Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 通用机械
  4. 机床工具
  5. 海天精工

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 33.8 亿 2.1% 33.52 亿 33.23 亿 31.77 亿 27.3 亿 16.32 亿 11.65 亿 12.72 亿
营业收入 33.8 亿 2.1% 33.52 亿 33.23 亿 31.77 亿 27.3 亿 16.32 亿 11.65 亿 12.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 28.72 亿 4.3% 27.97 亿 27.08 亿 26.13 亿 23.28 亿 14.62 亿 10.95 亿 11.57 亿
营业成本 25.07 亿 6.4% 24.35 亿 23.28 亿 23.1 亿 20.28 亿 12.4 亿 9.07 亿 9.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.19 亿 -29.9% 1.23 亿 1.88 亿 1.52 亿 1.42 亿 9835.47 万 8389.57 万 7930.01 万
管理费用 6457.34 万 53.0% 5126.3 万 3954.43 万 4147.05 万 3251.98 万 3418.43 万 3303.88 万 3592.42 万
财务费用 -866.26 万 -80.4% -467.74 万 -1085.89 万 -3262.67 万 -425.14 万 402.2 万 -384.76 万 69.44 万
财务费用 - 利息费用 187.28 万 -32.6% 220.28 万 343.08 万 351.1 万 401.01 万 406.43 万 242.08 万 646.37 万
财务费用 - 利息收入 1635.45 万 18.5% 1321.96 万 1523.39 万 1715.86 万 1740.82 万 1124.16 万 496.54 万 322.72 万
研发费用 1.6 亿 -2.3% 1.66 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.13 亿 7016.54 万 6134.26 万 5582.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3004.58 万 15.7% 2602.41 万 2606.51 万 2413.2 万 1606.6 万 1580.9 万 1367.62 万 1713.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2963.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5538.03 万 -22.9% 6042.01 万 6413.6 万 1400.66 万 1523.3 万 1271.32 万 1300.88 万 886.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 309.03 万 -80.5% 1209.02 万 1755.44 万 707.13 万 1318.93 万 612.85 万 474.57 万 121.18 万
其中:联营公司投资收益 -20.14 万 - 67.55 万 112.85 万 -19.21 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 409.85 万 -23.0% 142.56 万 582.35 万 -50.9 万 - - - -
资产处置收益 67.47 万 3761.2% 56.76 万 1.03 万 76.3 万 111.73 万 -6.72 万 13.17 万 46.63 万
营业利润 4.89 亿 -17.2% 5.61 亿 6.5 亿 5.42 亿 4.0 亿 1.44 亿 7127.24 万 9643.55 万
加：营业外收入 2062.42 万 -25.3% 3084.82 万 4730.04 万 4032.7 万 1148.61 万 806.03 万 1526.73 万 1202.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 124.47 万 944.7% 9765.1 62.31 万 -29.54 万 -18.55 万 -68.09 万 -385.73 万 -1071.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.08 亿 -17.7% 5.92 亿 6.97 亿 5.83 亿 4.12 亿 1.52 亿 9039.7 万 1.19 亿
减：所得税 5077.6 万 -25.2% 6866.55 万 8730.87 万 6193.94 万 4100.53 万 1405.93 万 1367.86 万 1698.79 万
净利润 4.57 亿 -16.8% 5.23 亿 6.09 亿 5.21 亿 3.71 亿 1.38 亿 7671.84 万 1.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.57 亿 -16.8% 5.23 亿 6.09 亿 5.21 亿 3.71 亿 1.38 亿 7671.84 万 1.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.57 亿 -16.9% 5.23 亿 6.09 亿 5.21 亿 3.71 亿 1.38 亿 7671.84 万 1.02 亿
少数股东损益 65.12 万 - 98.47 - - - - - 67.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.17 亿 -16.4% 4.71 亿 5.37 亿 4.72 亿 3.43 亿 1.17 亿 5070.91 万 8584.22 万
基本每股收益 0.87 -17.3% 1.0 1.17 1.0 0.71 0.26 0.15 0.19
稀释每股收益 0.87 -17.3% 1.0 1.17 1.0 0.71 0.26 0.15 0.19
其他综合收益 -58.46 万 86.7% 103.49 万 -258.49 万 299.89 万 -83.83 万 -86.27 万 19.06 万 31.61 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -58.46 万 86.7% 103.49 万 -258.49 万 299.89 万 -83.83 万 -86.27 万 19.06 万 31.61 万
综合收益总额 4.57 亿 -16.2% 5.24 亿 6.07 亿 5.24 亿 3.7 亿 1.37 亿 7690.9 万 1.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.56 亿 -16.3% 5.24 亿 6.07 亿 5.24 亿 3.7 亿 1.37 亿 7690.9 万 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 65.12 万 - 98.47 - - - - - 67.99 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.58 亿 -7.1% 9.23 亿 7.4 亿 8.59 亿 8.14 亿 9.22 亿 7.56 亿 8.16 亿 8.12 亿 9.12 亿 7.83 亿 8.11 亿 8.51 亿 8.1 亿 7.06 亿 7.22 亿 7.4 亿 7.29 亿 5.39 亿 5.25 亿 4.31 亿 4.05 亿 2.7 亿 3.42 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.5 亿 2.63 亿 3.39 亿 3.76 亿 2.94 亿
营业收入 8.58 亿 -7.1% 9.23 亿 7.4 亿 8.59 亿 8.14 亿 9.22 亿 7.56 亿 8.16 亿 8.12 亿 9.12 亿 7.83 亿 8.11 亿 8.51 亿 8.1 亿 7.06 亿 7.22 亿 7.4 亿 7.29 亿 5.39 亿 5.25 亿 4.31 亿 4.05 亿 2.7 亿 3.42 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.5 亿 2.63 亿 3.39 亿 3.76 亿 2.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.46 亿 -4.1% 7.78 亿 6.34 亿 7.15 亿 6.93 亿 7.6 亿 6.29 亿 6.72 亿 6.56 亿 7.37 亿 6.43 亿 6.55 亿 7.01 亿 6.64 亿 5.93 亿 6.13 亿 6.21 亿 6.27 亿 4.66 亿 4.65 亿 3.83 亿 3.6 亿 2.55 亿 3.16 亿 2.87 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.36 亿 3.04 亿 3.39 亿 2.77 亿
营业成本 6.38 亿 -6.3% 6.8 亿 5.48 亿 6.41 亿 5.92 亿 6.62 亿 5.41 亿 5.62 亿 5.45 亿 6.64 亿 5.58 亿 5.51 亿 6.3 亿 6.04 亿 5.25 亿 5.15 亿 5.53 亿 5.49 亿 4.12 亿 3.88 亿 3.22 亿 3.16 亿 2.15 亿 2.59 亿 2.42 亿 2.05 亿 2.01 亿 1.9 亿 2.6 亿 2.93 亿 2.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4042.78 万 8.9% 3711.08 万 3608.38 万 575.7 万 3940.35 万 3343.06 万 4478.02 万 5279.07 万 6286.37 万 3373.17 万 3864.33 万 4448.27 万 3712.23 万 3606.66 万 3475.64 万 4412.43 万 3271.19 万 3649.19 万 2849.48 万 2932.79 万 2620.45 万 2205.75 万 2076.47 万 2799.28 万 1899.96 万 2181.53 万 1508.79 万 2153.41 万 1997.19 万 1611.55 万 2167.87 万
管理费用 1790.2 万 19.0% 1504.73 万 1109.49 万 2052.92 万 1286.43 万 989.73 万 797.22 万 1146.41 万 967.2 万 819.57 万 1021.25 万 1447.31 万 1152.54 万 856.41 万 690.77 万 702.81 万 924.72 万 831.3 万 793.15 万 1170.18 万 878.8 万 656.66 万 712.79 万 845.64 万 786.06 万 781.87 万 890.32 万 965.76 万 967.57 万 897.84 万 761.24 万
财务费用 97.57 万 115.1% -647.97 万 -282.09 万 -33.78 万 121.07 万 -228.31 万 -326.72 万 -46.2 万 58.91 万 -1334.71 万 236.11 万 551.79 万 -1597.71 万 -1947.49 万 -269.25 万 130.19 万 -250.05 万 196.4 万 -501.69 万 470.32 万 432.48 万 -141.25 万 -359.35 万 97.87 万 -427.15 万 -143.84 万 88.36 万 -33.62 万 -56.5 万 -111.42 万 270.98 万
财务费用 - 利息费用 62.55 万 -15.3% 73.84 万 34.28 万 16.62 万 54.28 万 138.2 万 11.18 万 74.33 万 17.37 万 122.5 万 128.88 万 119.99 万 57.33 万 119.72 万 54.07 万 51.81 万 172.12 万 - - 180.97 万 109.68 万 64.46 万 51.33 万 54.73 万 26.52 万 109.5 万 51.34 万 34.82 万 239.99 万 178.06 万 193.49 万
财务费用 - 利息收入 439.21 万 3.9% 422.72 万 398.1 万 375.43 万 315.54 万 294.78 万 336.21 万 433.22 万 323.78 万 402.16 万 364.23 万 283.02 万 410.01 万 437.35 万 585.48 万 480.16 万 437.71 万 439.47 万 383.47 万 394.23 万 307.22 万 234.76 万 187.95 万 159.81 万 145.0 万 93.52 万 98.21 万 90.54 万 96.27 万 67.74 万 68.17 万
研发费用 4060.31 万 -4.7% 4262.43 万 3591.69 万 4051.53 万 4171.42 万 5040.49 万 3324.11 万 3804.19 万 3166.2 万 3809.13 万 2886.52 万 3131.22 万 3122.21 万 2998.35 万 2569.08 万 4121.93 万 2423.6 万 2794.33 万 1998.71 万 2457.99 万 1845.74 万 1394.79 万 1318.02 万 1623.46 万 1846.0 万 1338.57 万 1326.23 万 1145.27 万 1058.07 万 1945.71 万 1433.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 817.27 万 -6.5% 874.09 万 535.49 万 777.72 万 599.99 万 665.29 万 559.41 万 773.19 万 671.79 万 656.32 万 505.2 万 794.58 万 672.04 万 573.76 万 372.82 万 445.43 万 469.53 万 365.78 万 325.86 万 661.26 万 391.47 万 293.36 万 234.79 万 358.8 万 335.14 万 196.47 万 477.21 万 419.91 万 443.02 万 509.1 万 341.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -329.09 万 2005.35 万 422.72 万 316.31 万 219.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1737.51 万 27.8% 1359.55 万 837.04 万 1603.93 万 1328.11 万 1603.45 万 1506.52 万 2741.02 万 1503.59 万 756.49 万 1412.5 万 291.63 万 336.91 万 248.63 万 523.49 万 606.03 万 321.65 万 282.53 万 313.09 万 344.77 万 339.48 万 317.75 万 269.33 万 599.86 万 243.99 万 247.72 万 209.32 万 257.19 万 238.21 万 155.95 万 234.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 102.94 万 -8.4% 112.36 万 26.29 万 67.45 万 188.08 万 594.2 万 359.29 万 444.84 万 376.05 万 320.14 万 614.41 万 95.99 万 145.69 万 274.31 万 191.13 万 595.06 万 276.21 万 371.55 万 76.11 万 83.49 万 187.6 万 103.14 万 238.62 万 171.04 万 120.63 万 57.63 万 125.27 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 -20.14 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 40.86 万 -45.3% 74.64 万 143.45 万 150.9 万 98.15 万 -332.43 万 225.95 万 540.46 万 -9.0 万 12.93 万 37.97 万 54.58 万 - - -11.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 8.79 万 523.5% 1.41 万 5141.13 56.75 万 -4547.85 - - 2.2 万 -5659.01 -1934.4 -4157.1 7089.82 3.65 万 -0.01 71.94 万 43.05 万 21.38 万 49.28 万 -1.98 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 26.83 万 18.8 万 - -
营业利润 1.12 亿 -20.1% 1.41 亿 1.02 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.71 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.02 亿 6711.56 万 5257.06 万 3834.71 万 3910.27 万 1351.89 万 2814.87 万 1828.44 万 1183.23 万 1300.7 万 1111.84 万 3317.42 万 3297.77 万 1916.51 万
加：营业外收入 4.93 万 -99.4% 814.69 万 1035.17 万 207.64 万 3837.79 1336.99 万 1539.81 万 -115.6 万 36.72 万 3258.15 万 1550.77 万 21.14 万 209.8 万 2426.15 万 1375.61 万 44.0 万 52.31 万 952.3 万 100.0 万 2398.75 7.72 万 797.78 万 2912.58 2.5 万 15.12 万 1508.41 万 7000.0 186.68 万 8.7 万 1002.28 万 4.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 55.92 万 -14.5% 65.39 万 3.25 万 -871.58 3937.45 5715.68 983.55 10.85 万 -2372.72 9.93 万 41.76 万 -4.83 万 -9.26 万 -8.22 万 -7.22 万 -80.81 万 -10.75 万 79.46 万 -6.45 万 -3.12 万 -29.19 万 -28.98 万 -6.81 万 -52.72 万 -22.18 万 -192.62 万 -118.21 万 -926.67 万 -150.78 万 -114.01 万 119.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.12 亿 -24.5% 1.48 亿 1.12 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.85 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.64 亿 2.15 亿 1.56 亿 1.39 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.11 亿 6818.01 万 5260.42 万 3871.61 万 4737.03 万 1359.0 万 2870.09 万 1865.74 万 2884.26 万 1419.61 万 2225.2 万 3476.91 万 4414.06 万 1801.39 万
减：所得税 1078.06 万 12.2% 960.6 万 1290.95 万 1747.99 万 1031.37 万 2160.94 万 1926.25 万 1665.41 万 2139.52 万 2900.23 万 2025.71 万 847.6 万 2031.02 万 2031.4 万 1283.93 万 817.81 万 1275.53 万 1400.96 万 606.24 万 394.95 万 270.96 万 533.19 万 206.84 万 355.24 万 231.01 万 442.09 万 339.52 万 267.77 万 537.75 万 533.89 万 359.38 万
净利润 1.01 亿 -27.1% 1.38 亿 9891.67 万 1.19 亿 1.1 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 9669.22 万 6211.77 万 4865.47 万 3600.65 万 4203.84 万 1152.16 万 2514.84 万 1634.73 万 2442.17 万 1080.09 万 1957.42 万 2939.16 万 3880.18 万 1442.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.01 亿 -27.1% 1.38 亿 9891.67 万 1.19 亿 1.1 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 9669.22 万 6211.77 万 4865.47 万 3600.65 万 4203.84 万 1152.16 万 2514.84 万 1634.73 万 2442.17 万 1080.09 万 1957.42 万 2939.16 万 3880.18 万 1442.01 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.01 亿 -27.1% 1.38 亿 9891.69 万 1.19 亿 1.1 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 9669.22 万 6211.77 万 4865.47 万 3600.65 万 4203.84 万 1152.16 万 2514.84 万 1634.73 万 2442.17 万 1080.09 万 1957.42 万 2942.19 万 3867.07 万 1384.1 万
少数股东损益 33.76 万 7.6% 31.37 万 -152.74 -2.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -3.03 万 13.11 万 57.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 9554.3 万 -24.8% 1.27 亿 8518.32 万 1.09 亿 1.05 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.56 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.21 亿 9295.42 万 1.03 亿 9836.13 万 8346.97 万 5895.28 万 4571.9 万 3204.92 万 3209.71 万 759.25 万 1740.08 万 1456.92 万 954.85 万 919.06 万 1599.76 万 2802.22 万 2905.79 万 1276.45 万
基本每股收益 0.19 -27.1% 0.26 0.19 0.23 0.21 0.31 0.25 0.28 0.27 0.36 0.26 0.25 0.26 0.28 0.21 0.21 0.2 0.19 0.12 0.09 0.07 0.08 0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03 0.06 0.07 0.03
稀释每股收益 0.19 -27.1% 0.26 0.19 0.23 0.21 0.31 0.25 0.28 0.27 0.36 0.26 0.25 0.26 0.28 0.21 0.21 0.2 0.19 0.12 0.09 0.07 0.08 0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03 0.06 0.07 0.03
其他综合收益 -42.82 万 -29.7% -33.01 万 -105.04 万 122.4 万 -152.31 万 -120.8 万 254.19 万 -419.6 万 -120.09 万 337.35 万 -56.14 万 -44.07 万 197.95 万 170.86 万 -24.85 万 -66.43 万 -7.45 万 -20.12 万 10.17 万 -40.92 万 -70.07 万 1.74 万 22.99 万 -10.38 万 73.0 万 -28.26 万 -15.29 万 -3.24 万 26.58 万 28.08 万 -19.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -42.82 万 -29.7% -33.01 万 -105.04 万 122.4 万 -152.31 万 -120.8 万 254.19 万 -419.6 万 -120.09 万 337.35 万 -56.14 万 -44.07 万 197.95 万 170.86 万 -24.85 万 -66.43 万 -7.45 万 -20.12 万 10.17 万 -40.92 万 -70.07 万 1.74 万 22.99 万 -10.38 万 73.0 万 -28.26 万 -15.29 万 -3.24 万 26.58 万 28.08 万 -19.81 万
综合收益总额 1.01 亿 -27.2% 1.38 亿 9786.63 万 1.2 亿 1.09 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.89 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 9649.1 万 6221.94 万 4824.55 万 3530.58 万 4205.58 万 1175.15 万 2504.46 万 1707.73 万 2413.91 万 1064.8 万 1954.18 万 2965.74 万 3908.26 万 1422.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.0 亿 -27.3% 1.38 亿 9786.65 万 1.2 亿 1.09 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.89 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.04 亿 9649.1 万 6221.94 万 4824.55 万 3530.58 万 4205.58 万 1175.15 万 2504.46 万 1707.73 万 2413.91 万 1064.8 万 1954.18 万 2968.77 万 3895.15 万 1364.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 33.76 万 7.6% 31.37 万 -152.74 -2.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -3.03 万 13.11 万 57.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 49.67 亿 5.8% 47.36 亿 46.17 亿 45.23 亿 40.84 亿 29.75 亿 21.95 亿 21.28 亿
流动资产合计 38.44 亿 3.2% 36.11 亿 37.28 亿 36.37 亿 33.45 亿 23.23 亿 14.7 亿 13.16 亿
货币资金 7.58 亿 9.3% 7.7 亿 4.73 亿 5.2 亿 10.04 亿 6.56 亿 2.56 亿 2.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.5 亿 2.1% 2.31 亿 4.45 亿 4.6 亿 1.8 亿 8500.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.88 亿 31.4% 5.18 亿 3.35 亿 3.01 亿 2.37 亿 5.7 亿 3.88 亿 3.67 亿
应收票据 0.0 - 406.69 万 256.41 万 - - 3.98 亿 3.04 亿 3.06 亿
应收账款 4.81 亿 29.7% 5.14 亿 3.32 亿 3.01 亿 2.37 亿 1.72 亿 8380.28 万 6028.28 万
预付款项 2826.77 万 44.3% 4886.46 万 625.76 万 449.28 万 584.58 万 374.54 万 281.82 万 96.55 万
其他应收款合计 1573.58 万 -32.4% 1474.67 万 1495.84 万 5383.37 万 4350.63 万 1580.98 万 526.74 万 845.01 万
存货 14.99 亿 -3.3% 14.61 亿 15.7 亿 15.75 亿 12.78 亿 7.76 亿 6.19 亿 6.15 亿
一年内到期的非流动资产 4068.07 万 - 0.0 - 1.0 亿 - - - 7.6 万
其他流动资产 2893.97 万 -22.6% 1604.25 万 3.25 亿 669.93 万 5586.24 万 2.16 亿 1.98 亿 5403.07 万
非流动资产合计 11.24 亿 16.0% 11.25 亿 8.88 亿 8.86 亿 7.4 亿 6.52 亿 7.26 亿 8.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - 1.0 亿 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 63.25 万 - 48.77 万 24.02 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 5019.5 万 - - - - - -
固定资产 5.34 亿 15.9% 6.21 亿 4.75 亿 5.09 亿 4.98 亿 5.37 亿 6.12 亿 6.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.63 亿 35.8% 1.47 亿 1.12 亿 7512.35 万 160.21 万 58.37 万 94.67 万 46.62 万
使用权资产 572.47 万 -24.4% 64.24 万 872.81 万 1495.19 万 865.42 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.29 亿 -0.4% 2.34 亿 2.31 亿 2.36 亿 7022.68 万 7237.77 万 7446.82 万 7657.56 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 66.01 万 229.6% 56.84 万 9.89 万 39.21 万 22.63 万 46.91 万 34.5 万 -
递延所得税资产 6926.71 万 13.3% 6474.32 万 5419.29 万 4988.82 万 4471.08 万 4076.13 万 3749.38 万 3975.8 万
其他非流动资产 2152.18 万 38.8% 632.9 万 765.06 万 48.18 万 1624.48 万 90.5 万 35.44 万 50.11 万
负债合计 22.46 亿 -1.0% 20.32 亿 23.04 亿 25.37 亿 24.39 亿 15.76 亿 9.11 亿 8.9 亿
流动负债合计 21.18 亿 0.1% 19.23 亿 21.54 亿 23.78 亿 23.2 亿 14.7 亿 8.02 亿 7.93 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.28 亿 -9.5% 3.1 亿 3.88 亿 4.21 亿 5.02 亿 2.31 亿 1.27 亿 1.64 亿
应付账款 4.96 亿 9.6% 4.72 亿 4.81 亿 5.14 亿 6.32 亿 3.48 亿 2.34 亿 1.66 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.39 亿 3.54 亿
应付职工薪酬 1.02 亿 6.9% 1.21 亿 1.13 亿 1.05 亿 9886.75 万 7565.96 万 5454.03 万 4863.85 万
应交税费 4378.29 万 -12.3% 5127.31 万 4676.66 万 2994.12 万 4724.73 万 6118.09 万 1527.93 万 1568.27 万
其他应付款合计 1.42 亿 22.2% 1.33 亿 1.12 亿 1.13 亿 7141.15 万 4529.07 万 3262.16 万 4442.48 万
一年内到期的非流动负债 454.54 万 -27.2% 69.38 万 644.71 万 617.14 万 281.63 万 - - -
其他流动负债 8844.06 万 -9.9% 8133.77 万 1.19 亿 1.34 亿 1.09 亿 8023.14 万 - -
非流动负债合计 1.29 亿 -15.9% 1.08 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.06 亿 1.09 亿 9642.08 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4674.17 万 -1.2% 4716.4 万 4742.18 万 4704.02 万 4058.99 万 2430.91 万 1823.75 万 2451.85 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 7763.03 万 -22.4% 6126.9 万 1.0 亿 1.03 亿 7211.18 万 8187.7 万 9040.45 万 7190.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.21 亿 12.3% 27.05 亿 23.12 亿 19.85 亿 16.46 亿 13.99 亿 12.85 亿 12.38 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 0.0% 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿
资本公积 2.9 亿 0.0% 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -138.93 万 -226.8% 12.7 万 -90.78 万 167.7 万 -132.19 万 -48.36 万 37.91 万 18.84 万
专项储备 1710.42 万 56.0% 1553.06 万 835.12 万 647.02 万 436.8 万 381.46 万 325.49 万 278.87 万
盈余公积 2.44 亿 28.9% 2.7 亿 2.17 亿 1.61 亿 1.1 亿 7679.02 万 6018.11 万 5003.19 万
未分配利润 16.46 亿 16.8% 16.04 亿 12.76 亿 10.04 亿 7.2 亿 5.06 亿 4.08 亿 3.73 亿
归属母公司股东权益合计 27.18 亿 12.2% 27.03 亿 23.12 亿 19.85 亿 16.46 亿 13.99 亿 12.85 亿 12.38 亿
少数股东权益 280.07 万 - 210.01 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 51.54 亿 4.9% 49.16 亿 48.71 亿 47.36 亿 47.8 亿 46.8 亿 45.45 亿 46.17 亿 46.06 亿 45.83 亿 44.54 亿 45.23 亿 44.66 亿 42.27 亿 41.34 亿 40.84 亿 36.33 亿 34.39 亿 31.64 亿 29.75 亿 26.31 亿 24.71 亿 22.72 亿 21.95 亿 21.57 亿 21.55 亿 21.48 亿 21.28 亿 22.71 亿 23.53 亿 22.61 亿
流动资产合计 39.53 亿 5.5% 37.46 亿 36.83 亿 36.11 亿 37.34 亿 36.8 亿 35.96 亿 37.28 亿 37.14 亿 36.81 亿 35.74 亿 36.37 亿 36.5 亿 34.25 亿 34.98 亿 33.45 亿 29.98 亿 27.98 亿 25.18 亿 23.23 亿 19.6 亿 17.83 亿 15.65 亿 14.7 亿 14.09 亿 13.87 亿 13.59 亿 13.16 亿 14.39 亿 15.02 亿 13.92 亿
货币资金 7.91 亿 -8.1% 8.61 亿 7.97 亿 7.7 亿 7.25 亿 6.09 亿 4.73 亿 4.73 亿 6.62 亿 5.84 亿 7.57 亿 5.2 亿 5.66 亿 5.64 亿 8.22 亿 10.04 亿 5.97 亿 6.63 亿 5.56 亿 6.56 亿 4.91 亿 3.77 亿 3.44 亿 2.56 亿 2.66 亿 2.3 亿 2.19 亿 2.71 亿 2.87 亿 3.15 亿 2.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.44 亿 160.7% 1.32 亿 1.72 亿 2.31 亿 3.55 亿 4.14 亿 4.28 亿 4.45 亿 3.3 亿 4.6 亿 2.4 亿 4.6 亿 3.6 亿 2.1 亿 2.7 亿 1.8 亿 4.0 亿 2.1 亿 7500.0 万 8500.0 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.65 亿 7.3% 5.26 亿 5.11 亿 5.18 亿 4.12 亿 3.72 亿 3.55 亿 3.35 亿 3.31 亿 3.14 亿 2.87 亿 3.01 亿 2.97 亿 2.9 亿 2.52 亿 2.37 亿 7.75 亿 8.14 亿 8.04 亿 5.7 亿 5.71 亿 4.44 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.42 亿 3.08 亿 3.95 亿 3.67 亿 3.43 亿 5.27 亿 4.96 亿
应收票据 1399.58 万 158.9% 540.58 万 332.37 万 406.69 万 - - 114.0 万 256.41 万 115.61 万 167.48 万 - - - - - - 5.46 亿 6.22 亿 6.24 亿 3.98 亿 3.93 亿 2.93 亿 2.45 亿 3.04 亿 2.7 亿 2.42 亿 3.39 亿 3.06 亿 2.69 亿 4.53 亿 4.11 亿
应收账款 5.51 亿 5.7% 5.21 亿 5.07 亿 5.14 亿 4.12 亿 3.72 亿 3.54 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.12 亿 2.87 亿 3.01 亿 2.97 亿 2.9 亿 2.52 亿 2.37 亿 2.29 亿 1.92 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.5 亿 1.42 亿 8380.28 万 7153.14 万 6639.47 万 5654.77 万 6028.28 万 7443.3 万 7443.02 万 8534.65 万
预付款项 2362.57 万 -7.9% 2564.09 万 2302.97 万 4886.46 万 3290.98 万 5876.85 万 2555.6 万 625.76 万 627.55 万 902.16 万 472.45 万 449.28 万 844.74 万 646.51 万 1213.34 万 584.58 万 529.18 万 545.82 万 379.46 万 374.54 万 360.18 万 228.9 万 744.57 万 281.82 万 90.85 万 77.02 万 88.56 万 96.55 万 129.34 万 145.91 万 475.71 万
其他应收款合计 2276.44 万 148.4% 916.31 万 875.61 万 1474.67 万 870.72 万 1576.32 万 1212.87 万 1495.84 万 3786.81 万 4103.78 万 4758.11 万 5383.37 万 4897.37 万 4483.16 万 4394.38 万 4350.63 万 3731.68 万 3440.88 万 3257.4 万 1580.98 万 670.7 万 558.58 万 537.23 万 526.74 万 505.53 万 720.61 万 897.91 万 845.01 万 611.71 万 536.28 万 412.29 万
存货 14.66 亿 0.1% 14.64 亿 15.15 亿 14.61 亿 15.32 亿 15.66 亿 15.36 亿 15.7 亿 15.69 亿 15.76 亿 15.91 亿 15.75 亿 15.63 亿 15.6 亿 13.81 亿 12.78 亿 10.8 亿 9.79 亿 8.6 亿 7.76 亿 7.77 亿 7.12 亿 6.68 亿 6.19 亿 6.22 亿 6.41 亿 6.26 亿 6.15 亿 6.47 亿 6.49 亿 6.26 亿
一年内到期的非流动资产 5136.14 万 0.7% 5097.96 万 0.0 0.0 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 7.6 万 7.6 万 7.6 万 5.33 万 26.27 万 26.27 万
其他流动资产 4226.74 万 13.8% 3712.75 万 2221.27 万 1604.25 万 1561.2 万 6884.44 万 6380.03 万 3.25 亿 5912.39 万 821.9 万 666.75 万 669.93 万 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 5586.24 万 1.02 亿 9156.25 万 1.86 亿 2.16 亿 1.11 亿 2.43 亿 1.53 亿 1.98 亿 1.73 亿 2.0 亿 1.09 亿 5403.07 万 1.54 亿 405.21 万 476.59 万
非流动资产合计 12.01 亿 2.7% 11.69 亿 11.88 亿 11.25 亿 10.46 亿 10.0 亿 9.49 亿 8.88 亿 8.91 亿 9.02 亿 8.79 亿 8.86 亿 8.15 亿 8.02 亿 6.37 亿 7.4 亿 6.35 亿 6.41 亿 6.46 亿 6.52 亿 6.71 亿 6.88 亿 7.06 亿 7.26 亿 7.48 亿 7.68 亿 7.88 亿 8.12 亿 8.31 亿 8.51 亿 8.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 90.95 万 -11.1% 102.33 万 64.79 万 48.77 万 35.56 万 87.44 万 95.61 万 24.02 万 - - 29.7 万 - 45.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 5060.18 万 5019.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.3 亿 -0.3% 6.32 亿 6.45 亿 6.21 亿 4.38 亿 4.5 亿 4.6 亿 4.75 亿 4.83 亿 4.98 亿 4.96 亿 5.09 亿 4.69 亿 4.81 亿 4.88 亿 4.98 亿 5.01 亿 5.16 亿 5.23 亿 5.37 亿 5.56 亿 5.73 亿 5.92 亿 6.12 亿 6.36 亿 6.56 亿 6.74 亿 6.95 亿 7.07 亿 7.28 亿 7.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.47 亿 15.5% 2.14 亿 1.58 亿 1.47 亿 2.78 亿 2.26 亿 1.82 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.01 亿 8044.76 万 7512.35 万 2812.34 万 757.15 万 763.88 万 160.21 万 373.46 万 158.37 万 268.81 万 58.37 万 121.92 万 106.85 万 137.73 万 94.67 万 65.56 万 59.9 万 74.21 万 46.62 万 511.55 万 315.7 万 1009.6 万
使用权资产 658.61 万 -10.6% 736.76 万 538.95 万 64.24 万 486.33 万 657.99 万 829.64 万 872.81 万 1028.41 万 1184.0 万 1339.6 万 1495.19 万 649.07 万 721.19 万 793.3 万 865.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.3 亿 -0.5% 2.31 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.38 亿 6964.66 万 7022.68 万 7080.7 万 7138.72 万 7196.74 万 7237.77 万 7274.3 万 7331.81 万 7389.31 万 7446.82 万 7504.47 万 7562.13 万 7619.78 万 7657.56 万 7657.75 万 7713.51 万 7769.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 111.75 万 -13.9% 129.71 万 56.69 万 56.84 万 20.28 万 22.49 万 24.71 万 9.89 万 19.77 万 30.21 万 31.36 万 39.21 万 45.11 万 46.39 万 7.89 万 22.63 万 37.74 万 52.48 万 54.12 万 46.91 万 23.79 万 27.36 万 30.93 万 34.5 万 29.78 万 32.64 万 24.25 万 - - - -
递延所得税资产 7238.1 万 4.1% 6955.9 万 6869.36 万 6474.32 万 6615.31 万 5603.93 万 5492.45 万 5419.29 万 5612.35 万 5523.48 万 5173.74 万 4988.82 万 5131.99 万 5130.34 万 4939.35 万 4471.08 万 4941.81 万 4657.61 万 4275.47 万 4076.13 万 4082.36 万 3958.84 万 3803.11 万 3749.38 万 3593.03 万 3507.66 万 3643.53 万 3975.8 万 3891.02 万 3804.07 万 3863.57 万
其他非流动资产 1248.46 万 -2.8% 1284.75 万 2645.89 万 632.9 万 3055.9 万 3110.97 万 1353.4 万 765.06 万 46.34 万 226.8 万 232.4 万 48.18 万 2269.63 万 1607.42 万 1431.56 万 1624.48 万 981.11 万 479.87 万 511.17 万 90.5 万 11.72 万 11.24 万 12.18 万 35.44 万 68.37 万 44.32 万 41.89 万 50.11 万 404.85 万 410.82 万 222.68 万
负债合计 22.95 亿 6.3% 21.58 亿 20.65 亿 20.32 亿 21.98 亿 22.12 亿 20.99 亿 23.04 亿 23.41 亿 24.6 亿 23.33 亿 25.37 亿 26.11 亿 25.09 亿 23.78 亿 24.39 亿 20.95 亿 20.06 亿 17.02 亿 15.76 亿 12.8 亿 11.55 亿 9.75 亿 9.11 亿 8.98 亿 9.13 亿 8.98 亿 8.9 亿 10.52 亿 11.63 亿 10.79 亿
流动负债合计 21.86 亿 6.6% 20.51 亿 19.55 亿 19.23 亿 20.5 亿 20.61 亿 19.51 亿 21.54 亿 21.83 亿 23.01 亿 21.76 亿 23.78 亿 24.95 亿 23.91 亿 22.6 亿 23.2 亿 19.83 亿 18.95 亿 15.94 亿 14.7 亿 11.75 亿 10.5 亿 8.69 亿 8.02 亿 8.05 亿 8.26 亿 8.05 亿 7.93 亿 9.43 亿 10.69 亿 9.82 亿
短期借款 4982.4 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 1.37 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 9.01 万 - - - 79.24 万 - 11.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.53 亿 3.1% 3.42 亿 2.85 亿 3.1 亿 5.03 亿 4.61 亿 3.35 亿 3.88 亿 4.43 亿 4.18 亿 3.96 亿 4.21 亿 4.7 亿 4.74 亿 4.76 亿 5.02 亿 4.23 亿 2.98 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.12 亿 - 1.64 亿 - 1.67 亿 1.29 亿
应付账款 5.46 亿 -0.4% 5.48 亿 5.05 亿 4.72 亿 4.47 亿 4.89 亿 4.39 亿 4.81 亿 4.58 亿 5.33 亿 4.96 亿 5.14 亿 6.42 亿 6.49 亿 5.67 亿 6.32 亿 5.25 亿 5.87 亿 4.43 亿 3.48 亿 3.54 亿 3.24 亿 2.42 亿 2.34 亿 1.94 亿 2.17 亿 - 1.66 亿 - 3.01 亿 2.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.39 亿 3.84 亿 3.88 亿 3.93 亿 3.54 亿 3.36 亿 3.51 亿 2.64 亿
应付职工薪酬 1.07 亿 17.8% 9066.24 万 8284.06 万 1.21 亿 9754.75 万 8601.99 万 7919.97 万 1.13 亿 9365.3 万 8207.06 万 7584.36 万 1.05 亿 9874.97 万 8388.45 万 7843.35 万 9886.75 万 8597.56 万 7159.38 万 6382.54 万 7565.96 万 6177.07 万 5197.09 万 4504.18 万 5454.03 万 4962.77 万 4214.79 万 4010.51 万 4863.85 万 4846.59 万 4443.31 万 4063.82 万
应交税费 4181.1 万 -8.4% 4562.2 万 4364.83 万 5127.31 万 4575.48 万 4461.61 万 4604.25 万 4676.66 万 5405.6 万 5846.0 万 2981.12 万 2994.12 万 5861.78 万 3422.69 万 5459.11 万 4724.73 万 3653.43 万 4259.69 万 2536.45 万 6118.09 万 1880.52 万 1450.54 万 2225.63 万 1527.93 万 1157.96 万 3064.1 万 3834.06 万 1568.27 万 1936.03 万 1706.77 万 1393.97 万
其他应付款合计 1.51 亿 4.8% 1.45 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.12 亿 9982.82 万 1.03 亿 9097.48 万 1.13 亿 8604.16 万 8155.01 万 7110.26 万 7141.15 万 6940.81 万 5993.35 万 4619.17 万 4529.07 万 4006.73 万 3600.57 万 3833.98 万 3262.16 万 3464.81 万 3548.29 万 3636.74 万 4442.48 万 4808.32 万 5099.2 万 5494.31 万
一年内到期的非流动负债 297.34 万 1.8% 291.97 万 48.9 万 69.38 万 611.75 万 649.09 万 707.69 万 644.71 万 637.79 万 630.88 万 624.0 万 617.14 万 291.42 万 288.14 万 284.87 万 281.63 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 8995.47 万 6.2% 8471.23 万 8665.44 万 8133.77 万 8692.66 万 9144.47 万 1.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.09 亿 9547.89 万 9482.75 万 8662.76 万 8023.14 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.09 亿 1.8% 1.07 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.09 亿 9251.94 万 8710.44 万 9295.48 万 9642.08 万 1.09 亿 9429.88 万 9630.91 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4627.51 万 0.8% 4589.44 万 4645.3 万 4716.4 万 4720.82 万 4611.87 万 4671.38 万 4742.18 万 4744.4 万 4878.6 万 4743.02 万 4704.02 万 4575.49 万 4400.24 万 4308.5 万 4058.99 万 3790.95 万 3338.1 万 2847.27 万 2430.91 万 2154.14 万 2006.51 万 1813.95 万 1823.75 万 1770.61 万 1871.5 万 2280.9 万 2451.85 万 3563.21 万 3718.37 万 3788.75 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5754.41 万 3.3% 5570.54 万 5814.78 万 6126.9 万 9771.65 万 1.01 亿 9788.98 万 1.0 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.03 亿 6524.16 万 6806.27 万 6979.55 万 7211.18 万 7455.31 万 7699.44 万 7943.57 万 8187.7 万 8360.78 万 8557.94 万 8799.19 万 9040.45 万 7481.33 万 6838.94 万 7014.59 万 7190.23 万 7365.87 万 5711.51 万 5842.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 28.59 亿 3.7% 27.57 亿 28.05 亿 27.05 亿 25.82 亿 24.67 亿 24.46 亿 23.12 亿 22.65 亿 21.23 亿 21.21 亿 19.85 亿 18.54 亿 17.18 亿 17.56 亿 16.46 亿 15.38 亿 14.34 亿 14.62 亿 13.99 亿 13.51 亿 13.15 亿 12.97 亿 12.85 亿 12.59 亿 12.42 亿 12.5 亿 12.38 亿 12.19 亿 11.9 亿 11.82 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 0.0% 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿
资本公积 2.9 亿 0.0% 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.87 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -168.16 万 -34.2% -125.34 万 -92.34 万 12.7 万 -109.7 万 42.61 万 163.41 万 -90.78 万 328.82 万 448.91 万 111.56 万 167.7 万 211.77 万 13.82 万 -157.04 万 -132.19 万 -65.76 万 -58.31 万 -38.19 万 -48.36 万 -7.44 万 62.63 万 60.89 万 37.91 万 48.29 万 -24.71 万 3.55 万 18.84 万 22.08 万 -4.5 万 -32.58 万
专项储备 2078.04 万 7.5% 1933.95 万 1769.49 万 1553.06 万 1342.8 万 932.82 万 900.54 万 835.12 万 850.17 万 783.33 万 725.61 万 647.02 万 579.7 万 545.03 万 488.59 万 436.8 万 408.18 万 415.13 万 445.59 万 381.46 万 367.91 万 352.03 万 361.31 万 325.49 万 311.55 万 322.64 万 320.55 万 278.87 万 267.49 万 277.54 万 284.56 万
盈余公积 2.7 亿 0.0% 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 7679.02 万 7679.02 万 7679.02 万 7679.02 万 6018.11 万 6018.11 万 6018.11 万 6018.11 万 5003.19 万 5003.19 万 5003.19 万 5003.19 万 3950.7 万 3950.7 万 3950.7 万
未分配利润 17.54 亿 6.1% 16.54 亿 17.03 亿 16.04 亿 15.38 亿 14.28 亿 14.06 亿 12.76 亿 12.8 亿 11.37 亿 11.39 亿 10.04 亿 9.24 亿 7.9 亿 8.3 亿 7.2 亿 6.45 亿 5.41 亿 5.69 亿 5.06 亿 4.74 亿 4.38 亿 4.2 亿 4.08 亿 3.93 亿 3.77 亿 3.84 亿 3.73 亿 3.64 亿 3.35 亿 3.27 亿
归属母公司股东权益合计 28.56 亿 3.7% 27.54 亿 28.03 亿 27.03 亿 25.8 亿 24.67 亿 24.46 亿 23.12 亿 22.65 亿 21.23 亿 21.21 亿 19.85 亿 18.54 亿 17.18 亿 17.56 亿 16.46 亿 15.38 亿 14.34 亿 14.62 亿 13.99 亿 13.51 亿 13.15 亿 12.97 亿 12.85 亿 12.59 亿 12.42 亿 12.5 亿 12.38 亿 12.19 亿 11.86 亿 11.78 亿
少数股东权益 350.13 万 10.7% 316.36 万 284.99 万 210.01 万 210.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 358.09 万 344.98 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.66 亿 -17.9% 2.49 亿 5.69 亿 2.18 亿 4.38 亿 5.4 亿 2.18 亿 3.59 亿
经营活动现金流入小计 37.83 亿 1.3% 35.05 亿 38.14 亿 39.56 亿 29.24 亿 19.11 亿 13.46 亿 16.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.72 亿 3.5% 33.64 亿 36.02 亿 38.15 亿 28.85 亿 18.88 亿 12.86 亿 16.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7214.94 万 -12.3% 7822.39 万 8942.4 万 534.97 万 194.24 万 426.46 万 494.52 万 309.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3922.98 万 -63.2% 6331.12 万 1.23 亿 1.36 亿 3644.16 万 1854.64 万 5500.1 万 3483.79 万
经营活动现金流出小计 33.18 亿 4.7% 32.57 亿 32.45 亿 37.38 亿 24.86 亿 13.71 亿 11.27 亿 13.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.11 亿 4.6% 24.11 亿 24.16 亿 30.02 亿 18.01 亿 10.12 亿 7.53 亿 8.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.28 亿 16.0% 4.69 亿 4.43 亿 3.9 亿 3.23 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.11 亿
支付的各项税款 2.16 亿 -0.3% 2.24 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.44 亿 4685.37 万 7218.36 万 1.18 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 -15.1% 1.52 亿 1.8 亿 1.31 亿 2.18 亿 8549.01 万 1.05 亿 9526.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -18.1% 2.03 亿 -2.43 亿 -5.08 亿 -5411.98 万 -1.05 亿 -1.49 亿 -6438.53 万
投资活动现金流入小计 12.14 亿 -19.9% 16.83 亿 9.56 亿 4.25 亿 6.32 亿 4.44 亿 2.75 亿 1.04 亿
收回投资收到的现金 12.13 亿 -20.9% 16.83 亿 9.56 亿 4.23 亿 6.2 亿 4.38 亿 2.7 亿 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1178.05 万 612.85 万 474.57 万 121.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 84.18 万 1036.6% 11.21 万 9.55 万 185.91 万 11.6 万 700.0 15.7 万 280.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 7.6 万 28.27 万
投资活动现金流出小计 14.8 亿 -15.0% 14.8 亿 11.99 亿 9.33 亿 6.86 亿 5.49 亿 4.24 亿 1.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.64 亿 12.5% 2.74 亿 7923.64 万 2.82 亿 3601.63 万 644.58 万 940.96 万 1842.78 万
投资支付的现金 12.16 亿 -19.2% 12.06 亿 11.2 亿 6.51 亿 6.5 亿 5.43 亿 4.15 亿 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5053.88 万 - 210.0 万 - - - - - 1.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 40.4% -1.45 亿 -2.89 亿 -1.9 亿 -1.27 亿 -2349.0 万 -3374.08 万 -2.38 亿
吸收投资收到的现金 75.0 万 - 210.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.93 亿 -20.0% 1.47 亿 2.89 亿 1.9 亿 1.27 亿 2349.0 万 3374.08 万 3.88 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1.41 亿 2.82 亿 1.86 亿 1.24 亿 2349.0 万 3374.08 万 3801.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 554.76 万 -21.2% 631.02 万 699.74 万 411.85 万 321.33 万 - - -
汇率变动对现金的影响 1067.15 万 204.8% 526.95 万 -694.47 万 332.17 万 -307.72 万 -537.51 万 110.2 万 193.88 万
现金及现金等价物净增加额 6646.44 万 -26.8% 3.11 亿 3025.81 万 -4.77 亿 2.53 亿 4.06 亿 3609.3 万 5899.47 万
期初现金及现金等价物余额 31.3 亿 44.9% 4.58 亿 4.28 亿 9.05 亿 6.52 亿 2.46 亿 2.1 亿 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 31.97 亿 42.0% 7.7 亿 4.58 亿 4.28 亿 9.05 亿 6.52 亿 2.46 亿 2.1 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 -47.6% 2.9 亿 1201.88 万 1225.79 万 5193.91 万 3.74 亿 -1.9 亿 3.31 亿 3054.39 万 2.91 亿 -8292.41 万 1.32 亿 1.88 亿 2517.75 万 -1.28 亿 2.13 亿 1.23 亿 2.39 亿 -1.36 亿 3.64 亿 -914.81 万 1.81 亿 483.83 万 3093.12 万 5079.32 万 1.35 亿 150.38 万 8787.78 万 1.28 亿 1.47 亿 -286.82 万
经营活动现金流入小计 10.35 亿 3.2% 10.03 亿 8.34 亿 9.11 亿 8.24 亿 11.23 亿 6.47 亿 11.43 亿 8.23 亿 10.55 亿 7.94 亿 12.92 亿 9.99 亿 8.03 亿 8.64 亿 9.04 亿 8.31 亿 7.89 亿 4.0 亿 7.05 亿 4.08 亿 4.75 亿 3.23 亿 3.24 亿 3.09 亿 3.87 亿 3.26 亿 3.59 亿 5.0 亿 5.03 亿 3.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.08 亿 4.2% 9.68 亿 7.98 亿 8.97 亿 7.97 亿 10.75 亿 5.94 亿 10.82 亿 7.87 亿 9.95 亿 7.38 亿 12.19 亿 9.92 亿 7.69 亿 8.35 亿 9.17 亿 8.31 亿 7.47 亿 3.91 亿 7.04 亿 4.03 亿 4.63 亿 3.18 亿 3.06 亿 2.97 亿 3.66 亿 3.17 亿 3.58 亿 4.8 亿 4.91 亿 2.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1145.75 万 -41.8% 1967.86 万 2255.38 万 1845.95 万 2174.23 万 2223.38 万 1578.82 万 2251.18 万 1858.54 万 3018.02 万 1814.66 万 393.3 万 0.0 -4.75 万 146.42 万 0.0 0.0 43.15 万 151.09 万 52.51 万 100.21 万 37.14 万 236.61 万 16.26 万 299.46 万 146.03 万 32.77 万 54.26 万 0.0 84.78 万 170.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1523.0 万 -0.3% 1527.27 万 1347.75 万 -475.04 万 474.13 万 2555.58 万 3776.44 万 3840.91 万 1779.9 万 3002.22 万 3699.37 万 6864.53 万 629.66 万 3375.1 万 2749.14 万 -1263.53 万 8.97 万 4170.78 万 727.94 万 70.68 万 384.28 万 1145.31 万 254.37 万 1784.84 万 891.52 万 1967.72 万 856.02 万 -43.34 万 2035.28 万 1162.37 万 329.48 万
经营活动现金流出小计 8.83 亿 23.9% 7.13 亿 8.22 亿 8.99 亿 7.72 亿 7.49 亿 8.37 亿 8.12 亿 7.92 亿 7.64 亿 8.76 亿 11.59 亿 8.1 亿 7.78 亿 9.91 亿 6.91 亿 7.08 亿 5.5 亿 5.36 亿 3.42 亿 4.17 亿 2.94 亿 3.18 亿 2.93 亿 2.58 亿 2.52 亿 3.25 亿 2.71 亿 3.73 亿 3.57 亿 3.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.22 亿 35.4% 4.59 亿 5.5 亿 7.79 亿 5.43 亿 4.99 亿 5.9 亿 6.74 亿 5.63 亿 5.39 亿 6.4 亿 9.96 亿 6.25 亿 6.9 亿 6.91 亿 4.81 亿 5.73 亿 4.04 亿 3.42 亿 2.63 亿 3.19 亿 1.91 亿 2.39 亿 2.05 亿 1.51 亿 1.62 亿 2.36 亿 1.72 亿 2.73 亿 2.46 亿 1.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 -3.6% 1.27 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.36 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.31 亿 9020.5 万 9417.26 万 9347.39 万 1.12 亿 8136.12 万 7726.16 万 7388.2 万 9090.71 万 6425.29 万 5459.51 万 5170.73 万 5600.15 万 4965.9 万 4765.43 万 4450.47 万 5592.31 万 4794.93 万 5037.47 万 5060.57 万 6179.43 万
支付的各项税款 6355.14 万 10.9% 5731.74 万 3922.9 万 5607.05 万 5261.38 万 6674.85 万 4899.46 万 4854.54 万 7116.36 万 4728.43 万 3944.03 万 8615.3 万 3402.59 万 6519.05 万 3066.0 万 2551.82 万 4630.6 万 1375.35 万 5796.35 万 575.46 万 1471.24 万 2444.07 万 194.6 万 1634.17 万 3721.19 万 1304.1 万 558.9 万 2910.58 万 2721.34 万 3216.98 万 2911.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7544.18 万 8.2% 6972.74 万 7521.82 万 -5697.36 万 6871.25 万 7809.86 万 6226.92 万 -1667.58 万 5682.43 万 7347.15 万 6640.96 万 -1317.55 万 5762.5 万 -7086.63 万 1.57 亿 1.03 亿 1147.59 万 5842.45 万 4439.48 万 919.27 万 2857.13 万 2689.71 万 2082.9 万 2210.81 万 2210.57 万 3270.28 万 2759.05 万 2198.69 万 2241.14 万 2747.21 万 2339.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.7 亿 -1177.0% -2113.28 万 -569.0 万 2980.95 万 6201.12 万 -8220.82 万 1.93 亿 -3.99 亿 1.08 亿 -2.69 亿 3.16 亿 -1.67 亿 -1.76 亿 -1.12 亿 -5273.91 万 1.58 亿 -2.04 亿 -4471.47 万 3644.5 万 -1.92 亿 1.33 亿 -9290.46 万 4677.97 万 -2662.02 万 2535.09 万 -9103.76 万 -5712.4 万 1.02 亿 -1.54 亿 -646.47 万 -511.93 万
投资活动现金流入小计 5.86 亿 726.6% 7091.02 万 9057.27 万 4.66 亿 2.13 亿 5.82 亿 4.22 亿 2.97 亿 1.94 亿 8977.43 万 3.75 亿 5177.94 万 7946.62 万 1.73 亿 1.21 亿 2.95 亿 1.13 亿 1.64 亿 6080.81 万 5083.5 万 1.45 亿 8603.13 万 1.62 亿 9670.74 万 7128.23 万 5573.63 万 5125.27 万 1.04 亿 -19.05 万 2.47 万 8.0 万
收回投资收到的现金 5.86 亿 727.6% 7075.07 万 9053.65 万 4.66 亿 2.13 亿 5.82 亿 4.22 亿 3.16 亿 1.9 亿 7990.58 万 3.7 亿 5332.07 万 8000.0 万 1.7 亿 1.2 亿 2.9 亿 1.1 亿 1.6 亿 6000.0 万 5000.0 万 1.43 亿 8500.0 万 1.6 亿 9500.0 万 7000.0 万 5500.0 万 5000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 371.76 万 986.15 万 493.47 万 - 40.83 万 193.43 万 77.88 万 454.18 万 276.21 万 371.55 万 76.11 万 83.49 万 187.6 万 103.14 万 238.62 万 171.04 万 120.63 万 57.63 万 125.27 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 55.92 万 250.7% 15.95 万 3.62 万 8.7 万 4000.0 1.4 万 7064.0 4.9 万 3.55 万 7000.0 4000.0 158.01 万 -94.22 万 99.7 万 22.41 万 0.0 6.9 万 0.0 4.7 万 90.2 0.0 -90.2 700.0 -3000.47 0.0 - - 317.03 万 -39.32 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 20.27 万 0.0 8.0 万
投资活动现金流出小计 8.56 亿 830.0% 9204.3 万 9626.27 万 4.36 亿 1.51 亿 6.64 亿 2.29 亿 6.96 亿 8548.12 万 3.59 亿 5882.5 万 2.18 亿 2.56 亿 2.85 亿 1.74 亿 1.37 亿 3.17 亿 2.08 亿 2436.31 万 2.43 亿 1176.63 万 1.79 亿 1.16 亿 1.23 亿 4593.14 万 1.47 亿 1.08 亿 287.76 万 1.54 亿 648.94 万 519.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6215.5 万 4.4% 5953.75 万 6626.27 万 7614.47 万 5088.15 万 6806.57 万 7934.16 万 3641.83 万 548.12 万 2851.18 万 882.5 万 6835.1 万 2473.89 万 1.75 亿 1374.21 万 1654.38 万 667.93 万 843.02 万 436.31 万 309.64 万 176.63 万 97.59 万 60.72 万 332.76 万 93.14 万 177.39 万 337.67 万 287.76 万 386.14 万 648.94 万 519.93 万
投资支付的现金 7.94 亿 2342.1% 3250.55 万 3000.0 万 3.6 亿 1.0 亿 5.96 亿 1.5 亿 6.6 亿 8000.0 万 3.3 亿 5000.0 万 1.5 亿 2.31 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.2 亿 3.1 亿 2.0 亿 2000.0 万 2.4 亿 1000.0 万 1.78 亿 1.15 亿 1.2 亿 4500.0 万 1.45 亿 1.05 亿 6.67 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4978.88 万 - 0.0 75.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7000.0 万 8000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4950.63 万 126.3% -1.88 亿 59.58 万 -492.27 万 163.75 万 -1.41 亿 -38.25 万 -9960.99 万 -42.25 万 -1.88 亿 -50.99 万 -312.65 万 -71.43 万 - - -321.33 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -242.08 万 0.0 - - -1.11 亿 -2848.22 万 -9611.15 万 -200.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 75.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7000.0 万 8000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 28.25 万 -99.8% 1.88 亿 15.42 万 492.27 万 46.25 万 1.41 亿 38.25 万 9960.99 万 42.25 万 1.88 亿 50.99 万 312.65 万 71.43 万 - - 321.33 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 242.08 万 0.0 - - 1.11 亿 2848.22 万 1.66 亿 8200.2 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 2700.0 万 1.33 亿 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 9396.0 万 0.0 - - 43.03 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 242.08 万 0.0 - - 141.76 万 148.22 万 3311.15 万 200.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 28.25 万 50.0% 18.83 万 15.42 万 492.27 万 46.25 万 54.25 万 38.25 万 564.99 万 42.25 万 41.51 万 50.99 万 269.61 万 71.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 43.87 万 -70.8% 149.98 万 36.27 万 837.02 万 38.18 万 -265.57 万 -82.69 万 -707.79 万 -139.1 万 295.42 万 -143.0 万 -713.24 万 265.8 万 855.91 万 -76.29 万 -95.89 万 -23.38 万 -203.9 万 15.45 万 -303.67 万 -372.51 万 -10.49 万 149.16 万 -87.65 万 204.86 万 100.69 万 -107.7 万 63.31 万 113.98 万 45.64 万 -29.05 万
现金及现金等价物净增加额 -6814.62 万 -183.3% 8180.83 万 728.74 万 4551.49 万 1.16 亿 1.48 亿 199.35 万 -1.75 亿 1.37 亿 -1.63 亿 2.32 亿 -4441.45 万 1388.73 万 -2.65 亿 -1.81 亿 3.66 亿 -8148.04 万 6759.27 万 -9938.49 万 1.68 亿 1.2 亿 6450.03 万 5310.96 万 101.37 万 7819.27 万 1358.38 万 -5669.73 万 7859.78 万 -5372.56 万 4440.25 万 -1028.0 万
期初现金及现金等价物余额 8.59 亿 10.5% 7.77 亿 7.7 亿 7.24 亿 6.08 亿 4.6 亿 4.58 亿 6.34 亿 4.97 亿 6.6 亿 4.28 亿 4.73 亿 4.59 亿 7.24 亿 9.05 亿 5.39 亿 6.2 亿 5.52 亿 6.52 亿 4.83 亿 3.63 亿 2.99 亿 2.46 亿 2.45 亿 1.66 亿 1.53 亿 2.1 亿 1.31 亿 1.85 亿 1.4 亿 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 7.91 亿 -7.9% 8.59 亿 7.77 亿 7.7 亿 7.24 亿 6.08 亿 4.6 亿 4.58 亿 6.34 亿 4.97 亿 6.6 亿 4.28 亿 4.73 亿 4.59 亿 7.24 亿 9.05 亿 5.39 亿 6.2 亿 5.52 亿 6.52 亿 4.83 亿 3.63 亿 2.99 亿 2.46 亿 2.45 亿 1.66 亿 1.53 亿 2.1 亿 1.31 亿 1.85 亿 1.4 亿