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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 102.74 亿 -6.6% 109.17 亿 121.68 亿 127.27 亿 113.78 亿 86.2 亿 80.28 亿 48.84 亿
营业收入 102.74 亿 -6.6% 109.17 亿 121.68 亿 127.27 亿 113.78 亿 86.2 亿 80.28 亿 48.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 100.15 亿 -4.9% 104.47 亿 116.74 亿 121.56 亿 108.51 亿 81.67 亿 77.23 亿 45.7 亿
营业成本 88.9 亿 -5.8% 93.38 亿 105.47 亿 110.18 亿 97.02 亿 73.24 亿 70.12 亿 40.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.11 亿 9.8% 2.04 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.82 亿 3.05 亿 2.69 亿 1.67 亿
管理费用 5.75 亿 1.2% 5.6 亿 5.9 亿 6.03 亿 6.04 亿 4.78 亿 3.9 亿 3.25 亿
财务费用 2.13 亿 -4.6% 2.18 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.84 亿 200.02 万 919.21 万 -103.22 万
财务费用 - 利息费用 2.27 亿 -1.3% 2.3 亿 2.56 亿 2.7 亿 3.01 亿 1161.07 万 1476.3 万 836.14 万
财务费用 - 利息收入 1130.99 万 -17.6% 1403.58 万 1586.05 万 1777.82 万 1851.5 万 1051.85 万 670.88 万 992.95 万
研发费用 1.05 亿 9.8% 1.06 亿 8242.91 万 7340.4 万 6488.24 万 4802.79 万 3619.38 万 3401.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2045.14 万 -7.2% 2212.92 万 1905.66 万 1839.88 万 1418.5 万 890.92 万 715.89 万 614.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 347.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.62 亿 4.2% 3.53 亿 3.76 亿 3.56 亿 3.13 亿 2.95 亿 3.07 亿 2.39 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4602.91 万 -9.8% 4951.79 万 3956.2 万 4490.83 万 4916.48 万 6099.09 万 6209.39 万 1.02 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 38.1 万 31.97 万 29.16 万 10.87 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -247.55 万 -1093.0% -236.3 万 1.82 万 - 25.09 万 -457.04 万 - -
资产处置收益 2678.36 万 1384.6% 635.93 万 522.68 万 1497.25 万 2562.55 万 67.28 万 34.52 万 9.44 万
营业利润 6.32 亿 -22.4% 8.02 亿 8.63 亿 9.24 亿 8.68 亿 7.56 亿 6.58 亿 6.51 亿
加：营业外收入 1152.83 万 259.6% 880.77 万 453.52 万 671.28 万 1161.55 万 1713.04 万 275.78 万 402.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 935.31 万 -18.5% 759.25 万 1104.37 万 630.15 万 3178.38 万 724.86 万 506.09 万 473.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.34 亿 -21.4% 8.03 亿 8.56 亿 9.24 亿 8.48 亿 7.66 亿 6.55 亿 6.5 亿
减：所得税 3816.56 万 -22.5% 4971.86 万 3883.56 万 5607.38 万 5676.32 万 5417.11 万 4346.3 万 3669.3 万
净利润 5.96 亿 -21.3% 7.54 亿 8.17 亿 8.68 亿 7.91 亿 7.12 亿 6.12 亿 6.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.96 亿 -21.3% 7.54 亿 8.17 亿 8.68 亿 7.91 亿 7.12 亿 6.12 亿 6.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.78 亿 -22.1% 7.3 亿 8.16 亿 8.26 亿 7.46 亿 6.7 亿 5.91 亿 6.05 亿
少数股东损益 1780.46 万 20.5% 2368.63 万 96.16 万 4186.16 万 4545.49 万 4193.35 万 2065.22 万 816.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.98 亿 -25.1% 6.61 亿 7.05 亿 6.71 亿 5.93 亿 5.59 亿 4.83 亿 4.78 亿
基本每股收益 0.42 -20.8% 0.53 0.59 0.6 0.54 0.49 0.43 0.44
稀释每股收益 0.42 -20.8% 0.53 0.59 0.6 0.54 0.49 0.43 0.44
其他综合收益 0.0 - 44.51 万 -21.16 万 1579.29 53.82 万 -336.81 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 44.51 万 -21.16 万 1579.29 53.82 万 -336.81 万 - -
综合收益总额 5.96 亿 -21.2% 7.54 亿 8.17 亿 8.68 亿 7.92 亿 7.08 亿 6.12 亿 6.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.78 亿 -22.0% 7.3 亿 8.16 亿 8.26 亿 7.47 亿 6.66 亿 5.91 亿 6.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1780.46 万 20.5% 2368.63 万 96.16 万 4186.16 万 4545.49 万 4193.35 万 2065.22 万 816.59 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.2 亿 -9.6% 24.55 亿 21.33 亿 34.65 亿 23.95 亿 27.2 亿 23.36 亿 35.48 亿 33.32 亿 28.34 亿 24.54 亿 37.18 亿 28.59 亿 35.83 亿 25.67 亿 36.09 亿 28.79 亿 30.57 亿 18.33 亿 27.32 亿 18.22 亿 27.02 亿 13.64 亿 28.58 亿 20.87 亿 18.12 亿 12.71 亿 16.61 亿 11.58 亿 11.54 亿 9.11 亿
营业收入 22.2 亿 -9.6% 24.55 亿 21.33 亿 34.65 亿 23.95 亿 27.2 亿 23.36 亿 35.48 亿 33.32 亿 28.34 亿 24.54 亿 37.18 亿 28.59 亿 35.83 亿 25.67 亿 36.09 亿 28.79 亿 30.57 亿 18.33 亿 27.32 亿 18.22 亿 27.02 亿 13.64 亿 28.58 亿 20.87 亿 18.12 亿 12.71 亿 16.61 亿 11.58 亿 11.54 亿 9.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.99 亿 -8.9% 24.14 亿 20.84 亿 33.17 亿 22.72 亿 26.2 亿 22.38 亿 34.05 亿 31.47 亿 27.55 亿 23.67 亿 36.07 亿 26.59 亿 34.52 亿 24.38 亿 34.74 亿 27.48 亿 29.08 亿 17.22 亿 26.56 亿 16.81 亿 25.4 亿 12.9 亿 27.59 亿 19.79 亿 17.78 亿 12.07 亿 16.09 亿 10.73 亿 10.95 亿 7.93 亿
营业成本 19.34 亿 -10.7% 21.65 亿 18.71 亿 29.2 亿 20.24 亿 23.83 亿 20.11 亿 30.15 亿 28.73 亿 25.19 亿 21.4 亿 32.05 亿 23.93 亿 32.04 亿 22.16 亿 30.57 亿 24.85 亿 26.9 亿 14.7 亿 23.22 亿 14.82 亿 23.67 亿 11.55 亿 24.84 亿 18.2 亿 16.22 亿 10.86 亿 14.04 亿 9.52 亿 9.83 亿 7.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4964.63 万 -3.2% 5130.35 万 3900.29 万 7083.03 万 4487.14 万 4828.17 万 3974.04 万 5914.97 万 4949.96 万 4702.91 万 4094.32 万 5865.33 万 4808.42 万 4919.82 万 3583.41 万 5054.11 万 4187.19 万 792.46 万 8215.38 万 1.02 亿 7904.17 万 7062.24 万 5332.96 万 1.04 亿 6024.05 万 6400.22 万 4039.91 万 6208.12 万 3682.8 万 3780.17 万 3016.5 万
管理费用 1.24 亿 4.0% 1.19 亿 1.03 亿 2.29 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.09 亿 2.37 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.04 亿 2.54 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.06 亿 2.71 亿 1.29 亿 1.16 亿 8735.72 万 2.16 亿 1.05 亿 8702.58 万 7101.66 万 1.49 亿 8673.05 万 8146.97 万 7265.48 万 1.26 亿 7625.48 万 6582.13 万 5678.45 万
财务费用 5238.96 万 0.1% 5231.79 万 5209.0 万 5631.36 万 5256.39 万 5396.81 万 5502.54 万 6183.01 万 5614.21 万 6038.35 万 6010.35 万 6277.44 万 6396.39 万 6405.45 万 6159.07 万 6944.15 万 7110.11 万 7589.05 万 6742.84 万 125.23 万 119.66 万 40.89 万 -85.76 万 242.37 万 222.12 万 215.25 万 239.48 万 -134.42 万 27.49 万 26.59 万 -22.88 万
财务费用 - 利息费用 5387.26 万 -2.8% 5542.42 万 5211.44 万 6531.84 万 4828.44 万 5840.09 万 5753.61 万 6551.52 万 5919.33 万 6372.24 万 6709.1 万 6781.91 万 6792.53 万 6733.72 万 6732.34 万 - - 7824.17 万 7056.29 万 483.67 万 287.56 万 211.82 万 178.01 万 393.49 万 394.6 万 267.14 万 421.07 万 132.68 万 220.53 万 358.16 万 124.76 万
财务费用 - 利息收入 126.68 万 -68.6% 403.97 万 94.03 万 506.3 万 163.98 万 485.65 万 247.65 万 474.71 万 222.41 万 337.02 万 551.91 万 463.86 万 302.26 万 481.32 万 530.38 万 - - 359.78 万 330.03 万 368.95 万 204.52 万 210.45 万 267.93 万 204.95 万 185.12 万 92.32 万 188.5 万 230.08 万 260.81 万 343.89 万 158.17 万
研发费用 3440.46 万 63.2% 2108.27 万 1419.69 万 3567.25 万 3562.28 万 1792.97 万 1673.12 万 2568.99 万 2216.8 万 1675.7 万 1781.43 万 1981.16 万 2010.02 万 1795.45 万 1553.76 万 2170.14 万 1713.6 万 1384.65 万 1219.85 万 1190.21 万 1287.73 万 1314.71 万 1010.14 万 1729.64 万 846.04 万 630.16 万 413.54 万 1585.32 万 691.1 万 643.02 万 482.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 511.61 万 6.0% 482.76 万 463.34 万 587.43 万 514.24 万 529.84 万 581.42 万 578.61 万 511.5 万 491.42 万 324.13 万 672.57 万 398.51 万 391.55 万 377.25 万 373.19 万 380.5 万 422.45 万 242.36 万 319.63 万 182.59 万 239.44 万 149.26 万 226.11 万 180.37 万 167.88 万 141.53 万 186.53 万 135.32 万 160.31 万 132.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59.98 万 -28.07 万 63.43 万 316.64 万 -4.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4613.6 万 -46.1% 8561.13 万 3105.24 万 2.0 亿 4416.05 万 8467.99 万 2407.5 万 1.95 亿 6094.47 万 8774.63 万 3272.28 万 1.79 亿 7003.27 万 8654.05 万 2059.5 万 1.39 亿 7710.1 万 7957.05 万 1783.91 万 1.46 亿 5151.4 万 7440.64 万 2290.85 万 1.26 亿 4784.47 万 7213.79 万 6171.21 万 1.09 亿 4502.46 万 6617.33 万 1953.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1177.05 万 -26.3% 1596.48 万 869.33 万 960.05 万 1000.24 万 1566.47 万 1425.03 万 1109.4 万 676.74 万 939.05 万 1231.01 万 887.14 万 752.34 万 1299.68 万 1551.67 万 1131.58 万 1140.14 万 1482.24 万 1162.53 万 1523.42 万 1568.87 万 1486.0 万 1520.8 万 1399.21 万 1226.79 万 1987.69 万 1595.7 万 2015.12 万 2126.89 万 5088.94 万 925.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 28.19 万 320.0% -12.81 万 -1.69 万 -261.23 万 11.55 万 10.95 万 2.43 万 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2261.12 万 19711.9% -11.53 万 9.47 万 419.29 万 26.05 万 -8.98 万 199.58 万 -36.23 万 293.88 万 169.85 万 95.18 万 27.7 万 41.98 万 1285.18 万 142.4 万 452.39 万 2092.55 万 1.71 万 15.9 万 36.61 万 7.39 万 17.69 万 5.58 万 -5.23 万 5.36 万 26.39 万 8.0 万 -39.2 万 52.77 万 -6.31 万 2.19 万
营业利润 1.02 亿 -27.0% 1.4 亿 9183.19 万 2.97 亿 1.76 亿 1.93 亿 1.36 亿 3.09 亿 2.61 亿 1.61 亿 1.32 亿 2.38 亿 2.76 亿 2.47 亿 1.63 亿 2.51 亿 2.41 亿 2.37 亿 1.4 亿 1.87 亿 2.13 亿 2.43 亿 1.13 亿 2.25 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.73 亿 1.46 亿
加：营业外收入 251.88 万 184.4% 88.56 万 102.81 万 709.58 万 -3335.74 124.48 万 47.04 万 149.42 万 40.55 万 -26.24 万 289.79 万 342.07 万 45.06 万 178.73 万 105.42 万 740.47 万 106.64 万 161.99 万 152.45 万 33.16 万 1580.55 万 13.62 万 85.72 万 140.99 万 75.22 万 -63.72 万 123.3 万 204.53 万 115.62 万 -5.09 万 87.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 152.25 万 -1.7% 154.88 万 37.02 万 591.16 万 38.16 万 101.7 万 28.23 万 980.13 万 19.74 万 75.91 万 28.58 万 -36.92 万 167.7 万 466.15 万 33.21 万 2925.59 万 109.16 万 132.4 万 11.24 万 317.28 万 315.95 万 77.43 万 14.19 万 185.58 万 53.86 万 250.39 万 16.27 万 221.42 万 23.52 万 152.29 万 75.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.03 亿 -25.9% 1.4 亿 9248.99 万 2.98 亿 1.76 亿 1.93 亿 1.36 亿 3.01 亿 2.61 亿 1.6 亿 1.34 亿 2.41 亿 2.75 亿 2.44 亿 1.64 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.37 亿 1.41 亿 1.85 亿 2.25 亿 2.42 亿 1.14 亿 2.25 亿 1.67 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.8 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.47 亿
减：所得税 1089.82 万 153.5% 429.84 万 454.21 万 1842.69 万 802.98 万 1708.49 万 617.7 万 1797.36 万 1092.16 万 -112.06 万 1106.1 万 1340.12 万 1123.19 万 1651.97 万 1506.35 万 1923.28 万 1435.1 万 926.12 万 1391.82 万 2101.28 万 1493.0 万 987.33 万 835.5 万 1463.77 万 777.64 万 1079.31 万 1025.57 万 1563.24 万 436.94 万 1498.87 万 170.25 万
净利润 9256.06 万 -31.6% 1.35 亿 8794.78 万 2.8 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.3 亿 2.83 亿 2.5 亿 1.61 亿 1.23 亿 2.28 亿 2.64 亿 2.27 亿 1.49 亿 2.1 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.27 亿 1.64 亿 2.1 亿 2.32 亿 1.06 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9256.06 万 -31.6% 1.35 亿 8794.78 万 2.8 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.3 亿 2.83 亿 2.5 亿 1.61 亿 1.23 亿 2.28 亿 2.64 亿 2.27 亿 1.49 亿 2.1 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.27 亿 1.64 亿 2.1 亿 2.32 亿 1.06 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9079.41 万 -30.6% 1.31 亿 8242.06 万 2.74 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.29 亿 2.86 亿 2.49 亿 1.62 亿 1.19 亿 2.22 亿 2.56 亿 2.1 亿 1.37 亿 2.01 亿 2.16 亿 2.12 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.98 亿 2.25 亿 9954.33 万 2.04 亿 1.53 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.54 亿 1.43 亿
少数股东损益 176.65 万 -61.8% 462.08 万 552.72 万 589.01 万 664.46 万 1027.36 万 87.8 万 -301.47 万 109.12 万 -139.22 万 427.72 万 555.92 万 783.95 万 1692.7 万 1155.46 万 855.12 万 999.91 万 1561.3 万 1129.16 万 1629.11 万 1191.47 万 765.17 万 607.6 万 587.88 万 686.17 万 -2.21 万 793.38 万 448.58 万 20.24 万 206.48 万 141.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 6936.31 万 -37.7% 1.11 亿 6412.34 万 2.54 亿 1.52 亿 1.56 亿 9985.51 万 2.58 亿 2.25 亿 1.34 亿 8886.77 万 1.93 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.07 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.87 亿 9690.03 万 1.19 亿 1.58 亿 2.0 亿 8150.03 万 1.64 亿 1.33 亿 8961.32 万 9680.68 万 1.35 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.27 亿
基本每股收益 0.07 -22.2% 0.09 0.06 0.2 0.12 0.12 0.09 0.2 0.19 0.11 0.09 0.16 0.19 0.15 0.1 0.14 0.16 0.16 0.08 0.11 0.14 0.17 0.07 0.15 0.11 0.08 0.09 0.12 0.1 0.12 0.1
稀释每股收益 0.07 -22.2% 0.09 0.06 0.2 0.12 0.12 0.09 0.2 0.19 0.11 0.09 0.16 0.19 0.15 0.1 0.14 0.16 0.16 0.08 0.11 0.14 0.17 0.07 0.15 0.11 0.08 0.09 0.12 0.1 0.12 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9256.06 万 -31.6% 1.35 亿 8794.78 万 2.8 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.3 亿 2.82 亿 2.5 亿 1.61 亿 1.23 亿 2.28 亿 2.64 亿 2.27 亿 1.49 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.27 亿 1.6 亿 2.1 亿 2.32 亿 1.06 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9079.41 万 -30.6% 1.31 亿 8242.06 万 2.74 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.29 亿 2.85 亿 2.49 亿 1.62 亿 1.19 亿 2.22 亿 2.56 亿 2.1 亿 1.37 亿 2.02 亿 2.16 亿 2.12 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.98 亿 2.25 亿 9954.33 万 2.04 亿 1.53 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.54 亿 1.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 176.65 万 -61.8% 462.08 万 552.72 万 589.01 万 664.46 万 1027.36 万 87.8 万 -301.47 万 109.12 万 -139.22 万 427.72 万 555.92 万 783.95 万 1692.7 万 1155.46 万 855.12 万 999.91 万 1561.3 万 1129.16 万 1629.11 万 1191.47 万 765.17 万 607.6 万 587.88 万 686.17 万 -2.21 万 793.38 万 448.58 万 20.24 万 206.48 万 141.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 144.72 亿 -0.5% 144.15 亿 144.26 亿 145.91 亿 148.1 亿 86.7 亿 80.57 亿 69.85 亿
流动资产合计 79.09 亿 -0.7% 76.68 亿 77.46 亿 79.45 亿 80.78 亿 67.06 亿 61.15 亿 54.61 亿
货币资金 8.85 亿 10.6% 6.91 亿 6.26 亿 6.84 亿 9.15 亿 9.53 亿 5.82 亿 8.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 15.38 亿 1.2% 21.5 亿 24.37 亿 20.2 亿 22.61 亿 19.7 亿 20.37 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 16.0 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.37 亿 -15.8% 5.75 亿 5.97 亿 7.2 亿 4.89 亿 2.18 亿 2.64 亿 1.6 亿
应收票据 278.8 万 91.2% 1395.86 万 598.04 万 2712.43 万 1050.08 万 - - 90.0 万
应收账款 7.34 亿 -16.0% 5.61 亿 5.91 亿 6.93 亿 4.78 亿 2.18 亿 2.64 亿 1.59 亿
预付款项 5.44 亿 -7.2% 2.92 亿 3.96 亿 4.19 亿 4.16 亿 5.49 亿 5.05 亿 3.12 亿
其他应收款合计 8636.24 万 17.1% 6665.16 万 5355.72 万 6891.48 万 4702.47 万 3651.16 万 1821.97 万 1764.05 万
存货 39.39 亿 -0.5% 36.76 亿 34.58 亿 38.7 亿 37.14 亿 27.75 亿 25.26 亿 20.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.53 亿 20.5% 2.11 亿 1.69 亿 1.58 亿 2.25 亿 1.79 亿 1.74 亿 5.37 亿
非流动资产合计 65.63 亿 -0.2% 67.48 亿 66.8 亿 66.45 亿 67.31 亿 19.64 亿 19.42 亿 15.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1017.52 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 503.54 万 535.19 万 566.84 万 -
长期股权投资 311.03 万 21.5% 350.06 万 272.0 万 240.04 万 210.87 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 296.01 万 317.17 万 317.01 万 263.19 万 1017.52 万 -
其他非流动金融资产 5205.62 万 -2.6% 5067.42 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5800.86 万 -
固定资产 19.15 亿 8.2% 20.91 亿 18.35 亿 18.2 亿 17.44 亿 15.63 亿 15.06 亿 13.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.9 亿 31.5% 2.6 亿 2.16 亿 4348.97 万 3830.35 万 1740.8 万 3422.61 万 3444.32 万
使用权资产 38.04 亿 -6.0% 39.36 亿 41.6 亿 43.49 亿 45.4 亿 - - -
生产性生物资产 20.47 万 -48.3% 20.31 万 28.36 万 70.59 万 82.88 万 101.85 万 75.7 万 57.56 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.82 亿 8.1% 2.83 亿 2.93 亿 2.45 亿 2.17 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 9355.95 万 -6.0% 9313.17 万 9398.74 万 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.09 亿 458.99 万
长期待摊费用 632.08 万 22.6% 627.66 万 487.99 万 416.43 万 516.48 万 1080.89 万 1227.8 万 1323.62 万
递延所得税资产 1654.63 万 28.4% 1823.02 万 1415.53 万 1143.29 万 1104.82 万 307.44 万 189.4 万 7.45 万
其他非流动资产 64.45 万 -97.9% 524.22 万 387.22 万 744.37 万 468.17 万 175.08 万 537.62 万 501.36 万
负债合计 74.13 亿 -2.5% 71.32 亿 73.33 亿 78.79 亿 84.02 亿 19.9 亿 18.0 亿 13.01 亿
流动负债合计 26.54 亿 -0.9% 23.96 亿 24.53 亿 28.26 亿 32.29 亿 17.22 亿 15.54 亿 10.79 亿
短期借款 1.52 亿 -46.5% 1.73 亿 2.03 亿 6.2 亿 4.2 亿 1.86 亿 1.52 亿 1.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.81 亿 - 6691.69 万 2261.5 万 - - - - -
应付账款 4.51 亿 12.2% 4.26 亿 3.64 亿 3.8 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.23 亿
预收款项 1.51 亿 -22.4% 1.84 亿 3.13 亿 2.2 亿 1.94 亿 1.88 亿 5.26 亿 2.53 亿
应付职工薪酬 2.86 亿 -2.2% 3.19 亿 3.93 亿 4.17 亿 4.35 亿 3.55 亿 2.74 亿 2.14 亿
应交税费 2412.93 万 11.3% 4977.34 万 5758.68 万 5280.93 万 6755.55 万 5187.3 万 3023.77 万 2204.29 万
其他应付款合计 5.65 亿 20.1% 4.64 亿 3.72 亿 2.65 亿 4.93 亿 2.59 亿 3.08 亿 2.45 亿
一年内到期的非流动负债 3.87 亿 8.1% 4.24 亿 3.65 亿 3.27 亿 4.69 亿 - - -
其他流动负债 1868.7 万 -42.9% 1554.54 万 2563.25 万 5912.54 万 6703.86 万 2083.4 万 - -
非流动负债合计 47.58 亿 -3.4% 47.37 亿 48.8 亿 50.54 亿 51.74 亿 2.68 亿 2.46 亿 2.22 亿
长期借款 2851.21 万 -5.0% 2702.18 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 816.49 万 - 978.65 万 732.96 万 1496.66 万 2533.55 万 - - -
递延所得税负债 1941.85 万 -9.1% 1857.98 万 1666.85 万 2309.31 万 2482.57 万 2643.28 万 2924.52 万 -
长期递延收益 4.28 亿 29.3% 4.16 亿 3.07 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.42 亿 2.17 亿 2.22 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 70.6 亿 1.7% 72.83 亿 70.94 亿 67.11 亿 64.08 亿 66.81 亿 62.57 亿 56.84 亿
实收资本（或股本） 13.78 亿 0.0% 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿
资本公积 23.28 亿 -0.1% 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 25.72 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 -303.99 万 -282.83 万 -282.99 万 -336.81 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.79 亿 14.7% 5.12 亿 4.46 亿 3.89 亿 3.41 亿 3.78 亿 3.19 亿 2.7 亿
未分配利润 25.06 亿 6.9% 26.45 亿 24.79 亿 21.34 亿 16.86 亿 25.53 亿 22.17 亿 19.5 亿
归属母公司股东权益合计 66.92 亿 3.5% 68.64 亿 66.3 亿 62.27 亿 59.74 亿 63.01 亿 59.1 亿 55.94 亿
少数股东权益 3.68 亿 -22.7% 4.18 亿 4.64 亿 4.84 亿 4.33 亿 3.79 亿 3.47 亿 9038.93 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 145.07 亿 -0.9% 146.34 亿 144.4 亿 144.15 亿 144.38 亿 144.6 亿 142.91 亿 144.26 亿 146.55 亿 144.27 亿 142.96 亿 145.91 亿 144.55 亿 148.53 亿 138.01 亿 148.1 亿 140.65 亿 140.68 亿 135.17 亿 86.7 亿 85.03 亿 83.76 亿 80.87 亿 80.57 亿 76.82 亿 75.69 亿 75.02 亿 69.85 亿 66.62 亿 67.63 亿 65.94 亿
流动资产合计 79.18 亿 0.0% 79.15 亿 77.16 亿 76.68 亿 79.0 亿 78.57 亿 77.08 亿 77.46 亿 80.36 亿 76.8 亿 77.52 亿 79.45 亿 79.26 亿 82.06 亿 73.94 亿 80.78 亿 72.34 亿 70.69 亿 64.45 亿 67.06 亿 66.37 亿 64.93 亿 61.94 亿 61.15 亿 57.84 亿 56.73 亿 56.36 亿 54.61 亿 51.66 亿 52.81 亿 51.13 亿
货币资金 9.76 亿 -27.0% 13.37 亿 11.16 亿 6.91 亿 7.95 亿 7.67 亿 8.07 亿 6.26 亿 8.06 亿 10.56 亿 8.56 亿 6.84 亿 8.9 亿 13.67 亿 9.87 亿 9.15 亿 9.2 亿 11.06 亿 5.77 亿 9.53 亿 6.35 亿 7.75 亿 7.58 亿 5.82 亿 3.64 亿 7.44 亿 5.86 亿 8.03 亿 3.97 亿 5.93 亿 6.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 16.56 亿 -2.9% 17.06 亿 23.26 亿 21.5 亿 14.2 亿 16.54 亿 21.46 亿 24.37 亿 16.19 亿 10.64 亿 16.67 亿 20.2 亿 11.78 亿 8.43 亿 19.43 亿 22.61 亿 15.03 亿 12.76 亿 19.73 亿 19.7 亿 17.96 亿 18.0 亿 20.0 亿 20.37 亿 17.37 亿 12.63 亿 15.3 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.0 亿 18.8 亿 10.05 亿 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.01 亿 5.4% 5.71 亿 5.54 亿 5.75 亿 8.73 亿 8.29 亿 7.99 亿 5.97 亿 8.78 亿 9.74 亿 7.51 亿 7.2 亿 8.32 亿 7.77 亿 4.26 亿 4.89 亿 4.8 亿 4.89 亿 3.42 亿 2.18 亿 3.93 亿 3.48 亿 2.86 亿 2.64 亿 3.69 亿 3.52 亿 3.65 亿 1.6 亿 1.79 亿 1.79 亿 2.56 亿
应收票据 545.95 万 9.2% 499.94 万 750.86 万 1395.86 万 11.64 万 266.02 万 302.0 万 598.04 万 280.0 万 1055.52 万 3361.06 万 2712.43 万 395.0 万 935.0 万 410.0 万 1050.08 万 - 19.96 万 - - - - - - 2261.25 万 1821.66 万 344.21 万 90.0 万 772.15 万 595.74 万 159.04 万
应收账款 5.96 亿 5.3% 5.66 亿 5.46 亿 5.61 亿 8.73 亿 8.26 亿 7.96 亿 5.91 亿 8.76 亿 9.63 亿 7.18 亿 6.93 亿 8.28 亿 7.67 亿 4.22 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.89 亿 3.42 亿 2.18 亿 3.93 亿 3.48 亿 2.86 亿 2.64 亿 3.46 亿 3.34 亿 3.61 亿 1.59 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.55 亿
预付款项 4.89 亿 8.0% 4.53 亿 3.12 亿 2.92 亿 5.98 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.96 亿 5.74 亿 5.0 亿 3.79 亿 4.19 亿 6.12 亿 7.31 亿 7.62 亿 4.16 亿 6.74 亿 6.27 亿 6.47 亿 5.49 亿 6.35 亿 6.12 亿 5.71 亿 5.05 亿 4.02 亿 4.47 亿 3.87 亿 3.12 亿 2.51 亿 2.88 亿 2.69 亿
其他应收款合计 9402.08 万 7.4% 8751.19 万 8019.03 万 6665.16 万 7870.4 万 7106.0 万 7479.73 万 5355.72 万 6882.72 万 5936.43 万 6786.29 万 6891.48 万 4958.42 万 3900.05 万 4692.34 万 4702.47 万 5400.71 万 3024.51 万 4059.35 万 3651.16 万 6800.9 万 1.57 亿 3178.81 万 1821.97 万 3137.62 万 2704.96 万 2521.19 万 1764.05 万 2038.19 万 3360.64 万 3201.9 万
存货 39.25 亿 9.4% 35.87 亿 31.62 亿 36.76 亿 39.53 亿 37.41 亿 32.97 亿 34.58 亿 39.62 亿 39.24 亿 38.92 亿 38.7 亿 42.4 亿 42.44 亿 30.61 亿 37.14 亿 34.39 亿 33.71 亿 27.02 亿 27.75 亿 29.91 亿 26.7 亿 24.08 亿 25.26 亿 27.62 亿 27.16 亿 23.59 亿 20.31 亿 19.89 亿 18.84 亿 16.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.66 亿 4.7% 1.59 亿 1.61 亿 2.11 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.14 亿 9487.98 万 1.22 亿 1.58 亿 1.17 亿 1.84 亿 1.62 亿 2.25 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.79 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.74 亿 1.19 亿 1.25 亿 3.83 亿 5.37 亿 4.5 亿 12.98 亿 23.36 亿
非流动资产合计 65.89 亿 -1.9% 67.19 亿 67.24 亿 67.48 亿 65.37 亿 66.03 亿 65.83 亿 66.8 亿 66.19 亿 67.47 亿 65.44 亿 66.45 亿 65.29 亿 66.48 亿 64.07 亿 67.31 亿 68.31 亿 69.99 亿 70.73 亿 19.64 亿 18.66 亿 18.83 亿 18.93 亿 19.42 亿 18.99 亿 18.96 亿 18.66 亿 15.24 亿 14.96 亿 14.83 亿 14.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1017.52 万 1017.52 万 1017.52 万 1017.52 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 484.81 万 491.05 万 497.29 万 503.54 万 516.46 万 519.36 万 528.95 万 535.19 万 548.11 万 551.02 万 - 566.84 万 580.91 万 582.61 万 - - - - -
长期股权投资 350.06 万 0.0% 350.06 万 350.06 万 350.06 万 272.0 万 272.0 万 272.0 万 272.0 万 240.04 万 240.04 万 240.04 万 240.04 万 210.87 万 210.87 万 210.87 万 210.87 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - 882.4 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 296.01 万 296.01 万 296.01 万 317.17 万 317.17 万 317.17 万 317.17 万 317.01 万 317.01 万 317.01 万 317.01 万 263.19 万 263.19 万 263.19 万 263.19 万 1017.52 万 1017.52 万 1017.52 万 1017.52 万 6818.38 万 6818.38 万 6818.38 万 - - - -
其他非流动金融资产 5067.42 万 0.0% 5067.42 万 5067.42 万 5067.42 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5343.82 万 5800.86 万 5800.86 万 5800.86 万 5800.86 万 - - - - - - -
固定资产 20.31 亿 -2.5% 20.84 亿 20.66 亿 20.91 亿 17.98 亿 18.43 亿 17.77 亿 18.35 亿 17.42 亿 17.47 亿 17.64 亿 18.2 亿 16.53 亿 16.79 亿 14.92 亿 17.44 亿 14.68 亿 15.02 亿 15.25 亿 15.63 亿 14.12 亿 14.44 亿 565.14 万 15.06 亿 14.32 亿 14.34 亿 14.48 亿 13.23 亿 12.65 亿 12.8 亿 12.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.0 亿 18.9% 3.36 亿 2.91 亿 2.6 亿 3.81 亿 2.91 亿 2.37 亿 2.16 亿 2.13 亿 7564.75 万 4896.1 万 4348.97 万 1.12 亿 7006.44 万 4803.15 万 3830.35 万 6300.44 万 5369.36 万 2894.11 万 1740.8 万 6067.83 万 4475.15 万 14.54 亿 3422.61 万 7046.51 万 6635.85 万 4003.74 万 3444.32 万 6667.57 万 5147.67 万 3980.22 万
使用权资产 37.04 亿 -3.5% 38.39 亿 39.06 亿 39.36 亿 39.03 亿 40.08 亿 40.94 亿 41.6 亿 41.85 亿 43.21 亿 42.99 亿 43.49 亿 43.52 亿 44.81 亿 44.86 亿 45.4 亿 49.21 亿 50.65 亿 51.38 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 16.6 万 0.0% 16.6 万 20.31 万 20.31 万 24.34 万 24.34 万 28.36 万 28.36 万 54.9 万 55.51 万 69.98 万 70.59 万 81.04 万 81.65 万 82.27 万 82.88 万 110.64 万 115.59 万 108.23 万 101.85 万 90.15 万 88.05 万 4035.94 万 75.7 万 73.29 万 69.52 万 64.54 万 57.56 万 52.18 万 50.97 万 51.18 万
油气资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82.19 万 - - - - - - - -
无形资产 2.8 亿 -1.6% 2.85 亿 2.89 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.23 亿 2.25 亿 1.9 亿 2.17 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 9313.17 万 0.0% 9313.17 万 9313.17 万 9313.17 万 9398.74 万 9398.74 万 9398.74 万 9398.74 万 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9795.67 万 458.99 万 - - -
长期待摊费用 816.58 万 29.2% 631.84 万 622.11 万 627.66 万 447.57 万 466.34 万 478.1 万 487.99 万 583.38 万 451.26 万 411.57 万 416.43 万 574.94 万 547.38 万 498.66 万 516.48 万 1117.71 万 1067.63 万 979.13 万 1080.89 万 1097.07 万 1208.81 万 1183.18 万 1227.8 万 1138.6 万 1231.7 万 1317.38 万 1323.62 万 1403.18 万 1437.98 万 1475.63 万
递延所得税资产 1823.24 万 -0.6% 1833.9 万 1830.02 万 1823.02 万 1486.02 万 1522.77 万 2196.05 万 1415.53 万 1091.68 万 1211.43 万 1143.15 万 1143.29 万 894.75 万 1068.82 万 1105.15 万 1104.82 万 282.51 万 392.5 万 301.91 万 307.44 万 165.23 万 240.24 万 140.76 万 189.4 万 157.73 万 137.46 万 115.59 万 7.45 万 5.67 万 5.67 万 5.24 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 189.94 万 0.0 524.22 万 128.91 万 139.83 万 380.46 万 387.22 万 5949.26 万 1.82 亿 788.19 万 744.37 万 436.49 万 531.68 万 452.91 万 468.17 万 - - - 175.08 万 520.38 万 520.38 万 537.62 万 537.62 万 570.38 万 520.38 万 501.36 万 501.36 万 390.28 万 644.17 万 482.18 万
负债合计 74.58 亿 0.5% 74.17 亿 70.69 亿 71.32 亿 73.68 亿 74.75 亿 70.67 亿 73.33 亿 78.38 亿 78.61 亿 74.62 亿 78.79 亿 79.98 亿 86.56 亿 74.4 亿 84.02 亿 80.67 亿 82.91 亿 76.92 亿 19.9 亿 19.81 亿 20.64 亿 17.25 亿 18.0 亿 16.28 亿 16.66 亿 14.29 亿 13.01 亿 11.46 亿 13.94 亿 11.72 亿
流动负债合计 28.02 亿 8.2% 25.9 亿 23.26 亿 23.96 亿 25.07 亿 25.28 亿 21.72 亿 24.53 亿 28.5 亿 26.44 亿 23.88 亿 28.26 亿 27.85 亿 32.74 亿 22.12 亿 32.29 亿 23.39 亿 23.78 亿 15.81 亿 17.22 亿 16.58 亿 18.05 亿 14.84 亿 15.54 亿 14.06 亿 13.81 亿 12.09 亿 10.79 亿 9.54 亿 11.39 亿 9.78 亿
短期借款 1.4 亿 8.6% 1.29 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.83 亿 2.03 亿 4.04 亿 4.92 亿 5.8 亿 6.2 亿 5.75 亿 11.11 亿 2.64 亿 4.2 亿 1.93 亿 2.74 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.24 亿 3.28 亿 2.16 亿 1.52 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.11 亿 1.23 亿 1.87 亿 2.02 亿 1.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.05 亿 59.0% 1.92 亿 9504.33 万 6691.69 万 5638.87 万 5638.87 万 2261.5 万 2261.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4.27 亿 -26.3% 5.8 亿 3.31 亿 4.26 亿 4.75 亿 5.5 亿 3.07 亿 3.64 亿 3.29 亿 4.71 亿 2.28 亿 3.8 亿 3.93 亿 4.25 亿 1.91 亿 2.85 亿 3.67 亿 5.4 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.83 亿 4.19 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.83 亿 3.62 亿 - 2.23 亿 - 3.06 亿 1.57 亿
预收款项 1.32 亿 57.4% 8356.27 万 1.28 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.29 亿 2.07 亿 3.13 亿 2.19 亿 1.44 亿 1.73 亿 2.2 亿 1.04 亿 9042.84 万 1.39 亿 1.94 亿 1.06 亿 9011.54 万 1.43 亿 1.88 亿 9452.58 万 9081.17 万 4.61 亿 5.26 亿 5.09 亿 3.16 亿 3.02 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.07 亿 1.85 亿
应付职工薪酬 2.7 亿 -23.0% 3.51 亿 2.9 亿 3.19 亿 3.03 亿 4.01 亿 3.51 亿 3.93 亿 2.83 亿 3.31 亿 3.51 亿 4.17 亿 3.33 亿 3.05 亿 3.38 亿 4.35 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.03 亿 3.55 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.54 亿 2.74 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.05 亿 2.14 亿 1.15 亿 1.06 亿 8852.95 万
应交税费 2796.8 万 34.0% 2087.69 万 3170.52 万 4977.34 万 2029.06 万 3048.96 万 3378.46 万 5758.68 万 2306.66 万 1941.22 万 4280.13 万 5280.93 万 3969.04 万 3890.98 万 6700.73 万 6755.55 万 4100.1 万 2870.67 万 6270.86 万 5187.3 万 3210.6 万 2497.81 万 3285.08 万 3023.77 万 1905.06 万 2141.41 万 3270.17 万 2204.29 万 1088.33 万 2375.35 万 1921.25 万
其他应付款合计 6.03 亿 11.2% 5.42 亿 5.3 亿 4.64 亿 5.28 亿 5.1 亿 4.13 亿 3.72 亿 4.14 亿 3.56 亿 3.42 亿 2.65 亿 4.12 亿 3.64 亿 3.29 亿 4.93 亿 2.79 亿 3.74 亿 3.63 亿 2.59 亿 3.05 亿 3.55 亿 3.79 亿 3.08 亿 2.34 亿 3.3 亿 3.76 亿 2.45 亿 1.8 亿 2.94 亿 3.86 亿
一年内到期的非流动负债 4.16 亿 1.7% 4.09 亿 4.33 亿 4.24 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.65 亿 3.58 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.27 亿 2.53 亿 2.77 亿 2.59 亿 4.69 亿 2.77 亿 2.71 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1702.77 万 3.0% 1652.91 万 1957.36 万 1554.54 万 2034.62 万 1591.45 万 1537.45 万 2563.25 万 4515.96 万 3407.57 万 3550.18 万 5912.54 万 4674.57 万 5453.76 万 4685.96 万 6703.86 万 4286.38 万 3307.14 万 1329.78 万 2083.4 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 46.56 亿 -3.6% 48.27 亿 47.43 亿 47.37 亿 48.61 亿 49.48 亿 48.95 亿 48.8 亿 49.88 亿 52.17 亿 50.75 亿 50.54 亿 52.13 亿 53.82 亿 52.28 亿 51.74 亿 57.29 亿 59.13 亿 61.11 亿 2.68 亿 3.23 亿 2.59 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.22 亿 2.85 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.92 亿 2.55 亿 1.93 亿
长期借款 2702.42 万 12.5% 2402.05 万 2852.42 万 2702.18 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 978.65 万 0.0% 978.65 万 978.65 万 978.65 万 654.33 万 654.33 万 692.03 万 732.96 万 - - 1469.08 万 1496.66 万 2839.09 万 2839.09 万 1083.62 万 2533.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1794.06 万 -3.8% 1864.7 万 1868.02 万 1857.98 万 2089.63 万 2046.72 万 2407.26 万 1666.85 万 2184.08 万 2225.82 万 2267.57 万 2309.31 万 2351.06 万 2392.8 万 2440.82 万 2482.57 万 2559.79 万 2559.79 万 2601.53 万 2643.28 万 2799.28 万 2841.03 万 2885.63 万 2924.52 万 2021.63 万 2054.24 万 - - - - -
长期递延收益 4.59 亿 4.3% 4.4 亿 4.02 亿 4.16 亿 3.96 亿 3.52 亿 2.94 亿 3.07 亿 2.65 亿 3.05 亿 2.48 亿 2.56 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.04 亿 2.25 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.31 亿 2.42 亿 2.95 亿 2.31 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.65 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.92 亿 2.55 亿 1.93 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 70.49 亿 -2.3% 72.17 亿 73.71 亿 72.83 亿 70.7 亿 69.85 亿 72.24 亿 70.94 亿 68.17 亿 65.66 亿 68.34 亿 67.11 亿 64.57 亿 61.98 亿 63.61 亿 64.08 亿 59.98 亿 57.77 亿 58.25 亿 66.81 亿 65.22 亿 63.11 亿 63.63 亿 62.57 亿 60.55 亿 59.03 亿 60.72 亿 56.84 亿 55.16 亿 53.69 亿 54.22 亿
实收资本（或股本） 13.78 亿 0.0% 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 10.6 亿
资本公积 23.27 亿 -0.1% 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 19.46 亿 19.46 亿 19.96 亿 25.72 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.96 亿 19.95 亿 19.96 亿 23.14 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -303.99 万 -303.99 万 -303.99 万 -282.83 万 -282.83 万 -282.83 万 -282.83 万 -282.99 万 165.59 万 -282.99 万 -282.99 万 -336.81 万 -336.81 万 -336.81 万 -336.81 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.12 亿 0.0% 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 3.78 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿
未分配利润 25.77 亿 0.3% 25.68 亿 27.27 亿 26.45 亿 24.36 亿 23.6 亿 26.08 亿 24.79 亿 22.51 亿 20.02 亿 22.53 亿 21.34 亿 23.42 亿 20.86 亿 22.04 亿 16.86 亿 19.21 亿 17.07 亿 17.84 亿 25.53 亿 24.64 亿 22.66 亿 23.17 亿 22.17 亿 20.62 亿 19.09 亿 20.75 亿 19.5 亿 18.35 亿 16.86 亿 17.44 亿
归属母公司股东权益合计 67.93 亿 0.1% 67.88 亿 69.47 亿 68.64 亿 65.9 亿 65.11 亿 67.59 亿 66.3 亿 63.45 亿 60.95 亿 63.46 亿 62.27 亿 60.03 亿 57.52 亿 59.16 亿 59.74 亿 55.71 亿 53.58 亿 54.34 亿 63.01 亿 61.57 亿 59.58 亿 60.09 亿 59.1 亿 57.06 亿 55.53 亿 57.19 亿 55.94 亿 54.34 亿 52.86 亿 53.44 亿
少数股东权益 2.56 亿 -40.2% 4.29 亿 4.24 亿 4.18 亿 4.8 亿 4.73 亿 4.65 亿 4.64 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.54 亿 4.46 亿 4.45 亿 4.33 亿 4.27 亿 4.19 亿 3.9 亿 3.79 亿 3.65 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.5 亿 3.53 亿 9038.93 万 8224.46 万 8295.48 万 7843.61 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.87 亿 13.6% 14.68 亿 23.08 亿 11.08 亿 10.99 亿 7.7 亿 6.59 亿 3.52 亿
经营活动现金流入小计 133.06 亿 0.8% 132.81 亿 150.59 亿 146.88 亿 146.19 亿 106.11 亿 100.67 亿 63.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 118.69 亿 3.7% 118.28 亿 132.84 亿 131.77 亿 128.33 亿 94.46 亿 89.59 亿 53.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 4.9 万 208.34 万 6115.16 万 355.72 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 14.37 亿 -17.8% 14.52 亿 17.74 亿 14.5 亿 17.82 亿 11.65 亿 11.07 亿 9.95 亿
经营活动现金流出小计 114.19 亿 -1.0% 118.13 亿 127.51 亿 135.8 亿 135.19 亿 98.41 亿 94.08 亿 60.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 86.6 亿 1.5% 92.34 亿 96.82 亿 107.46 亿 103.65 亿 75.98 亿 73.52 亿 40.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.51 亿 -6.0% 13.15 亿 14.18 亿 14.21 亿 12.82 亿 9.78 亿 10.04 亿 9.17 亿
支付的各项税款 1.24 亿 50.9% 1.15 亿 1.13 亿 1.39 亿 1.11 亿 6428.59 万 6239.33 万 4447.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.85 亿 -12.9% 11.48 亿 15.38 亿 12.75 亿 17.61 亿 12.01 亿 9.89 亿 10.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.96 亿 -55.7% -1.98 亿 -9.03 亿 -3312.14 万 -4.46 亿 -1.34 亿 -4.06 亿 7500.83 万
投资活动现金流入小计 72.87 亿 -31.5% 101.86 亿 97.14 亿 115.0 亿 114.37 亿 113.78 亿 105.33 亿 105.46 亿
收回投资收到的现金 72.17 亿 -31.7% 101.33 亿 96.58 亿 98.15 亿 92.54 亿 95.03 亿 - -
取得投资收益收到的现金 4555.43 万 -6.8% 4890.63 万 3742.32 万 4442.52 万 4941.88 万 5453.48 万 6209.39 万 1.02 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2464.18 万 119.2% 466.26 万 1421.88 万 1887.03 万 2743.08 万 530.09 万 175.83 万 192.87 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 167.41 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 380.26 万 16.21 亿 21.06 亿 18.14 亿 104.69 亿 104.42 亿
投资活动现金流出小计 78.83 亿 -28.4% 103.84 亿 106.17 亿 115.33 亿 118.83 亿 115.12 亿 109.39 亿 104.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.34 亿 -32.6% 5.43 亿 5.39 亿 3.38 亿 2.34 亿 2.66 亿 2.5 亿 2.05 亿
投资支付的现金 74.49 亿 -28.2% 98.42 亿 100.73 亿 95.74 亿 95.47 亿 94.32 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.83 亿 1058.38 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 380.26 万 16.21 亿 21.01 亿 18.14 亿 105.06 亿 102.55 亿
筹资活动现金流入小计 1.51 亿 16.0% 1.47 亿 3.7 亿 26.89 亿 22.72 亿 8.21 亿 2.77 亿 3.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.7 亿 -6.7% -12.71 亿 -14.58 亿 -13.08 亿 -7.17 亿 -2.68 亿 -4.75 亿 -1.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2940.0 万 2940.0 万 - 450.0 万 450.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.46 亿 14.3% 1.42 亿 3.68 亿 15.4 亿 8.94 亿 3.1 亿 2.42 亿 3.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 478.15 万 218.4 万 11.2 亿 13.49 亿 5.11 亿 3008.55 万 1792.34 万
筹资活动现金流出小计 15.2 亿 7.6% 14.18 亿 18.28 亿 39.97 亿 29.89 亿 10.89 亿 7.51 亿 5.27 亿
偿还债务所支付的现金 1.39 亿 -60.9% 1.42 亿 7.84 亿 13.1 亿 8.05 亿 2.75 亿 4.48 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.65 亿 -62.4% 5.83 亿 4.52 亿 3.72 亿 3.34 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.27 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.26 亿 49.5% 6.93 亿 5.92 亿 23.15 亿 18.5 亿 5.15 亿 450.23 万 1986.61 万
汇率变动对现金的影响 -81.59 万 -0.1% -10.31 万 247.98 万 133.97 万 5.2 万 -3.34 万 -12.67 万 -
现金及现金等价物净增加额 -7944.92 万 -1524.8% -117.43 万 -5033.97 万 -2.32 亿 -6318.31 万 3.68 亿 -2.22 亿 2.29 亿
期初现金及现金等价物余额 35.44 亿 20.1% 6.14 亿 6.65 亿 8.97 亿 9.6 亿 5.8 亿 8.02 亿 5.73 亿
期末现金及现金等价物余额 34.62 亿 17.5% 6.13 亿 6.14 亿 6.65 亿 8.97 亿 9.48 亿 5.8 亿 8.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6591.78 万 87.3% 3518.79 万 6.87 亿 10.99 亿 2.28 亿 1.51 亿 -1018.58 万 12.93 亿 7.49 亿 3.3 亿 -6370.42 万 12.16 亿 6.77 亿 -6.02 亿 -1.84 亿 8.93 亿 4.84 亿 7087.43 万 -3.48 亿 7.08 亿 -3217.99 万 2141.35 万 7284.82 万 6.99 亿 1.34 亿 -7627.07 万 -9805.15 万 3.21 亿 -9609.15 万 1467.12 万 1.12 亿
经营活动现金流入小计 26.42 亿 -12.9% 30.32 亿 24.78 亿 51.55 亿 25.68 亿 32.31 亿 23.26 亿 50.71 亿 41.04 亿 33.39 亿 25.46 亿 46.69 亿 34.7 亿 39.38 亿 26.11 亿 54.7 亿 34.23 亿 37.37 亿 19.88 亿 37.27 亿 22.46 亿 30.93 亿 15.45 亿 41.18 亿 23.54 亿 22.67 亿 13.27 亿 26.3 亿 13.3 亿 15.36 亿 8.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.75 亿 -14.1% 28.82 亿 22.29 亿 42.83 亿 24.01 亿 30.52 亿 20.92 亿 39.0 亿 39.31 亿 31.59 亿 22.94 亿 35.62 亿 33.76 亿 38.35 亿 24.04 亿 40.64 亿 33.64 亿 36.06 亿 17.98 亿 28.67 亿 20.49 亿 31.3 亿 14.01 亿 32.89 亿 23.2 亿 21.31 亿 12.19 亿 18.35 亿 13.14 亿 13.83 亿 8.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 11.7% 1.49 亿 2.49 亿 8.72 亿 1.67 亿 1.8 亿 2.33 亿 11.69 亿 1.72 亿 1.8 亿 2.52 亿 10.46 亿 9316.45 万 1.04 亿 2.07 亿 14.02 亿 5894.42 万 1.31 亿 1.89 亿 8.6 亿 1.97 亿 -3631.29 万 1.44 亿 8.29 亿 3492.33 万 1.36 亿 1.07 亿 7.95 亿 1641.73 万 1.53 亿 3044.49 万
经营活动现金流出小计 25.76 亿 -14.0% 29.96 亿 17.91 亿 40.56 亿 23.41 亿 30.8 亿 23.36 亿 37.77 亿 33.55 亿 30.09 亿 26.1 亿 34.53 亿 27.93 亿 45.4 亿 27.95 亿 45.77 亿 29.4 亿 36.67 亿 23.36 亿 30.19 亿 22.78 亿 30.72 亿 14.73 亿 34.19 亿 22.2 亿 23.44 亿 14.25 亿 23.09 亿 14.26 亿 15.22 亿 7.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.7 亿 -27.2% 25.68 亿 12.61 亿 29.61 亿 17.2 亿 27.77 亿 17.77 亿 22.59 亿 27.51 亿 26.1 亿 20.62 亿 21.91 亿 23.52 亿 39.99 亿 22.04 亿 29.16 亿 23.8 亿 33.11 亿 17.58 亿 21.22 亿 17.5 亿 27.06 亿 10.21 亿 25.42 亿 17.12 亿 19.47 亿 11.52 亿 13.87 亿 10.27 亿 10.65 亿 5.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.28 亿 98.8% 2.15 亿 2.63 亿 3.45 亿 4.37 亿 2.33 亿 3.0 亿 3.6 亿 4.27 亿 3.04 亿 3.28 亿 3.96 亿 3.54 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.11 亿 2.92 亿 3.59 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.83 亿 3.12 亿 2.04 亿 2.37 亿 2.51 亿 2.85 亿 1.88 亿 2.2 亿 2.25 亿
支付的各项税款 1793.24 万 -40.8% 3030.67 万 2566.6 万 4982.47 万 -1527.27 万 5220.54 万 2839.83 万 1664.01 万 3032.37 万 3406.98 万 3167.63 万 3285.49 万 2469.15 万 4952.84 万 3151.34 万 2581.17 万 1930.09 万 5377.02 万 1236.72 万 2299.96 万 1078.29 万 2119.53 万 930.81 万 913.59 万 1274.5 万 2620.86 万 1430.37 万 1033.09 万 775.78 万 1992.62 万 645.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.6 亿 42.7% 1.82 亿 2.42 亿 7.01 亿 2.0 亿 1827.52 万 2.3 亿 11.42 亿 1.47 亿 6184.88 万 1.88 亿 8.33 亿 6240.64 万 1.55 亿 2.24 亿 13.15 亿 2.3 亿 970.51 万 2.06 亿 6.3 亿 2.98 亿 1.14 亿 1.6 亿 5.56 亿 2.92 亿 1.34 亿 740.48 万 6.26 亿 2.04 亿 2.17 亿 523.86 万
投资活动产生的现金流量净额 -2475.64 万 -105.1% 4.9 亿 -2.6 亿 -8.01 亿 3593.31 万 3.18 亿 2.49 亿 -9.86 亿 -6.54 亿 4.27 亿 3.1 亿 -7.55 亿 -3.95 亿 8.46 亿 2.72 亿 -8.06 亿 -2.62 亿 6.53 亿 -3161.28 万 -3.43 亿 -17.61 万 1.69 亿 4101.0 万 -4.21 亿 -5.03 亿 4.78 亿 4007.27 万 1.56 亿 -7715.9 万 1.22 亿 -1.26 亿
投资活动现金流入小计 16.83 亿 -25.7% 22.66 亿 15.54 亿 17.84 亿 24.01 亿 35.74 亿 24.28 亿 22.3 亿 18.81 亿 28.99 亿 27.03 亿 46.32 亿 15.34 亿 27.99 亿 25.35 亿 46.0 亿 28.67 亿 19.88 亿 19.82 亿 41.79 亿 25.28 亿 20.49 亿 26.22 亿 34.05 亿 22.22 亿 27.2 亿 21.86 亿 39.72 亿 29.21 亿 25.38 亿 11.14 亿
收回投资收到的现金 16.48 亿 -26.8% 22.5 亿 15.45 亿 17.73 亿 23.9 亿 35.58 亿 24.11 亿 22.09 亿 18.71 亿 28.88 亿 26.9 亿 29.92 亿 15.26 亿 27.79 亿 25.18 亿 24.76 亿 28.35 亿 19.73 亿 19.7 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1205.24 万 -23.9% 1583.67 万 867.64 万 898.89 万 986.86 万 1579.84 万 1425.03 万 895.52 万 676.74 万 939.05 万 1231.01 万 863.92 万 752.34 万 1274.59 万 1551.67 万 1156.98 万 1140.14 万 1482.24 万 1162.53 万 877.81 万 1568.87 万 1486.0 万 1520.8 万 1399.21 万 1226.79 万 1987.69 万 1595.7 万 2015.12 万 2126.89 万 5088.94 万 925.02 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2261.12 万 19711.9% -11.53 万 9.47 万 205.11 万 70.55 万 -8.98 万 199.58 万 862.97 万 293.88 万 169.85 万 95.18 万 1032.42 万 41.98 万 660.64 万 151.98 万 605.16 万 2092.55 万 29.46 万 15.9 万 499.43 万 7.39 万 17.69 万 5.58 万 136.08 万 5.36 万 26.39 万 8.0 万 181.73 万 3.29 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 28.35 亿 19.73 亿 19.7 亿 -53.39 亿 25.12 亿 20.34 亿 26.07 亿 33.89 亿 22.1 亿 27.0 亿 21.7 亿 39.5 亿 29.0 亿 24.87 亿 11.05 亿
投资活动现金流出小计 17.08 亿 -3.8% 17.76 亿 18.14 亿 25.85 亿 23.65 亿 32.55 亿 21.79 亿 32.16 亿 25.34 亿 24.72 亿 23.94 亿 53.87 亿 19.3 亿 19.53 亿 22.63 亿 54.06 亿 31.29 亿 13.35 亿 20.13 亿 45.23 亿 25.28 亿 18.8 亿 25.81 亿 38.25 亿 27.25 亿 22.43 亿 21.46 亿 38.16 亿 29.98 亿 24.16 亿 12.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.09 亿 -25.4% 1.46 亿 9316.1 万 8575.44 万 2.09 亿 1.89 亿 5879.97 万 1.87 亿 1.08 亿 1.87 亿 5651.83 万 1.77 亿 6893.08 万 2825.6 万 6342.29 万 7007.2 万 6712.81 万 5878.84 万 3839.71 万 1.89 亿 1943.87 万 4677.5 万 1125.37 万 1.27 亿 4126.85 万 959.37 万 7267.31 万 1.14 亿 3963.68 万 -4693.08 万 9810.2 万
投资支付的现金 15.99 亿 -1.9% 16.3 亿 17.21 亿 25.0 亿 21.56 亿 30.66 亿 21.2 亿 30.25 亿 24.26 亿 22.85 亿 23.37 亿 35.88 亿 18.61 亿 19.25 亿 22.0 亿 32.34 亿 30.62 亿 12.76 亿 19.75 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 982.45 万 0.0 -52.97 1.73 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 30.62 亿 12.76 亿 19.73 亿 -50.98 亿 25.08 亿 18.34 亿 25.7 亿 36.89 亿 26.84 亿 22.33 亿 19.0 亿 37.0 亿 29.5 亿 24.63 亿 11.42 亿
筹资活动现金流入小计 2896.4 万 -17.8% 3525.56 万 3569.76 万 5061.99 万 3340.42 万 1881.47 万 4403.73 万 3349.96 万 6705.12 万 6447.14 万 2.05 亿 13.84 亿 1.46 亿 4.53 亿 7.06 亿 12.08 亿 2.53 亿 6.95 亿 1.15 亿 5.37 亿 3360.0 万 1.46 亿 1.04 亿 -4110.88 万 1.98 亿 7367.77 万 4645.58 万 8386.76 万 3570.0 万 1.19 亿 9050.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.75 亿 -20.3% -3.95 亿 -3328.19 万 -4.67 亿 -2.36 亿 -5.09 亿 -5867.25 万 -4.79 亿 -3.44 亿 -5.59 亿 -7583.38 万 -6.7 亿 -7.59 亿 2018.83 万 1.0 亿 -9875.41 万 -4.56 亿 -1.67 亿 469.75 万 -4971.03 万 -1.07 亿 -1.73 亿 6241.99 万 -5340.66 万 -1098.12 万 -2.51 亿 -1.59 亿 -7230.24 万 -2208.27 万 -1.48 亿 4508.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2896.4 万 -17.8% 3525.56 万 3569.76 万 4583.84 万 3340.42 万 1881.47 万 4403.73 万 3131.56 万 6705.12 万 6447.14 万 2.05 亿 2.34 亿 1.46 亿 4.53 亿 7.06 亿 -1.41 亿 2.53 亿 6.66 亿 1.15 亿 2631.49 万 3360.0 万 1.46 亿 1.04 亿 -7119.43 万 1.98 亿 6917.77 万 4645.58 万 6594.42 万 3570.0 万 1.15 亿 9050.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.04 亿 17.1% 4.3 亿 6897.95 万 5.18 亿 2.7 亿 5.28 亿 1.03 亿 5.13 亿 4.11 亿 6.23 亿 2.81 亿 20.53 亿 9.05 亿 4.33 亿 6.06 亿 13.07 亿 7.1 亿 8.62 亿 1.11 亿 5.87 亿 1.41 亿 3.19 亿 4178.01 万 1229.77 万 2.09 亿 3.25 亿 2.05 亿 1.56 亿 5778.27 万 2.68 亿 4541.97 万
偿还债务所支付的现金 2075.55 万 -68.5% 6598.26 万 4907.87 万 294.88 万 3296.42 万 3928.34 万 6689.38 万 2.16 亿 1.58 亿 1.45 亿 2.65 亿 1.4 亿 6.87 亿 6283.26 万 4.2 亿 -2.7 亿 4.12 亿 5.52 亿 1.11 亿 5682.67 万 1.41 亿 3543.6 万 4178.01 万 -545.44 万 2.01 亿 5200.0 万 2.0 亿 1.24 亿 5687.02 万 5525.43 万 4375.09 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -142.35 万 - 0.0 0.0 1.66 亿 47.89 万 4.15 亿 53.82 万 2283.13 万 0.0 4.28 亿 60.51 万 2832.85 万 0.0 - - 982.62 万 1533.13 万 - - 1523.35 万 0.0 - - 1324.98 万 750.82 万 2.73 亿 491.19 万 1183.84 万 91.25 万 2.12 亿 166.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.84 亿 562.4% 7310.33 万 1990.08 万 3.48 亿 2.36 亿 7321.08 万 3527.78 万 2.74 亿 2.53 亿 4963.47 万 1516.71 万 18.85 亿 2.18 亿 2635.0 万 1.86 亿 15.67 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -9.02 万 87.8% -73.74 万 20.35 万 -19.17 万 -10.22 万 -2.85 万 21.93 万 -90.36 万 - - 232.93 万 - - - 61.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.34 亿 -434.3% 1.3 亿 3.94 亿 -1.69 亿 2753.34 万 -3989.38 万 1.8 亿 -1.73 亿 -2.45 亿 1.95 亿 1.73 亿 -2.07 亿 -4.77 亿 2.64 亿 1.88 亿 -1093.84 万 -2.34 亿 5.58 亿 -3.75 亿 3.15 亿 -1.4 亿 1693.95 万 1.76 亿 2.25 亿 -3.8 亿 1.5 亿 -2.17 亿 4.05 亿 -1.95 亿 -1166.17 万 3152.61 万
期初现金及现金等价物余额 11.36 亿 12.6% 10.09 亿 6.16 亿 7.82 亿 7.55 亿 7.95 亿 6.14 亿 7.87 亿 10.33 亿 8.37 亿 6.65 亿 8.9 亿 13.67 亿 10.99 亿 9.11 亿 9.16 亿 11.5 亿 5.73 亿 9.48 亿 6.34 亿 7.73 亿 7.57 亿 5.8 亿 3.55 亿 7.35 亿 5.86 亿 8.03 亿 3.97 亿 5.93 亿 6.04 亿 5.73 亿
期末现金及现金等价物余额 7.03 亿 -38.1% 11.36 亿 10.09 亿 6.13 亿 7.82 亿 7.55 亿 7.95 亿 6.14 亿 7.87 亿 10.33 亿 8.37 亿 6.65 亿 8.9 亿 13.67 亿 10.99 亿 8.97 亿 9.16 亿 11.5 亿 5.73 亿 9.48 亿 6.34 亿 7.73 亿 7.57 亿 5.8 亿 3.55 亿 7.35 亿 5.86 亿 8.02 亿 3.97 亿 5.93 亿 6.04 亿