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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 258.13 亿 -1.3% 257.99 亿 258.81 亿 297.08 亿 244.12 亿 216.1 亿 186.09 亿 109.31 亿
营业收入 258.13 亿 -1.3% 257.99 亿 258.81 亿 297.08 亿 244.12 亿 216.1 亿 186.09 亿 109.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 211.47 亿 -1.9% 205.96 亿 213.04 亿 246.26 亿 212.7 亿 180.71 亿 165.67 亿 100.8 亿
营业成本 190.78 亿 -0.8% 184.67 亿 191.77 亿 231.95 亿 198.36 亿 165.55 亿 150.0 亿 89.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.11 亿 6.2% 1.08 亿 9421.78 万 9042.6 万 9932.14 万 8500.56 万 4842.87 万 4201.84 万
管理费用 7.71 亿 -22.5% 8.19 亿 9.63 亿 8.88 亿 8.2 亿 8.52 亿 5.68 亿 3.87 亿
财务费用 10.42 亿 -12.2% 10.57 亿 10.49 亿 4.16 亿 4.81 亿 5.59 亿 9.1 亿 6.38 亿
财务费用 - 利息费用 11.56 亿 -5.8% 12.32 亿 12.69 亿 8.58 亿 5.86 亿 6.92 亿 10.41 亿 7.89 亿
财务费用 - 利息收入 1.07 亿 -23.2% 1.27 亿 1.87 亿 1.64 亿 2.0 亿 2.24 亿 1.51 亿 1.68 亿
研发费用 1461.85 万 387.2% 1858.4 万 394.27 万 127.46 万 17.73 万 171.21 万 2355.79 万 139.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.3 亿 598.3% 1.27 亿 1683.19 万 3524.59 万 3329.07 万 1867.58 万 1703.14 万 1683.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2402.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.04 亿 448.0% 7384.58 万 2318.78 万 4740.93 万 5270.32 万 4245.2 万 3346.12 万 3196.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7.37 亿 10.3% 6.71 亿 6.55 亿 6.46 亿 7.05 亿 6.95 亿 4.37 亿 2.14 亿
其中:联营公司投资收益 7.38 亿 10.5% 6.71 亿 6.55 亿 6.46 亿 7.05 亿 6.95 亿 4.37 亿 2.1 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.74 亿 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 1.59 亿 203.9% 285.42 万 5064.26 万 2.72 亿 5.0 亿 1111.24 万 3148.02 万 855.32 万
营业利润 58.43 亿 10.7% 59.55 亿 52.72 亿 59.88 亿 43.9 亿 32.85 亿 20.06 亿 10.82 亿
加：营业外收入 -4344.07 万 -165.9% 661.19 万 1.54 亿 3029.05 万 705.27 万 810.25 万 777.2 万 9210.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 962.28 万 29.3% 945.42 万 1223.69 万 8384.18 万 5382.37 万 3343.47 万 1581.38 万 1081.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 57.9 亿 8.5% 59.52 亿 54.15 亿 59.34 亿 43.43 亿 32.59 亿 19.98 亿 11.63 亿
减：所得税 6.81 亿 -13.5% 7.43 亿 4.93 亿 8.67 亿 6.84 亿 2.05 亿 5183.93 万 7297.75 万
净利润 51.09 亿 12.3% 52.09 亿 49.22 亿 50.67 亿 36.59 亿 30.54 亿 19.46 亿 10.9 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 51.09 亿 12.3% 52.09 亿 49.22 亿 50.67 亿 36.59 亿 30.54 亿 19.46 亿 10.9 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 50.38 亿 13.3% 51.07 亿 48.37 亿 50.86 亿 36.09 亿 30.2 亿 19.33 亿 11.67 亿
少数股东损益 7089.82 万 -29.9% 1.02 亿 8467.27 万 -1891.88 万 4950.09 万 3442.46 万 1351.15 万 -7717.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 46.28 亿 7.4% 50.15 亿 46.4 亿 48.08 亿 18.69 亿 27.68 亿 15.34 亿 8.46 亿
基本每股收益 0.63 14.5% 0.63 0.6 0.61 0.48 0.45 0.32 0.19
稀释每股收益 0.63 14.5% 0.63 0.6 0.61 0.48 0.45 0.32 0.19
其他综合收益 3.34 亿 148.1% 5.03 亿 4.37 亿 23.52 亿 -3.92 亿 -14.98 亿 1.68 亿 8.63 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 3.31 亿 147.8% 4.99 亿 4.37 亿 23.52 亿 -3.92 亿 -14.98 亿 1.68 亿 8.15 亿
综合收益总额 54.44 亿 41.2% 57.12 亿 53.59 亿 74.19 亿 32.67 亿 15.56 亿 21.14 亿 19.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 53.69 亿 43.0% 56.07 亿 52.74 亿 74.38 亿 32.17 亿 15.21 亿 21.01 亿 19.82 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7411.71 万 -24.7% 1.05 亿 8465.46 万 -1892.32 万 4950.09 万 3478.16 万 1310.18 万 -2961.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 67.25 亿 -3.8% 69.89 亿 55.95 亿 65.03 亿 60.62 亿 69.81 亿 62.54 亿 68.58 亿 60.32 亿 71.07 亿 58.83 亿 81.29 亿 78.52 亿 76.32 亿 60.96 亿 77.82 亿 62.5 亿 59.13 亿 44.67 亿 74.05 亿 38.5 亿 55.72 亿 47.83 亿 55.27 亿 55.21 亿 38.81 亿 36.8 亿 36.12 亿 27.02 亿 22.89 亿 23.28 亿
营业收入 67.25 亿 -3.8% 69.89 亿 55.95 亿 65.03 亿 60.62 亿 69.81 亿 62.54 亿 68.58 亿 60.32 亿 71.07 亿 58.83 亿 81.29 亿 78.52 亿 76.32 亿 60.96 亿 77.82 亿 62.5 亿 59.13 亿 44.67 亿 74.05 亿 38.5 亿 55.72 亿 47.83 亿 55.27 亿 55.21 亿 38.81 亿 36.8 亿 36.12 亿 27.02 亿 22.89 亿 23.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 57.71 亿 -2.7% 59.34 亿 47.45 亿 46.97 亿 52.38 亿 56.77 亿 49.84 亿 56.55 亿 52.43 亿 55.34 亿 48.72 亿 69.12 亿 67.22 亿 61.91 亿 48.02 亿 66.31 亿 54.79 亿 51.81 亿 39.78 亿 73.39 亿 30.78 亿 39.66 亿 36.88 亿 42.03 亿 52.37 亿 36.94 亿 34.33 亿 30.14 亿 26.19 亿 22.14 亿 22.33 亿
营业成本 51.76 亿 -4.2% 54.03 亿 42.19 亿 42.8 亿 45.81 亿 51.42 亿 44.64 亿 50.52 亿 46.61 亿 51.38 亿 43.26 亿 63.88 亿 63.78 亿 59.79 亿 44.5 亿 61.66 亿 51.71 亿 48.47 亿 36.52 亿 67.78 亿 27.9 亿 36.65 亿 33.23 亿 37.48 亿 48.28 亿 33.23 亿 31.0 亿 26.31 亿 23.46 亿 19.97 亿 20.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2682.96 万 -0.8% 2705.55 万 2800.83 万 2900.85 万 2655.58 万 2548.02 万 2658.9 万 2577.41 万 2627.03 万 2186.02 万 2031.33 万 3047.78 万 2087.01 万 1929.55 万 1978.25 万 3931.42 万 2011.81 万 2114.52 万 1874.39 万 5667.93 万 895.19 万 1189.84 万 747.6 万 2827.55 万 717.3 万 686.56 万 611.45 万 2335.94 万 830.9 万 558.66 万 476.34 万
管理费用 2.35 亿 -0.7% 2.37 亿 2.26 亿 7273.88 万 2.61 亿 2.46 亿 2.4 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.41 亿 2.04 亿 2.56 亿 2.22 亿 2.13 亿 1.98 亿 2.41 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.88 亿 3.58 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.29 亿 9999.67 万 7873.98 万 7947.06 万
财务费用 3.32 亿 29.7% 2.56 亿 2.66 亿 1.89 亿 3.65 亿 2.52 亿 2.5 亿 3.19 亿 2.83 亿 1.3 亿 3.18 亿 2.26 亿 9713.32 万 -2943.39 万 1.23 亿 1.61 亿 8880.63 万 1.14 亿 1.17 亿 1.35 亿 9453.44 万 1.24 亿 2.06 亿 2.16 亿 2.56 亿 2.32 亿 2.07 亿 2.23 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.14 亿
财务费用 - 利息费用 2.61 亿 -6.9% 2.81 亿 2.88 亿 3.26 亿 3.25 亿 2.95 亿 2.85 亿 3.21 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.23 亿 2.45 亿 1.66 亿 1.24 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.77 亿 2.14 亿 2.57 亿 2.78 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.34 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.62 亿
财务费用 - 利息收入 3020.21 万 21.3% 2490.48 万 2615.71 万 2545.49 万 3129.52 万 3697.43 万 3289.89 万 3785.66 万 4263.9 万 5468.89 万 5163.58 万 6475.61 万 3837.87 万 3368.15 万 2730.76 万 4763.38 万 4850.83 万 5159.48 万 5263.04 万 6371.01 万 5025.03 万 5667.7 万 5342.5 万 3712.89 万 3633.88 万 3968.28 万 3816.51 万 3477.71 万 4098.41 万 4624.29 万 4629.45 万
研发费用 -362.39 万 -194.7% 382.83 万 405.68 万 1035.74 万 128.69 万 - - 171.39 万 1.58 万 -3534.0 221.65 万 126.97 万 -6.17 万 0.0 6.67 万 0.0 1830.0 1.41 万 16.14 万 97.41 万 40.22 万 32.56 万 1.03 万 2064.75 万 24.46 万 254.21 万 12.37 万 136.85 万 1.31 万 1.01 万 3474.8
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 512.16 万 -28.0% 711.31 万 220.79 万 1.16 亿 376.14 万 421.12 万 299.52 万 769.35 万 304.64 万 331.96 万 277.24 万 1043.37 万 436.15 万 929.91 万 1115.16 万 2346.31 万 344.19 万 336.34 万 302.22 万 1041.93 万 308.97 万 345.59 万 171.1 万 674.44 万 470.22 万 296.88 万 261.6 万 574.86 万 443.88 万 423.75 万 240.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 702.51 万 563.59 万 -163.17 万 1299.7 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75.49 万 - - - -
其他收益 211.45 万 -94.6% 3936.21 万 135.39 万 6086.57 万 459.55 万 280.53 万 557.94 万 594.26 万 70.53 万 963.94 万 690.06 万 2780.62 万 763.73 万 246.71 万 949.87 万 2106.73 万 1175.71 万 886.28 万 1101.59 万 3285.9 万 535.58 万 212.98 万 210.74 万 2415.3 万 431.63 万 392.05 万 107.14 万 2534.11 万 4.45 万 630.79 万 27.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.03 亿 -1.0% 2.05 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.54 亿 9210.31 万 1.92 亿 1.98 亿 1.63 亿 2.18 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.92 亿 1.7 亿 6815.73 万 1.41 亿 1.3 亿 9776.3 万 5489.04 万 6216.03 万 6538.46 万 3144.08 万
其中:联营公司投资收益 2.04 亿 -0.4% 2.05 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.54 亿 9210.31 万 1.92 亿 1.98 亿 1.63 亿 2.18 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.92 亿 1.7 亿 6825.38 万 1.41 亿 1.3 亿 9776.3 万 5350.77 万 6216.4 万 6261.07 万 3144.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.74 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -156.13 万 -101.0% 1.59 亿 1.84 万 128.27 万 41.89 万 28.72 万 86.54 万 5062.63 万 -1.56 万 - - 8852.39 万 2419.43 万 - - 3.74 亿 1.02 亿 - - 690.63 万 -551.58 万 684.6 万 287.59 万 2642.73 万 44.8 万 8.53 万 451.97 万 23.84 万 826.73 万 2.41 万 2.35 万
营业利润 13.3 亿 -8.9% 14.59 亿 10.15 亿 20.39 亿 9.88 亿 14.8 亿 14.47 亿 13.62 亿 9.7 亿 17.56 亿 11.85 亿 13.7 亿 13.55 亿 18.0 亿 14.63 亿 17.81 亿 10.22 亿 9.3 亿 6.57 亿 -7.32 亿 9.58 亿 18.01 亿 12.58 亿 9.01 亿 4.4 亿 3.14 亿 3.51 亿 6.72 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.27 亿
加：营业外收入 42.83 万 -70.1% 143.27 万 332.3 万 -4862.47 万 1771.58 万 3280.57 万 471.51 万 1073.24 万 1.29 亿 88.01 万 1369.64 万 2995.0 万 3.59 万 29.68 万 7874.4 40.87 万 655.51 万 4.24 万 4.65 万 503.68 万 54.82 万 237.78 万 13.97 万 398.8 万 -127.98 万 465.86 万 40.52 万 9090.87 万 6.84 万 101.03 万 11.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.68 万 194.3% 22.99 万 -43.37 万 914.99 万 16.78 万 9.01 万 4.64 万 713.57 万 23.29 万 28.74 万 458.09 万 8358.74 万 6.2 万 4.22 万 15.02 万 5280.95 万 43.27 万 8.8 万 49.36 万 3241.81 万 84.47 万 14.83 万 2.36 万 1558.35 万 10.52 万 6.92 万 5.59 万 969.7 万 4.91 万 2.62 万 104.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 13.29 亿 -9.0% 14.6 亿 10.19 亿 19.82 亿 10.06 亿 15.13 亿 14.52 亿 13.65 亿 10.98 亿 17.57 亿 11.94 亿 13.16 亿 13.55 亿 18.0 亿 14.63 亿 17.29 亿 10.28 亿 9.3 亿 6.57 亿 -7.6 亿 9.58 亿 18.04 亿 12.58 亿 8.89 亿 4.39 亿 3.19 亿 3.52 亿 7.53 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.26 亿
减：所得税 1.42 亿 -23.1% 1.85 亿 1.38 亿 2.16 亿 1.09 亿 3.65 亿 5337.1 万 2.6 亿 8612.94 万 8394.72 万 6312.35 万 1.35 亿 3.68 亿 2.09 亿 1.54 亿 4.31 亿 9661.67 万 9355.47 万 6284.63 万 1.79 亿 1021.44 万 1299.38 万 295.09 万 1090.64 万 1467.37 万 2265.79 万 360.12 万 2228.41 万 2196.39 万 1629.05 万 1243.9 万
净利润 11.87 亿 -6.9% 12.75 亿 8.81 亿 17.66 亿 8.97 亿 11.48 亿 13.99 亿 11.06 亿 10.12 亿 16.73 亿 11.31 亿 11.81 亿 9.86 亿 15.91 亿 13.09 亿 12.97 亿 9.31 亿 8.36 亿 5.94 亿 -9.39 亿 9.47 亿 17.91 亿 12.55 亿 8.78 亿 4.24 亿 2.96 亿 3.48 亿 7.31 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 11.87 亿 -6.9% 12.75 亿 8.81 亿 17.66 亿 8.97 亿 11.48 亿 13.99 亿 11.06 亿 10.12 亿 16.73 亿 11.31 亿 11.81 亿 9.86 亿 15.91 亿 13.09 亿 12.97 亿 9.31 亿 8.36 亿 5.94 亿 -9.39 亿 9.47 亿 17.91 亿 12.55 亿 8.78 亿 4.24 亿 2.96 亿 3.48 亿 7.31 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.75 亿 -6.7% 12.59 亿 8.65 亿 17.38 亿 8.72 亿 11.22 亿 13.75 亿 10.79 亿 9.88 亿 16.49 亿 11.22 亿 12.21 亿 9.77 亿 15.85 亿 13.05 亿 12.82 亿 9.24 亿 8.25 亿 5.78 亿 -9.6 亿 9.34 亿 17.78 亿 12.68 亿 8.78 亿 4.18 亿 2.87 亿 3.49 亿 7.27 亿 1.24 亿 1.66 亿 1.5 亿
少数股东损益 1186.72 万 -26.2% 1608.13 万 1558.61 万 2736.36 万 2434.07 万 2660.99 万 2344.17 万 2680.56 万 2480.34 万 2368.45 万 937.92 万 -3926.16 万 992.52 万 630.71 万 410.48 万 1500.81 万 719.69 万 1119.97 万 1609.63 万 2179.16 万 1329.79 万 1280.81 万 -1347.3 万 25.2 万 573.9 万 905.46 万 -153.41 万 378.0 万 171.28 万 -4625.51 万 -3641.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.95 亿 -5.5% 10.53 亿 8.53 亿 17.27 亿 8.43 亿 10.86 亿 13.59 亿 10.23 亿 8.82 亿 16.34 亿 11.02 亿 11.61 亿 9.41 亿 14.15 亿 12.92 亿 4.51 亿 5.2 亿 5.3 亿 3.7 亿 -11.98 亿 9.2 亿 18.08 亿 12.39 亿 8.51 亿 2.41 亿 1.72 亿 2.7 亿 6.17 亿 1.24 亿 5747.0 万 4820.86 万
基本每股收益 0.15 0.0% 0.15 0.11 0.22 0.1 0.14 0.17 0.14 0.12 0.2 0.14 0.13 0.12 0.2 0.16 0.13 0.14 0.12 0.09 -0.14 0.14 0.26 0.19 0.14 0.08 0.04 0.06 0.11 0.02 0.04 0.02
稀释每股收益 0.15 0.0% 0.15 0.11 0.22 0.1 0.14 0.17 0.14 0.12 0.2 0.14 0.13 0.12 0.2 0.16 0.13 0.14 0.12 0.09 -0.14 0.14 0.27 0.18 0.14 0.08 0.04 0.06 0.11 0.02 0.04 0.02
其他综合收益 -2.94 亿 -214.9% -9341.93 万 -4577.63 万 7.68 亿 -4.71 亿 1.34 亿 7191.92 万 -4.3 亿 -1.32 亿 13.35 亿 -3.36 亿 -3.11 亿 14.57 亿 11.83 亿 2266.98 万 -1.95 亿 -6833.67 万 -1.4 亿 1219.44 万 -9.53 亿 -7.73 亿 -4406.21 万 2.72 亿 -3.51 亿 5.01 亿 3.08 亿 -2.89 亿 -1.48 亿 7.94 亿 8.52 亿 -6.35 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.92 亿 -214.3% -9300.38 万 -4544.21 万 7.62 亿 -4.68 亿 1.33 亿 7192.68 万 -4.3 亿 -1.32 亿 13.35 亿 -3.36 亿 -3.11 亿 14.57 亿 11.83 亿 2266.98 万 -1.95 亿 -6833.67 万 -1.4 亿 1224.42 万 -9.53 亿 -7.73 亿 -4402.47 万 2.72 亿 -3.51 亿 5.01 亿 3.08 亿 -2.89 亿 1088.79 万 6.35 亿 6.63 亿 -4.93 亿
综合收益总额 8.92 亿 -24.6% 11.83 亿 8.35 亿 25.34 亿 4.25 亿 12.83 亿 14.71 亿 6.76 亿 8.8 亿 30.08 亿 7.95 亿 8.71 亿 24.44 亿 27.74 亿 13.32 亿 11.02 亿 8.63 亿 6.96 亿 6.06 亿 -18.91 亿 1.74 亿 17.47 亿 15.27 亿 5.27 亿 9.25 亿 6.03 亿 5865.06 万 5.82 亿 9.2 亿 9.72 亿 -5.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.82 亿 -24.4% 11.67 亿 8.2 亿 25.0 亿 4.04 亿 12.55 亿 14.47 亿 6.49 亿 8.55 亿 29.84 亿 7.86 亿 9.1 亿 24.34 亿 27.68 亿 13.28 亿 10.87 亿 8.56 亿 6.85 亿 5.9 亿 -19.13 亿 1.61 亿 17.34 亿 15.4 亿 5.28 亿 9.19 亿 5.94 亿 6018.47 万 7.38 亿 7.59 亿 8.29 亿 -3.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 995.94 万 -36.4% 1566.57 万 1525.18 万 3324.02 万 2075.89 万 2741.31 万 2343.41 万 2685.44 万 2483.68 万 2358.76 万 937.59 万 -3926.59 万 992.52 万 630.71 万 410.48 万 1500.81 万 719.69 万 1124.94 万 1604.65 万 2173.87 万 1330.15 万 1277.08 万 -1302.93 万 -15.77 万 573.9 万 905.46 万 -153.41 万 -1.55 亿 1.61 亿 1.43 亿 -1.78 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 719.37 亿 12.9% 706.19 亿 623.95 亿 654.7 亿 601.36 亿 621.64 亿 620.83 亿 499.56 亿
流动资产合计 98.87 亿 -4.1% 103.53 亿 110.82 亿 179.16 亿 167.3 亿 175.33 亿 141.12 亿 89.6 亿
货币资金 41.87 亿 -5.5% 45.89 亿 49.53 亿 112.29 亿 106.69 亿 107.12 亿 63.07 亿 40.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.81 亿 -20.0% 11.51 亿 11.57 亿 11.93 亿 11.78 亿 12.78 亿 31.49 亿 20.81 亿
应收票据 406.81 万 - 264.4 万 - 1137.68 万 909.84 万 980.13 万 4555.45 万 3392.86 万
应收账款 11.77 亿 -20.3% 11.48 亿 11.57 亿 11.81 亿 11.69 亿 12.68 亿 31.03 亿 20.47 亿
预付款项 2.77 亿 -41.9% 1.74 亿 3.22 亿 2.29 亿 5.52 亿 5.2 亿 6.24 亿 4.51 亿
其他应收款合计 17.65 亿 5.9% 16.68 亿 17.32 亿 18.4 亿 18.68 亿 24.13 亿 27.4 亿 13.05 亿
存货 12.68 亿 4.4% 14.18 亿 13.13 亿 14.24 亿 13.44 亿 11.67 亿 12.14 亿 10.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 210.48 万 210.01 万 98.35 万 - - -
其他流动资产 1.54 亿 -3.9% 1.11 亿 9425.49 万 1.47 亿 1.32 亿 1.59 亿 7804.25 万 2234.96 万
非流动资产合计 620.49 亿 16.2% 602.66 亿 513.12 亿 475.54 亿 434.06 亿 446.32 亿 479.7 亿 409.96 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 88.21 万 239.86 万 136.47 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4234.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 72.36 亿 27.5% 65.31 亿 52.19 亿 44.58 亿 30.75 亿 25.69 亿 25.04 亿 19.36 亿
其他权益工具投资 399.94 万 -0.4% 406.86 万 400.88 万 394.2 万 477.56 万 - 4509.92 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 404.55 亿 0.5% 404.09 亿 404.47 亿 403.71 亿 375.7 亿 400.18 亿 441.71 亿 364.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 94.26 亿 71.3% 65.57 亿 34.29 亿 10.73 亿 7.78 亿 9.49 亿 3.25 亿 17.19 亿
使用权资产 7.97 亿 92.1% 6.34 亿 3.15 亿 5.28 亿 10.18 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.08 亿 39.6% 11.35 亿 11.3 亿 4.75 亿 4.35 亿 4.42 亿 4.72 亿 4.67 亿
开发支出 2879.32 万 36.4% 2237.54 万 1769.69 万 1387.75 万 439.83 万 85.93 万 - -
商誉 4287.36 万 -0.4% 4361.63 万 4297.49 万 4225.83 万 3863.48 万 3959.04 万 4232.87 万 4164.31 万
长期待摊费用 7.58 亿 17.7% 7.35 亿 6.62 亿 5.72 亿 4.67 亿 6.11 亿 4.09 亿 3.52 亿
递延所得税资产 3710.29 万 35.8% 2832.28 万 4295.64 万 1142.05 万 1370.94 万 240.83 万 215.55 万 316.2 万
其他非流动资产 21.55 亿 146899.1% 41.66 亿 166.25 万 245.59 万 - - - 2306.47 万
负债合计 321.31 亿 22.3% 297.7 亿 250.56 亿 319.7 亿 332.52 亿 357.14 亿 343.39 亿 296.29 亿
流动负债合计 199.74 亿 49.5% 174.87 亿 125.27 亿 89.68 亿 145.0 亿 123.51 亿 157.36 亿 162.0 亿
短期借款 102.42 亿 53.8% 88.05 亿 49.9 亿 20.24 亿 35.18 亿 34.71 亿 45.44 亿 65.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 21.36 亿 -16.4% 18.6 亿 27.89 亿 23.54 亿 25.97 亿 25.89 亿 20.59 亿 13.45 亿
预收款项 0.0 - 4077.52 万 - - - 344.35 万 3.75 亿 2.41 亿
应付职工薪酬 4.81 亿 4.4% 4.26 亿 4.86 亿 4.74 亿 4.3 亿 3.98 亿 2.66 亿 2.04 亿
应交税费 2.38 亿 6.9% 5.59 亿 3.37 亿 3.92 亿 5.69 亿 1.92 亿 1947.36 万 3601.77 万
其他应付款合计 30.73 亿 234.5% 21.59 亿 6.47 亿 4.49 亿 7.91 亿 20.74 亿 49.71 亿 30.25 亿
一年内到期的非流动负债 33.99 亿 65.0% 33.36 亿 29.18 亿 28.33 亿 58.67 亿 30.78 亿 35.0 亿 48.35 亿
其他流动负债 132.21 万 -49.6% 146.09 万 2372.04 万 589.86 万 628.77 万 505.61 万 292.0 万 36.25 万
非流动负债合计 121.57 亿 -5.9% 122.83 亿 125.28 亿 230.01 亿 187.52 亿 233.64 亿 186.03 亿 134.29 亿
长期借款 112.38 亿 -9.7% 117.93 亿 121.4 亿 222.3 亿 180.94 亿 224.59 亿 178.63 亿 128.34 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.6 亿 25334.8% 1.71 亿 109.07 万 107.25 万 98.06 万 6.67 亿 6.74 亿 5.24 亿
长期应付职工薪酬 42.49 万 39.0% 54.92 万 30.58 万 31.08 万 31.08 万 33.15 万 7.56 万 7.56 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2329.24 万 -73.3% 1867.89 万 9906.58 万 3.34 亿 8183.69 万 1.82 亿 769.98 万 842.01 万
递延所得税负债 2.71 亿 212.9% 4967.15 万 5247.39 万 5205.39 万 4829.72 万 4988.59 万 5363.24 万 5283.9 万
长期递延收益 2720.51 万 6.9% 2489.18 万 2332.27 万 656.45 万 556.76 万 539.16 万 507.97 万 986.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 398.06 亿 6.4% 408.49 亿 373.39 亿 335.0 亿 268.83 亿 264.5 亿 277.44 亿 203.27 亿
实收资本（或股本） 81.09 亿 -0.4% 81.44 亿 81.44 亿 81.26 亿 81.08 亿 67.4 亿 67.4 亿 60.67 亿
资本公积 121.57 亿 -1.8% 122.81 亿 123.41 亿 122.49 亿 122.09 亿 155.26 亿 170.21 亿 98.07 亿
减：库存股 0.0 - 1.32 亿 - - - - - -
其他综合收益 6.14 亿 -22.7% 12.11 亿 7.11 亿 2.74 亿 -20.78 亿 -16.87 亿 -1.73 亿 -3.42 亿
专项储备 4028.77 万 -17.3% 3871.62 万 4100.73 万 4158.42 万 138.12 万 372.72 万 - -
盈余公积 10.67 亿 27.6% 11.91 亿 9.23 亿 7.5 亿 5.36 亿 4.31 亿 3.98 亿 3.86 亿
未分配利润 170.56 亿 16.9% 173.11 亿 147.31 亿 116.07 亿 76.27 亿 49.95 亿 33.29 亿 43.44 亿
归属母公司股东权益合计 390.45 亿 6.1% 400.44 亿 368.91 亿 330.47 亿 264.03 亿 260.09 亿 273.15 亿 202.62 亿
少数股东权益 7.61 亿 19.9% 8.06 亿 4.48 亿 4.53 亿 4.8 亿 4.42 亿 4.29 亿 6469.81 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 779.6 亿 0.1% 778.8 亿 724.27 亿 706.19 亿 659.13 亿 673.25 亿 635.72 亿 623.95 亿 614.88 亿 614.05 亿 612.46 亿 654.7 亿 661.59 亿 643.23 亿 605.76 亿 601.36 亿 581.06 亿 578.28 亿 610.2 亿 621.64 亿 634.45 亿 653.87 亿 638.91 亿 620.83 亿 532.08 亿 523.29 亿 516.6 亿 499.56 亿 483.74 亿 400.76 亿 370.35 亿
流动资产合计 102.87 亿 -22.7% 133.08 亿 108.61 亿 103.53 亿 94.88 亿 126.71 亿 114.16 亿 110.82 亿 111.26 亿 117.28 亿 138.66 亿 179.16 亿 183.29 亿 192.34 亿 172.86 亿 167.3 亿 154.65 亿 149.88 亿 173.45 亿 175.33 亿 172.06 亿 174.97 亿 156.16 亿 141.12 亿 93.7 亿 96.56 亿 99.65 亿 89.6 亿 85.04 亿 78.65 亿 73.41 亿
货币资金 43.48 亿 -38.3% 70.51 亿 49.44 亿 45.89 亿 40.27 亿 62.4 亿 46.57 亿 49.53 亿 48.37 亿 51.09 亿 71.27 亿 112.29 亿 104.26 亿 115.93 亿 105.51 亿 106.69 亿 95.16 亿 86.37 亿 108.37 亿 107.12 亿 97.87 亿 85.02 亿 72.14 亿 63.07 亿 37.27 亿 41.45 亿 45.26 亿 40.83 亿 44.92 亿 51.49 亿 49.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 116.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.1 亿 -28.9% 15.62 亿 14.04 亿 11.51 亿 12.51 亿 14.75 亿 15.44 亿 11.57 亿 17.01 亿 16.66 亿 18.53 亿 11.93 亿 18.15 亿 15.59 亿 15.23 亿 11.78 亿 11.1 亿 10.19 亿 11.11 亿 12.78 亿 14.59 亿 20.25 亿 18.22 亿 31.49 亿 21.83 亿 20.46 亿 21.34 亿 20.81 亿 16.01 亿 5.51 亿 3.77 亿
应收票据 760.05 万 -7.1% 817.79 万 113.0 万 264.4 万 53.57 万 - - - - - 190.0 万 1137.68 万 21.62 万 1063.45 万 316.54 万 909.84 万 71.7 万 1253.95 万 - 980.13 万 1805.06 万 1581.95 万 2197.74 万 4555.45 万 3908.32 万 3827.67 万 4809.47 万 3392.86 万 5883.18 万 - -
应收账款 11.03 亿 -29.0% 15.53 亿 14.03 亿 11.48 亿 12.5 亿 14.75 亿 15.44 亿 11.57 亿 17.01 亿 16.66 亿 18.51 亿 11.81 亿 18.14 亿 15.49 亿 15.2 亿 11.69 亿 11.1 亿 10.06 亿 11.11 亿 12.68 亿 14.41 亿 20.09 亿 18.0 亿 31.03 亿 21.44 亿 20.08 亿 20.86 亿 20.47 亿 15.42 亿 5.51 亿 3.77 亿
预付款项 1.79 亿 -15.7% 2.13 亿 1.76 亿 1.74 亿 3.76 亿 4.89 亿 3.65 亿 3.22 亿 5.8 亿 5.07 亿 2.21 亿 2.29 亿 7.32 亿 7.4 亿 5.9 亿 5.52 亿 6.63 亿 6.27 亿 5.71 亿 5.2 亿 4.26 亿 5.99 亿 5.19 亿 6.24 亿 5.47 亿 6.18 亿 5.88 亿 4.51 亿 2.25 亿 2.29 亿 1.83 亿
其他应收款合计 19.07 亿 8.2% 17.63 亿 16.17 亿 16.68 亿 16.22 亿 15.59 亿 18.65 亿 17.32 亿 17.1 亿 16.86 亿 20.03 亿 18.4 亿 21.48 亿 20.28 亿 17.64 亿 18.68 亿 19.78 亿 20.21 亿 23.83 亿 24.13 亿 31.63 亿 33.42 亿 30.51 亿 27.4 亿 19.25 亿 16.04 亿 15.39 亿 13.05 亿 12.18 亿 9.61 亿 8.61 亿
存货 13.0 亿 -3.1% 13.42 亿 13.59 亿 14.18 亿 12.37 亿 13.77 亿 13.52 亿 13.13 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.82 亿 14.24 亿 16.18 亿 17.85 亿 14.08 亿 13.44 亿 10.86 亿 12.43 亿 11.99 亿 11.67 亿 11.05 亿 10.05 亿 13.42 亿 12.14 亿 9.41 亿 11.76 亿 11.23 亿 10.18 亿 9.38 亿 5.28 亿 4.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 118.11 万 164.35 万 210.48 万 231.38 万 281.57 万 286.06 万 210.01 万 106.01 万 101.22 万 97.46 万 98.35 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.69 亿 -22.3% 2.18 亿 2.75 亿 1.11 亿 1.39 亿 1.76 亿 2.11 亿 9425.49 万 1.82 亿 2.14 亿 2.86 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.16 亿 2.56 亿 1.32 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.39 亿 7804.25 万 4679.98 万 6661.01 万 5525.21 万 2234.96 万 2917.44 万 1661.32 万 2645.59 万
非流动资产合计 676.74 亿 4.8% 645.73 亿 615.66 亿 602.66 亿 564.25 亿 546.54 亿 521.56 亿 513.12 亿 503.63 亿 496.76 亿 473.79 亿 475.54 亿 478.31 亿 450.89 亿 432.9 亿 434.06 亿 426.41 亿 428.41 亿 436.74 亿 446.32 亿 462.39 亿 478.9 亿 482.75 亿 479.7 亿 438.38 亿 426.73 亿 416.96 亿 409.96 亿 398.7 亿 322.11 亿 296.94 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 38.01 万 63.16 万 88.21 万 143.74 万 168.51 万 212.73 万 239.86 万 79.1 万 97.61 万 114.83 万 136.47 万 160.5 万 191.84 万 215.45 万 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4234.5 万 4063.52 万 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 82.85 亿 18.9% 69.65 亿 67.71 亿 65.31 亿 61.88 亿 59.53 亿 52.5 亿 52.19 亿 51.59 亿 49.7 亿 45.67 亿 44.58 亿 39.9 亿 35.23 亿 32.4 亿 30.75 亿 28.41 亿 26.87 亿 27.32 亿 25.69 亿 28.13 亿 27.79 亿 27.5 亿 25.04 亿 21.2 亿 20.14 亿 19.62 亿 19.36 亿 18.36 亿 15.71 亿 15.08 亿
其他权益工具投资 402.53 万 -0.8% 405.64 万 406.32 万 406.86 万 397.34 万 403.13 万 401.84 万 400.88 万 405.97 万 408.07 万 389.12 万 394.2 万 530.42 万 501.38 万 477.99 万 477.56 万 - - - - 4424.52 万 4582.66 万 4588.9 万 4509.92 万 4359.82 万 4251.48 万 4144.8 万 - - 3123.42 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 417.67 亿 5.3% 396.65 亿 400.3 亿 404.09 亿 391.43 亿 400.66 亿 403.72 亿 404.47 亿 413.88 亿 413.97 亿 400.44 亿 403.71 亿 415.64 亿 391.53 亿 373.24 亿 375.7 亿 364.75 亿 365.03 亿 373.37 亿 400.18 亿 415.67 亿 434.69 亿 441.48 亿 441.71 亿 404.49 亿 392.46 亿 383.18 亿 364.11 亿 349.38 亿 269.09 亿 247.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 101.01 亿 2.1% 98.96 亿 80.79 亿 65.57 亿 87.51 亿 63.36 亿 42.05 亿 34.29 亿 22.57 亿 16.52 亿 11.82 亿 10.73 亿 4.03 亿 5.94 亿 8.48 亿 7.78 亿 10.15 亿 11.41 亿 11.45 亿 9.49 亿 7.16 亿 5.55 亿 3.75 亿 3.25 亿 3.39 亿 5.13 亿 5.54 亿 17.19 亿 21.19 亿 30.02 亿 26.37 亿
使用权资产 11.29 亿 -4.6% 11.83 亿 7.64 亿 6.34 亿 4.65 亿 4.19 亿 4.6 亿 3.15 亿 3.65 亿 4.64 亿 4.84 亿 5.28 亿 7.38 亿 7.75 亿 9.19 亿 10.18 亿 12.83 亿 14.37 亿 14.04 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.1 亿 -1.2% 11.23 亿 11.29 亿 11.35 亿 11.07 亿 11.27 亿 11.28 亿 11.3 亿 4.81 亿 4.86 亿 4.66 亿 4.75 亿 4.77 亿 4.54 亿 4.34 亿 4.35 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.42 亿 4.56 亿 4.74 亿 4.77 亿 4.72 亿 4.79 亿 4.67 亿 4.57 亿 4.67 亿 4.69 亿 4.51 亿 4.31 亿
开发支出 3547.56 万 32.4% 2678.85 万 2316.39 万 2237.54 万 2211.08 万 1892.57 万 1778.93 万 1769.69 万 2010.33 万 1842.85 万 1553.59 万 1387.75 万 720.1 万 645.2 万 461.19 万 439.83 万 378.69 万 225.77 万 91.37 万 85.93 万 - - - - - - - - - - -
商誉 4315.15 万 -0.8% 4348.52 万 4355.8 万 4361.63 万 4259.57 万 4321.64 万 4307.75 万 4297.49 万 4352.1 万 4374.61 万 4171.41 万 4225.83 万 4291.12 万 4056.18 万 3867.0 万 3863.48 万 3919.6 万 3933.25 万 3961.04 万 3959.04 万 4133.3 万 4280.99 万 4289.3 万 4232.87 万 4291.54 万 4171.29 万 4085.61 万 4164.31 万 4174.02 万 4014.68 万 3825.37 万
长期待摊费用 8.58 亿 13.3% 7.57 亿 6.73 亿 7.35 亿 6.59 亿 6.41 亿 6.34 亿 6.62 亿 6.3 亿 6.25 亿 5.59 亿 5.72 亿 5.89 亿 5.19 亿 4.6 亿 4.67 亿 5.34 亿 5.79 亿 5.68 亿 6.11 亿 5.99 亿 5.23 亿 4.37 亿 4.09 亿 3.39 亿 3.25 亿 2.97 亿 3.52 亿 3.19 亿 2.06 亿 2.92 亿
递延所得税资产 3130.88 万 -0.4% 3143.01 万 2848.09 万 2832.28 万 4289.69 万 4292.86 万 4075.55 万 4295.64 万 1175.77 万 1336.4 万 1119.09 万 1142.05 万 994.09 万 1548.17 万 1400.94 万 1370.94 万 999.06 万 1129.96 万 228.78 万 240.83 万 211.82 万 213.47 万 52.39 万 215.55 万 322.87 万 320.37 万 316.2 万 316.2 万 312.76 万 164.05 万 164.05 万
其他非流动资产 43.09 亿 -11.6% 48.77 亿 40.2 亿 41.66 亿 103.21 万 125.54 万 145.89 万 166.25 万 190.02 万 212.08 万 222.33 万 245.59 万 268.77 万 273.6 万 279.47 万 - - - - - - - - - 2268.26 万 2244.95 万 2216.7 万 2306.47 万 1.05 亿 - -
负债合计 364.35 亿 -0.7% 366.8 亿 309.69 亿 297.7 亿 278.27 亿 288.74 亿 244.86 亿 250.56 亿 247.22 亿 256.05 亿 269.44 亿 319.7 亿 335.69 亿 342.24 亿 323.55 亿 332.52 亿 315.08 亿 318.17 亿 346.12 亿 357.14 亿 353.32 亿 374.29 亿 370.17 亿 343.39 亿 319.44 亿 318.51 亿 313.69 亿 296.29 亿 287.86 亿 205.74 亿 183.91 亿
流动负债合计 234.35 亿 -1.0% 236.77 亿 172.88 亿 174.87 亿 165.13 亿 165.73 亿 121.86 亿 125.27 亿 102.01 亿 89.56 亿 92.24 亿 89.68 亿 98.99 亿 98.53 亿 119.58 亿 145.0 亿 136.99 亿 140.32 亿 120.99 亿 123.51 亿 117.58 亿 128.21 亿 157.5 亿 157.36 亿 156.22 亿 171.57 亿 153.72 亿 162.0 亿 160.79 亿 100.33 亿 71.0 亿
短期借款 116.66 亿 -4.5% 122.12 亿 94.46 亿 88.05 亿 88.18 亿 88.82 亿 58.13 亿 49.9 亿 45.04 亿 33.45 亿 20.73 亿 20.24 亿 22.28 亿 23.56 亿 35.2 亿 35.18 亿 36.55 亿 37.24 亿 34.43 亿 34.71 亿 43.57 亿 45.32 亿 41.27 亿 45.44 亿 81.92 亿 80.33 亿 65.74 亿 65.14 亿 59.73 亿 31.23 亿 30.61 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 17.56 亿 -16.5% 21.03 亿 16.67 亿 18.6 亿 25.16 亿 31.94 亿 28.58 亿 27.89 亿 25.97 亿 26.31 亿 24.72 亿 23.54 亿 31.17 亿 29.35 亿 26.73 亿 25.97 亿 16.31 亿 18.93 亿 18.43 亿 25.89 亿 13.19 亿 14.6 亿 19.34 亿 20.59 亿 16.38 亿 17.35 亿 - 13.45 亿 - 6.46 亿 5.22 亿
预收款项 1091.4 万 -54.7% 2408.17 万 2086.75 万 4077.52 万 - - - - - - - - 3.47 万 3.47 万 - - 431.4 万 471.75 万 79.43 万 344.35 万 - - - 3.75 亿 3.0 亿 2.15 亿 2.8 亿 2.41 亿 5136.69 万 862.18 万 240.81 万
应付职工薪酬 4.97 亿 10.9% 4.48 亿 3.84 亿 4.26 亿 4.66 亿 3.98 亿 4.04 亿 4.86 亿 4.57 亿 3.95 亿 4.16 亿 4.74 亿 4.37 亿 4.32 亿 3.79 亿 4.3 亿 3.27 亿 2.77 亿 3.02 亿 3.98 亿 2.97 亿 2.26 亿 2.01 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.16 亿 1.89 亿 2.04 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.05 亿
应交税费 1.38 亿 -4.8% 1.45 亿 5.27 亿 5.59 亿 3.38 亿 6919.88 万 3.31 亿 3.37 亿 1.07 亿 1.23 亿 3.38 亿 3.92 亿 1.22 亿 3.82 亿 5.76 亿 5.69 亿 4504.5 万 5026.4 万 1.33 亿 1.92 亿 1983.0 万 1701.67 万 625.05 万 1947.36 万 1781.95 万 2310.69 万 1000.94 万 3601.77 万 3000.5 万 556.06 万 708.82 万
其他应付款合计 48.47 亿 16.2% 41.72 亿 28.5 亿 21.59 亿 12.99 亿 22.49 亿 8.42 亿 6.47 亿 5.38 亿 5.07 亿 4.97 亿 4.49 亿 5.78 亿 15.08 亿 3.69 亿 7.91 亿 4.67 亿 3.77 亿 6.02 亿 20.74 亿 43.68 亿 48.73 亿 43.09 亿 49.71 亿 5.51 亿 9.11 亿 20.08 亿 30.25 亿 30.18 亿 7770.35 万 1.01 亿
一年内到期的非流动负债 42.05 亿 0.1% 42.01 亿 20.55 亿 33.36 亿 25.92 亿 13.01 亿 14.26 亿 29.18 亿 15.26 亿 14.96 亿 28.98 亿 28.33 亿 29.44 亿 15.6 亿 38.98 亿 58.67 亿 70.46 亿 71.34 亿 54.07 亿 30.78 亿 9.16 亿 11.72 亿 46.24 亿 35.0 亿 46.6 亿 60.23 亿 46.51 亿 48.35 亿 57.39 亿 60.23 亿 32.53 亿
其他流动负债 100.15 万 -54.8% 221.69 万 87.14 万 146.09 万 164.27 万 341.31 万 142.52 万 2372.04 万 360.13 万 600.74 万 394.49 万 589.86 万 754.6 万 644.25 万 524.92 万 628.77 万 274.7 万 217.06 万 291.21 万 505.61 万 227.17 万 388.58 万 279.18 万 292.0 万 241.48 万 36.25 万 36.26 万 36.25 万 - - -
非流动负债合计 130.0 亿 -0.0% 130.03 亿 136.81 亿 122.83 亿 113.13 亿 123.01 亿 123.0 亿 125.28 亿 145.21 亿 166.49 亿 177.2 亿 230.01 亿 236.7 亿 243.7 亿 203.96 亿 187.52 亿 178.09 亿 177.85 亿 225.13 亿 233.64 亿 235.74 亿 246.08 亿 212.67 亿 186.03 亿 163.22 亿 146.94 亿 159.97 亿 134.29 亿 127.07 亿 105.4 亿 112.91 亿
长期借款 115.93 亿 -1.8% 118.02 亿 128.27 亿 117.93 亿 108.84 亿 116.45 亿 118.81 亿 121.4 亿 140.15 亿 161.0 亿 170.72 亿 222.3 亿 228.49 亿 237.74 亿 197.91 亿 180.94 亿 169.34 亿 167.25 亿 214.2 亿 224.59 亿 228.74 亿 239.46 亿 205.38 亿 178.63 亿 157.83 亿 141.51 亿 154.22 亿 128.34 亿 120.61 亿 104.84 亿 112.38 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5.19 亿 49.2% 3.48 亿 3.43 亿 1.71 亿 93.86 万 109.69 万 109.33 万 109.07 万 110.46 万 111.03 万 105.87 万 107.25 万 108.91 万 102.95 万 98.15 万 98.06 万 99.48 万 99.83 万 100.53 万 6.67 亿 6.34 亿 5.94 亿 6.61 亿 6.74 亿 4.63 亿 4.72 亿 5.05 亿 5.24 亿 5.72 亿 - -
长期应付职工薪酬 54.41 万 -0.3% 54.59 万 54.88 万 54.92 万 30.58 万 30.58 万 30.58 万 30.58 万 30.58 万 30.58 万 30.58 万 31.08 万 31.08 万 31.08 万 31.08 万 31.08 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 33.15 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 7.56 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1371.17 万 -26.4% 1862.28 万 1865.4 万 1867.89 万 3287.32 万 3335.23 万 5292.88 万 9906.58 万 1.41 亿 1.53 亿 2.26 亿 3.34 亿 8798.08 万 8489.09 万 8189.27 万 8183.69 万 2859.5 万 1.2 亿 1.28 亿 1.82 亿 751.87 万 778.73 万 780.25 万 769.98 万 867.74 万 846.43 万 822.3 万 842.01 万 686.79 万 - -
递延所得税负债 4.23 亿 41.3% 2.99 亿 1.43 亿 4967.15 万 1.2 亿 3.46 亿 5253.5 万 5247.39 万 5346.94 万 5062.28 万 5129.84 万 5205.39 万 2.53 亿 5032.09 万 4822.46 万 4829.72 万 4907.17 万 4934.83 万 4979.3 万 4988.59 万 5207.44 万 5395.64 万 5418.19 万 5363.24 万 5374.92 万 5250.39 万 5169.06 万 5283.9 万 5315.57 万 4881.79 万 4662.87 万
长期递延收益 2915.57 万 7.4% 2714.84 万 2515.11 万 2489.18 万 2525.45 万 2295.72 万 2296.0 万 2332.27 万 2565.81 万 2331.27 万 2372.88 万 656.45 万 802.18 万 800.15 万 541.05 万 556.76 万 526.53 万 515.59 万 494.66 万 539.16 万 641.78 万 650.84 万 581.01 万 507.97 万 1284.72 万 1015.72 万 986.84 万 986.85 万 1458.67 万 741.21 万 656.21 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 415.25 亿 0.8% 412.0 亿 414.58 亿 408.49 亿 380.87 亿 384.51 亿 390.86 亿 373.39 亿 367.66 亿 357.99 亿 343.01 亿 335.0 亿 325.9 亿 300.99 亿 282.21 亿 268.83 亿 265.98 亿 260.11 亿 264.07 亿 264.5 亿 281.13 亿 279.58 亿 268.74 亿 277.44 亿 212.65 亿 204.79 亿 202.92 亿 203.27 亿 195.88 亿 195.02 亿 186.44 亿
实收资本（或股本） 80.75 亿 0.0% 80.75 亿 81.44 亿 81.44 亿 81.44 亿 81.44 亿 81.44 亿 81.44 亿 81.44 亿 81.26 亿 81.26 亿 81.26 亿 81.25 亿 81.08 亿 81.08 亿 81.08 亿 80.93 亿 80.88 亿 67.4 亿 67.4 亿 67.4 亿 67.4 亿 67.4 亿 67.4 亿 60.67 亿 60.67 亿 60.67 亿 60.67 亿 60.67 亿 52.99 亿 52.99 亿
资本公积 119.07 亿 0.0% 119.07 亿 122.81 亿 122.81 亿 124.07 亿 123.85 亿 123.62 亿 123.41 亿 123.57 亿 122.89 亿 122.5 亿 122.49 亿 122.51 亿 122.16 亿 122.13 亿 122.09 亿 138.38 亿 138.24 亿 151.66 亿 155.26 亿 151.2 亿 151.14 亿 151.08 亿 170.21 亿 98.12 亿 98.07 亿 98.07 亿 98.07 亿 97.95 亿 73.45 亿 73.45 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 3.62 亿 1.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 7.8 亿 -27.3% 10.73 亿 11.65 亿 12.11 亿 4.49 亿 9.17 亿 7.83 亿 7.11 亿 11.41 亿 12.73 亿 -6185.09 万 2.74 亿 5.84 亿 -8.73 亿 -20.56 亿 -20.78 亿 -18.83 亿 -18.15 亿 -16.74 亿 -16.87 亿 -7.19 亿 5276.23 万 9644.36 万 -1.73 亿 2.03 亿 -3.23 亿 -6.58 亿 -3.42 亿 -3.43 亿 -9.84 亿 -16.44 亿
专项储备 3746.48 万 -4.5% 3921.15 万 4080.35 万 3871.62 万 4311.05 万 4174.27 万 4323.78 万 4100.73 万 5429.4 万 4920.37 万 4620.66 万 4158.42 万 233.83 万 405.87 万 256.31 万 138.12 万 553.65 万 622.97 万 489.66 万 372.72 万 525.32 万 414.73 万 260.1 万 - 455.27 万 354.61 万 128.27 万 - 505.83 万 - -
盈余公积 12.12 亿 1.7% 11.91 亿 11.91 亿 11.91 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿
未分配利润 187.66 亿 3.2% 181.76 亿 181.76 亿 173.11 亿 153.47 亿 152.89 亿 161.06 亿 147.31 亿 138.25 亿 128.38 亿 127.29 亿 116.07 亿 106.01 亿 96.25 亿 89.32 亿 76.27 亿 56.46 亿 50.16 亿 52.84 亿 49.95 亿 61.48 亿 52.2 亿 41.13 亿 33.29 亿 47.14 亿 44.66 亿 46.25 亿 43.44 亿 36.2 亿 34.52 亿 33.94 亿
归属母公司股东权益合计 407.76 亿 0.8% 404.61 亿 406.36 亿 400.44 亿 373.13 亿 376.99 亿 383.61 亿 368.91 亿 362.7 亿 353.25 亿 338.39 亿 330.47 亿 320.98 亿 296.15 亿 277.35 亿 264.03 亿 261.31 亿 255.52 亿 259.52 亿 260.09 亿 276.93 亿 275.29 亿 264.58 亿 273.15 亿 211.87 亿 204.06 亿 202.28 亿 202.62 亿 195.27 亿 154.94 亿 147.77 亿
少数股东权益 7.49 亿 1.3% 7.39 亿 8.22 亿 8.06 亿 7.74 亿 7.52 亿 7.26 亿 4.48 亿 4.96 亿 4.74 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.92 亿 4.83 亿 4.85 亿 4.8 亿 4.67 亿 4.6 亿 4.55 亿 4.42 亿 4.2 亿 4.29 亿 4.16 亿 4.29 亿 7806.73 万 7232.53 万 6316.67 万 6469.81 万 6109.47 万 40.08 亿 38.67 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 78.78 亿 -8.8% 84.76 亿 89.17 亿 69.95 亿 65.09 亿 80.72 亿 46.84 亿 41.22 亿
经营活动现金流入小计 260.88 亿 0.5% 261.91 亿 270.44 亿 296.54 亿 240.49 亿 225.83 亿 190.35 亿 128.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 254.81 亿 1.3% 256.55 亿 258.06 亿 289.26 亿 235.13 亿 218.27 亿 174.99 亿 107.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8394.61 万 -30.1% 8375.63 万 1.43 亿 7235.03 万 6363.44 万 5398.23 万 435.26 万 1497.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.22 亿 -24.8% 4.52 亿 10.95 亿 6.56 亿 4.73 亿 7.02 亿 15.32 亿 20.94 亿
经营活动现金流出小计 182.1 亿 5.1% 177.15 亿 181.26 亿 226.59 亿 175.41 亿 145.11 亿 143.52 亿 87.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 142.75 亿 7.4% 136.65 亿 141.42 亿 183.67 亿 142.2 亿 116.42 亿 110.31 亿 72.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.58 亿 -3.7% 26.09 亿 26.37 亿 25.96 亿 22.22 亿 20.25 亿 14.66 亿 9.48 亿
支付的各项税款 9.76 亿 25.3% 9.68 亿 7.11 亿 11.89 亿 3.86 亿 9318.68 万 1.27 亿 1.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.01 亿 -34.1% 4.73 亿 6.35 亿 5.06 亿 7.13 亿 7.5 亿 17.28 亿 2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -79.85 亿 5.5% -78.63 亿 -47.16 亿 -18.21 亿 3.85 亿 -76.86 亿 -36.55 亿 -61.97 亿
投资活动现金流入小计 3.62 亿 -37.0% 6.09 亿 5.31 亿 13.47 亿 28.6 亿 6.94 亿 8.07 亿 6.1 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 336.53 万
取得投资收益收到的现金 2.66 亿 77.3% 3.72 亿 2.66 亿 1.92 亿 3.31 亿 3.78 亿 1.51 亿 1.03 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.65 万 -100.0% 1.63 亿 1.95 亿 10.07 亿 20.04 亿 1.74 亿 5.49 亿 4343.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9544.92 万 100.7% 7328.55 万 7061.9 万 1.49 亿 5.25 亿 1.43 亿 1.07 亿 4.6 亿
投资活动现金流出小计 83.47 亿 -7.5% 84.72 亿 52.48 亿 31.68 亿 24.75 亿 83.8 亿 44.62 亿 68.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69.35 亿 -12.3% 75.5 亿 44.89 亿 26.96 亿 24.3 亿 14.19 亿 39.28 亿 63.56 亿
投资支付的现金 14.12 亿 1733.2% 9.21 亿 1.94 亿 4.72 亿 - - 2.3 亿 8548.74 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 5.65 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.0 万 - - 4490.45 万 69.61 亿 3.04 亿 3.65 亿
筹资活动现金流入小计 236.04 亿 59.2% 143.61 亿 97.0 亿 26.48 亿 50.11 亿 147.11 亿 123.42 亿 91.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.98 亿 142.2% -10.47 亿 -103.76 亿 -52.57 亿 -67.88 亿 36.28 亿 11.52 亿 25.4 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3.82 万 4747.81 万 5375.2 万 5968.39 万 3.0 亿 39.74 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 236.04 亿 59.2% 143.61 亿 96.53 亿 25.95 亿 49.51 亿 144.11 亿 83.2 亿 91.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4835.81 万 -
筹资活动现金流出小计 232.06 亿 47.1% 154.08 亿 200.77 亿 79.05 亿 117.99 亿 110.83 亿 111.9 亿 66.46 亿
偿还债务所支付的现金 188.02 亿 54.3% 108.82 亿 169.32 亿 51.1 亿 75.74 亿 96.73 亿 96.84 亿 55.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.99 亿 3.3% 40.14 亿 28.32 亿 16.94 亿 13.23 亿 12.48 亿 13.06 亿 9.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.05 亿 179.8% 5.11 亿 3.13 亿 11.01 亿 29.02 亿 1.61 亿 1.99 亿 1.76 亿
汇率变动对现金的影响 2943.01 万 148.2% 7146.21 万 3766.97 万 6.05 亿 -1.86 亿 -3.85 亿 3007.92 万 5701.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.19 亿 139.5% -3.62 亿 -61.38 亿 5.22 亿 -8067.13 万 36.29 亿 22.11 亿 5.23 亿
期初现金及现金等价物余额 206.06 亿 -0.3% 49.49 亿 110.86 亿 105.65 亿 106.46 亿 70.16 亿 40.86 亿 34.21 亿
期末现金及现金等价物余额 209.26 亿 5.4% 45.87 亿 49.49 亿 110.86 亿 105.65 亿 106.46 亿 62.97 亿 39.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 22.77 亿 6.1% 21.46 亿 13.8 亿 20.74 亿 23.05 亿 22.94 亿 18.03 亿 22.39 亿 22.34 亿 22.08 亿 22.36 亿 23.95 亿 15.13 亿 20.35 亿 10.53 亿 26.29 亿 15.66 亿 12.74 亿 10.39 亿 22.87 亿 22.34 亿 19.74 亿 15.77 亿 14.97 亿 12.55 亿 10.39 亿 8.93 亿 27.82 亿 4.09 亿 4.81 亿 4.5 亿
经营活动现金流入小计 68.86 亿 3.4% 66.58 亿 58.06 亿 67.38 亿 63.96 亿 71.02 亿 59.55 亿 65.17 亿 72.02 亿 70.48 亿 62.76 亿 84.54 亿 84.06 亿 73.59 亿 54.35 亿 75.79 亿 61.81 亿 57.9 亿 45.0 亿 73.74 亿 34.07 亿 64.19 亿 53.82 亿 30.4 亿 80.38 亿 43.61 亿 35.97 亿 53.45 亿 28.04 亿 24.71 亿 22.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.08 亿 3.6% 64.75 亿 56.28 亿 66.69 亿 63.15 亿 68.28 亿 58.43 亿 61.7 亿 69.33 亿 68.74 亿 58.29 亿 81.65 亿 82.59 亿 71.39 亿 53.63 亿 74.73 亿 60.73 亿 56.11 亿 43.55 亿 76.46 亿 30.52 亿 61.09 亿 50.19 亿 25.1 亿 75.64 亿 41.35 亿 32.91 亿 35.23 亿 28.09 亿 22.43 亿 21.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3821.03 万 45.4% 2627.86 万 1421.81 万 523.91 万 4771.05 万 1621.75 万 1458.92 万 4161.0 万 2459.32 万 2568.84 万 5122.57 万 2561.72 万 615.02 万 2212.67 万 1845.62 万 983.79 万 2546.6 万 1068.8 万 1764.26 万 4721.57 万 0.0 666.68 万 9.98 万 416.5 万 - - - 0.0 -1.32 万 1497.97 万 9337.23
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 -11.2% 1.57 亿 1.63 亿 6286.68 万 3328.29 万 2.58 亿 9737.72 万 3.06 亿 2.45 亿 1.49 亿 3.96 亿 2.64 亿 1.4 亿 1.98 亿 5337.99 万 9649.36 万 8187.72 万 1.68 亿 1.27 亿 -3.19 亿 3.54 亿 3.03 亿 3.63 亿 5.26 亿 4.74 亿 2.26 亿 3.06 亿 18.22 亿 -493.83 万 2.13 亿 6350.56 万
经营活动现金流出小计 46.09 亿 2.1% 45.12 亿 44.26 亿 46.64 亿 40.92 亿 48.08 亿 41.52 亿 42.77 亿 49.68 亿 48.4 亿 40.4 亿 60.58 亿 68.93 亿 53.25 亿 43.82 亿 49.5 亿 46.15 亿 45.16 亿 34.6 亿 50.87 亿 11.73 亿 44.45 亿 38.06 亿 15.43 亿 67.83 亿 33.22 亿 27.03 亿 25.63 亿 23.96 亿 19.9 亿 17.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.88 亿 11.2% 34.97 亿 34.33 亿 34.57 亿 34.06 亿 35.88 亿 32.15 亿 30.77 亿 41.64 亿 37.87 亿 31.14 亿 49.3 亿 57.07 亿 41.21 亿 36.09 亿 38.88 亿 39.54 亿 36.35 亿 27.43 亿 42.41 亿 4.26 亿 37.37 亿 32.39 亿 -3586.73 万 63.89 亿 26.93 亿 19.84 亿 21.98 亿 22.71 亿 14.05 亿 14.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.39 亿 -3.4% 5.58 亿 6.58 亿 8.04 亿 5.37 亿 5.98 亿 6.71 亿 8.5 亿 5.44 亿 6.14 亿 6.29 亿 8.4 亿 5.64 亿 6.56 亿 5.37 亿 9.26 亿 3.64 亿 4.51 亿 4.81 亿 10.99 亿 1.26 亿 4.31 亿 3.69 亿 6.16 亿 1.96 亿 3.1 亿 3.43 亿 3.12 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.28 亿
支付的各项税款 4513.49 万 -89.6% 4.32 亿 1.3 亿 3.69 亿 1.04 亿 3.77 亿 1.18 亿 1.8 亿 1.04 亿 2.93 亿 1.34 亿 1.93 亿 4.3 亿 4.07 亿 1.59 亿 4520.55 万 1.04 亿 1.93 亿 4386.98 万 3272.81 万 2003.95 万 1593.76 万 2448.16 万 2048.75 万 3849.56 万 2296.77 万 4525.59 万 4108.85 万 3455.8 万 3127.72 万 5013.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 456.4% 2461.77 万 2.05 亿 3441.68 万 4410.78 万 2.46 亿 1.49 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.63 亿 9507.78 万 1.93 亿 1.41 亿 7657.67 万 9066.17 万 1.93 亿 2.37 亿 1.92 亿 -2.85 亿 6.01 亿 2.61 亿 1.73 亿 9.42 亿 1.6 亿 2.95 亿 3.31 亿 1154.38 万 -1.09 亿 3.45 亿 5177.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -41.89 亿 -130.2% -18.19 亿 -8.08 亿 -11.69 亿 -29.78 亿 -29.5 亿 -7.66 亿 -17.52 亿 -13.44 亿 -5.41 亿 -10.8 亿 -5.29 亿 -7.33 亿 -2.48 亿 -3.12 亿 2.94 亿 -2.94 亿 4.78 亿 -9281.25 万 -35.63 亿 -26.69 亿 -1.29 亿 -13.24 亿 -5.52 亿 -5.23 亿 -6.62 亿 -19.19 亿 -16.64 亿 -25.47 亿 -13.77 亿 -6.08 亿
投资活动现金流入小计 4694.87 万 -8.8% 5148.44 万 2147.12 万 2.42 亿 2777.42 万 3197.0 万 3.08 亿 2.07 亿 4683.47 万 2.78 亿 890.0 3.64 亿 1.21 亿 8.4 亿 2240.84 万 12.63 亿 5.88 亿 8.64 亿 1.45 亿 3.78 亿 215.77 万 2.47 亿 6666.67 万 4.17 亿 2.44 亿 1.37 亿 790.05 万 4467.89 万 1.39 亿 1.4 亿 2.86 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1602.99 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2207.77 万 86.1% 1186.15 万 860.03 万 2.24 亿 231.34 万 150.35 万 1.45 亿 129.67 万 908.31 万 - - 582.59 万 5818.86 万 1.26 亿 119.01 万 7727.53 万 6528.66 万 - - 1.87 亿 -6774.12 1.55 亿 3566.35 万 44.97 万 4995.33 万 - - 200.61 万 273.2 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.29 万 269.9% 3500.0 6.19 万 3.81 万 59.27 万 21.17 万 1.63 亿 1.83 亿 1224.62 万 13.44 万 890.0 2.77 亿 3795.97 万 6.91 亿 5768.29 11.87 亿 5.26 亿 2.9 亿 3.53 万 6385.13 万 223.8 万 7691.32 万 3100.32 万 4.62 亿 8098.96 万 20.54 万 549.11 万 140.86 万 4178.08 万 9.12 万 15.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2485.8 万 -37.3% 3961.94 万 1280.9 万 1816.28 万 2486.81 万 - - 2269.8 万 2550.54 万 - - 8076.94 万 2461.29 万 2198.31 万 2121.25 万 -196.57 万 -426.15 万 3.86 亿 1.45 亿 1.28 亿 -7.35 万 - - -649.19 万 9735.55 万 1356.89 万 240.94 万 3789.88 万 9458.81 万 4113.98 万 2.86 亿
投资活动现金流出小计 42.36 亿 126.4% 18.71 亿 8.3 亿 14.11 亿 30.06 亿 29.82 亿 10.74 亿 19.59 亿 13.91 亿 8.18 亿 10.8 亿 8.92 亿 8.54 亿 10.87 亿 3.35 亿 9.68 亿 8.81 亿 3.86 亿 2.38 亿 39.41 亿 26.71 亿 3.77 亿 13.91 亿 9.69 亿 7.67 亿 7.99 亿 19.26 亿 17.09 亿 26.87 亿 15.17 亿 8.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32.04 亿 71.6% 18.67 亿 7.57 亿 11.08 亿 28.6 亿 25.09 亿 10.74 亿 14.62 亿 13.19 亿 8.16 亿 8.91 亿 5.44 亿 7.3 亿 10.87 亿 3.35 亿 9.64 亿 8.81 亿 3.86 亿 1.98 亿 7.32 亿 3.46 亿 2.08 亿 1.33 亿 8.66 亿 5.65 亿 6.55 亿 18.43 亿 15.73 亿 25.55 亿 13.91 亿 8.38 亿
投资支付的现金 10.32 亿 25266.4% 406.72 万 7336.3 万 3.03 亿 1.46 亿 - - -6888.78 万 7220.16 万 200.44 万 1.89 亿 3.49 亿 - - - - - - - - - - - 7312.12 万 8651.07 万 5970.55 万 1059.07 万 3025.81 万 737.59 万 2332.7 万 2452.64 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -10.35 亿 319.07 万 11.5 亿 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 466.68 万 4.6 万 -4.47 万 4023.65 万 33.28 亿 33.6 亿 1.65 亿 1.08 亿 3054.71 万 1.15 亿 8466.0 万 7308.19 万 9502.67 万 1.35 亿 1.03 亿 3242.99 万
筹资活动现金流入小计 44.86 亿 -38.0% 72.38 亿 83.03 亿 35.77 亿 39.1 亿 41.9 亿 26.83 亿 40.45 亿 24.25 亿 27.04 亿 5.26 亿 1.52 亿 11.92 亿 - - 21.3 亿 6.52 亿 9.33 亿 12.96 亿 56.96 亿 9667.55 万 21.54 亿 67.64 亿 55.6 亿 22.82 亿 13.74 亿 31.26 亿 29.46 亿 38.57 亿 16.87 亿 6.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.54 亿 -142.4% 17.77 亿 -2.15 亿 -4.1 亿 -15.18 亿 22.25 亿 -13.44 亿 -3.06 亿 -11.46 亿 -38.72 亿 -50.52 亿 -10.19 亿 -22.27 亿 -11.47 亿 -8.63 亿 -37.0 亿 -1.99 亿 -37.11 亿 8.21 亿 16.43 亿 17.26 亿 -5.35 亿 7.94 亿 12.8 亿 -10.01 亿 -7.4 亿 16.14 亿 3.45 亿 10.19 亿 10.18 亿 1.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 92.1 - - - 467.4 万 - - - 4573.37 万 - - - - - - - 39.05 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 44.86 亿 -38.0% 72.38 亿 83.03 亿 35.77 亿 39.1 亿 41.9 亿 26.83 亿 40.45 亿 23.77 亿 27.04 亿 5.26 亿 1.48 亿 11.43 亿 - - 20.85 亿 6.38 亿 9.33 亿 12.96 亿 54.07 亿 8563.6 万 21.54 亿 67.64 亿 16.33 亿 21.86 亿 13.74 亿 31.26 亿 29.46 亿 38.57 亿 16.87 亿 6.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2098.6 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 52.4 亿 -4.1% 54.62 亿 85.18 亿 39.87 亿 54.28 亿 19.65 亿 40.27 亿 43.51 亿 35.71 亿 65.77 亿 55.78 亿 11.71 亿 34.19 亿 24.51 亿 8.63 亿 58.3 亿 8.5 亿 46.44 亿 4.75 亿 40.53 亿 -16.3 亿 26.9 亿 59.7 亿 42.8 亿 32.83 亿 21.14 亿 15.12 亿 26.01 亿 28.38 亿 6.69 亿 5.38 亿
偿还债务所支付的现金 47.93 亿 35.4% 35.4 亿 78.85 亿 25.84 亿 30.87 亿 15.29 亿 36.82 亿 38.87 亿 32.31 亿 46.13 亿 52.01 亿 6.44 亿 22.06 亿 20.21 亿 2.39 亿 29.0 亿 8.22 亿 35.43 亿 3.08 亿 39.61 亿 2.93 亿 18.11 亿 36.07 亿 41.07 亿 24.99 亿 18.16 亿 12.63 亿 23.58 亿 24.07 亿 4.2 亿 3.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.33 亿 -85.8% 16.46 亿 2.83 亿 11.36 亿 22.21 亿 3.72 亿 2.84 亿 3.15 亿 2.95 亿 19.03 亿 3.19 亿 3.09 亿 11.17 亿 1.46 亿 1.22 亿 7484.07 万 1.39 亿 9.68 亿 1.41 亿 7015.41 万 1.35 亿 8.4 亿 2.03 亿 2.22 亿 6.38 亿 2.29 亿 2.18 亿 2.15 亿 6.87 亿 -1.3 亿 1.31 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.14 亿 -22.5% 2.76 亿 3.49 亿 2.66 亿 1.2 亿 6378.74 万 6162.94 万 1.5 亿 4496.25 万 6053.23 万 5773.95 万 2.19 亿 9702.06 万 2.84 亿 5.01 亿 28.55 亿 -1.11 亿 1.33 亿 2603.08 万 2129.5 万 -20.59 亿 3854.19 万 21.6 亿 -4911.12 万 1.47 亿 6948.26 万 3164.48 万 2740.81 万 -2.56 亿 3.8 亿 2490.63 万
汇率变动对现金的影响 -3892.15 万 -1600.0% 259.48 万 29.42 万 6546.26 万 -1654.07 万 1540.73 万 713.29 万 -6710.4 万 -494.4 万 1.81 亿 -7122.63 万 -6355.51 万 2.81 亿 3.93 亿 -559.0 万 -1.21 亿 -1601.24 万 -5974.56 万 1052.28 万 -1.81 亿 -2.35 亿 -2826.17 万 5953.99 万 -1350.97 万 3855.93 万 2915.29 万 -2412.33 万 -2476.33 万 5566.09 万 7042.67 万 -4430.45 万
现金及现金等价物净增加额 -27.04 亿 -228.4% 21.06 亿 3.57 亿 5.61 亿 -22.08 亿 15.85 亿 -3.0 亿 1.14 亿 -2.61 亿 -20.24 亿 -39.67 亿 7.84 亿 -11.66 亿 10.32 亿 -1.29 亿 -8.97 亿 10.58 亿 -20.19 亿 17.78 亿 1.86 亿 10.56 亿 12.81 亿 11.06 亿 22.11 亿 -2.3 亿 -3.34 亿 5.64 亿 14.39 亿 -10.64 亿 1.92 亿 -4433.5 万
期初现金及现金等价物余额 70.5 亿 42.6% 49.44 亿 45.87 亿 40.26 亿 62.33 亿 46.49 亿 49.49 亿 48.35 亿 50.96 亿 71.19 亿 110.86 亿 103.02 亿 114.69 亿 104.36 亿 105.65 亿 114.62 亿 104.04 亿 124.23 亿 106.46 亿 97.41 亿 86.85 亿 74.03 亿 62.98 亿 40.9 亿 42.5 亿 46.04 亿 40.39 亿 25.11 亿 35.69 亿 33.77 亿 34.21 亿
期末现金及现金等价物余额 43.45 亿 -38.4% 70.5 亿 49.44 亿 45.87 亿 40.26 亿 62.33 亿 46.49 亿 49.49 亿 48.35 亿 50.96 亿 71.19 亿 110.86 亿 103.02 亿 114.69 亿 104.36 亿 105.65 亿 114.62 亿 104.04 亿 124.23 亿 106.46 亿 97.41 亿 86.85 亿 74.03 亿 62.97 亿 40.9 亿 42.5 亿 46.04 亿 39.45 亿 25.11 亿 35.69 亿 33.77 亿