 3.04 亿 2.86 亿 1.35 亿 2.24 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.39 亿 2.85 亿 2.89 亿 3.6 亿 4.21 亿 5.09 亿 4.53 亿 4.79 亿 3.39 亿 3.78 亿 4.01 亿 3.77 亿
应收票据 1.3 亿 1.0% 1.29 亿 1.68 亿 1.72 亿 - - - - - - - 1037.6 万 - - - 998.24 万 - - - - 8906.68 万 9857.03 万 7128.42 万 7576.69 万 7118.91 万 4347.1 万 7596.52 万 4716.42 万 7428.57 万 7131.82 万 7153.74 万
应收账款 2.43 亿 0.6% 2.42 亿 3.1 亿 2.32 亿 1.98 亿 1.83 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.83 亿 2.06 亿 1.74 亿 2.56 亿 3.04 亿 2.86 亿 1.25 亿 2.24 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.96 亿 1.9 亿 2.89 亿 3.46 亿 4.38 亿 4.09 亿 4.03 亿 2.92 亿 3.04 亿 3.3 亿 3.05 亿
预付款项 935.05 万 2.1% 915.98 万 1057.41 万 555.43 万 1012.83 万 879.53 万 814.14 万 442.02 万 972.85 万 888.63 万 1377.55 万 440.63 万 821.73 万 717.77 万 1104.58 万 1213.04 万 869.54 万 1139.96 万 1427.54 万 388.15 万 642.86 万 644.34 万 674.07 万 255.03 万 553.98 万 593.97 万 586.67 万 280.69 万 721.21 万 828.82 万 4725.29 万
其他应收款合计 1867.82 万 8.1% 1727.86 万 2727.3 万 1988.84 万 2314.49 万 4241.0 万 4421.68 万 4622.91 万 4416.91 万 4796.6 万 4772.62 万 4836.19 万 5885.1 万 9604.68 万 8749.31 万 8942.18 万 8990.52 万 4359.61 万 4331.42 万 4566.62 万 4784.96 万 5007.28 万 4737.83 万 4746.34 万 4121.45 万 4184.79 万 5289.65 万 4125.68 万 3780.6 万 4622.84 万 1.47 亿
存货 3.57 亿 4.3% 3.42 亿 3.37 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.43 亿 3.39 亿 3.36 亿 3.61 亿 3.38 亿 3.32 亿 3.5 亿 3.81 亿 3.89 亿 3.54 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.66 亿 2.51 亿 2.06 亿 2.64 亿 2.46 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 377.15 万 42.9% 263.91 万 1373.71 万 4781.64 万 35.86 万 277.21 万 357.86 万 2051.86 万 1062.75 万 125.99 万 118.26 万 2345.76 万 119.44 万 1268.04 万 1118.06 万 2653.71 万 367.67 万 667.14 万 3089.23 万 4516.22 万 2178.58 万 1.57 亿 1.74 亿 7394.92 万 - 16.29 万 - 31.65 万 - 80.71 万 150.73 万
非流动资产合计 71.29 亿 -0.5% 71.67 亿 72.51 亿 73.62 亿 70.65 亿 69.95 亿 71.66 亿 74.33 亿 75.39 亿 74.77 亿 70.19 亿 70.76 亿 66.51 亿 66.64 亿 65.72 亿 65.79 亿 65.05 亿 63.87 亿 64.04 亿 63.03 亿 62.69 亿 63.03 亿 63.44 亿 63.6 亿 64.52 亿 63.89 亿 64.19 亿 66.46 亿 66.61 亿 66.89 亿 62.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 60.78 亿 -2.1% 62.06 亿 63.24 亿 64.48 亿 62.78 亿 63.65 亿 62.58 亿 64.97 亿 65.96 亿 63.63 亿 57.53 亿 57.58 亿 55.43 亿 55.29 亿 54.39 亿 54.14 亿 55.54 亿 57.29 亿 58.29 亿 59.66 亿 59.68 亿 59.72 亿 60.67 亿 61.32 亿 62.53 亿 62.78 亿 63.25 亿 65.51 亿 66.32 亿 66.6 亿 61.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.38 亿 83.9% 7484.82 万 4342.01 万 4683.64 万 2.94 亿 3912.97 万 3753.7 万 2061.98 万 619.7 万 7755.99 万 2.56 亿 2.75 亿 3.12 亿 3.05 亿 2.65 亿 2.09 亿 8984.08 万 7438.83 万 6682.8 万 1.54 亿 1.39 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.53 亿 1.48 亿 4008.58 万 1120.72 万 80.34 万 80.34 万 80.34 万 2159.01 万
使用权资产 148.77 万 -50.0% 297.55 万 444.7 万 590.24 万 2.25 亿 3.58 亿 6.5 亿 6.61 亿 6.78 亿 7.93 亿 7.84 亿 7.98 亿 5.55 亿 5.69 亿 5.84 亿 6.2 亿 5.43 亿 3.04 亿 2.9 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1276.86 万 -3.6% 1324.36 万 1371.85 万 972.91 万 772.92 万 810.79 万 848.67 万 886.55 万 878.76 万 869.95 万 897.17 万 881.04 万 699.42 万 689.71 万 706.49 万 739.28 万 508.55 万 533.08 万 558.18 万 583.28 万 496.82 万 519.15 万 539.17 万 561.44 万 328.59 万 344.58 万 361.58 万 379.08 万 393.48 万 410.9 万 293.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.25 亿 2.0% 2.2 亿 1.92 亿 2.21 亿 2.45 亿 2.09 亿 1.95 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.16 亿 1.96 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.35 亿 2.13 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.2 亿 9344.84 万 6944.92 万 6544.16 万 3681.21 万 1628.65 万 - - - - -
递延所得税资产 918.84 万 -0.5% 923.23 万 1065.47 万 1070.5 万 1416.54 万 1426.76 万 1523.83 万 1554.16 万 1739.03 万 1732.64 万 1863.44 万 1860.85 万 2392.51 万 2392.59 万 2477.91 万 2474.43 万 874.45 万 873.69 万 843.57 万 843.65 万 104.91 万 104.94 万 104.94 万 97.08 万 264.34 万 264.34 万 264.34 万 264.34 万 46.11 万 46.11 万 45.59 万
其他非流动资产 6.66 亿 4.1% 6.4 亿 6.63 亿 6.2 亿 166.93 万 176.78 万 186.62 万 196.47 万 206.31 万 216.16 万 226.0 万 235.85 万 245.69 万 255.54 万 2464.14 万 6841.19 万 9107.01 万 9122.53 万 4696.13 万 361.07 万 3634.52 万 952.88 万 344.14 万 353.99 万 848.83 万 4883.48 万 7661.02 万 8775.63 万 2343.21 万 2353.06 万 422.9 万
负债合计 15.49 亿 -4.1% 16.15 亿 18.11 亿 19.5 亿 22.85 亿 23.85 亿 27.33 亿 24.98 亿 28.9 亿 27.63 亿 26.31 亿 29.86 亿 28.28 亿 30.7 亿 29.28 亿 28.52 亿 31.62 亿 29.6 亿 29.72 亿 28.74 亿 30.53 亿 29.37 亿 30.83 亿 31.51 亿 34.52 亿 34.5 亿 36.67 亿 40.49 亿 41.69 亿 41.25 亿 38.83 亿
流动负债合计 10.59 亿 -0.8% 10.68 亿 10.69 亿 10.14 亿 9.6 亿 10.47 亿 11.07 亿 8.45 亿 11.2 亿 11.47 亿 11.84 亿 13.65 亿 12.94 亿 15.01 亿 13.58 亿 12.96 亿 13.85 亿 13.39 亿 10.64 亿 10.4 亿 11.23 亿 10.87 亿 10.84 亿 11.18 亿 11.79 亿 11.34 亿 11.66 亿 12.16 亿 12.84 亿 12.96 亿 11.39 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.0 亿 2.0 亿 - - 3002.83 万 5004.25 万 5115.11 万 5087.36 万 2.12 亿 2.12 亿 1.83 亿 2.13 亿 2.2 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 650.0 万 739.76 万 - - 400.0 万 - - 454.7 万 - - 490.0 万 300.0 万 2433.98 万 237.47 万 - - - - - - - - -
应付账款 3.94 亿 -19.7% 4.91 亿 4.74 亿 3.49 亿 4.34 亿 5.25 亿 5.29 亿 3.0 亿 3.81 亿 3.82 亿 4.21 亿 3.97 亿 3.67 亿 4.62 亿 3.79 亿 3.23 亿 4.1 亿 4.0 亿 3.09 亿 2.8 亿 3.22 亿 3.12 亿 3.49 亿 3.09 亿 3.13 亿 2.89 亿 - 2.72 亿 - 3.55 亿 3.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2276.04 14.7 万 49.58 万 49.58 万 49.58 万 49.06 万 49.06 万 96.64 万 61.76 万 63.6 万 173.54 万 735.26 万 377.87 万 750.57 万 179.17 万 207.09 万 834.18 万 587.2 万 1162.88 万
应付职工薪酬 1.69 亿 3.7% 1.63 亿 1.62 亿 1.95 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.06 亿 9824.12 万 1.16 亿 1.01 亿 8699.69 万 7988.0 万 1.07 亿 9330.93 万 8776.96 万 7456.4 万 1.13 亿 7808.25 万 6785.82 万 5844.61 万 8281.22 万 7067.09 万 6955.2 万 6546.4 万 7486.36 万 7418.63 万 6975.22 万 6967.84 万
应交税费 8814.58 万 27.9% 6891.87 万 4113.8 万 4893.39 万 7954.3 万 6497.61 万 1.1 亿 5828.53 万 6788.25 万 8603.6 万 5726.59 万 7023.32 万 9426.58 万 5557.82 万 5275.91 万 1544.25 万 2522.53 万 2648.83 万 3315.46 万 723.6 万 7158.68 万 8233.2 万 1587.2 万 1271.84 万 6191.28 万 3365.63 万 4827.25 万 3831.5 万 1947.99 万 2385.14 万 2111.0 万
其他应付款合计 9253.08 万 101.4% 4594.99 万 6361.0 万 6343.83 万 4230.64 万 4219.07 万 2197.79 万 2143.14 万 2337.83 万 2265.31 万 2225.92 万 2050.77 万 2299.25 万 1986.44 万 935.01 万 617.31 万 538.87 万 530.68 万 407.15 万 407.13 万 390.86 万 430.1 万 738.11 万 721.2 万 1078.31 万 1113.34 万 2451.5 万 1901.4 万 682.01 万 1156.53 万 1332.59 万
一年内到期的非流动负债 3.12 亿 5.1% 2.97 亿 3.23 亿 3.49 亿 2.47 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.3 亿 5.71 亿 7.47 亿 6.71 亿 8.25 亿 7.7 亿 7.77 亿 6.24 亿 5.94 亿 4.41 亿 4.04 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.7 亿 5.24 亿 5.37 亿 5.46 亿 5.4 亿 6.33 亿 6.63 亿 6.6 亿 5.55 亿
其他流动负债 227.9 万 17.1% 194.61 万 237.19 万 110.4 万 113.31 万 138.99 万 164.87 万 85.05 万 - 266.9 266.9 3580.18 2.35 万 1022.77 1.77 万 554.36 1.55 万 58.52 万 48.49 万 50.87 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.9 亿 -10.4% 5.47 亿 7.43 亿 9.36 亿 13.25 亿 13.38 亿 16.26 亿 16.53 亿 17.71 亿 16.16 亿 14.47 亿 16.21 亿 15.34 亿 15.69 亿 15.7 亿 15.56 亿 17.77 亿 16.22 亿 19.07 亿 18.34 亿 19.31 亿 18.5 亿 20.0 亿 20.33 亿 22.73 亿 23.15 亿 25.01 亿 28.33 亿 28.85 亿 28.29 亿 27.44 亿
长期借款 4.68 亿 -10.8% 5.24 亿 7.2 亿 9.12 亿 11.27 亿 11.3 亿 12.3 亿 12.49 亿 13.51 亿 10.79 亿 9.2 亿 10.7 亿 12.17 亿 12.4 亿 12.3 亿 11.92 亿 15.01 亿 15.31 亿 18.28 亿 17.58 亿 18.49 亿 17.63 亿 19.09 亿 19.37 亿 21.61 亿 21.91 亿 23.7 亿 21.52 亿 21.57 亿 20.72 亿 22.54 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 5970.03 万 6630.19 万 7142.46 万 7481.91 万 7950.47 万 8660.08 万 9820.46 万 1.05 亿 6.54 亿 7.1 亿 7.38 亿 4.71 亿
长期应付职工薪酬 2228.99 万 -1.3% 2258.02 万 2224.02 万 2339.97 万 2452.87 万 2478.25 万 2499.75 万 2646.94 万 2684.08 万 2705.16 万 2700.06 万 3163.44 万 3184.03 万 3199.34 万 3217.04 万 3244.02 万 1429.94 万 1457.27 万 1485.34 万 1518.7 万 1524.79 万 1541.89 万 1561.42 万 1598.06 万 1604.06 万 1649.07 万 1692.87 万 1765.53 万 1793.67 万 1880.93 万 1923.83 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 917.51 万 917.51 万 917.51 万 917.51 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 230.0 万 230.0 万 230.0 万 230.0 万 213.3 万 196.6 万 179.9 万 163.2 万 143.5 万 123.8 万 104.1 万 84.3 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 116.4 亿 0.8% 115.51 亿 112.66 亿 109.77 亿 106.34 亿 102.53 亿 96.86 亿 91.49 亿 88.34 亿 84.89 亿 79.18 亿 75.33 亿 70.95 亿 64.39 亿 60.1 亿 59.01 亿 58.95 亿 58.45 亿 59.54 亿 58.47 亿 59.27 亿 57.83 亿 55.12 亿 47.87 亿 44.68 亿 42.21 亿 40.34 亿 38.78 亿 37.34 亿 36.83 亿 35.1 亿
实收资本（或股本） 48.02 亿 0.0% 48.02 亿 48.02 亿 48.02 亿 48.02 亿 48.02 亿 48.02 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 48.53 亿 49.42 亿 49.42 亿 49.42 亿 49.42 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿 50.23 亿
资本公积 40.53 亿 0.0% 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿 40.53 亿
减：库存股 2.5 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6707.88 万 - - - - - - - -
其他综合收益 8440.32 万 -27.8% 1.17 亿 1.24 亿 1.29 亿 3879.09 万 9440.99 万 8299.73 万 7614.19 万 1.14 亿 1.3 亿 326.77 万 3280.78 万 6654.71 万 -6481.96 万 -1.59 亿 -1.61 亿 -1.33 亿 -1.26 亿 -1.13 亿 -1.14 亿 -2805.45 万 4872.07 万 5276.96 万 2529.82 万 5148.37 万 -107.7 万 -3845.45 万 -537.82 万 -1145.58 万 -4947.43 万 -1.05 亿
专项储备 430.17 万 -62.9% 1158.95 万 850.16 万 270.33 万 941.68 万 1212.27 万 978.04 万 417.44 万 729.71 万 969.33 万 566.2 万 - 229.25 万 231.18 万 43.13 万 - 155.46 万 112.25 万 107.51 万 - 644.96 万 208.01 万 428.54 万 - 167.95 万 572.67 万 622.93 万 - 297.42 万 440.41 万 504.04 万
盈余公积 760.03 万 0.0% 760.03 万 760.03 万 760.03 万 760.03 万 760.03 万 760.03 万 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿
未分配利润 27.77 亿 15.7% 24.0 亿 21.15 亿 18.3 亿 15.65 亿 11.29 亿 5.8 亿 -9085.48 万 -4.45 亿 -8.05 亿 -12.43 亿 -16.49 亿 -21.29 亿 -26.5 亿 -29.79 亿 -30.82 亿 -31.17 亿 -31.71 亿 -32.73 亿 -33.75 亿 -33.84 亿 -35.98 亿 -40.06 亿 -47.65 亿 -51.1 亿 -53.06 亿 -54.63 亿 -56.43 亿 -57.82 亿 -57.96 亿 -59.13 亿
归属母公司股东权益合计 114.78 亿 0.8% 113.91 亿 111.1 亿 108.25 亿 104.75 亿 100.98 亿 95.35 亿 90.02 亿 86.89 亿 83.47 亿 77.79 亿 73.97 亿 69.53 亿 63.0 亿 58.75 亿 57.69 亿 57.65 亿 57.17 亿 58.28 亿 57.24 亿 58.08 亿 56.66 亿 53.97 亿 46.73 亿 43.56 亿 41.12 亿 39.18 亿 37.65 亿 36.22 亿 35.72 亿 34.0 亿
少数股东权益 1.62 亿 1.5% 1.6 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.09 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.08 亿 -32.2% 24.84 亿 24.6 亿 19.57 亿 8.53 亿 19.74 亿 11.66 亿 8.95 亿
经营活动现金流入小计 60.05 亿 -14.8% 67.6 亿 66.65 亿 61.22 亿 40.16 亿 46.0 亿 39.91 亿 34.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 59.06 亿 -14.5% 66.47 亿 65.37 亿 59.96 亿 39.77 亿 40.81 亿 39.47 亿 33.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 791.64 万 -65.9% 2404.12 万 4979.42 万 3143.93 万 1214.79 万 4.9 亿 219.84 万 915.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9113.75 万 -21.1% 8897.44 万 7785.45 万 9419.42 万 2682.7 万 2835.13 万 4133.64 万 7434.05 万
经营活动现金流出小计 40.97 亿 -3.2% 42.76 亿 42.05 亿 41.65 亿 31.63 亿 26.26 亿 28.25 亿 25.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.37 亿 -1.3% 28.86 亿 28.77 亿 29.92 亿 21.54 亿 17.36 亿 19.53 亿 18.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.41 亿 3.1% 9.29 亿 9.07 亿 8.69 亿 7.7 亿 6.51 亿 6.25 亿 5.68 亿
支付的各项税款 2.88 亿 -30.1% 4.25 亿 3.88 亿 2.66 亿 1.66 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3224.01 万 -14.3% 3524.63 万 3298.27 万 3726.85 万 7389.24 万 4010.37 万 5679.28 万 3468.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.38 亿 -515.1% -7.12 亿 -10.87 亿 -6.7 亿 -2.97 亿 -4.76 亿 261.7 万 3522.12 万
投资活动现金流入小计 -379.98 万 -100.6% 5.8 亿 3246.5 万 5883.0 万 9364.29 万 160.0 8739.19 万 1.31 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -948.03 万 -101.6% 5.74 亿 3246.5 万 5883.0 万 9364.29 万 160.0 8739.19 万 1.31 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 568.06 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.34 亿 25.2% 12.92 亿 11.2 亿 7.29 亿 3.91 亿 4.76 亿 8477.48 万 9625.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.34 亿 25.2% 12.92 亿 11.2 亿 7.29 亿 3.91 亿 4.76 亿 8477.48 万 9625.73 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1907.62 万 13.16 亿 6.28 亿 5000.0 万 4.65 亿 4.53 亿 23.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.61 亿 -17.1% -4.97 亿 -4.25 亿 -4.54 亿 -9.44 亿 -6.84 亿 -10.86 亿 -7.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 13.16 亿 6.28 亿 5000.0 万 4.65 亿 4.53 亿 23.63 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1907.62 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.8 亿 46.7% 5.16 亿 17.4 亿 10.82 亿 9.94 亿 11.5 亿 15.39 亿 30.67 亿
偿还债务所支付的现金 7.73 亿 74.8% 2.39 亿 15.76 亿 8.44 亿 6.09 亿 8.02 亿 6.41 亿 25.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4231.08 万 -21.8% 4982.66 万 6573.37 万 7996.06 万 8063.04 万 1.01 亿 1.36 亿 1.28 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.65 亿 10.3% 2.27 亿 9824.06 万 1.59 亿 3.04 亿 2.47 亿 7.62 亿 4.15 亿
汇率变动对现金的影响 2055.46 万 298.4% 3757.21 万 3036.37 万 6968.74 万 -2749.67 万 -3325.01 万 778.55 万 2466.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.29 亿 -93.2% 13.13 亿 9.78 亿 9.03 亿 -4.16 亿 7.81 亿 9052.33 万 2.51 亿
期初现金及现金等价物余额 185.06 亿 30.3% 30.61 亿 20.83 亿 11.8 亿 15.96 亿 8.15 亿 7.24 亿 4.73 亿
期末现金及现金等价物余额 186.35 亿 15.6% 43.74 亿 30.61 亿 20.83 亿 11.8 亿 15.96 亿 8.15 亿 7.24 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.03 亿 -15.8% 5.97 亿 4.06 亿 4.01 亿 5.67 亿 7.5 亿 7.66 亿 7.32 亿 3.89 亿 7.43 亿 5.96 亿 8.56 亿 5.94 亿 4.01 亿 1.06 亿 2.84 亿 1.15 亿 2.77 亿 1.77 亿 3.3 亿 5.07 亿 5.16 亿 6.22 亿 5.0 亿 2.05 亿 2.63 亿 1.99 亿 2.65 亿 1.64 亿 2.66 亿 1.99 亿
经营活动现金流入小计 15.73 亿 0.3% 15.68 亿 13.47 亿 15.17 亿 16.33 亿 19.26 亿 16.84 亿 18.05 亿 14.43 亿 17.87 亿 16.3 亿 19.87 亿 18.16 亿 13.77 亿 9.42 亿 11.83 亿 9.69 亿 9.89 亿 8.75 亿 10.27 亿 10.13 亿 11.83 亿 13.77 亿 12.71 亿 8.82 亿 9.74 亿 8.63 亿 9.71 亿 8.15 亿 8.41 亿 8.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.41 亿 0.1% 15.4 亿 13.1 亿 15.14 亿 15.87 亿 19.0 亿 16.47 亿 17.77 亿 14.17 亿 17.45 亿 15.98 亿 19.68 亿 17.5 亿 13.51 亿 9.27 亿 11.77 亿 9.6 亿 9.69 亿 8.71 亿 10.16 亿 10.08 亿 11.6 亿 8.98 亿 12.58 亿 8.75 亿 9.64 亿 8.5 亿 9.04 亿 8.11 亿 8.32 亿 8.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 152.57 万 -39.6% 252.44 万 124.74 万 261.89 万 324.44 万 183.94 万 1633.84 万 180.61 万 654.67 万 1962.34 万 2181.79 万 21.19 万 1216.27 万 1122.83 万 783.64 万 19.94 万 44.26 万 1044.57 万 106.03 万 4.9 亿 -1.55 万 22.47 万 14.45 万 13.74 万 69.93 万 27.38 万 108.79 万 457.05 万 144.54 万 189.87 万 124.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2996.66 万 17.0% 2562.19 万 3539.22 万 15.69 万 4352.96 万 2390.31 万 2138.47 万 2674.83 万 1908.35 万 2199.39 万 1002.88 万 1825.72 万 5434.37 万 1444.86 万 714.47 万 611.51 万 791.87 万 939.28 万 340.04 万 -4.78 亿 513.33 万 2277.55 万 4.78 亿 1353.49 万 636.34 万 988.3 万 1155.5 万 6309.13 万 271.2 万 735.96 万 117.76 万
经营活动现金流出小计 10.7 亿 10.2% 9.71 亿 9.41 亿 11.16 亿 10.67 亿 11.76 亿 9.18 亿 10.74 亿 10.53 亿 10.44 亿 10.33 亿 11.3 亿 12.22 亿 9.76 亿 8.36 亿 8.99 亿 8.54 亿 7.12 亿 6.98 亿 6.97 亿 5.06 亿 6.67 亿 7.55 亿 7.71 亿 6.77 亿 7.12 亿 6.64 亿 7.06 亿 6.51 亿 5.75 亿 6.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.78 亿 9.8% 7.09 亿 5.97 亿 7.53 亿 7.61 亿 8.04 亿 5.69 亿 7.4 亿 7.08 亿 7.58 亿 6.71 亿 7.92 亿 9.18 亿 6.95 亿 5.88 亿 6.24 亿 5.86 亿 4.83 亿 4.62 亿 3.87 亿 4.0 亿 4.89 亿 4.6 亿 5.4 亿 4.75 亿 5.02 亿 4.37 亿 5.07 亿 4.66 亿 4.11 亿 4.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.09 亿 -3.9% 2.18 亿 2.78 亿 2.36 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.56 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.56 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.37 亿 2.12 亿 1.8 亿 1.66 亿 2.12 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.8 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.5 亿
支付的各项税款 7457.35 万 103.4% 3666.21 万 5766.21 万 1.19 亿 8107.52 万 1.39 亿 8683.15 万 1.04 亿 1.23 亿 6004.5 万 1.0 亿 1.17 亿 7826.41 万 6499.89 万 583.49 万 5711.78 万 3706.83 万 5787.07 万 1363.68 万 1.22 亿 -5828.38 万 2433.62 万 1.11 亿 4986.13 万 4448.07 万 5192.37 万 4336.95 万 2611.49 万 4217.26 万 3030.99 万 1626.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 761.38 万 -6.1% 810.43 万 802.13 万 850.07 万 914.12 万 1200.21 万 560.22 万 1085.78 万 749.67 万 882.55 万 580.27 万 241.52 万 1788.06 万 1207.88 万 489.4 万 721.71 万 5092.94 万 492.72 万 1081.86 万 2010.65 万 778.85 万 768.99 万 451.88 万 1911.9 万 728.26 万 1992.25 万 1046.86 万 2150.52 万 263.51 万 780.11 万 273.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -132.8% -6544.76 万 -900.72 万 -7.11 亿 -1.83 亿 -5936.32 万 2.41 亿 -1.52 亿 -3.2 亿 -4.79 亿 -1.37 亿 -3.56 亿 -3392.79 万 -1.1 亿 -1.71 亿 -2.07 亿 5212.91 万 -7110.29 万 -7129.38 万 -1.88 亿 -1.91 亿 -4472.77 万 -5189.92 万 -1779.75 万 -6678.19 万 392.85 万 8326.79 万 -7094.71 万 -133.59 万 8904.98 万 1845.43 万
投资活动现金流入小计 2.31 万 -99.8% 978.56 万 40.0 万 -1400.85 万 1.55 亿 1.62 亿 2.77 亿 10.52 万 4000.0 -72.22 万 3307.8 万 23.97 万 1157.73 万 - - -15.24 万 9220.94 万 158.34 万 2420.0 - - - - 710.0 -22.28 万 412.61 万 8348.78 万 0.0 0.0 9147.85 万 4000.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.31 万 -99.8% 978.56 万 40.0 万 -1968.9 万 1.55 亿 1.62 亿 2.77 亿 10.52 万 4000.0 -72.22 万 3307.8 万 23.97 万 1157.73 万 - - -15.24 万 9220.94 万 158.34 万 2420.0 - - - - 710.0 -22.28 万 412.61 万 8348.78 万 0.0 0.0 9147.85 万 4000.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.52 亿 102.6% 7523.32 万 940.72 万 6.97 亿 3.38 亿 2.21 亿 3597.96 万 1.52 亿 3.2 亿 4.78 亿 1.7 亿 3.56 亿 4550.52 万 1.57 亿 1.71 亿 2.07 亿 4008.04 万 7268.64 万 7129.62 万 1.88 亿 1.91 亿 4472.77 万 5189.92 万 1779.82 万 6655.92 万 19.76 万 21.99 万 7094.71 万 133.59 万 242.86 万 2154.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.52 亿 102.6% 7523.32 万 940.72 万 6.97 亿 3.38 亿 2.21 亿 3597.96 万 1.52 亿 3.2 亿 4.78 亿 1.7 亿 3.56 亿 4550.52 万 1.57 亿 1.71 亿 2.07 亿 4008.04 万 7268.64 万 7129.62 万 1.88 亿 1.91 亿 4472.77 万 5189.92 万 1779.82 万 6655.92 万 19.76 万 21.99 万 7094.71 万 133.59 万 242.86 万 2154.57 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 110.72 万 3.99 亿 8.25 亿 9000.0 万 1.77 亿 0.0 3.78 亿 7320.0 万 0.0 2000.0 万 - - 1.66 亿 2.7 亿 - - 1.79 亿 276.4 万 146.0 万 2.7 亿 22.31 亿 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.95 亿 -23.8% -2.39 亿 -2.26 亿 -1.01 亿 -4538.61 万 -1.46 亿 -2.05 亿 -3.39 亿 2.03 亿 7421.99 万 -3.63 亿 -1.62 亿 -2.86 亿 -675.16 万 77.09 万 -3.78 亿 -9436.23 万 -3.58 亿 -1.13 亿 -2.34 亿 9448.53 万 -3.5 亿 -1.94 亿 -2.78 亿 -1.18 亿 -2.48 亿 -4.42 亿 -1.29 亿 -2669.6 万 -3.3 亿 -2.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 110.72 万 3.99 亿 8.25 亿 9000.0 万 1.77 亿 0.0 3.78 亿 7320.0 万 0.0 2000.0 万 - - 1.66 亿 2.7 亿 - - 1.79 亿 276.4 万 146.0 万 2.7 亿 22.31 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.95 亿 107.6% 2.39 亿 2.26 亿 1.2 亿 4538.61 万 1.46 亿 2.05 亿 3.4 亿 1.97 亿 7.51 亿 4.53 亿 3.39 亿 2.86 亿 3.85 亿 7242.91 万 3.78 亿 1.14 亿 3.88 亿 1.13 亿 4.0 亿 1.75 亿 3.8 亿 1.94 亿 4.57 亿 1.21 亿 2.49 亿 7.12 亿 23.59 亿 1.59 亿 3.3 亿 2.18 亿
偿还债务所支付的现金 2.38 亿 8.4% 2.2 亿 2.15 亿 1.0 亿 1935.86 万 1.0 亿 1934.27 万 3.03 亿 1.54 亿 7.07 亿 4.13 亿 2.29 亿 2.39 亿 3.44 亿 3189.11 万 2.57 亿 1.24 亿 1.43 亿 8526.66 万 3.63 亿 1.39 亿 2.11 亿 8927.98 万 3.76 亿 4858.96 万 1.74 亿 4242.9 万 22.7 亿 4225.27 万 1.78 亿 3460.29 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454.68 万 -71.1% 1571.47 万 1072.27 万 1132.66 万 1206.35 万 1289.43 万 1354.21 万 1559.94 万 1240.1 万 1585.22 万 2188.11 万 2675.68 万 1854.42 万 1817.62 万 1648.35 万 1798.24 万 1993.26 万 2122.41 万 2149.13 万 2129.26 万 2406.79 万 2683.42 万 2864.62 万 2830.63 万 3283.83 万 4338.21 万 3176.47 万 3211.77 万 3014.89 万 3333.07 万 3205.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.53 亿 7916.7% 315.22 万 36.05 万 842.29 万 1396.4 万 3269.92 万 1.72 亿 2159.69 万 3029.17 万 2832.38 万 1802.81 万 8251.76 万 2886.56 万 2317.0 万 2405.45 万 1.04 亿 -2950.01 万 2.23 亿 654.38 万 1566.26 万 1264.71 万 1.42 亿 7634.42 万 5318.08 万 3929.99 万 3186.08 万 6.38 亿 5740.46 万 8686.79 万 1.19 亿 1.52 亿
汇率变动对现金的影响 -1265.56 万 -478.9% -218.62 万 -26.71 万 3566.34 万 -2131.03 万 997.84 万 1324.05 万 -1226.93 万 609.25 万 5681.97 万 -2027.93 万 -2598.25 万 5728.54 万 3767.76 万 70.68 万 -1824.04 万 -303.4 万 -636.41 万 14.17 万 -1441.61 万 -2331.31 万 -27.27 万 475.17 万 -626.02 万 1390.24 万 916.04 万 -901.7 万 -105.01 万 1532.4 万 1834.44 万 -795.53 万
现金及现金等价物净增加额 4282.24 万 -85.3% 2.91 亿 1.71 亿 -3.75 亿 3.17 亿 5.55 亿 8.16 亿 2.28 亿 2.78 亿 3.95 亿 7668.64 万 3.13 亿 3.31 亿 3.23 亿 -6336.64 万 -3.19 亿 6967.13 万 -1.59 亿 -737.41 万 -1.07 亿 3.87 亿 1.21 亿 3.8 亿 1.98 亿 3388.62 万 2788.75 万 -1.7 亿 6453.11 万 1.51 亿 4360.78 万 -852.82 万
期初现金及现金等价物余额 48.36 亿 6.4% 45.45 亿 43.74 亿 47.5 亿 44.33 亿 38.78 亿 30.61 亿 28.33 亿 25.55 亿 21.6 亿 20.83 亿 17.7 亿 14.39 亿 11.17 亿 11.8 亿 14.99 亿 14.3 亿 15.88 亿 15.96 亿 17.02 亿 13.16 亿 11.95 亿 8.15 亿 6.17 亿 5.83 亿 5.55 亿 7.24 亿 6.6 亿 5.08 亿 4.65 亿 4.73 亿
期末现金及现金等价物余额 48.79 亿 0.9% 48.36 亿 45.45 亿 43.74 亿 47.5 亿 44.33 亿 38.78 亿 30.61 亿 28.33 亿 25.55 亿 21.6 亿 20.83 亿 17.7 亿 14.39 亿 11.17 亿 11.8 亿 14.99 亿 14.3 亿 15.88 亿 15.96 亿 17.02 亿 13.16 亿 11.95 亿 8.15 亿 6.17 亿 5.83 亿 5.55 亿 7.24 亿 6.6 亿 5.08 亿 4.65 亿