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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 87.39 亿 7.8% 83.18 亿 77.6 亿 85.43 亿 69.83 亿 57.86 亿 57.7 亿 49.77 亿
营业收入 87.39 亿 7.8% 83.18 亿 77.6 亿 85.43 亿 69.83 亿 57.86 亿 57.7 亿 49.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 84.34 亿 8.0% 80.19 亿 74.21 亿 82.0 亿 66.79 亿 54.9 亿 55.71 亿 48.88 亿
营业成本 80.92 亿 8.8% 76.45 亿 70.61 亿 78.58 亿 63.55 亿 51.74 亿 50.27 亿 44.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5817.25 万 -37.8% 8068.6 万 8713.65 万 7289.12 万 5652.78 万 4904.2 万 1.96 亿 1.94 亿
管理费用 2.36 亿 8.6% 2.42 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.24 亿
财务费用 111.3 万 -91.3% 56.48 万 1745.05 万 2120.36 万 2282.42 万 2388.22 万 5480.67 万 9346.4 万
财务费用 - 利息费用 1906.2 万 -44.4% 3026.06 万 3319.98 万 3106.42 万 1674.24 万 2724.34 万 5232.12 万 8840.84 万
财务费用 - 利息收入 258.78 万 -88.2% 1366.79 万 1785.17 万 697.44 万 647.86 万 1338.59 万 515.09 万 182.08 万
研发费用 981.41 万 -8.0% 1247.21 万 647.44 万 1476.12 万 2017.63 万 7207.57 万 1.05 亿 3606.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3645.37 万 0.1% 3822.87 万 3158.07 万 3527.64 万 2345.61 万 2363.73 万 2317.26 万 2176.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4138.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1267.46 万 -22.5% 1120.43 万 1869.36 万 1463.12 万 1058.21 万 878.71 万 1018.34 万 1282.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2431.15 万 18.7% -2574.72 万 -3897.73 万 -386.24 万 0.0 661.96 万 566.5 万 19.3 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 0.0 -61.76 万 -11.51 万 19.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 0.0 -491.98 万 490.89 万 -
资产处置收益 -5.64 万 -106.2% 84.63 万 7.55 万 -89.29 万 -1.5 万 -58.87 万 28.13 万 1.32 万
营业利润 2.8 亿 3.1% 2.64 亿 3.15 亿 3.33 亿 3.07 亿 2.68 亿 1.87 亿 6068.54 万
加：营业外收入 287.44 万 0.1% 203.57 万 525.63 万 756.5 万 854.86 万 383.51 万 612.24 万 173.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 201.38 万 57.6% 81.8 万 120.47 万 78.11 万 359.59 万 1473.26 万 77.5 万 80.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.81 亿 2.8% 2.65 亿 3.19 亿 3.4 亿 3.12 亿 2.57 亿 1.92 亿 6161.95 万
减：所得税 6881.18 万 -12.3% 7387.88 万 7583.3 万 5935.92 万 2602.67 万 4686.12 万 3912.04 万 1734.79 万
净利润 2.12 亿 8.9% 1.91 亿 2.43 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.1 亿 1.53 亿 4427.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.12 亿 8.9% 1.91 亿 2.43 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.1 亿 1.53 亿 4427.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.91 亿 10.3% 1.72 亿 2.19 亿 2.68 亿 2.66 亿 1.59 亿 1.28 亿 4189.16 万
少数股东损益 2131.93 万 -2.1% 1907.9 万 2422.52 万 1197.38 万 1946.9 万 5121.15 万 2574.11 万 238.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.89 亿 16.0% 1.67 亿 2.16 亿 2.53 亿 2.61 亿 1.59 亿 1.11 亿 3164.42 万
基本每股收益 0.15 0.0% 0.15 0.19 0.24 0.25 0.19 0.15 0.05
稀释每股收益 0.15 0.0% 0.15 0.19 0.24 0.25 0.19 0.15 0.05
其他综合收益 -7290.35 万 -21772.0% -1301.29 万 -1710.49 万 6008.1 万 -2393.61 万 -5621.75 万 811.84 万 1535.07 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -6512.96 万 -1953.6% -860.65 万 -1536.86 万 5303.97 万 -2059.36 万 -5006.29 万 759.38 万 1266.85 万
综合收益总额 1.4 亿 -28.6% 1.78 亿 2.26 亿 3.4 亿 2.62 亿 1.54 亿 1.61 亿 5962.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.26 亿 -25.9% 1.64 亿 2.03 亿 3.21 亿 2.46 亿 1.09 亿 1.35 亿 5456.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 1354.55 万 -46.4% 1467.26 万 2248.88 万 1901.51 万 1612.65 万 4505.7 万 2626.56 万 506.23 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.06 亿 1.5% 22.73 亿 20.02 亿 21.58 亿 21.6 亿 20.19 亿 19.82 亿 19.44 亿 20.28 亿 20.29 亿 17.59 亿 23.28 亿 23.8 亿 19.83 亿 18.53 亿 20.28 亿 17.66 亿 16.73 亿 15.16 亿 16.56 亿 16.08 亿 15.35 亿 9.86 亿 17.06 亿 14.98 亿 11.46 亿 14.2 亿 11.67 亿 13.06 亿 13.52 亿 11.53 亿
营业收入 23.06 亿 1.5% 22.73 亿 20.02 亿 21.58 亿 21.6 亿 20.19 亿 19.82 亿 19.44 亿 20.28 亿 20.29 亿 17.59 亿 23.28 亿 23.8 亿 19.83 亿 18.53 亿 20.28 亿 17.66 亿 16.73 亿 15.16 亿 16.56 亿 16.08 亿 15.35 亿 9.86 亿 17.06 亿 14.98 亿 11.46 亿 14.2 亿 11.67 亿 13.06 亿 13.52 亿 11.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.06 亿 0.2% 22.01 亿 19.28 亿 20.98 亿 20.58 亿 19.59 亿 19.04 亿 18.91 亿 19.21 亿 19.2 亿 16.89 亿 22.52 亿 22.85 亿 18.9 亿 17.73 亿 19.95 亿 16.95 亿 15.72 亿 14.17 亿 16.08 亿 15.07 亿 14.26 亿 9.5 亿 16.33 亿 14.51 亿 10.92 亿 13.95 亿 11.18 亿 12.85 亿 13.32 亿 11.53 亿
营业成本 21.2 亿 0.4% 21.11 亿 18.61 亿 20.0 亿 19.61 亿 18.68 亿 18.16 亿 17.95 亿 18.24 亿 18.37 亿 16.04 亿 21.56 亿 22.0 亿 18.02 亿 17.0 亿 19.14 亿 16.07 亿 14.87 亿 13.47 亿 16.71 亿 13.66 亿 12.82 亿 8.54 亿 15.06 亿 12.86 亿 9.72 亿 12.64 亿 10.25 亿 11.55 亿 11.99 亿 10.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1691.84 万 -11.3% 1907.68 万 1738.36 万 479.37 万 2648.88 万 2875.82 万 2064.52 万 1764.88 万 2660.88 万 2512.99 万 1774.9 万 1772.98 万 1924.89 万 1879.17 万 1712.07 万 1581.04 万 1098.96 万 1407.11 万 1565.66 万 -1.11 亿 6182.59 万 5435.76 万 4350.48 万 5079.18 万 4773.34 万 3757.11 万 5959.97 万 2736.31 万 5571.81 万 5741.74 万 5393.36 万
管理费用 5302.31 万 -12.2% 6038.73 万 3486.26 万 8815.57 万 5435.34 万 5140.65 万 4834.95 万 6367.8 万 5270.01 万 5182.94 万 4895.3 万 6217.15 万 5160.25 万 4585.73 万 3800.54 万 4151.06 万 5978.62 万 6154.28 万 3820.78 万 3173.26 万 4426.36 万 4386.87 万 2807.88 万 2418.05 万 6915.76 万 4000.38 万 3204.82 万 3492.31 万 3941.84 万 2767.9 万 2216.21 万
财务费用 380.78 万 444.4% 69.95 万 311.51 万 -650.94 万 299.46 万 -192.79 万 600.74 万 576.61 万 516.75 万 -287.49 万 939.18 万 416.84 万 -100.38 万 1202.74 万 601.16 万 1215.32 万 486.94 万 265.59 万 314.57 万 869.68 万 836.48 万 514.64 万 167.43 万 907.07 万 571.1 万 1867.16 万 2135.34 万 1988.43 万 2016.44 万 2484.53 万 2857.0 万
财务费用 - 利息费用 504.4 万 -0.2% 505.62 万 629.15 万 267.04 万 1039.25 万 942.01 万 777.76 万 668.34 万 905.73 万 947.38 万 798.53 万 704.25 万 659.52 万 1602.19 万 140.46 万 573.44 万 470.63 万 237.65 万 392.52 万 483.13 万 741.98 万 854.84 万 644.39 万 797.07 万 1006.65 万 1661.21 万 1767.19 万 2022.58 万 2119.27 万 2369.63 万 2329.37 万
财务费用 - 利息收入 139.33 万 -37.6% 223.11 万 244.95 万 -348.62 万 607.74 万 765.85 万 341.83 万 472.86 万 447.1 万 628.22 万 236.98 万 255.86 万 182.03 万 58.21 万 201.35 万 73.37 万 227.93 万 140.49 万 206.08 万 257.32 万 459.99 万 374.4 万 246.88 万 241.72 万 239.5 万 12.16 万 21.7 万 45.54 万 63.36 万 35.68 万 37.49 万
研发费用 244.85 万 55.7% 157.26 万 236.58 万 342.71 万 258.05 万 453.13 万 193.32 万 162.16 万 154.92 万 139.32 万 191.04 万 161.47 万 528.33 万 442.08 万 344.24 万 447.38 万 684.42 万 52.07 万 833.76 万 199.52 万 1807.53 万 3392.17 万 1808.34 万 3661.89 万 3594.76 万 2031.34 万 1188.62 万 729.81 万 745.65 万 1009.14 万 1122.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 957.53 万 14.0% 839.79 万 979.64 万 868.4 万 990.95 万 791.28 万 1172.23 万 686.66 万 1103.16 万 744.88 万 623.38 万 1005.87 万 999.6 万 735.71 万 786.46 万 715.33 万 560.27 万 552.87 万 517.15 万 518.96 万 780.2 万 620.47 万 444.11 万 599.71 万 740.69 万 434.61 万 542.24 万 360.83 万 671.9 万 651.69 万 492.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40.71 万 4034.57 万 58.83 万 662.88 万 -617.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 438.69 万 11.4% 393.68 万 180.62 万 254.47 万 177.01 万 325.83 万 363.12 万 768.61 万 98.78 万 753.41 万 248.56 万 228.36 万 492.44 万 487.0 万 255.32 万 429.09 万 221.89 万 248.29 万 158.94 万 295.29 万 153.11 万 162.28 万 268.03 万 478.7 万 137.15 万 131.91 万 270.57 万 265.06 万 155.62 万 694.47 万 167.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1144.89 万 -71.1% -669.28 万 -606.3 万 -10.68 万 -1105.77 万 -745.27 万 -713.0 万 -427.11 万 -2127.39 万 -755.13 万 -588.1 万 - - - - - - - - 707.54 万 0.0 - - -11.51 万 0.0 - - - - - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -582.65 万 0.0 - - 192.19 万 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -5.64 万 82.48 万 0.0 7.79 万 0.0 8.94 万 -1.32 万 -624.69 0.0 -9337.15 -78.46 万 -9.9 万 0.0 75.15 0.0 -1.51 万 -52.14 万 749.86 -2244.53 -6.58 万 22.72 万 5.88 万 - - 1.54 万 0.0 - -
营业利润 9339.01 万 34.0% 6969.38 万 7987.89 万 3747.6 万 9194.8 万 5595.72 万 7874.36 万 4542.27 万 9006.18 万 1.03 亿 7616.99 万 5044.23 万 1.01 亿 9508.28 万 8616.47 万 3820.53 万 7454.35 万 8880.0 万 1.05 亿 1364.15 万 1.06 亿 1.09 亿 3937.8 万 6647.04 万 4971.14 万 4238.39 万 2845.75 万 1115.59 万 2202.46 万 2614.47 万 136.03 万
加：营业外收入 22.63 万 -87.7% 183.64 万 40.46 万 40.71 万 4.56 万 39.08 万 119.23 万 124.21 万 391.34 万 -147.94 万 158.02 万 574.92 万 119.39 万 35.42 万 26.77 万 695.85 万 -2.1 万 60.18 万 100.92 万 114.2 万 124.63 万 27.78 万 116.9 万 339.53 万 49.79 万 53.51 万 169.41 万 -108.3 万 41.58 万 121.41 万 119.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 174.86 万 406653065.1% 0.43 8.82 万 17.7 万 4.35 万 12.89 万 46.85 万 63.71 万 10.74 万 22.32 万 23.7 万 47.59 万 3374.34 6.12 万 24.06 万 274.02 万 74.51 万 - 0.0 53.35 万 63.71 万 -80.01 万 1436.2 万 61.39 万 12.47 万 1.75 万 1.88 万 -12.43 万 61.95 万 19.89 万 10.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9186.78 万 28.4% 7153.02 万 8019.53 万 3770.61 万 9195.0 万 5621.91 万 7946.74 万 4602.77 万 9386.78 万 1.01 亿 7751.31 万 5571.56 万 1.02 亿 9537.58 万 8619.18 万 4242.36 万 7377.75 万 8929.12 万 1.06 亿 1424.99 万 1.06 亿 1.1 亿 2618.5 万 6925.18 万 5008.45 万 4290.15 万 3013.28 万 1019.71 万 2182.08 万 2715.98 万 244.17 万
减：所得税 1414.62 万 -35.0% 2176.29 万 1587.92 万 1702.34 万 2401.99 万 1489.95 万 1793.61 万 2164.47 万 1155.87 万 2959.78 万 1303.17 万 -283.79 万 2229.7 万 2018.6 万 1971.41 万 -2135.2 万 1827.0 万 1310.84 万 1600.03 万 178.85 万 2242.96 万 1419.81 万 844.5 万 531.83 万 1493.1 万 964.91 万 922.2 万 277.63 万 529.98 万 657.91 万 269.27 万
净利润 7772.16 万 56.2% 4976.73 万 6431.61 万 2068.26 万 6793.01 万 4131.96 万 6153.13 万 2438.3 万 8230.9 万 7162.07 万 6448.14 万 5855.35 万 8019.01 万 7518.98 万 6647.78 万 6377.56 万 5550.75 万 7618.28 万 9035.82 万 1246.15 万 8391.16 万 9575.94 万 1774.0 万 6393.35 万 3515.35 万 3325.24 万 2091.08 万 742.08 万 1652.1 万 2058.07 万 -25.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7772.16 万 56.2% 4976.73 万 6431.61 万 2068.26 万 6793.01 万 4131.96 万 6153.13 万 2438.3 万 8230.9 万 7162.07 万 6448.14 万 5855.35 万 8019.01 万 7518.98 万 6647.78 万 6377.56 万 5550.75 万 7618.28 万 9035.82 万 1246.15 万 8391.16 万 9575.94 万 1774.0 万 6393.35 万 3515.35 万 3325.24 万 2091.08 万 742.08 万 1652.1 万 2058.07 万 -25.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7318.24 万 61.9% 4519.1 万 5735.74 万 1543.75 万 6355.66 万 3752.66 万 5586.39 万 1643.07 万 7481.72 万 6598.76 万 6133.34 万 5743.46 万 7447.54 万 7236.85 万 6415.88 万 6233.75 万 5138.27 万 7117.38 万 8146.11 万 1179.56 万 6009.64 万 7355.62 万 1321.26 万 5374.48 万 2340.99 万 3071.99 万 1963.45 万 1322.72 万 1310.62 万 1818.81 万 -262.99 万
少数股东损益 453.93 万 -0.8% 457.63 万 695.86 万 524.51 万 437.35 万 379.29 万 566.74 万 795.23 万 749.18 万 563.31 万 314.8 万 111.88 万 571.47 万 282.14 万 231.89 万 143.81 万 412.48 万 500.9 万 889.71 万 66.58 万 2381.52 万 2220.32 万 452.73 万 1018.87 万 1174.37 万 253.25 万 127.63 万 -580.64 万 341.49 万 239.26 万 237.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 7248.14 万 69.8% 4269.7 万 5701.0 万 1668.55 万 6286.79 万 3548.37 万 5222.13 万 1228.26 万 8432.37 万 6120.78 万 5833.44 万 5210.89 万 6975.05 万 6912.79 万 6230.27 万 6221.94 万 5033.7 万 6912.66 万 7943.32 万 845.24 万 5880.69 万 7121.42 万 2048.16 万 4701.55 万 2247.41 万 2517.92 万 1666.8 万 1162.84 万 1207.18 万 1243.59 万 -449.19 万
基本每股收益 0.06 50.0% 0.04 0.04 0.01 0.06 0.03 0.05 0.01 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.06 0.1 0.01 0.08 0.08 0.02 0.06 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 - 0.0
稀释每股收益 0.06 50.0% 0.04 0.04 0.01 0.06 0.03 0.05 0.01 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.06 0.1 0.01 0.08 0.08 0.02 0.06 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 - 0.0
其他综合收益 -2529.89 万 -51.3% -1671.56 万 -494.5 万 -2594.39 万 6288.3 万 -1857.55 万 -3137.66 万 -1259.46 万 -5121.18 万 6355.0 万 -1684.86 万 -1054.21 万 3838.2 万 3979.33 万 -755.22 万 -2015.1 万 1027.57 万 489.05 万 -1895.13 万 -3173.4 万 -3615.9 万 1634.92 万 -467.36 万 -1014.16 万 2042.34 万 1549.25 万 -1765.58 万 -150.68 万 1968.48 万 1860.41 万 -2143.13 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2384.1 万 -85.7% -1283.82 万 -431.21 万 -2413.83 万 5843.97 万 -1478.1 万 -2812.69 万 -1870.32 万 -3671.91 万 5572.77 万 -1567.39 万 -945.29 万 3424.43 万 3514.05 万 -689.22 万 -1688.27 万 859.68 万 373.07 万 -1603.84 万 -2803.74 万 -3184.58 万 1410.05 万 -428.02 万 -853.09 万 1753.58 万 1248.54 万 -1389.64 万 -119.44 万 1581.3 万 1585.62 万 -1780.64 万
综合收益总额 5242.27 万 58.6% 3305.17 万 5937.11 万 -526.13 万 1.31 亿 2274.41 万 3015.48 万 1178.84 万 3109.73 万 1.35 亿 4763.28 万 4801.14 万 1.19 亿 1.15 亿 5892.55 万 4362.47 万 6578.31 万 8107.33 万 7140.69 万 -1927.26 万 4775.26 万 1.12 亿 1306.64 万 5379.19 万 5557.69 万 4874.49 万 325.5 万 591.4 万 3620.58 万 3918.48 万 -2168.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4934.14 万 52.5% 3235.28 万 5304.53 万 -870.08 万 1.22 亿 2274.56 万 2773.7 万 -227.25 万 3809.81 万 1.22 亿 4565.95 万 4798.17 万 1.09 亿 1.08 亿 5726.67 万 4545.48 万 5997.95 万 7490.45 万 6542.27 万 -1624.18 万 2825.06 万 8765.68 万 893.24 万 4521.39 万 4094.57 万 4320.53 万 573.81 万 1203.28 万 2891.92 万 3404.44 万 -2043.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 308.13 万 340.9% 69.89 万 632.58 万 343.95 万 881.69 万 -1586.94 241.78 万 1406.09 万 -700.08 万 1345.54 万 197.33 万 2.96 万 985.24 万 747.42 万 165.89 万 -183.01 万 580.36 万 616.88 万 598.42 万 -303.08 万 1950.2 万 2445.18 万 413.4 万 857.8 万 1463.12 万 553.95 万 -248.31 万 -611.88 万 728.67 万 514.04 万 -124.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 92.98 亿 5.5% 97.12 亿 82.57 亿 82.99 亿 82.28 亿 64.58 亿 66.36 亿 55.93 亿
流动资产合计 39.33 亿 7.8% 43.52 亿 32.05 亿 34.37 亿 41.04 亿 31.89 亿 34.91 亿 24.34 亿
货币资金 7.35 亿 -3.4% 11.89 亿 4.85 亿 5.8 亿 7.61 亿 7.05 亿 9.53 亿 1.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.01 亿 20.9% 17.06 亿 14.66 亿 17.34 亿 17.06 亿 15.12 亿 17.55 亿 12.67 亿
应收票据 559.98 万 -36.2% 296.68 万 752.85 万 613.0 万 7653.7 万 5150.8 万 3.86 亿 3.73 亿
应收账款 18.96 亿 21.3% 17.03 亿 14.58 亿 17.28 亿 16.3 亿 14.61 亿 13.68 亿 8.93 亿
预付款项 5456.95 万 -40.4% 4275.48 万 5079.62 万 1.16 亿 1.77 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.75 亿
其他应收款合计 2497.67 万 -10.0% 1350.71 万 2055.91 万 1322.7 万 932.12 万 1333.14 万 1342.13 万 867.84 万
存货 10.15 亿 -1.2% 11.36 亿 10.11 亿 8.54 亿 12.83 亿 6.96 亿 5.8 亿 7.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.73 亿 31.6% 2.37 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.08 亿 7011.94 万 5723.89 万 9854.03 万
非流动资产合计 53.65 亿 3.8% 53.59 亿 50.53 亿 48.63 亿 41.24 亿 32.68 亿 31.45 亿 31.59 亿
长期应收款 166.56 万 16.8% 321.46 万 126.81 万 95.89 万 13.88 万 23.76 万 8.57 万 18.22 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1755.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1782.95 万 -6.0% 1811.18 万 1924.08 万 2036.99 万 2149.9 万 2268.57 万 - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 61.76 万 73.26 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 2246.98 万 -
固定资产 41.19 亿 0.5% 41.27 亿 44.0 亿 36.79 亿 30.46 亿 27.7 亿 27.73 亿 27.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.91 亿 11.6% 3.83 亿 7895.87 万 5.34 亿 4.5 亿 5267.97 万 1.05 亿 1.51 亿
使用权资产 969.28 万 -49.6% 875.47 万 2357.72 万 3985.31 万 6798.23 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.51 亿 17.2% 5.11 亿 3.76 亿 3.76 亿 2.25 亿 1.99 亿 1.69 亿 1.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2568.42 万 -22.7% 2982.78 万 3310.85 万 2822.46 万 810.42 万 414.4 万 273.29 万 292.86 万
递延所得税资产 6172.81 万 -4.7% 6077.0 万 6307.31 万 6894.97 万 5025.63 万 3532.99 万 3974.08 万 3525.73 万
其他非流动资产 8317.68 万 -12.6% 1371.61 万 5669.59 万 1.16 亿 2.56 亿 1.84 亿 3163.01 万 1210.37 万
负债合计 49.47 亿 2.6% 50.92 亿 42.36 亿 43.44 亿 44.77 亿 28.25 亿 30.9 亿 33.86 亿
流动负债合计 45.86 亿 12.2% 45.85 亿 34.35 亿 37.21 亿 38.78 亿 25.49 亿 29.61 亿 30.79 亿
短期借款 3.57 亿 68.7% 1.58 亿 0.0 610.68 万 1980.04 万 1.06 亿 6.06 亿 13.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 23.85 亿 1.5% 25.49 亿 16.74 亿 17.67 亿 23.89 亿 13.37 亿 12.47 亿 8.1 亿
应付账款 8.97 亿 21.3% 9.18 亿 9.29 亿 10.38 亿 9.51 亿 7.61 亿 7.43 亿 6.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9596.73 万 5743.18 万
应付职工薪酬 3646.03 万 -5.8% 6395.72 万 4453.34 万 5503.93 万 7792.53 万 5937.59 万 5310.55 万 3896.3 万
应交税费 3895.28 万 19.5% 3822.67 万 3483.01 万 7596.89 万 3043.82 万 2373.4 万 3740.62 万 1967.71 万
其他应付款合计 4.6 亿 19.2% 4.42 亿 4.99 亿 3.61 亿 2.52 亿 9892.37 万 7249.88 万 6628.1 万
一年内到期的非流动负债 2.37 亿 11.0% 2.61 亿 1.41 亿 2.91 亿 5231.99 万 2824.64 万 5748.4 万 9523.11 万
其他流动负债 9551.6 万 160.0% 1.03 亿 6292.01 万 7763.62 万 4615.23 万 5663.32 万 4902.93 万 3534.92 万
非流动负债合计 3.61 亿 -51.0% 5.07 亿 8.01 亿 6.24 亿 5.99 亿 2.76 亿 1.29 亿 3.08 亿
长期借款 2.7 亿 -58.1% 4.22 亿 7.1 亿 5.28 亿 2.72 亿 - 5123.91 万 2.49 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 2.05 亿 2.05 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 15.94 万 -10.1% 16.8 万 17.74 万 18.14 万 29.09 万 29.09 万 30.39 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 151.15 万 - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 766.98 万 - 700.52 万 960.41 万 - - - 749.82 万 -
长期递延收益 7264.52 万 0.6% 7008.24 万 7516.53 万 7394.24 万 7289.06 万 6993.16 万 6599.24 万 5842.74 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 362.32 万 -
所有者权益合计 43.5 亿 9.0% 46.19 亿 40.21 亿 39.55 亿 37.51 亿 36.33 亿 35.46 亿 22.06 亿
实收资本（或股本） 12.04 亿 6.3% 12.76 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿
资本公积 19.37 亿 16.5% 22.11 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.62 亿 9.01 亿 9.01 亿 7.53 亿
减：库存股 7000.92 万 - 7000.92 万 0.0 - - - - -
其他综合收益 -1940.93 万 -307.7% -1098.27 万 -237.62 万 220.2 万 -5083.78 万 -3024.42 万 1981.87 万 1222.49 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.09 亿 7.6% 1.15 亿 1.02 亿 9923.76 万 8941.05 万 5845.9 万 5294.39 万 5294.39 万
未分配利润 10.17 亿 8.0% 9.51 亿 9.49 亿 8.7 亿 7.48 亿 5.93 亿 5.04 亿 3.98 亿
归属母公司股东权益合计 41.78 亿 9.6% 44.71 亿 38.44 亿 37.67 亿 35.81 亿 23.55 亿 23.11 亿 20.49 亿
少数股东权益 1.73 亿 -3.1% 1.48 亿 1.77 亿 1.88 亿 1.7 亿 12.78 亿 12.35 亿 1.57 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 96.54 亿 5.5% 91.54 亿 91.54 亿 97.12 亿 89.42 亿 89.36 亿 82.57 亿 82.57 亿 86.88 亿 87.84 亿 87.3 亿 82.99 亿 89.29 亿 93.58 亿 87.04 亿 82.28 亿 79.7 亿 73.07 亿 67.08 亿 64.58 亿 70.2 亿 68.39 亿 68.51 亿 66.36 亿 64.47 亿 58.41 亿 58.71 亿 55.93 亿 58.78 亿 60.52 亿 60.35 亿
流动资产合计 42.18 亿 9.9% 38.38 亿 38.27 亿 43.52 亿 36.48 亿 34.76 亿 32.9 亿 32.05 亿 36.5 亿 37.2 亿 37.43 亿 34.37 亿 42.59 亿 49.29 亿 44.51 亿 41.04 亿 40.11 亿 34.85 亿 33.13 亿 31.89 亿 37.77 亿 36.43 亿 37.84 亿 34.91 亿 33.32 亿 27.29 亿 27.21 亿 24.34 亿 27.22 亿 28.94 亿 28.69 亿
货币资金 8.3 亿 7.5% 7.72 亿 10.05 亿 11.89 亿 6.41 亿 6.35 亿 6.97 亿 4.85 亿 8.82 亿 8.73 亿 8.72 亿 5.8 亿 4.54 亿 11.15 亿 5.64 亿 7.61 亿 7.98 亿 7.73 亿 5.66 亿 7.05 亿 11.45 亿 11.07 亿 11.6 亿 9.53 亿 8.59 亿 8693.94 万 2.11 亿 1.55 亿 2.75 亿 2.2 亿 2.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 20.47 亿 17.0% 17.5 亿 15.72 亿 17.06 亿 17.56 亿 15.67 亿 13.85 亿 14.66 亿 13.88 亿 14.25 亿 14.89 亿 17.34 亿 23.92 亿 21.23 亿 21.43 亿 17.06 亿 18.92 亿 16.61 亿 16.95 亿 15.12 亿 17.63 亿 17.19 亿 15.53 亿 17.55 亿 15.32 亿 14.85 亿 15.26 亿 12.67 亿 14.38 亿 13.92 亿 11.38 亿
应收票据 375.0 万 -5.5% 396.73 万 370.2 万 296.68 万 744.95 万 447.17 万 895.43 万 752.85 万 1009.87 万 1239.52 万 1115.18 万 613.0 万 2989.08 万 1.14 亿 7830.04 万 7653.7 万 1.06 亿 1.72 亿 2131.2 万 5150.8 万 1.27 亿 2.0 亿 2.25 亿 3.86 亿 2.37 亿 3.18 亿 2.23 亿 3.73 亿 1.75 亿 1.62 亿 7642.5 万
应收账款 20.43 亿 17.0% 17.46 亿 15.68 亿 17.03 亿 17.48 亿 15.63 亿 13.76 亿 14.58 亿 13.78 亿 14.13 亿 14.78 亿 17.28 亿 23.62 亿 20.08 亿 20.65 亿 16.3 亿 17.85 亿 14.89 亿 16.73 亿 14.61 亿 16.36 亿 15.2 亿 13.28 亿 13.68 亿 12.95 亿 11.68 亿 13.03 亿 8.93 亿 12.63 亿 12.29 亿 10.62 亿
预付款项 5428.84 万 7.6% 5046.75 万 5576.77 万 4275.48 万 5485.06 万 6755.2 万 9087.7 万 5079.62 万 1.28 亿 1.09 亿 1.76 亿 1.16 亿 1.92 亿 2.71 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.86 亿 2.19 亿 1.31 亿 2.45 亿 1.53 亿 2.29 亿 1.32 亿 1.51 亿 3.05 亿 2.75 亿 1.75 亿 2.59 亿 4.82 亿 5.67 亿
其他应收款合计 2262.16 万 49.1% 1517.3 万 2127.1 万 1350.71 万 2733.18 万 1137.26 万 1358.1 万 2055.91 万 2819.45 万 1489.18 万 2455.0 万 1322.7 万 2070.24 万 1649.58 万 2678.48 万 932.12 万 1741.69 万 541.44 万 682.2 万 1333.14 万 708.02 万 599.99 万 2070.33 万 1342.13 万 1462.9 万 1543.1 万 886.59 万 867.84 万 1158.08 万 1177.85 万 3148.54 万
存货 10.22 亿 -0.3% 10.25 亿 9.92 亿 11.36 亿 10.07 亿 10.33 亿 9.35 亿 10.11 亿 10.46 亿 11.06 亿 9.92 亿 8.54 亿 10.69 亿 12.7 亿 13.27 亿 12.83 亿 9.57 亿 7.47 亿 6.86 亿 6.96 亿 5.53 亿 5.98 亿 7.46 亿 5.8 亿 6.83 亿 7.09 亿 6.44 亿 7.3 亿 6.64 亿 6.91 亿 7.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 19.98 万 15.71 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.1 亿 2.9% 2.04 亿 1.56 亿 2.37 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.57 亿 1.15 亿 9577.56 万 1.05 亿 1.27 亿 1.08 亿 9228.04 万 7074.6 万 7062.93 万 7011.94 万 6421.35 万 6055.87 万 7458.04 万 5723.89 万 5283.97 万 6719.72 万 5593.0 万 9854.03 万 7354.12 万 9632.78 万 9376.82 万
非流动资产合计 54.36 亿 2.2% 53.17 亿 53.27 亿 53.59 亿 52.94 亿 54.6 亿 49.67 亿 50.53 亿 50.38 亿 50.64 亿 49.87 亿 48.63 亿 46.7 亿 44.28 亿 42.53 亿 41.24 亿 39.58 亿 38.22 亿 33.95 亿 32.68 亿 32.43 亿 31.96 亿 30.67 亿 31.45 亿 31.16 亿 31.12 亿 31.5 亿 31.59 亿 31.56 亿 31.57 亿 31.66 亿
长期应收款 173.6 万 20.2% 144.42 万 146.66 万 321.46 万 159.52 万 414.72 万 398.36 万 126.81 万 125.73 万 127.22 万 94.67 万 95.89 万 86.68 万 83.18 万 13.76 万 13.88 万 14.11 万 14.01 万 14.02 万 23.76 万 8.72 万 9.08 万 8.93 万 8.57 万 21.87 万 36.13 万 8.49 万 18.22 万 8.63 万 3017.24 万 3016.53 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1755.0 万 1755.0 万 1755.0 万 1755.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1726.5 万 -1.6% 1754.72 万 1782.95 万 1811.18 万 1839.4 万 1867.63 万 1895.86 万 1924.08 万 1952.31 万 1980.54 万 2008.76 万 2036.99 万 2065.22 万 2093.44 万 2121.67 万 2149.9 万 2178.12 万 2206.35 万 2234.58 万 2268.57 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.18 万 16.18 万 61.76 万 61.76 万 73.26 万 73.26 万 73.26 万 73.26 万 53.96 万 53.96 万 53.96 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2337.65 万 2337.65 万 2246.98 万 2246.98 万 2054.8 万 2054.8 万 1755.0 万 - - - -
固定资产 40.36 亿 -2.9% 41.58 亿 42.35 亿 41.27 亿 42.03 亿 42.35 亿 43.07 亿 44.0 亿 39.93 亿 41.06 亿 36.8 亿 36.79 亿 34.01 亿 31.34 亿 31.84 亿 30.46 亿 26.84 亿 26.61 亿 27.22 亿 27.7 亿 26.53 亿 27.14 亿 27.54 亿 27.73 亿 27.93 亿 28.02 亿 27.01 亿 27.67 亿 27.72 亿 27.94 亿 28.55 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.54 万 46.79 万 47.38 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.49 亿 103.9% 2.69 亿 2.0 亿 3.83 亿 2.33 亿 9537.35 万 7533.52 万 7895.87 万 4.67 亿 3.64 亿 5.28 亿 5.34 亿 6.03 亿 4.34 亿 3.39 亿 4.5 亿 6.8 亿 6.09 亿 1.57 亿 5267.97 万 2.3 亿 1.45 亿 6929.06 万 1.05 亿 7586.75 万 6396.68 万 2.02 亿 1.51 亿 1.49 亿 8971.92 万 3577.02 万
使用权资产 913.14 万 -11.2% 1028.06 万 769.55 万 875.47 万 1025.41 万 1749.9 万 2199.26 万 2357.72 万 2823.99 万 3364.54 万 3508.36 万 3985.31 万 4110.31 万 4467.81 万 6099.1 万 6798.23 万 2797.11 万 3650.34 万 725.11 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.07 亿 -1.1% 5.13 亿 5.08 亿 5.11 亿 3.94 亿 3.74 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.76 亿 3.61 亿 3.76 亿 2.72 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.25 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.05 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.73 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2263.85 万 -13.0% 2601.63 万 2716.49 万 2982.78 万 2872.98 万 3021.82 万 3627.86 万 3310.85 万 3771.51 万 3841.32 万 3855.28 万 2822.46 万 2344.38 万 1937.2 万 932.19 万 810.42 万 1020.3 万 648.67 万 191.74 万 414.4 万 57.76 万 276.64 万 86.91 万 273.29 万 65.09 万 26.93 万 112.28 万 292.86 万 38.35 万 2.87 万 5.82 万
递延所得税资产 6232.58 万 2.6% 6076.15 万 7302.85 万 6077.0 万 6113.05 万 6285.9 万 6114.94 万 6307.31 万 6841.78 万 5559.28 万 7028.85 万 6894.97 万 5003.86 万 4975.59 万 4936.11 万 5025.63 万 3149.25 万 3090.83 万 3441.75 万 3532.99 万 3375.53 万 3541.07 万 4023.12 万 3974.08 万 2838.06 万 3222.18 万 3180.15 万 3525.73 万 3572.61 万 3368.21 万 3403.81 万
其他非流动资产 2405.34 万 -56.6% 5539.06 万 5334.15 万 1371.61 万 1.42 亿 1.21 亿 5769.17 万 5669.59 万 4812.72 万 6971.01 万 2.52 亿 1.16 亿 2.58 亿 4.56 亿 3.24 亿 2.56 亿 3.09 亿 2.6 亿 2.51 亿 1.84 亿 9722.19 万 1.08 亿 915.71 万 3163.01 万 2288.29 万 1782.85 万 2132.67 万 1210.37 万 862.95 万 1872.58 万 1874.81 万
负债合计 49.3 亿 10.0% 44.83 亿 44.76 亿 50.92 亿 49.65 亿 50.33 亿 42.16 亿 42.36 亿 46.84 亿 47.84 亿 47.27 亿 43.44 亿 50.22 亿 55.67 亿 48.93 亿 44.77 亿 41.94 亿 35.98 亿 29.99 亿 28.25 亿 33.65 亿 32.32 亿 32.92 亿 30.9 亿 29.55 亿 35.77 亿 36.56 亿 33.86 亿 36.77 亿 38.83 亿 39.05 亿
流动负债合计 47.6 亿 12.8% 42.21 亿 41.13 亿 45.85 亿 44.13 亿 44.24 亿 34.07 亿 34.35 亿 37.62 亿 39.01 亿 37.68 亿 37.21 亿 43.75 亿 49.06 亿 44.31 亿 38.78 亿 36.84 亿 31.48 亿 26.57 亿 25.49 亿 30.53 亿 29.32 亿 29.82 亿 29.61 亿 28.09 亿 34.42 亿 33.48 亿 30.79 亿 33.28 亿 34.39 亿 34.42 亿
短期借款 2.91 亿 142.0% 1.2 亿 9369.55 万 1.58 亿 4.23 亿 3.8 亿 6522.98 万 0.0 0.0 7302.77 万 7665.85 万 610.68 万 1.13 亿 3.89 亿 5.41 亿 1980.04 万 2.64 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.06 亿 4.29 亿 5.26 亿 7.3 亿 6.06 亿 5.57 亿 12.6 亿 13.25 亿 13.07 亿 15.24 亿 16.79 亿 18.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 23.76 亿 3.6% 22.93 亿 23.72 亿 25.49 亿 23.93 亿 24.48 亿 20.34 亿 16.74 亿 23.04 亿 23.2 亿 19.57 亿 17.67 亿 26.53 亿 27.74 亿 22.28 亿 23.89 亿 20.99 亿 17.37 亿 14.7 亿 13.37 亿 14.02 亿 12.55 亿 13.2 亿 12.47 亿 10.54 亿 12.53 亿 - 8.1 亿 - 8.53 亿 6.88 亿
应付账款 10.12 亿 10.6% 9.16 亿 8.05 亿 9.18 亿 7.82 亿 7.33 亿 6.47 亿 9.29 亿 6.97 亿 7.72 亿 9.37 亿 10.38 亿 8.76 亿 8.43 亿 10.34 亿 9.51 亿 8.34 亿 7.51 亿 7.31 亿 7.61 亿 6.95 亿 6.09 亿 6.6 亿 7.43 亿 7.02 亿 6.76 亿 - 6.49 亿 - 5.9 亿 6.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9596.73 万 7961.24 万 6427.63 万 4110.3 万 5743.18 万 5319.66 万 6507.9 万 7459.81 万
应付职工薪酬 3484.65 万 2.4% 3402.74 万 2031.43 万 6395.72 万 3807.41 万 3238.78 万 2873.91 万 4453.34 万 3931.52 万 3386.76 万 3538.71 万 5503.93 万 4843.7 万 3851.85 万 4217.98 万 7792.53 万 7359.97 万 5459.32 万 4376.92 万 5937.59 万 4797.67 万 4369.27 万 2669.79 万 5310.55 万 6453.06 万 2841.52 万 2425.36 万 3896.3 万 3336.6 万 1746.71 万 1330.78 万
应交税费 4051.24 万 15.9% 3494.45 万 2962.6 万 3822.67 万 3739.32 万 3362.64 万 2566.66 万 3483.01 万 2780.45 万 2477.84 万 2952.71 万 7596.89 万 5682.64 万 6527.88 万 4276.96 万 3043.82 万 2510.33 万 2060.98 万 1856.15 万 2373.4 万 2650.0 万 2831.64 万 2383.49 万 3740.62 万 2591.76 万 2191.83 万 1847.73 万 1967.71 万 2274.83 万 3145.8 万 1538.51 万
其他应付款合计 5.69 亿 74.8% 3.26 亿 3.61 亿 4.42 亿 3.51 亿 4.28 亿 3.79 亿 4.99 亿 4.21 亿 3.83 亿 5.25 亿 3.61 亿 2.43 亿 3.99 亿 1.7 亿 2.52 亿 2.24 亿 2.63 亿 5588.69 万 9892.37 万 8545.61 万 1.22 亿 4844.67 万 7249.88 万 5543.16 万 4442.31 万 8283.91 万 6628.1 万 9224.74 万 8626.64 万 7049.29 万
一年内到期的非流动负债 2.01 亿 -36.9% 3.19 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.73 亿 2.78 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.58 亿 6120.1 万 2.91 亿 2.47 亿 2.61 亿 2.46 亿 5231.99 万 4059.13 万 5303.74 万 2657.74 万 2824.64 万 1512.71 万 3039.66 万 3217.27 万 5748.4 万 4177.45 万 6565.11 万 8121.29 万 9523.11 万 7495.43 万 8193.33 万 8099.66 万
其他流动负债 1.59 亿 21.5% 1.31 亿 1.21 亿 1.03 亿 3173.45 万 3388.67 万 3721.86 万 6292.01 万 4174.16 万 6347.52 万 6155.42 万 7763.62 万 6118.07 万 6149.14 万 3424.08 万 4615.23 万 2302.65 万 2856.85 万 2004.78 万 5663.32 万 2.6 亿 2.61 亿 4154.42 万 4902.93 万 2.29 亿 2834.11 万 3970.53 万 3534.92 万 3865.58 万 3443.27 万 2987.88 万
非流动负债合计 1.7 亿 -35.0% 2.62 亿 3.62 亿 5.07 亿 5.52 亿 6.08 亿 8.09 亿 8.01 亿 9.22 亿 8.83 亿 9.59 亿 6.24 亿 6.47 亿 6.62 亿 4.62 亿 5.99 亿 5.1 亿 4.5 亿 3.42 亿 2.76 亿 3.12 亿 2.99 亿 3.09 亿 1.29 亿 1.46 亿 1.35 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.49 亿 4.44 亿 4.63 亿
长期借款 8258.88 万 -51.8% 1.71 亿 2.69 亿 4.22 亿 4.57 亿 5.2 亿 7.2 亿 7.1 亿 8.3 亿 7.91 亿 8.66 亿 5.28 亿 5.51 亿 5.5 亿 3.47 亿 2.72 亿 2.28 亿 1.59 亿 6412.04 万 - 2837.48 万 1509.01 万 2932.92 万 5123.91 万 8266.41 万 7548.3 万 2.47 亿 2.49 亿 2.92 亿 3.86 亿 4.04 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.05 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.0 亿 - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 14.56 万 -7.6% 15.77 万 15.77 万 16.8 万 17.32 万 17.74 万 17.74 万 17.74 万 18.13 万 18.7 万 18.14 万 18.14 万 28.92 万 29.09 万 29.09 万 29.09 万 28.49 万 24.18 万 24.39 万 29.09 万 30.13 万 30.39 万 30.39 万 30.39 万 - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 302.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 583.77 万 -0.7% 588.13 万 1803.11 万 700.52 万 950.2 万 966.39 万 962.08 万 960.41 万 - - - - - - - - - - - - 766.95 万 763.78 万 749.17 万 749.82 万 - - - - - - -
长期递延收益 7354.87 万 -2.4% 7537.47 万 6842.3 万 7008.24 万 7174.18 万 7340.12 万 7353.87 万 7516.53 万 7265.84 万 7373.77 万 7496.97 万 7394.24 万 7001.54 万 8112.54 万 7146.94 万 7289.06 万 6801.15 万 6933.16 万 6964.02 万 6993.16 万 6918.61 万 7042.5 万 6821.32 万 6599.24 万 6365.03 万 5969.49 万 6073.6 万 5842.74 万 5732.56 万 5833.51 万 5934.45 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 249.29 万 369.07 万 362.01 万 362.32 万 - - - - - - -
所有者权益合计 47.24 亿 1.1% 46.71 亿 46.79 亿 46.19 亿 39.77 亿 39.03 亿 40.41 亿 40.21 亿 40.05 亿 40.01 亿 40.03 亿 39.55 亿 39.07 亿 37.9 亿 38.11 亿 37.51 亿 37.75 亿 37.1 亿 37.09 亿 36.33 亿 36.55 亿 36.07 亿 35.59 亿 35.46 亿 34.92 亿 22.63 亿 22.14 亿 22.06 亿 22.0 亿 21.68 亿 21.29 亿
实收资本（或股本） 12.76 亿 0.0% 12.76 亿 12.76 亿 12.76 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿
资本公积 22.11 亿 0.0% 22.11 亿 22.11 亿 22.11 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.62 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.72 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.53 亿
减：库存股 7000.92 万 0.0% 7000.92 万 7000.92 万 7000.92 万 7000.92 万 6000.91 万 1042.13 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5197.41 万 -84.7% -2813.31 万 -1529.49 万 -1098.27 万 1315.56 万 -4528.41 万 -3050.31 万 -237.62 万 553.66 万 4225.57 万 -1347.19 万 220.2 万 1165.49 万 -2258.94 万 -5772.99 万 -5083.78 万 -3395.5 万 -4255.18 万 -4628.26 万 -3024.42 万 -220.67 万 2963.9 万 1553.85 万 1981.87 万 2834.97 万 1081.39 万 -167.15 万 1222.49 万 1341.93 万 -239.37 万 -1825.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9923.76 万 9923.76 万 9923.76 万 9923.76 万 8941.05 万 8941.05 万 8941.05 万 8941.05 万 5845.9 万 5845.9 万 5845.9 万 5845.9 万 5294.39 万 5294.39 万 5294.39 万 5294.39 万 5294.39 万 5294.39 万 5294.39 万 5294.39 万 4846.82 万 4846.82 万 4846.82 万
未分配利润 10.87 亿 7.2% 10.13 亿 10.09 亿 9.51 亿 9.48 亿 9.31 亿 10.04 亿 9.49 亿 9.35 亿 8.61 亿 9.32 亿 8.7 亿 8.23 亿 7.48 亿 8.12 亿 7.48 亿 7.16 亿 6.65 亿 6.74 亿 5.93 亿 5.86 亿 5.26 亿 5.17 亿 5.04 亿 4.5 亿 4.48 亿 4.17 亿 3.98 亿 3.89 亿 3.8 亿 3.62 亿
归属母公司股东权益合计 45.66 亿 1.1% 45.17 亿 45.25 亿 44.71 亿 37.89 亿 37.24 亿 38.62 亿 38.44 亿 38.36 亿 37.98 亿 38.13 亿 37.67 亿 37.19 亿 36.11 亿 36.39 亿 35.81 亿 35.46 亿 34.86 亿 34.91 亿 23.55 亿 23.72 亿 23.44 亿 23.2 亿 23.11 亿 22.65 亿 21.03 亿 20.6 亿 20.49 亿 20.37 亿 20.12 亿 19.78 亿
少数股东权益 1.58 亿 2.0% 1.55 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.7 亿 2.3 亿 2.24 亿 2.18 亿 12.78 亿 12.83 亿 12.64 亿 12.39 亿 12.35 亿 12.27 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.51 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.22 亿 44.9% 11.83 亿 7.48 亿 7.94 亿 9.71 亿 7.04 亿 6.5 亿 6.97 亿
经营活动现金流入小计 95.94 亿 7.8% 92.02 亿 92.36 亿 99.79 亿 77.12 亿 63.94 亿 58.05 亿 49.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 90.86 亿 5.7% 90.39 亿 88.96 亿 96.21 亿 75.59 亿 62.62 亿 56.72 亿 48.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6208.29 万 -50.9% 1.11 亿 1.41 亿 1.93 亿 8410.08 万 9639.86 万 8038.12 万 6460.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.46 亿 150.3% 5148.84 万 1.99 亿 1.64 亿 6986.01 万 3535.31 万 5303.76 万 5116.3 万
经营活动现金流出小计 87.71 亿 5.3% 80.19 亿 84.88 亿 91.85 亿 67.41 亿 56.89 亿 51.55 亿 42.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 81.39 亿 10.7% 72.38 亿 75.71 亿 80.78 亿 58.72 亿 49.31 亿 46.31 亿 36.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 6.8% 3.17 亿 3.15 亿 3.51 亿 3.22 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.47 亿
支付的各项税款 2.82 亿 2.6% 2.04 亿 3.27 亿 3.89 亿 1.82 亿 2.37 亿 1.89 亿 2.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1440.41 万 -96.3% 2.6 亿 2.76 亿 3.66 亿 3.65 亿 2.33 亿 6503.13 万 7816.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.31 亿 11.9% -8.72 亿 -6.26 亿 -10.59 亿 -9.47 亿 -4.92 亿 -2.25 亿 -2.37 亿
投资活动现金流入小计 106.56 万 -99.6% 3.02 亿 1641.38 万 5348.91 万 638.68 万 3247.38 万 57.66 万 2026.03 万
收回投资收到的现金 0.0 - 3.0 亿 60.51 万 - 0.0 2482.0 万 0.0 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 578.0 万 0.0 18.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 106.56 万 2.0% 201.9 万 25.68 万 130.07 万 3.3 万 187.37 万 57.66 万 7.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1555.19 万 5218.85 万 635.38 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 6.32 亿 -37.9% 11.74 亿 6.42 亿 11.12 亿 9.53 亿 5.25 亿 2.25 亿 2.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.3 亿 21.4% 6.72 亿 6.39 亿 10.78 亿 9.25 亿 5.25 亿 2.25 亿 2.57 亿
投资支付的现金 244.04 万 - 5.02 亿 - - 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 329.34 万 3364.86 万 2800.5 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 10.25 亿 -60.4% 33.81 亿 32.92 亿 32.78 亿 9.21 亿 37.65 亿 45.83 亿 24.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 551.18 万 105.7% 3.87 亿 -2.0 亿 7500.49 万 1708.9 万 8841.0 万 -1.56 亿 -4.53 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.96 亿 0.0 121.43 万 1575.44 万 0.0 11.99 亿 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 4.0 亿 2.0 亿 0.0
取得借款收到的现金 3.29 亿 -87.3% 26.85 亿 32.92 亿 32.77 亿 9.05 亿 24.71 亿 31.75 亿 24.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 8.94 亿 860.86 万 4347.5 万
筹资活动现金流出小计 12.01 亿 -55.2% 29.94 亿 34.91 亿 32.03 亿 9.04 亿 36.77 亿 47.39 亿 29.47 亿
偿还债务所支付的现金 10.89 亿 -55.0% 26.86 亿 32.72 亿 30.13 亿 7.16 亿 32.43 亿 41.21 亿 28.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 -44.8% 2.31 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.0 亿 8593.78 万 7486.39 万 9335.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 675.05 万 -91.0% 7738.65 万 4473.36 万 3066.21 万 8688.39 万 3.48 亿 5.43 亿 3269.07 万
汇率变动对现金的影响 -724.74 万 -257.5% 613.32 万 609.02 万 883.92 万 -859.65 万 -967.32 万 -12.81 万 60.86 万
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 178.5% 7.04 亿 -7132.98 万 -1.81 亿 3262.38 万 2.91 亿 2.69 亿 810.19 万
期初现金及现金等价物余额 36.07 亿 33.6% 4.85 亿 5.57 亿 7.37 亿 7.04 亿 4.14 亿 1.44 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 37.96 亿 54.4% 11.89 亿 4.85 亿 5.57 亿 7.37 亿 7.04 亿 4.14 亿 1.44 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.32 亿 646.0% -6080.37 万 1.4 亿 4.12 亿 4452.24 万 4.59 亿 2.67 亿 -2.04 亿 2.66 亿 3.77 亿 3.09 亿 10.37 亿 -3.98 亿 6.82 亿 -5.28 亿 4.32 亿 1.05 亿 5.08 亿 -7392.26 万 2.52 亿 3.38 亿 1.11 亿 350.49 万 1.2 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.29 亿 2.18 亿 3.61 亿 2.21 亿 -1.02 亿
经营活动现金流入小计 24.14 亿 4.4% 23.13 亿 25.1 亿 23.57 亿 21.38 亿 23.52 亿 23.53 亿 20.53 亿 25.09 亿 21.78 亿 24.96 亿 32.19 亿 19.44 亿 30.34 亿 17.81 亿 24.89 亿 17.69 亿 19.4 亿 15.14 亿 18.05 亿 17.81 亿 14.92 亿 13.15 亿 14.91 亿 15.48 亿 15.05 亿 12.61 亿 11.4 亿 13.86 亿 12.53 亿 11.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.39 亿 -18.0% 23.65 亿 23.86 亿 23.96 亿 20.32 亿 23.09 亿 23.02 亿 19.5 亿 24.1 亿 22.81 亿 22.54 亿 30.69 亿 18.63 亿 29.26 亿 17.63 亿 24.65 亿 17.13 亿 19.07 亿 14.74 亿 17.55 亿 17.64 亿 15.0 亿 12.43 亿 14.46 亿 15.1 亿 14.95 亿 12.21 亿 11.21 亿 13.29 亿 12.62 亿 11.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 272.24 万 202.1% 90.12 万 4637.84 万 1208.09 万 2921.36 万 2661.13 万 4335.75 万 2719.06 万 3436.36 万 4922.31 万 3041.49 万 3397.89 万 5919.63 万 8544.86 万 1450.77 万 1175.19 万 1643.73 万 3709.66 万 1881.5 万 4304.88 万 883.64 万 1733.93 万 2717.41 万 1457.9 万 2508.62 万 718.11 万 3353.49 万 674.59 万 4273.76 万 1277.35 万 235.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.73 亿 991.2% -5304.1 万 7676.98 万 -5077.13 万 7757.73 万 1697.0 万 771.25 万 7577.61 万 6470.36 万 -1.53 亿 2.12 亿 1.16 亿 2213.49 万 2272.62 万 403.96 万 1223.9 万 3987.92 万 -432.94 万 2207.12 万 719.57 万 782.56 万 -2480.79 万 4513.97 万 3036.38 万 1309.47 万 284.92 万 672.98 万 1190.71 万 1456.66 万 -2163.43 万 4632.36 万
经营活动现金流出小计 20.82 亿 -12.3% 23.73 亿 23.7 亿 19.46 亿 20.94 亿 18.93 亿 20.86 亿 22.57 亿 22.43 亿 18.01 亿 21.88 亿 21.81 亿 23.42 亿 23.52 亿 23.09 亿 20.57 亿 16.64 亿 14.32 亿 15.88 亿 15.53 亿 14.43 亿 13.81 亿 13.11 亿 13.71 亿 13.47 亿 13.05 亿 11.32 亿 9.22 亿 10.25 亿 10.32 亿 12.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.63 亿 -10.6% 21.95 亿 19.35 亿 20.45 亿 17.24 亿 17.19 亿 17.49 亿 21.59 亿 19.62 亿 15.87 亿 18.63 亿 18.87 亿 20.22 亿 21.08 亿 20.62 亿 18.79 亿 13.81 亿 12.31 亿 13.82 亿 13.76 亿 12.13 亿 12.39 亿 11.03 亿 12.19 亿 12.87 亿 11.69 亿 9.57 亿 7.55 亿 8.75 亿 9.37 亿 11.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7825.09 万 7.4% 7288.01 万 1.08 亿 7631.25 万 7401.33 万 7524.05 万 9098.62 万 7391.29 万 7161.33 万 7887.83 万 9032.6 万 1.03 亿 6712.24 万 7865.73 万 1.02 亿 1.02 亿 6870.92 万 7159.95 万 8031.79 万 1.06 亿 5621.01 万 5208.19 万 7364.87 万 9598.57 万 4021.89 万 6252.73 万 7102.82 万 8972.11 万 4644.24 万 4545.45 万 6499.69 万
支付的各项税款 1.12 亿 19.9% 9365.7 万 1.12 亿 -3543.76 万 7827.2 万 6876.77 万 9283.16 万 3533.13 万 8839.71 万 7227.78 万 1.31 亿 1.04 亿 1.35 亿 7716.8 万 7280.61 万 4151.65 万 4653.94 万 4316.88 万 5081.11 万 5360.7 万 7184.61 万 5256.64 万 5921.41 万 6033.18 万 4501.45 万 4218.46 万 4195.12 万 9378.03 万 6966.27 万 3475.65 万 4802.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -7150.35 万 -725.2% 1143.62 万 2.14 亿 -1.4 亿 2.18 亿 2988.01 万 1.53 亿 -1126.46 万 1.21 亿 6291.01 万 1.03 亿 8792.97 万 1.18 亿 8776.38 万 7230.71 万 3492.68 万 1.68 亿 8679.37 万 7520.09 万 1688.72 万 1.03 亿 3793.58 万 7514.32 万 -395.17 万 -2520.98 万 3151.65 万 6267.63 万 -1641.49 万 3429.27 万 1475.72 万 4553.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -112.1% -1.1 亿 -9457.86 万 -1.94 亿 5499.71 万 -6.34 亿 -9901.66 万 -3820.7 万 -1.8 亿 -2.3 亿 -1.78 亿 -3.02 亿 -3.29 亿 -1.88 亿 -2.4 亿 -1.99 亿 -2.33 亿 -2.96 亿 -2.19 亿 -1.46 亿 -1.28 亿 -1.44 亿 -7465.84 万 -4767.01 万 -5999.6 万 -5540.27 万 -6152.19 万 -8052.68 万 -3566.35 万 -6020.73 万 -6040.84 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 106.56 万 3.0 亿 64.45 万 25.2 万 9.08 万 16.1 万 1555.69 万 60.51 万 2433.78 万 927.84 万 1701.13 万 286.16 万 637.61 万 2461.85 0.0 8238.15 2667.3 万 1.95 万 - 0.0 45.52 万 11.98 万 - - 25.88 万 2000.0 万 - 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 106.56 万 5.7 万 64.45 万 25.2 万 9.08 万 16.1 万 - 0.0 94.53 万 27.84 万 0.0 7.7 万 2.23 万 2461.85 0.0 8238.15 185.3 万 1.95 万 - 0.0 45.52 万 11.98 万 - - 7.68 万 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 60.51 万 - - - 0.0 - - - 8238.15 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 2339.25 万 900.0 万 1701.13 万 278.46 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 2.33 亿 112.1% 1.1 亿 9457.86 万 1.95 亿 2.45 亿 6.35 亿 9926.85 万 3829.78 万 1.8 亿 2.45 亿 1.78 亿 3.27 亿 3.38 亿 2.05 亿 2.43 亿 2.05 亿 2.33 亿 2.96 亿 2.19 亿 1.73 亿 1.28 亿 1.5 亿 7465.84 万 4812.53 万 6011.58 万 5540.43 万 6152.19 万 8078.56 万 5566.35 万 6020.88 万 6040.84 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.33 亿 112.1% 1.1 亿 9457.86 万 1.92 亿 2.45 亿 1.35 亿 9926.85 万 3968.56 万 1.76 亿 2.45 亿 1.78 亿 3.06 亿 3.38 亿 1.93 亿 2.41 亿 1.85 亿 2.26 亿 2.95 亿 2.19 亿 1.73 亿 1.28 亿 1.5 亿 7465.84 万 4812.53 万 6011.58 万 5347.76 万 6344.86 万 8409.69 万 5390.03 万 5880.5 万 6026.42 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 244.04 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 176.32 万 140.38 万 14.42 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -138.78 万 450.68 万 6.17 万 11.27 万 2055.76 万 13.86 万 1165.83 万 129.41 万 2033.65 万 737.5 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - -192.66 万 - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 2.01 亿 - 0.0 0.0 8.24 亿 12.01 亿 5.48 亿 8.08 亿 2836.84 万 9.71 亿 10.07 亿 12.85 亿 8.44 亿 9.56 亿 8.27 亿 6.51 亿 8774.69 万 3.09 亿 2.99 亿 2.25 亿 15.95 亿 4.77 亿 9.04 亿 7.9 亿 7.6 亿 20.85 亿 5.07 亿 12.31 亿 4.24 亿 4.81 亿 2.68 亿 13.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3992.53 万 33.9% -6044.07 万 -2.31 亿 3.37 亿 -9476.47 万 1.06 亿 3816.58 万 -1.47 亿 -7648.96 万 -1.47 亿 1.71 亿 -5.85 亿 6004.26 万 2528.9 万 5.74 亿 -2.9 亿 1.55 亿 -378.05 万 1.56 亿 -3.7 亿 1476.65 万 3.56 亿 8769.18 万 -5.17 亿 6.3 亿 -2.65 亿 -424.69 万 -2.43 亿 -2.59 亿 -1.92 亿 2.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 121.43 万 0.0 0.0 0.0 1575.44 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 2.0 亿 0.0 - - 0.0 - - - -
取得借款收到的现金 2.01 亿 - 0.0 0.0 1.28 亿 12.01 亿 5.48 亿 8.08 亿 2836.84 万 9.71 亿 10.07 亿 12.85 亿 8.44 亿 9.56 亿 8.27 亿 6.5 亿 8774.69 万 3.09 亿 2.99 亿 2.09 亿 14.21 亿 2.99 亿 1.62 亿 5.9 亿 7.6 亿 7.22 亿 4.67 亿 12.26 亿 4.46 亿 4.41 亿 2.56 亿 13.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 1.74 亿 1.78 亿 - 0.0 -9416.52 -3665.91 万 4008.44 万 519.27 万 -2215.72 万 3970.35 万 1117.64 万 1475.22 万
筹资活动现金流出小计 2.41 亿 -0.3% 2.42 亿 2.31 亿 4.87 亿 12.95 亿 4.42 亿 7.7 亿 1.75 亿 10.47 亿 11.55 亿 11.14 亿 14.29 亿 8.96 亿 8.02 亿 7645.98 万 3.77 亿 1.55 亿 3.03 亿 6908.24 万 19.65 亿 4.62 亿 5.48 亿 7.02 亿 12.77 亿 14.54 亿 7.72 亿 12.36 亿 6.67 亿 7.4 亿 4.6 亿 10.8 亿
偿还债务所支付的现金 2.36 亿 20.8% 1.96 亿 2.23 亿 4.33 亿 12.3 亿 2.74 亿 7.49 亿 1.64 亿 10.03 亿 10.01 亿 11.03 亿 14.54 亿 7.48 亿 7.54 亿 5616.84 万 2.9 亿 1.46 亿 2.12 亿 6813.64 万 19.58 亿 3.95 亿 3.83 亿 5.07 亿 7.3 亿 14.18 亿 7.56 亿 12.17 亿 6.48 亿 7.04 亿 4.28 亿 10.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360.28 万 -92.0% 4511.68 万 641.88 万 4995.93 万 5535.12 万 1.19 亿 716.54 万 942.56 万 960.76 万 1.5 亿 554.58 万 662.89 万 1.42 亿 882.09 万 246.9 万 713.44 万 348.76 万 8887.91 万 94.6 万 646.03 万 6747.23 万 501.29 万 699.22 万 651.62 万 3373.4 万 1642.08 万 1819.29 万 1763.23 万 2882.94 万 2390.31 万 2298.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 80.4 万 1.3% 79.37 万 143.5 万 371.77 万 1048.16 万 4949.22 万 1369.5 万 116.78 万 3468.83 万 314.59 万 573.16 万 -3157.58 万 566.62 万 3874.93 万 1782.24 万 8029.16 万 517.37 万 - 0.0 0.0 2.7 万 1.6 亿 1.88 亿 5.4 亿 - - 0.0 169.48 万 693.27 万 826.65 万 1579.68 万
汇率变动对现金的影响 -123.06 万 -0.7% -122.19 万 168.11 万 -647.6 万 76.08 万 642.69 万 542.15 万 -800.79 万 -85.12 万 1886.11 万 -391.18 万 -707.23 万 844.67 万 834.79 万 -88.31 万 -464.99 万 -28.74 万 -198.86 万 -167.06 万 -262.12 万 -1000.92 万 110.53 万 185.18 万 -41.2 万 56.58 万 66.58 万 -94.78 万 61.92 万 47.72 万 69.75 万 -118.52 万
现金及现金等价物净增加额 5767.17 万 124.8% -2.32 亿 -1.84 亿 5.48 亿 551.56 万 -6213.96 万 2.12 亿 -3.97 亿 874.66 万 1844.83 万 2.98 亿 1.43 亿 -6.58 亿 5.28 亿 -1.94 亿 -6101.55 万 2582.15 万 2.07 亿 -1.39 亿 -2.67 亿 2.15 亿 3.25 亿 1839.02 万 -4.45 亿 7.72 亿 -1.2 亿 6210.8 万 -1.05 亿 6669.2 万 -3119.11 万 7804.84 万
期初现金及现金等价物余额 7.72 亿 -23.1% 10.05 亿 11.89 亿 6.41 亿 6.35 亿 6.97 亿 4.85 亿 8.82 亿 8.73 亿 8.55 亿 5.57 亿 4.13 亿 10.71 亿 5.43 亿 7.37 亿 7.98 亿 7.72 亿 5.66 亿 7.04 亿 9.71 亿 7.57 亿 4.32 亿 4.14 亿 8.59 亿 8683.94 万 2.07 亿 1.44 亿 2.5 亿 1.83 亿 2.14 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 8.3 亿 7.5% 7.72 亿 10.05 亿 11.89 亿 6.41 亿 6.35 亿 6.97 亿 4.85 亿 8.82 亿 8.73 亿 8.55 亿 5.57 亿 4.13 亿 10.71 亿 5.43 亿 7.37 亿 7.98 亿 7.72 亿 5.66 亿 7.04 亿 9.71 亿 7.57 亿 4.32 亿 4.14 亿 8.59 亿 8683.94 万 2.07 亿 1.44 亿 2.5 亿 1.83 亿 2.14 亿