Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 煤炭
  3. 煤炭开采
  4. 动力煤
  5. 新集能源

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 125.48 亿 1.7% 127.27 亿 128.45 亿 120.03 亿 124.89 亿 83.55 亿 92.24 亿 87.5 亿
营业收入 125.48 亿 1.7% 127.27 亿 128.45 亿 120.03 亿 124.89 亿 83.55 亿 92.24 亿 87.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 94.18 亿 2.4% 91.37 亿 95.55 亿 88.25 亿 87.52 亿 70.58 亿 73.13 亿 70.5 亿
营业成本 75.18 亿 2.7% 72.89 亿 77.5 亿 69.13 亿 68.86 亿 52.57 亿 55.2 亿 51.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5645.26 万 -9.1% 5772.44 万 5840.1 万 5948.72 万 5114.49 万 4023.03 万 4105.61 万 4342.37 万
管理费用 8.81 亿 5.0% 8.41 亿 7.79 亿 7.9 亿 6.36 亿 6.34 亿 5.56 亿 5.88 亿
财务费用 4.9 亿 -3.3% 5.03 亿 5.39 亿 6.44 亿 7.59 亿 8.54 亿 9.11 亿 10.23 亿
财务费用 - 利息费用 5.05 亿 -2.6% 5.13 亿 5.52 亿 5.2 亿 6.71 亿 8.56 亿 9.17 亿 10.29 亿
财务费用 - 利息收入 1660.12 万 31.7% 1070.29 万 1422.16 万 686.42 万 388.3 万 310.63 万 489.02 万 875.68 万
研发费用 -76.71 万 -145.3% 92.61 万 797.9 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.73 亿 3.1% 4.46 亿 4.21 亿 4.19 亿 4.21 亿 2.72 亿 2.86 亿 2.9 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6.5 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 594.78 万 -67.2% 1281.58 万 1118.44 万 1923.88 万 1212.84 万 2672.89 万 3288.34 万 2720.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9937.46 万 -8.7% 1.26 亿 9264.58 万 7469.69 万 -2.06 亿 3750.54 万 4745.81 万 1420.5 万
其中:联营公司投资收益 9717.03 万 -9.2% 1.24 亿 9076.72 万 7826.71 万 -1.98 亿 5134.17 万 6165.08 万 1106.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -343.68 万 -141.5% 1026.0 万 505.42 万 65.7 万 65.7 万 -581.23 万 -80.87 万 -212.28 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 725.16 万 437.44 万 8740.0 万 130.87 万 8.68 亿 69.8 万
营业利润 32.01 亿 -2.3% 37.29 亿 33.89 亿 32.46 亿 35.49 亿 16.45 亿 16.09 亿 10.91 亿
加：营业外收入 3605.79 万 -55.9% 4543.42 万 8071.65 万 1904.81 万 505.97 万 4144.46 万 555.59 万 250.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4257.33 万 10.3% 4777.37 万 3248.09 万 2746.95 万 3736.09 万 4032.72 万 538.25 万 1403.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 31.95 亿 -3.7% 37.26 亿 34.38 亿 32.38 亿 35.17 亿 16.46 亿 16.09 亿 10.79 亿
减：所得税 9.39 亿 -6.6% 10.43 亿 10.33 亿 9.02 亿 8.26 亿 6.2 亿 8.55 亿 6.72 亿
净利润 22.56 亿 -2.5% 26.83 亿 24.05 亿 23.35 亿 26.91 亿 10.26 亿 7.54 亿 4.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 22.56 亿 -2.5% 26.83 亿 24.05 亿 23.35 亿 26.91 亿 10.26 亿 7.54 亿 4.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 20.45 亿 1.6% 23.93 亿 21.09 亿 20.64 亿 26.62 亿 8.47 亿 5.76 亿 2.61 亿
少数股东损益 2.11 亿 -29.9% 2.9 亿 2.96 亿 2.71 亿 2940.12 万 1.79 亿 1.78 亿 1.46 亿
扣除非经常性损益后的净利润 20.83 亿 7.2% 23.88 亿 20.53 亿 20.72 亿 26.32 亿 5.44 亿 -2.87 亿 1527.21 万
基本每股收益 0.79 2.6% 0.92 0.81 0.8 1.03 0.33 0.22 0.1
稀释每股收益 0.79 2.6% 0.92 0.81 0.8 1.03 0.33 0.22 0.1
其他综合收益 0.0 - -52.1 万 12.15 万 -1.24 万 5.86 万 - -4498.87 万 -5630.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -52.18 万 12.12 万 -6798.47 3.22 万 - -4498.87 万 -5630.69 万
综合收益总额 22.56 亿 -2.5% 26.83 亿 24.05 亿 23.35 亿 26.91 亿 10.26 亿 7.09 亿 3.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 20.45 亿 1.6% 23.92 亿 21.09 亿 20.64 亿 26.62 亿 8.47 亿 5.31 亿 2.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.11 亿 -29.9% 2.9 亿 2.96 亿 2.71 亿 2942.76 万 1.79 亿 1.78 亿 1.46 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 31.99 亿 10.3% 29.01 亿 29.1 亿 35.38 亿 32.04 亿 29.27 亿 30.58 亿 31.53 亿 34.31 亿 33.64 亿 28.96 亿 30.95 亿 32.95 亿 27.32 亿 28.8 亿 35.17 亿 36.1 亿 26.07 亿 27.55 亿 22.58 亿 24.37 亿 19.24 亿 17.36 亿 20.57 亿 25.64 亿 23.16 亿 22.86 亿 20.11 亿 21.78 亿 22.99 亿 22.62 亿
营业收入 31.99 亿 10.3% 29.01 亿 29.1 亿 35.38 亿 32.04 亿 29.27 亿 30.58 亿 31.53 亿 34.31 亿 33.64 亿 28.96 亿 30.95 亿 32.95 亿 27.32 亿 28.8 亿 35.17 亿 36.1 亿 26.07 亿 27.55 亿 22.58 亿 24.37 亿 19.24 亿 17.36 亿 20.57 亿 25.64 亿 23.16 亿 22.86 亿 20.11 亿 21.78 亿 22.99 亿 22.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 24.38 亿 3.7% 23.5 亿 20.9 亿 25.4 亿 22.8 亿 21.32 亿 21.85 亿 25.97 亿 24.58 亿 23.82 亿 21.18 亿 25.2 亿 23.44 亿 18.86 亿 20.74 亿 24.65 亿 25.03 亿 17.37 亿 20.47 亿 18.22 亿 19.16 亿 17.73 亿 15.47 亿 17.56 亿 19.55 亿 18.31 亿 17.7 亿 17.59 亿 18.41 亿 17.55 亿 16.95 亿
营业成本 19.8 亿 3.3% 19.17 亿 16.66 亿 19.55 亿 18.46 亿 17.13 亿 17.75 亿 19.83 亿 20.12 亿 20.17 亿 17.38 亿 19.74 亿 18.62 亿 14.71 亿 16.05 亿 20.39 亿 19.8 亿 13.64 亿 15.02 亿 14.0 亿 13.94 亿 13.14 亿 11.49 亿 13.5 亿 14.57 亿 13.46 亿 13.65 亿 13.47 亿 13.16 亿 12.72 亿 11.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1454.64 万 18.1% 1231.93 万 1352.27 万 1606.41 万 1586.28 万 1343.44 万 1236.31 万 2046.47 万 1401.8 万 1129.21 万 1262.62 万 1428.49 万 1900.07 万 1125.8 万 1494.35 万 1673.12 万 1202.86 万 1150.64 万 1087.88 万 -594.62 万 1520.07 万 2157.61 万 939.97 万 1111.61 万 1058.25 万 943.98 万 991.77 万 1181.85 万 1230.0 万 1027.32 万 903.21 万
管理费用 1.98 亿 14.2% 1.74 亿 1.9 亿 3.19 亿 1.71 亿 1.88 亿 1.62 亿 3.18 亿 1.95 亿 1.41 亿 1.25 亿 2.85 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.74 亿 7214.75 万 2.28 亿 1.45 亿 2.17 亿 1.59 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.75 亿 1.77 亿 7373.4 万 9416.6 万 1.8 亿 1.55 亿 1.59 亿
财务费用 1.2 亿 -1.7% 1.22 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.83 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.65 亿 2.04 亿 2.0 亿 1.89 亿 2.06 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.0 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.49 亿 2.42 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.59 亿
财务费用 - 利息费用 1.24 亿 -4.1% 1.29 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.85 亿 1.55 亿 1.63 亿 7630.66 万 2.04 亿 2.01 亿 1.89 亿 2.06 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.04 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.49 亿 2.97 亿 2.14 亿 2.72 亿 2.47 亿
财务费用 - 利息收入 326.3 万 -56.7% 754.37 万 328.63 万 250.81 万 211.51 万 294.41 万 313.56 万 441.15 万 434.61 万 314.24 万 232.16 万 197.19 万 150.31 万 187.76 万 151.17 万 137.61 万 81.43 万 100.77 万 68.5 万 100.78 万 102.1 万 30.98 万 76.77 万 125.94 万 151.01 万 115.44 万 96.64 万 -9.2 万 751.08 万 -378.63 万 512.43 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 -76.71 万 24.76 万 34.72 万 109.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.24 亿 0.1% 1.24 亿 9892.97 万 1.25 亿 1.25 亿 9320.96 万 1.02 亿 1.38 亿 1.09 亿 7527.74 万 9838.55 万 1.01 亿 1.19 亿 9989.28 万 9895.77 万 8270.59 万 1.33 亿 8843.49 万 1.17 亿 7767.58 万 7719.57 万 6116.09 万 5583.47 万 6414.5 万 8051.22 万 6885.35 万 7214.84 万 6336.77 万 7049.85 万 7597.06 万 8043.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6598.96 万 8.15 亿 -2908.8 万 -1.53 亿 1778.17 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 95.54 万 13.3% 84.34 万 268.35 万 146.55 万 826.14 万 105.96 万 202.93 万 678.97 万 105.9 万 111.76 万 221.81 万 114.42 万 1074.98 万 143.01 万 591.47 万 717.75 万 193.62 万 125.13 万 176.33 万 1205.76 万 416.53 万 828.87 万 221.73 万 2284.48 万 110.0 万 717.52 万 176.34 万 2401.85 万 136.07 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3978.94 万 204.0% 1308.8 万 1944.46 万 2705.26 万 4000.52 万 3665.98 万 2208.56 万 1012.04 万 4364.14 万 2316.46 万 1571.94 万 -1553.92 万 3831.02 万 2371.0 万 2821.6 万 -1.7 亿 -3919.89 万 -19.97 万 294.44 万 -420.83 万 1423.29 万 2953.96 万 -205.89 万 2245.79 万 -315.03 万 830.52 万 1984.53 万 3172.94 万 -1805.39 万 910.94 万 -857.99 万
其中:联营公司投资收益 3978.94 万 237.1% 1180.35 万 1852.48 万 2705.26 万 3810.99 万 3665.98 万 2208.56 万 1012.7 万 4175.62 万 2316.46 万 1571.94 万 -1530.76 万 3713.28 万 2463.75 万 3180.43 万 -1.6 亿 -4084.38 万 -24.24 万 290.17 万 1358.61 万 1423.29 万 2558.16 万 -205.89 万 4042.48 万 -692.45 万 830.52 万 1984.53 万 3172.94 万 -2119.08 万 910.94 万 -857.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -646.93 万 -332.7% 277.98 万 -161.73 万 187.0 万 -35.38 万 571.12 万 303.25 万 -10.11 万 -20.22 万 348.74 万 187.0 万 60.65 万 -181.95 万 -65.7 万 252.71 万 55.6 万 -202.17 万 -25.27 万 237.55 万 -30.33 万 -298.28 万 -15.16 万 -237.46 万 90.98 万 -338.63 万 -60.65 万 227.44 万 -25.27 万 50.54 万 -222.38 万 -15.16 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 437.4 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 7.78 亿 36.4% 5.7 亿 8.4 亿 10.13 亿 9.77 亿 8.39 亿 9.0 亿 5.6 亿 10.18 亿 10.13 亿 7.98 亿 5.35 亿 9.98 亿 8.71 亿 8.43 亿 8.5 亿 11.12 亿 8.72 亿 7.15 亿 6.32 亿 5.66 亿 2.39 亿 2.07 亿 -5457.47 万 5.61 亿 4.96 亿 6.06 亿 -5.07 亿 3.5 亿 6.89 亿 5.59 亿
加：营业外收入 3047.96 万 4374.2% 68.12 万 87.05 万 402.65 万 604.61 万 2171.22 万 1364.95 万 4043.85 万 2314.87 万 475.06 万 1237.87 万 -2628.42 万 4211.17 万 195.03 万 127.02 万 -637.54 万 336.2 万 764.88 万 42.43 万 2732.94 万 1183.46 万 163.84 万 64.23 万 -8.62 亿 8.67 亿 103.81 万 30.57 万 58.66 万 94.79 万 -40.97 万 137.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 413.08 万 50.6% 274.24 万 807.5 万 2762.52 万 598.68 万 1122.85 万 293.32 万 1846.51 万 624.94 万 388.04 万 388.6 万 1573.33 万 889.28 万 153.88 万 130.46 万 3282.54 万 112.97 万 83.73 万 256.85 万 3810.7 万 135.9 万 52.29 万 33.83 万 288.46 万 122.31 万 61.81 万 65.67 万 -4352.88 万 2164.18 万 3565.62 万 26.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.04 亿 41.5% 5.68 亿 8.33 亿 9.89 亿 9.77 亿 8.49 亿 9.11 亿 5.82 亿 10.35 亿 10.14 亿 8.06 亿 4.93 亿 10.31 亿 8.71 亿 8.43 亿 8.1 亿 11.14 亿 8.79 亿 7.13 亿 6.21 亿 5.77 亿 2.41 亿 2.07 亿 -9.2 亿 14.26 亿 4.97 亿 6.06 亿 -4.62 亿 3.29 亿 6.53 亿 5.6 亿
减：所得税 2.05 亿 55.3% 1.32 亿 2.67 亿 3.35 亿 2.38 亿 2.22 亿 2.48 亿 2.97 亿 3.11 亿 2.47 亿 1.78 亿 1.95 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.02 亿 3.13 亿 1.33 亿 1.78 亿 1.42 亿 2.08 亿 1.39 亿 1.3 亿 4.14 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.42 亿 2.12 亿 1.65 亿
净利润 5.99 亿 37.4% 4.36 亿 5.66 亿 6.54 亿 7.39 亿 6.27 亿 6.63 亿 2.85 亿 7.24 亿 7.68 亿 6.28 亿 2.98 亿 8.02 亿 6.4 亿 6.07 亿 6.09 亿 8.01 亿 7.46 亿 5.35 亿 4.79 亿 3.69 亿 1.01 亿 7726.46 万 -13.34 亿 12.64 亿 3.67 亿 4.57 亿 -6.16 亿 1.87 亿 4.41 亿 3.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.99 亿 37.4% 4.36 亿 5.66 亿 6.54 亿 7.39 亿 6.27 亿 6.63 亿 2.85 亿 7.24 亿 7.68 亿 6.28 亿 2.98 亿 8.02 亿 6.4 亿 6.07 亿 6.09 亿 8.01 亿 7.46 亿 5.35 亿 4.79 亿 3.69 亿 1.01 亿 7726.46 万 -13.34 亿 12.64 亿 3.67 亿 4.57 亿 -6.16 亿 1.87 亿 4.41 亿 3.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.56 亿 43.1% 3.89 亿 5.32 亿 5.69 亿 6.49 亿 5.78 亿 5.98 亿 1.89 亿 6.13 亿 7.14 亿 5.94 亿 2.36 亿 7.09 亿 6.04 亿 5.28 亿 6.36 亿 8.05 亿 7.28 亿 4.91 亿 4.54 亿 2.99 亿 5957.95 万 3478.79 万 -13.6 亿 11.98 亿 3.31 亿 4.08 亿 -6.47 亿 1.43 亿 4.09 亿 3.55 亿
少数股东损益 4315.86 万 -9.3% 4759.25 万 3446.82 万 8568.84 万 9061.87 万 4920.61 万 6490.73 万 9616.13 万 1.11 亿 5377.73 万 3432.14 万 6241.11 万 9362.16 万 3573.48 万 7929.83 万 -2773.24 万 -407.99 万 1741.62 万 4379.74 万 2551.41 万 6949.9 万 4174.89 万 4247.67 万 2671.06 万 6593.75 万 3593.11 万 4962.96 万 3010.65 万 4336.68 万 3215.35 万 3996.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.48 亿 38.0% 3.97 亿 5.38 亿 6.01 亿 6.49 亿 5.56 亿 5.82 亿 1.57 亿 6.1 亿 7.04 亿 5.83 亿 2.85 亿 6.72 亿 5.98 亿 5.29 亿 6.71 亿 7.27 亿 7.34 亿 5.0 亿 1.8 亿 2.68 亿 5048.74 万 4491.54 万 -13.71 亿 3.41 亿 3.31 亿 4.13 亿 -8.15 亿 1.73 亿 2.94 亿 3.64 亿
基本每股收益 0.21 35.5% 0.16 0.2 0.22 0.25 0.22 0.23 0.07 0.24 0.27 0.23 0.09 0.27 0.24 0.2 0.25 0.31 0.28 0.19 0.18 0.11 0.03 0.01 -0.53 0.46 0.13 0.16 -0.25 0.05 0.16 0.14
稀释每股收益 0.21 35.5% 0.16 0.2 0.22 0.25 0.22 0.23 0.07 0.24 0.27 0.23 0.09 0.27 0.24 0.2 0.25 0.31 0.28 0.19 0.18 0.11 0.03 0.01 -0.53 0.46 0.13 0.16 -0.25 0.05 0.16 0.14
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3.93 万 - - - - - - - - - - - -4752.89 万 -201.1 万 -867.89 万 1323.0 万 201.1 万 -698.54 万 -433.94 万 -4699.3 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.16 万 - - - - - - - - - - - -4752.89 万 -201.1 万 -867.89 万 1323.0 万 201.1 万 -698.54 万 -433.94 万 -4699.3 万
综合收益总额 5.99 亿 37.4% 4.36 亿 5.66 亿 6.54 亿 7.39 亿 6.27 亿 6.63 亿 2.85 亿 7.24 亿 7.68 亿 6.28 亿 2.98 亿 8.02 亿 6.4 亿 6.07 亿 6.09 亿 8.01 亿 7.46 亿 5.35 亿 4.79 亿 3.69 亿 1.01 亿 7726.46 万 -13.81 亿 12.62 亿 3.58 亿 4.7 亿 -6.14 亿 1.8 亿 4.37 亿 3.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.56 亿 43.1% 3.89 亿 5.32 亿 5.68 亿 6.49 亿 5.78 亿 5.98 亿 1.89 亿 6.13 亿 7.14 亿 5.94 亿 2.36 亿 7.09 亿 6.04 亿 5.28 亿 6.37 亿 8.05 亿 7.28 亿 4.91 亿 4.54 亿 2.99 亿 5957.95 万 3478.79 万 -14.08 亿 11.96 亿 3.22 亿 4.21 亿 -6.45 亿 1.36 亿 4.05 亿 3.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4315.86 万 -9.3% 4759.25 万 3446.82 万 8568.92 万 9061.87 万 4920.61 万 6490.73 万 9616.17 万 1.11 亿 5377.73 万 3432.14 万 6242.88 万 9359.84 万 3573.48 万 7929.83 万 -2770.61 万 -407.99 万 1741.62 万 4379.74 万 2551.41 万 6949.9 万 4174.89 万 4247.67 万 2671.06 万 6593.75 万 3593.11 万 4962.96 万 3010.65 万 4336.68 万 3215.35 万 3996.55 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 462.66 亿 19.6% 446.66 亿 362.95 亿 337.06 亿 314.62 亿 284.67 亿 279.77 亿 292.5 亿
流动资产合计 45.55 亿 20.3% 40.33 亿 31.37 亿 33.17 亿 28.69 亿 15.92 亿 17.03 亿 17.99 亿
货币资金 24.97 亿 23.5% 22.86 亿 16.35 亿 14.06 亿 16.97 亿 4.68 亿 5.53 亿 5.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3643.25 万 7.4% 3927.09 万 3321.09 万 2895.68 万 2329.97 万 4374.27 万 9871.87 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2926.36 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.94 亿 0.5% 10.19 亿 8.59 亿 11.69 亿 5.8 亿 4.73 亿 4.68 亿 6.23 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 700.0 万 4300.0 万 4200.0 万 1.29 亿
应收账款 9.94 亿 0.5% 10.19 亿 8.59 亿 11.69 亿 5.73 亿 4.3 亿 4.26 亿 4.94 亿
预付款项 1.07 亿 63.7% 3325.31 万 2799.59 万 3936.82 万 2000.47 万 2886.63 万 3492.84 万 1607.57 万
其他应收款合计 1.78 亿 -18.3% 1.41 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.69 亿 2.76 亿 3.14 亿 1.15 亿
存货 3.0 亿 9.9% 3.08 亿 2.98 亿 3.44 亿 2.9 亿 2.48 亿 1.91 亿 2.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.11 亿 208.0% 1.75 亿 9672.79 万 6797.85 万 8926.54 万 5490.16 万 4346.1 万 1.61 亿
非流动资产合计 417.1 亿 19.6% 406.33 亿 331.57 亿 303.89 亿 285.94 亿 268.75 亿 262.74 亿 274.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.49 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.55 亿 1.3% 1.91 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.4 亿 8347.15 万 2489.13 万
长期股权投资 8.86 亿 7.2% 8.6 亿 7.62 亿 6.68 亿 5.91 亿 7.93 亿 7.11 亿 5.4 亿
其他权益工具投资 476.39 万 0.0% 476.51 万 476.28 万 476.17 万 475.86 万 470.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 253.7 亿 7.8% 260.17 亿 218.8 亿 216.24 亿 219.8 亿 162.03 亿 165.31 亿 150.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 40.29 亿 167.0% 23.65 亿 22.12 亿 6.32 亿 3.46 亿 53.88 亿 48.37 亿 75.71 亿
使用权资产 1.05 亿 23.0% 6693.02 万 1.02 亿 1.22 亿 1.46 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 19.35 亿 5.9% 19.53 亿 19.2 亿 17.58 亿 17.65 亿 15.83 亿 16.08 亿 16.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 326.82 万 0.0% 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万
长期待摊费用 50.52 亿 18.7% 51.24 亿 43.19 亿 35.68 亿 27.09 亿 19.27 亿 15.62 亿 14.49 亿
递延所得税资产 2.35 亿 12.4% 2.4 亿 2.28 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.11 亿 9139.48 万 3.21 亿
其他非流动资产 39.34 亿 58.1% 38.08 亿 15.69 亿 16.52 亿 6.91 亿 7.23 亿 8.47 亿 6.62 亿
负债合计 283.74 亿 23.3% 272.51 亿 214.7 亿 212.95 亿 212.32 亿 207.65 亿 211.45 亿 232.41 亿
流动负债合计 102.02 亿 5.9% 98.93 亿 100.51 亿 108.96 亿 98.99 亿 110.32 亿 108.3 亿 109.16 亿
短期借款 21.56 亿 38.6% 13.91 亿 15.51 亿 14.81 亿 12.17 亿 17.3 亿 22.6 亿 43.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 1.3 亿 2.07 亿 3.9 亿 6.18 亿 1.84 亿 4.84 亿
应付账款 30.63 亿 25.0% 31.77 亿 21.63 亿 23.34 亿 19.82 亿 18.56 亿 20.14 亿 19.14 亿
预收款项 70.58 万 47.7% 74.39 万 54.36 万 40.31 万 41.56 万 97.56 万 1.14 亿 8972.51 万
应付职工薪酬 12.24 亿 4.0% 11.52 亿 13.54 亿 12.46 亿 11.55 亿 7.9 亿 6.03 亿 5.2 亿
应交税费 5.85 亿 -8.4% 7.3 亿 6.52 亿 8.12 亿 10.45 亿 4.94 亿 8.03 亿 7.94 亿
其他应付款合计 5.3 亿 -7.2% 4.44 亿 4.52 亿 7.57 亿 3.84 亿 2.98 亿 3.21 亿 4.14 亿
一年内到期的非流动负债 24.1 亿 -13.5% 28.44 亿 33.68 亿 38.33 亿 34.47 亿 50.7 亿 34.55 亿 23.7 亿
其他流动负债 2647.84 万 -37.6% 1654.06 万 4339.67 万 2594.56 万 3208.6 万 2012.25 万 10.78 亿 -
非流动负债合计 181.72 亿 35.9% 173.58 亿 114.18 亿 103.99 亿 113.33 亿 97.33 亿 103.15 亿 123.25 亿
长期借款 154.14 亿 42.9% 145.08 亿 89.61 亿 78.26 亿 89.13 亿 93.31 亿 84.49 亿 87.24 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 10.0 亿 10.0 亿
长期应付款 5.61 亿 -15.8% 5.66 亿 5.51 亿 7.48 亿 8.22 亿 2.52 亿 4.25 亿 11.45 亿
长期应付职工薪酬 277.68 万 -28.1% 260.18 万 288.6 万 481.83 万 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 19.63 亿 14.0% 21.27 亿 17.29 亿 16.15 亿 13.5 亿 - - -
递延所得税负债 1814.15 万 -18.6% 1628.04 万 2000.25 万 2454.42 万 2977.75 万 3504.24 万 2342.67 万 1499.62 万
长期递延收益 9989.93 万 -2.2% 1.0 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.41 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 3.0 亿 13.0 亿
所有者权益合计 178.92 亿 14.2% 174.15 亿 148.25 亿 124.11 亿 102.3 亿 77.02 亿 68.32 亿 60.09 亿
实收资本（或股本） 25.91 亿 0.0% 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿
资本公积 21.73 亿 0.5% 21.74 亿 21.71 亿 21.55 亿 21.53 亿 21.49 亿 21.22 亿 19.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -11.43 万 -232.8% -37.52 万 14.66 万 2.54 万 3.22 万 - - 4498.87 万
专项储备 9.33 亿 -8.9% 9.69 亿 9.4 亿 7.58 亿 7.84 亿 6.97 亿 6.68 亿 5.77 亿
盈余公积 12.95 亿 2.3% 12.95 亿 12.95 亿 12.36 亿 10.76 亿 8.8 亿 7.64 亿 7.51 亿
未分配利润 87.66 亿 22.4% 85.28 亿 65.23 亿 47.3 亿 30.06 亿 6.32 亿 -4806.18 万 -5.85 亿
归属母公司股东权益合计 157.57 亿 10.9% 155.56 亿 135.19 亿 114.68 亿 96.1 亿 69.48 亿 60.97 亿 53.05 亿
少数股东权益 21.35 亿 46.1% 18.58 亿 13.06 亿 9.42 亿 6.21 亿 7.54 亿 7.35 亿 7.03 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 497.93 亿 3.4% 481.42 亿 455.39 亿 446.66 亿 427.38 亿 397.52 亿 383.15 亿 362.95 亿 346.09 亿 345.12 亿 340.23 亿 337.06 亿 315.39 亿 310.45 亿 317.9 亿 314.62 亿 312.03 亿 303.32 亿 290.3 亿 284.67 亿 292.73 亿 288.65 亿 284.43 亿 279.77 亿 301.57 亿 297.4 亿 299.13 亿 292.5 亿 308.01 亿 308.52 亿 315.18 亿
流动资产合计 48.7 亿 -5.6% 51.57 亿 42.66 亿 40.33 亿 42.41 亿 39.22 亿 38.36 亿 31.37 亿 33.31 亿 35.0 亿 35.39 亿 33.17 亿 25.42 亿 21.87 亿 28.95 亿 28.69 亿 30.38 亿 19.76 亿 19.92 亿 15.92 亿 27.74 亿 23.83 亿 20.43 亿 17.03 亿 29.11 亿 25.26 亿 25.97 亿 17.99 亿 29.44 亿 28.11 亿 33.84 亿
货币资金 26.55 亿 -11.4% 29.95 亿 23.9 亿 22.86 亿 23.39 亿 23.83 亿 24.12 亿 16.35 亿 17.04 亿 18.09 亿 17.74 亿 14.06 亿 13.32 亿 10.04 亿 18.08 亿 16.97 亿 17.52 亿 9.91 亿 10.42 亿 4.68 亿 11.5 亿 9.96 亿 8.44 亿 5.53 亿 15.47 亿 14.18 亿 15.31 亿 5.82 亿 17.04 亿 12.87 亿 18.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3546.41 万 -12.3% 4043.34 万 4065.36 万 3927.09 万 3740.09 万 4205.46 万 4209.34 万 3321.09 万 3046.2 万 2966.42 万 2942.68 万 2895.68 万 2335.03 万 2516.98 万 2993.68 万 2329.97 万 2274.38 万 2476.54 万 2781.81 万 4374.27 万 2.2 亿 2642.87 万 2608.03 万 9871.87 万 2754.52 万 3093.15 万 3153.8 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2926.36 万 2951.64 万 2901.09 万 3123.48 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.6 亿 -9.8% 10.65 亿 9.15 亿 10.19 亿 10.27 亿 7.27 亿 7.13 亿 8.59 亿 9.5 亿 9.95 亿 9.86 亿 11.69 亿 5.58 亿 3.99 亿 4.8 亿 5.8 亿 6.0 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.73 亿 8.28 亿 6.88 亿 4.73 亿 4.68 亿 6.36 亿 5.38 亿 4.63 亿 6.23 亿 5.85 亿 8.0 亿 8.35 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 700.0 万 1850.0 万 - - 4300.0 万 4500.0 万 3450.0 万 4400.0 万 4200.0 万 1.29 亿 4752.65 万 6688.6 万 1.29 亿 9771.99 万 4.0 亿 3.2 亿
应收账款 9.6 亿 -9.8% 10.65 亿 9.15 亿 10.19 亿 10.27 亿 7.27 亿 7.13 亿 8.59 亿 9.5 亿 9.95 亿 9.86 亿 11.69 亿 5.58 亿 3.99 亿 4.8 亿 5.73 亿 5.81 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.3 亿 7.83 亿 6.53 亿 4.29 亿 4.26 亿 5.07 亿 4.91 亿 3.96 亿 4.94 亿 4.87 亿 4.0 亿 5.15 亿
预付款项 1.19 亿 87.6% 6327.53 万 4003.1 万 3325.31 万 9554.0 万 4260.78 万 2531.98 万 2799.59 万 3536.5 万 5696.97 万 6194.58 万 3936.82 万 5594.51 万 4073.92 万 3513.4 万 2000.47 万 2681.57 万 2997.98 万 3313.86 万 2886.63 万 6421.07 万 5535.69 万 4373.95 万 3492.84 万 7523.42 万 8047.12 万 6449.76 万 1607.57 万 2809.3 万 6137.58 万 3414.43 万
其他应收款合计 1.69 亿 2.7% 1.65 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.88 亿 1.68 亿 2.01 亿 1.52 亿 2.49 亿 2.38 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.87 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.69 亿 3.09 亿 2.34 亿 2.41 亿 2.76 亿 2.2 亿 2.79 亿 3.44 亿 3.14 亿 3.62 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.2 亿
存货 3.09 亿 -36.1% 4.84 亿 5.0 亿 3.08 亿 2.91 亿 3.49 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.55 亿 2.41 亿 3.49 亿 3.44 亿 3.09 亿 4.86 亿 2.73 亿 2.9 亿 2.4 亿 1.88 亿 1.35 亿 2.48 亿 2.75 亿 3.18 亿 2.82 亿 1.91 亿 2.3 亿 2.67 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.48 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.9 亿 89.2% 3.12 亿 2.01 亿 1.75 亿 2.32 亿 1.76 亿 9614.29 万 9672.79 万 3508.64 万 4785.41 万 6261.15 万 6797.85 万 7715.95 万 5741.09 万 8370.43 万 8926.54 万 8727.12 万 4030.23 万 4152.42 万 5490.16 万 1777.98 万 2056.54 万 3061.82 万 4346.1 万 3335.4 万 8022.39 万 1.25 亿 1.61 亿 1.99 亿 2.35 亿 2.47 亿
非流动资产合计 449.23 亿 4.5% 429.86 亿 412.73 亿 406.33 亿 384.98 亿 358.3 亿 344.79 亿 331.57 亿 312.79 亿 310.13 亿 304.85 亿 303.89 亿 289.97 亿 288.58 亿 288.95 亿 285.94 亿 281.65 亿 283.56 亿 270.38 亿 268.75 亿 264.99 亿 264.82 亿 263.99 亿 262.74 亿 272.46 亿 272.15 亿 273.16 亿 274.51 亿 278.57 亿 280.41 亿 281.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.49 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.62 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.61 亿 10.5% 1.45 亿 1.47 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.62 亿 2.31 亿 2.28 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.4 亿 8058.01 万 8154.39 万 8250.77 万 8347.15 万 3450.94 万 3501.52 万 3552.1 万 2489.13 万 2520.09 万 2551.06 万 2582.03 万
长期股权投资 9.24 亿 4.5% 8.85 亿 8.78 亿 8.6 亿 8.47 亿 8.09 亿 7.84 亿 7.62 亿 8.06 亿 7.64 亿 6.84 亿 6.68 亿 6.82 亿 6.45 亿 6.23 亿 5.91 亿 7.52 亿 7.93 亿 7.96 亿 7.93 亿 7.75 亿 7.61 亿 7.09 亿 7.11 亿 5.61 亿 5.66 亿 5.6 亿 5.4 亿 5.17 亿 5.38 亿 5.29 亿
其他权益工具投资 476.51 万 0.0% 476.51 万 476.51 万 476.51 万 476.28 万 476.28 万 476.28 万 476.28 万 476.17 万 476.17 万 476.17 万 476.17 万 470.7 万 470.7 万 475.86 万 475.86 万 470.0 万 470.0 万 470.0 万 470.0 万 470.0 万 - - - 1.53 亿 1.55 亿 1.67 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 251.27 亿 -1.1% 253.99 亿 257.16 亿 260.17 亿 256.12 亿 220.43 亿 218.83 亿 218.8 亿 214.35 亿 213.55 亿 215.19 亿 216.24 亿 215.03 亿 217.46 亿 220.35 亿 219.8 亿 166.17 亿 167.51 亿 156.27 亿 162.03 亿 160.86 亿 162.36 亿 163.74 亿 165.31 亿 144.31 亿 146.19 亿 148.34 亿 150.89 亿 144.53 亿 146.64 亿 147.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 64.2 亿 61.9% 39.66 亿 26.73 亿 23.65 亿 16.39 亿 35.52 亿 24.51 亿 22.12 亿 13.8 亿 11.06 亿 7.62 亿 6.32 亿 4.44 亿 3.77 亿 3.51 亿 3.46 亿 53.73 亿 55.07 亿 54.58 亿 53.88 亿 51.81 亿 50.55 亿 48.93 亿 48.37 亿 78.48 亿 77.48 亿 76.56 亿 75.71 亿 87.56 亿 87.0 亿 86.98 亿
使用权资产 1.28 亿 41.6% 9045.77 万 5840.7 万 6693.02 万 8269.4 万 8573.64 万 1.11 亿 1.02 亿 8870.36 万 1.01 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.46 亿 5.17 亿 4.9 亿 4.93 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.47 亿 -0.6% 19.59 亿 19.44 亿 19.53 亿 19.23 亿 19.05 亿 19.12 亿 19.2 亿 17.33 亿 17.42 亿 17.48 亿 17.58 亿 17.37 亿 17.47 亿 17.56 亿 17.65 亿 15.6 亿 15.68 亿 15.75 亿 15.83 亿 15.89 亿 15.96 亿 16.03 亿 16.08 亿 16.55 亿 16.31 亿 16.37 亿 16.41 亿 15.54 亿 15.6 亿 15.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 326.82 万 0.0% 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万 326.82 万
长期待摊费用 55.53 亿 2.9% 53.96 亿 53.4 亿 51.24 亿 45.5 亿 43.98 亿 43.73 亿 43.19 亿 39.61 亿 38.7 亿 36.41 亿 35.68 亿 30.86 亿 30.09 亿 29.39 亿 27.09 亿 23.69 亿 22.69 亿 21.1 亿 19.27 亿 18.53 亿 18.13 亿 17.97 亿 15.62 亿 15.01 亿 14.73 亿 14.44 亿 14.49 亿 13.91 亿 13.72 亿 13.75 亿
递延所得税资产 2.41 亿 0.1% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.28 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.11 亿 8845.05 万 8944.61 万 9017.92 万 9139.48 万 3.2 亿 3.2 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.38 亿 3.4 亿 3.8 亿
其他非流动资产 44.13 亿 -9.9% 48.96 亿 42.68 亿 38.08 亿 34.56 亿 26.47 亿 25.76 亿 15.69 亿 15.21 亿 17.12 亿 16.62 亿 16.52 亿 9.89 亿 7.82 亿 6.9 亿 6.91 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.23 亿 7.23 亿 8.37 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 7.39 亿 6.64 亿 6.58 亿 6.62 亿 6.73 亿 6.83 亿 6.82 亿
负债合计 309.28 亿 5.0% 294.69 亿 275.14 亿 272.51 亿 258.19 亿 238.66 亿 227.15 亿 214.7 亿 201.95 亿 205.23 亿 208.76 亿 212.95 亿 193.72 亿 195.19 亿 209.7 亿 212.32 亿 217.77 亿 213.93 亿 207.6 亿 207.65 亿 220.23 亿 218.06 亿 214.96 亿 211.45 亿 221.06 亿 229.92 亿 233.97 亿 232.41 亿 242.27 亿 244.42 亿 256.53 亿
流动负债合计 108.04 亿 -2.1% 110.36 亿 86.1 亿 98.93 亿 96.0 亿 101.44 亿 88.64 亿 100.51 亿 96.74 亿 104.82 亿 92.38 亿 108.96 亿 78.86 亿 86.47 亿 85.36 亿 98.99 亿 85.72 亿 99.79 亿 101.43 亿 110.32 亿 111.89 亿 121.69 亿 102.0 亿 108.3 亿 96.63 亿 110.86 亿 103.43 亿 109.16 亿 108.94 亿 123.15 亿 122.1 亿
短期借款 23.41 亿 0.0% 23.41 亿 15.37 亿 13.91 亿 19.71 亿 20.91 亿 18.91 亿 15.51 亿 11.4 亿 12.5 亿 13.31 亿 14.81 亿 12.61 亿 12.41 亿 14.67 亿 12.17 亿 18.68 亿 15.79 亿 18.12 亿 17.3 亿 23.96 亿 25.56 亿 27.16 亿 22.6 亿 29.12 亿 38.37 亿 42.4 亿 43.31 亿 49.19 亿 43.1 亿 44.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4798.0 万 1.3 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.69 亿 2.07 亿 1.76 亿 2.24 亿 4.05 亿 3.9 亿 5.09 亿 6.69 亿 8.98 亿 6.18 亿 5.87 亿 6.6 亿 5.18 亿 1.84 亿 9.6 亿 11.55 亿 - 4.84 亿 - 4.39 亿 4.66 亿
应付账款 31.88 亿 2.2% 31.21 亿 26.79 亿 31.77 亿 29.37 亿 24.39 亿 19.63 亿 21.63 亿 19.64 亿 19.62 亿 19.22 亿 23.34 亿 14.12 亿 14.56 亿 15.92 亿 19.82 亿 15.58 亿 15.35 亿 15.74 亿 18.56 亿 16.09 亿 18.08 亿 17.08 亿 20.14 亿 15.69 亿 15.0 亿 - 19.14 亿 - 17.61 亿 18.31 亿
预收款项 107.96 万 43.1% 75.42 万 75.92 万 74.39 万 33.2 万 33.2 万 49.12 万 54.36 万 62.39 万 68.71 万 34.11 万 40.31 万 22.09 万 37.38 万 35.12 万 41.56 万 12.44 万 15.96 万 58.06 万 97.56 万 - - - 1.14 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.12 亿 8972.51 万 1.59 亿 1.3 亿 6764.82 万
应付职工薪酬 12.95 亿 5.3% 12.29 亿 11.49 亿 11.52 亿 11.54 亿 11.92 亿 13.27 亿 13.54 亿 12.01 亿 11.25 亿 10.8 亿 12.46 亿 12.02 亿 11.96 亿 11.85 亿 11.55 亿 8.14 亿 7.45 亿 7.81 亿 7.9 亿 6.55 亿 6.09 亿 6.24 亿 6.03 亿 5.66 亿 5.81 亿 4.43 亿 5.2 亿 5.05 亿 5.34 亿 4.72 亿
应交税费 5.66 亿 6.6% 5.31 亿 6.52 亿 7.3 亿 6.04 亿 5.1 亿 6.4 亿 6.52 亿 6.73 亿 6.39 亿 7.3 亿 8.12 亿 7.22 亿 7.31 亿 9.79 亿 10.45 亿 7.07 亿 4.59 亿 5.96 亿 4.94 亿 5.66 亿 4.87 亿 4.44 亿 8.03 亿 5.44 亿 5.76 亿 6.69 亿 7.94 亿 8.05 亿 8.68 亿 9.06 亿
其他应付款合计 6.32 亿 19.2% 5.3 亿 5.8 亿 4.44 亿 4.27 亿 4.89 亿 5.46 亿 4.52 亿 7.15 亿 8.06 亿 7.65 亿 7.57 亿 5.85 亿 5.85 亿 4.21 亿 3.84 亿 5.16 亿 4.96 亿 4.86 亿 2.98 亿 5.43 亿 5.19 亿 3.97 亿 3.21 亿 5.22 亿 5.3 亿 4.74 亿 4.14 亿 6.92 亿 4.67 亿 4.76 亿
一年内到期的非流动负债 26.28 亿 -10.8% 29.45 亿 18.92 亿 28.44 亿 21.92 亿 31.04 亿 21.33 亿 33.68 亿 33.8 亿 42.61 亿 29.6 亿 38.33 亿 23.31 亿 28.77 亿 20.41 亿 34.47 亿 22.72 亿 42.31 亿 37.96 亿 50.7 亿 34.55 亿 41.58 亿 26.39 亿 34.55 亿 24.49 亿 27.78 亿 17.41 亿 23.7 亿 15.8 亿 38.06 亿 34.93 亿
其他流动负债 1710.27 万 -55.6% 3849.31 万 7.0 万 1654.06 万 3585.41 万 3202.62 万 3596.13 万 4339.67 万 4895.08 万 3321.9 万 3079.85 万 2594.56 万 2217.41 万 3841.29 万 5131.84 万 3208.6 万 3769.01 万 3025.84 万 2301.39 万 2012.25 万 13.0 亿 13.0 亿 10.0 亿 10.78 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 201.24 亿 9.2% 184.33 亿 189.04 亿 173.58 亿 162.2 亿 137.22 亿 138.51 亿 114.18 亿 105.21 亿 100.41 亿 116.37 亿 103.99 亿 114.86 亿 108.72 亿 124.35 亿 113.33 亿 132.05 亿 114.15 亿 106.17 亿 97.33 亿 108.33 亿 96.36 亿 112.97 亿 103.15 亿 124.42 亿 119.05 亿 130.54 亿 123.25 亿 133.33 亿 121.27 亿 134.43 亿
长期借款 172.51 亿 10.4% 156.26 亿 159.97 亿 145.08 亿 135.77 亿 110.82 亿 110.98 亿 89.61 亿 79.93 亿 75.28 亿 90.39 亿 78.26 亿 88.66 亿 82.64 亿 98.02 亿 89.13 亿 107.85 亿 98.29 亿 101.1 亿 93.31 亿 93.55 亿 81.56 亿 94.14 亿 84.49 亿 91.53 亿 85.62 亿 94.39 亿 87.24 亿 94.45 亿 93.15 亿 97.75 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - -
长期应付款 4.41 亿 0.0% 4.4 亿 5.71 亿 5.66 亿 6.82 亿 6.82 亿 7.95 亿 5.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.83 亿 7.83 亿 8.22 亿 8.22 亿 7.8 亿 - 6173.2 万 2.52 亿 3.38 亿 3.38 亿 4.39 亿 4.25 亿 8.34 亿 8.87 亿 11.56 亿 11.45 亿 12.17 亿 10.62 亿 22.52 亿
长期应付职工薪酬 264.44 万 0.0% 264.44 万 264.44 万 260.18 万 290.92 万 290.92 万 290.92 万 288.6 万 481.83 万 481.83 万 481.83 万 481.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.27 亿 1.27 亿
预计负债 21.5 亿 0.5% 21.39 亿 21.45 亿 21.27 亿 17.77 亿 17.61 亿 17.47 亿 17.29 亿 16.69 亿 16.51 亿 16.33 亿 16.15 亿 16.08 亿 15.91 亿 15.73 亿 13.5 亿 13.43 亿 13.22 亿 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1628.04 万 0.0% 1628.04 万 1628.04 万 1628.04 万 2000.25 万 2000.25 万 2000.25 万 2000.25 万 2454.42 万 2454.42 万 2454.42 万 2454.42 万 2977.75 万 2977.75 万 2977.75 万 2977.75 万 3504.24 万 3504.24 万 3504.24 万 3504.24 万 2342.67 万 2342.67 万 2342.67 万 2342.67 万 1584.3 万 1651.33 万 1940.62 万 1499.62 万 1432.59 万 1665.44 万 1810.09 万
长期递延收益 9834.29 万 0.2% 9815.63 万 9910.97 万 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 3.57 亿 3.07 亿 2.72 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 3.0 亿 13.0 亿 13.0 亿 13.0 亿 13.0 亿 13.0 亿 13.0 亿 10.0 亿
所有者权益合计 188.66 亿 1.0% 186.73 亿 180.25 亿 174.15 亿 169.19 亿 158.86 亿 156.0 亿 148.25 亿 144.14 亿 139.89 亿 131.48 亿 124.11 亿 121.68 亿 115.26 亿 108.2 亿 102.3 亿 94.26 亿 89.39 亿 82.7 亿 77.02 亿 72.51 亿 70.59 亿 69.46 亿 68.32 亿 80.52 亿 67.49 亿 65.17 亿 60.09 亿 65.74 亿 64.1 亿 58.65 亿
实收资本（或股本） 25.91 亿 0.0% 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿 25.91 亿
资本公积 21.75 亿 0.0% 21.75 亿 21.74 亿 21.74 亿 21.71 亿 21.71 亿 21.71 亿 21.71 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.53 亿 21.53 亿 21.53 亿 21.53 亿 21.49 亿 21.49 亿 21.49 亿 21.49 亿 21.22 亿 21.22 亿 21.22 亿 21.22 亿 19.29 亿 19.29 亿 19.29 亿 19.26 亿 18.89 亿 18.89 亿 18.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -37.52 万 0.0% -37.52 万 -37.52 万 -37.52 万 14.66 万 14.66 万 14.66 万 14.66 万 2.54 万 2.54 万 2.54 万 2.54 万 3844.21 3844.21 3.22 万 3.22 万 - - - - - - - - 4752.89 万 4953.98 万 5821.87 万 4498.87 万 4297.78 万 4996.32 万 5430.26 万
专项储备 7.99 亿 -13.1% 9.2 亿 10.13 亿 9.69 亿 10.66 亿 10.36 亿 9.84 亿 9.4 亿 9.82 亿 9.32 亿 8.66 亿 7.58 亿 8.39 亿 8.69 亿 7.95 亿 7.84 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.36 亿 6.97 亿 7.52 亿 7.17 亿 7.06 亿 6.68 亿 7.0 亿 6.59 亿 6.12 亿 5.77 亿 4.98 亿 5.13 亿 4.88 亿
盈余公积 12.95 亿 0.0% 12.95 亿 12.95 亿 12.95 亿 12.95 亿 12.95 亿 12.95 亿 12.95 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 10.64 亿 10.64 亿 10.64 亿 10.76 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 7.64 亿 7.64 亿 7.64 亿 7.64 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿
未分配利润 95.73 亿 1.3% 94.48 亿 90.59 亿 85.28 亿 79.59 亿 73.11 亿 71.21 亿 65.23 亿 63.66 亿 60.37 亿 53.23 亿 47.3 亿 46.41 亿 41.14 亿 35.17 亿 30.06 亿 23.59 亿 17.87 亿 11.17 亿 6.32 亿 2.94 亿 4630.57 万 -1327.39 万 -4806.18 万 13.25 亿 1.27 亿 -1.78 亿 -5.85 亿 6356.8 万 -7977.7 万 -4.89 亿
归属母公司股东权益合计 164.33 亿 0.0% 164.29 亿 161.32 亿 155.56 亿 150.81 亿 144.03 亿 141.61 亿 135.19 亿 133.29 亿 129.51 亿 121.71 亿 114.68 亿 112.88 亿 107.9 亿 101.2 亿 96.1 亿 86.96 亿 81.24 亿 74.73 亿 69.48 亿 65.23 亿 62.4 亿 61.69 亿 60.97 亿 73.44 亿 61.06 亿 57.63 亿 53.05 亿 58.33 亿 57.12 亿 52.0 亿
少数股东权益 24.32 亿 8.4% 22.45 亿 18.93 亿 18.58 亿 18.37 亿 14.84 亿 14.38 亿 13.06 亿 10.85 亿 10.38 亿 9.77 亿 9.42 亿 8.8 亿 7.36 亿 7.0 亿 6.21 亿 7.3 亿 8.15 亿 7.97 亿 7.54 亿 7.28 亿 8.19 亿 7.77 亿 7.35 亿 7.08 亿 6.42 亿 7.53 亿 7.03 亿 7.41 亿 6.97 亿 6.65 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 35.37 亿 19.1% 34.58 亿 37.96 亿 30.07 亿 46.88 亿 20.34 亿 34.34 亿 33.75 亿
经营活动现金流入小计 149.59 亿 8.9% 147.52 亿 149.22 亿 140.97 亿 140.56 亿 98.11 亿 108.75 亿 103.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 147.62 亿 8.5% 146.17 亿 148.62 亿 140.48 亿 138.95 亿 96.52 亿 106.92 亿 100.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 25.09 万 - 7657.38 万 2102.4 163.54 万 - - - 76.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5890.52 万 -52.8% 5785.53 万 5966.06 万 4688.67 万 1.61 亿 1.59 亿 1.83 亿 2.42 亿
经营活动现金流出小计 114.22 亿 6.1% 112.94 亿 111.26 亿 110.9 亿 93.68 亿 77.77 亿 74.41 亿 69.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.24 亿 8.7% 40.3 亿 36.63 亿 38.19 亿 31.09 亿 26.35 亿 26.7 亿 22.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 38.27 亿 -0.1% 38.96 亿 36.69 亿 31.35 亿 27.66 亿 24.59 亿 24.48 亿 21.76 亿
支付的各项税款 27.23 亿 8.5% 25.21 亿 27.43 亿 29.3 亿 23.77 亿 19.5 亿 16.88 亿 19.93 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.47 亿 16.1% 8.48 亿 10.51 亿 12.07 亿 11.16 亿 7.33 亿 6.35 亿 5.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -69.13 亿 0.0% -70.07 亿 -30.39 亿 -20.76 亿 -5.47 亿 -7.75 亿 -2.4 亿 -4.72 亿
投资活动现金流入小计 1587.7 万 -68.1% 1626.99 万 583.66 万 933.7 万 1.03 亿 2.81 亿 6.8 亿 1141.47 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1194.93 万 530.5% 1626.99 万 583.66 万 447.55 万 1081.37 万 455.56 万 377.42 万 1141.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 481.33 万 9264.4 万 2.47 亿 6.76 亿 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3007.48 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 4.82 万 - - - -
投资活动现金流出小计 69.29 亿 -0.5% 70.24 亿 30.44 亿 20.86 亿 6.51 亿 10.56 亿 9.19 亿 4.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69.2 亿 -1.0% 70.15 亿 30.06 亿 20.86 亿 6.51 亿 10.51 亿 9.19 亿 4.84 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 470.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2740.37 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 883.03 万 1098.73 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 94.15 亿 -24.1% 118.24 亿 61.03 亿 53.1 亿 62.15 亿 73.45 亿 73.98 亿 121.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 36.79 亿 -19.9% 42.0 亿 -5.75 亿 -12.67 亿 -29.35 亿 -13.18 亿 -31.02 亿 -30.33 亿
吸收投资收到的现金 4.77 亿 47.2% 3.66 亿 7000.0 万 7746.57 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 86.17 亿 -28.2% 111.39 亿 60.19 亿 50.84 亿 56.95 亿 68.42 亿 68.88 亿 117.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.2 亿 9449.5% 3.19 亿 1464.0 万 1.49 亿 5.2 亿 5.03 亿 5.1 亿 3.86 亿
筹资活动现金流出小计 57.36 亿 -26.6% 76.24 亿 66.79 亿 65.77 亿 91.49 亿 86.63 亿 105.0 亿 151.87 亿
偿还债务所支付的现金 44.22 亿 -33.2% 63.08 亿 53.87 亿 56.19 亿 77.51 亿 76.04 亿 92.17 亿 120.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.13 亿 26.6% 9.69 亿 8.16 亿 7.4 亿 9.5 亿 10.59 亿 10.66 亿 10.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.01 亿 -24.6% 3.47 亿 4.76 亿 2.18 亿 4.49 亿 - 2.18 亿 20.81 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 -53.3% 6.5 亿 1.82 亿 -3.37 亿 12.06 亿 -5949.16 万 9157.96 万 -1.3 亿
期初现金及现金等价物余额 94.63 亿 24.4% 14.69 亿 12.87 亿 16.24 亿 4.18 亿 4.77 亿 3.86 亿 5.15 亿
期末现金及现金等价物余额 97.67 亿 18.3% 21.19 亿 14.69 亿 12.87 亿 16.24 亿 4.18 亿 4.77 亿 3.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.97 亿 13.5% 8.78 亿 7.49 亿 9.14 亿 7.89 亿 7.77 亿 9.78 亿 4.27 亿 14.14 亿 12.58 亿 6.97 亿 4.94 亿 9.77 亿 6.68 亿 8.68 亿 11.04 亿 16.14 亿 8.62 亿 11.08 亿 10.89 亿 6.17 亿 4.38 亿 -1.1 亿 2.78 亿 15.46 亿 7.49 亿 8.61 亿 3.71 亿 8.91 亿 8.97 亿 12.16 亿
经营活动现金流入小计 37.39 亿 5.9% 35.3 亿 36.0 亿 40.89 亿 34.44 亿 34.97 亿 37.22 亿 30.71 亿 42.42 亿 39.8 亿 36.3 亿 36.78 亿 36.33 亿 31.75 亿 36.1 亿 33.68 亿 40.23 亿 33.27 亿 33.37 亿 31.79 亿 25.4 亿 20.52 亿 20.39 亿 18.46 亿 35.4 亿 26.55 亿 28.34 亿 23.53 亿 27.52 亿 26.12 亿 26.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.28 亿 9.7% 33.99 亿 35.86 亿 40.49 亿 34.28 亿 34.29 亿 37.11 亿 30.4 亿 42.35 亿 39.9 亿 35.98 亿 37.03 亿 35.72 亿 31.73 亿 36.01 亿 33.41 亿 40.05 亿 32.65 亿 32.83 亿 30.96 亿 25.01 亿 20.27 亿 20.28 亿 23.87 亿 28.56 亿 26.28 亿 28.2 亿 21.76 亿 27.35 亿 26.03 亿 25.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 25.09 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.54 万 63.39 万 30.7 万 17.52 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1017.26 万 -85.4% 6958.12 万 1490.45 万 -3575.31 万 1527.65 万 6757.63 万 1075.56 万 3111.71 万 697.52 万 -1070.84 万 3227.67 万 -2574.4 万 6166.74 万 137.42 万 958.91 万 2742.35 万 1755.81 万 6236.01 万 5369.25 万 8308.63 万 3886.39 万 2574.81 万 1111.13 万 -5.4 亿 6.84 亿 2566.92 万 1356.49 万 1.77 亿 1653.64 万 904.26 万 3973.75 万
经营活动现金流出小计 27.42 亿 3.4% 26.52 亿 28.51 亿 31.76 亿 26.55 亿 27.2 亿 27.44 亿 26.44 亿 28.28 亿 27.21 亿 29.33 亿 31.85 亿 26.56 亿 25.07 亿 27.43 亿 22.64 亿 24.09 亿 24.65 亿 22.29 亿 20.91 亿 19.23 亿 16.14 亿 21.49 亿 15.68 亿 19.95 亿 19.06 亿 19.73 亿 19.81 亿 18.61 亿 17.16 亿 13.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.79 亿 9.4% 9.86 亿 10.25 亿 7.35 亿 10.46 亿 10.44 亿 12.05 亿 2.22 亿 11.07 亿 10.74 亿 12.6 亿 9.05 亿 10.03 亿 8.92 亿 10.19 亿 3.03 亿 10.69 亿 9.37 亿 8.0 亿 5.48 亿 7.21 亿 6.61 亿 7.06 亿 5.87 亿 6.74 亿 6.72 亿 7.36 亿 8.64 亿 5.36 亿 5.79 亿 2.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.14 亿 -6.4% 8.7 亿 9.16 亿 12.27 亿 8.73 亿 9.4 亿 8.56 亿 11.63 亿 7.94 亿 7.74 亿 9.39 亿 9.8 亿 7.43 亿 6.44 亿 7.67 亿 7.45 亿 6.68 亿 6.54 亿 6.99 亿 7.09 亿 6.08 亿 5.52 亿 5.9 亿 6.19 亿 6.47 亿 5.79 亿 6.03 亿 5.9 亿 6.2 亿 5.07 亿 4.59 亿
支付的各项税款 6.17 亿 -13.3% 7.11 亿 7.11 亿 6.84 亿 5.58 亿 7.01 亿 5.78 亿 6.74 亿 7.05 亿 7.36 亿 6.28 亿 6.63 亿 7.25 亿 8.38 亿 7.04 亿 7.37 亿 5.48 亿 6.24 亿 4.67 亿 4.75 亿 4.5 亿 3.34 亿 6.91 亿 9919.31 万 5.41 亿 4.64 亿 5.84 亿 3.58 亿 5.19 亿 5.33 亿 5.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 173.4% 8497.63 万 1.99 亿 5.31 亿 1.77 亿 3457.26 万 1.05 亿 5.85 亿 2.22 亿 1.38 亿 1.06 亿 6.37 亿 1.85 亿 1.33 亿 2.52 亿 4.8 亿 1.23 亿 2.5 亿 2.63 亿 3.59 亿 1.44 亿 6780.49 万 1.63 亿 2.62 亿 1.33 亿 1.91 亿 4945.42 万 1.69 亿 1.87 亿 9684.51 万 6763.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -22.6 亿 -51.0% -14.97 亿 -14.64 亿 -16.92 亿 -24.18 亿 -12.95 亿 -16.03 亿 -15.99 亿 -4.32 亿 -6.36 亿 -3.72 亿 -10.54 亿 -4.57 亿 -2.56 亿 -3.09 亿 4.92 亿 -4.35 亿 -2.66 亿 -3.38 亿 -1.33 亿 -2.94 亿 -1.12 亿 -2.36 亿 2.93 亿 -2.63 亿 -1.09 亿 -1.61 亿 -1.29 亿 -1.0 亿 -1.41 亿 -1.02 亿
投资活动现金流入小计 4054.62 万 412.6% 791.06 万 91.99 万 -3349.97 万 189.53 万 4452.42 万 335.0 万 0.14 188.52 万 - - 486.15 万 179.42 万 - - 9917.42 万 160.22 万 - - 1.81 亿 780.92 万 - - 6.76 亿 151.65 万 - - 827.68 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 791.06 万 91.99 万 311.89 万 189.53 万 - - 0.14 188.52 万 - - 0.0 179.42 万 - - 653.02 万 160.22 万 - - 0.0 - - - -211.43 151.65 万 - - 827.68 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.81 亿 325.36 万 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 335.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 23.01 亿 52.9% 15.05 亿 14.64 亿 16.58 亿 24.2 亿 13.39 亿 16.06 亿 15.99 亿 4.34 亿 6.4 亿 3.72 亿 10.59 亿 4.59 亿 2.59 亿 3.09 亿 -3.93 亿 4.37 亿 2.68 亿 3.38 亿 3.14 亿 3.01 亿 2.05 亿 2.36 亿 3.83 亿 2.65 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.03 亿 1.41 亿 1.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23.01 亿 52.9% 15.05 亿 14.64 亿 16.49 亿 24.2 亿 13.39 亿 16.06 亿 16.22 亿 4.34 亿 5.78 亿 3.72 亿 10.59 亿 4.59 亿 2.59 亿 3.09 亿 -3.91 亿 4.37 亿 2.68 亿 3.36 亿 3.14 亿 2.98 亿 2.03 亿 2.36 亿 3.83 亿 2.65 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.03 亿 1.41 亿 1.02 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 290.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 152.52 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 21.67 亿 -0.1% 21.69 亿 24.45 亿 26.34 亿 39.0 亿 19.93 亿 32.96 亿 32.21 亿 7.37 亿 6.23 亿 15.22 亿 18.09 亿 10.61 亿 4.19 亿 20.21 亿 5.79 亿 24.42 亿 14.71 亿 17.22 亿 23.47 亿 14.5 亿 12.76 亿 22.72 亿 18.83 亿 23.62 亿 9.91 亿 21.62 亿 12.44 亿 43.59 亿 21.01 亿 44.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.24 亿 -27.7% 12.79 亿 8.18 亿 6.58 亿 15.85 亿 5.37 亿 14.2 亿 10.53 亿 -11.08 亿 -5.74 亿 5374.79 万 5.43 亿 -1.85 亿 -12.05 亿 -4.19 亿 -17.04 亿 -3.86 亿 -6.11 亿 -2.34 亿 -16.39 亿 -1.35 亿 -1.71 亿 6.27 亿 -13.96 亿 -10.85 亿 -8.7 亿 2.49 亿 -13.06 亿 -4.24 亿 -13.82 亿 7898.71 万
吸收投资收到的现金 1.4 亿 107.4% 6750.0 万 2.28 亿 4200.0 万 2.61 亿 0.0 6300.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 20.23 亿 -3.7% 21.0 亿 22.18 亿 22.77 亿 36.39 亿 21.9 亿 30.33 亿 31.36 亿 7.37 亿 6.23 亿 15.22 亿 19.14 亿 9.54 亿 3.9 亿 18.25 亿 13.79 亿 14.68 亿 13.83 亿 14.65 亿 21.56 亿 14.5 亿 11.2 亿 21.16 亿 13.98 亿 23.61 亿 9.69 亿 21.59 亿 14.43 亿 41.2 亿 17.56 亿 44.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 411.07 万 - 0.0 0.0 3.16 亿 0.0 -1.97 亿 2.0 亿 - - - - -1.06 亿 2919.56 万 2916.58 万 1.96 亿 -8.0 亿 9.74 亿 8829.9 万 2.57 亿 1.9 亿 0.0 1.56 亿 1.57 亿 4.85 亿 63.0 万 2229.0 万 251.07 万 -1.99 亿 2.4 亿 - -
筹资活动现金流出小计 12.42 亿 39.6% 8.9 亿 16.28 亿 19.76 亿 23.16 亿 14.57 亿 18.76 亿 21.68 亿 18.46 亿 11.97 亿 14.69 亿 12.66 亿 12.46 亿 16.25 亿 24.41 亿 22.83 亿 28.28 亿 20.83 亿 19.56 亿 39.86 亿 15.85 亿 14.47 亿 16.46 亿 32.79 亿 34.47 亿 18.61 亿 19.13 亿 25.5 亿 47.83 亿 34.83 亿 43.71 亿
偿还债务所支付的现金 7.0 亿 -6.6% 7.49 亿 15.05 亿 14.67 亿 21.57 亿 9.28 亿 17.56 亿 17.75 亿 12.63 亿 10.15 亿 13.33 亿 9.35 亿 9.11 亿 14.84 亿 22.9 亿 16.27 亿 24.14 亿 19.22 亿 17.88 亿 37.9 亿 11.07 亿 12.54 亿 14.52 亿 29.38 亿 31.35 亿 14.46 亿 16.98 亿 12.5 亿 45.42 亿 21.74 亿 41.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.24 亿 353.8% 1.15 亿 1.13 亿 2.61 亿 9815.23 万 4.96 亿 1.14 亿 9186.86 万 4.81 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.29 亿 3.34 亿 1.37 亿 1.4 亿 2.26 亿 3.96 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.96 亿 4.78 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.79 亿 3.12 亿 3.59 亿 2.16 亿 2.74 亿 2.41 亿 2.54 亿 2.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1853.45 万 -27.3% 2549.79 万 920.29 万 2.48 亿 6090.71 万 3270.33 万 566.04 万 3.01 亿 1.02 亿 6114.39 万 1204.6 万 2.01 亿 81.65 万 412.21 万 1147.74 万 4.3 亿 - - - - - - - 1.62 亿 0.0 - - 10.26 亿 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.4 亿 -151.5% 6.6 亿 1.03 亿 -1.2 亿 -4430.12 万 1883.71 万 7.96 亿 -1.2 亿 -1.26 亿 4862.34 万 3.79 亿 -1753.09 万 3.35 亿 -7.94 亿 1.39 亿 -1.08 亿 7.92 亿 -1480.88 万 5.36 亿 -6.83 亿 1.89 亿 1.56 亿 2.8 亿 -8.25 亿 1.97 亿 -2.29 亿 9.49 亿 -10.63 亿 3.67 亿 -6.26 亿 11.93 亿
期初现金及现金等价物余额 28.82 亿 29.7% 22.23 亿 21.19 亿 22.39 亿 22.83 亿 22.65 亿 14.69 亿 15.89 亿 17.15 亿 16.66 亿 12.87 亿 13.05 亿 9.69 亿 17.63 亿 16.24 亿 17.31 亿 9.39 亿 9.54 亿 4.18 亿 11.01 亿 9.12 亿 7.57 亿 4.77 亿 13.02 亿 11.05 亿 13.34 亿 3.86 亿 14.49 亿 10.82 亿 17.08 亿 5.15 亿
期末现金及现金等价物余额 25.43 亿 -11.8% 28.82 亿 22.23 亿 21.19 亿 22.39 亿 22.83 亿 22.65 亿 14.69 亿 15.89 亿 17.15 亿 16.66 亿 12.87 亿 13.05 亿 9.69 亿 17.63 亿 16.24 亿 17.31 亿 9.39 亿 9.54 亿 4.18 亿 11.01 亿 9.12 亿 7.57 亿 4.77 亿 13.02 亿 11.05 亿 13.34 亿 3.86 亿 14.49 亿 10.82 亿 17.08 亿