Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 交通运输
  3. 航运港口
  4. 港口
  5. 辽港股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 115.43 亿 0.1% 110.67 亿 122.2 亿 119.81 亿 123.48 亿 121.25 亿 66.46 亿 67.54 亿
营业收入 115.43 亿 0.1% 110.67 亿 122.2 亿 119.81 亿 123.48 亿 121.25 亿 66.46 亿 67.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 97.87 亿 -3.2% 100.45 亿 101.85 亿 103.11 亿 99.83 亿 95.59 亿 59.68 亿 61.88 亿
营业成本 84.09 亿 -4.7% 86.87 亿 88.3 亿 88.84 亿 85.18 亿 78.78 亿 46.55 亿 51.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 97.49 万 -18.1% 223.2 万 178.73 万 - - - 26.63 万 67.74 万
管理费用 8.02 亿 9.7% 8.24 亿 7.36 亿 8.27 亿 7.99 亿 8.2 亿 6.59 亿 6.9 亿
财务费用 4.18 亿 15.7% 3.83 亿 4.32 亿 4.67 亿 5.26 亿 7.28 亿 5.81 亿 2.88 亿
财务费用 - 利息费用 4.69 亿 8.9% 4.47 亿 5.01 亿 5.43 亿 6.33 亿 8.22 亿 6.68 亿 5.96 亿
财务费用 - 利息收入 5256.7 万 -26.8% 6546.5 万 7540.36 万 9401.64 万 1.05 亿 9643.73 万 6258.74 万 1.28 亿
研发费用 1788.32 万 -67.4% 2022.62 万 3929.47 万 568.72 万 930.66 万 1843.75 万 1484.28 万 1172.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.4 亿 3.4% 1.29 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.13 亿 5842.43 万 5516.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7790.16 万
其他收益 1.42 亿 -41.5% 1.98 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.19 亿 1.06 亿 8535.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.7 亿 -25.1% 2.05 亿 9707.92 万 1.96 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.65 亿 2.81 亿
其中:联营公司投资收益 1.22 亿 1201.3% -3128.4 万 7933.82 万 1.82 亿 3.22 亿 3.28 亿 3.1 亿 2.5 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - -32.31 万 -93.1 万 443.51 万
资产处置收益 594.91 万 -58.1% 1631.05 万 19.47 万 505.12 万 1.45 亿 3426.33 万 411.56 万 45.0 万
营业利润 24.26 亿 37.8% 18.01 亿 20.05 亿 18.63 亿 28.65 亿 28.57 亿 11.36 亿 8.59 亿
加：营业外收入 1376.76 万 -57.4% 998.5 万 3548.79 万 4542.06 万 3206.55 万 1679.25 万 4561.86 万 2149.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1707.34 万 163.4% 1567.09 万 584.51 万 1533.18 万 2.43 亿 3793.4 万 1993.53 万 541.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 24.23 亿 35.6% 17.95 亿 20.35 亿 18.93 亿 26.54 亿 28.36 亿 11.62 亿 8.75 亿
减：所得税 6.53 亿 56.0% 4.43 亿 5.28 亿 4.62 亿 5.76 亿 6.06 亿 2.67 亿 1.93 亿
净利润 17.7 亿 29.4% 13.52 亿 15.07 亿 14.31 亿 20.78 亿 22.3 亿 8.95 亿 6.82 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.7 亿 29.4% 13.52 亿 15.07 亿 14.31 亿 20.78 亿 22.3 亿 8.95 亿 6.82 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.99 亿 23.4% 11.44 亿 13.43 亿 12.8 亿 19.16 亿 20.53 亿 7.18 亿 5.23 亿
少数股东损益 2.72 亿 77.4% 2.08 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.59 亿
扣除非经常性损益后的净利润 14.09 亿 36.6% 9.02 亿 13.01 亿 12.3 亿 14.68 亿 7.49 亿 6.52 亿 4.75 亿
基本每股收益 0.06 0.0% 0.05 0.06 0.05 0.08 0.09 0.06 0.04
稀释每股收益 0.06 0.0% 0.05 0.06 0.05 0.08 0.09 0.06 0.04
其他综合收益 1921.22 万 39.3% 3650.38 万 1395.89 万 1555.14 万 -2560.5 万 1278.29 万 2393.49 万 -110.68 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1880.95 万 34.5% 3645.91 万 1418.44 万 1468.99 万 -2546.32 万 1361.38 万 2380.38 万 -87.4 万
综合收益总额 17.72 亿 28.3% 13.89 亿 15.21 亿 14.47 亿 20.53 亿 22.43 亿 9.19 亿 6.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.0 亿 22.1% 11.8 亿 13.57 亿 12.94 亿 18.91 亿 20.67 亿 7.42 亿 5.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.72 亿 78.0% 2.08 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.58 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.34 亿 -13.6% 31.66 亿 25.27 亿 31.17 亿 25.76 亿 24.85 亿 28.89 亿 35.79 亿 29.5 亿 28.15 亿 28.76 亿 35.16 亿 28.62 亿 29.04 亿 28.85 亿 32.71 亿 29.85 亿 31.68 亿 29.23 亿 36.27 亿 29.03 亿 29.43 亿 26.52 亿 17.42 亿 16.82 亿 16.24 亿 15.98 亿 13.9 亿 17.13 亿 16.18 亿 20.33 亿
营业收入 27.34 亿 -13.6% 31.66 亿 25.27 亿 31.17 亿 25.76 亿 24.85 亿 28.89 亿 35.79 亿 29.5 亿 28.15 亿 28.76 亿 35.16 亿 28.62 亿 29.04 亿 28.85 亿 32.71 亿 29.85 亿 31.68 亿 29.23 亿 36.27 亿 29.03 亿 29.43 亿 26.52 亿 17.42 亿 16.82 亿 16.24 亿 15.98 亿 13.9 亿 17.13 亿 16.18 亿 20.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.07 亿 -1.8% 22.48 亿 22.61 亿 30.72 亿 22.26 亿 23.66 亿 23.81 亿 31.37 亿 23.21 亿 23.9 亿 23.38 亿 31.37 亿 24.28 亿 25.58 亿 23.28 亿 28.13 亿 23.79 亿 25.13 亿 22.78 亿 29.49 亿 22.24 亿 22.26 亿 21.6 亿 15.76 亿 14.04 亿 14.29 亿 15.59 亿 13.28 亿 14.37 亿 12.97 亿 21.27 亿
营业成本 18.98 亿 -2.6% 19.49 亿 19.49 亿 26.12 亿 19.4 亿 20.54 亿 20.82 亿 27.51 亿 20.35 亿 20.33 亿 20.11 亿 26.31 亿 21.16 亿 22.08 亿 20.35 亿 24.1 亿 20.5 亿 21.55 亿 19.03 亿 24.54 亿 18.1 亿 18.51 亿 17.63 亿 11.74 亿 11.41 亿 11.6 亿 11.81 亿 9.85 亿 12.74 亿 11.82 亿 17.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 97.49 万 55.17 万 - - 63.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - 5.28 万 5.3 万 8.64 万 7.42 万 7.55 万 11.13 万 22.17 万 26.88 万
管理费用 1.73 亿 10.7% 1.56 亿 1.72 亿 3.0 亿 1.67 亿 1.87 亿 1.7 亿 2.08 亿 1.61 亿 2.09 亿 1.57 亿 2.97 亿 1.65 亿 2.01 亿 1.52 亿 2.59 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.88 亿 2.96 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.67 亿 2.05 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.59 亿 2.12 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.69 亿
财务费用 9270.46 万 -9.9% 1.03 亿 1.06 亿 1.16 亿 8311.95 万 8811.63 万 9555.31 万 9403.11 万 1.08 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.1 亿 9869.06 万 1.33 亿 1.37 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.16 亿 8594.86 万 2.02 亿 1.11 亿 -49.48 万 -6456.31 万 2.42 亿
财务费用 - 利息费用 1.03 亿 -11.3% 1.16 亿 1.21 亿 1.29 亿 9567.8 万 1.07 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.18 亿 2.02 亿 2.16 亿 1.84 亿 1.39 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.46 亿
财务费用 - 利息收入 960.57 万 -29.5% 1362.86 万 1496.41 万 1436.85 万 1387.51 万 1933.83 万 1788.31 万 2068.84 万 1663.03 万 1851.56 万 1956.93 万 2384.88 万 3204.14 万 2313.65 万 1682.24 万 3437.93 万 2108.14 万 2255.26 万 2655.39 万 2683.25 万 2931.39 万 2747.61 万 1281.48 万 763.39 万 1140.41 万 1871.05 万 2483.88 万 2952.16 万 3199.11 万 3120.75 万 3569.73 万
研发费用 924.01 万 128.0% 405.33 万 38.76 万 420.23 万 726.77 万 467.74 万 407.88 万 3883.01 万 -1945.27 万 979.38 万 1012.35 万 4907.08 万 230.31 万 73.61 万 101.64 万 467.2 万 149.25 万 190.47 万 123.74 万 944.07 万 310.63 万 267.53 万 321.52 万 390.42 万 387.18 万 388.88 万 317.81 万 302.88 万 326.47 万 245.12 万 297.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3371.85 万 -2.2% 3448.33 万 3263.35 万 3879.15 万 2855.57 万 3199.19 万 2943.3 万 4509.76 万 3471.59 万 2229.75 万 4447.34 万 3785.62 万 3082.1 万 3038.46 万 2886.51 万 4150.83 万 2571.32 万 3551.53 万 2654.47 万 3133.33 万 2808.62 万 2875.16 万 2488.34 万 1733.77 万 1346.67 万 1379.27 万 1382.72 万 1672.26 万 1354.29 万 1359.9 万 1129.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 349.78 万 6884.12 万 -316.24 万 - -
其他收益 1135.59 万 -73.0% 4201.93 万 2756.35 万 6136.14 万 2242.25 万 5865.3 万 5593.31 万 1.06 亿 1949.14 万 2113.45 万 3784.56 万 5006.89 万 5762.86 万 3166.98 万 2132.36 万 4541.82 万 5857.93 万 2217.11 万 2279.13 万 3199.15 万 2847.98 万 3042.68 万 2819.77 万 5835.2 万 1369.43 万 1762.87 万 1667.76 万 5263.63 万 1358.51 万 989.93 万 923.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5536.51 万 -27.3% 7612.07 万 2981.84 万 880.69 万 2.02 亿 -702.74 万 174.93 万 3079.41 万 3900.59 万 2006.68 万 721.24 万 3285.47 万 6234.02 万 3260.46 万 6889.74 万 1.33 亿 8758.79 万 6872.16 万 9144.69 万 1.06 亿 1.19 亿 4907.46 万 1.06 亿 8933.92 万 9128.35 万 1.0 亿 8426.1 万 8881.97 万 1.01 亿 5788.29 万 3312.21 万
其中:联营公司投资收益 5454.59 万 -12.7% 6249.61 万 2976.77 万 -2457.59 万 904.58 万 -1690.86 万 115.47 万 1610.1 万 3767.7 万 1893.73 万 662.29 万 3238.52 万 5017.22 万 3176.19 万 6825.01 万 1.22 亿 8692.62 万 5338.84 万 5948.66 万 8046.4 万 1.05 亿 4865.33 万 9395.44 万 6526.88 万 8615.75 万 8528.99 万 7294.41 万 6864.77 万 9565.03 万 5400.0 万 3212.56 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 10.68 万 14.18 万 -25.86 万 -31.31 万 -308.05 万 32.37 万 55.66 万 126.93 万 -56.62 万 -76.97 万 563.73 万 13.37 万
资产处置收益 195.77 万 - 0.0 168.55 万 230.6 万 1395.8 万 2947.27 4.36 万 18.05 万 - - - 37.96 万 3.25 万 311.44 万 152.47 万 1.1 亿 -77.68 万 145.64 万 3429.11 万 891.06 万 20.59 万 -2163.99 2514.9 万 507.52 万 -1.33 万 - - 49.25 万 3.99 万 -2.56 万 -5.67 万
营业利润 5.95 亿 -46.6% 11.13 亿 3.27 亿 3.91 亿 6.6 亿 1.83 亿 5.67 亿 3.5 亿 6.86 亿 3.91 亿 5.78 亿 3.19 亿 5.55 亿 3.87 亿 6.49 亿 6.13 亿 7.53 亿 6.95 亿 8.05 亿 6.5 亿 8.16 亿 7.55 亿 6.36 亿 3.04 亿 3.8 亿 3.15 亿 1.38 亿 1.35 亿 3.93 亿 3.83 亿 -5148.54 万
加：营业外收入 358.33 万 78.5% 200.72 万 449.73 万 367.98 万 112.11 万 419.62 万 98.79 万 2599.48 万 247.01 万 559.0 万 143.3 万 904.8 万 -41.91 万 276.1 万 3405.6 万 2481.32 万 382.43 万 279.63 万 63.16 万 -67.32 万 742.61 万 743.07 万 260.9 万 1213.93 万 3090.78 万 162.43 万 94.73 万 1144.16 万 117.99 万 -64.27 万 951.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 78.3 万 -69.9% 259.91 万 16.37 万 1352.77 万 69.52 万 118.31 万 26.5 万 433.76 万 100.62 万 41.44 万 8.68 万 967.65 万 497.17 万 10.19 万 60.32 万 2.11 亿 687.93 万 2468.5 万 33.55 万 1237.97 万 2151.19 万 390.4 万 13.86 万 1938.17 万 24.9 万 2.53 万 27.94 万 239.96 万 61.5 万 97.58 万 142.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.98 亿 -46.3% 11.13 亿 3.32 亿 3.81 亿 6.61 亿 1.86 亿 5.67 亿 3.72 亿 6.88 亿 3.96 亿 5.79 亿 3.18 亿 5.49 亿 3.89 亿 6.83 亿 4.27 亿 7.5 亿 6.73 亿 8.05 亿 6.37 亿 8.02 亿 7.59 亿 6.38 亿 2.96 亿 4.11 亿 3.17 亿 1.38 亿 1.44 亿 3.94 亿 3.81 亿 -4338.97 万
减：所得税 1.67 亿 -37.4% 2.67 亿 9641.65 万 1.23 亿 1.09 亿 6189.35 万 1.49 亿 9799.67 万 1.76 亿 1.04 亿 1.5 亿 8386.51 万 1.23 亿 8829.67 万 1.72 亿 9499.29 万 1.47 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.25 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.34 亿 5470.28 万 1.11 亿 6711.8 万 3410.63 万 2201.43 万 8225.35 万 9393.05 万 -469.98 万
净利润 4.31 亿 -49.1% 8.46 亿 2.35 亿 2.58 亿 5.52 亿 1.24 亿 4.18 亿 2.74 亿 5.12 亿 2.92 亿 4.3 亿 2.35 亿 4.26 亿 3.01 亿 5.11 亿 3.32 亿 6.02 亿 5.13 亿 6.32 亿 5.12 亿 6.32 亿 5.82 亿 5.04 亿 2.42 亿 3.0 亿 2.5 亿 1.04 亿 1.22 亿 3.11 亿 2.87 亿 -3868.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.31 亿 -49.1% 8.46 亿 2.35 亿 2.58 亿 5.52 亿 1.24 亿 4.18 亿 2.74 亿 5.12 亿 2.92 亿 4.3 亿 2.35 亿 4.26 亿 3.01 亿 5.11 亿 3.32 亿 6.02 亿 5.13 亿 6.32 亿 5.12 亿 6.32 亿 5.82 亿 5.04 亿 2.42 亿 3.0 亿 2.5 亿 1.04 亿 1.22 亿 3.11 亿 2.87 亿 -3868.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.44 亿 -54.2% 7.52 亿 2.04 亿 1.98 亿 4.92 亿 8152.66 万 3.72 亿 2.69 亿 4.44 亿 2.4 亿 3.9 亿 1.93 亿 3.82 亿 2.6 亿 4.82 亿 2.96 亿 5.61 亿 4.67 亿 5.92 亿 4.6 亿 5.75 亿 5.44 亿 4.73 亿 1.77 亿 2.53 亿 2.05 亿 8320.88 万 8140.2 万 2.66 亿 2.39 亿 -6272.6 万
少数股东损益 8631.29 万 -8.6% 9445.34 万 3117.11 万 5969.56 万 5958.4 万 4274.82 万 4602.34 万 476.73 万 6785.59 万 5156.06 万 3995.83 万 4110.22 万 4409.89 万 4091.05 万 2885.23 万 3596.06 万 4127.33 万 4550.12 万 3938.46 万 5158.35 万 5710.36 万 3761.13 万 3066.28 万 6425.85 万 4692.01 万 4455.92 万 2096.36 万 4088.57 万 4553.73 万 4820.66 万 2403.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.38 亿 -54.9% 7.5 亿 1.97 亿 1.24 亿 3.35 亿 7290.83 万 3.7 亿 2.53 亿 4.24 亿 2.38 亿 3.86 亿 1.52 亿 3.8 亿 2.47 亿 4.52 亿 2.55 亿 5.07 亿 3.65 亿 3.41 亿 5246.5 万 2.89 亿 2.4 亿 1.67 亿 1.67 亿 2.32 亿 1.81 亿 7104.27 万 4625.91 万 2.62 亿 2.36 亿 -6851.43 万
基本每股收益 0.01 -66.7% 0.03 0.01 0.01 0.02 0.0 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.0 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.0
稀释每股收益 0.01 -66.7% 0.03 0.01 0.01 0.02 0.0 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.0 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 1921.22 万 43.57 万 1673.59 万 11.99 万 -349.89 万 386.7 万 1708.3 万 -349.21 万 788.5 万 747.1 万 78.18 万 -58.64 万 -2613.54 万 428.1 万 -420.03 万 44.97 万 1342.89 万 589.84 万 -475.0 万 -179.44 万 -363.79 万 -99.84 万 -1107.97 万 3965.1 万 -1281.3 万 1373.35 万 1164.48 万 -1367.21 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 1880.95 万 43.57 万 1709.39 万 11.99 万 -365.98 万 386.7 万 1746.93 万 -349.21 万 686.46 万 747.1 万 94.07 万 -58.64 万 -2536.16 万 428.1 万 -483.23 万 44.97 万 1438.36 万 589.84 万 -487.38 万 -179.44 万 -424.68 万 -99.84 万 -1060.19 万 3965.1 万 -1199.07 万 1373.35 万 1105.53 万 -1367.21 万
综合收益总额 4.31 亿 -48.0% 8.29 亿 2.35 亿 2.77 亿 5.52 亿 1.41 亿 4.18 亿 2.71 亿 5.16 亿 3.09 亿 4.26 亿 2.42 亿 4.34 亿 3.02 亿 5.1 亿 3.06 亿 6.07 亿 5.08 亿 6.32 亿 5.25 亿 6.38 亿 5.77 亿 5.02 亿 2.38 亿 2.99 亿 2.39 亿 1.44 亿 1.09 亿 3.25 亿 2.99 亿 -5236.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.44 亿 -53.1% 7.34 亿 2.04 亿 2.17 亿 4.93 亿 9862.05 万 3.72 亿 2.66 亿 4.48 亿 2.58 亿 3.86 亿 2.0 亿 3.9 亿 2.61 亿 4.81 亿 2.7 亿 5.65 亿 4.62 亿 5.93 亿 4.75 亿 5.81 亿 5.39 亿 4.71 亿 1.73 亿 2.52 亿 1.94 亿 1.23 亿 6941.12 万 2.79 亿 2.5 亿 -7639.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 8631.29 万 -8.7% 9458.58 万 3117.11 万 6009.82 万 5958.4 万 4239.03 万 4602.34 万 492.81 万 6785.59 万 5117.43 万 3995.83 万 4212.26 万 4409.89 万 4075.16 万 2885.23 万 3518.69 万 4127.33 万 4613.31 万 3938.46 万 5062.88 万 5710.36 万 3773.51 万 3066.28 万 6486.74 万 4692.01 万 4408.14 万 2096.36 万 4006.34 万 4553.73 万 4879.61 万 2403.61 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 584.95 亿 1.0% 597.87 亿 563.53 亿 576.09 亿 578.13 亿 574.51 亿 350.98 亿 353.16 亿
流动资产合计 91.72 亿 -2.1% 96.76 亿 101.17 亿 94.83 亿 86.84 亿 113.06 亿 68.91 亿 95.59 亿
货币资金 50.09 亿 16.4% 52.8 亿 52.28 亿 50.85 亿 46.83 亿 74.19 亿 40.51 亿 57.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 70.0 万 - 55.0 万 - - - 9.04 亿 3.05 亿 18.93 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 29.19 亿 -22.6% 30.98 亿 36.14 亿 32.61 亿 28.67 亿 23.23 亿 15.72 亿 9.47 亿
应收票据 1.7 亿 -42.2% 9155.23 万 3.1 亿 3.69 亿 3.83 亿 4.1 亿 2.49 亿 2.89 亿
应收账款 27.48 亿 -21.0% 30.06 亿 33.04 亿 28.92 亿 24.85 亿 19.13 亿 13.23 亿 6.58 亿
预付款项 7556.58 万 -15.1% 6177.0 万 6446.75 万 5020.33 万 5726.63 万 3686.08 万 3435.35 万 3483.51 万
其他应收款合计 5.94 亿 10.3% 4.37 亿 4.71 亿 4.31 亿 4.19 亿 4.43 亿 7.57 亿 6.34 亿
存货 1.26 亿 -4.7% 1.25 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 1320.0 万 1325.0 万 2570.5 万 - - -
其他流动资产 2.17 亿 -24.6% 3.83 亿 3.48 亿 3.64 亿 4.78 亿 7279.89 万 6674.37 万 1.06 亿
非流动资产合计 493.24 亿 1.6% 501.11 亿 462.36 亿 481.27 亿 491.29 亿 461.46 亿 282.07 亿 257.56 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 470.66 万 8048.69 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.61 亿 -3.8% 1.74 亿 1.91 亿 1.68 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.94 亿 2.03 亿
长期股权投资 30.68 亿 -9.5% 29.75 亿 35.3 亿 37.73 亿 38.54 亿 37.01 亿 41.46 亿 41.97 亿
其他权益工具投资 1.94 亿 6.2% 2.18 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.79 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.79 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 314.65 亿 1.3% 322.52 亿 297.54 亿 306.94 亿 316.18 亿 289.72 亿 166.33 亿 172.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 28.61 亿 22.6% 27.03 亿 18.11 亿 22.48 亿 26.97 亿 26.49 亿 19.7 亿 20.3 亿
使用权资产 43.96 亿 -6.6% 45.47 亿 47.44 亿 49.75 亿 44.14 亿 65.26 亿 31.27 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 61.04 亿 5.6% 61.53 亿 53.5 亿 54.91 亿 56.25 亿 33.31 亿 17.18 亿 17.25 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 1268.47 万 1369.6 万 - - -
商誉 2.51 亿 0.0% 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.4 亿 2043.37 万 2043.37 万
长期待摊费用 1.05 亿 18.8% 1.16 亿 7409.56 万 5667.25 万 4822.21 万 6226.37 万 6630.89 万 7619.53 万
递延所得税资产 2.96 亿 -15.1% 3.07 亿 3.34 亿 3.11 亿 2.38 亿 1.44 亿 1.01 亿 8114.86 万
其他非流动资产 4.22 亿 88.2% 4.39 亿 4966.31 万 1255.18 万 2582.15 万 3378.22 万 4242.6 万 3629.97 万
负债合计 145.12 亿 -1.4% 163.84 亿 136.24 亿 158.67 亿 167.6 亿 169.5 亿 136.94 亿 144.55 亿
流动负债合计 42.32 亿 -21.7% 53.77 亿 51.81 亿 64.78 亿 76.9 亿 46.35 亿 23.77 亿 57.02 亿
短期借款 3.52 亿 -57.2% 5532.85 万 10.01 亿 - - 1.5 亿 4.98 亿 34.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.64 亿 4.5% 3.96 亿 3.23 亿 3.03 亿 2.99 亿 3.25 亿 1.9 亿 2.24 亿
预收款项 529.29 万 -24.8% 534.33 万 334.02 万 450.87 万 831.0 万 315.5 万 707.09 万 615.31 万
应付职工薪酬 2.3 亿 -1.3% 3.91 亿 3.65 亿 3.27 亿 2.84 亿 3.27 亿 2.4 亿 2.61 亿
应交税费 1.45 亿 -5.3% 1.17 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.19 亿 9699.11 万 5411.32 万
其他应付款合计 12.19 亿 7.5% 12.16 亿 7.15 亿 9.23 亿 52.12 亿 7.03 亿 9.11 亿 7.41 亿
一年内到期的非流动负债 17.35 亿 -32.4% 28.97 亿 23.78 亿 44.78 亿 13.17 亿 27.4 亿 4.01 亿 9.66 亿
其他流动负债 1361.13 万 16.0% 1547.92 万 1204.23 万 1432.99 万 1820.05 万 1203.25 万 - -
非流动负债合计 102.8 亿 10.3% 110.06 亿 84.43 亿 93.9 亿 90.7 亿 123.15 亿 113.16 亿 87.53 亿
长期借款 35.74 亿 92.0% 41.71 亿 5.66 亿 7.16 亿 10.21 亿 11.33 亿 15.09 亿 20.52 亿
应付债券 9.99 亿 -33.3% 9.99 亿 19.97 亿 24.96 亿 24.87 亿 35.47 亿 58.84 亿 58.73 亿
长期应付款 1750.0 万 0.0% 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 4407.0 万 3250.0 万 4000.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.5 亿 -5.2% 1.52 亿 1.6 亿 1.71 亿 2.12 亿 3276.02 万 - -
递延所得税负债 2.49 亿 -1.3% 2.6 亿 1.57 亿 2.6 亿 2.88 亿 3.82 亿 1.13 亿 1.12 亿
长期递延收益 5.19 亿 -1.6% 5.05 亿 5.21 亿 5.71 亿 5.04 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.88 亿
其他非流动负债 5673.74 万 0.0% 5673.74 万 5673.74 万 4160.69 万 6140.1 万 6965.53 万 9554.41 万 8854.18 万
所有者权益合计 439.83 亿 1.8% 434.03 亿 427.29 亿 417.42 亿 410.54 亿 405.02 亿 214.04 亿 208.6 亿
实收资本（或股本） 237.39 亿 -0.9% 239.05 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿
资本公积 88.75 亿 -1.5% 89.83 亿 90.13 亿 90.27 亿 90.22 亿 202.26 亿 29.39 亿 29.35 亿
减：库存股 0.0 - 4.0 亿 - - - - - -
其他综合收益 1.05 亿 8.0% 1.23 亿 8654.86 万 7236.42 万 5909.4 万 8455.71 万 7094.34 万 592.4 万
专项储备 2.13 亿 2.3% 1.8 亿 1.81 亿 1.47 亿 9269.35 万 7723.9 万 3850.35 万 3217.96 万
盈余公积 16.62 亿 8.6% 17.25 亿 16.0 亿 14.62 亿 13.47 亿 11.71 亿 8.97 亿 8.24 亿
未分配利润 56.16 亿 14.4% 52.81 亿 47.35 亿 39.5 亿 34.38 亿 27.81 亿 19.31 亿 15.85 亿
归属母公司股东权益合计 402.11 亿 1.3% 397.98 亿 396.02 亿 386.46 亿 379.46 亿 372.34 亿 187.7 亿 182.76 亿
少数股东权益 37.73 亿 8.0% 36.05 亿 31.27 亿 30.96 亿 31.08 亿 32.67 亿 26.35 亿 25.84 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 573.36 亿 -0.7% 577.31 亿 593.24 亿 597.87 亿 596.55 亿 547.42 亿 573.42 亿 563.53 亿 561.81 亿 576.56 亿 575.83 亿 576.09 亿 578.17 亿 589.03 亿 591.22 亿 578.13 亿 534.81 亿 536.04 亿 563.3 亿 574.51 亿 345.32 亿 346.3 亿 351.37 亿 350.98 亿 349.87 亿 362.93 亿 386.47 亿 353.16 亿 350.63 亿 348.71 亿 350.08 亿
流动资产合计 91.38 亿 1.5% 90.07 亿 99.88 亿 96.76 亿 92.05 亿 95.74 亿 116.15 亿 101.17 亿 95.39 亿 105.25 亿 99.82 亿 94.83 亿 93.47 亿 99.43 亿 94.16 亿 86.84 亿 101.95 亿 102.21 亿 117.61 亿 113.06 亿 80.2 亿 68.77 亿 70.79 亿 68.91 亿 64.75 亿 74.78 亿 89.73 亿 95.59 亿 91.97 亿 90.07 亿 90.27 亿
货币资金 57.6 亿 9.7% 52.53 亿 58.81 亿 52.8 亿 42.57 亿 44.32 亿 61.87 亿 52.28 亿 43.49 亿 56.7 亿 51.69 亿 50.85 亿 46.64 亿 54.55 亿 47.47 亿 46.83 亿 61.02 亿 60.53 亿 54.08 亿 74.19 亿 33.24 亿 28.88 亿 26.88 亿 40.51 亿 26.29 亿 37.42 亿 54.09 亿 57.58 亿 67.48 亿 62.99 亿 61.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 55.0 万 0.0% 55.0 万 55.0 万 55.0 万 85.0 万 - - - - - - - - - - - - - 26.14 亿 9.04 亿 16.56 亿 13.53 亿 16.6 亿 3.05 亿 13.08 亿 14.02 亿 13.82 亿 18.93 亿 3.95 亿 5.39 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550.93 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.88 亿 -13.3% 25.24 亿 27.53 亿 30.98 亿 36.49 亿 36.45 亿 40.29 亿 36.14 亿 38.97 亿 36.01 亿 35.93 亿 32.61 亿 34.59 亿 32.64 亿 34.15 亿 28.67 亿 30.11 亿 30.98 亿 31.25 亿 23.23 亿 23.32 亿 20.0 亿 19.58 亿 15.72 亿 17.11 亿 14.46 亿 13.76 亿 9.47 亿 11.51 亿 12.8 亿 14.54 亿
应收票据 1.19 亿 44.8% 8237.63 万 9416.26 万 9155.23 万 2.21 亿 1.57 亿 1.76 亿 3.1 亿 3.68 亿 2.29 亿 2.58 亿 3.69 亿 2.91 亿 2.43 亿 3.49 亿 3.83 亿 2.87 亿 3.67 亿 6.14 亿 4.1 亿 2.74 亿 2.4 亿 1.77 亿 2.49 亿 1.45 亿 1.77 亿 1.82 亿 2.89 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.93 亿
应收账款 20.69 亿 -15.3% 24.42 亿 26.59 亿 30.06 亿 34.28 亿 34.88 亿 38.53 亿 33.04 亿 35.29 亿 33.72 亿 33.35 亿 28.92 亿 31.69 亿 30.21 亿 30.66 亿 24.85 亿 27.24 亿 27.31 亿 25.11 亿 19.13 亿 20.58 亿 17.6 亿 17.8 亿 13.23 亿 15.66 亿 12.7 亿 11.94 亿 6.58 亿 9.66 亿 10.99 亿 12.61 亿
预付款项 7176.53 万 -2.7% 7375.72 万 8764.84 万 6177.0 万 7936.63 万 8604.12 万 1.28 亿 6446.75 万 9857.87 万 7007.87 万 9176.95 万 5020.33 万 9166.95 万 9100.33 万 8306.91 万 5726.63 万 5433.27 万 5972.96 万 6881.92 万 3686.08 万 3934.09 万 4417.59 万 3704.62 万 3435.35 万 5396.26 万 5635.63 万 5558.75 万 3483.51 万 1.72 亿 9444.93 万 1.8 亿
其他应收款合计 5.86 亿 -2.9% 6.03 亿 5.62 亿 4.37 亿 6.03 亿 6.73 亿 5.64 亿 4.71 亿 4.74 亿 5.09 亿 4.86 亿 4.31 亿 5.19 亿 5.15 亿 5.12 亿 4.19 亿 5.23 亿 5.07 亿 3.93 亿 4.43 亿 5.6 亿 4.56 亿 5.68 亿 7.57 亿 5.89 亿 6.28 亿 5.38 亿 6.34 亿 4.97 亿 5.6 亿 5.92 亿
存货 1.15 亿 -9.8% 1.28 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.12 亿 9867.46 万 1.06 亿 6737.51 万 9086.55 万 1.04 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.47 亿 4.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万 1325.0 万 1325.0 万 1325.0 万 1325.0 万 2570.5 万 2570.5 万 3041.11 万 2570.5 万 - - - - 7.94 万 - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.91 亿 -13.1% 2.19 亿 3.38 亿 3.83 亿 2.44 亿 2.93 亿 2.84 亿 3.48 亿 3.33 亿 3.39 亿 3.63 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.81 亿 4.18 亿 4.78 亿 3259.8 万 5083.6 万 5345.01 万 7279.89 万 3992.59 万 4533.97 万 6390.68 万 6674.37 万 6628.16 万 8350.67 万 9018.97 万 1.06 亿 7777.25 万 8719.81 万 1.96 亿
非流动资产合计 481.98 亿 -1.1% 487.24 亿 493.36 亿 501.11 亿 504.49 亿 451.68 亿 457.27 亿 462.36 亿 466.42 亿 471.31 亿 476.01 亿 481.27 亿 484.7 亿 489.61 亿 497.06 亿 491.29 亿 432.85 亿 433.84 亿 445.68 亿 461.46 亿 265.13 亿 277.52 亿 280.58 亿 282.07 亿 285.13 亿 288.15 亿 296.74 亿 257.56 亿 258.66 亿 258.65 亿 259.81 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 470.66 万 3042.83 万 3042.83 万 5444.51 万 8048.69 万 5464.53 万 5472.46 万 5478.73 万 - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.47 亿 -1.5% 1.49 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.91 亿 2.03 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.03 亿 6.95 亿 7.0 亿 7.05 亿
长期股权投资 30.19 亿 1.0% 29.89 亿 30.0 亿 29.75 亿 31.17 亿 34.08 亿 35.32 亿 35.3 亿 36.6 亿 36.5 亿 37.56 亿 37.73 亿 38.84 亿 38.75 亿 39.19 亿 38.54 亿 37.64 亿 36.93 亿 38.16 亿 37.01 亿 31.63 亿 41.48 亿 41.76 亿 41.46 亿 43.83 亿 43.05 亿 42.7 亿 41.97 亿 43.31 亿 42.22 亿 42.12 亿
其他权益工具投资 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.79 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.79 亿 1.96 亿 1.91 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 306.2 亿 -2.3% 313.32 亿 317.54 亿 322.52 亿 323.1 亿 289.0 亿 293.05 亿 297.54 亿 298.34 亿 302.38 亿 302.97 亿 306.94 亿 304.6 亿 309.06 亿 312.0 亿 316.18 亿 259.27 亿 263.33 亿 267.82 亿 289.72 亿 160.34 亿 162.4 亿 164.33 亿 166.33 亿 165.95 亿 168.0 亿 170.02 亿 172.08 亿 162.83 亿 164.58 亿 166.58 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 382.67 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 30.49 亿 12.9% 27.01 亿 27.08 亿 27.03 亿 26.73 亿 18.31 亿 18.32 亿 18.11 亿 19.95 亿 19.77 亿 22.49 亿 22.48 亿 26.96 亿 26.32 亿 26.84 亿 26.97 亿 30.44 亿 27.09 亿 26.5 亿 26.49 亿 19.25 亿 19.19 亿 19.71 亿 19.7 亿 21.71 亿 21.22 亿 20.53 亿 20.3 亿 24.52 亿 23.64 亿 22.99 亿
使用权资产 41.85 亿 -1.4% 42.44 亿 43.04 亿 45.47 亿 46.08 亿 46.71 亿 47.11 亿 47.44 亿 48.01 亿 48.61 亿 49.14 亿 49.75 亿 50.5 亿 51.09 亿 54.07 亿 44.14 亿 66.71 亿 67.52 亿 71.57 亿 65.26 亿 30.31 亿 30.68 亿 30.97 亿 31.27 亿 31.14 亿 32.88 亿 40.73 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 60.09 亿 -0.8% 60.59 亿 61.01 亿 61.53 亿 61.99 亿 52.63 亿 53.05 亿 53.5 亿 53.57 亿 54.03 亿 54.46 亿 54.91 亿 54.94 亿 55.34 亿 55.78 亿 56.25 亿 29.85 亿 30.15 亿 30.41 亿 33.31 亿 16.8 亿 16.96 亿 17.11 亿 17.18 亿 16.77 亿 16.92 亿 17.1 亿 17.25 亿 17.08 亿 17.19 亿 16.19 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1268.47 万 1268.47 万 1268.47 万 1268.47 万 1837.29 万 1412.44 万 1773.2 万 1369.6 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.26 亿 0.0% 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.76 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.4 亿 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万 2043.37 万
长期待摊费用 8571.75 万 -10.2% 9545.06 万 1.05 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.11 亿 7110.74 万 7409.56 万 5245.54 万 5309.0 万 5454.11 万 5667.25 万 4859.57 万 5122.8 万 5462.28 万 4822.21 万 5036.12 万 5430.82 万 5836.63 万 6226.37 万 6640.62 万 7163.84 万 6272.69 万 6630.89 万 6583.96 万 6927.96 万 7219.48 万 7619.53 万 8489.69 万 8782.17 万 9718.85 万
递延所得税资产 2.47 亿 -16.2% 2.94 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.52 亿 3.54 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.31 亿 2.38 亿 1.8 亿 1.58 亿 3.48 亿 1.44 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.0 亿 1.01 亿 5995.98 万 9098.57 万 8151.81 万 8114.86 万 6579.3 万 7195.24 万 6514.61 万
其他非流动资产 4.16 亿 -5.5% 4.4 亿 4.44 亿 4.39 亿 4.27 亿 3524.85 万 5119.31 万 4966.31 万 2083.4 万 2167.3 万 1232.17 万 1255.18 万 2159.11 万 2014.19 万 2967.25 万 2582.15 万 2186.9 万 2186.9 万 3378.22 万 3378.22 万 4471.04 万 4471.04 万 4242.6 万 4242.6 万 3616.67 万 3675.68 万 3629.97 万 3629.97 万 2836.55 万 2965.25 万 1.43 亿
负债合计 131.49 亿 -5.9% 139.73 亿 157.15 亿 163.84 亿 158.75 亿 119.17 亿 141.73 亿 136.24 亿 135.71 亿 155.68 亿 153.88 亿 158.67 亿 161.5 亿 176.53 亿 175.41 亿 167.6 亿 142.78 亿 148.97 亿 175.11 亿 169.5 亿 125.23 亿 129.87 亿 134.89 亿 136.94 亿 136.84 亿 152.91 亿 176.74 亿 144.55 亿 141.33 亿 142.68 亿 144.51 亿
流动负债合计 25.73 亿 -17.1% 31.05 亿 46.93 亿 53.77 亿 58.91 亿 46.27 亿 47.69 亿 51.81 亿 49.2 亿 68.68 亿 60.6 亿 64.78 亿 66.56 亿 55.92 亿 75.43 亿 76.9 亿 30.13 亿 35.66 亿 43.73 亿 46.35 亿 39.06 亿 41.91 亿 23.14 亿 23.77 亿 23.65 亿 37.14 亿 45.56 亿 57.02 亿 52.36 亿 78.26 亿 82.72 亿
短期借款 5793.12 万 1.5% 5705.41 万 5618.65 万 5532.85 万 6.46 亿 6.0 亿 10.01 亿 10.01 亿 10.01 亿 - - - - - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 6.48 亿 4.98 亿 4.97 亿 15.73 亿 29.55 亿 34.04 亿 33.81 亿 30.44 亿 30.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.65 亿 -9.4% 2.93 亿 2.8 亿 3.96 亿 2.63 亿 2.57 亿 2.77 亿 3.23 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.57 亿 3.03 亿 3.42 亿 3.1 亿 4.14 亿 2.99 亿 3.1 亿 2.9 亿 3.0 亿 3.25 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.32 亿 2.42 亿 - 2.24 亿 - 2.58 亿 3.23 亿
预收款项 560.41 万 54.7% 362.15 万 363.71 万 534.33 万 498.18 万 147.42 万 208.83 万 334.02 万 909.41 万 324.55 万 371.73 万 450.87 万 1427.78 万 839.15 万 756.58 万 831.0 万 592.78 万 297.51 万 252.68 万 315.5 万 561.03 万 484.45 万 741.1 万 707.09 万 1296.1 万 518.69 万 1731.52 万 615.31 万 1931.61 万 767.53 万 1.66 亿
应付职工薪酬 2.43 亿 25.2% 1.94 亿 2.11 亿 3.91 亿 2.17 亿 1.75 亿 1.65 亿 3.65 亿 2.49 亿 2.21 亿 1.97 亿 3.27 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.14 亿 2.84 亿 2.08 亿 1.67 亿 1.01 亿 3.27 亿 1.73 亿 1.57 亿 9798.73 万 2.4 亿 1.73 亿 1.51 亿 6808.96 万 2.61 亿 1.54 亿 1.27 亿 6037.96 万
应交税费 1.82 亿 -3.4% 1.88 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.07 亿 9218.36 万 1.25 亿 1.64 亿 1.98 亿 1.29 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.19 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.87 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.19 亿 9451.24 万 9699.11 万 8464.6 万 5629.52 万 6328.99 万 5411.32 万 9748.3 万 6248.34 万 7234.82 万
其他应付款合计 9.14 亿 -40.7% 15.41 亿 11.64 亿 12.16 亿 15.25 亿 10.3 亿 7.41 亿 7.15 亿 7.44 亿 11.26 亿 7.47 亿 9.23 亿 13.62 亿 27.98 亿 51.26 亿 52.12 亿 6.98 亿 13.59 亿 6.66 亿 7.03 亿 6.06 亿 8.54 亿 7.34 亿 9.11 亿 9.89 亿 13.53 亿 8.28 亿 7.41 亿 6.67 亿 9.78 亿 8.47 亿
一年内到期的非流动负债 6.14 亿 11.0% 5.53 亿 25.88 亿 28.97 亿 28.55 亿 22.68 亿 22.83 亿 23.78 亿 22.74 亿 48.52 亿 44.99 亿 44.78 亿 43.86 亿 19.37 亿 14.12 亿 13.17 亿 13.39 亿 14.13 亿 29.23 亿 27.4 亿 25.64 亿 26.51 亿 4.7 亿 4.01 亿 3.45 亿 3.01 亿 3.54 亿 9.66 亿 6.58 亿 33.19 亿 37.34 亿
其他流动负债 1410.79 万 6.8% 1321.24 万 1531.48 万 1547.92 万 1311.47 万 870.32 万 878.66 万 1204.23 万 1035.04 万 1542.36 万 1120.92 万 1432.99 万 1066.26 万 1115.47 万 1754.85 万 1820.05 万 - - - 1203.25 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 105.76 亿 -2.7% 108.68 亿 110.22 亿 110.06 亿 99.84 亿 72.89 亿 94.04 亿 84.43 亿 86.51 亿 87.0 亿 93.28 亿 93.9 亿 94.93 亿 120.61 亿 99.97 亿 90.7 亿 112.65 亿 113.31 亿 131.38 亿 123.15 亿 86.17 亿 87.96 亿 111.75 亿 113.16 亿 113.19 亿 115.76 亿 131.18 亿 87.53 亿 88.97 亿 64.41 亿 61.79 亿
长期借款 40.66 亿 -5.7% 43.14 亿 44.24 亿 41.71 亿 30.82 亿 4.81 亿 5.66 亿 5.66 亿 6.41 亿 6.41 亿 7.16 亿 7.16 亿 8.52 亿 8.72 亿 10.11 亿 10.21 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.37 亿 11.33 亿 12.24 亿 13.53 亿 13.54 亿 15.09 亿 15.34 亿 16.22 亿 22.52 亿 20.52 亿 22.17 亿 22.37 亿 19.98 亿
应付债券 9.99 亿 0.0% 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.98 亿 9.98 亿 29.96 亿 19.97 亿 19.97 亿 19.96 亿 24.97 亿 24.96 亿 24.95 亿 49.85 亿 24.89 亿 24.87 亿 24.85 亿 24.83 亿 35.5 亿 35.47 亿 35.45 亿 35.43 亿 58.87 亿 58.84 亿 58.81 亿 58.79 亿 58.76 亿 58.73 亿 58.7 亿 34.06 亿 34.05 亿
长期应付款 1750.0 万 0.0% 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1750.0 万 2507.0 万 4107.0 万 4407.0 万 4407.0 万 6655.26 万 6657.88 万 3250.0 万 3250.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 1750.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.46 亿 -1.4% 1.48 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.8 亿 2.12 亿 3276.02 万 3276.02 万 3276.02 万 3276.02 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.33 亿 -2.9% 2.4 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.65 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.57 亿 2.4 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.88 亿 3.69 亿 3.64 亿 7.03 亿 3.82 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 8443.38 万 1.18 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.15 亿
长期递延收益 5.16 亿 1.9% 5.07 亿 4.97 亿 5.05 亿 5.21 亿 4.97 亿 5.09 亿 5.21 亿 5.34 亿 5.46 亿 5.59 亿 5.71 亿 4.71 亿 4.82 亿 4.93 亿 5.04 亿 5.15 亿 5.26 亿 5.38 亿 5.49 亿 5.15 亿 5.23 亿 5.41 亿 5.49 亿 5.6 亿 5.68 亿 5.78 亿 5.88 亿 5.77 亿 5.75 亿 5.64 亿
其他非流动负债 5673.74 万 0.0% 5673.74 万 5673.74 万 5673.74 万 5673.74 万 5673.74 万 5673.74 万 5673.74 万 5673.74 万 4160.69 万 4160.69 万 4160.69 万 4505.8 万 4681.66 万 5822.17 万 6140.1 万 6782.02 万 6883.49 万 6908.67 万 6965.53 万 8807.47 万 9065.6 万 9323.72 万 9554.41 万 9206.2 万 9383.18 万 9383.4 万 8854.18 万 9732.07 万 1.03 亿 9770.09 万
所有者权益合计 441.87 亿 1.0% 437.59 亿 436.09 亿 434.03 亿 437.8 亿 428.25 亿 431.69 亿 427.29 亿 426.1 亿 420.87 亿 421.95 亿 417.42 亿 416.67 亿 412.5 亿 415.82 亿 410.54 亿 392.02 亿 387.07 亿 388.18 亿 405.02 亿 220.09 亿 216.42 亿 216.48 亿 214.04 亿 213.04 亿 210.02 亿 209.73 亿 208.6 亿 209.3 亿 206.04 亿 205.57 亿
实收资本（或股本） 235.72 亿 -1.4% 239.05 亿 239.05 亿 239.05 亿 239.05 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 239.87 亿 226.23 亿 226.23 亿 226.23 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿 128.95 亿
资本公积 87.63 亿 -2.5% 89.85 亿 89.83 亿 89.83 亿 89.87 亿 90.15 亿 90.13 亿 90.13 亿 90.3 亿 90.3 亿 90.29 亿 90.27 亿 90.26 亿 90.25 亿 90.23 亿 90.22 亿 81.56 亿 81.55 亿 79.71 亿 202.26 亿 29.42 亿 29.41 亿 29.4 亿 29.39 亿 29.39 亿 29.37 亿 29.36 亿 29.35 亿 29.37 亿 29.36 亿 28.97 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 5.45 亿 4.45 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.04 亿 1.04 亿 8666.85 万 8654.86 万 9020.83 万 8634.14 万 6887.21 万 7236.42 万 6549.96 万 5944.82 万 5850.76 万 5909.4 万 8445.56 万 8017.46 万 8500.69 万 8455.71 万 7017.36 万 6427.51 万 6914.89 万 7094.34 万 7519.02 万 7618.86 万 4557.5 万 592.4 万 1791.47 万 418.12 万 1572.61 万
专项储备 2.05 亿 1.9% 2.01 亿 1.96 亿 1.8 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.96 亿 1.81 亿 1.67 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.09 亿 9269.35 万 1.04 亿 1.0 亿 9019.89 万 7723.9 万 7435.95 万 5046.13 万 4640.95 万 3850.35 万 4400.88 万 4224.23 万 3940.03 万 3217.96 万 4250.61 万 4149.14 万 3831.23 万
盈余公积 17.25 亿 0.0% 17.25 亿 17.25 亿 17.25 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 14.62 亿 14.62 亿 14.62 亿 14.62 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.47 亿 11.71 亿 11.71 亿 11.71 亿 11.71 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.24 亿 7.59 亿 7.59 亿 7.59 亿
未分配利润 60.17 亿 6.1% 56.73 亿 54.85 亿 52.81 亿 52.15 亿 47.3 亿 51.07 亿 47.35 亿 46.07 亿 41.64 亿 43.42 亿 39.5 亿 39.16 亿 35.32 亿 39.2 亿 34.38 亿 38.0 亿 32.93 亿 36.11 亿 27.81 亿 23.71 亿 20.78 亿 21.12 亿 19.31 亿 18.31 亿 15.79 亿 16.27 亿 15.85 亿 15.74 亿 13.09 亿 13.53 亿
归属母公司股东权益合计 403.88 亿 0.8% 400.5 亿 399.72 亿 397.98 亿 400.33 亿 396.47 亿 399.93 亿 396.02 亿 393.72 亿 389.11 亿 390.56 亿 386.46 亿 384.75 亿 380.74 亿 384.45 亿 379.46 亿 359.39 亿 354.22 亿 355.52 亿 372.34 亿 192.49 亿 189.25 亿 189.59 亿 187.7 亿 186.08 亿 183.53 亿 183.66 亿 182.76 亿 182.25 亿 179.43 亿 179.58 亿
少数股东权益 37.99 亿 2.5% 37.08 亿 36.37 亿 36.05 亿 37.46 亿 31.78 亿 31.75 亿 31.27 亿 32.38 亿 31.76 亿 31.39 亿 30.96 亿 31.92 亿 31.76 亿 31.37 亿 31.08 亿 32.63 亿 32.86 亿 32.67 亿 32.67 亿 27.6 亿 27.17 亿 26.89 亿 26.35 亿 26.96 亿 26.49 亿 26.07 亿 25.84 亿 27.05 亿 26.6 亿 25.98 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 62.52 亿 71.6% 42.87 亿 33.39 亿 34.12 亿 38.23 亿 39.82 亿 16.07 亿 18.86 亿
经营活动现金流入小计 143.8 亿 16.5% 127.51 亿 120.18 亿 118.95 亿 120.98 亿 120.97 亿 66.94 亿 74.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 139.36 亿 17.6% 123.18 亿 116.54 亿 113.16 亿 118.14 亿 118.6 亿 64.97 亿 71.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 148.61 万 -72.4% 467.37 万 2022.98 万 4656.76 万 782.43 万 2227.21 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 -8.1% 4.28 亿 3.43 亿 5.32 亿 2.76 亿 2.14 亿 1.97 亿 2.45 亿
经营活动现金流出小计 81.28 亿 -6.5% 84.63 亿 86.79 亿 84.83 亿 82.75 亿 81.15 亿 50.87 亿 55.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 40.23 亿 -10.0% 43.69 亿 43.48 亿 43.65 亿 40.49 亿 38.29 亿 28.56 亿 32.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.72 亿 -5.8% 27.26 亿 28.28 亿 29.16 亿 29.71 亿 26.94 亿 17.26 亿 16.95 亿
支付的各项税款 8.19 亿 -8.6% 8.11 亿 10.52 亿 8.83 亿 9.27 亿 10.69 亿 3.64 亿 3.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.14 亿 24.5% 5.58 亿 4.51 亿 3.18 亿 3.28 亿 5.23 亿 1.41 亿 1.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.49 亿 -37.9% -2.21 亿 -3.49 亿 -30.97 亿 -26.87 亿 7.45 亿 17.84 亿 -14.45 亿
投资活动现金流入小计 3.33 亿 -13.6% 4.31 亿 3.23 亿 3.38 亿 47.49 亿 67.73 亿 64.99 亿 30.78 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 4685.09 万 9089.87 万 2224.95 万 44.01 亿 60.76 亿 60.59 亿 20.11 亿
取得投资收益收到的现金 1.95 亿 -0.4% 2.12 亿 2.15 亿 2.97 亿 2.74 亿 6.67 亿 2.69 亿 2.4 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1500.96 万 -75.1% 6257.39 万 1492.28 万 1043.17 万 986.64 万 130.13 万 43.82 万 13.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7547.04 万 100.4% 1.09 亿 228.2 万 832.33 万 6343.69 万 2897.67 万 1.7 亿 8.27 亿
投资活动现金流出小计 6.82 亿 6.9% 6.52 亿 6.72 亿 34.35 亿 74.36 亿 60.28 亿 47.15 亿 45.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.39 亿 2.1% 6.38 亿 6.68 亿 34.34 亿 38.24 亿 4.7 亿 2.43 亿 4.89 亿
投资支付的现金 40.0 万 - 55.0 万 - - 35.0 亿 55.0 亿 44.68 亿 36.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4233.06 万 254.3% 1352.2 万 451.23 万 116.48 万 1.11 亿 5858.76 万 332.17 万 3.91 亿
筹资活动现金流入小计 19.09 亿 88.5% 23.22 亿 24.97 亿 50.86 亿 30.14 亿 14.52 亿 20.53 亿 85.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -43.92 亿 -19.1% -40.2 亿 -30.29 亿 2.86 亿 -38.63 亿 -46.6 亿 -49.3 亿 -20.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 20.82 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 25.0 亿
取得借款收到的现金 19.09 亿 88.5% 23.22 亿 24.97 亿 50.86 亿 9.32 亿 14.52 亿 20.53 亿 60.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 63.01 亿 34.1% 63.43 亿 55.26 亿 48.0 亿 68.77 亿 61.12 亿 69.83 亿 105.75 亿
偿还债务所支付的现金 43.51 亿 33.7% 46.59 亿 42.05 亿 22.76 亿 35.82 亿 41.68 亿 59.03 亿 95.92 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.8 亿 19.9% 8.58 亿 8.46 亿 9.99 亿 15.66 亿 15.33 亿 8.35 亿 9.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.71 亿 59.9% 8.26 亿 4.75 亿 15.25 亿 17.29 亿 4.1 亿 2.45 亿 2612.91 万
汇率变动对现金的影响 42.84 万 103.8% 339.78 万 -798.46 万 1039.55 万 -479.72 万 -500.19 万 2729.57 万 1.92 亿
现金及现金等价物净增加额 15.11 亿 591.7% 4896.11 万 -4648.67 万 6.12 亿 -27.32 亿 6195.97 万 -15.12 亿 -13.71 亿
期初现金及现金等价物余额 205.39 亿 2.3% 52.0 亿 52.46 亿 44.33 亿 71.65 亿 71.03 亿 55.55 亿 69.26 亿
期末现金及现金等价物余额 220.5 亿 10.5% 52.49 亿 52.0 亿 50.45 亿 44.33 亿 71.65 亿 40.42 亿 55.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.79 亿 -25.1% 19.74 亿 8.67 亿 19.32 亿 11.63 亿 9.95 亿 1.98 亿 12.89 亿 7.78 亿 9.3 亿 3.42 亿 11.92 亿 8.68 亿 11.98 亿 1.55 亿 15.34 亿 12.96 亿 8.71 亿 1.22 亿 13.53 亿 6.51 亿 16.49 亿 3.28 亿 6.81 亿 4.27 亿 4.64 亿 3378.9 万 5.41 亿 5.81 亿 6.55 亿 1.09 亿
经营活动现金流入小计 33.69 亿 -7.2% 36.31 亿 30.06 亿 43.74 亿 28.28 亿 30.56 亿 24.94 亿 39.63 亿 26.4 亿 29.38 亿 24.78 亿 35.58 亿 27.9 亿 33.36 亿 22.1 亿 38.35 亿 31.72 亿 28.13 亿 22.77 亿 39.28 亿 26.17 亿 32.86 亿 22.65 亿 19.33 亿 17.23 亿 15.78 亿 14.59 亿 16.17 亿 19.55 亿 19.52 亿 18.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.17 亿 -10.7% 36.05 亿 28.86 亿 42.28 亿 27.25 亿 29.8 亿 23.86 亿 37.63 亿 25.89 亿 29.56 亿 23.47 亿 34.08 亿 27.12 亿 30.24 亿 21.73 亿 36.92 亿 31.24 亿 27.6 亿 22.37 亿 38.5 亿 25.55 亿 32.25 亿 22.3 亿 18.54 亿 16.8 亿 16.72 亿 12.91 亿 16.01 亿 18.28 亿 18.87 亿 18.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 40.54 万 - 0.0 0.0 108.07 万 0.0 146.84 万 212.46 万 178.28 万 531.28 万 362.94 万 950.49 万 559.29 万 904.76 万 3155.89 万 36.82 万 34.33 万 282.42 万 239.4 万 226.27 万 229.61 万 323.43 万 - - - - - 261.09 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 471.8% 2652.17 万 1.2 亿 1.44 亿 1.03 亿 7488.57 万 1.06 亿 1.98 亿 4493.81 万 -2150.92 万 1.22 亿 1.45 亿 6899.43 万 2.81 亿 3727.85 万 1.43 亿 4554.73 万 4974.58 万 3799.54 万 7625.64 万 5842.4 万 4466.99 万 3465.92 万 7872.44 万 4376.4 万 -9415.01 万 1.69 亿 1594.17 万 1.28 亿 6485.73 万 3672.38 万
经营活动现金流出小计 18.9 亿 14.1% 16.57 亿 21.4 亿 24.42 亿 16.64 亿 20.61 亿 22.96 亿 26.74 亿 18.62 亿 20.07 亿 21.36 亿 23.66 亿 19.22 亿 21.39 亿 20.56 亿 23.02 亿 18.76 亿 19.42 亿 21.55 亿 25.75 亿 19.66 亿 16.37 亿 19.37 亿 12.52 亿 12.96 亿 11.14 亿 14.26 亿 10.77 亿 13.75 亿 12.96 亿 17.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.05 亿 28.7% 7.81 亿 10.26 亿 12.11 亿 9.39 亿 10.98 亿 11.21 亿 13.11 亿 9.87 亿 10.55 亿 9.95 亿 13.3 亿 10.37 亿 10.63 亿 9.35 亿 13.32 亿 8.88 亿 8.87 亿 9.42 亿 13.17 亿 9.15 亿 6.27 亿 9.69 亿 5.23 亿 9.77 亿 5.35 亿 8.21 亿 4.18 亿 9.64 亿 7.21 亿 11.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.76 亿 -6.2% 6.14 亿 8.05 亿 6.77 亿 5.75 亿 6.39 亿 8.36 亿 7.87 亿 5.95 亿 6.52 亿 7.93 亿 6.97 亿 6.64 亿 7.46 亿 8.09 亿 7.83 亿 6.33 亿 6.35 亿 9.2 亿 8.64 亿 4.74 亿 7.39 亿 6.17 亿 6.33 亿 1.49 亿 4.49 亿 4.95 亿 4.85 亿 2.9 亿 4.39 亿 4.81 亿
支付的各项税款 1.91 亿 -21.1% 2.42 亿 1.68 亿 2.19 亿 1.4 亿 2.05 亿 2.47 亿 3.05 亿 2.22 亿 2.78 亿 2.47 亿 2.45 亿 1.77 亿 2.35 亿 2.26 亿 1.85 亿 2.21 亿 3.4 亿 1.81 亿 2.99 亿 2.69 亿 2.79 亿 2.22 亿 5198.39 万 1.52 亿 7373.5 万 8624.94 万 1.03 亿 8968.3 万 8688.86 万 1.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 478.7% 2038.41 万 1.4 亿 3.35 亿 1063.06 万 1.19 亿 9233.9 万 2.71 亿 5822.3 万 2197.17 万 1.0 亿 9531.19 万 4326.18 万 9464.81 万 8503.75 万 169.11 万 1.35 亿 7855.98 万 1.13 亿 9466.66 万 3.07 亿 -806.94 万 1.29 亿 4331.41 万 1836.91 万 5623.07 万 2314.57 万 7085.63 万 3071.89 万 4854.51 万 2712.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -3365.18 万 -82.1% -1847.71 万 -4801.8 万 -2.49 亿 1353.45 万 4335.5 万 -2904.16 万 -2.81 亿 -3007.24 万 7477.19 万 -1.13 亿 -3.69 亿 -5.28 亿 -21.47 亿 -5438.44 万 -32.72 亿 -2.68 亿 26.66 亿 -18.13 亿 6.29 亿 10.63 亿 3.2 亿 -12.67 亿 12.21 亿 8253.23 万 -2425.64 万 5.05 亿 -12.67 亿 1.53 亿 -7.09 亿 3.79 亿
投资活动现金流入小计 5496.45 万 -19.7% 6842.75 万 1118.87 万 1.98 亿 1.34 亿 9558.43 万 292.34 万 1.52 亿 5213.44 万 1.17 亿 167.81 万 1.74 亿 9187.03 万 6812.08 万 418.39 万 6.43 亿 3180.2 万 31.35 亿 9.39 亿 30.62 亿 23.15 亿 6.32 亿 7.63 亿 14.46 亿 14.17 亿 18.69 亿 17.67 亿 11.01 亿 11.73 亿 7643.42 万 7.28 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 685.1 万 1341.97 万 - - 5.0 亿 0.0 30.05 亿 8.96 亿 28.51 亿 20.75 亿 5.5 亿 6.0 亿 13.0 亿 14.02 亿 16.47 亿 17.1 亿 7.31 亿 10.8 亿 5014.4 万 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 5181.52 万 -21.0% 6557.06 万 716.09 万 7063.28 万 4654.72 万 9457.83 万 55.29 万 5423.17 万 5146.63 万 1.07 亿 167.81 万 1.65 亿 7554.15 万 5542.82 万 71.75 万 1.24 亿 2842.12 万 1.11 亿 1134.19 万 1.84 亿 2.38 亿 8230.81 万 1.61 亿 1.5 亿 3805.05 万 5708.47 万 2475.52 万 1.25 亿 7995.68 万 3018.83 万 488.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 208.76 万 369.1% 44.5 万 381.98 万 865.72 万 5218.98 万 100.61 万 72.09 万 625.15 万 56.0 万 - - 133.73 万 164.27 万 601.12 万 144.05 万 609.67 万 315.28 万 5.18 万 56.51 万 45.5 万 80.72 万 - - 26.04 万 -4940.48 万 - - 3.22 万 2550.0 8.99 万 7500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 106.18 万 -56.0% 241.19 万 20.8 万 7178.87 万 3540.32 万 0.0 164.97 万 61.4 万 10.8 万 - - 32.83 万 126.65 万 470.25 万 202.59 万 1271.89 万 22.8 万 1919.8 万 3129.2 万 2631.88 万 92.15 万 7.42 万 166.22 万 -357.84 万 2650.15 万 1.15 亿 3208.49 万 2.03 亿 1318.01 万 3821.58 万 5.73 亿
投资活动现金流出小计 8861.63 万 2.0% 8690.46 万 5920.67 万 4.47 亿 1.21 亿 5222.94 万 3196.5 万 4.33 亿 8220.68 万 4235.92 万 1.14 亿 5.42 亿 6.2 亿 22.15 亿 5856.83 万 39.15 亿 3.0 亿 4.69 亿 27.52 亿 24.33 亿 12.52 亿 3.13 亿 20.31 亿 2.26 亿 13.34 亿 18.93 亿 12.62 亿 23.68 亿 10.2 亿 7.85 亿 3.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8726.03 万 2.4% 8522.17 万 2148.85 万 4.45 亿 1.18 亿 4566.38 万 2937.9 万 4.33 亿 7964.35 万 4200.32 万 1.13 亿 5.42 亿 6.19 亿 22.14 亿 5854.46 万 34.03 亿 3.0 亿 6832.18 万 5334.94 万 3.33 亿 4882.99 万 6228.02 万 2577.31 万 8419.68 万 1132.91 万 1.02 亿 4597.9 万 2.1 亿 1.3 亿 8557.06 万 6458.76 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 40.0 万 - - - - - - - - - - - 5.0 亿 0.0 4.0 亿 26.0 亿 21.0 亿 12.0 亿 2.5 亿 19.5 亿 3.0 亿 13.23 亿 16.66 亿 11.79 亿 20.64 亿 9.4 亿 5.3 亿 6580.2 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 135.6 万 -19.4% 168.29 万 3771.82 万 157.35 万 279.7 万 656.56 万 258.6 万 0.0 256.33 万 35.59 万 159.31 万 5.6 万 44.71 万 63.8 万 2.36 万 1196.28 万 0.0 77.83 万 9868.43 万 12.0 万 312.95 万 58.49 万 5475.31 万 -1.59 亿 -12.3 万 1.25 亿 3700.0 万 5210.14 万 -4949.98 万 1.7 亿 2.19 亿
筹资活动现金流入小计 3.0 亿 - 0.0 3.0 亿 13.09 亿 1500.0 万 0.0 9.98 亿 0.0 10.0 亿 - - 6.64 亿 1.42 亿 - - 24.58 亿 1.0 亿 3.96 亿 6000.0 万 4.88 亿 7.0 万 5.5 亿 4.14 亿 6.18 亿 0.0 9.8 亿 4.55 亿 2173.3 万 48.02 亿 10.56 亿 26.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.43 亿 63.5% -25.85 亿 -2.16 亿 -6.49 亿 -13.52 亿 -28.03 亿 7.84 亿 -3.16 亿 -20.74 亿 -5.09 亿 -1.3 亿 -4.1 亿 -11.42 亿 18.77 亿 -3872.7 万 3.51 亿 -9.89 亿 -28.99 亿 -3.26 亿 -5.42 亿 -20.03 亿 -14.73 亿 -6.42 亿 -3.25 亿 -16.1 亿 -21.79 亿 -8.16 亿 -1.39 亿 -3.72 亿 -1.96 亿 -12.97 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 750.0 万 - - -
取得借款收到的现金 3.0 亿 - 0.0 3.0 亿 13.09 亿 1500.0 万 0.0 9.98 亿 0.0 10.0 亿 - - 6.64 亿 1.42 亿 - - 3.76 亿 1.0 亿 3.96 亿 6000.0 万 4.88 亿 7.0 万 5.5 亿 4.14 亿 6.18 亿 0.0 9.8 亿 4.55 亿 -24.78 亿 48.02 亿 10.56 亿 26.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.43 亿 -51.9% 25.85 亿 5.16 亿 19.58 亿 13.67 亿 28.03 亿 2.14 亿 3.16 亿 30.74 亿 20.06 亿 1.3 亿 10.74 亿 12.84 亿 24.03 亿 3872.7 万 21.07 亿 10.89 亿 32.95 亿 3.86 亿 10.3 亿 20.03 亿 20.23 亿 10.56 亿 9.43 亿 16.1 亿 31.59 亿 12.71 亿 1.61 亿 51.74 亿 12.52 亿 39.88 亿
偿还债务所支付的现金 5.01 亿 -76.2% 21.01 亿 3.45 亿 14.04 亿 7.05 亿 24.0 亿 1.5 亿 0.0 25.0 亿 16.65 亿 4000.0 万 7.69 亿 1.43 亿 - - 3.82 亿 1.0 亿 28.77 亿 2.23 亿 2.59 亿 12.08 亿 18.47 亿 8.53 亿 2.89 亿 16.25 亿 28.45 亿 11.44 亿 -1251.37 万 47.11 亿 9.88 亿 39.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.43 亿 139.1% 2.69 亿 6723.4 万 1.0 亿 4.81 亿 2.65 亿 1169.58 万 1.43 亿 4.46 亿 2.49 亿 789.81 万 1.16 亿 8.11 亿 6093.91 万 1030.9 万 4.33 亿 8.27 亿 2.56 亿 5064.75 万 3.6 亿 7.95 亿 2.67 亿 1.11 亿 5.21 亿 -5375.06 万 2.41 亿 1.27 亿 1.51 亿 4.62 亿 2.62 亿 8149.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9861.05 万 -54.1% 2.15 亿 1.03 亿 4.54 亿 1.81 亿 1.38 亿 5246.68 万 1.73 亿 1.28 亿 9197.96 万 8259.33 万 1.88 亿 3.3 亿 9.78 亿 2841.8 万 12.92 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.12 亿 4.1 亿 - - 9164.13 万 1.33 亿 3962.4 万 - - 2224.21 万 68.64 万 177.86 万 142.21 万
汇率变动对现金的影响 -14.94 万 -124.5% 60.92 万 5.9 万 -9.04 万 -28.78 万 78.57 万 299.03 万 -1481.83 万 294.51 万 536.87 万 -148.02 万 318.48 万 316.76 万 433.24 万 -28.94 万 -931.37 万 409.05 万 -169.63 万 212.23 万 -634.03 万 -56.29 万 121.67 万 68.46 万 -33.53 万 1387.87 万 6145.94 万 -4770.72 万 51.45 万 1.38 亿 2.05 亿 -1.53 亿
现金及现金等价物净增加额 5.03 亿 180.0% -6.28 亿 6.03 亿 10.33 亿 -1.76 亿 -17.64 亿 9.56 亿 6.77 亿 -13.23 亿 5.02 亿 9739.34 万 4.17 亿 -7.98 亿 9.32 亿 6131.74 万 -13.97 亿 4284.99 万 6.36 亿 -20.14 亿 14.34 亿 -2.89 亿 4.97 亿 -15.8 亿 15.77 亿 -10.87 亿 -16.77 亿 -3.25 亿 -8.65 亿 5.0 亿 -4409.99 万 -9.62 亿
期初现金及现金等价物余额 52.23 亿 -10.7% 58.52 亿 52.49 亿 42.15 亿 43.91 亿 61.55 亿 52.0 亿 43.22 亿 56.45 亿 51.43 亿 50.45 亿 46.28 亿 54.27 亿 44.95 亿 44.33 亿 58.3 亿 57.87 亿 51.51 亿 71.65 亿 56.85 亿 59.74 亿 54.77 亿 70.57 亿 24.65 亿 35.52 亿 52.3 亿 55.55 亿 64.2 亿 59.2 亿 59.64 亿 69.26 亿
期末现金及现金等价物余额 57.26 亿 9.6% 52.23 亿 58.52 亿 52.49 亿 42.15 亿 43.91 亿 61.55 亿 52.0 亿 43.22 亿 56.45 亿 51.43 亿 50.45 亿 46.28 亿 54.27 亿 44.95 亿 44.33 亿 58.3 亿 57.87 亿 51.51 亿 71.65 亿 56.85 亿 59.74 亿 54.77 亿 40.42 亿 24.65 亿 35.52 亿 52.3 亿 55.55 亿 64.2 亿 59.2 亿 59.64 亿